Noticias de mercados

• El Peso mexicano se fortalece a pesar de los débiles datos nacionales; la Inversión Fija Bruta alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2021.
• La Suprema Corte de México discutirá la propuesta de elección judicial en medio de tensiones políticas.
• La amenaza arancelaria de Trump y el posible recorte de tasas de la Fed aumentan la volatilidad del Peso.

El Peso mexicano se aprecia frente al Dólar durante la sesión norteamericana, registrando ganancias de más del 0,70% en medio de la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. Los datos de México mostraron que la Inversión Fija Bruta se desplomó bruscamente, mientras que los Pedidos de Fábrica en Estados Unidos (EE.UU.) mejoraron pero se mantuvieron en territorio de contracción. El USD/MXN cotiza a 20,12 después de alcanzar un máximo diario de 20,16.

La Inversión Fija Bruta de agosto en México cayó a su nivel más bajo desde febrero de 2021, debido a una menor inversión en construcción y una fuerte caída en la construcción no residencial. Mientras tanto, se espera que el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) anuncie los datos de inflación de octubre, que se espera que se moderen aún más, según una encuesta de Reuters.

Aparte de esto, el 5 de noviembre, la Suprema Corte de México comenzará a discutir una propuesta del juez de la Suprema Corte Juan Luis González Alcántara Carranca. Según The New York Times, su propuesta es simple: "Los contendientes para la Suprema Corte y otros tribunales superiores tendrían que presentarse a elecciones. Pero miles de otros jueces, nombrados en base a años de formación, permanecerían en sus puestos."

Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que esperaría a ver cómo votan los jueces, aunque agregó, "Fui elegida por el pueblo de México, y ocho ministros no pueden estar por encima del pueblo."

Es probable que la moneda mexicana siga siendo afectada por la agitación política interna y el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. Recientemente, el candidato republicano, el expresidente Donald Trump, dijo que impondría aranceles del 25% a todas las importaciones de México si el gobierno actual no ataca a los cárteles de la droga y detiene la inmigración desde Centro y Sudamérica.

Los Pedidos de Fábrica de EE.UU. se contrajeron en septiembre por segundo mes consecutivo, aunque mejoraron en comparación con las cifras de agosto.

Los operadores del USD/MXN esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) los días 6 y 7 de noviembre, en la que se espera que la Fed reduzca los costos de los préstamos en 25 pb. Después de eso, la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, será escrutada por los inversores en busca de pistas sobre el camino de la política de la Fed.

Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano ignora las preocupaciones por las elecciones de EE.UU.

• El USD/MXN permanece a la deriva de la agitación política en México tras la aprobación de la controvertida reforma judicial.
• La Inversión Fija Bruta (IFB) de México cayó un -1,9% mensual en agosto, desde la expansión del 1,8% en julio. En términos anuales, la inversión cayó un -1,9% en el mismo período, desde el 6,4%.
• El 7 de noviembre, se espera que la tasa de inflación de México para octubre aumente del 4,58% interanual al 4,72% interanual. Se estima que la tasa de inflación subyacente para el mismo período baje del 3,91% al 3,86%.
• La Oficina del Censo de EE.UU. anunció que los Pedidos de Fábrica de EE.UU. en septiembre se contrajeron un -0,5% más de lo esperado en -0,4%, aunque mejoraron en comparación con la caída del -0,8% de agosto.
• A pesar de que el informe de Nóminas no Agrícolas de EE.UU. de la semana pasada fue desastroso, los operadores siguen siendo escépticos de que la Reserva Federal recorte las tasas en más de 25 puntos básicos.
• Se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) recorte las tasas en 25 pb el 7 de noviembre.
• Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una flexibilización de 50 pb por parte de la Fed para fin de año.

Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano sube mientras el USD/MXN cae por debajo de 20,20

La tendencia alcista del USD/MXN se mantiene intacta, aunque los vendedores intervinieron durante el día. Si quieren llevar la acción del precio a la baja, deben recuperar la cifra de 20,00, lo que allanaría el camino para una mayor caída. En ese caso, el primer soporte del par sería el mínimo diario del 24 de octubre de 19,74, antes de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19,66. Una vez superados esos niveles, el siguiente soporte sería el mínimo del ciclo del 4 de octubre de 19,10.

Por el contrario, si el USD/MXN reanuda su tendencia alcista, la primera resistencia sería el máximo del 1 de noviembre en 20,29. Una ruptura de este último expondrá la cifra de 20,50, seguida del máximo del 28 de septiembre de 2022 en 20,57 y el pico del 2 de agosto de 2022 en 20,82. Una vez superado, la siguiente parada sería el máximo del 8 de marzo de 2022 en 21,46.

• El AUD/USD sube en medio de la postura de línea dura del RBA y la incertidumbre sobre las elecciones en EE.UU.
• El Dólar se debilita por la especulación de una victoria de Kamala Harris y las apuestas de recorte de tasas moderadas de la Fed.
• Las nóminas no agrícolas de EE.UU. decepcionaron, no cumplieron con las estimaciones y generaron dudas sobre el agresivo camino de recorte de tasas de la Fed.

El AUD/USD subió el lunes, aumentando un 0,70% hasta 0,6600 en medio de expectativas de una decisión de política monetaria de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU.

Recientemente, el AUD/USD ha disminuido debido a una recuperación del Dólar y preocupaciones sobre la economía de China. Se espera que el RBA mantenga una postura de línea dura, apoyando al AUD a largo plazo. Las expectativas del mercado para un recorte de tasas del RBA son bajas, mientras que los inversores confían en recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) a finales de esta semana y nuevamente en diciembre.

Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano sube con las elecciones de EE.UU. a la vista

• El Dólar estadounidense (USD) cayó el lunes ya que las encuestas sugirieron una carrera reñida entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump en Iowa.
• Una victoria de Trump podría impulsar al USD debido a las políticas proteccionistas esperadas y una mayor inflación.
• Una victoria de Harris probablemente continuaría con las políticas actuales, beneficiando a las divisas más riesgosas.
• Se espera que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) el jueves, influyendo en el USD.
• Por otro lado, se espera que el RBA mantenga las tasas de interés estables.
• La perspectiva del RBA sobre la actividad económica y la inflación también será observada de cerca, ya que los informes australianos recientes mostraron señales mixtas pero con la inflación aún por encima del objetivo del banco.

Perspectiva técnica del AUD/USD: Emergen señales alcistas, el par podría haber tocado fondo

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está en el área negativa en 41, pero la pendiente del RSI está subiendo bruscamente, lo que sugiere que la presión de compra está aumentando. Por otro lado, el MACD está plano y en rojo, lo que indica que la presión de venta está disminuyendo.

El par AUD/USD ha reanudado su trayectoria ascendente, impulsado por una recuperación en los indicadores técnicos desde niveles de sobreventa. Esta recuperación sugiere que la reciente venta masiva puede haber sido excesiva y que los compradores están reingresando al mercado. El par había alcanzado previamente su punto más bajo desde agosto, lo que indica que la tendencia bajista puede estar perdiendo impulso.

La liquidación de una gran parte del "comercio Trump" perjudicó al Dólar estadounidense al comienzo de la semana en medio de desarrollos marginales en los rendimientos de EE.UU. y una creciente cautela antes de las elecciones estadounidenses del martes y la reunión del FOMC del jueves.

Esto es lo que necesitas saber el martes 5 de noviembre:

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) rompió por debajo del soporte de 104.00 y alcanzó nuevos mínimos de dos semanas en medio de una creciente prudencia antes de las elecciones estadounidenses del martes. Lo siguiente en la agenda económica de EE.UU. será el PMI de servicios del ISM, el PMI de servicios final de S&P Global y el informe semanal de la API sobre inventarios de petróleo crudo de EE.UU.

El EUR/USD avanzó más allá de la barrera de 1.0900, aunque ese impulso inicial se desvaneció al cierre de la sesión norteamericana del lunes. Se espera que hablen Lagarde y Schnabel del BCE.

El GBP/USD sumó al repunte del viernes gracias a la debilidad del Dólar, aunque el spot flaqueó justo antes del hito clave de 1.3000. Se espera el monitor de ventas minoristas de BRC, seguido por las ventas de autos nuevos y el PMI de servicios final de S&P Global.

El USD/JPY operó con pérdidas marcadas, bajando hasta volver a probar la SMA de 200 días en la zona de 151.50. Lo siguiente en el calendario japonés será la publicación de las actas del BoJ y el PMI de servicios final de Jibun Bank el 6 de octubre.

El AUD/USD subió a picos de varios días y recuperó la barrera de 0.6600 y más allá, quedando justo por debajo de la SMA de 200 días. La decisión sobre la tasa de interés del RBA será el centro de atención en Australia.

En un comienzo bastante prometedor de la semana, los precios del WTI subieron más allá de la marca de 71.00$ por barril, o máximos de dos semanas, tras la decisión de la OPEP+ de posponer sus aumentos planificados de producción de petróleo en diciembre.

Los precios del Oro subieron modestamente y se mantuvieron cerca de la marca de 2.750$ por onza troy tras la oferta en el Dólar estadounidense, así como la ausencia de dirección en los rendimientos de EE.UU. El mismo desempeño vio a los precios de la Plata revertir tres retrocesos diarios consecutivos y acercarse a la marca clave de 33.00$ por onza.

• El Dólar estadounidense cae tras el aumento de la probabilidad de que la vicepresidenta Kamala Harris gane el voto en Pensilvania.
• El NFP en EE.UU. aumentó en 12.000 en octubre el viernes, muy por debajo de las expectativas.
• Los mercados descuentan completamente un recorte de 25 pb en la decisión del FOMC del viernes y un 85% de probabilidad de otro recorte en diciembre.

El Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a una cesta de seis divisas, cayó a un nuevo mínimo de nueve días el lunes después de que las encuestas mostraran a la vicepresidenta Kamala Harris liderando las elecciones presidenciales de EE.UU. La caída marca una reversión de la reciente fortaleza del USD, que había sido impulsada por las expectativas de una victoria de Donald Trump y datos económicos sólidos.

El Dólar estadounidense ha enfrentado retrocesos temporales debido a la toma de ganancias, pero se ha recuperado, consolidándose cerca de 104.00. La próxima decisión de la Reserva Federal (Fed) el viernes, así como el resultado de las elecciones en EE.UU., se espera que influyan en la dirección del DXY, con los mercados descontando un recorte de tasas de 25 puntos básicos.

Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense cae en medio de la volatilidad de las elecciones presidenciales, los mercados digieren el NFP

• El decepcionante informe de Nóminas No Agrícolas de 12.000 nuevos empleos netos en octubre, a pesar de una estimación de consenso de 113.000, provocó una caída en el Dólar estadounidense.
• La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 4.1%, mientras que la tasa de participación de la fuerza laboral bajó a 62.6%.
• Las ganancias promedio por hora aumentaron a 4% interanual desde el 3.9%, lo que sugiere una inflación salarial continua.
• El robusto PMI de servicios, que subió a 54.9 desde 51.5, contradijo los débiles datos del NFP.
• Los mercados esperan un recorte de 25 pb por parte de la Fed la próxima semana y otro recorte de 25 pb en diciembre.
• No hay oradores de la Fed programados esta semana debido al periodo de silencio antes de la reunión del FOMC.
• Las apuestas a una victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, que se espera conduzcan a políticas inflacionarias, también apoyaron al Dólar estadounidense en las últimas sesiones, pero las encuestas del fin de semana que muestran un aumento de las probabilidades a favor de Kamala Harris han provocado una caída.

Perspectiva técnica del DXY: El DXY se consolida por debajo de 104.00, se observa impulso bajista

El índice DXY continúa consolidándose alrededor del nivel de 103.70. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) apunta hacia abajo, saliendo del territorio de sobrecompra, mientras que el MACD presenta barras verdes más bajas.

Los niveles clave de soporte a vigilar son 103.50, 103.30 y 103.00, mientras que los niveles de resistencia son 104.00, 104.50 y 105.00.

• La volatilidad de las encuestas mantiene a Wall Street cauteloso; el VIX sube por encima de 20.
• Nvidia reemplazará a Intel, Sherwin-Williams reemplazará a Dow en el DJIA el 8 de noviembre.
• Los pedidos de fábrica caen más de lo esperado.

El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) cayó más del 0,29% o 100 puntos en las primeras operaciones durante la sesión norteamericana del lunes. Se espera que los mercados financieros permanezcan volátiles esta semana, ya que la elección presidencial de EE.UU. sigue siendo una carrera reñida, y los cambios en las encuestas el lunes y martes podrían impulsar la volatilidad.

Las elecciones en Estados Unidos están impulsando la acción del precio en los mercados financieros. Las encuestas recientes sugieren que la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump están en una carrera muy reñida para ocupar la Casa Blanca de 2024 a 2028. En consecuencia, Wall Street opera en rojo, mientras que el Índice de Volatilidad CBOE (VIX) sube por encima de 20,00, una indicación de nerviosismo creciente.

Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro estadounidense a lo largo de la curva media y larga registran pérdidas, mientras que el Dólar, medido por el Índice del Dólar estadounidense (DXY), cae un 0,47% hasta 103,84.

La Oficina del Censo de EE.UU. reveló que los pedidos de fábrica en septiembre cayeron un -0,5% intermensual, más que las estimaciones de una contracción del -0,4% pero mejorando en comparación con la contracción del -0,8% de agosto. La elección en EE.UU. y la decisión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del jueves eclipsaron los datos. Se espera que el FOMC reduzca las tasas en 25 puntos básicos (pbs), y será seguido por una conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

La herramienta CME FedWatch muestra probabilidades de un recorte de tasas de 25 pbs por parte de la Fed alcanzando el 98%. Esto dejaría las tasas en el rango de 4,50%-4,75%.

Además de los eventos mencionados, la agenda económica de EE.UU. estará ocupada con la publicación de la Balanza Comercial, los PMIs de Servicios del ISM y S&P, las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo y el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM).

Noticias del Dow Jones

En noticias de última hora, Nvidia (NVDA) reemplazará a Intel (INTC) en el Dow Jones. El propietario del índice, S&P, escribe que este cambio "asegurará una exposición más representativa a la industria de semiconductores." En el mismo comunicado, S&P Dow Jones anunció que Sherwin Williams (SHW) reemplazará a Dow (DOW) en el sector de materiales. S&P reveló que los cambios serían efectivos antes de la apertura del viernes 8 de noviembre.

Después de que se conociera la noticia, las acciones de NVDA subieron un 2%, mientras que INTC cayó más del 4%. Las acciones de SHW subieron más del 4% con la noticia.

Las acciones del Dow Jones que lideran el grupo son Home Depot (HD), que ganó un 0,50% hasta 394,55 $, seguido de Boeing (BA), que subió un 0,25% a 154,98 $, y Walmart (WMT), que subió un mínimo 0,17% a 82,33 $. Los principales perdedores en una sesión desalentadora para el DJIA fueron Intel, que cayó un 4,33% a 22,20 $, Dow, que perdió un 2,75% a 47,63 $, y UnitedHealth Group (UNH), que cayó un 1,66% a 558,15 $.

Pronóstico de precios del Dow Jones

El Promedio Industrial Dow Jones ha caído por debajo del umbral de 42.000 después de alcanzar un pico de dos días de 42.328. En su camino hacia abajo, el DJIA superó la media móvil simple (SMA) de 50 días en 41.953, abriendo la puerta a más caídas.

Si el Dow Jones logra un cierre diario por debajo de 42.000, los vendedores podrían empujar el índice hacia el máximo del 30 de agosto convertido en soporte en 41.574. En caso de mayor debilidad, la siguiente parada sería el máximo del 2 de septiembre convertido en soporte en 41.564, antes de la zona de 41.000.

Si el Dow Jones registra un cierre diario por encima de 42.000, los compradores podrían mantener la esperanza de desafiar el mínimo del 30 de octubre, que se convirtió en resistencia en 42.122. Una vez despejado, la siguiente parada sería el máximo del 31 de octubre en 42.460. En caso de mayor fortaleza, se podría alcanzar 42.500 antes de probar 43.000.

Los osciladores apuntan hacia abajo con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) preparándose para empujar más profundamente en territorio bajista pero con suficiente espacio antes de volverse sobrevendido. Por lo tanto, el camino de menor resistencia del DJIA se inclina hacia la baja.

Gráfico diario del Dow Jones

El precio del Dólar estadounidense cae ante al peso colombiano desde un máximo diario en 4.423,00, donde atrajo vendedores agresivos que llevaron el cruce a un mínimo de la sesión en 4.410,99.

El USD/COP cotiza actualmente en 4.419,67, perdiendo un 0.15% el día de hoy.

El Peso colombiano opera al alza en medio de la incertidumbre electoral de Estados Unidos

• El USD/COP retrocede en el día después de alcanzar máximos no vistos desde el 1 de junio de 2023 en 4.422,01.
• El foco de los inversores estará sobre las elecciones de Estados Unidos el día de mañana, los analistas esperan una elección reñida con volatilidad en los mercados.
• La agenda económica de Estados Unidos contempla el PMI de servicios ISM, el cual se espera que se ubique en 53.8 en octubre, por debajo de los 54.9 registrados en septiembre.

• El Dow Jones cae un 0.13% diario.
• El Nasdaq 100 sube un 0.18% en el día.
• El S&P 500 baja gana un 0.05% al comienzo de la jornada.

El Dow Jones opera con pérdidas en la apertura del lunes, en sintonía con los principales índices bursátiles. El foco de los inversores está en las elecciones de Estados Unidos, a celebrarse el martes.

El Promedio Industrial Dow Jones abrió en 42.034, mientras que el índice tecnológico Nasdaq 100 comenzó a operar en 20.136. El S&P 500 inició las negociaciones en 5.748 en medio de una toma de beneficios generalizada en los mercados.

El Dow Jones cotiza en terreno negativo arrastrado por Intel y UnitedHealth

El Promedio Industrial Dow Jones registra una caída de un 0.13%, operando en 41.928, consolidándose dentro del rango operativo del viernes.

La empresa desarrolladora de tecnología para semiconductores, Intel (INTC), pierde un 2.54% diario, cotizando al momento de escribir sobre 22.60$ mientras que UnitedHealth (UNH) cae un 1.46% en el día, operando en 559.88$, llegando a mínimos no vistos desde el 16 de octubre.

Super Micro Computer y Dollar Tree mantienen al Nasdaq 100 en terreno positivo

El índice tecnológico Nasdaq 100 presenta una ganancia de un 0.18% el día de hoy, apoyado por Dollar Tree (DLTR) y Super Micro Computer (SMCI)

La compañía líder en tecnologías de la información, Super Micro Computer (SMCI), repunta un 5.22% cotizando sobre 27.45$ en sintonía con Dollar Tree (DLTR), cuyas acciones suben un 4.56% alcanzando un máximo no visto desde el 8 de octubre.

El S&P 500 sube marginalmente previo a las elecciones presidenciales en EE.UU.

El índice bursátil S&P 500 gana un 0.05% en el día, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior.

Los inversionistas estarán atentos a los resultados de las elecciones presidenciales que se efectuarán en Estados Unidos el martes. El expresidente y candidato presidencial Donald Trump presenta una ligera desventaja ante la candidata republicana Kamala Harris en las encuestas más recientes, con el New York Times dando un 49% de preferencia a la líder demócrata frente al 48% otorgado a Donald Trump.

Por otro lado, Mosaic Company (MOS) sube un 8.14%, cotizando en 29.02$, visitando niveles no vistos desde el 26 de agosto.

Análisis técnico del Dow Jones

El Promedio Industrial Dow Jones reaccionó a la baja en una resistencia temporal ubicada en 42.596, dada por el máximo del 25 de octubre en confluencia con el retroceso al 50% de Fibonacci. La siguiente resistencia clave se encuentra en 43322 máximo histórico alcanzado el 18 de octubre.

A la baja, el soporte más cercano lo observamos en 41.692. Pivote del 31 de octubre. Dice de fuerza relativa está en 40.39, favoreciendo ligeramente a los vendedores en el corto plazo al ubicarse por debajo de la línea media de 50.

Gráfico de 3 horas del Dow Jones

• El USD/MXN cae a mínimos del día cerca de la zona de 20.00.
• El Dólar estadounidense pierde terreno tras conocerse que Kamala Harris se sitúa con una ligera ventaja en las encuestas.
• El foco del mercado está en las elecciones de EE.UU. del martes.

El precio del Dólar estadounidense alcanzó un máximo de 25 meses frente al Peso mexicano el pasado viernes en 20.29. Hoy lunes, el USD/MXN ha abierto la semana muy cerca de ese techo, pero poco a poco ha cedido terreno, cayendo a un mínimo diario cercano a la zona de 20.00.

El efecto Trump pierde fuerza, provocando el descenso del Dólar

El fin de semana ha traído nuevas encuestas sobre la carrera electoral estadounidense, dando cierta ventaja a Kamala Harris sobre Donald Trump, lo que ha provocado un retroceso del Dólar en el mercado este lunes. El New York Times da un 49% de opciones de voto a la candidata republicana, mientras el líder repblicano se sitúa en el 48%. El sondeo de ABC News, por su parte, sitúa a Harris con el 47.9% de intención de voto frente al 47% de Trump.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha retrocedido con la bajada en las encuestas de Trump, cayendo en las últimas horas a un mínimo de dos semanas en 103.58.

Los operadores estarán expectantes esta semana ante las elecciones, cuyos resultados no se espera que se conozcan hasta bien entrado el miércoles. El jueves, además, llegará el turno de la Reserva Federal estadounidense, que se espera anuncie un recorte de 25 puntos básicos en sus tasas de interés.

México publicará sus datos de inflación el jueves

En México, después de las festividades por el Día de Muertos, el foco estará dividido entre las elecciones de su vecino del norte y los datos de inflación de octubre. Una victoria de Trump podría pesar sobre el Peso mexicano, ya que podría implicar mayores aranceles para los productos del país. Por otra parte, se espera que la inflación anual suba al 4.72% en octubre frente al 4.58% de septiembre. Un desvío mayor podría afectar a la política de recortes de tasas de interés de Banxico, cuya reunión se celebrará el día 14 de noviembre.

USD/MXN Niveles de precio

El USD/MXN cotiza en estos instantes sobre 20.05, perdiendo un 1.16% en el día. Un quiebre claro de la zona de 20.00 apuntará al soporte situado en 19.75, mínimo del 24 de octubre, y 19.65, suelo del 18 de octubre. Más abajo espera 19.08, media móvil de 100 períodos en el gráfico de un día.

Al alza, sería necesaria una ruptura del techo de estos últimos 25 meses en 22.29, para poder avanzar hacia 20.57, nivel más alto de septiembre d e 2022. Por encima, la subida puede dirigirse a la región de 20.99/21.00, donde está el techo de julio de 2022 y una zona psicológica clave.

Todos los sistemas están en marcha con fuertes vientos favorables para la configuración en los mercados de crudo a corto plazo, señala Daniel Ghali, Estratega Senior de Commodities de TDS.

Los CTAs se ven obligados a cubrir cortos con un programa de compra

"Enterrados en la cobertura electoral están los informes de que la OPEP+ ha acordado retrasar el desmantelamiento de los recortes voluntarios de producción por otro mes."

"Aunque seguimos siendo escépticos de que un retraso sea suficiente para detener la caída en las primas de riesgo de suministro incrustadas en los precios del petróleo crudo, el riesgo de una escalada de represalias en el conflicto de Oriente Medio sigue aumentando. Mientras los comerciantes han concluido que este capítulo del conflicto ha terminado, este equilibrio geopolítico sigue siendo extremadamente inestable."

"En respuesta, las primas de riesgo de suministro están aumentando nuevamente en apoyo de los precios, lo que junto con un entorno de demanda resiliente apunta a vientos favorables notables para los precios a corto plazo. En este contexto, los CTAs se ven obligados a cubrir cortos con un programa de compra que podría totalizar +8% del tamaño máximo de los algoritmos."

• El precio de la Plata sube cerca de 33.00$ mientras los operadores se preparan para una feroz batalla Trump-Harris en EE.UU.
• Los rendimientos más bajos de los bonos estadounidenses han impulsado una fuerte recuperación en el precio de la Plata.
• Se espera que la Fed recorte las tasas de interés en 25 pb el jueves.

El precio de la Plata (XAG/USD) se dispara cerca de 33.00$ en la sesión norteamericana del lunes. El metal blanco se fortalece mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. caen, con los inversores poniéndose ansiosos antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EE.UU.) el martes.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se desploman cerca de 4.27%. Los rendimientos más bajos de los activos que devengan intereses reducen el coste de oportunidad de mantener una inversión en activos que no generan rendimiento, como la Plata. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cae cerca de 10.70, el nivel más bajo visto en dos semanas.

La incertidumbre sobre las elecciones en EE.UU. se profundizó después de la encuesta Des Moines Register/Mediacom Iowa, que mostró que la actual Vicepresidenta Kamala Harris está tres puntos por delante de Trump en el estado, informó Reuters. Esto ha aparecido como un cambio importante en las expectativas del mercado, que apuntaban a la victoria de Trump.

Esta semana, los inversores deben estar preparados para más volatilidad que vendrá de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que se anunciará el jueves. Según la herramienta CME FedWatch, se anticipa ampliamente que el banco central recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) al 4.50%-4.75%. Este será el segundo recorte de tasas de interés consecutivo por parte de la Fed, sin embargo, el ritmo será más lento ya que los responsables de la política votaron un recorte mayor de 50 pb en septiembre.

Análisis técnico de la plata

El precio de la Plata encuentra un fuerte interés comprador cerca del soporte horizontal clave trazado desde el máximo del 20 de mayo en 32.50$ en un marco de tiempo diario, que anteriormente actuaba como resistencia. El metal blanco encuentra un soporte temporal cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que se negocia alrededor de 32.80$.

El RSI de 14 días cae dentro del rango de 40.00-60.00, lo que sugiere que el impulso alcista ha terminado por ahora, sin embargo, la tendencia alcista sigue intacta.

Plata gráfico diario

• El Dólar estadounidense cae después de que las encuestas de Ipsos muestran a la Vicepresidenta Kamala Harris tomando la delantera a medida que se avecinan las elecciones presidenciales de EE.UU. 
• Los operadores se preparan para una semana muy volátil, con la reunión de la Fed y las elecciones presidenciales de EE.UU. como los principales impulsores.  
• El índice del Dólar estadounidense cae por debajo de 104.00 y busca soporte. 

El Dólar estadounidense (USD) cae el lunes, abriendo más débil en toda Asia, después de que una publicación final de encuestas de ABC News e Ipsos mostrara a la Vicepresidenta Kamala Harris liderando con un 49% frente al 46% del ex presidente Donald Trump. Otro elemento para una mayor debilidad del Dólar estadounidense proviene de The New York Times, que publicó datos que indican que Harris está por delante en cinco de los siete estados clave que determinarán el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. 

Mientras tanto, el calendario económico de EE.UU. también debe ser considerado con un elemento muy interesante para este lunes: la Encuesta de Opinión de Oficiales de Préstamos Senior (SLOOS) para el tercer trimestre. El informe proporcionará más información sobre las condiciones, la oferta y la demanda de préstamos otorgados a los clientes en EE.UU. La distribución de préstamos es un muy buen indicador adelantado para esbozar cómo evolucionará la economía en las próximas semanas y meses. 

Impulsores de los mercados: Publicaciones de encuestas

• El domingo por la noche, la encuesta final de ABC News e Ipsos mostró a la Vicepresidenta Kamala Harris liderando con una ventaja del 49%-46% a nivel nacional. La encuesta de The New York Times/Siena mostró a Harris por delante en cinco de los siete estados clave.
• Los pedidos de fábrica para septiembre se publicarán a las 15:00 GMT. Se espera que los pedidos se contraigan un 0,4% frente a la caída previa del 0,2%.
• La Encuesta de Opinión de Oficiales de Préstamos Senior (SLOOS) para el tercer trimestre se publicará a las 19:00 GMT. 
• Las acciones chinas están muy contentas con las encuestas positivas para Harris y han cerrado en verde el lunes. Las acciones europeas y los futuros de acciones estadounidenses aún buscan dirección.   
• La herramienta CME FedWatch respalda un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb) en la reunión del jueves con una probabilidad del 99,7% frente a una probabilidad marginal del 0,3% de que las tasas se mantengan estables.  
• La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza al 4,30%, por debajo del 4,38% donde cerró el viernes.  

Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Olvide toda lógica

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está listo para entrar en una fase de alta volatilidad esta semana, por lo que se necesitan medidas de precaución al operar con el Dólar estadounidense. Espere ver grandes oscilaciones, principalmente impulsadas por titulares, con incluso posiblemente una dirección poco clara y movimientos rápidos días después de las elecciones. Niveles más grandes, como 102.11 a la baja y 105.53 al alza, deben ser considerados como posibles resultados. 

El DXY ha cedido dos niveles clave el lunes y necesita recuperar el control de esos dos niveles primero, antes de considerar una recuperación hacia 105.00 y más. Primero está la media móvil simple (SMA) de 200 días en 103.84 junto con la gran cifra de 104.00. El segundo elemento es el máximo de la semana pasada en 104.63. 

A la baja, la SMA de 100 días en 103.12, junto con el nivel crucial en 103.18 (máximo del 12 de marzo) son la primera línea de defensa. En caso de movimientos rápidos y volátiles esta semana, considere 101.90 junto con la SMA de 55 días en 102.11 como un nivel de soporte sustancial. En caso de que ese nivel se rompa, una excursión por debajo de 101.00 podría ser posible. 

Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario

• El Oro sube un cuarto de punto porcentual al inicio de la semana mientras el Dólar estadounidense cae. 
• El Oro, que se cotiza predominantemente en USD, se beneficia de la liquidación del comercio de Trump 
• La elección presidencial de EE.UU. está demasiado reñida, los fondos de cobertura siguen largos en Oro y el ruido de sables de Irán impulsa la demanda de refugio. 

El Oro (XAU/USD) hace una recuperación a medias para cotizar en los 2.740$ el lunes en medio de un debilitamiento del Dólar estadounidense (USD), lo que ayuda al Oro a subir ya que el metal precioso se cotiza y comercia principalmente en USD. Esto, y la continua demanda de refugio seguro debido al riesgo geopolítico, así como el efecto de las posiciones largas de los fondos de cobertura que siguen la tendencia, están apoyando el leve rebote del Oro dentro de un rango conocido que se extiende desde alrededor de 2.709$ hasta 2.759$. 

El Oro sube mientras el USD cae por la liquidación del "comercio de Trump"

El Oro se beneficia de un debilitamiento del Dólar estadounidense (USD) a medida que los operadores reducen las apuestas de que el ex presidente Donald Trump ganará la elección presidencial de EE.UU. El Dólar subió durante octubre ya que se esperaba que las políticas inflacionarias de Trump mantendrían altas las tasas de interés en EE.UU., aumentando las entradas de capital extranjero.  

Sin embargo, las probabilidades que favorecían un regreso de Trump antes del fin de semana se han moderado a "un lanzamiento de moneda", según el gurú electoral Nate Silver, y esta incertidumbre está apuntalando aún más el precio del Oro. 

La especulación de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) podría recortar las tasas de interés de EE.UU. en 50 puntos básicos (bps) (0,50%) después de la elección, en caso de una volatilidad excesiva del mercado, como un "levantador", también podría ser un factor potencial que apoye el precio del Oro, ya que las tasas de interés más bajas hacen que el activo que no paga intereses sea más atractivo para los inversores.  

Esto, y la noticia de que Irán planea montar otro ataque contra Israel en respuesta a los bombardeos del mes pasado, está aumentando el coeficiente de riesgo geopolítico. El sábado, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, dijo a una reunión de estudiantes que EE.UU. e Israel "definitivamente recibirán una respuesta aplastante", según la BBC. 

Los datos de los intercambios de futuros y opciones en el informe Commitment of Trader (COT) apuntan a continuas grandes operaciones de seguimiento de tendencias por parte de los fondos de cobertura, que han estado persiguiendo la recuperación al alza. Aunque ha habido un ligero aumento en los cortos, según Bart Melek, Jefe de Estrategia de Commodities en TD Securities, el peso de la operación sigue siendo largo. 

Análisis Técnico: El Oro vuelve a un rango conocido

El Oro se mueve al alza el lunes dentro de los confines de su antiguo rango, que se extiende entre 2.709$ y 2.759$. 

A pesar del fuerte retroceso al final de la semana pasada, el metal precioso sigue en una tendencia alcista general en todos los marcos temporales (corto, medio y largo plazo), lo que, dado el principio técnico de que "la tendencia es tu amiga", inclina las probabilidades a favor de más alzas. 

Gráfico Diario del XAU/USD

Una ruptura por encima del máximo histórico de 2.790$ probablemente llevaría a un movimiento hacia la resistencia en 2.800$ (número redondo y psicológico), seguido por 2.850$. 

Un retroceso más profundo, por otro lado, encontraría soporte en 2.709$, el suelo del rango. La tendencia alcista general, sin embargo, podría reanudarse después de eso. 

• El Peso mexicano sube frente al Dólar estadounidense el lunes, ya que las predicciones de una victoria de Trump en las elecciones presidenciales dan paso a la duda. 
• ¿Dónde podría terminar el Peso después de las elecciones? Cuatro escenarios para la moneda mexicana.
• El USD/MXN alcanzó un nuevo máximo anual de 20.29 el viernes y luego abrió con una brecha a la baja el lunes.  

El Peso mexicano (MXN) cotiza mixto en sus pares clave el lunes. El Peso está subiendo frente al Dólar estadounidense (USD) a medida que el "comercio Trump" – que ha resultado positivo para el Dólar – se desvanece debido a las crecientes dudas sobre el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. 

El USD está bajo más presión a medida que aumentan las preocupaciones de que la volatilidad del mercado post-electoral podría alentar a la Reserva Federal (Fed) a recortar las tasas de interés en otros 50 puntos básicos (pb) (0,50%) en su reunión de noviembre el jueves para actuar como un "tranquilizante". 

Frente al Euro (EUR), sin embargo, el MXN está bajando, ya que la moneda común gana un leve apoyo de los recientes datos sólidos de desempleo y de la encuesta IFO de la Eurozona. Frente a la Libra esterlina (GBP), el Peso oscila entre ganancias y pérdidas moderadas mientras la Libra intenta recuperarse después de la venta masiva del presupuesto de otoño del gobierno.   

El USD/MXN se cotiza en 20.11, el EUR/MXN en 21.92 y el GBP/MXN en 26.07 al momento de la publicación. 

El Peso mexicano sube frente al USD mientras las elecciones siguen siendo una "moneda al aire"

El Peso mexicano cotiza al alza frente al Dólar estadounidense, ya que las elecciones presidenciales de EE.UU. resultan demasiado reñidas para predecir, y los operadores deshacen apuestas de hace unos días cuando las probabilidades favorecían al ex presidente Donald Trump ganando la carrera. 

Según el gurú electoral Nate Silver, el resultado de las elecciones será "una pura moneda al aire", y su sitio web FiveThirtyEight le da a Trump un 53% de probabilidad de ganar, a la vicepresidenta Kamala Harris un 46% de probabilidad, y un 1% de probabilidad de que no haya un ganador claro. 

Cuatro escenarios de las elecciones presidenciales de EE.UU. para el Peso

El número de Pesos mexicanos que se pueden comprar con un Dólar estadounidense podría fluctuar entre un mínimo de 18.30 y un máximo de 22.26 dependiendo del resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU., según el diario financiero mexicano El Financiero.

El sitio de noticias financieras plantea cuatro posibles escenarios de las elecciones presidenciales de EE.UU. para el par USD/MXN (gráfico a continuación).

En el caso de que Harris gane la presidencia y los demócratas aseguren una mayoría en el Congreso, es probable que el Peso se fortalezca a entre 18.30 y 19.00 frente al USD.

En el peor de los casos de una victoria de Trump y una mayoría republicana en el Congreso, es probable que el Peso caiga a entre 21.14 y 22.26 frente al Dólar estadounidense. 

Si Kamala Harris gana la presidencia sin una mayoría demócrata en el Congreso, es probable que el USD/MXN fluctúe entre 19.40 y 18.80. 

Una victoria de Trump sin una mayoría republicana en el Congreso, sin embargo, podría ver al par en un rango entre 21.14 y 19.70. 

Datos positivos de México

El Peso mexicano está respaldado por datos macroeconómicos relativamente positivos recientes. 

La confianza empresarial mexicana mejoró a 52.3 en octubre, y el PMI manufacturero de S&P Global de México subió a 48.4 en octubre desde 47.3 en el mes anterior, aunque permaneciendo en territorio de contracción por debajo de 50. La encuesta mostró que los pedidos se mantuvieron bajos debido a la feroz competencia de China, aunque destacó menores presiones de costos, lo que podría traducirse en una menor inflación.

La tasa de desempleo de México se situó en un relativamente bajo 2.9% en septiembre, sin cambios respecto al mismo período del año anterior.

Medido por la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el crecimiento económico del tercer trimestre de México fue del 1,0% trimestral, acelerándose desde el 0,2% en el segundo trimestre, y el crecimiento anualizado del PIB aumentó un 1,5%. 

Se espera que Banxico recorte en 0,25%

Las expectativas siguen siendo generalmente altas para que el Banco de México (Banxico) recorte las tasas de interés en 25 pb (0,25%) a 10,25% en su reunión del 14 de noviembre. Esto probablemente pondrá presión sobre el Peso mexicano, ya que las tasas de interés más bajas atraen menos entradas de capital extranjero. 

Según Kimberley Sperrfechter, economista de mercados emergentes en Capital Economics, el sorprendente crecimiento del PIB de México en el tercer trimestre no "excluye otro recorte de tasas en noviembre" por parte de Banxico.  

Un recorte de tasas dependerá del camino de la inflación, y es probable que la inflación subyacente se mantenga baja, según Klaus Baader, economista jefe global de Societe Generale. 

"En México, la lenta desinflación subyacente continúa en medio de una economía debilitada, y a pesar de una significativa depreciación del Peso," dice Baader en una nota reciente. 

Otro impulsor del Peso son las remesas de los migrantes mexicanos que trabajan en el extranjero, enviando dinero a casa. Estas cayeron un 4,6% en septiembre a 5,36 mil millones de dólares en comparación con los 5,62 mil millones de dólares registrados en el mismo mes del año pasado, según Banxico. 

Análisis Técnico: USD/MXN abre con una brecha a la baja después de alcanzar un pico el viernes

El USD/MXN abre con una brecha a la baja (rectángulo sombreado en naranja en el gráfico a continuación) para cotizar en los 20.11 al abrir el lunes, después de alcanzar un pico de 20.29 el viernes.  

El par parece haber completado un movimiento medido alcista, o patrón "abc" (ver gráfico), que comenzó en el mínimo del 14 de octubre. 

Gráfico de 4 horas del USD/MXN 

A pesar de la brecha a la baja, el USD/MXN probablemente todavía esté en una tendencia alcista a corto, mediano y largo plazo. Además, está cotizando en un canal alcista. Dado el dictamen técnico "la tendencia es tu amiga", las probabilidades favorecen una continuación al alza. 

Además, según la teoría del análisis técnico, las brechas no tienden a permanecer abiertas por mucho tiempo, lo que sugiere que la brecha que se abrió el lunes podría llenarse pronto con precios al alza. 

Dicho esto, el impulso, medido por el Indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD), sigue siendo bajo según los estándares recientes e indica una falta de entusiasmo alcista que sustentó el rally del viernes a nuevos máximos. 

En otras partes de Europa, el EUR/NOK probó el objetivo a corto plazo de 12,0, lo que probablemente refleja cierto deterioro en las condiciones de liquidez de FX antes de la votación en EE.UU., señala el analista de FX de ING Francesco Pesole.

La debilidad de la corona mantendrá al Norges Bank de línea dura

"La debilidad de la corona probablemente mantendrá al Norges Bank como un caso atípico de línea dura esta semana, con los mercados sin prever riesgo de un recorte en la reunión del jueves."

"Otro desarrollo en los países nórdicos es la reunión del Riksbank (también el jueves). Esperamos un aumento de 50 pb en línea con el consenso y la valoración del mercado, y solo una fuerte venta de SEK posterior a las elecciones en EE.UU. podría inclinar la balanza hacia 25 pb."

El Dólar estadounidense (USD) operó de manera errática el pasado viernes. Las Nóminas no Agrícolas sorprendieron a la baja con +12k empleos (vs. 100k esperados, 254k anteriores) mientras que la revisión neta de 2 meses fue de -112k. La tasa de desempleo y las ganancias promedio por hora se mantuvieron estables en 4,1% y 4% interanual, respectivamente. Mientras tanto, el ISM manufacturero cayó (46,5 vs. 47,6 esperado) pero los precios pagados aumentaron a 54,8 (vs. 50 esperado). El DXY estaba por última vez en 103,74, señalan los analistas de FX de OCBC Frances Cheung y Christopher Wong.

Se espera que el conteo de votos vea al USD operar de manera errática

"El Índice del Dólar (DXY) operó a la baja al principio, pero las pérdidas se redujeron y el DXY operó al alza hacia el cierre de NY. Esta mañana, el DXY abrió y bajó. Esto probablemente haya tenido en cuenta las últimas encuestas del fin de semana: Harris cerrando la brecha con Trump. La encuesta de Times/Siena mostró a Kamala Harris encontrando apoyo en Carolina del Norte, Nevada, Wisconsin y Georgia. Mientras tanto, Trump mantuvo una ventaja en Arizona mientras también mejoraba en Pensilvania – 19 votos del colegio electoral."

"En el mercado de apuestas, la ventaja de Trump se ha reducido significativamente a 9,6 puntos porcentuales desde un máximo de 32,9 puntos porcentuales (29 de octubre). Coincidentemente (o no), el DXY también alcanzó su punto máximo alrededor del mismo tiempo y desde entonces ha disminuido. Entre ahora y el resultado de las elecciones, todavía esperamos operaciones en ambas direcciones. Parte del aumento en las ganancias del USD visto en el último mes puede corregirse a la baja en el ínterin, pero dado que Harris y Trump siguen empatados incluso en este punto, el retroceso también puede ser superficial antes del día del evento. Por lo tanto, en el día de la decisión, la acción del precio de FX puede ser asimétrica, dependiendo de cuánto se esté corrigiendo entre ahora y entonces."

"Se espera que el conteo de votos vea al USD operar de manera errática. El impulso diario se volvió bajista mientras que el RSI cayó desde condiciones de sobrecompra. Seguimos viendo espacio para que el USD se desplace a la baja. Soporte aquí en 103,60 (21 DMA), niveles 102,90/103,10 (100 DMAs, retroceso de Fibonacci del 38,2% del máximo de 2023 al mínimo de 2024) y 102,20 (50 DMA). Resistencia en niveles de 103,80 (200 DMA, 50% fibo), 104,60 (61,8% fibo) y 105,20 niveles. Los datos de interés esta semana incluyen servicios ISM (martes); FOMC (viernes 3am SGT)."

• La Libra esterlina salta cerca de 1.3000 frente al Dólar estadounidense mientras este último declina antes de las elecciones presidenciales de EE.UU.
• Kamala Harris parece estar dando una dura competencia a Donald Trump, según las últimas encuestas.
• Los inversores esperan que la Fed y el BoE recorten las tasas de interés en 25 pb el jueves.

La Libra esterlina (GBP) gana fuertemente frente al Dólar estadounidense (USD) en las horas de negociación de Londres el lunes, pero continúa luchando cerca de la resistencia psicológica de 1.3000. El par GBP/USD apunta a una base firme por encima del soporte clave de 1.2900 mientras el Dólar estadounidense se desploma antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EE.UU.) el martes. 

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se desploma cerca de 103.60, el nivel más bajo en casi dos semanas.

El Dólar fue noqueado después de que la encuesta Des Moines Register/Mediacom Iowa mostrara que la candidata demócrata Kamala Harris está tres puntos por encima del ex presidente de EE.UU. Donald Trump en un estado donde Trump ganó claramente en 2016 y 2020. Mientras tanto, la mayoría de las encuestas nacionales muestran una carrera muy reñida entre ambos candidatos.

Se espera que la victoria de Trump pese sobre las divisas percibidas como de riesgo, ya que probablemente favorecerá políticas proteccionistas para impulsar la actividad empresarial doméstica. Trump prometió imponer un arancel universal del 10% a todas las economías, excepto China, que se espera enfrente aranceles aún más altos.

Aparte de las elecciones de EE.UU., los inversores también se centrarán en la decisión de política de la Reserva Federal (Fed), que se anunciará el jueves. Se espera que la Fed recorte las tasas de interés nuevamente, pero a un ritmo más lento de 25 puntos básicos (pb). En septiembre, la Fed inició el ciclo de flexibilización de la política con un recorte de 50 pb, mayor de lo habitual. Los inversores prestarán mucha atención a la orientación de la Fed para la reunión de política de diciembre.

Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina sube frente a sus principales pares

• La Libra esterlina se desempeña fuertemente frente a sus principales pares al inicio de la semana, con los inversores también centrados en la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE), que se anunciará el jueves.
• Se espera que el BoE recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) a 4.75%. De los nueve miembros del Comité de Política Monetaria (MPC), se espera que siete voten a favor de una reducción de tasas, mientras que dos se espera que apoyen mantener las tasas de interés sin cambios en 5%. Catherine Mann, miembro externo del MPC del BoE, probablemente será una de las que apoye mantener las tasas estables.
• Los inversores prestarán mucha atención a la conferencia de prensa del gobernador del BoE, Andrew Bailey, después de la decisión de política para obtener nuevas orientaciones sobre la acción política en diciembre. Los participantes del mercado también buscarán pistas sobre cómo el BoE evalúa la Declaración de Pronóstico Anual presentada por el gobierno laborista, particularmente sobre cómo podría influir en la trayectoria de las tasas de interés para el próximo año y las perspectivas de inflación.
• El Canciller de Hacienda del Reino Unido anunció impuestos por valor de 40 mil millones de libras, los más altos desde 1993, y una serie de proyectos de inversión para revitalizar el gasto público. Reeves también anunció que la Oficina de Responsabilidad Empresarial (OBR) elevó los objetivos de inflación del año en curso al 2.5% desde el 2.2% proyectado en marzo.

Análisis Técnico: La Libra esterlina mantiene la EMA de 200 días

La Libra esterlina se mantiene justo por encima de un nuevo mínimo de 11 semanas de 1.2850 frente al Dólar estadounidense, que también se alinea con la media móvil exponencial (EMA) de 200 días. Mientras el par parece haber encontrado un soporte cerca de la EMA de 200 días alrededor de 1.2850, la tendencia a corto plazo sigue siendo incierta ya que se mantiene por debajo de la EMA de 50 días alrededor de 1.3060. 

El par se encuentra en un punto decisivo cerca del límite inferior de la formación de gráfico de Canal Ascendente en el marco de tiempo diario. 

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días rebota por encima de 40.00, señalando un interés de compra en niveles más bajos.

Mirando hacia abajo, el soporte de nivel redondo de 1.2800 será un soporte importante para los alcistas de la Libra esterlina. Al alza, el Cable enfrentará resistencia cerca de la EMA de 50 días alrededor de 1.3060.

El último informe de la Situación del Empleo en EE.UU. publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) el pasado viernes (1 de noviembre) mostró una creación de empleo mucho más débil y una tasa de desempleo sin cambios, ya que los eventos meteorológicos (huracanes Helene y Milton) y la actividad de huelga en la manufactura afectaron las perspectivas del mercado laboral estadounidense, señala Alvin Liew, Economista Senior del UOB Group.

Las expectativas de recorte de tasas del FOMC se solidifican

"EE.UU. informó una creación de empleo mucho más débil de solo 12.000 (la más baja desde diciembre de 2020) en medio de una tasa de desempleo sin cambios del 4,1%, ya que los eventos meteorológicos (huracanes Helene y Milton) y la actividad de huelga en la manufactura afectaron las perspectivas del mercado laboral estadounidense. El crecimiento salarial se aceleró por encima de lo previsto a 0,4% m/m, 4,0% a/a en octubre, lo que significa que la inflación impulsada por los salarios sigue siendo una preocupación."

"La creación de empleo en octubre estuvo lejos de ser generalizada en comparación con los meses anteriores, ya que la contratación en el sector privado se encontró con un obstáculo en octubre registrando una pérdida de -28.000, la primera cifra negativa desde diciembre de 2020 (-236.000) mientras que la contratación gubernamental se mantuvo saludable y mantuvo el titular en positivo. Se registraron pérdidas de empleo en la manufactura, ocio y hospitalidad, servicios profesionales, comercio minorista, almacenamiento y transporte, y servicios públicos."

"Después del informe de empleo de octubre, la fijación de precios del mercado para que la Fed recorte en 25 puntos básicos en el FOMC de noviembre está cerca de la certeza (98,9%), según la herramienta CME FedWatch, y también en línea con nuestras proyecciones y las del mercado en general."

Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el lunes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 32,78 $ por onza troy, un 1,04% más que los 32,44 $ que costaba el viernes.

Los precios de la Plata han aumentado un 37,76% desde el comienzo del año.

La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 83,62 el lunes, por debajo de 84,35 el viernes.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

• El precio de la Plata se aprecia mientras el Dólar estadounidense pierde terreno en medio de menores rendimientos del Tesoro.
• La reciente encuesta indicó que Kamala Harris y Donald Trump están en una contienda cerrada en siete estados clave.
• La demanda de Plata podría aumentar a medida que China aprueba un paquete de estímulo adicional de más de 10 billones de yuanes.

El precio de la Plata (XAG/USD) rompe su sesión de tres días de pérdidas, cotizando alrededor de 32.70$ durante las horas europeas del lunes. La subida de los precios de la Plata podría atribuirse a la moderación del Dólar estadounidense (USD) en medio de menores rendimientos del Tesoro. Un dólar más débil generalmente impulsa la demanda de materias primas denominadas en dólares como la plata, haciéndolas más atractivas para los compradores que usan otras divisas.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a sus seis principales pares, cotiza alrededor de 103.80 con rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 2 y 10 años situándose en 4.17% y 4.31%, respectivamente, al momento de escribir.

Los precios de la Plata pueden mantenerse firmes ya que los comerciantes también se están preparando para la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. programada para ser publicada a finales de esta semana. La herramienta FedWatch del CME actualmente muestra una probabilidad del 99,7% de una reducción de tasas de un cuarto de punto por parte de la Fed en noviembre.

En cuanto a las elecciones presidenciales de EE.UU., los comerciantes adoptan cautela debido a la creciente incertidumbre en torno a los resultados electorales del martes. La última encuesta muestra a la vicepresidenta Kamala Harris con ligeras ventajas en Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin, mientras que el expresidente Donald Trump tiene una ligera ventaja en Arizona. Los candidatos están en contiendas cerradas en Michigan, Georgia y Pensilvania. Realizada del 24 de octubre al 2 de noviembre, la última encuesta del New York Times/Siena College indicó que todas las contiendas en siete estados clave están dentro de un margen de error del 3.5%.

El Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo en China se reúne del 4 al 8 de noviembre, donde se espera que apruebe medidas adicionales de deuda y fiscales como parte de un plan de estímulo de crecimiento más amplio. Los informes de los medios sugieren que el paquete de estímulo potencial podría superar los 10 billones de yuanes. Como uno de los mayores centros de manufactura del mundo para electrónica, paneles solares y componentes automotrices, China podría tener una mayor demanda de Plata.

El precio del Oro cae a mínimos de dos semanas el lunes 4 de noviembre, según datos de FXStreet.

El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.509,90 por onza troy, perdiendo un 0.63% en el día.

El Oro ha alcanzado hoy lunes un máximo diario en 2.525,90 y un mínimo de 2.508,32. El viernes, el precio del Oro en euros cerró en 2.525,90, ganando un 0.18% en el día.

En lo que va de año, el precio del Oro en euros ha ganado un 35.93%.

El precio del Oro se actualiza diariamente según las tasas de mercado del par XAU/EUR tomadas en el momento de la publicación.

¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?

• El Euro se ha fortalecido en los últimos días, teniendo un buen desempeño desde la semana pasada después de que una serie de datos económicos de la Eurozona disminuyeran las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) realice grandes recortes de tasas en diciembre.
• "Las compras de Oro por parte de la Fed probablemente serán fuertes nuevamente este año, pero no a los niveles vistos en los dos años anteriores. También se espera que la demanda de joyería sea menor que el año pasado, aunque algo mayor de lo que esperaba anteriormente el WGC," señalaron los analistas de Commerzbank. 
• La demanda de refugio seguro en medio de las incertidumbres de las elecciones presidenciales de EE.UU. y las persistentes tensiones en Oriente Medio podrían elevar el precio del Oro. 

Esto es lo que necesita saber el lunes 4 de noviembre:

El Dólar estadounidense (USD) se mantiene bajo una fuerte presión de venta al comenzar la nueva semana, ya que los inversores se preparan para las elecciones presidenciales del martes. Los Pedidos de Fábrica de septiembre serán el único dato destacado en la agenda económica de EE.UU. el lunes. Durante las horas de negociación europeas, los datos de Confianza de los Inversores Sentix de noviembre de la Eurozona y las revisiones del PMI manufacturero HCOB de octubre para Alemania y la Eurozona serán seguidos de cerca por los participantes del mercado.

El Índice del USD ignoró los decepcionantes datos del mercado laboral del viernes y ganó un 0,4% en el día. Sin embargo, el índice abrió con un hueco bajista y extendió su caída a un nuevo mínimo de dos semanas por debajo de 104,00. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan ligeramente al alza en la mañana europea del lunes.

Las Nóminas no Agrícolas (NFP) en EE.UU. aumentaron en 12.000 en octubre, informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS). Esta lectura siguió al aumento de 223.000 (revisado desde 254.000) registrado en septiembre y no alcanzó la expectativa del mercado de 113.000 por un amplio margen. "Es probable que las estimaciones de empleo en nómina en algunas industrias se hayan visto afectadas por los huracanes; sin embargo, no es posible cuantificar el efecto neto sobre el cambio mensual en el empleo nacional, las horas o las estimaciones de ganancias porque la encuesta de establecimientos no está diseñada para aislar los efectos de eventos climáticos extremos", explicó la BLS en su comunicado de prensa.

EUR/USD rompió una racha de cuatro días de ganancias el viernes, pero terminó la semana en territorio positivo. El par se beneficia de la presión de venta generalizada que rodea al USD a primera hora del lunes y sube hacia 1.0900.

GBP/USD adquiere un impulso alcista para comenzar la nueva semana y sube hacia 1.3000, donde encontró resistencia la semana anterior.

Tras la fuerte caída del jueves, USD/JPY revirtió su dirección el viernes y ganó más del 0,6%. El par se mantiene a la defensiva el lunes y fluctúa profundamente en rojo alrededor de 152,00.

Oro cayó bruscamente después de establecer un nuevo máximo histórico y perdió casi un 2% en la segunda mitad de la semana. El XAU/USD se mantiene estable a primera hora del lunes y cotiza cerca de 2.740$.

Durante las horas de negociación asiáticas, los datos de Australia mostraron que el Índice de Inflación TD-MI, publicado por el Instituto de Melbourne, subió al 3% en términos interanuales en octubre desde el 2,6% en septiembre. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) anunciará decisiones de política monetaria el martes temprano y se espera que mantenga la tasa de política sin cambios en 4,35%. El AUD/USD mantiene su posición tras una apertura alcista de la semana y cotiza cerca de 0,6600.

• El Yen japonés sube mientras el Dólar estadounidense se deprecia antes de los resultados de las elecciones en EE.UU. el martes.
• Se espera que la liquidez del JPY sea limitada ya que los mercados japoneses están cerrados por el Día del Deporte el lunes.
• El Dólar estadounidense se depreció debido a la publicación de nóminas no agrícolas más débiles antes de la decisión de la Fed a finales de esta semana.

El Yen japonés (JPY) gana terreno el lunes mientras el Dólar estadounidense (USD) cae, posiblemente impulsado por la creciente incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU. del martes. Sin embargo, la liquidez del JPY es algo limitada debido al cierre de los mercados japoneses por el Día del Deporte, lo que impide la negociación física de los bonos del Tesoro de EE.UU.

El JPY podría debilitarse en el futuro a medida que crecen las incertidumbres políticas y de política monetaria tras la victoria de la coalición del Partido Liberal Democrático (LDP) en las elecciones parlamentarias de la semana pasada, lo que ha creado confusión respecto a la dirección de la política del Banco de Japón (BoJ).

Sin embargo, el gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, señaló en la rueda de prensa posterior a la reunión del jueves pasado que los riesgos económicos en EE.UU. parecen estar disminuyendo, lo que podría allanar el camino para una posible subida de tasas. Mientras tanto, el Banco de Japón decidió mantener su tasa de política en 0,25%, una medida que era ampliamente esperada.

Los datos de nóminas no agrícolas (NFP) más débiles de lo esperado para octubre podrían haber contribuido a la caída del Dólar estadounidense antes de la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) a finales de esta semana. Según la herramienta CME FedWatch, hay una probabilidad del 99,6% de que la Fed implemente un recorte de tasas de un cuarto de punto en noviembre.

Resumen diario de los mercados: El Yen japonés sube mientras el Dólar estadounidense se deprecia antes de las elecciones en EE.UU.

• La última encuesta muestra a la vicepresidenta Kamala Harris con ligeras ventajas en Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin, mientras que el expresidente Donald Trump tiene una ligera ventaja en Arizona. Los candidatos están en contiendas cerradas en Michigan, Georgia y Pensilvania. Realizada del 24 de octubre al 2 de noviembre, la última encuesta del New York Times/Siena College indicó que todos los enfrentamientos en siete estados clave están dentro de un margen de error del 3,5%.
• Las nóminas no agrícolas de EE.UU. aumentaron en 12.000 en octubre, tras una ganancia revisada de septiembre de 223.000 (bajada desde 254.000), lo que quedó muy por debajo de las expectativas del mercado de 113.000. Mientras tanto, la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,1% en octubre, coincidiendo con el pronóstico del consenso.
• El secretario jefe del Gabinete de Japón, Yoshimasa Hayashi, declaró el viernes que anticipa que el Banco de Japón colaborará estrechamente con el gobierno para implementar una política monetaria adecuada destinada a lograr su objetivo de precios de manera sostenible y estable.
• El índice de gerentes de compras (PMI) manufacturero de Japón del au Jibun Bank se situó en 49,2 en octubre, indicando una caída desde 49,7 en septiembre. Este indicador compuesto de una sola cifra muestra que la producción manufacturera japonesa continuó disminuyendo al comienzo del cuarto trimestre de 2024, con tanto la producción como los nuevos pedidos disminuyendo a tasas más pronunciadas.
• El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de EE.UU. mostró que la inflación subyacente aumentó un 2,7% interanual en septiembre. Además, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a un mínimo de cinco meses de 216.000 para la semana que terminó el 25 de octubre, señalando un mercado laboral robusto y disminuyendo las expectativas de recortes de tasas inminentes por parte de la Reserva Federal (Fed).
• El Banco de Japón decidió mantener su objetivo de tasa de interés a corto plazo en 0,25% tras la conclusión de su revisión de política monetaria de dos días el jueves. Esta decisión estaba en línea con las expectativas del mercado de mantener la estabilidad.
• Según el Informe de Perspectivas del BoJ para el tercer trimestre, el banco central planea continuar elevando las tasas de política siempre que la economía y los precios se alineen con sus previsiones, especialmente dado que las tasas de interés reales son actualmente muy bajas. El Banco de Japón tiene como objetivo llevar a cabo una política monetaria con un enfoque en lograr de manera sostenible y estable su objetivo de inflación del 2%.
• El Producto Interno Bruto (PIB) anualizado de EE.UU. se expandió un 2,8% en el tercer trimestre, por debajo del 3,0% en el segundo trimestre y las previsiones del 3,0%. El informe de cambio de empleo de ADP mostró que se añadieron 233.000 nuevos trabajadores en octubre, marcando el mayor aumento desde julio de 2023. Esto siguió a una revisión al alza a 159.000 en septiembre y superó significativamente las previsiones de 115.000.

Análisis Técnico: El USD/JPY cotiza por debajo de 152.00, límite inferior del canal ascendente

El par USD/JPY cotiza alrededor de 151.80 el lunes. El análisis del gráfico diario sugiere un posible debilitamiento del sesgo alcista, ya que el par ha roto por debajo de su canal ascendente. Sin embargo, el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima de 50, lo que indica que el impulso alcista aún está presente.

En términos de resistencia, el par USD/JPY enfrenta un obstáculo en el límite inferior del canal ascendente, ubicado en el nivel de 152.90. Si el par logra reingresar a este canal, podría apuntar al reciente máximo en el nivel de 153.88 antes del límite superior del canal cerca de 158.90.

A la baja, la media móvil exponencial (EMA) de 14 días en el nivel de 151.60 sirve como soporte inmediato para el par USD/JPY, con soporte adicional encontrado alrededor del nivel psicológico de 150.00.

USD/JPY: Gráfico Diario

Los precios del Oro subieron en India el lunes, según datos recopilados por FXStreet.

El precio del Oro se situó en 7.408,59 Rupias indias (INR) por gramo, en comparación con los 7.396,72 INR que costaba el viernes.

El precio del Oro aumentó a 86.412,29 INR por tola desde los 86.273,88 INR por tola del viernes.

FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

• El Dólar australiano se apreció ya que el Índice de Inflación TD-MI subió un 0,3% intermensual en octubre, frente al aumento previo del 0,1%.
• Se espera ampliamente que el Banco de la Reserva de Australia mantenga la tasa de efectivo en 4,35% el martes.
• El Dólar estadounidense podría recibir soporte de los flujos de refugio seguro en medio de la incertidumbre en torno a los resultados de las elecciones presidenciales de EE.UU. el 5 de noviembre.

El Dólar australiano (AUD) se fortalece tras la publicación de los datos del Índice de Inflación del Instituto de Melbourne el lunes. Se espera que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantenga la tasa de efectivo en 4,35% durante la reunión de política monetaria del martes, ya que la inflación subyacente, reflejada en la media recortada, sigue siendo alta. Esta postura de línea dura anticipada del RBA sigue apoyando al Dólar australiano, fortaleciendo al par AUD/USD.

El Índice de Inflación TD-MI subió un 0,3% intermensual en octubre, frente al aumento del 0,1% del mes anterior, marcando la lectura más alta desde julio y precediendo la reunión de política monetaria de noviembre del RBA. Anualmente, el índice subió un 3,0%, en comparación con la lectura anterior del 2,6%.

El Dólar estadounidense (USD) se debilita tras la publicación de los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de octubre en EE.UU. más débiles de lo esperado el viernes. Sin embargo, la incertidumbre en torno al resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. el 5 de noviembre podría provocar flujos de refugio seguro, lo que podría apoyar al Dólar.

Los operadores también se centran en la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., con expectativas de un modesto recorte de tasas de 25 puntos básicos esta semana. La herramienta FedWatch del CME actualmente indica una probabilidad del 99,6% de un recorte de un cuarto de punto por parte de la Fed en noviembre.

Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano sube tras la publicación de datos clave nacionales

• Los anuncios de empleo de ANZ Australia aumentaron un 0,3% intermensual en octubre, una desaceleración notable desde el aumento revisado al alza del 2,3% en septiembre. A pesar del crecimiento más débil, esto marca el segundo mes consecutivo de aumentos.
• El domingo, el Ministro de Comercio de China, Wang Wentao, se reunió con el Ministro de Comercio de Australia, Don Farrell. China expresó esperanzas de que Australia continúe mejorando su entorno empresarial y garantice un trato justo y equitativo para las empresas chinas.
• La última encuesta del New York Times/Siena College, reportada por Reuters, muestra a la Vicepresidenta Kamala Harris con ligeras ventajas en Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin, mientras que el expresidente Donald Trump tiene una ligera ventaja en Arizona. Los candidatos están en contiendas cerradas en Michigan, Georgia y Pensilvania. La encuesta, realizada del 24 de octubre al 2 de noviembre, indicó que todos los enfrentamientos en siete estados clave están dentro de un margen de error del 3,5%.
• La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) indicó que las Nóminas no Agrícolas de octubre aumentaron solo en 12.000, tras un aumento revisado de septiembre de 223.000 (frente a 254.000), lo que quedó muy por debajo de las expectativas del mercado de 113.000. Mientras tanto, la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,1% en octubre, coincidiendo con el pronóstico de consenso.
• El Índice de Precios de Producción de Australia subió un 0,9% trimestral en el tercer trimestre, tras un aumento del 1,0% en el período anterior y superando las previsiones del mercado de un aumento del 0,7%. Esto marca el 17º período consecutivo de inflación de los productores. En términos anuales, el crecimiento del PPI se desaceleró al 3,9% en el tercer trimestre, frente al aumento del 4,8% del trimestre anterior.
• El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura Caixin de China aumentó a 50,3 en octubre, frente a 49,3 en septiembre, superando las expectativas del mercado de 49,7. Dado que China es un socio comercial clave para Australia, los cambios en la economía china podrían influir significativamente en los mercados australianos.
• El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. indicó que la inflación subyacente aumentó un 2,7% interanual en septiembre. Además, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a un mínimo de cinco meses de 216.000 para la semana que terminó el 25 de octubre, lo que señala un mercado laboral resistente y reduce las expectativas de recortes de tasas inminentes por parte de la Reserva Federal (Fed).
• Las ventas minoristas ajustadas estacionalmente de Australia aumentaron un 0,1% intermensual en septiembre, quedando por debajo del 0,3% esperado y significativamente por debajo del crecimiento del 0,7% visto en el mes anterior. En términos trimestrales, las ventas minoristas aumentaron un 0,5% en el tercer trimestre, recuperándose de una caída del 0,3% en el trimestre anterior.

Análisis Técnico: El Dólar australiano prueba 0.6600, EMA de nueve días

El AUD/USD cotiza cerca de 0.6600 el lunes. El gráfico diario señala un posible debilitamiento del sesgo bajista a medida que el par prueba la media móvil exponencial (EMA) de nueve días. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por debajo del nivel 50; un aumento por encima de 50 reflejaría un cambio en el momentum de bajista a alcista.

En cuanto a la resistencia, el AUD/USD enfrenta la EMA de nueve días en 0.6602, con la próxima resistencia en la EMA de 14 días en 0.6625. Una ruptura por encima de estos niveles podría fortalecer al par, apuntando potencialmente al nivel psicológico de 0.6700.

En términos de soporte, el AUD/USD podría encontrar soporte inmediato en el mínimo de tres meses de 0.6536. Una ruptura por debajo de este nivel podría empujar al par hacia el nivel psicológico clave de 0.6500.

AUD/USD: Gráfico Diario

• El precio del Oro sube en la sesión asiática del lunes. 
• La demanda de refugio seguro en medio de las incertidumbres de las elecciones presidenciales de EE.UU. y las persistentes tensiones en Oriente Medio podrían impulsar el precio del Oro. 
• Los operadores se preparan para el resultado de las elecciones de EE.UU. el martes antes de la decisión de tasas de la Fed.

El precio del Oro (XAU/USD) cotiza en territorio positivo el lunes. Los riesgos de las elecciones presidenciales de EE.UU. y las tensiones geopolíticas en curso en Oriente Medio probablemente apuntalarán el metal amarillo, un activo de refugio seguro tradicional, a corto plazo. No obstante, la renovada demanda del Dólar y los mayores rendimientos de los bonos estadounidenses podrían limitar el alza del precio del Oro, ya que los rendimientos más altos hacen que los activos sin rendimiento como el oro sean menos atractivos en comparación.

Los inversores observarán de cerca las inminentes elecciones presidenciales de EE.UU. el martes. La atención se desplazará a la decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. el jueves. La incertidumbre sobre el resultado de las elecciones de EE.UU. es una de las razones por las que los mercados asumen que la Fed realizará un recorte de tasas de los habituales 25 puntos básicos (pbs) el jueves, en lugar de repetir su gran recorte de medio punto.

Resumen diario de los mercados: El precio del Oro se mantiene fuerte antes de las elecciones presidenciales de EE.UU.

• "Se espera que los ETF vean más entradas debido a los recortes de tasas de interés esperados, los altos déficits fiscales y los mercados bursátiles altamente valorados. Sin embargo, la demanda de inversión en el cuarto trimestre podría estar fuertemente influenciada por el resultado de las elecciones de EE.UU. Las compras de Oro por parte del banco central probablemente serán fuertes nuevamente este año, pero no a los niveles vistos en los dos años anteriores. También se espera que la demanda de joyería sea menor que el año pasado, aunque algo mayor de lo que esperaba anteriormente el WGC," señalaron los analistas de Commerzbank. 
• PredictIt ha colocado una probabilidad del 51% de una victoria de Harris el martes, marcando la primera ventaja de la vicepresidenta sobre Trump (quien lidera a Harris con una probabilidad del 49%) en el sitio desde el 9 de octubre.
• Las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. aumentaron en 12.000 en octubre, el menor aumento desde diciembre de 2020. Esta cifra siguió al aumento de 223.000 (revisado desde 254.000 visto en septiembre) y estuvo muy por debajo del consenso del mercado de 113.000.
• La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 4.1% en octubre, coincidiendo con las expectativas.
• Los mercados financieros han descontado completamente un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. en su reunión de noviembre el jueves.

Análisis Técnico: El precio del Oro mantiene la tendencia alcista a largo plazo

El precio del Oro sube en el día. La imagen positiva del metal precioso prevalece ya que el precio se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el gráfico diario. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se sitúa por encima de la línea media de 50 cerca de 60.20, lo que sugiere que es probable que el nivel de soporte se mantenga en lugar de romperse. 

Más velas verdes por encima del máximo histórico y la marca psicológica en la zona de 2.790-2.800$ podrían impulsar al XAU/USD a 2.850$. 

Por otro lado, operaciones consistentes por debajo de 2.715$, el mínimo del 24 de octubre, podrían arrastrar al metal amarillo a 2.624$, el mínimo del 30 de septiembre, seguido por la marca redonda de 2.600$. 

• El precio del Oro cotiza en territorio positivo alrededor de 2.740$ en la sesión asiática del lunes por la mañana. 
• EE.UU. añadió solo 12.000 empleos en octubre, el nivel más bajo desde diciembre de 2020.
• Los operadores seguirán de cerca las elecciones presidenciales de EE.UU. y la decisión de tasas de la Fed esta semana. 

El precio del Oro (XAU/USD) cotiza con leves ganancias, rompiendo la racha de dos días de pérdidas cerca de 2.740$ durante la sesión asiática del lunes por la mañana. La incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU. y las tensiones en Oriente Medio podrían impulsar la demanda de refugio seguro, apoyando al metal amarillo. 

El alza del metal precioso se ve reforzada por las inminentes incertidumbres electorales en EE.UU. y las continuas tensiones geopolíticas en Oriente Medio. El foco de atención de esta semana será la elección presidencial de EE.UU. el martes. Los analistas de JPMorgan señalaron que, independientemente del resultado de las elecciones en EE.UU., cualquier retroceso en los precios del oro representaría una buena oportunidad de compra.

Los datos más débiles de las Nóminas No Agrícolas (NFP) de octubre en EE.UU. aumentan las esperanzas de recortes de tasas, ya que los mercados ahora esperan un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. en la reunión del próximo jueves. Las NFP de EE.UU. aumentaron en 12.000 en octubre, el menor incremento desde diciembre de 2020, según mostró el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS). Esta cifra siguió al aumento de 223.000 (revisado desde 254.000) visto en septiembre y estuvo muy por debajo del consenso del mercado de 113.000. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4.1% en octubre, coincidiendo con las expectativas. 

Por otro lado, la renovada demanda del Dólar y los rendimientos más altos podrían pesar sobre el precio del Oro denominado en USD, ya que los rendimientos más altos hacen que los activos sin rendimiento como el lingote sean menos atractivos en comparación.