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Noticias de mercados
- El AUD/USD cayó el miércoles, alcanzando mínimos de cinco semanas por debajo de 0.6700.
- Los mercados esperan cifras clave de empleo de Australia en la sesión del jueves.
- Un USD más fuerte, preocupaciones por la situación económica de China y la caída de los precios de los metales están presionando al Dólar australiano.
El AUD/USD continuó su tendencia bajista el miércoles, cayendo un 0,60% a 0.6662, marcando un mínimo de cinco semanas. El par rompió el crucial nivel de soporte de 0.6700, lo que podría llevar a una prueba de la SMA de 200 días en 0.6625. El resultado de las cifras de empleo locales que se publicarán el jueves también marcará el ritmo de la dinámica del Dólar australiano.
A pesar de una perspectiva económica mixta para Australia, el enfoque del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en combatir la alta inflación ha moderado las expectativas del mercado. Como resultado, los mercados ahora anticipan solo un modesto recorte de tasas del 0,25% en 2024. Si los datos de empleo resultan débiles, los mercados podrían apostar por otro recorte.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano cae tras romper soporte clave, se esperan cifras de empleo
- El AUD/USD rompe por debajo del soporte clave en 0.6700 debido a la recuperación del USD mientras los operadores dudan de los esfuerzos de estímulo de China.
- La última conferencia de prensa de China aumenta la incertidumbre sobre el alcance e impacto del plan de estímulo.
- Los mercados solo anticipan un 50% de probabilidad de un recorte de tasas del RBA para fin de año, lo que podría ayudar a la recuperación del AUD/USD.
- El jueves, los inversores estarán atentos a las cifras de Cambio de Empleo y Tasa de Participación de septiembre de Australia, que se espera muestren debilidad en el mercado laboral.
Perspectiva técnica del AUD/USD: Aumenta el impulso bajista, el soporte en 0.6700 desaparece
El par AUD/USD está actualmente operando en una tendencia bajista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está en el área de sobreventa, lo que sugiere que la presión de venta es intensa pero pronto podría hacer una pausa para consolidarse. El Indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) también está subiendo, lo que indica que la perspectiva general es bajista.
Los niveles de soporte incluyen 0.6660, 0.6650 y 0.6630, mientras que los niveles de resistencia se encuentran en 0.6700, 0.6730 y 0.6750.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El Dólar pierde un 0.16% frente al Peso chileno, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior.
- La agenda económica del día de mañana considera las ventas minoristas de Estados Unidos, el consenso proyecta un incremento de un 0.3% en septiembre.
- El Banco Central de Chile dará a conocer su decisión de tipos de interés, mañana al cierre del mercado.
El USD/CLP alcanzó un máximo diario en 941.31, donde encontró vendedores que llevaron el cruce a un mínimo del día en 936.55. Al momento de escribir, el Dólar estadounidense opera en 939.33 frente al Peso chileno, cayendo un 0.16% diario.
El Peso chileno se aprecia en espera de las ventas minoristas de Estados Unidos
Los inversores estarán atentos a la publicación de las ventas minoristas el día de mañana, antes de la apertura de la sesión americana. El consenso del mercado prevé un aumento de un 0.3% en septiembre frente al 0.1% registrado en agosto.
Por otro lado, el Banco Central de Chile pública la decisión de tipos de interés al concluir la jornada del día de mañana, los analistas prevén un recorte de 25 puntos básicos desde un 5.50% a un 5.25%.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP alcanzó una resistencia clave en 940.00, dada por el retroceso al 50% de Fibonacci y cercano al máximo del 15 de octubre en 943.15. La siguiente resistencia clave se encuentra en 961.00 punto pivote del 2 de agosto.
A la baja el soporte más cercano lo observamos en 924.3, mínimo del 11 de octubre. La siguiente área de soporte clave está en 894.25, mínimo del 30 de septiembre. El Índice de Fuerza Relativa está en 59.93, superando la línea media de 50, manteniendo la fortaleza compradora en el corto plazo.
Al alza, la resistencia más próxima está en 951.88, dada por el máximo del 10 de septiembre que converge con una directriz bajista. La siguiente resistencia clave la observamos en 961.00 máximo del 2 de agosto. El Índice de Fuerza Relativa está en 61.75, por encima de la línea media de 50, mostrando un dominio de la presión compradora con intenciones de llegar a la zona clave de 950.00.
Gráfico diario del Peso chileno
- El XAU/USD sube a medida que la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. impulsa la demanda de activos sin rendimiento.
- Los operadores anticipan recortes de tasas por parte de los principales bancos centrales a medida que la inflación se enfría, con el BCE esperado para actuar el 17 de octubre.
- La incertidumbre geopolítica y las próximas elecciones en EE.UU. impulsan la demanda de Oro como activo refugio en medio de temores de desaceleración económica.
Los precios del Oro subieron durante la sesión media-norteamericana del miércoles, respaldados por la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y la disminución de la reciente fortaleza del Dólar estadounidense. Las expectativas de que los principales bancos centrales recorten tasas en medio de lecturas de inflación suaves pesaron sobre los rendimientos de los bonos y aumentaron el metal sin rendimiento. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 2.674$, subiendo un 0.46%.
El sentimiento del mercado ha mejorado últimamente, como lo muestran tres de los cuatro índices de acciones de EE.UU. cotizando en verde. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. habían extendido su caída, un viento de cola para los precios del Oro, que alcanzaron los 2.685$, el máximo anual (YTD), aunque carecieron de la fuerza para empujar los precios hacia los 2.700$.
Durante la sesión europea, la inflación en el Reino Unido cayó por debajo del objetivo del 2% del Banco de Inglaterra (BoE). Por lo tanto, se espera que el BoE reanude su ciclo de flexibilización en sintonía con la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Los operadores esperan que el BCE reduzca las tasas el 17 de octubre, ya que la inflación se dirige hacia el objetivo del banco y también por los temores de que la economía del bloque esté en riesgo de entrar en recesión.
El Oro subió a medida que los operadores que buscan seguridad compraron la caída en medio de preocupaciones de que la economía global podría dirigirse hacia una desaceleración y la incertidumbre sobre las próximas elecciones en EE.UU.
Los analistas de UBS escribieron, "Anticipamos que la incertidumbre y la volatilidad aumenten hasta que se establezca la próxima administración de EE.UU.," y sugirieron que el oro y el petróleo podrían ser "coberturas efectivas para el portafolio."
Mientras tanto, según la herramienta CME FedWatch, los operadores ven una probabilidad del 96% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en EE.UU. en noviembre.
La falta de datos económicos mantiene a los operadores enfocados en los desarrollos en el Medio Oriente y el programa de estímulo de China.
La atención de los participantes del mercado se centra en las próximas ventas minoristas de EE.UU., los datos de producción industrial y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo que se publicarán más adelante esta semana.
Movimientos diarios del mercado: El precio del Oro sube mientras los inversores esperan datos clave de EE.UU.
- Los precios del Oro se mantuvieron respaldados por la caída del rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años.
- La tasa de la nota de referencia a 10 años bajó dos puntos básicos a 4.014%.
- A pesar de eso, la fortaleza general del Dólar estadounidense ha limitado el rally del Oro hacia los 2.700$.
- El Índice del Dólar estadounidense, que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, gana un 0.34% a 103.57.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, basados en el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, indican que los inversores están valorando una flexibilización de 50 puntos básicos (pb) por parte de la Fed en los últimos dos meses de 2024.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro sube por encima de 2.670$, con la vista en el máximo anual
La tendencia alcista del Oro sigue en pie, con los compradores lanzando su primer ataque al máximo anual de 2.685$, aunque no lograron superarlo. El momentum sigue siendo alcista, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI), abriendo la puerta a precios más altos.
Por lo tanto, la primera resistencia del Oro es el máximo anual en 2.685$. Una vez despejado, un movimiento hacia 2.700$ está en las cartas, seguido por 2.750$ y 2.800$.
Por el contrario, si el XAU/USD cae por debajo del máximo del 4 de octubre en 2.670$, un retroceso hacia 2.650$ está en las cartas. En caso de mayor debilidad, el siguiente soporte sería 2.600$, seguido de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.561$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- XAG/USD sube a 31.74$, impulsado por la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y un mayor sentimiento de riesgo en el mercado.
- El momentum favorece a los alcistas, con el RSI superando la resistencia clave, lo que sugiere un mayor potencial al alza hacia 33.00$.
- El soporte clave se encuentra en 31.60$, con una ruptura por debajo que podría llevar a la Plata a volver a probar el nivel de 30.76$.
Los precios de la Plata subieron el miércoles a medida que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. cayeron, un viento favorable para el metal sin rendimiento. Una mejora en el apetito por el riesgo respalda el sector de metales preciosos, empujando al metal gris a alcanzar un máximo de siete días en 32.17$. Al momento de escribir, el XAG/USD cotiza en 31.74$ y gana más del 0.85%.
XAG/USD Análisis del Precio: Perspectiva técnica
Después de caer casi verticalmente desde un pico anual (YTD) de 32.95$ a 30.12$ en tres días, la Plata se está recuperando, con los compradores apuntando a una prueba de 33.00$.
El momentum sigue siendo constructivo, apoyando a los alcistas como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI). El RSI superó el pico de 55 con suficiente margen antes de volverse sobrecomprado.
Por lo tanto, el camino de menor resistencia para la Plata está inclinado al alza. La primera resistencia sería la cifra de 32.00$, seguida del máximo de hoy en 32.17$. Una vez superados esos niveles, la siguiente parada sería el máximo del 20 de mayo en 32.51$ antes de desafiar el máximo anual en 32.95$.
Por el contrario, si el XAG/USD cae por debajo de 31.60$, la Plata podría bajar al mínimo semanal de 30.76$. Esto despeja el camino hacia un mínimo del 8 de octubre de 30.12$ si se supera.
XAG/USD Gráfico Diario
No hubo pausa para el rally del Dólar estadounidense el miércoles, que extendió sus ganancias por sexto día consecutivo y alcanzó nuevos máximos de dos meses a pesar de que los rendimientos globales retrocedieron aún más.
Esto es lo que necesita saber el jueves 17 de octubre:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) subió aún más a máximos de varias semanas por encima de 103.50 gracias a la mayor debilidad en el complejo de riesgo. Las ventas minoristas estarán en el centro del debate junto con el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, las habituales solicitudes iniciales de subsidio de desempleo semanales, la producción industrial y manufacturera, los inventarios empresariales, el índice del mercado de la vivienda NAHB y el informe semanal de la EIA.
El EUR/USD extendió aún más su tramo bajista de varios días y rompió por debajo del soporte de 1.0900 con marcada convicción. El BCE decidirá sobre las tasas seguido de la habitual conferencia de prensa de la presidenta Christine Lagarde. Los datos adicionales incluirán los resultados de la balanza comercial y la tasa de inflación final, junto con el discurso de McCaul del BCE.
El GBP/USD cayó notablemente y rompió el soporte clave de 1.3000 a raíz de los datos de inflación más bajos del Reino Unido. Está previsto que hable Wood del BoE.
El USD/JPY se mantuvo volátil y siempre por debajo de la barrera de 150.00, avanzando modestamente el miércoles tras las ganancias del Dólar y los comentarios moderados de Adachi del BoJ. Se publicarán los resultados de la balanza comercial y el índice de la industria terciaria.
El AUD/USD retrocedió a mínimos de varias semanas después de romper el soporte clave de 0.6700, centrando su atención en la clave SMA de 200 días. Toda la atención se centra en la publicación del informe del mercado laboral australiano.
La disminución de la efervescencia geopolítica y las omnipresentes preocupaciones por la demanda de China pesaron aún más sobre los precios del WTI, motivándolos a romper nuevamente por debajo del nivel de 70.00$ el miércoles.
Los rendimientos más bajos y las perspectivas de una mayor flexibilización por parte de los bancos centrales dieron un impulso adicional a los precios del Oro, llevándolos a la zona de máximos históricos alrededor de 2.685$ por onza troy. Los precios de la Plata se sumaron al avance del martes y subieron a máximos de seis días más allá del nivel de 32.00$ por onza.
El precio del Dólar estadounidense sube ante el peso colombiano tras establecer un mínimo de la sesión en 4.244,00, donde atrajo compradores interesados en llevar el cruce a un máximo de casi cinco semanas no visto desde el 12 de septiembre en 4.276,63.
Actualmente, el USD/COP opera sobre 4.265,97, apreciándose un 0.50% diario.
El Dólar se fortalece frente a las principales monedas emergentes tras declaraciones de Donald Trump
- El Índice del Dólar (DXY) repunta un 0.32%, firmando su cuarta sesión consecutiva al alza.
- El expresidente y candidato presidencial Donald Trump, hizo pública su intención de aumentar los aranceles a las importaciones extranjeras, fortaleciendo el billete verde a niveles del 8 de agosto en 103.54.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Peso mexicano se debilitó mientras el Dólar estadounidense gana a pesar de la caída de los rendimientos de EE.UU.
- El FMI rebaja la perspectiva de crecimiento del PIB de México para 2024, citando limitaciones de capacidad y una política monetaria restrictiva.
- Los precios de importación de EE.UU. cayeron bruscamente en septiembre, mientras que Bostic de la Fed sigue siendo optimista sobre alcanzar el objetivo de inflación del 2%.
El Peso mexicano se depreció en las primeras operaciones del miércoles mientras el Dólar estadounidense se fortalecía en medio de un sentimiento mixto en el mercado con la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. Lecturas de inflación más suaves entre los países desarrollados sugieren que se avecina una mayor flexibilización, lo que indica que la economía global podría desacelerarse. El USD/MXN cotiza en 19.87, registrando ganancias del 1%.
Las acciones estadounidenses están fluctuando mientras los operadores cambian su enfoque hacia las pequeñas capitalizaciones, ya que el Russell 2000 supera al NASDAQ y al S&P 500. Por lo tanto, las divisas de mercados emergentes sensibles al riesgo, como el Peso, permanecieron a la expectativa.
El martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja la economía de México al 1.5% en 2024 debido a limitaciones de capacidad y una política monetaria restrictiva. Esto está muy por debajo del 2.4% estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El FMI estima un crecimiento del PIB para el próximo año del 1.3% a medida que la inflación se acerca al objetivo del 3% del Banco de México (Banxico).
En el frente estadounidense, la agenda reveló que los precios de importación cayeron lo máximo en nueve meses en septiembre debido a la caída de los precios de la energía. Mientras tanto, los precios de exportación cayeron en cifras mensuales y anuales.
El martes, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, comentó que la economía de EE.UU. está funcionando bien y que confía en que la inflación alcanzará el objetivo del 2%. No prevé una recesión, aunque espera que la inflación se mantenga volátil y el empleo robusto.
Más adelante en la semana, la agenda económica del jueves incluirá la publicación de las Ventas Minoristas, las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo, la Producción Industrial y más discursos de la Fed.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano se desploma mientras el USD/MXN supera los 19.80
- Anteriormente, durante la sesión norteamericana, el Peso mexicano tocó un mínimo de cinco semanas mientras el USD/MXN alcanzó un máximo de 19.93, cerca de la cifra psicológica de 20.00.
- El FMI dijo que una reciente reforma judicial crea "importantes incertidumbres sobre la efectividad de la aplicación de contratos y la previsibilidad del estado de derecho."
- La encuesta de Banxico reveló que los economistas estiman que el banco central reducirá las tasas en 50 pb para el resto del año. Se proyecta que la tasa de cambio del USD/MXN termine en 19.69 y que la economía crezca un 1.45% en 2024.
- Los precios de importación de EE.UU. cayeron un -0.4% intermensual como se esperaba en septiembre. Los precios de exportación se desplomaron un -0.7%, más de lo estimado de una contracción del -0.4% y menos que el -0.9% de agosto.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre muestran que los inversores estiman una flexibilización de 50 pb por parte de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano se desploma mientras los compradores apuntan al USD/MXN en 20.00
La tendencia alcista del USD/MXN se mantiene intacta ya que el par superó brevemente los 19.90 para alcanzar máximos de varias semanas. El momentum sigue siendo alcista como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Esto ejercería presión al alza sobre el par exótico, que podría superar la cifra de 20.00 mientras los operadores buscan seguridad antes de las elecciones en EE.UU.
El próximo nivel de resistencia del USD/MXN sería 20.00. Si se supera, la próxima resistencia sería el máximo anual de 20.22, antes de desafiar los 20.50.
Por otro lado, si el USD/MXN cae por debajo del soporte del máximo del 1 de octubre en 19.82, podría exacerbar una prueba del pico diario del 10 de octubre en 19.61. En caso de mayor debilidad, el siguiente soporte será el mínimo del 4 de octubre en 19.10 antes de probar los 19.00.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
El candidato presidencial estadounidense Trump declaró ayer que 'arancel' era la palabra más hermosa del diccionario. Amenazó con que si otros países intentaran alejarse del USD como la moneda de reserva dominante en el mundo, aumentaría los aranceles comerciales sobre ese país, señala Jane Foley, analista de FX de Rabobank.
La posición del USD como moneda de reserva dominante seguirá disminuyendo
"Aunque los datos agregados de reservas de FX del FMI no muestran ninguna evidencia de que el uso de sanciones y aranceles en los últimos años haya acelerado el alejamiento del USD, es difícil ignorar el impacto potencial de los cambios en los factores geopolíticos. A pesar de las amenazas de Trump, en nuestra opinión, es probable que la posición del USD como moneda de reserva dominante continúe disminuyendo, aunque el ritmo probablemente seguirá siendo lento."
"Para muchos países, particularmente aquellos fuertemente alineados con EE.UU., el riesgo de aranceles comerciales podría ser suficiente para evitar un alejamiento del uso del USD como la moneda de facturación dominante. Sin embargo, las implicaciones para los países que ya tienen una relación geopolítica deteriorada con EE.UU., la implementación de sanciones podría proporcionar un mayor incentivo para evitar el USD con el tiempo."
"Los productos de producción nacional, sin embargo, suelen ser más caros o de una calidad inferior a la importación que reemplazan. Por lo tanto, los aranceles tienden a ser inflacionarios, lo que debería elevar el USD y por esta razón esperaríamos que el USD sea más fuerte en los primeros meses de una presidencia de Trump que en una de Harris. Con el tiempo, sin embargo, los aranceles pueden reducir la productividad y el potencial de crecimiento."
- El precio de la Plata sube hasta cerca de 32.00$ ya que su demanda de refugio seguro ha mejorado en medio de un ambiente de mercado negativo.
- El metal blanco también ha ganado a costa de los rendimientos de EE.UU.
- Los operadores esperan que la Fed recorte las tasas de interés en 50 pb en lo que queda del año.
El precio de la Plata (XAG/USD) salta hasta cerca de la resistencia crucial de 32.00$ en la sesión norteamericana del miércoles. El metal blanco gana ya que el apetito por el riesgo de los inversores ha disminuido debido a la creciente especulación de que el ex presidente de EE.UU. Donald Trump ganará las próximas elecciones presidenciales. Se espera que la administración Trump 2.0 resulte en un aumento de los aranceles sobre las importaciones de varios bienes.
Los futuros del S&P 500 cotizan con cautela en la sesión norteamericana. El Índice del Dólar (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se aferra a las ganancias alrededor de 103.40.
Mientras tanto, una ligera caída en los rendimientos del Tesoro de EE.UU. también ha fortalecido el precio de la Plata. Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. a 10 años caen cerca de un mínimo semanal alrededor del 4%. Los rendimientos más bajos de los activos que devengan intereses reducen el coste de oportunidad de mantener una inversión en activos sin rendimiento, como la Plata.
En adelante, el precio de la Plata estará guiado por las expectativas del mercado sobre la perspectiva de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed). Según la herramienta CME FedWatch, los operadores ven que la Fed reducirá las tasas de interés en 50 puntos básicos (pb) a 4.25%-4.50%, lo que sugiere que el banco central recortará las tasas de interés en 25 pb en las reuniones de noviembre y diciembre.
En cuanto a los datos económicos, los inversores prestarán mucha atención a los datos mensuales de ventas minoristas de Estados Unidos (EE.UU.) para septiembre, una medida clave del gasto del consumidor que impulsa las presiones de precios, que se publicarán el jueves. Los economistas esperan que las ventas minoristas hayan crecido un 0.3%.
Análisis técnico de la plata
El precio de la Plata se esfuerza por recuperar el máximo de la década de 33.00$. Las medias móviles exponenciales (EMAs) de 20 y 50 días con pendiente ascendente cerca de 31.20$ y 30.40$, respectivamente, sugieren una fuerte tendencia alcista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se acerca a 60.00. Una ruptura decisiva por encima del mismo activaría un impulso alcista.
Plata gráfico diario
El IPC del tercer trimestre de Nueva Zelanda estuvo en línea con el consenso, lo que añadió presión al Dólar neozelandés (NZD) durante la noche, señala el analista de FX de ING, Francesco Pesole.
El IPC pone presión sobre el NZD
"En Nueva Zelanda, el IPC del tercer trimestre estuvo en línea con el consenso: 2,2% anual para el IPC general y 4,9% anual para la inflación no transable."
"Eso aún añadió presión al NZD durante la noche, ya que los mercados aumentaron sus apuestas moderadas a -60pb para la reunión del 27 de noviembre del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda."
"Ciertamente, un recorte de 50pb parece más probable con el IPC no transable regresando por debajo del 5,0%, pero un recorte de 75pb probablemente requeriría una repricing moderada en las expectativas de la Fed también."
- El Oro se acerca cada vez más a su anterior máximo histórico de 2.685$.
- Una disminución en la actividad manufacturera en el estado de Nueva York desencadenó la última ola de compras.
- Una ruptura por encima señalaría un nuevo máximo histórico y una extensión de la tendencia alcista dominante.
El Oro (XAU/USD) extiende su recuperación hacia los 2.680$ bajos el miércoles después de que los nervios del mercado causados por una caída en los datos de manufactura de EE.UU. el martes llevaran a una disminución del Dólar estadounidense (USD), una caída en los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y una revisión a la baja en la trayectoria esperada de las tasas de interés de EE.UU. Las tasas de interés más bajas son alcistas para el Oro, ya que reducen el costo de oportunidad de mantener el activo que no paga intereses.
El Oro sube tras los datos de manufactura de EE.UU.
El Oro se fortalece después de que el Índice Empire State de Manufactura de Nueva York cayera a territorio negativo en octubre, registrando menos 11,4 tras un aumento de 11,5 en septiembre y no cumpliendo con las expectativas de 2,3. Esto llevó al índice a su nivel más bajo en cinco meses después de la breve recuperación de agosto.
Dicho esto, el alza del Oro puede ser limitada ya que los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) se abstienen de adoptar una postura demasiado moderada, según los comentarios recientes. El martes, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que veía uno o dos recortes de tasas más este año, "si se cumplen las previsiones". Su discurso obtuvo una puntuación neutral de 5,8 en el FXStreet FedTracker, que utiliza una IA personalizada para medir el tono de los discursos de los funcionarios de la Fed en una escala de moderado a duro de 0 a 10. Esto estuvo por encima de su promedio de largo plazo de 4,5.
Mientras tanto, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, obtuvo una puntuación de 6,2 en el FedTracker, también por encima de su promedio de 5,1. Bostic opinó que "la economía de EE.UU. está yendo bien" y que no veía una recesión en el horizonte.
Actualmente, los mercados están valorando casi un 94% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de fondos federales en noviembre y un 6% de probabilidad de que no haya cambios, según la herramienta CME FedWatch.
Impulsores del mercado del Oro en el calendario
Los inversores ahora esperan los datos de ventas minoristas de septiembre de EE.UU. el jueves y un discurso del gobernador de la Fed, Waller, el viernes para obtener más orientación.
En otros lugares, las tensiones elevadas en Oriente Medio podrían ayudar a mantener el impulso alcista del Oro, particularmente en medio de las altas expectativas de que Israel lanzará un ataque de represalia inminente contra Irán.
Análisis Técnico: El Oro se acerca a su máximo histórico
El Oro extiende otra etapa al alza mientras se recupera del mínimo del 10 de octubre tras la conclusión de una reacción contra-tendencia de tres ondas (abc).
Gráfico de 4 horas del XAU/USD
El Oro ha roto por encima de la resistencia clave en torno a 2.670$ y se está acercando al máximo histórico de 2.685$. Una ruptura por encima de ese nivel indicaría una continuación hacia el próximo objetivo en 2.700$ – un número redondo y nivel psicológico.
El Oro está en una tendencia alcista a corto, mediano y largo plazo, y dada la teoría de que "la tendencia es tu amiga", las probabilidades siguen favoreciendo más alzas.
Se requeriría una ruptura por debajo de 2.600$ (mínimo de la onda c en el gráfico) para revertir la tendencia alcista y cambiar las perspectivas a corto y mediano plazo a bajistas.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
La inflación general canadiense se ralentizó hasta el 1.6%. El mercado laboral se fortaleció en septiembre, se espera un rendimiento superior del CAD la próxima semana en torno al anuncio de tasas del Banco de Canadá, señala Francesco Pesole, analista de FX de ING.
El BoC anunciará una nueva política de tasas la próxima semana
"En otros lugares del G10, la inflación general canadiense se ralentizó hasta el 1.6% ayer (consenso 1.8%), lo que llevó a los mercados a valorar una probabilidad aún mayor (77%) de un recorte de 50 pb del Banco de Canadá la próxima semana. Sin embargo, nosotros seguimos en el campamento de los 25 pb."
"El mercado laboral se fortaleció en septiembre y las medidas subyacentes no disminuyeron más y se mantienen por encima del 2.0%. Esperamos un rendimiento superior del CAD la próxima semana en torno al anuncio de tasas del Banco de Canadá."
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el miércoles, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 31,86 $ por onza troy, un 1,14% más que los 31,51 $ que costaba el martes.
Los precios de la Plata han aumentado un 33,91% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 31,86 |
| 1 gramo | 1,02 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 84,07 el miércoles, por debajo de 84,51 el martes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Esto es lo que necesitas saber el miércoles 16 de octubre:
La Libra esterlina se mantiene bajo presión de venta temprano el miércoles mientras los mercados evalúan las lecturas de inflación de septiembre del Reino Unido. En la segunda mitad del día, los datos del Índice de Precios de Exportación y del Índice de Precios de Importación de septiembre serán lo más destacado en la agenda económica de EE.UU.
Libra esterlina PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Libra esterlina (GBP) frente a las principales monedas hoy. Libra esterlina fue la divisa más débil frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.13% | 0.64% | 0.03% | 0.02% | 0.24% | 0.36% | 0.05% | |
| EUR | -0.13% | 0.53% | -0.06% | -0.08% | 0.13% | 0.26% | -0.11% | |
| GBP | -0.64% | -0.53% | -0.62% | -0.59% | -0.40% | -0.27% | -0.58% | |
| JPY | -0.03% | 0.06% | 0.62% | 0.00% | 0.20% | 0.32% | 0.04% | |
| CAD | -0.02% | 0.08% | 0.59% | -0.01% | 0.20% | 0.32% | 0.02% | |
| AUD | -0.24% | -0.13% | 0.40% | -0.20% | -0.20% | 0.12% | -0.18% | |
| NZD | -0.36% | -0.26% | 0.27% | -0.32% | -0.32% | -0.12% | -0.31% | |
| CHF | -0.05% | 0.11% | 0.58% | -0.04% | -0.02% | 0.18% | 0.31% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Libra esterlina de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el GBP (base)/USD (cotización).
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) del Reino Unido informó que la inflación anual en el Reino Unido, medida por la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC), se redujo al 1.7% en septiembre desde el 2.2% en agosto. Esta lectura estuvo por debajo de la expectativa del mercado del 1.9%. En el mismo período, el Índice de Precios de Producción (IPP) - Input disminuyó un 2.3%. Finalmente, el Índice de Precios al por Menor subió un 2.7%, cayendo bruscamente desde el 3.5% en agosto. GBP/USD giró a la baja tras los datos de inflación del Reino Unido y se vio por última vez perdiendo más del 0,5% en el día por debajo de 1.3000.
El cambio negativo en el apetito por el riesgo visto en la sesión americana del martes ayudó al Dólar estadounidense (USD) a mantener su fortaleza. El Índice del USD registró pequeñas ganancias el martes y continuó subiendo temprano el miércoles. Al momento de la publicación, el índice cotizaba en su nivel más alto desde principios de agosto por encima de 103,30. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. cotizan mixtos después de que los principales índices de Wall Street registraran grandes pérdidas el martes.
Durante las horas de negociación asiáticas, los datos de Japón mostraron que los Pedidos de Maquinaria disminuyeron un 1,9% mensual en agosto, tras la caída del 0,1% registrada en julio. USD/JPY no mostró una reacción inmediata a estos datos y se vio por última vez moviéndose lateralmente en un rango estrecho por encima de 149,00.
EUR/USD tiene dificultades para protagonizar un rebote después de cerrar en negativo el martes. El par baja ligeramente en la mañana europea del miércoles y cotiza por debajo de 1.0900.
AUD/USD se mantiene a la defensiva y fluctúa en territorio negativo por debajo de 0.6700 temprano el miércoles. En la sesión asiática del jueves, los inversores seguirán de cerca los datos de empleo de septiembre de Australia. La expectativa del mercado es que la Tasa de Desempleo se mantenga estable en el 4,2%.
Después de alcanzar su nivel más alto en más de dos meses por encima de 1.3830 el martes, USD/CAD revirtió su dirección y rompió una racha ganadora de nueve días después de que los datos de Canadá mostraran que el Índice de Precios al Consumidor subyacente del BoC subió un 1,6% anual en septiembre, en comparación con el aumento del 1,5% registrado en agosto. Al momento de la publicación, el USD/CAD cotizaba en un rango estrecho por debajo de 1.3800.
Oro continúa subiendo temprano el miércoles y cotiza en su nivel más alto desde el 26 de septiembre por encima de 2.670 $.
La inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
- El precio de la Plata se apreció mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. disminuyeron tras la publicación del débil Índice manufacturero Empire State de Nueva York el martes.
- Los rendimientos a 2 y 10 años de los bonos del Tesoro de EE.UU. se sitúan en 3.95% y 4.03%, respectivamente, al momento de escribir.
- La Plata, como refugio seguro, podría apreciarse aún más ya que Israel podría intensificar sus operaciones terrestres contra Hezbolá.
El precio de la Plata (XAG/USD) continúa su racha ganadora por quinto día consecutivo, rondando los 31.70 $ por onza troy durante las horas de negociación asiáticas del miércoles. La Plata, que no genera rendimiento, ha encontrado soporte ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. disminuyeron en respuesta a los decepcionantes datos de manufactura publicados el martes.
El Índice manufacturero Empire State de Nueva York cayó inesperadamente 23 puntos a una lectura de -11.9 en octubre, marcando su nivel más bajo en cinco meses. Esta caída indica una contracción en la actividad empresarial en Nueva York, tras una lectura de crecimiento de 11.5 en septiembre.
Los rendimientos a 2 y 10 años de los bonos del Tesoro de EE.UU. se sitúan en 3.95% y 4.03%, respectivamente, al momento de escribir. Los rendimientos más bajos aumentan el atractivo de los metales preciosos como la Plata. Sin embargo, los sólidos datos de empleo e inflación de EE.UU. de la semana pasada han reducido las expectativas de una relajación agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed) en 2024.
Los mercados ahora pronostican un total de 125 puntos básicos en recortes de tasas durante el próximo año. Según la herramienta CME FedWatch, actualmente hay una probabilidad del 94,1% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en noviembre, sin expectativas de una reducción mayor de 50 puntos básicos.
El martes, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, declaró que anticipa solo un recorte más de tasas de interés de 25 puntos básicos este año, como se refleja en sus proyecciones durante la reunión del mes pasado del banco central de EE.UU. "La previsión media era de 50 puntos básicos además de los 50 puntos básicos ya implementados en septiembre, según Reuters.
Los precios de la Plata también están recibiendo soporte de los flujos de refugio seguro debido a la incertidumbre en curso en torno al conflicto en Medio Oriente. Israel podría intensificar sus operaciones terrestres contra Hezbolá mientras refuerza sus defensas. Informes de Reuters indican que las tropas israelíes han despejado minas terrestres y establecido nuevas barreras a lo largo de la frontera entre los Altos del Golán ocupados por Israel y la zona desmilitarizada adyacente a Siria.
Los precios del Oro subieron en India el miércoles, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.206,53 Rupias Indias (INR) por gramo, en comparación con los 7.195,18 INR que costaba el martes.
El precio del Oro aumentó a 84.055,55 INR por tola desde los 83.923,16 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.206,53 |
| 10 Gramos | 72.066,12 |
| Tola | 84.055,55 |
| Onza Troy | 224.150,00 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del Oro atrae algunos flujos de refugio en medio del sentimiento de aversión al riesgo y las tensiones en Oriente Medio.
- Una modesta caída del USD beneficia aún más al XUA/USD, aunque el alza parece limitada.
- Las expectativas de recortes de tasas más pequeños por parte de la Fed deberían limitar las pérdidas del USD y frenar el metal amarillo.
El precio del Oro (XAU/USD) sube por segundo día consecutivo el miércoles, marcando también el cuarto día de un movimiento positivo en los últimos cinco, y toca un máximo de una semana y media, alrededor de la región de 2.670$ durante la sesión asiática. El retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. arrastra al Dólar estadounidense (USD) desde un máximo de más de dos meses tocado a principios de esta semana y resulta ser un factor clave que respalda la materia prima. Además, un cambio en el sentimiento de riesgo global – como lo muestra un tono más débil en los mercados de acciones globales – impulsa algunos flujos de refugio hacia el metal precioso en medio de riesgos geopolíticos persistentes.
A esto se suma la elevada demanda de los bancos centrales, que ofrece un soporte adicional al precio del Oro. Dicho esto, las expectativas de una política de flexibilización menos agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed) y las apuestas por un recorte regular de tasas de 25 puntos básicos (pb) en noviembre deberían limitar cualquier corrección significativa del USD. Esto, a su vez, podría frenar a los alcistas de abrir nuevas posiciones en torno al metal amarillo sin rendimiento. Además, los informes de que Israel se abstendrá de atacar los sitios petroleros y nucleares de Irán podrían contribuir a limitar las ganancias del XAU/USD, lo que justifica cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional a corto plazo.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro se beneficia de un tono de riesgo más suave y una modesta caída del USD
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron por segundo día el martes, ya que los operadores reaccionaron a datos de manufactura más débiles de lo esperado y a la disminución de los riesgos inflacionarios debido a la caída de los precios del petróleo, lo que impulsó la demanda del Oro sin rendimiento.
- El Índice de Manufactura Empire State de la Reserva Federal de Nueva York cayó tras un aumento a un máximo de 29 meses en septiembre, a -11,9 en octubre, marcando la lectura más débil desde mayo e indicando condiciones deterioradas.
- La disminución de los temores de una interrupción del suministro, junto con una perspectiva de demanda más débil, arrastran los precios del petróleo crudo a un mínimo de dos semanas, lo que se espera que reduzca las presiones inflacionarias y permita al banco central de EE.UU. recortar aún más las tasas de interés.
- Sin embargo, los mercados están valorando una mayor posibilidad de un recorte de tasas más pequeño en la próxima reunión de política monetaria del FOMC en noviembre, lo que debería apuntalar al Dólar estadounidense y limitar cualquier ganancia adicional para el XAU/USD.
- Mientras tanto, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, señaló el martes que el banco central de EE.UU. ha logrado un progreso significativo en la reducción de la inflación y ve uno o dos recortes de tasas más este año si se cumplen las previsiones económicas.
- Por separado, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que no ve signos fuertes de una posible recesión en el horizonte, ya que la economía de EE.UU. sigue funcionando bien y que la inflación se dirige de nuevo al 2%.
- El martes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó la idea de un alto el fuego en el Líbano, mientras que el grupo militante Hezbollah amenazó con ampliar sus ataques, aumentando el riesgo de una mayor escalada del conflicto.
- La administración Biden ha advertido a Israel que enfrenta posibles sanciones, incluida la posible detención de transferencias de armas de EE.UU. si no toma medidas inmediatas para permitir más ayuda humanitaria en Gaza.
- La atención del mercado estará en las publicaciones económicas de EE.UU. – Ventas Minoristas Mensuales, Producción Industrial y las habituales Peticiones Iniciales de Subsidio por Desempleo Semanales – y los datos macroeconómicos de China que se publicarán a finales de esta semana.
Perspectiva técnica: El precio del Oro parece listo para superar el pico histórico y conquistar los 2.700$
Desde una perspectiva técnica, cualquier movimiento posterior al alza probablemente enfrentará cierta resistencia cerca de la región de 2.685-2.686$, o el pico histórico tocado en septiembre. Esto es seguido de cerca por la marca redonda de 2.700$, que si se supera decisivamente, establecerá el escenario para una extensión de una tendencia alcista bien establecida de varios meses en medio de osciladores positivos en el gráfico diario.
Por otro lado, el soporte inmediato se sitúa cerca del área de 2.650$, por debajo de la cual el precio del Oro podría deslizarse a la región de 2.632-2.630$. Cualquier caída adicional probablemente atraerá a algunos compradores y se mantendrá limitada cerca de la marca redonda de 2.600$. Esta última debería actuar como un punto pivote clave, que si se rompe decisivamente, podría provocar algunas ventas técnicas y allanar el camino para pérdidas más profundas.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El S&P 500 pierde un 0.79% al cierre del mercado.
- Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) y Citigroup (C) superan las expectativas en sus reportes de ganancias.
- Johnson & Johnson (JNJ) supera las estimaciones y alcanza máximos de cuatro semanas.
El S&P 500 alcanzó un máximo de la sesión en el 5867, donde atrajo vendedores agresivos que llevaron el índice a mínimos de dos días en 5.769. Actualmente, el S&P 500 cotiza en 5.815, perdiendo un 0.79% en el día.
El S&P 500 alcanza mínimos de dos días mientras las principales financieras publican su informe de ganancias
Bank of America (BAC) publicó su reporte trimestral temprano en la sesión, presentando ingresos por 25.35 mil millones de dólares y una ganancia por acción de 0.81 $, situándose por encima de las estimaciones del mercado. En la misma sintonía, Goldman Sachs (GS) tuvo ingresos por 12.7 mil millones $, superando los 11.81 mil millones $ proyectados por el consenso.
Por su parte, Citigroup registró ingresos por 20.3 mil millones de dólares y una ganancia por acción de 1.51 $. A pesar de superar las expectativas, su acción registró una caída de un 5.11%, concluyendo la sesión en 62.64 $.
La compañía líder en productos de consumo, Johnson & Johnson (JNJ), reportó 22.5 mil millones de dólares en ingresos y una ganancia por acción de 2.42 $. Tras dar a conocer sus resultados, el precio de la acción subió un 1.55%, llegando a máximos no vistos desde el 18 de septiembre.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 estableció una resistencia de corto plazo en 5.870, dada por el máximo histórico alcanzado el 14 de octubre. El soporte más cercano se encuentra en 5.764, mínimo del 10 de octubre que converge con el retroceso al 50% de Fibonacci. La siguiente zona de soporte la observamos en 5.672, mínimo del 2 de octubre y origen del último movimiento alcista.
Gráfica de 3 horas del S&P 500
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