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Noticias de mercados
- El precio de la Plata lucha por mantener el impulso, rondando la SMA de 100 días en 30.34$ con un sesgo bajista.
- Una posible caída adicional podría llevar a la plata a probar soportes clave en 30.00$ y la SMA de 200 días en 28.63$.
- Un rebote por encima de 31.00$ podría desafiar resistencias más altas, apuntando a la SMA de 50 días en 31.51$ y más allá.
El precio de la Plata cayó más de un 0.70% por debajo de 30.30$ después de que los sólidos datos de ventas minoristas de EE.UU. sugirieran que la Reserva Federal podría flexibilizar gradualmente la política. Al momento de escribir, el XAG/USD cotiza en 30.21$ después de alcanzar un pico diario de 30.81$.
XAG/USD Perspectiva técnica
El precio de la Plata permanece contenido alrededor de la media móvil simple (SMA) de 100 días en 30.34$. No obstante, el sesgo a medio plazo está inclinado a la baja, y una vez que los bajistas empujen los precios por debajo del máximo del 26 de agosto convertido en soporte en 30.18$, probarán el nivel psicológico de 30.00$. Una ruptura de este último expondrá la SMA de 200 días en 28.63$, seguida del mínimo del 6 de septiembre en 27.69$.
Si la Plata vuelve a subir por encima de 31.00$, esto podría allanar el camino para desafiar la SMA de 50 días en 31.51$. Una vez superada, la próxima resistencia del XAG/USD sería 32.00$.
Los osciladores como el índice de fuerza relativa (RSI) sugieren que se espera una mayor caída del XAG/USD, ya que el RSI se mantiene cerca de estar sobrevendido.
XAG/USD Gráfico diario
- El precio del oro cae por debajo de 2.570$, apuntando a una caída semanal de más del 4%.
- Jerome Powell indica que la Fed es cautelosa respecto a recortar tasas a pesar de los indicadores económicos positivos de EE.UU.
- Los inversores ajustan las expectativas de un recorte de tasas en diciembre, con la probabilidad cayendo al 62% tras los comentarios de Powell.
- Las ventas minoristas de EE.UU. muestran crecimiento mientras la producción industrial mejora, aunque sigue contenida.
Los precios del oro extendieron sus pérdidas por sexto día consecutivo, con pérdidas semanales de más del 4%, las mayores desde septiembre de 2023. La ligera retórica "hawkish" del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, impulsó al Dólar, afectando el apetito por el metal dorado. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 2.564$, con una caída del 0.17%.
El jueves, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el banco central no tiene prisa por reducir los costos de financiación en medio de una economía fuerte, un mercado laboral sólido y una inflación por encima del objetivo del 2%.
Tras las palabras de Powell, los inversores redujeron las probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed en la reunión de diciembre, con las probabilidades cayendo del 72% al 62%.
Anteriormente, las ventas minoristas de EE.UU. para octubre aumentaron mensualmente y anualmente, con la primera cayendo ligeramente en comparación con las cifras de septiembre. Recientemente, la Fed anunció que la producción industrial para el mismo período mejoró pero se mantuvo en territorio de contracción.
Aunque los datos de EE.UU. fueron positivos, socavaron al Dólar ya que los participantes del mercado tomaron beneficios antes del fin de semana. Esto limitó las pérdidas del oro después de alcanzar un mínimo de dos meses de 2.536$.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el rendimiento del Dólar frente a una cesta de seis divisas, perdió un 0.10%, situándose en 106.76.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. también estuvieron presionados antes del fin de semana, con la tasa de referencia a 10 años prácticamente sin cambios en 4.43%.
Además de las palabras de Powell, Susan Collins de la Fed de Boston dijo que el banco central de EE.UU. no necesita urgentemente reducir las tasas. Por último, Austan Goolsbee de la Fed de Chicago mantuvo las opciones del banco central respecto a la reunión de diciembre, añadiendo, "La disputa sobre la tasa neutral podría apoyar recortes más lentos."
Los participantes del mercado parecen preocupados por los planes arancelarios de Donald Trump, que son propensos a la inflación en un momento en que la Fed está tratando de controlar los precios más altos sin provocar una desaceleración económica más profunda.
La próxima semana, los operadores de oro buscarán datos de vivienda, solicitudes iniciales de subsidio de desempleo y la publicación de los PMIs preliminares de S&P Global.
Motores del mercado y movimientos diarios del mercado: El oro se estabiliza junto con un Dólar estadounidense fuerte
- Los precios del oro se recuperan a medida que los rendimientos reales de EE.UU., que se correlacionan inversamente con el oro, caen tres puntos básicos a 2.107%.
- Las ventas minoristas de EE.UU. en octubre aumentaron un 0.4% intermensual, ligeramente por encima del 0.3% previsto pero por debajo del aumento del 0.8% registrado en septiembre. Anualmente, las ventas crecieron un 2.8%, frente al 2% anterior.
- La producción industrial se contrajo un -0.3% en octubre, en línea con las expectativas, pero mostró una mejora respecto a la caída del -0.5% vista en septiembre.
- Según datos de la Junta de Comercio de Chicago a través del contrato de futuros de fondos federales de diciembre, los inversores están valorando 24 puntos básicos de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal para finales de 2024.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro sigue bajista; los vendedores apuntan a 2.550$
El oro cayó recientemente por debajo del mínimo del 10 de octubre de 2.603$, intensificando las pérdidas más allá de la marca de 2.600$ y tocando brevemente un mínimo de dos meses de 2.536$, justo por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 días en 2.545$. Sin embargo, la incapacidad de los vendedores para empujar los precios hacia 2.500$ ha permitido un posible rebote.
El primer nivel de resistencia es 2.600$. Si los compradores recuperan este nivel, podrían apuntar a la SMA de 50 días en 2.651$, con una mayor resistencia alrededor de 2.700$. Superar esto podría allanar el camino hacia el máximo del 7 de noviembre de 2.710$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se ha alejado de su línea neutral, indicando un impulso bajista que podría llevar a más caídas en el XAU/USD.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Dólar gana un 0.50% en el día frente al Peso chileno, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior.
- Las ventas minoristas de Estados Unidos suben a un 0.4% en octubre, por encima del consenso del mercado.
- Susan Collins, presidenta de la Fed de Boston, minimizó las presiones de un recorte de tasas en Diciembre.
- Los inversionistas estarán atentos a la publicación el próximo lunes del Producto Interno Bruto de Chile correspondiente al tercer trimestre.
El USD/CLP estableció un mínimo diario en 970.58, atrayendo compradores que llevaron el cruce a un máximo del día en 980.96. Al momento de escribir, el USD/CLP cotiza sobre 980.33, ganando un 0.50% el día de hoy.
El Peso chileno pierde terreno ante los comentarios de las autoridades de la Reserva Federal
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, destacó en su discurso el día de ayer, el camino que ha tenido la inflación hacia el objetivo establecido del 2%, y en la misma sintonía, la presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, ha señalado que no existe una urgencia por recortar los tipos de interés en Diciembre aunque la autoridad monetaria sigue observando de cerca los datos inflacionarios y de empleo.
Por otro lado, las ventas minoristas de EE.UU. registraron un incremento a un 0.4% en octubre, superando las expectativas de un 0.3%, aunque ubicándose por debajo del 0.8% alcanzado en septiembre.
Los inversores centrarán su atención en el Producto Interno Bruto de Chile correspondiente al tercer trimestre, el cual se publicará el próximo lunes.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP reaccionó al alza en un soporte de corto plazo ubicado en 940.90, dado por el mínimo del 24 de octubre. La siguiente zona de soporte clave la observamos en 894.25, punto pivote del 30 de septiembre. Al alza, la resistencia clave se encuentra en 990.40, máximo del 26 de febrero.
Gráfico diario del USD/CLP
El precio del dólar estadounidense retrocede frente al peso colombiano, marcando un máximo del día en 4.488,88 donde encontró vendedores que llevaron el cruce a mínimos del 13 de noviembre en 4425.37.
El USD/COP opera al momento de escribir en 4.445,55, perdiendo un 0.86$ diario.
Las ventas minoristas de Estados Unidos suben marginalmente en octubre
- El DANE reprogramó para el lunes 18 de noviembre la publicación correspondiente al tercer trimestre del PIB, las estimaciones lo sitúan en un 2.4%, mayor al 2.1% registrado en su lectura previa.
- Las ventas minoristas de EE.UU. presentaron un incremento a un 0.4% en octubre frente a un 0.3% estimado y un 0.8$ registrado en septiembre.
- La presidenta de la Reserva Federal de Colombia, Susan Collins, señaló que no ve una urgencia en recortar los tiposde interés en Diciembre.
- El Dow Jones cayó más de tres cuartos de punto porcentual el viernes.
- Las acciones están recortando las recientes ganancias impulsadas por las elecciones.
- Las ventas minoristas de EE.UU. superaron las previsiones, pero aún crecieron en menor cantidad en octubre.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) recortó su reciente racha alcista, disminuyendo más de 350 puntos y devolviendo aproximadamente un 0,85% mientras los inversores lidian con un futuro cada vez más incierto. Las ventas minoristas de EE.UU. superaron las expectativas, pero aún retrocedieron respecto a las cifras anteriores, y el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, echó un jarro de agua fría a los inversores hambrientos de recortes de tasas esta semana cuando reafirmó que la Fed no tenía "prisa" por recortar aún más las tasas de interés.
El "rally de Trump" post-electoral está listo para seguir deshaciéndose a medida que la campaña de Trump comienza a filtrar posibles candidatos para puestos oficiales clave que el expresidente Donald Trump pretende instalar al comienzo de su segundo mandato en enero. Las acciones farmacéuticas sufrieron un golpe inesperado el viernes después de que el equipo de Trump anunciara sus planes de nominar al escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr. para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. RFK Jr. ha discutido abiertamente sus planes para prohibir varias vacunas y otros productos de salud por completo, un movimiento sorprendentemente hiperregulatorio que va en contra del entusiasmo inicial del mercado por la victoria electoral de Trump, que se suponía que llevaría a más esfuerzos de desregulación en el mercado público.
Las ventas minoristas de EE.UU. crecieron un 0,4% intermensual en octubre, ligeramente por encima del pronóstico del 0,3% pero aún por debajo de la cifra revisada de septiembre del 0,8%. Las ventas minoristas básicas, o ventas minoristas excluyendo las compras de automóviles, no cumplieron con las expectativas, creciendo solo un escaso 0,1% en comparación con el 0,3% esperado y aún más por debajo de la cifra revisada del 1,0% del mes anterior.
Noticias del Dow Jones
A pesar de las fuertes pérdidas en los principales valores, el Dow Jones está aproximadamente equilibrado el viernes, con alrededor de la mitad de las acciones listadas en el principal tablero de acciones en verde para el día. Disney (DIS) subió otro 5,3% a 115 $ por acción, ya que el gigante del entretenimiento disfruta de un rebote más firme en los ingresos trimestrales de lo que muchos inversores anticipaban. Mientras tanto, Amazon (AMZN) y Amgen (AMGN) cayeron alrededor del 4,5% en el día a 201 $ y 282 $ por acción, respectivamente, ya que las acciones tecnológicas y biomédicas sufren un golpe al final de la semana.
Pronóstico del precio del Dow Jones
A pesar de una extensión bajista el viernes que envió al Dow Jones más profundamente en rojo para la semana, todavía hay mucho espacio para correr a la baja antes de que comiencen a surgir advertencias técnicas. La presión alcista también podría reaparecer en los gráficos en cualquier momento, ya que los inversores siguen esperanzados de mantener un firme control en el territorio de máximos históricos.
El Dow Jones está listo para terminar la semana con una baja del 1,3% a pesar de haber establecido otra nueva oferta récord a principios de esta semana en 44.485. La barrera técnica más cercana se encuentra en la media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 42.430.
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- Las ventas minoristas crecieron más de lo estimado.
- El grupo de control de las ventas minoristas se contrajo un 0.1% intermensual.
La Oficina del Censo de EE.UU. informó que las ventas minoristas crecieron un 0.4% en octubre frente al mes anterior, superando las expectativas de un aumento del 0.3% y bajando desde el incremento del 0.8% de septiembre.
Además, el grupo de control de las ventas minoristas se contrajo a un ritmo mensual del 0.1%, desde el avance previo del 1.2%, y las ventas minoristas excluyendo automóviles aumentaron por debajo del consenso, un 0.1% intermensual.
El fuerte Dólar estadounidense (USD) sigue pesando sobre los precios de los metales. El cobre cayó por debajo de la marca de 9.000 $ por tonelada esta semana, señala el analista de materias primas de Commerzbank, Volkmar Baur.
El precio del cobre puede caer hacia los 8.500 $
"Según una encuesta de participantes en una importante conferencia sobre cobre en Asia, el precio podría incluso caer a 8.500 $ por tonelada en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, también hay muchas voces críticas que señalan la escasez de concentrado de cobre, lo que está ralentizando la producción. Un analista sitúa el déficit del próximo año en más de 1 millón de toneladas."
"Es probable que las capacidades de las fundiciones de cobre chinas, que se espera aumenten en 1 millón de toneladas adicionales el próximo año, se utilicen solo al 75%. También se está haciendo evidente una desaceleración de la actividad en el margen actual. Una empresa especializada en observación por satélite informa que la proporción de fundiciones de cobre chinas inactivas ha aumentado en casi 5 puntos porcentuales hasta el 15,5%."
"Esto significa que la utilización de la capacidad probablemente sea tan baja como en abril, cuando la fundición se vio restringida por trabajos de mantenimiento. Es probable que los datos oficiales sobre la producción de cobre china se publiquen en los próximos días. Los datos publicados hoy sobre la producción industrial aún no incluían estos detalles."
Hay momentos en los que el desarrollo del Dólar estadounidense (USD) es de importancia secundaria para los precios de las materias primas denominadas en dólares, y hay momentos en los que el Dólar estadounidense es la fuerza impulsora, señala la analista de materias primas de Commerzbank, Barbara Lambrecht.
El Oro cae por debajo de 2.600$ debido a la fortaleza del USD
"Lo último parece ser el caso actualmente. La fuerte apreciación del Dólar estadounidense tras la victoria electoral de Donald Trump ha empujado el precio del Oro muy por debajo de la marca de 2.600$. Ahora está 250$ por debajo de su máximo histórico a finales de octubre."
"La caída del precio ha sido acompañada por salidas significativas de los ETFs de Oro, que totalizan casi 22 toneladas desde el comienzo del mes, según Bloomberg."
En los últimos días, la economía estadounidense ha alcanzado nuevas alturas de prosperidad económica, según la percepción reportada de los votantes republicanos. Mientras tanto, la prosperidad económica ha desaparecido casi por completo, según la percepción reportada de los demócratas. El resultado de las elecciones en Estados Unidos desencadenó estos cambios. La realidad de la experiencia económica no puede justificar tales movimientos, señala el economista de UBS, Paul Donovan.
Los indicadores agregados de sentimiento en EE.UU. pueden volverse más positivos
"El sistema bipartidista de EE.UU., junto con los votantes que registran abiertamente su interés político (con una desfachatez poco común en otras culturas), hace que la distorsión política en las encuestas de sentimiento de EE.UU. sea muy transparente. Pero los crecientes problemas con la fiabilidad de las encuestas sugieren que el sesgo político es un problema en todas las economías desarrolladas."
"El hecho de que las personas parezcan inclinadas a responder preguntas sobre la economía real con las opiniones predeterminadas de su tribu política socava el valor de tales evidencias basadas en encuestas, al debilitar la relación entre el sentimiento reportado y el comportamiento económico real de los consumidores y las empresas."
"Se podría pensar que las opiniones políticas opuestas se cancelan entre sí, pero ese no parece ser el caso. Con la limitada evidencia de EE.UU. de los últimos ocho años, el sentimiento republicano ha oscilado más salvajemente que el sentimiento demócrata, quizás los republicanos son más apasionadamente partidistas. Esto sugiere que los indicadores agregados de sentimiento en EE.UU. pueden volverse más positivos después de las elecciones, por razones puramente políticas."
- El oro rebota desde el soporte técnico ayudado por el Dólar estadounidense, que alcanza su pico y retrocede.
- El metal precioso enfrenta vientos en contra por las perspectivas de las tasas de interés en EE.UU. y la Trumponomía.
- La economía de EE.UU. está en "una forma notablemente buena", según el presidente de la Fed, Powell, lo que impulsa al USD y pesa sobre el Oro.
El Oro (XAU/USD) se negocia sin cambios el viernes, manteniéndose estable en los 2.560$ después de una ligera recuperación desde los mínimos de dos meses alcanzados el día anterior.
Un Dólar estadounidense (USD) más fuerte sigue presionando al Oro, ya que se cotiza y comercia principalmente en la moneda estadounidense. La inflación persistente en EE.UU. y los datos positivos del mercado laboral, así como los comentarios optimistas del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, llevaron al Índice del Dólar estadounidense (DXY) a un nuevo máximo anual el jueves, acumulando más presión sobre el metal amarillo.
El oro cae por el fuerte USD y la "barrida limpia" republicana
El oro extendió su caída, rompiendo por debajo de una línea de tendencia importante y alcanzando nuevos mínimos en los 2.530$ el jueves, después de una combinación de datos más altos de inflación de precios de fábrica en EE.UU., datos más bajos de solicitudes de desempleo en EE.UU. y comentarios optimistas del presidente de la Fed, Powell.
Powell dijo que la Fed no necesitaría adoptar un enfoque tan agresivo para recortar las tasas de interés dado que la economía de EE.UU. estaba "notablemente bien". Los comentarios fueron negativos para el Oro, que, como un activo que no paga intereses, tiende a tener un mejor desempeño cuando las tasas de interés son más bajas.
Los datos de ventas minoristas de EE.UU., programados para su publicación el viernes, podrían agitar aún más el panorama en términos de las perspectivas para la economía de EE.UU., el Dólar estadounidense y el Oro. Si los datos resultan ser más altos que el aumento esperado del 0,3%, podrían elevar aún más el USD, poniendo más presión a la baja sobre el metal precioso.
La noticia de que los republicanos habían cruzado el umbral para obtener la mayoría en la Cámara de Representantes de EE.UU., y el hecho de que ya controlan el Senado de EE.UU. y la Casa Blanca, pesaron aún más sobre el Oro.
El control de la legislatura significará que el presidente electo Donald Trump y su partido podrán impulsar sus políticas económicas con menos fricción. Estas, aunque se espera que sean inflacionarias y, por lo tanto, potencialmente positivas para el Oro – una cobertura tradicional contra la inflación – también podrían ser bajistas para el metal precioso porque podrían obligar a la Fed a mantener las tasas de interés elevadas.
Otra razón para la rápida caída del Oro en noviembre son las salidas de grandes fondos de cobertura, que aprovecharon la ola alcista en octubre cuando el Oro alcanzó un máximo histórico de 2.790$. Muchos de estos fondos utilizan técnicas de seguimiento de tendencias y las recientes caídas del Oro podrían estar emitiendo señales de advertencia sobre la sostenibilidad de la hasta ahora sólida tendencia alcista.
Los fondos cotizados en bolsa de Oro (ETFs), que permiten a los inversores comprar "acciones" en Oro – permitiéndoles poseer la materia prima sin comprar realmente la materia prima física – también han visto salidas, según el Consejo Mundial del Oro (WGC). Los ETFs de Oro perdieron alrededor de 809 millones de dólares (12 toneladas) netos a principios de noviembre, impulsados por salidas de América del Norte y parcialmente compensados por entradas asiáticas.
Mientras tanto, los riesgos geopolíticos siguen elevados, proporcionando cierto soporte subyacente para el Oro como un activo de refugio seguro popular. Dicho esto, los esfuerzos de EE.UU. para negociar un alto el fuego en el Líbano mostraban "signos tentativos de progreso", según un informe de Reuters el viernes.
Análisis Técnico: XAU/USD encuentra soporte en la SMA de 100 días
El oro rebota desde su media móvil simple (SMA) de 100 días (azul) e intenta una recuperación. Aún así, el metal precioso está en una tendencia bajista a corto y probablemente a mediano plazo. Esto, dado el principio del análisis técnico de que "la tendencia es tu amiga", favorece una continuación a la baja.
Gráfico Diario del XAU/USD
El oro formó un patrón de vela japonesa tipo Martillo alcista el jueves después de tocar el soporte en la SMA de 100 días. Sin embargo, requerirá confirmación de una vela verde alcista el viernes para indicar una reversión a corto plazo. Actualmente, el precio está cotizando plano.
Dada la tendencia bajista general, una ruptura por debajo de los máximos de agosto de 2.530$ probablemente indicaría una extensión de la tendencia a la baja. El próximo objetivo bajista se encuentra alrededor de los 2.470$, seguido de 2.400$, donde se encuentra la SMA de 200 días (verde).
El metal precioso sigue en una tendencia alcista a largo plazo, aumentando el riesgo de una reversión al alza en línea con su ciclo ascendente más amplio.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El precio del Oro frente al Euro continúa presionado a la baja hoy viernes 15 de noviembre, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.427,03 por onza troy, perdiendo un 0.54% en el día.
El Oro ha alcanzado hoy viernes un máximo diario en 2.441,70 y un mínimo en 2.425,25, situándose muy cerca del mínimo de cinco semanas probado ayer jueves en 2.411,56.
El jueves, el precio del Oro en euros cerró en 2.440,29, ganando finalmente un 0.14% en el día a pesar de haber tocado horas antes su nivel más bajo desde el 11 de octubre.
En lo que va de año, el precio del Oro en euros ha ganado un 33.47%.
El precio del Oro se actualiza diariamente según las tasas de mercado del par XAU/EUR tomadas en el momento de la publicación.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- La competencia de activos alternativos como el Bitcoin (BTC) es bajista para el Oro. El BTC alcanzó un nuevo máximo histórico el martes, por encima de 89.000$, debido a las expectativas de que Trump relaje la regulación sobre las criptomonedas.
- Las acciones también podrían parecer atractivas inicialmente si el futuro presidente de EE.UU. reduce el impuesto de sociedades y afloja la regulación.
- La percepción de que Donald Trump será capaz de dar un giro a la guerra entre Ucrania y Rusia, de la que se jactó de poder resolver "en un día – 24 horas", también puede estar reduciendo los flujos de refugio seguro hacia el Oro.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el viernes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30,41 $ por onza troy, una caída del 0,36% desde los 30,52 $ que costaba el jueves.
Los precios de la Plata han aumentado un 27,78% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 30,41 |
| 1 Gramo | 0,98 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 84,40 el viernes, frente a 84,14 el jueves.
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Esto es lo que necesita saber el viernes 15 de noviembre:
Las acciones asiáticas se mantuvieron mixtas, arrastradas por los datos de actividad mixta de China y un cierre pesimista de Wall Street durante la noche. A pesar de un notable aumento en las ventas minoristas de China, la decepcionante producción industrial y los datos de inversión en activos fijos del país amplifican las preocupaciones económicas, manteniendo a los mercados en vilo.
Predomina un aire de nerviosismo ante la falta de certeza sobre las futuras tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed). Los mercados redujeron las expectativas de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) en diciembre después del giro de línea dura del presidente de la Fed, Jerome Powell, y los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) publicados el jueves.
Powell señaló que el banco central no necesita apresurarse a reducir las tasas, citando el crecimiento económico continuo, un mercado laboral sólido y una inflación persistente como razones para ser cautelosos contra la flexibilización de la política demasiado rápido. Mientras tanto, el IPP general anual aumentó un 2.4% en octubre después de subir un 1.9% en septiembre y tras las cifras de inflación del IPC de EE.UU. publicadas el miércoles.
La valoración del mercado para un recorte de tasas de 25 pb el próximo mes ha caído a alrededor del 69% desde el 83% de hace un día, según muestra la herramienta FedWatch del CME Group.
El aumento de las expectativas de menos recortes de tasas de la Fed ha proporcionado un impulso adicional al rally impulsado por las operaciones de Trump en el Dólar estadounidense (USD) y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Los operadores ahora esperan los datos de ventas minoristas y producción industrial de EE.UU. para obtener nuevas pistas sobre la salud de la economía, lo que podría alterar las expectativas de flexibilización de la Fed. Un par de responsables de la política monetaria de la Fed están programados para hablar más tarde en la sesión estadounidense.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.14% | -0.09% | 0.11% | 0.05% | -0.13% | -0.16% | -0.18% | |
| EUR | 0.14% | 0.05% | 0.23% | 0.20% | 0.00% | -0.02% | -0.03% | |
| GBP | 0.09% | -0.05% | 0.18% | 0.15% | -0.04% | -0.07% | -0.09% | |
| JPY | -0.11% | -0.23% | -0.18% | -0.02% | -0.23% | -0.27% | -0.28% | |
| CAD | -0.05% | -0.20% | -0.15% | 0.02% | -0.20% | -0.21% | -0.23% | |
| AUD | 0.13% | -0.01% | 0.04% | 0.23% | 0.20% | -0.03% | -0.07% | |
| NZD | 0.16% | 0.02% | 0.07% | 0.27% | 0.21% | 0.03% | -0.02% | |
| CHF | 0.18% | 0.03% | 0.09% | 0.28% | 0.23% | 0.07% | 0.02% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Al otro lado del Atlántico, el Reino Unido debe informar los datos preliminares del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre junto con los datos de producción manufacturera. Mientras tanto, los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) están en el radar ya que los mercados están valorando una política de flexibilización agresiva ante un panorama económico cada vez peor.
En el mercado de divisas, el USD/JPY renovó máximos de cuatro meses en 156.75 antes de retroceder ganancias para cotizar cerca de 156.50. Las advertencias de intervención verbal japonesa rescataron a los compradores de yenes japoneses del dolor inducido por el decepcionante PIB del tercer trimestre.
Los antipodeos se deshacen del tono de riesgo tibio y los datos mixtos de China, continuando su recuperación desde mínimos de varios meses. El AUD/USD está de vuelta por encima de 0.6450 mientras que el NZD/USD recupera 0.5850.
El USD/CAD se negocia lateralmente por encima de 1.4050 en medio de una venta masiva del 1% en el petróleo WTI y antes del conjunto de datos canadienses. El petróleo estadounidense vuelve a estar en números rojos después de ceder nuevamente el umbral de 68 $.
El EUR/USD mantiene el rebote por encima de 1.0500, esperando las declaraciones del BCE y los datos de EE.UU. para obtener más incentivos comerciales.
El GBP/USD sigue limitado por debajo de 1.2700, con los operadores absteniéndose de realizar nuevas apuestas sobre la Libra esterlina antes de las publicaciones de datos de primer nivel del Reino Unido y EE.UU. El jueves, la responsable de la política monetaria del BoE, Catherine Mann, argumentó que el banco central debería mantener las tasas en su nivel actual hasta que los riesgos al alza para la inflación disminuyan.
El oro desafía el soporte diario crítico en 2.545 $ mientras los vendedores recuperan el control en medio de una demanda sostenida de dólares estadounidenses.
- El precio de la Plata se mantiene bajo presión cerca de 30.35$ en los primeros compases de la sesión europea del viernes.
- Las operaciones de Trump probablemente apoyen al Dólar y socaven el precio de la Plata denominado en USD.
- La demanda global de plata en 2024 podría ayudar a limitar las pérdidas del XAG/USD.
El precio de la Plata (XAG/USD) cotiza en territorio negativo alrededor de 30.35$ el viernes durante los primeros compases de la sesión europea. El metal blanco sigue siendo vulnerable en medio de un Dólar estadounidense (USD) más fuerte. Los operadores esperan la publicación del informe de ventas minoristas de octubre de EE.UU. el viernes para un nuevo impulso. Las declaraciones de la Fed se seguirán de cerca, ya que podrían ofrecer algunas pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés en EE.UU.
La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. de la semana pasada desató expectativas de posibles aranceles inflacionarios y otras medidas por parte de su próxima administración, impulsando al Dólar. Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), una medida del valor del USD frente a una cesta de seis divisas, cotiza actualmente cerca de 106.80 después de alcanzar un nuevo máximo anual cerca de 107.05 en la sesión anterior. El bono del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó el nivel más alto desde principios de julio en 4.48%. La renovada demanda de USD podría socavar la Plata denominada en USD, ya que hace que el metal blanco sea más caro en otras divisas, reduciendo la demanda.
La reunión del Congreso Nacional del Pueblo (NPC) de China la semana pasada no logró ofrecer el estímulo fiscal inmediato que los inversores esperaban. Las preocupaciones sobre la débil demanda podrían pesar sobre el precio de la Plata, ya que China es el mayor importador mundial de plata.
Por otro lado, la demanda industrial récord de plata podría apoyar al metal blanco a corto plazo. Según el Instituto de la Plata y la consultora Metals Focus, se espera que la demanda de plata en aplicaciones industriales aumente un 7% interanual en 2024, alcanzando los 700 millones de onzas (Moz). Además, los analistas esperan que el mercado global de plata muestre un déficit físico de alrededor de 182 millones de onzas en 2024, marcando el cuarto año consecutivo de escasez.
Los precios del Oro se mantuvieron prácticamente sin cambios en India el viernes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 6.975,33 Rupias Indias (INR) por gramo, prácticamente estable en comparación con los 6.971,36 INR que costaba el jueves.
El precio del Oro se mantuvo prácticamente estable en 81.358,84 INR por tola desde los 81.312,59 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 6.975,33 |
| 10 Gramos | 69.753,27 |
| Tola | 81.358,84 |
| Onza Troy | 216.957,10 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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- El precio del oro cotiza con un sesgo negativo en la sesión asiática del viernes.
- El USD más firme y la expectativa de un ritmo más lento de recortes de tasas de la Fed ejercen presión vendedora sobre el precio del oro.
- El informe de ventas minoristas de EE.UU. para octubre será el centro de atención más tarde el viernes.
El precio del oro (XAU/USD) lucha por ganar terreno alrededor de 2.570$ el viernes después de rebotar desde un mínimo de dos meses en la sesión anterior. El metal precioso sigue bajo presión vendedora en medio de la fortaleza del Dólar estadounidense (USD) y la creciente incertidumbre en torno al ritmo de reducción de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed). Las expectativas de una mayor inflación el próximo año debido a las políticas de Donald Trump han llevado a una menor expectativa de recortes de tasas, lo que pesa sobre el metal amarillo, ya que las tasas de interés más altas hacen que mantener activos sin rendimiento como el oro sea menos atractivo.
Sin embargo, la escalada de tensiones en Oriente Medio y el conflicto en curso entre Ucrania y Rusia podrían impulsar el precio del oro, un activo de refugio seguro tradicional. De cara al futuro, los inversores seguirán de cerca las ventas minoristas de EE.UU. para octubre, que se publicarán más tarde el viernes. También se publicarán los datos del índice manufacturero Empire State de Nueva York y de la producción industrial. Susan Collins y John Williams de la Fed hablarán más tarde el mismo día.
El precio del oro amplía sus pérdidas en medio del repunte del Dólar estadounidense
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el jueves que el reciente desempeño de la economía de EE.UU. ha sido "notablemente bueno", lo que da a la Fed margen para bajar las tasas de interés a un ritmo cuidadoso, según Bloomberg.
- El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, declaró el jueves que, aunque la Fed ha hecho un fuerte progreso hasta ahora, aún queda trabajo por hacer para mantener el impulso.
- El Índice de Precios al Productor (PPI) de EE.UU. subió un 2.4% interanual en octubre, en comparación con un aumento del 1.9% registrado en septiembre (revisado desde el 1.8%), según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. el jueves. Esta cifra superó la expectativa del mercado del 2.3%.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 9 de noviembre aumentaron a 217.000 desde las 221.000 de la semana anterior, por debajo de las estimaciones de 223.000.
- Según la herramienta CME FedWatch, los mercados han descontado casi un 59.1% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed en la reunión de diciembre, frente al 75% de la semana pasada.
El precio del oro busca retomar la tendencia bajista
El precio del oro se mueve a la baja en el día. La perspectiva positiva del metal precioso parece vulnerable en el marco temporal diario, ya que el precio se mantiene alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días. El metal amarillo podría retomar la baja si logra romper por debajo de la EMA de 100 días. No se puede descartar el impulso bajista, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se sitúa por debajo de la línea media de 50, cerca de 33,60.
El comercio constante por debajo de la EMA de 100 días podría allanar el camino hacia 2.485$, el mínimo del 8 de septiembre. El filtro adicional a la baja a observar es 2.353$, el mínimo del 25 de julio. Las pérdidas extendidas podrían ver una caída hasta la marca psicológica de 2.300$.
Al alza, el nivel de resistencia inmediata para el XAU/USD surge cerca del nivel de soporte convertido en resistencia en 2.665$. Una ruptura decisiva por encima de este nivel podría resultar en un repunte hasta 2.750$, el máximo del 6 de noviembre.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio del WTI se mantiene cerca de 68.40$ en la sesión asiática temprana del viernes.
- Las existencias de crudo en EE.UU. aumentaron en 2.1 millones de barriles la semana pasada, según la EIA.
- Un Dólar estadounidense más fuerte y las preocupaciones sobre la demanda podrían arrastrar el precio del WTI a la baja.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., cotiza alrededor de 68.40$ el viernes. El precio del WTI se mantiene estable ya que una fuerte caída en las existencias de combustible de EE.UU. compensa los temores de exceso de oferta.
El informe semanal de la Administración de Información de Energía (EIA) mostró que las existencias de crudo aumentaron la semana pasada. Las reservas de petróleo crudo en Estados Unidos para la semana que terminó el 8 de noviembre aumentaron en 2.089 millones de barriles, en comparación con un aumento de 2.149 millones de barriles en la semana anterior. El consenso del mercado estimaba que las existencias aumentarían en 1.85 millones de barriles. Mientras tanto, las existencias de gasolina en EE.UU. alcanzaron un mínimo de dos años, cayendo en 4.4 millones de barriles la semana pasada, en comparación con las expectativas de los analistas de un aumento de 600.000 barriles.
Un Dólar estadounidense (USD) más fuerte podría limitar el alza del petróleo denominado en USD, ya que hace que el petróleo sea más caro para los tenedores de otras divisas, lo que puede reducir la demanda. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), una medida del valor del USD frente a una cesta de seis divisas, cotiza actualmente cerca de 106.90 después de alcanzar un nuevo máximo anual cerca de 107.05.
"Los futuros del crudo están tratando de establecer un precio de equilibrio ya que un índice del dólar estadounidense en aumento está creando un obstáculo adicional, junto con una administración Trump que ahora tendrá control del Congreso, lo que probablemente revertirá la mayoría de las políticas energéticas de la administración Biden," dijo Dennis Kissler, vicepresidente senior de comercio en BOK Financial, en una nota.
Además, la última revisión a la baja de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el crecimiento de la demanda a principios de esta semana podría pesar sobre el WTI. La OPEP redujo sus predicciones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024 y 2025, alegando una demanda lenta en China, India y otras áreas, marcando la cuarta revisión a la baja consecutiva del grupo de productores.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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