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- Los precios del oro subieron a medida que los inversores se refugiaron en activos seguros debido a la escalada de riesgos geopolíticos.
- Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. disminuyeron, y un Dólar estadounidense más débil contribuyó al aumento de los precios del oro.
- El sentimiento se volvió negativo tras la aprobación de la doctrina nuclear de Putin y las señales mixtas de los funcionarios rusos.
El oro registró dos días consecutivos de ganancias, subiendo alrededor de un 0.70% el martes debido a la aversión al riesgo en medio de las crecientes tensiones en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los participantes del mercado que buscan seguridad se volcaron al metal dorado, que ha subido por encima de 2.600 $ después de caer a un mínimo de dos meses de 2.536 $.
El XAU/USD cotiza en 2.629 $ al momento de escribir. La caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y un Dólar estadounidense débil impulsaron el metal dorado en medio de una agenda económica escasa. Sin embargo, los metales preciosos subieron debido a los riesgos geopolíticos tras el ataque masivo de Rusia a Ucrania, mientras que el presidente de EE.UU., Joe Biden, autorizó el uso de misiles de largo alcance fabricados en Estados Unidos dentro de Rusia.
Según TASS, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprobó la doctrina nuclear en represalia. Esto desencadenó un sentimiento de aversión al riesgo, con las acciones globales cayendo mientras el Dólar y el oro avanzaban.
Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, declaró que su país cree que no habrá una guerra nuclear.
Aparte de esto, el calendario económico de EE.UU. reveló que los datos de vivienda de octubre no cumplieron con las expectativas, mientras que el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, cruzó las líneas.
Schmid dijo que sigue siendo incierto cuánto tendrían que bajar las tasas, pero es reconfortante que las decisiones se tomaron en medio de una creciente confianza en que la Fed está en camino de lograr su objetivo del 2%.
Se espera que la Fed reduzca los costos de endeudamiento por tercera reunión consecutiva en diciembre. No obstante, los datos recientes han llevado a los inversores a reducir las probabilidades de un recorte inminente de 25 puntos básicos (pbs) del 62% al 58%, según los datos de la herramienta CME FedWatch.
Antes de esta semana, el calendario económico de EE.UU. incluirá las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, los PMI preliminares de S&P Global y la lectura final del Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) para noviembre.
El oro brilla a pesar de un Dólar estadounidense firme
- Los precios del oro se recuperan a medida que los rendimientos reales de EE.UU., que se correlacionan inversamente con el lingote, caen tres puntos básicos a 2.05%.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a una cesta de seis divisas, está plano en 106.17.
- Los participantes del mercado continuaron digiriendo la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. por temor a que los aranceles y la reducción de impuestos sean posibles impulsores de la inflación y puedan ralentizar el ciclo de relajación de la Fed.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. también estuvieron presionados antes del fin de semana, con la tasa de referencia a 10 años bajando dos puntos básicos a 4.39%.
- Los permisos de construcción en octubre mejoraron en comparación con septiembre, pero cayeron un -0.6%, de 1.425 millones a 1.416 millones.
- Los inicios de construcción de viviendas para el mismo período cayeron por tercer mes consecutivo, contrayéndose un 3.1%, de 1.353 millones a 1.311 millones.
- Según datos de la Junta de Comercio de Chicago a través del contrato de futuros de fondos federales de diciembre, los inversores están valorando 24 puntos básicos de recortes de tasas de la Reserva Federal para finales de 2024.
- El lunes, el presidente de EE.UU., Joe Biden, autorizó el uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania dentro de Rusia, reveló CNN. La decisión se produce como reacción al despliegue de miles de tropas norcoreanas en apoyo al esfuerzo bélico de Moscú.
El precio del oro se recupera mientras los compradores apuntan a la SMA de 50 días
La tendencia alcista del precio del oro se mantiene intacta, con los compradores ganando fuerza a medida que el metal dorado se acerca a la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.655 $. Con más fuerza, el XAU/USD podría subir y desafiar el máximo del 7 de noviembre de 2.710 $, seguido por la marca psicológica de 2.750 $.
Por otro lado, si el oro cae por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 días en 2.550 $, los vendedores podrían apuntar al mínimo del 14 de noviembre de 2.536 $. Una vez despejado, la siguiente parada del XAU/USD sería 2.500 $.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) sigue siendo bajista, pero se está acercando a la línea neutral, lo que indica que los compradores de oro están ganando impulso a corto plazo.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Dólar canadiense ganó otro 0,3% el martes.
- Canadá registró una inflación del IPC más alta de lo esperado en octubre.
- Una re-aceleración de la inflación está generando esperanzas de más recortes de tasas por parte del BoC.
El Dólar canadiense (CAD) atrapó ofertas el martes, subiendo por segundo día consecutivo frente al Dólar estadounidense después de que la inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) canadiense volviera a subir en octubre. El CAD está ganando terreno frente al Dólar estadounidense, recuperando un punto porcentual completo con más ganancias en el horizonte mientras el Loonie recupera terreno después de alcanzar mínimos de 54 meses cerca de 1.4100.
Todo el conjunto de cifras de inflación del IPC de Canadá superó las previsiones el martes, registrando valores más altos en todos los ámbitos y poniendo a prueba la determinación del Banco de Canadá (BoC) sobre las tasas de interés. Las cifras aún están en el lado bajo de la historia reciente; el IPC anualizado general alcanzó un mínimo de tres años el mes pasado. Sin embargo, el repunte de las cifras aún servirá como una advertencia para el BoC, que ya está en un camino de aceleración de recortes de tasas mientras la economía canadiense vacila en el entorno post-pandemia.
Resumen diario de los mercados: El Dólar canadiense se recupera del borde del abismo
- El Dólar canadiense recuperó otro tercio de un punto porcentual el martes, arrastrando las ofertas decisivamente por debajo del nivel de 1.4000 en el gráfico USD/CAD.
- La inflación general del IPC canadiense se aceleró al 2% interanual en octubre, acelerándose desde el mínimo de tres años anterior del 1,6% y superando la previsión del 1,9%.
- La medida de inflación del IPC subyacente del BoC también se aceleró en términos anualizados, situándose en el 1,7% interanual frente al 1,6% del período anterior.
- La inflación general del IPC subió al 0,4% mensual en octubre después de la contracción del -0,4% de septiembre. Las previsiones del mercado medianas apuntaban a un 0,3%.
- Excepto por las cifras de ventas minoristas que se publicarán el viernes, Canadá ha terminado funcionalmente con publicaciones impactantes para esta semana.
Pronóstico del precio del Dólar canadiense
El Dólar canadiense (CAD) extendió una recuperación a corto plazo por segundo día, recuperándose del borde del precipicio después de alcanzar mínimos de 54 meses a finales de la semana pasada. El gráfico USD/CAD ha retrocedido por debajo del nivel de 1.4000 en medio del rebote del Loonie, retrocediendo un porcentaje completo desde los máximos de casi cinco años justo al norte de 1.4100.
A pesar de la recuperación a corto plazo, aún es demasiado pronto para declarar que se está produciendo un cambio de tendencia. La acción del precio del USD/CAD sigue obteniendo ganancias en el gráfico por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, aunque los alcistas del CAD se sentirán vigorizados ya que el par parece estar listo para continuar rebotando en una tendencia lateral de varios años en los marcos de tiempo más altos.
Gráfico diario USD/CAD
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
El Dólar estadounidense navegó sin una dirección clara en un contexto dominado por el resurgimiento de las preocupaciones geopolíticas entre Rusia y Ucrania y la subsiguiente búsqueda de refugios seguros.
Esto es lo que necesitas saber el miércoles 20 de noviembre:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) mantuvo su cotización en los bajos 106.00 en medio de una mayor debilidad en los rendimientos de EE.UU. a lo largo de la curva. Las publicaciones de segundo nivel incluirán las habituales Solicitudes de Hipotecas MBA y el informe semanal de la EIA sobre los inventarios de petróleo crudo de EE.UU.
El EUR/USD flaqueó una vez más alrededor de la región de 1.0600 en el contexto de la postura de los inversores de huida hacia la seguridad. La atención de los mercados se centrará en la publicación del Crecimiento Salarial Negociado del BCE, la Producción en Construcción de la UEM y los Precios de Producción de Alemania. Además, está previsto que hablen Lagarde y De Guindos del BCE.
El GBP/USD no logró extender el fuerte avance del lunes, quedándose corto de otra prueba de la barrera de 1.2700. La publicación de la Tasa de Inflación del Reino Unido será el centro del debate al otro lado del Canal.
El USD/JPY cayó a nuevos mínimos debido a la demanda de refugio seguro, aunque logró recuperar la mayoría de esas pérdidas al cierre de la sesión estadounidense. Se revelarán los resultados de la Balanza Comercial de octubre.
El AUD/USD mantuvo intacta su recuperación semanal, superando el obstáculo de 0.6500, o máximos de cuatro días. El Índice Líder rastreado por Westpac será la única publicación de datos en Australia.
Los precios del WTI subieron modestamente y se acercaron a la marca clave de 70.00$ por barril mientras los inversores seguían cautelosos ante las preocupaciones geopolíticas.
Los precios del Oro lograron su segundo avance diario consecutivo y extendieron la ruptura de la marca de 2.600$ por onza troy. En la misma línea, la Plata subió a picos de varios días más al norte de la marca de 31.00$ por onza.
El Dólar estadounidense se mantiene en negativo frente al Peso colombiano por tercera jornada consecutiva, volviendo a probar los mínimos de una semana alcanzados ayer lunes en 4.386 tras tocar un techo diario en 4.439.
El USD/COP cotiza en estos momentos sobre 4.398,17, prácticamente plano en el día.
El Peso colombiano gana impulso ante los débiles datos de vivienda de EE.UU.
- Los inicios de viviendas cayeron un 3.1% en octubre mientras los permisos de construcciones descendieron un 0.6%, ambos datos empeorando previsiones.
- Colombia publicó ayer sus cifras de crecimiento económico, mostrando que el PIB creció a un ritmo del 2% en el tercer trimestre del año tras aumentar un 2.1% en el segundo tercio de 2024. El crecimiento fue cuatro décimas inferior al 2.4% previsto por el mercado.
- El miércoles, Colombia publicará la balanza comercial de septiembre después que en agosto registrara un déficit de -1,313 millones de dólares.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El USD/MXN ha caído a mínimos de ocho días en 20.19.
- El Dólar estadounidense retrocede tras los débiles datos de viviendas de Estados Unidos.
- El foco de la semana estará en los datos mexicanos de ventas minoristas, PIB e inflación.
El USD/MXN ha comenzado la jornada del martes cayendo a su nivel más bajo de ocho días en 20.19 pero posteriormente ha subido a un máximo diario de 20.34. Tras la apertura de Wall Street, el USD/MXN cotiza sobre 20.26, ganando un 0.14% en el día.
El Dólar retrocede a mínimos de seis días con los débiles datos de vivienda de Estados Unidos
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha caído a su nivel más bajo desde el 13 de noviembre en 106.11, después de conocerse que los inicios de viviendas cayeron un 3.1% en octubre mientras los permisos de construcciones descendieron un 0.6%, ambos datos empeorando previsiones.
El billete verde, no obstante, ha recuperado impulso en los primeros compases de la sesión estadounidense, moviéndose ahora sobre 106.36, ganando un 0.15% en lo que llevamos de jornada.
México espera datos claves esta semana
Sin grandes datos económicos por publicarse en la agenda estadounidense, los operadores del USD/MXN aguardan ahora varias publicaciones claves de México.
El jueves se publicarán las ventas minoristas de septiembre, que serán seguidos con atención después de registrar caídas en los tres meses previos. El viernes llegará el turno de la inflacion de la primera mitad de noviembre, esperándose un incremento del 0.49% frente al 0.43% anterior. Junto a las cifras del IPC, se publicará el PIB del tercer trimestre, que se prevé crezca un 1.5% anual y un 1% intertrimestral.
USD/MXN Niveles de Precio
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa levemente por debajo de 50 en el gráfico de una hora, señalando una posible inclinación a la baja a corto plazo. El primer soporte aparece en 20.12, suelo de la semana pasada probado el 11 de noviembre. Por debajo espera la zona psicológica de 20.00.
Al alza, la primera resistencia se encuentra en la media móvil de 100 períodos en gráfico de una hora en 20.40. Por encima, los niveles a superar estarán en el techo de la pasada semana, 20.69, y en el máximo de 2024, 20.80.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Dólar sube un 0.09% en el día frente al Peso chileno, manteniéndose dentro del rango de la sesión anterior.
- Los inicios de viviendas de Estados Unidos registran una caída de un 3.1% en octubre.
- Los permisos de construcción disminuyeron un 0.6% en el mismo periodo, empeorando las proyecciones de los analistas.
- La atención estará sobre la decisión de tipos de interés del Banco Popular de China, a publicarse el día de hoy.
El USD/CLP estableció un mínimo diario en 972.85, donde atrajo compradores que llevaron el cruce a un máximo del día en 977.65. Al momento de escribir, el USD/CLP cotiza sobre 973.75, ganando un 0.09% en el día.
El Peso chileno es arrastrado a terreno negativo tras datos económicos decepcionantes de Estados Unidos
De acuerdo con información presentada por la Oficina del Censo de EE.UU., los inicios de viviendas presentaron una caída de un 3.1% en octubre, alcanzando 1.311 millones de unidades, por debajo de las 1.33 millones esperadas y de las 1.353 alcanzadas previamente. Por otro lado, los permisos de construcción bajaron un 0.6% en el mismo mes, extendiendo la caída de un 3.1% registrada en septiembre.
El Banco Popular de China dará a conocer su decisión de tasas de interés al cierre de la sesión americana, el consenso del mercado espera que mantenga los tipos sin cambios en 3.1%
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP estableció en una resistencia de corto plazo, dada por el máximo del 14 de noviembre en 989.15, apoyada por un patrón de doble techo conformada por los máximos del 16 de abril y del 26 de febrero. La zona de soporte más cercana está en 940.90, mínimo del 24 de octubre, que confluye con el retroceso al 50% de Fibonacci. La siguiente área de soporte clave se encuentra en 881.85, dada por el punto pivote del 20 de mayo.
Gráfico diario del USD/CLP
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- Los inicios de viviendas y los permisos de construcción en EE.UU. disminuyeron aún más en octubre.
- El Índice del Dólar se mantiene en el rango diario por encima de 106.00.
Los inicios de viviendas en EE.UU. disminuyeron un 3,1% en octubre a 1.311 millones de unidades, según los datos mensuales publicados por la Oficina del Censo de EE.UU. el martes. Esta lectura siguió a la disminución del 1,9% (revisada desde -0,5%) registrada en septiembre.
En el mismo período, los permisos de construcción disminuyeron un 0,6% después de caer un 3,1% (revisado desde -2,9%) en septiembre.
Reacción del mercado
El Índice del Dólar bajó tras estos datos y se vio por última vez cotizando prácticamente sin cambios en el día alrededor de 106,20.
- El petróleo crudo baja debido a preocupaciones de que el mercado petrolero de EE.UU. podría estar saturado.
- El riesgo de titulares en Rusia y Ucrania apunta a una mayor escalada.
- El Índice del Dólar DXY se recupera del mínimo del lunes en medio de flujos de refugio seguro.
El precio del petróleo crudo baja el martes después de que un indicador clave del mercado de crudo de EE.UU. señalara una saturación sustancial por primera vez en nueve meses. El diferencial de precio entre los contratos de futuros de petróleo para entregas inmediatas frente a los de un mes después está cotizando negativamente por primera vez desde febrero y es una señal importante de una perspectiva bajista del mercado, ya que sugiere que los vendedores necesitan bajar sus precios para deshacerse de su inventario antes de que llegue el próximo suministro.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) recupera las pérdidas del lunes, impulsado por titulares de riesgo en Ucrania y Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado un decreto aprobando cambios en la doctrina nuclear de Moscú, permitiendo el uso de armas nucleares en Ucrania si el país ataca instalaciones rusas dentro de las fronteras rusas. Ucrania, mientras tanto, ha avanzado y ha lanzado sus primeros misiles ATACMS (Sistema de Misiles Tácticos del Ejército) en Rusia, informa Bloomberg, citando fuentes locales. Esto desencadenó algunos flujos de refugio seguro hacia el Dólar estadounidense (USD) y el Yen japonés (JPY).
Al momento de escribir, el petróleo crudo (WTI) cotiza a 68.89 $ y el Brent crudo a 72.87 $
Noticias sobre el petróleo y movimientos del mercado: Excedente del mercado estadounidense
- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha advertido que para 2025, habrá un excedente de más de 1 millón de barriles por día, informa Bloomberg.
- Los precios físicos del WTI Midland en Magellan East Houston subieron al nivel más alto desde finales de septiembre después de que Kazajistán y Noruega cerraran la producción por reparaciones no planificadas, informa Bloomberg.
- El Instituto Americano del Petróleo (API) está listo para publicar sus números de cambio de inventarios de crudo semanal para la semana que termina el 15 de noviembre. La previsión es de un aumento de 0.8 millones de barriles frente a la reducción de 0.777 millones de la semana anterior.
Análisis técnico del petróleo: Estancamiento antes del objetivo
El precio del petróleo crudo está bajando el martes, con el breve repunte del día anterior estancándose antes del primer límite en la parte superior en 70.05 $. Mientras persisten las preocupaciones sobre China, las amenazas sobre el suministro de EE.UU. que surgen ahora en el mercado de futuros solo añaden más noticias bajistas. El riesgo de más caídas es así mayor que el alza al observar los fundamentos e ignorar el giro de los acontecimientos entre Rusia y Ucrania.
Al alza, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 70.05 $ es la primera barrera a considerar antes del nivel técnico significativo en 73.17 $, que se alinea con la SMA de 100 días. La SMA de 200 días en 76.56 $ aún está bastante lejos, aunque podría ser probada si las tensiones se intensifican aún más.
Por otro lado, los operadores deben mirar hacia 67.12 $ – un nivel que mantuvo el precio en mayo y junio de 2023 – para encontrar el primer soporte. En caso de que eso se rompa, el mínimo del año hasta la fecha de 2024 surge en 64.75 $, seguido de 64.38 $, el mínimo de 2023.
Petróleo Crudo WTI de EE.UU.: Gráfico Diario
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El precio del Oro se recupera aún más hasta casi 2.635$ ante la nueva escalada en la guerra entre Rusia y Ucrania.
- Vladimir Putin ha firmado un decreto para actualizar la doctrina nuclear del país.
- Los funcionarios de la Fed se abstienen de pronosticar el impacto de las políticas de Trump en la economía.
El precio del Oro (XAU/USD) extiende su recuperación por segundo día consecutivo, cotizando alrededor de 2.635$ en las horas europeas del martes, ya que Ucrania ya ha lanzado misiles balísticos ATACMS fabricados en EE.UU. hacia Rusia, según informes de los medios locales RBC citando una fuente de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El movimiento ha escalado los temores de una guerra nuclear, lo que ha llevado a los inversores a refugiarse en activos seguros como el Oro.
Los temores de una escalada en las tensiones geopolíticas ya eran altos después de la aprobación del presidente ruso Vladimir Putin de la revisión de la política nuclear del país, que parecía ser una respuesta a EE.UU. por respaldar la fuerza militar de Ucrania al permitir que Kyiv use misiles ATACMS suministrados por Washington para atacar la región de Kursk en Rusia.
La doctrina nuclear "se refiere al hecho de que la Federación Rusa se reserva el derecho de usar armas nucleares en caso de agresión con el uso de armas convencionales contra ella" cuando se considere que ha creado "una amenaza crítica para la soberanía o la integridad territorial", dijo Dmitry Peskov, Secretario de Prensa del Presidente de la Federación Rusa, a TASS el martes.
Peskov también declaró que Rusia reconoce la aprobación del presidente de EE.UU. Joe Biden del suministro de misiles a Ucrania como una intención de prolongar el conflicto.
Históricamente, el atractivo de refugio seguro de los metales preciosos como el Oro aumenta en tiempos de incertidumbre o riesgos geopolíticos elevados.
La principal firma de banca de inversión Goldman Sachs es optimista sobre el precio del Oro a un horizonte de un año y lo ve subiendo a 3.000$ para 2025 por múltiples vientos de cola. "El impulsor estructural de la previsión es una mayor demanda de los bancos centrales, mientras que un impulso cíclico vendría de los flujos hacia los fondos cotizados en bolsa a medida que la Reserva Federal recorta (las tasas de interés)."
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro se recupera bruscamente después de caer la quincena pasada
- El precio del Oro ha recuperado casi el 38% de las pérdidas vistas en la primera mitad de noviembre en medio de crecientes preocupaciones geopolíticas. El metal precioso enfrentó una intensa venta masiva ya que el Dólar estadounidense (USD) y los rendimientos de los bonos se fortalecieron ante las expectativas de que los cambios en las políticas fiscales y externas prometidos por el presidente electo Donald Trump en su campaña electoral se implementarían sin problemas, dado su victoria en ambas cámaras.
- Trump ha prometido aumentar los aranceles de importación en un 10% de manera universal y reducir los impuestos. Se espera que este escenario impulse la inflación y el crecimiento económico, lo que podría resultar en recortes de tasas de interés más lentos y menos frecuentes por parte de la Reserva Federal (Fed). Sin embargo, los funcionarios de la Fed, incluido el presidente Jerome Powell, han evitado comentar sobre las posibles repercusiones de las políticas de Trump en la economía.
- El impacto de la victoria de Trump es visible en las expectativas del mercado para la trayectoria de las tasas de interés de la Fed. Según los analistas de Nomura, se espera que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en la reunión de diciembre. "Actualmente esperamos que los aranceles impulsen la inflación realizada más alta para el verano, y los riesgos están sesgados hacia una pausa más temprana y prolongada", dijeron los analistas de Nomura.
- Al momento de la publicación, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis monedas principales, rebota desde 106.10 ya que una nueva escalada en la guerra entre Rusia y Ucrania ha disminuido el apetito por el riesgo de los inversores.
Análisis Técnico: El precio del Oro rebota cerca de la EMA de 50 días
El precio del Oro rebota fuertemente después de encontrar soporte cerca de la media móvil exponencial de 100 días alrededor de 2.535$. El metal precioso se ha recuperado cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días alrededor de 2.635$.
El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días ha rebotado por encima de 40.00, lo que sugiere que el impulso bajista ha terminado.
Subiendo, la EMA de 20 días alrededor de 2.650$ será una barrera clave para los alcistas del precio del Oro. A la baja, la EMA de 100 días será un soporte importante.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Canadá publica hoy las cifras de inflación de octubre. Se espera un repunte del IPC general al 1,9% interanual, mientras que las medidas subyacentes se estabilizarían alrededor del 2,4%, señala Francesco Pesole, analista de divisas de ING.
USD/CAD terminará el año por debajo de 1.40
"Este es el último informe del IPC que verá el Banco de Canadá antes de la reunión del 11 de diciembre, lo que significa que la publicación puede tener profundas implicaciones para la fijación de precios del mercado, que actualmente incorpora probabilidades casi iguales de un recorte de 25pb o 50pb."
"Los otros dos datos principales para el BoC serán los datos del PIB el 29 de noviembre y el informe de empleo de noviembre el 6 de diciembre. Seguimos viendo un movimiento de 25pb como más probable, ya que tanto la actividad como la inflación parecen estar estabilizándose y los mercados han reducido algunas expectativas de relajación de la Fed."
"Vemos un caso para un modesto endurecimiento en la brecha de la tasa de swap a 2 años USD:CAD desde el nivel actual de 100pb, lo que puede poner un límite al USD/CAD a corto plazo. Aún esperamos que el par termine el año por debajo de 1.40."
El precio del Oro frente al Euro sigue subiendo este martes, alcanzando un techo de ocho días, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.498,42 por onza troy, ganando un 1.38% en lo que llevamos de jornada.
El Oro ha alcanzado hoy martes un máximo de ocho días en 2.499,26 y un mínimo diario en 2.463,55.
El lunes, el precio del Oro en euros cerró en 2.464,45, ganando un 1.26% en el día.
En lo que va de año, el precio del Oro en euros ha ganado un 38.16%.
El precio del Oro se actualiza diariamente según las tasas de mercado del par XAU/EUR tomadas en el momento de la publicación.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- Los riesgos geopolíticos benefician al refugio seguro del XAU/EUR, que hoy ha llegado a su nivel más alto desde el 11 de noviembre.
- La decisión del presidente de EE.UU., Joe Biden, de autorizar a Ucrania a usar misiles estadounidenses de largo alcance contra objetivos militares dentro de Rusia provocó algunos flujos de refugio seguro, beneficiando al precio del Oro.
- Las expectativas de más medidas de estímulo provenientes de China también son favorables para el metal amarillo. China es el mayor consumidor de Oro del mundo. El Diario de Valores, medio estatal chino, citó a analistas diciendo que se esperan más recortes en el Ratio de Requerimiento de Reserva (RRR) este año.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el martes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 31,43 $ por onza troy, un 0,97% más que los 31,13 $ que costaba el lunes.
Los precios de la Plata han aumentado un 32,10% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 31,43 |
| 1 gramo | 1,01 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 83,65 el martes, bajando desde 83,85 el lunes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Esto es lo que necesita saber el martes 19 de noviembre:
En ausencia de publicaciones de datos de alto nivel, el Dólar estadounidense (USD) corrigió a la baja para comenzar la semana. La acción en los mercados financieros sigue siendo volátil a primera hora del martes mientras los inversores esperan las Audiencias de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE). Más tarde en el día, los participantes del mercado observarán de cerca los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Canadá. En la agenda económica de EE.UU. se publicarán las cifras de Permisos de Construcción e Inicios de Viviendas de octubre.
Tras la impresionante recuperación observada la semana anterior, el Índice del USD se giró a la baja el lunes y cerró el día en territorio negativo. En la mañana europea del martes, el índice fluctúa en un rango estrecho por encima de 106.00. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses operan ligeramente al alza después de que los principales índices de Wall Street cerraran el primer día de la semana con un tono mixto.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.45% | -0.42% | 0.20% | -0.50% | -0.79% | -0.48% | -0.48% | |
| EUR | 0.45% | 0.20% | 0.79% | 0.07% | -0.19% | 0.09% | 0.08% | |
| GBP | 0.42% | -0.20% | 0.59% | -0.13% | -0.40% | -0.11% | -0.13% | |
| JPY | -0.20% | -0.79% | -0.59% | -0.73% | -0.95% | -0.64% | -0.64% | |
| CAD | 0.50% | -0.07% | 0.13% | 0.73% | -0.27% | 0.02% | 0.01% | |
| AUD | 0.79% | 0.19% | 0.40% | 0.95% | 0.27% | 0.28% | 0.27% | |
| NZD | 0.48% | -0.09% | 0.11% | 0.64% | -0.02% | -0.28% | -0.01% | |
| CHF | 0.48% | -0.08% | 0.13% | 0.64% | -0.01% | -0.27% | 0.00% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicó las Actas de su reunión de política monetaria de noviembre en la sesión asiática del martes. "No es posible descartar nada en cuanto a futuros cambios en la tasa de efectivo," reiteró el RBA en su publicación y dijo que la junta necesitaría más de un buen informe trimestral de inflación para justificar una reducción de tasas. Después de ganar un 0,7% el lunes, AUD/USD continúa subiendo y se vio por última vez operando en territorio positivo por encima de 0,6500.
La debilidad generalizada del USD y el aumento de los precios del petróleo crudo pesaron mucho sobre el USD/CAD el lunes y el par perdió más del 0,5%. En la mañana europea, el par se mueve lateralmente ligeramente por encima de 1.4000. Se prevé que la inflación anual en Canadá, medida por el cambio en el IPC, suba al 1,9% en octubre desde el 1,6% en septiembre.
El Ministro de Finanzas de Japón, Katsunobu Kato, repitió el martes que están "observando de cerca los movimientos del mercado de divisas con el máximo sentido de urgencia," añadiendo que continuarán tomando medidas apropiadas contra movimientos excesivos. El USD/JPY cerró ligeramente al alza el lunes antes de retroceder a la zona de 154,50 a primera hora del martes.
El Gobernador del BoE, Bailey, y otros miembros del Comité de Política Monetaria responderán a preguntas ante el Comité del Tesoro a partir de las 10:15 GMT. El GBP/USD rompió una racha de seis días de pérdidas el lunes, pero perdió su impulso alcista antes de alcanzar 1.2700.
El EUR/USD ganó más del 0,5% el lunes antes de entrar en una fase de consolidación en torno a 1.0600 a primera hora del martes. Eurostat publicará revisiones de las lecturas del Índice Armonizado de Precios al Consumo de octubre en la sesión europea.
El Oro cobró impulso alcista y subió casi un 2% el lunes. El XAU/USD continúa subiendo en la mañana europea y se vio por última vez operando por encima de 2.620 $.
El BoE FAQs
El Banco de Inglaterra (BoE) decide la política monetaria del Reino Unido. Su principal objetivo es lograr la estabilidad de los precios, es decir, una tasa de inflación constante del 2%. Su instrumento para lograrlo es el ajuste de las tasas básicos de préstamo. El BoE fija el tipo al que presta a los bancos comerciales y al que los bancos se prestan entre sí, determinando el nivel de los tipos de interés en la economía en general. Esto también influye en el valor de la Libra esterlina (GBP).
Cuando la inflación supera el objetivo del Banco de Inglaterra, éste responde subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para los ciudadanos y las empresas. Esto es positivo para la Libra esterlina, ya que unos tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores mundiales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del objetivo, es señal de que el crecimiento económico se está ralentizando, y el Banco de Inglaterra considerará la posibilidad de bajar los tipos de interés para abaratar el crédito con la esperanza de que las empresas pidan prestado para invertir en proyectos que generen crecimiento, lo que es negativo para la Libra esterlina.
En situaciones extremas, el Banco de Inglaterra puede aplicar una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual el BoE aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. El QE es una política de último recurso cuando la bajada de los tipos de interés no logra el resultado necesario. El proceso de QE implica que el Banco de Inglaterra imprima dinero para comprar activos, normalmente bonos del Estado o bonos corporativos con calificación AAA, de bancos y otras instituciones financieras. El QE suele traducirse en un debilitamiento de la Libra esterlina.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso del QE, y se aplica cuando la economía se está fortaleciendo y la inflación empieza a subir. Mientras que en el QE el Banco de Inglaterra (BoE) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para animarlas a conceder préstamos, en el QT el BoE deja de comprar más bonos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Suele ser positivo para la Libra esterlina.
Los precios del Oro subieron en India el martes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.115,92 Rupias indias (INR) por gramo, en comparación con los 7.084,22 INR que costaba el lunes.
El precio del Oro aumentó a 82.998,67 INR por tola desde los 82.628,95 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.115,92 |
| 10 Gramos | 71.159,18 |
| Tola | 82.998,67 |
| Onza Troy | 221.330,00 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- Los precios de la Plata avanzan a medida que los metales denominados en dólares se vuelven más asequibles, soportados por un Dólar estadounidense más débil.
- El metal gris encuentra soporte en los flujos de refugio seguro a medida que las tensiones en el conflicto entre Rusia y Ucrania se intensifican.
- Los activos sin rendimiento encontraron obstáculos después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, redujera las expectativas de recortes de tasas inminentes.
El precio de la Plata (XAG/USD) sigue ganando terreno por segundo día consecutivo, cotizando alrededor de 31,40 $ por onza troy durante la sesión asiática del martes. Los precios de la Plata denominados en dólares se recuperan de mínimos de dos meses a medida que el Dólar estadounidense (USD) experimenta ventas por toma de beneficios tras un reciente repunte. Este repunte fue impulsado por las expectativas de menos recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) y el optimismo sobre el rendimiento económico de EE.UU. bajo la administración entrante de Trump.
Mientras tanto, la Plata de refugio seguro está ganando tracción en medio de crecientes tensiones geopolíticas. El presidente de EE.UU., Joe Biden, autorizó a Ucrania a usar armas fabricadas en EE.UU. para ataques profundos dentro de Rusia, una medida que aumentó las preocupaciones en la región. En respuesta, el Kremlin emitió una advertencia el lunes, prometiendo represalias contra lo que llamó una decisión imprudente de la administración Biden. Rusia había advertido anteriormente que tales acciones podrían aumentar significativamente el riesgo de confrontación con la OTAN.
Los activos sin rendimiento como la Plata enfrentaron obstáculos después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, moderara las expectativas de recortes de tasas inmediatos. Powell enfatizó la fortaleza de la economía, un mercado laboral robusto y las presiones inflacionarias en curso. Declaró, "La economía no está enviando ninguna señal de que necesitemos apresurarnos a bajar las tasas." Los inversores ahora esperan comentarios adicionales de los funcionarios de la Fed esta semana para obtener más información sobre la trayectoria de las tasas de interés de EE.UU.
Los mercados están monitoreando de cerca la próxima decisión de la Tasa Preferencial de Préstamos (LPR) de China, anticipando posibles medidas de estímulo adicionales para apoyar el crecimiento económico. Esto sigue al reciente paquete de deuda de 10 billones de yuanes, que no incluyó estímulo económico directo, aumentando las preocupaciones del mercado. Como uno de los mayores centros de manufactura del mundo para electrónica, paneles solares y componentes automotrices, la demanda industrial de Plata de China sigue siendo un factor clave que influye en sus precios.
- El precio del oro gana seguimiento con una tracción positiva por segundo día consecutivo el martes.
- Los riesgos geopolíticos, la suavización de los rendimientos de los bonos estadounidenses y la débil demanda del USD benefician al XAU/USD.
- Las expectativas de recortes de tasas menos agresivos por parte de la Fed favorecen a los alcistas del USD y podrían limitar el metal precioso.
El precio del oro (XAU/USD) atrajo algunos flujos de refugio después de registrar su mayor caída semanal en más de tres años la semana pasada y rompió una racha de seis días de pérdidas el lunes en medio de crecientes tensiones geopolíticas. A esto se suma la suavización de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que provocó una recogida de beneficios en torno al Dólar estadounidense (USD) tras el rally posterior a las elecciones en EE.UU. a un nuevo máximo anual y resultó ser otro factor que benefició al metal amarillo sin rendimiento.
Los alcistas del USD permanecen a la defensiva durante la sesión asiática del martes y ayudan al precio del oro a recuperarse aún más desde un mínimo de dos meses tocado el jueves pasado. Mientras tanto, se espera que las políticas del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, reaviven las presiones inflacionarias y limiten el alcance de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed). Esto debería mantener elevados los rendimientos de los bonos estadounidenses y favorecer a los alcistas del USD, lo que podría limitar al XAU/USD.
El precio del oro sigue atrayendo flujos de refugio en medio de los riesgos geopolíticos derivados del conflicto entre Rusia y Ucrania
- La decisión del presidente de EE.UU., Joe Biden, de autorizar a Ucrania a usar misiles estadounidenses de largo alcance contra objetivos militares dentro de Rusia provocó algunos flujos de refugio y benefició al precio del oro el lunes.
- El Dólar estadounidense extendió su recogida de beneficios desde el máximo anual tocado la semana pasada a raíz del retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y proporcionó un impulso adicional al XAU/USD.
- El metal precioso atrae algunas compras de seguimiento por segundo día consecutivo el martes, aunque las expectativas de recortes de tasas menos agresivos por parte de la Reserva Federal podrían limitar el alza.
- Se espera que la administración entrante del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, se enfoque en reducir los impuestos y aumentar los aranceles, lo que podría avivar la inflación y limitar la capacidad de la Fed para flexibilizar la política monetaria.
- Una serie de miembros influyentes del FOMC, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell, sugirieron recientemente precaución en la reducción de tasas, lo que, a su vez, favorece a los alcistas del USD y debería limitar al metal amarillo sin rendimiento.
- La agenda económica de EE.UU. del martes incluye la publicación de permisos de construcción e inicios de viviendas. A esto se suma un discurso del presidente de la Fed de Kansas, Jeffrey Schmid, que impulsará al USD más tarde durante la sesión estadounidense.
- Sin embargo, la atención se mantendrá centrada en los datos de PMI del sector manufacturero y de servicios del viernes, que podrían ofrecer pistas tempranas sobre cómo están reaccionando las empresas ante la amenaza de los aranceles comerciales propuestos por Trump.
El precio del oro podría enfrentar una fuerte resistencia cerca del nivel de Fibo. del 38.2%; el soporte de 2.600 $ es clave para los alcistas
El fuerte movimiento al alza de la noche se produce tras la resiliencia de la semana pasada por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 días. Además, el impulso empujó el precio del oro más allá del nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% de la reciente corrección desde el pico histórico y subraya las perspectivas de ganancias intradía adicionales. Dicho esto, los osciladores en el gráfico diario, aunque se han estado recuperando desde niveles más bajos, aún no confirman un sesgo positivo. Por lo tanto, cualquier fortaleza subsiguiente probablemente enfrentará una fuerte resistencia cerca de la región de 2.634-2.635 $ o el nivel de Fibo. del 38.2%. Algunas compras de seguimiento, sin embargo, podrían desencadenar un rally de cobertura de cortos hacia la zona de congestión de 2.655-2.657 $ en ruta hacia la zona de 2.664-2.665 $.
Por el lado negativo, el nivel de 2.600 $, que coincidió con el nivel de Fibo. del 23.6%, ahora parece proteger la baja inmediata. Una ruptura convincente podría exponer el siguiente soporte relevante cerca de la región de 2.569-2.568 $ y eventualmente arrastrar el precio del oro a la SMA de 100 días, actualmente situada cerca de la zona de 2.551-2.550 $. Algunas ventas de seguimiento por debajo del mínimo de la semana pasada, alrededor de la zona de 2.536 $, se considerarán un nuevo desencadenante para los bajistas y allanarán el camino para una caída hacia el nivel psicológico de 2.500 $.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio del WTI recibe apoyo por crecientes preocupaciones de suministro debido al aumento de las tensiones geopolíticas.
- El Kremlin advirtió que tomará represalias si Ucrania usa los Sistemas de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS).
- Equinor de Noruega anunció una parada de producción en su campo petrolífero Johan Sverdrup debido a un corte de energía en tierra.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) extiende sus ganancias por segunda sesión consecutiva, cotizando alrededor de 69,20 $ por barril durante las horas asiáticas del martes. Los precios del petróleo crudo han recibido apoyo en medio de crecientes preocupaciones de suministro por una posible escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania. El domingo, Rusia lanzó su mayor ataque aéreo sobre Ucrania en casi tres meses, causando daños significativos en la infraestructura eléctrica del país.
El domingo, el presidente de EE.UU., Joe Biden, autorizó a Ucrania a usar los Sistemas de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS), avanzadas armas estadounidenses de largo alcance, para realizar ataques dentro de Rusia. CNN citó a dos funcionarios estadounidenses.
En respuesta, el Kremlin advirtió el lunes que tomaría represalias contra lo que describió como un movimiento imprudente por parte de la administración Biden. Rusia había advertido previamente que tales acciones podrían aumentar el riesgo de confrontación con la OTAN.
Los precios del petróleo crudo encontraron apoyo después de que Equinor de Noruega anunciara una parada de producción en su campo petrolífero Johan Sverdrup, el más grande de Europa Occidental, debido a un corte de energía en tierra. Según la compañía el lunes, los esfuerzos para restaurar la producción están en marcha, pero el cronograma para la reanudación sigue siendo incierto, según informó Reuters.
La semana pasada, los precios del petróleo crudo enfrentaron presión a la baja después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, moderara las expectativas de recortes de tasas a corto plazo, enfatizando la resiliencia de la economía, un mercado laboral robusto y desafíos inflacionarios persistentes. Sumándose al sentimiento bajista, las preocupaciones sobre el debilitamiento de la demanda en China, el mayor importador de petróleo del mundo, han pesado aún más sobre los precios del petróleo.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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