Noticias de mercados

• El precio del oro se desploma tras el sorprendente resultado positivo del PMI S&P Global de EE.UU. 
• La mejora de la actividad empresarial en EE.UU. impulsó al dólar.
• Se espera que la Reserva Federal de EE.UU. suba las tasas en 25 puntos básicos en la reunión de mayo - FedWatch Tool.

El precio del oro se desploma por debajo de los 2.000$ y alcanza un mínimo diario de 1.971,74$ tras la publicación de los datos económicos de Estados Unidos (EE.UU.), que muestran que la economía sigue en expansión, a pesar de los recientes informes que informan de una recesión. Por lo tanto, el XAU/USD cotiza a 1.982,78$, con pérdidas del 1.07%, en el momento de redactar este informe.

Repunte de la actividad empresarial en EE.UU., caída del Oro

S&P Global informó de las lecturas finales del PMI de EE.UU., que sorprendieron a la mayoría de los inversores, que se vieron sorprendidos por la reacción del mercado. El PMI de Manufactura de S&P Global fue de 50.4, por encima de las 49 estimaciones, mientras que el de Servicios subió a 53.7, superando el consenso de 51.5. Por lo tanto, la lectura compuesta fue de 53.5, por encima de su lectura anterior.

Como resultado, el par XAU/USD repuntó hasta los 1.997,95$, antes de caer hasta un mínimo de dos días de 1.971,30$, 1.5$ por encima del punto pivote diario S3 y a punto de probar el mínimo semanal de 1.968,80$. Por el contrario, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron, ya que el informe informa de que la inflación podría aumentar, con 2s y 10s, ganando cada uno tres puntos básicos, a 4.184% y 3.564%, respectivamente.

Mientras tanto, la herramienta FedWatch de CME, que prevé el próximo movimiento de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), mantiene las probabilidades en el 88% para una subida de tipos de 25 puntos básicos en la reunión del 2 y 3 de mayo. De ahí que el dólar esté emparejando parte de sus pérdidas del jueves, como muestra el Índice del Dólar (DXY), que sigue la evolución del dólar frente a seis pares, con una subida del 0,14% a 101,936.

El jueves, los funcionarios de la Reserva Federal cruzaron las noticias. El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, sugirió que el banco central estadounidense está cerca de poner fin a su campaña para controlar la inflación. Al mismo tiempo, Loretta Mester, de Cleveland, cree que los tipos deberían subir por encima del 5% debido a la elevada inflación. La actual tasa de referencia se sitúa entre el 4.75% y el 5%.

A continuación, la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, cruzará las noticias antes del apagón mediático que iniciarán los funcionarios de la Fed y que finalizará con la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Powell, el 3 de mayo.

Análisis Técnico XAU/USD

Desde una perspectiva técnica, el Oro finalmente rompió por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días en 1988.01$, lo que podría allanar el camino para una mayor caída. Hay que decir que la EMA de 20 días ha sido un soporte dinámico para los compradores de Oro, lo que significa que los vendedores deben mantener los precios por debajo de 1.988$. Si los vendedores del XAU/USD quieren consolidar su caso, una ruptura por debajo del mínimo semanal de 1.969,34$ podría mantenerlos en el camino hacia la zona de 1.950$ antes de probar la EMA de 50 días en 1.944,87$. De lo contrario, los compradores del XAU, una vez recuperados los 1.990$, podrían allanar el camino para volver a probar los 2.000$.

• WTI rebota desde mínimos por debajo de 77.00$.
• El petróleo crudo rompió cuatro semanas consecutivas con ganancias.
• El temor a la recesión sigue pesando en el sentimiento de los operadores.

Los precios del Petróleo crudo (WTI) logran recuperar cierto interés comprador y avanzan por encima de 78.00$ el viernes.

WTI se fortalece pese a la compra de dólares, los riesgos de recesión persisten
Los precios del WTI avanzan por primera vez esta semana tras un fuerte rechazo de los máximos posteriores a OPEP+ 2023 por encima de 83.00$ (12 de abril). Además, el petróleo crudo sigue en camino de cerrar la primera semana con pérdidas tras cuatro subidas consecutivas.

La alternancia de tendencias en el dólar también parece haber prestado cierto soporte a la materia prima y, a pesar de que los operadores siguen preocupados por una posible desaceleración económica y su impacto negativo en la demanda de petróleo crudo.

Lo anterior parece igualmente apuntalado por las expectativas intactas de un endurecimiento adicional por parte de la Reserva Federal en la reunión de mayo, mientras que las perspectivas positivas del PIB en China se ven limitando el potencial bajista de la materia prima.

Más adelante en la sesión, la perforadora Baker Hughes publicará su informe semanal sobre el recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. en la semana hasta el 21 de abril.

Niveles técnicos 

En estos momentos, el barril de WTI sube un 1.18% a 78.04$ y se enfrenta al siguiente obstáculo en 82.50$ (SMA de 200 días), seguido de 83.49$ (máximo del 12 de abril) y, por último, 92.20$ (máximo mensual del 7 de noviembre de 2022). Por otro lado, una ruptura de los 76.78$ (mínimo semanal del 21 de abril) abriría la puerta a los 76.30$ (SMA de 55 días) y después a los 70.00$ (nivel redondo).

• El precio del Oro se encuentra con nueva oferta el viernes y vuelve a acercarse al nivel de los 1.980$
• Apuestas por nuevas subidas de tasas por parte de la Reserva Federal apuntalan al Dólar y ejercen presión.
• La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses limita las ganancias del Dólar y brinda soporte en medio de un tono de riesgo más suave.

El precio del Oro vuelve a estar bajo presión vendedora el último día de la semana y mantiene su tono fuertemente ofertado durante la primera mitad de la sesión europea. Actualmente, el XAU cotiza justo por encima del nivel de 1.980$, con una caída de más del 1% en el día, y se mantiene a una distancia prudencial del mínimo de más de dos semanas que tocó el miércoles.

La renovada compra del USD lastra el precio del Oro

La creciente aceptación de que la Reserva Federal (Fed) continuará subiendo las tasas de interés ayuda al Dólar estadounidense (USD) a captar nuevas ofertas este viernes, que, a su vez, se ve alejando los flujos del precio del Oro. De hecho, los precios actuales del mercado indican más de un 80% de probabilidades de una subida de 25 puntos básicos en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en mayo y una pequeña posibilidad de otra subida de tasas en junio. Las apuestas se vieron impulsadas por los comentarios de línea dura de la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, quien afirmó que el banco central aún tiene por delante más subidas de tasas.

El temor a la recesión podría limitar las pérdidas del XAU/USD

Mester, sin embargo, señaló que el agresivo movimiento para impulsar el coste de los préstamos durante el último año está llegando a su fin en medio de señales de una desaceleración económica en los Estados Unidos (EE.UU.). Los datos publicados el jueves mostraron que el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia se hundió más de lo esperado en abril, hasta el nivel más bajo desde mayo de 2020. A esto se suma que el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL) informó que el número de estadounidenses que presentaron solicitudes de subsidios de desempleo aumentó inesperadamente a 245.000 durante la semana finalizada el 15 de abril. Además, las ventas de viviendas existentes de EE.UU. también se desaceleraron sustancialmente en marzo.

Los datos se publican en un contexto de preocupación por las dificultades económicas derivadas del aumento de los costes de los préstamos y moderan el apetito de los inversores por activos de mayor riesgo, lo que se hace evidente en el tono más suave de los mercados de acciones y podría servir de soporte al precio del Oro, refugio seguro. Mientras tanto, la huida mundial hacia la seguridad provoca un nuevo descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y mantiene a raya cualquier subida significativa del dólar. Esto podría frenar a los operadores a la hora de realizar apuestas bajistas agresivas en torno al XAU/USD y convertirse en un factor clave que limite las caídas, al menos por el momento.

La atención de los operadores se centra en los índices PMI preliminares de Estados Unidos

Los participantes del mercado esperan con interés la publicación de los datos preliminares de los PMI de Estados Unidos, que se publicarán a primera hora de la sesión norteamericana. Además, los inversores se fijarán en el rendimiento de los bonos estadounidenses, que podría influir en la dinámica de los precios del dólar y dar cierto impulso al precio del Oro. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo más amplio debería contribuir aún más a producir oportunidades de trading de corto plazo en torno al XAU/USD en el último día de la semana.

Oro Perspectiva Técnica

Desde un punto de vista técnico, es probable que cualquier caída posterior encuentre cierto soporte cerca del mínimo en torno a los 1.969$. El seguimiento en las ventas allanaría el camino para una extensión del reciente retroceso desde el máximo de un año. El precio del Oro podría entonces deslizarse hacia la prueba del siguiente soporte relevante cerca de la zona de 1.956$-1.955$ antes de caer finalmente a los mínimos en torno a la región de 1.950$.

Por otro lado, la zona de 2.010$ parece haberse convertido en una barrera sólida e inmediata. Una fuerza sostenida más allá podría desencadenar un nuevo brote de coberturas cortas y elevar el precio del Oro más allá del obstáculo intermedio de 2.020$, hacia la resistencia horizontal de 2.040$ en el camino hacia el máximo anual, alrededor de la región de 2.047$ 2.049$.

Niveles Técnicos XAU/USD