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- El WTI cae, mientras el dólar estadounidense sigue reforzado por las expectativas de una subida de tipos de interés de la Fed.
- El aumento de 600.000 barriles de la EIA estadounidense no tuvo impacto en el precio del WTI.
- Análisis del precio del WTI: Riesgos a la baja se mantienen por debajo de 80.00$; de lo contrario, los precios del petróleo se mantendrán laterales.
El Western Texas Intermediate (WTI), la referencia del Petróleo crudo de EE.UU., cae a medida que el Dólar estadounidense (USD) se fortalece debido a las especulaciones de que la Fed subirá las tasas en su intento de hacer frente a la inflación pegajosa. Así, el WTI cotiza a 79.65$ PB, con un descenso superior al 1.50%.
El dólar continuó cotizando al alza durante la sesión neoyorquina. Los comentarios de halcones de la Reserva Federal del martes provocaron un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, lo que apuntaló al dólar. Los Participantes del mercado preparándose para una subida de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed impulsaron al USD al alza, como lo muestra el Índice del Dólar que ganó un 0.22%, a 101.942.
La herramienta FedWatch de CME muestra unas probabilidades de subida hacia el umbral del 5.00%-5.25% del 85.4% para la reunión de mayo de la Fed.
En consecuencia, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años, el más sensible a los ajustes de los tipos de interés a corto plazo, ha subido seis puntos y medio, hasta el 4.267%, lo que ha aumentado la demanda de dólares, encareciendo así las materias primas denominadas en dólares para los compradores extranjeros.
Otro motivo de la caída del petróleo fue el último informe de la Administración de Información Energética de EE UU. Los datos revelaron un retiro de inventarios de 4.6 millones de barriles para el 14 de abril, un modesto aumento de 600.000 barriles en comparación con los 3.7 millones de la semana pasada.
Por otro lado, China, el mayor importador de petróleo crudo del mundo, informó datos económicos desparejos, indicando una recuperación económica desafiante luego de que el país abandonara su política de COVID-19.
Análisis Técnico del WTI
El WTI mantiene un sesgo neutral a la baja tras recortar parte de las ganancias generadas por el anuncio de la OPEP de recortar su producción de petróleo crudo en 1 millón de barriles a principios de abril. Además, el WTI cayó por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 81.86$, exacerbando una caída por debajo de la barrera de los 80.00$ PB. Para una continuación bajista, el WTI debe superar los 79.00$. Una vez hecho esto, la siguiente zona de demanda sería la confluencia de los 20 y 100 días, en torno a 78.48/62$, seguida de la barrera de 78.00$. Por el contrario, el WTI podría seguir cotizando lateral si los alcistas recuperan los 80.00$.
- Fuerte rebote de los metales, impulsados por una reversión del dólar.
- El XAG/USD hizo suelo en 24.63$, mínims de 2 semanas, y se sitúa en 25.20$.
- La próxima resistencia para la Plata se sitúa en torno a los 25.20/25$.
La Plata revirtió bruscamente subiendo un 2.50% desde el mínimo diario. El par XAG/USD se ha vuelto positivo y está probando máximos diarios cerca de la zona de 25.20/25$. Hace apenas una hora, el precio tocó fondo en 24.63$, el mínimo desde el 6 de abril.
La recuperación de los metales se acelera a pesar de la subida de los rendimientos en EE.UU. y de la apertura negativa de Wall Street. La caída del dólar ayudó a la reversión intradía de los metales.
El Oro también subió con fuerza durante las últimas horas, ganando más de 20$. El XAU/USD sigue a la baja, pero ha dejado atrás sus mínimos y ha vuelto a superar los 1.990$/oz.
Vuelve a probar los 25.20/25$
Tras el salto, el XAG/USD vuelve a probar una resistencia clave a corto plazo en torno a 25.20/25$. Una consolidación por encima apuntaría a más ganancias, apuntando inicialmente a la zona de 25.60$. Por otro lado, los 25.00$ vuelven a ser un nivel de soporte. La caída parece limitada mientras la Plata se mantenga por encima de 24.75$. Una consolidación por debajo provocaría más pérdidas, con el siguiente soporte en 24.20$.
XAG/USD gráfico de 4 horas
- El precio del oro se enfrenta el miércoles a una fuerte oferta y cae a mínimos de dos semanas.
- El aumento del rendimiento de los bonos estadounidenses impulsa al dólar y contribuye a la fuerte caída intradía.
- Un tono más débil del riesgo no impresiona a los alcistas ni presta soporte al refugio seguro XAU/USD.
El precio del oro sufre una intensa presión vendedora el miércoles y cae a mínimos de más de dos semanas durante la media sesión europea. El XAU/USD se sitúa actualmente cerca de la zona de los 1.970$, con una caída de alrededor del 1.75% en el día, y parece dispuesto a ampliar su reciente retroceso desde máximos de más de un año alcanzados la semana pasada.
El resurgimiento de la demanda de dólares estadounidenses pesa en el precio del Oro
El dólar estadounidense se recupera con fuerza tras la modesta caída del día anterior y vuelve a acercarse a los máximos semanales, lo que, a su vez, pesa en el precio del oro. Los mensajes de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) han sido muy duros últimamente, apoyando las perspectivas de un mayor ajuste de la política por parte del banco central estadounidense. El gobernador de la Fed, Christopher Waller, declaró el viernes que un año de subidas agresivas de los tipos "no ha servido de mucho" para devolver la inflación a su objetivo del 2% y que el banco central aún necesita subir los tipos.
Las apuestas a más subidas de tasas por parte de la Reserva Federal contribuyen a la caída
Louis, James Bullard, respaldó en una entrevista el martes la idea de un endurecimiento adicional de 75 puntos básicos frente a las expectativas del mercado de una subida de 25 puntos básicos el mes que viene y la posibilidad de recortes más adelante este año. Además, las impresionantes ganancias de los bancos aliviaron los temores sobre una crisis bancaria en toda regla que se desencadenó en marzo tras la quiebra del Silicon Valley Bank. Por otra parte, los datos macroeconómicos de Estados Unidos apuntan a una economía resistente y alimentan la preocupación de que la Fed pueda tener más trabajo que hacer.
El estado de aversión al riesgo no da soporte al valor refugio XAU/USD.
Las expectativas de que el banco central estadounidense siga subiendo los tipos de interés siguen respaldando el reciente repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro. De hecho, el bono del Tesoro estadounidense a 10 años y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años, sensibles a las tasas, han alcanzado máximos de un mes, alejando al dólar de los mínimos de un año registrados la semana pasada. Esto contribuye aún más a alejar los flujos del precio del Oro, que no ofrece rendimientos. Los alcistas, por su parte, no parecen afectados por el tono más débil de los mercados de acciones, que tiende a beneficiar a los activos refugio tradicionales, incluido el XAU/USD.
El sentimiento de riesgo mundial se ve afectado por los crecientes temores sobre las dificultades económicas derivadas del aumento de los costes de los préstamos. Esto, en gran medida, eclipsa unas cifras de crecimiento económico chino mejores de lo esperado, publicadas el martes, que aliviaron los temores a una recesión económica mundial más profunda, y templa el apetito de los inversores por activos percibidos como de mayor riesgo. Esto, sin embargo, no presta ningún soporte al precio del Oro, lo que sugiere que el camino de menor resistencia para el metal es a la baja y valida las perspectivas bajistas a corto plazo.
Los operadores esperan que el Libro Beige de la Fed sirva de estímulo
A falta de datos económicos de relevancia en Estados Unidos para el miércoles, los inversores se centrarán en la publicación del Libro Beige de la Fed para conocer la opinión del banco central sobre el estado de la economía estadounidense. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en el dólar y dará cierto impulso al precio del Oro. Además, los operadores se inspirarán en el sentimiento de riesgo general para aprovechar las oportunidades a corto plazo antes de los discursos que pronunciarán el jueves los miembros del FOMC: el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, y los gobernadores de la Fed, Christopher Waller y Lisa Cook.
Perspectivas técnicas del precio del oro
Desde el punto de vista técnico, una ruptura sostenida por debajo del soporte horizontal de 1.980$ podría considerarse un nuevo desencadenante para los bajistas. Por otra parte, los osciladores en el gráfico diario acaban de comenzar a moverse en territorio negativo y apoyan las perspectivas de una extensión de la caída en curso. Por lo tanto, una posterior caída hacia la prueba del siguiente soporte relevante cerca de la zona de 1.956$-1.955$, en el camino a los mínimos en torno a la zona de 1.950$, parece una clara posibilidad.
En el lado opuesto, el intento de recuperación por encima del punto de ruptura del soporte de los 1.980$ podría enfrentarse a una fuerte resistencia cerca de la señal psicológica de los 2.000$. A continuación se encuentra la barrera de los 2.010$, que si se supera con decisión podría anular las perspectivas negativas y provocar algún movimiento de posiciones cortas. El precio del Oro podría entonces intentar superar la barrera intermedia de los 2.020$ y volver a subir hasta la resistencia horizontal de los 2.040$ en su camino hacia el máximo anual, en torno a la zona de los 2.047$-2.049$.
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