- Análisis
- Noticias y herramientas
- Noticias del mercado
Noticias de mercados
- El Oro revierte las ganancias tras alcanzar un máximo diario de 2.368$, cayendo más del 1.70%.
- Los sólidos datos del PMI de S&P Global de EE.UU. impulsan al Dólar estadounidense, con el DXY subiendo un 0.14% hasta 105.80.
- Los datos económicos mixtos de EE.UU. mantienen viva la especulación sobre un recorte de tasas de la Fed.
Los precios del Oro cambiaron de rumbo el viernes, cayendo más del 1.70%. Los datos económicos de Estados Unidos (EE.UU.) impulsaron la reacción de los inversores al descontar menos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) debido al sólido estado de la economía. El XAU/USD cotiza a 2.317$, por debajo de su precio de apertura tras alcanzar un máximo diario de 2.368$.
La economía estadounidense continuó dando señales mixtas sobre su solidez. S&P Global reveló las lecturas del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de junio, que superaron las estimaciones y superaron los datos de mayo. Sin embargo, el sector de la vivienda en EE.UU. continuó deteriorándose después de que las ventas de viviendas existentes de mayo decepcionaron las expectativas y cayeran en comparación con los datos de abril.
Tras la publicación del PMI, los inversores abandonaron el oro y compraron el Dólar, que, según el Índice del Dólar estadounidense (DXY), subió un 0.14% hasta 105.80.
Los datos de EE.UU. revelados durante la semana destacan la incertidumbre, ya que algunos indicadores económicos reiteran que la economía sigue siendo sólida. En el lado positivo, la producción industrial, los PMI preliminares de S&P y las ventas minoristas avanzaron, aunque estas últimas fueron inferiores al mes anterior.
Por el contrario, la vivienda continuó deteriorándose, mientras que el mercado laboral, medido por las solicitudes de desempleo de los estadounidenses, resultó peor de lo esperado. Los datos mantuvieron vivas las posibilidades de los inversores de un recorte de tasas de la Fed en septiembre.
Dado el contexto, los precios del oro continuaron cayendo, junto con los indicadores técnicos, apuntando a una corrección tras un repunte de tres meses que comenzó en marzo y elevó al XAU/USD a su máximo histórico de 2.450$.
La herramienta CME FedWatch muestra probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos básicos en septiembre del 59.5%, frente al 57.5% del jueves. Mientras tanto, el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2024 implica que la Fed recortará 36 puntos básicos hacia finales de año.
Motores del mercado: El precio del Oro cae debido a la fortaleza del Dólar estadounidense
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se mantienen firmes, con el rendimiento del bono a 10 años plano en 4.261%.
- Los PMI preliminares de manufactura y servicios de S&P Global en junio superaron las estimaciones. El PMI manufacturero subió a 51.7, desde 51.3 y superando la estimación de 51. El PMI de servicios aumentó de 54,8 a 55.1, superando el pronóstico de 53.7.
- Las ventas de viviendas existentes en EE.UU. en mayo fueron inferiores a lo esperado, cayendo a 4.11 millones desde 4.14 millones en abril, lo que representa una contracción del -0.7%.
- Los funcionarios de la Fed aconsejaron paciencia con respecto a los recortes de tasas de interés, enfatizando que sus decisiones seguirían dependiendo de los datos. A pesar del informe positivo del IPC de la semana pasada, los responsables de la política reiteraron la necesidad de ver más datos similares a los de mayo antes de considerar cualquier cambio.
- A pesar de que el informe del IPC de EE.UU. mostró que el proceso de desinflación continúa, el presidente de la Fed, Jerome Powell, comentó que siguen siendo "menos confiados" sobre el progreso en la inflación.
Análisis técnico: El precio del Oro cae por debajo del cuello del patrón de hombro-cabeza-hombro, apunta a 2.300$
La tendencia bajista del oro se reanudó el viernes después de que los compradores probaran el patrón de hombro-cabeza-hombro, arrastrando el precio del XAU/USD por encima del cuello del patrón. A pesar de lograr un cierre diario por encima de este último, los vendedores defendieron el cuello y empujaron el precio al contado a un nuevo mínimo de tres días de 2.316$.
Dicho esto, el camino de menor resistencia es a la baja. El próximo soporte sería 2.300$. Una vez despejado, el XAU/USD caería a 2.277$, el mínimo del 3 de mayo, seguido del máximo del 21 de marzo de 2.222$. Más pérdidas se encuentran debajo, con los vendedores apuntando al objetivo del patrón de hombro-cabeza-hombro de 2.170$ a 2.160$.
Por el contrario, si el Oro recupera 2.350$, eso expondrá niveles de resistencia clave adicionales como el máximo del ciclo del 7 de junio de 2.387$, antes de desafiar la cifra de 2.400$.
El Oro
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Dow Jones se estabiliza tras los datos del PMI de EE.UU.
- Los mercados hambrientos de recortes de tasas se resisten mientras las cifras económicas de EE.UU. siguen superando las expectativas.
- Los PMIs de EE.UU. aumentaron en junio a medida que las expectativas de actividad empresarial se vuelven optimistas.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se mantiene obstinadamente plano el viernes, manteniéndose a flote después de que los mercados de renta variable de EE.UU. se sintieran decepcionados por una cifra mejor de lo esperado en los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de EE.UU. de junio. Los mercados que esperaban una caída no demasiado pronunciada en los datos económicos de EE.UU. para empujar a la Reserva Federal (Fed) hacia recortes de tasas se sintieron decepcionados por los resultados optimistas de la encuesta de actividad, inclinándose hacia la narrativa de "las malas noticias son buenas noticias" que impulsa a los mercados financieros enfocados singularmente en lograr tasas de préstamo y financiamiento más baratas por parte de la Fed.
Los PMI de EE.UU. superaron ampliamente las previsiones de Wall Street en junio, con el PMI manufacturero de S&P Global subiendo a 51.7 desde el 51.3 del mes anterior, desestimando una previsión de descenso a 51.0. El componente de servicios también aumentó, subiendo a 55.1, su cifra más alta desde mayo de 2022. El mes anterior había registrado 54.8, y los mercados habían previsto una caída a 53.7.
En el lado negativo, las ventas de viviendas existentes en EE.UU. retrocedieron a 4.11 millones de unidades mensuales en mayo, una caída del -0.7% desde los 4.14 millones anteriores, pero aún una disminución menor que la prevista de 4.10 millones. A pesar de la cifra ligeramente más alta de los PMI del viernes, los mercados continúan depositando sus esperanzas en un recorte de tasas en septiembre por parte de la Fed. Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores de tasas aún están valorando alrededor de un 65% de probabilidades de al menos un recorte de un cuarto de punto en la decisión de tasas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 18 de septiembre.
Noticias sobre el Dow Jones
El viernes, alrededor de dos tercios de los valores constituyentes del Dow Jones estaban en verde, pero las ganancias se mantuvieron tibias. McDonald's Corp. (MCD) lidera las ganancias, subiendo un 2.4% a 260.00$ por acción mientras la cadena de comida rápida se adentra en la conciencia social en torno a las presiones inflacionarias con precios competitivos en ofertas estratégicas del menú. La cadena de alimentos también anunció que abandonaba la integración de IA después de que su "Tomador de Pedidos Automatizado" personalizado demostrara estar lamentablemente mal equipado para manejar operaciones del mundo real a gran escala.
En el lado negativo, el sector bancario está vacilando mientras las esperanzas de tasas de interés luchan contra los datos optimistas de EE.UU.; JPMorgan Chase & Co. (JPM) retrocedió un 1.25% a 196.20$ por acción, mientras que Goldman Sachs Group Inc. (GS) cayó alrededor de lo mismo a 452.50$ por acción.
Perspectiva técnica del Dow Jones
El Dow Jones está plano el viernes, operando en un rango estrecho en la acción intradía mientras el índice lucha por encontrar el impulso para recuperar los 39.200,00. El DJIA estableció brevemente un nuevo pico para la semana cerca de 39.260,00 antes de regresar al rango de apertura del día.
Las velas japonesas diarias han saltado nuevamente por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 38.825,00, extendiendo una recuperación desde una reciente caída a la región de 38.000,00.
Gráfico de cinco minutos del Dow Jones
Gráfico diario del Dow Jones
Indicador económico
PMI de servicios de S&P Global
El índice de gestores de compra (PMI) servicios publicado por Markit Economics captura las condiciones de negocios en el sector de servicios. El PMI es un indicador importante de las condiciones económicas de Estados Unidos. Una lectura superior a los 50 puntos indica expansión en la actividad económica, mientras que una lectura inferior a los 50 puntos implica una disminución de la actividad. Un resultado superior a lo esperado es alcista para el USD, mientras que un resultado menor que el consenso es bajista.
Leer más.Última publicación: vie jun 21, 2024 13:45 (Prel)
Frecuencia: Mensual
Actual: 55.1
Estimado: 53.7
Previo: 54.8
Fuente: S&P Global
- El Dólar estadounidense se dispara gracias a las sólidas cifras del PMI de junio.
- Los mercados continúan ejerciendo cautela mientras los funcionarios de la Fed mantienen una postura prudente sobre los ciclos de relajación.
- Los inversores siguen dejando la puerta abierta para un recorte en septiembre.
El viernes, el Dólar estadounidense, medido por el Índice del Dólar (DXY), extendió sus ganancias, derivadas principalmente de las sólidas cifras del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de junio publicadas por S&P.
En cuanto a las perspectivas económicas de EE.UU., existen señales de cierta desinflación. Además, los comentarios cautelosos de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) sobre la adopción de ciclos de relajación sirven para mantener las expectativas del mercado en equilibrio. Si las señales mixtas de la economía continúan, estas podrían potencialmente impedir nuevas ganancias en el USD.
Motores de los mercados: El Dólar estadounidense se mantiene alto gracias a los sólidos PMIs
- El PMI compuesto de S&P Global de EE.UU. para junio subió ligeramente de 54.5 en mayo a una estimación preliminar de 54.6, indicando una saludable expansión en la actividad empresarial dentro del sector privado de Estados Unidos.
- De manera similar, el PMI manufacturero de S&P Global subió de 51.3 a 51.7 en el mismo período, mientras que el PMI de servicios experimentó un aumento a 55.1 desde 54.8 en mayo. Estos datos superaron las estimaciones de los analistas.
- La probabilidad de un recorte de tasas según la herramienta FedWatch del CME Group sigue siendo del 65% para la reunión del 18 de septiembre.
Análisis técnico del DXY: El impulso alcista continúa, los técnicos allanan el camino para más subidas
Los indicadores técnicos de la sesión del viernes demostraron un renovado impulso alcista respaldado por las sólidas cifras de los PMIs. El RSI se situó por encima de 50, con el MACD presentando barras verdes, apuntando hacia un sentimiento alcista sostenido.
Además, el DXY mantiene su posición por encima de las SMAs de 20, 100 y 200 días. Junto con los indicadores en alza, el Dólar estadounidense parece estar preparado para nuevas ganancias.
La Fed
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
- El USD/CLP ha superado la resistencia clave de mediano plazo en 940.00.
- El cobre presenta una caída importante y alcanza mínimos de tres días.
El USD/CLP inició la sesión europea marcando un mínimo del día en 934.58, rebotando y encontrando compradores agresivos que llevaron el par a máximos de siete semanas en 946.07. Al momento de escribir, el precio del Dólar estadounidense frente al Peso chileno cotiza en 944.29 ganando un 0.85% en el día.
El precio del cobre sufre una caída ante preocupaciones por un exceso de oferta
El cobre registró un máximo del día en 4.51 $ encontrando vendedores que han llevado el metal a alcanzar mínimos de tres días en 4.40 $. Actualmente, el cobre cotiza en 4.41 $, perdiendo 2.33%. No se había presentado una caída tan agresiva desde el 7 de junio, cuando el cobre cayó a 4.42 $, perdiendo 4.70%.
Un alto nivel de inventarios de cobre aumenta las preocupaciones entre los operadores de la materia prima. Las existencias de cobre en la Bolsa de Futuros de Shangai han aumentado diez veces desde principios de año a 330.735 toneladas al 14 de junio, reflejando el exceso de oferte en China.
El USD/CLP ha superado el nivel clave de 940.00 con fuerza alcanzando niveles no vistos desde el 3 de mayo. El par se encuentra en un patrón técnico (canal ascendente) alcista y se dirige hacia la siguiente resistencia en 965.00.
Niveles técnicos en el USD/CLP
La próxima resistencia la encontramos en el área de 965.00 – 970.00, en convergencia con el retroceso al 23.6% de Fibonacci. El primer soporte se sitúa en 905.00, dado por los puntos pivote y el retroceso al 78.6% de Fibonacci.
Gráfico diario del Peso chileno
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El USD/MXN reacciona a la baja, alcanzando mínimos de diez días.
- La primera parte del gabinete de Claudia Sheinbaum es paritario: tres hombres y tres mujer en secretarías de estado.
- Los inversores tienen el foco en el dato de inflación de la primera mitad de junio que será publicado el 24 de junio.
El USD/MXN inició la sesión europea registrando un máximo del día en 18.37. Sin embargo, los vendedores se mostraron agresivos llevando la paridad a un mínimo de diez días en 18.15. Al momento de escribir, el precio del Dólar estadounidense frente al Peso mexicano cotiza en 18.17, perdiendo 1.07% en el día.
Claudia Sheinbaum presenta a la primera parte de su gabinete
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo ha dado a conocer a los primeros integrantes de su gabinete. Marcelo Ebrard será el titular de la Secretaría de Economía, Alicia Bárcena estará a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Ramón de la Fuente estará al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El gabinete lo complementan Ernestina Godoy, nombrada como consejera jurídica, Rosaura Ruiz y Julio Berdegué, próximos titulares de la Secretaría de Ciencias y Secretaría de Agricultura, respectivamente.
Tras la presentación de la primera parte del gabinete, el USD/MXN ha alcanzado niveles no vistos desde el 7 de junio. Los inversionistas fijarán su atención en el dato de inflación correspondiente a la primera mitad del mes en curso, que se dará a conocer el próximo 24 de junio.
Niveles técnicos en el USD/MXN
El USD/MXN ha reaccionado a la baja y apunta a llegar al soporte de mediano plazo en 17.65. El siguiente soporte se encuentra en 17.00, número cerrado que converge con el retroceso al 23.6% de Fibonacci. La resistencia más cercana se sitúa en 18.50, en confluencia con el retroceso al 78.6% de Fibonacci.
Gráfico semanal del Peso mexicano
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar estadounidense ha bajado este viernes a mínimos de dos días en 4.131 frente al Peso colombiano. Actualmente, el USD/COP opera en 4.144, perdiendo 0.54 diario.
El índice de gestores de compra (PMI) manufacturero de S&P Global para Estados Unidos subió a 51.7 puntos en la lectura preliminar de junio. El PMI preliminar de servicios también presento una mejora, situándose en 55.1 desde su nivel previo en 54.8.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, destaca el aumento de las exportaciones
- Con base en la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las exportaciones en abril crecieron en un 18.1%, en comparación con el mismo mes del año 2023.
- El incremento en las exportaciones se debió principalmente al crecimiento en la demanda de manufacturas, la cual registró un alza en un 19.5%.
- Gustavo Petro destacó las señales de reactivación económica enfocándose en la producción industrial y en energías limpias.
- El DANE reportó un decremento en la importaciones entre enero y abril en un 4.7%, en comparación con el mismo periodo del 2023.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Oro recorta las ganancias iniciales del viernes tras la publicación de datos del PMI de EE.UU. más altos de lo esperado.
- Los datos mostraron que la actividad manufacturera y de servicios de EE.UU. se mantiene fuerte, lo que sugiere que la inflación y las tasas de interés seguirán siendo altas por más tiempo.
- La ruptura del XAU/USD por encima de la resistencia clave invalida el patrón bajista de hombro-cabeza-hombro que se formó en el gráfico diario.
El Oro (XAU/USD) ha revertido las ganancias anteriores y ha regresado por debajo de su media móvil simple (SMA) de 50 días en una base intradía después de la publicación de los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de EE.UU. de S&P Global, que mostraron que los niveles de actividad se mantuvieron fortalecidos en ambos sectores en el mes de junio.
El Oro se vendió después de la publicación de los datos del PMI de EE.UU., que mostraron que el PMI manufacturero preliminar de S&P Global subió a 51.7 en junio desde 51.3 en mayo, mientras que el PMI de servicios subió a 55.1 desde 48.3 anteriormente. Ambos resultados fueron más altos de lo que esperaban los analistas.
Tras los datos, el Oro descendió hasta 2.330$. Los PMIs más altos indican que la inflación probablemente se mantendrá elevada, lo que resultará en que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) tenga que retrasar el momento en que podrá reducir las tasas de interés, un determinante clave del precio del Oro. Las tasas de interés más bajas son positivas para el metal amarillo, ya que reducen el costo de oportunidad de mantener oro, que no paga cupones, en comparación con otros activos como los bonos. Por lo tanto, cualquier retraso en los recortes de tasas de interés pesa sobre el Oro.
El Oro apoyado por las compras de bancos centrales
Parece que el Oro seguirá beneficiándose de otro factor que influye en su precio, la compra de bancos centrales, según una encuesta de gestores de reservas de bancos centrales internacionales realizada por el Consejo Mundial del Oro (WGC). Los hallazgos de la encuesta encontraron que el 81% de los encuestados piensa que los bancos centrales aumentarían sus holdings en 2024, el porcentaje más alto desde que comenzó la encuesta en 2019.
Una gran parte de la compra de los bancos centrales ha sido por parte de los bancos centrales asiáticos que acumulan Oro como cobertura contra un Dólar estadounidense en fortalecimiento. Con la Fed reduciendo las expectativas de recortes de tasas de interés de tres a uno en 2024, según el último gráfico de puntos de la Fed, el año ha visto a muchas divisas asiáticas depreciarse significativamente frente al Dólar.
La tendencia de usar Oro como un amortiguador contra la fortaleza del Dólar estadounidense se ha magnificado por la división cada vez más partidista del comercio mundial entre las naciones BRICS y Occidente. Un pilar importante de la política de los BRICS y sus aliados es romper la dominancia del Dólar estadounidense para que no pueda ser utilizado como arma contra sus miembros (que incluyen a Rusia y ahora Irán) en sanciones. Uno de los pocos reemplazos realistas del Dólar sería realizar comercio en activos financieros denominados en Oro.
La división entre los BRICS y Occidente, además, ha sido acelerada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la guerra de Israel contra Hammas, lo que ha dividido al mundo en líneas ideológicas y políticas. Dado que estos conflictos no están destinados a terminar pronto, es probable que continúen proporcionando una demanda de respaldo para el Oro, tanto como un posible medio de intercambio como un refugio seguro.
Análisis Técnico: La ruptura del Oro al alza invalida el patrón de hombro-cabeza-hombro
El Oro rompe decisivamente por encima de un nivel de resistencia clave en la media móvil simple (SMA) de 50 días y una línea de tendencia que conecta los máximos del 7 de mayo y el 20 de junio.
La ruptura es crítica ya que invalida el patrón bajista de hombro-cabeza-hombro que se había estado formando en el gráfico diario.
XAU/USD Gráfico Diario
El seguimiento al alza del Oro después de la ruptura probablemente alcanzará un objetivo inicial en la región de los 2.380$ (máximo del 7 de junio).
Una ruptura por encima del máximo del 7 de junio indicaría una probable continuación hasta el máximo de mayo – y de todos los tiempos – en 2.450$.
Una ruptura por encima de eso confirmaría una reanudación de la tendencia alcista más amplia.
Indicador económico
PMI de servicios de S&P Global
El índice de gestores de compra (PMI) servicios publicado por Markit Economics captura las condiciones de negocios en el sector de servicios. El PMI es un indicador importante de las condiciones económicas de Estados Unidos. Una lectura superior a los 50 puntos indica expansión en la actividad económica, mientras que una lectura inferior a los 50 puntos implica una disminución de la actividad. Un resultado superior a lo esperado es alcista para el USD, mientras que un resultado menor que el consenso es bajista.
Las ventas de viviendas existentes cayeron un 0.7% en Estados Unidos durante el mes de mayo después de descender un 1.9% en abril, según ha informado la Asociación de Agentes Inmobiliarios. Este es el tercer descenso consecutivo para el indicador.
En total, las ventas se redujeron a 4.110.000 desde los 4.140.000 anteriores, mejorando en todo caso el descenso previsto a 4.100.000.
El precio medio de venta de viviendas usadas aumentó un 5,8% desde mayo de 2023 a 419.300 $, el precio más alto jamás registrado, siendo el undécimo mes consecutivo de aumentos de precios interanual.
- El Dólar estadounidense cotiza al alza durante la semana después de que los PMI de EE.UU. superaran a los PMI europeos.
- Los mercados ven al Dólar probando el nivel 159 en USD/JPY.
- El índice del Dólar estadounidense cotiza en verde y casi con certeza asegura una tercera semana consecutiva de ganancias.
El Dólar estadounidense (USD) salta al alza en la sesión de EE.UU. después de los optimistas números del Índice de Gerentes de Compras (PMI) para Estados Unidos, superando a los europeos que no cumplieron con las estimaciones. El Dólar estadounidense ya había subido durante la noche, con el Dólar superando nuevamente al Yen japonés (JPY), alcanzando los 159.00 en USD/JPY, mientras que el gigante tecnológico Nvidia cayó más del 3% y perdió 91.000 millones $ al cierre de la sesión en EE.UU.
En el frente de los datos económicos, casi todos los componentes de datos han sido emitidos. La principal conclusión de esta semana es que el mercado de la vivienda sigue relajándose en varios frentes, mientras que otros datos de EE.UU., como los PMIs, ya no muestran ningún excepcionalismo. Por ejemplo, el PMI de servicios se situó en línea con la estimación más alta de la encuesta de economistas.
Movimientos del mercado y resumen diario: Seguro que es más alto, ¿Pero es convincente?
- Masato Kanda, viceministro de asuntos internacionales del Ministerio de Finanzas de Japón, dijo que Japón está listo para tomar medidas adecuadas en el mercado de divisas cuando sea necesario. Este comentario hizo que el Dólar estadounidense volviera a subir a 159 frente al Yen japonés.
- Los datos preliminares del PMI de S&P Global/HCOB para Francia, Alemania y la Eurozona mostraron cifras peores de lo esperado. Como resultado, el Euro retrocede aún más frente al Dólar estadounidense, cayendo por debajo de 1.07.
- A las 13:45 GMT, S&P Global ha publicado la lectura preliminar del PMI de junio por sector:
- El sector de servicios se situó en 55.1, subiendo desde 54.8.
- El manufacturero subió ligeramente de 51.7 a 51.3.
- El Índice Compuesto estaba en 54.5 en mayo y subió marginalmente a 54.6.
- A las 14:00 GMT, a raíz de la publicación del PMI de EE.UU., se publicaron los datos de ventas de viviendas existentes de mayo. Las ventas cayeron de 4.14 millones a 4.11 millones.
- Las acciones se mantienen en su impresión negativa para este viernes, incluso después de los números del PMI de EE.UU.
- Los futuros de CME Fedwatch para septiembre respaldan un recorte de tasas, con probabilidades ahora en 57.9% para un recorte de 25 puntos básicos. Una pausa en las tasas tiene una probabilidad de 35.9%, mientras que un recorte de tasas de 50 puntos básicos tiene una escasa posibilidad de 6.2%.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. cotiza en 4.25, justo en el medio del rango de esta semana después de alcanzar brevemente el 4.29% el jueves.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense (DXY): Sin tanto movimiento
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está rompiendo al alza y tiene buenas probabilidades de asegurar una tercera semana consecutiva de ganancias. Aunque evitando cualquier analogía futbolística, al observar el gráfico, está bastante claro que el Dólar no ha jugado un buen partido esta semana. Sin embargo, lo que cuenta es el resultado final, y eso parece ser una victoria para el Dólar con un gran agradecimiento al Yen japonés más débil, la agitación política en Francia y los PMI en contracción en Europa como principales impulsores.
En el lado positivo, no hay grandes cambios en los niveles que los operadores deben vigilar. El primer nivel a observar es 105.88, que provocó un rechazo a principios de mayo y probablemente volverá a desempeñar su papel como resistencia. Más arriba, el mayor desafío sigue siendo 106.51, el máximo del año hasta la fecha desde el 16 de abril.
En el lado negativo, ese nivel de 105,52 es el primer soporte antes de la trifecta de las SMAs que aún actúan como soporte. Primero está la SMA de 55 días en 105.14, protegiendo 105.00. Un poco más abajo, cerca de 104.61 y 104.48, tanto la SMA de 100 días como la de 200 días forman una doble capa de protección para soportar cualquier caída. Si esta área se rompe, busque 104.00 para salvar la situación.
La crisis bancaria
La crisis bancaria de marzo de 2023 se produjo cuando tres bancos con sede en EE.UU. con una fuerte exposición al sector tecnológico y a las criptomonedas sufrieron un aumento en los retiros que reveló graves debilidades en sus balances, lo que resultó en su insolvencia.
El banco de más alto perfil fue el Silicon Valley Bank (SVB), con sede en California, que experimentó un aumento en las solicitudes de retiro debido a una combinación de clientes que temían las consecuencias de la debacle de FTX y a que se ofrecían rendimientos sustancialmente más altos en otros lugares.
Para poder realizar los reembolsos, el Silicon Valley Bank tuvo que vender sus tenencias de bonos del Tesoro, principalmente de EE.UU. Sin embargo, debido al aumento de los tipos de interés provocado por las rápidas medidas de endurecimiento de la Reserva Federal, los bonos del Tesoro habían disminuido sustancialmente. La noticia de que SVB había sufrido una pérdida de 1.800 millones de dólares por la venta de sus bonos desató el pánico y precipitó una corrida a gran escala en el banco que terminó con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) teniendo que hacerse cargo del mismo. La crisis se extendió al First Republic, con sede en San Francisco, que acabó siendo rescatada gracias a un esfuerzo coordinado de un grupo de grandes bancos estadounidenses. El 19 de marzo, Credit Suisse en Suiza quebró después de varios años de malos resultados y tuvo que ser absorbido por USB.
La crisis bancaria fue negativa para el Dólar estadounidense (USD) porque cambió las expectativas sobre el curso futuro de las tasas de interés. Antes de la crisis, los inversores esperaban que la Reserva Federal (Fed) siguiera subiendo los tipos de interés para combatir una inflación persistentemente elevada; sin embargo, una vez que quedó claro cuánta presión esto estaba ejerciendo sobre el sector bancario al devaluar las tenencias bancarias de bonos del Tesoro estadounidense, la expectativa era que la Reserva Federal detuviera o incluso revirtiera su trayectoria política. Dado que las tasas de interés más altas son positivas para el Dólar estadounidense, éste cayó al descartar la posibilidad de un giro en la política monetaria.
La crisis bancaria fue un evento alcista para el precio del Oro. En primer lugar, se benefició de la demanda debido a su condición de activo de refugio seguro. En segundo lugar, llevó a los inversores a esperar que la Reserva Federal (Fed) pusiera en pausa su agresiva política de subidas de tipos, por temor al impacto en la estabilidad financiera del sistema bancario: las expectativas de tipos de interés más bajos redujeron el coste de oportunidad de mantener Oro. En tercer lugar, el Oro, que se cotiza en Dólares estadounidenses (XAU/USD), subió de valor porque el Dólar estadounidense se debilitó.
El índice de gestores de compra (PMI) manufacturero de S&P Global para Estados Unidos ha subido a 51.7 puntos en la lectura preliminar de junio desde los 51.3 de mayo, superando los 51 previstos por el mercado. Este es su mejor resultado en tres meses.
El PMI preliminar de servicios también ha mejorado, saltando a 55.1 desde 54.8, su nivel más alto en 26 meses. La cifra ha mejorado los 53.7 puntos previstos por los expertos.
Finalmente, el PMI integrado ha subido una décima de 54.5 a 54.6 puntos.
Dólar reacción
El Índice del Dólar (DXY) ha subido tras la publicación, elevándose a máximos de siete semanas en 105.89.
- El precio de la Plata desciende a 30.30$ ante la firmeza del Dólar estadounidense.
- Los inversores esperan el informe preliminar del PMI de S&P Global de EE.UU. para junio.
- Se espera que la Fed recorte las tasas de interés dos veces este año.
El precio de la Plata (XAG/USD) cae bruscamente hasta cerca de 30.30$ en la sesión americana del viernes. El metal blanco está bajo presión ya que el Dólar estadounidense (USD) se aferra a las ganancias antes de los datos preliminares del PMI de S&P de Estados Unidos (EE.UU.) para junio, que se publicarán a las 13:45 GMT.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) sube a un máximo de seis semanas alrededor de 105.90, ya que las cifras globales del PMI no han cumplido con las estimaciones del mercado, resultando en un sentimiento de mercado desalentador. El Índice del USD podría enfrentarse a presión si los datos del PMI de EE.UU. tampoco cumplen con las expectativas.
Los economistas esperan que el informe del PMI muestre un crecimiento más lento tanto en la actividad manufacturera como en la de servicios.
Mientras tanto, el atractivo general del precio de la Plata sigue siendo optimista, ya que los inversores esperan que la Fed comience a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre. Los mercados financieros esperan que la Fed realice dos recortes de tasas este año en lugar de uno, como señalaron los responsables de la política monetaria en su último informe de proyecciones de tasas de interés.
Las expectativas de que la Fed reduzca las tasas dos veces este año fueron impulsadas por un informe de inflación suave en EE.UU. y un crecimiento más lento de lo esperado en los datos de ventas minoristas de mayo. Sobre las perspectivas de inflación, el presidente del Banco de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo el jueves que la inflación volvería al objetivo del banco del 2% en hasta dos años. Sin embargo, Kashkari se mostró preocupado por el alto crecimiento salarial.
Análisis técnico de la plata
El precio de la plata rebota después de encontrar interés comprador cerca del borde inferior del patrón de gráfico de canal ascendente formado en un marco de tiempo diario. El metal blanco sube por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días cerca de 29,90 $, lo que sugiere que la tendencia a corto plazo se ha vuelto alcista.
El RSI de 14 períodos oscila en el rango de 40,00-60,00, lo que indica indecisión entre los inversores.
Gráfico diario de la plata
- Los precios del petróleo están listos para una segunda semana consecutiva de ganancias a pesar de enfrentar una toma de beneficios el viernes.
- Los comerciantes ven un panorama optimista para la demanda en EE.UU. a corto plazo mientras que los inventarios cayeron más de lo esperado la semana pasada.
- El Índice del Dólar DXY cotiza firmemente por encima de 105,50, con ayuda del Yen japonés y el Euro.
Los precios del petróleo retroceden ligeramente el viernes pero parecen listos para cerrar en verde por segunda semana consecutiva, sumando más del 7% de ganancias en dos semanas. La reducción de las reservas en EE.UU., unido a que el cinturón sur de EE.UU. está preparándose para las primeras tormentas tropicales, podría implicar algunos contratiempos en el suministro a corto plazo.
Mientras tanto, el Índice del Dólar DXY, que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, está cómodamente en el área alta de 105,00, acercándose a 106,00. El movimiento se inició durante la noche cuando Nvidia (NVDA) perdió 91.000 millones $ en valor de mercado en solo una sesión de negociación, desencadenando un movimiento masivo hacia el Dólar como refugio seguro. El viernes, los números del Índice de Gerentes de Compras (PMI) europeo señalaron que la economía de la Eurozona está perdiendo impulso, antes de los PMI de EE.UU. más tarde este viernes.
Al momento de escribir, el Petróleo Crudo (WTI) cotiza a 81,00 $ y el Brent Crudo a 84,56 $.
Noticias del petróleo y motores del mercado: Reducciones antes de la temporada de huracanes
- La Administración de Información de Energía de EE.UU. informó el jueves que las reservas de crudo cayeron en más de 2,5 millones de barriles esta semana, más que la reducción esperada de 2 millones, desencadenando otro impulso para que los precios del crudo superen los 80,00 $, informó Bloomberg.
- Debido al mal tiempo, el área de Corpus Christi en Texas suspendió la mayoría de las actividades de perforación y exportación de petróleo. México también cerrará algunas terminales de importación de combustible, según Reuters.
- Reuters informa que la empresa estatal de petróleo de México, Pemex, comenzará a procesar crudo en su refinería Dos Bocas en la segunda mitad de 2024.
- El conteo de plataformas petrolíferas de Baker Hughes en EE.UU. comenzará a ganar importancia a medida que comience la temporada de huracanes. El número de esta semana se publicará a las 17:00 GMT, con el conteo anterior en 488.
Análisis Técnico del petróleo: El mercado estadounidense haciendo valer su peso
El precio del petróleo ha logrado saltar por encima de un nivel clave al alcanzar los 81,00 $. Será vital a partir de aquí ver primero si el crudo puede resistir la toma de beneficios y lograr un cierre diario y semanal por encima de este nivel. Cuando ese sea el caso, más alzas podrían entrar en juego hacia el máximo de 2024 en 87,12 $
Al alza, la línea de tendencia descendente roja cerca de 81,00 $ ha sido rota y ahora necesita demostrar su resistencia como soporte con un cierre diario y semanal por encima de ella. Más espacio para moverse hacia arriba hacia 87,12 $, el máximo del año hasta la fecha (5 de abril). Anteriormente, un nivel pivote relativamente pequeño actuaría como resistencia cerca de 84,00 $.
A la baja, el gran cinturón de Medias Móviles Simples (SMA) debería funcionar ahora como soporte y no permitir más movimientos por debajo de él. Eso significa que la SMA de 55 días en 79,79 $, la SMA de 100 días en 79,47 $ y la SMA de 200 días en 78,99 $ deberían evitar cualquier caída por debajo de 79,00 $. Si esos niveles no se mantienen, podría ocurrir otra caída de regreso a 75,00 $.
Petróleo Crudo WTI de EE.UU.: Gráfico Diario
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Los precios del Oro se mantuvieron prácticamente sin cambios en India el viernes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 6.339,72 rupias indias (INR) por gramo, prácticamente estable en comparación con las 6.342,35 INR que costaba el jueves.
El precio del Oro se mantuvo prácticamente estable en 73.945,29 INR por tola, frente a las 73.976,31 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 6.339,72 |
| 10 Gramos | 63.397,23 |
| Tola | 73.945,29 |
| Onza Troy | 197.186,40 |
FXStreet calcula los precios del oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda y unidades de medida locales. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el viernes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30,49 $ por onza troy, una baja del 0,81% desde los 30,73 $ que costaba el jueves.
Los precios de la Plata han aumentado un 28,12% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la Plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 30,49 |
| 1 gramo | 0,98 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de plata necesarias para igualar el valor de una onza de oro, se situó en 77,64 el viernes, frente a 76,79 el jueves.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- Se espera que los PMI preliminares de S&P Global confirmen la expansión continua en la actividad empresarial del sector privado de EE.UU. en junio.
- Los participantes del mercado examinarán detenidamente los detalles de la encuesta sobre inflación y empleo.
- El EUR/USD necesita superar 1.0790-1.0800 para atraer a los compradores.
S&P Global emitirá estimaciones preliminares de los Índices de Gerentes de Compras (PMI) de Estados Unidos (EE.UU.) para junio, una encuesta mensual de la actividad empresarial, el viernes. Se espera que la encuesta muestre que la actividad económica en el sector privado continuó expandiéndose a un ritmo moderado.
En mayo, el PMI compuesto de S&P Global mejoró a 54.5 desde 51.3 en abril. El PMI manufacturero subió a 51.3 desde 50.0, mientras que el PMI de servicios aumentó a 54.8 desde 51.3. Al evaluar los resultados de la encuesta, "la recuperación económica de EE.UU. se ha acelerado nuevamente después de dos meses de crecimiento más lento, con los datos preliminares del PMI señalando la expansión más rápida en poco más de dos años en mayo", dijo Chris Williamson, Economista Jefe de Negocios en S&P Global Market Intelligence.
En cuanto a la dinámica de la inflación, Williamson señaló que la inflación de los precios de venta aumentó en mayo. "El principal impulso inflacionario ahora proviene de la manufactura en lugar de los servicios, lo que significa que las tasas de inflación de los costos y los precios de venta ahora están algo elevadas en comparación con los estándares previos a la pandemia en ambos sectores, lo que sugiere que el último tramo hacia el objetivo del 2% de la Fed aún parece esquivo", elaboró más.
¿Qué esperar del próximo informe PMI de S&P Global?
Las encuestas PMI son ampliamente aceptadas como indicadores adelantados. Dado que la Reserva Federal (Fed) se aferra a un enfoque dependiente de los datos para la formulación de políticas, los inversores prestarán mucha atención a los datos del PMI de cara al fin de semana.
Se prevé que el PMI manufacturero de S&P Global baje a 51.0 desde 51.3 en mayo, y se espera que el PMI de servicios retroceda a 53.7 desde 54.8. Una lectura por encima de 50.0 indica una expansión en la actividad empresarial del sector.
¿Cuándo se publicarán los PMI preliminares de S&P Global de EE.UU. de junio y cómo podrían afectar al EUR/USD?
Los informes del PMI manufacturero, de servicios y compuesto de S&P Global se publicarán el viernes 21 de junio a las 13:45 GMT.
En caso de que el PMI manufacturero o el PMI de servicios caigan inesperadamente por debajo de 50.0 y apunten a una contracción, la reacción inicial del mercado podría dificultar que el Dólar estadounidense (USD) encuentre demanda y ayudar al EUR/USD a subir. Por otro lado, el USD podría fortalecerse si hay una sorpresa positiva en cualquiera de los PMI.
El enfoque se desplazará a los detalles subyacentes sobre el empleo y los desarrollos de la inflación si los PMI se acercan a las estimaciones de los analistas. En caso de que las encuestas destaquen una mayor inflación de los insumos, los inversores podrían abstenerse de descontar una reducción de tasas de la Reserva Federal en septiembre y provocar una caída en el EUR/USD. Una contribución negativa significativa a cualquiera de los PMI por parte del empleo podría causar presión de venta sobre el USD y proporcionar un impulso al par.
El analista de FXStreet, Yohay Elam, cree que los datos optimistas del PMI perjudicarían al Oro y apoyarían al Dólar estadounidense, mientras que las cifras débiles tendrían el efecto contrario. "Es probable que las acciones sigan al Dólar estadounidense si los datos son débiles; espero que los inversores tomen beneficios antes del fin de semana", añade.
Mientras tanto, Eren Sengezer, analista principal de la sesión europea en FXStreet, comparte una breve perspectiva técnica para el EUR/USD:
"El EUR/USD necesita subir por encima de 1.0790-1.0800, donde se encuentran las medias móviles simples de 100 días y 200 días, y confirmar esa área como soporte para atraer a los compradores técnicos. En este escenario, el par podría apuntar a 1.0900 (nivel estático, nivel psicológico) y 1.0950 (nivel estático de marzo)."
"A la baja, los vendedores podrían actuar con una caída por debajo de 1.0670 (retroceso de Fibonacci del 78,6% de la tendencia alcista desde mediados de abril) y causar que el EUR/USD descienda hacia 1.0600 (nivel estático)."
Indicador económico
PMI Integrado de S&P Global
Los informes mensuales de PMI integrado en fabricación de productos y servicios, publicados por Markit Economics, se basan en encuestas realizadas a ejecutivos de un gran número de empresas privadas del sector de fabricación y del sector de servicios. La información es lanzada el tercer día hábil de cada mes. Cada respuesta se pondera en función del tamaño de la empresa y su contribución a la producción total o producción de servicios, valoradas por el sub-sector de sociedades al que pertenece. Las respuestas de las empresas más grandes tienen un mayor impacto en los índices finales que los de las pequeñas empresas. Los resultados son presentados a través de una pregunta, que muestra el porcentaje de encuestados que informaron de una mejoría, deterioro o ningún cambio desde el mes anterior. A partir de estos porcentajes, se deriva un índice: un nivel de 50,0 señala ningún cambio desde el mes anterior, por encima de 50,0 la señal es de aumento (o mejora) y por debajo de 50.0, de una disminución (o contracción).
Leer más.Próxima publicación: vie jun 21, 2024 13:45 (Prel)
Frecuencia: Mensual
Estimado: -
Previo: 54.5
Fuente: S&P Global
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
- El PMI manufacturero alemán cayó a 43.4 en junio, frente a la estimación de 46.4.
- El PMI de servicios de la economía alemana cayó a 53.5 en junio, frente al pronóstico de 54.4.
- El EUR/USD acelera la caída por debajo de 1.0700 tras los débiles PMI alemanes.
La contracción del sector manufacturero alemán se profundizó inesperadamente en junio, mientras que el sector de servicios también perdió su impulso expansivo, según mostró el informe preliminar de actividad empresarial publicado el viernes por la encuesta HCOB.
El PMI manufacturero HCOB germano bajó a 43,4 este mes, deteriorándose desde el 45,4 de mayo, muy por debajo de la lectura esperada de 46,4. El índice cayó al nivel más bajo en dos meses.
Mientras tanto, el PMI de servicios cayó a 53,5 en junio desde los 54.2 de mayo, no alcanzando las expectativas del mercado de 54,4 en el período reportado. La medida también alcanzó un mínimo de dos meses.
El Índice Compuesto de Producción Preliminar HCOB de Alemania se situó en 50,6 en junio frente a los 52,7 estimados y los 52,4 reportados en mayo. El indicador estuvo en su nivel más débil en dos meses.
Implicaciones en el mercado de divisas
El EUR/USD ha estado bajo una renovada presión vendedora debido a los decepcionantes datos alemanes, cotizando actualmente un 0,22% más bajo en el día a 1,0675.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más débil frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.25% | 0.11% | -0.08% | 0.02% | 0.04% | -0.03% | -0.04% | |
| EUR | -0.25% | -0.15% | -0.29% | -0.22% | -0.19% | -0.26% | -0.33% | |
| GBP | -0.11% | 0.15% | -0.18% | -0.09% | -0.06% | -0.14% | -0.17% | |
| JPY | 0.08% | 0.29% | 0.18% | 0.11% | 0.13% | 0.06% | 0.05% | |
| CAD | -0.02% | 0.22% | 0.09% | -0.11% | 0.00% | -0.06% | -0.08% | |
| AUD | -0.04% | 0.19% | 0.06% | -0.13% | 0.00% | -0.09% | -0.10% | |
| NZD | 0.03% | 0.26% | 0.14% | -0.06% | 0.06% | 0.09% | -0.03% | |
| CHF | 0.04% | 0.33% | 0.17% | -0.05% | 0.08% | 0.10% | 0.03% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
©2000-2026. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.
transferencias bancarias
