Noticias de mercados

• La caída del USD/CHF se estancó en torno a 0.9200 al surgir un triple suelo.
• La caída de la cuña y la disminución de la presión vendedora del oscilador podrían allanar el camino para nuevas subidas del USD/CHF.
• El USD/CHF está a punto de romper por encima de 0.9300 con la vista puesta en la prueba de la EMA de 20 días.

El franco suizo (CHF) rebota en torno a 0.9200 y sube hacia 0.9250 en medio de la sesión norteamericana, que fue testigo de condiciones de liquidez ligeras en la observancia de la víspera del año nuevo 2023. Por lo tanto, la falta de datos económicos de EE.UU. y Suiza dejó a los operadores a la deriva del estado de ánimo y técnico del mercado. En el momento de escribir estas líneas, el USD/CHF cotiza a 0.9255, subiendo un 0.15% desde su precio de apertura.

Análisis del precio del USD/CHF: Perspectiva técnica

El gráfico diario muestra al par con sesgo bajista, pero también parece haber hecho suelo en torno a 0.9200. Desde diciembre, la incapacidad del par USD/CHF para romper por debajo de 0.9200, formando un triple suelo, abrió la puerta a una subida, aunque las condiciones de baja liquidez desde la semana pasada mantienen al par USD/CHF incapaz de probar la figura de 0.9300. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) permanece en territorio bajista, limitando cualquier recuperación hacia 0.9300, mientras que la Tasa de Cambio (RoC) muestra que la presión de venta está disminuyendo.

Además, el USD/CHF está formando una cuña descendente alcista. Por lo tanto, el USD/CHF podría poner a prueba la cifra de 0.9300, seguido de cerca por un desafío de la Media móvil exponencial (EMA) de 20 días en torno a 0.9319. La ruptura por encima expondrá la línea de tendencia superior de un canal descendente en torno a 0.9370, seguido de 0.9400.

USD/CHF Niveles técnicos clave

• El dólar estadounidense recupera algo de compostura y sube frente al dólar canadiense.
• Los PMI manufactureros globales de Canadá y EE.UU. de S&P para diciembre actualizarían el estado actual de la actividad de las fábricas.
• Análisis del precio del USD/CAD: Rango límite, incapaz de romper por encima/por debajo del rango 1.35/1.36.

El USD/CAD rebota cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 1.3532 y sube hacia la EMA de 20 días, durante el primer día de comercio de 2023 en la sesión norteamericana, en medio de condiciones de liquidez escasa, ya que la mayoría de los mercados permanecen cerrados por la celebración de la víspera de Año Nuevo. En el momento de escribir estas líneas, el par USD/CAD cotizaba a 1.3573 tras alcanzar un mínimo de 1.3535.

Las acciones europeas cotizan al alza en un contexto de escaso volumen. El índice del dólar, que mide el valor del dólar frente a una cesta de seis divisas, avanza un 0.14% hasta 103.63, desde los mínimos de seis meses alcanzados la semana pasada en 103.38. La falta de datos económicos en Estados Unidos y Canadá mantiene a los operadores pendientes del estado de ánimo del mercado y de los datos técnicos.

En la agenda económica del martes se publicarán los PMI globales de manufactura de S&P para ambos países, y se espera que el PMI canadiense caiga hasta 49.2, por debajo de la lectura del mes anterior de 49.6. En cuanto a Estados Unidos, se estima que el PMI se mantendrá sin cambios con respecto a la lectura de 46.2 de noviembre. Mientras tanto, se espera que la lectura del PMI de Manufactura del ISM para el miércoles siga contrayéndose por debajo de la señal de 49.0, aumentando las probabilidades de una Recesión en Estados Unidos. Además del informe del ISM, en la Agenda de EE.UU. se publicarán las actas de la última reunión de diciembre de la Reserva Federal (Fed), que arrojarían algo de luz sobre el panorama de la política monetaria para 2023.

Análisis del precio del USD/CAD: Perspectiva técnica

Desde la perspectiva del gráfico diario, el USD/CAD se mantiene dentro de los niveles técnicos conocidos, incapaz de romper la parte inferior/superior del rango de 1.3500/1.3600, limitado por las EMA de 20 y 50 días. Osciladores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y la Tasa de Cambio (RoC) salieron del territorio bajista, abriendo la puerta a nuevas alzas del USD/CAD. Sin embargo, hasta que el par USD/CAD no rompa por encima de 1.3600, podría abrirse la puerta hacia 1.3700. Por otro lado, si el par USD/CAD cae por debajo de 1.3500, podría allanar el camino hacia nuevos mínimos de cuatro semanas por debajo de 1.3484.

• El precio del oro lucha por encontrar una dirección clara en medio del ambiente festivo.
• El Índice del Dólar rebota en medio de titulares negativos sobre el riesgo en torno a China y la cautela previa a los datos.
• Las Minutas de la Fed y las NFP de EE.UU. serán cruciales, ya que el XAU/USD lucha en torno a una resistencia clave.

El precio del oro (XAU/USD) se mantiene lateralizado, ya que los días festivos en los principales mercados restringen los movimientos del metal precioso durante las primeras horas del lunes. También actúa como filtro alcista el rebote del dólar estadounidense en medio de la escalada de los temores de China, así como los titulares que sugieren el optimismo del crecimiento de EE.UU., respaldado por los comentarios de la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Aun así, los datos estadounidenses más suaves de los últimos tiempos, principalmente en torno a la inflación y las actividades, se unen a la ausencia de declaraciones de línea agresiva por parte de la Reserva Federal para mantener la esperanza de los compradores de oro.

Dicho esto, los operadores de oro pueden ser testigos de la inacción durante el resto del día, pero la semana actual tiene múltiples catalizadores clave y, por lo tanto, se convierte en un motivo de cautela. Entre ellos, los datos de actividad de esta semana en los EE.UU., las Minutas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y las cifras de empleo del mes de diciembre son cruciales para una dirección clara.

Precio del Oro: Niveles clave a vigilar

El Detector Técnico de Confluencias muestra que el precio del Oro avanza hacia la barrera clave de los 1.835$, que comprende el máximo semanal y mensual anterior, así como el Punto Pivote R2 de un día.

Tras esto, no se puede descartar una subida hacia el máximo de junio de 2022 en torno a los 1.880$.

Alternativamente, los retrocesos siguen siendo difíciles de alcanzar más allá del nivel de 1.819$, que incluye el Fibonacci 61,8% en un día y la SMA de 10 de 4 horas.

En caso de que el precio del Oro caiga por debajo de los 1.819 $, será crucial observar la convergencia de la DMA de 200 y el punto pivote S2 de un día, en torno a1.808$.

Si los osos del Oro mantienen las riendas más allá de los 1.808$, las probabilidades de asistir a un desplome hacia 1.800$ no se pueden descartar.

Este es el aspecto de la herramienta

Acerca del Detector de Confluencias Técnicas

El TCD (Detector de Confluencias Técnicas) es una herramienta para localizar y señalar aquellos niveles de precios en los que se produce una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Puntos Pivote, etc. Si usted es un operador a corto plazo, encontrará puntos de entrada para estrategias contra tendencia y cazará unos pocos puntos a la vez. Si es un operador a medio-largo plazo, esta herramienta le permitirá conocer de antemano los niveles de precios en los que una tendencia a medio-largo plazo puede detenerse y descansar, dónde deshacer posiciones o dónde aumentar su posicionamiento.

Ulrich Leuchtmann, Director de Análisis de Divisas y Materias Primas de Commerzbank, señala que el EUR/USD se mantiene cerca de máximos de 6 meses para empezar el nuevo año y que el Índice del Dólar DXY se mantiene cerca de mínimos de seis meses.

La Eurozona se enfrenta a una recesión

"La debilidad del USD sigue siendo el tema dominante en el mercado de divisas. Porque el mercado sigue sin creerse las afirmaciones de la Fed de que no recortará la tasa clave. Ha revisado un poco sus expectativas desde la última reunión del FOMC, pero no sustancialmente".

"Esta desconfianza no debe sorprender, ya que los miembros del FOMC se han equivocado con sus previsiones demasiadas veces en el pasado. Todavía recuerdo muy claramente sus -en retrospectiva- absurdos puntos de 2009 y los años siguientes."

"En cambio, es probable que todos aquellos que celebraron la Nochevieja en camiseta en Europa se sientan menos preocupados por la escasez de gas. Este factor de presión sobre el euro, que ya se había relajado en el cuarto trimestre, desaparece así aún más rápidamente."

"Por supuesto, la Eurozona se enfrenta a una recesión. Sin embargo, si se trata de una que "sólo" se debe a un endurecimiento de la política monetaria, no será tan perjudicial para las tasas de cambio del Euro como lo habría sido una recesión causada por la escasez de gas."

"Y en comparación con EE.UU., donde la economía real está teniendo que lidiar con una política monetaria de la Fed mucho más agresiva, el mercado de divisas parece considerar que la política del BCE ya no es tan poco atractiva."

"A nuestros colegas de análisis macroeconómico les gusta referirse a los riesgos de inflación a largo plazo de la política de tipos de interés más prudente del BCE. Es probable que estos peligros aún no sean lo bastante concretos para el mercado de divisas. Pasará algún tiempo antes de que se tengan en cuenta. No estoy seguro de si esto se convertirá en un problema este año o si es más probable que se convierta en el tema de mis perspectivas para 2024".

"El nuevo año comienza con la atención puesta en los bancos centrales y la inflación, así como en las señales sobre la duración y profundidad de la recesión", señalan los analistas de Danske Bank.

Atención a los datos de manufactura de EE.UU. y a las minutas del FOMC

"Para que las presiones inflacionistas se enfríen, sigue siendo necesario un mayor endurecimiento de las condiciones financieras y una actividad económica más débil".

"La semana comienza con la publicación de los PMI manufactureros de diciembre de la zona euro y de Escandinavia. Se espera que los índices se mantengan por debajo del nivel de 50, lo que implica un entorno recesivo, aunque parece que la actividad ha seguido recuperándose desde los mínimos de octubre. Durante la noche, también conoceremos los datos del PMI de manufactura de China".

"El martes se publicará la inflación preliminar de diciembre en Alemania, mientras que el miércoles la atención se centrará en los datos manufactureros de EE.UU. y en las minutas del FOMC".

"El viernes será aún más interesante, ya que conoceremos la inflación preliminar de diciembre de la zona euro antes de las nóminas no agrícolas NFP de EE.UU. por la tarde".

Esto es lo que necesita saber pra operar hoy lunes 2 de enero:

El lunes, los principales pares de divisas se mantienen cerca de los niveles de cierre del viernes, en un contexto de bajo volumen comercial. Los mercados bursátiles y de Bonos permanecerán cerrados en Europa y Estados Unidos con motivo de la festividad de Año Nuevo. S&P Global publicará las revisiones finales de los PMI manufactureros de diciembre para Alemania y la Eurozona.

A primera hora del sábado, los datos de China mostraron que la actividad empresarial siguió contrayéndose a un ritmo acelerado en diciembre. El PMI manufacturero del NBS cayó a 47 puntos en diciembre, frente a los 48 de noviembre, y el PMI no manufacturero se desplomó a 41.6 desde 46.7. Ambas cifras superaron ampliamente las estimaciones de los analistas. Sin embargo, es difícil saber qué impacto tuvieron estos datos en el sentimiento de riesgo, ya que los índices Shanghai Composite y Hang Seng de Hong Kong están cerrados el lunes.

Mientras tanto, comentando la situación del coronavirus en China, "en la actualidad, la prevención y el control de la epidemia están entrando en una nueva fase, sigue siendo un momento de lucha, todo el mundo está perseverando y trabajando duro, y el amanecer está por delante", dijo el presidente chino Xi Jinping durante el fin de semana.

El EUR/USD ganó tracción y el viernes pasado cerró por sexta semana consecutiva en territorio positivo. El par se mueve lateralmente unos pocos pips por debajo de 1.0700 el lunes.

El GBP/USD bajó ligeramente durante la sesión asiática y pierde ahora un 0.2% en el día, situándose en 1.2075.

El USD/JPY perdió más de 150 puntos en la última semana de 2022 y registró su cierre semanal más bajo desde finales de mayo por debajo de 131.00. El par fluctúa en un rango extremadamente estrecho a primeras horas del lunes.

Tras el rebote del jueves, el precio del oro continuó subiendo el viernes y cerró la semana por encima de los 1.820$.

El Bitcoin logró registrar modestas ganancias el domingo, pero no logró conservar su impulso alcista. El BTC/USD se mueve al alza y a la baja en un estrecho rango ligeramente por encima de los 16.600$ a primera hora del lunes. El Ethereum tiene dificultades para hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección y permanece estancado en torno a los 1.200$.