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Lo que debe tener en cuenta el jueves 5 de enero:
El dólar estadounidense cambió de rumbo el miércoles y bajó con fuerza en el mercado de divisas. Sin embargo, las pérdidas fueron desiguales, con el dólar australiano entre los que mejor se comportaron y el euro al final de la lista.
De hecho, las noticias procedentes de China y que afectaron a Australia fueron el catalizador inicial de la venta masiva del dólar estadounidense. Las noticias indicaban que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma china debatió planes para levantar parcialmente la prohibición de importar carbón australiano tras dos años de conflicto. Las importaciones se interrumpieron a mediados de 2020, después de que Australia se uniera a otras naciones para iniciar una investigación sobre los orígenes del COVID-19, lo que desató la ira de China, que impuso prohibiciones a múltiples productos australianos. Según las conversaciones mantenidas en los mercados, las importaciones de carbón podrían reanudarse tan pronto como el 1 de abril.
Otro factor que pesó sobre el dólar procedió de Japón, ya que el Banco de Japón intentó rebajar el rendimiento de los bonos del Estado. El gobernador Haruhiko Kuroda señaló que los responsables políticos seguirían relajando la política monetaria para alcanzar su objetivo de inflación.
Los rendimientos mundiales bajaron, lo que añadió presión a la divisa estadounidense, ya que las noticias australianas y japonesas afectaron a los rendimientos locales, al tiempo que arrastraron a la baja a sus homólogos extranjeros.
El director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que un tercio de las economías mundiales podrían entrar en recesión en 2023.
El sentimiento sigue girando en torno al progreso económico de China. Por un lado, los agentes del mercado se muestran optimistas de que el país reanude el crecimiento tras abandonar la política de covacha cero. Pero, por otro, muchos esperan que esa recuperación sea un camino largo y lleno de baches.
A media tarde, el FOMC publicó las Minutas de su última reunión. El documento mostraba que los responsables políticos siguen preocupados por los riesgos de inflación y, aunque acogieron con satisfacción la relajación de las presiones sobre los precios en octubre y noviembre, siguen tomando decisiones de política monetaria en función de las presiones sobre los precios.
La mayoría de los participantes señalaron que los riesgos al alza de la inflación siguen siendo un factor clave para configurar las perspectivas de la política monetaria. Algunos funcionarios creen que los riesgos de inflación podrían ser más persistentes, mientras que un par de funcionarios piensan que los riesgos están más equilibrados. Por último, no hay pistas sobre cuánto piensan subir los tipos de interés los funcionarios de la Fed en su próxima reunión.
La noticia sacó a los valores de sus máximos intradía y alimentó las especulaciones de que los funcionarios estadounidenses mantendrán la agresiva senda de ajuste.
El parEUR/USD luchó por mantener el umbral de 1,0600 al final de la jornada, ya que la divisa compartida se mantiene entre los rivales más débiles del dólar.
El par GBP/USD volvió a su zona de confort en torno a 1,2050, con pocos cambios semanales. Los temores a una recesión en el Reino Unido socavaron la demanda de la libra esterlina en un contexto de PIB real negativo.
Las divisas vinculadas a materias primas lideraron las subidas frente al dólar, con el AUD repuntando más de 150 puntos. El AUD/USD cotiza ahora en torno a 0.6830, lastrado por la relajación de Wall Street. El USD/CAD, por su parte, cotiza en torno a 1.3500, no lejos de un mínimo en torno a 1.3476 en la intradía.
El par USD/JPY avanzó unos 200 puntos durante las horas de comercio en EE.UU. para terminar el día en torno a 132.60. El par se disparó tras la publicación del PMI manufact urero ISM de EE.UU. y el aumento de los rendimientos de los bonos del Estado.
Los precios del petróleo crudo siguieron cayendo el miércoles ante la preocupación por la demanda china. El WTI cayó en el comercio a 72.90$ el barril. Por un lado, la materia prima se vio afectada por los temores a una reducción de la demanda china, y más tarde bajó por la relajación de los índices estadounidenses.
El Oro cotiza en torno a los 1.851$, tras alcanzar un nuevo máximo de seis meses de 1.865,12$.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense bajaron: el rendimiento del bono a 10 años se sitúa actualmente en torno al 3.70%, 8 puntos básicos menos, y el rendimiento a 2 años opera en 4.38%, 2 puntos básicos menos.
La Agencia Nacional contra la Delincuencia del Reino Unido se prepara para combatir el fraude con una nueva unidad de criptomonedas.
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- Oro reaccionó a la baja por debajo de 1.845$ tras las Minutas del FOMC.
- FOMC: Los funcionarios no esperan recortar las tasas en 2023.
- FOMC: Los responsables políticos no expresaron el tamaño para nuevas subidas de tasas.
El precio del oro se aferra a las ganancias en torno a los 1850$ tras la publicación de las actas de la última reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC), en las que se hace hincapié en la necesidad de que el banco central endurezca las condiciones en medio de unos niveles de inflación obstinadamente elevados. En el momento de escribir estas líneas, el XAG/USD cotiza en torno a los 1.850$.
Resumen de las actas del FOMC
Las actas de diciembre mostraron que los responsables políticos acordaron ralentizar el ritmo de subidas de los tipos de interés, pero añadieron que una desaceleración no es un "debilitamiento del compromiso de lograr la estabilidad de precios en que la inflación ya está en una senda descendente persistente" Los funcionarios de la Fed añadieron que el banco central de EE.UU. había hecho progresos significativos en la transición a políticas restrictivas y añadieron que no sería necesario ningún recorte de tipos para 2023.
Además, los responsables políticos añadieron que los riesgos de inflación podrían ser más persistentes y que sería apropiado seguir aumentando la tasa de los Fondos Federales (FFR).
Dólar estadounidense y reacción del Oro
El Índice del dólar (DXY) se dirigió hacia 104.409, pero retrocedió parte de sus ganancias. El XAU/USD se desplomó por debajo de los 1.850$, ampliando su caída hacia los 1.843$, aunque, en el momento de escribir estas líneas, oscila en torno a 1.850$.
En cuanto a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que desempeñan un papel importante en la dirección del XAU/USD, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se sitúa en el 3.709%, cayendo tres puntos y medio durante el día. Por lo tanto, si el XAU/USD mantiene las ganancias por encima de los 1.850$, esto podría allanar el camino para una prueba de 1.900$.
Gráfico horario del Oro
El Comité Federal de Mercado Abierto publicó las Minutas de la reunión de los días 14 y 15 de diciembre, lo que provocó escasa actividad en el mercado de divisas. El dólar estadounidense apenas varió con la noticia, aunque los futuros sobre las tasas de interés a corto plazo cayeron.
Declaraciones destacadas
La mayoría de los participantes acogieron con satisfacción la relajación de la inflación en octubre y noviembre, pero coincidieron en que se necesitarían "muchas más pruebas" de progreso para confirmar la tendencia a la baja.
Los participantes coincidieron en que el banco central había avanzado significativamente en la adopción de una política monetaria suficientemente restrictiva durante el año anterior.
La mayoría de los participantes señalaron que los riesgos al alza de la inflación siguen siendo un factor clave para configurar las perspectivas de la política monetaria.
Algunos funcionarios creen que los riesgos de inflación podrían ser más persistentes, mientras que un par de funcionarios piensan que los riesgos están más equilibrados.
Ninguno de los miembros con derecho a voto del FOMC predijo que sería necesario recortar las tasas en 2023.
- El USD/CHF no logró superar los 0,9400, lo que agravó la caída por debajo de los 0,9300.
- La debilidad del dólar y la confluencia de niveles técnicos en torno a 0.9370 frenaron la recuperación del USD/CHF.
- Un cierre diario por encima de 0.9250 podría impulsar de nuevo al USD/CHF hacia 0.9300.
El USD/CHF lucha por superar la barrera de los 0.9370, y se hunde por debajo de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 20 días, y de los 0.9300, mientras que el dólar estadounidense (USD) se debilita. El USD/CHF cotiza a 0,9279, perdiendo un 0.80%.
Análisis del precio del USD/CHF: Perspectiva técnica
Tras alcanzar un máximo semanal en torno a 0.9398 el miércoles, el USD/CHF cambió de marcha y rompió tres días de ganancias. El USD/CHF se sumergió por debajo de la EMA de 20 días, que se sitúa en 0.9317, extendiendo su caída hacia sus mínimos diarios de 0.9253, pero el sólido soporte en torno a este último impulsó un ligero salto a las tasas de cambio actuales.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) no logró superar su línea media y se mantuvo en territorio bajista, agravando la caída de hoy. La Tasa de Cambio (TCC) muestra destellos vendedores cobrando cierto impulso. Sin embargo, la línea de tendencia superior de una cuña descendente, un patrón gráfico alcista que surgió en el gráfico diario del USD/CHF, detuvo la caída. Por lo tanto, el USD/CHF podría permanecer en un rango límite.
Los niveles clave de soporte para el USD/CHF serían los 0.9250, seguidos por la señal de los 0.9200. Como escenario alternativo, la primera resistencia del USD/CHF sería 0.9300, seguido por el máximo semanal de 0.9398, antes de 0.9400.
Niveles técnicos clave para el USD/CHF
- El dólar recupera fuerza tras los datos estadounidenses.
- El índice ISM manufacturero de EE.UU. cae a 48.4 frente a los 48.5 del consenso de mercados.
- El USD/JPY salta tras el informe; la atención se centra en las Minutas del FOMC.
El par USD/JPY pasó de cotizar por debajo de 131.00 a 131.90, alcanzando su nivel más alto desde el 30 de diciembre, tras la publicación del índice ISM manufacturero estadounidense y a la espera de las actas del FOMC. El fuerte rebote de los rendimientos estadounidenses pesó sobre el yen japonés.
El dólar recorta pérdidas
El DXY cae sólo un 0.35% y cotiza a 104.30 tras situarse por debajo de 104.00 hace unas horas. El rebote se aceleró tras la última ronda de datos económicos estadounidenses. Por el contrario, el yen se debilitó ante el aumento del rendimiento de los bonos estadounidenses. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años subió desde mínimos de seis días en el 3.67% hasta el 3.71%.
El informe del ISM manufacturero mostró que la actividad empresarial en el sector de la manufactura se contrajo por segundo mes consecutivo en diciembre. El índice principal bajó a 48.4 desde los 49 de noviembre y por debajo del consenso del mercado de 48.5. El índice de empleo subió a 51.4, superando las expectativas. El índice de Precios Pagados bajó de 43 a 39.4, otra señal de ralentización de la inflación.
La Reserva Federal publicará a las 19:00 GMT las actas de la última reunión del FOMC. El documento será examinado en busca de señales sobre la futura senda de la política monetaria. El jueves se publicará el informe de empleo ADP y el viernes, las NFP.
USD/JPY atento a los 132.00
El USD/JPY está rompiendo y manteniéndose por encima de 131.30/50, un desarrollo positivo para los alcistas. El par se encuentra ahora en 132.00. Por encima de la próxima barrera relevante se ve en la zona de 132.30. Un retroceso por debajo de 131.
00 debería sugerir que la presión bajista sigue intacta y que la corrección alcista ha finalizado. Una consolidación por debajo de 130.00 es necesaria para despejar el camino hacia más pérdidas.
Niveles técnicos
El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo el miércoles que la Fed debe evitar recortar prematuramente la tasa de política monetaria y que la inflación se dispare de nuevo, según informó Reuters.
Declaraciones destacadas
"Es apropiado continuar con las subidas de tasas de interés al menos en las próximas reuniones hasta confiar en que la inflación haya tocado techo".
"Cada vez hay más indicios de que la inflación puede haber tocado techo".
"La Fed debería entonces mantener la tasa de interés objetivo y dice que su pronóstico es que estaría en el 5.4%".
"No sabremos si es lo suficientemente alto hasta que la Fed haga una pausa durante un período razonable de tiempo."
"Una vez que la Fed tenga en cuenta los efectos retardados de la política, podrá evaluar si las tasas deben subir o permanecer en su nivel máximo durante más tiempo".
"En esta fase, cualquier señal de lento progreso en la reducción de la inflación requerirá llevar la tasa de política potencialmente mucho más alto."
"La Fed puede plantearse recortar los tipos sólo cuando esté convencida de que la inflación está en camino de volver al objetivo del 2%".
Reacción de los Mercados
El índice del dólar no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y perdió un 0.6% en el día, situándose en 104.05.
- El GBP/USD consolida sus ganancias diarias tras la recuperación anterior.
- Los principales índices de Wall Street siguen en camino de abrir en territorio positivo.
- La última encuesta de YouGov apunta a un descenso de las expectativas de inflación en el Reino Unido.
El par GBP/USD bajó ligeramente después de haber alcanzado un máximo diario de 1.2088 durante las horas de comercio europeo. En el momento de escribir estas líneas, el par subió un 0.75% y se situa en 1.2057.
El cambio positivo observado en el sentimiento de riesgo a primera hora del día provocó que el dólar estadounidense se viera sometido a una nueva presión vendedora. Además, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. supuso un lastre adicional para la divisa. El rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, que cayó más de un 2% el martes, se mantiene en terreno negativo por debajo del 3.7%.
Actualmente, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses suben entre un 0.4% y un 0.8% en tasa diaria, lo que apunta a una apertura positiva en los principales índices de Wall Street.
Más adelante en la sesión, el ISM informará del PMI manufacturero de diciembre. Se prevé que el PMI general descienda a 48.5 desde los 49 de diciembre. Los Participantes del mercado también prestarán especial atención al componente Precios pagados de la encuesta, que ofrecerá nuevos datos sobre la inflación de los insumos en el sector manufacturero.
Por último, la Reserva Federal publicará las actas de la reunión de política monetaria de diciembre a las 19:00 GMT. Al cierre de esta edición, la herramienta FedWatch de CME Group mostraba que los mercados valoraban en un 72.3% la probabilidad de una subida de tipos de la Fed de 25 puntos básicos en febrero.
Mientras tanto, la última encuesta mensual realizada por Citi y YouGov reveló que las expectativas de inflación del público británico para los próximos 12 meses disminuyeron al 5.7% en diciembre desde el 6.1% de la encuesta de noviembre.
Niveles técnicos a tener en cuenta
Los analistas de Societe Generale señalan que el dólar estadounidense retrocede a primera hora del miércoles, antes de la publicación de datos clave.
El calendario macroeconómico repunta hoy
"Los datos de inflación de Francia y Alemania, por debajo de las previsiones, puede que no modifiquen las tácticas políticas del BCE, pero la rápida caída de los precios alimentará la esperanza de que las tendencias de la inflación podrían mejorar más rápidamente en 2023. Aún es pronto, por supuesto, y los informes sobre el aumento de los precios de los alimentos y la aceleración del crecimiento salarial podrían mantener elevadas las tasas de inflación subyacente. La reducción de las facturas de gas de la energía en Alemania no se repetirá el mes que viene y significa que la inflación volverá probablemente a los dos dígitos en enero."
"El calendario macroeconómico repunta hoy con el ISM manufacturero estadounidense, las ofertas de empleo JOLTS y las Minutas del FOMC. Tras el desplome intradiario del EUR/USD del 1.5% desde el máximo al mínimo de ayer, surgieron compradores en la caída de la noche."
"El dólar escenifica un retroceso más amplio ante la subida de los valores en Hong Kong y China. Además de la correlación con los activos de riesgo, la reapertura de la economía china y el impulso del comercio europeo pueden galvanizar las ganancias de la moneda única. Las publicaciones macroeconómicas estadounidenses de hoy y las NFP del viernes deberían ofrecer una visión más clara de si la táctica de vender las recuperaciones del dólar sigue siendo pertinente o está perdiendo su atractivo. La evolución de las cotizaciones esta mañana sugiere que se trata de lo primero. El mes pasado, el FOMC elevó el gráfico de puntos para los años 2023 a 2025, y los tipos de interés seguirán siendo restrictivos durante los próximos tres años."
- El yen debilitado por suba en las acciones, favorecido por rally en los bonos.
- USD/JPY aguanta sobre 130.00, no consigue afirmarse por encima de 131.00.
El USD/JPY está operando sin grandes cambios el miércoles, en torno a la zona de 130.80, tras conseguir alejarse de la zona de mínimos en meses. El par se mueve sin una definición clara para el día, conservando una clara tendencia bajista.
El par se mantiene debilitado ante una baja generalizada del dólar. Además, el yen en el mercado se ve favorecido por el retroceso de en los rendimientos de bonos soberanos. Varios títulos de EE.UU. y europeos muestran rendimientos mínimos en semanas ante los últimos datos de inflación que se conocieron, que apuntan a una desaceleración. Los mercados de renta variable están subiendo el miércoles, lo que es un factor negativo para la moneda japonesa.
Será un desafío para el par los datos que se vienen de EE.UU. con el ISM manufacturero el miércoles y luego el jueves el reporte de ADP y el viernes el reporte oficial de empleo, con las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. Además, el miércoles se publicarán las minutas de la última reunión de la Reserva Federal que puede tener un impacto importante sobre las expectativas.
Por el momento el USD/JPY está consiguiendo preservar la zona de 130.00. Cayó el martes hasta 129.47, pero luego rebotó. Para aliviar la presión bajista necesita subir y afirmarse por encima de 131.50. En la dirección contraria, una confirmación por debajo de 130.00, habilitaría más bajas.
Niveles técnicos
Los analistas de Rabobank señalan que China sigue intentando hacer frente al aumento de infecciones por Covid tras la relajación de las restricciones.
La UE debatirá hoy una política conjunta
"Algunos medios de comunicación informan de un posible pico de nuevas infecciones, mientras que los informes de hospitales y morgues llenos pintan un panorama mucho más sombrío. Algunos países ya han impuesto restricciones a la entrada de pasajeros procedentes de China, y la UE debatirá hoy una política conjunta".
"El reciente aumento de las infecciones por Covid no sólo está poniendo a prueba el sistema sanitario chino. Bloomberg informa de que ahora también puede sofocar los planes de Pekín de poner en marcha una industria nacional de semiconductores para competir con las cadenas de suministro controladas por Estados Unidos. Según Bloomberg, el impacto del virus en el presupuesto del gobierno obliga a los funcionarios a reconsiderar sus subvenciones al sector, que han sido caras y han dado relativamente pocos resultados".
"Aún no está claro qué políticas alternativas puede presentar el gobierno, pero las nuevas estrategias podrían incluir la reducción de los costes de los materiales, según las fuentes de la agencia de noticias. Esto podría ralentizar el camino del país hacia la autosuficiencia en el sector de los chips, en su intento de desvincularse de EE.UU., que ha ido limitando cada vez más el acceso de su rival estratégico a los recursos clave de chips."
- El Índice del Dólar comienza el nuevo año de forma errática.
- El mínimo de varios meses en 103.39 se perfila como el siguiente soporte.
El Índice del Dólar (DXY) cede la mayor parte del fuerte avance del martes a los límites de la barrera de 105.00 y vuelve a la zona por debajo de 104.00 el miércoles.
El índice parece haber entrado en una fase de consolidación, aunque las perspectivas siguen inclinándose a la baja mientras permanece por debajo de la media móvil simple (SMA) clave de 200 días en 106.25.
Un retroceso más profundo podría volver a visitar el mínimo de varios meses en 103.39 (30 de diciembre). La pérdida de esta zona podría dejar al dólar vulnerable a nuevas pérdidas en el corto plazo.
DXY gráfico de día
- Avance del oro gana momento tras quebrar 1850$.
- Próxima resistencia fuerte en la zona de 1875$.
- Debilidad del dólar, suba en bonos y en acciones apoyan suba del XAU/USD.
El oro está subiendo 1% el miércoles y opera en niveles no vistos desde mediados de junio por encima de 1850$. El XAU/USD llegó hasta 1865$ antes de retroceder a 1857$. La debilidad del dólar y la recuperación de los bonos del Tesoro le dieron apoyo al metal.
El metal amarillo está subiendo por cuarta jornada en forma consecutiva. Tras quebrar 1830$, un nivel crítico, quedó fortalecido y el miércoles está haciendo lo mismo con 1850$. De conseguir continuar por encima, son probables más subas. La siguiente zona de resistencia fuerte se ve en 1675$.
A la baja el primer soporte asoma en 1850$, seguido luego de 1835$. Un regreso debajo de 1830$ podría anticipar una reversión con una corrección bajista más profunda.
Las subas están siendo impulsadas el miércoles por una baja generalizada del dólar en un contexto de apetito por el riesgo y además un avance en los bonos soberanos. El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. llegó hasta 3.67%, el más bajo en una semana y media.
El evento clave del día será en la tarde americana con la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal a las 19:00 GMT. Antes de eso, a las 15:00 se conocerá la lectura de diciembre del ISM Manufacturero de EE.UU.
Niveles técnicos
El Primer Ministro japonés, Fumio Kishida, ha declarado el miércoles que "le gustaría pedir a las empresas una subida salarial superior a la tasa de inflación".
Comentarios adicionales
"Me gustaría crear una estructura económica en la que los salarios suban cada año. "
"Debo crear una economía fuerte en la que el aumento de los salarios reales se convierta en la norma".
Según las lecturas preliminares del CME Group, el interés abierto en los mercados de futuros del oro subió por tercer día consecutivo el martes, esta vez en casi 8.000 contratos. En la misma línea, el volumen extendió el avance anterior y subió en unos 113.600 contratos.
Oro: Probables ganancias adicionales por encima de los 1850$
El pecio del oro extendió la tendencia alcista a la región de 1.850$ por primera vez desde mediados de junio el martes. El movimiento se produjo en medio de un aumento del interés abierto y del volumen y expone la continuación de este movimiento a muy corto plazo. La superación de la zona de los 1.850$ debería apuntar hacia el máximo de junio de 2022 en los 1.879$ (13 de junio).
Los economistas de Standard Chartered ofrecen un panorama sombrío de la economía china ante la debilidad de la actividad empresarial en diciembre.
Declaraciones destacadas
"Los PMI manufacturero y no manufacturero oficiales cayeron a sus niveles más bajos desde febrero de 2020".
"Las interrupciones en la cadena de suministro y el absentismo laboral probablemente arrastraron significativamente la producción y la actividad comercial."
"La caída de la inversión inmobiliaria puede haberse estabilizado; la demanda relacionada con la medicina probablemente saltó".
"Rebajamos nuestras previsiones de crecimiento para el cuarto trimestre de 2022 y para 2022 al 2.0% interanual (2.9% previo) y al 2.7% (3% previo), respectivamente."
Según MNI, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) cree que "los ahorros acumulados, un mercado laboral ajustado y los recortes del gasto harán que las tasas de interés más altas sean manejables para la mayoría de los propietarios de viviendas".
Esto se produce en un momento en que 400.000 millones de dólares australianos de hipotecas a tipo fijo vencen en 2023 y los precios de la vivienda van a sumar ocho meses seguidos de descensos.
MNI, citando fuentes familiarizadas con el pensamiento del RBA, señaló: "El impacto total de los 300 puntos básicos acumulados de endurecimiento desde mayo se hará evidente en los próximos meses a medida que el aumento de las tasas de efectivo se transmita a las hipotecas de tasa variable, pero un enfoque particular es en los prestatarios que fijaron tasas en mínimos históricos y se enfrentarán a un aumento significativo de las amortizaciones a medida que la mayor parte de los acuerdos de tasa fija de la era pandémica venzan este año. Las hipotecas a tasa fija alcanzaron un máximo de alrededor del 40% de todos los préstamos para vivienda a principios de 2022."
El Gobernador del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda, ha declarado el miércoles que el banco central japonés continuará con la relajación monetaria para alcanzar el objetivo de precios junto con el crecimiento de los salarios.
Comentarios adicionales
"Este año hay incertidumbres como la inflación y la pandemia".
"La economía japonesa crecerá de forma firme y estable este año respaldada por unas condiciones monetarias acomodaticias".
Teniendo en cuenta los resultados avanzados del CME Group para los mercados de futuros del gas natural, el interés abierto subió por cuarta sesión consecutiva el martes, ahora en unos 15.100 contratos. El volumen, en la misma dirección, revirtió dos caídas diarias consecutivas y aumentó en alrededor de 191.300 contratos.
Gas natural: Nuevas pérdidas apuntan a la zona de los 3.50$
El retroceso del martes en los precios del gas natural estuvo acompañado de un aumento del interés abierto y del volumen y eso apoya un retroceso más profundo al menos a corto plazo. Dicho esto, la materia prima podría volver a visitar el mínimo de diciembre de 2021 en 3.53$ por MMBtu (30 de diciembre).
Al comentar la recuperación económica de China, el Ministro de Finanzas del país, Liu Kun, ha afirmado el miércoles que aún no es sólida.
Comentarios adicionales
Los riesgos incluyen una contracción de la demanda e interrupciones de la oferta.
El Gobierno tiene que aumentar los pagos de transferencia a las zonas menos desarrolladas, así como incrementar el gasto fiscal y la inversión en más regiones utilizando los ingresos de la emisión de bonos especiales del Estado.
Se evitarán los riesgos sistémicos de la deuda pública.
Los riesgos son controlables.
Citando los comentarios del primer ministro japonés, Fumio Kishida, pronunciados en una entrevista en un programa de radio emitido el martes, Nikkei Asian Review informaba este miércoles de que "el gobierno japonés debe hablar con el próximo gobernador del Banco de Japón sobre la conveniencia de reelaborar el acuerdo conjunto por el que se establece un objetivo de inflación del 2%".
"Construiremos una relación de confianza con el nuevo gobernador y confirmaremos cómo trabajaremos juntos", señaló Kishida.
El programa de radio se grabó el 19 de diciembre, antes de la sorpresiva decisión del BoJ de ampliar el rango objetivo de su curva de rendimientos.
El responsable de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), Martins Kazaks, declaró en una entrevista concedida a Bloomberg a última hora del martes: "Actualmente, yo vería que en las reuniones de febrero y marzo tendremos subidas significativas de las tasas".
"Por supuesto, los pasos pueden ser más pequeños según sea necesario, a medida que encontremos el nivel adecuado para bajar la inflación al 2%", añadió Kazaks.
Los datos preliminares del CME Group para los mercados de futuros del petróleo crudo mostraron que los operadores prolongaron la tendencia alcista una sesión más el martes, esta vez en más de 20.000 contratos. El volumen siguió el ejemplo y subió en alrededor de 351.600 contratos.
WTI: Los vendedores apuntan al mínimo de 2022 cerca de 70.00$
El fuerte retroceso del martes en los precios del West Texas Intermediate vino en tándem con el aumento del interés abierto y el volumen, abriendo la puerta a la continuación de la actual caída en el horizonte a corto plazo y con la prueba potencial en el mínimo de 2022 en 70.10$ (9 de diciembre).
Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 4 de enero:
Tras la impresionante recuperación del martes, el Índice del Dólar parece haber entrado en una fase de consolidación en torno a 104.50 a primera hora del miércoles. S&P Global publicará los PMI de servicios de diciembre (definitivos) de Alemania y la Eurozona durante la sesión europea. La agenda económica estadounidense estará repleta de publicaciones de relevancia. El ISM publicará el PMI de Manufactura de diciembre, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. dará a conocer los datos JOLTS de ofertas de empleo de noviembre. Por último, el FOMC publicará las minutas de la reunión de política monetaria de diciembre.
Ver: Previa PMI manufacturero ISM de diciembre: Unos subíndices alentadores podrían impulsar temporalmente al dólar
Tras el fin de semana de tres días, los principales índices de Wall Street tuvieron dificultades para ganar tracción el martes. Ante la cautela de los inversores, el dólar estadounidense encontró demanda como refugio seguro y logró superar a sus rivales. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años perdió más de un 2% en el día. En las primeras horas de la sesión europea, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ya ha bajado casi un 1% y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan ligeramente al alza.
El EUR/USD perdió más de 100 pips el martes y tocó su nivel más bajo desde el 13 de diciembre, en 1.0519, antes de cerrar en 1.0550. El par se aferra a modestas ganancias de recuperación cerca de 1.0570 el miércoles temprano.
El AUD/USD subió con fuerza durante la sesión asiática y sube ahora más de un 1% en el día por encima de 0.6800. A primera hora del día, las noticias sugerían que China estaba considerando poner fin parcialmente a su prohibición de importar carbón australiano. En un tono negativo, el ministro chino de Finanzas, Lie Kun, señaló que la recuperación económica de China aún no era sólida. Añadió que una posible contracción de la demanda y nuevas interrupciones del suministro eran riesgos a la baja. No obstante, el índice compuesto de Shangai sigue en camino de cerrar con una modesta subida, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sube más de un 2% tras la recuperación del martes.
El GBP/USD cerró las dos primeras jornadas de la semana en terreno negativo. Con el dólar perdiendo algo de fuerza durante la mañana europea, el par se aferra a unas modestas ganancias de recuperación unos pocos pips por encima de 1.2000.
El USD/JPY se vio sometido a nuevas presiones bajistas durante la sesión asiática y cayó por debajo de 130.50. El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, afirmó el miércoles que el banco central japonés continuará con la relajación monetaria para alcanzar el objetivo de precios junto con el crecimiento de los salarios. Sin embargo, este comentario no parece estar pesando en el yen japonés por el momento. El Nikkei Asian Review informó de que el primer ministro, Fumio Kishida, dijo que discutirán con el nuevo gobernador del BoJ si es necesario revisar el objetivo de inflación.
A pesar de la fortaleza generalizada del dólar estadounidense, el precio del oro subió el martes, mientras que el rendimiento de los bonos a 10 años de EE.UU. descendió bruscamente. El XAU/USD mantiene su impulso alcista y cotiza en su nivel más alto desde mediados de junio, ligeramente por encima de los 1.850$.
El Bitcoin gana tracción a mediados de semana y ahora sube más de un 1% en el día en 16.860$. El Ethereum cerró plano el martes, pero gana impulso alcista el miércoles. El ETH/USD se mueve ahora en su nivel más alto en casi tres semanas, en 1.250$, con una subida diaria del 3%.
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La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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