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Lo que debes saber el jueves 5 de mayo:
El dólar americano se desplomó tras la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. El banco central cumplió con lo esperado, ya que el banco central elevó las tasas en 50 pb a un rango de 0.75 % a 1% y anunció que comenzaría a recortar el balance general el 1 de junio. aumentar a 95 mil millones de dólares mensuales después de tres meses.
El mercado no reaccionó al anuncio sino más tarde a las palabras del jefe Powell. Entre otras cosas, Powell señaló que la invasión rusa de Ucrania se suma a una inflación ya sobrecalentada, y señaló que el banco central está muy comprometido con controlarla. Luego descartó la posibilidad de un nivel de 75 pb y agregó que la inflación subyacente está llegando a su punto máximo, aunque se necesitan más pruebas. El dólar se desplomó cuando las acciones subieron por el alivio.
Los índices asiáticos y europeos cerraron a la baja, pero Wall Street se disparó. El Promedio Industrial Dow Jones agregó 932 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 401 puntos. El S&P cerró la jornada con una subida del 2.99%.
Los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU., por otro lado, disminuyeron, y el rendimiento a 10 años se ubicó en 2.93% después de alcanzar un máximo de 3.01%.
Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el sexto paquete de sanciones rusas. Ella dijo que la región eliminaría gradualmente el suministro ruso de petróleo crudo y productos refinados para fin de año. La noticia pesó sobre los activos de alto rendimiento, manteniendo los índices europeos cotizando en números rojos en medio de los efectos potenciales sobre el crecimiento económico. La Secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, señaló más tarde que tal movimiento podría hacer subir los precios del petróleo y que necesita ver las condiciones de cómo se logrará.
Las divisas vinculadas a las materias primas fueron las que más se beneficiaron de la debilidad del dólar en general combinada con el alza de las acciones. El AUD/USD cotiza alrededor de 0.7260, mientras que USD/CAD ha bajado a 1.2730.
El par EUR/USD cotiza en 1.0624, mientras que el GBP/USD avanzó más allá de 1.2600. Incluso el CHF y el JPY, que son refugio seguro, registraron ganancias frente al dólar.
El oro cotiza actualmente a 1.883$ la onza troy, mientras que el precio del petróleo crudo reanudó sus avances, con el WTI ahora en alrededor de 107.60$ el barril.
El Banco de Inglaterra anunciará su decisión de política monetaria el jueves.
Jerome Powell, presidente del Sistema de la Reserva Federal, ofrece sus comentarios sobre las perspectivas de la política monetaria en una conferencia de prensa tras la decisión del FOMC de aumentar la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos en mayo.
Declaraciones destacadas
"No estamos considerando activamente un alza de 75 pb".
"La amplia sensación de que los aumentos adicionales de 50 pb deberían estar sobre la mesa para las próximas dos reuniones".
"La prueba son las condiciones económicas y financieras a medida que evolucionan".
"Las expectativas son que comenzaremos a ver que la inflación se aplana".
"Algunos evidencian un pico de PCE subyacente".
"Pero no queremos solo alguna evidencia sobre la inflación, queremos progreso".
"Es difícil dar una guía hacia adelante, dejando espacio para mirar los datos".
"Quiero ver evidencia de que la inflación es más baja".
Jerome Powell, presidente del Sistema de la Reserva Federal, ofrece sus comentarios sobre las perspectivas de la política monetaria en la conferencia de prensa posterior a la decisión del FOMC de aumentar la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos en mayo.
Declaraciones destacadas
"La inflación ha sorprendido al alza y podrían esperarse más sorpresas".
"Nos esforzaremos por no agregar más incertidumbre a un entorno altamente incierto".
"La economía puede manejar una política monetaria más ajustada".
"Estados Unidos está bien posicionado para manejar una política más estricta".
"Creemos que la creación de empleo se ralentizará".
"Ciertamente, el posible desempleo podría bajar aún más".
Jerome Powell, presidente del Sistema de la Reserva Federal, ofrece sus comentarios sobre las perspectivas de la política monetaria en la conferencia de prensa posterior a la decisión del FOMC de aumentar la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos en mayo.
Declaraciones destacadas
"Las interrupciones en el suministro han sido más grandes y más duraderas de lo previsto".
"Es probable que la guerra de Ucrania restrinja las economías en el extranjero y genere un efecto indirecto en los EE.UU."
"Somos muy conscientes de que la alta inflación causa dificultades".
"Estamos muy atentos a los riesgos que provoca la inflación a ambos lados del mandato".
"Nuestra política se ha ido adaptando, seguirá haciéndolo".
"Creemos que los aumentos continuos en las tasas de interés serán apropiados".
"La reducción del balance también jugará un papel importante".
"Estamos en el camino para mover la tasa de política sin demora a niveles más normales".
Jerome Powell, presidente del Sistema de la Reserva Federal, ofrece sus comentarios sobre las perspectivas de la política monetaria en la conferencia de prensa posterior a la decisión del FOMC de aumentar la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos en mayo.
Declaraciones destacadas
"La inflación es demasiado alta".
"Entendemos las dificultades y nos movemos rápidamente para reducir la inflación".
"Es esencial que reduzcamos la inflación para mantener un mercado laboral fuerte".
"El mercado laboral está extremadamente ajustado".
"Las mejoras en las condiciones del mercado laboral han sido generalizadas".
"La demanda laboral es muy fuerte".
"La oferta laboral sigue siendo moderada".
"Los salarios están aumentando al ritmo más rápido en muchos años".
"La inflación está muy por encima de la meta".
"La demanda en la economía es fuerte, los problemas de la cadena de suministro persisten".
Hungría no puede apoyar la prohibición propuesta por la UE sobre las importaciones de petróleo ruso, dijo el miércoles el Ministro de Relaciones Exteriores del país, informó Reuters. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el sexto paquete importante de sanciones a Rusia de la UE más temprano en el día, que incluía planes para eliminar gradualmente la importación de petróleo crudo ruso dentro de seis meses, eliminar gradualmente los productos refinados para fin de año y reducir las principales sanciones rusas. bancos de SWIFT.
La prohibición propuesta sobre las importaciones de petróleo ruso destruiría la seguridad energética de Hungría, dijo el Ministro de Relaciones Exteriores, y señaló que Hungría buscará una exención sobre el petróleo crudo importado de Rusia a través de oleoductos.
El primer ministro checo dijo el miércoles que su país está en conversaciones para un período de transición de dos o tres años para la eliminación gradual de las importaciones de petróleo ruso. Según los informes, Eslovaquia también parece estar preparada para obtener un período de tiempo de eliminación extendido.
La balanza comercial de Estados Unidos ha incrementado su déficit en marzo hasta -109.8B de dólares desde los -89.8B de febrero (cifra revisada desde -89.2B), empeorando los -107B estimados por el mercado.
Este es el quinto mes consecutivo de aumento del déficit estadounidense, y la peor cifra registrada en décadas.
La balanza comercial de bienes también ha aumentado su déficit, situándose en -128.1B desde los -125.3B previos.
Según se informa, la UE está lista para proponer una prohibición de todos los servicios de envío, financiamiento y seguros para el transporte de crudo ruso en todo el mundo dentro de un mes, dijo una fuente de la UE a Reuters el miércoles.
Una prohibición de la UE sobre las importaciones de petróleo ruso entraría en vigencia dentro de seis meses, agregó la fuente, sin una eliminación gradual, y cubriría tanto los precios del mercado como los contratos existentes.
La prohibición mundial de la prestación de servicios para el transporte de crudo ruso podría afectar potencialmente la capacidad de Rusia para encontrar compradores alternativos para su crudo después de que entre en vigor el embargo de la UE, especuló Reuters.
La fuente de la UE dijo a Reuters que las últimas medidas de la UE tendrían un efecto "escalofriante" en el comercio de petróleo ruso y podrían conducir a una mayor "autosanción", en la que los comerciantes internacionales evitan el crudo ruso incluso si no son objeto directo de las sanciones de la UE.
- El DXY permanece sin dirección alrededor de 103.50 antes del FOMC.
- La reanudación de las subas podrían llevar a una prueba al máximo de 2022.
El índice del dólar de EE.UU. (DXY) opera mixto el miércoles en torno a 103.50 en las operaciones previas al reporte de ADP y a la decisión de la Fed.
La acción del precio en el DXY sigue apuntando a cierta consolidación antes de la posible ruptura del patrón actual. En ese escenario, la siguiente barrera alcista se alinea en el máximo de 19 años justo por debajo del máximo de 104.00 (28 de abril) antes del máximo de 105.63 (máximo del 11 de diciembre de 2002).
La postura alcista actual del índice sigue siendo respaldada por la línea de ocho meses cerca de 96.80, mientras que las perspectivas a largo plazo para el dólar se ven constructivas mientras esté por encima de la media móvil simple de 200 días en 95.87.
DXY gráfico de día
El miembro de la Junta del Banco Nacional Suizo (SNB), Andrea Maechler, dijo el miércoles que el deterioro en el clima del consumidor podría pesar sobre la economía suiza, según informó Reuters.
Maechler señaló además que un fuerte franco suizo ayudará a Suiza a mantenerse en el frente de la inflación. "Incluso si las tasas de interés del mercado suben, permanecemos en un entorno financiero acomodaticio", agregó.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 4 de mayo:
Tras la acción agitada del martes, los mercados siguen tranquilos el miércoles, ya que los inversores se mueven al margen antes del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. El índice del dólar estadounidense DXY continúa moviéndose lateralmente cerca de 103.50 y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años fluctúa en un rango ajustado por debajo del 3%. El calendario económico europeo incluirá los datos de las ventas minoristas de marzo de la eurozona. Además, el informe ADP de abil y el PMI de servicios de ISM de EE.UU. podrían generar un nuevo impulso al inicio de la sesión americana.
Ver: Previa del cambio de empleo ADP de abril: ¿El empleo amenazará las subidas de tasas de la Fed?
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho el miércoles temprano que eliminarán gradualmente el suministro ruso de petróleo crudo y productos refinados para fin de año. Von der Leyen ha agregado además que Sberbank y otros principales bancos rusos estarán excluidos del sistema SWIFT como parte del último paquete de sanciones.
Se espera que la Fed suba su tasa de política monetaria en 50 puntos básicos y desvele su plan para la reducción del balance. El presidente del FOMC, Jerome Powell, realizará sus comentarios sobre las perspectivas políticas y económicas en una conferencia de prensa a las 18:30 GMT.
Ver: Previa de la Fed: Comprar la caída del dólar y otros tres escenarios mientras Powell muestra su poder
Ver: Previa de la Fed de mayo: Un 'menor optimismo’ es el nuevo pesimismo
Mientras tanto, Pekín ha anunciado a principios del día que cerraron más de 40 estaciones de metro y 158 rutas de autobús para limitar la propagación del coronavirus. Además, se dice que Zhenzhou comenzará a aplicar restricciones estrictas contra el coronavirus a partir de la próxima semana. Mientras tanto, el gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, Adrian Orr, ha dicho más temprano en el día que no pueden descartar una recesión global en los próximos meses. Sin embargo, los futuros de los índices busátiles estadounidenses registran pequeñas ganancias al inicio de la sesión europea, pero es probable que el sentimiento del mercado se mantenga cauteloso antes del evento de la Fed.
El EUR/USD continúa fluctuando por encima de 1.0500 el miércoles, pero se mantiene a la defensiva con el índice Euro Stoxx 600 perdiendo casi un 0.5% en los inicios de la sesión europea.
El GBP/USD experimentó un rebote el martes, pero borró sus ganancias diarias después de encontrar resistencia en 1.2570. El par se mueve lateralmente ahora cerca de 1.2500.
El oro está subiendo hacia 1.870$ al inicio de la sesión europea del miércoles, pero tiene dificultades para ganar impulso alcista a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses se mantienen estables.
El USD/JPY se mueve en un rango extremadamente ajustado cerca de 130.00 por tercer día consecutivo el miércoles.
El Bitcoin ha subido más del 2% el miércoles, pero continúa operando por debajo del nivel clave de 40.000$. Después de haber perdido casi un 3% el martes, el Ethereum ha recuperado su tracción y ahora sube un 1.5% en el día a 2.820$.
- El índice DXY extiende el movimiento lateral en la región de 103.50.
- Los rendimientos estadounidenses reanudan la subida antes del evento del FOMC.
- Se espera que la Fed aumente la tasa de referencia en 50 puntos básicos el miércoles.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, alterna ganancias con pérdidas en la región de 103.50 al inicio de la sesión europea del miércoles.
Índice DXY se centra en la Fed y en Powell
El índice DXY cotiza alrededor de 103.50 y se mueve sin una dirección clara el miércoles, mientras los participantes del mercado esperan la decisión del FOMC más tarde en el día.
Sobre la decisión del FOMC, se espera que el Comité aumente el rango objetivo de los fondos de la Fed (FFTR) en 50 puntos básicos hasta el 0.75%-1.00%, como ya ha sido en gran medida valorado en el mercado. Sin embargo, se espera que la mayor parte de la atención caiga en la conferencia de prensa posterior de Powell. El centro de atención estará en los comentarios de Powell sobre el camino de tasas de la Fed y el comienzo de la reducción del balance de la Fed.
En los mercados de efectivo de EE.UU., los rendimientos reanudan la subida, con la nota a 2 años operando en niveles vistos por última vez en diciembre de 2018 y el índice de referencia de 10 años rondando el nivel clave del 3.00%.
Además, es un día ajetreado en la ámbito de datos de EE.UU., ya que también se darán a conocer las solicitudes de hipotecas de MBA, el informe de empleos ADP, la balanza comercial, el PMI de servicios y el ISM no manufacturero.
Qué podemos esperar alrededor del USD
El índice DXYse mueve dentro de un rango antes del evento del FOMC más tarde el miércoles. El camino de tasas más agresivo de la Fed continúa siendo el principal impulsor detrás de la postura alcista sólida del dólar estadounidense, que también parece reforzada por los temores actuales de una inflación elevada y la sólida salud del mercado laboral. Tambíen colabora con la subida del dólar las últimas tensiones geopolíticas, así como el movimiento alcista de los rendimientos estadounidenses.
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY avanza un 0.06% en el día, cotizando en 103.51. Una ruptura por encima de 103.92 (máximo del 28 de abril de 2022), abriría la puerta a 104.00 (nivel redondo) y a 105.63 (máximo del 11 de diciembre de 2002). Por otro lado, el siguiente soporte aparece en 102.81 (mínimo del 29 de abril), seguido por 99.81 (mínimo del 21 de abril) y 99.57 (mínimo del 14 de abril).
Hoy se han publicado los datos del gasto minorista y los préstamos a las viviendas de Australia.
Se esperaba que los efectos del clima y el precio del combustible pesaran sobre las ventas minoristas en marzo, mientras que las aprobaciones de financiación de viviendas caerían en marzo dado que el pico del ciclo inmobiliario ya ha comenzado este año.
El principal dato monitoreado por los mercados fueron las ventas minoristas, las cuales han sorprendido al alza de la siguiente manera:
- Las ventas minoristas de marzo subieron un 1.6% fente al 0.6% esperado.
Los datos complementan a un Banco de la Reserva de Australia agresivo que sorprendió a los mercados ayer con una subida del 0,25%.
Sobre las ventas minoristas
Esta encuesta de bienes vendidos por comerciantes minoristas que publica la Australian Bureau of Statistics está basada en una muestra de tiendas minoristas de diferentes tipos y se considera un indicador del ritmo de crecimiento de la economía. Muestra el desempeño del sector minorista a corto y medio plazo. Un resultado superior al consenso del mercado es alcista para el dólar australiano, mientras que un resultado inferior es bajista.
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