- Análisis
- Noticias y herramientas
- Noticias del mercado
Noticias de mercados
Lo que debes saber el martes 10 de mayo:
La aversión al riesgo se apoderó de los mercados financieros a principios de semana. Las acciones globales bajaron, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno se dispararon durante las horas de negociación europeas, cediendo algo de terreno antes del cierre de Wall Street.
El estado de ánimo sombrío provino de los sospechosos habituales. Los altos niveles de inflación, el aumento de los casos de coronavirus y las tensiones en Europa del Este contribuyeron a la carrera hacia la seguridad.
El dólar estadounidense terminó el día mixto pero en general más fuerte. Las que peor se comportaron fueron las divisas vinculadas a las materias primas, ya que los precios del oro y el petróleo cayeron considerablemente. El par AUD/USD cayó a un nuevo mínimo de varios años de 0,6974, mientras que el USD/CAD se acerca a 1.3000, cotizando a niveles vistos por última vez en diciembre de 2020. Mientras tanto, el oro al contado cotiza alrededor de $1854 la onza troy, mientras que el WTI se ubicó en 102.70$ el barril.
El par EUR/USD cayó a 1.0494 pero logró recortar pérdidas, terminando el día con modestas ganancias en la zona de precios de 1.0560.
El GBP/USD no ha cambiado en 1.2340. El miembro del Comité de Política Monetaria Externa del Banco de Inglaterra, Michael Saunders, dijo que una tasa neutral podría estar en el rango de 1.25%-2.5%, y agregó que las tasas del Reino Unido podrían necesitar superar la neutralidad si las expectativas de inflación aumentan.
En EE.UU., el miembro de la Reserva Federal, Raphael Bostic, dijo que una subida de tipos de 75 pb tiene pocas probabilidades, pero añadió que no quita nada de la mesa. De todos modos, dijo que ve dos o tres aumentos de tasas de 50 pb como línea de base.
Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que siguen avanzando en el embargo de petróleo ruso, pero que aún necesitan asegurar los recursos energéticos para la región.
- Los bajistas del DXY se encuentran con el soporte inicial alrededor de 103.50.
- Los rendimientos estadounidenses ahora revierten las ganancias iniciales y se negocian a la defensiva.
- Los inventarios mayoristas de EE.UU., las subastas de facturas a corto plazo vienen a continuación.
El índice del dólar estadounidense (DXY), que rastrea al dólar frente a una canasta de sus principales competidores, retrocede parte del repunte inicial por encima de 104.00 el lunes.
El índice del dólar estadounidense analiza las tendencias de riesgo
El índice se las arregla bien para aferrarse a las ganancias semanales después de enfrentar una ola de órdenes de venta a raíz del nuevo máximo de 19 años en torno a 104.20.
El retroceso correctivo del dólar se produce en el contexto de un movimiento igualmente tibio en los rendimientos de EE.UU., que dejan atrás los máximos anteriores tras la campana de apertura en Wall St.
En el espacio de datos de EE.UU., los inventarios mayoristas se expandieron un 2.3% intermensual en marzo antes de las subastas de facturas de 3 y 6 meses.
Qué buscar alrededor de USD
El dólar recuperó su sólido atractivo y logró registrar nuevos máximos más allá de 104.00, ya que las expectativas de los inversores de una trayectoria de tipos más estricta por parte de la Reserva Federal se vieron reforzadas por el evento del FOMC del miércoles. La postura constructiva del dólar también está respaldada por la narrativa actual de inflación elevada y la sólida salud del mercado laboral, así como por episodios de tensiones geopolíticas y rendimientos más altos en EE.UU.
Niveles técnicos
Ahora, el índice está ganando un 0.21% a 103.87 y la ruptura de 104.18 (máximo del 9 de mayo de 2022) abriría la puerta a 105,00 (nivel redondo) y finalmente a 105.63 (máximo del 11 de diciembre de 2002). Por otro lado, el próximo soporte emerge en 102.35 (mínimo 5 de mayo) seguido por 99.81 (mínimo semanal del 21 de abril) y luego 99.57 (mínimo semanal del 14 de abril).
El miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, Michael Saunders, dijo el lunes que no se siente cómodo con la situación actual de las expectativas de inflación. Añadió, además, que los tipos de interés por debajo del 1.0% están claramente por debajo del tipo neutral en el Reino Unido, según informó Reuters.
"Los tipos de interés en el Reino Unido podrían tener que estar por encima de los neutrales si las expectativas de inflación suben", dijo Saunders, aunque no esbozó exactamente dónde cree que está el tipo de interés neutral.
El funcionario apuntó que "hay buenas razones para esperar que el efecto sobre la economía de la venta de valores sea menor que el de su compra inicial. Esto se debe a que la venta de estos valores no contienen una señal de política del BoE, a diferencia de las compras", señaló.
"El tipo de interés de referencia del BoE es la principal herramienta del banco para endurecer la política. Las ventas de valores son un complemento, pero no un sustituto".
El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el lunes que quiere más votos mayoritarios para ciertas áreas políticas de la UE y pidió reformar los textos de la UE para que el bloque pueda ganar más efectividad, informó Reuters. Habrá conflictos sobre la reforma de la UE, pero no debemos acobardarnos, afirmó, y agregó que ya existe una Europa de diferentes velocidades, pero se necesita una diferenciación para que la UE sea más efectiva.
Sus comentarios se producen después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijera más temprano ese día que la votación por unanimidad en áreas clave de la política de la UE ya no tiene sentido si la UE quiere poder moverse más rápido.
Un informe reciente de la UE mostró que existe apoyo entre los ciudadanos de la UE para descartar la votación por unanimidad en algunos temas si eso significa que el bloque de 27 naciones será más justo y más capaz de tomar decisiones rápidas.
Hablando en una entrevista con CNBC, la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Niel Kashkari, dijo el lunes que sigue confiando en que la inflación volverá al objetivo del 2.0% del banco central. Las malas noticias están pesando sobre las cadenas de suministro y la inflación, continuó, señalando que a medida que los precios de la energía se mantengan más altos durante más tiempo, los inversores verán un buen lugar para invertir.
Kashkari dijo que la Fed cambiará su enfoque si los datos difieren con respecto a las expectativas. Afirmó que el banco central no está centrado en el mercado de acciones, más bien en su mandato dual, que incluye un fuerte mercado laboral.
- El índice del dólar estadounidense (DXY) registra nuevos máximos de ciclo cerca de 104.20 el lunes.
- La continuación de la postura alcista podría llegar a 105.00.
El índice del dólar estadounidense (DXY) extiende el movimiento al alza y alcanza nuevos máximos en la zona de 104.20 al comienzo de la semana.
Dicho esto, si el rebote acelera aún más, entonces el índice podría desafiar el nivel redondo en 105 antes de 105.63 (máximo del 11 de diciembre de 2002).
La postura alcista actual en el índice sigue respaldada por la línea de 8 meses en los límites de 97.00, mientras que la perspectiva a largo plazo para el dólar se considera constructiva por encima de la SMA de 200 días en 96.04.
Gráfico diario DXY
Niveles técnicos
El negociador jefe ruso, Vladimir Medinsky, ha afirmado que las conversaciones de paz con Ucrania no se han detenido, sino que se mantienen a distancia.
Sus comentarios se producen en el momento en que comenzó el desfile del Día de la Victoria en Moscú, con tropas y armamento pesado.
En su discurso de victoria, el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que la "operación militar especial" en Ucrania era la decisión correcta.
"Estáis luchando por nuestro pueblo en Donbas, por la seguridad de nuestra patria en Rusia", ha añadido Putin.
El líder ruso vinculó su guerra en Ucrania con esa lucha histórica en un discurso en el que culpó a Occidente del conflicto pero que no contenía nuevas escaladas, según NBC News.
Por otro lado, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, habría dicho que "muy pronto habrá dos Días de la Victoria en Ucrania".
"Ganamos entonces. Ganaremos ahora", ha dicho Zelenskyy.
El sentimiento de los inversores de la eurozona ha caído bruscamente en mayo de 2022, según los últimos datos publicados por el grupo de investigación Sentix han mostrado el lunes.
El indicador ha caído a -22.6 puntos en mayo desde los -18 vistos en abril y frente a los -20.8 esperados. El índice ha caído a su nivel más bajo desde junio de 2020, mientras los signos de la recesión se vuelven más claros. El indicador cae por tercer mes consecutivo.
El índice de condiciones actuales ha caído a -10.5 en mayo desde los -5.5 vistos en abril.
El índice de expectativas ha caído a -34.0 desde -29.8, su nivel más bajo desde diciembre de 2008.
Comentarios clave
"La economía global se enfrenta a una tormenta perfecta".
"Las marcas del conflicto en Ucrania también se están volviendo cada vez más visibles en la economía".
"La recesión se está volviendo visible".
Reacción del EUR/USD
La moneda común muestra poca reacción a los decepcionantes datos del índice de confianza del consumidor Sentix de la eurozona. El EUR/USD está perdiendo un 0.38% en el día, actualmente cotizando en 1.0511.
Sobre la confianza del inversor Sentix de la zona euro
Este informe, publicado por Sentix GmbH, refleja la tendencia de la confianza de los inversores en la economía de la Unión Europea. Un incremento en el número de las inversiones se percibe como una perspectiva positiva en la economía de la Zona Euro y a su vez es alcista para la moneda. En cambio, un descenso en las inversiones es negativo para la economía y bajista para el euro.
En medio de las últimas noticias sobre el Brexit, el enviado de la Unión Europea ha dicho el lunes que están abiertos a iniciar nuevamente conversaciones sobre el protocolo de Irlanda del Norte.
El embajador de la UE dijo que “no estamos listos para renegociar el protocolo, necesitamos encontrar soluciones acordadas conjuntamente de una manera serena”.
El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ha hecho hoy algunos comentarios sobre el embargo a las importaciones de petróleo ruso.
Comentarios clave
Japón prohibirá las importaciones de petróleo crudo ruso "en principio", como parte de una campaña del Grupo de los Siete (G7) para contrarrestar la invasión rusa de Ucrania.
"Nos comprometemos a eliminar gradualmente nuestra dependencia de la energía rusa, incluida la eliminación gradual o la prohibición de la importación de petróleo ruso. Nos aseguraremos de hacerlo de manera oportuna y ordenada".
“No hay ningún cambio en el plan existente para trabajar en el reinicio de las centrales nucleares al garantizar la seguridad y obtener la comprensión del público”.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 9 de mayo:
La aversión al riesgo está ayudando al dólar estadounidense a encontrar demanda como refugio seguro al comienzo de la nueva semana y el índice del dólar DXY está cotizando en su nivel más alto desde noviembre de 2002 por encima de 104.00. Los datos de confianza del inversor de Sentix se incluirán en el calendario económico europeo. No se publicarán datos de alto nivel en EE.UU. el lunes, lo que sugiere que es probable que el sentimiento del mercado continúe impulsando los mercados financieros.
Como reflejo del mal estado de ánimo del mercado, los futuros de los índices de acciones estadounidenses bajan entre un 0.85% y un 1% al inicio de la sesión europea. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que subió casi un 7% la semana pasada, se está moviendo lateralmente por encima del 3.1%. En la sesión asiática, los datos de China revelaron que el superávit comercial se amplió a 51.120 millones de dólares en abril. En una base anual, las importaciones disminuyeron un 2% y las exportaciones aumentaron un 3.9% en el mismo período.
En un informe publicado durante el fin de semana, el Fondo Monetario Internacional dijo que esperan que el crecimiento mundial esté cerca del promedio pre-pandémico del 3.5%. "Todavía podría desacelerarse más de lo previsto, y la inflación podría resultar más alta de lo esperado", ha agregado el FMI en su publicación. "Esto puede ser más destacado para partes de Europa, dada su relativamente mayor dependencia en las importaciones de energía rusa".
El EUR/USD está bajando hacia 1.0500 al inicio de la sesión europea del lunes. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borel, ha dicho el lunes al Financial Times que la UE debería considerar la toma de las reservas rusas para ayudar a pagar el coste de reconstruir Ucrania después de la guerra. Mientras tanto, el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Olli Rehn, ha reiterado que pueden comenzar a subir las tasas en julio, pero este comentario no ha logrado ayudar a la moneda común a encontrar demanda.
Tras la fuerte caída de la semana pasada, el GBP/USD se mantiene a la defensiva al inicio de la nueva semana, moviéndose ahora en su nivel más bajo desde junio de 2020 alrededor de 1.2270.
Respaldado por la fortaleza generalizada del dólar, el USD/JPY se mantiene por encima de 131.00 y se acerca al máximo de varias décadas que estableció en 131.25 en finales de abril.
El oro registra pérdidas por tercera semana consecutiva y cotiza en territorio negativo cerca de 1.870$ el lunes. Aunque la aversión al riesgo ayuda al metal precioso a limitar sus pérdidas por el momento, otro movimiento al alza en los rendimientos estadounidenses podría obligar al precio del oro a seguir presionando a la baja.
El Bitcoin cayó bruscamente durante el fin de semana y extiende su caída el lunes. El BTC/USD cotiza en su nivel más bajo desde finales de enero en 33.5000$, cayendo un 1.7% en el día. El Ethereum cerró los cuatro días anteriores en territorio negativo y no puede ahora sacudirse la presión bajista. En el momento de escribir, el ETH/USD cae un 3% en el día a 2.430$.
Hoy se han publicado las minutas de la reunión de marzo del Banco de Japón.
Comentarios clave
Un miembro dijo que los mercados pueden volverse reacios al riesgo si el aumento de la inflación desencadena el retiro de la relajación monetaria por parte de los bancos centrales.
Los miembros acordaron que es probable que la economía de Japón se recupere gracias a la creciente demanda externa y la política monetaria acomodaticia.
Algunos miembros dijeron que las negociaciones salariales de primavera mostraron algunas señales brillantes, como aumentos salariales en las grandes empresas.
Varios miembros dijeron que la posibilidad de que las recientes subidas de precios de las importaciones conduzcan a un aumento sostenido de la inflación al consumidor es baja.
Las medidas de confinamiento de China podrían ejercer una importante presión a la baja sobre las exportaciones de Japón si interrumpen la producción local de las empresas.
Algunos miembros dijeron que el BoJ debe apoyar la recuperación de la economía de las consecuencias de la pandemia, ya que Japón no se encuentra en una situación en la que la inflación supere de forma sostenible su objetivo del 2%.
Un miembro dijo que no es necesario aumentar el estímulo ya que es probable que la economía continúe recuperándose
Un miembro dijo que se debe considerar la respuesta de la política monetaria teniendo en cuenta varios escenarios basados en el cambio esperado en el entorno económico y de precios.
Varios miembros dijeron que el BoJ debe realizar operaciones de mercado para frenar el aumento de las tasas de interés a largo plazo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe el domingo, citando el impacto del aumento de los precios del petróleo en la inflación global y las perspectivas de crecimiento.
Conclusiones clave
“Para algunos, el aumento de los precios del petróleo puede hacer eco de la década de 1970, cuando las tensiones geopolíticas también provocaron un aumento de los precios de los combustibles fósiles”.
“Los recuerdos de la alta inflación y el lento crecimiento que siguieron, conocidos como estanflación, han alimentado las preocupaciones sobre una posible repetición. Sin embargo, lo importante es que los tiempos han cambiado”.
“Los bancos centrales también han cambiado desde la década de 1970. Más son independientes hoy, y la credibilidad de la política monetaria se ha fortalecido ampliamente durante las décadas intermedias”.
“Esperamos que el crecimiento mundial se acerque al promedio anterior a la pandemia del 3.5%, incluso después de que nuestras Perspectivas de la Economía Mundial de abril redujeran las proyecciones, pero aún podría desacelerarse más de lo previsto y la inflación podría resultar más alta de lo esperado”.
“Esto puede ser más destacado para partes de Europa, dada su dependencia relativamente mayor de las importaciones de energía rusas”.
El jefe de política exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo en una entrevista con el Financial Times (FT) el lunes que el bloque debería considerar confiscar las reservas de divisas rusas congeladas para ayudar a pagar el costo de la reconstrucción de Ucrania después de la guerra.
Declaraciones destacadas
“Sería lógico que la UE hiciera lo que hizo Estados Unidos con los activos del banco central afgano después de que los talibanes se apoderaran de la nación asiática”.
"Tenemos el dinero en nuestros bolsillos y alguien tiene que explicarme por qué es bueno para el dinero afgano y no para el dinero ruso".
©2000-2026. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.
transferencias bancarias
