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Lo que debes saber el jueves 12 de mayo:
El dólar estadounidense terminó el día con ganancias frente a la mayoría de los principales rivales, aunque la acción del precio fue irregular en el mercado de divisas. El dólar repuntó después de que el Índice de Precios al Consumidor anual de EE.UU. registrara un 8.3 %, superior al 8.1% previsto. La cifra mensual subió un 0.3% frente al 0.2% esperado. Finalmente, el IPC subyacente anual llegó a 6.2%, levemente por debajo del 6.5% anterior, pero por encima del 6% esperado. Los inversionistas esperaban una confirmación de que la inflación habría tocado techo, pero esas cifras apuntan a una larga batalla por delante para domar las presiones de los precios.
Las acciones se desplomaron con la noticia y lograron volverse verdes después, aunque el tono positivo duró poco. Los índices estadounidenses cerraron la jornada en números bajistas. Los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. terminaron el día a la baja en medio de la demanda de seguridad, con la nota del Tesoro a 10 años subiendo a 2.92% al cierre.
El par EUR/USD cotiza alrededor de 1.0520, lastrado por el desequilibrio de los bancos centrales. El Banco Central Europeo ha decidido ponerse al día con el resto de grandes bancos centrales. La presidenta Christine Lagarde insinuó que el banco central podría aumentar las tasas tan pronto como julio, ya que la inflación continúa aumentando. Además, el gobernador del BCE, Madis Muller, señaló que el programa de estímulo conocido como APP debería finalizar en julio, mientras que un aumento no debe tardar mucho. Otro miembro del Consejo de Gobierno, Francois Villeroy, agregó que el banco central comenzaría a subir este verano.
El GBP/USD cayó a la zona de precios de 1.2240, su nivel más bajo desde mayo de 2020. La libra se vio afectada por los problemas del Brexit cuando la UE anunció que suspendería su acuerdo comercial posterior al Brexit con el Reino Unido si el Reino Unido revoca unilateralmente el Protocolo de Irlanda del Norte.
Mientras tanto, la Comisión Europea sigue discutiendo un embargo a las importaciones de petróleo ruso. El problema principal es la dependencia de Hungría de los suministros rusos.
El AUD/USD ha bajado, cotizando alrededor de 0.6930, mientras que el USD/CAD se encuentra alrededor de 1.3000. El yen japonés se apreció frente al dólar, con el USD/JPY terminando el día en 129.85.
Las materias primas registraron modestos avances intradiarios. El oro se cotiza a alrededor de 1.854$ la onza troy, mientras que el WTI se recuperó a 105.00$ el barril.
Existe el riesgo de que la alta inflación se arraigue, dijo el miércoles Isabel Schnabel, miembro de la Junta Ejecutiva del BCE, en un discurso.
Como resultado,"es hora de concluir las medidas que se promulgaron para combatir la baja inflación, continuó, y agregó que se requiere una acción política para la estabilidad de precios".
No hubo avances el miércoles hacia un acuerdo sobre un embargo de las importaciones rusas de petróleo tras una reunión de embajadores de las 27 naciones de la Unión Europea, escribió en Twitter un periodista del Wall Street Journal. Según el periodista, algunos están empezando a pensar que se necesitará una cumbre con los 27 líderes para llegar a un acuerdo sobre esto.
Como se esperaba, no hubo avances hoy en las sanciones al petróleo de Rusia en la reunión de la UE. Algunos empiezan a pensar que esto necesitará de una reunión de líderes de la UE para conseguir que esto pase – una demanda realizada por Orban al comienzo y luego puesta en modo de espera.
- Norman (@laurnorman) 11 de mayo de 2022Hungría ha sido el principal opositor de un embargo al petróleo ruso e informes previos sugieren que la UE podría estar considerando dar una compensación financiera al país.
La Unión Europea (UE) está lista para suspender su acuerdo comercial del Brexit con el Reino Unido, si el Reino Unido revoca unilateralmente el Protocolo de Irlanda del Norte, informó Bloomberg el miércoles, citando a un funcionario de la UE. Según el reporte, la UE podría detener también las conversaciones por Gibraltar si hay acciones unilaterales del Reino Unido sobre el acuerdo Brexit.
Las conversaciones por el protocolo de Irlanda del Norte están en una situación seria, ha dicho el miércoles el portavoz de Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, y agregó que mientras el Reino Unido favorece una solución negociada, se reserva el derecho de tomar más acciones si no se pueden encontrar soluciones urgentes.
- El DXY extiende su consolidación en el extremo superior del rango reciente.
- Inmediatamente al alza aparece el máximo de 2022 cerca de 104.20.
El índice del dólar de EE.UU. (DXY) está bajo cierta presión de venta y cae bien por debajo del nivel de 104.00 el miércoles.
Tras los recientes movimientos, el índice podría enfrentar cierta consolidación en el muy corto plazo. La salida de esta consolidación podría abrir la puerta a una visita al máximo de 19 años en 104.18 (9 de mayo) antes del nivel redondo de 105.00, que precede 105.63 (máximos del 11 de diciembre de 2002).
La postura alcista actual del índice sigue siendo respaldada por la línea de ocho meses alrededor de 97.00, mientras que las perspectivas a largo plazo para el dólar se ven constructivas mientras esté por encima de la media móvil simple de 200 días en 96.15.
DXY gráfico de día
"Lo que comenzó como un shock puntual se ha convertido en un fenómeno más amplio", ha dicho el miércoles el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Bostjan Vasle, según informa Reuters.
"Cuando las circunstancias cambian, la respuesta política debe seguir", ha añadido el gobernador del banco central esloveno.
Vasle ha señalado además que está a favor de que el BCE tome más medidas y más rápidas para frenar la inflación.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reiteró el miércoles que el Programa de Compra de Activos (APP) debería concluir a principios del tercer trimestre, según informó Reuters.
"Nuestras proyecciones de inflación apuntan cada vez más a que la inflación se sitúe en el objetivo a medio plazo", añadió Lagarde. "Parece cada vez más improbable que vuelva la dinámica desinflacionista de la pasada década".
Reacción del mercado
El par EUR/USD sigue cotizando en positivo tras estos comentarios y al momento de escribir sube un 0.25% en el día a 1.0555.
Esto es lo que hay que saber para operar hoy miércoles 11 de mayo:
El cambio positivo observado en el sentimiento de riesgo a mediados de semana hace difícil que el dólar siga superando a sus rivales. Mientras los inversores esperan los datos del índice de precios al consumidor IPC de EE.UU., que se espera que descienda al 8.1% interaanual en abril desde el 8.5% de marzo, el índice del dólar estadounidense DXY se mantiene relativamente tranquilo por debajo de 104.00. Los participantes del mercado también seguirán prestando atención a los comentarios de los banqueros centrales, incluidos los de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, a lo largo del día.
Ver: Previa del IPC EE.UU: Fuerte inflación subyacente impulsará al dólar a nuevos máximos, y otros dos escenarios
El martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la Reserva Federal está centrada en domar la inflación y añadió que su administración estaba considerando eliminar los aranceles de la era Trump a las importaciones chinas para bajar los precios. "No se ha tomado ninguna decisión al respecto", señaló además Biden. El índice compuesto de Shanghái subió más de un 1% en el día tras este titular. El índice S&P 500 cerró el martes en positivo, pero los índices Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq Composite registraron pérdidas. A primera hora del miércoles, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses registran modestas ganancias. Los datos de China mostraron que el IPC anual saltó al 2.1% en abril, frente a la expectativa del mercado del 1.8%.
Verr: Previa del IPC de abril en Estados Unidos: ¿Ha tocado techo la inflación?
Mientras tanto, la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó por segundo día consecutivo el martes y sigue bajando por debajo del 3% a primera hora del miércoles. La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, dijo el martes que la Fed tendrá que ver qué más se necesita después de subir la tasa de interés oficial en 50 puntos básicos en junio y julio.
El EUR/USD sigue moviéndose de forma lateral en su estrecho rango semanal por encima de 1.0500 a primera hora del miércoles. El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Francois Villeroy de Galhau, ha delarado el miércoles a la radio France Inter que la ilusión de una deuda ilimitada y sin costes era muy atractiva, pero también muy peligrosa.
El GBP/USD cerró plano por encima de 1.2300 el martes y registra pequeñas ganancias en torno a 1.2350 al inicio de la sesión europea de hoy. En un informe publicado recientemente, el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social del Reino Unido (NIESR) afirmó que el Banco de Inglaterra necesita elevar la tasa de interés oficial al 2.5% el próximo año para poder luchar contra la inflación.
El oro cayó a su nivel más bajo en casi tres meses, en 1.832$, a primera hora del miércoles. A pesar de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, el metal amarillo sigue teniendo dificultades para encontrar demanda. El XAU/USD cotiza ligeramente al alza en el día, en torno a 1.845$ en la mañana europea.
El USD/JPY se mantiene sin dirección por encima de los 130.000 por cuarta jornada consecutiva. El Secretario Jefe del Gabinete de Japón, Hirokazu Matsuno, ha dicho a primera hora del día que el gobierno debe respetar la jurisdicción del Banco de Japón (BoJ) en la fijación de la política monetaria.
Tras la brusca caída del lunes, el Bitcoin repuntó modestamente el martes, pero no logró ganar impulso alcista. En el momento de escribir, el BTC/USD pierde más de un 1% en el día, situándose en 30.600$. El Ethereum subió más de un 5% el martes, pero revirtió su movimiento a principios del miércoles. El ETH/USD pierde ahora un 1.3% en 2.300$.
La ilusión de una deuda ilimitada y sin costes es atractiva pero "muy peligrosa", ha dicho el miércoles el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y jefe del Banco de Francia, Francois Villeroy de Galhau, a la radio France Inter.
Comentarios adicionales
La guerra en Ucrania es un "choque negativo" para la economía francesa.
La economía francesa resiste en los frentes del empleo y la actividad, pero la inflación es muy alta.
La inflación es la principal preocupación de las empresas y los ciudadanos.
La inflación debería mantenerse alta todo el año.
La inflación debería volver a situarse en torno al 2% en 2024.
Los tipos de interés subirán gradualmente.
El BCE empezará a subir las tasas este verano.
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