Noticias de mercados

• El oro cayó modestamente por debajo 1.800$ en operaciones anteriores por primera vez desde principios de febrero.
• Los bajistas están considerando una prueba de mínimos anuales en la zona de 1.780$ luego de una ruptura clave de la línea de tendencia a principios de esta semana.

El oro (XAU/USD) cayó modestamente por debajo del nivel de 1.800$ hace unos minutos por primera vez desde principios de febrero, afectado por una ola de fortaleza del dólar estadounidense que se dirige a la apertura del mercado estadounidense Actualmente opera en 1.800$, bajando alrededor de 1.0% en el día y aproximadamente un 4.2% para la semana.

La fortaleza del dólar como resultado de un estado general de aversión al riesgo en el mercado, junto con las apuestas continuas en un ritmo agresivo de ajuste de la Fed, ha pesado mucho sobre el metal precioso esta semana. Los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Senado (cuando se aprobó su segundo mandato como presidente de la Fed) sugieren que, a raíz de los datos de inflación de precios al consumidor de esta semana más altas de lo previsto, la Fed sigue tan comprometida como siempre con mantener la inflación en secreto y seguir rápido endurecimiento monetario.

Una ruptura por debajo de 1.800$ abriría la puerta a más pérdidas hacia los mínimos de 2022 en la zona de 1.780$. La siguiente área de soporte clave está en 1.760$. La venta técnica tras la ruptura por debajo de una línea de tendencia que había estado en juego desde agosto pasado a principios de esta semana probablemente exacerbe las cosas para el oro.



 

El índice preliminar del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para el mes de mayo ha caído a 59.1 desde los 65.2 puntos previos, situándose por debajo de los 64 esperados por el mercado. Este es el peor resultado registrado por el indicador desde agosto de 2011.

El indicador de condiciones actuales también ha retrocedido, cayendo a 63.6 desde 69.4, sin alcanzar los 70.5 previstos. 

El indicador de expectativas del consumidor ha retrocedido a 56.3 frente a los 62.5 previos y los 63.0 estimados por los expertos.

• El índice DXY busca desafiar los máximos del jueves cerca de 105.00.
• Una mayor suba debería apuntar a la región de 105.60/65.

El índice del dólar de EE.UU. (DXY) mantiene el sesgo alcista y sigue muy por encima del obstáculo de 104.00 al final de la semana.

Considerando la acción actual del precio, más ganancias en el índice se mantienen sobre la mesa y con la barrera inmediata en el nivel redondo de 105.00 antes de 105.63 (máximos del 11 de diciembre de 2002). Se espera que más subas, el índice DXY desafíe el máximo de diciembre de 2002 en 107.31.

La postura alcista actual del índice sigue siendo respaldada por la línea de ocho meses alrededor de 97.00, mientras que las perspectivas a largo plazo para el dólar se ven constructivas mientras permanezca por encima de la media móvil simple de 200 días en 96.28.

DXY gráfico de día

La producción industrial de la zona euro cayó en marzo un 1.8% después de crecer un 0.5% en febrero (cifra revisada a la baja desde 0.7%). El resultado, no obstante, mejora el descenso estimado del 2%, aunque es la mayor caída vista en el indicador desde abril de 2020.

A nivel interanual, la producción industrial ha descendido un 0.8%, mejorando levemente el -1% estimado. En febrero, el indicador creció un 1.7%, revisado desde el 2%.

Esto es lo que hay que saber para operar hoy viernes 13 de mayo:

Después de haber registrado su cierre más alto en casi dos décadas en 104.75, el índice del dólar estadounidense está bajando a primera hora del viernes en medio de una mejora del ambiente de mercado. Los datos de producción industrial de la zona euro serán considerados para un nuevo impulso antes de las cifras del índice de precios de exportaciones y del índice de precios de las importaciones de los Estados Unidos. La Universidad de Michigan también publicará los datos preliminares del Índice de Sentimiento del Consumidor de mayo. Los inversores seguirán prestando atención a los comentarios de los bancos centrales antes del fin de semana. 

En unas declaraciones publicadas a primera hora del viernes, el teniente de alcalde de la ciudad china de Shanghai, Wu Qingat, afirmó que su objetivo es alcanzar las cero infecciones de covid a nivel comunitario para mediados de mayo. Shanghái se propondrá la apertura, aliviar las restricciones de tráfico y abrir los comercios de forma ordenada, añadió el alcalde. El Índice Compuesto de Shanghái cobró impulso con esta declaración y subió por última vez un 0.8% en el día. Reflejando el cambio positivo observado en el sentimiento de riesgo, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses suben entre un 0.65% y un 1.25% a primera hora de la mañana europea.

El jueves, los datos de EE.UU. revelaron que el Índice de Precios al Productor (IPP) subyacente bajó al 8.8% en abril desde el 9.6% de marzo, frente a la expectativa del mercado del 8.9%. Mientras tanto, en una entrevista con la radio Marketplace, el presidente del FOMC, Jerome Powell, reiteró que espera que el tipo de interés oficial suba 50 puntos básicos en cada una de las dos próximas reuniones de política monetaria. No obstante, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó por cuarto día consecutivo el jueves y sigue en camino de romper una racha de cinco semanas de subidas. 

El EUR/USD cayó el jueves a su nivel más bajo desde principios de 2017, en 1.0353. El par fluctúa en un rango relativamente ajustado en torno a 1.0400 a primera hora del viernes.

El GBP/USD cayó por debajo de 1.2200 por primera vez en casi dos años el jueves, pero parece haber entrado en una fase de consolidación por encima de ese nivel el viernes. En términos semanales, el par ha perdido 200 pips.

El yen japonés aprovechó los flujos de refugio el jueves y el USD/JPY rompió por debajo de su canal de negociación de dos semanas. El par se mantiene relativamente tranquilo en la mañana europea y cotiza por debajo de 129.00.

El oro no encontró demanda a pesar de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y se encontró con la presión técnica de venta tras caer por debajo de la media móvil clave de 200 días. Al cierre de esta edición, el XAU/USD cotizaba en su nivel más bajo desde principios de febrero, cerca de los 1.820 dólares. 

El Bitcoin está subiendo a primera hora del viernes y fue visto por última vez subiendo más de un 4% en el día fue s 30.250 dólares. La salida de capital de las altcoins parece estar ayudando al BTC a mantenerse por el momento. Del mismo modo, Ethereum sube un 7% en el día y cotiza ligeramente por encima de los 2.000 dólares, después de haber tocado su nivel más bajo en casi un año, en 1.700 dólares, el jueves.