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Lo que debes saber el jueves 10 de febrero:
La caída de los rendimientos de los bonos del gobierno pesó sobre el dólar estadounidense, que de todos modos terminó el día mixto en el tablero de FX.
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se sitúa en torno al 1.93 %, por debajo de su máximo semanal del 1.97 %.
El par GBP/USD se mantiene sin cambios a diario cotizando alrededor de 1.3525, mientras que el EUR/USD gira alrededor de 1.1430. Las divisas vinculadas a materias primas fueron las que mejor se comportaron, ya que el AUD/USD cotiza en la zona de precios de 0.7180, mientras que el USD/CAD cayó a 1.2670. El gobernador de BOC, Tiff Macklem, habló en la Cámara de Comercio de Canadá y destacó el papel de los problemas de la cadena de suministro en el aumento de la inflación. Dijo que confiaba en que los problemas podrían desaparecer pronto, aunque el conflicto actual de los camioneros puede aumentar las interrupciones.
El oro alcanzó un máximo de 1.835,81$ la onza troy, cerrando el día cerca. Los precios del crudo terminaron el día con pocos cambios, con el WTI cotizando a 89.40$ por barril.
La Casa Blanca advirtió sobre el aumento de la inflación, un día antes de la publicación del Índice de Precios al Consumidor de enero.
Los índices globales cerraron al alza, con Wall Street registrando ganancias sustanciales en medio de un rebote en el sector tecnológico y sólidos informes de ganancias.
- El USD/TRY amplía aún más su tema de consolidación cerca de 13.60.
- Los rendimientos de los bonos a 10 años de Turquía caen aún más y se acercan al 21%.
- La próxima tasa de desempleo de Turquía estará disponible el jueves.
El USD/TRY navega en un rango ajustado alrededor de la zona habitual de 13.50/60 el miércoles.
USD/TRY se mantiene dentro del rango, atento al CBRT
El USD/TRY permanece lateralizado alrededor de la zona familiar de 13.50/60 para otra sesión más el miércoles, extendiendo la acción del precio silenciada que se inició a mediados de enero.
Mientras tanto, la lira parece vigilante y sigue los desarrollos recientes de una serie de reuniones entre finmin N.Nebati con inversores en Londres.
Nebati describió los planes de Ankara para una moneda estable en medio de un programa económico basado en bajas tasas de endeudamiento (?), evitar una mayor dolarización de la economía y llevar la inflación a un solo dígito para mediados de 2023.
El finmin turco también dijo que se espera que el gobierno anuncie un plan para motivar a los hogares a convertir las tenencias de oro en moneda nacional.
Qué buscar alrededor de TRY
El par mantiene su tema de consolidación de varias semanas en su lugar, siempre dentro del rango de 13.00 a 14.00. Si bien el escepticismo sigue siendo alto sobre la efectividad del esquema en curso para promover la desdolarización de la economía, apoyando así las entradas a la lira, la renuencia del CBRT a cambiar el curso (¿colisión?) y la presión política omnipresente para favorecer tipos de interés más bajos en el contexto actual de inflación galopante y tipos de interés reales (muy) negativos son una receta segura para mantener la moneda nacional bajo presión por el momento.
Niveles técnicos adicionales
Hasta el momento, el par avanza un 0.26% a 13.5825 y una caída por debajo de 13.3494 (SMA de 55 días) expondría 13.2327 (mínimo mensual del 1 de febrero) y finalmente 12.7523 (mínimo del 3 de enero de 2022). Por otro lado, la siguiente barrera ascendente se alinea en 13.9319 (máximo del 10 de enero de 2022), seguido de 18.2582 (máximo histórico del 20 de diciembre) y luego 19.0000 (nivel redondo).
Los futuros de los principales índices de Wall Street apuntan a una apertura en positivo. El del Dow Jones sube 0.70%, el del S&P 500 0.94% y el del Nasdaq 1.28%. La suba en las acciones del sector de la tecnológica, y el retroceso en los bonos del Tesoro mejoraron el humor de los inversores.
Entre las monedas el dólar cortó en la previa de la apertura de Wall Street con cierta debilidad ante un rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Si bien aún se mantiene lejos del pico del martes, han encontrado soporte en el retroceso. La tasa a 10 años rinde 1.93% y la de 30 años 2.23%.
Entre las materias primas, el petróleo se mantiene sin cambios significativos con el barril de WTI operando alrededor de 89.50$. Los metales marcaron máximos semanales pero revirtieron la dirección y cayeron a mínimos para el día. El XAU/USD no pudo sostenerse sobre 1830$, mientras que el XAG/USD retrocedió a 23.10$ luego de no poder con 25.35$.
Los operadores siguen atentos a como se van descontando las expectativas de la política monetaria de la Reserva Federal. En esto será clave el dato del jueves de inflación minorista. También se conocerá el reporte de pedidos de subsidio de desempleo.
Niveles técnicos
- El DXY cae bajo presión negativa cerca de 95.40 el miércoles.
- Por debajo de 95.13 viene el mínimo del año cerca de 94.60.
El índice del dólar de EE.UU. (DXY) cortó con el repunte del martes y retoma las bajas, llegando hasta la zona de 95.30 en lo que va de semana.
La incapacidad del índice para obtener una fuerza alcista convincente, idealmente a corto plazo, podría llevar a los vendedores a regresar al mercado. Ese escenario debería llevar al dólar a volver a probar inicialmente el mínimo mensual hasta ahora en 95.13 (4 de febrero) antes del mínimo de 2022 en 94.62 (14 de enero).
A corto plazo, se espera que la línea de cinco meses en la banda 95.10/15 mantenga la debilidad limitada por el momento. Si se analiza el panorama más amplio, la postura positiva a largo plazo del dólar se mantiene sin cambios mientras siga por encima de la media móvil simple de 200 días en 93.54.
DXY gráfico de dìa
El primer ministro británico, Boris Johnson, ha dicho el miércoles que activarán el artículo 16 si la Unión Europea no muestra sentido común en el protocolo de Irlanda del Norte, según informa Reuters.
Al comentar sobre la situación del COVID en el Reino Unido, "siempre que las tendencias alentadoras actuales en los datos continúen, es mi expectativa que podamos poner fin a las últimas restricciones internas restantes, incluyendo el requisito legal de auto-aislarse si da positivo, un mes completo antes", ha dicho Johson.
Analistas de Goldman Sachs señalan que la perspectiva de un acuerdo nuclear con Irán es como el lanzamiento de una moneda, que apunta a movimientos en los precios del petróleo Brent si se levantan las sanciones este año.
Comentarios destacados
"Actualmente sólo esperamos un 50% de probabilidades de que se llegua un acuerdo en diciembre de 2022 y un 50% de probabilidades de que Irán permanezca sancionado hasta 2023".
"Un acuerdo con Irán el próximo mes, que permitiría un retorno al mercado de los volúmenes iraníes en el tercer trimestre de 2022, representaría hasta unos 7$ por barril de riesgos a la baja en relación con nuestro pronóstico de 105$ por baril en nuestro pronóstico para el precio del Brent en 2023".
Pero "no descarrilaría nuestra visión de precios estructuralmente más altas".
En medio de las renovadas tensiones entre Estados Unidos y China en el frente comercial y diplomático, un análisis de Bloomberg News de datos compartidos por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio mostró el martes que Pekín está más de un 33% por debajo de sus compromisos de compra de bienes en el acuerdo comercial con Washington.
Detalles clave
"La nación dragón compró el 62.9% de los bienes adicionales que había prometido como parte de los 200.000 millones de dólares en compras en la llamada primera fase del acuerdo comercial en los dos años hasta finales de 2021".
"La energía fue donde China más incumplió sus objetivos".
China "estuvo más cerca de alcanzar sus objetivos de productos agrícolas, cumpliendo alrededor del 83% de sus compromisos".
"En bienes manufacturados, la nación compró menos del 65% de la cantidad prometida".
China se había comprometido a comprar los 200.000 millones de dólares adicionales en agricultura, energía, bienes y servicios manufacturados por encima del nivel de 2017 en los dos años hasta finales de 2021.
Por otro lado, Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo el martes que Estados Unidos debería sancionar a China por su trato a los musulmanes Uyghur.
Comentarios destacados
"Es inadmisible que en el siglo XXI tengamos campos de concentración en cualquier parte del mundo".
"Y lo que está sucediendo con los Uyghurs - musulmanes étnicos en China - es indignante."
"El trato del gobierno chino a los Uyghurs en la región de Xinjiang "necesita la condena, no sólo de los Estados Unidos, sino del resto del mundo y debe ser sancionado".
"El trato de Pekín al Tíbet, Hong Kong y las 'amenazas a Taiwán' son comportamientos que podrían ser sancionados".
Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 9 de febrero:
Los principales pares de divisas continúan fluctuando en rangos relativamente estrechos a mediados de semana en medio de la falta de publicaciones de datos de alto nivel y de impulsores fundamentales. El índice del dólar estadounidense se mueve lateralmente cerca de 95.50 después de registrar pequeñas ganancias el martes y los inversores esperan la subasta de bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años antes de los datos críticos de inflación del jueves.
El estado de ánimo del mercado sigue siendo optimista a principios de la sesión europea, con los futuros bursátiles estadounidenses subiendo entre un 0.3 % y un 0.5 %. El rendimiento de referencia de los bonos del tesoro de EE.UU. a 10 años, que subió a su nivel más alto desde agosto de 2019 en 1.97% el martes, bajó más de 1% a 1.94% el miércoles temprano.
La disminución de las preocupaciones sobre un conflicto militar entre Rusia y Ucrania parece estar permitiendo que los flujos de riesgo mantengan el control de los mercados. Los precios del petróleo crudo continúan a la baja y el barril de West Texas Intermediate (WTI) registra pequeñas pérdidas cercanas a los 89.50$ después de perder más del 2% el martes. Por otra parte, Bloomberg informó hace unas horas que China se quedó un 33% por debajo de sus compromisos de compra de bienes en el acuerdo comercial de Fase 1 con los EE.UU.
El EUR/USD cayó brevemente por debajo de 1.1400 el martes, pero logró terminar el día por encima de ese nivel. No habrá publicaciones de datos macroeconómicos destacables en la zona del euro y es probable que el par permanezca en una fase de consolidación.
El GBP/USD cerró prácticamente sin cambios el martes y continúa moviéndose lateralmente cerca de 1.3550 de cara a la sesión europea del miércoles.
El AUD/USD continúa subiendo poco a poco y cotiza por encima de 0.7150 después de cerrar los dos primeros días de negociación de la semana en territorio positivo. Los datos de Australia mostraron que la confianza del consumidor de Westpac mejoró a -1.3% en febrero desde -2% en enero.
El oro se estiró al alza y ahora cotiza en su nivel más fuerte en dos semanas por encima de 1.820$.
El USD/JPY parece haber perdido su impulso alcista cerca de 115.50 luego de ganar 50 pips el martes. La retirada de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. está limitando el potencial alcista del par.
El Bitcoin superó los 45.000 dólares por primera vez en más de un mes el martes, pero borró una gran parte de sus ganancias diarias antes de cerrar en 44.000 dólares. En el momento de la publicación, el BTC/USD bajó modestamente a 43.700$. El Ethereum rompió una racha ganadora de cinco días el martes, pero continúa operando por encima de los 3.000$.
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