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Lo que necesitas saber el viernes 14 de enero:
El mercado se estabilizó, con el dólar consolidando pérdidas el jueves. El apetito por el riesgo mermó, impidiendo que el dólar siguiera cayendo. Las ganancias intradía de la moneda estadounidense ayudaron a corregir las condiciones de sobreventa alcanzadas después de la liquidación del miércoles.
La actitud agresiva de la Reserva Federal se valoró bastante antes de la publicación de las cifras de inflación de EE.UU., con tres aumentos de tasas anticipados para este año y posibilidades de una segunda vuelta del balance general antes de fin de año, lo que resultó en que el informe desencadene lo contrario de la habitual reacción a la presión de los precios por las nubes.
El par GBP/USD extendió las ganancias a 1.3748, un nuevo máximo de dos meses, para terminar el día con ganancias modestas alrededor de 1.3715. La libra ignora los titulares que muestran que el cargo de primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, está en riesgo en medio de la ruptura de las reglas de bloqueo el año pasado. Además, el Brexit sigue llegando a la línea del frente, con el ministro de Comercio del Reino Unido, Truss, afirmando que el Reino Unido espera tener un acuerdo con la asociación transpacífica Trade Bloc en los próximos años.
El par EUR/USD llegó a 1.1481, finalizando el día en torno a 1.1460. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dijo que la economía europea se está acostumbrando al coronavirus y agregó que "quizás la inflación no sea tan transitoria como se pronosticó hace solo unos meses", aunque espera que se mantenga por debajo de la meta del BCE en 2023 y 2024.
Las divisas vinculadas a materias primas terminaron el día con pocos cambios. AUD/USD cotiza alrededor de 0.7290, mientras que USD/CAD se ubica en 1.2490.
El par USD/JPY extendió su caída y actualmente flirtea con el nivel de 114.00.
El oro al contado retrocedió modestamente, cotizando actualmente en torno a los 1.820$ la onza troy, mientras que los precios del crudo se vieron afectados por el tono suave de las acciones. El WTI cerró en 81.70$ el barril.
Los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. subieron, pero no pudieron retener las ganancias, y terminaron el día apenas al alza. Wall Street, por otro lado, fue incapaz de extender sus ganancias, y la mayoría de los índices registraron pérdidas intradía modestas.
El viernes será un día bastante ajetreado, ya que el Reino Unido publicará su Producto Interno Bruto y Producción Manufacturera de noviembre para el mismo mes, mientras que EE.UU. ofrecerá las Ventas Minoristas de Diciembre y la estimación preliminar del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan de enero
La candidata a vicepresidenta de la Fed Lael Brainard, hablando en una audiencia ante el Comité Bancario del Senado el jueves, dijo que la Fed estaría en condiciones de comenzar a elevar las tasas de interés tan pronto como su programa de compra de bonos hubiera terminado (en marzo). A medida que avancemos para poner fin a las compras de bonos, aumentar las tasas de interés y reducir el balance , agregó, lo haremos de manera transparente.
Sobre la economía, Brainard dijo que hay mucho impulso subyacente y que cree que veremos que la inflación volverá al 2.0% mientras se despeja el panorama del empleo. Estoy muy preocupada por la inflación -añadió-, haciendo hincapié en el compromiso de la Fed con la meta del 2.0%, diciendo que la inflación probablemente se mantendría elevada durante los dos primeros trimestres. Sin embargo, todos debemos tomar proyecciones con mucha precaución, agregó.
Reacción del mercado
No ha habido ninguna reacción notable del mercado a sus observaciones que, en materia de política, han sido hasta ahora ampliamente como se esperaba.
La candidata a vicepresidenta de la Fed Lael Brainard, hablando en una audiencia ante el Comité Bancario del Senado el jueves, dijo que las acciones de la Fed reducirán la inflación al tiempo que permitirán al mercado laboral estadounidense hacer una recuperación completa.
El Índice de Precios al Productor (IPP) subió en diciembre 0.2%, menos del incremento esperado del 0.4%, aunque representó una moderación con respecto al avance de noviembre del 1%, que fue revisado al alza desde 0.8%. Con respecto a 12 meses atrás, la suba fue del 9.7%, mayor al 9.6% de noviembre, aunque inferior al 9.8% del consenso. El dato representa un nuevo récord para la serie.
El IPP subyacente subió 0.5% en diciembre, en línea con lo esperado. El incremento de noviembre fue revisado al alza desde 0.7% a 0.9%. La tasa anual pasó de 7.7% a 8.3%, por encima del 8% del consenso del mercado.
En el mismo momento también se publicó el reporte de pedidos de subsidio de desempleo. Las cifras no generaron gran influencia sobre el dólar, que se mantuvo en terreno negativo para el día, pero por encima de los mínimos. El viernes se publicará el reporte de ventas minoristas de diciembre.
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, dijo el jueves que la economía europea se está acostumbrando al coronavirus, según informó Reuters.
"Tal vez la inflación no sea tan transitoria como se preveía hace unos meses", señaló De Guindos. Explicó que espera que la inflación se mantenga por debajo del objetivo del BCE en 2023 y 2024.
El EUR/USD está subiendo el jueves y opera en el nivel más alto desde mediados de noviembre sobre 1.1450.
- El índice DXY permanece bajo presión en el área de mínimos recientes por debajo del nivel de 95.00.
- El dólar se mantiene débil tras la publicación de las cifras de inflación estadounidenses.
- Las solicitudes iniciales de desempleo semanales, los precios al productor y varios discursos de la Fed destacan en el calendario económico de hoy.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, se mantiene a la defensiva y cae por debajo del soporte de 95.00.
Índice DXY más débil después del IPC
El índice DXY pierde terreno por tercera sesión consecutiva el jueves y acelera las pérdidas por debajo del nivel de 95.00, siempre tras la mejora del sentimiento de riesgo y un retroceso correctivo de los rendimientos estadounidenses.
De hecho, la venta del dólar ganó fuerza después de que la inflación general estadounidense aumentara un 7% interranual en diciembre, nivel visto por última vez en 1982. A pesar de la alta lectura, los resultados llegaron en línea con las expectativas del mercado y apuntalaron la opinión de que la Fed podría iniciar su normalización tan pronto como en marzo.
Los rendimientos estadounidenses, mientras tanto, devuelven algunas ganancias en lo que va del jueves, aunque se mantienen en gran medida cerca de los máximos recientes.
En el calendario económico estadounidense, hoy se publicarán los datos de las solicitudes iniciales de desempleo y el índice de precios al productor IPP de diciembre. Además, L. Brainard del FOMC testificará ante el Comité Bancario del Senado, mientras que P. Harker (de la Fed de Filadelfia) y C. Evans (de la Fed de Chicago) hablarán más adelante en la sesión.
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está perdiendo un 0.25% en el día, cotizando en 94.74. Una ruptura por encima de 96.46 (máximo del 4 de enero), abriría la puerta a 96.90 (máximo del 15 de diciembre) y a 96.93 (máximo del 24 de noviembre). Por otro lado, el siguiente soporte aparece en 94.64 (SMA de 100 días), seguida por 93.27 (mínimo de octubre de 2021) y 93.11 (SMA de 200 días).
En su último boletín económico publicado el jueves, el Banco Central Europeo (BCE) dijo que el impacto exacto de la variante de covid Ómicron en la economía es altamente incierto.
Comentarios destacados
La variante Ómicron probablemente induzca una mayor volatilidad en el crecimiento global.
Los cuellos de botella de la oferta, el aumento de los precios de las materias primas y el diferencial de Ómicrón siguen pesando sobre las perspectivas de crecimiento mundial a corto plazo.
El crecimiento de la zona euro se está moderando, pero se espera que vuelva a repuntar con fuerza en el transcurso de este año.
Los riesgos para las perspectivas económicas están ampliamente equilibrados.
Reacción del mercado
El EUR/USD mantiene el tono alcista tras alcanzar nuevos máximos de dos meses en 1.1479 en las primeras horas de la sesión europea. Tras la publicación del boletín económico del BCE, el par cotiza sobre 1.1471, ganando un 0.20% en el día.
La ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, tuiteó este jueves: "Espero dar la bienvenida a @MarosSefcovic a Chevening esta mañana para conversaciones constructivas".
"Mi prioridad es proteger la paz en Irlanda del Norte y el Acuerdo de Belfast (Viernes Santo) ", agregó.
Los comentarios de Truss se producen antes de la reunión del jueves, donde recibe al comisario de la Unión Europea (UE), Maros Sefcovic, en su casa de campo oficial.
Está previsto que las conversaciones inyecten impulso a Bruselas para resolver las disputas posteriores al Brexit sobre las normas comerciales.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 13 de enero:
El dólar enfrentó una fuerte presión de venta en la segunda mitad del día el miércoles después de que los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. mostraran que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual subió al 7%, como se esperaba. Después de perder más del 0.6%, el índice del dólar estadounidense está teniendo dificultades para recuperarse y continúa cayendo por debajo de 95.00. Los inversores esperan el índice de precios al productor (IPP) de diciembre y los datos semanales de solicitudes de desempleo de Estados Unidos. Además, el Banco Central Europeo publicará su Boletín Económico en la sesión europea.
Análisis de la inflación de EE.UU.: Cifras sólidas en todos los frentes consolidan la acción de la Fed, el dólar se prepara para rebotar
Aunque la inflación alcanzó su nivel más alto en casi cuatro décadas, el dólar sufrió pérdidas frente a sus rivales. Tras el tono cauteloso del presidente del FOMC, Jerome Powell, con respecto a la liquidación de la hoja de balance, el hecho de que la inflación se mantuviera dentro de las expectativas parece haber perjudicado al dólar. Mientras tanto, la herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados valoran una probabilidad del 21.2 % de que la Fed deje su tasa de política sin cambios en marzo, en comparación con el 17.9 % del miércoles.
El EUR/USD subió con fuerza el miércoles y rompió por encima de 1.1400. El par fue visto cotizando por última vez en su nivel más alto desde mediados de noviembre en 1.1450.
El GBP/USD cerró los dos días de negociación anteriores en territorio positivo y ganó más de 100 pips en ese período. El par continúa al alza en la sesión europea y se mantiene cómodamente por encima de 1.3700.
El USD/JPY cayó a la zona de 114.50, pero el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años está registrando ganancias diarias modestas de alrededor del 1.75% el jueves, limitando las pérdidas del par por el momento.
Después de superar los 1.800$ a principios de semana, el oro registró ganancias impresionantes el martes y continúa subiendo el miércoles. En la primera parte del jueves, el XAU/USD se mueve lateralmente por encima de 1.820$.
El Bitcoin ganó más del 2% por segundo día consecutivo el miércoles, pero parece haber perdido su impulso alcista cerca de 44.000$. El Ethereum extendió su rebote el miércoles y subió un 4% antes de quedarse quieto en torno a los 3.330$.
"Estaría abierto a más de tres subidas de tasas este año si eso es necesario", ha dicho el jueves Patrick Timothy Harker, presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia.
Comentarios adicionales
"La inflación del 7% es muy alta y muy mala".
"Podemos hacer algo, subiendo las tasas."
"Apoyaría menos subidas de tasas si la inflación empieza a bajar".
"Actualmente hay tres subidas de tasas para este año, para empezar a partir de marzo".
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