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Lo que debes saber el martes 12 de enero:
El dólar cayó bruscamente el martes, luego de los comentarios del Presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell. En las audiencias ante el Senado en medio de su nominación para un segundo mandato, el líder del banco central estadounidense mezcló una visión agresiva de la economía con un enfoque cauteloso sobre la reducción del balance.
Powell señaló que la economía está creciendo a su ritmo más rápido en años, mientras que el mercado laboral es "robusto". Además, dijo que la Fed impediría que se arraigara una inflación más alta, lo que enfriaría las preocupaciones del mercado. Al mismo tiempo, dijo que la liquidación del balance general podría ocurrir "quizás más adelante en el año", lo que enfriaría las expectativas de una reducción gradual agresiva.
Mientras tanto, el vicepresidente de la Fed de EE.UU., Richard Clarida, renunció el lunes después de no informar sobre el comercio de acciones solo unos días antes de que la Fed anunciara medidas financieras de emergencia para apuntalar los mercados en medio de la pandemia de coronavirus. El vicepresidente de la Fed dijo que no reportar esas transacciones fue el resultado de "errores involuntarios".
Wall Street avanzó con alivio, con los tres principales índices manteniendo ganancias antes del cierre. Los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. descendieron cuando el rendimiento el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años retrocedió al nivel 1.75%.
El par EUR/USD avanzó a 1.1374, manteniéndose cerca cuando el día llega a su fin, mientras que GBP/USD cotiza a 1.3625, su nivel más alto desde noviembre.
Las divisas de refugio seguro avanzaron modestamente frente al dólar, con el USD/JPY cotizando ahora en 115.40. Las monedas vinculadas a las materias primas se fortalecieron, con el AUD/USD cotizando a 0.7210 y el USD/CAD bajando a 1.2570.
El oro ha subido a 1.820$ la onza troy, mientras que los precios del petróleo crudo también se vieron impulsados por un dólar más débil, con el WTI cotizando actualmente a 81.40$ el barril.
El enfoque ahora cambia a las cifras de inflación de EE.UU. El país publicará el miércoles el Índice de Precios al Consumidor de diciembre, previsto en 7% interanual.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablando en la audiencia del Senado para su nominación, reiteró el martes que espera que la economía pueda lidiar con los brotes actuales y futuros de Covid-19.
Declaraciones adicionales:
"Puede haber una menor contratación y una pausa en el crecimiento debido a Ómicron, pero debería ser de corta duración".
"Los próximos trimestres podrían ser muy positivos para la economía después de que Ómicron haya disminuido".
“Estamos viendo una economía que funciona durante las olas de Covid”.
"Riesgos en ambos lados sobre el crecimiento y potencialmente sobre la inflación".
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, que comparece en estos momentos en la audiencia del Senado para su renominación, ha señalado que que el mercado laboral estadounidense se está recuperando "increíblemente" rápido y que la economía ya no necesita una política altamente acomodaticia.
Declaraciones destacadas:
"Las subidas de salarios son generalmente algo bueno".
"Estamos vigilando los salarios cuidadosamente".
"La tasa de desempleo va muy bien".
"La economía ya no necesita una política altamente acomodaticia".
"La inflación tan por encima del objetivo nos dice que la economía ya no necesita nuestra política altamente acomodaticia".
"Este año acercará la política a la normalidad".
"Realmente es hora de que nos alejemos de los entornos de emergencia".
"Hacerlo no debería tener un impacto negativo en el mercado laboral".
"No podemos interferir directamente en las condiciones del lado de la oferta".
La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, dijo el martes que sería apropiado que la Fed actuara antes en la reducción de su balance en comparación con el último ciclo de ajuste, según informa Reuters. George continuó diciendo que su propia preferencia sería agotar la hoja de balance más temprano que tarde.
La postura actual de la política monetaria muy acomodaticia de la Fed está 'desincronizada' con las perspectivas económicas, agregó, añadiendo que la fortaleza de los fundamentos económicos continuará respaldando un crecimiento sólido del consumo.
Sobre el impacto del aumento de las infecciones de Omicron, George dijo que es probable que el aumento afecte la tasa de participación en la fuerza laboral y retrase aún más la rotación del gasto de bienes a servicios. Sin embargo, apuntó que la actividad económica, especialmente en lo que respecta al gasto, se ha vuelto más resistente a los picos en las tasas de infección por covid-19 y que el mercado laboral parece ajustado.
La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo en una entrevista en Bloomberg Television el martes que mientras la economía esté en marzo como está ahora, apoyaría una subida de tipos en la reunión de ese mes.
Declaraciones destacadas:
Sobre la economía, la inflación, la necesidad de acción...
"La economía va por buen camino y la inflación es más persistente".
"Los aumentos de precios se han ampliado."
"La economía es más fuerte ahora y la hoja de balance es mucho mayor".
"El supuesto es realmente fuerte para empezar a deshacer la política acomodaticia."
"La Fed probablemente necesita recalibrar su postura política porque la inflación está por encima de donde la Fed necesita que esté".
"Es muy importante que la Fed tome medidas para reducir la inflación dado el entorno".
"Está claro que la inflación es demasiado alta y el mercado laboral es fuerte y la Fed necesita tomar medidas".
"La Fed no puede ignorar la rigidez a corto o medio plazo en el mercado laboral".
"La Fed hará lo que pueda para mantener a la economía en una trayectoria positiva".
"Este será un desafío para la Fed, pero ese es su mandato".
"Eventualmente volveremos a un entorno de baja inflación".
Sobre el ajuste...
"Hemos visto un cierto endurecimiento de las condiciones financieras en el mercado".
"En la reunión de diciembre se predijeron tres subidas de tipos para 2022".
"La Fed tendrá que ver cómo le va a la economía antes de saber cuántos aumentos de tasas se necesitan".
"La Fed debería ser capaz de agotar la hoja de balance mucho más rápido que la última vez".
"Me gustaría marcar un camino para el balance, para reducir la política acomodaticia."
Sobre la ética de la Fed...
"La Fed no tiene un problema de ética."
"Hubo un problema de apariencia a pesar de que las reglas se siguieron en el comercio."
El nuevo miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, ha argumentado el martes que el aumento de la inflación en la zona euro no se debe enteramente a factores temporales, según informa Reuters.
"Es cierto que las altas tasas de inflación pueden atribuirse a efectos especiales que expiran automáticamente. Pero no del todo", ha explicado Nagel. "Veo un peligro de que la inflación pueda permanecer alta por más tiempo del esperado".
Nagel ha agregado además que las perspectivas de inflación siguen siendo "extraordinariamente inciertas".
El director para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, señaló este martes que la región europea registró más de siete millones de casos recién reportados de COVID-19 en la primera semana de 2022, según informó Reuters.
"El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) pronostica que más del 50% de la población de la región europea se infectará con Ómicron en las próximas 6-8 semanas", agregó Kluge. "Debido a la escala sin precedentes de la transmisión, ahora estamos viendo crecientes hospitalizaciones por COVID-19."
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo el martes que entienden que el aumento de los precios es una preocupación para muchas personas y señaló que se toman esta preocupación muy en serio, según informó Reuters.
"La gente puede confiar en que nuestro compromiso con la estabilidad de precios es inquebrantable, lo cual es fundamental para el firme anclaje de las expectativas de inflación y para la confianza en la moneda", agregó Lagarde. Explicó que la nueva nueva estrategia de política monetaria "es especialmente importante hoy en día a la luz de la fase de mayor inflación que estamos viendo".
El EUR/USD está subiendo en forma modesta el martes, mientras que el EUR/GBP cayó hasta 0.8322, el nivel más bajo desde febrero de 2020.
- El índice DXY retrocede parte del avance del lunes y cae por debajo del nivel de 96.00.
- Los rendimientos estadounidenses parecen estar tomándose un respiro alrededor de los máximos recientes.
- La publicación del índice NFIB y el índice IBD/TIPP destaca en el calendario económico estadounidense.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, se mueve a la defensiva y vuelve a caer por debajo del nivel de 96.00 durante la sesión europea del martes.
Índice DXY centra la atención en los rendimientos y Powell
El índice DXY extiende el desempeño errático otra sesión más el martes, devolviendo parte de las ganancias del lunes y siempre en medio del amplio movimiento de consolidación prevaleciente desde principios de diciembre.
Además, el impulso al alza en los rendimientos estadounidenses parece haberse quedado sin algo de fueza después del fuerte rebote de la semana pasada y ahora buscan estabilizarse en la zona de máximos recientes, eliminando al mismo tiempo algo de fortaleza del dólar.
No ha habido ninguna reacción significativa en las divisas después de que las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia terminaran con la promesa de reanudar el diálogo en un futuro no tan lejano.
En lo referente a los de datos estadounidenses, el presidente Powell testificará ante la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, con el inminente inicio del ciclo de ajuste de política monetaria por parte de la Fed.
Además, La publicación del índice NFIB y el índice IBD/TIPP destaca en el calendario económico estadounidense.
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está perdiendo un 0.11% en el día, cotizando en 95.84. Una ruptura por encima de 96.46 (máximo del 4 de enero), abriría la puerta a 96.90 (máximo del 15 de diciembre) y a 96.93 (máximo del 24 de noviembre). Por otro lado, el siguiente soporte aparece en 95.57 (mínimo del 31 de diciembre), seguido de 95.51 (mínimo del 30 de noviembre) y 94.96 (mínimo del 15 de noviembre).
Las ventas minoristas en Australia crecieron un 7.3% durante el mes de noviembre, superando notablemente el 3.9% esperado y el 4.9% visto en octubre. Este es el tercer mes consecutivo de subidas para el indicador, que registra su mayor aumento desde mayo de 2020.
Australia también ha publicado los datos de su balanza comercial de noviembre, mostrando una reducción del superávit a 9.423.000 millones desde los 10.781.000 millones previos (cifra revisada desde 11.220.000), situándose por debajo de los 10.600.000 previstos. El resultado es el más débil registrado en los últimos seis meses.
Finalmente, las exportaciones crecieron un 2% en Australia en noviembre, mejorando la caída del 3% de octubre. Las importaciones subieron un 6% después de haber descendido un 2% el mes anterior.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 11 de enero:
Con el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia borrando sus ganancias diarias después de no romper por encima del 1.8% el lunes, el índice dólar estadounidense DXY perdió su tracción en la segunda mitad del día. Los principales pares de divisas cotizan en rangos familiares a primera hora del martes ya que los inversores permanecen al margen mientras el presidente del FOMC, Jerome Powell, se presentará ante el Senado para su audiencia de nominación. El índice de optimismo empresarial del NFIB para diciembre y el índice de optimismo económico IBD/TIPP para enero también aparecerán en el calendario económico estadounidense.
De acuerdo con sus comentarios preparados, Powell reiterará durante su declaración inicial que la Fed intentará evitar que una mayor inflación se desate. También señalará que la economía ha ganado fuerza rápidamente a pesar de la pandemia actual y explicará que esto ha estado dando lugar a una inflación elevada.
Los participantes en el mercado buscarán nuevas pistas sobre el momento de la primera subida de tasas y la posibilidad de que la Fed utilice un endurecimiento cuantitativo para aliviar las presiones de los precios. La reacción en los rendimientos de los bonos estadounidenses a los comentarios de Powell podría afectar la valoración del dólar en las horas de la sesión americana.
Mientras tanto, los principales índices de Wall Street cerraron con pocos cambios el lunes y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan planos a primera hora del martes.
El EUR/USD cerró en terreno negativo el lunes, pero logró mantenerse por encima de 1.1300. En el momento de escribir, el par registra pequeñas ganancias diarias ligeramente por debajo de 1.1350. Está previsto que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pronuncie un discurso a las 10:20 GMT.
El GBP/USD cayó a un mínimo diario de 1.3532 el lunes, pero recuperó la mayoría de sus pérdidas diarias antes de cerrar en 1.3575. El par se acerca a 1.3600 al inicio de la sesión europea de hoy.
El USD/JPY se encontró bajo una fuerte presión bajista por la retirada de los rendimientos de los bonos estadounidenses a última hora del lunes y cerró por tercera jornada consecutiva en territorio negativo. El par está negociando cerca del nivel de 115.00.
El oro subió por encima de la resistencia clave de 1.800$ a principios del día y continúa empujando más alto hacia 1.810$. El metal amarillo permanece a merced de los rendimientos de los bonos estadounidenses.
El Bitcoin cayó el lunes por debajo de 40.000$ por primera vez desde finales de septiembre, pero se recuperó al área de 42.000$. El Ethereum probó el nivel de 3.000$, pero los compradores lograron defender este nivel por ahora.
Tras su reunión con la secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, el lunes, el líder del Partido Unionista Democrático (DUP), Sir Jeffrey Donaldson, dijo que el gobierno británico debe esbozar un calendario sobre cómo y cuándo se harán cambios en el Protocolo de Irlanda del Norte.
Comentarios destacados
"Le dijo a la secretaria de Relaciones Exteriores, la nuevo negociadora principal del Reino Unido con la UE en las conversaciones posteriores al Brexit, que el gobierno debe garantizar que no habrá controles sobre los bienes que viajan desde Gran Bretaña que permanecerán dentro de Irlanda del Norte".
"Por nuestra parte, utilizaremos todas las medidas a nuestra disposición para seguir oponiéndose a la aplicación de los acuerdos actuales que emanan del protocolo y hemos dejado claro al gobierno que no seremos ejecutores de los acuerdos del protocolo".
"El equilibrio sólo puede restablecerse cuando se restablezca el lugar de Irlanda del Norte dentro del mercado interior del Reino Unido y se reviertan las consecuencias perjudiciales del protocolo."
Estos comentarios se producen después de que Truss dijera el domingo que no aceptará un acuerdo que signifique que los bienes de Gran Bretaña sean revisados al entrar en Irlanda del Norte.
"La inflación caerá este año", dijo el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Phillip Lane, en una entrevista el martes.
Declaraciones destacadas
"La inflación caerá por debajo del objetivo del BCE del 2% en 2023 y 2024".
"No vemos un comportamiento que sugiera que la inflación se mantendrá por encima del objetivo del BCE a medio plazo".
El índice anualizado de precios al consumidor (IPC) de la eurozona subió un 5.0% en diciembre, sorprendiendo a los mercados al alza.
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