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Lo que debes saber el viernes 15 de abril:
El dólar estadounidense volvió a subir firmemente, renunciando a algunas de sus ganancias recientes antes del cierre, ya que el interés especulativo registró algunas ganancias antes del feriado del Viernes Santo.
El par EUR/USD se desplomó a 1.0765, su nivel más bajo en dos años, luego de la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. El BCE mantuvo los tipos sin cambios como se esperaba y reiteró que pondría fin a su programa de compra de bonos en el tercer trimestre del año. Las compras netas mensuales ascenderán a 40.000 millones de euros en abril, 30.000 millones de euros en mayo y 20.000 millones de euros en junio.
La declaración fue bastante moderada, ya que señaló que la agresión de Rusia está afectando las economías en Europa y más allá. Los precios más altos de la energía y las materias primas están afectando la demanda y ralentizando la producción, lo que se traduce en una mayor inflación. Además, las interrupciones comerciales están provocando una nueva escasez de materiales e insumos, otro factor que pesa sobre la presión de los precios. La presidenta Christine Lagarde dijo que era "prematuro" discutir el endurecimiento cuantitativo y agregó que los aumentos de tasas podrían comenzar "en algún momento después" del final del programa APP.
El par GBP/USD se ubicó alrededor de 1.3070, a la baja del día pero fuera de los mínimos intradiarios. Las divisas vinculadas a materias primas, por otro lado, terminaron el día cerca de sus mínimos diarios frente al dólar. AUD/USD cotiza en la zona de precios de 0.7410, mientras que USD/CAD ronda los 1.2615. Finalmente, el par USD/JPY se ubicó alrededor de 125.90.
Los funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. hicieron declaraciones. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo que el banco central debería considerar razonablemente subir 50 pb en mayo, mientras que la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, señaló que la Fed tiene como objetivo reducir la política monetaria acomodaticia al ritmo necesario para controlar la inflación y, al mismo tiempo, mantener la actividad económica.
Las preocupaciones relacionadas con la inflación impulsaron los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. hacia sus recientes máximos de varios años. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó un máximo de 2.835% y ahora se ubica en 2.82%.
Wall Street inició el día con un tono positivo, pero se rindió antes del cierre. Los tres principales índices cerraron la jornada con pérdidas.
La mayoría de los mercados financieros estarán cerrados hasta el lunes en medio del feriado del Viernes Santo.
La estimación preliminar del índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para abril ha subido a 65.7 puntos desde los 59.4 del mes anterior, por encima de los 59.0 puntos esperados, según han mostrado los datos publicados el jueves.
El índice de expectativas del consumidor también fue significativamente más fuerte de lo esperado en 64.1 puntos frente a las previsiones de una lectura de 54.2 y subiendo de la lectura de 54.3 del mes pasado, mientras que el índice de condiciones actuales llegó a 68.1 puntos, un poco por encima de los 68.0 esperados y por encima de la lectura de 67.2 del mes anterior.
Las expectativas de inflación a 1 año fueron del 5.4%, sin cambios con respecto al mes pasado, mientras que las expectativas de inflación a 5 años se situaron en el 3.0%, también sin cambios respecto al mes anterior.
- El DXY rebota en mínimos semanales cerca de 99.60.
- Los rendimientos de EE.UU. revierten el curso y ahora cotizan con ganancias modestas.
- Las ventas minoristas de EE.UU. se expandieron en un mes un 0.5% en marzo.
El dólar abandonó rápidamente el área de mínimos semanales en torno a 99.60 y superó el nivel de 100.50 para registrar nuevos máximos cuando es medido por el índice del dólar estadounidense (DXY) el jueves.
El índice del dólar estadounidense regresa por encima de 100.00 tras el BCE
El índice moderó el retroceso del miércoles después de que el BCE decepcionara a quienes esperaban un mensaje de línea dura convincente, lo que finalmente motivó al euro a recortar ganancias anteriores y extender la caída a nuevos mínimos hasta la fecha por debajo de 1.0800.
En la agenda económica de EE.UU., las ventas minoristas principales se expandieron un 0.5% intermensual en marzo, un poco por debajo de las estimaciones, mientras que las ventas principales sorprendieron al alza al expandirse un 1.1% con respecto al mes anterior. Además, las solicitudes iniciales aumentaron en 185.000 en la semana hasta el 9 de abril.
Qué buscar alrededor de USD
El repunte del dólar reanudó el alza y avanza a nuevos máximos deñ ciclo por encima de 100.50 en línea con la reanudación del sesgo alcista en los rendimientos de EE.UU. el jueves. Hasta el momento, la acción del precio del dólar continúa dictada por la probabilidad de una trayectoria de tasas más estricta por parte de la Reserva Federal y la geopolítica. Además, el caso de un dólar más fuerte también sigue estando bien respaldado por los altos rendimientos estadounidenses y el sólido desempeño de la economía estadounidense.
Niveles técnicos
Ahora, el índice avanza un 0.67% a 100.51 y la ruptura de 100.55 (máximo mensual del 14 de mayo de 2020) abriría la puerta a 100.86 (máximo del 24 de abril de 2020) y finalmente a 100.93 (máximo mensual del 11 de abril de 2020). En el lado negativo, el soporte inicial se encuentra en 97.68 (mínimo semanal del 30 de marzo), seguido de 96.96 (SMA de 100 días) y luego 95.67 (mínimo semanal del 16 de febrero).
En su habitual rueda de prensa posterior a la reunión de política del Banco Central Europeo, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dicho que es muy probable que el Programa de Compra de Activos (APP) del banco central, que se está rebajando a 20.000 millones de euros en compras al mes en el segundo trimestre, termine en el tercer trimestre, según informa Reuters. Sin embargo, Lagarde dijo que tiene la mente abierta específicamente cuándo teminará en el trimestre.
Cuando se le presionó sobre la orientación actual del BCE de que las subidas de tasas de interés podrían comenzar "algún tiempo después" del final del APP, Lagarde dijo que podría ser cualquier cosa entre una semana y varios meses.
En su habitual rueda de prensa posterior a la reunión de política monetaria del BCE, la presidenta del BCE, Christine Lagarde , ha dicho el jueves que los riesgos para las perspectivas de inflación de la eurozona están inclinados al alza en el corto plazo, según informa Reuters.
Observaciones adicionales en la primera parte de la conferencia de prensa
La guerra de Ucrania ha pesado mucho en la confianza.
Las perturbaciones del comercio están provocando nuevas carencias.
El aumento de los precios de la energía está reduciendo la demanda y la producción.
El alcance de estos efectos depende de la evolución del conflicto.
La recuperación de la economía se ha visto impulsada por el desvanecimiento de la pandemia del covid-19.
Las presiones inflacionas se han intensificado en muchos sectores.
El crecimiento se habrá mantenido débil en el primer trimestre de 2022.
El BCE espera un crecimiento lento en el próximo período.
Las nuevas medidas pandémicas en Asia están contribuyendo a los problemas de la cadena de suministro.
Una reapertura de los sectores después de la pandemia y el fuerte mercado laboral apoyarán los ingresos.
La inflación está siendo impulsada principalmente por la energía.
Pero la inflación se ha generalizado.
El aumento de la inflación subyacente es incierto.
El mercado laboral está mejorando aún más.
Pero el crecimiento de los salarios sigue silenciado en general.
Los signos iniciales de expectativas de inflación que se mueven por encima del objetivo justifican el monitoreo.
Los riesgos para las perspectivas económicas se inclinan hacia la baja.
Los riesgos a la baja han aumentado sustancialmente.
Las ventas minoristas en marzo subieron un 0.5%, un incremento menor al esperado del 0.6%, pero surge luego de una revisión positiva de los números de febrero, que pasaron de subir 0.3% a 0.8%.
Las ventas sin tener en cuenta vehículos tuvieron un incremento del 1.1%, mayor al 1% esperado, y al 0.6% del mes pasado (revisado desde 0.2%). Las ventas del grupo de control minorista cayeron en forma inesperada 0.1%, tras haber caído 0.9% en febrero (revisado desde -1.2%).
Las subas menores a las esperadas fueron opacadas por las revisiones a las cifras de febrero. En el mismo momento también se conoció el reporte de pedidos de subsidio de desempleo. El dólar no registró cambios significativos tras los datos.
El Banco Central Europeo, tras la reunión del Consejo de Gobierno decidió, como se esperaba, mantener sin cambios las tasas de interés de referencia. El banco central reafirmó que el programa de compras va camino a terminar en el tercer trimestre y que de darse subas en las tasas sería un tiempo luego de que se terminen las compras. Cualquier suba en las tasas será “gradual”.
El euro retrocedió en el mercado luego de los datos, cayendo a mínimos diarios en casi todos los frentes. El EUR/USD descendió desde 1.0910 a 1.0875.
A las 12:30 GMT, la presidenta Christine Lagarde, dará una conferencia de prensa. La próxima reunión de la Junta de Gobierno será el 9 de junio.
- El DXY extiende las pérdidas del miércoles alrededor de 99.70.
- El sesgo alcista subyacente en torno al dólar se mantiene sin cambios.
El índice del dólar de EE.UU. (DXY) retrocede aún más tras haber llegado hasta la región de 100.50 el miércoles, el nuevo pico del ciclo actual.
La acción de los precios en torno al índice sigue sugiriendo más alzas en el corto plazo. Dicho esto, el siguiente obstáculo de relevancia emerge en el máximo de mayo de 2020 en 100.55 (14 de mayo) seguido de 100.86 (máximo del 24 de abril de 2020). Si el impulso de compra persiste, entonces el pico de abril de 2020 en 100.93 podría volver al radar de los inversores.
La actual postura alcista en el índice sigue siendo apoyada por la línea de siete meses cerca de 96.50, mientras que las perspectivas a largo plazo para el dólar se ven constructivas de seguir por encima de la media móvil simple de 200 días en 95.20.
DXY gráfico de día
Consultado acerca de si Rusia cambiará su postura militar si Finlandia o Suecia se unieran a la OTAN, un portavoz del Kremlin dijo que el presidente Vladimir Putin considerará una serie de medidas una vez que sean presentadas por el Ministerio de Defensa.
"El Ministerio de Defensa ruso necesita tiempo para desarrollar esas propuestas", agregó el portavoz, según Reuters.
- El índice DXY extiende las pérdidas del miércoles por debajo del nivel de 100.00.
- Los rendimientos estadounidenses extienden la caída correctiva desde máximos recientes.
- Los datos de las ventas minoristas, las solicitudes iniciales de desempleo y el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan destacan en el calendario económico de EE.UU. de hoy.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, extiende el retroceso del miércoles y vuelve a la región de 99.60/50 el jueves.
Índice DXY centra la atención en los datos y el BCE
El índice DXY pierde terreno por segundo día consecutivo el jueves después de alcanzar un nuevo máximo cíclico alrededor de 100.50 el día anterior.
La caída correctiva del dólar se produce tras otro retroceso de los rendimientos estadounidenses, que extienden las pérdidas después de alcanzar máximos recientes, mientras los inversores continúan digiriendo los últimos datos de inflación en medio de las crecientes especulaciones de que el aumento de los precios al consumidor podría estar cerca de su punto máximo.
En lo referente a los datos de EE.UU., hoy se darán a conocer los datos de las ventas minoristas, las solicitudes iniciales de desempleo y el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.
Qué podemos esperar alrededor del USD
El movimiento alcista del índice DXY flaqueó alrededor de 100.50 a principios de semana y se encuentra bajo presión junto con el retroceso en los rendimientos estadounidenses a través de la curva. Hasta ahora, la acción del precio a muy corto plazo en el dólar sigue siendo dictada por la geopolítica, mientras que el argumento para un dólar más fuerte en el medio/largo plazo sigue estando bien apoyado por la narrativa actual de una inflación elevada, una posible postura de endurecimiento más agresiva de la Fed y el sólido desempeño de la economía estadounidense.
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está perdiendo un 0.22% en el día, cotizando en 99.62. Una ruptura por encima de 100.55 (máximo del 14 de mayo de 2020), apuntaría a 100.86 (máximo ddel 24 de abril de 2020) y a 100.93 (máximo del 11 de abril de 2020). Por otro lado, el siguiente soporte aparece en 97.68 (mínimo del 30 de marzo), seguido por 99.96 (SMA de 100 días) y 95.67 (mínimo del 16 de febrero).
Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 14 de abril:
El dólar estadounidense se debilitó frente a sus principales rivales el miércoles en medio de la mejora del sentimiento del mercado y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Después de romper una racha ganadora de nueve días, el índice del dólar DXY sigue moviéndose a la baja a primera hora del jueves. La moneda común mantiene su terreno antes del esperado anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). Más tarde en el día, el calendario económico de EE.UU. contará con el informe de ventas minoristas para marzo y los datos semanales de solicitudes iniciales de desempleo.
Ver: Previa del BCE: Lagarde puede elevar el euro con agresividad, creando una oportunidad de venta
Los datos de Estados Unidos mostraron el miércoles que la inflación anual de los productores IPP subió al 11.2% en marzo desde el 10.3% visto en febrero. Aunque esta cifra fue superior a la expectativa del mercado de 10.6%, los principales índices de Wall Street registraron fuertes ganancias diarias y el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años de referencia cerró en rojo por segundo día consecutivo.
Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidense suben entre un 0.2% y un 0.4%, lo que sugiere que es probable que el sentimiento siga siendo positivo para el riesgo. Sin embargo, vale la pena señalar que un movimiento de recuperación podría ser difícil de conseguir en medio de los bloqueos relacionados con el coronavirus en China y el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania.
El USD/CAD perdió casi 100 pips el miércoles y cerró por debajo de 1.2600. El par se mueve en territorio negativo en torno a 1.2550 en la mañana europea. El Banco de Canadá (BoC) elevó su tasa de política monetaria en 50 puntos básicos hasta el 1%. En la conferencia de prensa, el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, dijo que el banco central está dispuesto a actuar con la fuerza necesaria para hacer frente a la inflación.
El EUR/USD logra aprovechar el repunte del miércoles y registra modestas ganancias diarias por encima de 1.0900.
El GBP/USD aprovecha la presión de venta que rodeaba al dólar estadounidense y extiende su recuperación por encima de 1.3100.
El USD/JPY subió a su nivel más alto en casi dos décadas por encima de 126.00 el miércoles, pero borró la mayoría de sus ganancias diarias en medio de un retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses. El par permanece relativamente tranquilo cerca de 125.50 al inicio de la sesión europea del jueves.
El oro capitalizó la caída de los rendimientos estadounidenses y alcanzó un máximo mensual por encima de los 1.980$ antes de entrar en una fase de consolidación cerca de 1.970$ la madrugada del jueves.
El Bitcoin avanzó apoyado por los flujos de riesgo el miércoles. El BTC/USD se aferra a pequeñas ganancias diarias por encima de 41.000$. El Ethereum ganó un 3% el miércoles y comenzó a fluctuar en un rango estrecho alrededor de 3.100$.
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