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Lo que necesita saber el martes 21 de septiembre:
El dólar estadounidense es el ganador general al comienzo de la semana, gracias a la aversión al riesgo. Las preocupaciones giran en torno al Grupo Evergrande, el segundo desarrollador inmobiliario más grande de China por ventas. Las acciones de la compañía se desplomaron en la apertura semanal en más del 10%, ya que la compañía enfrenta un posible incumplimiento a medida que sus pasivos ascienden a 305 mil millones de dólares y su efecto en los sistemas financieros locales y globales.
El EUR/USD traspasó brevemente el nivel de 1.1700 y se estableció en la región de 1.1720, no muy lejos del mínimo del año en 1.1663. La libra fue una de las de peor desempeño, con el par GBP/USD hasta 1.3639.
Las divisas vinculadas a las materias primas cayeron a nuevos mínimos de septiembre frente al dólar, con el AUD/USD cotizando actualmente en torno a 0.7240 y el USD/CAD en la zona de precios de 1.2830. El par USD/JPY cayó a 109.31.
Los precios del oro se recuperaron a lo largo del día, terminando con ganancias en la zona de precios de 1.760$. Los precios del petróleo crudo rebotaron desde los mínimos diarios, pero terminaron el día en números rojos.
Wall Street registró fuertes pérdidas, con el DJIA cayendo 609 puntos al final del día.
La Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra se reúnen esta semana. El Banco Popular de China se reunirá el miércoles.
Martins Kazaks, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), ha dicho el lunes que el BCE tendrá que seguir apoyando a la economía de la eurozona incluso después de que el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP, por sus siglas en inglés) llegue a su fin, según informa Reuters.
"Seremos muy cuidadosos en la eliminación gradual de los estímulos monetarios", ha agregado Kazaks.
La miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo Isabel Schnabel ha dicho el lunes que están viendo señales alentadoras en la economía, según informa Reuters.
Comentarios adicionales
"Feliz de que la inflación esté subiendo."
"Lo que estamos viendo está muy en línea con nuestras proyecciones."
"Endurecer las políticas monetarias prematuramente es un error mayor que esperar."
"Las perspectivas de inflación se iluminan, y se vuelve menos importante cuánto compra un banco central o cuándo comienza una reducción en el ritmo de las compras netas de activos, lo importante es cuando esas compras terminan."
"Es la fecha de finalización en las compras de activos la que indica que las condiciones para un aumento de las tasas se están acercando."
"La secuenciación precisa y el tiempo, por supuesto, requerirán una orientación cuidadosa cuando llegue el momento."
"El canal de señalización es cada vez más importante a medida que nuestras medidas logran disipar los riesgos de cola y elevar la senda futura esperada de inflación".
"Nuestras compras de activos, tanto en el marco del PEPP como de la APP, seguirán siendo cruciales en el futuro, allanando la salida de la pandemia y alcanzando nuestro objetivo de inflación".
"El stock de activos proporciona estímulos políticos sustanciales y persistentes."
"La orientación a futuro no puede sustituir completamente a las compras de activos."
- El impulso al alza de DXY alcanza el área 93.50.
- Los máximos de 2021 por encima de 93.70 son los siguientes objetivos.
El índice del dólar (DXY) extiende el avance más allá de 93.00 y marca nuevos máximos de septiembre cerca del nivel de 93.50 el lunes.
El fuerte impulso al alza en el billete verde ahora apunta al máximo del presente año en 93.72 (máximo del 20 de agosto) por delante de 94.00.
Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, la postura constructiva sobre el dólar se ve sin cambios, mientras que el índice cotice sobre la media móvil simple de 200 días, hoy en 91.42.
DXY gráfico de día
El medio de comunicación The Standard, con sede en Hong Kong, descarta una crisis similar a la de Lehman Brothers del problemático promotor inmobiliario chino Evergrande tras las especulaciones de la semana pasada sobre el problema de una deuda de más de 300.000 millones de dólares.
Sin embargo, The Standard continúa explicando por qué el mercado todavía está preocupado.
Comentarios clave
"La razón principal es que la deuda de Evergrande equivale al 2% del PIB de China".
"Además, los inversores están preocupados por un efecto dominó, fuertes caídas en los precios de la propiedad y el impacto en otras empresas".
"También puede afectar la capacidad de las empresas para financiar y emitir bonos, causando así más estragos en el mercado inmobiliario de China y otra "tormenta Lehman".
"Sin embargo, a diferencia del mercado estadounidense entre 2007 y 2008, el mercado de China no tiene demasiados productos financieros complicados que puedan afectar las operaciones del mercado de la vivienda y la capacidad de Pekín para controlar y monitorear el mercado es mejor que la de los Estados Unidos".
"Por lo tanto, un colapso de Evergrande puede tener un impacto a corto plazo, pero a largo plazo, el mercado puede tener muchas oportunidades."
El índice de precios de producción de Alemania ha subido por duodécimo mes consecutivo, elevándose un 1.5% en agosto, por encima del 0.8% esperado. En julio, los precios crecieron un 1.9%.
A nivel anual, el indicador creció un 12% en agosto, por encima del 9.2% previsto y del 10.4% previo. Según lo informado por la Oficina Federal de Estadística, este fue el aumento más alto desde diciembre de 1974 (+ 12,4%) , cuando los precios subieron con fuerza durante la primera crisis del petróleo.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 20 de septiembre:
La aversión al riesgo domina los mercados, beneficiando al dólar estadounidense y pesando sobre las acciones, materias primas y también criptomonedas. Los problemas de evergrande en China destacan antes de la decisión de la Fed más adelante esta semana.
Evergrande, la segunda empresa inmobiliaria más grande del mundo, se encuentra en dificultades financieras y las autoridades no están de acuerdo en rescatarla. Mientras que los mercados en China están cerrados debido a un festivo, las acciones de todo el mundo están a la baja por temor a una crisis más amplia en los bienes raíces de China, y las implicaciones para el crecimiento global.
La empresa asediada ya está ofreciendo propiedades inacabadas como pago por su enorme montaña de deuda de 300.000 millones de dólares y podría no hacer cargo un pago sustancial de deuda el jueves.
Las materias primas utilizadas en la construcción están cayendo y también el oro permanece a la defensiva, cotizando alrededor de 1.750$. El crudo WTI cotiza alrededor de 71$, por debajo de los máximos.
El dólar estadounidense de refugio seguro ha estado extendiendo sus ganancias, empujando al EUR/USD hacia 1.17 y al GBP/USD hacia 1.37. El golpe también se ha extendido a las criptomonedas, con el Bitcoin cotizando alrededor de 45.000$, el Ethereum en 3.200$ y Cardano en 2.20$.
Las preocupaciones sobre la subida de los precios de la gasolina, e incluso posibles apagones durante el invierno, han estado pesando tanto sobre el euro como en la libra. Varias pequeñas empresas energéticas británicas se han derrumbado, mientras que las autoridades europeas están teniendo dificultades con mayores costes y el enojo público.
La Reserva Federal dejará su política monetaria sin cambios el miércoles, pero señalará cuando tiene la intención de reducir su plan de compra de bonos de120.000 millones de dólares al mes. Las tensiones están aumentando antes de la decisión, con los analistas divididos sobre el momento más preciso, noviembre o diciembre. Una inflación algo más suave y un informe de empleos decepcionante contrastan con las sólidas ventas minoristas.
Elecciones: Los canadienses acuden a las urnas el lunes en unas elecciones rápidas. El primer ministro Justin Trudeau se mantendrá, pero para liderar un gobierno minoritario una vez más. Los votantes están enojados con el primer ministro por su decisión de llamarlos a votar y los conservadores pro-negocios podrían sorprender y volver al poder. El USD/CAD cotiza cerca de 1.28.
Más tarde en la semana, el Banco de Inglaterra y los índices preliminares de gerentes de compras PMI centrarán la atención de los inversores. Los alemanes acuden a las urnas el domingo, con el ministro de Finanzas Olaf Scholz a la cabeza para suceder a la canciller Angela Merkel.
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