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Lo que necesitas saber el jueves 28 de abril:
Una fuerte reversión de la reciente fortaleza del yen el miércoles, que carecía de un desencadenante claro, hizo que el dólar estadounidense recuperara el primer puesto en la tabla de rendimiento diaria del G10 y vio que el índice del dólar estadounidense (DXY) alcanzó un nuevo máximo de 5 años. El DXY se recuperó por encima de 103.00 por primera vez desde enero de 2017, tocando el nivel 103.30 antes de retroceder para estabilizarse alrededor de dicho nivel cuando la sesión estadounidese llegó a su fin.
Los alcistas del dólar no se inmutaron por los datos que mostraban que el déficit comercial de bienes y servicios de EE.UU. alcanzó un nuevo récord de más de 125 mil millones de dólares en marzo y provocó que algunos analistas rebajaran su estimación del crecimiento del PIB del primer trimestre, un día antes de que la Oficina de Análisis Económico y el Departamento de comercio publique la primera estimación del crecimiento del primer trimestre. Para explicarlo mejor, las expectativas de que la Fed implemente la primera de una serie de aumentos de tasas de 50 pb y el ajuste cuantitativo la próxima semana, el flujo de noticias geopolíticas negativas y las preocupaciones sobre el bloqueo de China en curso fueron citados por los analistas como beneficios para el dólar de refugio seguro.
Con respecto a la debilidad del yen, los operadores parecían haber aprovechado la oportunidad representada por la reciente caída en muchos de los principales pares G10/JPY para recargar posiciones largas, aparentemente en una apuesta de que los recientes flujos de aversión al riesgo no salvarán al yen de nuevas pérdidas por tanto tiempo a medida que el BoJ redobla su postura política moderada. Hablando de eso, el BoJ anunciará su última decisión de política monetaria además de nuevos pronósticos económicos durante la próxima sesión asiática, con cualquier ambiente pesimista que tenga el potencial de exacerbar la última caída del yen. Como referencia, el USD/JPY subió más de 100 pips o un 0.9% el miércoles hasta los 128.35 desde mínimos por debajo de 127.00.
En cuanto a las otras monedas importantes del G10 con bajo rendimiento, el euro y el franco suizo fueron los siguientes con peor rendimiento, depreciándose un 0.8% y un 0.7% cada uno en el día frente al dólar estadounidense. El EUR/USD posteriormente continuó su racha de pérdidas recientes para caer en 1.0550 y con los bajistas apuntando a una prueba de los mínimos de 2017 en los 1.0335. Los analistas citaron el último aumento de las tensiones entre la UE y Rusia después de que Gazprom detuviera los flujos de gas a Polonia y Bulgaria (que se han negado a pagar el gas en rublos) como una adición de primas de riesgo geopolítico a la moneda única.
A medida que la UE sigue boquiabierta sobre otra ronda de sanciones energéticas que podrían apuntar tanto a las exportaciones de petróleo como de gas, los temores sobre la estanflación alimentada por la escasez de precios de la energía en la zona euro siguen siendo elevados. Según algunos analistas, el contexto macroeconómico/geopolítico desfavorable explica por qué el EUR/USD no ha podido aprovechar en las últimas semanas el cambio radical del BCE hacia el despegue en el tercer trimestre.
Por otra parte, una estabilización en el apetito por el riesgo que hizo que las principales bolsas de valores de EE.UU. cerraran modestamente en verde y la estabilización en los mercados de materias primas (aparte de los metales preciosos, que continúan afectados), ayudó a amortiguar la caída en las monedas del G10 más sensibles al riesgo. El AUD/USD y el USD/CAD terminaron la sesión de EE.UU. sin cambios en torno a los niveles de 0.7120 y 1.2820 respectivamente, y el dólar australiano recibió una asistencia notable de las cifras de inflación interna que impulsaron las apuestas de que el RBA podría aumentar las tasas la próxima semana.
Mientras tanto, el NZD/USD cayó otro 0.3 % por debajo de 0.6550, pero se mantuvo por encima de sus mínimos anuales en 0.6530 y el GBP/USD cayó otro 0.2 % por debajo de 1.2550, aunque el soporte en 1.2500 se mantuvo (por ahora). El mejor rendimiento de la libra esterlina el miércoles probablemente también se deba en gran medida al hecho de que en las últimas cuatro sesiones ha recibido una paliza histórica, ya que una serie reciente de publicaciones de datos económicos y de préstamos gubernamentales del Reino Unido generó nuevas preocupaciones sobre las perspectivas económicas del país y las perspectivas de ajuste del BoE. La terrible encuesta de las Operaciones de distribución de CBI del miércoles para abril pareció asegurar que la moneda asediada no disfrutara de un probable rebote técnico atrasado
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho el miércoles que el anuncio de Gazprom es otro intento de Rusia de chantajearnos con gas.
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“Estamos preparados para este escenario”.
“Estamos trazando nuestra respuesta coordinada de la UE”.
“Los europeos pueden confiar en que estamos unidos y en solidaridad con los Estados miembros afectados”.
Mientras tanto, el presidente del parlamento ruso dijo que los compradores de gas enfrentarán recortes si no pagan en rublos.
Sobre la suspensión del suministro de gas ruso a Bulgaria y Polonia, dijo: “Moscú debería hacer lo mismo con respecto a otros países hostiles”.
Anteriormente, Gazprom ha detenido los flujos de gas a Polonia y Bulgaria y ha decidido mantener el suministro cortado hasta que los dos países accedan a la demanda de Moscú de pagar el combustible en rublos.
Bloomberg ahora informa que cuatro compradores de gas europeos parecen haber pagado ya los suministros en rublos, cediendo al chantaje ruso.
En un comunicado publicado el miércoles, el Ministerio de Economía de Alemania ha dicho que está tabajando de cerca con la Unión Europea (UE) para decidir si recorta el suministro de gas ruso.
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"El equipo de crisis del gas en Alemania no ha identificado ningún cuello de botella de suministro de gas hasta ahora".
"Preocupados que el suministro de gas ruso a países socios se ha detenido".
Esto se produce después de que Rusia amenazara a Polonia y Bulgaria con suspender el suministro de gas a partir del miércoles, después de que se negaran a pagar en rublos al gigante energético estatal Gazprom.
El chantaje del gas ruso se ve como un aparente disparo de advertencia para el resto de Europa.
- El índice DXY sube a nuevos máximos muy por encima del nivel de 102.00.
- Los rendimientos estadounidenses se recuperan levemente y revierten la debilidad reciente.
- Las solicitudes hipotecarias, la balanza comercial y las ventas de viviendas pendientes destacan en el calendario económico de hoy.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, se mantiene firme por encima del nivel de 102.00 el miércoles.
Índice DXY ahora apunta al máximo de 2020 cerca de 103.00
El índice DXY extiende el rally por quinto día consecutivo y rápidamente ha dejado atrás la barrera clave de 102.00 para alcanzar nuevos máximos en niveles vistos por última vez en marzo de 2020.
El repunte del miércoles en el dólar sigue también respaldado por la reanudación de la presión alcista en los rendimientos estadounidenses a lo largo de la curva, mientras que las persistentes preocupaciones geopolíticas también se suman al sentimiento optimista en la moneda de refugio seguro.
En lo referente a los datos de EE.UU., hoy se darán a conocer las solicitudes hipotecarias, la balanza comercial y las ventas de viviendas pendientes.
Qué podemos esperar alrededor del USD
El índice DXY se acelera y supera la barrera clave de 102.00 a mitad de la semana. La perseverante aversión al riesgo, la geopolítica y el rebote en los rendimientos estadounidenses colaboran con el impulso alcista del dólar. Mientras tanto, la probabilidad de un ajuste más agesivo en las condiciones monetarias de la Fed continúa siendo el principal impulsor detrás del fuerte movimiento alcista del índice DXY en los últimos días, que también sigue estando bien apoyado por el sólido desempeño de la economía estadounidense.
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY avanza un 0.22% en el día, cotizando en 102.52. Una ruptura por encima de 102.74 (máximo del 27 de abril de 2022), abriría la puerta a 102.99 (máximo del 20 de marzo de 2020) y a 103.82 (máximo del 3 de enero de 2017). Por otro lado, el siguiente soporte aparece en 99.81 (mínimo del 21 de abril), seguido por 99.57 (mínimo del 14 de abril) y 97.68 (mínimo del 30 de marzo).
Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 27 de abril:
La intensificación del vuelo hacia el refugio seguro durante la sesión americana provocó que las acciones mundiales sufrieran fuertes pérdidas el martes e impulsaron otro repunte en el índice del dólar estadounidense DXY, que subió a su nivel más alto en más de dos años cerca de 102.50. El calendario económico de EE.UU. no incluirá ninguna publicación de datos de alto impacto el miércoles. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, pronunciará un discurso más tarde en el día y los inversores seguirán centrados en la percepción del riesgo.
El índice S&P 500 perdió casi un 3% el martes, pero los futuros del S&P 500 suben ahora un 0.6% en el día. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años también suben casi un 2%, apuntando a una mejora del sentimiento del mercado el miércoles. Es demasiado pronto para decir que si los flujos de riesgo ganarán un impulso suficiente para dominar los mercados a mitad de semana. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo el martes que rechazan la propuesta de Ucrania para mantener las conversaciones de paz. Lavrov advirtió que no se deben subestimar los riesgos de una guerra nuclear. Mientras tanto, China se ha expandido las pruebas masivas de coronavirus a casi toda la mayoría de Pekín después de que 33 nuevos casos locales se detectaran el 25 de abril.
El EUR/USD perdió casi 100 pips el martes y continúa bajando el miércoles. El par se mueve en su nivel más bajo en cinco años en alrededor de 1.0620. Los datos de Alemania mostraron a principios de la sesión que la confianza del consumidor de Gfk para mayo cayó a -26.5 desde -15.7 en abril, por debajo de la expectativa del mercado de -16 por un amplio margen.
El GBP/USD cayó por debajo de 1.2600 por primera vez desde julio de 2020 y ha entrado en una fase de consolidación cerca de 1.2580. En el mes de abril, el par ha bajado más del 4%.
El USD/JPY cerró por segundo día consecutivo en territorio negativo el martes, pero logró realizar un rebote durante la sesión asiática del miércoles. En el momento de escribir, el par se aferra a fuertes ganancias diarias cerca de 128.00.
Después de caer a su nivel más bajo en dos meses en 0.7118 el martes, el AUD/USD ha girado al alza en la sesión asiática del miércoles. Los datos de Australia mostraron que el índice anual de precios al consumidor IPC en el primer trimestre saltó al 5.1% desde el 3.5%, superando la estimación de los analistas de un amplio margen.
El oro logró limitar sus pérdidas el martes y cerró en 1.906$. En medio del cambio positivo en el sentimiento de riesgo el miércoles, el XAU/USD comenzó a bajar y regisstra pequeñas pérdidas diarias en torno a 1.900$.
El Bitcoin cayó casi un 6% tras el rebote del lunes y no pudo mantenerse por encima de 40.000$. El BTC/USD está subiendo, pero cotiza por debajo de 39.000$ al inicio de la sesión europea. El Ethereum cayó a su nivel más bajo en más de un mes en 2.766$ el martes. El ETH/USD sube un 2% el miércoles, pero continúa cotizando por debajo de 3.000$.
Los funcionarios de la ciudad de Shanghái han dicho el miércoles que los bloqueos se aliviarán en los distritos sin propagación comunitaria del coronavirus.
La ciudad permitirá movimientos limitados en áreas restringidas en estos distritos, han agregado las autoridades.
China reportó 14.298 nuevos casos de covid el 26 de abril frente a los 17.812 del día anterior.
Esto se produce después de que la capital china, Pekín, iniciara pruebas masivas para millones de residentes después de un aumento en los casos de covid.
El distrito de Chaoyang reportó 26 casos durante el fin de semana, el número más alto hasta ahora en el último aumento de Pekín, según BBC News.
En medio de los bloqueos por el covid, Bloomberg ha informado que la actividad portuaria china ha caído por debajo de los niveles observados durante el primer brote de coronavirus en 2020 y el sector de la construcción se ha desplomado.
Mientras tanto, las ganancias industriales de China crecieron un 5% durante el período enero-febrero, según la Oficina Nacional de Estadísticas.
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