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Lo que necesitas saber el miércoles 27 de abril:
El comercio de divisas estuvo dominado una vez más por los flujos de aversión al riesgo este martes, con el yen como refugio seguro y el dólar estadounidense como resultado, ya que las acciones estadounidenses se desplomaron. Los operadores citaron todo, desde el riesgo de bloqueo de China, el aumento de las tensiones económicas y militares entre Rusia y la OTAN en medio de la guerra ruso-ucraniana en curso, un empeoramiento de las perspectivas de crecimiento mundial y la perspectiva de un endurecimiento monetario agresivo de muchos de los principales bancos centrales como factores que pesan sobre la confianza. Con respecto a la geopolítica, los informes de que Gazprom de Rusia comenzará a detener el suministro de gas a Polonia y a través de Bulgaria tan pronto como el 27 de abril hicieron poco para ayudar al sentimiento al final de la sesión.
El yen extendió su reciente racha de ganancias frente a sus contrapartes del G10, con el USD/JPY retrocediendo en 127.50 frente a los máximos de la semana pasada por encima de los 129.00 y el EUR/JPY alcanzando dos semanas a mediados de los 135.50. Mientras tanto, GBP/JPY extendió su racha de pérdidas de tres días desde los máximos de la semana pasada por encima de 168.00 a casi 5.0%, con el par apuntando a una prueba de 160.00.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense (DXY) alcanzó nuevos máximos de varios meses en los 102.30, mientras continúa afinando en un máximo de 2020 cerca de 103.00. La mayor parte de las ganancias del DXY fueron impulsadas por las pérdidas en EUR/USD y GBP/USD, siendo el euro y la libra esterlina las dos divisas con peor desempeño de las principales del G10. El primero estuvo a punto de alcanzar su mínimo de 2020 en 1.0936 y registró una caída del 0.7% en el día, mientras que el segundo se desplomó más del 1.2% para caer por encima de 1.2550, llevando su racha de pérdidas de tres días a alrededor 3.5%.
Los operadores mencionaron que el retroceso del BoE y los datos de endeudamiento del gobierno del Reino Unido para el año 2021/22 pesan sobre el sentimiento hacia la libra y las preocupaciones habituales sobre la estanflación relacionada con la energía en la zona euro pesan sobre el euro. Mientras tanto, los sólidos datos de la encuesta sobre la confianza del consumidor de los bienes duraderos de marzo de EE.UU., el índice de precios de la vivienda S&P/Case-Shiller de febrero y la encuesta de confianza del consumidor de la Conference Board de abril publicados más temprano en el día no tuvieron un impacto en el sentimiento del USD.
En cuanto al resto de las principales monedas del G10; el dólar australiano, el kiwi y el dólar canadiense se mantuvieron mejor que la libra esterlina, perdiendo aproximadamente un 0.6% en el día cada uno frente al dólar, con pérdidas amortiguadas a medida que los precios de la energía aumentaron debido a las tensiones geopolíticas. No obstante, el AUD/USD cayó a sus niveles más bajos desde fines de febrero en los 0.7135, el NZD/USD volvió a caer por debajo de 0.6600 y el USDCAD alcanzó nuevos máximos de varias semanas por encima de 1.2800.
La atención se centra en la próxima sesión en la publicación de las cifras de inflación de precios al consumidor del primer trimestre de 2022 de Australia y los datos de ganancias industriales de febrero de China a las 0230 BST. Sin embargo, es probable que el principal impulsor del sentimiento durante la próxima sesión asiática siga siendo el estado de la situación de bloqueo/brote de Covid-19 en China.
- Índice de confianza del consumidor de CB cae a 107.3 en abril, debajo del 108.02 esperado.
- Mejora en el índice de expectativas.
- El dólar se afecta a ganancias, con el DXY en máximos desde marzo de 2020 sobre 102.00.
El reporte de Conference Board de confianza del consumidor mostró una caída en el índice principal a 107.3 en abril desde la lectura de 107.6 de marzo (revisada desde 107.2).
El índice de situación presente se ubicó en 152.6 en abril, una baja con respecto a los 153.8 de marzo; y el de expectativas en 77.2, lo que representa una mejora con respecto al 76.6 de marzo.
El dólar se mantuvo firme en el mercado luego de este dato, que se publicó junto con cifras de ventas de ventas viviendas nuevas.
- El índice DXY registra nuevos máximos justo por encima de 102.00 el martes.
- Las ganancias adicionales podrían llevar a una prueba al máximo de 2020 cerca de 103.00.
El sesgo alcista del dólar sigue intacto y empuja al Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) a nuevos máximos desde marzo de 2020 por encima de la barrera de 102.00 el martes.
La intensa suba actual acaba de entrar en territorio de sobrecompra, como el RSI diario por encima de 70, y esto podría ser el prologo a una posible corrección técnica en el horizonte a corto plazo. El sesgo alcista subyacente, sin embargo, permanece intacto y sigue apuntando al máximo de 2020 en 102.99 (20 de marzo).
La postura alcista actual del índice sigue siendo respaldada por la línea de siete meses cerca de 96.70, mientras que las perspectivas a largo plazo para el dólar se ven constructivas mientras continúe por encima de la media móvil simple de 200 días en 95.55.
DXY gráfico de día
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dijo el martes que es demasiado pronto para hablar de mediación en las conversaciones con Ucrania, aunque Rusia sigue comprometida con una solución.
Sus comentarios se producen después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, acusara la semana pasada a Ucrania de no estar lista para buscar soluciones mutuamente aceptables.
Un informe del FT de esta mañana sugirió que la UE está considerando un tope en el precio pagado por el petróleo ruso como una forma de afectar los ingresos del Kremlin en su próximo paquete de sanciones.
El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo el martes que Rusia ya está más débil militarmente y que es un "estado más débil", desde la invasión de Ucrania. Agregó que Estados Unidos no quiere que Rusia pueda amenazar a sus vecinos nuevamente en el futuro.
Estados Unidos está viendo eventos en la nación soberana de Moldavia de cerca, Kybi señaló, y agregó que es demasiado pronto para comentar sobre las recientes explosiones en los edificios gubernamentales de la región de Transnistria. Rusia está siendo acusada por Ucrania de realizar operaciones de bandera falsa en Transnistria, una región ocupada por tropas rusas, que podrían justificar la apertura de un nuevo frente a la guerra entre Rusia y Ucrania. La región de Moldavia de Transnistria limita con Ucrania al suroeste (cerca de Odesa).
El presidente de China, Xi Jinping, comentó el lunes que el país acelerará la construcción de infraestructura, incluyendo la construcción de tuberías de petróleo y gas, y que acelerará la construcción de su base de energía verde y baja de carbono, informó Reuters citando a los medios estatales chinos.
China construirá infraestructura de aviación y aeropuertos de carga, Xi agregó. Explicó que para cumplir con las necesidades de financiamiento de la construcción de infraestructura, se aumentará el gasto fiscal.
Los comentarios de Xi vienen después de que se prometió aumentar el apoyo fiscal a las áreas fronterizas y menos desarrolladas hace una semana.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 26 de abril:
Liderados por ganancias impresionantes observados en las acciones tecnológicas, los principales índices de Wall Street protagonizaron un repunte decisivo el lunes por la noche para cerrar en territorio positivo. Aunque el dólar perdió su impulso alcista al mejorar la confianza, logró aferrarse a sus fuertes ganancias. El sentimiento del mercado sigue siendo cauteloso el martes con el índice Shanghai Composite perdiendo más del 1% y los futuros de los índices estadounidenses operando modestamente a la baja en el día. Los datos de los pedidos de bienes duraderos y las ventas de viviendas nuevas para marzo se incluirán en el calendario económico de EE.UU. junto con los datos de confianza del consumidor del Conference Board para abril.
Ver: Previa confianza del consumidor del Conference Board: Observando cómo disminuye el consumo en EE.UU.
China ha expandido las pruebas masivas de coronavirus en Pekín y los mercados están cada vez más preocupados por un bloqueo que causaría grandes problemas en la cadena de suministro. Mientras tanto, la Embajadora de Rusia para Naciones Unidas dijo el lunes por la noche que no había punto de acuerdo de un cese de las hostilidades en Ucrania, argumentando que Kiev podría usarla como una oportunidad para hacer provocaciones.
El EUR/USD cayó por debajo de 1.0700 el lunes y no logró realizar un rebote significativo. El Financial Times informó que la Unión Europea estaba considerando la opción de introducir límites de precios sobre el petróleo ruso para gopear los ingresos del Kremlin. El par cotiza en su nivel más bajo en más de dos años por debajo de 1.0700 el martes.
El GBP/USD cayó a su nivel más bajo desde septiembre de 2020 por debajo de 1.2700 el lunes antes de recuperarse hacia 1.2750. La libra esterlina está teniendo dificultades para encontrar demanda en la mañana europea y el par está, una vez más, bajando hacia 1.2700.
El USD/JPY perdió 80 pips el lunes, ya que el yen japonés capitalizó los flujos monetarios de refugio seguro a lo largo del día. El par está fluctuando en un rango estrecho por debajo de 128.00 el martes. El Banco de Japón (BoJ) anunció al inicio del día que comprará cantidades indefinidas de bonos del gobierno a 10 años al 0.25% el 27 de abril y 28.
El precio del oro cayó casi un 2% y cerró por debajo de 1.900$ por primera vez desde finales de febrero el lunes. El XAU/USD está teniendo dificultades para ganar tracción el martes con el dólar manteniendo su terreno.
El AUD/USD cayó a su nivel más bajo en dos meses en 0.7135 el lunes. El par parece haber entrado en una fase de consolidación por debajo de 0.7200 después de subir más temprano en el día. Los datos del índice de precios al consumidor IPC del primer trimestre de Australia se publicarán en las primeras horas de negociación de la sesión asiática del miércoles.
El Bitcoin se beneficia del cambio positivo observado en el sentimiento de riesgo y recupera el nivel de 40.000$. El Ethereum subió casi un 3% el lunes y ahora se mueve lateralmente cerca de 3.000$.
El canciller del Reino Unido, Rishi Sunak, ha dicho el martes que el gobierno británico continúa adhiriéndose a las reglas fiscales, capeando los vientos en contra de la economía mundial.
Comentarios adicionales
“Debemos administrar las finanzas públicas de manera sostenible para evitar cargar a las generaciones futuras con más deudas”.
“El Reino Unido está mostrando un compromiso con las finanzas públicas sostenibles mientras apoya el crecimiento a largo plazo y aborda las presiones del coste de vida”.
Los analistas de Morgan Stanley han revisado a la baja la previsión de crecimiento del PIB de China para 2022 al 4.2%, en línea con la rebaja del Bank of America y Nomura en la última semana.
El gigante bancario de EE.UU. ha señalado que el brote de COVID-19 en toda la economía conduce a los recortes en las proyecciones del PIB.
El lunes, los analistas de Morgan Stanley redujeron sus pronósticos para el crecimiento del PIB de la eurozona este año y el próximo al 2.7% y el 1.3% respectivamente.
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