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- La producción de Petróleo en Estados Unidos aumentó casi un 1%, según la EIA estadounidense.
- El presidente de EE UU, Joe Biden, pide a las compañías petroleras que aumenten la producción para bajar los precios de la gasolina.
- La débil actividad fabril de China y las restricciones de Covid-19 fueron vientos en contra de los precios del petróleo.
El petróleo crudo de referencia en EE.UU., también conocido como Western Texas Intermediate (WTI), cae desde los 88.260$ por la fortaleza del dólar, junto con las estimaciones de que la producción estadounidense podría aumentar en medio de unos datos de China más débiles de lo estimado, que amenazan con ralentizar la segunda economía más grande. En el momento de redactar este informe, el WTI cotiza a 86.26$ por barril, por debajo de su precio de apertura en un 2.28%.
Según la Administración y la Información de Energía de Estados Unidos (EIA), la producción en ese país aumentó un 0.9% en agosto, hasta casi 12 millones de barriles diarios, su máximo desde marzo de 2020. Los datos mostraron que la producción de petróleo crudo en Texas y Nuevo México creció un 1.6% y un 0.6%, respectivamente, al contrario que en Dakota del Norte, cuya producción cayó un 0.5%.
Aparte de esto, la Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconocerá los beneficios récord de las compañías petroleras mientras los estadounidenses luchan por pagar los altos precios de los combustibles alrededor de las 20:30 GMT. La Casa Blanca informó de que Biden hablará después de que las principales compañías petroleras informaran de beneficios récord, encabezadas por Exxon Mobil y Chevron, que se beneficiaron del aumento de los precios del gas natural y del combustible.
Biden pidió a las compañías estadounidenses que aumenten la producción en lugar de utilizar los beneficios para la recompra de acciones y los dividendos.
Por otra parte, los datos de manufactura de China se debilitaron, tal y como mostró una encuesta oficial el lunes, lastrados por la débil demanda y las restricciones de tolerancia cero de Covid-19.
Otro de los vientos en contra de la demanda mundial de petróleo es la entrada en recesión de la zona euro, ya que los PMI globales de la semana pasada informados por el bloque siguen aumentando la preocupación por la desaceleración en curso.
Últimamente, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) elevó su previsión de demanda mundial de petróleo a medio-largo plazo en una perspectiva anual revisada el lunes. El cártel dijo que se necesitan 12.1 billones de dólares de inversión para satisfacer la demanda a pesar de la transición energética.
Niveles técnicos clave del WTI
- Los alcistas del USD/CAD buscan la ruptura de la estructura de resistencia horaria.,
- Los osos seguirán siendo favorecidos mientras se respete el canal.
El USD/CAD ha visto una acción de precios de dos vías en un comienzo de semana mixto hasta ahora. A continuación se ilustran los escenarios alcistas y bajistas en el gráfico horario, inclinándose por un sesgo bajista diario. El USD/CAD sigue en una tendencia bajista a pesar de la reciente corrección. Los osos podrían buscar comprometerse en esta coyuntura y ver el precio revertir a la baja dentro del canal descendente. Sin embargo, el nivel de 1.3502 sigue siendo clave en este momento:
Gráfico diario del USD/CAD
Gráfico H1 del USD/CAD
El precio en el gráfico horario está descendiendo de la resistencia del canal y si los osos se comprometen, tendrán que llegar por debajo de 1.3600 donde un vacío de liquidez podría ver la recuperación del CAD hasta el objetivo de soporte diario en rápida concesión. Por otro lado, si los alcistas encuentran la fuerza para mantenerse, 1.3680 y luego 1.3700 podrían estar bajo presión y dar paso a una ruptura al alza:
- El EUR/USD no pudo aferrarse a las ganancias por encima de 0.9900 a pesar de los datos económicos de la zona euro, que justifican subidas de tasas adicionales.
- La reunión de política monetaria de la Reserva Federal frenó la subida del euro al inicio de la semana.
- La inflación en el bloque saltó sorprendentemente por encima del 10.5%, a pesar de que el BCE subió los tipos en 75 puntos básicos en dos reuniones consecutivas
El euro continúa su caída libre frente al dólar, poniendo a prueba la Media Móvil Exponencial (EMA) de 50 días en torno a 0,9886, en medio de un sentimiento mixto sobre la reunión de la Fed de noviembre, en la que se prevé que el banco central estadounidense suba las tasas en 75 puntos básicos. Sin embargo, las expectativas de un giro de la Fed ante los temores de recesión en EE.UU. se intensificaron, manteniendo a los inversores en alerta. En el momento de escribir estas líneas, el par EUR/USD cotiza a 0.9890.
El euro pierde terreno frente al dólar, a pesar de que las cifras de inflación justifican el ajuste adicional del BCE
Las acciones en EE.UU. reflejan un estado de ánimo de los mercados más apagado, ya que los operadores se preparan para la Reserva Federal. Los datos económicos de EE.UU. revelaron el PMI de Chicago y el índice de manufactura de la Fed de Dallas, ambos de octubre, y decepcionaron a los inversores. El PMI de Chicago no cumplió con las expectativas y se situó en 45.2, por debajo de la lectura anterior. Más tarde, el índice de manufactura de la Fed de Dallas se desplomó hasta -19.2, decepcionando las estimaciones, mostrando un deterioro de las condiciones empresariales por sexto mes consecutivo.
Mientras tanto, la Eurozona informó de la inflación de Alemania, que sorprendió fuertemente al alza en octubre con un 11,6% interanual, por encima de las estimaciones del 10.,9%, lastrando las cifras del bloque. Por su parte, el Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de la Euro zona subió un 10.7% interanual, superando las previsiones del 10,3%, pero las cifras subyacentes se mantuvieron sin cambios. El IPCA subyacente aumentó un 5% interanual, según las estimaciones.
Por otra parte, el índice del dólar, que mide el valor del dólar frente a una cesta de seis divisas, sube un 0.77% y se sitúa en 111.523, gracias al aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense, ante la inminente decisión de la Fed.
La herramienta FedWatch de CME estima que hay un 86% de posibilidades de que la Fed suba los tipos en 75 puntos básicos, mientras que para diciembre los operadores se dividen entre 50 y 75 puntos básicos. Cabe destacar que las probabilidades de una nueva subida de ¾ de punto porcentual aumentaron del 43,4% al 49,5%, y las de 50 puntos básicos bajaron del 48% al 44%.
Qué hay que tener en cuenta
La agenda económica de la UE será ligera, con Alemania informando de los Precios de Importación de septiembre. Por el contrario, en Estados Unidos se publicará el PMI de Manufactura y el informe de apertura de puestos de trabajo de JOLTs para octubre, con ambas cifras estimadas en 50 y 10 millones, respectivamente.
Niveles técnicos clave del EUR/USD
Lo que hay que tener en cuenta el lunes 1 de noviembre:
El dólar estadounidense subió el lunes, registrando ganancias desiguales frente a la mayoría de sus rivales. Los escasos datos chinos publicados al comienzo de la jornada, junto con los continuos indicios de que la inflación mundial está fuera de control, alimentan el comercio de aversión al riesgo.
Al comienzo de la jornada, Australia informó que la inflación de los Valores Bursátiles subió más de lo previsto en octubre, situándose en el 5.2% interanual desde el 5% del mes anterior. Más tarde, la Eurozona publicó la estimación preliminar del Índice de Precios al Consumo de octubre, con una subida anualizada del 10.7%, un nuevo récord.
Los Bancos centrales han adoptado un agresivo ajuste cuantitativo para reducir la inflación, pero hasta ahora no hay señales de que las presiones sobre los precios hayan empezado a remitir. El Banco de Canadá y el Banco de la Reserva de Australia ya han empezado a suavizar el ritmo de endurecimiento.
El Banco de la Reserva de Australiaabrirá el calendario de los bancos centrales el martes y se espera que anuncie una modesta subida de tipos de 25 puntos básicos, a pesar de que la inflación se disparó a un máximo de dos décadas en el tercer trimestre del año. La Reserva Federal de EE.UU. anunciará su decisión el miércoles, y los agentes del mercado anticipan una subida de 75 puntos básicos e insinúan que empezará a ralentizar el ritmo de subidas de tasas en diciembre. Por último, el Banco de Inglaterra tendrá un superjueves, con la última agitación política en el Reino Unido generando incertidumbre sobre lo que el gobernador Andrew Bailey y compañía pueden hacer esta vez. Por último, el viernes, Estados Unidos publicará el informe de nóminas no agrícolas de octubre.
En el Reino Unido, el Primer Ministro, Rishi Sunak, y el Canciller, Jeremy Hunt, estuvieron en el aire, anticipando que es inevitable que todos los británicos paguen más impuestos.
El par EUR/USD perdió el umbral de 0.9900 y cotiza cerca de un mínimo diario de 0.9872, mientras que el GBP/USD cotiza en torno a 1.1470. Las divisas vinculadas a las materias primas recuperaron algo de terreno antes del cierre, ya que Wall Street recortó la mayor parte de sus pérdidas iniciales. El AUD/USD cotiza justo por debajo de 0.6400, mientras que el USD/CAD baja a 1.3620.
El par USD/JPY avanzó y ahora cotiza en torno a 148.60, mientras que el USD/CHF ronda la paridad.
El oro se negocia en su nivel más bajo en una semana, ahora rondando los 1.635$, mientras que los precios del petróleo crudo bajan y el WTI cambia de manos a 36.40$ el barril.
Los precios de Binance coin suben gracias a la mejora de los fundamentos: se prevé un movimiento alcista hasta los 380 dólares.
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- El dólar repunta por tercer día consecutivo y vuelve a niveles superiores a la paridad.
- Las esperanzas de una subida de tipos de interés agresiva por parte de la Fed impulsan al dólar.
- USD/CHF: Los próximos objetivos al alza son 1.0030 y 1.0145.
El dólar estadounidense se aprecia por tercer día consecutivo frente al franco suizo. El par ha ampliado su rebote desde los mínimos de la semana pasada en 0.9840 hasta niveles más allá de la paridad, con el mercado centrado en la reunión de política monetaria de la Fed, prevista para esta semana.
Las esperanzas de una subida agresiva por parte de la Fed están impulsando al dólar.
El foco de atención esta semana es la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. del miércoles. Todo apunta a una nueva subida de tasas del 0.75%, la cuarta consecutiva, lo que ha creado un escenario favorable para el dólar.
En el calendario macroeconómico, el PMI de Chicago de EE.UU. ha mostrado que la actividad empresarial se deterioró por encima de las expectativas en octubre y lo mismo ocurre con el índice de manufactura de la Fed de Dallas. Estas cifras han incrementado los temores sobre una ralentización de la actividad económica en el último trimestre del año, aunque el impacto sobre el dólar estadounidense ha sido escaso.
En Suiza, las ventas minoristas aumentaron a un ritmo anual del 3.2% en septiembre, según los datos de la Oficina Federal de Estadística. Este dato está ligeramente por debajo del 3.3% previsto por el mercado, pero muy por encima del 2.1% registrado en agosto.
USD/CHF: Aumento del impulso alcista por encima de 1.0000
Desde el punto de vista técnico, el par ha confirmado su tendencia alcista a corto plazo al superar la SMA de 200 horas en la zona de 0.9980, que ahora actúa como soporte. Al alza, el par está luchando contra una zona de resistencia en 1.0030 (máximos del 24.25 de octubre) que abriría el camino hacia un máximo de tres años en 1.0145.
A la baja, la mencionada SMA de 200 horas en la zona de 0.9980 mantiene a raya a los osos. Por debajo, los próximos objetivos potenciales son el mínimo del 30 de octubre en 0.9945 y el máximo del 27 de octubre en 0.9920/25.
Niveles técnicos a vigilar
- La recuperación del dólar desde 1.3495 encuentra resistencia en 1.3685.
- El par se mantiene moderadamente en oferta con todas las miradas puestas en la Fed.
- USD/CAD: necesita superar 1.3650 para confirmar su tendencia alcista — Scotiabank.
El dólar estadounidense retrocede en la sesión del lunes en Estados Unidos, cediendo las ganancias anteriores tras haber alcanzado un máximo en 1.3685. Sin embargo, en el gráfico diario, el par se mantiene moderadamente positivo, en camino de cerrar una recuperación de tres días desde los mínimos de 1.3495 de la semana pasada.
El dólar se aprecia antes de la reunión de la Fed
La Reserva Federal atrae la atención de los inversores esta semana. Se espera que el banco central de EE.UU. lleve a cabo la cuarta subida consecutiva el próximo miércoles, lo que mantiene al dólar con una oferta moderada en todos los ámbitos al inicio de la semana.
Sin embargo, los datos macroeconómicos estadounidenses no han servido de soporte al dólar el lunes. El índice de gerentes de compras de Chicago se deterioró por segundo mes consecutivo -hasta 45.2 en octubre desde 45.7 en septiembre- y el índice de manufactura de la Fed de Dallas confirmó las deslucidas perspectivas del sector, al descender hasta una lectura de -19,4 en octubre desde -17,2 en septiembre.
Por otra parte, el dólar canadiense no ha conseguido aprovechar la reciente debilidad del dólar, lastrado por la caída de los precios del petróleo. El WTI, de referencia en EE.UU., está cayendo casi un 2% en el día, en medio de la preocupación por los débiles datos de la manufactura china y su potencial impacto en la demanda.
USD/CAD: La confirmación por encima de 1.3650 aumentará el impulso alcista — Scotiabank
Los analistas de divisas de Scotiabank señalan que el nivel de 1,3650 es clave para confirmar la tendencia a largo plazo del par: "El USD/CAD presionó el soporte clave de 1.3505 el jueves, pero al no lograr una ruptura sostenida por debajo de la cifra, el mercado es propenso a un rebote (...) "Se necesitan ganancias a través de 1.3650 para que la recuperación del USD se extienda intradía. Un cierre alto hoy para el USD podría añadir un impulso alcista a corto plazo".
Niveles técnicos a vigilar
- USD/MXN con tendencia bajista mientras esté por debajo de 19.95.
- La consolidación por debajo de 19.80 apunta a una mayor debilidad.
- Resistencia inmediata en 19.95 seguida de 20.00; el alza está limitada por debajo de 20.15.
El USD/MXN está subiendo el lunes pero se alejó de los máximos y retrocedió. El par cotizó momentáneamente por encima de 19.90 y luego cayó por debajo de 19.85, y está buscando de nuevo el soporte clave en torno a 19.80.
La zona de soporte crítica en torno a 19.80 ha aguantado bien hasta ahora y ha provocado un rebote, pero todavía está expuesta y es objeto de desafío. Un cierre diario por debajo reforzaría la tendencia bajista, exponiendo el nivel clave de 19.50 (soporte intermedio en 19.70).
Los 19.95 se han convertido en la resistencia inmediata, seguida de los 20.00, una zona que también contiene las medias móviles de 20 y 55 días. Una ruptura al alza expondría la resistencia clave de 20.15/20.20. Una ruptura al alza sugeriría más ganancias, con el objetivo de alcanzar los 20.45.
Gráfico diario del USD/MXN
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- Volátil comienzo de semana para los precio del petróleo.
- Pese a rebote, tendencia de corto plazo luce bajista.
- Baja en bolsas y dólar más firme juegan en contra.
Los precios del petróleo están cayendo en forma modesta en el arranque de la semana, tras recortar gran parte de las pérdidas tras un rebote significativo en la última hora, luego de la apertura de Wall Street.
La cotización del WTI (plataformas de trading) había caído hasta 85.30$ el mínimo en tres días pero luego subió dos dólares en poco minutos, llegando hasta 87.25$. Está operando en torno a 86.50$, en una jornada volátil.
La tendencia de muy corto plazo luce bajista aunque un quiebre firme sobre 87.40$ cambiaría el panorama. En caso de retomar las bajas, la presión negativa podría incrementarse de perder 86.00$, exponiendo el soporte de 85.35/40$.
Los precios del petróleo venían afectados por el mal tono en los mercados de renta variable. Los datos de actividad de China no resultaron alentadores. A su vez, la suba del dólar tampoco contribuye. En Wall Street, el Dow Jones cae 0.45% y el Nasdaq 0.78%. De todas formas, las acciones van camino a cerrar un octubre con ganancias.
El petróleo va camino a cortar con una racha de cuatro meses seguidos de bajas, con una suba mayor al 7%, en caso de terminar cerca de los niveles actuales.
Niveles técnicos
El estratega de Mercados Quek Ser Leang de UOB Group's Global Economics & Mercados Research espera que el USD/IDR mantenga el rango de 15.450-15.640 sin cambios por el momento.
Cotizaciones destacadas
"Nuestra expectativa de que el USD/IDR rompiera los 15.750 la semana pasada no se materializó, ya que cotizó dentro de un rango relativamente estrecho entre 15.510 y 15.621. Consideramos que el tranquilo movimiento de los precios es parte de una fase de consolidación y esperamos que el USD/IDR cotice entre 15.450 y 15.640 esta semana".
"De cara al futuro, el USD/IDR tiene que romper claramente por encima de 15.640 antes de que sea probable una subida sostenida".
- La plata muestra cierta resistencia por debajo de 19.00$ y revierte la caída inicial a un mínimo de varios días.
- La configuración técnica sigue favoreciendo a los bajistas y apoya las perspectivas de una mayor caída a corto plazo.
- Se necesita una fuerza sostenida más allá del nivel psicólogico clave 20.00$ para anular el sesgo negativo.
La plata revierte una caída intradía a niveles inferiores a 19.00$, o un mínimo de varios días, y sube al extremo superior de su rango operativo diario. El par XAG/USD se encuentra actualmente en la zona de los 19.15$ a los 19.20$, con una caída de más del 0.20% en el día.
Desde el punto de vista técnico, es probable que cualquier movimiento posterior al alza se enfrente a una resistencia cerca del punto de ruptura del soporte de confluencia de 19.30$ a 19.40$. Dicha zona comprende el nivel de retroceso del 38.2% del nivel Fibonacci de la fuerte caída desde el máximo mensual y la SMA de 100 horas, que ahora debería actuar como punto pivote para los operadores de intradía.
Una fuerza sostenida más allá podría desencadenar un movimiento de cobertura de cortos y permitir que el XAG/USD recupere el nivel psicológico de 20.00$. El impulso positivo podría extenderse hacia un obstáculo intermedio cerca de la zona de 20.50$, por encima del cual los alcistas podrían apuntar a 21.00$ en el camino hacia el máximo mensual, alrededor de la región de 21.25$.
Por otro lado, la zona de 18.95$-18.90$ coincide con el 23.6% del nivel Fibonacci. Una ruptura convincente por debajo se verá como un nuevo desencadenante para los bajistas y expondrá la señal de 18.00$ con algún soporte intermedio cerca de la región de 18.30$ a 18.25$. El XAG/USD podría caer aún más para desafiar el mínimo en el año, alrededor de la zona de 17.55$.
Gráfico de la plata de 1 hora
Niveles clave a vigilar
El USD/JPY ganó más de 100 puntos el viernes después de que el Banco de Japón volviera a ser moderado. Los economistas de BBH esperan que el par se dirija a 152 si supera los 149.35.
Los datos sugieren que el BOJ no puede mantener un fuerte ritmo de intervención
"Ruptura por encima de 149.35 para poner a prueba el máximo del USD/JPY cerca de 152 del 21 de octubre".
"Los informes sugieren que el BOJ ha gastado recientemente 6.35 billones de yenes en apoyo del yen. En total, estas intervenciones representan casi el 6% del total de sus reservas de divisas, por lo que está claro que este ritmo no puede mantenerse de forma regular. Más bien, pensamos que el BoJ seguirá interviniendo de forma esporádica y discreta para tratar de mantener a los mercados en vilo".
"Con el BoJ realizando otra intervención moderada el pasado viernes, creemos que el USD/JPY sigue siendo una compra en los niveles actuales".
- El EUR/USD extiende el descenso hasta las proximidades a 0.9900.
- La línea de soporte de varios meses cerca de 0.9900 aguanta la caída.
El EUR/USD se ve sometido a una mayor presión y opera más cerca de la zona de 0.9900 el lunes.
La región de 0.9900, donde convergen la línea de soporte de ocho meses y la media móvil simple de 55 días, surge como una zona de contención bastante decente por el momento. Por encima de esta zona, el par podría intentar una nueva visita al máximo de octubre cerca de 1.0100 (27 de octubre).
A largo plazo, la visión bajista del par debería permanecer inalterada mientras esté por debajo de la media móvil simple de 200 días en 1.0495.
EUR/USD gráfico de día
- El DXY extiende el impulso alcista sobre de 111.00.
- Un mayor rebote sigue centrado en la zona de 114.00 y más allá.
El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) alcanza nuevos máximos en cuatro días cerca de 111.30 a principios de la semana.
El índice parece haber encontrado un soporte decente cerca de 109-50 (27 de octubre). La continuación del rebote podría dirigirse a la zona de los máximos del mes en torno a 114.00.
Se espera que el sesgo alcista a corto plazo se mantenga mientras esté por encima de la línea de soporte de ocho meses cerca de 108.50. La proximidad con la media móvil simple (SMA) de 100 días también refuerza esta zona de contención.
A largo plazo, se espera que el DXY mantenga su postura constructiva mientras esté por encima de la SMA de 200 días en 104.15.
DXY gráfico de día
- El EUR/JPY se suma al avance del viernes y coquetea con los máximos en varias sesiones.
- Siguiente objetivo al alza aparece en el máximo de 2022 en 148.40.
El EUR/JPY prolonga el rebote y sube hasta la zona de 147.70 al inicio de la semana.
Teniendo en cuenta la acción del precio actual, todavía hay posibilidades de que el cruce avance más en el corto plazo. Dicho esto, la barrera alcista inmediata surge ahora en el máximo de 2022 en 148.40 (21 de octubre) por delante del máximo de diciembre de 2014 en 149.78 (8 de diciembre).
A corto plazo se espera que el impulso alcista persista mientras esté por encima de los mínimos de octubre cerca de 141.00.
A más largo plazo, de seguir por encima de la media móvil simple clave de 200 días en 137.36, se espera que la perspectiva constructiva se mantenga.
EUR/JPY gráfico de día
- El oro marca nuevos mínimos y luego se estabiliza.
- XAU/USD con sesgo bajista, próximo soporte en 1635$.
- Comienza semana cargada, se espera alta volatilidad.
El oro comenzó la semana extendiendo la caída del viernes y llegó hasta 1635$, alcanzando el nivel más bajo desde el 21 de octubre. Luego rebotó y opera apenas sobre 1640$, levemente en negativo, en el arranque de una semana cargada.
La zona de 1635$, no es solo el mínimo del día sino un soporte clave de corto plazo. Una confirmación por debajo activaría más bajas, con un posible objetivo en el siguiente soporte en 1620$. A alza, una recuperación sobre 1650$, aliviaría la presión bajista. La siguiente barrera se puede ver en 1658$.
El retroceso del oro se da ante un fortalecimiento del dólar en el mercado y una suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El DXY sube 0.40%, y está sobre 111.00. Por su parte, el bono del Tesoro a 10 años rinde 4.03%, mientras que el de dos años 4.46%.
El billete verde arranque en positivo una semana que tendrá la reunión de la Reserva Federal y el reporte de empleo de EE.UU. de octubre, entre otros eventos importantes. Esto implica altas probabilidades de que sea una semana con varias sesiones volátiles para el oro.
Niveles técnicos
La economía de la Eurozona se expandió 0.2% en el tercer trimestre, en los tres meses hasta septiembre de 2022, igualando el consenso del mercado y tras haber crecido al 0.8% en el trimestre anterior.
En términos anualizados, el PIB se expandió 2.1% en el tercer trimestre, frente al 4.1% contabilizado en el segundo trimestre de 2021, al tiempo que coincidió con las expectativas del 2.1%.
En el mismo momento se conocieron las cifras de inflación de la Eurozona que estuvieron por encima de lo esperado. El EUR/USD no se vio afectado por los datos y tras un leve retroceso a 0.9930, estaba operando en 0.9940. El EUR/GBP operaba en positivo para el día, en zona de máximos diarios sobre 0.8600.
El enviado de Energía de Estados Unidos, Amos Hochstein, dijo el lunes que "los precios de la energía tienen que tener un precio que permita el crecimiento económico".
Hochstein añadió que "se necesita más inversión en el sector del petróleo y el gas ahora y en el futuro".
Reacción del mercado
El WTI se cotizó por última vez a 87.10 dólares, con un descenso del 0.91% en el día.
El ex presidente Lula sólo obtuvo una escasa mayoría sobre Bolsonaro. El real brasileño ha resistido sorprendentemente bien en comparación con otras divisas de mercados emergentes este año, pero los economistas de Commerzbank creen que el BRL solo tiene un potencial de apreciación limitado por el momento.
Es probable que el real sólo tenga un potencial de apreciación limitado
"Además de los riesgos de inflación continuados, una de las razones por las que el banco central no se ha apresurado a bajar los tipos es probablemente la incertidumbre política. Hasta ahora, ambos candidatos sólo han hecho comentarios muy vagos sobre posibles planes fiscales. Por esa razón, es probable que el real reaccione con mucha cautela a la victoria de Lula".
"Algunos temen, sin embargo, que con Lula no se apliquen importantes reformas fiscales. Hasta que surjan detalles al respecto, es probable que el real tenga un potencial de apreciación limitado."
La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido (ONS) dijo el lunes que espera que la limitación del precio de la energía para los consumidores y los descuentos financiados por el gobierno en las facturas para las empresas reduzcan las medidas oficiales de inflación, según Reuters.
Datos destacados
"La Garantía de Precios de la Energía (GPE) para los hogares, y el Plan de Alivio de la Factura Energética para las empresas, reducirían los precios unitarios de la energía que alimentan los índices de inflación".
"El índice de precios al consumo será por tanto más bajo mientras los planes estén en funcionamiento que si no se hubiera introducido la GPE".
"Del mismo modo, el plan de la factura energética para las empresas contribuiría a reducir la medida de los insumos del índice de precios de producción".
Reacción de los mercados
La libra esterlina recibe poco soporte del informe de la ONS, ya que el GBP/USD se ahoga un 0.50% hasta el momento, quebrando la zona de 1.1550 al momento de escribir.
En una llamada telefónica realizada el domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, instó al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, a dejar de frenar el desarrollo de China.
China confirmó una llamada telefónica entre el Secretario de Estado estadounidense Blinken y el Ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, el lunes.
Declaraciones destacadas
"EE.UU. debe corregir los frenos a las exportaciones y a la inversión".
"El control de las exportaciones de EE.UU. hacia China dañó gravemente los derechos legítimos de China y debe ser rectificado".
"La parte de EE.UU. debe detener la práctica de contención y supresión contra China y no crear nuevos obstáculos a la relación entre los dos países".
Una encuesta realizada por el influyente instituto económico alemán IFO mostró el lunes que "muchas menos empresas alemanas sienten que su supervivencia está en peligro ahora que en el momento álgido de la pandemia del COVID-19".
"El 7.5% considera que su supervivencia económica está amenazada", revelaron los resultados de la encuesta.
Klaus Wohlrabe, jefe de encuestas del IFO, señaló que "en el momento álgido de la pandemia, estas cifras eran mucho más elevadas, con un 21.8%. Ante la fuerte desaceleración económica, las compañías están demostrando una gran solidez".
"La actual tasa de inflación es una de las principales preocupaciones de los minoristas", añadió Wohlrabe.
Reacción del mercado
Los resultados anteriores apenas afectan al mercado del euro, ya que el par EUR/USD cede un 0.41% en el día y se negocia a 0.9920, en el momento de redactar este informe.
Esto es lo que hay que saber para operar hoy lunes 31 de octubre:
El estado de ánimo de los mercados se deteriora en la última jornada bursátil de octubre, ya que los inversores se preparan para las reuniones clave de los bancos centrales y la publicación de datos de alto nivel más adelante en la semana. El Índice del dólar aprovecha las ganancias del viernes y se mantiene en territorio positivo cerca de 111.00, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses registran modestas pérdidas y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene tranquilo por encima del 4%. El lunes, Eurostat publicará la estimación avanzada del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre y los datos de inflación de octubre. Más tarde, los participantes del mercado seguirán de cerca el PMI del ISM de Chicago y la encuesta manufacturera de Texas del Banco de la Reserva Federal de Dallas.
A primera hora del día, los datos de China mostraron que el PMI manufacturero y el PMI no manufacturero cayeron en territorio de contracción en octubre, llegando a 49.2 y 48.7 respectivamente. Además de los decepcionantes datos del PMI, los cierres y restricciones relacionados con el coronavirus que se están produciendo en numerosas ciudades de China obligaron a los inversores a buscar refugio, y el Shanghai Composite perdió casi un 1% en el día. En las primeras horas de la sesión asiática del martes, el Banco de la Reserva de Australia anunciará su decisión sobre las tasas de interés. A pesar del cambio negativo observado en el ánimo de riesgo, el AUD/USD se negocia en un estrecho canal ligeramente por encima de 0.6400.
El EUR/USD no logró recuperar la paridad el viernes y comenzó la nueva semana de forma relativamente tranquila. En el momento de escribir este artículo, el par se mueve lateralmente en torno a 0.9950.
El GBP/USD registró ganancias por tercera semana consecutiva y entró en una fase de consolidación cerca de 1.1600 a principios del lunes. El Banco de Inglaterra anunciará sus decisiones políticas a lo largo de la semana y el primer ministro británico, Rishi Sunak, desvelará el plan fiscal el 17 de noviembre.
Tras la decisión del Banco de Japón de mantener la política monetaria sin cambios el viernes, el USD/JPY ganó más de 100 puntos. El par fluctúa en un rango relativamente estrecho cerca de 148.00 de cara a la sesión europea del lunes.
El oro sufrió fuertes pérdidas el viernes, ya que el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años rompió una racha de tres días de pérdidas y recuperó el 4%. El XAU/USD consolida sus pérdidas en torno a los 1.640 dólares el lunes.
Bitcoin tuvo dificultades para hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección durante el fin de semana, pero logró terminar la semana por encima del nivel clave de 20.000 dólares. Ethereum ganó más de un 15% la semana pasada y se tranquilizó por encima de los 1.500 dólares a primera hora del lunes, a la espera del próximo catalizador significativo.
Las ventas minoristas de Alemania cayeron un 0.9% en la lectura anual de septiembre, empeorando el descenso del 0.4% esperado. El resultado de agosto fue revisado del -4.3% al -1.5%. Este es el cuarto mes consecutivo de caídas para el indicador.
Las ventas minoristas medidas mensualmente crecieron un 0.9%, mejorando la expectativa de caída del 0.3% y el descenso del 1.4% del mes anterior.
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