Новости и прогнозы: валютный рынок от 14-04-2011

Евро сократил понесенные в первой половине дня потери против основных валют в связи со спекуляциями по поводу того, что суверенный долговой кризис может быть преодолен. В частности, Еврокомиссар по экономическим и монетарным делам Олли Рен заявил о своей полной уверенности, что результатом финансовой помощи Португалии станет предотвращение разрастания долгового кризиса.
В первой половине дня давление на евро оказал рост озабоченности по поводу того, что Греции может потребоваться реструктуризация долговых обязательств. В результате доходность облигаций греческого правительства достигла рекордных максимумов.
"Ситуация на долговых рынках еврозоны привлекла определенное внимание сегодня, однако, ненадолго, в результате чего единая валюта возобновила рост," говорит Стив Барлоу, глава исследовательского департамента лондонского Standard Bank Plc. "Опубликованные сегодня экономические данные из США также не смогли оказать поддержки доллару."
Доллар достиг минимального уровня против иены за последний месяц после того, как количество обращений за пособием по безработице в США за последнюю неделю неожиданно выросло, а рост индекса цен производителей оказался слабее ожиданий. На таком фоне ФРС может не спешить с повышением процентных ставок.

Сопротивление 3:Y84.80            (максимум 12 апреля) 

Сопротивление 2:Y84.30             (максимум 13 апреля) 

Сопротивление 1:Y83.90             (линия сопротивления от 8 апреля) 

Текущая цена: Y83.22

Поддержка 1:Y83.20         (минимум 13 апреля)    

Поддержка 2:Y82.50          (минимум 31 марта)    

Поддержка 3:Y81.50        (минимум 29 марта)    

Комментарии: пара снизилась. Ближайшее сопротивление - Y83.90. Выше возможен рост до Y84.30. Ближайшая поддержка - Y83,30. Ниже возможны потери до Y82.50. 

Сопротивление 3: Chf0.9100                 (максимум 11 апреля)

Сопротивление 2: Chf0.8990                 (максимум 13 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.8960                 (линия сопротивления от 6 апреля)

Текущая цена: Chf0.8920

Поддержка 1: Chf0.8920           (минимум 16 и 13  марта)

Поддержка 2: Chf0.8900            (психологическая отметка)

Поддержка 3: Chf0.8850            (техническая поддержка)

Комментарии: пара торгуется в узком диапазоне. Ближайшая поддержка - Chf0,8920. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8900. Ближайшее сопротивление - Chf0.8960. Выше расположен уровень Chf0.8990. 

Сопротивление 3:$1.6460          (максимум января 2010 года)

Сопротивление 2:$1.6430          (максимум 8-11 апреля)

Сопротивление 1:$1.6360           (максимум 14 апреля)

Текущая цена: $1.6355

Поддержка 1: $1.6230          (минимум 12 апреля)

Поддержка 2: $1.6180           (максимум 4 апреля)

Поддержка 3: $1.6090           (минимум 5 апреля)

Комментарии: существенных изменений не произошло.  Ближайшая поддержка $1.6230. Ниже возможно тестирования области $1.6180. Ближайшее сопротивление - область $1.6310. Выше возможен рост до $1.6430. 

Техника по EUR/USD

Сопротивление 3:$1.4770              (максимум 12 декабря 2009 года)

Сопротивление 2:$1.4580              (максимум 2010 года)

Сопротивление 1:$1.4520              (максимум 12-13 апреля)

Текущая цена: $1.4442

Поддержка 1: $1.4410                    (область сессионного минимума и минимума 13 апреля)

Поддержка 2: $1.4375                    (минимум 12 апреля)

Поддержка 3: $1.4350                   (максимум 6 апреля)

Комментарии: пара торгуется в области $1.4460.  Ближайшая поддержка $1,4410. Ниже возможны потери до $1.4375.  Ближайшее сопротивление - $1.4520. Выше возможен рост до $1,4580.

EUR/JPY тестирует ордера на продажу в зоне Y120.00/10, которые могут сдержать натиск быков. Ранее кросс показал сессионные минимумы в области Y119.30. В настоящий момент кросс торгуется на Y120.01. Поддержка расположена на Y119.50, далее - на подходе к Y119.30. Преодоление Y120.10 откроет дорогу на Y120.50/60.

USD/JPY продолжает торговаться выше Y83.00, протестировав ранее ордера на покупку. Курс находится в районе Y83.12. Ближайшие ордера на продажу находятся на Y83.35, более крупные - в районе Y83.45/50.

EUR/USD $1.4535, $1.4500, $1.4450, $1.4200
USD/JPY Y83.00, Y83.50, Y83.75, Y84.00, Y84.25, Y84.50, Y85.00
GBP/USD $1.6005
GBP/JPY Y138.90
AUD/USD $1.0550, $1.0500, $1.0480, $1.0450, $1.0400, $1.0320

• речи о вероятности дефолта США быть не может;

• сейчас подходящее время для того, чтобы сосредоточиться на долгосрочных задачах бюджетирования;

• США только выиграют от роста экономики в Еврозоне.

• речи о вероятности дефолта США быть не может;

• сейчас подходящее время для того, чтобы сосредоточиться на долгосрочных задачах бюджетирования;

• США только выиграют от роста экономики в Еврозоне.

Через несколько минут выйдет отчет по оптовой инфляции в США за март.
Ожидается рост показателя на 1.1% м/м и 6.4% г/г, при этом базовый показатель, который исключает такие волатильные компоненты как цены на энергоносители и продовольствие, согласно прогнозам, вырос на 0.2% м/м и 1.9% г/г.
Рост базового показателя может активизироваться спекуляции относительно перспектив монетарной политики Федерального резерва, который продолжает уджерживать учетную ставку на рекордном минимуме в 0-0.25%.

USD/CAD поглотил стопы выше C$0.9660 и показал сессионные максимумы на C$0.9670 прежде, чем закрытие позиций не отбросило цены на C$.09645/50. Четкое преодоление C$0.9680 откроет дорогу на C$0.9800. Выше C$0.9710 отмечаются ордера на продажу и стопы.

Важных макроэкономических данных не было в четверг.
Единая валюта упала на опасениях, что наиболее ранимые европейские государства, включая Греция, могут быть вынуждены реорганизовывать выплаты по бондам своим кредиторам.
Евро отступил против доллара, иены, швейцарского франка и фунта.
Японская валюта выросла в цене после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шобль заявил в интервью Die Welt, что Греция может быть вынждена вести переговоры с кредиторами о необходимости проведения аудита в июне, чтобы определить способность страны погашать кредиты. Португальские и греческие бонды упали после сообщения, что привело их доходность к исторических максимумам.
"Комментарии Шобля довольно критичны и говорят о том, что реструктуризации, возможно, избежать не удастся", говорит Майкл Деркс, стратег валютного рынка в FXPro Financial Services. "Это сегодня в фокусе рынка и оказывает существенное давление на единую валюту".
Новозеландский доллар достиг в четверг 5-месячного максимума против доллара США после успешного проведения аукциона государственных бондов, в результате чего стране удалось привлечь NZ$700 млн. (или $556 млн.).
Австралийский доллар компенсировал ранее понесенные потери на фоне роста азиатских фондовых рынков. Ранее давление на курс оказало заявление стран БРИК о том, что растущие цены на сырье несут в себе угрозу мировому экономическому росту.

EUR/USD показал сессионный максимум на $1.4480, однако выступление минфина Германии привело к резкому падения курса до минимумов в районе $1.4362. Позднее курс смог восстановиться до $1.4395.

GBP/USD показал сессионные минимумы ни же $1.6300 - на $1.6285, после чего вернулся к $1.6335.

USD/JPY снизился с Y83.80 до Y83.00. Пройти фигуру курсу пока не удалось, что спровоцировало откат до Y83.16.

Индекс цен производителей США традиционно выйдет в 12:30 GMT. Ожидается рост показателя на 1.1% м/м и 6.4% г/г, при этом базовый показатель, согласно прогнозам, вырос на 0.2% м/м и 1.9% г/г.
В это же время Министерство труда США также предоставит данные по количеству заявок на получение пособия по безработице.

GBP/USD продолжает восстанавливаться и в настоящий момент тестирует небольшие ордера на продажу, выставленные в районе $1.6320. EUR/GBP в это время прошел поддержку на stg0.8820. Выше $1.6330 восстановление фунта может продолжиться до $1.6350 (76.4% Фибо движения $1.6366/1.6287).

EUR/USD упал к $1.4363, где проходит 200-часовая МА, что оказало поддержку курсу. Сейчас евро торгуется в области $1.4380/85. Ордера на покупку расположены на $1.4350 со стопами ниже.

EUR/JPY прошел поддержку на Y119.70, что позволило кроссу скорректироваться до Y119.30, где расположены ордера на покупку. Пробитие этого уровня откроет дорогу на Y119.20, а затем - к Y118.80/70. Сопротивление расположено в области Y119.70/80.

USD/CAD медленно укре6пляет свои позиции. В настоящий момент курс тестирует стопы на C$0.9660. Более крупные стопы отмечаются на прохождении C$0.9710. Сейчас курс торгуется на C$0.9658.

GBP/USD показал минимумы ниже $1.6300 - на $1.6280. Поддержка остается на $1.6280 ($1.6281 - 76.4% Фибо движения $1.6255/1.6366). Ниже потери вероятны до $1.6255/45. Пока курс остается выше этой зоны сохраняется вероятность восстановления. Сопротивление - на $1.6350/55.

Доллар в четверг протестировал 16-месячные минимумы против корзины валют на ожиданиях, что Федеральный резерв продолжит придерживать текущего курса в монетарной политике, увеличивая, тем самым, дифференциал ставок  в пользу высокорисковых валют.

Настроения по доллару остаются слабыми после слабых данных по розничным продажам в США, опубликованных в среду. Также давление на курс оказывает текст "Бежевой Книги", которая не внесла ясности в дальнейшие перспективы монетарной политики.
В противовес этому ожидается, что ЕЦБ не остановится на одном повышении ставки (в минувший четверг центральный банк поднял ставку до 1.25%) и продолжит ужесточать свою политику с целью ограничения инфляционного давления в регионе.
Индекс доллара упал сегодня до 74.676, увеличив потери с начала года до 5%.
"Тот факт, что экономика США восстанавливается еще не говорит о том, что ФРС готов к решительным действиям", отмечает Масафуми Йамамото, ведущий стратег валютного рынка в
Barclays Capital. "Безработица в стране сохраняется, хотя и сокращается, поэтому у доллара нет особых причин для оптимизма".
Сегодня в фокусе рынка будут инфляционные данные США, которые выйдут в 12:30 GMT.

GBP/USD прошел зону ордеров на покупку на $1.6320/15 и сейчас тестирует $1.6300. Сдерживающим фактором на данный момент выступает то, что EUR/GBP снизился под stg0.8860 до stg0.8834. Далее поддержка отмечается на stg0.8825/20. По фунту далее поддержка расположена на $1.6280 ($1.6281 - 76.4% Фибо движения $1.6255/1.6366). Сопротивление - на $1.6350/55.

EUR/JPY продолжает корректироваться после достижения максимумов на Y121.36. Кросс прошел утренние минимумы на Y120.19 и сейчас тестирует Y120.00, где ранее отмечались ордера на покупку. Преодоление фигуры откроет дорогу на Y119.80/70.

USD/JPY переписал утренние минимумы и снизился под отметку Y83.20 до Y83.11 после прохождения поддержки на Y83.30. Курс пытается восстановиться на закрытии позиций, однако сильного прогресса пока не наблюдается. В случае прохождения  Y83.00 дорога откроется на Y82.75/70.

• денежно-кредитная политика не может решить проблемы стран, переживающих кризис;
• текущий сценарий говорит в пользу устойчивого роста мировой экономики;
• дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике зависят от экономики, инфляции;
• низкие процентные ставки менее оправданы в отсутствии рецессии, дефляции;
• ЕЦБ продолжит финансировать финансовые системы Португалии, Ирландии, Греции;
• реструктуризация долга Греции поставит экономику на колени.

• денежно-кредитная политика не может решить проблемы стран, переживающих кризис;
• текущий сценарий говорит в пользу устойчивого роста мировой экономики;
• дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике зависят от экономики, инфляции;
• низкие процентные ставки менее оправданы в отсутствии рецессии, дефляции;
• ЕЦБ продолжит финансировать финансовые системы Португалии, Ирландии, Греции;
• реструктуризация долга Греции поставит экономику на колени.

EUR/USD $1.4535, $1.4500, $1.4450, $1.4200
USD/JPY Y83.00, Y83.50, Y83.75, Y84.00, Y84.25, Y84.50, Y85.00
GBP/USD $1.6005
GBP/JPY Y138.90
AUD/USD $1.0550, $1.0500, $1.0480, $1.0450, $1.0400, $1.0320