Новости и прогнозы рынков CFD — 02-01-2023

• Индексы деловой активности в производственном секторе еврозоны S&P были смешанными и оказали влияние на евро.
• Нагель из Европейского центрального банка заявил, что ЕЦБ необходимо предпринять дальнейшие действия для борьбы с инфляцией.
• Анализ цены EUR/USD: Неспособность преодолеть отметку 1.0700 проложит путь к 1.0600 и ниже.

Евро (EUR) теряет позиции по отношению к доллару США (USD) в первый торговый день 2023 года на фоне дефицита ликвидности на финансовых рынках. Публикация индексов PMI от S&P Global в Еврозоне не смогла поддержать единую валюту в понедельник. На момент написания статьи пара EUR/USD торгуется на уровне 1,0657 после достижения дневного максимума 1,0699.

Европейские акции торгуются в зеленом цвете. S&P Global опубликовал индекс менеджеров по закупкам (PMI) для фабричной активности в ЕС, который оказался смешанным: индекс PMI для производственной сферы Испании и Франции превысил оценки, в отличие от Германии, которая расширила траекторию снижения до 47,1. Италия и вся еврозона остались без изменений - по 48,5 и 47,8.

Тем временем, президент Бундесбанка и политик Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йоахим Нагель заявил, что он оптимистично настроен на то, что Германия сможет избежать серьезного экономического спада. Нагель добавил, что ЕЦБ не видит спирали роста заработной платы, и повторил, что ЕЦБ необходимо предпринять дальнейшие действия для сдерживания инфляционных ожиданий.

Тем временем, индекс доллара США- показатель стоимости бакса по отношению к корзине аналогов - вырос на 0,14% до 103,63, оторвавшись от шестимесячных минимумов, достигнутых на прошлой неделе на отметке 103,38. Отсутствие экономических данных из США и Канады заставляет трейдеров полагаться на настроение рынка и технические факторы.

На предстоящей неделе экономический календарь Еврозоны будет включать данные по занятости в Германии, а также уровень инфляции. Что касается экономического календаря США, то ожидается, что индекс деловой активности в производственном секторе S&P Global  PMI за декабрь останется на уровне 46,2, что может стать прелюдией к данным Института управления поставками (ISM) по заводской активности в среду.

Анализ цены EUR/USD: Технический прогноз

Дневной график EUR/USD указывает на то, что пара может достичь пика в районе 1.0700, который она не смогла преодолеть в декабре, и она сокращает часть своих ранних достижений, направляясь к 1.0660. Несмотря на то, что пара EUR/USD прорвалась выше линии нисходящего тренда восьмимесячной давности, она не смогла продлить свой рост, что открывает возможность для повторного тестирования ранее упомянутой линии тренда на уровне 1.0550. Осцилляторы, такие как индекс относительной силы (RSI) и скорость изменения (RoC), начали стремиться вниз, предполагая, что продавцы начинают набирать обороты. Поэтому первой поддержкой для EUR/USD будет отметка 1.0600, за которой последует 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 1.0584, а затем 1.0550.

• AUD/USD консолидирует достижения прошлой недели выше 0,6800.
• Спокойная сессия на финансовых рынках, Уолл-стрит закрыта.
• Ключевые события впереди: Протокол FOMC в среду и NFP в пятницу.

Пара AUD/USD незначительно выросла в понедельник после того, как в пятницу зафиксировала самое высокое дневное закрытие почти за три недели выше 0,6800. Ценовое движение остается ограниченным на спокойной для сессии.

Пара движется в боковом направлении в небольшом диапазоне на фоне низкого объема. Она торгуется на дневном максимуме 0,6818, немного ниже максимума прошлой недели 0,6820. Ранее она достигла дна на уровне 0,6792.

В краткосрочной перспективе риски выглядят предрасположенными к росту. Австралиец столкнется с первоначальным сопротивлением на уровне 0,6820, а затем на 0,6845. С другой стороны, первая поддержка находится на уровне 0,6770. Ключевая динамическая поддержка находится на уровне 0,6705, краткосрочной линии восходящего тренда; прорыв ниже будет означать дальнейшие потери.

От праздников до ключевых данных

Уолл-стрит закрыта в понедельник. Рынки вернутся к нормальной работе во вторник после двух недель затишья.

Во вторник в Австралии и США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь от S&P Global. В среду в США выйдет производственный индекс ISM, а в ФРС - протокол декабрьского заседания FOMC. Ключевой отчет недели выйдет в пятницу - официальный отчет по занятости в США. Ожидается, что рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе замедлится до 200 тысяч в декабре с 263 тысяч в ноябре.

Технические уровни

• Доллар США вновь обретает некоторую уверенность и растет по отношению к канадскому доллару.
• Индексы PMI для производственной сферы Канады и США от S&P Global в производстве за декабрь обновят информацию по текущему состоянию заводской активности.
• Анализ цен USD/CAD: Диапазон ограничен, не удается прорваться выше/ниже диапазона 1,35/1,36.

USD/CAD отскакивает от 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 1.3532 и растет к 20-дневной EMA в первый торговый день 2023 года на североамериканской сессии на фоне низкой ликвидности, так как большинство рынков остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года. На момент написания пара USD/CAD торгуется на уровне 1,3573 после достижения минимума 1,3535.

Европейские акции торгуются с повышением в условиях низких объемов. Индекс доллара США, отражающий стоимость бакса по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,14% до 103,63, оторвавшись от шестимесячных минимумов, достигнутых на прошлой неделе на отметке 103,38. Отсутствие экономических данных из США и Канады заставляет трейдеров полагаться на настроение рынка и технические факторы.

В преддверии недели во вторник на экономическом рынке будут опубликованы индексы PMI для производственной сферы обеих стран от S&P Global. Ожидается, что индекс PMI Канады снизится до 49,2, что ниже показателя предыдущего месяца в 49,6. Что касается США, индекс PMI, по оценкам, останется без изменений по сравнению с ноябрьским показателем 46,2. Между тем, ожидается, что показатель индекса PMI для производственной сферы от ISM в среду еще больше снизится ниже отметки 49,0, что увеличит вероятность рецессии в США. Помимо отчета ISM, в США будут опубликованы протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) за декабрь, которые прольют свет на обзор денежно-кредитной политики на 2023 год.

Анализ цены USD/CAD: Технический прогноз

С точки зрения дневного графика, USD/CAD остается в пределах знакомых технических уровней, не в состоянии преодолеть нижнюю/верхнюю границу диапазона 1.3500/1.3600, ограниченного 20- и 50-дневными EMA. Такие осцилляторы, как индекс относительной силы (RSI) и скорость изменения (RoC), вышли из медвежьей зоны, открывая дверь для дальнейшего роста USD/CAD. Однако пока пара USD/CAD решительно не прорвется выше 1,3600, она может вырасти к 1,3700. С другой стороны, если пара USD/CAD упадет ниже 1,3500, это может открыть путь к новым четырехнедельным минимумам ниже 1,3484.

• Японская иена остается сильной по всему спектру.
• Доллар США показывает смешанные результаты на сессии с низким объемом торгов.
• USD/JPY устанавливает новые  дневные минимумы на уровне 130,61.

USD/JPY тестирует декабрьские минимумы вблизи 130,60, падая третий день подряд на спокойной сессии, когда рынки США были закрыты. Ценовое движение остается ограниченным на всех валютных рынках, и иена находится в числе лидеров.

Пара падает третий день подряд и приближается к декабрьскому внутридневному минимуму на уровне 130,56. Падение ниже этой отметки приведет к тому, что пара USD/JPY окажется на самом низком уровне со 2 августа. В прошлую пятницу она показала самое низкое дневное закрытие с начала июня.

Настрой USD/JPY остается медвежьим. Снижение ниже 130,50 приведет к следующей поддержке на 130,35, а затем на 130,00. Ранее в понедельник пара протестировала уровни выше 131,00, но была отвергнута и отступила. Консолидация выше может вызвать более глубокую бычью коррекцию. Только прорыв выше 135,20 изменит текущий медвежий краткосрочный прогноз на нейтральный/бычий.

Основные данные впереди

Уолл-стрит закрыта в понедельник. Во вторник рыночная активность вернется в нормальное русло. В экономическом календаре ключевые события в США впереди: протокол заседания FOMC в среду и официальный отчет по занятости в США в пятницу. Данные по занятости и протокол заседания FOMC, вероятно, повлияют на ожидания рынка в отношении денежно-кредитной политики.

Пара USD/JPY потеряла более 5% в декабре после потери 8,50% в ноябре. Падению способствовало изменение контроля кривой доходности Банком Японии, что позволило расширить ценовой диапазон 10-летних JGB. Участники рынка расценили это как признак потенциального изменения ультра-голубиной денежно-кредитной политики Банка Японии, что уменьшает расхождения с ФРС.

Технические уровни

Предваряя предстоящие публикации данных из Китая, аналитики TD Securities заявили, что, по их мнению, торговый спад может продолжиться, так как внешний спрос, вероятно, будет слабым в 2023 году.

Продолжающееся давление на активность в декабре и январе

"Хотя в самом ближайшем будущем осторожность потребителей будет ограничивать потребительские расходы и, в свою очередь, импорт.

Снижение спроса на товары может еще больше навредить экспорту в этом месяце, хотя импорт может немного улучшиться по сравнению с прошлым месяцем, учитывая быстрое ослабление ограничений COVID.

После ослабления ограничений на COVID случаи заболевания вирусом увеличились, и нагрузка на медицинские учреждения усилилась. Таким образом, мобильность ухудшилась, а потребительские настроения также снизились, так как потребители становятся все более осторожными. Мы ожидаем сохранения давления на активность в декабре и январе, прежде чем экономика начнет демонстрировать признаки улучшения."

Пара EUR/USD колеблется около отметки 1,0680, восстанавливаясь после внутридневного минимума 1,0656, но ниже уровня закрытия пятницы 1,0704. Как пишет аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "доллар США вырос на открытии недели, но поскольку большинство финансовых рынков все еще закрыты в связи с новогодними праздниками, активность остается ограниченной. В Азии активности не наблюдалось, хотя некоторые европейские рынки работают, индексы торгуются со скромным приростом. Рынки облигаций останутся закрытыми, как и фондовые рынки в Америке.

Что касается данных, S&P Global опубликовал окончательные версии своих декабрьских индексов PMI для производственной сферы. Показатель по Германии был пересмотрен в сторону понижения с 47,4 до 47,1, а индекс ЕС был подтвержден на уровне 47,8, как и предполагалось ранее. Согласно официальному отчету, "интенсивность спада в производственном секторе Еврозоны ослабла в последнем месяце 2022 года, так как ослабление инфляционного давления и более стабильные условия цепочки поставок дали некоторую передышку производителям товаров." Выхода данных в США не будет".

Главный аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары EURUSD:

"Дневной график пары EUR/USD показывает, что риск остается смещенным в сторону повышения. Пара находится вблизи своего декабрьского максимума 1,0735 и выше своих скользящих средних. 20 простая скользящая средняя (SMA) сохраняет свой бычий уклон ниже текущего уровня, но значительно выше более длинных скользящих средних, обеспечивая динамическую поддержку на уровне 1,0600. Технические индикаторы, тем временем, остаются без направленности в пределах положительных уровней, что отражает отсутствие спекулятивного интереса.

Аналогичная картина наблюдается и в ближайшей перспективе. На 4-часовом графике пара встретила покупателей в районе бычьей 20-дневной скользящей средней, которая направляется на север выше также бычьих длинных скользящих средних. Техническим индикаторам не хватает направленной силы, они консолидируются значительно выше своих средних линий. Быки могут взять контроль над парой, если она восстановит1.0700, и тогда можно будет тестировать 1.0745, 61,8% коррекции Фибоначчи снижения 2022 года.

Уровни поддержки: 1,0650 1,0600 1,0565

Уровни сопротивления: 1.0700 1.0745 1.0790"

• GBP/USD в понедельник оказалась под умеренным медвежьим давлением.
• Торговые движения, вероятно, останутся сдержанными в течение американских торговых часов.
• В конце недели в США выйдет несколько ключевых данных.

GBP/USD снизился до области 1.2050 ранним европейским утром после того, как азиатская сессия прошла в боковом движении в очень узком диапазоне чуть ниже 1.2100.

Рынки, похоже, стали осторожными в первый торговый день 2023 года, но объемы торгов остаются низкими в связи с празднованием Нового года в основных странах. Инвесторы все больше беспокоятся о влиянии роста числа случаев заболевания коронавирусом в Китае на мировую экономическую активность, поскольку страна продолжает двигаться по пути восстановления экономики.

Кроме того, данные из Китая за выходные показали, что индекс PMI для производственной и непроизводственной сферы NBS снизился до 47 и 41,6 в декабре, соответственно, указывая на сокращение деловой активности ускоряющимися темпами.

FOMC опубликует протокол своего декабрьского заседания в среду, и инвесторы будут искать свежие подсказки относительно ближайших перспектив политики ФРС.

Данные индексов PMI для производственной сферы и сферы услуг ISM, отчет ADP по занятости в частном секторе и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за декабрь также будут представлены в экономической повестке дня США в конце недели.

В отсутствие важных макроэкономических данных из Великобритании, рыночная оценка доллара США и реакция на важные события должны продолжать определять движения GBP/USD.

Технические уровни, за которыми следует следить

Предваряя предстоящий отчет по занятости в Канаде, аналитики TD Securities заявили, что ожидают роста занятости на 8 000 в декабре, поскольку рынок труда начинает охлаждаться.

Заработная плата вырастет до 5,5% г/г

"Это должно подтолкнуть уровень безработицы обратно к 5,2%, хотя мы ожидаем, что занятость на полный рабочий день будет определять основной показатель на фоне ограниченного предложения рабочей силы.

Мы также ожидаем, что заработная плата вырастет до 5,5% г/г благодаря приглушенному эффекту базы, в то время как рабочие часы должны незначительно увеличиться".

Ульрих Лейхтманн, руководитель отдела исследований валютных и товарных рынков в Commerzbank, отмечает, что пара EUR/USD остается вблизи 6-месячных максимумов в начале нового года, а индекс доллара США держится вблизи шестимесячных минимумов

Еврозоне грозит рецессия

"Слабость доллара США остается доминирующей темой на валютном рынке. Потому что рынок все еще не верит заявлениям ФРС о том, что она не будет снижать ключевую ставку. Он немного пересмотрел свои ожидания с последнего заседания FOMC, но не существенно.

Это недоверие не должно удивлять, поскольку члены FOMC слишком часто ошибались со своими прогнозами в прошлом. Я до сих пор хорошо помню их - в ретроспективе - абсурдные прогнозы в 2009 и последующих годах.

Напротив, все те, кто встречал Новый год в футболке в Европе, скорее всего, будут меньше беспокоиться о нехватке газа. Таким образом, этот фактор, оказывавший давление на евро, которое уже ослабло в 4 квартале, исчезает еще быстрее.

Конечно, Еврозоне грозит рецессия. Однако если она будет вызвана "только" ужесточением денежно-кредитной политики, то это не окажет такого негативного влияния на курсы евро, как рецессия, вызванная нехваткой газа.

И по сравнению с США, где реальной экономике приходится иметь дело с гораздо более агрессивной денежной политикой ФРС, валютный рынок, похоже, считает политику ЕЦБ уже не такой непривлекательной.

Наши коллеги по макроэкономическим исследованиям любят ссылаться на долгосрочные риски для инфляции более осторожной политики процентных ставок ЕЦБ. Эти риски пока не могут быть достаточно конкретными для валютного рынка. Пройдет еще некоторое время, прежде чем он оценит их. Я не уверен, станет ли это проблемой в этом году или, скорее всего, это станет темой моего прогноза на 2024 год".

• Цена Litecoin демонстрирует четкое формирование двойной вершины в районе $70,86, что указывает на возможность отката.
• Поддержки $68,46 и $67,41 являются неэффективными уровнями, сформированными на четырехчасовом графике, и являются уровнями скопления для инвесторов.
• Закрытие дневной свечи ниже $66,13 приведет к формированию более низкого минимума и аннулирует "бычий" тезис для LTC.

Цена Litecoin (LTC) переживает откат после экспоненциального роста 22 ноября. Это ралли дало четкий сигнал к развороту, за которым последовал глубокий откат. Инвесторам необходимо обратить пристальное внимание на LTC, поскольку он пытается выбраться из колеи и спровоцировать новый рост.

Цена Litecoin и ее позитивные перспективы

В период с 9 по 23 ноября 2022 года цена Litecoin выросла на 79% за две недели. В конце концов, альткоин сформировал двойную вершину на уровне $84,88, сигнализируя об окончании восходящего тренда и начале нисходящего. В результате LTC упал на 28% и сформировал локальное дно на отметке $61,63, совпадающей с уровнем 62% коррекции.

За формированием дна последовал 18%-ный рост, и в настоящее время LTC формирует локальную вершину на уровне $72.

Незначительный откат к уровням $68,46 и $67,41 - лучшие уровни для накопления, поскольку цена Litecoin готовится к ралли перед халвингом. Litecoin подвергнется халвингу в 2023 году, в результате чего эмиссия LTC снизится с 12,5 до 6,25 за блок. Это событие должно произойти в августе, но исторически сложилось так, что ралли альткоина происходит примерно за 200 дней до начала халвинга. Следовательно, инвесторы могут рассчитывать на то, что цена Litecoin вызовет масштабное ралли в будущем.

Отскок от отметки $68,46, вероятно, приведет к 25%-ному подъему, который соберет ликвидность выше $84,88.

Хотя это движение является краткосрочным подъемом, долгосрочные цели включают $92, $95 и психологический уровень $100.

1-дневный график LTC/USDT

В то время как цена Litecoin растет, инвесторы должны обратить пристальное внимание на то, как быки могут отреагировать после небольшого отката. Если покупатели не смогут активизироваться и начать рост, это будет означать слабость. В этом случае закрытие дневной свечи ниже $66,13 приведет к формированию понижающегося минимума и изменит структуру рынка в пользу медведей.

Такое развитие событий опровергнет "бычий" тезис для LTC и может привести к снижению альткоина до уровня поддержки $61,63.

Предваряя предстоящие на этой неделе события в США, аналитики TD Securities заявили, что они ожидают, что протокол декабрьского заседания FOMC прольет дополнительный свет на перспективы политики ФРС на 2023 год.

Создание рабочих мест, вероятно, набрало обороты в декабре

"Обратите внимание, что Комитет выразил ожидания существенно более высокой конечной ставки на 2023 год, несмотря на снижение темпов повышения ставки до 50 б.п. на декабрьском заседании. Мы считаем, что конечная ставка достигнет диапазона 5,25-5,50% к майскому заседанию FOMC.

Создание рабочих мест, вероятно, набрало обороты в декабре, с ростом платежных ведомостей к концу года, что стало последним свидетельством все еще жестких условий на рынке труда США. Уровень занятости, вероятно, также снизился до 3,6%, в то время как мы ожидаем, что рост заработной платы останется на высоком уровне в 0,4% м/м после ускорения до 0,6% в ноябре. Отдельно мы ожидаем, что индекс услуг ISM замедлился до уровня октября".

Аналитики Societe Generale отмечают, что рынки оценивают конечную ставку Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 3,5% после "ястребиных" комментариев.

Пара EUR/USD начинает набирать положительную динамику

"Насыщенный календарь макроэкономических релизов и перспектива нового выпуска первичных облигаций могут стать предвестниками яростного начала нового года и застать инвесторов врасплох, так как у них мало времени, чтобы переварить переход от 2022 к 2023 году после впечатляющего завершения года на прошлой неделе.

Скачок доходности 10-летних бундов до уровня выше 2,50% (IRS 3,20%) и дневное закрытие EUR/USD выше 1,07 выделились в пятницу и завершили необычный декабрьский месяц, когда и ЕЦБ, и Банк Японии сменили план действий на 2023 год.

Ястребиные высказывания ряда официальных лиц ЕЦБ в праздничный период (особенно президента Лагард и Шнабеля) привели к значительному пересмотру цены конечной ставки до 3,50%, что на 65 б.п. больше за один месяц. Медленно реагируя вначале, EUR/USD начинает набирать положительную динамику, поскольку риторика воплощается в более жестких номинальных и реальных спрэдах казначейства/бунда.

Возможно, Хорватия не ожидала волатильности доходности облигаций, но вчера она все равно ввела в обращение монеты и банкноты, расширив клуб до 20, при этом условия финансирования остаются значительно более привлекательными, чем у других 19 членов с 1999 года".

Пара GBP/USD потеряла устойчивость и начала снижаться в понедельник после того, как последний торговый день 2022 года завершился незначительным ростом. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "техническая картина указывает на несколько медвежий прогноз в краткосрочной перспективе, но движения пары, вероятно, останутся сдержанными, поскольку основные мировые рынки акций и облигаций остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года.

В выходные данные из Китая показали, что деловая активность в производственном секторе сократилась в декабре самыми сильными темпами почти за три года, а индекс PMI для производственной сферы NBS упал до 47. Кроме того, индекс PMI для непроизводственной сферы упал до 41,6 с 46,7 в ноябре, сильно уступая рыночным ожиданиям в 51,4.

Когда условия торговли нормализуются, и основные рынки вернутся к работе во вторник, на финансовых рынках могут начать преобладать потоки безрисковых активов. При таком сценарии доллар США, вероятно, сохранит свои позиции по отношению к своим конкурентам, чувствительным к риску.

Между тем, профсоюз железнодорожников, моряков и транспортников (RMT) объявил, что члены профсоюза Network Rail и 14 железнодорожных операторов проведут две 48-часовые забастовки со вторника по пятницу в Великобритании на этой неделе".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары GBP/USD:

"Пара GBP/USD потеряла устойчивость и начала снижаться в понедельник после того, как последний торговый день 2022 года завершился незначительным ростом. 

GBP/USD остается ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на четырехчасовом графике, которая в настоящее время расположена на уровне 1.2100. 23,6% коррекции последнего нисходящего тренда также усиливает это сопротивление. Если пара поднимется выше этого уровня и начнет использовать его в качестве поддержки, можно будет наблюдать дополнительный рост в направлении 1.2150 (100-периодная SMA,  38,2% коррекции) и 1.2200 (50%  коррекции, психологический уровень).

Начальная поддержка расположена на уровне 1.2050 (20-периодная SMA) перед 1.2000 (психологический уровень, конечная точка нисходящего тренда)".

В понедельник в интервью немецкому торговому журналу Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen представитель Европейского центрального банка Йоахим Нагель заявил, что он с оптимизмом смотрит на то, что им удастся избежать серьезного экономического спада.

"Мы не наблюдаем никакой спирали "зарплата-цены" в смысле дальнейшего роста инфляции из-за текущих соглашений о зарплате", - добавил Нагель и повторил, что ЕЦБ необходимо предпринять дальнейшие действия для сдерживания инфляционных ожиданий.

Реакция рынка

Пара EUR/USD не продемонстрировала немедленной реакции на эти комментарии и на момент написания торговалась на уровне 1,0680, потеряв 0,2% за день.

После снижения к 1,0650 ранним европейским утром в понедельник пара EUR/USD сумела отскочить к 1,0700. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "на фоне пятничного роста пара закрыла предыдущие шесть недель на положительной территории, и ближайшая техническая перспектива предполагает, что покупатели могут продолжать доминировать.

В интервью хорватской газете в выходные президент Европейского центрального банка Кристин Лагард отметила, что зарплаты в Еврозоне растут быстрее, чем ожидалось. "Мы не должны допустить, чтобы инфляционные ожидания ослабли или чтобы зарплаты оказывали инфляционный эффект", - добавила Лагард. Хотя эти комментарии звучат несколько "ястребино", евро, похоже, пока не использует их в своих интересах.

Между тем, индекс PMI в производственном секторе Еврозоны от S&P Global составил 47,8, совпав с ожиданиями рынка и предварительной оценкой. Комментируя данные, Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист S&P Global Market Intelligence, сказал: "Учитывая ухудшение глобального экономического фона и очередное повышение процентных ставок в еврозоне в декабре, риски для прогноза спроса остаются смещенными в сторону понижения". На негативной ноте S&P Global PMI в производственном секторе Германии составил 47,1, что немного ниже первоначального прогноза в 47,4.

В оставшуюся часть дня не будет никаких важных макроэкономических данных. Рынки облигаций и акций в Еврозоне и США будут закрыты в связи с новогодними праздниками, что предполагает, что EUR/USD, скорее всего, будет колебаться в узком канале во второй половине дня".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары EURUSD:

"После снижения к 1,0650 ранним европейским утром в понедельник пара EUR/USD сумела отскочить к 1,0700. На фоне пятничного роста пара закрыла предыдущие шесть недель на положительной территории, и ближайшая техническая перспектива предполагает, что покупатели могут продолжать доминировать.

EUR/USD удерживается выше 20-периодной простой скользящей средней (SMA) и продолжает торговаться в пределах верхней половины восходящего канала регрессии, что говорит о том, что продавцы остаются незаинтересованными. Кроме того, индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике остается выше 50, подтверждая бычий настрой в краткосрочной перспективе.

В качестве начального сопротивления выступает область 1,0700/1,0710 (психологический уровень, верхняя граница восходящего канала регрессии). Если пара поднимется выше этого уровня, она может нацелиться на 1,0735 (максимум 15 декабря) и 1,0780 (статический уровень с конца мая).

Первая поддержка расположена на 1.0680 (средняя точка регрессионного канала) перед 1.0660 (20-периодная SMA) и 1.0640/50 (нижняя граница восходящего канала, 50-периодная SMA)".

• EUR/USD держится возле семимесячного максимума, обрывая двухдневную победную серию.
• 50-HMA, линия восходящего тренда от 22 декабря выступают в качестве дополнительных фильтров для снижения.

Пара EUR/USD демонстрирует истощение предыдущего бычьего бега на фоне вялого торгового дня в понедельник, вызванного праздниками.

При этом основная валютная пара снижается после прорыва вверх линии сопротивления недельной давности, которая теперь является поддержкой.

На отступление пары EUR/USD также указывают медвежьи сигналы MACD и устойчивый RSI, добавляя силы медвежьему уклону.

Тем не менее, четкий прорыв вниз уровня 1,0690 становится необходимым для того, чтобы основная валютная пара вспомнила о медведях.

Даже в этом случае 50-HMA и восходящая линия поддержки от 22 декабря, соответственно вблизи 1.0665 и 1.0630, могут ограничить дальнейшее снижение пары.

В случае, если цена EUR/USD останется слабой после 1.0630, минимум конца декабря вблизи 1.0570 может привлечь медведей.

В качестве альтернативы, покупателям необходимо подтверждение со стороны ближайшей линии сопротивления, а также месячной, соответственно около 1.0708 и 1.0713, чтобы направить цены к пику мая 2022 года около 1.0785.

После этого уровень 1.0800 может прощупать быков EUR/USD, прежде чем высветить максимум конца апреля 2022 года на отметке 1.0936 в качестве ключевого препятствия на севере.

В целом, EUR/USD остается на радаре покупателей, но краткосрочный откат, похоже, начинается  в последнее время.

EUR/USD: часовой график

Тренд: Ожидается снижение

"Новый год начинается с постоянного внимания к центральным банкам и инфляции, а также к сигналам о том, насколько длительной и глубокой будет рецессия", - отмечают аналитики Danske Bank.

В центре внимания данные по производству в США и протокол заседания FOMC

"Для того чтобы инфляционное давление охладилось, по-прежнему необходимо дальнейшее ужесточение финансовых условий и ослабление экономической активности"

Неделя начнется с публикации декабрьских индексов PMI для производственной сферы из еврозоны и Скандинавии. Широко ожидается, что индексы останутся ниже порогового значения 50, что означает рецессию, хотя, похоже, активность продолжает восстанавливаться после октябрьских минимумов. Ночью мы также получим данные по индексу PMI в обрабатывающей промышленности из Китая.

Позже на неделе, во вторник, выйдут данные по инфляции в Германии за декабрь, а в среду в центре внимания будут данные по производственной активности в США и протокол заседания FOMC.

Пятница будет еще более интересной, поскольку мы получим данные по инфляции в еврозоне за декабрь, а во второй половине дня выйдут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США".

Вот что вам нужно знать в понедельник, 2 января:

В понедельник основные валютные пары остаются вблизи уровней закрытия пятницы на фоне тонкого рынка. Рынки облигаций и акций будут закрыты в Европе и США в связи с празднованием Нового года. S&P Global опубликует окончательные пересмотренные данные по индексам PMI для производственной сферы Германии и Еврозоны за декабрь.

В начале субботы данные из Китая показали, что деловая активность продолжила сокращаться ускоряющимися темпами в декабре. Индекс PMI производственной сферы NBS упал до 47 в декабре с 48 в ноябре, а индекс PMI непроизводственной сферы упал до 41,6 с 46,7. Оба этих показателя значительно превзошли прогнозы аналитиков. Тем не менее, трудно сказать, какое влияние эти данные оказали на риск, поскольку рынки Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng закрыты в понедельник.

Между тем, комментируя ситуацию с коронавирусом в Китае, председатель КНР Си Цзиньпин заявил в выходные: "в настоящее время профилактика и борьба с эпидемией вступает в новую фазу, это все еще время борьбы, все упорно и настойчиво работают, и рассвет впереди".

Пара EUR/USD набрала обороты и в прошлую пятницу и закрыла шестую неделю подряд на положительной территории. В понедельник пара движется в боковом направлении на несколько пунктов ниже уровня 1,0700.

GBP/USD немного снизилась в ходе азиатских торгов и в последний раз за день потеряла 0,2% на уровне 1,2075.

USD/JPY потеряла более 150 пунктов за последнюю неделю 2022 года и зарегистрировала самое низкое недельное закрытие с конца мая ниже 131,00. Пара колеблется в крайне узком диапазоне в начале понедельника.

После отскока в четверг цена на золото продолжила расти в пятницу и закрыла неделю выше $1 820.

Биткоин сумел зарегистрировать скромный рост в воскресенье, но не смог сохранить свой бычий импульс. BTC/USD движется вверх и вниз в узком канале чуть выше $16 600 в начале понедельника. Ethereum не может сделать решительный шаг в любом направлении и остается в районе $1 200.

• EUR/JPY, вероятно, продолжит падение до отметки 139.00, так как инвесторы с осторожностью относятся к евро в преддверии инфляции в Германии.
• Рост заработной платы вливает свежую кровь в инфляцию Еврозоны.
• Банк Японии значительно повысил целевые показатели инфляции на 2023 и 2024 годы.

Пара EUR/JPY упала до психологической поддержки 140,00, так как инвесторы стали осторожнее в преддверии публикации немецкого гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), который выйдет во вторник. Кросс резко упал в конце пятницы, так как инвесторы вливали средства в японскую иену под влиянием программы покупки облигаций Банком Японии (BOJ) на прошлой неделе.

Евро, скорее всего, станет свидетелем силовой динамики после выхода немецкого HICP. Согласно прогнозам, показатель инфляции вырастет до 11,8% по сравнению с предыдущим значением в 11,3%. В последнее время президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала рост заработной платы причиной постоянного усиления инфляционного давления. Президент ЕЦБ отметила, что центральный банк должен предотвратить усиление и без того высокой инфляции, как сообщает Reuters.

Между тем, аналитики Natixis считают, что "в Еврозоне реальная долгосрочная процентная ставка намного ниже потенциального роста, а ставка по ипотеке ниже номинального роста заработной платы; поэтому денежно-кредитная политика является полностью экспансионистской."

Помимо данных по инфляции в Германии, инвесторы также обратят внимание на данные по безработице в Германии. Ожидается, что изменение уровня безработицы (дек.) увеличится до 27 тыс. против предыдущего значения в 17 тыс. В то время как уровень безработицы может снизиться до 5,5% с предыдущего значения 5,6%.

На токийском фронте более высокий прогноз инфляции от Банка Японии (BOJ) поддерживает быков по японской йене. Nikkei сообщил, что Банк Японии рассматривает возможность повышения прогноза инфляции в январе, чтобы показать рост цен, близкий к целевому уровню 2% в 2023 и 2024 финансовых годах. В то время как основной индекс потребительских цен (CPI) вырастет примерно на 3% в 2022 финансовом году, от 1,6% до 2% в 2023 финансовом году и почти на 2% в 2024 финансовом году.