Новости и прогнозы рынков CFD — 04-04-2023

• USD/CAD набрал обороты и поднялся выше 1,3450 на американской сессии.
• Индекс доллара США остается на отрицательной территории ниже 102,00 после слабых данных по США.
• Нефть WTI снизилась до отметки $80.

После резкого падения в понедельник пара USD/CAD оставалась относительно спокойной в европейские торговые часы во вторник. Однако после отступления к 1,3400 в начале американской сессии пара восстановила позиции и перешла в зеленую внутридневную зону, поднявшись выше 1,3450.

Во вторник данные из США показали, что объем производственных заказов в феврале сократился быстрее, чем ожидалось. Что еще более важно, Бюро статистики труда США сообщило, что количество вакансий по состоянию на последний день февраля сократилось до 9,9 млн с 10,5 млн в январе, что указывает на ослабление условий на рынке труда. В свою очередь, доллар США (USD) оказался под сильным давлением продаж, а индекс доллара США упал до самого низкого уровня с начала февраля - ниже 101,50.

Несмотря на общее ослабление доллара США, пара USD/CAD смогла изменить направление движения, поскольку чувствительный к сырьевым товарам луни не смог привлечь спрос на фоне снижения цен на сырую нефть.

Баррель West Texas Intermediate (WTI), который достиг самого высокого уровня за последние два месяца в районе $82, на момент написания торговался на отрицательной территории в районе $80,00. Позже сегодня участники рынка будут внимательно следить за еженедельным отчетом Американского института нефти по запасам сырой нефти.

Между тем, основные индексы Уолл-стрит снижаются после смешанного открытия, что помогает доллару США оставаться устойчивым против канадского доллара.

Технические уровни 

• Экономические данные США вызвали ралли казначейских облигаций США.
• Индекс DXY опустился ниже 102,00 до самого низкого уровня с начала февраля.
• USD/JPY падает второй день подряд, снизившись более чем на 200 пунктов от недельного максимума.

Пара USD/JPY резко упала после выхода экономических данных США, указывающих на замедление роста. Пара упала с 132,80 до 131,53, достигнув минимума с 29 марта.
Пара остается под давлением, торгуясь ниже уровня 131,80, при этом доллар США слабеет по всему спектру рынка. Индекс доллара DXY просел на 0,48%, торгуясь на уровне 101,57.

Отчет JOLTs показал снижение числа открытых вакансий до 9,9 млн., что является самым низким показателем за последние два года. В другом отчете производственные заказы упали второй месяц подряд на 0,7%, что оказалось ниже ожидаемого снижения на 0,5%. В среду будут опубликованы отчет по занятости ADP и индекс PMI в секторе услуг ISM.

После выхода отчетов доходность в США упала. Доходность 10-летних облигаций США снизилась до 3,35%, а 2-летних - до 3,84%. Движения на рынке облигаций способствовали росту японской валюты, которая выросла по всему спектру рынка.

Технические индикаторы на 4-часовом графике по USD/JPY сулят еще один тест дневных минимумов в районе 131,50. Их поглощение введет в игру следующую поддержку, которая находится в районе 131,10. Доллару необходимо восстановиться выше 132,50, чтобы ослабить медвежье давление.

Технические уровни

• Цена Ripple нащупала поддержку после фиксации прибыли после ралли на прошлой неделе.
• По XRP наметился четкий технический паттерн, указывающий на интенсивные покупки на падениях.
• Ожидайте повторное тестирование уровня $0,5852.

На последней торговой неделе цена Ripple (XRP) быстро и сильно двигалась в обоих направлениях: за семь торговых дней масштаб колебаний от максимумов до минимумов составил 35%. Хотя цена XRP упала после сильной фиксации прибыли, похоже, сейчас курс восстанавливается. При наличии четкой технической поддержки и индекса относительной силы (RSI) ниже 50, графики XRP кричат о том, что нужно покупать сейчас, пока цена снова не достигла $0,5852.

Формирование двойной вершины является лучшим сценарием на данный момент

На прошлой неделе цена Ripple была очень активна на фоне волатильности, которая взлетела до новых максимумов, и достигла отметки $0,5852, чего не наблюдалось с мая 2022 года. К сожалению, далее последовал решительный отскок и фиксация прибыли. XRP довольно быстро опустился вниз в поисках столь необходимой поддержки.

Токен нащупалподдержку на $0,48 и снова совершил энергичный отскок вверх к $0,50. Поскольку цена сейчас находится вблизи этого уровня, имеет смысл покупка XRP, так как RSI торгуется ниже 50. Пока быки снова наращивают ставки, возврат к уровню $0,5852 кажется неизбежным. Этот уровень является идеальным для формирования двойной вершины с ростом еще на 20%.

График XRP/USD 4H

Понижательные риски исходят от RSI, у которого все еще есть пространство для снижения в поисках барьера перепроданности. В предыдущие дни он всегда так делал, прежде чем после этого подняться выше. Это означает, что XRP может упасть еще на 15% к $0,42 и, наконец, встретить этот уровень перепроданности и технический разворотный уровень для отскока выше.

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил во вторник, что по-прежнему необходимо проявлять осторожность в оценке перспектив инфляции в связи с потенциальным сохранением инфляции, вызванной внутренними факторами, как сообщает Reuters.

Основные тезисы 

"Задача по-прежнему состоит в том, чтобы обеспечить достаточное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы довести дело до конца".

"Еще многое предстоит сделать".

"По-прежнему необходимо проявлять осторожность при оценке перспектив инфляции ввиду потенциального сохранения инфляции, вызванной внутренними факторами".

"MPC должен оставаться бдительным к признакам ужесточения финансовых условий".

"Я буду основывать свое решение по ставке на потоке поступающих данных и их интерпретации в прогнозе".

"Последние изменения в индикаторах устойчивости инфляции были неоднозначными".

"Динамика заработной платы, похоже, ослабевает".

"MPC следует проявлять осторожность, рассматривая улучшение перспектив активности как нечто инфляционное по своей сути".

"По сравнению с тем, где мы были несколько месяцев назад, сложный компромисс, стоящий перед денежно-кредитной политикой, ослаб".

Реакция рынка

Пара GBP/USD сохраняет бычий импульс во вторник и на момент написания выросла на 0,75% внутри дня, достигнув отметки 1,2505.

Цена на золото подскочила выше $2 010, достигнув самого высокого уровня с марта прошлого года. Однако экономисты из Commerzbank считают, что желтый металл может скорректироваться ниже, если рост цен на нефть вызовет опасения по поводу инфляции.

Золото выигрывает от экономических проблем

"Значительный рост цен на нефть, вызванный решением членов ОПЕК+, подталкивает инфляцию, тогда как падение индекса менеджеров по закупкам (PMI) указывает на ослабление экономической динамики, что должно ослабить ценовое давление".

"Разве более высокая инфляция не сулит повышения процентных ставок, что должно давить на цену золота? Однако, вероятно, это не было первой мыслью рынка. Вместо этого его первым рефлексом, предположительно, было переключение в "кризисный" режим и концентрация на возможных экономических рисках."

"Нельзя исключать, что цена на золото растеряет хотя бы часть вчерашних достижений, если рост цен на нефть вызовет опасения по поводу инфляции и, соответственно, спекуляции на тему повышения ставок".

Экономисты Credit Suisse ожидают, что EUR/USD продвинется к 1.1250.

Евро по-прежнему получает поддержку ЕЦБ

В начале первого квартала мы писали: "Ястребиная позиция ЕЦБ, снижение цен на энергоносители в Европе и фиксация рынка на потенциале дезинфляции в США - все это оставляет возможность для EUR/USD вновь продвинуться к 1,0950 в ближайшей перспективе". С учетом того, что эти рамки сохранились/укрепились после банкротства американских банков в марте и упрямства ЕЦБ, мы ожидаем теперь продления этого хода до 1.1250".

"Ключевой риск заключается в том, что банковский стресс перекинется на Европу или обострится политическая напряженность, хотя уровень 1.0500 должен стать сильной поддержкой".

• Число вакансий в США резко сократилось в феврале.
• Индекс доллара США остается под медвежьим давлением ниже 102,00.

Данные, опубликованные во вторник Бюро трудовой статистики США (BLS), показали, что количество вакансий в последний рабочий день февраля составило 9,9 млн по сравнению с 10,5 млн в январе. Этот показатель оказался ниже прогноза рынка 10,4 млн.

"За месяц число принятых на работу и общее число уволенных изменилось незначительно и составило 6,2 млн. и 5,8 млн. соответственно", - отметила далее BLS в пресс-релизе.

Реакция рынка

Индекс доллара США развернулся на юг после этих данных и на момент написания торговался с внутридневным пониженим на 0,35%, в районе 101,67.

Цена на золото подскочила выше $2 010 после выхода экономической статистики США, достигнув самого высокого уровня с марта прошлого года.

Курс XAU/USD во вторник вырос на 1%, чему способствовало ослабление доллара США и снижение доходности казначейских облигаций США.

Канадский доллар смог извлечь выгоду из вчерашнего ослабления доллара США. Экономисты Commerzbank ожидают, что пара USD/CAD продолжит снижение.

В настоящее время доллару США приходится нелегко

"На наш взгляд, предстоящее снижение ставок еще не является свершившимся фактом, Банк Канады, вероятно, захочет сначала увидеть дополнительную "твердую" макростатистику. В результате рынок может быть вынужден отложить свои ожидания в отношении снижения ставки, что может поддержать CAD".

"Более того, доллар США сейчас переживает не лучшие времена, так что нисходящий тренд в паре USD/CAD может сохраниться еще какое-то время. С другой стороны, решение Банка Канады по ставке на следующей неделе уже близко, и рынок, вероятно, будет действовать все более осторожно в преддверии этого события."

• Объем фабричных заказов в США в феврале снизился больше, чем ожидалось.
• Индекс доллара США остается на отрицательной территории ниже 102,00.

Данные, опубликованные во вторник Бюро переписи населения США, показали, что новые заказы на промышленные товары, снизились на $3,9 млрд, или на 0,7%, в феврале до $536,4 млрд. Этот показатель последовал за январским снижением на 2,1% и оказался хуже прогноза рынка -0,5%.

"Новые заказы на промышленные товары длительного пользования в феврале, снижавшиеся три из последних четырех месяцев, уменьшились на 2,7 млрд долларов или на 1,0% до 268,4 млрд долларов, без изменений по сравнению с предыдущим значением", - говорится далее в публикации.

Реакция рынка

Доллар США остается под давлением продаж после выхода этих данных, а индекс доллара США за день потерял 0,2% и торговался в районе 101,82.

MXN продвинулся ниже отметки 18,00 по отношению к доллару США после того, как цены на нефть взлетели после сокращения добычи ОПЕК. Однако экономисты Société Générale отмечают, что сезонные факторы не благоприятствуют песо в апреле.

Риск снижения для MXN, если доходность в США вырастет после публикации ISM и платежных ведомостей

"Вопрос заключается в том, сможет ли песо укрепиться к уровням, близким к 17,45 (от 2017 года). Сезонность не способствует укреплению MXN в апреле".

"MXN вырос на 8% в первом квартале и стал самой успешной валютой в этом году. Спекулятивные инвесторы сокращают длинные позиции вторую неделю подряд, но база длинных позиций остается высокой в историческом контексте - 21%. Это создает понижательные риски, если доходность в США вырастет после выхода данных ISM и платежных ведомостей".

• EUR/USD ослабляет бычий забег к новым вершинам вблизи 1.0940.
• Быки теперь переключают свое внимание на максимум этого года вблизи 1.1030.

EUR/USD поднялась к новым многонедельным максимумам вблизи 1.0940, а затем откатилась на фоне отскока доллара.

На данный момент наиболее вероятным сценарием представляется продолжение роста. На фоне этого паре необходимо преодолеть апрельский максимум 1.0938 (от 4 апреля) перед потенциальным тестированием максимума 2023 года 1.1032 (от 2 февраля).

Если рассматривать более долгосрочную перспективу, то конструктивный прогноз по паре остается неизменным, пока она находится выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 1.0343.

Дневной график EUR/USD

Американская валюта вновь оказалась под ударом, упав на 2% в марте. Экономисты UBS ожидают, что бакс останется под давлением, и советуют инвесторам рассмотреть различные шаги для управления этим падением.

Инвесторы могут добавить золото в портфели

"Мы считаем, что основные факторы, способствовавшие укреплению доллара США в прошлом году - агрессивное ужесточение политики Федеральной резервной системы и устойчивая экономика США - вряд ли будут поддерживать валюту в будущем".

"Инвесторы, не являющиеся долларовыми инвесторами, должны усилить свой "домашний" уклон с помощью валютного хеджирования или смены активов. Это естественный шаг для недолларовых инвесторов, которые накопили большие сбережения в долларе и сталкиваются с риском обесценивания валюты."

"Инвесторам также следует рассмотреть возможность увеличения экспозиции в отдельных валютах G10. Наиболее предпочтительной валютой для нас является австралийский доллар, который, как мы ожидаем, выиграет от восстановления экономики Китая. Мы также отмечаем потенциал роста для иены и швейцарского франка, поскольку обе страны выигрывают от низкой инфляции. Мы также отдаем предпочтение выборочной корзине валют развивающихся рынков для торгов carry".

"Инвесторы могут добавить в портфели золото . Цена золота, измеряемая в долларах США, имеет тенденцию к росту, когда доллар падает на торгово-взвешенной основе и когда процентные ставки в США снижаются."

• Цена Litecoin предприняла вторую попытку пробить барьер на $96,30.
• Успешное взятие этого барьера позволит LTC подняться на 44% и достичь $132,60.
• Закрытие дневной свечи ниже области поддержки $74,02 - $71,60 приведет к отказу от бычьего прогноза.

Цена Litecoin продемонстрировала мощный бычий импульс после того, как преодолела значительное препятствие в первую неделю января 2023 года. С тех пор LTC дважды пытался пробить следующий критический уровень, но терпел неудачу. Инвесторам следует обратить внимание на альткоин, поскольку он находится вблизи вышеупомянутого уровня сопротивления, замышляя очередную попытку прорыва.

Цена Litecoin на перепутье

Цена Litecoin преодолела барьер в области $74,02 - $71,60 и превратила его в область поддержки 6 января 2023 года. С тех пор цена LTC выросла на 40%, ненадолго пронзив отметку $96,30 и установив локальную вершину на уровне $105,71 16 февраля. Полный откат до вышеупомянутой области поддержки придал LTC импульс, который на этот раз обусловил рост на 42%, и в настоящее время цена формирует понижающийся максимум на уровне $96,00.

Если цена Litecoin преодолеет отметку $96,30 и превратит ее в уровень поддержки, это может привести к 44-процентному росту до $132,60.

Инвесторы должны учитывать, что бычий прогноз по Litecoin зависит от того, удастся ли быкам LTC преодолеть барьер на $96,30. Неспособность сделать это может привести к жесткой консолидации или резкой коррекции до следующего значимого уровня поддержки $74,02.

1-дневный график LTC/USDT

С другой стороны, если цена Litecoin закроется ниже области поддержки $74,02 - $71,60, это приведет к формированию понижающегося минимума и опровергнет бычий сценарий. Такое развитие событий может привести к падению LTC на 22% до отметки $55,23.

Новозеландский доллар в марте закрылся практически во флэте. Экономисты MUFG ожидают, что киви будет отставать на фоне замедления экономики.

РБНЗ может быть близок к завершению цикла ужесточения

"Чем сильнее потрясения в банковском секторе, тем выше риск для роста мировой экономики, что приведет к снижению эффективности NZD как высокодоходной бета-валюты среди стран G10. Эта тенденция усилится, если экономика Новой Зеландии еще больше ослабнет".

"Еще одно повышение ставки на 25 б.п. 5 апреля представляется вероятным, но мы ожидаем, что оно будет последним. Рынок ставок OIS все еще закладывает в цены ужесточение на 50 б.п., поэтому при дальнейшем ослаблении экономики краткосрочная доходность может еще больше снизиться. Это может привести к снижению курса NZD/USD, но мы ожидаем, что далее в течение года курс NZD/USD будет расти, хотя и более умеренными темпами".

"NZD/USD 2 кв. 2023 0.6300; 3 кв. 2023 0.6400; 4 кв. 2023 0.6600; 4 кв. 2024 0.6500".

• Цена Shiba Inu поднялась более чем на 7% в течение часа в ответ на смену логотипа Twitter.
• Это ралли Shiba Inu привело SHIB к $0,00001135.
• Аналитики прогнозируют восстановление монеты в 2023 году, в связи с ожидаемым сезоном альткоинов и изменением макроэкономических перспектив.

Shiba Inu, вторая по величине монета-мем в криптовалютной экосистеме, стала свидетелем взрывного роста цены в ответ на смену логотипа Twitter. Гигант социальных сетей изменил логотип Twitter с птицы на "собаку Шиба Ину", что вызвало двузначное ралли Dogecoin и почти 7-процентный рост Shiba Inu.

Цена Shiba Inu устроила взрывной рост в ответ на этот катализатор

Цена Shiba Inu выросла с $0,00001066 до $0,00001147 в течение часа после смены логотипа Twitter. Изображение собаки породы шиба ину в качестве нового логотипа Twitter подогрело бычьи настроения среди держателей монеты-мема.

В настоящее время коин находится на расстоянии 86,82% от своего исторического максимума $0,00008616. Пока неясно, съест ли SHIB больше нулей в своем рыночном курсе. Рыночная капитализация монеты-мема выросла до $6,69 млрд благодаря последнему ценовому ралли. Кажется маловероятным, что актив "съест ноль" в краткосрочной перспективе, однако SHIB может продолжить рост, поскольку рынки активно осуждают начало сезона альткоинов.

Стоит отметить, что с недавним откатом BTC в боковик этот нарратив стал популярным в криптосообществе.

Аналитики предполагают наступление "собачьего ралли" в связи со сменой логотипа Twitter и ростом DOGE на 27%. Криптоэксперт под ником ShibaInvestor в Twitter выделил уровни $0,000012 и $0,00001250 как два ключевых сопротивления в восходящем тренде SHIB.

Ценовой график SHIB/USDT 4H

Цена Shiba Inu может столкнуться со следующим ключевым сопротивлением на уровне 61,8% коррекции Фибоначчи на отметке $0,00001184. Падение ниже уровня 50% коррекции Фибоначчи на $0.00001142 может нейтрализовать бычий сценарий.

• DXY продолжает оставаться под давлением и опускается до новых минимумов вблизи 101,80.
• Дальнейшие потери могут вернуть цену к минимуму этого года в районе 100,80, отмеченному в феврале.

Во вторник индекс доллара DXY находится под давлением и не может восстановить восходящую динамику, торгуясь в районе 102,00.

На фоне этого сохраняющиеся медвежьи настроения могут заставить индекс пробить апрельский минимум 101,79 (от 4 апреля). В этом случае DXY может направиться к минимуму 2023 года в районе 100,80 (от 2 февраля).

Если смотреть на более широкую картину, то пока индекс находится ниже 200-дневной SMA (сегодня на уровне 106,53), прогноз по нему остается негативным.

Дневной график DXY

Восстановление луни, которое началось в конце марта, продолжится и в этом месяце, поскольку апрель благоприятен для канадского доллара с точки зрения сезонности, сообщают экономисты Scotiabank.

Базовый настрой остается бычьим

"CAD обычно укрепляется во втором/третьем квартале после слабого первого квартала. Апрель - лучший месяц календарного года для CAD за последние 20 лет или около того (CAD укреплялся 75% этого периода времени при средней доходности около 1% или чуть больше)".

"На внутридневных и дневных графиках сигналы моментума склоняются в сторону медвежьего доллара США, в то время как рынок колеблется в районе трендовой поддержки на 1.3430, и шансы на более глубокое падение пары к 1.3275/1.3325 растут".

"Сопротивление по USD находится на 1.3445/50 и (более сильное) на 1.3490/00".

EUR/USD продолжает расти, продвигаясь на север от 1.09. Экономисты Scotiabank ожидают, что пара повторно протестирует пик начала 2023 года на уровне 1,1030.

Устойчивый бычий тренд

"Техническая картина - последовательные повышающиеся максимумы и повышающиеся минимумы на краткосрочных графиках, а также сильный моментум бычьего тренда на внутридневных, дневных и недельных осцилляторах - указывает на устойчивый бычий тренд, который должен продвигаться к повторному тестированию максимума начала 2023 года на уровне 1.1030 - и, возможно, даже выше".

"Хотя комментарии представителей ЕЦБ относительно перспектив повышения ставки стали немного более нюансированными (за исключением вчерашних комментариев Хольцмана о том, что повышение ставки на 50 б.п. все еще остается на повестке дня), политики выразили достаточную обеспокоенность по поводу роста базовой инфляции, чтобы сохранить вероятность повышения ставки на полпункта по итогам майского заседания (даже если рынки закладывают в цены скорее +25 б.п.)".

• EUR/JPY развивает позитивную ценовую динамику понедельника, торгуясь выше 145,00.
• Следующий уровень сопротивления находится в районе 146,70.

EUR/JPY набирает обороты после многообещающего начала недели и продвигается к северу от барьера 145.00 во вторник.

Дневное закрытие выше вершины 2023 года на 145,67 (от 31 марта) должно побудить кросс переключить внимание на вершину декабря 2022 года на 146,70 (от 15 декабря) в краткосрочной перспективе.

В целом, пока кросс торгуется выше 200-дневной SMA (сегодня на 141,82), его перспективы будут отсатваться позитивными.

Дневной график EUR/JPY

Рост GBP/USD ускоряется, преодолевая ключевое сопротивление на уровне 1,2445. Это сильный "бычий" сигнал для британского фунта, считают экономисты Scotiabank.

Развивается мощное бычье движение 

"Прорыв курса фунта стерлингов через область 1,2450, которая сдерживала фунт с прошлого года, является бычьим техническим сигналом, который предвещает дальнейшее укрепление".

"При условии, что не произойдет быстрого разворота прорыва, это движение предполагает потенциал роста фунта до 1,30 в течение следующих 3-6 месяцев".

"Уверенные сигналы бычьего тренда на осцилляторах DMI краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного таймфреймов подкрепляют идею о том, что здесь развивается крупное бычье движение".

Пара EUR/USD восстановилась от уровня 1,0788, но наткнулась на сопротивление в области 1,09. По мнению экономистов Société Générale, для дальнейшего роста пара должна преодолеть отметку 1,0930.

Более глубокий откат вероятен при прорыве ниже 50-DMA

"Хотя мы сохраняем конструктивный взгляд на перспективы евро, стоит задаться вопросом, насколько далеко и как быстро единая валюта сможет укрепиться, если ЕЦБ перейдет к более медленному ужесточению политики. По крайней мере, три члена Управляющего совета (Вилльруа, Стурнарас и Чентено) считают, что финишная черта уже недалеко".

"Рост выше 1,0930 может привести к дальнейшему продвижению на север".

"Если произойдет прорыв ниже 50-DMA на уровне 1.0730/1.0710, вероятен более глубокий откат".

Экономист UOB Group Хо Вуэй Чен анализирует последние данные по экономике Китая.

Основные тезисы

"Индексы PMI в производственном и непроизводственном секторах оказались лучше ожиданий и указывают на то, что восстановление экономики Китая в марте продолжало набирать обороты под влиянием сферы услуг, в то время как производственный сектор, возможно, держался устойчивее, чем первоначально предполагалось".

"Тем не менее, компоненты индексов PMI указывают на то, что экономическое восстановление остается слабым. Занятость как в производственном, так и в непроизводственном секторах снизилась в марте, а снижение показателей объемов производства/ отпускных цен может указывать на слабость спроса и низкую рентабельность. Кроме того, ослабление внешнего спроса и геополитическая напряженность продолжают представлять риск для производственного сектора Китая."

"Учитывая относительно высокую сравнительную базу, мы прогнозируем рост ВВП примерно на 3,4% г/г в 1-м кв. 2023 (4-й кв. 2022: 2,9% г/г)".

Австралийский доллар еще немного ослаб в марте. Экономисты MUFG Bank видят возможности для роста, но они сдерживаются приступами бегства от рисков.

РБА вряд ли снизит ставки в этом году

"Поскольку возобновление производства Китая, вероятно, окажет поддержку росту в этом году, мы не ожидаем, что РБА снизит ставки.

AUD/USD должна быть настроена на рост до конца года, хотя периоды бегства от риска приведут к тому, что AUD пострадает больше, что замедлит движение вверх.

AUD/USD: 2 кв. 2023 0.6800 3 кв. 2023 0.7000 4 кв. 2023 0.7200 1 кв. 2024 0.7100."

Фунт завершил первый квартал года как лучшая валюта Б10. Экономисты Société Générale отмечают, что сезонные колебания фунта стерлингов становятся бычьими в апреле.

Сезонный подъем фунта

"Сезонные тенденции приводят пару GBP/USD в апреле в "зону роста" в течение восьми из последних десяти лет.

Пара GBP/USD отскочила к максимуму декабря/января прошлого года 1,2450. Это препятствие должно быть преодолено, чтобы подтвердить продолжение восходящего движения.

Минимум прошлой недели 1.2210/1.2190 является важной зоной поддержки".

Глава Народного банка Китая (PBOC) И Ган в своем заявлении во вторник сделал несколько комментариев по поводу стоимости обменного курса и финансовой стабильности.

"Китай будет защищать юань и финансовую стабильность, чтобы стимулировать занятость и экономический рост", - сказал управляющий Йи.

Реакция рынка

Китайский прокси, австралийский доллар, не обеспокоен комментариями. Пара AUD/USD на момент написания торговалась на уровне 0,6750, снизившись за день на 0,45%.

• Быки Ripple могут продлить этот рост до максимума 28 марта 2022 года на отметке $0,93, что позволит удвоить стоимость альткоина.
• Аннулирование этого бычьего прогноза произойдет, если токен упадет ниже уровня поддержки $0,422.

Цена XRP относится к числу альткоинов, которые обещают взрывное движение. Как отмечалось в посте от 18 марта, Ripple взорвался и достиг упомянутых целей. Теперь токен отступает, поскольку инвесторы фиксируют прибыль, предоставляя отставшим покупателям и ходлерам возможность пополнить запасы перед следующим рывком.

Цена XRP готова к следующему путешествию

В период с 28 марта 2022 года по 18 июня 2022 года цена XRP упала примерно на 68%, поскольку медвежий рынок сохранялся. Когда токен сформировал локальное дно на уровне $0,287, он предпринял попытку восстановительного ралли, но по большей части застрял в диапазоне от $0,532 до $0,336.

2 января 2023 года цена XRP резко снизилась и сформировала еще одно локальное дно на уровне $0,300. За этим движением последовал рост на 95% в течение следующих трех месяцев. Последнее ралли сформировало локальную вершину на уровне $0,585, но в настоящее время Ripple находится в режиме отката.

Это ценовое движение с марта 2022 года по март 2023 года привело к формированию двойного дна. Эта техническая формация отмечается, когда тренд переходит от медвежьего к бычьему, и в данном случае прогнозирует 43%-ный подъем цены XRP до $0,765. Цель получена путем измерения расстояния между серединой пика и вторым дном и прибавления его к точке прорыва на уровне $0,532.

Поскольку альткоин отступает, это дает инвесторам возможность повторного накопления. Лучший уровень для повторной покупки XRP находится между $0,422 и $0,500. Если тренд будет сильным, откат вряд ли будет ниже $0,422. Следовательно, продолжительное движение вниз должно стать поводом для беспокойства.

В случае максимального бычьего импульса отскок в этой зоне накопления это может привести цену XRP к максимуму диапазона 68%-ного падения на уровне $0,930. Это движение принесет держателям Ripple 100% прибыли.

1-дневный график XRP/USDT

Хотя бычий прогноз для цены XRP может показаться чрезмерным, это связано с тем, что криптовалютный ландшафт изменился. Настроение, похоже, улучшилось, а ожидания начала сезона альткоинов усилились после того, как Илон Маск сменил логотип Twitter на логотип DOGE.

Так что еще один 100%-ный подъем Ripple не исключен. Однако если макроэкономическая ситуация ухудшится и негативные последствия приведут к падению цены биткоина, то инвесторам следует проявить осторожность. Если цена XRP опустится ниже и превратит уровень поддержки в $0,422 в уровень сопротивления, это лишит бычий тезис силы.

Такое движение вернет цену XRP в режим консолидации, а также может спровоцировать обвал на 20% до $0,336.

Пара EUR/USD немного отступила после того, как в понедельник поднялась выше 1.0900. Устойчивый прорыв выше 1.0930 откроет дорогу к 1.1030, сообщают экономисты OCBC Bank.

Ключевые тезисы

• На фоне слабости доллара евро отыграл потери, понесенные ранее. Но рост выше 1.09 снова застопорился. Это уже четвертый раз за две недели, когда ралли евро снова застопорилось.
• Бычий импульс на дневном графике сохраняется, хотя есть предварительные признаки его ослабления, в то время как RSI снизился.
• Поддержка находится на уровнях 1.0780, 1.0730 (21, 50-DMA) перед 1.0650 (100-DMA).
• Видна склонность к покупке на просадках.
• Ключевое сопротивление остается на 1.0930 (тройная вершина). Решительный прорыв выше может дать импульс к 1.1030 (максимум 2023 года).

Пара GBP/USD поднялась до новых многомесячных максимумов выше 1.2450. Уровень 1.2500 остается ключевым для пары. В ближайшей перспективе GBP/USD может стать технически перекупленной, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Широкомасштабное давление продаж вокруг доллара США (USD) с начала американской сессии в понедельник подпитывает ралли GBP/USD на этой неделе. Несмотря на возобновление опасений по поводу роста цен на сырую нефть, негативно влияющего на глобальную экономическую активность и инфляционные перспективы, тяга к риску доминировала на рынках в понедельник, не позволяя доллару США найти спрос.
• В начале вторника доллар США остается под давлением, поскольку настроение на рынке остается относительно оптимистичным, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим внутридневным повышением.
• Между тем, во вторник политик Банка Англии (BOE) Сильвана Тенрейро, которая на последнем заседании проголосовала за сохранение ставки на уровне 4%, заявила, что для достижения целевого уровня инфляции необходимо смягчить политику.
• "В отсутствие дальнейших уравновешивающих потрясений, связанных с ростом затрат, я считаю, что инфляция, скорее всего, упадет значительно ниже целевого уровня, - сказала Тенрейро. Она отметила, что политика BOE уже является ограничительной. Эти комментарии, однако, пока не оказывают заметного влияния на фунт.
• Позже будут опубликованы данные по февральским фабричным заказам и вакансиям JOLTS из США. Тем не менее, доллару США, вероятно, будет трудно найти спрос, если только на рынках не начнется движение в сторону безопасных активов.

Во вторник агентство Reuters  со ссылкой на осведомленные источники, ознакомившиеся с так называемыми совместными экономическими прогнозами, которые будут представлены в Берлине в среду, сообщило, что экономика Германии, скорее всего, едва избежит рецессии и продемонстрирует умеренный рост в первом квартале этого года.

Основные выводы

"Совместные экономические прогнозы" ожидают, что в первом квартале валовой внутренний продукт вырастет на 0,1%. Это последует за сокращением на 0,4% в четвертом квартале 2022 года.

Пять экономических институтов, которые готовят совместные экономические прогнозы, предсказывают рост ВВП Германии на 0,3% в 2023 году, после прогнозируемого сокращения на 0,4% осенью"

На 2024 год институты - четыре немецких и один австрийский - прогнозируют рост ВВП на 1,5%, по сравнению с 1,9% ранее."

Пара AUD/USD сформировала модель "Голова и плечи" и приступила к фазе отката. Неспособность отбить отметку 0,6850 может вызвать новые продажи, сообщают аналитики Société Générale.

Ниже 0,6550 следующая потенциальная поддержка находится на уровне 0,6400

"AUD/USD подтвердила модель "Голова и плечи" и почти достигла цели на уровне 0,6550 в прошлом месяце. Она совершила отскок и пытается прорваться выше 200-DMA. Линия шеи фигуры на уровне 0,6850 является краткосрочным сопротивлением. Если пара не сможет преодолеть его, падение может продолжиться.

Первая поддержка находится на уровне 0,6680/0,6650, 50% коррекции отскока. Ее прорыв может означать продолжение нисходящего тренда к 0,6550 и 0,6400, 76,4% коррекции с октября прошлого года."

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары GBPUSD:

"На четырехчасовом графике GBP/USD остается вблизи верхней границы восходящего канала регрессии, сформировавшегося в начале марта, а индекс относительной силы (RSI) вот-вот поднимется выше 70, что указывает на то, что пара близка к перекупленности.

Если 1.2500 (верхняя граница канала, психологический уровень) останется нетронутым, GBP/USD может начать коррекцию к 1.2450 (средняя точка канала), а в случае пробоя продавцы могут нацелиться на 1.2400 (психологический уровень).

С другой стороны, дневное закрытие выше 1.2500 может привлечь дополнительных покупателей и открыть дверь для продолжительного ралли в направлении 1.2600 (психологический уровень, татический уровень с июня 2022 года)".

Представитель Банка Англии (BoE) Сильвана Тенрейро заявила во вторник: "Я ожидаю, что высокий текущий уровень банковской ставки потребует более раннего и быстрого разворота, чтобы избежать значительного занижения инфляции".

Дополнительные цитаты

Поскольку банковская ставка все дальше уходит на территорию ограничения, я считаю, что для достижения целевого уровня инфляции необходимо более мягкая позиция.

Более мягкая позиция может быть достигнута либо за счет снижения банковской ставки сегодня, либо за счет снижения банковской ставки в будущем.

В отсутствие дальнейших потрясений, уравновешивающих рост издержек, я считаю, что инфляция, скорее всего, упадет значительно ниже целевого уровня.

Нельзя успокаиваться по поводу способности QE заменить политику процентных ставок, если после снижения инфляции мы окажемся в мире низких равновесных процентных ставок.

Высокочастотный рост регулярной заработной платы в частном секторе резко снизился в последние месяцы

Шок от условий торговли для Великобритании рассосался быстрее, чем я ожидала

Я ожидаю меньшей инерции цен от эффектов второго уровня через рост заработной платы, учитывая более низкие темпы базовой инфляции

Мы увидим меньшее влияние на спрос и спад производства от дальнейшего падения реальных доходов.

Экономист UOB Group Ли Сью Энн считает, что РБНЗ повысит OCR на 25 б.п. на мероприятии 5 апреля в преддверии возможной паузы в следующие месяцы.

Ключевые тезисы

• Сейчас мы считаем, что РБНЗ придется отказаться от дальнейшего повышения ставок, особенно в свете надвигающейся рецессии, вызванной политикой, и резкого роста миграции внутри страны.
• Мы планируем повышение OCR на 25 б.п. до 5.00%, после чего ожидаем паузу в текущем цикле ужесточения.

Рынок форекс все больше обеспокоен состоянием экономики США. Поэтому неудивительно, что доллар США в настоящее время испытывает трудности. Экономисты Commerzbank ожидают, что доллар останется под давлением.

Экономические проблемы влияют на доллар США

"Если появятся признаки того, что экономика США значительно охлаждается, рынок может почувствовать подтверждение своих предположений о том, что центральный банк США может начать снижение процентных ставок во второй половине года, в то время как ЕЦБ, например, продолжает привлекать внимание достаточно ястребиными комментариями, так что снижение ставок пока не играет большой роли.

В пятницу должны выйти важные данные в виде отчета по рынку труда. Несмотря на то, что данные, скорее всего, будут указывать на относительно напряженный рынок труда, отчет, вероятно, должен быть феноменальным, чтобы развеять экономические опасения на рынке. Конечно, этого нельзя исключать, но мы ожидаем дальнейшего замедления роста числа новых рабочих мест. В результате доллар США останется под давлением".

Во вторник пара EUR/USD поднялась до самого высокого уровня за два месяца. Пара может нацелиться на 1.1000, если ей удастся преодолеть 1.0930. В отсутствие важных данных инвесторы будут внимательно следить за тягой к риску, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Хотя рост цен на сырую нефть возродил опасения по поводу того, что инфляция энергоносителей может повлиять на мировую экономическую активность, во второй половине дня в понедельник на рынке преобладали потоки риска. В свою очередь, доллар США (USD) с трудом находил спрос и позволил EUR/USD продолжить рост.
• Во вторник в американской экономической повестке дня появятся данные по февральским фабричным заказам и вакансиям JOLTS. Рынки прогнозируют умеренное снижение числа открытых вакансий. Если данные покажут неожиданный рост числа открытых вакансий, это может быть воспринято как признак, указывающий на напряженную ситуацию на рынке труда, и поможет доллару США сохранить устойчивость и наоборот.
• Во вторник инвесторы также будут внимательно следить за тягой к риску. Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются со скромным ростом на европейской сессии, а Euro Stoxx 50 вырос почти на 0.5%. Если на американской сессии не произойдет негативного сдвига в настроениях по поводу риска, понижательная динамика EUR/USD, вероятно, останется ограниченной.
• Между тем, медианные ожидания по инфляции на следующие 12 месяцев продолжили снижение (с 4.9% в январе до 4,6%), показал во вторник Обзор потребительских ожиданий ЕЦБ за февраль. Однако этот отчет, похоже, не оказывает существенного влияния на евро.

Пара EUR/USD по-прежнему пользуется хорошей поддержкой и находится недалеко от недавних максимумов на уровне 1.0900/0930. Экономисты ING ожидают, что пара продолжит свое движение вверх в течение всего 2023 года.

Ястребы ЕЦБ все еще настаивают на повышении ставки на 50 б.п. в мае

"Ястребы" ЕЦБ, такие как Роберт Хольцманн из Австрии, предположили, что повышение ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов "все еще в планах на май". Это кажется маловероятным (в настоящее время прогнозируется повышение на 22 б.п.), но служит напоминанием о том, что ЕЦБ отстает от ФРС в цикле ужесточения и что он будет гораздо медленнее смягчать политику.

В целом, мы подозреваем, что рынок будет неохотно гнаться за EUR/USD выше 1,10, учитывая опасения по поводу региональной банковской системы США. Но более высокий EUR/USD, безусловно, выглядит направлением движения до конца года."

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары EURUSD:

"После бокового движения чуть ниже уровня 1.0900 в азиатские часы торгов в понедельник, пара EUR/USD восстановилась и достигла самого высокого уровня за два месяца в районе 1.0940, после чего немного отступила. Если паре удастся стабилизироваться выше 1.0930, она может достичь следующей цели - 1.1000.

1.0930 (статический уровень, средняя точка восходящего регрессивного канала, идущего с середины апреля) является первым препятствием для EUR/USD. Если пара поднимется выше этого уровня и начнет использовать его в качестве поддержки, то следующей целью может стать 1.1000 (психологический уровень, верхняя граница восходящего канала).

С точки зрения снижения, 1.0900 (психологический уровень) образует промежуточную поддержку перед 1.0880 (нижняя граница восходящего канала, 20-периодная простая скользящая средняя (SMA)) и 1.0840 (50-периодная SMA)".

Ниже приведены основные выводы из опроса потребительских ожиданий в отношении инфляции, который ежемесячно проводит Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Реакция рынка

EUR/USD оторвалась от максимумов, но удерживает восстановительный рост выше 1.0900 на вышеуказанных данных. В настоящее время пара торгуется на уровне 1,0915, повышаясь на 0,19% за день.

Экономисты Commerzbank обсуждают перспективы азиатских валют, в частности, китайского юаня. По их мнению, китайский юань должен укрепляться.

Повышение цен на нефть, вероятно, будет негативным фактором для азиатских валют

"На валютном рынке рост цен на нефть на фоне решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, вероятно, станет негативным фактором для китайского юаня и азиатских валют в целом.

Пара USD/CNY, вероятно, будет находиться вблизи отметки 6,90 в ближайшей перспективе. Но продолжающееся улучшение китайской экономики должно поддержать CNY в дальнейшем."

Вот что вам нужно знать во вторник, 4 апреля:

После отскока, наблюдавшегося в начале недели, индекс доллара США развернулся на юг на разочаровывающих данных по индексу PMI в производственном секторе ISM и в понедельник закрылся глубоко на отрицательной территории. Индекс продолжил свое падение в начале европейской сессии, несмотря на осторожный настрой рынка. Данные по открытым вакансиям JOLTS и фабричным заказам за март будут представлены в экономической повестке дня в США. Инвесторы также будут внимательно следить за комментариями представителей центральных банков.

Ежемесячный опрос ISM показал в понедельник, что деловая активность в производственном секторе США в марте продолжала сокращаться ускоряющимися темпами. Субиндекс "выплаченных цен" также опустился ниже отметки 50, что свидетельствует о снижении инфляции производственных факторов. После этого отчета доллар США вновь оказался под давлением медведей, а доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже 3,5%. Во вторник индекс доллара США остается на самом низком за два месяца уровне ниже 102,00, а доходность 10-летних облигаций колеблется чуть выше 3,4%. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются со скромным понижением, указывая на осторожную позицию рынка.

В азиатские торговые часы Резервный банк Австралии (РБА) объявил о том, что он оставил политическую ставку без изменений на уровне 3,6%, как и ожидалось. В своем программном заявлении РБА отметил, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. После впечатляющего ралли понедельника пара AUD/USD потеряла свою динамику после сообщения РБА и на момент написания потеряла почти 0,5% на отметке 0,6750.

После того, как в понедельник баррель нефти марки West Texas Intermediate большую часть дня находился на стадии консолидации вблизи отметки $80, во вторник он начал расти и на момент написания вырос на 1%, достигнув отметки $81,15. Совместный министерский мониторинговый комитет (JMMC) Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) подтвердил в понедельник, что добровольное сокращение добычи нефти составит 1,66 млн. баррелей в день.

Хотя пара EUR/USD немного отступила после того, как в понедельник поднялась выше отметки 1,0900, в начале вторника она, похоже, восстановила свои позиции. На момент написания статьи пара торговалась на самом высоком уровне с начала февраля - около 1,0930. В конце дня запланировано выступление представителя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Сентено.

Пара GBP/USD набрала бычий импульс и во вторник достигла самого высокого уровня с июня 2022 года выше 1,2450. Политик Банка Англии Сильвана Тенрейро и главный экономист Хью Пилл выступят с речами.

Пара USD/JPY закрылась на отрицательной территории в понедельник, но во вторник ей удалось отскочить. На моиент написания пара выросла на 0,2% до 132,70.

Цена золота воспользовалась падением доходности американских трежерис и поднялась выше $1,980 в понедельник. XAU/USD, похоже, перешла в фазу консолидации в начале вторника вблизи этого уровня.

Биткоин продолжил нисходящую коррекцию в понедельник, но сумел избавиться от медвежьего давления. На момент написания пара BTC/USD торговалась с небольшим повышением в течение дня на уровне $28 000. Ethereum зарегистрировал небольшие потери в понедельник, но не смог сделать решительный шаг. ETH/USD остается относительно спокойной чуть выше $1 800 в начале вторника.

По мнению стратега по рынкам UOB Group Квек Сер Леанг и старшего валютного стратега Питера Чиа, USD/CNH пока что будет торговаться в диапазоне 6,8500-6,9200.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы отметили, что перспективы доллара США неоднозначны, и мы ожидали, что он будет торговаться в диапазоне 6.8600-6.8950. Впоследствии доллар торговался в диапазоне 6,8741/6,9006, после чего закрылся практически без изменений на отметке 6,8741 (-0,01%). Перспективы остаются смешанными, и сегодня мы ожидаем, что доллар будет торговаться в диапазоне 6,8600/6,8900".

Прогноз на 1-3 недели: "Нам нечего добавить к нашему вчерашнему обновлению (03 апр., цена спот на 6.8800). Как было отмечено, недавнее усиление нисходящего импульса быстро угасло. На данный момент перспективы доллара смешанные, и пока что он, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6.8500-6.9200".

Индекс доллара США сейчас примерно на 3% ниже своего пика, достигнутого в середине марта. Экономисты ING ожидают, что DXY будет колебаться в районе 102,00 в преддверии пятничного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе.

Неужели данные по числу рабочих мест наконец-то резко упадут?

"Действия ФРС по устранению стресса на денежном рынке позволили инвесторам (правильно) сделать вывод, что ужесточение условий кредитования делает более вероятными жесткую посадку в США и резкий цикл смягчения ФРС - это явно медвежья история для доллара. Помочь ФРС в решении этой задачи, несомненно, могли бы долгожданные данные из США. В идеале они должны показать как ослабление ценового давления, так и признаки ослабления ограничений на рынке труда США.

Сегодня выйдут данные по количеству вакансий в США за февраль. Резкое снижение этих данных, вероятно, будет воспринято как мягкий медвежий фактор для доллара, что добавит поддержки циклу смягчения ФРС на 2П23.

DXY, вероятно, может оставаться вблизи 102.00 в преддверии пятничного NFP и дальнейших данных (в четверг вечером) по использованию американскими банками средств финансирования ФРС ".

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ еще больше вырос, на этот раз почти на 11 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы увеличились вторую сессию подряд, теперь примерно на 67,3 тыс. контрактов.

Природный газ: поддержка остается ниже отметки $2,00

Цены на природный газ начали новую торговую неделю в рамках широкой консолидационной фазы, существующей с середины марта. Ценовое движение в понедельник происходило на фоне роста открытого интереса и объемов и в настоящее время предполагает дальнейшее ограничение диапазона. Cледующая поддержка остается на отметке ниже $2,00 за MMBtu (22 февраля).

Резервный банк Австралии (РБА) оставил ставку денежно-кредитной политики без изменений на уровне 3,60%. Однако австралийский доллар вряд ли значительно ослабнет, поскольку конец цикла повышения ставок, возможно, еще не достигнут, сообщают экономисты Commerzbank.

РБА не исключает дальнейшего повышения ставок

"РБА оставил ключевую ставку без изменений на уровне 3,6%. После того, как РБА повысил ключевую ставку в общей сложности на 3,5 процентных пункта за последние кварталы, он теперь видит возможность дождаться эффекта от ужесточения денежно-кредитной политики. С другой стороны, он по-прежнему обеспокоен тем, что может возникнуть спираль роста цен на заработную плату, и подтвердил, что будет уделять пристальное внимание динамике стоимости рабочей силы и поведению фирм при установлении цен. Таким образом, он дал понять, что конец цикла повышения ставок, возможно, еще не достигнут.

В качестве первоначальной реакции AUD немного снизился, поскольку некоторые участники рынка ожидали повышения ставки. Однако, поскольку заявление звучит довольно "ястребино", а РБА не исключает дальнейшего повышения ставок, негативный эффект на AUD, скорее всего, будет ограниченным. В частности, поскольку рынку, возможно, придется немного снизить ожидания снижения ставок на этот год ввиду "ястребиного" подхода РБА".

Фунт продолжает демонстрировать хорошие результаты и, безусловно, пользуется преимуществами ослабления доллара. Сегодня выступление представителя Банка Англии Хью Пилла может ослабить британский фунт, сообщают экономисты ING.

Следите за выступлением Хью Пилла

"GBP/USD сейчас приближается к сильному сопротивлению в области 1.2450/2500. Эти уровни могут быть протестированы сегодня, если данные из США окажутся слабыми.

Если Хью Пилл решит преувеличить долгожданные признаки ослабления ограничений на рынке труда Великобритании, ожидания будущего ужесточения Банка Англии могут уменьшиться, и фунт ослабнет. По этой причине мы не склонны призывать к скорейшему прорыву GBP/USD выше 1,25 и в равной степени считаем, что EUR/GBP должна оставаться на уровне 0,8750.

Мы по-прежнему ставим целью для EUR/GBP 0,90 позднее в этом году".

Вероятность того, что USD/JPY может посетить область 134,20, похоже, теряет силу, комментируют рыночный стратег UOB Group Квек Сер Леанг и старший валютный стратег Питер Чиа.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали, что вчера доллар США будет торговаться между 132,55 и 133,55. Однако доллар торговался в более широком диапазоне, чем ожидалось (132,19/133,75). Похоже, что ценовые движения являются частью широкого диапазона консолидации. Сегодня доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 131,90/133,40".

Прогноз на 1-3 недели: "Наш последний прогноз был сделан в прошлый четверг (30 марта, цена спот на 132,60), согласно которому отскок доллара может продолжиться до 134,20, но устойчивый рост выше этого уровня маловероятен. Вчера (03 апреля) доллар США ненадолго поднялся до 133,75, после чего резко отступил. Восходящий импульс начинает замедляться, и шансы на достижение уровня 134,20 уменьшаются. Однако только прорыв уровня 131,90 (без изменения уровня "сильной поддержки" со вчерашнего дня) будет свидетельствовать о том, что доллар США перешел в фазу консолидации."

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть повысился примерно на 4,6 тыс. контрактов в начале недели. Торговые объемы тем временем последовали  примеру и резко выросли примерно на 812 тыс. контрактов, что является самым большим однодневным ростом в этом году.

WTI: следующая точка роста - $82,60

Цены на нефть марки WTI в понедельник преодолели отметку $81,00 за баррель в ответ на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. Сильный отскок произошел на фоне растущего открытого интереса и объемов и оставляет дверь открытой для дальнейшего роста в ближайшей перспективе. На фоне этого следующей целью для роста теперь является максимум 2023 года на отметке $82,60 (23 января).

Экономисты Commerzbank обсуждают решение РБИ, принятое в четверг, и перспективы индийской рупии.

Мы можем даже увидеть еще одно повышение ставки на 50-75 б.п. в целом в этом году

"В четверг состоится заседание РБИ, на котором ожидается повышение ключевой ставки еще на 25 б.п. до 6,75%. Сокращение добычи ОПЕК+, вероятно, закрепило решение РБИ о повышении ставки. Ожидается, что РБИ сохранит "ястребиный" настрой, учитывая сильную динамику экономики. Возможно, в этом году мы увидим еще 50-75 б.п. повышения ставки в целом. Это, в свою очередь, может помочь смягчить ослабление INR.

Мы ожидаем боковой торговли для USD/INR в ближайшей перспективе между диапазоном 81,50-83,00".

Рыночный стратег UOB Group Квек Сер Леанг и старший валютный стратег Питер Чиа отмечают, что NZD/USD может направиться к области 0,6365 в ближайшей перспективе.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы отметили, что NZD может протестировать уровень 0,6210. Мы добавили, что "основная поддержка на уровне 0.6180 вряд ли окажется под угрозой". Хотя NZD упал до 0,6205 в ходе азиатской торговли, он сильно развернулся от минимума и взлетел до 0,6300. Быстрое улучшение импульса, вероятно, приведет к дальнейшему укреплению NZD. Однако условия перекупленности указывают на то, что основное сопротивление на уровне 0,6355 вряд ли будет достигнуто сегодня (есть еще одно сопротивление на уровне 0,6320). С другой стороны, прорыв уровня 0.6255 (второстепенная поддержка находится на уровне 0.6275) будет свидетельствовать о том, что текущее восходящее давление ослабло."

Прогноз на 1-3 недели: "Вчера (03 апр., цена спот 0.6230) мы придерживались мнения, что NZD "не готов к продолжительному росту", и ожидали, что он будет торговаться между 0.6170 и 0.6295. Мы не ожидали резкого роста до 0,6300. Восходящий импульс снова нарастает, и NZD, вероятно, направится выше к 0,6365. В целом, только прорыв уровня "сильной поддержки", который в настоящее время находится на отметке 0,6230, будет свидетельствовать о том, что нарастание импульса сошло на нет".

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) , скорее всего, увеличит уклон S$NEER на 50 базисных пунктов. По мнению экономистов TD Securities, SGD должен выиграть от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Продажа USD/SGD на подъемах до уровня 1,34

"Мы ожидаем, что MAS ужесточит настройки денежно-кредитной политики путем увеличения крутизны диапазона S$NEER на апрельском заседании, вероятно, 14 апреля.

SGD должен выиграть от дальнейшего ужесточения монетарной политики, и мы предлагаем продавать USD/SGD на подъемах до 1,34.

Ожидаем, что USD/SGD упадет до 1,30 к 4 кварталу".

По мнению стратега по рынкам UOB Group Квек Сер Леанг и старшего валютного стратега Питера Чиа, GBP/USD необходимо очистить область 1.2450, чтобы обеспечить дополнительный рост в ближайшей перспективе.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Резкий отскок, в результате которого фунт взлетел до максимума 1,2424 вчера, стал неожиданностью (мы ожидали дальнейшего падения фунта). Хотя фунт может продолжить рост и прорваться выше 1.2450, условия перекупленности указывают на то, что он не сможет удержаться выше этого уровня, а следующее сопротивление на 1.2500 вряд ли окажется под угрозой. С другой стороны, прорыв 1.2365 (незначительная поддержка находится на уровне 1.2390) будет свидетельствовать о том, что фунт не будет укрепляться дальше."

Прогноз на 1-3 недели: "Вчера (03 апреля, цена спот на 1.2310) мы придерживались мнения, что GBP "не будет укрепляться дальше", и ожидали, что он будет торговаться в диапазоне 1.2190/1.2380. Мы не ожидали резкого отскока, в результате которого фунт взлетел выше 1.2380 (максимум был достигнут на 1.2424). Восходящий импульс снова нарастает, но для устойчивого роста GBP должен прорваться выше основного сопротивления на уровне 1.2450. Шансы на прорыв уровня 1.2450 будут сохраняться до тех пор, пока фунт будет оставаться выше 1.2330 в ближайшие несколько дней. В перспективе следующий уровень сопротивления выше 1.2450 находится на 1.2550".

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото повысился примерно на 5 тыс. контрактов после пятничного отката. Торговые объемы тем временем выросли примерно на 25,2 тыс. контрактов после пяти падений подряд.

Золото: Визит к $2000 остается вероятным

Цены на тройскую унцию золота начали неделю с позитива и повторно протестировали область $1990. Подъем произошел на фоне роста открытого интереса и объемов, и это свидетельствует о том, что драгоценный металл ждет дальнейшее укрепление. Следующей целью для роста остается максимум 2023 года на уровне $2009 (20 марта).

В понедельник, когда казалось, что цена на золото начинает новый нисходящий тренд, "быки" по золоту вернулись к торгам. Закрепление выше $1,990 является критическим для быков XAU/USD, чтобы сохранить контроль, сообщает Дхвани Мехта из FXStreet.

Цена на золото, похоже, колеблется в пределах модели вымпел, при этом риски роста сохраняются

Пробой нижней границы двухнедельной формации "вымпел" кажется недостижимым, так как быки теперь нацелены на устойчивый прорыв выше сопротивления падающей линии тренда на $1 990, чтобы подтвердить пробой. При подтверждении прорыва модели вымпел, отскок в XAU/USD может возобновить движение, нацелившись на ключевой уровень $2,000. Следующие значительные уровни сопротивления расположены на годовом максимуме $2,010 и психологическом уровне $2,050.

Непосредственная поддержка находится на восходящей линии тренда, сейчас на уровне $1,968, ниже которого продавцы золота, вероятно, полностью восстановят контроль. Минимум понедельника на $1 950 будет протестирован при дальнейшем снижении. Последняя линия обороны для  быков по золоту находится на сильной поддержке $1935, где ожидается бычья 21-дневная скользящая средняя (DMA)".

Как только пара EUR/USD преодолеет уровень 1,0930, можно ожидать дальнейшего роста, считают стратег по рынкам UOB Group Квек Сер Леанг и старший валютный стратег Питер Чиа.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали дальнейшего снижения евро, но придерживались мнения, что "основная поддержка на уровне 1.0755 вряд ли окажется под угрозой". Евро упал до 1,0786 в ходе азиатской торговли, а затем снова взлетел вверх и достиг максимума 1,0916. Стремительное продвижение вперед позволило подняться выше основного уровня сопротивления 1.0930. Учитывая условия перекупленности, евро, возможно, не сможет удержаться выше этого уровня. Следующее сопротивление на уровне 1.0970 вряд ли окажется под угрозой. Поддержка находится на уровне 1.0875, а затем 1.0840".

Прогноз на 1-3 недели: "Наше вчерашнее мнение (03 апреля, цена спот на 1.0815) о том, что "коррекционный откат может продолжиться до 1.0755", быстро оказалось неверным, так как евро рванул вверх и взял наш "сильный уровень сопротивления" 1.0890. Несмотря на стремительный рост, пока рано говорить о возобновлении недавнего укрепления евро. Евро должен пробить и удержаться выше уровня 1.0930, прежде чем станет возможным устойчивый рост. Вероятность явного прорыва выше 1.0930 будет сохраняться до тех пор, пока евро остается выше 1.0800 в ближайшие несколько дней. В перспективе уровни сопротивления выше 1.0930 находятся на 1.0970 и 1.1035".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида (Fumio Kishida) в начале вторника через агентство Reuters пообещал обновить базовую водородную стратегию примерно к концу мая.

Политик также продемонстрировал готовность поддержать и ускорить цепочку поставок водорода.

"Необходимо ускорить частные инвестиции через "зеленые"   облигации  для продвижения декарбонизации внутри страны", - сказал премьер-министр Японии Кисида.

Политик заверил в стабильности финансовой системы страны в своем предыдущем выступлении в понедельник.

В начале вторника представитель Генерального консульства Китая в Лос-Анджелесе заявил о своем неприятии встречи президента Тайваня Цай Ин-вэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

Ключевые комментарии

Ниже приводятся основные заголовки апрельского заявления Резервного банка Австралии (РБА) по денежно-кредитной политике, переданные агентством Reuters, в изложении управляющего Филлипа Лоу.

• фактор.

На апрельском заседании по денежно-кредитной политике члены правления Резервного банка Австралии (РБА) решили оставить официальную кассовую ставку (OCR) без изменений на уровне 3,60% после десяти последовательных повышений процентных ставок.

Вероятность того, что центральный банк оставит ставки без изменений в этот вторник, составляла около 85%.

Реакция AUD/USD

В ответ на решение РБА пара AUD/USD упала почти на 15 пунктов до 0,6770, а затем восстановилась до 0,6785, где она торговалась до объявления политики. В настоящее время пара торгуется без изменений.

AUD/USD: 15-минутный график