Новости и прогнозы рынков CFD — 10-01-2023

Золото уверенно начало 2023 год. Стратеги Credit Suisse не исключают сильного взлета к отметке $2 300.

Прорыв ниже $1 729 изменит риск на медвежий

"Мы ожидаем дальнейшего тактического роста для тестирования 61,8% коррекции падения 2022 года и максимума июня 2022 года на $1,876/96, который в идеале пока должен ограничить рост. В случае продолжения роста мы ожиждаем сопротивление на уровне 78,6% коррекции и максимума апреля 2022 года на $1,973/1,998.

В то время как в целом эта сила рассматривается как ралли в более широком долгосрочном боковом диапазоне, если ралли когда-либо выйдет за пределы рекордных максимумов 2020 и 2022 годов на $2,070/2,075, это будет означать значительный и долгосрочный прорыв выше, открывая, как мы думаем, $2,300 и, вероятно, более высокие уровни

Поддержка первоначально ожидается на уровне $1 824,50, затем на 200DMA на $1 780. Однако падение ниже $1 729 необходимо, чтобы предупредить, что более широкий риск может снова стать медвежьим."

На этой неделе EUR/GBP почти не обращала внимания на новости, связанные с Северной Ирландией. Экономисты Rabobank сохраняют шести-девятимесячный прогноз по EUR/GBP 0,90.

"Несмотря на то, что новости этой недели дают проблеск надежды на перспективы Североирландского протокола и, следовательно, на улучшение настроения инвесторов, при нынешнем положении дел ситуация в Великобри тании остается мрачной.

Поскольку фундаментальные показатели Великобритании по-прежнему характеризуются рецессией, высокой инфляцией, низким ростом инвестиций и слабой производительностью, мы по-прежнему ожидаем, что пара EUR/GBP будет стремиться к 0,90 в течение шести-девяти месяцев. При этом мы будем продолжать внимательно следить за развитием событий вокруг протокола."

• Во вторник цена на Polygon колеблется после того, как в понедельник на волатильной сессии она лишь немного снизилась.
• Быки по MATIC выбиты из колеи чиновниками ФРС, которые противостоят рыночному энтузиазму.
• Ожидается, что ценовое движение будет идти в никуда, но $0,90 все еще может быть достигнут, если быки смогут спасти ситуацию.

Цена Polygon (MATIC) упала после резкого роста в начале торгов во вторник. Картина, похожая на понедельник, возникла после того, как два представителя Федеральной резервной системы США выступили с предупреждениями и дали отпор рыночному энтузиазму после того, как несколько индикаторов в пятницу показали сильное охлаждение в экономике США. Это то, чего хотела ФРС, и рынки рассчитывали, что изменение политики ЦБ произойдет в ближайшее время, чего, возможно, не случится.

Грозит ли цене Polygon обвал?

Трейдеры позволили цене Polygon стабилизироваться, поскольку более "ястребиные" представители  ФРС Рафаэль Бостик и Мэри Дэйли не имеют права голоса в предстоящем решении по ставке. Вместо этого трейдеры хотели услышать главу ФРС, так как Джером Пауэлл выступал на симпозиуме в шведском Риксбанке во вторник утром. Мероприятие оказалось неинтересным, так как Пауэлл воздержался от каких-либо комментариев относительно экономики США и ее курса.

Таким образом, трейдеры могут увидеть, как цена возвращается выше важной 55-дневной простой скользящей средней (SMA) в районе $0,84. Если цена продолжит расти, то к концу недели можно ожидать тестирования уровня $0,90. Если показатели инфляции в США также существенно снизятся, ожидайте, что месячный уровень сопротивления R1 превратится в уровень поддержки, и прогнозируйте $1 в качестве ценового ориентира на конец января.

Дневной график MATIC/USD

Риск для снижения наступает с закрытием торгов сегодня вечером. Если цена существенно упадет и закроется ниже 55-дневной SMA, то есть риск, что трейдеры зафиксируют прибыль и начнется распродажа. Ожидается, что первоначально поддержку окажет 200-дневная SMA, а месячная точка разворота находится вблизи $0,82. Как только этот уровень будет пробит, ожидайте, что MATIC упадет к $0,75, потеряв более 8%.

Пара USD/CAD торгуется без изменений в течение сессии. Экономисты из Scotiabank считают, что пара может понести потери при падении ниже отметки 1,3380.

Ключевая поддержка расположена на уровне 1,3220

"Мы отмечаем внутридневное сопротивление на 1.3420 и поддержку на 1.3380; падение ниже 1.3380 должно спровоцировать дальнейшие потери доллара до 1.3350.

Ключевая поддержка остается на уровне 1.3220.

Сопротивление расположено на уровне 1.3510/15".

Смотрите - USD/CAD: Область поддержки на уровне 1.3225/03 должна служить устойчивым основанием- Credit Suisse

Всемирный банк объявил во вторник, что ожидает роста мировой экономики на 1,7% в 2023 году, что резко ниже 3% в июньском прогнозе, как сообщает Reuters.

Основные выводы

"Всемирный банк прогнозирует рост ВВП США в 2023 году на 0,5% против 2,2% в июньском прогнозе; самый слабый показатель без рецессии с 1970 года.

Перспективы роста снижаются из-за последствий ужесточения денежно-кредитной политики, замедления темпов роста в США, еврозоне, Китае и последствий конфликта в Украине.

Всемирный банк ожидает, что ВВП Еврозоны в 2023 году не изменится по сравнению с июньским прогнозом роста на 1,9% из-за резкого роста цен на энергоносители и увеличения стоимости заимствований.

Прогнозируется, что инвестиции в страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики будут расти темпами 3,5% до 2024 года, что вдвое ниже темпов предыдущих двух десятилетий.

Рост Китая в 2022 году замедлится до 2,7% из-за блокировки COVID, но восстановится до 4,3% в 2023 году".

Реакция рынка

Этот заголовок, похоже, не оказал заметного влияния на настроения в сфере риска. На момент написания статьи индекс S&P 500 практически не изменился за день и составил 3 890.

USD/MXN постепенно снижается, и аналитики Credit Suisse полагают, что этот процесс может продолжиться до 18,5155/17,4395.

Ключевое сопротивление находится на уровне 19,9131/9482.

"Учитывая, что доллар США достиг своего пика, мы считаем, что более широкий риск, скорее всего, останется умеренно медвежьим в течение 1 квартала 2023 года, и поэтому мы видим возможность продления постепенного снижения до минимума 2020 года на 18,5155, где, по нашему мнению, может быть найдена потенциально более жесткая поддержка. Если и она будет пробита, следующая ключевая поддержка будет определена на уровне 17,4395 - минимума 2017 года.

Первоначальное ключевое сопротивление расположено на недавнем максимуме и 200DMA на 19.9131/9482, хотя рост выше нисходящего тренда с конца 2021 года на 20.2145 вместо этого будет указывать на появление дальнейшей фазы консолидации."

EUR/USD держится вблизи 1,0750. Прорыв выше этой отметки откроет путь к области 1,10, сообщают экономисты Scotiabank.

Внутридневная поддержка находится на уровне 1.0690/00

"Мягкая зима и усилия Китая по возобновлению роста экономики снижают экономический пессимизм и способствуют улучшению ожиданий в отношении экономических перспектив Еврозоны в этом году, что будет стимулировать "ястребов" и обеспечит надежную фоновую поддержку для евро.

Осцилляторы краткосрочного тренда настроены по-бычьи, что указывает на продолжающееся давление на пару.

Четкий и последовательный прорыв выше 1.0750 нацелен на дополнительный рост евро до 1.1000/50.

Внутридневная поддержка находится на уровне 1.0690/00".

Председатель FOMC Джером Пауэлл, выступая на международном симпозиуме Riksbank по независимости центральных банков, заявил, что независимость Федеральной резервной системы от политического влияния играет центральную роль в ее способности бороться с инфляцией, как сообщает Reuters. Пауэлл также отметил, что эта независимость требует от ФРС не вмешиваться в такие вопросы, как изменение климата, которые выходят за рамки ее мандата, установленного Конгрессом.

"Мы не занимаемся и не будем заниматься климатической политикой", - подчеркнул Пауэлл.

Дополнительные выводы

"ФРС должна противостоять искушению расширить сферу своей деятельности, чтобы решать другие важные социальные вопросы.

Принятие на себя таких задач подорвет нашу независимость.

ФРС имеет узкие обязанности в отношении финансовых рисков, связанных с климатом.

Без законов Конгресса нам нецелесообразно использовать наши монетарные или надзорные инструменты для продвижения более экологичной экономики.

Также нецелесообразно использовать наши инструменты для достижения других целей, связанных с климатом".

Реакция рынка

Доллар США оказался под умеренным давлением продаж после этих комментариев. На момент написания статьи индекс доллара США практически не изменился за день и составил 103,15.

USD/CAD выглядит слабой в ближайшей перспективе, но аналитики Credit Suisse ожидают основание на уровне 1.3225/03.

Рост выше уровня 1.3661/3705 вернет пару на более нейтральную территорию.

"Хотя мы видим возможности для потерь в ближайшей перспективе в направлении ключевой области поддержки 1.3225/03, мы надеемся, что этот уровень будет служить твердым основанием, чтобы избежать дальнейшего ослабления. Если это произойдет, то следующая ключевая поддержка будет расположена на 200DMA 1.3150 и далее ниже на восходящем тренде от 2021 года 1.2762.

Сопротивление первоначально наблюдается на уровне 1.3467/82, хотя для возвращения рынка на более нейтральную территорию необходим рост выше 1.3661/3705".

Пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне, ниже дневного максимума 1,0751. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "рыночный оптимизм, преобладавший в начале недели, угас перед открытием торгов во вторник. Уолл-стрит сократила рост и завершила понедельник разнонаправленно, и только Nasdaq Composite показал рост. Азиатские акции также торгуются разнонаправленно, а европейские остаются в минусе, что тянет за собой снижение американских фьючерсов.

Однако, учитывая отсутствие сильного катализатора, движения на валютном рынке остаются ограниченными. Доллар США незначительно вырос, поддерживаемый мрачным настроением и ростом доходности казначейских облигаций. Участники рынка ожидают новых данных по инфляции в США, поскольку в следующий четверг в стране будет опубликован декабрьский индекс потребительских цен (CPI). Годовое показание ожидается на уровне 6,5%, снизившись с 7,1% г/г в предыдущем месяце.

На данный момент в США опубликован декабрьский индекс делового оптимизма NFIB, который снизился до 89,8 с 91,9 в предыдущем месяце. Позже страна опубликует индекс экономического оптимизма IBD/TIPP за январь и данные по оптовым запасам за ноябрь. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл примет участие в дискуссии на тему "Независимость центральных банков и мандат - меняющиеся взгляды" на Международном симпозиуме Риксбанка по независимости центральных банков в Швеции".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технический прогноз по паре EURUSD:

"Пара EUR/USD не может прорваться выше ценовой зоны 1,0740, где находится 61,8% коррекция Фибоначчи снижения 2022 года. Дневной график показывает, что пара немного снизилась, но все еще находится намного выше бычьих скользящих средних. 20-дневная скользящая средняя находится выше более длинных и обеспечивает динамическую поддержку на уровне 1,0630. Технические индикаторы, тем временем, не демонстрируют четкой направленности, снижаясь в пределах положительных уровней, что отражает ограниченный интерес к продажам.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, продолжающееся падение выглядит коррективным. Пара торгуется выше всех своих скользящих средних, а 20-дневная скользящая средняя пересекла снизу вверх 100-дневную скользящую среднюю, развивая импульс примерно на 100 пунктов ниже текущего уровня. В то же время технические индикаторы незначительно снизились, отступив от уровней перекупленности, но все еще далеки от своих средних линий и не обладают достаточной силой, чтобы поддержать более резкое снижение.

Уровни поддержки: 1,0685 1,0630 1,0590

Уровни сопротивления: 1.0750 1.0795 1.0800"

• EUR/USD, похоже, встретила сопротивление в районе 1.0760.
• Дальнейшее повышение может привести к повторному тестированию максимума июня 2022 года.

EUR/USD затормозила перед месячным максимумом понедельника в районе 1.0760 во вторник.

Если быки сохранят контроль, пара должна преодолеть январский максимум 1.0760 (9 января), а затем попытаться двинуться к максимуму июня 2022 года 1.0773 (27 июня), за которым последует вершина мая 2022 года 1.0786 (30 мая).

В то же время, пока пара находится выше 200-дневной SMA на уровне 1,0309, ее ожидает дальнейший рост.

Дневной график EUR/USD

В начале недели цена на золото поднялась до $1 880 и достигла восьмимесячного максимума. Данные по инфляции в США за декабрь будут опубликованы в четверг и могут оказать дополнительное давление на желтый металл, сообщают экономисты Commerzbank.

Уровень инфляции снизился с 7,1% до 6,5%

"Данные по инфляции в США могут оказать дополнительное давление на цену золота, учитывая, что замедление инфляции, наблюдаемое с лета, вероятно, продолжилось в прошлом месяце.

Рынок ожидает, что уровень инфляции снизится с 7,1% до 6,5% - наши экономисты даже предполагают снижение до 6,4%. В последний раз этот показатель был ниже более года назад. Тем не менее, уже сейчас существует существенное расхождение между ожиданиями участников рынка относительно монетарной политики ФРС в этом году и тем, что ФРС продолжает сообщать."

S&P 500 не смог преодолеть область 4000. Экономисты Credit Suissse ожидают, что индекс останется под медвежьим давлением.

Устойчивое движение ниже 3698/3674 может оживить медвежий рынок

"S&P 500 был ограничен 200DMA и нисходящим трендом с начала 2022 года, который в настоящее время наблюдающихся на уровнях 3995 и 4075 соответственно, с дальнейшим ключевым сопротивлением на максимуме декабрьской "разворотной недели" 4101. Хотя мы подозреваем, что мы можем увидеть дальнейшую торговлю в диапазоне ниже этой отметки, общий тренд будет оставаться медвежьим ниже 4101.

Закрытие выше 4101 переведет тренд в нейтральное русло и откроет дверь для роста к 4300/4325.

Ключевой ценовой и 200-недельной средней поддержкой является уровень 3698/3674, устойчивое движение ниже которого может оживить медвежий рынок и расчистить путь для падения обратно к 3505/3492 и в конечном итоге, как мы думаем, к 3234/3195 позднее в этом году."

Экономический советник правительства Германии Моника Шницер заявила во вторник, что инфляция в Германии, вероятно, достигла пика на фоне падения мировых цен на энергоносители, как сообщает Reuters.

Комментируя перспективы политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), "если ничего не произойдет, у ЕЦБ нет необходимости повышать процентную ставку более чем на 50 базисных пунктов на следующем заседании", - отметила Шницер.

Реакция рынка

Эти комментарии, похоже, не оказывают заметного влияния на EUR/USD. На момент написания статьи пара торговалась практически без изменений в течение дня на отметке 1.0728.

По мнению экономистов Credit Suisse, пара EUR/GBP будет устойчиво укрепляться в рамках долгосрочного бокового диапазона.

Сопротивление расположено на уровне 0,8904/08

"Завершение формирования краткосрочной базы выше 0,8823/29, как ожидается, обеспечит платформу для более глубокого восстановления в долгосрочном боковом диапазоне.

Сопротивление первоначально наблюдается на уровне 0.8904/08, выше которого возможно возвращение к 0.9100/14 и потенциально 0.9269/92.

Падение ниже 0,8690 необходимо, чтобы увидеть нейтрализацию базы".

• Ценовое движение индекса выглядит неубедительно во вторник
• Устойчивая слабость должна открыть дверь для падения до 101,30.

Во вторник DXY торгуется в неубедительном тоне в области 103,00.

Падение ниже минимума января 102,94 (9 января) может привести к тому, что минимум мая 2022 года 101,30 (30 мая) вновь появится на горизонте перед психологическим уровнем 100,00.

В то же время, пока индекс находится ниже 200-дневной SMA на уровне 106,35, перспективы индекса должны оставаться негативными.

Дневной график DXY

Индекс доллара США вчера достиг внутридневного минимума 102,94. По мнению экономистов MUFG Bank, доллар США может понести дальнейшие потери, если не будет сильных данных по инфляции в США.

Перспективы политики ФРС в фокусе

"Чиновники ФРС по-прежнему придерживаются своего обновленного руководства, согласно которому ставки, скорее всего, будут подняты выше 5,00% в этом году, чтобы полностью справиться с инфляционными рисками. Об этом вчера говорили и президент ФРБ Атланты Бостик, и президент ФРБ Сан-Франциско Дейли.

Рынок ставок в США все еще закладывает в цены  конечную ставку ниже 5,00%, чему способствуют недавние более мягкие данные по инфляции, заработной плате и опережающие индикаторы активности в США, которые, как ожидают участники рынка, в конечном итоге побудят ФРС сократить свои планы по повышению ставок в ближайшие месяцы.

Если рыночные ожидания не будут опровергнуты более сильными поступающими данными, это оставляет доллар США уязвимым для дальнейшего ослабления в ближайшей перспективе".

Серебро продолжило ралли в рамках нисходящего тренда от максимума 2021 года, сейчас оно находится на отметке 24,78. Экономисты Credit Suisse ожидают, что металл снова пойдет вниз.

Движение выше 24,78 ознаменует важный прорыв 

"В первом квартале мы ожидаем, что нисходящий тренд и максимум на 24,55/78 продолжат ограничивать рост и начнется коррекция вниз для тестирования поддержки на уровне 21,79, затем 21,12/20,58, где мы ждем основания.

Превышение уровня 24.78 ознаменует важный прорыв выше, чтобы расчистить путь для дальнейшего укрепления с целью тестирования максимума 26.94 от 2022 года".

Резкое и неожиданное снижение индекса ISM в сфере услуг до уровня ниже 50 в пятницу вновь актуализировало дискуссии о состоянии экономики США и соответствующих растущих рисках рецессии. Однако стратеги TD Securities считают, что текущее состояние экономики не дает оснований для чрезмерного беспокойства.

Рецессия в США? Пока не стоит на нее рассчитывать

"Резкое падение индекса ISM в сфере услуг в декабре вызвало тревогу относительно рисков рецессии в экономике США. Мы считаем, что на этот раз исследование дало больше шума, чем сигналов.

Значительное снижение показателя активности в сфере услуг, скорее всего, отражает снижение после завышения в последние месяцы, а не сигнализирует о внезапном сокращении активности. Мы ожидаем, что индекс ISM в сфере услуг восстановится в январе.

Несмотря на ухудшающиеся сигналы от слабых данных, стабильные условия на рынке труда и устойчивые потребительские расходы указывают на то, что активность в сфере услуг остается оживленной. Это должно дать ФРС возможность продолжить ужесточение денежно-кредитной политики в течение следующих нескольких заседаний".

• EUR/JPY сохраняет тенденцию к росту и приближается к 142,00.
• Следующая цель находится в районе 143.00 (28 декабря).

EUR/JPY растет третью сессию подряд и во вторник флиртует с отметкой 142.00.

В свете текущей динамики цен, в краткосрочной перспективе не следует исключать дальнейшего роста. Тем не менее, непосредственный барьер для роста находится на недельном максимуме 142.93 (28 декабря), который, как представляется, подкреплен близостью 100-дневной SMA, сегодня на 142.99.

Ожидается, что перспективы EUR/JPY сменятся на конструктивные, пока она находится выше 200-дневной SMA на 140,58.

Дневной график EUR/JPY

Оглядываясь назад, можно сказать, что 2022 год был богатым на события для нефтяного рынка. Мартин Ратс, глобальный стратег Morgan Stanley по сырьевым товарам, обсуждает некоторые из основных неопределенностей, с которыми мировой рынок нефти, вероятно, столкнется в 2023 году.

Рынок нефти вернется к равновесию во втором квартале

"Подсчет баррелей спроса и предложения предполагает, что в первом квартале все еще будет наблюдаться умеренный избыток предложения. Кроме того, снижение ожиданий по ВВП, падение индексов PMI и ужесточение мер центральных банков все еще оказывают сильное давление на нефтяной рынок сегодня. Однако в конечном итоге, мы видим более конструктивный прогноз, скажем, начиная с весны.

Мы ожидаем, что во втором квартале рынок нефти вернется к равновесию, а во второй половине этого года будет испытывать недостаток предложения. Учитывая лишь ограниченный буфер предложения, мы считаем, что Brent вернется к отметке более 100 долларов за баррель к середине года."

Пара GBP/USD провела техническую коррекцию и снизилась к 1.2150 после того, как в понедельник достигла самого высокого уровня почти за три недели 1.2212.Как пишгет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "бычий уклон пары сохраняется в начале вторника, но ближайшие достижения могут остаться ограниченными, если настроение рынка не улучшится.

Широкомасштабное давление продаж вокруг доллара США в понедельник позволило паре GBP/USD развить пятничные достижения. После того, как данные из США показали ослабление ценового давления в секторе услуг наряду с более низким, чем ожидалось, ростом инфляции заработной платы, рынки начали прогнозировать повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в феврале, что вызвало распродажу доллара США.

В начале вторника осторожная позиция в отношении рисков затрудняет для GBP/USD восстановление бычьего импульса. В отсутствие важных данных из США, восприятие риска, вероятно, будет влиять на оценку доллара США и движения пары.

На момент написания британский индекс FTSE 100 снизился на 0,2% за день, а фьючерсы на фондовые индексы США потеряли от 0,1% до 0,3%.

Между тем, несколько политиков ФРС опровергли оптимизм рынка по поводу поворота политики вечером в понедельник. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметил, что экономика США может выдержать дальнейшее ужесточение политики. Кроме того, "декабрьские данные по заработной плате были одним месяцем данных, мы не можем объявить победу", - сказала президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли.

Если политики ФРС будут придерживаться "ястребиных" комментариев, доллар США может продемонстрировать некоторую устойчивость против своих основных конкурентов".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует техническую ситуацию в паре EURUSD:

"Пара GBP/USD провела техническую коррекцию и снизилась к 1.2150 после того, как в понедельник достигла самого высокого уровня почти за три недели 1.2212. Бычий уклон пары сохраняется в начале вторника, но ближайшие достижения могут остаться ограниченными, если настроение рынка не улучшится.

GBP/USD держится выше уровня 1.2140, где расположены 50% коррекция Фибоначчи последнего нисходящего тренда и 200-периодная простая скользящая средняя (SMA) на четырехчасовом графике. Пока этот уровень остается нетронутым, пара может еще раз протестировать 1.2200 (психологический уровень, статический уровень) и нацелиться на 1.2240 (максимум 19 декабря) и 1.2300 (психологический уровень, статический уровень).

С другой стороны, закрытие на 4-часовом графике ниже 1.2140 может привлечь продавцов и открыть дверь для продолжительного снижения к 1.2100 (психологический уровень, статический уровень) и 1.2070 (100-периодная SMA, 38,2% коррекция Фибоначчи)".

Пара EUR/USD достигла нового максимума цикла и исчерпала энергию после трех месяцев сильного роста. По мнению Кита Юкса, главного глобального валютного стратега Société Générale, евро стоит покупать на падениях, если не произойдет новых геополитических событий.

Это может быть скучный день

"Если бы не конфликт в Украине, влияющий на соотношение инфляции и роста в Европе, государственные финансы и условия торговли, пара EUR/USD сейчас должна быть в явном восходящем тренде и "должна" быть ближе к 1,20.

Прямое экономическое воздействие конфликта и негативные последствия для доверия от обнажения энергетической зависимости Европы, конечно, имеют значение. Но если влияние конфликта не усилится (или не исчезнет совсем), наши прогнозы по ставкам оправдывают еще четыре фигуры или около того роста для EUR/USD в этом году (в соответствии с нашим прогнозом EUR/USD 1,12 на конец года).

Это может быть скучный день, но евро стоит покупать на падениях, а доллар - продавать на подъемах, если не произойдет новых геополитических событий".

Валютные рынки продолжают торговать с осторожным оптимизмом. Экономисты ING ожидают, что индекс доллара США опустится к уровню 102.

Следите за комментариями председателя ФРС Пауэлла и данными NFIB

"Если предположить, что ни комментарии Пауэлла, ни данные NFIB не нарушат сложившуюся картину более сдержанного поведения ФРС (а индекс инфляции CPI США в четверг также будет ключевым для этой истории), мы ожидаем, что рыночный импульс против доллара сохранится и продолжит благоприятствовать сырьевым валютам".

"Индекс DXY демонстрирует уклон в сторону 102.00, так как инвесторы вкладывают деньги в активы, не связанные с долларом".

Паре EUR/USD вчера удалось подтянуться к новому максимуму. Экономисты ING считают, что пара может протестировать майский максимум на 1,0785.

Высокие цены на природный газ вполне могут вернуться и надавить на евро 

"На данный момент мы предпочитаем прогнозировать дальнейшее укрепление EUR/USD - если сегодняшние риски, связанные с событиями в США, позволят это сделать. Это может привести к тому, что EUR/USD надавит на майский максимум 1.0785".

"На этой неделе существует внешний риск роста пары до 1.0950, если в четверг декабрьский индекс потребительских цен США снова покажет слабые результаты".

"Прежде чем смахнуть пыль с прогноза о росте к 1.15, мы должны учесть, что вновь открытая экономика Китая будет конкурировать за поставки СПГ. Это означает, что проблема высоких цен на природный газ вполне может вернуться и надавить на еврозону и евро позднее в этом году."

Старший экономист UOB Group Элвин Лью анализирует последние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, опубликованные 6 января.

Основные тезисы

• США завершили 2022 год, превзойдя ожидания: в декабре было создано 223 000 рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 3.5%, что соответствует 50-летнему минимуму, поскольку число безработных сократилось на 228 000 до 5.77 миллиона. Рост заработной платы продолжился, но темпы оказались ниже ожиданий - 0.3% м/м, 4.6% г/г (ниже оценок Bloomberg и данных за ноябрь).
• Создание рабочих мест меньшими темпами (по сравнению с 1-м полугодием 2023 года) и рост заработной платы ниже 5% может дать ФРС некоторое утешение в связи с тем, что риск раскручивания спирали цен на заработную плату не является неизбежным, но вряд ли отговорит их от дальнейшего повышения ставок в 1-м квартале 2023 года. Мы и рынки по-прежнему считаем высокой вероятность того, что ФРС повысит ставки еще на 50 б.п. до 4.75-5.00% на заседании FOMC 31 января/01 февраля 2023 года.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель заявила во вторник, что ограничительная денежно-кредитная политика принесет пользу обществу в средне- и долгосрочной перспективе за счет восстановления стабильности цен.

Основные тезисы 

"Инфляция не утихнет сама по себе".

"Было бы неверно использовать более высокие процентные ставки в качестве козла отпущения в вопросе дальнейшей задержки перехода на "зеленые" источники энергии".

"Условия финансирования должны стать ограничительными".

"Например, операции по целевому кредитованию "зеленого" сектора могли бы стать инструментом политики, но они не являются вариантом на ближайшее будущее".

Реакция рынка

Пара EUR/USD не продемонстрировала немедленной реакции на эти комментарии и на момент написания торговалась с небольшим внутридневным повышением на уровне 1,0745.

Если не произойдет грандиозной геополитической смены режима, то, скорее всего, спрос в Китае снизится до нормального уровня. Это, по мнению стратегов TD Securities, сделает цены на золото уязвимыми к резкому снижению.

Ключевые тезисы

• В настоящее время спрос на золото в Китае кажется неослабевающим, но если не произойдет грандиозного изменения геополитического режима, мы считаем, что в ближайшие месяцы он, скорее всего, снизится до нормального уровня. Это сделает цены на золото уязвимыми к резкому снижению, учитывая отсутствие у золота альтернативных покупателей и его текущую недооценку относительно недавней исторической связи с реальными ставками.
• Мы следим за позиционированием десяти крупнейших торговцев золотом в Китае, чтобы найти зарождающиеся признаки пика спроса на золото в Китае, что может стать тактическим сигналом для заметного снижения цен.
•  

Пара EUR/USD перешла в фазу консолидации после роста в понедельник. В краткосрочной перспективе паре может быть трудно набрать бычий импульс. Голубиные ставки на действия ФРС, скорее всего, ограничат потенциальный рост доллара США, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• В начале недели на финансовых рынках преобладали голубиные ставки на действия ФРС, и доллар США понес большие потери, а доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 3.5%.
• Хотя ястребиные комментарии чиновников ФРС помогли доллару США ограничить потери в конце американской сессии, они, похоже, практически ничего не изменили в рыночной оценке следующих решений по политике. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостич заявил, что ФРС готова переборщить с ужесточением, а глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли отметила, что базовая инфляция снизилась не так, как хотелось бы. Тем не менее, по данным CME Group FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в феврале составляет около 80%.
• Во второй половине дня в календаре США будут представлены индекс делового оптимизма NFIB за декабрь и индекс экономического оптимизма IBD/TIPP за январь. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США утром в Европе снижаются на 0.2%. Если эти данные не вызовут ралли риска, доллар США может продолжить коррекцию и оказать давление на EUR/USD во второй половине дня.
• Стоит также отметить, что выступление председателя FOMC Джерома Пауэлла запланировано на 17:00 по Москве. Он будет говорить о независимости центральных банков и вряд ли будет комментировать перспективы политики.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в EUR

• 1.0825 462 млн

- GBP/USD: суммы в GBP

• 1.2000 300 млн

- USD/CHF: суммы в USD 

• 0.9085 348 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6800 301 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3500 736 млн

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара утратила бычий импульс после того, как в понедельник достигла самого высокого с начала июня уровня 1,0761. Сейчас она консолидируется, но техническая картина предполагает, что "бычья" тенденция сохраняется, хотя осторожный настрой рынка может привести к тому, что пара проведет техническую коррекцию перед следующей попыткой роста.

«Индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике остается на расстоянии касания отметки 70, что говорит о том, что пара близка к технической перекупленности. Статическое сопротивление, похоже, сформировалось на уровне 1.0750. Если пара EUR/USD поднимется выше него и подтвердит его в качестве поддержки, она сможет нацелиться на 1.0800 (психологический уровень, статический уровень) и 1.0840 (статический уровень).

С точки зрения снижения, отметка 1.0700 (психологический уровень, статический уровень) выступает в качестве первой поддержки перед 1.0640, где проходят 20, 50 и 100-периодные простые скользящие средние (SMA) на четырехчасовом графике. Закрытие ниже этого уровня на четырехчасовом графике может рассматриваться как значимое медвежье развитие событий и открыть дверь для более продолжительного снижения к 1,0560 (200-периодная SMA)».

В понедельник пара EUR/USD поднялась выше 1.0760 (самый высокий уровень с июня). Тем не менее, экономисты из Crédit Agricole CIB Research считают, что пара вряд ли сможет продолжить рост.

Ключевые тезисы

• Мы скептически относимся к тому, что недавний рост пары EUR/USD может продолжиться. В частности, мы обеспокоены тем, что инвесторы рискуют успокоиться из-за негативного влияния европейского энергетического кризиса и ужесточения ЕЦБ на перспективы роста еврозоны. Они также могут быть слишком уверены в положительном влиянии на рост после возобновления работы китайской экономики после пандемии.
• Мы считаем, что инвесторы недооценивают ястребиную решимость ФРС перед лицом надвигающейся рецессии в США. В свою очередь, более ястребиное, чем ожидалось, решение FOMC может негативно сказаться на рисковых настроениях, что приведет к росту доллара США против евро.
• Мы отмечаем, что в настоящее время евро является крупнейшим рынком длинных позиций по G10, в то время как пара EUR/USD торгуется с премией по сравнению с ее краткосрочной справедливой стоимостью 1.05.

Членам правления Банка Канады, возможно, придется скорректировать ожидания в отношении повышения ставок. Луни может получить некоторую поддержку при заявленном более высоком пиковом уровне и менее быстром снижении ставок, считают экономисты Commerzbank.

Придется ли рынку корректировать свои ожидания?

"Банку Канады придется задуматься о том, достаточно ли будет прошлогоднего повышения ставок для сдерживания инфляционного давления. Рынок все чаще задается вопросом, придется ли ему корректировать свои ожидания в отношении заседания в конце января и после него, поскольку до сих пор он не видел большой вероятности значительного повышения ключевой ставки и ожидает ее дальнейшего снижения в течение года".

"Публикация данных по инфляции за декабрь на следующей неделе будет иметь большое значение. Если здесь не будет улучшений, он может скорректировать свои ожидания по ставке в сторону повышения (более высокий пик и менее быстрое снижение ставки), что может хотя бы немного поддержать CAD".

Дальнейшее снижение может привести к возвращению USD/CNH в район 6.7000 в ближайшие несколько недель, комментируют экономист UOB Group Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Наше мнение по доллару США вчера заключалось в том, что он может пробить 6.8000, но, возможно, не сможет закрепиться ниже этого уровня. Мы указали, что следующая поддержка находится на 6.7700. Доллар США ослаб больше, чем мы ожидали, так как он упал до 6.7665. Несмотря на перепроданность, доллар США при снижении может протестировать поддержку на 6.7500, прежде чем риск более продолжительного отскока возрастет. Другими словами, устойчивый прорыв ниже 6.7500 маловероятен. Сопротивление находится на 6.8000 и на 6.8150".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "Вчера (09 января, спот на 6.8200) мы указали, что доллар США, скорее всего, будет снижаться, хотя и более медленными темпами. Мы отметили, что уровни поддержки находятся на 6.7700 и 6.7500. Впоследствии доллар США упал до минимума на 6.7665. Мы по-прежнему ожидаем ослабления доллара, и если доллар прорвется ниже 6.7500, то внимание сместится на 6.7000. В целом, только прорыв уровня 6.8500 (сильное сопротивление вчера находилось на 6.8800) будет свидетельствовать о том, что USD не будет ослабевать дальше".

По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и рыночного стратега Квек Сер Леанг, дальнейшее повышение ожидается, как только NZD/USD оставит позади уровень 0.6410.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Хотя мы ожидали вчера, что ралли в NZD продолжится, мы придерживались мнения, что основное сопротивление на 0.6410 вряд ли окажется под угрозой. Однако, NZD поднялся на один пункт выше 0.6410 (максимум на 0.6411), после чего отступил. Восходящий импульс замедляется, что в сочетании с перекупленностью говорит о том, что NZD, скорее всего, будет торговаться в боковике между 0.6330 и 0.6405".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "Вчера (09 января, спот на 0.6350) мы отметили, что риск для NZD сместился в сторону повышения, но для дальнейшего роста необходимо преодолеть 0.6410. Впоследствии NZD вырос до максимума на 0.6411. Наше мнение остается неизменным, так как нет четкого прорыва 0.6410. С другой стороны, прорыв уровня 0.6285 (вчерашний уровень поддержки находился на 0.6250) будет означать, что риск роста снизился".

Стерлинг демонстрирует некоторое улучшение показателей. Несомненно, улучшение настроя рынков в отношении риска помогает британскому фунту, считают экономисты ING.

Улучшение восприятия риска обеспечивает некоторую защиту

"Великобритания имеет довольно большой вес на глобальных фондовых и долговых рынках, что означает, что потоки капитала в эти продукты могут оказать некоторую поддержку".

"Рынки закладывают в цены дальнейшее повышение ставки Банка Англиина на 100 б.п. до уровня 4,50% этим летом".

"Область 0,8770-0,8870 вполне может сдерживать EUR/GBP до конца этой недели, хотя GBP/USD еще может иметь некоторый потенциал роста, если позволят данные из США."

Индекс доллара США достиг самого низкого за семь месяцев уровня 102,94. Экономисты Credit Suisse ожидают, что DXY нащупает дно в районе 102,99/101,99.

Доллар США ожидает дальнейшее умеренное ослабление в 1-м квартале

Мы продолжаем ожидать дальнейшей слабости в 1-м квартале, до кластера поддержек в широкой зоне поддержки 102,99/101,99 - максимума марта 2020 года, уровня Фибо 50% коррекции восходящего тренда 2021/2022 годов и части пятилетней модели "треугольник". Мы продолжаем ожидать здесь формирование важного минимума".

"Если слабость распространится ниже 101,99, а затем к 101,30, мы увидим возможность для распродажи до уровня Фибо 50% коррекции на 98,98".

"Сопротивление для текущего отскока наблюдается на уровне 105,63, затем 106,20/25, а область 108,00 в идеале должна сдержать быков".

По мнению экономистов UOB Group, USD/JPY пока продолжит консолидироваться в диапазоне 130,50-134,50.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера мы отметили, что "перепроданность доллара США может сначала распространиться до 131,50, прежде чем станет вероятной стабилизация". Мы добавили, что "следующая поддержка на уровне 131,00 вряд ли вступит в игру". Наше мнение не было ошибочным, так как доллар упал до 131,29, а затем восстановился. Хотя понижательное давление ослабло, сегодня доллар может дрейфовать в южном направлении. Однако поддержка 131,00 все еще кажется недостижимой. Сопротивление находится на 132,50, а затем на 133,00".

Следующие 1-3 недели: "К нашему вчерашнему обновлению (09 января, спот на 132.10) добавить нечего. Как уже подчеркивалось, после резкого падения в прошлую пятницу, доллар США, скорее всего, будет торговаться в широком диапазоне 130.50 и 134.50, вместо того, чтобы продолжить отскок".

Экономисты Credit Suisse ожидают, что пара EUR/USD протестирует цель 1.0900/44, после чего может сформировать вершину.

Движение ниже 1,0198 необходимо для более значительного снижения

"Наш более широкий прогноз остается конструктивным. Мы ожидаем восстановления выше 1.0788 в надлежащее время и тестирования трендового сопротивления от начала 2017 года и уровня Фибо 50% коррекции падения 20211/2022 в районе 1.0900/44, при этом ожидается, что здесь может быть сформирована вершина более широкого диапазона. Если вместо этого пара продолжит рост, мы отмечаем следующее сопротивление на уровне 1.1185".

"Поддержка первоначально наблюдается на уровне 1.0483, а область 1.0290 в идеале должна сдержать цену. Прорыв ниже уровня поддержки 1.0198 предупредит о потенциально более значительном снижении с последующей поддержкой в районе паритета/0.9935. В случае пробоя ниже этой отметки в игру может вновь вступить минимум 2022 года на уровне 0,9537".

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ повысился уже 8-ю сессию подряд, на сей раз - порядка на 1,2 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы оставались волатильными, они развернулись после предыдущего дневного падения и на сей раз увеличились примерно на 121,4 тыс. контрактов.

Природный газ: на повестке дня остается новый тест уровня $3,50

В понедельник цены на природный газ продемонстрировали приличный рост. Такая динамика на фоне повышения показателей открытого интереса и объемов указывает на потенциал продолжения текущего укрепления цены в самой ближайшей перспективе. Однако неспособность набрать убедительную силу для роста в ближайшей перспективе может привести к еще одному потенциальному визиту в область поддержки вблизи отметки $3,50.

Экономисты Danske Bank ожидают снижения пары EUR/USD в ближайшие недели.

Возможности для формирования вершины и разворота в ближайшие недели

"Неопределенность в отношении размера следующего повышения ставки ФРС создает довольно широкое пространство для маневров краткосрочных ставок доллара США и пары EUR/USD в ближайшие 1-2 недели".

"Мы по-прежнему склоняемся к тому, что ФРС повысит ставку на 50 б.п. в феврале, основными аргументами являются все еще дефицитный рынок труда, вероятное восстановление базовой инфляции ИПЦ до 0,3-0,5% м/м и "ястребиные" комментарии ФРС в последнее время. Таким образом, мы отмечаем потенциал для снижения EUR/USD в ближайшие недели".

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть снова повысился, продолжая развивать восходящий тренд, действующий с 23 декабря, на сей раз - порядка на 20 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем прервали 2-дневную просадку и теперь увеличились примерно на 210 тыс. контрактов.

WTI: следующее препятствие находится на максимуме этого года на уровне $81,44

Цены на WTI начали неделю в позитивном настроении. Такая динамика, вкупе с повышением показателей открытого интереса и объемов, указывает на вероятный потенциал дальнейшего укрепления цены в самой ближайшей перспективе. Ближайшей целью является январский максимум $81,44 за баррель (от 3 января).

Поведение иены в ближайшие несколько дней может оказаться интересным. Валютные аналитики Commerzbank ожидают, что пара USD/JPY опустится ниже уровня 130.

Как далеко зайдет Банк Японии?

"Заседание Банка Японии на следующей неделе будет захватывающим. После неожиданного расширения целевого диапазона уровня доходности в декабре, большой вопрос заключается в том, как далеко пойдет Банк Японии. Возможно, в следующую среду мы получим первый намек на это. Хотя, скорее всего, все станет по-настоящему интересным с апреля, когда к своим обязанностям приступит новый управляющий ЦБ, кандидатура которого еще не утверждена".

"Если уже на следующей неделе появятся признаки того, что Банк Японии действительно отходит от своей ультра-экспансионистской монетарной политики, мы бы ожидали, что USD/JPY быстро упадет ниже 130".

Вот что вам нужно знать во вторник, 10 января:

Доллар США продолжал слабеть против своих основных конкурентов в начале недели, находясь под давлением улучшающегося настроения на рынке и "голубиных" ожиданий в отношении ставок ФРС. Индекс доллара США достиг самого низкого за последние семь месяцев уровня 102,94, но в начале вторника ему удалось совершить скромный отскок. Глава Банка Японии Харухико Курода, глава Банка Канады Тифф Маклем и председатель FOMC Джером Пауэлл выступят сегодня на международном симпозиуме по независимости центральных банков, организованном ЦБ Швеции (Riksbank). На экономической повестке дня в США также будут представлены индекс делового оптимизма NFIB за декабрь и индекс экономического оптимизма IBD/TIPP за январь.

Согласно данным инструмента FedWatch Tool от CME Group, в настоящее время рынки закладывают в цены почти 80%-ную вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в феврале. Несмотря на то, что некоторые политики воспротивились такому позиционированию рынка, в понедельник доллару США оказалось сложно сохранить устойчивость против своих конкурентов. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик подтвердил, что ФРС готова поддерживать ставки на высоком уровне вплоть до 2024 года, а президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила изданию Wall Street Journal, что на следующем заседании может быть принято решение о повышении ставки либо на 50, либо на 25 базисных пунктов.

Тем не менее, рынки, похоже, стали осторожнее: фьючерсы на фондовые индексы США потеряли от 0,2% до 0,25% европейским утром. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США остается относительно спокойной, держась чуть выше 3,5% после падения в понедельник.

Пара EUR/USD поднялась до самого сильного с начала июня уровня выше 1,0760 в понедельник, а затем перешла в фазу консолидации ниже 1,0750 в начале вторника.

Паре GBP/USD удалось развить пятничные достижения и подняться почти на 100 пунктов до закрытия чуть ниже отметки 1.2200 в понедельник. На момент написания пара торговалась с небольшим внутридневным понижением на уровне 1.2170.

USD/JPY не смогла сделать решительный шаг в каком-либо направлении в понедельник и закрыла день практически без изменений. На момент написания статьи пара двигалась в боковом диапазоне немного ниже 132,00.

Цена на золото в понедельник впервые с начала мая поднялась выше отметки $1 880, но растеряла значительную часть внутридневного прироста и закрылась лишь с небольшим повышением. Ранним европейским утром пара XAU/USD колеблется в узком канале в районе $1,870.

Биткоин зарегистрировал небольшой рост в понедельник и на момент написания торговался в боковике в районе $17 200. Ethereum вырос более чем на 2% в понедельник и достиг самого высокого почти за четыре неделиуровня в районе $1 350, а во вторник отступил к $1 300.

Внимание рынка сейчас сосредоточено на данных по инфляции в США в четверг. Аналитики Commerzbank, полагают, что эти данные вряд ли будут позитивными для доллара США.

Следующей вехой станут данные по инфляции в США 

"Мы опасаемся, что инфляция в декабре должна была бы остаться почти неизменной (ожидается, что она снизилась с 7,1% до 6,5%), чтобы рынок снова счел прогнозы ФРС более правдоподобными, а доллар США получил поддержку. Все остальное, вероятно, приведет к дальнейшему ослаблению доллара в текущих условиях".

"Возможно, до этого момента некоторые могут прислушаться к председателю ФРС Джерому Пауэллу, который будет выступать на симпозиуме ЦБ Швеции с речью о независимости центральных банков. Но давайте будем честными, на данном этапе он вряд ли предоставит какие-либо реальные новости по монетарной политике ФРС. В результате мы рассматриваем прослушивание речи Пауэлла как способ убить время до следующего важного события".

Если GBP/USD пробьется выше уровня 1.2270, она cможет попытаться вернуться к зоне 1.2330, отмечают экономисты UOB Group.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера мы придерживались мнения, что GBP "может продолжить рост, несмотря на то, что уровень 1.2200, вероятно, останется недосягаемым". Ожидаемое укрепление фунта превзошло наши ожидания, так как он вырос до максимума 1,2209. Несмотря на перекупленность, у фунта остается пространство для еще одного рывка вверх, прежде чем риск отката возрастет. При этом прорыв основного сопротивления на уровне 1.2270 сегодня маловероятен (еще одно сопротивление отмечено на уровне 1.2240). С другой стороны, поддержка на 1.2095 вряд ли окажется под угрозой (незначительная поддержка находится на 1.2150)".

Следующие 1-3 недели: "Вчера (09 января, спот на 1.2105) мы подчеркнули, что GBP может вырасти дальше, но пока неясно, сможет ли он создать достаточный импульс, чтобы достичь 1.2270. Хотя наша точка зрения не изменилась, после вчерашнего сильного роста шансы на прорыв выше 1.2270 возросли. Следующий уровень сопротивления находится на 1.2330. Сила фунта будет сохраняться до тех пор, пока он не пробьет нашу "сильную поддержку" на 1.2030 (вчера была на 1.1950)".

Цена на золото набирает силу. Пара XAU/USD стремится вернуть отметку $1 900 на фоне потенциального "золотого пересечения", пишет Двани Мехта из FXStreet.

Восходящий тренд остается в силе

"Цена золота ожидает нового катализатора, чтобы закрепиться выше многомесячного пика $1,880. Следующая остановка для золотых быков видится на уровне $1 900, прорыв которого откроет им двери к максимуму мая 2022 года на $1 910".

"Восходящая 50-дневная скользящая средняя (DMA) пробила проходящую во флэте 200DMA снизу вверх. Если 50DMA закроется во вторник выше 200DMA, это подтвердит "золотое пересечение" и усилит бычий настрой цены в ближайшей перспективе".

"Продавцы золота могут отвоевать контроль в случае отскока цены от уровня $1,880, что вызовет коррекционный откат к минимуму предыдущего дня на $1,865. Дальнейшее снижение бросит вызов психологическому уровню $1,850, в случае прорыва ниже которого не исключена распродажа в направлении бычьей 21DMA на $1,819".

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото повысился вторую сессию подряд, на этот раз примерно на 13,7 тыс. контрактов. Торговые объемы последовали этому примеру и тоже увеличились второй день подряд, порядка на 30,8 тыс. контрактов.

Золото: Следующая цель находится в районе $2000

В понедельник золото демонстрировало продолжение развития восходящего тренда. Такая динамика, вкупе с повышением показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал дальнейшего роста цены в самой ближайшей перспективе. Следующее значимое препятствие теперь ожидается в районе $2000 - области, которую в последний раз рынок посещал в апреле 2022 года.

Европейский комиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore во вторник, что он ожидает, что сокращение ВВП еврозоны в начале этого года может быть менее глубоким, чем ожидалось в ноябре.

"Прогноз в 0,3% все еще казался довольно уверенным, но различные факторы указывали на то, что сокращение, ожидаемое в четвертом квартале 2022 года и первом квартале этого года, не будет таким резким, как предполагалось ранее", - отметил Джентилони.

Реакция рынка

На момент написания статьи пара EUR/USD торгуется на уровне 1,0730, практически во внутридневном флэте.

• Снижение индекса доллара США изменило динамику в пользу цены на серебро.
• Склонность инвесторов к риску улучшилась на фоне отскока фьючерсов на S&P500.
• 200-периодная EMA пересекается с ценами на белый металл, что указывает на слабые результаты в будущем.

Цена на серебро (XAG/USD) уверенно восстановилась после падения до отметки около $23,50 на азиатской сессии. Белый металл продолжил восстановление выше непосредственного сопротивления $23,60, так как индекс доллара США (DXY) находится под давлением, не сумев преодолеть критический барьер 103,00.

Похоже, что склонность участников рынка к риску снова усиливается, так как фьючерсы на S&P500 отыграли большую часть своих утренних потерь. Кроме того, доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 3,53%.

На часовом графике цена серебра привлекла покупателей после коррекции вблизи горизонтальной поддержки, построенной от минимума 29 декабря на уровне $23,46. В целом, 200-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне $23,75 пересекается с ценами на белый металл, что сулит слабые результаты в дальнейшем.

Между тем, индекс относительной силы (RSI) (14) стремится перейти в диапазон 40,00-60,00 из медвежьего диапазона 20,00-40,00, что указывает на попытку бычьего разворота.

Для восходящего движения серебру необходимо прорваться выше максимума понедельника на $24,10, что приведет актив к максимуму 3 января на $24,55, а затем к психологическому сопротивлению на $25,00.

Напротив, поглощение минимума от 5 января на $23,12 приведет к снижению цены к минимумам от 19 декабря и 16 декабря на $22,84 и $22,56 соответственно.

Часовой график серебра

Экономисты UOB Group предполагают, что EUR/USD может вернуться к области 1,0785 в ближайшей перспективе.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера мы отметили, что "прежде чем ослабнуть, у евро есть сначала возможность роста выше 1.0685". Мы добавили: "Следующее сопротивление на уровне 1.0715 не должно вступить в игру". Однако евро преодолел уровень 1,0715 и поднялся до 1,0760, после чего отступил. Учитывая сильный импульс, евро, вероятно, будет укрепляться и дальше, но, возможно, ему не удастся закрепиться выше 1.0785. Поддержка находится на уровне 1.0700, за которым следует 1.0665.".

Следующие 1-3 недели: "Хотя вчера (09 января, спот на 1.0645) мы указали, что евро, вероятно, будет торговаться с повышательным уклоном, мы придерживались мнения, что шансы на устойчивый рост выше 1.0735 невелики. Другими словами, мы не ожидали сильного всплеска, который привел евро к максимуму на 1,0760 и закрытию на уровне 1,0728 (+0,79%). Легкость, с которой евро пробил отметку 1,0735, позволяет предположить, что он, скорее всего, попытается преодолеть еще один сильный уровень сопротивления на 1,0785. В целом, евро, вероятно, будет торговаться с бычьим настроем, пока он остается выше 1.0635 (наш "сильный уровень поддержки", вчера был на 1.0535). В перспективе, прорыв выше 1.0785 переместит наше внимание на 1.0900".

• За 10 дней цена Solana выросла почти на 70% и достигла отметки $16,40.
• Если быки продолжат давить на цену, Solana будет готова преодолеть критическое сопротивление на уровне $19,30.
• Если Solana окажется перекупленной, может произойти коррекция, которая приведет к падению на 28%.

Новый год для Solana оказался довольно выдающимся, поскольку криптовалюта зарегистрировала мощное ралли в течение последних нескольких дней. После ареста и расследования в отношении Авраама Айзенберга, взломщика DEX-платформы Mango Markets на базе  Solana, цена SOL стала демонстрировать гораздо более бычий настрой. Этот рост может вызвать восстановительное ралли альткоина. 

Цена Solana - готова к росту или падению?

Цена Solana на момент написания торговалась на уровне $16,44, после роста курса на 12,45% за последние 24 часа. В настоящее время, после серии последовательных зеленых свечей с 1 января, SOL накачивается для ралли, которое может произойти, если покупатели продолжат покупки.

В этом случае цена Solana преодолеет сопротивление на уровне $17,89, что увеличит шансы на то, что SOL достигнет отметки $19,30. Если это критическое сопротивление превратится в уровень поддержки, у альткоина будет все необходимое пространство для начала восстановительного ралли.

Однако, учитывая интенсивность покупок в последнюю пару дней, цена стала склонна к коррекции. Это может произойти, если на рынке будет наблюдаться постоянная фиксация прибыли, что весьма вероятно, поскольку Solana технически перекуплена, согласно индексу относительной силы (RSI).

4-часовой график SOL/USD

Таким образом, если начнется снижение цены, курс Solana сначала потеряет свою непосредственную поддержку на уровне $16,12 и отметку $14,80. Дальнейшее падение приведет к снижению SOL до $11,70, что составит 28% падения стоимости. Если цена утратит и эту критическую поддержку, бычий сценарий будет отменен, и криптовалюта может опуститься до отметки $10,24.

• На этой неделе цена Cardano опередила большинство криптовалют, укрепившись на 40% с 1 января.
• Декабрьский месячный максимум был ликвидирован, следующей целью бычьего тренда является область $0,3550.
• Прорыв ниже $0,265 отменит бычий сценарий.

Цена Cardano запустила неожиданное ралли, опередив почти все другие криптовалюты. Цифровой токен сейчас стремится к уровням ликвидности 2022 года и в случае успеха может принести существенную прибыль трейдерам.

Цена Cardano находится в центре внимания криптовалютного рынка на второй торговой неделе нового года. 9 января цена токена торговалась с повышением на 40% от уровня открытия на отметке $0,248 в первый торговый день 2023 года. По мере того, как торговый диапазон постепенно расширялся, Cardano пробил несколько краткосрочных индикаторов и областей сопротивления.

В настоящее время курс Cardano торгуется на уровне $0,3170, в районе пробитой в декабре зоны поддержки. В начале недели быки прорвали 8-дневную экспоненциальную и 21-дневную простую скользящие средние, сигнализируя о силе восходящего тренда. Рост цены на 15% 9 января поглотил декабрьский месячный максимум на $0,3290, что привело к периоду консолидации с целью фиксации прибыли.

3-часовой график ADA/USDT

Быки уже собрали несколько барьеров ликвидности, и открытие длинной позиции со ставкой на дальнейший рост, вероятно, будет сопряжено с повышенными рисками. Тем не менее, уклон ралли является параболическим, в связи с чем открытие короткой позиции будет не менее проблематичным.

Если рынок действительно настроен на ралли, то следующей целью может стать уровень Фибо 50% коррекции ноябрьского торгового диапазона на отметке $0,3510, что означает рост на 13% от текущей рыночной стоимости ADA.

Напротив, если быки уже устали, медведи могут воспользоваться текущей паузой на рынке и спровоцировать распродажу, нацелившись на недавно пробитые скользящие индикаторы, которые остаются непротестированными после недавнего ралли. 21-дневная простая скользящая средняя находится на $0,2600 и расположена на 15% ниже текущей цены Cardano.

Со ссылкой на комментарии Гуань Тао, бывшего чиновника Государственной администрации Китая по валютным операциям (SAFE), ресурс Yicai.com сообщает, что новогоднее ралли юаня заложило основу для поддержания стабильного обменного курса в 2023 году.

Дополнительные тезисы

Читайте также:

• Прогноз роста ВВП Китая на 2023 год повышен до 5,7% - Morgan Stanley

Аналитики Morgan Stanley повысили прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) Китая в этом году до уровня выше 5,0%.

Ключевые цитаты

"Если политика сможет устранить барьеры в жилищном/имущественном секторах и восстановиться после цикла нулевой терпимости к COVID, то восстановление экономики Китая должно усилиться, начиная со 2-го квартала этого года."

"Мы прогнозируем рост ВВП на 5,7% г/г в 2023 году".

"Фискальная и монетарная политика поддерживают экономику".

"Регулирование в сфере недвижимости и технологического сектора было ослаблено".

Экономисты JP Morgan считают, что перезапуск Китаем своей экономики после отмены жестких ограничений по Covid, вероятно, повысит экономический рост Австралии примерно на 1,0%.

Дополнительные тезисы

"Переход Китая к более раннему перезапуску экономики поднимает вопрос о потенциальных последствиях для австралийской экономики".

"Наибольший потенциальный выигрыш от этого перезапуска ожидается в секторе услуг, поскольку Китай является крупнейшим потребителем австралийского экспорта в сфере туризма и образования".

"Полное восстановление австралийского туризма добавит 0,5% к ВВП Австралии ."

"Возвращение иностранных студентов из Китая добавит еще 0,4%".

Посол Китая в Австралии Сяо Цянь прокомментировал отношения между Австралией и Китаем.

Ключевые цитаты

В ходе сегодняшних торгов Народный банк Китая установил курс юаня (CNY) на уровне 6,7611 против последнего закрытия на 6,7730.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Аналитики Goldman Sachs (GS) поделились своей точкой зрения на недавнее ослабление инфляционных сигналов из США.

Инвестиционный банк отметил: "Ценовая инфляция резко замедляется", а затем заявил, что за последние два месяца базовая инфляция расходов на личное потребление PCE (Personal Consumption Expenditure) составила в среднем 2,6% в годовом исчислении - вдвое меньше, чем в предыдущем году.

"Если рост заработной платы и базовая инфляция продолжат снижаться, чиновники ФРС постепенно станут более терпимыми к более смягченным условиям политики", - добавляют эксперты GS.

В Goldman Sachs также отметили, что базовая инфляция PCE должна опуститься ниже 3% в этом году".

Читайте также: 5- и 10-летние инфляционные ожидания в США вызывают сомнения в смягчении политики ФРС

Cогласно данным ФРБ Сент-Луиса, инфляционные ожидания в США, измеряемые на основании показателя breakeven rate (средней ожидаемой инфляции на горизонте обращения 10- и 5-летних трежерис), похоже, опровергают надежды на замедление темпов повышения ставок ФРС, что, в свою очередь, оправдывает последний подъем доллара США.

Индекс доллара (DXY) отскочил от семимесячного минимума до 103,30, прервав двухдневный нисходящий тренд на фоне последних "ястребиных" ожиданий в отношении ФРС.

Последние данные по 5-летним и 10-летним инфляционным ожиданиям свидетельствуют об устойчивости первого на 2,18% и восстановлении второго до 2,22% соответственно.

В понедельник ежемесячный обзор потребительских ожиданий от Федерального резервного банка Нью-Йорка показал, что ожидания потребителей США по инфляции в годовой перспективе снизились до 5% в декабре с 5,2% в октябре.