Новости и прогнозы рынков CFD — 11-01-2023

• Во вторник BTC подскочил более чем на 1% после того, как председатель ФРС США Пауэлл воздержался от каких-либо комментариев после того, как члены FOMC без права голосовать выступили против рыночной эйфории.
• В четверг будут опубликованы данные по инфляции в США, которые могут привести к резкому росту.

Цена биткоина (BTC) укрепилась с начала года на 6% после масштабного падения в 2022 году. В 2023 году произошел хороший разворот настроений на 180 градусов. Хотя восстановление будет долгим и трудным, всплески роста уже заметны, и теперь трейдерам предстоит их учитывать и развивать, чтобы ралли продолжалось. Хирургический торговый план жизненно важен, а "ястребиный глаз" в отношении любых экономических данных является ключом к тому, чтобы торговать на этом ралли и выйти из него без потерь.

BTC-трейдеры могут увидеть ралли до $19 000, если инфляция ослабнет

Курс биткоина демонстрирует некоторые обнадеживающие признаки, и здесь, на FXStreet, аналитики рекомендуют вам не пропустить данные по инфляции в США в четверг, которые либо приведут к развитию ралли, либо обусловят его откат назад. По рыночным оценкам, индекс потребительских цен (CPI) за декабрь составит 6,5%, а минимальное прогнозное значение указано как 6,3%.

Из этой информации можно выделить три сценария. Курс BTC может подскочить выше, и к концу этого месяца на кону будет стоять уровень $19 000. Это произойдет, если инфляция в США в четверг опустится ниже минимальной оценки в 6,3%, что повысит вероятность того, что ФРС быстрее завершит цикл повышения ставок. Согласно второму сценарию, инфляция может упасть до диапазона 6,3% -6,5%, после чего последуют некоторые ценовые колебания. В конце дня, когда пыль осядет, этот вариант приведет к меньшему, но все же заметному ралли. Что касается уровней, то $17 831 является хорошей целью (месячный уровень сопротивления R1) на январь.

Дневной график BTC/USD

Последний сценарий является повторением сценария 2022 года и будет иметь место в случае, если инфляция либо окажется выше 6,5%, либо даже превысит предыдущее значение в 7,1%. Ожидайте немедленного бегства от риска по всем направлениям: укрепление доллара США, акции глубоко в красном цвете, резкий скачок VIX и падение криптовалют. Январское ралли сойдет на нет всего за час, и цена BTC может оказаться на уровне $16 020 в поисках поддержки, поскольку быки взорвут ситуацию своими ордерами на продажу в попытке выйти с рынка.

• XAG/USD находится под давлением после прорыва краткосрочных уровней поддержки в ходе американской сессии.
• Металл находится под давлением, приближаясь к уровню $23.00.
• Доллар США торгуется смешанно на фоне умеренного роста цен на акции.

Серебро находится под давлением в ходе американской сессии в среду, торгуясь на самом низком уровне с пятницы, в районе $23,20. Белый металл ослаб на 1,25%, приближаясь к январским минимумам.

Ранее в среду пара XAG/USD достигла уровня выше $24,00, но отскочила отсюда и начала движение вниз. Падение набрало скорость во время американской сессии и после прорыва нескольких краткосрочных горизонтальных и динамических поддержек.

Цена серебра вернулась под 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA), сегодня проходящую на уровне $23,60. Упомянутая SMA поворачивает на юг, что указывает на некоторое истощение восходящего тренда. Краткосрочная тенденция меняется в сторону снижения. Все может измениться, если XAG/USD удастся подняться и удержаться выше $24,00, особенно в случае дневного закрытия выше $24,20.

При снижении следующая цель медведей находится на январском минимуме $23,10. В случае прорыва ниже $23,00 следующий уровень поддержки вступит в игру на $22,80.

Дневной график серебра

Четырехчасовой график серебра

В четверг, 12 января, в 16:30 мск. Бюро трудовой статистики США опубликует данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за декабрь, и по мере приближения к моменту публикации мы предлагаем вашему вниманию прогнозы экономистов крупнейших банков.

Ожидается, что годовой ИПЦ снизится до 6,5% с 7,1% в ноябре, а базовый ИПЦ, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, снизится до 5,7% с 6%. В месячном исчислении ИПЦ, согласно прогнозам, останется без изменений, а базовый ИПЦ вырастет на 0,3%.

RBC Economics

"Мы ожидаем, что рост потребительских цен в США в декабре значительно замедлится до 6,3% г/г с 7,1% в ноябре. Резкое снижение роста общего индекса в основном обусловлено значительным падением цен на энергоносители. Мы ожидаем, что рост базовых цен (без учета продуктов питания и энергоносителей) замедлится до 5,6% г/г в декабре с 6,0% в октябре. Дальнейшие признаки снижения роста цен поддержат дальнейшее замедление темпов повышения ставок ФРС. Мы по-прежнему ожидаем дополнительных повышений целевого диапазона по фондам ФРС в 1-м квартале на 50 б.п. перед паузой на уровне 4,75%-5,0%".

ANZ

"Мы ожидаем, что базовая инфляция ИПЦ в США в декабре вырастет на 0,4% за месяц, при этом общая инфляция останется на прежнем уровне благодаря снижению цен на энергоносители. В годовом исчислении это означает снижение базовой инфляции до 5,8% с 6,0% и общей - до 6,7% с 7,0%".

ING

"Мы ожидаем дальнейшего снижения годовых темпов инфляции с 7,1% до 6,6%, но это все еще более чем в три раза превышает целевой уровень ФРС в 2%. Тем не менее, результат 0,3% м/м приведет к тому, что годовой уровень базовой инфляции составит 5,7% против 6% в ноябре. Мы ожидаем увидеть гораздо более резкое снижение годового уровня инфляции с начала второго квартала и далее".

• Швейцарский франк - один из худших игроков в среду.
• Доллар США демонстрирует смешанные результаты в ходе американской сессии в ожидании релиза индекса потребительских цен США.
• USD/CHF резко восстанавливается, прорывается выше 20-дневной SMA.

Пара USD/CHF растет более чем на 70 пунктов в среду, продолжая восстановление от многомесячного минимума, достигнутого в понедельник на отметке 0,9165. Пара ненадолго поднялась выше 0,9300 впервые с пятницы.

После двух дней роста пара USD/CHF вернулась выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA), которая находится на уровне 0,9285. Уклон в паре по-прежнему медвежий, но область 0,9200 становится сильной поддержкой.

CHF падает по всему спектру рынка

Швейцарский франк - худший игрок американской сессии. Швейцарские облигации стремительно растут. На момент написания статьи доходность 10-летних облигаций Швейцарии падает более чем на 10% и составляет 1,26%, что является самым низким уровнем с 19 декабря.

Пара USD/CHF прорвалась выше отметки 0,9250 и ускорила темпы роста. Курс достиг пика на отметке 0,9303, а затем отступил, но нащупал поддержку на уровне 0,9285. В то же время пара EUR/USD торгуется на свежем многомесячном максимуме выше 1,0770. EUR/CHF переживает лучший день за последние месяцы и впервые с июля достиг уровней выше паритета.

Доллар США демонстрирует смешанную динамику в среду, так как участники рынка ожидают отчета по инфляции ИПЦ США, который выйдет в четверг. Ожидается, что в декабре индекс остался без изменений, а годовой показатель снизился с 7,1% до 6,5%.

Технические уровни

• США, Минэнерго: запасы нефти за нед. на 6 января +18,962 млн бар. против прогноза -2,243 млн и пред. +1,694 млн
• Максимальный прирост с февраля 2021 года
• Рост запасов был связан с закрытием НПЗ из-за холодной погоды
• Запасы бензина +4,114 млн против прогноза +1,186 млн и пред.  
• Запасы дистиллятов -1,069 млн против прогноза -472 тыс. и пред.
• Запасы в Кушинге +2,511 млн – максимальный прирост с декабря 2021 года
• Производство 12,2 млн бар/д против пред. 12,1 млн бар/д – возвращение к недавнему циклическому максимуму

Опубликованный накануне аналогичный отчет Института нефти API показал увеличение запасов нефти на 14,865 млн баррелей против прогноза -2,375 млн (максимальный прирост с февраля 2021 года), так что сегодняшний результат стал неприятной неожиданностью для черного золота, однако он был нивелирован бычьими данными по сокращению запасов бензина.

Цены на нефть WTI продемонстрировали удивительное безразличие к результатам отчета и (если не считать очень короткой просадки сразу после релиза) отреагировали на эти данные неожиданным ростом из области $76, где они торговались перед релизом.

Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Данные способны вызвать сильную волатильность рынка, так как цены на нефть влияют на мировые экономики и некоторые валюты, такие как канадский доллар. В целом, валютный рынок реагирует на данные не слишком активно, чего нельзя сказать о фьючерсах на WTI.

Экономисты Scotiabank ожидают, что курс GBP/USD стабилизируется в районе 1,20 в первой половине года. Устойчивое движение к 1,25 вероятно позднее в 2023 году.

После резкого роста в 4-м квартале от рекордных минимумов вероятна значительная коррекция

"Мы ожидаем стабильности цены вблизи текущих уровней в первом полугодии и некоторого умеренного укрепления против в целом переоцененного доллара США во втором полугодии по мере завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики в мире. Мы ожидаем, что к тому моменту инвесторы начнут рассматривать перспективы смягчения политики ФРС и будут готовы вновь принять риск и выйти из доллара США".

"С (широкой) технической точки зрения, мы ожидаем появления сильной поддержки для фунта стерлингов при ослаблении до диапазона 1,14/1,16 в 1-м квартале".

"После резкого роста в 4-м квартале от рекордных минимумов вероятна значительная коррекция. Сопротивление находится на 1.2450/00, а в случае прорыва выше 1.25 вероятно продвижение до диапазона 1.28/1.30".

В прошлом месяце доллар США разрывался между противоборствующими силами, и индекс доллара США (DXY) завершил месяц снижением. Экономисты HSBC ожидают ослабления доллара США в 2023 году.

Мягкая посадка экономики США должна привести к широкому ослаблению доллара США

"Мы считаем, что в 2023 году доллар США продолжит слабеть, так как его значительная переоцененность (на основе реального эффективного обменного курса (REER) больше не сможет поддерживаться, как только ФРС прекратит повышать ставки, рост мировой экономики покажет признаки дна и волатильность на рынке снизится".

Мы признаем, что в случае глубокой рецессии в экономике США спрос на доллар будет поддерживаться как на "безопасное убежище". Однако мы рассматриваем это как рискованный сценарий, а не как неизбежный результат".

"Если экономике США удастся осуществить более мягкий спад, доллар США, скорее всего, ослабнет. Это наш базовый сценарий на 2023 год".

Золото сформировало крупное основание. Стратеги Credit Suisse ожидают, что желтый металл будет расти.

Важная поддержка расположена на уровне $1,729

"Мы ожидаем дальнейшего укрепления до уровня Фибо 61,8% коррекции падения 2022 года и максимума июня 2022 года в области $1,878/1,896. Хотя мы ожидаем, что сначала это будет предел роста, пробой этого уровня повысит перспективу дальнейшего укрепления в более широком диапазоне до следующего сопротивления на $1,973/98, и здесь ожидается новый предел". "Только рост выше уровня $2,070/75 будет означать, что мы наблюдаем значительный и значимый долгосрочный бычий прорыв".

"Поддержка первоначально располагается на уровне $1,780, а более важная - в районе линии шеи к основанию, на $1,729".

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рен заявил во вторник, что ставки в Еврозоне все еще должны быть значительно повышены в ближайшие пару заседаний и достичь ограничительных уровней, чтобы сдержать инфляцию, как сообщает Reuters.

В декабре Рен заявил, что он ожидает, что ЕЦБ повысит учетную ставку на 50 базисных пунктов в феврале и марте.

Реакция рынка

Пара евро/доллар выросла в качестве первоначальной реакции на эти комментарии. На момент написания статьи пара торговалась на самом высоком с конца мая уровне 1,0768, укрепившись на 0,3% внутри дня.

В последние месяцы экономика Канады, похоже, несколько потеряла динамику. В связи с этим экономисты Wells Fargo также ожидают ослабления луни в ближайшие месяцы.

USD/CAD к первому кварталу 2024 года ожидается на уровне 1,35

"Мы считаем, что сокращение канадской экономики и прекращение ужесточения политики Банка Канады могут привести к некоторому ослаблению канадского доллара в краткосрочной и среднесрочной перспективе".

"Мы считаем возможным некоторое ослабление луни в первом квартале 2023 года и прогнозируем лишь умеренное восстановление канадского доллара со временем".

"Даже признавая, что риски склоняются в сторону меньшего  ослабления канадского доллара, чем прогнозируется в нашем базовом варианте (который предполагает курс USD/CAD на уровне 1,35 к 1-му кварталу 2024 года), мы все равно ожидаем, что в среднесрочной перспективе луни будет отставать от других валют G10".

Пара AUD/USD остается в непосредственной близости от самого высокого с конца августа уровня. Экономисты Société Générale считают, что пара может достичь области 0,7050.

Возможности для медвежьих сюрпризов по ставке пока ограничены

"РБА все еще тянет время, и сочетание монетарной и фискальной политики не приносит пользы, но рынок ставок прогнозирует повышение ставок еще на 75 б.п., так что возможности для медвежьих сюрпризов в этом вопросе пока ограничены".

"Мы хотели бы, чтобы пара AUD/USD торговалась в районе 0,80+, и хотя это может быть слишком много, область 0,7050 все же находится в пределах досягаемости".

USD/CAD консолидируется, но все еще торгуется не на уровнях своей справедливой стоимости, по мнению экономистов Scotiabank.

Должно произойти снижение под 1,33

"CAD скорректировал часть чрезмерной недооценки, которую наша модель справедливой стоимости выявила на прошлой неделе, но пара остается значительно выше равновесного уровня 1,3249, что говорит о том, что рынок должен продолжить движение вниз, а возможности для роста доллара США в краткосрочной перспективе ограничены".

"Мы наблюдаем незначительное сопротивление на уровне 1.3450 и более сильное сопротивление - на уровне 1.3475/00 внутри дня. Поддержка находится на 1.3410 и 1.3355".

"Более широкие технические сигналы указывают на то, что после  прорыва ниже диапазона декабря/января должно произойти снижение в верхнюю часть диапазона 1,32-1,33".

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара торгуется в узком диапазоне второй день подряд, но при этом сохраняет повышательный настрой.

 «Пара EUR/USD продолжает привлекать продавцов в районе 1,0760, пока колеблется вокруг уровня Фибоначчи 61,8% коррекции падения 2022 года на уровне 1,0745. Дневной график показывает, что EUR/USD второй день подряд не может достичь значительного прогресса, хотя быки все равно сохраняют контроль. Пара торгуется выше всех своих скользящих средних, а 20-я простая скользящая средняя (SMA) по-прежнему проходит выше более длинных МА. В то же время технические индикаторы удерживают свои позиции, топчась без направления в пределах положительных уровней.

Технические показатели на 4-часовом графике отражают отсутствие бычьей силы, но также и контроль быков. 20-дневная скользящая средняя растет почти вертикально выше более длинных МА, обеспечивая динамическую поддержку на уровне 1,0690. Индикатор моментум продолжает снижаться, но остается выше своей срединной линии, а индекс относительной силы (RSI) почти не снизился и в настоящее время находится в районе 62. Корректирующее снижение может достичь отметки 1,0630, где покупатели, вероятно, возобновят покупки.

Уровни поддержки: 1,0690 1,0630 1,0590

Уровни сопротивления: 1.0765 1.0800 1.0845»

Экономисты Scotiabank ожидают, что пара GBP/USD должна удержаться выше 1,21, чтобы сохранить конструктивный настрой.

Рост выше 1,2175 будет конструктивным фактором

"Дрейф фунта от максимума начала недели, отмеченного чуть выше 1,22, остается ограниченным и все еще может быть истолкован как бычья - потенциально - консолидация перед новым рывком вверх".

"Фунт получает хорошую поддержку в нижней части диапазона 1.21-1.22, но эта поддержка должна устоять, чтобы пара сохранила конструктивный настрой".

"Сессия вторника внутри диапазона придает дневному графику несколько более негативный вид. Внутридневной рост выше 1,2175 был бы конструктивным сигналом".

• EUR/USD продолжает привлекать покупателей вблизи 1.0750 в среду.
• Преодоление недавних максимумов в районе 1.0760 открывает возможности для роста к 1.0800.

EUR/USD растет уже четвертую сессию подряд, снова посетив в середине недели область 1.0750.

Если быки сохранят контроль над ситуацией, прорыв январского максимума 1.0760 (от 9 января) может привести к тестированию пика июня 2022 года 1.0773 (от 27 июня), за которым последует вершина мая 2022 года 1.0786 (от 30 мая).

Дополнительный рост от этих уровней может нацелиться на ключевой круглый уровень 1.0800.

В целом, пока пара находится выше 200-дневной SMA, проходящей на уровне 1.0308, ожидается ее дальнейший рост.

Дневной график EUR/USD

Экономисты TD Securities анализируют, как завтрашняя публикация важного индекса потребительских цен (ИПЦ) в США может повлиять на доллар и пары USD/JPY и EUR/USD.

Планка высока, чтобы добиться разворота 

"Рынок вернулся к угасанию "ястребиного" настроя ФРС и отбросил доллар на задний план. Совпавший с консенсус-прогнозом показатель не кажется нам особой угрозой для такого настроя. Более того, не очевидно также и то, что положительный сюрприз по базовой инфляции сильно изменит курс доллара".

"Несмотря на то, что с тактической точки зрения доллар США выглядит перегруженным, мы считаем, что планка для разворота поставлена высоко. Доллар следует продавать на ралли".

"Учитывая заседание Банка Японии на следующей неделе, USD/JPY является явным кандидатом на дальнейшее снижение. Между тем, EUR/USD продемонстрировала способность к новому ралли; область 1.0780/00 - это все, что стоит на пути у рынка".

• Индекс продолжает консолидацию в нижней части диапазона 103,00-104,00.
• Прорыв январского минимума вблизи 102,90 открывает возможности для более глубокого отката.

В среду индекс DXY продолжает топтаться в районе 103,30.

Медвежьи движения могут привести к тестированию минимума января 102,94 (от 9 января) в ближайшей перспективе, в то время как прорыв ниже этого уровня может обусловить откат, первоначально к минимуму мая 2022 года на 101,30 (от 30 мая) и далее к психологическому уровню 100,00.

Тем временем, пока индекс находится ниже 200-дневной SMA, проходящей на уровне 106,37, его перспективы будут оставаться негативными.

Дневной график DXY

Пара EUR/USD на момент написания торговалась на уровне 1,0750. Экономисты Scotiabank ожидают, что пара преодолеет эту отметку.

Активы еврозоны остаются привлекательными

"Звезды сошлись так, что у евро есть все шансы продолжить рост. Настроение инвесторов в отношении евро явно улучшилось на фоне снижения рисков рецессии, чему способствовала не по сезону теплая погода, ослабившая влияние энергетического кризиса, и сохранение "ястребиной" позиции ЕЦБ ".

"Активы еврозоны остаются привлекательными (высокая доходность относительно фондового рынка США с октября), что придает евро дополнительный импульс".

"Слабый отчет по инфляции ИПЦ США завтра, вероятно, подтолкнет пару выше отметки 1,0750".

Экономисты TD Securities отмечают, что южноафриканский ранд, вероятно, столкнется с проблемами, которые могут негативно повлиять на его нынешнюю устойчивость.

USD/ZAR на уровне 17,85 в 1 квартале 2023 года и 17,50 к концу года

"Устойчивость ZAR, вероятно, подвергнется проверке на прочность в ближайшие месяцы, когда местные макроэкономические переменные вернутся к прежней норме".

"Торговый баланс Южной Африки быстро возвращается к исходным настройкам в районе флэта, что подразумевает отрицательный баланс текущего счета. В лучшем случае, ЮАР закончит год с небольшим профицитом, но мы ожидаем, что показатель текущего счета снизится до -1,8% от ВВП в 2023 году и в дальнейшем будет оставаться дефицитным."

"Теперь мы ожидаем, что курс USD/ZAR составит 17,85 в 1-м квартале 2023 года и 17,50 к концу года".

• EUR/JPY продвигается дальше к северу от отметки 142,00
• Быки нацелены теперь на недельный максимум в районе 143.00 (уровни 28 декабря).

EUR/JPY торгуется с повышением четвертую сессию подряд и в среду поднимается к многодневному максимуму вблизи 142.50.

Учитывая текущую ценовую динамику, в ближайшей перспективе предпочтительным сценарием остается дальнейший рост. На фоне этого, ближайший барьер для быков находится на недельном максимуме 142,93 (от 28 декабря), который усиливается близостью 100-дневной SMA, сегодня на 143,05.

Перспективы EUR/JPY должны оставаться позитивными, пока она находится выше 200-дневной SMA на уровне 140,62.

Дневной график EUR/JPY

По мнению экономистов MUFG Bank, возможно, мы достигли "пика пессимизма" в отношении Великобритании и фунта стерлингов. Поэтому перспективы на 2023 год могут оказаться несколько радужнее.

Появление позитивных новостей

"Одним из факторов здесь является гораздо большая политическая стабильность в этом году, чем в прошлом, и мы можем с большой долей вероятности предположить, что премьер-министр Сунак принесет больше доверия после потрясений 2022 года. С этим приходит вероятность большего доверия к фискальной системе. Более того, падение цен на природный газ, если оно сохранится, значительно повысит доверие к бюджету".

"Еще одним следствием назначения Риши Сунака на пост премьер-министра является перспектива улучшения отношений с ЕС, а вместе с этим и возможного выхода из тупика в отношении североирландского протокола".

"С момента подготовки к референдуму по Brexit и после него было очень мало периодов, когда управляющие активами и кредитными средствами в совокупности позиционировали чистую длинную позицию по GBP. Когда такое случалось, эти периоды совпадали с укреплением британского фунта. Сейчас мы близки к тому, чтобы перейти к чистой длинной позиции по GBP".

AUD/USD на момент написания торговался на положительной территории выше 0,6900. Экономисты OCBC Bank ожидают, что пара продолжит рост.

Сохраняется тенденция к покупке на падениях

"Бычий" импульс на недельном графике сохраняется, в то время как индекс RSI вырос. На недельном графике наблюдается потенциальный паттерн "чашка с ручкой", который обычно является бычьей формацией. Завершение формирования модели сделает целью область 0,75/0,76".

"В ближайшее время не исключен откат, но тенденция покупать на падениях сохраняется".

"Ключевое сопротивление отмечено на 0.6920 (76.4% фибо) и 0.7020 перед 0.7150 (максимум августа). Поддержка проходит на уровнях 0.6840 (200DMA), 0.6760/70 (21DMA, уровень фибо 61.8% коррекции от максимума августа к минимуму октября) и 0.6680 (50DMA)".

"В среднесрочной перспективе мы придерживаемся стратегии покупки на падениях. Более слабые данные из США (рост надежд на калибровку политики ФРС ) и позитивные новости из Китая должны поддерживать AUD".

По мнению экономистов TD Securities, EUR/PLN стабилизируется на уровне 4,60.

Ключевые тезисы

• Злотый может несколько ослабнуть в первом квартале 2023 года из-за рисков пика инфляции и пика рецессии. Однако в долгосрочной перспективе мы продолжаем придерживаться позитивного взгляда на злотый и считаем, что EUR/PLN вернется к 4.60 к концу 2023 года.
• НБП начал повышать ставки гораздо раньше ЕЦБ, тем самым вызывая более ранний эффект от ужесточения монетарной политики, и, вероятно, продолжит пожинать его положительный эффект в дальнейшем.

• Цена биткоина формирует медвежью дивергенцию на четырехчасовом графике, намекая на разворот рынка.
• Цена Ethereum может подскочить выше, но последует за BTC, если ситуация быстро пойдет на спад.
• Цена Ripple недавно выросла, но в настоящее время находится перед снижающейся линией тренда.

Цена биткоина продолжает играть важную роль в сдерживании излишнего оптимизма на рынке. Медвежий прогноз, сложившийся за последние несколько дней, может привести к резкой коррекции. В случае успеха она положит конец свободному правлению некоторых альткоинов. Ethereum и Ripple в определенной степени выросли, но не так сильно, как Lido DAO, Ethereum Classic и так далее.

Цена биткоина готова шокировать инвесторов

Цена биткоина подала еще один сигнал на продажу - медвежья дивергенция. Эта техническая формация возникает, когда актив показывает повышающиеся максимумы, но индикатор импульса, в данном случае Relative Stregnth Index (RIS), показывает понижающиеся максимумы.

Это указывает на то, что импульс снижается, несмотря на рост цен, и что цене биткоина не хватает базовой силы, и она может начать падать в ближайшее время.

В дополнение к этому сигналу на продажу инвесторы могут обратиться к предыдущей статье, в которой говорится о циклической природе биткоина и локальных вершинных формациях.

Вместе с тем, что цена биткоина находится в долгосрочном нисходящем тренде, это может быть сигналом к началу нового этапа снижения для ведущей криптовалюты. Инвесторам следует обратить внимание на уровень поддержки $15 443 в качестве последней линии обороны, если начнется распродажа.

Если цена биткоина закроется выше уровня $17 800, то медвежий прогноз будет аннулирован. В этом случае BTC может попытаться повторно протестировать психологический уровень $19 000.

Цена Ethereum ждет подсказки

Как объяснялось в публикации от 11 января, цена Ethereum в настоящее время торгуется у барьера $1 375, который в прошлом вызвал две крутые коррекции, а также совпадает с другим барьером.

Поэтому откат, за которым последует изменение структуры рынка в пользу медведей, может стать тем знаком, который ищут инвесторы для открытия коротких позиций по ETH. Однако трейдерам нужно быть щедрыми с размещением стоп-лоссов, так как цена Ethereum может преодолеть текущий уровень сопротивления.

4-часовой график ETH/USD

Бычий тезис для цены Ethereum начнет развиваться, если ETH удастся преодолеть барьер $1,375 и установить повышающийся максимум. Такое развитие событий может привести к тому, что токен смарт-контрактов вернется к психологическому уровню $1,500.

Цена Ripple демонстрирует силу, но надолго ли?

10 января цена Ripple взлетела после нескольких дней консолидации. В результате XRP вырос на 5% и в настоящее время находится у линии нисходящего тренда, соединяющей максимумы колебаний от 24 ноября. Даже если токену денежных переводов удастся преодолеть это препятствие, ему все равно придется столкнуться с уровнем сопротивления $0,374.

Таким образом, шансы на дальнейшее восходящее движение маловероятны, особенно если цена биткоина совершит разворот. В этом случае цена Ripple может вернуться к отметке $0,333.

4-часовой график XRP/USD

Хотя цена Ripple растет, общий прогноз рынка зависит от следующего движения биткоина. Поэтому инвесторам нужно быть осторожными. Превращение барьера $0,374 в уровень поддержки сделает медвежий тезис недействительным.

Несмотря на то, что внимание сосредоточено почти исключительно на долларе, не стоит упускать из виду, что скажет ЕЦБ. Экономисты Commerzbank анализируют, как это может повлиять на евро.

Какой путь ставки ЕЦБ будет считаться нейтральным для евро?

"Когда речь идет о движении евро на валютном рынке, важно не только то, будет ли курс ЕЦБ развиваться так, как сейчас предполагает рынок. Вероятно, более важным будет то, как ЕЦБ отреагирует на развитие инфляции.

Только если инфляция будет снижаться так быстро, как ожидает рынок, траектория изменения ставки, как показано ниже, окажется нейтральной для курса евро. Если инфляция не снизится так быстро, то любое снижение ставки (или ожидания рынка по снижению ставки в ближайшем будущем) окажет давление на евро."

Валютные рынки консолидируются в преддверии завтрашнего выхода важного декабрьского индекса потребительских цен США. Однако экономисты ING отмечают, что доллар настроен на снижение.

Доллар остается уязвимым

"Если предположить, что инфляция не преподнесет сюрпризов в сторону повышения, а Китай будет оказывать серьезную поддержку внутреннему спросу, то ситуация с рисками будет рассматриваться как позитивная.

Как всегда, мы считаем, что короткий конец кривой доходности в США будет играть важную роль на валютных рынках, и пока двухлетняя доходность казначейских облигаций США будет оставаться вблизи минимумов диапазона 4,20/4,25%, доллар будет оставаться под давлением.

DXY остается мягким, и мы бы сказали, что в ближайшей перспективе тенденция сохранится в направлении области 102.00, если только завтрашние данные по индексу потребительских цен США не окажутся "ястребиными"".

Пара GBP/USD снизилась в начале европейской сессии среды. Пара торгуется вблизи ключевой поддержки на 1.2140. Улучшение настроений на рынке может помочь GBP/USD ограничить потери, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Улучшение настроений на рынке, похоже, помогает GBP/USD пока ограничить потери. На момент написания статьи британский индекс FTSE 100 торговался с ростом +0.6%, фьючерсы на фондовые индексы США незначительно выросли. Однако на фоне отсутствия фундаментальных факторов и выхода важных данных инвесторы могут занять выжидательную позицию, и основным индексам Уолл-стрит будет трудно найти направление.
• Стоит также отметить, что участники рынка, скорее всего, подождут данных по индексу потребительских цен (CPI) за четверг, прежде чем решить, куда направлять внимание.
• Аукцион 10-летних казначейских облигаций США состоится в среду в 21:00 по Москве. На момент публикации доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась более чем на 1.5% и составила 3.56%. Если доходность на аукционе окажется ниже 3.5%, доходность облигаций США может продолжить снижение, что навредит доллару США.

Старший экономист UOB Group Джулия Го и экономист Локе Сив Тинг оценивают недавно опубликованный отчет о рынке труда в Малайзии.

Основные выводы

"Рынок труда Малайзии продемонстрировал более умеренное улучшение в ноябре, при этом уровень безработицы второй месяц подряд остается неизменным на уровне 3,6%. Коэффициент участия в рабочей силе вырос до рекордно высокого уровня 69,8% (с 69,7% в октябре) после продолжительного увеличения численности рабочей силы (ноябрь: +25,9 тыс. или +0,2% м/м до 16,71 млн. человек против окт: +26,3 тыс. или +0,2% м/м до 16,68 млн. человек).

Общая занятость также снизилась на 27,1 тыс. или 0,2% м/м до рекордно высокого уровня 16,11млн человек в ноябре (октябрь: +29,3 тыс. или +0,2% м/м до 16,08млн). Улучшение ситуации с наймом наблюдалось во всех секторах экономики, во главе с сектором услуг. В секторе добычи полезных ископаемых и разработки карьеров был зафиксирован первый рост числа рабочих мест с июля 2020 года.

Замедление роста числа рабочих мест и тенденция к росту числа бездействующих безработных с июля 2022 года продолжили укреплять наш взгляд на ослабление динамики восстановления рынка труда Малайзии в этом году (2023). Хотя ожидается, что возобновление экономического роста в Китае окажет положительное влияние на региональные страны, включая Малайзию, мрачные перспективы глобального роста, спад глобального технологического цикла, продолжающаяся война между Россией и Украиной и ужесточение монетарной политики, вероятно, будут препятствовать глобальному спросу и восстановлению рынка труда в будущем. Мы сохраняем наш прогноз уровня безработицы на 3,2% на 2023 год (по сравнению с прогнозом 3,5% на 2022 год)".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы в паре GBP/USD:

"После технической коррекции во вторник пара GBP/USD немного снизилась на ранней европейской сессии в среду. Тем не менее, паре удается удерживаться немного выше ключевого уровня поддержки, расположенного на отметке 1.2140. Если этот уровень не устоит, в ближайшей перспективе возможны дополнительные потери.

1.2140, где находится 50% коррекции Фибоначчи последнего нисходящего тренда и 200-периодная простая скользящая средняя (SMA) на четырехчасовом графике, выступает в качестве значительной поддержки в ближайшей перспективе. Если GBP/USD упадет ниже этого уровня и начнет использовать его в качестве сопротивления, это может продлить снижение к 1.2100 (психологический уровень, статический уровень) и 1.2070 (100-периодная SMA, коррекция Фибоначчи 38,2%).

С другой стороны, GBP/USD, вероятно, столкнется с жестким сопротивлением на уровне 1.2200 (психологический уровень, статический уровень), прежде чем нацелиться на 1.2240 (максимум 19 декабря) и 1.2300 (психологический уровень, статический уровень)".

Пара EUR/CZK находится в центре внимания, поскольку она грозит решительно прорваться ниже отметки 24,00 впервые с 2011 года. Экономисты Société Générale ожидают, что пара продолжит снижаться.

EUR/CZK продолжит свое падение

"Недельный MACD остался на отрицательной территории, что указывает на преобладание нисходящего импульса.

Сигналы значимого отскока пока не видны.

Неспособность удержать 23,93 может продлить нисходящий тренд к 23,70 и уровням проекции на на 23,35".

USD/JPY консолидируется у минимумов. Экономисты ING ожидают, что пара завершит квартал в районе отметки 128.

Много внимания уделяется Банку Японии

"Доходность 10-летних JGB продолжает давить на верхнюю границу нового диапазона +/- 0,50%, при этом растут ожидания, что в ближайшие месяцы диапазон будет расширен до +/- 1,00%. Несмотря на то, что Банк Японии рекламирует эти корректировки как меру, направленную на решение проблемы функционирования рынка JGB, инвесторы воспринимают это как ужесточение политики Банка Японии - и это позитивно для йены.

Фокус на уходе ультра голубиного главы Банка Японии в апреле означает, что инвесторы будут очень осторожно продавать иену в ближайшие периоды.

Волатильность USD/JPY в месячном исчислении все еще находится на невероятно высоком уровне 16,5% - что делает йену слишком волатильной для любой валюты финансирования - и мы думаем, что USD/JPY может закончить квартал где-то около 128."

Представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Роберт Хольцманн заявил в среду, что "ставки должны будут значительно вырасти, чтобы достичь уровней, достаточно ограничительных для обеспечения своевременного возвращения инфляции к целевому уровню".

Дополнительные комментарии

"Ожидается, что инфляция HICP снизится, но риски остаются восходящими на фоне высокой неопределенности.

Нет признаков ослабления рыночных ожиданий в отношении инфляции".

Продолжение нисходящего тренда может привести к снижению USD/CNH до области 6.7000 в краткосрочной перспективе, комментируют экономист Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг из UOB Group.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы отметили, что доллар США "может протестировать основную поддержку на уровне 6.7500, прежде чем риск отскока возрастет". Впоследствии доллар упал до 6,7590, а затем отскочил. Давление ослабло, и текущее движение цен, вероятно, является частью фазы консолидации. Другими словами, сегодня доллар США, скорее всего, будет торговаться в боковом канале, ожидается, что он будет находиться в диапазоне 6,7690/6,8000".

Прогноз на 1-3 недели: "К нашему вчерашнему обновлению (10 января, цена спот на 6.7850) добавить нечего. Как было отмечено, доллар США, вероятно, продолжит ослабевать, и прорыв уровня 6.7500 сместит фокус на 6.7000. В целом, только прорыв уровня 6.8350 ("сильный уровень сопротивления" вчера был на 6.8500) будет свидетельствовать о том, что ослабление доллара, начавшееся на прошлой неделе, закончилось."

Член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава центрального банка Франции Франсуа Виллеруа де Гальо заявил в четверг, что центральный банк должен стремиться к достижению терминальной ставки к лету.

Дополнительные тезисы

"Придется еще повышать ставки в ближайшие месяцы.

ЕЦБ должен быть прагматичным в отношении темпов повышения ставок.

Французская инфляция, вероятно, достигнет пика в первом полугодии 2023 года, к концу года она должна снизиться до 4%".

Ралли HUF за последний месяц, похоже, уже угасает. Что пошло не так? Здесь может быть как незначительный технический фактор, так и более значимый фундаментальный, сообщает Тата Госе, валютный аналитик Commerzbank.

Тяжелая ситуация вокруг фондов ЕС

"Техническим фактором может быть выпуск облигаций на $4,25 млрд. в долларах США на прошлой неделе, который вызвал резкий приток валюты, что могло бы способствовать росту курса форинтов. Возможно, в ситуации низкой ликвидности этот поток оказывал положительное (техническое) влияние в течение нескольких дней, которое теперь сменилось на противоположное.

Представитель Министерства финансов Венгрии Тибор Тот пояснил, что правительство, возможно, сможет разморозить часть фондов ЕС ко 2 половине 2023. Однако трудно сказать, является ли это реалистичной перспективой или нет - разъяснение Министерства финансов, вероятно, подразумевает, что необходимые реформы еще не проведены, следовательно, временные рамки прогноза сдвигаются на более поздний срок во втором полугодии 2023 года."

Пара евро/доллар продолжает пользоваться спросом. Пара собирается протестировать сопротивление на уровне 1,0785 и потенциально 1,09, сообщают экономисты ING.

Рынок опционов становится более бычьим

"Такие показатели, как разворот риска - стоимость опциона колл EUR/USD с дельтой 25 против аналогичного опциона пут EUR/USD - остаются в пользу роста EUR/USD.

Еще недавно, в октябре, рынки были готовы заплатить 2% дополнительно в терминах волатильности за 3-месячный опцион пут с 25 дельтами по EUR/USD. Сейчас этот перекос для евро сузился до 0,67%. Перекос в положительную сторону - в пользу коллов по EUR/USD - станет важным моментом для валютного рынка.

Кажущаяся благоприятная инвестиционная среда (несмотря на ужасы в Украине), вероятно, заставляет инвесторов покупать EUR/USD на снижении.

Сегодняшний EUR/USD направлена на сопротивление 1.0785 и потенциально на область 1.09 завтра, если публикация CPI в США окажется полезной".

Пара EUR/USD выросла в начале среды после колебаний в узком канале во вторник. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "пара остается на расстоянии касания от многомесячного максимума, который она недавно установила на отметке 1.0760, но ей может быть трудно набрать бычий импульс в отсутствие важных макроэкономических данных.

Член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Сентено заявил в конце вторника, что текущий процесс повышения процентных ставок может подойти к концу. Что касается прогноза инфляции, Сентено отметил, что инфляция может оказать некоторое сопротивление в январе и феврале, прежде чем начнет снижаться в марте. Тем не менее, эти комментарии не оказали заметного влияния на курс евро.

В начале среды фьючерсы на фондовые индексы США торгуются со скромным понижением. Инвесторы вряд ли будут размещать крупные позиции перед выходом в четверг данных по индексу потребительских цен (CPI) из США. После сильного роста во вторник основные индексы Уолл-стрит могут скорректироваться и помочь доллару США удержать свои позиции во второй половине дня. Однако в случае, если тяга к риску наберет обороты, пара EUR/USD может продолжить рост.

В конце американской сессии на аукцион 10-летних казначейских облигаций США обратят внимание в поисках нового импульса. Если доходность высокодоходных облигаций окажется ниже 3,5%, доходность 10-летних казначейских облигаций США может повернуть на юг и оказать давление на доллар США".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы в паре EURUSD:

"Пара EUR/USD выросла в начале среды после колебаний в узком канале во вторник. Пара остается на расстоянии касания от многомесячного максимума, который она недавно установила на отметке 1.0760, но ей может быть трудно набрать бычий импульс в отсутствие важных макроэкономических данных.

Статический уровень сопротивления, похоже, сформировался на отметке 1.0750. Как только пара поднимется выше этого уровня и начнет использовать его в качестве поддержки, она может нацелиться на 1.0800 (психологический уровень, статический уровень) и 1.0840 (статический уровень). Стоит отметить, что индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике вот-вот пересечет отметку выше 70. В ближайшей перспективе покупатели могут отойти в сторону и дождаться нисходящей коррекции, прежде чем начать действовать.

1,0700 (психологический уровень, статический уровень) выступает в качестве первой поддержки перед 1,0640 (50-периодная простая скользящая средняя (SMA), 100-периодная SMA) и 1,0580 (200-периодная SMA)".

Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ вновь повысился, на сей раз - порядка на 16,6 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы оставались волатильными, они сократились почти на 60 тыс. контрактов, продлевая продолжающуюся нестабильност.

Природный газ: Ключевая поддержка возникает на уровне $3,50

Заметный откат цен на природный газ во вторник происходил в тандеме с ростом открытого интереса и свидетельствует о том, что в ближайшей перспективе возможно более глубокое падение. В связи с этим вокруг отметки $3,50 за MMBtu существует надежная область сопротивления, которая открывает возможности для дальнейшего снижения в случае, если  актив ее преодолеет.

Экономист Ли Сью Энн и рыночный стратег Квек Сер Леанг из UOB Group отмечают, что в ближайшие недели USD/JPY по-прежнему будет колебаться между 130,50 и 134,50.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали, что доллар США будет дрейфовать ниже вчера, но мы придерживались мнения, что "131.00 вряд ли появится в поле зрения". Наши ожидания не оправдались, доллар США ненадолго опустился до 131,37, после чего восстановился и торговался в боковом диапазоне до конца сессии. Флэтовые индикаторы импульса предполагают дальнейшую боковую торговлю, вероятно, между 131,60 и 132,75".

Прогноз на 1-3 недели: "К нашему обновлению от понедельника (09 января, цена спот на 132,10) добавить нечего. Как уже отмечалось, после резкого падения в прошлую пятницу, доллар США, скорее всего, будет торговаться в широком диапазоне 130,50-134,50 вместо дальнейшего отскока".

Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть снова повысился, продолжая развивать восходящий тренд, действующий с 23 декабря, на сей раз - порядка на  23,4 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем последовали примеру  и теперь увеличились примерно на 46,3 тыс. контрактов.

WTI получает поддержку в районе $72,50

Небольшое снижение цен на баррель WTI во вторник происходило на фоне роста открытого интереса и объема. Тем не менее, ожидается, что текущий диапазон цен на нефть сохранится, по крайней мере, в ближайшей перспективе, с первоначальным уровнем поддержки в районе $72,50 и ближайшей целью на максимуме недели $76,70.

Падение пары USD/JPY немного замедлилось после агрессивной распродажи в 4 квартале. Экономисты Credit Suisse ожидают, что пара в конечном итоге нащупает дно на ключевом уровне поддержки 127,53/27.

Сопротивление на уровне 138,14/18, как ожидается, будет предельным

"Несмотря на то, что в ближайшей перспективе следует допустить фазу консолидации, ожидается, что сопротивление на 138,14/18 будет предельным, а сила, если она и появится, будет рассматриваться как временная, и наш более широкий прогноз остается негативным для дальнейшего ослабления в первом квартале до 129,62, а затем нашей основной целью станет "линия шеи" многолетнего основания и 50% коррекции восходящего тренда 2020/2022 на 127,47/27. Затем мы будем ожидать формирование здесь важного основания.

Если падение распространится ниже 127,27/126,36, мы увидим поддержку на 61,8% коррекции на 121,44".

Движение выше 0,6950 должно позволить AUD/USD получить еще один шанс вернуться к отметке 0,7000 в ближайшей перспективе, считают экономист Ли Сью Энн и рыночный стратег Квек Сер Леанг из UOB Group.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы отметили, что AUD "вряд ли продвинется дальше", и мы ожидали, что он будет "торговаться между 0,6870 и 0,6950". Хотя AUD не продвинулся дальше, он торговался в диапазоне 0,6860/0,6930. Движения цены, вероятно, являются частью фазы консолидации, и AUD, вероятно, будет торговаться между 0,6855 и 0,6925 сегодня."

Прогноз на 1-3 недели: "Вчера (10 января, цена спот на 0.6910) мы указали, что хотя импульс продолжает указывать на рост AUD, он должен пробить и остаться выше 0.6950, прежде чем станет вероятным движение к 0.7000. Мы продолжаем придерживаться того же мнения. В целом, только прорыв уровня 0.6825 (без изменения уровня "сильной поддержки" со вчерашнего дня) будет свидетельствовать об ослаблении текущего восходящего давления".

Открытый интерес на фьючерсных рынках золота во вторник увеличился третью сессию подряд, на этот раз примерно на 5,7 тыс. контрактов, согласно предварительным данным CME Group. Объем, напротив, отменил два последовательных дневных роста и снизился почти на 41 тыс. контрактов.

Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото повысился третью сессию подряд, на этот раз примерно на 5,7 тыс. контрактов. Торговые объемы снизились почти на 41 тыс. контрактов  после двух дней роста.

Золото: Следующей точкой роста является отметка $2000

Цены на золото продолжили восходящий тренд первой половины недели и во вторник флиртовали в районе $1880. Подъем произошел на фоне растущего открытого интереса, который поддерживает продолжение движения в ближайшей перспективе и продолжает нацеливаться на отметку $2000 за тройскую унцию.

Дополнительный рост может побудить GBP/USD вернуться к области 1.2330 в ближайшие несколько недель, комментируют экономист Ли Сью Энн и рыночный стратег Квек Сер Леанг из UOB Group.

Ключевые тезисы

Прогноз на  24 часа: "Вчера мы придерживались мнения, что "у британского фунта есть возможность еще одного рывка вверх, прежде чем возрастет риск отката". Однако фунт торговался в боковом диапазоне между 1,2111 и 1,2189. Ценовые движения выглядят консолидационными, и британский фунт, вероятно, продолжит торговаться в боковом диапазоне. Ожидаемый диапазон на сегодня - 1.2100/1.2200".

Прогноз на 1-3 недели: "Наше вчерашнее обновление (10 января, цена спот на 1.2180) остается в силе. Как было отмечено, после резкого роста GBP в начале этой недели, шансы на то, что GBP пробьет сопротивление 1.2270, увеличились. Сила британского фунта сохраняется до тех пор, пока он не пробьет "сильную поддержку" на уровне 1.2030 (уровень не изменился со вчерашнего дня)".

Вот что вам нужно знать в среду, 11 января:

После волатильности, наблюдавшейся в начале недели, финансовые рынки во вторник оставались неспокойными. В отсутствие важных данных и фундаментальных факторов, основные валютные пары остаются относительно спокойными в начале среды, а индекс доллара США консолидирует свои недельные потери чуть выше 103,00. В преддверии ожидаемых в четверг данных по индексу потребительских цен (CPI) из США, аукцион по продаже 10-летних казначейских облигаций в США может придать рынку новый импульс в американские торговые часы.

Отражая нерешительность рынков, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются без изменений в течение дня, а доходность 10-летних казначейских облигаций США держится на уровне 3,6%. Между тем, фьючерсы Euro Stoxx скромно растут, а индекс Shanghai Composite, похоже, закроет день практически без изменений.

Председатель FOMC Джером Пауэлл, выступая на международном симпозиуме Риксбанк по независимости центральных банков, воздержался от комментариев по поводу политики или прогноза по ставкам во вторник. Основные индексы Уолл-стрит, однако, смогли завершить день на положительной территории и не позволили доллару США восстановить потери понедельника.

Пара EUR/USD немного выросла и в последний раз торговалась на уровне 1,0750. Во вторник член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель заявила, что ограничительная денежно-кредитная политика принесет пользу обществу в средне- и долгосрочной перспективе, восстановив стабильность цен. На несколько "голубиной" ноте член Совета управляющих ЕЦБ Марио Сентено отметил, что текущий процесс повышения процентных ставок подходит к концу.

Во вторник данные из Австралии показали, что розничные продажи в ноябре выросли на 1,4% в месячном исчислении после октябрьского сокращения на 0,2%. Этот показатель оказался выше рыночных ожиданий роста на 0,6%. Кроме того, индекс потребительских цен (CPI) вырос до 7,4% в годовом исчислении в ноябре с 6,9% в октябре. Курс AUD/USD вырос после выхода этих данных и на момент написания торговался на положительной территории выше 0,6900.

Ежеквартальный опрос Банка Японии (BoJ) показал в среду, что доля японских домохозяйств, ожидающих роста цен через год, составила 85,0% в декабре, снизившись с 85,7% в сентябре. USD/JPY никак не отреагировала на это сообщение и на момент написания торговалась без изменений в течение дня на уровне 132,30.

GBP/USD совершила техническую коррекцию и зафиксировала небольшие потери во вторник. В начале среды пара удерживает свои позиции и торгуется вблизи отметки 1.2170.

Рост доходности казначейских облигаций США ограничил рост XAU/USD во вторник. Однако, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США не смогла развить свой недавний рост, цена на золото восстановилась и на момент написания торговалась на самом высоком уровне за почти восемь месяцев выше $1,880.

Биткоин выиграл от улучшения настроения в отношении рисков и поднялся до нового многонедельного максимума вблизи $1 7500 во вторник, а в среду перешел в фазу консолидации на уровне около $17 400. Ethereum вырос третий день подряд во вторник и на момент написания торговался без изменений в течение дня на уровне $1 330.

Технически для цены на золото ничего не изменилось. XAU/USD нуждается в росте выше $1,880, чтобы сохранить надежду быков, сообщает Дхвани Мехта из FXStreet.

Цена на золото подтверждает золотой крест

"Быки" продолжают надеяться на то, что цена превысит многомесячный пик на уровне $1,881. Следующим в поле зрения покупателей золота будет порог $1 900, выше которого откроются двери к максимуму мая 2022 года на $1 910.

Добавляя уверенность в бычьем потенциале, восходящая 50-дневная скользящая средняя (DMA) смогла закрыться во вторник выше умеренно медвежьей 200DMA, подтвердив "золотой крест"".

Неспособность дневного закрытия выше уровня $1,880 может дать столь необходимую передышку продавцам золота. Непосредственной поддержкой на этом уровне станет пятничный минимум на $1 865. Далее  психологический уровень $1 850 станет крепким орешком для медведей".

По мнению экономиста Ли Сью Энн и стратега по рынкам Квек Сер Леанг из UOB Group, дальнейший рост может побудить EUR/USD бросить вызов уровню 1,0785 в ближайшие несколько недель.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы отметили, что евро "вероятно, будет укрепляться дальше, но, возможно, не сможет закрепиться выше 1.0785". Однако евро торговался в относительно узком диапазоне 1,0710/1,0758, после чего закрылся практически без изменений на уровне 1,0734 (+0,06%). Евро находится в фазе консолидации и, вероятно, сегодня будет торговаться между 1.0700 и 1.0760".

Прогноз на 1-3 недели: "К нашему вчерашнему обновлению (10 января, цена спот на 1.0730) добавить нечего. Как уже отмечалось, легкость, с которой евро преодолел отметку 1.0735, позволяет предположить, что он, скорее всего, попытается взять верх над другим сильным сопротивлением на уровне 1.0785. Риск роста сохраняется до тех пор, пока евро остается выше 1.0650 (уровень "сильной поддержки" без изменений). В перспективе, прорыв уровня 1.0785 сместит фокус на 1.0900".

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 130.00 350 млн
• 132.00 600 млн
• 132.50 1.0 млрд
• 133.50 1.1 млрд

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6900 352 млн
• 0.6950 575 млн
• 0.6990 1.3 млрд

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3200 800 млн
• 1.3400 530 млн

- NZD/USD: суммы в NZD

• 0.5850 821 млн

Мичио Сайто, генеральный директор финансового бюро Министерства финансов Японии (МФЯ), в своем заявлении в начале среды сказал: "Процентные ставки остаются низкими, но нынешняя ситуация не продлится бесконечно".

Дополнительные цитаты

"Ставки купонов JGB будут определяться на основе преобладающих рыночных условий.

Стремление увеличить продолжительность доходности JGB путем корректировки массового выпуска краткосрочных JGB FY2020".

Реакция рынка

Пара USD/JPY на момент написания торговалась по 132,32, повысившись на 0,06% за день.

USD/CAD попала под давление и сокращает внутридневные достижения в районе 1,3420 рано утром в среду в Европе. При этом луни не удается отследить сигналы рынка опционов, поскольку пара консолидирует движение восстановления предыдущего дня от шестинедельного минимума.

Одномесячный разворот риска (RR) пары USD/CAD, представляющий собой соотношение опционов колл и опционов пут, также известный как бычьи ставки и медвежьи ставки, отметит первые положительные цифры не позднее чем через три дня, до +0,019.

Стоит отметить, что недельный RR отметил самые большие положительные цифры с конца сентября, достигнув уровня +0,118. При этом разворот риска на текущей неделе составляет не более -0,136.

В дальнейшем, снижение доходности казначейских облигаций США и ожидания более слабых данных по инфляции в США могут поддерживать надежды медведей по USD/CAD. Однако слабость сырой нефти WTI препятствует дальнейшему снижению пары.

• USD/CHF отходит от девятимесячного минимума.
• Прорыв недельной линии поддержки вниз, медвежий крест поддерживают нисходящий тренд.
• Восстановительные движения остаются маловероятными, пока не будет преодолен барьер 0,9275.

USD/CHF пробивает восходящую линию тренда, приветствуя медведей после кратковременного отсутствия в предыдущий день. Тем не менее, пара швейцарский франк (CHF) обновила свой внутридневной минимум около 0,9210 рано утром в среду в Европе.

В дополнение к прорыву вниз линии поддержки двухдневной давности, пара USD/CHF также демонстрирует медвежье пересечение ключевых скользящих средних на часовом графике. Пересечение медвежьих скользящих средних можно наблюдать, когда 100-часовая скользящая средняя (HMA) опускается ниже 200-часовой скользящей средней.

Стоит отметить, что отсутствие перепроданности RSI также сигнализирует о плавном движении на юг для продавцов пары.

В результате пара USD/CHF готова вернуться к месячному минимуму в районе 0,9165, который также является самым низким уровнем с марта 2022 года.

В случае, если медведи удержат бразды правления после 0,9165, внимание рынка привлечет круглая фигура 0,9100 и предыдущий годовой минимум около 0,9090.

Напротив, линия поддержки (сейчас сопротивления) от понедельника, около 0,9230 на момент публикации, ограничивает немедленное восстановление пары USD/CHF.

После этого трехдневное сопротивление линии тренда в районе 0,9255 может испытать покупателей пары.

Однако быки по USD/CHF могут оставаться осторожными до тех пор, пока не произойдет явный прорыв вверх ключевой конвергенции HMA около 0,9275.

USD/CHF: часовой график

• Австралийский доллар набрал силу, так как китайские компании возобновили импорт австралийского угля.
• Индекс доллара ощутил сильное давление продаж после того, как не смог преодолеть отметку 103,00.
• Австралийский доллар возобновил движение вверх после того, как почувствовал поддержку в зоне спроса в диапазоне 0,6884-0,6896.

Пара AUD/USD преодолела непосредственное сопротивление на уровне 0,6917 в начале европейской сессии. Австралийский актив набрал силу на фоне давления продаж в индексе доллара США (DXY) после того, как последний не смог преодолеть непосредственное сопротивление 103,00.

Настроение на рынке остается спокойным, поскольку фьючерсы на S&P500 незначительно выросли. Из основных валютных валют австралийский доллар показывает лучшие результаты. Похоже, что возобновление импорта австралийского угля китайскими компаниями укрепляет австралийский доллар по сравнению с другими валютами, склонными к риску.

На четырехчасовом графике австралийский актив возобновил движение вверх после того, как почувствовал поддержку в районе зоны спроса в диапазоне 0,6884-0,6896. 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 0,6884 выступает в качестве основной поддержки для австралийского доллара. Скользящая вверх 50-EMA на уровне 0,6840 указывает на то, что тенденция к росту все еще сильна.

Между тем, индекс относительной силы (RSI) находится на грани возвращения в бычий диапазон 60,00-80,00, что приведет к усилению бычьего импульса.

Для дальнейшего роста австралийскому активу необходимо преодолеть максимум вторника 0,6937, что приведет к приближению к психологическому уровню сопротивления 0,7000. После покорения 0,7000 австралийские быки направятся к максимуму 11 августа на 0,7137.

Напротив, движение вниз ниже минимума 29 декабря 0.6710 приведет к дальнейшему снижению к минимуму 22 декабря 0.6650, а затем к минимуму 21 ноября 0.6585.

Четырехчасовой график AUD/USD

• GBP/JPY не удается преодолеть непосредственное сопротивление 161.00, так как Банк Японии обсуждает выход из своей сверхмягкой политики.
• Японская администрация и Банк Японии пересмотрят свою десятилетнюю политику смягчения под новым руководством Банка Японии.
• Фунт стерлингов может продемонстрировать значительную динамику после выхода данных по экономической активности в Великобритании.

Пара GBP/JPY ощутила давление продаж после нескольких неудачных попыток преодолеть критическое сопротивление 161.00 в течение последних двух торговых сессий. Кросс, вероятно, будет демонстрировать волатильные движения на фоне разговоров о предстоящем пересмотре десятилетней политики смягчения под руководством нового руководства Банка Японии (BoJ).

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что администрация и Банк Японии должны обсудить свои отношения в руководстве экономической политикой после того, как он назначит нового управляющего Банка Японии (BOJ) в апреле. Он также добавил, что администрация намерена пересмотреть свой десятилетний план борьбы с дефляцией и, возможно, попытается отказаться от ультрамягкой монетарной политики.

А теперь уже бывший член правления Банка Японии Саюри Шираи заявил в среду: "Пересмотр политики последних 10 лет может быть проведен при новом руководстве Банка Японии, но трудно предусмотреть серьезные изменения в политике". Похоже, что японская экономика считает высокую инфляцию лучшим способом борьбы со слабостью японской иены, поскольку другие страны постоянно сокращают предложение своих валют.

Что касается Великобритании, то инвесторы ожидают выхода данных по экономической активности, включая показатели валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности, которые запланированы на пятницу.

Между тем, Банк Англии (BOE) получил неудовлетворительную оценку от Управления пруденциального контроля за несовершенство системы управления рисками, так как банки столкнулись с высокой степенью риска из-за волатильности рынка в 2022 году. Такие события, как крах Archegos Capital, продемонстрировали крупную и концентрированную подверженность компаний риску в отношении отдельных контрагентов, как сообщает Financial Times.

• Цена Ethereum демонстрирует формирование вершины в районе барьера $1 350 и может вызвать разворот рынка.
• Если продавцы объединятся, ETH может упасть на 13%, чтобы повторно протестировать первую цель на $1 150, и почти на 20%, чтобы достичь второй цели на $1 071.
• Закрытие четырехчасовой свечи, которое превратит барьер сопротивления $1 375 в уровень поддержки, сделает медвежий тезис недействительным.

За последние несколько часов цена Ethereum достигла двух локальных вершин, что может стать катализатором смены тренда в пользу медведей. Интересно, что это движение напоминает аналогичную локальную вершину, сформированную в середине декабря, которая привела к резкой коррекции.

Цена Ethereum в точке "пан или пропал"

За последние три недели цена Ethereum выросла на 16% и не подает признаков остановки. По мере того, как токен смарт-контрактов приближается к рубежу в $1 375, инвесторам необходимо пересмотреть свои взгляды на ETH по трем причинам.

1. Цена Ethereum сформировала две локальные вершины на уровне $1 375, что делает его уровнем сопротивления, за которым нужно внимательно следить, поскольку это может привести к новой распродаже.
2. Индекс относительной силы (RSI) находится в состоянии перекупленности, что указывает на вероятность разворота тренда.
3. Наконец, цена биткоина явно предполагает формирование локальной вершины, что приведет к быстрой коррекции, которая может продлиться до $15 443.

Давайте обсудим первые два пункта.

Цена Ethereum в настоящее время колеблется внутри диапазона от $1 679 до $1 071, который сформировался после обвала на 36% в начале ноября 2022 года. Помимо того, что $1 375 является грозным уровнем сопротивления, здесь совпадает средняя точка вышеупомянутого диапазона, что делает его труднопреодолимым уровнем.

Кроме того, RSI сформировал медвежью дивергенцию, указывающую на то, что продавцы, скорее всего, возьмут верх. Медвежья дивергенция возникает, когда цена актива имеет тенденцию к росту, но такой индикатор, как RSI, имеет тенденцию к снижению, что говорит о потенциальном развороте текущего восходящего тренда. Поэтому инвесторам следует проявлять осторожность при торговле ETH.

4-часовой график ETH/USDT

С другой стороны, барьер в $1 375 является ключевым уровнем для цены Ethereum. Индикатор профиля объема показывает, что между $1 375 и $1 499 почти не торговался объем. Поэтому успешное преодоление барьера в $1 375 в качестве уровня поддержки станет важным событием для быков ETH.

Такой ход опровергнет медвежий тезис и еще больше подтолкнет цену Ethereum к возвращению к психологическому уровню $1 500.

Бывший член правления Банка Японии (BoJ) Саюри Шираи заявил в среду: "Процентные ставки в США снижаются, поэтому не стоит ожидать дальнейшего ослабления йены".

Дальнейшие комментарии

"Чрезмерная сила доллара, вероятно, будет скорректирована.

Инфляционные ожидания домохозяйств и компаний чрезвычайно высоки, но рыночные прогнозы ниже 2%, что не сильно изменит инфляционную тенденцию."

Похожие материалы

• Японские домохозяйства ожидают роста цен через год - опрос Банка Японии
• Япония, Мацуно: приветствует политику различных компаний по повышению заработной платы

Рано утром в среду в Азии глава финансового бюро Министерства финансов Японии Мичио Сайто (Michio Saito) выступил, предсказав повышение ставок, как передало агентство Reuters.

Ссылаясь на инсайдера в отрасли, Global Times сообщила во вторник, что китайские сталелитейные компании возобновили импорт угля из Австралии "в рамках усилий по диверсификации источников поставок и стабилизации импортных цен".

Ключевые тезисы

"Были проведены торги, подписан контракт, и цена была относительно разумной.

Ожидается, что уголь из Австралии прибудет в порт на юго-востоке Китая к концу февраля, при этом порт назван не был.

Импорт рассматривается как положительный сигнал, который поможет стабилизировать внутренние цены на уголь и диверсифицировать каналы импорта."

Реакция рынка

На момент написания статьи пара AUD/USD торговалась на уровне 0,6888, повышаясь на 0,05% за день, не найдя вдохновения в вышеупомянутом отчете.

Ежеквартальный опрос Банка Японии (BoJ) показал в среду, что большинство японских домохозяйств ожидают рост цен через год.

Основные тезисы

"Доля японских домохозяйств, ожидающих роста цен через год, составила 85,0% в декабре, по сравнению с 85,7% в сентябре.

Соотношение домохозяйств, ожидающих роста цен через пять лет, составило 76,7%, по сравнению с 78,3% три месяца назад".

За этим опросом внимательно следит Банк Японии для определения прогноза инфляции.

Реакция рынка

USD/JPY консолидирует свой возобновленный рост выше 132,00, торгуясь почти без изменений в течение дня на уровне 132,28.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно выступил с комментариями по поводу повышения зарплат японскими фирмами и выразил недовольство по поводу приостановки Китаем выдачи виз в Японию.

Ключевые цитаты

Его комментарии появились после того, как оператор Uniqlo компания Fast Retailing объявила о том, что в марте она увеличит годовую заработную плату для сотрудников, работающих полный рабочий день в Японии, примерно на 40%.

Народный банк Китая (PBOC) планирует дальнейшее снижение нормы резервных требований (RRR) и прайм-ставки по кредитам на срок более пяти лет (LPR) в 2023 году, "поскольку власти проводят "точную и мощную" денежно-кредитную политику", сообщает China Securities Journal со ссылкой на экспертов.

Дополнительные тезисы

"Чтобы поддержать сектор недвижимости, вероятно снижение ставки по пятилетнему LPR, при этом Пекин будет проводить "целенаправленное снижение ставки", чтобы помочь восстановлению сектора недвижимости.

Со стороны спроса будут созданы благоприятные условия для покупателей, такие как снижение коэффициента первоначального взноса и снижение процентной ставки по ипотечным кредитам.

Стабильный экономический рост и занятость являются основными задачами политиков в настоящее время".

Реакция рынка

На момент написания статьи пара USD/CNY торгуется без изменений на уровне 6,7780, поддерживаемая паузой в снижении доллара США.