Аналитики MUFG Bank отмечают, что внешние факторы оказывают большую поддержку новозеландскому доллару и шведской кроне в преддверии заседаний РБНЗ и Риксбанка.
Ключевые тезисы
Экономисты Credit Suisse больше не видят убедительных причин для достижения USDCAD целевого уровня 1.4100 в 4 квартале: теперь они понизили прогноз до 1.3500 и изменили целевой диапазон с 1.3250-1.4300 до 1.3000-1.3650 на оставшуюся часть квартала.
Ключевые тезисы
Золото выросло на фоне ослабления доллара США. Тем не менее, стратеги ANZ Bank ожидают, что желтый металл будет оставаться под давлением до первого квартала следующего года.
Ключевые тезисы
Цена золота не смогла развить рост, достигнутый на предыдущей неделе. XAUUSD необходимо преодолеть $1780, чтобы подняться выше, сообщает Эрен Сенгезер из FXStreet.
Ключевые тезисы
Март 2023 года будет особенно волатильным для USDJPY. Экономисты ING считают, что пара может торговаться на 130 к концу следующего года.
Ключевые тезисы
Отскок USDBRL застопорился после повторного тестирования июльского пика на 5.51. Аналитики Société Générale отмечают, что паре необходимо прорваться за пределы 5.01-5.62/64, чтобы подтвердить направление.
Ключевые тезисы
В начале ноября пара USDMXN опустилась ниже 19.50. Однако экономисты Commerzbank считают, что риски сейчас перекошены в сторону повышения.
Ключевые тезисы
S&P 500 в конечном итоге отстоял минимумы июня в районе 3630, что привело к отскоку. Экономисты Société Générale ожидают, что индекс направится к 200-DMA на 4070/4120.
Ключевые тезисы
ФРС США предстоит еще много работы, чтобы снизить инфляцию, заявила глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз, сообщает Reuters.
"Восстановление стабильности цен остается актуальной задачей, и очевидно, что предстоит еще много работы, - пояснила Коллинз. - Я ожидаю, что это потребует дополнительного повышения ставки по федеральным фондам, за которым последует период удержания ставок на достаточно жестком уровне в течение некоторого времени".
Реакция рынка
Эти комментарии не вызвали заметной реакции рынка, и индекс доллара США торговался на момент публикации с понижением -0.06% на 106.63.
Пара EURUSD остается нестабильной, но ей удалось оставить позади нисходящее движение четверга.
Продолжение восстановления зависит от прорыва ключевой 200-SMA, сегодня на 1.0411. Пробив ее, пара может бросить вызов ноябрьской вершине 1.0481 (15 ноября).
К северу от этого уровня находится круглый уровень 1.0500 перед недельным пиком 1.0614 (27 июня).
EURUSD: дневной график
"По мере дальнейшего ужесточения монетарного политики становится все более вероятным, что темпы повышения ставок будут замедляться", - заявил в пятницу политик ЕЦБ Клаас Кнот.
"Я ожидаю, что на заседании по вопросам политики в следующем месяце мы достигнем нейтральной территории", - добавил Кнот, заявив также, что было бы непоследовательно сохранять большой баланс для сокращения премии за срок при ужесточении учетных ставок выше нейтрального уровня.
Реакция рынка
Пара EURUSD немного выросла после этих комментариев, торгуясь +0.2% на 1.0380.
Золото, похоже, готово завершить торги на красной территории впервые за три недели. Стратеги из TD Securities ожидают очередного витка короткого покрытия по желтому металлу.
Ключевые тезисы
DXY торгуется неубедительно выше 106.00 в конце недели.
Похоже, что индекс перешел в фазу консолидации на этой неделе. Тем не менее, падение ниже ноябрьского минимума на 105.34 (15 ноября) может спровоцировать вероятное посещение 200-SMA на 105.05.
Потеря этой важной области должна изменить прогноз по доллару на негативный, с поддержкой на августовском минимуме 104.63 (10 августа).
DXY: дневной график
В пятницу чиновник ЕЦБ и глава центрального банка Германии Йоахим Нагель заявил, что политическая ставка ЕЦБ все еще находится на территории экспансии, и добавил, что Банк должен перевести ее на территорию ограничения, сообщает Reuters.
"Мы должны решительно повысить ключевую ставку и занять ограничительную позицию, - сказал Нагель. - Мы не можем остановиться на этом. Необходимы дальнейшие решительные шаги".
"Мы должны начать сокращать размер наших облигаций в начале следующего года, прекратив полностью реинвестировать все облигации с наступающим сроком погашения", - сказал Нагель.
Реакция рынка
Пара EURUSD не отреагировала на эти комментарии, торгуясь на 1.0365.
Индекс доллара США почти протестировал 200-DMA на 105. По мнению экономистов Société Générale, может последовать отскок в направлении 108.30.
Ключевые тезисы
Экономист UOB Group Энрико Танувиджая комментирует последнее решение Банка Индонезии (БИ) по процентной ставке.
Основные тезисы
Кросс EURJPY сдает позиции после бычьей попытки достичь области 145.50 в конце недели.
Если коррекционный отскок станет более серьезным, то кросс столкнется с первоначальным сопротивлением на максимуме ноября 147.11 (9 ноября). Преодоление этого уровня может открыть дверь для более значимого движения к пику 2022 года на 148.40 (21 октября).
Тем временем, в ближайшей перспективе ожидается дальнейший рост до тех пор, пока кросс будет находиться выше 3-месячной линии поддержки в районе 141.20. Эта спорная область также поддерживается октябрьскими минимумами в районе 141.00.
В долгосрочной перспективе, пока 200-SMA находится выше 138.40, конструктивный прогноз, как ожидается, останется неизменным.
EURJPY: дневной график
По мнению стратегов Commerzbank, цена на платину должна немного укрепиться, так как WPIC, вероятно, предскажет меньший избыток предложения в 2023 году.
Ключевые тезисы
Пара USDJPY пережила более глубокий откат после прорыва ниже графических уровней на 145.00. Прорыв уровня 137.80 может продлить нисходящий тренд, сообщают экономисты Société Générale.
Ключевые тезисы
Старший экономист UOB Group Джулия Го и экономист Локе Сив Тинг анализируют недавно опубликованные результаты торгового баланса Малайзии за октябрь.
Основные тезисы
Экономист UOB Group Ли Сью Энн рассматривает последний отчет по рынку труда в австралийской экономике.
Основные тезисы
На последнем заседании в начале ноября Norges Bank удивил меньшим повышением ставки (всего на 25 базисных пунктов). Шансы на повышение ставки на 50 б.п. в следующем месяце возросли, но для укрепления норвежской кроны необходимы ястребиные комментарии центрального банка, сообщают экономисты Commerzbank.
Ключевые тезисы
Канцлер Джереми Хант своим заявлением не вызвал обвала стерлинга, но повредить ему смог. Мрачные экономические перспективы омрачают перспективы британского фунта, пишут экономисты Commerzbank.
Ключевые тезисы
Доллар стабилизировался после большой коррекции. Экономисты ING ожидают, что доллар будет дорожать до конца года.
Ключевые тезисы
Восстановление EURNOK пока застопорилось вблизи графических уровней 10,68/10,71. Продвижение дальше этого уровня расчистит путь к 10,86 и 10,97, пишут экономисты Société Générale.
"Дневной индикатор MACD находится выше своего триггера и вышел на положительную территорию, что указывает на преобладание восходящего импульса".
"Не исключено повторное тестирование уровней 10,68/10,71. Если их прорыв материализуется, EURNOK может развернуть продолжительное продвижение вверх, к 10,86 и нашему целевому уровню 10,97."
"Первая поддержка находится на уровне 10,25".
Читайте также: EURNOK: волатильность будет главной темой в следующем году - ING
Фунт пережил презентацию осеннего бюджета, но риски снижения в паре GBPUSD сохраняются, сообщают экономисты ING.
"Фунт пережил долгожданное осеннее заявление министра финансов Джереми Ханта. В конечном итоге, влияние на рост экономики в следующем году не должно оказаться огромным, особенно по сравнению с ожиданиями. Повышение налогов затронет только высокие доходы и энергетические компании".
"Мы считаем, что еще слишком рано говорить о длительной стабилизации на рынке гособлигаций".
"Мы по-прежнему отмечаем понижательные риски для GBPUSD, поскольку доллар может начать восстанавливаться к концу года и в ближайшей перспективе выставляем целевой уровень ниже 1,15. Однако мы прогнозируем некоторый рост EURGBP (в основном из-за слабости евро), что может отправить кросс до 0,89 к концу года".
Цена на золото остановила двухдневное коррекционное снижение в последний торговый день недели. Внимание рынка переключается на данные по продажам вторичного жилья в США. Разочаровывающие данные могут возобновить восходящий тренд в желтом металле, считает Двани Мехта из FXStreet.
"Еще один признак охлаждения рынка жилья в США может усилить давление на доллар США. В пятницу в 18.00 мск. выйдут данные по продажам вторичного жилья в США. Ожидается незначительное снижение показателя до 4,38 млн. в октябре по сравнению с предыдущим результатом 4,71 млн.".
"Если данные сильно разойдутся с прогнозом, не оправдав его, это может усилить ожидания того, что Федеральная резервная система замедлит темпы ужесточения. В результате ослабление доллара США может возобновить восходящий тренд золота."
"Тем не менее, потоки капитала в конце недели могут сыграть свою роль и держать быков по золоту в напряжении, а внимание игроков переключится на протокол заседания ФРС на следующей неделе".
Экономистs UOB Group ожидают, что USDCNH продолжит консолидацию в диапазоне 7.0600-7.2100 в ближайшей перспективе.
24-часовой прогноз: "Вчера мы придерживались мнения, что "у USD есть возможность сначала протестировать 7.1200, прежде чем увеличится риск отката". Однако доллар преодолел отметку 7.1200 и взлетел до максимума на 7.1787, после чего резко откатился назад. Откат на фоне перекупленности говорит о том, что доллар вряд ли будет расти дальше. На сегодня пара, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне между 7.1200 и 7.1700".
Следующие 1-3 недели: "Хотя мы предупреждали вчера (17 ноября, спот на 7.1020), что нисходящий импульс ослаб и шансы на дальнейшее снижение доллара уменьшились, мы не ожидали сильного взлета цены до максимума 7.1787. Нисходящий импульс ослаб, и доллар США, вероятно, перешел в фазу консолидации. Другими словами, пара, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне, предположительно - между 7.0600 и 7.2100".
Пара EURUSD упала в четверг к отметке 1.0300, но отыграла большую часть внутридневных потерь, закрыв день выше 1.0350. Экономисты ING ожидают, что пара будет торговаться ниже паритета в ближайшие месяцы.
"Если ФРС остается ключевым драйвером для доллара, то ЕЦБ продолжает играть довольно незначительную роль для евро, который вместо этого остается в основном привязанным к глобальным рисковым настроениям и геополитической/энергетической динамике."
"EURUSD может остаться в торговом диапазоне 1.0350-1.0400 в преддверии выходных, и хотя мы не исключаем еще одного краткосрочного мини-ралли, мы считаем, что макроэкономическая картина продолжает указывать на уровни ниже паритета в ближайшие месяцы."
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EURUSD, пара колеблется в узком недельном диапазоне выше отметки 1,0300 и не может сделать решительный шаг ни в одну из сторон и в преддверии выходных.
«Выступая на Франкфуртской финансовой конференции, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард повторила, что ЦБ ожидает дальнейшего повышения ставок до уровней, необходимых для обеспечения возвращения инфляции к среднесрочному целевому уровню 2%. "Необходимо, чтобы нормализация баланса происходила размеренно и предсказуемо", - добавила Лагард, и это не позволила евро (EUR) набрать силу.
Позже сегодня в экономическом календаре США будут представлены данные по продажам вторичного жилья за октябрь. В четверг Бюро переписи населения США сообщило, что в октябре количество начатых строительств и разрешений на строительство снизилось на 4,2% и 2,4% соответственно. Эти данные напомнили инвесторам о спаде на рынке жилья, поэтому доллар США (USD) утратил свой бычий импульс, что помогло EURUSD ограничить потери.
Прогнозируется, что продажи вторичного жилья упадут на 0,1%. Значительное снижение показателя может обусловить медвежье давление на доллар США в преддверии выходных и открыть дверь для отскока пары EURUSD.
Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением. Если основные индексы Уолл-стрит развернутся в южном направлении после открытия торгов, EURUSD будет трудно укрепиться, и наоборот».
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EURUSD, краткосрочная техническая картина показывает, что покупатели теряют интерес к паре, и цена может продлить нисходящую коррекцию в направлении 1.0250.
«Индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике снижается к отметке 50, а EURUSD торгуется ниже 20-периодной простой скользящей средней (SMA), что говорит о том, что покупатели теряют интерес к паре. Кроме того, цена еще не вернулась в рамки восходящего канала регрессии после падения ниже него в четверг.
С точки зрения снижения, отметка 1,0300 (психологический уровень, статический уровень) выступает в качестве промежуточной поддержки перед 1,0250 (50-периодная SMA, уровень Фибоначчи 23,6%коррекции последнего восходящего тренда). В случае пробоя последней поддержки, продавцы могут начать действовать и потянуть пару вниз к 1.0200 (психологический уровень).
Начальное сопротивление расположено на 1.0400 (психологический уровень, статический уровень) перед 1.0450 (конечная точка восходящего тренда) и 1.0500 (психологический уровень)».
Вчерашнее осеннее заявление по бюджету министра финансов Ханта не принесло никаких фискальных сюрпризов и подтвердило мрачный прогноз. Поэтому экономисты MUFG Bank ожидают, что британский фунт останется под понижательным давлением.
"Осеннее заявление по бюджету вновь подчеркивает мрачные перспективы экономики и понижательные риски для фунта".
"Рекордный дефицит текущего счета, по прогнозам, улучшится (OBR в своих расчетах исходит из того, что GBP/USD будет находиться в районе 1,1500 в течение прогнозного периода), но останется повышенным на уровне 5,8% в этом финансовом году и 5,2% в следующем финансовом году".
"Ожидается, что ослабленный настрой британского фунта сохранится".
В Норвегии данные по валовому внутреннему продукту удивили высокими результатом. Однако, по мнению экономистов ING, крона не сможет извлечь выгоду из сильных данных, так как динамика EURNOK зависит от спокойствия на рынках.
"Данные по ВВП Норвегии за третий квартал удивили в положительную сторону, показав довольно сильный рост на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Это свидетельствует о том, что внутренняя история должна оставаться в значительной степени благоприятной для норвежской кроны и в новом году. Выльется ли это в конечном итоге в укрепление кроны - другой вопрос, и в основном он зависит от того, окажутся ли рынки достаточно спокойными, чтобы позволить фундаментальным факторам сыграть свою роль".
"Мы действительно считаем, что волатильность будет играть роль для EURNOK в следующем году, даже несмотря на то, что наш базовый сценарий предусматривает нисходящее движение пары в 2023 году".
"В краткосрочной перспективе возвращение к отметке 10,60+ является вполне реальной возможностью".
Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выступает на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте.
ЕЦБ будет следить за тем, чтобы фаза высокой инфляции не привела к росту инфляционных ожиданий.
Мы ожидаем дальнейшего повышения ставок до уровней, необходимых для своевременного возвращения инфляции к нашему среднесрочному целевому уровню 2%.
Инфляция в еврозоне слишком высока.
Риск рецессии возрос.
Рецессия вряд ли существенно снизит инфляцию.
Мы ожидаем дальнейшего повышения ставок.
Процентные ставки являются и будут оставаться основным инструментом для корректировки нашей политики.
Процентные ставки остаются наиболее эффективным инструментом для формирования нашей политики.
Необходимо, чтобы нормализация баланса происходила размеренно и предсказуемо.
Министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил в пятницу: "Я уверен, что мы сможем устранить подавляющее большинство торговых барьеров с Европейским союзом (ЕС) за пределами общего рынка".
"Мы можем найти другие способы более чем компенсировать преимущества пребывания на едином рынке", - добавил он.
Ранее Хант сказал: "Было бы неправильно усугублять рецессию сокращением государственных расходов на данном этапе".
Пара EURUSD простаивает ниже 200-дневной скользящей средней на уровне 1,0414. Поэтому паре будет трудно продлить недавний рост, считают экономисты Société Générale.
"Пара EURUSD никак не может преодолеть нисходящую 200-DMA (в районе 1,0414), что указывает на возможность утраты недавних достижений".
"Минимум, сформированный ранее на этой неделе на уровне 1.0270, имеет решающее значение для продолжения отскока".
"Следующие потенциальные уровни сопротивления находятся на 1.0520 и 1.0630/1.0690 (минимум марта 2020 года)".
Читайте также: EURUSD может торговаться в диапазоне 0,95-1,05 большую часть 2023 года - ING
По мнению экономистов ING, бычий "скачок веры" по евро слишком опасен. Они ожидают, что пара EURUSD будет находиться в диапазоне 0,95-1,05 большую часть следующего года.
"Мы по-медвежьи настроены в отношении EURUSD до конца первого квартала 2023 года".
"Рецессия в Европе означает, что EURUSD может торговаться в диапазоне 0,95-1,05 большую часть года, а опасения по поводу еще одного энергетического кризиса зимой 2023 года и неопределенность ситуации в Украине будут сдерживать евро."
"Достаточным условием для разворота EURUSD является состояние дел среди торговых партнеров. Являются ли они достаточно привлекательными, чтобы отвлечь средства от наличных депозитов в долларах США, потенциально выплачивающих 5%? Это высокая планка, и поэтому мы предпочитаем, чтобы восстановление EURUSD в 2023 году было очень скромным, а не в форме буквы "V", о которой некоторые говорят".
"Доводы в пользу разворота курса центрального банка сильнее для ЕЦБ, чем для ФРС. Мы полагаем, что цикл ужесточения ЕЦБ остановится на уровне 2,25% в феврале против почти 3%, которые в настоящее время закладываются в цены рынком на 2023 год. Добавьте сюда международную торговлю, рост которой в следующем году едва ли превысит 1%, а также риск того, что ужесточение ситуации с ликвидностью приведет к снижению финансовой стабильности - все это говорит о том, что роман рынка с долларом будет продолжаться еще некоторое время".
На этой неделе курс NZDUSD ненадолго превысил отметку 0,62. По мнению экономистов ANZ Bank, киви уже достиг минимумов.
"Ожидания рынка в отношении того, что цикл ужесточения политики США, возможно, близок к развороту, оказывают давление на доллар США".
"Мы также повысили наш прогноз роста экономики Китая (что должно благоприятно сказаться на сырьевых товарах) и ожидаем, что после встречи Байдена и Си на Бали, а также по мере того, как Европа будет решать энергетические проблемы, часть премии для доллара США за статус "безопасной гавани" будет убрана из цен".
"Все это позволяет нам с уверенностью считать, что мы, скорее всего, уже увидели минимумы по NZD".
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 ноября:
Доллар США (USD) воспользовался атмосферой бегства рынка от рисков в четверг, и индекс доллара США завершил день со скромным повышением. Поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается, а настроение на рынке в начале пятницы улучшается, доллару США сейчас трудно сохранить свою силу. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард выступит с речью в 14.30 мск. Позже сегодня в экономическом календаре США будут представлены данные по продажам вторичного жилья за октябрь. В преддверии выходных участники рынка обратят пристальное внимание на комментарии представителей центральных банков.
В четверг данные из США показали, что объем начатого строительства жилья и разрешений на строительство снизился в октябре на 4,2% и 2,4% соответственно, напомнив инвесторам о негативном влиянии ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на рынок недвижимости.
Между тем, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что денежно-кредитная политика еще не является достаточно ограничительной для снижения инфляции. Комментируя прогноз по ставкам, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что пока неясно, насколько высоко ФРС придется поднять учетную ставку, чтобы снизить инфляцию путем сдерживания спроса за счет повышения стоимости заимствований. Хотя доходность 10-летних облигаций США выросла более чем на 2% в четверг, сейчас она утратила импульс и на момент написания держалась на уровне около 3,75%.
Пара EURUSD упала в четверг к отметке 1,0300, но отыграла большую часть внутридневных потерь, закрыв день выше 1,0350. В начале пятницы пара торгуется в узком диапазоне в районе 1,0370, так как инвесторы ожидают нового катализатора.
Пара GBPUSD резко упала во время европейских торгов в четверг и достигла дневного минимума на 1,1764, после чего в конце дня произошло ее решительное восстановление. В настоящее время пара торгуется чуть ниже 1,1900, демонстрируя скромный внутридневной прирост. Представляя парламенту осенний бюджет, министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил о повышении налогов и сокращении расходов в объеме 55 млрд фунтов стерлингов, чтобы заполнить огромный дефицит финансирования. "Сегодняшнее заявление обеспечивает консолидацию бюджета в размере 55 млрд фунтов стерлингов и означает, что инфляция и процентные ставки в итоге окажутся значительно ниже", - пояснил Хант. Тем временем, данные, опубликованные Управлением национальной статистики Великобритании, показали, что розничные продажи в октябре выросли на 0,6%.
Данные из Японии показали в пятницу, что национальный индекс потребительских цен (CPI) подскочил до 3,7% в октябре с 3% в сентябре. Это значение оказалось намного выше прогноза рынка 2,7%. Комментируя отчет по инфляции, глава Банка Японии Харухико Курода признал: "Это правда, что данные по инфляции ИПЦ показывают значительный рост цен". Однако в отношении перспектив монетарной политики Курода повторил, что ЦБ сохранит смягченную денежно-кредитную политику для поддержки экономики. Пара USDJPY снизилась во время азиатских торгов и на момент написания торговалась в красной зоне ниже отметки 140,00.
Под давлением растущей доходности американских облигаций цена на золото упала почти на 1% в четверг и зафиксировала потери второй день подряд. В начале пятницы доходность облигаций США оставалась стабильной, и пара XAUUSD смогла перейти в зеленую внутридневную зону, превысив отметку $1,760.
Биткоин в пятницу продолжает третий день подряд колебаться вверх и вниз в узком канале выше отметки $16 000. Ethereum потерял более 1% в четверг, но отскочил выше $1 200 в начале пятницы.
Ожидается, что в ближайшие недели USDJPY останется в диапазоне 138,50-142,50, пишут валютные стратеги UOB Group.
Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали вчера, что доллар США будет "торговаться в диапазоне 138,90/140,20". Впоследствии доллар упал до 138,86, а затем неожиданно резко вырос до 140,74. Похоже, что стремительный рост является чрезмерным, и пара вряд ли сможет продвинуться дальше. На сегодня доллар США, скорее всего, будет торговаться между 139,50 и 140,80".
Следующие 1-3 недели: "После того, как доллар упал до 137,67 и отскочил, мы подчеркнули в среду (16 ноября, спот на 139,35), что не исключено дальнейшее ослабление доллара, но сильная поддержка на 137,60 может вступить в игру не так скоро, если это вообще произойдет. Вчера доллар США сильно отскочил и достиг максимума на 140,74. Хотя наш "сильный уровень сопротивления" на 140,80 остался непробитым, нисходящий импульс более или менее угас. Похоже, что USD перешел в фазу консолидации и, скорее всего, пока будет торговаться в диапазоне 138,50/142,50".
Ряд членов ФРС вчера вновь выступили с "ястребиными" комментариями. Однако доллар США не смог извлечь из этого должной выгоды. По мнению экономистов Commerzbank, сомнения относительно будущего пути центрального банка будут влиять на позиционирование.
"Последние комментарии ФРС не так сильно влияют на рынок, поскольку еще предстоит выяснить, смогут ли релизы данных в ближайшие недели пролить новый свет на ситуацию, и в какой степени тогда изменится коммуникативная политика ФРС".
"Похоже, что текущие комментарии ФРС нельзя принимать за чистую монету, поскольку в дальнейшем они могут измениться. На этом фоне участникам рынка, вероятно, будет сложно занять четкую позицию."
Цена на золото в эту пятницу торгуется во флэте. Курс XAUUSD нацелился на поддержку 50-простой скользящей средней на 4-часовом графике на фоне медвежьего RSI, пишет Двани Мехта из FXStreet.
"Риски снижения остаются неизменными на фоне восходящего клина и медвежьего индекса относительной силы (RSI), который в настоящее время находится на уровне 49,40".
"Продавцам теперь нужен устойчивый прорыв ниже недельного минимума $1,755, чтобы бросить вызов психологическому барьеру $1,750, с которым совпадает бычья 50-SMA. Следующая цель медведей видится на круглой отметке $1 740".
С другой стороны, для возобновления восходящего тренда покупателям необходимо закрепиться выше 21SMA на уровне $1,771. Следующей их целью будет бывшая поддержка восходящего клина, превратившаяся в сопротивление, на уровне $1 794".
Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ повысился порядка на9,2 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы развернулись после прироста, возобновили нисходящий тренд и сократились примерно на 9 тыс. контрактов.
В четверг цены на природный газ росли четвертую сессию подряд. Такая динамика на фоне повышения показателя открытого интереса указывает на потенциал продолжения восходящего тренда в ближайшей перспективе. Попытки роста могут сдерживаться ключевым сопротивлением 200-дневной SMA вблизи отметки $6,85.
Розничные продажи в Великобритании в октябре составили +0,6% за месяц против прогноза 0% и -1,5% месяцем ранее. Базовые розничные продажи, без учета продаж автомобильного топлива, выросли на 0,3% за месяц против ожидаемых 0,6% и предыдущего результата -1,5% .
В годовом исчислении розничные продажи в Великобритании упали на 6,1% в октябре против прогноза -6,5% и предыдущего результата -6,8%, а базовые розничные продажи упали на 6,7% в отчетном месяце против ожидаемых -6,7% и -6,1% месяцем ранее.
Объем продаж в непродовольственных магазинах вырос на 1,1% в октябре 2022 года и был на 1,7% ниже уровня февраля 2020 года.
Объемы продаж автомобильного топлива выросли на 3,3% в октябре 2022 года после падения на 1,2% в сентябре; они были на 6,9% ниже уровня февраля 2020 года.
Объем розничных продаж вне магазинов (преимущественно в интернет-магазинах) вырос на 1,8% в октябре 2022 года после падения на 2,5% в сентябре; объем продаж был на 21,2% выше уровня февраля 2020 года.
Фунт/доллар проигнорировал неоднозначные данные по розничным продажам в Великобритании. На момент написания пара торговалась на уровне 1,1901, укрепившись на 0,36% внутри дня.
Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть прервал 2-дневную полосу просадки и на сей раз повысился порядка на 15 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем тоже развернулись после падения днем ранее и на этот раз увеличились примерно на 340,5 тыс. контрактов.
Цены на баррель WTI в четверг продолжили снижение и вернулись к области $82,00, дополнив откат среды. Такая динамика, вкупе с повышением показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал дальнейшего продолжения снижения цены в самой ближайшей перспективе. Следующей поддержкой для рынка может стать ключевая отметка $80,00.
Норвежская крона - валюта не для слабонервных. Экономисты ING считают, что норвежская крона может выиграть от привлекательного влияния сырьевых товаров, но может столкнуться с большими потерями в условиях реализации сценария бегства от риска.
"Восстановление глобальных настроений должно оказать поддержку NOK во второй половине следующего года, но восстановление доверия рынка к валюте с очень высоким бета-фактором - непростая задача".
"Если в 2023 году на рынках действительно будет более спокойная обстановка и ЦБ Норвегии предпочтет более сильную валюту, то у NOK останется значительное пространство для получения выгоды от все еще сильной картины энергетического рынка Норвегии".
"Мы прогнозируем курс EURNOK на уровне 10,50 в четвертом квартале 2023 года, но на этом пути весьма вероятны тернии".
Экономисты UOB Group предполагают, что GBPUSD может столкнуться с консолидационным режимом в преддверии вероятного продолжения восходящего тренда.
24-часовой прогноз: "Вчера мы придерживались мнения, что GBP "скорее всего, будет расти, но любое продвижение на север, вероятно, ограничится тестированием уровня 1.1970". Впоследствии фунт вырос до 1,1958, затем резко упал до 1,1765, после чего отскочил и закончил день на отметке 1,1860 (-0,38%). Движение цены, похоже, является частью широкой консолидации, и мы ожидаем, что сегодня GBP будет торговаться между 1.1790 и 1.1950".
Следующие 1-3 недели: "После того, как GBP взлетел до максимума 1.2027, мы отметили два дня назад (16 ноября, спот на 1.1880), что пара может сначала консолидироваться, прежде чем запустить еще один рывок вверх, но вероятность прорыва уровня 1.2100 не кажется высокой. Хотя наша точка зрения не изменилась, восходящий импульс начинает ослабевать. Однако только прорыв ниже 1.1750 (нашего уровня "сильной поддержки") будет свидетельствовать о том, что GBP не готов продвигаться дальше на север".
Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продолжил 3-дневную полосу просадки и снова понизился, на этот раз примерно на 3,2 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем тоже последовали этому примеру и сократились 2-ю сессию подряд, порядка на 52,6 тыс. контрактов.
В четверг цены на золото снизились. Такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на низкий потенциал дальнейшего ослабления цены в самой ближайшей перспективе. Вероятен отскок. В этом случае дальнейшее повышение цен на желтый металл, как ожидается, будет сдерживаться 200-дневной SMA, которая сегодня проходит в районе $1 802.
По мнению валютных стратегов UOB Group, если пара EURUSD пробьется выше 1,0415, то в ближайшей перспективе на радарах вновь появится отметка 1,0480.
Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали вчера, что евро будет "торговаться в боковом диапазоне между 1,0340 и 1,0440". Однако он упал до 1,0303, после чего сильно отскочил и закончил день на отметке 1,0360. Несмотря на падение, нисходящий импульс почти не усилился, и мы отмечаем ограниченный риск снижения евро. На сегодня мы ожидаем, что пара будет торговаться между 1,0315 и 1,0415".
Следующие 1-3 недели: "В среду (16 ноября, спот на 1.0350) мы указали, что пока не будет пробит уровень 1.0260 (наш "сильный уровень поддержки"), евро может продолжать движение на север, даже хотя уровень 1.0480 будет нелегко пробить. Вчера евро упал до 1,0303, но затем восстановился. Чтобы сохранить восходящий импульс, паре необходимо пробить отметку 1.0415 и закрепиться выше нее в ближайшие 1-2 дня, иначе шансы на рост к 1.0480 быстро уменьшатся. И наоборот, прорыв ниже 1.0280 (наш уровень "сильной поддержки", ранее находившийся на 1.0260) будет означать, что евро не будет продолжать рост".
Советник Народного банка Китая Лю Шицзинь сказал в заявлении в пятницу: "Целевой показатель ВВП Китая на 2023 год должен быть не менее 5%".
Рост экономики в 2023 году может быть выше, если воздействие эффектов пандемии ковида завершится в 1-м полугодии 2023 года.
Самым неотложным приоритетом является восстановление темпов роста экономики Китая до нормального диапазона.
Аналитики Goldman Sachs ожидают, что Резервный банк Австралии (РБА) повысит свою ключевую ставку до конечного уровня 4,1% против предыдущей оценки 3,6%.
"Мы не ожидаем, что РБА будет рисковать слишком сильно отстать от синхронизированного глобального цикла ужесточения".
"С учетом всего вышесказанного, мы ожидаем ежемесячного повышения ставки на 25 базисных пунктов до мая 2023 года (включительно) до конечной ставки на уровне 4,1% с последующим смягчением на 110 базисных пунктов в 2024 году до 3%".
"Наш пересмотренный прогноз по конечной ставке находится вблизи "ястребиного" экстремума ожиданий экономистов, но в целом соответствует ценообразованию на финансовых рынках. Мы отмечаем риски для нашего прогноза в обоих направлениях".
Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в пятницу, что "повышение процентных ставок сейчас является нежелательным".
Это правда, что данные по инфляции ИПЦ показывают значительный рост цен.
Если уровень производительности труда в Японии оценивается примерно в 1%, то зарплаты должны вырасти примерно на 3%, чтобы инфляция достигла нашего целевого уровня 2% устойчивым и стабильным образом.
Я не говорю, что Банк Японии не может повышать процентные ставки до бесконечности; скорее, я говорю, что повышение ставок сейчас было бы неуместным в свете текущих экономических и ценовых условий.
Будет трудно достичь целевого показателя 2%, если рост номинальной заработной платы не будет устойчивым.
Если целевой уровень цен будет достигнут, Банк Японии может нормализовать денежно-кредитную политику, повысив стоимость финансирования государственного долга.
Меры правительства по стимулированию потенциального роста экономики Японии помогут максимизировать эффект от смягчения денежно-кредитной политики.
Важно, чтобы повышение заработной платы распространилось на постоянных сотрудников, работающих в малых и средних фирмах.
Очень важно, чтобы валютные курсы двигались стабильно, отражая фундаментальные показатели.
Наши макромодельные оценки показывают, что слабая иена положительно влияет на чистый экспорт, ВВП, но эти преимущества распределены среди секторов и организаций неравномерно.
Недавнее резкое, одностороннее падение иены абсолютно нежелательно.
"В декабре Федеральная резервная система повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), но экономисты, опрошенные Reuters, считают, что более длительный период ужесточения политики центрального банка США и более высокий конечный уровень ставки являются наибольшими рисками для текущих перспектив", - говорится в последнем исследовании.
Прогнозы по инфляции на ближайший год и на следующий несколько выше, чем считалось месяц назад, что говорит о том, что еще не пришло время рассматривать вопрос о скорой паузе в кампании ужесточения политики ФРС.
По мнению 78 из 84 экономистов, принявших участие в опросе Reuters 14-17 ноября, ФРС повысит ставку по федеральным фондам на полпроцента до диапазона 4,25%-4,50% на заседании 13-14 декабря.
16 из 28 респондентов на дополнительный вопрос ответили, что больший риск заключается в том, что ставки достигнут пика выше и позже, чем они ожидают сейчас, а еще четверо ответили, что выше и раньше. Остальные считают, что пик по ставкам будет ниже и раньше.
Большинство экономистов, 18 из 29, также ответили, что больший риск заключается в том, что рост цен в ближайшие шесть месяцев будет более значительным, чем они ожидают.
Хотя 22 из 30 экономистов заявили, что рецессия, скорее всего, будет неглубокой - по прогнозам, рост экономики в целом в следующем году составит всего 0,4%, - опасения более глубокого спада побудили компании сократить тысячи рабочих мест по всей стране.
Глава Банка Японии Харухико Курода объяснил, что базовый индекс потребительских цен Японии, вероятно, замедлит темпы роста со следующего года.
Комментарии управляющего ЦБ появились на фоне данных о том, что уровень потребительской инфляции в стране достиг 40-летнего максимума.
"Неопределенность в отношении экономики Японии чрезвычайно высока. Мы также ожидаем, что в следующем финансовом году рост базовой потребительской инфляции в годовом исчислении замедлится и вернется ниже уровня 2%", - сказал Курода в полугодовом выступлении перед парламентом.
"Мы продолжим смягчение денежно-кредитной политики для поддержки экономики и достижения целевого уровня инфляции 2% на устойчивой, стабильной основе, подкрепленной ростом заработной платы", - сказал он.
Тем временем USDJPY зажата в рамки диапазона, но прорыв в любом из направлений может произойти в ближайшее время. Бычий уклон остается в игре, пока держатся линия тренда и горизонтальная поддержка в области 139.00/50.
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 20.953 | -2.28 |
Золото | 1760.68 | -0.71 |
Палладий | 2004.1 | -3.13 |
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -97.73 | 27930.57 | -0.35 |
Hang Seng | -210.82 | 18045.66 | -1.15 |
KOSPI | -34.55 | 2442.9 | -1.39 |
ASX 200 | 13.5 | 7135.7 | 0.19 |
FTSE 100 | -4.66 | 7346.54 | -0.06 |
DAX | 32.35 | 14266.38 | 0.23 |
CAC 40 | -31.1 | 6576.12 | -0.47 |
Dow Jones | -7.51 | 33546.32 | -0.02 |
S&P 500 | -12.23 | 3946.56 | -0.31 |
NASDAQ Composite | -38.7 | 11144.96 | -0.35 |
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.66908 | -0.67 |
EURJPY | 145.33 | 0.3 |
EURUSD | 1.03666 | -0.22 |
GBPJPY | 166.363 | 0.2 |
GBPUSD | 1.18668 | -0.4 |
NZDUSD | 0.6129 | -0.2 |
USDCAD | 1.33257 | 0.03 |
USDCHF | 0.95204 | 0.84 |
USDJPY | 140.19 | 0.56 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.