Новости и прогнозы рынков CFD — 15-11-2022

• Мексиканский песо теряет импульс во вторник.
• USDMXN сохраняет медвежий уклон, но сильная поддержка на уровне 19,30 ограничивает падение.
• Доллар США встречает сопротивление в зоне 19,60.

Пара USDMXN торгуется без изменений во вторник после достижения самого низкого внутридневного уровня с марта 2020 года на отметке 19,24 после выхода октябрьского индекса цен производителей США. Через несколько минут доллар резко развернулся и набрал обороты. Пара вновь поднялась выше отметки 19,30.

Область около 19,30 является критической поддержкой в краткосрочной перспективе. Дневное закрытие ниже нее открывает двери для новых потерь со следующей ключевой областью на 19.00/05 (промежуточная поддержка на 19.15). Индекс RSI отходит от уровня перепроданности, но пока не показывает склонности к росту. Моментум остается во флэте.

Пока USDMXN находится выше 19.30, потери кажутся ограниченными. Перспективы для мексиканского песо остаются конструктивными. Только восстановление выше 19,60 ослабит медвежий тон для доллара. До этой области существует сопротивление на уровне 19,45.

Дневной график USDMXN

Экономисты TD Securities сохраняют медвежий взгляд на фунт стерлингов и ожидают, что в начале 2023 года британская валюта будет испытывать трудности.

Дальнейшее расхождение в ставках ФРС и Банка Англии

"Фунт должен иметь трудное начало года, отражая сочетание внешних и местных факторов.

На глобальном уровне перспективы доллара США будут играть важную роль в колебаниях фунта стерлингов. Мы ожидаем дальнейшего расхождения в ставках ФРС/Банка Англии , тем более что рост в Великобритании выглядит уязвимым перед жилищными рисками.

Финансовая сдержанность обходится недешево, что, вероятно, подрывает рост Великобритании по сравнению с остальными странами Б10. В свою очередь, низкие реальные ставки и слабый рост не позволят привлечь потоки капитала, необходимые для пополнения баланса текущего счета. Фунт остается амортизатором шока".

"Мое лучшее предположение - мы уберем с баланса в целом около 2,5 триллионов долларов, но данные будут направлять нас", - сказал во вторник президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер, как сообщает Reuters.

"Мы хотим методично сокращать баланс, пока не начнем видеть, где нам нужно остановиться", - добавил Паркер и отметил, что не слишком беспокоится по поводу инфляционных ожиданий, добавив, что они движутся в правильном направлении.

Реакция рынка

Доллар США (USD) остается под давлением после этих комментариев, и индекс доллара США на момент написания потерял 0,85%, достигнув отметки 106,05.

Евро набирает обороты, достигнув самого высокого уровня по отношению к доллару США с июля. Экономисты Scotiabank ожидают, что пара EURUSD продолжит гонку вверх до диапазона 1,05/1,07.

Технический импульс способствует росту

"Хотя сейчас трудно назвать точную причину резкого роста евро, техническая логика ясна: рост евро набрал сильный импульс после преодоления технического сопротивления на уровне 1.0350, которое трижды за последние 24 часа ограничивало рост курса.

Евро сейчас торгуется в районе максимума 1.02 (38,2% коррекции снижения 2022 года на уровне 1.0286), что позволяет ожидать дополнительного укрепления до диапазона 1.05/1.07 (50% коррекции на уровне 1.0517).

Ключевая поддержка - 1.0340/50 внутри дня".

• Цена Dogecoin будет расти по мере дальнейшего ослабления доллара США.
• Цена DOGE может взять несколько важных уровней, так как пара EURUSD пробила отметку 1,04 в сторону повышения.
• При дальнейшем ослаблении доллара криптовалюты и акции могут уверенно расти в оставшиеся шесть недель этого года.

Ценовое движение Dogecoin (DOGE) должно усидиться в последние несколько недель этого года. Будет ли этого достаточно, чтобы отыграть все потери, понесенные в этом году во время самой длинной крипто-зимы, пока неясно. Руководить этим будет пара EURUSD, которая торгуется выше уже четвертый день подряд.

Цена Dogecoin сегодня росла после роста, зафиксированного в понедельник. Хотя этот прирост мог быть и больше, в последние несколько часов рынки развернулись. Общий элемент сдерживания заключается в том, что пара EURUSD торгуется намного выше с прошлой пятницы. Данные по инфляции в США оказались намного ниже ожиданий , и теперь рынки склоняются к укреплению иностранной валюты по отношению к доллару, так как ожидают, что ФРС начнет замедлять и, возможно, даже прекратит повышение ставок после последнего заседания в декабре.

Таким образом, цена DOGE будет наслаждаться ралли в EURUSD, которая может быстро вернуться к 1,10, что означает, что DOGE имеет огромный потенциал для роста на фоне этого. Добавьте к этому тот факт, что трейдеры с нетерпением хватаются за любой импульс, чтобы компенсировать понесенные в этом году убытки, а это значит, что DOGE в ближайшее время должен прорваться выше $0,0944 перед тестированием $0 ,10. Как только этот уровень будет пройден, в игру вступит $0,1357, где двойная вершина с начала ноября удерживает 55% прибыли.

Дневной график DOGE/USD

Риск снижения может возникнуть при простом техническом отступлении от $0,0944. Этот уровень сопротивления означал бы, что Dogecoin застрял в диапазоне и может торговаться ниже в поисках поддержки в районе $0,075, где 200-дневная и 55-дневная простые скользящие средние находятся рядом. Если эта область не устоит, ждите месячную S1 в районе $0,0700.

Во вторник представитель ФРС Лиза Кук вновь заявила, что инфляция в США все еще "слишком высока", и добавила, что ФРС сосредоточится на решении проблемы инфляции, как сообщает Reuters.

Реакция рынка

Эти комментарии, похоже, не помогают доллару США (USD) найти спрос. После выхода более мягкого, чем ожидалось, октябрьского индекса цен производителей (PPI), индекс доллара США повернул на юг и коснулся самого низкого уровня за три месяца ниже 105,50, после чего начал восстанавливаться. На момент написания статьи индекс снизился на 0,9% за день и составил 105,95.

Экономисты Riksbank ожидают, что в ближайшие месяцы курс EURSEK вырастет до 11,20. На горизонте шести-двенадцати месяцев они ожидают восстановление и устойчивую поддержку рисковых активов и кроны.

Слабость шведской кроны вернется

"Мы придерживаемся нашего особого мнения о том, что SEK будет слабее на фоне слабой динамики роста, особенно в Европе, возможности нового спада в глобальных акциях и относительной денежно-кредитной политики. Поэтому мы прогнозируем EURSEK на уровне 11,20 через 6 месяцев.

В дальнейшем мы ожидаем восстановления и устойчивой поддержки рисковых активов и SEK и прогнозируем EURSEK на уровне 11,00 через 12 месяцев.

Основными рисками снижения наших прогнозов являются "голубиная" позиция ФРС, устойчивый подъем акций, более яркие перспективы роста, не в последнюю очередь в Европе, или изменение позиции Риксбанка в денежно-кредитной политике, включая изменение валютной политики."

• EURUSD быстро восстанавливается после падения понедельника и преодолевает отметку 1.0400.
• Продолжение восходящего тренда теперь может быть нацелено на 1.0600 и выше.

EURUSD возобновила рост и растет к новым многомесячным максимумам к северу от отметки 1.0400 во вторник на развороте.

Продолжение восстановления выглядит наиболее вероятным сценарием в ближайшей перспективе. На фоне этого, закрытие выше всегда актуальной 200-дневной SMA, сегодня на уровне 1.0427, должно вызвать дальнейший рост в краткосрочной перспективе.

При таком сценарии, до недельной вершины 1.0614 (27 июня) нет никаких препятствий для роста.

Дневной график EURUSD

Фунт является одним из лучших игроков сегодня. Экономисты из Scotiabank отмечают, что пара GBPUSD может подняться до 1,20/21.

Технический тон очень конструктивный

"Рост фунта до новых максимумов цикла сохраняет технический тон очень конструктивным.

Теперь, преодоление ключевого технического сопротивления в верхней зоне 1,17 означает, что в ближайшей перспективе мало что - по крайней мере, технически - препятствует дальнейшему росту до диапазона 1,20/1,21.

Ключевая поддержка сейчас наблюдается на уровне 1.1765/75".

• Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка Empire State резко вырос в ноябре.
• Доллар США (USD) остается под сильным давлением продаж во вторник.

Головной индекс общих условий деловой активности в производственном секторе Эмпайр Стейт Федерального резервного банка Нью-Йорка резко вырос до 4,5 в ноябре с -9,1 в октябре, что оказалось намного лучше ожиданий рынка -5.

"Новые заказы немного снизились, в то время как поставки увеличились незначительно", - отметила ФРБ Нью-Йорка в своей публикации.

"Индикаторы рынка труда указывали на значительный рост занятости и увеличение средней продолжительности рабочей недели. Цены на производственные ресурсы росли примерно теми же темпами, что и в прошлом месяце, в то время как рост отпускных цен ускорился. Заглядывая вперед, фирмы ожидают ухудшения условий ведения бизнеса в течение следующих шести месяцев".

Реакция рынка

Неустанное падение доллара США (USD) продолжается в начале американской сессии, и индекс доллара США на момент написания потерял 1,4%, достигнув отметки 105,45.

• Инфляция цен производителей в США в октябре выросла более медленными темпами, чем ожидалось.
• Индекс доллара США остается глубоко на отрицательной территории ниже 106,00.

Индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса в США снизился до 8% в годовом исчислении в октябре с 8,4% в сентябре, показали данные Бюро статистики труда США, опубликованные во вторник. Этот показатель оказался ниже рыночных ожиданий в 8,3%.

Годовой базовый PPI снизился до 6,7% с 7,2% за тот же период, по сравнению с прогнозом аналитиков 7,2%. В месячном исчислении базовый индекс цен производителей остался без изменений.

Реакция рынка

Доллар США остается под сильным давлением продаж после выхода данных по индексу цен производителей, и в последний раз за день он потерял 1% к 105,85.

Экономисты TD Securities считают, что пара EURUSD снова упадет ниже паритета, несмотря на недавний подъем.

EURUSD, вероятно, достигнет дна в районе 0,96

"Евро еще не вышел из сложностей, и мы ожидаем еще одного падения ниже паритета в начале 2023 года.

Макропрогноз предполагает слаость евро в начале нового года. Евро тесно связан с ожиданиями европейского и глобального роста. Мы не ожидаем, что глобальные перспективы достигнут дна до второго квартала.

Евро также подвержен шоку от зимних условий торговли, особенно если погода будет прохладнее, чем ожидалось.

EURUSD, вероятно, достигнет дна в районе 0,96, что подготовит почву для резкого ралли во втором полугодии".

Во вторник пара EURUSD возобновила рост и достигла нового многомесячного максимума 1,0436, чему способствовало улучшение показателей азиатских индексов. Как пишет    главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "несмотря на слабые китайские данные, опубликованные в начале дня, в первой половине дня преобладала тяга к риску. Промышленное производство в октябре выросло на 5% г/г, не оправдав ожиданий рынка роста на 5,2%. Кроме того, розничные продажи сократились на 0,5% за тот же период, что хуже ожидаемого роста на 1%.

Европейские акции с трудом последовали за импульсом своих азиатских коллег и торговались в более мягком тоне, что помогло EURUSD потерять часть своих внутридневных достижений. Тем не менее, пара держится около отметки 1,0400 после выхода невыразительных европейских данных. Валовой внутренний продукт еврозоны был подтвержден на уровне 0,2% кв/кв в третьем квартале, как и предполагалось ранее. Кроме того, немецкий опрос ZEW показал, что экономические настроения в ноябре улучшились, но также остались в пределах отрицательных значений.

Во вторник в США будет опубликован октябрьский индекс цен производителей. Ожидается, что оптовая инфляция составит 8,3% г/г, что ниже предыдущего значения 8,5%. Дополнительные признаки ослабления ценового давления должны способствовать росту высокодоходных активов".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик прокомментировала технический прогноз по паре EURUSD:

"Пара EURUSD возобновила рост после спокойного понедельника и сохраняет "бычий" курс. Дневной график показывает, что пара достигла критического динамического уровня сопротивления, 200-дневной скользящей средней, на отметке 1,0435. Пара находится ниже скользящей средней с июня 2021 года, и прорыв выше нее должен еще больше укрепить версию о среднесрочном продолжении восходящего движения. На том же графике видно, что 20-дневная скользящая средняя продолжает двигаться ниже 100-дневной скользящей средней и вот-вот пересечет ее снизу вверх. Технические индикаторы, тем временем, консолидируются вблизи области перекупленности, не имея четкой направленной силы.

В ближайшей перспективе медвежьи дивергенции продолжают появляться, хотя они еще далеки от подтверждения. На 4-часовом графике индикатор моментума установил понижающийся максимум на дневной основе и направляется ниже в пределах положительных уровней, в то время как RSI не имеет направленности и консолидируется на уровне около 74. В то же время пара развивает импульс значительно выше устойчивых бычьих скользящих средних, а почти вертикальная 20-дневная скользящая средняя обеспечивает динамическую поддержку на уровне 1,0270.

Уровни поддержки: 1,0385 1,0340 1,0305

Уровни сопротивления: 1.0440 1.0490 1.0530"

USDRUB развернула затяжную консолидацию. Экономисты Société Générale ожидают, что пара начнет движение вверх при прорыве отметки 65.

Ближайшая поддержка находится на отметке 56

"Пара USDRUB, похоже, развивает имупульс в рамках восходящего треугольника, который состоит из восходящей нижней полосы и горизонтальной верхней границы. Модель указывает на рост, однако для подтверждения продолжительного движения вверх необходим прорыв верхней полосы в районе 65.

Сентябрьский минимум 56 является ближайшей поддержкой".

• В понедельник цена биткоина должна была вырасти почти на 10%.
• Цена BTC выросла за день лишь на 2%, поскольку рынки продолжали нервничать.
• Несколько геополитических комментариев оказывают влияние на рынки, но направленности не хватает

Ценовая динамика биткоина (BTC) в начале недели была неспокойной, поскольку в начале торгов рынки были в напряжении из-за встречи Байдена и лидера КНР. Однако встреча не имела большого значения, и рынки увидели, что доллар движется только в одну сторону, а акции метались между убытками и прибылью. Ожидается, что во вторник рынки будут пытаться определить направление, а цена биткоина может подскочить до $18 000.

Цена BTC будет использовать спокойствие для продвижения вперед

Движения цены биткоина в настоящее время состоят из двух элементов: это спокойствие на рынках после волнообразного движения цены на прошлой неделе и тот факт, что ценовое движение самого BTC получает поддержку. Этот уровень находится на отметке $16 000, а на $16 020 уже вторую неделю наблюдается сильная поддержка. В идеале было бы неплохо, чтобы цена биткоина закрылась выше уровня закрытия понедельника, что, правда, выглядит довольно сложно.

Цена BTC будет расти, поскольку присутствуют поддерживающие элементы , а текущее спокойствие на рынках может привести к тому, что биткоин подскочит к отметке $18 000. Это будет означать, что красная линия нисходящего тренда снова теряет интерес игроков. Если спокойствие продолжится, а рынки немного устанут от геополитики, то к концу ноября можно будет рассчитывать даже на $19 036.

Дневной график BTC/USD

Как отметил Зеленский в своей речи в понедельник, мирные переговоры могут начаться. Однако дьявол здесь кроется в деталях. США уже проводили переговоры с Россией на высоком уровне, и наметился явный тупик. Россия все еще может вновь обострить ситуацию и все еще имеет достаточно много ядерных возможностей для ответных действий, что означает , что цена BTC все еще рискует прорваться ниже $16 020 и упасть до $15 000 в результате такого обострения событий.

Главный вопрос, витающий сейчас на рынках, - достиг ли доллар США своего пика. Хотя коррекция может продлиться еще немного, по мнению экономистов TD Securities, для разворота еще рано.

У доллара США осталось еще немного сил

"Хотя доллар США начал  движение к пику, мы пока не ожидаем разворота, предполагая возможность консолидации в ближайшей перспективе.

Лучшая часть неустанного движения доллара США уже позади, что может привести к более широкому развороту в следующем году. Тем не менее, мы считаем, что это потребует некоторого терпения, поскольку последовательность действий, скорее всего, будет состоять из пика, консолидации, а затем разворота".

• DXY прорывается ниже уровня поддержки 106.00 и достигает новых многомесячных минимумов.
• Ближайшая поддержка располагается на  200-дневной SMA.

DXY быстро теряет бычью динамику понедельника и переориентируется на снижение, пробивая отметку ниже 106,00 впервые с середины августа.

Если тенденция к продаже наберет обороты, то индекс может оспорить критическую 200-дневную SMA, которая сегодня находится на отметке 104,89.

Ниже этой области перспективы доллара должны смениться на негативные.

Дневной график DXY

• EURJPY продолжает рост понедельника и преодолевает отметку 145,00.
• Следующим препятствием на пути восстановления станет зона 147.00.

EURJPY растет после хорошего начала недели  и возвращает себе область выше барьера 145.00 во вторник.

Если коррекционный отскок наберет обороты, то кросс столкнется с первоначальным сопротивлением на максимуме ноября 147.11 (9 ноября). Преодоление этого уровня может открыть дверь для более значимого движения к пику 2022 года на 148,40 (21 октября).

В более долгосрочной перспективе, пока цена находится выше ключевой 200-дневной SMA на 138,21, конструктивный прогноз, как ожидается, останется неизменным.

Дневной график EURJPY

Элвин Лью, старший экономист UOB Group, оценивает последние данные по инфляции в США.

Основные тезисы

"Базовый индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 0,4% м/м, что соответствует темпам роста в сентябре, но ниже прогноза Bloomberg, ожидавшего роста на 0,6% м/м. В результате, общая инфляция продолжила отходить от недавних максимумов (9,1% г/г в июне 2022 года), но все еще была на высоком уровне - 7,7% г/г в октябре (с 8,2% г/г в сентябре), ниже прогноза Bloomberg 7,9% и впервые с февраля 2022 года инфляция г/г была ниже 8%.

Базовая инфляция CPI (которая не включает продукты питания и энергоносители) продолжила последовательный рост, но темпы роста были ниже ожиданий, что вызвало надежды на ослабление базового импульса ценового давления. На м/м основе базовая инфляция в октябре выросла на 0,3%, что ниже 0,6% в сентябре и ниже прогноза Bloomberg в 0,5%. По сравнению с годом ранее, она выросла на 6,3% г/г в октябре, по сравнению с 6,6% г/г в сентябре, ниже прогноза Bloomberg в 6,5%.

Прогноз инфляции в США - Последние данные по базовой инфляции в США оказались еще ниже уровня 9,1%, зафиксированного в июне, а базовая инфляция также снизилась с недавнего максимума 6,6% г/г (в сентябре), мы скорректируем наши прогнозы на 2022 год соответствующим образом. Мы пересматриваем наш прогноз общей инфляции CPI на средний уровень 8,2% (с 8,5% ранее) и прогноз базовой инфляции CPI  на средний уровень 6,3% на 2022 год (с 6,5% ранее). Перспективы FOMC - Хотя мы по-прежнему считаем баланс инфляционных рисков повышательным, последние результаты по инфляции все же придают нам уверенность в том, что мы поддерживаем наш текущий прогноз по меньшему повышению ставки ФРС на 50 б.п. на декабрьском FOMC (после четырех последовательных повышений на 75 б.п.)".

GBPUSD снова поднимается выше 1,1850. Экономисты Société Générale ожидают от пары дополнительного роста.

Ожидается дальнейшее движение вверх

"Пара GBPUSD преодолела линию тренда с февраля, что указывает на краткосрочный рост.

Кабель, как ожидается, направится выше к уровням  проекции вблизи 1,2070.

50-дневная скользящая средняя в районе 1,1330 является краткосрочной поддержкой. Если пара пробьет эту МА, может возникнуть риск более глубокого отката".

Падение USDJPY на прошлой неделе было самым большим с октября 2008 года. Экономисты MUFG Bank ожидают дальнейшего падения пары.

Иена сохраняет наилучшие шансы на успех, если пик инфляции наступил

"Пик USDJPY, по нашему мнению, уже достигнут, и если эта точка зрения подтвердится, а уровень убежденности повысится, вероятно возобновление падения.

Вмешательство японских властей добавляет еще один фактор, благоприятствующий росту курса японской йены, как только изменится фундаментальный фон.

Наша модель спреда доходности, включающая компонент условий торговли, сигнализирует о возможности дальнейшего снижения USDJPY. Действительно, модель больше соответствует тому, что USDJPY будет торговаться ближе к 130.00, а не к 140.00. Но USDJPY упала более чем на 10 больших фигур всего за шестнадцать торговых дней, поэтому мы можем получить некоторую консолидацию. Тем не менее, спред ставок и движения цен на энергоносители, если они сохранятся, приведут к дальнейшему снижению USDJPY".

Старший экономист UOB Group Джулия Го и экономист Локе Сив Тинг рассматривают последние данные по ВВП Филиппин.

Основные выводы

"Рост реального ВВП Филиппин неожиданно ускорился до 7,6% г/г в 3кв22 (с пересмотренных в сторону повышения 7,5% во 2кв22 против 7,4% ранее) в результате дальнейшего возобновления экономической и социальной деятельности, повышения минимальной заработной платы с 16 июля 2022 года и улучшения возможностей трудоустройства в течение квартала. Показатели роста ВВП за 3 квартал 22 года опровергли наши и рыночные ожидания замедления до 6,8% и 6,2% соответственно.

Мы повышаем наш прогноз роста ВВП на 2022 год до 7,4% (с 7,0% ранее), чтобы отразить более сильное экономическое расширение на 7,7% в первые девять месяцев 2022 года и более медленный рост на 6,5% в 4rd22. Более слабый прогноз на 4 квартал 22 года в основном учитывает влияние неблагоприятных погодных условий и стихийных бедствий, обрушившихся на страну в конце года, а также снижение покупательной способности. Мы придерживаемся мнения, что в 2023 году  экономический рост еще более замедлится и составит в среднем 5,0%, учитывая усиление глобальных факторов риска, ограничительную политику ЦБ и ожидания более постоянного инфляционного давления.

Перед сегодняшними хорошими данными по ВВП за 3 квартал 22 года и почти 14-летним максимумом инфляции в прошлую пятницу (4 ноября), ЦБ в прошлую среду (3 ноября) предварительно объявил о повышении ставки на 75 базисных пунктов. Это приведет к повышению ставки обратного выкупа (RRP) до 5,00% с 17 ноября. В ответ на твердое намерение Банка идти в ногу с действиями ФРС США, потенциальное повышение конечной процентной ставки в США к 1 кварталу 23 года и сохраняющиеся повышательные риски для инфляционных перспектив страны, мы повысили наш прогноз для ЦБ вчера (3 ноября) со ставкой RRP 5,50% к концу 2022 года и 6,00% к концу 2023 года".

По мнению экономистов Rabobank, распродажа доллара США на прошлой неделе вряд ли продолжится из-за геополитики.

Волатильность останется высокой

Глава НАТО Столтенберг предупредил, что "мы не должны совершать ошибку, недооценивая Россию", и что "ближайшие месяцы будут трудными". Кроме того, остается большой риск того, что напряженность между США и Китаем, Европой и Китаем и Японией/Австралией и Китаем усилится вновь.

С точки зрения валютного рынка, самый сильный вывод, который можно сделать из потока геополитических новостей прошедшей недели, заключается в том, что волатильность останется высокой.

Хотя последние новости принесли долгожданное облегчение, решение вопроса о войне или о разногласиях между Китаем и Западом и его союзниками все еще кажется отдаленным, и это должно сдерживать медведей по доллару США".

EURCHF продолжил рост и в настоящее время торгуется около отметки 0,98. Экономисты Danske Bank ожидают, что в ближайшей перспективе пара будет колебаться около этого уровня, а затем начнется снижение в направлении 0,94.

ШНБ повысит ставку на 50 б.п. в декабре

"Мы ожидаем, что ШНБ повысит ставку на 50 б.п. в декабре, доведя ее до 1,00%. В ближайшей перспективе мы ожидаем, что относительные ставки окажутся препятствием для CHF, поэтому мы ожидаем, что кросс останется на высоком уровне 0,98 в 1-месячной перспективе".

"В дальнейшем мы продолжаем прогнозировать снижение кросса на фоне фундаментальных факторов и ужесточения глобальной инвестиционной среды. Мы прогнозируем кросс на уровне 0,94 в 12-месячной перспективе".

"Основными факторами риска для нашего прогноза являются повышение угла наклона кривых доходности на фоне изменения глобальной инвестиционной среды и/или дальнейшее отставание ШНБ от своих коллег".

Утренний отчет по инфляции в Швеции оказался неоднозначным. В целом, экономисты ING ожидают, что EURSEK вернется к 11.00/10.90 в ближайшей перспективе.

Ключевые тезисы

• Базовая инфляция выросла меньше, чем ожидалось (с 10.8% до 10.9% г/г), инфляция CPIF неожиданно снизилась (с 9.7% до 9.3%), но базовая CPIF выросла (7.4% до 7.9%). В конечном итоге, последний показатель может иметь большее значение, чем остальные, для Риксбанка, который объявит о политике 24 ноября, и это может склонить баланс в сторону повышения ставки на 75 б.п.
• Последствия для кроны должны оставаться довольно ограниченными. Сегодняшняя сдержанная реакция FX на CPI была тому примером.
• Мы считаем, что SEK остается в невыгодном положении по сравнению с другими проциклическими валютами, чтобы получить выгоду от улучшения настроений в отношении рисков, учитывая все еще затуманенные европейские перспективы.
• Мы видим возможности для возвращения к 10.90/11.00 в EURSEK в ближайшей перспективе.

• ВВП еврозоны вырос на 2.1% (г/г) в 3 квартале, как и ожидалось.
• Пара EURUSD торгуется на многомесячных максимумах вблизи 1.0400 после выхода последних данных.

Экономика еврозоны выросла на 2.1% в годовом исчислении в третьем квартале, сообщил Евростат во вторник. Этот показатель совпал со срочной оценкой и ожиданиями рынка.

Другие данные показали, что дефицит торгового баланса еврозоны сократился до 34.4 млрд. евро в сентябре с 52.4 млрд. евро. Наконец, изменение занятости в третьем квартале составило +0.2% на квартальной основе, по сравнению с прогнозом аналитиков +0.3%.

Реакция рынка

Похоже, что эти данные не оказали существенного влияния на динамику евро (EUR) по отношению к другим валютам. На момент написания статьи пара EURUSD торговала с приростом +0.75% на 1.0400.

• Экономические настроения в Германии и Еврозоне улучшились в ноябре.
• EURUSD торгуется с сильным внутридневным повышением над отметкой 1,0400.

Заглавный индекс немецкого отчета ZEW за октябрь показал, что индекс экономических настроений резко улучшился до -36,7 в ноябре с -59,2 в октябре, с большим отрывом опередив ожидания рынка в -50. Кроме того, индекс оценки текущей ситуации вырос до -64,5 с -72,2, по сравнению с прогнозом аналитиков -68,4.

Индекс экономических настроений ZEW для еврозоны вырос до -38,7 с -59,7.

Комментируя данные, институт ZEW заявил, что рост настроений связан, прежде всего, с надеждой на скорое снижение темпов инфляции.

"В этом случае политикам не придется так сильно и/или так долго коррекутировать денежно-кредитную политику, как опасались", - говорится далее в публикации. "Однако экономический прогноз для немецкой экономики по-прежнему остается явно негативным".

Реакция рынка

Евро (EUR) сохраняет силу после релиза этого отчета, и курс EURUSD на момент написания вырос на 0,8% внутри дня и составлял 1,0408.

Доллар снова снижается. В ближайшей перспективе возможно дополнительное ослабление доллара, но экономисты ING подозревают, что мы уже достигаем дна нисходящего тренда.

Дополнительная доза слабости доллара

"Доллар, похоже, лишен какой-либо сильной поддержки на данный момент. Хотя мы не верим в одностороннее движение и в то, что в долгосрочной перспективе доллар будет медвежьим, на этой неделе у доллара может сохраняться дополнительное пространство для снижения".

"Мы по-прежнему считаем, что еще слишком рано указывать на Китай как на ключевой фактор более широкого восстановления рисковых настроений (и снижения доллара), учитывая все еще значительные экономические проблемы Китая, выходящие за рамки его политики в вопросе ковида (например, хрупкость рынка недвижимости, замедление мирового спроса)".

"На данный момент мы рассматриваем недавние высказывания представителей ФРС как еще одно свидетельство того, что медвежий прогноз по доллару с опорой на ожидания "голубиного" разворота политики ФРС все еще кажется преждевременным".

Если USDCNH сохранит понижательное давление, то в краткосрочной перспективе пара может повторно протестировать область 7.0130, считают экономист UOB Group Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Вчера мы отметили, что есть шанс для доллара упасть до 7.0450, прежде чем возрастет риск отскока. Однако доллар сначала упал до 7.0200, а затем отскочил. Похоже, что USD перешел в фазу консолидации и, скорее всего, сегодня будет торговаться в диапазоне 7.0260/7.0800".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "Вчера (14 ноября, спот на 7.0745) мы ожидали дальнейшего ослабления доллара США. Мы указали, что уровни для наблюдения находятся на 7.0300, за которой следует минимум октября в районе 7.0130. Впоследствии доллар упал до минимума на 7.0200, а затем восстановился. Перепроданность в краткосрочной перспективе может привести к консолидации в течение нескольких дней, но до тех пор, пока не будет пробит уровень 7.1200 ("сильный уровень сопротивления" вчера был на 7.1660), у доллара есть возможность упасть до 7.0130. В перспективе, четкий прорыв уровня 7.0130 сместит фокус на 6.9700".

Новозеландский доллар находился под давлением большую часть этого года. Экономисты Westpac ожидают, что в следующем году киви немного восстановит свои позиции, как только инвесторы убедятся, что глобальная инфляция разворачивается и что пик процентных ставок близок.

NZDAUD будет удерживаться в районе 0,90 в ближайшие год-два

"Мы считаем, что привлекательность доллара США ослабнет только тогда, когда инвесторы убедятся, что глобальная инфляция развернулась и что пиковые уровни процентных ставок центральных банков уже не за горами. Это может произойти еще нескоро, поскольку показатели базовой инфляции во многих странах все еще растут. Тем не менее, мы ожидаем некоторого ослабления доллара США в следующем году в ответ на укрепление китайской экономики и повышение уверенности в энергетической безопасности Европы. В результате курс новозеландского доллара вырастет с 0,59 в настоящее время до 0,65 к концу следующего года".

"Мы ожидаем, что в ближайшие год-два NZDAUD будет удерживаться на уровнях в районе 0,90".

Цена Cardano демонстрирует возрождение бычьих настроений, которые пытаются преодолеть значительное препятствие. В случае успеха ADA может спровоцировать мощный рост к верхней границе текущего диапазона. Трейдеры могут дождаться такого развития событий, чтобы оседлать ралли выше.

Cardano торгуется в диапазоне $0.310-$0.379 после того, как в период с 9 по 10 ноября произошел 22-процентный восстановительный отскок. В этом диапазоне ADA торгуется в настоящее время и находится в процессе преодоления барьера от $0.336 до $0.339.

Хотя это движение является "бычьим", курсу ADA также необходимо преодолеть срединную точку указанного диапазона на уровне $0,344, чтобы подтвердить оптимистичное направление движения. Такое развитие событий станет главным сигналом, которого ждут покупатели, и даст им зеленый свет для входа в рынко и открытия длинных позиций.

В результате внезапный всплеск покупательского давления может спровоцировать 10%-ный рост цены, который подтолкнет Cardano к прорыву максимума диапазона на $0,379 и к отметке $0,382.

Пара EURUSD набрала обороты и поднялась выше 1.0400 впервые с июля. После нисходящей коррекции в понедельник пара надеется закрепить достигнутые на прошлой неделе успехи, поскольку на финансовых рынках доминирует тяга к риску. Кроме того, ближайшие технические перспективы показывают, что бычий настрой остается неизменным, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• В отсутствие важных макроэкономических данных, доллар США смог сохранить устойчивость против основных конкурентов в начале недели, а индекс доллара США вырос на 0.5% в понедельник. Заместитель председателя ФРС США Лаэль Брейнард заявила, что в ближайшее время целесообразно снизить темпы повышения ставок, позднее в тот же день и ограничила рост доллара США.
• В начале вторника фьючерсы на фондовые индексы США растут от 0.5% до 0.9% за день, указывая на улучшение настроения на рынке. Если основные индексы Уолл-стрит откроются решительно выше, доллар США может оказаться под новым давлением продаж во второй половине дня, что даст возможность паре отскочить ещё выше.
• Во вторник в европейском экономическом календаре будет представлен валовой внутренний продукт (ВВП) за третий квартал. Поскольку эти данные будут пересмотрены и, как ожидается, останутся без изменений на уровне 2.1% (г/г), они вряд ли вызовут заметную реакцию рынка. Опрос института ZEW для Германии и Еврозоны также ожидается для нового импульса. Если основной индекс экономических настроений в ноябре окажется лучше ожиданий, евро (EUR) может укрепиться.
• Позже Бюро трудовой статистики США опубликует данные по индексу цен производителей (PPI) за октябрь. Ожидается, что базовый индекс цен производителей останется без изменений на уровне 7.2% в годовом исчислении. Хотя трудно оценить влияние инфляции производителей на потребительскую инфляцию, инвесторы могут расценить слабые данные по индексу цен производителей как повод для дальнейшего снижения длинных позиций по доллару США.

Экономисты Danske Bank ожидают, что USDJPY немного вырастет в ближайшие несколько месяцев, но в более долгосрочной перспективе ожидают, что пара развернется в южном направлении.

Давление на японскую иену ослабнет

"Ключевым драйвером USDJPY остаются глобальные перспективы инфляции и доходность казначейских облигаций США".

"Рынок труда в США все еще находится в хорошей форме, а тем временем мы не уверены, что глобальное инфляционное давление еще не развернулось, поэтому в краткосрочной перспективе давление на японскую иену сохранится. В дальнейшем мы ожидаем, что давление на японскую иену ослабнет".

"Мы прогнозируем курс пары на уровне 143 (1М), 144 (3М), 139 (6М) и 130 (12М)".

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EURUSD, пара впервые с июля поднялась выше уровня 1,0400 на фоне преобладающего на рынках интереса к риску. Кроме того, краткосрочная техническая картина показывает, что бычий настрой остается неизменным.

«Пара EURUSD продолжает торговаться в пределах восходящего регрессивного канала, сформировавшегося в начале ноября, после того как в понедельник получила поддержку в районе нижней границы этого канала. Индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике, однако, вернулся выше 70, предполагая, что может произойти еще одна нисходящая коррекция, прежде чем пара сможет нацелиться на новые многомесячные максимумы.

В качестве первого сопротивления выступает отметка 1.0460 (статичный уровень с июля, верхняя граница восходящего канала). Если EURUSD поднимется выше этого уровня и превратит его в поддержку, то следующей целью может стать 1.0500 (психологический уровень, статический уровень).

Отметка 1.0400 (психологический уровень, средняя точка восходящего канала) образует промежуточную поддержку перед 1.0350 (нижняя граница восходящего канала) и 1.0300 (психологический уровень, 20-периодная простая скользящая средняя (SMA))».

• Цена Ethereum пытается прорваться выше линии нисходящего тренда, соединяющей фитили понижающихся максимумов, сформированных с 10 ноября.
• Усиление бычьего давления может привести ETH к сопротивлению на $1 350 и $1 422.
• Закрытие четырехчасовой свечи ниже $1 210 приведет к формированию понижающегося минимума и аннулирует "бычий" прогноз по ETH.

Цена Ethereum демонстрирует небольшой всплеск давления со стороны покупателей, что подтолкнуло ее выше одного из двух ближайших уровней сопротивления. Развитие этого импульса может привести к прорыву, который может подтолкнуть ETH к сильному восстановительному отскоку.

Ethereum готов к резкому росту

В период с 7 по 9 ноября цена Ethereum упала на 33%, но восстановительное ралли привело к отскоку курса на 25%. Несмотря на эту первоначальную попытку роста, ETH перешел в фазу плавной нисходящей консолидации, сформировав серию понижающихся минимумов и максимумов.

Можно провести две трендовые линии, соединяющие тела этих понижающихся максимумов и фитилей. Это непосредственные барьеры, которые должны быть преодолены быками по ETH. На данный момент трендовая линия, соединяющая тела этих линий, пробита, но инвесторам нужно набраться терпения, чтобы дождаться превращения следующего препятствия в уровень поддержки, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Такое движение Ethereum станет сигналом на покупку.

Целями этого бычьего прорыва являются равные максимумы, сформированные на уровне $1 350, и находящийся поблизости барьер $1 364. Такое ралли будет представлять собой 8%-ное восходящее движение, но преодоление уровня $1 364 откроет для Ethereum возможность дальнейшего роста с целью повторного тестирования сопротивления на $1 422.

4-часовой график ETHUSDT

Хотя ситуация по Ethereum выглядит благоприятной, пробой уровня поддержки $1 250 станет первым признаком слабости покупателей. Закрытие четырехчасовой свечи ниже $1 210 приведет к формированию понижающегося минимума и аннулирует "бычий" настрой ETH.

При таком развитии событий цена Ethereum может вернуться к уровню поддержки $1 195.

По мнению экономистов UOB Group, дальнейшее снижение USDJPY в краткосрочной перспективе должно встретить надежную поддержку в районе 138,00.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера мы отметили, что "отскок на фоне перепроданности предполагает, что доллар вряд ли будет слабеть дальше", и мы ожидали, что доллар будет "торговаться между 138,40 и 140,30". Впоследствии доллар торговался в более широком диапазоне, чем ожидалось (138,56/140,73), а затем закрылся на отметке 139,88 (+0,79%). Основной настрой в паре несколько улучшился, и сегодня доллар, вероятно, поднимется выше, но прорыв уровня 141,00 маловероятен. С точки зрения снижения, поддержка находится на уровне 139,90, но только прорыв ниже 139,40 будет свидетельствовать о том, что текущий умеренный восходящий тренд ослаб".

Следующие 1-3 недели: "Вчера (14 ноября, спот 139.05) мы придерживались мнения, что хотя не исключено дальнейшее ослабление доллара, любое дальнейшее снижение, вероятно, будет происходить медленнее, и основная поддержка на уровне 138.00, как ожидается, окажет цене надежную поддержку. Наша точка зрения не изменилась. С другой стороны, прорыв нашего "сильного сопротивления" на уровне 141.00 укажет на то, что доллар США вряд ли будет слабеть дальше".

Ноябрьское исследование ZEW - главный релиз в календаре еврозоны на сегодня. EURUSD превысила уровень 1,04 и может достичь 1,05, по мнению экономистов ING.

Внимание на ZEW

"От показателей ZEW ожидается общее улучшение на фоне снижения цен на энергоносители".

"Укрепление EURUSD - это в основном история доллара, и любая поддержка евро в значительной степени обусловлена ценами на энергоносители".

Мы можем увидеть еще одну фазу роста в паре в ближайшие дни, и отметка 1,0500 может находиться в пределах досягаемости, даже если мы ожидаем относительно быстрого снижения в течение зимы."

Читайте также:

EURUSD продолжит рост в случае уверенного восстановления индекса ZEW - Commerzbank

USDCAD опускается ниже отметки 1,3300. Экономисты Scotiabank ожидают, что пара продолжит углублять потери при прорыве ниже 1,3255/65.

Возможно, развивается более широкий разворот

"Внутридневные и дневные сигналы силы тренда являются медвежьими для доллара США, а недельный DMI явно ослаб по сравнению с бычьей динамикой, наблюдавшейся в сентябре/октябре".

"Более долгосрочные (месячные) ценовые сигналы указывают на возможность развития более широкого разворота доллара США, но мы считаем, что доллар США, скорее всего, получит значительную поддержку в районе уровня 1,30 (важная зона схождения поддержек 2021/22 года)".

"Незначительный рост доллара (в нижнюю/среднюю часть диапазона 1,33-1,34) выглядит удобной возможностью для продажи."

"Мы ожидаем, что потери USD усилятся при прорыве ниже 1.3255/65 в краткосрочной перспективе".

Инфляция ИПЦ в Индии снизилась до 6,8% в годовом исчислении. Что касается USDINR, экономисты Commerzbank ожидают, что пара обоснуется между 80-82.

Хорошие новости по инфляции

"Общая инфляция ИПЦ за октябрь снизилась, как и ожидалось, до трехмесячного минимума в 6,8% в годовом исчислении. Инфляция остается выше целевого диапазона РБИ 2-6% уже 10-й месяц подряд, но хорошей новостью является то, что тенденция направлена вниз, и мы, вероятно, уже миновали пик. Инфляция продолжит снижаться и должна упасть ниже 6% в декабре".

"Что касается ЦБ Индии, то он агрессивно повышал ставку на 50 б.п. в течение последних трех заседаний. Вероятно, в декабре он снова повысит ставку, но на меньшую величину - 30-40 б.п. Внутренний спрос остается устойчивым, и РБИ не захочет преждевременно завершать цикл ужесточения".

"Что касается USDINR, то ослабление доллара США дало некоторую передышку для INR, и мы ожидаем консолидацию в ближайшей перспективе между 80-82".

Экономисты Danske Bank прогнозируют курс EURGBP на уровне 0,88 в 1-месячной перспективе, но ожидают, что пара будет снижаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ключевым риском для GBP является резкая распродажа рисковых активов

"В ближайшей перспективе мы ожидаем, что неустойчивый настрой рынков в отношении риска, слишком агрессивное рыночное ценообразование в отношении политики Банка Англии и снижение цен на энергоносители будут и дальше оказывать давление на британский фунт. Поэтому мы прогнозируем курс EURGBP на уровне 0,88 в в 1-месячной перспективе".

"В дальнейшем мы сохраняем осторожный оптимизм в отношении снижения кросса, поскольку замедление роста мировой экономики и относительная привлекательность британских активов для инвесторов являются положительными факторами для GBP по сравнению с EUR".

"Основным фактором риска для того, чтобы увидеть движение EURGBP выше 0,90, является резкая распродажа рисковых активов, когда приток капитала ослабнет и ликвидность станет скудной. Другими факторами рисками являются резкое ухудшение перспектив экономики Великобритании по сравнению с Еврозоной, снижение цен на энергоносители и возобновление эскалации напряженности в отношениях между ЕС и Великобританией."

"Прогноз: 0,88 (1М), 0,88 (3М), 0,87 (6М), 0,86 (12М)".

Сегодня в Швеции должны быть опубликованы данные по инфляции. Экономисты Commerzbank считают, что для поддержки шведской кроны необходим повышательный сюрприз.

Данные по инфляции в Швеции, вероятно, поддержат дальнейшее повышение ставки

"Данные за октябрь, которые должны быть опубликованы сегодня, вряд ли укажут на улучшение ситуации с инфляцией, тем самым подтверждая, что Риксбанку придется сделать еще один шаг по повышению ставки на 50 б.п. на следующей неделе".

"Рынок тоже ожидает +50 б.п. на следующей неделе. Это означает, что сегодняшние данные по инфляции должны превзойти прогнозы, чтобы оказать поддержку SEK, так как это подогреет спекуляции о том, что Риксбанку придется снова повысить ставку, что означает ожидание пика ставок на уровне более 2,50%."

"Настроение рынка, конечно, также остается важным фактором для дальнейшего роста SEK".

Сегодня большой интерес представляет то, сможет ли немецкий индекс ZEW оказать небольшую дополнительную поддержку евро. Приличные данные могут позволить единой валюте продолжить рост, считают экономисты Commerzbank.

Дополнительная поддержка для евро?

"Значительное восстановление индекса может быть истолковано как признак разворота. Это также могло бы подтвердить мнение участников рынка о том, что ЕЦБ может реализовать обозначенный им цикл повышения ставок в настолько ограничительной манере, насколько он это предполагает. Поэтому можно предположить, что на фоне текущей слабости доллара такой сигнал может оказать дополнительную поддержку евро".

"Нас не удивит, если евро сможет еще больше укрепиться в краткосрочной перспективе в случае уверенного восстановления индекса ZEW".

Вот что вам нужно знать во вторник, 15 ноября:

В начале вторника настроение на рынке улучшается, и доллару США трудно укрепить скромные успехи, достигнутые в понедельник. Отражая благоприятную для риска рыночную атмосферу, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением на 0,4% - 0,7% в первой половине дня в Европе. В европейском экономическом календаре будут представлены данные по валовому внутреннему продукту за третий квартал, а также данные по торговому балансу за сентябрь и исследование настроений от ZEW. Позже сегодня Федеральный резервный банк Нью-Йорка выпустит исследование активности производственного сектора Empire State, также выйдут данные по индексу цен производителей (PPI) США за октябрь, они могут придать рынкам новый импульс.

Ранее сегодня данные из Китая показали, что промышленное производство в октябре выросло на 5% в годовом исчислении, что оказалось ниже прогноза рынка 5,2%. Кроме того, розничные продажи за тот же период сократились на 0,5% после сентябрьского роста на 2,5%. Несмотря на разочаровывающие данные, гонконгский индекс Hang Seng вырос более чем на 3%, а Shanghai Composite - почти на 1,5% на фоне возобновившегося оптимизма по поводу смягчения Китаем карантинных ограничений, принимаемых в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Между тем, республиканцы по-прежнему остаются на пути к получению большинства в Палате представителей с 218 местами. По данным Associated Press, республиканцы уже обеспечили себе 217 мест, осталось решить вопрос о 13 местах.

Источник: Ассошиэйтед Пресс

В конце понедельника пара EURUSD совершила отскок и завершила день во флэте выше отметки 1,0300. Утром в Европе пара остается относительно спокойной и колеблется ниже 1,0350.

GBPUSD торгуется с небольшим внутридневным повышением в районе 1.1800. Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что уровень безработицы МОТ вырос до 3,6% в сентябре с 3,5% в августе, но эти данные были в значительной степени проигнорированы участниками рынка.

Хотя во вторник доллар США не может привлечь покупателей, USDJPY цепляется за скромный внутридневной прирост, держась выше 140,00. Ранее сегодня данные из Японии показали, что промышленное производство в сентябре сократилось на 1,7% в месячном исчислении, по сравнению с ожиданиями рынка о снижении на 1,6%.

После нисходящей коррекции в первой половине дня цена на золото изменила свое направление в конце понедельника, так как доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась ниже ключевого уровня 4%. Утром в Европе курс XAUUSD держится около $1 770.

Биткоин прервал трехдневную полосу снижения в понедельник, но в начале вторника ему не удается сохранять бычий импульс. BTCUSD торгуется в узком диапазоне в районе $16 700 утром в Европе. Ethereum продолжает укрепляться после закрытия на положительной территории в понедельник. На момент написания он вырос внутри дня более чем на 2% и достиг $1 270.

• Уровень безработицы МОТ в Великобритании вырос до 3,6% в сентябре.
• GBPUSD остается на положительной территории вблизи 1,1800.

Официальный уровень безработицы в Великобритании вырос до 3,6% в сентябре с 3,5% в августе, сообщило во вторник Управление национальной статистики Великобритании. Этот показатель оказался немного хуже рыночных ожиданий 3,5%.

Дальнейшие подробности отчета по занятости показали, что показатель официально зарегистрированных безработных остался неизменным на уровне 3,9% в октябре. Кроме того, инфляция заработной платы, измеряемая показателем среднего заработка без учета бонусов, выросла до 5,7% с 5,5%, по сравнению с прогнозом аналитиков 5,6%.

Реакция рынка

Похоже, что эти данные не оказали существенного влияния на динамику фунта стерлингов по отношению к своим основным конкурентам. На момент написания статьи курс GBPUSD торговался с повышением на 0,4% внутри дня и составлял 1,1800.

Золото торгуется в узком диапазоне вблизи отметки $1 770. Пара XAUUSD, похоже, готова протестировать 200-дневную SMA в районе $1 800, считает Хареш Менгани из FXStreet.

Прорыв ниже $1,730-$1,725 сведет на нет позитивный настрой

"Вполне вероятно последующее укрепление в направлении психологической отметки $1 800, расположенной вблизи очень важной 200-дневной SMA. Учитывая, что RSI (14) на дневном графике находится на грани прорыва на территорию перекупленности, быки могут предпочесть зафиксировать часть прибыли вблизи технически важной скользящей средней".

"Пиковый минимум овернайт в районе $1,753 теперь, похоже, является ближайшйй поддержкой. Любой дальнейший откат цены может рассматриваться как удобная возможность для покупки в районе пробитого сильного горизонтального сопротивления $1,730-$1,725. Здесь также проходит 100-дневная SMA, и этот район должен стать сильным краткосрочным основанием для золота. Устойчивое ослабление ниже этого уровня сведет на нет позитивный настрой и спровоцирует технические продажи, что откроет цене путь для отката к круглой отметке $1 700".

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ снизился вторую сессию подряд, на этот раз всего на 503 контракта. В то же время торговые объемы развернулись после роста предыдущего дня и на сей раз сократились примерно на 16,5 тыс. контрактов.

Природный газ: В ближайшей перспективе ожидается дальнейшая консолидация

В понедельник цены на природный газ показали приличный рост. Такая динамика на фоне понижения показателей открытого интереса и объемов указывает на потенциал продолжения восходящего тренда в ближайшей перспективе. Периодические попытки роста могут по-прежнему сдерживаться 200-дневной SMA вблизи отметки $6,85.

Энергичное восстановление пары NZDUSD может привести к повторному посещению уровня 0,6160 в ближайшей перспективе, отмечают экономисты UOB Group.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера мы придерживались мнения, что "ралли NZD, вероятно, продолжится, несмотря на то, что чистый прорыв уровня 0.6160 маловероятен". Однако NZD торговался в боковом диапазоне 0,6067/0,6120. Нас не удивит дальнейшая боковая торговля, вероятно - между 0,6060 и 0,6120".

Следующие 1-3 недели: "К нашему вчерашнему обновлению (14 ноября, спот на 0.6105) добавить нечего. Как было отмечено, ценовая динамика с конца прошлой недели выглядит как явный бычий прорыв, и дальнейшее укрепление NZD не станет сюрпризом. В целом, только прорыв ниже 0,6000 (нашего уровня "сильной поддержки" со вчерашнего дня) будет указывать на то, что NZD не готов к росту до 0,6160. В перспективе, следующее сопротивление находится на уровне 0.6200".

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил 3-дневную полосу роста и на сей раз повысился порядка на 20,3 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем тоже прервали 2-дневную полосу просадки и на этот раз увеличились примерно на 130,3 тыс. контрактов.

WTI: Следующий уровень поддержки - $82,10

В понедельник цены на WTI сильно упали. Такая динамика, вкупе с повышением показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал дальнейшего продолжения снижения цены в самой ближайшей перспективе. Следующей целью рынка может стать недельный минимум на $82,10 (от 18 октября).

Продолжение развития восходящего импульса в GBPUSD, похоже, говорит в пользу потенциального посещения уровня 1.1910 в ближайшие несколько недель.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы подчеркнули, что "глубоко перекупленное ралли GBP с пятницы, похоже, зашло слишком далеко, и GBP вряд ли продвинется намного дальше". Мы ожидали, что пара будет "торговаться между 1,1725 и 1,1860". Впоследствии фунт торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (1.1714/1.1829). Текущее движение, вероятно, является частью продолжающейся фазы консолидации, и мы ожидаем, что сегодня фунт будет торговаться между 1.1700 и 1.1825".

Следующие 1-3 недели: "Наше вчерашнее обновление (14 ноября, спот на 1.1795) остается в силе. Как было подчеркнуто, сильный восходящий импульс с конца прошлой недели предполагает возможность для ралли GBP до 1.1910 и, возможно, до 1.2000. Повышательные риски сохраняются до тех пор, пока GBP не пробьет наш уровень "сильной поддержки" 1.1560 (уровень не изменился со вчерашнего дня)".

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото прервал 5-дневную полосу роста и на этот раз понизился примерно на 4,7 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем тоже последовали этому примеру и сократились порядка на 54,5 тыс. контрактов.

Золото: сопротивление находится на уровне $1 800

Цены на золото начали новую неделю неубедительно. Такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на отсутствие четкого направления движения в самой ближайшей перспективе. Между тем, дальнейшее повышение цен на желтый металл, как ожидается, будет сдерживаться ключевой областью $1 800.

Экономистs UOB Group предполагают, что пара EUR/USD может продолжить рост в ближайшей перспективе.

Ключевые тезисы 

Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали вчера, что евро будет "торговаться в диапазоне между 1,0265 и 1,0365". Наше мнение не было ошибочным, так как евро торговался между 1,0270 и 1,0358. Ценовая динамика указывает на то, что евро может продолжить диапазонную торговлю, вероятно, между 1,0275 и 1,0375".

Следующие 1-3 недели: "К нашему вчерашнему обновлению (14 ноября, цена спот на 1.0325) нечего добавить. Как было отмечено, после активного роста на прошлой неделе, восходящий импульс силен, и евро, скорее всего, будет расти дальше. Тем не менее, краткосрочные условия перекупленности могут привести к 1-2 дням консолидации. Следующий значимый уровень находится на отметке 1.0400. В целом, только прорыв ниже 1.0200 (нашего уровня "сильной поддержки" со вчерашнего дня) будет свидетельствовать о том, что восходящий импульс ослаб".

"Россия должна вывести все свои войска и вооруженные формирования с территории Украины", - заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая во вторник в Индонезии перед мировыми лидерами, собравшимися на саммит Группы Большой двадцатки (G20).

Дополнительные комментарии

"Мы, вероятно, продолжим повышать ставки, но, возможно, будем делать это более гибко и, возможно, менее быстро", - заявил член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало, выступая в Токио.

Дополнительные комментарии

Министр торговли и экономики Японии Ясутоси Нисимура заявил во вторник, что он предпочел бы стабильность валютных курсов.

Ключевые цитаты

"Не могу комментировать уровни валют, хотя предпочел бы стабильность".

"Ослабление иены следует использовать для того, чтобы дать толчок росту экспорта".

Реакция рынка

USDJPY тем временем консолидируется после недавнего роста, торгуясь в районе 140,30, +0,29% внутри дня. Ранее японская иена оказалась под давлением на фоне опубликованных негативных данных по ВВП Японии за третий квартал этого года.

Читайте также:

ВВП Японии не оправдал ожиданий и составил -0,3% против прогноза +0,3%

После выхода октябрьских показателей экономической активности Национальное бюро статистики Китая опубликовало заявление, в котором изложило свой взгляд на экономику.

Ключевые цитаты (Reuters)

Экономика Китая сохранила тенденцию к восстановлению в октябре, несмотря на давление.

Восстановление экономики замедляется из-за вспышек ковида.

Будет активно расширяться спрос, стабилизируются занятость и цены.

Будет укрепляться основа экономического восстановления.

На рынке недвижимости наблюдаются некоторые позитивные изменения, но понижательный тренд сохраняется.

Ожидается, что инфляция потребительских цен в Китае останется умеренной.

Читайте также:

Розничные продажи и промышленное производство Китая за октябрь разочаровали

Розничные продажи в Китае в октябре резко снизились до -0,5% против прогноза +1,0% и предыдущего результата +2,5% , в то время как промышленное производство в октябре составило 5,0%, против прогноза 5,2% и предыдущего результата 6,3%.

Между тем, инвестиции в основной капитал в октябре снизились до 5,8% г/г против прогноза 5,9% и предыдущего результата 5,9%.

Реакция рынка

Австралийский доллар не отреагировал на выход обескураживающих китайских данных. На данный момент пара AUD/USD держится в районе 0,67.

В ходе последних торгов сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (CNY) на уровне 7,0421 против предыдущего уровня фиксинга 7,0899 и предыдущего закрытия 7,0710.

В то же время центральный банк влил на рынок 172 млрд. юаней через операции по 7-дневному обратному РЕПО под 2,0% на открытом рынке и 850 млрд. юаней через однолетнюю среднесрочную кредитную линию (MLF), ставка осталась неизменной на уровне 2,75%.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксации, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Гуанчжоу сообщает о 5 124 новых местных случаях заболевания Covid-19 по состоянию на 0:00 15 ноября. Это вдвое больше, чем в выходные. Новые случаи коронавируса резко возросли в Гуанчжоу и других китайских городах, как показали официальные данные на прошлой неделе. Гуанчжоу - мировой производственный хаб, который становится новым эпицентром COVID-19 в Китае и проверяет способность города избежать блокировки в стиле Шанхая.

Китай остается международным аутсайдером в вопросе борьбы с пандемий, поскольку он продолжает придерживаться политики "нулевой терпимости", помещая в карантин пригороды или целые города. Однако в последние недели участились предположения о том, что Пекин рассматривает возможность более значительного ослабления политики "нулевой терпимости", что поддерживает аппетит к риску на рынках. 

Резервный банк Австралии (РБА) опубликовал протокол предыдущего заседания по монетарной политике.

• В начале обсуждения международных экономических событий члены Банка отметили, что инфляция за рубежом остается высокой.
• Результаты инфляции в ключевых странах с развитой экономикой продолжали удивлять в основном в сторону повышения - особенно в еврозоне, где рост цен на продукты питания и энергоносители привел к повышению общей инфляции.
• Совет директоров не исключает возвращения к темпам повышения ставки на 50 б.п. или паузы.
• Нет заранее установленной траектории - рассматривался вариант повышения ставки на 50 б.п., но в ноябре были получены более веские аргументы в пользу повышения ставки на 25 б.п.

О протоколе РБА

Резервный банк Австралии (РБА) публикует протокол заседания по денежно-кредитной политике через две недели после объявления решения по процентной ставке. В нем содержится подробный отчет об обсуждениях, проведенных членами правления РБА по вопросам денежно-кредитной политики и экономических условий, которые повлияли на их решение о корректировке процентных ставок и/или покупке облигаций, что существенно влияет на курс австралийского доллара. В протоколе также раскрываются мнения членов ЦБ относительно развития международной экономики и динамики обменного курса.

Валовой внутренний продукт Японии, опубликованный офисом кабинета министров, продемонстрировал следующие результаты:

• ВВП Японии в годовом исчислении св (г/г.) 3 кв.: -1,2% (прогноз 1,2%; предыдущее значение 4,6%)
• ВВП св (кв/кв) 3 кв.: -0,3% (прогноз +0,3%; предыдущее значение 1,1%).

О ВВП Японии

Валовой внутренний продукт, публикуемый Офисом Кабинета министров, показывает денежную стоимость всех товаров и услуг, произведенных в Японии за определенный период времени. ВВП является валовым показателем рыночной активности, поскольку он указывает на темпы роста или снижения японской экономики. Высокие показатели или показатели лучше ожидаемых являются положительными для японской иены, в то время как низкие показатели являются отрицательными.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о значительном повышении прожиточного минимума в стране и предоставит восьми миллионам домохозяйств выплаты на прожиточный минимум в размере до 1100 фунтов стерлингов, поскольку его приоритетом является поддержка беднейших слоев населения, а не универсальные меры", - сообщает The Times.

В новости также добавляется, что премьер-министр и Джереми Хант, министр финансов, примут официальную рекомендацию об увеличении прожиточного минимума с £9,50 в час до £10,40 в час - рост почти на 10%. От этого шага выиграют 2,5 миллиона человек. Один из правительственных источников предположил, что повышение может быть еще выше".

Ранее в тот же день канцлер Великобритании Джереми Хант, по сообщению Financial Times (FT), наметил границы нового налога на генераторов электроэнергии. "Джереми Хант готовит рейд на электрогенераторы с новым налогом на их "сверхдоходы", поскольку он пытается найти деньги для оплаты привязанного к инфляции повышения пособий и пенсий, одновременно расширяя помощь домохозяйствам со счетами за электроэнергию".