Noticias de mercados

• El USD/CHF retrocede y cotiza en 0.9014, lo que supone un descenso del 0.76%, tras no poder superar el nivel de 0.9088.
• La formación de un doble techo y la posterior caída en forma de V señalan una posible caída, con el mínimo semanal de 0.8986 a la vista.
• El soporte clave se sitúa en el nivel psicológico de 0.9000, seguido de la zona de DMA en 0.8938.

El USD/CHF retrocede tras subir más de un 0.70% el jueves y oscila por debajo de la media móvil de 200 días (DMA), ya que los vendedores superaron a los compradores, y el par no logró superar el máximo diario de hoy en 0.9088. En el momento de escribir estas líneas, el USD/CHF cotiza a 0.9014, con una caída del 0.76%.

Después de formar un doble techo, el USD/CHF cayó hacia su mínimo de la semana actual en 0.8986, antes de rebotar hacia la región de 0.9085, pero el fracaso de los compradores en extender sus pérdidas desencadenó una caída en forma de V en el par. Si el USD/CHF cae por debajo de 0.9000, el mínimo semanal actual de 0.8986 quedaría expuesto, seguido de la DMA de 50 en 0.8938.

Por el contrario, si los compradores del USD/CHF mantienen la tasa de cambio por encima de la DMA de 200, en 0.9019, esto podría abrir la puerta para probar los máximos semanales de 0.9088, seguido de la cifra psicológica de 0.9100. Una vez superado, la siguiente parada sería el máximo del ciclo del 3 de octubre en 0.9245.

Acción del precio del USD/CHF - Gráfico diario

Niveles técnicos del USD/CHF

• El PMI empresarial neozelandés empeoró a primera hora del viernes, lo que lastró al NZD.
• El lunes se publicará el IPC neozelandés.

El par NZD/USD está experimentando una leve caída de cara al cierre de la semana, lo que ha hecho que el par se sitúe firmemente en territorio rojo durante la semana.

A primera hora del viernes, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de NZ mostró un nuevo descenso en el indicador de confianza, hasta 45.3, frente al 46.1 anterior.

La atención de los operadores neozelandeses se centrará ahora en las cifras de inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Nueva Zelanda, que se publicarán a última hora del lunes a las 21:45 GMT.

Se prevé que la inflación del IPC neozelandés experimente un giro, con una subida intertrimestral del 1.1% al 2%, mientras que la cifra anualizada del tercer trimestre se espera que descienda ligeramente del 6% al 5.9%.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) se encuentra actualmente en un compás de espera con respecto a las tasas de interés, y tanto los inversores como el RBNZ seguirán de cerca la inflación.

NZD/USD Perspectivas técnicas

En los gráficos intradía, el Kiwi desciende con firmeza frente al Dólar estadounidense, y el par NZD/USD retrocede un 2.75% desde los máximos de la semana en 0.6055.

El par desciende directamente a través de la media móvil simple (SMA) de 200 horas en el amplio movimiento de mercado del jueves hacia el dólar estadounidense, y el Kiwi no pudo establecer una reversión significativa en los gráficos, subiendo a un escaso máximo de 0.5936 en las operaciones del viernes antes de caer de nuevo y tocar un mínimo a corto plazo de 0.5886.

Las velas diarias muestran al NZD/USD volviendo a consolidarse en la parte baja de la consolidación a medio plazo, y el Kiwi está atascado por un mínimo importante en los mínimos del año cerca de 0.5850. La acción del precio se está atascando en la SMA de 50 días a medida que el impulso se desangra en los gráficos diarios, y una SMA bajista de 200 días está girando a la baja hacia 0.6150.

NZD/USD Gráfico Diario

NZD/USD Niveles técnicos

• El GBP/USD continúa con las pérdidas del jueves y cae hacia la zona de 1.2100 de cara al cierre de la semana.
• El rebote inicial del viernes dio paso a más números rojos en los gráficos, con los postores de la Libra esterlina encontrando poco soporte.
• El martes se publicarán las cifras de salarios y empleo en el Reino Unido.

El GBP/USD siguió cayendo el viernes, con un leve rebote intradía hasta 1.2222, antes de caer de nuevo a mínimos de la semana y tocar 1.2122. Con los mercados favoreciendo al Dólar (USD) por la Aversión al riesgo provocada por los temores a las tasas de la Reserva Federal (Fed), la Libra esterlina (GBP) está luchando por encontrar una oferta de cara al cierre del mercado del viernes.

El par GBP/USD subió de forma constante durante la primera mitad de la semana, alcanzando un máximo de 1.2337, pero las ganancias fueron efímeras después de que la inflación de EE.UU. alimentara el jueves la caída del Dólar, lo que provocó que el par GBP/USD volviera a los números rojos durante la semana.

La semana que viene habrá mucha acción tanto para la Libra esterlina como para el dólar, con las cifras laborales del Reino Unido y la actualización de las ventas minoristas en Estados Unidos.

En el Reino Unido, se espera que la variación del empleo en agosto se modere, de -207.000 a -195.000, mientras que las ganancias (excluidas las primas) del trimestre hasta agosto se mantendrán estables en el 3.8%.

Los datos laborales del Reino Unido irán seguidos de una comparecencia de la Dra. Swati Dhingra, responsable de política económica del Banco de Inglaterra (BoE), y de otra ronda de subastas de bonos a 30 años.

Por el lado del Dólar, se prevé que las ventas minoristas de EE.UU. para septiembre experimenten un descenso, del 0.6% al 0.2%, y que la producción Industrial para el mismo período caiga igualmente del 0.4% a un escaso 0.1%.

GBP/USD Perspectivas técnicas

El par GBP/USD ha caído un 0.7% desde las ofertas de apertura de la semana, tras haber alcanzado el nivel de 1.2100, y se mantiene firmemente alejado de los máximos de la semana en 1.2337, con una caída de más del 1.6% desde el máximo alcanzado el miércoles.

El jueves, el par superó la media móvil simple (SMA) de 200 horas cerca del nivel principal de 1.2200, y la SMA de 50 horas hace que los precios medios a corto plazo aceleren los descensos, moviéndose a la baja hacia 1.2220 y preparándose para un cruce bajista si los mercados no estabilizan las ofertas de la Libra esterlina.

Las velas diarias también muestran al par GBP/USD atrapado firmemente en territorio bajista, con las ofertas más bajas de 2023 cerca de 1.1802. La SMA de 50 días está preparada para un cruce bajista de la SMA de 200 días cerca de 1.2450, con la Libra esterlina muy alejada de los máximos de 2023 en 1.3142.

GBP/USD Gráfico horario

GBP/USD Gráfico Diario

GBP/USD Niveles técnicos

• El USD/JPY pierde impulso y cotiza con una caída del 0.16%, en torno a 149.57.
• El Sentimiento del Consumidor de EE.UU. cae a 63 en octubre, incumpliendo las previsiones y las cifras del mes anterior.
• Los comentarios moderados de los funcionarios de la Fed, en particular Patrick Harker, pesan sobre el USD.

El par USD/JPY perdió algo de tracción influenciado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE.UU. después de que los datos más suaves de los Estados Unidos (EE.UU.) muestran que los estadounidenses son cada vez menos optimistas sobre las perspectivas económicas. Además, los comentarios moderados de los funcionarios de los bancos centrales estadounidenses pesaron sobre el USD/JPY, que alcanzó un máximo de 149,83 antes de caer hacia las tasas de cambio actuales en torno a 149.57, perdiendo un 1.6% en el día.

El Sentimiento del Consumidor cae en EE.UU., mientras que el Yen encuentra soporte ante las amenazas de intervención

En octubre, el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan bajó a 63 desde los 68.1 del mes pasado y no alcanzó las previsiones de 67.2. Joane Hsu, directora de la encuesta, declaró: "Tras estabilizarse a principios de año, la preocupación por la inflación ha vuelto a crecer" Las expectativas de inflación a un año subieron del 3,2% al 3.8%, mientras que a cinco años saltaron al 3% desde el 2.8%.

Durante la semana, los funcionarios de la Reserva Federal, excepto la Gobernadora Michelle Bowman, se mantuvieron moderados, sugiriendo que no serían necesarias subidas adicionales. Sin embargo, las últimas cifras de inflación de productores y consumidores fueron dispares, con una ligera tendencia al alza en el caso de los últimos, lo que suscitó especulaciones sobre nuevos endurecimientos.

No obstante, en recientes comentarios de la Fed de Filadelfia, su presidente Patrick Harker declaró que la Fed probablemente ya no subirá más los tipos, y añadió que los bancos han comunicado a la Fed que casi no hay actividad para los compradores de primera vivienda dado el nivel de las tasas.

Aparte de esto, la agenda económica en Japón fue testigo de una caída en los pedidos de maquinaria, achacada a la preocupación por una posible desaceleración económica mundial, ya que la tambaleante recuperación de China frena el apetito inversor. Sin embargo, el Yen japonés (JPY) sigue impulsado por las amenazas de intervención de las autoridades japonesas, tras los acontecimientos del 3 de octubre, con el USD/JPY desplomándose 200 puntos más después de que el par alcanzara un máximo de 150.16.

Análisis del precio del USD/JPY: Perspectiva técnica

El par sigue sesgado al alza, pero desde que alcanzó la zona de 150.16 el 3 de octubre, el USD/JPY ha sido incapaz de volver a probar la cifra de 150.00 tras tocar un mínimo de cuatro semanas en 147.27. Para una continuación alcista, el par debe conquistar 150.00, seguido por el máximo del año hasta la fecha de 150.16, antes de probar el máximo del año pasado de 15194. Por otro lado, si el USD/JPY cae por debajo del mínimo del 12 de octubre en 148.95, podría probar niveles de soporte clave en el Tenkan-Sen en 148.71, seguido por el Kijun-Sen en 148.03.

• El EUR/USD sigue sometido a la presión de las ventas al final de la semana y toca el nivel principal de 1.0500.
• Las cifras de la Producción Industrial europea fueron mixtas y Lagarde, del BCE, reafirmó su política restrictiva.
• La caída del sentimiento de los consumidores estadounidenses está limitando las ganancias del Dólar y las pérdidas del Euro.

El EUR/USD rozó los 1.0500 en el impulso bajista del viernes, tras conocerse las cifras de producción europeas, y la presidenta del Banco Central Europeo (BCE) , Christine Lagarde, reafirmó la estricta política monetaria del BCE hasta que la inflación alcance el objetivo del 2% fijado por el banco.

La producción industrial europea registró resultados mixtos a primera hora del viernes: la producción industrial intermensual de agosto se situó en el 0.6%, lo que supone un buen avance respecto a la previsión del 0.1% y un firme repunte frente a la lectura anterior del -1.1%, pero la cifra anualizada no alcanzó la señal, ya que se situó en el -5.5% frente a la previsión del -3.5% y amplió el retroceso desde la última lectura del -2.2%.

El Euro (EUR) se ha suavizado frente al Dólar estadounidense (USD), pero la caída del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan está limitando la caída del EUR/USD. El sentimiento de los consumidores se situó en 63, por debajo de la previsión de 67.4 y aumentando la caída desde los 68.1 anteriores.

Con el Euro cayendo en la zona de 1.05, los inversores estarán atentos a las ventas minoristas de los Estados Unidos que se publicarán el próximo martes a las 12:30 GMT.

EUR/USD Perspectivas técnicas

Intradía, el par EUR/USD se aleja de la media móvil simple (SMA) de 200 horas, luego de no poder rebotar en la zona de 1.0550, y el par cerraría la semana a menos de veinte puntos del mínimo oscilante de la semana pasada en 1.0482.

En las velas diarias, el par EUR/USD está siendo rechazado de una línea de tendencia descendente, y se enfrenta a un nuevo impulso bajista después de no poder capturar la zona de 1.0600. El par sigue siendo firmemente bajista, con la SMA de 50 días cayendo más allá de 1.0750, y el Euro sigue bajando casi un 7% desde el máximo de julio de 1.1275.

EUR/USD Gráfico horario

Gráfico Diario EUR/USD

Niveles técnicos del EUR/USD

• Los flujos de dólares canadienses están resurgiendo después de la caída en picado del jueves, apuntalados por una oferta de petróleo revigorizada.
• Los datos económicos de Canadá siguen siendo escasos hasta la publicación del IPC del martes.
• El Dólar estadounidense cede las ganancias de ayer tras la caída del sentimiento de los consumidores.

El Dólar canadiense (CAD) se recupera ligeramente el viernes, tras la caída del jueves, después de que el sentimiento de riesgo de los mercados se deteriorara. Los inversores se volcaron en el Dólar (USD) después de que la inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. reavivara los temores de que los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) se mantuvieran más altos durante más tiempo de lo que los mercados esperan actualmente.

El Loonie canadiense, vinculado al petróleo crudo, está siendo impulsado al alza después de que los mercados del petróleo registraran una firme oferta el viernes, y los operadores del Dólar canadiense tratarán de cerrar la sesión del viernes en verde después de establecer ayer un nuevo mínimo para la semana.

Mercados en alza: El Dólar canadiense se recupera mientras que el Petróleo crudo repunta

• El Dólar canadiense rebota el viernes y recupera las pérdidas del jueves.
• El sentimiento de los inversores se recupera tras la fuerte recesión de ayer.
• Los mercados del petróleo crudo vuelven a subir, mientras que las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente hacen mella.
• Estados Unidos ha endurecido las sanciones contra el petróleo ruso, lo que ha provocado una subida de los precios del barril.
• Los operadores del petróleo crudo temen que la escalada del conflicto en la Franja de Gaza se traduzca en más sanciones estadounidenses contra Irán.
• Por su parte, el IPC se publicará el martes.
• El viernes, el Sentimiento del Consumidor de Michigan no superó la señal, lo que contribuyó a la caída del Dólar.

Análisis Técnico: El Dólar canadiense busca recuperar terreno, el USD/CAD se acerca a 1.3650

Tras tocar 1.3700 y marcar un nuevo mínimo semanal, el USD/CAD está volviendo a territorio conocido, y en la intradía el par vuelve a cotizar por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 horas, con el soporte técnico intradiario de la SMA de 50 horas cerca de 1.3640.

En las velas diarias, el USD/CAD se prepara para una extensión bajista hacia la SMA de 50 días cerca de 1.3550, con soporte a largo plazo en la SMA de 200 días justo al norte de 1.3450.

A pesar de la reciente fortaleza del Dólar canadiense, el USD/CAD sigue siendo un par bien negociado, con una subida de más del 2% desde el mínimo de septiembre en 1.3380.

• El par AUD/USD toca nuevos mínimos semanales en 0.6289 y cotiza con pérdidas del 0.32%.
• El sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan en EE.UU. se deteriora, con un aumento de las expectativas de inflación.
• Los problemas económicos de China y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente merman aún más el sentimiento hacia el AUD.

El Dólar australiano (AUD) tocó nuevos mínimos semanales en 0.6289 frente al Dólar estadounidense (USD) gracias a un impulso de aversión al riesgo, a pesar de los datos negativos de los Estados Unidos (EE.UU.), pero hasta ahora no lograron pesar sobre el Dólar. De ahí que el par AUD/USD se negocie en torno a 0.6290, tras registrar pérdidas del 0.32%.

El Dólar australiano está a punto de marcar nuevos mínimos frente al Dólar estadounidense a pesar de los datos negativos de EE.UU.

El último informe de inflación de EE.UU. aumentó la demanda del Dólar (USD), ya que aumentaron las expectativas de los inversores de un mayor ajuste. Sin embargo, esas estimaciones se han visto moderadas por las declaraciones moderadas del presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, que comentó: "Es probable que la Fed haya terminado con las subidas de tasas".

En el calendario económico de EE.UU. se publicó recientemente el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan, que empeoró en octubre hasta 63 desde los 68.1 del mes pasado y superando las estimaciones de 67.2. Las expectativas de inflación a un año aumentaron del 3.2% al 3.8%, mientras que a cinco años subieron al 3% desde el 2.8%.

En cuanto al Dólar australiano, la agenda económica estuvo ausente, aunque los últimos datos de China reflejan que la economía sigue luchando a pesar de los últimos estímulos gubernamentales destinados a ayudar al país a alcanzar su objetivo de crecimiento del 5%. Además, las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente seguirían favoreciendo los flujos hacia activos refugio, en detrimento de divisas de riesgo, como el Dólar australiano (AUD).

Análisis del precio del AUD/USD: Perspectiva técnica

Con la acción del precio en torno a la parte inferior del último rango de 0.6285/0.6450, el AUD/USD sigue sesgado a la baja después de que los compradores no consiguieran romper la media móvil de 50 días (DMA) en torno a 0.6424. Esto agravó la caída hasta los niveles de precios actuales. Una continuación bajista se produciría una vez que el par se sumerja por debajo del mínimo del año hasta la fecha de 0.6285, abriendo la puerta a probar el mínimo del 22 de noviembre pasado de 0.6272 y el mínimo del 21 de octubre de 0.6210. Por el contrario, los compradores deben recuperar 0.6300 para mantener la esperanza de precios más altos.

• El Peso mexicano frena la recuperación del USD/MXN hacia 18.00, mientras el par se aferra a pérdidas del 0.02%.
• El sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan indica un creciente pesimismo entre los estadounidenses a medida que aumentan las expectativas de inflación.
• Los comentarios moderados de los funcionarios de la Fed, incluido el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, sugieren una pausa en la subida de tasas.

El Peso mexicano (MXN) se mantiene en calma frente al Dólar estadounidense (USD) el viernes, cortando la recuperación del Dólar después de que el informe de inflación de los Estados Unidos (EE.UU.) del jueves provocó una reacción exagerada en los mercados financieros, provocando preocupaciones de que la Reserva Federal de los EE.UU. (Fed) podría subir las tasas de nuevo. Los recientes comentarios moderados de los funcionarios de la Fed limitan aún más el avance del Dólar, lo que beneficia a la divisa de los mercados emergentes, ya que el par USD/MXN cotiza en torno a los 17.94, con una caída del 0.17%.

El informe de inflación de EE.UU. del jueves superó las estimaciones, estimulando a los inversores a valorar una posible subida de tipos por parte del banco central estadounidense. Sin embargo, los comentarios moderados desde el lunes sugieren que la Fed casi ha terminado de subir los tipos, una postura que gana cada vez más adeptos; como dijo recientemente el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, "es probable que la Fed haya terminado con las subidas de tasas".

En cuanto a los datos, el sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan (UM) muestra que los estadounidenses se están volviendo pesimistas, al tiempo que revisan al alza sus perspectivas de inflación. La agenda económica de México está ausente, dejando a los operadores a la deriva de la dinámica del dólar estadounidense y el sentimiento de riesgo, que se deteriora a medida que Wall Street registra pérdidas.

Resumen diario de los movimientos en los Mercados: El Peso mexicano recupera algo de terreno, aunque sigue en riesgo de una mayor depreciación

• En octubre, el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan se situó en 63, por debajo de las estimaciones de 67.2 y por debajo del 68.1 del mes anterior.
• Las expectativas de inflación a un año aumentaron del 3.2% al 3.8%, mientras que a cinco años subieron al 3% desde el 2.8%.
• La Producción Industrial (PI) de México en agosto mejoró un 5.2% interanual, superando las previsiones del 4.6% y el aumento del 4.8% de julio.
• Mensualmente, la PI en México subió un 0.3%, tal y como se esperaba, pero por debajo de la lectura anterior del 0.5%.
• El Índice de Precios al Consumo de Estados Unidos aumentó un 3.7% interanual en septiembre, sin cambios respecto a agosto pero por encima de las previsiones del 3.6%.
• El IPC subyacente estadounidense cayó al 4.1%, tal y como se esperaba, frente al 4.3% de agosto.
• Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos para la semana que finalizó el 7 de octubre se situaron en 209.000, por debajo de las previsiones de 210.000.
• El Índice de Precios al Consumo (IPC) de México creció un 4.45% interanual en septiembre, ligeramente por debajo del 4.47% estimado.
• La inflación subyacente del IPC en México se situó en un 5.76% interanual, como se estimaba, pero ha roto el umbral del 6%.
• El Banco de México (Banxico) mantuvo los tipos en el 11.25% en septiembre y revisó sus previsiones de inflación del 3.50% al 3.87% para 2024, por encima del objetivo del banco central del 3% (más o menos un 1%).

Análisis Técnico: El Peso mexicano oscila por debajo de 18.00

El Peso Mexicano gana terreno, pero se mantiene en riesgo de una mayor presión de venta, ya que el tipo de cambio USD/MXN se encuentra justo debajo de la barrera psicológica de 18.00, la cual está atrayendo ofertas, ya que el par ha oscilado en la zona de 17.90/18.00 durante la última hora. Una ruptura de dicha zona podría abrir la puerta a probar el máximo del 12 de octubre en 18.08, seguido de una recuperación hacia la señal de 18,20. Una vez superada, el par podría dirigirse hacia el último máximo del ciclo en 18.48. Por el contrario, el par exótico podría extender sus pérdidas si se mantiene por debajo de 18.00, con los vendedores apuntando a la media móvil simple (SMA) de 200 días en 17.76.

El Gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, declaró el viernes que estaban preocupados porque no veían realmente un impulso a la baja de la inflación, según Reuters.

Declaraciones destacadas

"El Banco de Canadá no espera una recesión en Canadá".

"Cuando el banco publique las proyecciones económicas el 25 de octubre, no vamos a pronosticar una recesión grave".

"Cuando el Consejo de Gobierno se reúna la próxima vez, se centrará en si mantener su tasa del 5% o si se necesitan más medidas para restablecer la estabilidad de precios".

"El aumento del rendimiento de los bonos a largo plazo no sustituye a lo que hay que hacer para que la inflación vuelva a nuestro objetivo".

"Estamos viendo señales claras de que la política monetaria está funcionando para reequilibrar la oferta y la demanda, pero la inflación sigue siendo demasiado alta."

"Seguiremos enfrentándonos a perturbaciones geopolíticas; en este entorno, tenemos que estar preparados para una volatilidad continua".

"Esto está añadiendo incertidumbre; la política monetaria puede influir en la demanda para aliviar las presiones inflacionistas, pero la oferta es más difícil de predecir."

"La fortaleza de la economía canadiense significa que la gente está obteniendo aumentos salariales que ayudarán a digerir mejor el impacto de la subida de las tasas hipotecarias tras la renovación."

"Las expectativas de inflación a más largo plazo siguen bien ancladas; las expectativas a más corto plazo han bajado, pero siguen siendo demasiado altas."

Reacción de los mercados

El USD/CAD bajó tras estos comentarios y perdió un 0.25% en el día, situándose en 1.3655.

• El USD/MXN opera el viernes 13 de octubre en un rango de 15 puntos entre 17.99 y 17.84.
• El precio del Dólar alcanza máximos de una semana en 106.75.
• El sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan empeora expectativas en la lectura avanzada de octubre.

El USD/MXN ha moderado su impulso el último día de la semana después de alcanzar el jueves un máximo de tres días en 18.08 impulsado por el alza del Dólar tras las cifras de inflación estadounidenses. Hoy viernes, el par ha operado en un estrecho rango de 15 puntos situado entre 17.99 y 17.84.

El precio del Dólar sigue avanzando tras el IPC de EE.UU.

El Dólar continúa subiendo después del repunte experimentado ayer tras los datos de inflación estadounidenses. El IPC general subió un 3.7% en septiembre, por encima del 3.6% esperado, mientras que la inflación subyacente se redujo al 4.1% desde el 4.3% previo. Los mercados interpretaron que con estas cifras la Reserva Federal de Estados Unidos dejará las tasas de interés altas por un período prolongado de tiempo, pudiendo incluso anunciar una nueva subida de tipos antes de fin de año.

El Índice del Dólar (DXY) acaba de subir a 106.75, su nivel más alto en una semana. El aumento se produce justo después de publicarse el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que ha caído a 63 puntos en la lectura preliminar de octubre desde los 68.1 de septiembre. La cifra es la peor en cinco meses y decepciona las expectativas del mercado, que esperaban una leve reducción a 67.4. Además, el componente más seguido por la Fed sobre este indicador, las expectativas de inflación a cinco años, ha subido al 3% desde el 2.8% anterior, dando más fuerza a la tesis del mercado sobre mantener las tasas altas o subirlas una última vez.

De cara a la próxima semana, los operadores estarán pendientes del sentimiento del mercado y de los datos de ventas minoristas de EE.UU. y México, que se publicarán el martes 17 y el viernes 20, respectivamente.

USD/MXN Niveles de precio

Con el USD/MXN cotizando al momento de escribir sobre 17.96, perdiendo un 0.11% diario, una ruptura clara por encima de la zona de 18.00 podría tener como objetivo la resistencia 18.30, máximo del 11 de octubre, antes de dirigirse hacia 18.49/50, techo del 6 de octubre. 

Por debajo de 17.75, mínimo semanal registrado el 12 de octubre, el primer soporte importante aparece en 17.60, suelo del 3 de octubre. Por debajo, el objetivo estará en el nivel intermedio alrededor de 17.35, nivel más bajo del 29 de septiembre. Un quiebre de esta zona apuntará a la zona 16.99/17.00, mínimo del 20 de septiembre y zona psicológica, respectivamente.

• El par USD/CAD oscila en torno a 1.3700 debido a la recuperación del precio del petróleo por los conflictos de Medio Oriente.
• El atractivo del Dólar mejora gracias a la resistencia de la economía estadounidense.
• Los inversores esperan que la Fed haya terminado con la subida de tasas de interés, ya que la inflación subyacente de EE.UU. se suavizó como se esperaba.

El par USD/CAD se vuelve inestable tras una fuerte recuperación hasta acercarse al nivel de resistencia de 1.3700 en los primeros compases de la sesión neoyorquina. Las subidas del par parecen restringidas, ya que el precio del petróleo se dispara debido a la profundización de las tensiones entre Israel y Hamás, mientras que las bajadas están bien soportadas debido a una sólida recuperación del Dólar estadounidense.

El S&P 500 abre alcista mientras los inversores esperan que la Reserva Federal (Fed) haya terminado con la subida de los tipos de interés. El atractivo de las acciones estadounidenses mejora, mientras que las divisas de riesgo se enfrentan a la ira de los temores de desaceleración cada vez más profundos.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está ganando fuerza para lograr una ruptura decisiva por encima de la resistencia inmediata de 106.60 a pesar de que los inversores esperan que la Fed haya terminado con la subida de los tipos de interés. La economía estadounidense se está comportando bien gracias al mercado laboral, el gasto del consumidor y el sector servicios, mientras que otras economías del G7 están luchando para hacer frente a la subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales.

El precio del petróleo repunta hasta cerca de 86.00$ por el temor a que la intervención de más países de Medio Oriente en los conflictos entre Israel y Hamás tensen el ya de por sí tenso mercado del petróleo. Cabe señalar que Canadá es el principal exportador de petróleo a Estados Unidos y que la subida de los precios del petróleo fortalece el Dólar canadiense.

De cara al futuro, el Dólar canadiense se verá afectado por los datos de inflación de septiembre, que se publicarán la semana que viene. El informe sobre la inflación aumentaría las esperanzas de una nueva subida de los tipos de interés por parte del Banco de Canadá (BoC).

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, señaló el viernes que hay más retraso en la política monetaria tras las anteriores subidas de los tipos de interés, según Reuters.

"Nuestro objetivo, nuestra misión, es devolver la inflación al 2% a medio plazo, y lo haremos, y está ocurriendo mientras hablamos", dijo Lagarde en un panel de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional.

Reiteró que mantendrán la política restrictiva todo el tiempo que sea necesario.

Reacción de los mercados

El par EUR/USD se mantiene en un rango diario tras estos comentarios y fue visto por última vez operando lateralizado en 1.0524.

El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan ha empeorado expectativas en su lectura preliminar de octubre. El indicador ha caído más de cinco puntos, situándose en 63 frente a los 68.1 de septiembre, su peor resultado en cinco meses. El consenso del mercado esperaba un retroceso menor hasta 67.4 puntos.

Además de empeorar el sentimiento, la expectativa de inflación de los consumidores a 5 años ha subido dos décimas, elevándose al 3% desde el 2.8% anterior. 

Dólar reacción

El Índice del Dólar (DXY) ha rebotado más de 10 puntos tras la publicación, elevándose a 106.66, su nivel más alto en una semana.

"A falta de un giro radical en lo que veo en los datos y escucho de los contactos, creo que estamos en un punto en el que podemos mantener las tasas donde están", dijo el viernes el presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, según Reuters.

Declaraciones destacadas

"Soporte de una postura de tasas de interés más altas por más tiempo".

"No se puede decir por cuánto tiempo tendrán que permanecer altas las tasas".

"Vemos una desinflación constante, que caerá por debajo del 3% este año".

"El crecimiento se moderará el año que viene, pero no se espera una recesión".

"Hay un endurecimiento de las condiciones de crédito similar al impacto de las subidas de tasas".

"La subida de tasas de la Fed tardará en notarse del todo".

"Los mercados laborales están más equilibrados, no se esperan despidos masivos".

"Las huelgas de automóviles y la renovación de los préstamos estudiantiles pesarán sobre la economía".

"Esperamos que la tasa de paro suba hasta el 4%".

Reacción de los mercados

El Índice del Dólar no reaccionó a estos comentarios y se mantuvo estable en 106.55.

• El petróleo (WTI) cotiza al alza y alcanza 85$.
• El Dólar estadounidense repuntó el jueves tras el inesperado repunte de la inflación de los alimentos y la energía.
• El petróleo busca dirección con varios elementos que respaldan tanto la baja como la suba de los precios.

El petróleo está tratando de obtener ganancias para esta semana, a pesar de registrar una venta masiva tras el conflicto entre Israel y Gaza hasta el momento. Además, el aumento de la producción de petróleo en EE.UU., junto con una acumulación masiva y sorpresiva de reservas de petróleo, señalaron un aumento de la oferta, ejerciendo una mayor presión sobre los precios del petróleo. Los riesgos de unas primeras semanas suaves de la temporada de otoño, con temores de estanflación mundial donde la demanda de petróleo caería aún más, no pintan un panorama halagüeño para el petróleo en las próximas semanas.

El jueves, EE.UU. impuso sanciones a los propietarios de petroleros que transportan petróleo de Rusia, en una señal de que el país está aplicando el plan de sanciones aprobado contra Rusia después de que invadiera Ucrania, informa Reuters. El aumento de la vigilancia sobre el petróleo ruso podría perjudicar al suministro, ya que el país es el segundo productor mundial de petróleo. Esto también significa que hay mucho en juego en la próxima visita del presidente ruso Vladimir Putin a China. Se espera que Putin se reúna con el Presidente chino, Xi Jinping, al margen del Foro de la Franja y la Ruta, que se celebrará en Pekín los días 17 y 18 de octubre. En el contexto del aumento de las sanciones de EE.UU., es probable que Putin presione para asegurar un acuerdo para el suministro de Gas y Petróleo al bloque asiático.

Mientras tanto, el dólar mostró su resistencia el jueves, después de que uno de los componentes del indicador mensual de inflación subiera contra todo pronóstico. Los temores a la inflación se reavivaron de nuevo, provocando una venta masiva de bonos. Los rendimientos estadounidenses se dispararon, impulsando la recuperación del Dólar frente a la mayoría de los pares principales. Parece que la debilidad del dólar de esta semana no ha sido más que un pequeño desacoplamiento, y que habrá que contar con más fuerza.

El petróleo crudo (WTI) cotiza en 85.23$ por barril, y el Brent a 88.60$ por barril en el momento de escribir estas líneas.

Noticias del petróleo y movimientos en los mercados

• Las importaciones chinas de crudo se ralentizan. En septiembre se enviaron cerca de 45.74 millones de toneladas, lo que supone unos 11.18 millones de barriles diarios y un 10% menos que las cifras de agosto.
• Los precios del crudo de noviembre para los clientes asiáticos han caído unos 2$ por barril desde su máximo de 2023 en septiembre. La caída de los precios se produjo después de que Arabia Saudí confirmara su soporte para mantener los precios estables, lo que los operadores vieron como una garantía de que la producción volvería a impulsarse cuando fuera necesario.
• La producción total de petróleo de EE.UU. ha marcado un nuevo récord de 5 años, lo que hace al país menos dependiente de las entradas del exterior.
• La Administración de Información de Energía (EIA) publicó las últimas cifras de reservas de crudo, superando ampliamente las expectativas: Los Valores de crudo aumentaron en 10.176 millones de barriles, muy por encima del aumento de 0.492 millones esperado.
• Cerca de las 17:00 GMT se publicará el Baker Hughes Rig Count semanal. La cifra anterior se situó en 497, sin previsión.

Análisis Técnico del Petróleo: a la espera del cierre semanal

Los precios del petróleo están cayendo desde que los precios alcanzaron máximos cerca de 94$. Con el petróleo cotizando cerca de 83.50$, parece casi probable que se dirija por debajo de 80$. Los fundamentos para el petróleo parecen débiles teniendo en cuenta la desaceleración de la demanda de Asia, la producción de petróleo de EE.UU. en un máximo de varios años y los riesgos de estanflación mundial. O bien la OPEP+ tendrá que añadir más recortes de la oferta, o bien se necesita un repunte de la actividad en todo el mundo para garantizar unos precios del petróleo estables cerca de 85$.

Al alza, el nivel de soporte cercano a 88$ es el primer nivel en el radar de los alcistas. A partir de ahí, el siguiente nivel será el máximo de este año, en 94$. Si se produjera una compresión sustancial con precios más altos, habría que buscar 97.11$, el máximo de agosto de 2022.

A la baja, los operadores se preparan para la entrada en la zona cercana a 78$. La zona debería contar con un amplio soporte para la compra. Si se sigue cayendo por debajo de este nivel, se podría producir una caída en picado, lo que provocaría que los precios del petróleo cayesen por debajo de 70$.

petróleo de EE.UU. (Gráfico Diario)

Alfred Kammer, Director del Departamento Europeo del Fondo Monetario Internacional (FMI), declaró el viernes que recomiendan a los bancos centrales europeos que mantengan una política monetaria restrictiva durante el tiempo que sea necesario, según Reuters.

Kammer añadió que creen que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra están en el "punto correcto" en materia de tasas, pero señaló que se necesita flexibilidad dada la incertidumbre.

"Los Bancos centrales tienen que estar preparados para las sorpresas negativas en materia de inflación; si se producen sorpresas positivas, deben mantener la calma y evitar una relajación prematura", afirmó.

Reacción de los mercados

Estos comentarios no provocaron una reacción notable en los mercados y el par EUR/USD cotizó lateralizado en 1.0525.

• El USD/JPY rompe la reciente racha alcista a la espera de los datos estadounidenses.
• Una serie de sólidos datos de EE.UU. podría apuntalar al Dólar.
• S&P Global anticipa que Japón podría registrar una trayectoria alcista de las tasas de interés a partir de 2024.

El USD/JPY cotiza a la baja en torno a 149.70 durante la sesión europea del viernes, rompiendo una racha de tres días de ganancias que comenzó el martes. A pesar de haber alcanzado máximos semanales, el par ha experimentado un retroceso, atribuido al retroceso del Dólar estadounidense (USD).

El Índice del Dólar (DXY) cotiza a la baja en torno a 106.30 al momento de escribir, retrocediendo desde los máximos semanales. El Dólar se debilita debido a los bajos rendimientos del Tesoro de EE.UU., con el rendimiento de los bonos a 10 años situándose en el 4.64%, cayendo un 1.23% al momento de escribir este artículo.

El panorama económico en Estados Unidos ha sido dinámico, lo que podría limitar las pérdidas del Dólar estadounidense (USD). El Índice de Precios al Consumo (IPC) superó las expectativas en septiembre, con una expansión anual del 3.7%, superando ligeramente la estimación del 3.6%.

Además, el modesto aumento de las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 6 de octubre, ligeramente por debajo de la previsión de 210.000, situándose en 209.000, sugiere una tendencia matizada que indica una leve relajación.

Estos datos económicos positivos de EE.UU. han reavivado un sentimiento halcón con respecto a la trayectoria de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed), lo que podría dar soporte al USD/JPY. Los indicadores optimistas han introducido complejidad a la narrativa en curso, dando lugar a especulaciones sobre la posible respuesta de la Fed.

Se espera que el viernes los inversores sigan de cerca la publicación del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan. Este índice es un indicador crucial de la confianza del consumidor y proporciona información sobre el sentimiento económico general. Es probable que el análisis de estos indicadores influya en las decisiones de comercio del par USD/JPY.

El Yen japonés (JPY) experimentó debilidad debido a la continua adhesión del Banco de Japón (BoJ) a una política monetaria ultra-flexible. Asahi Noguchi, miembro del consejo del BOJ, llamó la atención este jueves al expresar su falta de optimismo sobre la aceleración del crecimiento salarial.

Noguchi atribuye la inflación a la subida de los precios de importación, incluidos los factores monetarios, y subraya que aún queda una distancia considerable para alcanzar el objetivo de inflación del 2%. Estas apreciaciones de un funcionario del Banco de Japón contribuyen a la actual narrativa en torno al yen japonés y la postura de política monetaria del banco central.

Según la evaluación de S&P Global de la economía y la política monetaria japonesas, la agencia de calificación prevé que los tipos de interés oficiales en Japón podrían experimentar una trayectoria ascendente a partir de 2024.

• El precio del Oro repunta con fuerza, ya que los inversores consideran que la política monetaria de noviembre se mantendrá sin cambios.
• El Dólar y el rendimiento de los bonos se benefician de los datos de inflación.
• Collins, miembro de la Fed, afirma que el persistente aumento de los rendimientos en EE.UU. podría reducir la necesidad de un mayor endurecimiento de la política monetaria.

El precio del Oro (XAU/USD) se ha recuperado tras el movimiento brusco del jueves, como resultado del informe del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos para septiembre, que mostraba una inflación general por encima de las expectativas. El metal precioso se recuperó rápidamente al acentuarse las apuestas de los operadores por una decisión de la Reserva Federal (Fed) de no modificar los tipos de interés en su reunión de política monetaria de noviembre. Esto se debió a que la lectura de la inflación subyacente del IPC se suavizó en línea con las expectativas. La inflación general resultó más elevada de lo previsto, ya que la subida de los precios mundiales del petróleo ganó peso en el índice de precios.

El Dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos también se recuperaron, ya que la persistencia de los datos de inflación aumentó las probabilidades de una subida adicional de los tipos de interés por parte de la Fed en lo que queda de 2023. El atractivo para el Dólar estadounidense mejora a medida que aumentan los temores de desaceleración mundial debido a la profundización de las tensiones en Oriente Medio. Mientras tanto, los inversores se centran en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, previsto para la semana que viene, que proporcionará pistas sobre las probables medidas de política monetaria que se tomen en la reunión del 1 de noviembre.

Resumen diario de los impulsores del mercado: El precio del Oro rebota con fuerza a pesar de la recuperación del Dólar

• El precio del Oro se recupera rápidamente tras una reacción instintiva provocada por la publicación de los datos del IPC estadounidense de septiembre, publicados el jueves.
• El informe de la inflación de septiembre transmitió que la inflación general aumentó a un ritmo mayor del 0.4% frente a las expectativas del 0.3% debido al aumento de los precios de la gasolina y los productos alimenticios. El dato anual del IPC general creció a un ritmo constante del 3.7%, pero se mantuvo por encima de las expectativas del 3.6%.
• La inflación subyacente mensual y anual, que excluye la volatilidad de los precios del petróleo y los alimentos, subió un 0.3% y un 4.1%, respectivamente, según lo previsto.
• Los datos de la inflación subyacente, en constante descenso, fueron seguidos por una sólida recuperación del Índice del Dólar estadounidense (DXY), que subió a 106.60 desde su mínimo de 15 días de 105.35.
• El atractivo para el Dólar estadounidense ha mejorado significativamente, ya que el escrutinio de los datos económicos de septiembre publicados hasta ahora transmite que la economía estadounidense es resistente. Las condiciones del mercado laboral se mantuvieron optimistas, la actividad manufacturera mejoró y el PMI de servicios se mantuvo por encima del umbral de 50.0 puntos.
• Persiste el temor a una desaceleración mundial, ya que la inflación china se estancó en septiembre, mientras que los inversores preveían un crecimiento del 0.2%. La economía china lucha por recuperarse debido a la escasa demanda en medio de una tasa de paro en aumento.
• Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años repuntaron con fuerza hasta acercarse al 4.65%, ya que los inversores esperaban que las presiones inflacionistas por encima de la tasa deseada del 2% fueran un hueso duro de roer para los responsables políticos de la Reserva Federal (Fed).
• El persistente informe de inflación de EE.UU. ha elevado las apuestas para una nueva subida de los tipos de interés por parte de la Fed en lo que queda de 2023.
• Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores ven un 90% de probabilidades de que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios entre el 5.25 y el 5.50%. Sin embargo, las probabilidades de que se produzca una subida más de los tipos de interés en cualquiera de las dos reuniones de política monetaria que quedan en 2023 han aumentado por encima del 30%.
• Una minoría de inversores espera que la Fed acabe subiendo los tipos de interés a finales de este año en 25 puntos básicos (pb) adicionales, hasta el 5.50-5,.75%, para garantizar el logro de la estabilidad de precios en el momento oportuno.
• La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, confirmó el jueves que no se descarta una subida adicional de los tipos de interés, pero advirtió de que si el rendimiento de los bonos estadounidenses sigue siendo alto, disminuirá el atractivo de un mayor endurecimiento de la política monetaria.
• El Gobernador de la Fed, Christopher J. Waller, es partidario de "esperar y observar", ya que los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años han subido mucho en las últimas semanas. Los observadores del mercado esperan que el aumento de los rendimientos sea suficiente para reducir el gasto y la inversión globales y controlar así la inflación.
• El jueves, el Departamento de Trabajo estadounidense informó de que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se mantuvieron prácticamente sin cambios la semana pasada. Las personas que solicitaron prestaciones por desempleo para la semana que finalizó el 6 de octubre se mantuvieron estables en 209.000, un poco por debajo de las expectativas de 210.000.
• De cara al futuro, los inversores se centrarán en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, previsto para el 19 de octubre ante el Club Económico de Nueva York. Los inversores estarían atentos al marco de política monetaria de noviembre y a las perspectivas sobre la inflación y la economía.

Análisis Técnico: El precio del Oro recupera el máximo de dos semanas

El precio del Oro recapturó el máximo de dos semanas en 1.885$, ya que las probabilidades de una decisión de tasas de interés sin cambios por parte de la Fed en la reunión de política monetaria de noviembre se mantuvieron inquebrantablemente altas a pesar de que el IPC insinuó la continuación de la presión inflacionaria. El metal precioso parece estabilizarse por encima de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 20 días, que cotiza en torno a 1.873$. El metal amarillo se acerca aún más a la EMA de 50 días. Los osciladores de impulso se recuperaron de la zona de sobreventa el viernes.

El responsable de política económica del Banco Central Europeo (BCE) y máximo responsable del Bundesbank, Joachim Nagel, declaró en su comparecencia programada para el viernes que "puedo asegurarles que no descansaremos hasta que hayamos superado las altas tasas de inflación".

Declaraciones destacadas

El Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, intervino el viernes en la Asamblea Anual del Instituto de Finanzas Internacionales, celebrada en Marruecos.

Declaraciones destacadas

Reacción de los mercados

En el momento de escribir estas líneas, el par GBP/USD se negocia por encima de 1.2200, con una subida del 0.33% en el día.

La producción industrial mensual de la Eurozona avanzó un 0.6% en agosto después de caer un 1.1% en julio, superando la subida del 0.1% esperada por los mercados. Esta es la mejor cifra registrada por el indicador en cuatro meses, según informa Eurostat.

A nivel interanual, la producción industrial cayó un 5.1% después de descender un 2.2% el mes anterior. La cifra empeora el descenso del 3.5% previsto por el consenso. Este es el cuarto mes consecutivo de caídas para el indicador.

¿Qué es la producción industrial anual de la Eurozona?

La producción industrial es una publicación de Eurostat. Muestra el volumen de producción de Industrias como fábricas y manufacturas. Una tendencia al alza se considera inflacionista, lo que puede anticipar una subida de las tasas de interés. Por lo general, si el crecimiento de la producción industrial es elevado, esto puede generar un sentimiento positivo (o alcista) para el euro, mientras que una producción industrial baja se considera un sentimiento negativo (o bajista).

¿Cuándo se publicará el próximo dato de producción industrial de la zona euro?

El próximo dato de producción industrial anual de la Eurozona se publicará el 15 de noviembre a las 10:00 GMT. Para obtener más información, consulte el evento en el calendario de FXStreet.

En su evaluación de la economía japonesa y su política monetaria, S&P Global señaló que "los tipos de interés oficiales en Japón subirán a partir de 2024".

Declaraciones destacadas

Reacción de los mercados

El par USD/JPY se mantuvo prácticamente sin cambios en 149.75 tras la publicación.

Ignazio Visco, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), declaró el viernes que "la incertidumbre se cierne sobre la economía mundial".

Declaraciones destacadas

Reacción de los mercados

El par EUR/USD cotiza en torno a 1.0550, subiendo un 0.26% en el día.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de España subió nueve décimas en la lectura anual de septiembre, según informa el Instituto Nacional de Estadísticas. El IPC alcanzó el 3.5%, tal como se esperaba, después de situarse en el 2.6% en agosto. Este es el nivel más alto de inflación registrado desde el pasado abril.

A nivel mensual, el IPC se situó en el 0.6% frente al 0.5% previo, cumpliendo previsiones.

La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuye tres décimas, desde el 6.1% de agosto hasta el 5.8% en septiembre, situando su diferencia con el IPC general en más de dos puntos. 

Esto es lo que hay que saber para operar hoy viernes 13 de octubre:

El Dólar estadounidense (USD) se fortaleció frente a sus rivales tras los datos de inflación de septiembre publicados el jueves, y el índice DXY rompió una racha de seis días de pérdidas. Los mercados se mantienen relativamente tranquilos a primera hora del viernes mientras los inversores esperan los discursos de los banqueros centrales. En la segunda mitad de la jornada, los datos de precios de exportación e importación figurarán en la agenda económica estadounidense junto con la Encuesta de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan correspondiente al mes de octubre.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos subió un 3.7% anual en septiembre, según informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense. Esta cifra igualó el aumento de agosto y superó las expectativas del mercado, que esperaban un aumento del 3.6%. Otros datos del informe revelaron que la inflación anual del IPC subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, bajó al 4.1% desde el 4.3% previsto. La probabilidad de otra subida de tipos de la Reserva Federal de 25 puntos básicos en diciembre superó el 30% tras estos datos, según la herramienta FedWatch de CME Group. A su vez, el rendimiento de la divisa estadounidense a 10 años ganó terreno y el Dólar superó a sus rivales en el comercio estadounidense.

En los primeros compases de la sesión europea, el rendimiento a 10 años de EE.UU. se mantiene en terreno negativo por debajo del 4.7% y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan ligeramente al alza.

Durante la jornada asiática, los datos de China mostraron que el superávit comercial se amplió hasta los 77.710 millones de dólares en septiembre, frente a los 68.360 millones de agosto. En términos anuales, tanto las importaciones como las exportaciones se contrajeron un 6.2% en el mismo periodo. El AUD/USD no mostró una reacción inmediata a estas cifras y ahora se mueve lateralmente en un estrecho canal ligeramente por encima de 0.6300.

El EUR/USD perdió casi 100 puntos el jueves, pero encontró soporte antes de probar 1.0500. A primera hora del viernes, el par se aferra a pequeñas ganancias diarias ligeramente por debajo de 1.0550. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, intervendrá en la conferencia anual del Fondo Monetario Internacional a última hora del día.

El GBP/USD giró a la baja y borró sus ganancias semanales del jueves. Durante la mañana europea, el par parece haberse estabilizado cerca de 1.2200. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, pronunciará un discurso en la reunión anual del Instituto de Finanzas Internacionales.

El USD/JPY cobró impulso alcista y superó la zona de 149,50 el jueves. Durante la sesión asiática, el par se mantuvo en un canal estrecho cerca de 149.70 el viernes.

El Oro está bajo presión bajista y cerró en territorio negativo el jueves. Sin embargo, con los rendimientos estadounidenses comenzando a bajar a primera hora del viernes, el XAU/USD recupera su tracción y cotiza por encima de 1.875$.

• El EUR/USD registró un fuerte descenso el martes, cayendo más de un 1%.
• Los temores a la Fed vuelven a estar en los mercados, ya que la inflación hace mella en las esperanzas de los mercados de que se produzcan recortes de tipos más rápidos.
• El Euro vuelve a cotizar a la baja en la semana, después de que los inversores se hayan lanzado en busca de refugio en el Dólar estadounidense.

El par EUR/USD comenzó la jornada del jueves cerca de 1.0620, después de haber registrado ganancias constantes durante la mayor parte de la semana, pero la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. provocó que los inversores se refugiaran en el Dólar estadounidense, lo que hizo que el Euro volviera a registrar mínimos semanales.

El par EUR/USD comienza la sesión del viernes en torno a 1.0530.

La inflación del IPC estadounidense se mantiene en el 3.7% en septiembre frente a la previsión del 3.6

La inflación medida por el IPC de EE.UU. no disminuyó de acuerdo con las previsiones del mercado, y el estancamiento de la inflación está aumentando la preocupación del mercado de que la Reserva Federal (Fed) podría ver los recortes de tipos aún más alejados en el futuro.

Con una subida de tipos más en los libros para 2023, los mercados están luchando por encontrar razones para mantener las previsiones generales de un recorte de tasas de medio punto por parte de la Fed a mediados de 2024.

El viernes se publicarán las cifras de Producción Industrial de la UE a las 09:00 GMT, y los inversores estarán atentos a la comparecencia pública de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE) , Christine Lagarde.

Se espera que la Producción Industrial de la UE para agosto rebote hasta un escaso 0.1% desde el -1.1% del mes anterior, pero es probable que el efecto en el mercado siga siendo limitado, ya que los inversores están pendientes de los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

La presidenta Lagarde participará en una mesa redonda titulada "Debate sobre la economía mundial" durante un seminario de la reunión anual del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que se celebra actualmente en Marruecos. Los operadores estarán atentos a cualquier indicación de la presidenta del BCE, Lagarde, sobre la postura del BCE con respecto a las tasas de interés para la UE de cara al futuro.

EUR/USD Perspectivas técnicas

El jueves, el Euro cayó más de un punto porcentual y se situó en 1.0530, superando la media móvil simple (SMA) de 200 horas, actualmente plana cerca de 1.0545.

El par EUR/USD se encuentra ahora en números rojos en la semana, con una caída del 0.35% o algo menos de 40 puntos desde las ofertas de apertura del lunes.

En las velas diarias, la sesión bajista del EUR/USD del jueves ve al par enfrentarse a un rechazo limpio de la línea de tendencia descendente desde el máximo de julio en 1.1275, y la acción del precio continúa inclinándose firmemente bajista a medio plazo con la SMA de 50 días confirmando un cruce bajista de la SMA de 200 días, con las medias móviles en 1.0730 y 1.0825 respectivamente.

EUR/USD Gráfico horario

Gráfico Diario EUR/USD

Niveles técnicos del EUR/USD