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- La inflación de Nueva Zelanda superó las expectativas del RBNZ y de los economistas, ¿el banco subirá 75 puntos básicos?
- El sentimiento cambió de forma mixta tras el informe de Apple de que la contratación se ralentizará, reavivando la preocupación por la recesión en EE.UU. entre los inversores.
- ANZ Bank espera que el tipo de interés a un día del RBNZ (OCR) termine en el 4% en lugar del 3,5%.
El NZD/USD apenas registró ganancias el lunes, gracias a un impulso tardío de aversión al riesgo espoleado por la noticia de que el gigante tecnológico estadounidense Apple planea ralentizar la contratación, alimentando los temores de recesión de EE.UU. entre los participantes del mercado, que buscaron seguridad, lo que en el espacio de divisas, algunas de las principales, fue testigo de un recorte de sus ganancias iniciales frente al dólar.
El NZD/USD cotiza en 0.6151, con una subida de casi el 0.06%, después de haber alcanzado un máximo diario en torno a 0.6200, pero los vendedores intervinieron y superaron a los compradores, haciendo caer el par hacia los niveles de precios actuales.
El NZD/USD sigue siendo positivo por la elevada inflación de Nueva Zelanda y las expectativas de nuevas subidas
El estado de ánimo del mercado se ha agriado, como muestran las acciones estadounidenses. El USD está recuperando algo de terreno, como muestra el índice del dólar estadounidense, rebotando desde los mínimos diarios en torno a 106.892 y subiendo hacia 107.354, aunque se mantiene en negativo en casi un 0.60% durante el día.
La falta de datos económicos en EE.UU. deja a los operadores pendientes de los informes de inflación de EE.UU. de la semana pasada, de las ventas al por menor y del índice de sentimiento del consumidor (CSI) de la UM. La inflación estadounidense, encabezada por los índices de precios al consumo y al productor, subió a nuevos máximos de varias décadas, impulsada por los altos precios de la energía y los alimentos. Sin embargo, la cifra del IPC subyacente se situó por debajo del umbral del 6%, cayendo por tercer mes consecutivo, lo que disuadiría a los funcionarios de la Fed de provocar una subida de tipos de 100 puntos básicos. Además, las expectativas de inflación del UoM Consumer Sentiment refuerzan el caso, ya que descendió del 3.1% al 2.8% en 5 años.
En Nueva Zelanda, el índice de precios al consumo del segundo trimestre subió un 7.3% interanual, por encima del 6,9% estimado por los economistas y superando el 7% estimado por el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ). El NZD/USD reaccionó positivamente al informe, saltando de 0.6149 a 0.6170, ya que se necesitaría un mayor endurecimiento, como dijeron los analistas de ANZ Bank.
"Hemos cambiado nuestra previsión de OCR y ahora esperamos que la serie de subidas de 50 puntos básicos continúe hasta noviembre, lo que significa un punto final de OCR del 4.0% en lugar del 3.5%. Una subida de 75 puntos básicos en el MPS de agosto es una posibilidad muy real, sobre todo si los datos del mercado laboral del 3 de agosto dan otra sorpresa de halcones", escribieron los analistas de ANZ.
Qué hay que vigilar
La agenda económica neozelandesa incluirá el índice de precios del comercio mundial de productos lácteos el martes. En Estados Unidos se publicarán los permisos de construcción y los inicios de viviendas de junio, junto con el Redbook.
Niveles técnicos clave del NZD/USD
- El AUD/NZD continúa moviéndose lateralmente, alrededor de la SMA de 20 y 55 días.
- El rally alcista de medio plazo se enfrenta a la resistencia de 1.1100.
- Próximo evento: La reunión del RBA el martes.
El cruce AUD/NZD sigue moviéndose lateralmente por debajo de 1.1100. La zona de 1.1100 limita las subidas. Una ruptura al alza debería fortalecer el aussie, y tendría como objetivo 1.1150 inicialmente y luego una prueba de 1.1180.
Las medias móviles simples de 20 y 55 días están lateralizadas cerca del precio actual, lo que refleja cómo ha cotizado el cruce durante los últimos treinta días. Los indicadores técnicos no ofrecen señales claras, también afectados por la reciente acción del precio.
Por otro lado, una consolidación por debajo de 1.1000 debería exponer una línea de tendencia alcista en 1.0970. Una ruptura a la baja abriría las puertas a más pérdidas, inicialmente hasta 1.0950 (SMA de 20 semanas). Una confirmación por debajo de 1.0920 sería una señal bajista más sólida, cuyo objetivo sería 1.0800.
Mientras que entre la línea de tendencia alcista y la zona de 1,1100, la volatilidad en el AUD/NZD probablemente seguirá siendo limitada. El martes, el Banco de la Reserva de Australia anunciará su decisión sobre la política monetaria, un acontecimiento que podría provocar movimientos bruscos en los cruces del AUD.
Gráfico diario del AUD/NZD
Niveles técnicos
- El EURUSD comienza una semana crucial con el pie derecho, subiendo un 0.82%.
- Los operadores del EUR/USD están pendientes de los datos de inflación de la UE y de la decisión de política monetaria del BCE.
El EUR/USD amplió las ganancias a dos días consecutivos después de alcanzar un nuevo mínimo de 20 años por debajo de la paridad. Desde entonces, el par EURUSD no ha mirado atrás y alcanzó un nuevo máximo de dos semanas cerca de 1,0200 antes de establecerse en torno a los niveles de precios actuales. El EURUSD cotiza a 1.0167 en el momento de escribir este artículo.
El discurso de los mercados financieros no ha cambiado. La preocupación por el aumento de la inflación, el endurecimiento de los bancos centrales y el temor a la recesión siguen presentes en la mente de los inversores. No obstante, la renta variable mundial subió gracias a los resultados positivos de las acciones estadounidenses, lo que indica que las empresas se están preparando para un mayor endurecimiento de la Fed, mientras que los inversores se encogieron de hombros ante el brote de coronavirus en China, que amenazaba con mantener la cadena de suministro interrumpida y, en consecuencia, con precios más altos. Dicho esto, el USD pierde un 0.73%, lo que apuntala al EUR/USD, que se verá presionado por los datos de inflación de la UE, la decisión de política monetaria del BCE y los PMI globales del S&P de EE.UU. al final de la semana.
Precio del EURUSD Perspectiva técnica
Los compradores del EUR/USD han entrado en escena, aunque la cotización sigue teniendo un sesgo bajista, con las medias móviles diarias (DMA) situadas muy por encima del tipo de cambio. La corrección alcista en curso se atribuye a que los cortos del EUR/USD han tomado beneficios, lo que ha provocado un repunte hacia un nuevo máximo de 11 días por encima de 1.0200.
Si los compradores del EURUSD mantienen el control, la primera resistencia de la divisa se situaría en 1.0200. Si se supera esta última, se expondrá el máximo diario del 6 de julio en 1.0276, seguido de la EMA de 20 días en 1.0310.
Por otro lado, el primer soporte del EUR/USD sería 1.0100. Si se rompe por debajo, se expondrá el nuevo mínimo de 20 años en 0.9952. Una vez superado, el siguiente desafío para los vendedores del EUR/USD serán los mínimos de diciembre de 2002, en torno a 0.9859.
- El sentimiento de riesgo favorece a la libra el lunes.
- Semana ajetreada en el Reino Unido entre política y datos clave.
- La libra se enfrenta a los próximos niveles de resistencia en 1.2050 y 1,2065.
El GBP/USD ha superado los 1.1990 durante la sesión americana y ha saltado hasta los 1.2033, alcanzando el nivel más alto desde el 8 de julio. Está rondando los 1.2010/15, subiendo 150 pips en el día, impulsado por la debilidad del dólar estadounidense.
Mejora del sentimiento de riesgo
Los precios de las acciones terminaron al alza en Europa y el Dow Jones ganó un 0.54% el lunes. La última ronda de datos económicos de EE.UU. y los indicios de que la Reserva Federal subirá los tipos "sólo" en 75 puntos básicos contribuyen a mejorar el sentimiento del mercado. Los inversores también están pendientes de los primeros resultados empresariales del segundo trimestre.
En el Reino Unido, el drama político continúa. Los candidatos definitivos a primer ministro deberían estar claros el jueves. Además de la política, los datos económicos del Reino Unido serán clave durante la semana. El martes se publicará el mercado laboral. Más tarde, durante la semana, se publicarán el IPC, el PMI y las ventas minoristas.
La próxima reunión del Banco de Inglaterra será el 4 de agosto. Se prevé una subida de tipos de 50 puntos básicos. El lunes, Saunders dijo que los tipos de interés podrían superar el 2% en 2023 y subrayó que el banco central debe actuar para evitar una inflación elevada.
En Estados Unidos es una semana tranquila en cuanto a datos económicos. La atención está puesta en la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana. Los participantes en el mercado ven una subida de 75 puntos básicos. Las probabilidades de un aumento mayor se suavizaron el viernes.
Mirando a 1.2050
El sesgo a muy corto plazo es alcista para el GBP/USD. Aunque el par se enfrenta a una fuerte resistencia en torno a 1.2050 y también a 1.2065. Por lo tanto, se necesita una ruptura firme por encima para despejar el camino hacia más ganancias. Mientras que por debajo de la zona mencionada, las subidas se verían limitadas. El soporte inmediato podría verse en 1.1950, seguido de 1.1920 y 1.1850.
Niveles técnicos
El economista del Grupo UOB Enrico Tanuwidjaja evalúa las últimas cifras de la balanza comercial en Indonesia.
Puntos clave
"Indonesia logró un superávit comercial de 5.100 millones de dólares en junio, el tercero más alto en comparación con el máximo histórico de 7.500 millones de dólares en abril de 2022".
"Las exportaciones se dispararon un 40.7% interanual en junio (frente al 27.0% de mayo), significativamente más alto que el consenso del mercado del 30.3% interanual. Mientras tanto, las importaciones se aceleraron igualmente hasta el 22.0% interanual en junio (frente al 30,7% interanual de mayo), apenas por encima del consenso del mercado del 20,1% interanual."
"Indonesia podría registrar otro pequeño superávit por cuenta corriente en el segundo trimestre en medio de un superávit comercial mucho más fuerte de lo esperado en el periodo Mar-Jun."
El GBP/USD está experimentando un nuevo rebote. Se espera que el par se consolide a corto plazo, antes de una posible caída hasta el objetivo técnico principal de Credit Suisse en 1.15/1.1409.
La resistencia en 1.1968 limitará la subida antes de una posible caída a 1.15/1.1409.
"La resistencia clave a corto plazo se ve en el reciente máximo de reacción y la media exponencial de 13 días en 1.1968. Nuestra opinión es que esto limite idealmente el movimiento al alza para una fase de consolidación de bajo nivel antes de un movimiento de vuelta a 1.1805, y luego a 1.1760".
"Un eventual movimiento por debajo de 1.1760 a su debido tiempo debería suponer una caída hacia nuestro objetivo principal en 1.1500/1.1409, la parte inferior del rango de seis años y posible soporte de la tendencia a largo plazo que se remonta a 1985. Nuestra opinión sigue siendo la de buscar un suelo más importante aquí".
"Un cierre por encima de 1.1968 despejaría el camino para una recuperación correctiva más profunda, con una resistencia en el máximo de reacción de principios de julio en 1.2057.
- El EUR/USD rebota con fuerza desde los recientes niveles de sobreventa.
- Se ven ganancias adicionales revisitando la zona de 1.0200.
El EUR/USD avanza más y se suma al rebote del viernes, volviendo a probar la zona de 1.0170/75 a principios de la semana.
Las ganancias adicionales podrían generar una nueva prueba de la zona de 1.0200 más pronto que tarde, aunque la postura bajista del par sigue vigente. Por el contrario, la reanudación de la tendencia bajista debería encontrar una contención inicial en el nivel de paridad clave antes del mínimo de 2022 en 0.9952 (14 de julio).
Mientras el par navegue por debajo de la línea de soporte de 5 meses en torno a 1.0540, se prevén nuevas pérdidas.
A largo plazo, se espera que la visión bajista del par prevalezca mientras opere por debajo de la SMA de 200 días en 1.1026.
Gráfico diario del EUR/USD
Niveles técnicos
- Peso mexicano y monedas de mercados emergentes suben el lunes por mejor clima.
- USD/MXN extiende la corrección hasta la zona de 20.30.
El USD/MXN está cayendo nuevamente el lunes y alcanzó el nivel más bajo desde el 5 de julio, en 20.32. Días atrás el cruce había llegado a operar sobre 21.00. El mejor clima en los mercados y una corrección generalizada del dólar debilitó al cruce en las últimas sesiones.
La expectativa de que la Reserva Federal subirá las tasas de interés “solo” en 75 puntos básicos en la reunión de la próxima semana ayudó a la recuperación de los mercados de renta variable y también a la debilidad del dólar. A lo anterior, se sumó además la estabilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Técnicamente, el sesgo sigue alcista del USD/MXN aunque el retroceso le ha sacado fuerza al dólar. Las bajas encontraron soporte sobre 20.30 y además por encima de la media de 20 días. Incluso el cruce está intentando regresar sobre 20.45. Este nivel es clave ya un que un cierre por debajo, dejaría al peso mexicano con posibilidades de seguir presionando 20.30 y más abajo.
Emergentes arriba
El mejor clima impulsa en general a todas las monedas de mercados emergentes. Entre las que más suben, está el peso chileno, que avanza 3%. El USD/CLP opera debajo de 950.00, una caída superior a los 30$, tras la intervención del banco central chileno y la suba en los precios. De continuar la recuperación en las bolsas y en las materias primas, la recuperación de las emergentes podría continuar subiendo.
En Wall Street, el Dow Jones sube 0.62% mientras que el Nasdaq trepa 1.14%. En Europa, las principales plazas bursátiles van camino a cerrar con subas en torno al 1%.
Niveles técnicos
- El NZD/USD subió por segundo día consecutivo en medio de la toma de ganancias del dólar.
- Los datos de la inflación trimestral de Nueva Zelanda, más fuertes de lo esperado, también ofrecieron cierto soporte.
- El repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses ayudó a limitar las pérdidas del dólar y limitó las subidas del par.
El par NZD/USD se respaldó en el rebote de la semana pasada desde la zona de 0.6060, su nivel más bajo desde mayo de 2020, y ganó tracción por segundo día consecutivo el lunes. El impulso hizo que el par superara el mínimo de una semana, aunque no tuvo continuidad y se tambaleó cerca del nivel redondo 0.6200.
Varios funcionarios de la Reserva Federal señalaron la semana pasada que no eran partidarios de una mayor subida de tipos que los mercados preveían tras la publicación de una inflación al consumidor estadounidense al alza. Esto, a su vez, obligó a los inversores a recortar sus apuestas por una subida de tipos de la Fed de 100 puntos básicos en julio, lo que siguió socavando el dólar estadounidense y ofreció cierto apoyo al par NZD/USD.
Aparte de esto, un tono generalmente positivo en torno a los mercados de renta variable arrastró al dólar, que es un refugio seguro, lejos de sus máximos de dos décadas. Esto, junto con los datos de inflación trimestral de Nueva Zelanda, más fuertes de lo esperado, benefició al kiwi, sensible al riesgo. El impulso de apetito de riesgo, por su parte, hizo subir los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que contribuyó a limitar las pérdidas del dólar y a limitar cualquier otra ganancia.
El par ha retrocedido hasta la zona de 0.6165, lo que justifica cierta cautela antes de posicionarse para cualquier subida significativa. A falta de datos económicos importantes en EE.UU., el NZD/USD sigue estando a merced de la dinámica de precios del dólar. Esto hace que sea prudente esperar un fuerte seguimiento de compra para confirmar que el par ha formado un suelo a corto plazo.
Niveles técnicos
- El AUD/USD ganó tracción por segundo día consecutivo en medio del actual retroceso correctivo del USD.
- Al disminuir las probabilidades de que la Reserva Federal suba los tipos de forma más agresiva, el impulso de apetito de riesgo debilitó al dólar.
- La ruptura del canal de tendencia descendente contribuyó al fuerte movimiento positivo intradía.
- Ahora los operadores están pendientes de las Minutas del Banco de la Reserva de los Estados Unidos (RBA) del martes, en medio de la ausencia de datos económicos relevantes en EE.UU. el lunes.
El par AUD/USD ganó tracción positiva por segundo día consecutivo el lunes y se recuperó aún más desde un mínimo de más de dos años, alrededor de la región de 0.6680 tocada la semana pasada. El impulso elevó al par a un máximo de una semana, en torno a la zona de 0.6835-0.6840 durante la primera mitad de la sesión europea, y fue auspiciado por la actual toma de beneficios del dólar estadounidense.
El gobernador de la Fed, Christopher Waller, y el presidente de la Fed de Saint Louise, James Bullard, los mayores halcones de la Fed, declararon el jueves pasado que no estaban a favor de una mayor subida de tipos. Además, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, advirtió el viernes que un movimiento demasiado drástico podría socavar los aspectos positivos de la economía y aumentar la incertidumbre. Esto, a su vez, obligó a los inversores a reducir sus expectativas de una subida de tipos de la Fed de 100 puntos básicos en julio, lo que provocó una toma de beneficios en el dólar desde su máximo de dos décadas.
Aparte de esto, el impulso de apetito de riesgo - como muestran las fuertes ganancias en los mercados de valores mundiales - llevó a una extensión del retroceso correctivo del dólar y benefició al aussie, que es sensible al riesgo. El impulso ayudó al par AUD/USD a superar el obstáculo del canal de tendencia descendente de hace un mes. Esto, a su vez, se consideró como otro factor que proporcionó un impulso adicional a los precios al contado. Sin embargo, los crecientes temores de recesión, junto con el aumento de los casos de COVID-19 en China, impidieron que el dólar australiano sustituto de China subiera de forma significativa.
A falta de publicaciones económicas de importancia para el mercado, el par AUD/USD sigue estando a merced de la dinámica del precio del dólar. Aparte de esto, los operadores tomarán las señales del sentimiento de riesgo del mercado en general para aprovechar las oportunidades a corto plazo. Sin embargo, la atención se centrará en las Minutas de la última reunión de política del Banco de la Reserva de Australia, cuya publicación está prevista para el martes.
Niveles técnicos
- La libra comienzo con subas, ante mejor humor en mercados.
- Crisis política en Italia y sucesión en el Reino Unido en curso.
- BCE y datos del mercado laboral del Reino Unido por delante.
El EUR/GBP está descendiendo el lunes, tras haber marcado máximos en una semana sobre 0.8500 el viernes. El cruce opera en mínimos diarios en 0.8465, moviéndose con un sesgo intradiario bajista, y por regresar debajo de un nivel técnico importante.
Se viene días que pueden ser movidos para el EUR/BP considerando los eventos en desarrolla tanto en el Reino Unido como en la Eurozona. Esto será clave para ver si el EUR/GBP sigue con el rebote o si retoma las bajas.
En el aspecto técnico un regreso firme sobre 0.8550, dejará al euro fortalecido y con la posibilidad de un regreso sobre 0.8600. En la dirección contraria, un cierre por debajo de 0.8430 sería una señal de más bajas por delante, inicialmente a probar 0.8400.
Varios frentes, varios riesgos
En la Eurozona, la semana comienza con dos incógnitas importantes. Por un lado está la crisis política de Italia, que debería tener novedades para el miércoles. Esto ha estado impulsado los rendimientos de los bonos italianos. El otro factor de incertidumbre es si Rusia volver a enviar gas a tras el cierre por una operación de mantenimiento en la red que va a Alemania.
Esta semana además está además la decisión Banco Central Europeo. Se descuenta una suba de 25 puntos básicos y se esperan detalles del “instrumento anti-fragmentación” que anunciará el banco central, para evitar un gran diferencial, entre por ejemplo, bonos italianos y alemanes.
En el Reino Unido, la situación también viene compleja. Está la carrera por suceder a Boris Johnson como líder del Partido Conservador y como primer ministro. Una de las candidatas, Liz Truss, expresó el lunes que impondría límites a la independencia del Banco de Inglaterra.
El martes en el Reino Unido se publicarán datos del mercado laboral y de inflación el miércoles, cerrando la semana con el reporte de ventas minoristas y el PMI el viernes.
La próxima reunión del Banco de Inglaterra es el 4 de agosto. Según los precios del mercado se espera una suba de 50 puntos básicos, lo mismo que en las siguientes reuniones.
Niveles técnicos
- Plazas bursátiles europeas suben más del 1%, al igual que los futuros de Wall Street.
- Expectativas de suba de 75 puntos básicos de la Fed se consolida.
- Sigue la presentación de resultados de grandes bancos.
- El dólar continúa con el retroceso que comenzó el viernes.
Los mercados globales de renta variable comienzan la semana en positivo. El mejor humor está tirando abajo al dólar, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen estables.
Todo en verde, salvo el billete
Los mercados europeos están subiendo firmemente, con avances mayores al 1% en general. Los futuros del S&P suben 1.03% y los del Nasdaq 1.22%. Ambos indicadores apuntan a comenzar la semana en máximos en 10 días.
La expectativa del mercado se va centrando en que la Reserva Federal subirá en 75 puntos básicos la tasa de interés (no en 100), lo que ayudó en parte a mejorar el humor de los inversores. En Europa, será una semana política clave en Italia, y con respecto a la energía, el jueves Rusia debería reiniciar los envíos de gas tras al freno por mantenimiento.
En lo que respecta a datos económicos, no hay mucho para destacar en el inicio de la semana. En EE.UU. se publicará el índice inmobiliario de NAHB y en el resto de los días predominan reportes del sector. No habrá discursos de funcionarios de la Reserva Federal ya que están en el período en donde no pueden emitir declaraciones públicas de cara a la reunión de la próxima semana del FOMC.
El ritmo de presentación de resultados corporativos del segundo trimestre va a ir ganando momento. Entre las empresas que reportan el lunes está Goldman Sachs, Charles Schwab, Bank of America e IBM.
Recuperación general
Los precios del petróleo están subiendo el lunes, trepando casi un 2%. Esto ocurre luego de que la reunión entre los líderes de Arabia Saudita y Estados Unidos no lograra asegurar un mayor compromiso con un aumento de producción. Quedó de manifiesto que el órgano de decisión es la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados.
El dólar está cayendo en el inicio de la semana, recortando parte de la suba reciente. El DXY está en mínimos en una semana, cayendo en forma significativa por segunda jornada en forma consecutiva, retrocediendo desde máximos en décadas.
El EUR/SUD se aleja de la paridad, en el inicio de la semana de la reunión del Banco Central Europeo y con la crisis política italiana aún en escena. El peso colombiano, el rublo ruso y la libra esterlina son las de mejor desempeño en lo que va del lunes.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro se muestran relativamente estables. El bono a 10 años se ubica en 2.95% y la de 30 años en 3.11%, ambos aún cerca del mínimo reciente. Esto contribuye a la debilidad del dólar.
El oro sube el lunes y opera en torno a 1715$, apoyado por el contexto general. La plata trepa 0.80%, tras no haber podido superar 19.00$. El cobre sube más del 3%.
Las criptomonedas se suman a la recuperación general. El Bitcoin opera sobre 22.000$, registrando un avance el lunes superior al 6%.
Niveles técnicos
- El dólar retrocede en el mercado ante un mejor clima.
- EUR/USD extiende la recuperación y da señales positivas.
- Expectativa gira en torno a resultados corporativos y la reunión del BCE.
El EUR/USD extendió el recorrido alcista que comenzó el viernes y trepó hasta 1.0175, llegando al nivel más alto en una semana. De esta forma, el euro sigue en recuperación luego de haber operado por debajo de 1.0000 el jueves pasado.
Las subas están siendo lideradas por una caída generalizada del dólar en el mercado. El DXY pierde 0.60%, y opera en 107.35, lejos del pico sobre 109.00 de la semana pasada. El retroceso del billete verde se da en todos los frentes.
El mejor humor en los mercados junto con rendimientos de los bonos del Tesoro relativamente estables están debilitado al dólar. En Europa las principales plazas bursátiles suben más del 1% y los futuros del Dow Jones trepan 0.93%.
El calendario económico se muestra liviano el lunes, sin datos de impacto. Entre lo más relevante de la semana está la reunión de Banco Central Europeo el jueves, con nuevo horario (decisión a las 12:15 GMT y conferencia de prensa a las 12:45 GMT). Se espera una suba en la tasa de interés de 25 puntos básicos y precisiones sobre el nuevo instrumento “anti-fragmentación”. Antes del BCE, el martes se conocerá la lectura final de inflación minorista de la Eurozona. El turno de la Reserva Federal es la próxima semana.
En el muy corto plazo, el EUR/USD mantiene un tono alcista. En torno a 1.0165 asoma una resistencia y de confirmarse por encima, el euro podría extender el avance aún más, pasando el foco a 1.0220. En la dirección contraria, el nivel de 1.01000 vuelve a ser un soporte de relevancia, seguido de 1.0055 (nivel horizontal y media móvil de 20 en cuatro horas).
Niveles técnicos
- El GBP/USD gana terreno por segundo día consecutivo en medio de unacontinua toma de beneficios en torno al dólar.
- Las expectativas por una subida de tasas más agresiva por parte de la Fed y el apetito por el riesgo pesan sobre el dólar.
- Las preocupaciones en torno al Brexit podrían actuar como un viento en contra de la libra esterlina y limitar las ganancias del par.
El par GBP/USD extiende el rebote de la semana pasada, desde cerca de 1.1700 en su nivel más bajo desde marzo de 2020, y comienza la nueva semana con un tono positivo. El movimiento intradía al alza se extiende durante la primera parte de la sesión europea y eleva al par a un máximo de varios días, por encima de la zona de 1.1980.
Varios funcionarios de la Reserva Federal señalaron la semana pasada que no estaban a favor de una mayor subida de tipos que los mercados preveían tras la publicación de la inflación al consumo en Estados Unidos. Los inversores no tardaron en reaccionar y recortaron sus expectativas por una subida de tipos de la Fed de 100 puntos básicos en julio. Aparte de esto, el apetito por el riesgo llevó a una extensión de la toma de beneficios en torno al dólar estadounidense desde un máximo de dos décadas, lo que a su vez proporcionó un buen impulso al par GBP/USD.
La libra esterlina recibió un soporte adicional del aumento de las probabilidades de una nueva subida de tipos de 50 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra en agosto, reforzada por las publicaciones macroeconómicas del Reino Unido de la semana pasada. La fuerte subida del lunes, de más de 100 pips, podría atribuirse además a algunas compras técnicas por una fuerza sostenida por encima del nivel de 1.1900. Dicho esto, los problemas del Brexit podrían actuar como un viento en contra para la libra esterlina y frenar a los alcistas antes de abrir posiciones agresivas en torno al par GBP/USD.
Los inversores siguen preocupados por la posibilidad de que el controvertido proyecto de ley sobre el protocolo de Irlanda del Norte del Gobierno británico desencadene una guerra comercial con la Unión Europea en medio de la actual crisis del coste de la vida. Esto hace que sea prudente esperar a que se produzcan fuertes compras de continuación antes de confirmar que el par GBP/USD ha formado un suelo a corto plazo. Ante la ausencia de cualquier dato económico importante que mueva el mercado, ya sea del Reino Unido o de los Estados Unidos, la dinámica de los precios del dólar será seguida de cerca por los inversores para aprovechar cualquie impulso a corto plazo.
GBP/USD niveles técnicos a vigilar
Los estrategas de divisas del UOB Group, Lee Sue Ann y Quek Ser Leang, señalan que una caída más profunda del EUR/USD hasta la región de 0.9920 parece estar perdiendo impulso por el momento.
Comentarios destacados
Vista de 24 horas: "El viernes pasado, mantuvimos la opinión de que 'hay margen para que el EUR/USD vuelva a probar el nivel de 0.9950 antes de que aumente el riesgo de un rebote más fuerte'. Sin embargo, el EUR/USD no volvió a probar el nivel de 0.9950, ya que rebotó hasta un máximo de 1.0097 antes de cerrar con un tono firme en 1.0087 (+0.71%). El rebote podría prolongarse, pero parece improbable una subida sostenida por encima de la 'fuerte resistencia' de 1.0120. A la baja, una ruptura de 1.0040 (el soporte menor está en 1.0065) indicaría que es poco probable que el EUR/USD rebote más."
Próximas 1-3 semanas: "En nuestro último relato del viernes pasado (15 de julio, EUR/USD en 1,0020), destacamos que el par podría seguir cayendo, aunque a un ritmo más lento. Observamos que el impulso bajista no ha mejorado mucho y que las probabilidades de un descenso sostenido por debajo de 0.9920 no eran altas. Posteriormente, el EUR/USD rebotó y cerró con una subida del 0.71% (cierre de 1.0087 en Nueva York), su mayor avance diario en un mes. El impulso bajista está empezando a disminuir y esto, unido a las condiciones de sobreventa, sugiere que las probabilidades de que la debilidad del EUR/USD se extienda hasta 0.9920 han disminuido considerablemente. Sin embargo, sólo una ruptura de 1.0120 (sin cambios en el nivel de 'resistencia fuerte' del viernes pasado) indicaría que la fase de debilidad del EUR/USD iniciada hace más de dos semanas ha llegado a su fin."
Teniendo en cuenta las cifras avanzadas del CME Group para los mercados de futuros del gas natural, el interés abierto se redujo por segunda sesión consecutiva el viernes, esta vez en alrededor de 2.900 contratos. En la misma dirección, el volumen se desvaneció de la acumulación anterior y bajó en alrededor de 49.500 contratos.
Gas Natural busca ahora volver a visitar los 8.00$
El fuerte avance del viernes en los precios del Gas Natural fue en tándem con la disminución del interés abierto y el volumen, revelando cierta falta de sostenibilidad en lo que respecta a la continuación de la tendencia alcista en el muy corto plazo. En caso de que los alcistas continúen presionando, el próximo objetivo a tener en cuenta debería surgir en torno al nivel de 8.00$ por MMBtu (máximo del 16 de junio).
Los datos preliminares del CME Group para los mercados de futuros del petróleo crudo señalaron que los operadores redujeron sus posiciones de interés abierto en unos 16.700 contratos el viernes, revirtiendo dos aumentos diarios consecutivos. El volumen siguió el mismo camino y se mantuvo errático, disminuyendo en alrededor de 289.500 contratos.
El WTI busca ahora recuperar los 100.00$ dólares y más
El rebote del viernes de los precios del WTI se produjo en medio de un descenso del interés abierto y del volumen, lo que indica que la continuación del movimiento alcista podría ser temporal. Inmediatamente al alza para el petróleo crudo se encuentra el nivel clave de los 100.00$ por barril.
Un movimiento por encima de 1.1940 podría hacer que el sesgo de venta en el GBP/USD disminuya en las próximas semanas, según sugieren los estrategas de divisas del UOB Group Lee Sue Ann y Quek Ser Leang.
Comentarios destacados
Vista de 24 horas: "El viernes pasado, esperábamos que el GBP/USD "cotizara entre 1.1750 y 1.1885". Posteriormente, el GBP/USD cotizó dentro de un rango más estrecho de lo esperado (1.1805/1.1872). El tono subyacente ha mejorado un poco y es probable que el GBP/USD suba a partir de aquí. Sin embargo, es poco probable que cualquier avance amenace la fuerte resistencia de 1.1940 (hay otra resistencia en 1.1910). El soporte está en 1.1850, seguido de 1.1815".
Próximas 1 a 3 semanas: "A principios de la semana pasada nos volvimos negativos en el GBP/USD. Después de que el GBP/USD cayera a 1.1761 y rebotara, el viernes pasado (15 de julio, GBP/USD en 1.1830) destacamos que el GBP/USD podría seguir debilitándose, pero el siguiente soporte importante en 1.1700 podría no entrar en escena tan pronto. Posteriormente, el GBP/USD rebotó y el impulso bajista está empezando a disminuir. Dicho esto, sólo una ruptura de 1.1940 (sin cambios en el nivel de 'resistencia fuerte' del viernes pasado) indicaría que el riesgo de una mayor debilidad del GBP/USD se ha disipado."
"La economía de China se enfrenta a la presión a la baja debido a la COVID-19 y los choques externos, y el banco central 'aumentará la aplicación de la política monetaria prudente' para apoyar la economía real", dijo a Reuters durante el fin de semana el gobernador Yi Gang del Banco Popular de China (PBoC).
La noticia añade que el gobernador del PBoC, Yi, hizo los comentarios a través de una videoconferencia durante la reunión de los líderes financieros del G20 en Indonesia, según informó el Banco Popular de China en un comunicado el sábado.
Por otra parte, Reuters también cita un comentario aparecido en el diario estatal chino Securities Times, en el que se menciona que "la política monetaria de China tiene un amplio margen y suficientes herramientas, incluido un mayor recorte de los requisitos de reserva de los bancos, para hacer frente a los nuevos desafíos en medio de una recuperación económica inestable".
Cabe destacar que Xinhua cita al viceprimer ministro chino, Liu He, para instar a que se tomen medidas más contundentes para impulsar el empleo.
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