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- El EUR/JPY sube un 0.19%, manteniendo el posicionamiento por debajo del máximo anual de 164.30 en medio de las vacaciones de EE.UU. y Japón.
- Para un mayor impulso alcista, el EUR/JPY necesita superar los 164.00; los riesgos a la baja incluyen una posible caída hacia el soporte de 161.25.
El par EUR/JPY subió un decente 0.19%, pero sigue muy por debajo del último ciclo y del máximo del año hasta la fecha en 164.30 el jueves. En el momento de escribir estas líneas, el par opera en 163.09, en un entorno de escasa liquidez debido a los días festivos en EE.UU. y Japón.
Desde una perspectiva técnica, el gráfico diario del EUR/JPY muestra al par con un sesgo neutral a alcista, con la acción del precio manteniéndose por encima de la nube de Ichimoku (Kumo) y por encima del nivel Tenkan-Sen en 162.77. Aunque el sesgo es alcista, las líneas Tenkan y Kijun-Sen se volvieron planas, lo que sugiere que se avecina una consolidación.
Para una continuación alcista, el EUR/JPY necesita mantenerse por encima de 163.00 y probar el nivel 164.00, antes de amenazar el máximo del año hasta la fecha en 164.30. Por otro lado, si el cruce cae por debajo del Tenkan-Sen en 162.77, eso exacerbaría una caída hacia el Senkou Span A en 161.88. La siguiente zona de demanda sería 161.25, el mínimo diario del 21 de noviembre y del último ciclo.
Análisis del precio del EUR/JPY - Gráfico diario
Niveles técnicos del EUR/JPY
- El Dólar australiano cotiza firme frente al Dólar estadounidense este jueves, alcanzando el nivel 0.6560.
- La caída de los PMIs australianos está dificultando el impulso alcista, mientras que los indicadores técnicos pesan.
Los mercados de EE.UU. con bajo volúmen de comercio para las vacaciones de Acción de Gracias, se espera que regrese el viernes con los PMIs de EE.UU..
El AUD/USD está experimentando un ligero repunte el jueves, con el AUD subiendo tres décimas frente al Dólar estadounidense (USD), que está experimentando cierto retroceso con los mercados de EE.UU. fuera durante el día, ya que EE.UU. celebra el Día de Acción de Gracias.
Los mercados monetarios de EE.UU. volverán a cerrar la semana de negociación con un horario limitado el viernes, y los operadores del Dólar estarán atentos a las cifras del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de EE.UU. que se publicarán en la segunda mitad del día.
A primera hora del jueves, los últimos datos del PMI de los bancos australianos no dieron en general la talla en noviembre, y el índice compuesto alcanzó su nivel más bajo en 27 meses, mientras la economía australiana sigue tambaleándose, con una demanda en declive y una inflación aún elevada que merman la confianza de los consumidores tanto en la economía en general como en su capacidad de consumo.
El PMI de servicios de Australia cayó a 46.3 puntos en noviembre, frente a los 47.9 de octubre, mientras que el componente de manufactura alcanzó su nivel más bajo en 42 meses, con 47.7 puntos, lo que supone un retroceso aún mayor respecto a los 48.2 del mes anterior.
El viernes volverán a contraerse los mercados monetarios estadounidenses para cerrar la semana de comercio, y los inversores apuestan por un ligero descenso de las cifras del PMI estadounidense.
Se prevé que el PMI manufacturero de EE.UU. para noviembre descienda desde el nivel plano de 50.0 de octubre a territorio de contracción en 49.8, mientras que se espera que el componente de servicios baje de 50.6 a 50.4.
Cotización del Dólar australiano hoy
A continuación se muestra la evolución porcentual del Dólar Australiano (AUD) frente a las principales divisas. El Dólar australiano fue la moneda más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.15% | -0.36% | 0.03% | -0.26% | 0.06% | -0.42% | -0.04% | |
| EUR | 0.17% | -0.21% | 0.16% | -0.11% | 0.22% | -0.25% | 0.14% | |
| GBP | 0.34% | 0.20% | 0.38% | 0.09% | 0.41% | -0.06% | 0.32% | |
| CAD | -0.03% | -0.18% | -0.38% | -0.29% | 0.03% | -0.44% | -0.06% | |
| AUD | 0.27% | 0.11% | -0.09% | 0.29% | 0.32% | -0.15% | 0.22% | |
| JPY | -0.07% | -0.21% | -0.41% | -0.03% | -0.33% | -0.47% | -0.10% | |
| NZD | 0.41% | 0.26% | 0.05% | 0.41% | 0.14% | 0.47% | 0.37% | |
| CHF | 0.04% | -0.11% | -0.32% | 0.07% | -0.23% | 0.09% | -0.37% |
El mapa muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que aparece en el recuadro representará EUR(base)/JPY (cotización).
Perspectivas técnicas del AUD/USD
El par AUD/USD se ha visto limitado por la media móvil simple (SMA) de 50 horas durante la sesión de mediados de semana, tras tocar un máximo en 0.6590. El miércoles se registró un mínimo intradía cerca de 0.6520, pero el par sigue subiendo en la semana a pesar de los vaivenes en las velas horarias.
El par AUD/USD se está consolidando en las velas diarias, ya que el par está luchando por alcanzar nuevos máximos, y actualmente el par se encuentra bajo la SMA de 200 días, justo por debajo de la zona de 0.6600.
El AUD sigue subiendo más de un 4.6% frente al Dólar desde los mínimos de octubre en 0.6270, y las ofertas del AUD/USD podrían ser laterales, con el par atrapado en la zona muerta entre la SMA de 200 días y la SMA de 50 días, en 0.6586 y 0.6406 respectivamente.
AUD/USD Gráfico horario
Gráfico Diario AUD/USD
Durante la sesión asiática, se publicarán los datos de las ventas minoristas del tercer trimestre de Nueva Zelanda y el IPC y el PMI de Japón. Más tarde, el PIB alemán del tercer trimestre y la encuesta IFO. Canadá publicará los datos de ventas minoristas. Además, se publicarán el PMI estadounidense y las ventas minoristas de Canadá.
Esto es lo que debe saber el viernes 24 de noviembre:
El Dólar cayó modestamente el jueves en una sesión de bajo volumen, con los mercados estadounidenses cerrados debido al Día de Acción de Gracias. La temporada de compras navideñas comienza en Estados Unidos con el Black Friday.
El Índice del Dólar (DXY) se mantuvo por debajo de 104.00 y se estableció en torno a 103.75. Los futuros de Wall Street se encuentran en territorio positivo después de que los mercados europeos registraran ganancias.
El viernes no se publicarán datos oficiales en EE.UU., y será una sesión corta en Wall Street. En Estados Unidos se publicará el S&P Global PMI, y se espera un ligero deterioro en el sector servicios, que pasaría de 50.6 a 50.4, y en el sector de manufactura, que pasaría de 50 a 49.8.
El Euro recibió un modesto impulso gracias a los datos del PMI de la Eurozona , que superaron las expectativas. El balance de la última reunión del Banco Central Europeo no ofreció nuevos datos. El par EUR/USD se está consolidando en torno a 1.0900, moviéndose sin una dirección clara, aunque la tendencia principal es alcista. El viernes se publicarán el PIB alemán del tercer trimestre y la encuesta IFO. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, intervendrá en un acto en Fráncfort, pero no se espera que comparta opiniones sobre política monetaria.
Analistas de Commerzbank sobre el PMI de la Eurozona:
Por lo tanto, es probable que los datos de hoy alimenten la especulación sobre un recorte de tasas del BCE. Sin embargo, seguimos creyendo que tal medida es poco probable en un futuro próximo dadas las todavía elevadas presiones inflacionistas subyacentes.
La Libra se comportó mejor el jueves, impulsada por los datos del PMI británico. El par GBP/USD alcanzó un máximo de dos meses y luego retrocedió ligeramente hasta 1.2530. El EUR/GBP registró su cierre más bajo en tres semanas, ligeramente por debajo de 0.8700.
El USD/JPY rebotó durante la sesión americana hasta la zona de 149.60, confirmando la reciente recuperación. Japón informará del Índice de Precios al Consumo de octubre. También se publicará el PMI de Jibun.
El par NZD/USD se mantuvo por encima de 0.6000, pero quedó limitado por 0.6050. Nueva Zelanda informará de las ventas minoristas del tercer trimestre.
El USD/CAD tocó mínimos semanales cerca de 1.3650, pero luego rebotó hasta la zona de 1.3700, manteniéndose por encima de la media móvil simple de 55 días. Canadá informará sobre las ventas minoristas de septiembre el viernes.
El AUD/USD subió a pesar de que el PMI australiano alcanzó mínimos de varios meses. El par se mueve en torno a 0.6550 en un entorno de precios moderados.
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- El jueves, el Euro avanzó ligeramente frente al Dólar estadounidense.
- La actitud moderada del BCE y el cierre de los mercados estadounidenses durante las vacaciones están limitando el impulso.
- El Euro avanzó un 0.15% contra el Dólar durante la jornada del jueves, luego de publicaciones mixtas.
El par EUR/USD se está moviendo al alza el jueves, alcanzando un máximo inicial en 1.0930 y ahora el par está dubitativo en la zona de 1.0900, mientras que los volúmenes de comercio disminuyen el impulso del mercado.
Los mercados de EE.UU. están a oscuras por las vacaciones de Acción de Gracias con los bancos y los participantes del mercado por igual tomar el día libre antes de volver a cerrar la semana el viernes con un horario limitado.
El Euro se apreció en las primeras operaciones del jueves después de que el Índice de Gerentes de Compras (PMI) paneuropeo se situara en general por encima de las expectativas, pero las cuentas de la última reunión de Política Monetaria del Banco Central Europeo (BCE) (una lectura más informal del diálogo de política interna del BCE) revelan que el BCE sigue preocupado por las perspectivas inflacionistas y económicas de la Eurozona.
Los PMI de la Eurozona superaron las expectativas, pero los alcistas se vieron limitados por el hecho de que los PMI europeos siguen publicándose por debajo de 50.0 puntos. El sentimiento general de los directores de compras está mejorando lentamente desde sus mínimos recientes, pero la expansión significativa de la actividad sigue siendo difícil de alcanzar para la economía de la zona euro en general.
El PMI manufacturero HCOB de la zona euro subió hasta 43.8, frente al 43.8 previsto, frente al 43.1 de octubre. El PMI de servicios registró una leve mejora, de 47.8 en octubre a 48.2, mientras que los mercados anticipaban un resultado de 48.1.
El PMI compuesto HCOB de la Eurozona se situó en 47.1 puntos en noviembre, por encima de la previsión de 46.9 y recuperando terreno frente al 46.5 de octubre.
La inflación sigue enfriándose en la Eurozona, pero el BCE sigue preocupado por la persistencia de un crecimiento de los precios mucho más lento de lo que desearían sus responsables. La incertidumbre económica sigue asolando la Eurozona, y el BCE señaló que los riesgos a la baja han aumentado desde su última revisión importante en septiembre.
Con los precios todavía al alza, el BCE no espera que la inflación vuelva al objetivo del 2% hasta 2025, y los inversores tendrán que lidiar con la ausencia de recortes de las tasas de interés durante algún tiempo.
Precio del Euro hoy
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del Euro (EUR) frente a las principales divisas cotizadas hoy. El Euro fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.16% | -0.38% | 0.02% | -0.26% | 0.07% | -0.42% | -0.06% | |
| EUR | 0.16% | -0.22% | 0.17% | -0.10% | 0.22% | -0.25% | 0.11% | |
| GBP | 0.37% | 0.22% | 0.38% | 0.12% | 0.45% | -0.04% | 0.32% | |
| CAD | -0.02% | -0.19% | -0.39% | -0.27% | 0.06% | -0.43% | -0.08% | |
| AUD | 0.27% | 0.08% | -0.12% | 0.27% | 0.33% | -0.16% | 0.21% | |
| JPY | -0.07% | -0.23% | -0.45% | -0.05% | -0.35% | -0.49% | -0.13% | |
| NZD | 0.41% | 0.26% | 0.04% | 0.40% | 0.15% | 0.48% | 0.36% | |
| CHF | 0.06% | -0.10% | -0.31% | 0.08% | -0.20% | 0.13% | -0.35% |
El mapa muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que aparece en el recuadro representará EUR(base)/JPY(cotización).
Perspectivas técnicas del EUR/USD
El jueves, el par EUR/USD se atascó en la media móvil simple (SMA) de 50 horas, mientras que el par se enfrenta a un comercio escaso durante las vacaciones.
Las velas diarias muestran al par operando al norte de la SMA de 200 días en la zona de 1.0800, pero se está formando una resistencia técnica en la zona de 1.0950, mientras los alcistas luchan por romper los máximos de la semana.
EUR/USD Gráfico horario
Gráfico Diario EUR/USD
- El GBP/JPY sube por tercer día consecutivo, con el soporte de los sólidos indicadores económicos del Reino Unido y una actividad comercial moderada.
- La recuperación del GBP/JPY desde un mínimo de tres semanas, impulsa al par por encima de 187.00 con objetivo potencial en 188.00.
- Los riesgos a la baja permanecen, con soporte inmediato en Tenkan-Sen (186.37); una caída por debajo de 187.00 podría llevar a mayores caídas.
El jueves, la Libra esterlina (GBP) continuó su recuperación por tercer día consecutivo frente al Yen japonés (JPY), gracias a los buenos datos económicos del Reino Unido. Esto, sumado a la escasa liquidez debido a que Japón y los Estados Unidos están de vacaciones, mantiene a los compradores de libras esterlinas a la cabeza. En el momento de escribir estas líneas, el par GBP/JPY se negocia en 187.50.
Acciones europeas retrataron un estado de ánimo optimista del mercado. S&P Global reveló que la actividad empresarial en el Reino Unido repuntó, tras imprimir tres meses de contracción. Sin embargo, el índice PMI de Manufactura se contrajo por sexto mes consecutivo, aunque se acerca al umbral de 50 de expansión/contracción.
Desde el punto de vista técnico, el par GBP/JPY se recuperó tras caer a mínimos de tres semanas en 184.46, como muestra el gráfico diario. Los compradores intervinieron cuando el precio rebotó en el Kijun-Sen en 184.52 y rompió en su camino hacia el norte el Tenkan-Sen en 186.37. Para una continuación alcista, el Par debe recuperar la figura de 188.00, seguido por el máximo del año hasta la fecha en 188.28. para consolidar la tendencia alcista hacia la señal de 190.00.
Por otro lado, si el GBP/JPY cae por debajo de 187.00, el primer soporte sería el Tenkan-Sen en 186.37, antes de descender hacia la figura de 186.00. Los riesgos a la baja se mantienen por debajo de ese nivel, con el siguiente soporte en el Senkou Span A en 185.44.
GBP/JPY Análisis del precio - Gráfico diario
GBP/JPY Niveles técnicos
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) bajó a 103.70, registrando leves pérdidas.
- Los mercados de EE.UU. permanecerán cerrados el jueves, ya que el país celebra el Día de Acción de Gracias.
- La atención se centrará en los PMIs S&P Global del viernes.
El jueves, el Dólar estadounidense medido por el DXY registró escasos movimientos a la baja. Los mercados permanecen cerrados debido a la celebración del Día de Acción de Gracias, y la atención se traslada a los PMI preliminares de S&P Global para noviembre.
La economía estadounidense mostró que la inflación y la creación de empleo se enfriaron en octubre, lo que fue bien acogido por los funcionarios de la Reserva Federal (Fed). Sin embargo, las Minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la reunión de noviembre y varios funcionarios advirtiendo que un mes de datos positivos podría no ser suficiente para llamarlo una victoria significa que los datos entrantes determinarán la trayectoria del USD.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: El Dólar pierde terreno y los inversores apuestan por una Fed moderada a pesar de las advertencias
- El Índice del Dólar cotiza débil en torno a 103.70.
- A pesar de las advertencias de la Fed, los mercados siguen apostando por una postura menos agresiva tras el informe de cifras de inflación blandas de octubre.
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) subyacente de octubre no alcanzó el consenso. Se situó en el 4% interanual, frente al 4.1% previsto, y se desaceleró con respecto al 4.1% anterior.
- El dato principal se situó en el 3.2% interanual, por debajo del consenso del 3.3% y en relación con su última lectura del 3.7%.
- Además, el Índice de Precios de Producción (IPP) subyacente de octubre no cumplió las expectativas. Se situó en el 2.4% interanual, frente al 2.7% esperado, y descendió con respecto a su anterior lectura del 2.7%.
- Las actas de noviembre del Comité Federal de Mercado Abierto revelaron que los funcionarios estaban preocupados por la inflación y necesitaban ver más pruebas para convencerse de que la inflación está bajando.
- Los mercados confían en que la Reserva Federal no suba los tipos en diciembre y apuestan por recortes de tasas antes de lo previsto, en mayo de 2024. Una minoría considerable apuesta incluso por una bajada de tasas en marzo.
Análisis Técnico: Los vendedores del Dólar ganan terreno, la vista puesta en el cruce bajista
Los indicadores en el gráfico diario reflejan un predominio del impulso bajista, aunque revelan cierto potencial alcista remanente. El índice de fuerza relativa (RSI) se acerca a condiciones de sobreventa, lo que podría sugerir un agotamiento de la presión vendedora, con un posible giro a favor de los compradores, mientras que la divergencia de media móvil (MACD) muestra barras rojas planas.
Además, la posición del DXY por debajo de las medias móviles simples (SMA) de 20 y 100 días sugiere que el impulso vendedor prevalece a corto plazo, pero el DXY por encima de la SMA de 200 días implica que la tendencia alcista a más largo plazo aún podría influir en él. Sin embargo, un inminente cruce bajista entre la SMA de 20 días y la SMA de 100 días subraya la posibilidad de que aumente el impulso vendedor.
Niveles de soporte: 103.60 (SMA de 200 días), 103.30, 103.15.
Niveles de resistencia: 104.00, 104.20 (SMA de 100 días),104.50.
Preguntas frecuentes sobre el dólar estadounidense
¿Qué es el dólar estadounidense?
El dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6,6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial. Durante la mayor parte de su historia, el dólar estadounidense estuvo respaldado por el oro, hasta el Acuerdo de Bretton Woods de 1971, cuando desapareció el patrón oro.
¿Cómo afectan al dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la Tasa de Desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El par EUR/GBP lucha por mantenerse en la zona media, cerca de 0.8700.
- El Euro sufrió un revés tras las cuentas del BCE, que se centraron en los riesgos y en la persistente inflación.
- Los índices PMI de la UE y el Reino Unido superaron las previsiones de los mercados en general, pero la mayoría siguen en territorio de contracción por debajo de 50.0 puntos.
El par EUR/GBP se aferra a la zona de 0.8700 después de que el Euro cayera frente a la Libra esterlina (GBP) tras la postura moderada del Banco Central Europeo (BCE), que moderó el sentimiento alcista de los mercados tras la contundente caída de las cifras del Índice de Gerentes de Compras (PMI) tanto en la Eurozona como en el Reino Unido.
Los índices de gestores de compras de la Eurozona y del Reino Unido superaron ampliamente las previsiones del mercado en todos sus componentes.
A pesar de la mejora de los mercados, el impulso al alza sigue siendo limitado; la mayoría de los índices PMI se mantienen en territorio bajista/de contracción, y la recuperación de las cifras se debe sobre todo a la dificultad de los analistas para concretar cifras exactas: el índice PMI manufacturero preliminar de la zona euro ha estado por debajo o por encima de las previsiones durante los últimos diez meses consecutivos.
El Euro cayó frente a la Libra esterlina tras las cuentas de la última reunión de Política Monetaria del BCE, que mostraron que el banco central de la Eurozona está cada vez más inseguro sobre las perspectivas económicas, pero se mantiene firme por el momento.
EUR/GBP Perspectivas técnicas
Con el rebote del jueves, el par EUR/GBP se encuentra con el soporte de la media móvil simple (SMA) de 50 días, que actualmente está a punto de confirmar un cruce alcista de la SMA de 200 días a largo plazo cerca de 0.8680.
El par EUR/GBP también se está moviendo en el gráfico, ya que las ofertas entran en contacto con una línea de tendencia ascendente desde el mínimo de finales de agosto hasta la zona de 0.8500.
El euro ha estado luchando para desarrollar un impulso alcista contra la libra esterlina desde que perforó por primera vez la SMA de 200 días a mediados de octubre, y el par EUR/GBP ha estado moliendo justo al norte de la media móvil desde entonces.
El objetivo más cercano para los postores será el último máximo oscilante en 0.8760.
Gráfico Diario EUR/GBP
- El GBP/USD mantiene la subida por encima de 1.2500, en un mercado tranquilo por la festividad de Acción de Gracias en EE.UU.
- Las señales de recuperación económica del Reino Unido impulsan a la GBP, con la expansión de los PMI de servicios y compuesto y un PMI de manufactura que supera las expectativas.
- Las perspectivas económicas a largo plazo del Reino Unido siguen siendo prudentes, y se avecina una posible subida de tasas por parte del Banco de Inglaterra.
La Libra esterlina (GBP) consigue cierto alivio y avanza frente al Dólar estadounidense (USD) en un comercio escaso debido a que los mercados estadounidenses permanecen cerrados durante el Día de Acción de Gracias. No obstante, el par GBP/USD ha alcanzado máximos de diez semanas y cotiza por encima de 1.2500 por cuarto día consecutivo.
La Libra esterlina avanza frente al Dólar, apoyada por la mejora de la actividad empresarial y la caída de la inflación en el Reino Unido
El avance de la GBP/USD es cortesía de los datos económicos positivos en el Reino Unido. La actividad empresarial en el Reino Unido recuperó algo de terreno, ya que S&P Global reveló que los PMI de servicios y el PMI compuesto se expandieron tras permanecer en territorio de contracción después de tres meses de contracción. Aunque el PMI de manufactura se mantuvo por debajo de 50, creció de 44.8 a 46.7, superando las previsiones de 45.
Según el Director Económico de S&P, Tim Moore, la caída de la inflación general fue el principal factor de soporte de la actividad empresarial. Según el último informe sobre la inflación en el Reino Unido, el IPC se desplomó del 6.7% al 4.6%, mientras que la economía esquivó la recesión y el PIB se situó en el 0%.
No obstante, las perspectivas económicas para el Reino Unido siguen siendo débiles, ya que los datos prevén una recesión. Los recientes comentarios de línea dura del Gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, hicieron hincapié en que las tasas deben ser más altas durante más tiempo, lo que podría pesar sobre la economía.
Análisis del precio del GBP/USD: Perspectiva técnica
El gráfico diario de la GBP/USD muestra que el par se mantuvo en tendencia alcista durante la semana, aunque tras alcanzar un nuevo máximo semanal en 1.2569, cedió parte de las ganancias y regresó por debajo de 1.2550. Para una continuación alcista, los compradores necesitan elevar las tasas de cambio por encima de la apertura diaria del 22 de noviembre en 1.2537 para que puedan mantener la esperanza de probar 1.2600. De no hacerlo, el GBP/USD podría caer a 1.2500, lo que, una vez cedido, dejaría al descubierto la media móvil de 200 días (DMA) en 1.2451.
- El Dólar canadiense se toma una pausa, mientras que el mercado del CAD se mantiene lateralizado.
- Las ventas minoristas de Canadá del viernes se verán eclipsadas por los PMI de EE.UU..
- El jueves será una sesión tranquila con los EE.UU. fuera por Acción de Gracias.
El Dólar canadiense (CAD) se mantiene estable el jueves, con el USD/CAD cotizando cerca de las ofertas de apertura del día. El viernes, los mercados de acciones de EE.UU. volverán al redil para un día de comercio reducido antes de cerrar de nuevo para el fin de semana.
El viernes también se publicará la última ronda de ventas minoristas de Canadá, pero es probable que la publicación se vea eclipsada por la publicación del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Estados Unidos.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: El Dólar canadiense apenas se mueve, limitado por un petróleo crudo ligeramente más débil
- El Dólar canadiense se mueve a la baja, ya que los volúmenes de comercio en EE.UU. durante las vacaciones deflactan el impulso de los mercados.
- El Dólar canadiense subió inicialmente, pero rápidamente retrocedió a las ofertas de apertura del jueves.
- El petróleo crudo está experimentando cierta tendencia bajista, lo que limita el soporte del CAD.
- En un discurso pronunciado el miércoles, el gobernador del Banco de Canadá (BOC), Tiff Macklem, destacó que los responsables políticos del BOC "podrían" haber hecho lo suficiente para controlar la inflación y equilibrar la economía.
- Las ventas minoristas del CAD del viernes tendrán un impacto limitado, ya que los operadores se centran en los PMI de EE.UU..
- La mediana de las previsiones del mercado espera resultados planos o ligeros descensos en ambas series de datos.
- Se espera que las ventas minoristas de CAD en septiembre se sitúen en el 0.0%, frente al -0.1% anterior.
- Se espera que las ventas minoristas excluidos los vehículos revelen un descenso del -0.2% en el gasto de consumo.
- En Estados Unidos, se prevé un descenso de los PMI de noviembre, tanto en el sector servicios como en el de manufactura.
- Se prevé que el sector servicios baje de 50.6 a 50.4 puntos, mientras que el sector manufacturero se situaría en terreno contractivo, en 49.8 puntos, frente a los 50.0 puntos de octubre.
Precios del Dólar canadiense esta semana
A continuación se muestra la variación porcentual del Dólar canadiense (CAD) frente a las divisas principales durante la semana. El Dólar canadiense fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.00% | -0.65% | -0.17% | -0.76% | -0.25% | -0.86% | -0.28% | |
| EUR | 0.00% | -0.67% | -0.17% | -0.76% | -0.25% | -0.86% | -0.26% | |
| GBP | 0.65% | 0.66% | 0.51% | -0.09% | 0.42% | -0.19% | 0.38% | |
| CAD | 0.17% | 0.17% | -0.49% | -0.57% | -0.07% | -0.69% | -0.10% | |
| AUD | 0.74% | 0.75% | 0.10% | 0.58% | 0.51% | -0.10% | 0.49% | |
| JPY | 0.24% | 0.24% | -0.66% | 0.07% | -0.52% | -0.62% | -0.04% | |
| NZD | 0.87% | 0.86% | 0.21% | 0.69% | 0.10% | 0.61% | 0.58% | |
| CHF | 0.28% | 0.28% | -0.37% | 0.11% | -0.47% | 0.03% | -0.58% |
El mapa muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Análisis Técnico: El Dólar canadiense pierde terreno en las operaciones navideñas, el USD/CAD se desploma cerca de 1.3700
El Dólar canadiense (CAD) está perdiendo todo impulso el jueves, y cotiza cerca de las ofertas de apertura del día en 1.3700 contra el Dólar estadounidense (USD). El par USD/CAD cayó brevemente a un nuevo mínimo de la semana, ya que el CAD encontró algunas ofertas (o el Dólar simplemente perdió algo de fuerza), pero un leve ablandamiento en las ofertas de petróleo crudo está tirando del CAD de nuevo a la puerta de salida del día.
El USD/CAD cayó brevemente a 1.3650 antes de ser empujado de nuevo a la mediana de las ofertas a corto plazo en la media móvil simple (SMA) de 50 horas. Intradía, la acción sigue viéndose limitada por la SMA de 200 horas, que retrocede hasta 1.3720.
En las velas diarias, el rebote del jueves hacia 1.3700 tiene más sentido tras un rebote desde la SMA de 50 días, y los indicadores técnicos se están alineando para un movimiento lento con el soporte técnico de las SMA de 50 y 200 días en 1.3670 y 1.3512, respectivamente.
Los indicadores técnicos se inclinan hacia la mitad del rango mientras el impulso se filtra en el gráfico del USD/CAD a medio plazo. El índice de fuerza relativa (RSI) está a la deriva en torno al nivel medio de 50.0, mientras que la media móvil de convergencia divergencia (MACD) tiene múltiples niveles de medias móviles que lo limitan en el umbral cero, lo que indica una falta general de fuerza en cualquier dirección.
USD/CAD Gráfico horario
Gráfico Diario USD/CAD
Preguntas frecuentes sobre el Dólar canadiense
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar canadiense?
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
¿Cómo afectan al Dólar canadiense las decisiones del Banco de Canadá?
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
¿Cómo afecta el precio del petróleo al Dólar canadiense?
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Dólar canadiense?
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Dólar canadiense?
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- El par USD/JPY cotiza en 149.60 tras alcanzar un mínimo diario de 148.90 .
- Apuestas de línea agresiva en el BOJ está beneficiando al JPY ya que los inversores anticipan una política monetaria más estricta.
- Los operadores estadounidenses estarán al margen celebrando el Día de Acción de Gracias.
- Todas las miradas puestas en los datos de inflación japoneses.
El par USD/JPY, en la sesión del jueves, está experimentando leves pérdidas en 149.60 tras alcanzar mínimos en torno a 148.90. Lo que impulsó al par a la baja parecen ser las apuestas de línea agresiva del Banco de Japón (BoJ). El viernes, Japón informará de las cifras de inflación de octubre.
Como el principal catalizador del Yen son las especulaciones en torno a un cambio en la postura política del Banco de Japón, las cifras del Índice de Precios al Consumo (IPC) nacional de Japón se seguirán de cerca. Se espera que la cifra principal se acelere un 3% interanual desde el 2.8% anterior, mientras que se prevé que la cifra subyacente también se acelere por encima del objetivo del 2% del Banco de Japón.
Por otra parte, dado que los operadores estadounidenses celebran el Día de Acción de Gracias, no se esperan grandes movimientos para el par el jueves. En la sesión del viernes, se informarán los PMI preliminares de noviembre de S&P Global, que probablemente repercutirán en el Dólar, ya que ofrecerán un panorama más claro de la economía estadounidense. Los inversores deben recordar que la Reserva Federal (Fed) sigue siendo de línea agresiva y no descarta un mayor endurecimiento en caso de que los datos lo justifiquen, por lo que las cifras podrían fortalecer al USD.
Niveles del USD/JPY a vigilar
En el gráfico diario, el índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra actualmente plano, residiendo en territorio negativo, lo que sugiere una lucha entre los participantes del mercado y refleja un potencial impulso vendedor. Mientras tanto, la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) presenta barras rojas planas, lo que indica un impulso de compra decreciente, una posible inclinación hacia un sentimiento bajista en el mercado. Además, el par cotiza por debajo de la media móvil simple (SMA de 20), lo que respalda este punto de vista.
Dicho esto, el USD/JPY mantiene un posicionamiento por encima de las SMA críticas de 20 y 200, insinuando que la tendencia más amplia aún favorece el lado alcista. En resumen, a pesar del terreno recientemente ganado por los osos, el impulso comprador parece dominante en el contexto más amplio.
Niveles de resistencia: 105.00, 105.20 (SMA de 20 días), 151.00.
Niveles de Soporte: 149.00, 148.00, 147.00.
USD/JPY gráfico diario
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- El Peso mexicano detiene una racha de dos días de pérdidas frente al Dólar, y el par USD/MXN cotiza a la baja.
- Las Minutas del Banxico revelan una decisión unánime de mantener las tasas, destacando los desafíos actuales en el proceso de desinflación de México.
- El USD/MXN se mantiene dentro de un rango de fluctuación en un entorno de bajo volumen debido a la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos.
El Peso mexicano (MXN) rompe con dos días de pérdidas frente al Dólar estadounidense (USD), aunque se mantiene lateral en medio de un comercio con poca liquidez, ya que los mercados permanecen cerrados por el feriado del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos (EU). Las últimas actas del Banco de México (Banxico) hicieron hincapié en la necesidad de mantener los tipos al alza durante "algún tiempo" para llevar la inflación a su objetivo. Esto, junto con la mejora de la inflación revelada a primera hora del jueves, pesa sobre el USD/MXN, que sigue cotizando con pérdidas del 0.15%.
Las Minutas de Banxico mostraron que la Junta de Gobierno votó unánimemente a favor de mantener las tasas en 11.25% por quinta reunión consecutiva tras un ciclo de dos años de subida de tasas. Los responsables políticos reconocieron avances en el proceso de desinflación, aunque subrayaron que las perspectivas siguen siendo "desafiantes".
Informaron que los datos de inflación fueron mixtos, con un repunte de la inflación general de México a mediados de noviembre en cifras mensuales y anuales. Al mismo tiempo, el IPC subyacente, que excluye los elementos volátiles, se situó por debajo de las estimaciones y de la lectura anterior. El aumento de la inflación podría atribuirse al fin por parte del Gobierno de las subvenciones a la electricidad en verano en algunas ciudades.
Movimientos diarios: El Peso mexicano prácticamente sin cambios debido a las vacaciones en EE.UU.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de México de mediados de noviembre aumentó un 4.32% anual, superando las estimaciones del 4.31%.
- El IPC subyacente de México se desaceleró respecto a los datos anteriores y se situó en el 5.31%, por debajo de las previsiones del 5.33%.
- El INEGI estima que la economía se contrajo 0.1% intermensual en octubre, aunque en términos anuales se expandió 2.9%, según el organismo Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE).
- Una encuesta de Citibanamex sugiere que 25 de 32 economistas encuestados esperan el primer recorte de tasas de Banxico en el primer semestre de 2024.
- La encuesta muestra "una gran dispersión" para las tasas de interés el próximo año, entre 8.0% y 10.25%, reveló Citibanamex.
- La misma encuesta reveló que los economistas prevén una inflación general anual de 4% y una subyacente de 4.06%, ambas para el próximo año, mientras que el tipo de cambio USD/MXN se ubica en 19.00, desde 18.95, hacia finales de 2024.
- Los datos publicados la semana pasada mostraron una caída de los precios pagados por consumidores y productores en EE.UU., lo que aumenta las especulaciones de los inversores de que el ciclo de endurecimiento de la Fed ha terminado.
- El mercado de swaps sugiere que los operadores esperan 100 puntos básicos de recorte de tasas por parte de la Fed en 2024.
- Banxico revisó sus previsiones de inflación del 3.50% al 3.87% para 2024, lo que se mantiene por encima del objetivo del banco central del 3.00% (más o menos un 1%).
Análisis Técnico: El Peso mexicano se mantiene firme, aunque el USD/MXN cotiza en un rango límite debido a la escasa liquidez
El USD/MXN se mantiene con sesgo bajista, ya que el par sigue operando muy por debajo de la pendiente descendente de las medias móviles simples (SMA) de 100, 20, 200 y 50 días. A pesar de que formó un patrón gráfico de "tweezers bottom", la acción del precio se limitó por debajo del máximo del 21 de noviembre de 17.26, que hasta ahora pesó sobre el par, que cayó a un mínimo de dos días de 17.14.
Para una continuación bajista, el par debe acercarse a la figura de 17.00, por lo que los vendedores podrían amenazar con arrastrar los precios hacia el mínimo del año hasta la fecha de 16.62. Por otro lado, si los compradores recuperan el máximo de la semana actual de 17.26, eso podría abrir la puerta a probar la SMA de 100 días.
Preguntas frecuentes sobre el Peso mexicano
¿Qué es el MXN?
El Peso mexicano es la moneda de curso legal de México. El MXN es la moneda más operada en América Latina y la tercera más negociada del continente americano. El Peso mexicano es la primera moneda del mundo que utilizó el signo $, previo a la utilización posterior del Dólar. El Peso mexicano o MXN se divide en 100 centavos.
¿Qué es Banxico y cómo influye en el MXN?
Banxico es el Banco de México, el banco central del país. Creado en 1925, provee la moneda nacional, el MXN, y tiene como objetivo prioritario preservar su valor a lo largo del tiempo. Además, el Banco de México administra las reservas internacionales del país, actúa como prestamista de última instancia a la banca y asesora económica y financieramente al gobierno. Banxico utiliza las herramientas y técnicas de la política monetaria para cumplir con su objetivo.
¿Cómo impacta la inflación en el MXN?
Cuando la inflación es elevada, el valor del Peso mexicano (MXN) tiene a disminuir. Esto implica un aumento en el coste de vida de los mexicanos que afecta su capacidad de inversión y ahorro. A nivel general, la inflación afecta a la economía mexicana porque México importa una cantidad importante de productos de consumo final, como gas, combustible, alimentos, ropa, etc, y una gran cantidad de insumos de producción. Por otra parte, a mayor inflación y deuda menos atractivo es el país para los inversores.
¿Cómo influye el Dólar en el Peso Mexicano (MXN)?
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
¿Cómo afecta a México la política monetaria de la Fed?
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
- El Dólar neozelandés avanza ligeramente en una jornada festiva tranquila.
- El Kiwi sube en línea con las acciones mundiales, mientras que el petróleo continúa su tendencia bajista y los PMIs son positivos en general.
- El par NZD/USD continúa recuperándose. Las perspectivas a medio plazo parecen cada vez más alcistas.
El Dólar neozelandés (NZD) cotiza al alza el jueves, con el soporte de un estado de ánimo ligeramente positivo en los mercados. La mejora generalizada del sentimiento se refleja en las subidas de la mayoría de los índices bursátiles mundiales. El Hang Seng y el Nikkei 225 subieron durante la sesión asiática, mientras que en Europa el Euro STOXX 50 y el FTSE 100 también subieron. En Estados Unidos, los mercados permanecen cerrados por Acción de Gracias.
El sentimiento de riesgo positivo se debe probablemente al continuo descenso de los precios del Petróleo después de que la OPEP+ retrasara su decisión sobre la continuación del recorte de cuotas. Esto se traducirá en menores costes de insumos para las compañías y precios más bajos en los surtidores de combustible para los consumidores. Otros analistas apuntaron a un repunte de los índices de gerentes de compras como factor.
Como divisa de materias primas, el Kiwi es sensible a los cambios en la percepción del crecimiento mundial y, en general, refleja el sentimiento de los inversores.
Resumen diario de los mercados: El Dólar neozelandés sube por el apetito por el riesgo
- El Dólar neozelandés sube, beneficiado por el continuo apetito por el riesgo en medio de la caída de los precios del petróleo y los sólidos datos de los directores de compras.
- Las acciones parecen haber asimilado las malas noticias relativas al gestor de activos chino Zhongzhi, otra víctima mortal de la burbuja inmobiliaria china. La Compañía anunció su insolvencia, con pasivos por un total de entre 58.000 y 64.000 millones de dólares, en una carta a los inversores, según informó Reuters el jueves.
- El contagio es improbable según los expertos: "Es casi seguro que los reguladores financieros intervengan agresivamente si hay alguna señal de que los problemas de Zhongzhi se están extendiendo", dijo Christopher Beddor, subdirector de investigación sobre China de Gavekal Dragonomics, citado por Reuters.
- Los recientes datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras de noviembre en la eurozona y el Reino Unido mostraron unos resultados mejores de lo esperado, lo que también mejora las perspectivas económicas.
- El partido nacional de Nueva Zelanda, de centro-derecha, ha llegado a un acuerdo para formar gobierno con sus socios de coalición. Esto significa que el país pondrá fin a casi seis años de reinado de la izquierda.
- Los mercados siguen valorando la posibilidad de que la Fed recorte los tipos antes de diciembre de 2024, lo que ha provocado un descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Los rendimientos están estrechamente correlacionados con el USD, lo que se traduce en un sesgo alcista general para el NZD/USD.
Análisis técnico del Dólar neozelandés: El NZD/USD rompe pero no se mantiene por encima de la resistencia clave
El par NZD/USD (el número de dólares estadounidenses que puede comprar un Dólar neozelandés) ha regresado por debajo del máximo de octubre en 0.6055 tras romper por encima temporalmente el martes.
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Dólar neozelandés frente al Dólar estadounidense: Gráfico Diario
Sin embargo, el par se mantiene en una tendencia alcista a corto plazo, con un sesgo largo. Desde la ruptura por encima de los máximos de octubre, también podría decirse que se encuentra en una tendencia alcista a medio plazo.
Sin embargo, la ruptura del martes no logró mantenerse, por lo que no puede considerarse decisiva. Esto sugiere cautela a la hora de adoptar una perspectiva demasiado alcista a medio plazo. Una nueva ruptura por encima del máximo de octubre daría un nuevo impulso a la tendencia alcista. La superación del máximo del martes en 0.6086 confirmaría la tendencia alcista.
Es probable que la media móvil simple de 200 días en 0.6100 ofrezca un nivel de resistencia importante a las subidas, por lo que es probable que el precio se estanque allí.
Es posible que se haya formado un patrón alcista inverso de cabeza y hombros (H&S) en los mínimos. El patrón se identifica por las etiquetas aplicadas al gráfico anterior. L y R representan los hombros izquierdo y derecho, mientras que H representa la cabeza. El objetivo del patrón hombro-cabeza-hombro inverso está en 0.6215. Esto añade más peso al argumento alcista.
La tendencia a largo plazo sigue siendo bajista, lo que sugiere que persiste el riesgo a la baja.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar neozelandés
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar neozelandés?
El Dólar neozelandés (NZD), también conocido como kiwi, es una divisa muy conocida entre los inversores. Su valor viene determinado en gran medida por la salud de la economía neozelandesa y la política del banco central del país. Sin embargo, existen algunas particularidades que también pueden hacer que el NZD se mueva. La evolución de la economía china tiende a mover el Kiwi porque China es el mayor socio comercial de Nueva Zelanda. Las malas noticias para la economía china probablemente se traduzcan en menos exportaciones neozelandesas al país, lo que afectará a la economía y, por tanto, a su divisa. Otro factor que mueve al NZD son los precios de los productos lácteos, ya que la industria láctea es la principal exportación de Nueva Zelanda. Los altos precios de los productos lácteos impulsan los ingresos de exportación, contribuyendo positivamente a la economía y, por tanto, al NZD.
¿Cómo afectan al Dólar neozelandés las decisiones del RBNZ?
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) aspira a alcanzar y mantener una tasa de inflación de entre el 1% y el 3% a medio plazo, con el objetivo de mantenerla cerca del punto medio del 2%. Para ello, el banco fija un nivel adecuado de tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el RBNZ sube los tipos de interés para enfriar la economía, pero la medida también hará subir el rendimiento de los bonos, aumentando el atractivo de los inversores para invertir en el país e impulsando así al NZD. Por el contrario, unos tipos de interés más bajos tienden a debilitar el NZD. El llamado diferencial de tipos, o cómo son o se espera que sean los tipos en Nueva Zelanda en comparación con los fijados por la Reserva Federal de EE.UU., también puede desempeñar un papel clave en el movimiento del par NZD/USD.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Dólar neozelandés?
La publicación de datos macroeconómicos en Nueva Zelanda es clave para evaluar el estado de la economía y puede influir en la valoración del Dólar neozelandés (NZD). Una economía fuerte, basada en un elevado crecimiento económico, un bajo desempleo y una elevada confianza es buena para el NZD. Un alto crecimiento económico atrae la inversión extranjera y puede animar al Banco de la Reserva de Nueva Zelanda a aumentar los tipos de interés, si esta fortaleza económica viene acompañada de una inflación elevada. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el NZD se deprecie.
¿Cómo afecta el sentimiento de riesgo general al Dólar neozelandés?
El Dólar neozelandés (NZD) tiende a fortalecerse durante los periodos de apetito por el riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y se muestran optimistas sobre el crecimiento. Esto suele traducirse en unas perspectivas más favorables para las materias primas y las denominadas "divisas de materias primas", como el kiwi. Por el contrario, el NZD tiende a debilitarse en momentos de turbulencias en los mercados o de incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender los activos de mayor riesgo y huyen a los refugios más estables.
Cada vez hay más indicios de recesión en la Eurozona. Sin embargo, según informan los economistas de Commerzbank, es poco probable que el BCE recorte las tasas en un futuro próximo.
Los PMI de la Eurozona siguen en recesión
El PMI del sector servicios, el barómetro económico más fiable de la zona euro, mejoró ligeramente hasta 48.2, pero siguió firmemente en recesión en noviembre. A pesar de un aumento de 0.7% hasta 43.8, el índice de manufactura tampoco ofrece muchas esperanzas de un cambio de tendencia en el sector industrial.
No esperamos que la economía de la zona euro salga de la recesión hasta la primavera, y entonces repuntará significativamente.
Es poco probable que se materialice el fuerte repunte que suele seguir a una recesión, ya que el BCE probablemente seguirá pisando el freno. Tendrá que revisar aún más a la baja sus perspectivas económicas. En sus previsiones de septiembre, seguía esperando que la economía de la zona euro evitara la recesión. Sin embargo, dado que la inflación sigue siendo elevada, es poco probable que el BCE empiece a recortar los tipos hasta finales de 2024.
- El USD/TRY retrocede hasta la zona de 28.5000 el jueves.
- El CBTR subió las tasas más de lo previsto inicialmente.
- Aún se vislumbran nuevas subidas en el horizonte.
La divisa turca vuelve a cobrar fuerza y arrastra al USD/TRY a nuevos mínimos semanales cerca de la zona de 28.5000 el jueves.
El USD/TRY retrocede a mínimos de varios días por el CBTR
El USD/TRY revirtió cuatro avances diarios consecutivos y volvió a visitar brevemente la zona de 28.5000 después de que el Banco Central de Turquía (CBTR) cogiera desprevenidos a los participantes del mercado al elevar su tasa de repo a una semana en 500 puntos básicos hasta el 40.00% en su evento del jueves.
La medida del CBTR fue una sorpresa, ya que el consenso del mercado esperaba una subida de tasas de 250 puntos básicos. Según el comunicado, el Comité ha determinado que el actual nivel de endurecimiento monetario está cerca del necesario para la desinflación, y el ritmo de endurecimiento se ralentizará, completando el ciclo de endurecimiento rápidamente y manteniendo al mismo tiempo la estabilidad de precios.
En lo que va de año, la lira turca se ha depreciado casi un 55% frente al dólar, habiendo avanzado en solo seis meses desde enero de 2021.
Niveles significativos del USD/TRY
De momento, el USD/TRY pierde un 0.16% hasta 28.7611 y se enfrenta al siguiente soporte en 27.8265 (SMA de 55 días), secundado por 25.2143 (mínimo mensual del 25 de agosto) y, por último, 23.9286 (SMA de 200 días). Por otro lado, la resistencia inmediata se sitúa en 28,8736 (máximo del 23 de noviembre), seguido de 2.0000 (nivel redondo) y 30.0000 (nivel redondo).
Los economistas de Commerzbank analizan la ventaja de crecimiento a largo plazo del Dólar estadounidense y sus implicaciones para el par EUR/USD.
La ventaja del crecimiento estadounidense: un argumento a favor del Dólar
Con el par EUR/USD en los niveles actuales, el Dólar ya está bastante caro. La ventaja del crecimiento estadounidense no es una novedad, sino que se viene observando desde hace tiempo. Sin embargo, si quedara claro que la significativa ventaja de crecimiento de EE.UU. es permanente y no sólo el resultado de un periodo temporal de debilidad europea, estaría justificada una infravaloración aún más pronunciada del euro. Aún no es el caso.
Si mis colegas, los economistas estadounidenses, están en lo cierto y Estados Unidos entrará en recesión el año que viene, una infravaloración masiva del Euro no estaría justificada. Este es, por cierto, uno de los argumentos de nuestra visión alcista del Euro a medio plazo.
Sin embargo, una vez superada la recesión en EE.UU., nuestros economistas esperan que la ventaja del crecimiento estadounidense vuelva a cobrar protagonismo. Esto también confirma nuestra opinión de que la recuperación del euro que esperamos a medio plazo no durará para siempre.
Japón publicará los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de octubre el jueves 23 de noviembre a las 23:30 y, a medida que nos acercamos a la hora de la publicación, aquí están las previsiones de los economistas e investigadores de cuatro bancos principales sobre la próxima cifra de la inflación japonesa.
Se espera que el IPC general se sitúe en el 3.4% interanual, frente al 3.0% de septiembre, mientras que el subyacente (excluyendo los precios de los alimentos frescos) se situaría en el 3.0% interanual, frente al 2.8% publicado anteriormente. De ser así, el IPC general se situaría aún más por encima del objetivo de inflación.
Standard Chartered
Esperamos que la inflación general del IPC haya repuntado hasta el 3.4% interanual desde el 3.0% del mes anterior. También es probable que la inflación del IPC subyacente aumente hasta el 2.9% desde el 2.8%, invirtiendo la tendencia a la baja de los tres meses anteriores. Esperamos que la inflación del IPC subyacente, excluidos los alimentos frescos, se haya mantenido por debajo del 3%, pero que la inflación subyacente, excluidos los alimentos frescos y la energía, se haya mantenido por encima del 4%, lo que indica que la inflación de Japón sigue siendo rígida. Es probable que la reducción de las subvenciones a los servicios públicos haya hecho subir la inflación. Además, el fuerte turismo puede haber afectado al IPC. El IPC de Tokio de octubre subió más de lo esperado por los mercados: la inflación general del IPC subió al 3.3% desde el 2.8%; el IPC nacional seguirá probablemente esta tendencia.
ING
Esperamos que la inflación general se reacelere hasta el 3.3% interanual en octubre (frente al 3.0% de septiembre). Los precios de los alimentos frescos y la energía serán los principales impulsores, pero también se espera que suban los precios de otros servicios, reflejando la presión al alza acumulada de los precios de los insumos. Es probable que la inflación subyacente (excluidos los alimentos frescos y la energía) se mantenga por encima del nivel del 4.0%, lo que probablemente hará que la política monetaria del Banco de Japón se incline más hacia la neutralidad que hacia la ultra relajación.
Citi
Esperamos que el IPC subyacente a escala nacional (excluyendo únicamente los alimentos frescos) aumente un 3.0% interanual en octubre, repuntando desde la subida del 2.8% interanual de septiembre. Mientras tanto, el IPC que excluye los alimentos frescos y la energía probablemente aumente un 4.1% interanual en octubre, por debajo del avance del 4.2% interanual registrado en septiembre, y la inflación subyacente del IPC que excluye los factores especiales (es decir, la energía, los gastos de telefonía móvil y los gastos de hotel) probablemente aumente un 3.58% interanual en octubre, por debajo del aumento del 3.94% interanual registrado en septiembre. Como confirman los datos del IPC de Tokio de octubre, la inflación interanual probablemente se moderó, especialmente en el caso de los bienes, ya que las empresas subieron los precios rápidamente hace un año. Esperamos que el IPC general se acelere del +3.0% interanual de septiembre al +3.5% interanual de octubre, impulsado por la reducción a la mitad de las subvenciones a las tarifas de electricidad y gas, así como por los repuntes de los precios de las verduras frescas.
Wells Fargo
Aunque la inflación japonesa se ha ralentizado en los últimos meses, la previsión de consenso es que esa tendencia se interrumpa con el IPC de octubre. Se espera que la inflación general se acelere hasta el 3.4% interanual (desde el 3.0% de septiembre), mientras que el IPC excluidos los alimentos frescos también se aceleraría ligeramente hasta el 3.0% en octubre (desde el 2.8% de septiembre). Por una parte, la persistencia de la inflación por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco de Japón debería apoyar la idea de una posible subida de los tipos de interés durante el primer semestre del próximo año. Sin embargo, en la medida en que la inflación en curso frene el poder adquisitivo de los consumidores, ello supondría un argumento parcialmente compensatorio. En general, sin embargo, esperamos que la persistencia de una inflación elevada, acompañada de un crecimiento salarial más firme y un crecimiento económico constante, haga que el BoJ eleve su tipo de interés oficial 10 puntos básicos, hasta el 0.00%, en su reunión de política monetaria de abril del próximo año.
El análisis técnico es un método de evaluación de activos financieros que utiliza cálculos matemáticos basados en precios, volúmenes de comercio o interés abierto en futuros y opciones. ¿Importa el análisis técnico? Los economistas de JP Morgan analizan los aspectos técnicos de la previsión de los mercados.
Los indicadores técnicos han sido señales fiables del comportamiento de los mercados a corto plazo
El problema del análisis técnico es que, aunque puede ser muy eficaz para predecir el comportamiento diario, es menos útil cuando se mira hacia un futuro más lejano. Para ello, los indicadores fundamentales son mucho más eficaces: por ejemplo, las valoraciones a plazo del S&P 500 han explicado históricamente casi un tercio de los rendimientos anualizados a cinco años.
En consecuencia, los operadores diarios profesionales pueden beneficiarse más del análisis técnico, mientras que los inversores a largo plazo obtendrán resultados más fructíferos si se basan en los fundamentales. En otras palabras, el análisis técnico es importante, pero hay que reconocer sus limitaciones.
Las minutas de la reunión de política monetaria de octubre del Banco Central Europeo (BCE) han revelado el jueves que los miembros "destacaron que la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas había aumentado en comparación con la de septiembre".
Según el documento, los miembros coincidieron en que la mayoría de los indicadores de inflación subyacente parecían haber superado su punto álgido y seguían descendiendo, pero advirtieron de que la inflación interna era obstinadamente elevada y las previsiones de inflación a largo plazo parecían seguir por encima del objetivo del BCE.
Conclusiones destacadas
Los miembros destacaron que la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas había aumentado en comparación con el momento de la reunión del Consejo de Gobierno de septiembre, lo que también afectaba a la valoración de la orientación adecuada de la política monetaria.
Se mantuvo que, dadas las perspectivas actuales, cabía esperar que el Consejo de Gobierno pudiera situar de nuevo la inflación en su objetivo del 2% en el 2025. Aunque, en general, se consideraba que la "última milla" en la reconducción de la inflación al objetivo era la más difícil, se argumentó que el Consejo de Gobierno debía tener cuidado de que sus esfuerzos por controlar la inflación no condujeran finalmente a una infrautilización del objetivo.
Los miembros coincidieron en que el Consejo de Gobierno debería seguir subrayando su determinación de fijar los tipos de interés oficiales, a través de sus decisiones futuras, en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que fuera necesario para que la inflación volviera a situarse en el objetivo en el momento oportuno.
Aun en el caso de que los tipos de interés se mantuvieran sin variación en la reunión en curso, se consideró que el Consejo de Gobierno debería estar preparado, sobre la base de una evaluación continua, para nuevas subidas de los tipos de interés si fuera necesario, aunque ello no formara parte del escenario de referencia actual.
- El Euro repunta frente al Dólar.
- Las acciones europeas registran ganancias.
- En Estados Unidos no habrá actividad debido a la festividad del Día de Acción de Gracias.
El Euro recupera cierta tracción alcista frente al Dólar estadounidense, impulsando al EUR/USD a borrar parte del reciente retroceso de dos días y subir hasta máximos diarios cercanos a 1.0930 el jueves.
En el lado opuesto, el Dólar vuelve a la zona de 103.,60 en el índice del USD (DXY), renunciando a parte del fuerte rebote reciente hacia la zona al norte de la barrera de 104.00 observada el miércoles.
No obstante, cabe destacar que se espera que la inactividad en los mercados estadounidenses magnifique los movimientos en el universo de divisas con el trasfondo de unas condiciones de comercio marginales.
El reciente rebote del Dólar se produjo a pesar de que los mercados siguen anticipando un probable recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en algún momento de la primavera de 2024. Esta opinión se ve respaldada por la perseverancia de los datos sobre presiones desinflacionistas, así como por una mayor relajación del mercado laboral.
En el calendario nacional, los PMI preliminares de manufacturas y servicios de Alemania sorprendieron al alza al situarse en 42.3 y 48.7, respectivamente, para el mes de noviembre. En la misma dirección, los PMI avanzados de manufacturas y servicios de la zona euro mejoraron hasta 43.8 y 48.2, respectivamente. Más tarde en la sesión, el Banco Central Europeo (BCE) publicará sus Cuentas de la última reunión.
Resumen diario de los movimientos del mercado: El Euro repunta y supera 1.0900
- El Euro recupera el interés comprador frente al Dólar el jueves.
- Los rendimientos alemanes rebotan tras dos sesiones de pérdidas.
- Los inversores siguen adaptándose a la bajada de tasas de la Fed en el primer semestre de 2024.
- Los mercados perciben que el BCE podría entrar en un impasse hasta principios del próximo año.
- China planea impulsar su sector inmobiliario con nuevos estímulos.
- El PMI de servicios del Reino Unido vuelve a superar el umbral de 50 en noviembre.
Análisis Técnico: El Euro desplaza su atención hacia 1.0960-1.0965
El EUR/USD repunta y se recupera por encima del nivel de 1.0900.
El máximo de noviembre en 1.0965 (21 de noviembre) es el objetivo inmediato para los alcistas antes del umbral clave de 1.1000. Más al norte, el EUR/USD podría entrar en contacto con el máximo de agosto de 1.1064 (10 de agosto) y otro máximo semanal de 1.1149 (27 de julio), todo ello antes del máximo de 2023 de 1.1275 (18 de julio).
Por otra parte, las recuperaciones bajistas deberían encontrar su primer soporte en la media móvil simple (SMA) de 200 días en 1.0808, seguida de la SMA temporal de 55 días en 1.0654. El mínimo semanal de 1.0495 (13 de octubre) se alinea al sur de aquí, antes del mínimo de 2023 de 1.0448 (3 de octubre).
En general, las perspectivas del par deberían seguir siendo positivas mientras se mantenga por encima de la SMA de 200 días.
Preguntas frecuentes sobre el BCE
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de la región.
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de los precios, lo que significa mantener la inflación en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos suelen traducirse en un Euro más fuerte, y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las adoptan los directores de los bancos nacionales de la zona del euro y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Qué es el Quantitative Easing (QE) y cómo afecta al Euro?
En situaciones extremas, el Banco Central Europeo puede poner en marcha una herramienta política denominada Quantitative Easing (relajación cuantitativa). El QE es el proceso por el cual el BCE imprime Euros y los utiliza para comprar activos (normalmente bonos del Estado o de empresas) a bancos y otras instituciones financieras. El resultado suele ser un Euro más débil..
El QE es un último recurso cuando es improbable que una simple bajada de los tipos de interés logre el objetivo de estabilidad de precios. El BCE lo utilizó durante la Gran Crisis Financiera de 2009-11, en 2015 cuando la inflación se mantuvo obstinadamente baja, así como durante la pandemia de coronavirus.
¿Qué es el Quantitative Tightening (QT) y cómo afecta al Euro?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso del QE. Se lleva a cabo después del QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco Central Europeo (BCE) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el BCE deja de comprar más bonos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Suele ser positivo (o alcista) para el Euro.
La inflación de México creció un 0.63% intermensual en la primera quincena de noviembre, según informa el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). El resultado estuvo por encima del 0.24% de la quincena anterior y del 0.6% esperado por el mercado. Este es el mayor aumento quincenal de la primera parte de mes visto desde febrero de 2021.
Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.32%. En la misma quincena de 2022, la inflación quincenal fue de 0.56% y la anual, de 8.14%.
El índice de precios subyacente se incrementó un 0.20% a tasa quincenal y 5.31% a tasa anual. El consenso estimaba un aumento del 0.22% hasta el 5.33%. Según el comunicado de INEGI, al interior del índice subyacente, a tasa quincenal los precios de las mercancías crecieron 0.13% y los de servicios un 0.28%.
USD/MXN reacción del precio
El precio del Dólar frente al Peso mexicano apenas ha variado tras la noticia, con el USD/MXN cotizando al momento de escribir sobre 17.16, cayendo un 0.17% en el día.
- El Dólar australiano recupera terreno en medio de unos datos económicos estadounidenses mixtos.
- Los datos de Australia mostraron una ralentización de la actividad económica durante el mes de noviembre.
- La gobernadora del RBA, Michele Bullock, mencionó que el endurecimiento de la política monetaria es la respuesta adecuada a la inflación impulsada por la demanda.
- El NAB espera otra subida de tasas del RBA en la reunión de febrero de 2024.
El Dólar australiano (AUD) se recupera de las recientes pérdidas el jueves mientras que el Dólar estadounidense (USD) retrocede tras registrar ganancias durante dos días consecutivos. Sin embargo, el par AUD/USD se vio presionado inicialmente a la baja, probablemente debido al aumento de la demanda del Dólar tras la publicación de los datos económicos de los Estados Unidos (EE.UU.) en la sesión anterior. La actividad de los mercados es moderada, mientras los operadores se preparan para el festivo del Día de Acción de Gracias en los EE.UU. el jueves.
La actividad económica de Australia muestra signos de desaceleración en noviembre, según los datos del jueves. El PMI preliminar de manufactura del Judo Bank para el mes llegó a 47.7, por debajo del 48.2 del mes anterior. El PMI de servicios de Judo Bank también descendió a 46.3 desde el 47.9 anterior, y el PMI compuesto bajó a 46.4 desde el 47.6 anterior.
La gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock, se refirió a la reciente decisión de política monetaria en la cena anual de la EBA celebrada el miércoles en Sídney. Señaló que el reto de la inflación está impulsado cada vez más por factores internos, en particular la demanda. Bullock subrayó que el endurecimiento de la política monetaria es la respuesta adecuada a una inflación impulsada por la demanda. Aunque la inflación de la cadena de suministro está remitiendo, la inflación australiana sigue siendo generalizada, y la media recortada sigue siendo demasiado elevada.
La gobernadora Bullock también mencionó que los precios están subiendo con fuerza en la mayoría de los bienes y servicios, y que los costes de los servicios están aumentando debido a la elevada demanda. El contacto del RBA con las empresas indica que persisten las presiones sobre los costes internos, con una elevada utilización de la capacidad y un mercado laboral tenso. Bullock subrayó la necesidad de enfriar la demanda al tiempo que se garantiza el crecimiento del empleo. Además, el National Australia Bank (NAB) anticipa otra subida de tasas del RBA, y espera que se produzca en la reunión de febrero de 2024.
El índice del Dólar estadounidense DXY experimentó un rebote tras la publicación de datos económicos estadounidenses mixtos, continuando su corrección pero perdiendo impulso en medio de la subida de los mercados bursátiles. El miércoles, los datos de solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. mostraron una caída mayor a la esperada en la semana que finalizó el 17 de noviembre, con las solicitudes iniciales cayendo a 209.000 desde 233.000. Los pedidos de bienes duraderos cayeron un 5.4% en octubre, superando la caída del 3.1% prevista. Sin embargo, el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para noviembre se situó en 61.3, frente a la lectura esperada de 60.5.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano recupera terreno mientras el Dólar estadounidense se debilita
- El índice adelantado Westpac de Australia para octubre se contrajo un 0.03% intermensual frente a la subida anterior del 0.07%.
- Las actas de la reunión del RBA revelaron que el consejo reconocía la existencia de "argumentos creíbles" en contra de una subida inmediata de los tipos, pero consideraba que los argumentos a favor de un endurecimiento eran más sólidos debido al aumento de los riesgos de inflación. La decisión de seguir endureciendo los tipos dependerá de los datos y de la evaluación del riesgo.
- Las actas del RBA también subrayaron la importancia de evitar incluso un modesto aumento de las expectativas de inflación. Las previsiones del Consejo daban por supuestas una o dos subidas más de las tasas, y el aumento de los precios de vivienda sugería que la política podría no ser excesivamente restrictiva.
- Se espera que las autoridades chinas tomen medidas de apoyo al sector inmobiliario elaborando una lista de 50 promotores elegibles, tanto privados como estatales. Se espera que esta lista sirva de guía a las instituciones financieras para prestar apoyo a través de diversos medios, como préstamos bancarios, deuda y financiación mediante acciones.
- Las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) revelan que los miembros considerarían la idea de endurecer aún más la política monetaria si la información recibida sugiere un progreso insuficiente hacia el objetivo de inflación del Comité.
- Los miembros del FOMC coinciden unánimemente en que la política monetaria debe seguir siendo restrictiva durante algún tiempo hasta que haya pruebas claras y sostenibles de que la inflación se acerca al objetivo del Comité.
- La variación intermensual de las ventas de viendas existentes en EE.UU. en octubre cayó un 4.1% frente a la caída anterior del 2.2%.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene alrededor de 0.6550, soporte en el 23.6% de retroceso de Fibonacci
El Dólar australiano ronda el nivel de 0.6550 el jueves. El 23.6% de retroceso de Fibonacci en 0.6513 podría servir como soporte clave. Una ruptura por debajo de este nivel podría encontrar soporte en la media móvil exponencial (EMA) de 9 días en 0.6510, junto con el nivel redondo en 0.6500. Al alza, la superación decisiva de la barrera de 0.6550 podría allanar el camino para una nueva visita al máximo de tres meses en 0.6589 y al nivel redondo de 0.6600.
AUD/USD gráfico diario
Cotización del Dólar australiano hoy
A continuación se muestra la variación porcentual del Dólar Australiano (AUD) frente a las divisas principales hoy.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.18% | -0.17% | -0.21% | -0.33% | -0.27% | -0.65% | -0.16% | |
| EUR | 0.19% | 0.01% | -0.04% | -0.16% | -0.10% | -0.46% | 0.03% | |
| GBP | 0.15% | -0.02% | -0.05% | -0.18% | -0.10% | -0.49% | 0.02% | |
| CAD | 0.22% | 0.01% | 0.05% | -0.12% | -0.06% | -0.44% | 0.05% | |
| AUD | 0.36% | 0.17% | 0.18% | 0.13% | 0.07% | -0.30% | 0.19% | |
| JPY | 0.28% | 0.07% | 0.11% | 0.09% | -0.07% | -0.39% | 0.11% | |
| NZD | 0.65% | 0.48% | 0.50% | 0.42% | 0.32% | 0.38% | 0.50% | |
| CHF | 0.15% | -0.04% | -0.02% | -0.03% | -0.20% | -0.13% | -0.51% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Preguntas frecuentes sobre el Dólar australiano
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar australiano?
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
¿Cómo afectan al Dólar australiano las decisiones del Banco de la Reserva de Australia?
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
¿Cómo influye la salud de la economía china en el Dólar australiano?
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
¿Cómo influye el precio del mineral de hierro en el Dólar australiano?
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
¿Cómo influye la balanza comercial en el Dólar australiano?
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El USD/MXN se mueve en rango alrededor de 17.18 en la mañana europea a la espera de la inflación de México.
- La encuesta de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan revisó las expectativas de inflación a un año al 4.5% desde el 4.4%.
- Las ventas minoristas de México se desaceleraron del 3.2% al 2.3% de crecimiento anual en septiembre.
El USD/MXN extiende sus pérdidas por segundo día consecutivo, cotizando a la baja alrededor de 17.18 al mediodía europeo del jueves después de haber caído a un mínimo intradía de 17.15 en la apertura de Londres.
La encuesta de sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan reveló que las expectativas de inflación de noviembre subieron anualmente hasta el 4.5% desde el 4.4% del informe anterior, mientras que se situaron en el 3.2% para un periodo de cinco años. Por otra parte, los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos cayeron un 5.4% en octubre, frente al -3.1% previsto por el consenso del mercado. Las peticiones de subsidio de desempleo informaron de un descenso mayor de lo previsto para la semana que finalizó el 17 de noviembre, con una reducción a 209.000 desde los 233.000 anteriores.
En el lado opuesto, México experimentó un crecimiento interanual del 2.3% en las ventas minoristas de septiembre. Esto supuso una desaceleración respecto al crecimiento del 3.2% observado en agosto y no alcanzó la expansión prevista del 3.6%. Las cifras empiezan a reflejar la influencia de las elevadas tasas de interés impuestas por el Banco de México (Banxico), que actualmente se sitúan en el 11.25%.
Además, las previsiones iniciales informadas por Reuters indican un crecimiento interanual del 2.9% para la economía mexicana en octubre. En el calendario de México, las previsiones del jueves apuntan a un aumento de la inflación en la primera quincena de noviembre, aunque se espera una ligera caída de la inflación subyacente. Además, el viernes se dará a conocer la tasa anual del Producto Interior Bruto, con una contracción prevista en el tercer trimestre.
Los mercados estadounidenses se tomarán un descanso el jueves con motivo del Día de Acción de Gracias. El viernes se publicarán en EE.UU. las cifras del PMI manufacturero y de servicios del S&P Global correspondientes a noviembre, esperándose un posible descenso en ambos índices.
Preguntas frecuentes sobre el Peso mexicano
¿Qué es el MXN?
El Peso mexicano es la moneda de curso legal de México. El MXN es la moneda más operada en América Latina y la tercera más negociada del continente americano. El Peso mexicano es la primera moneda del mundo que utilizó el signo $, previo a la utilización posterior del Dólar. El Peso mexicano o MXN se divide en 100 centavos.
¿Qué es Banxico y cómo influye en el MXN?
Banxico es el Banco de México, el banco central del país. Creado en 1925, provee la moneda nacional, el MXN, y tiene como objetivo prioritario preservar su valor a lo largo del tiempo. Además, el Banco de México administra las reservas internacionales del país, actúa como prestamista de última instancia a la banca y asesora económica y financieramente al gobierno. Banxico utiliza las herramientas y técnicas de la política monetaria para cumplir con su objetivo.
¿Cómo impacta la inflación en el MXN?
Cuando la inflación es elevada, el valor del Peso mexicano (MXN) tiene a disminuir. Esto implica un aumento en el coste de vida de los mexicanos que afecta su capacidad de inversión y ahorro. A nivel general, la inflación afecta a la economía mexicana porque México importa una cantidad importante de productos de consumo final, como gas, combustible, alimentos, ropa, etc, y una gran cantidad de insumos de producción. Por otra parte, a mayor inflación y deuda menos atractivo es el país para los inversores.
¿Cómo influye el Dólar en el Peso Mexicano (MXN)?
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
¿Cómo afecta a México la política monetaria de la Fed?
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
El cruce EUR/GBP rebotó modestamente el miércoles tras las declaraciones de otoño del Reino Unido. Los economistas de ING analizan las perspectivas de la Libra esterlina.
Hubo cierto efecto "comprar el rumor, vender el hecho"
El Canciller Jeremy Hunt anunció algunos recortes ampliamente esperados en los impuestos personales y empresariales. Las implicaciones para la Libra esterlina deberían ser, en general, positivas, ya que los recortes de impuestos sugieren unas mejores perspectivas de crecimiento y una inflación potencialmente más estable.
Sin embargo, dio la sensación de que el movimiento de la Libra esterlina ya se había producido antes del anuncio, y que se produjo un cierto efecto de "comprar el rumor, vender el hecho" que provocó una suavización del impulso de la Libra esterlina.
El índice del Dólar DXY subió el miércoles por segunda sesión consecutiva. Los economistas de ING analizan las perspectivas del Dólar.
No habrá pavo para los bajistas del Dólar
Hoy, los flujos de divisas serán moderados debido a la festividad de Acción de Gracias. Los mercados de acciones y bonos están cerrados y no se publican datos en Estados Unidos.
Parte del rebote del Dólar observado en las dos últimas sesiones (especialmente el martes) puede deberse a la toma de beneficios en operaciones de riesgo y a un posicionamiento más defensivo antes de Acción de Gracias.
Creemos que el índice del Dólar DXY puede estabilizarse en torno a 104.00 antes del fin de semana, en un contexto de escaso volumen de operaciones y ausencia de publicaciones en EE.UU. que afecten al mercado.
La Lira turca se ha depreciado sustancialmente desde principios de año. Los economistas de Commerzbank analizan las perspectivas del TRY.
La desinflación externa puede no ayudar a Turquía
El mercado de divisas se mantiene alerta ante la posibilidad de que Erdogan tire de la cuerda o empiece a exigir recortes de tasas en cuanto se logre cierta mejora. Cualquiera de los dos resultados sería desastroso.
Puede que la desinflación externa esté ayudando a otros países de Europa del Este en estos momentos, pero puede que no ayude a Turquía.
En tales circunstancias, los riesgos asociados a la política monetaria turca y a la Lira siguen siendo elevados a pesar de las apariencias.
- El NZD/USD gana terreno a medida que el mercado descarta la posibilidad de una subida de tasas por parte de la Fed.
- Los indicadores técnicos sugieren un sentimiento alcista para volver a visitar el máximo de tres meses alineado con el nivel psicológico de 0.6100.
- Una ruptura decisiva por debajo de 0.6050 podría llevar al par hacia el 23.6% de retroceso de Fibonacci.
El par NZD/USD repunta a medida que los mercados descartan la probabilidad de que la Fed suba más los tipos de interés. El par NZD/USD cotiza al alza en torno a 0.6060 durante la sesión europea del jueves.
Los participantes del mercado parecen descartar la posibilidad de una nueva subida de tasas por parte de la Fed. Esta evolución inicia una nueva tendencia a la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Esto, unido a la estabilidad de los mercados de acciones, socava el atractivo del Dólar estadounidense (USD) como moneda refugio.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se encuentra por encima del nivel 50, lo que indica un sentimiento alcista para el par NZD/USD. Esto podría alentar a los alcistas del par a volver a visitar el máximo de tres meses en 0.6086 seguido por el nivel psicológico de 0.6100.
Además, la línea del MACD, situada por encima de la línea central y divergiendo por encima de la línea de señal, es una confirmación del impulso alcista en el mercado.
A la baja, una ruptura por debajo del nivel de soporte principal de 0.6050 podría empujar al par a caer hasta el 23.6% de retroceso de Fibonacci en 0.6010, que podría servir como un nivel de soporte crucial alineado con la media móvil exponencial (EMA) de 9 días en 0.6007.
Una ruptura decisiva por debajo de la EMA de 9 días podría allanar el camino para que el par NZD/USD pruebe el 38.2% de retroceso de Fibonacci en 0.5964, alineado con la región de soporte psicológico en el nivel de 0.5950.
NZD/USD gráfico diario
Según Lee Sue Ann, Economista de UOB Group, y Quek Ser Leang, Estratega de Mercados, el GBP/USD seguirá moviéndose de forma lateral durante las próximas semanas.
Comentarios destacados
Perspectiva a 24 horas: El martes, el GBP/USD subió hasta un máximo de 1.2558. Ayer (miércoles), indicamos que "a pesar del avance, el impulso alcista aún no ha mostrado mucha mejoría". Manteníamos la opinión de que "hay margen para que el GBP/USD siga subiendo, aunque 1.2580 siga estando fuera de nuestro alcance por ahora". Sin embargo, el GBP/USD no subió, sino que cayó hasta 1.2450. La presión alcista se ha desvanecido y hoy es probable que el GBP/USD cotice lateralmente, probablemente en un rango de 1.2440/1.2530.
Próximas 1-3 semanas: Nuestro último análisis data de hace dos días (21 de noviembre, GBP/USD en 1.2505), en el que indicábamos que "a pesar del leve aumento del impulso, todavía hay posibilidades de que el GBP/USD suba hasta 1.2580". Ayer, el GBP/USD cayó y rompió por debajo de nuestro nivel de "fuerte soporte" de 1.2460 (el mínimo ha sido 1.2450). La ruptura del "soporte fuerte" indica que la fortaleza de el GBP/USD que comenzó a mediados de la semana pasada ha terminado. El GBP/USD parece haber entrado en una fase de comercio dentro de un rango y es probable que por el momento cotice entre 1.2360 y 1.2560.
Los economistas de ING esperan cierta estabilización en el EUR/USD después de que las optimistas cifras de solicitudes de subsidio por desempleo impulsaran el rebote del Dólar.
Los PMI ponen a prueba el posicionamiento
Las encuestas de los PMI de hoy serán una nueva oportunidad para que los mercados calibren si el sentimiento de crecimiento de la Eurozona ha tocado fondo.
Desde el punto de vista de las divisas, la reacción a los PMI de noviembre nos dirá hasta qué punto los efectos de la cuadratura de posiciones siguen influyendo en el EUR/USD. Si una sorpresa en cualquiera de las dos direcciones fuera seguida de un movimiento exacerbado en el EUR/USD a pesar de un comercio más escaso en Acción de Gracias, entonces concluiríamos que persisten los desequilibrios de posicionamiento. No obstante, creemos que es más probable que se produzca un cierto aplanamiento en torno a 1.0900.
- El PMI manufacturero del Reino Unido subió a 46,7 en noviembre, por encima de las expectativas de 45.0.
- El PMI de servicios del Reino Unido saltó a 50.5 en noviembre, un dato muy superior al esperado.
- El GBP/USD repuntó con fuerza gracias a los sólidos PMI empresariales del Reino Unido, pero rápidamente recortó ganancias.
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) desestacionalizado de manufacturas publicado por S&P Global/CIPS para el Reino Unido subió a 46.7 en noviembre, frente al 45.0 esperado, mejorando el 44.8 de octubre. Este es su mejor resultado en seis meses.
El PMI de servicios también ha superado expectativas, saltando a 50.5 desde 49.5, su nivel máximo en cuatro meses. El indicador ha regresado a territorio de expansión y ha mejorado las perspectivas del mercado, que esperaba que no variara de 49.5.
Los datos de noviembre indicaron una estabilización de la producción del sector privado del Reino Unido, tras reducciones marginales en cada uno de los tres meses anteriores. Esto se vio respaldado por un retorno a la expansión de la actividad empresarial en la economía del sector servicios, junto con una desaceleración más suave en la producción manufacturera.
Sin embargo, la entrada total de nuevos pedidos disminuyó por quinto mes consecutivo, lo que sugiere que persisten las débiles condiciones subyacentes de la demanda. En noviembre hubo nuevos signos de inflación persistente, ya que tanto los costos de los insumos como los precios promedio cobrados aumentaron a tasas más rápidas que en octubre. Los proveedores de servicios informaron del mayor aumento en sus tarifas promedio desde julio, lo que estuvo abrumadoramente relacionado con mayores costos de personal.
GBP/USD reacción
El GBP/USD se ha disparado 65 pips al alza tras los buenos datos del PMI de Reino Unido. El par ha subido a 1.2575, su nivel más alto en once semanas. Al momento de escribir, la Libra cotiza frente al Dólar sobre 1.2548, ganando un 0.42% en el día.
El índice PMI manufacturero de la Eurozona publicado por S&P Global ha subido 7 décimas en la lectura preliminar de noviembre. El indicador ha saltado a 43.8 desde los 43.1 de octubre. Este es el nivel más alto alcanzado por el sector manufacturero en seis meses. El resultado mejora las expectativas del mercado, ya que se preveía un leve aumento a 43.4.
El PMI de servicios ha ganado cuatro décimas en la lectura avanzada de noviembre, subiendo a 48.2 desde 47.8, su nivel más alto en dos meses. La cifra se sitúa por encima de la previsión del consenso, que pronosticaba un retroceso a 48.1.
La actividad empresarial en la zona del euro siguió cayendo durante noviembre, en medio de una nueva y sólida caída de los nuevos pedidos. Tanto la producción como los nuevos negocios han disminuido en cada uno de los últimos seis meses. Dicho esto, en cada caso el ritmo de contracción fue más suave que en el período anterior de la encuesta. La capacidad excedente como resultado de la disminución de la demanda y la confianza relativamente débil en las perspectivas llevó a las empresas a reducir sus niveles de personal por primera vez desde principios de 2021, mientras que la actividad de compras y los inventarios también se redujeron.
La tasa de inflación de los costos de los insumos alcanzó un máximo de seis meses a mediados del último trimestre del año, y el ritmo de aumento de los precios de venta también se aceleró a pesar de las continuas reducciones en los nuevos pedidos. La inflación se centró principalmente en el sector de servicios, ya que los precios del sector manufacturero continuaron cayendo.
Euro reacción
El EUR/USD reaccionó al alza ante la mejora de los datos germanos, estirándose más de 20 pips hasta 1.0931, nuevo máximo de dos días. Tras los datos PMI de la Eurozona, el par ha retrocedido aunque sigue positivo, operando al momento de escribir sobre 1.0911 y ganando un 0.22% diario.
El índice PMI manufacturero de Alemania publicado por S&P Global ha subido 1.5 puntos en la lectura preliminar de noviembre. El indicador se ha elevado a 42.3 desde los 40.8 de octubre. Este es el nivel más alto alcanzado por el sector manufacturero en seis meses. El resultado mejora las expectativas del mercado, ya que se preveía un leve aumento a 41.2.
El PMI de servicios ha ganado cinco décimas en la lectura avanzada de noviembre, subiendo a 48.7 desde 48.2, su nivel más alto en dos meses. La cifra se sitúa por encima de la previsión del consenso, que pronosticaba un aumento a 48.5.
La desaceleración de la economía alemana mostró signos de alivio a mediados del cuarto trimestre, ya que la actividad empresarial cayó al ritmo más lento en cuatro meses, según la encuesta compilada por S&P Global. Mientras tanto, el empleo en la mayor economía de la zona del euro siguió disminuyendo, y la tasa de pérdida de puestos de trabajo se aceleró ligeramente, aunque todavía de forma modesta. Las expectativas sobre la actividad futura fueron moderadas, aunque mejoraron ligeramente hasta alcanzar su nivel más alto desde junio.
En cuanto a los precios, en noviembre se registraron aumentos más rápidos tanto en los costos de los insumos como en los cargos de producción, y la presión inflacionaria siguió centrada en el sector servicios.
Euro reacción
El EUR/USD ha reaccionado al alza ante la mejora de los datos germanos. El par ha subido más de 20 pips hasta 1.0931, nuevo máximo de dos días. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.0916, ganando un 0.26% en el día.
- El precio del Oro recupera terreno el jueves ante la aparición de nuevas ventas en torno al Dólar.
- Las expectativas moderadas de la Fed arrastran a la baja los rendimientos de los bonos estadounidenses y ejercen cierta presión sobre el Dólar.
- El XAU/USD necesita superar la barrera de los 2.010$ para que los alcistas tomen el control a corto plazo.
El precio del Oro (XAU/USD) atrae nuevas compras el jueves y revierte parte de la caída del día anterior desde las proximidades del máximo mensual. El Dólar estadounidense (USD) detiene la recuperación inspirada en las minutas del FOMC desde su nivel más bajo desde el 31 de agosto, cerca de la media móvil simple (SMA) de 100 días, en medio de una probabilidad casi nula de nuevos aumentos de las tasas de interés. Además, los precios actuales del mercado indican una probabilidad superior al 50% de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas en la reunión del 30 de abril al 1 de mayo de 2024. Esto, a su vez, mantiene el rendimiento de la deuda pública estadounidense a 10 años cerca de su nivel más bajo en dos meses, lo que se considera que debilita al Dólar y actúa como viento de cola para el metal amarillo, que no rinde.
Sin embargo, el metal precioso se mantiene por debajo del nivel psicológico de los 2.000$ en los primeros compases de la sesión europea, lo que justifica la cautela de los alcistas. Además, los recientes fracasos repetidos cerca de la barrera horizontal de los 2.010$ hacen que sea prudente esperar a que se produzcan fuertes compras de continuación antes de posicionarse para cualquier nuevo movimiento de apreciación del precio del Oro. Los operadores también podrían abstenerse de abrir posiciones agresivas en medio de una sesión relativamente ligera a raíz del festivo de Acción de Gracias en EE.UU. Sin embargo, las expectativas moderadas de la Reserva Federal (Fed) podrían seguir actuando como un viento de cola para el XAU/USD, lo que sugiere que cualquier caída correctiva significativa aún podría ser vista como una oportunidad de compra y es más probable que siga siendo limitada.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro mantiene las ganancias intradía, mientras que las expectativas de recorte de tasas de la Fed provocan nuevas ventas en torno al Dólar
- La aparición de nuevas ventas en torno al Dólar estadounidense ayudó al precio del Oro a recuperar una tracción positiva durante la sesión asiática del jueves.
- La recuperación del Dólar, inspirada en las minutas del FOMC, se tambalea ante las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) no subirá más las tasas.
- Los responsables políticos reiteraron la postura de mantener los tipos más altos durante más tiempo y siguen comprometidos a endurecer aún más la política monetaria si el progreso en el control de la inflación flaquea.
- Sin embargo, la valoración actual del mercado indica una probabilidad superior al 50% de que el banco central estadounidense empiece a recortar los tipos de interés en mayo de 2024.
- Las expectativas moderadas de la Fed, por su parte, eclipsan los datos del mercado laboral estadounidense y del sentimiento de los consumidores publicados el miércoles, que fueron mejores de lo esperado.
- El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayó más de lo esperado la semana pasada, hasta 209.000, el nivel más bajo en más de un mes.
- La encuesta de la Universidad de Michigan sobre el sentimiento de los consumidores mostró que las expectativas de inflación de los consumidores estadounidenses aumentaron por segundo mes consecutivo en noviembre.
- Otros datos estadounidenses mostraron que los pedidos de productos manufacturados estadounidenses de larga duración cayeron más de lo previsto en octubre, lo que apunta a una ralentización de la demanda económica.
- Unos volúmenes más ligeros por la festividad de Acción de Gracias de EE.UU. y los repetidos fracasos por delante del nivel de 2.010$ justifican la precaución de los alcistas.
Análisis Técnico: El precio del Oro tiene dificultades para capitalizar su movimiento positivo y se mantiene por debajo del nivel de los 2.000$
Desde los niveles actuales, cualquier movimiento posterior más allá del nivel de 2.000$ podría seguir enfrentándose a una fuerte resistencia cerca de la zona de 2.007$. Los alcistas verán un nuevo desencadenante en las compras de continuación que lleven a una posterior ruptura de la barrera de los 2.009$-2.010$, un máximo de varios meses tocado en octubre. El precio del Oro podría entonces acelerar el movimiento positivo hacia la resistencia intermedia de los 2.022$ en camino hacia el siguiente obstáculo relevante cerca de la región de los 2.040$.
Por otro lado, es probable que la zona de 1.989$-1.988$ proteja la caída inmediata antes de la región de 1.979$-1.978$ y el mínimo semanal, en torno a la zona de 1.965$. Si no se defienden dichos niveles de soporte, el precio del Oro podría retroceder hacia la media móvil simple (SMA) de 200 días, actualmente en torno a los 1.940$. Esto es seguido de cerca por la confluencia de las SMA de 50 y 100 días, alrededor de la región de 1.933$-1.932$, que si se rompe con decisión podría cambiar el sesgo a corto plazo a favor de los bajistas.
Cotización del Dólar estadounidense hoy
A continuación se muestra la variación porcentual del Dólar estadounidense (USD) frente a las divisas principales hoy.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.17% | -0.16% | -0.13% | -0.26% | -0.31% | -0.59% | -0.13% | |
| EUR | 0.18% | 0.03% | 0.03% | -0.08% | -0.14% | -0.40% | 0.05% | |
| GBP | 0.15% | -0.02% | 0.01% | -0.11% | -0.15% | -0.43% | 0.03% | |
| CAD | 0.14% | -0.03% | -0.03% | -0.15% | -0.16% | -0.45% | 0.01% | |
| AUD | 0.29% | 0.10% | 0.13% | 0.14% | -0.03% | -0.32% | 0.15% | |
| JPY | 0.31% | 0.15% | 0.15% | 0.18% | 0.04% | -0.30% | 0.19% | |
| NZD | 0.58% | 0.41% | 0.43% | 0.43% | 0.31% | 0.25% | 0.46% | |
| CHF | 0.12% | -0.05% | -0.04% | 0.00% | -0.14% | -0.18% | -0.46% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Preguntas frecuentes sobre el Oro
¿Por qué se invierte en Oro?
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
¿Quién compra más Oro?
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
¿De qué depende el precio del Oro?
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Yen japonés se fortalece frente al Dólar estadounidense y recibe el soporte de una combinación de factores.
- Las especulaciones sobre un giro de línea dura en la política monetaria del Banco de Japón impulsan al Yen y pesan sobre el par USD/JPY.
- Las expectativas a que la Fed no subirá más las tasas limitan la reciente recuperación del Dólar y también ejercen presión sobre el par.
El Yen japonés (JPY) recupera parte de sus pérdidas frente al Dólar estadounidense (USD) registradas en los últimos dos días y parece dispuesto a apreciarse aún más en medio de las expectativas de que el Banco de Japón (BoJ) está cada vez más cerca de salir de la configuración de política monetaria extremadamente acomodaticia de una década. Esto, junto con la aparición de nuevas ventas en torno al USD, mantiene al par USD/JPY bajo presión cerca del nivel de 149.00 al inciio de la sesión europea del jueves.
El movimiento de recuperación del USD desde su nivel más bajo desde el 31 de agosto, inspirado en las minutas del FOMC, se agota ante las crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) ha terminado con su campaña de endurecimiento de la política monetaria. Además, los mercados están valorando la posibilidad de que el banco central estadounidense comience a recortar las tasas durante la primera mitad de 2024. Esto, a su vez, mantiene el rendimiento de la deuda pública estadounidense a 10 años cerca de mínimos de dos meses y debilita el Dólar.
Resumen diario de los mercados: El Yen japonés sigue avanzando
- El Yen japonés se debilitó hasta 149.75 frente al Dólar estadounidense el miércoles, aunque el jueves recuperó parte de las pérdidas registradas en los últimos dos días.
- Las especulaciones sobre la posibilidad de que el Banco de Japón ponga fin a su política de tasas negativas en los primeros meses de 2024 arrastraron al USD/JPY a la baja el jueves.
- Las minutas de la última reunión de la Reserva Federal indicaron que el banco central probablemente mantendrá una postura restrictiva sobre las tasas de interés durante algún tiempo.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en los Estados Unidos cayeron en 24.000, hasta un nivel desestacionalizado de 209.000, en la semana finalizada el 18 de noviembre, el nivel más bajo en más de un mes.
- Estos datos optimistas sugieren que el mercado laboral estadounidense sigue resistiendo a pesar de las incertidumbres económicas y no se está enfriando tan rápidamente como podría haber esperado la Fed.
- La encuesta de la Universidad de Michigan mostró que el índice de sentimiento de los consumidores marcó un cuarto mes consecutivo de descensos y se situó en 61.3 en noviembre.
- Las expectativas de inflación, sin embargo, subieron al 4.5% en noviembre, frente al 4.2% anterior, aumentando por segundo mes consecutivo y alcanzando su lectura más alta desde abril de 2023.
- Los pedidos de bienes duraderos experimentaron un descenso significativo en octubre y cayeron más de lo previsto, un 5.4%, revirtiendo la subida del 4.6% del mes anterior.
- Los participantes del mercado han descartado prácticamente cualquier nueva subida de los tipos de interés por parte de la Fed y ahora ven una probabilidad superior al 50% de que se produzca un recorte de los tipos en mayo de 2024.
- Los operadores también optan por aligerar sus posiciones, ya que es probable que la actividad comercial siga siendo limitada debido a la festividad del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.
- Hoy se publicarán los PMIs preliminares de la Eurozona y del Reino Unido, que podrían afectar al sentimiento de riesgo global e influir en el JPY de refugio seguro.
- La atención se centrará en el IPC nacional de Japón, que se publicará durante la sesión asiática del viernes, seguido de los datos preliminares de los PMI de EE.UU. a lo largo del día.
Análisis Técnico: El USD/JPY muestra cierta resistencia por debajo de 149.00
Desde una perspectiva técnica, el par USD/JPY ha caído por debajo del 23.6% de retroceso de Fibonacci del último movimiento desde la zona de 147.15. Una caída por debajo del nivel de 149.00 prepararía el terreno para una caída hacia el 38.2% de Fibonacci, en torno a la zona de 148.75. A continuación, el soporte se situará148.50, es decir, en el 50% de Fibonacci, y el 61.8% de Fibonacci en torno a la zona de 148.15. Una ruptura convincente por debajo de este último nivel sentará las bases para un deslizamiento al alza. Una ruptura convincente por debajo de este último sugerirá que el rebote correctivo ha terminado y expondrá el mínimo mensual, en torno a la región de 147.15 tocada el martes, con algún soporte intermedio cerca del nivel redondo de 148.00.
Por otro lado, el máximo del día anterior, en torno a la zona de 149.75, parece actuar como un obstáculo inmediato antes de la confluencia de 150.00, que comprende la media móvil simple (SMA) de 200 periodos en el gráfico de 4 horas y el 61.8% de Fibonacci. A continuación se encuentra la SMA de 100 periodos en el gráfico de 4 horas, actualmente cerca de la zona de 150.35, que si se supera con decisión anulará cualquier sesgo negativo a corto plazo. El par USD/JPY podría entonces tratar de recuperar el nivel de 151.00 antes de subir aún más hacia el desafío del máximo anual, justo por delante del nivel de 152.00.
Cotización del Dólar hoy
A continuación se muestra la variación porcentual del Dólar estadounidense (USD) frente a las divisas principales hoy.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.16% | -0.17% | -0.10% | -0.25% | -0.27% | -0.58% | -0.13% | |
| EUR | 0.17% | 0.01% | 0.04% | -0.09% | -0.10% | -0.41% | 0.04% | |
| GBP | 0.15% | -0.01% | 0.04% | -0.11% | -0.10% | -0.44% | 0.03% | |
| CAD | 0.12% | -0.04% | -0.03% | -0.13% | -0.14% | -0.43% | -0.01% | |
| AUD | 0.24% | 0.11% | 0.10% | 0.14% | -0.01% | -0.30% | 0.12% | |
| JPY | 0.28% | 0.12% | 0.12% | 0.18% | 0.01% | -0.30% | 0.15% | |
| NZD | 0.57% | 0.41% | 0.42% | 0.45% | 0.32% | 0.31% | 0.44% | |
| CHF | 0.13% | -0.03% | -0.03% | 0.01% | -0.14% | -0.14% | -0.47% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Preguntas frecuentes sobre el Yen japonés
¿Qué factores determinan la cotización del Yen japonés?
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
¿Cómo afectan al Yen japonés las decisiones del Banco de Japón?
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
¿Cómo afecta al Yen japonés el diferencial entre el rendimiento de los bonos japoneses y el de los bonos estadounidenses?
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
¿Cómo influye el sentimiento de riesgo general en el Yen japonés?
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
Lee Sue Ann, Economista de UOB Group, y Quek Ser Leang, Estratega de Mercados, sugieren que el EUR/USD podría haber entrado en una fase de consolidación.
Comentarios destacados
Perspectiva a 24 horas: Aunque esperábamos que el EUR/USD bajara ayer, opinábamos que "cualquier caída probablemente forme parte de un rango 1.0885/1.0955". Sin embargo, el EUR/USD cayó hasta 1.0850 durante la sesión americana antes de rebotar rápidamente. A pesar del rebote, la tendencia parece ser bajista. Hoy, el EUR/USD podría volver a probar el nivel de 1.0850 antes de que aumente el riesgo de un rebote más sostenido. No se espera que el soporte principal de 1.0780 se vea amenazado. La resistencia se sitúa en 1.0910, seguida de 1.0930.
Próximas 1-3 semanas: El EUR/USD rompió por debajo de nuestro nivel de "fuerte soporte" de 1.0860 durante la sesión americana y alcanzó un mínimo de 1.0850. La ruptura del nivel de "fuerte soporte" indica que la fortaleza del EUR/USD que comenzó el miércoles pasado ha terminado. A partir de aquí, es probable que el EUR/USD se mueva dentro de un rango, probablemente entre 1.0780 y 1.0965.
El miércoles, el Canciller británico Jeremy Hunt presentó la Declaración de Otoño. Los economistas de Commerzbank analizan las perspectivas de la Libra esterlina tras los planes de los Tories en materia de impuestos.
La reducción de los impuestos y del gasto público será bien recibida por los votantes Tories
Es posible que los votantes conservadores acojan con satisfacción la reducción de los impuestos y del gasto público debido a los efectos sobre el individuo, pero me resulta difícil creer que los operadores de divisas y/o una gran parte del electorado crean en la curva de Laffer. En ese caso, los planes de impuestos no van a ser interpretados como un factor positivo para el GBP.
No me malinterpreten: ciertamente no quiero decir que esta interpretación pueda no resultar correcta. Tal valoración excedería mi competencia. Pero para la evolución actual de las tasas de cambio del GBP, no importa. Lo que importa es cómo se ven hoy los planes de impuestos. Sólo puedo hacer conjeturas. No hay ninguna forma hermética de demostrar mi opinión. Sin embargo, los lectores que no estén de acuerdo sacarán al menos la conclusión de que es este tipo de sentimiento el que impulsa actualmente la evolución del GBP.
El responsable de política económica del Banco Central Europeo (BCE) y jefe del Bundesbank, Joachim Nagel, ha declarado el jueves que "es demasiado pronto para hablar de recortes de tasas". "
Comentarios adicionales
Los tipos deben mantenerse altos para que la inflación vuelva a su objetivo.
Aún no podemos estar seguros de haber tocado techo en las tasas.
El objetivo está a la vista en términos de inflación, pero aún no se ha alcanzado.
La inflación podría seguir subiendo en los próximos meses.
No ve un aterrizaje brusco para la economía de la Eurozona.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 23 de noviembre:
El Dólar estadounidense (USD) tiene dificultades para encontrar demanda a primera hora del jueves, después de superar a sus principales rivales durante dos días consecutivos. En la agenda económica europea se publicarán los PMI manufactureros y de servicios de Alemania y la zona euro, junto con los PMI de S&P Global para el Reino Unido. El Banco Central Europeo publicará también las actas de la reunión de política monetaria de octubre. Los mercados bursátiles y de bonos estadounidenses permanecerán cerrados con motivo de la festividad del Día de Acción de Gracias, por lo que es posible que los volúmenes de comercio se reduzcan en la segunda mitad del día.
Los datos de EE.UU. revelaron el miércoles que el número de solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo descendió a 209.000 en la semana que finalizó el 17 de noviembre, frente a las 233.000 de la semana anterior. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió tras estos datos y el índice del Dólar DXY cerró por segundo día consecutivo en territorio positivo. Mientras tanto, los principales índices de Wall Street registraron modestas ganancias, limitando el avance del Dólar en la sesión americana.
Cotización del Dólar esta semana
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del Dólar estadounidense (USD) frente a las divisas principales esta semana.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.08% | -0.52% | -0.41% | -0.87% | -0.49% | -1.02% | -0.37% | |
| EUR | 0.08% | -0.45% | -0.34% | -0.78% | -0.42% | -0.95% | -0.28% | |
| GBP | 0.51% | 0.44% | 0.11% | -0.34% | 0.04% | -0.49% | 0.15% | |
| CAD | 0.41% | 0.33% | -0.14% | -0.47% | -0.08% | -0.62% | 0.05% | |
| AUD | 0.84% | 0.79% | 0.33% | 0.43% | 0.36% | -0.17% | 0.48% | |
| JPY | 0.50% | 0.42% | -0.27% | 0.08% | -0.37% | -0.52% | 0.12% | |
| NZD | 1.01% | 0.95% | 0.51% | 0.62% | 0.18% | 0.53% | 0.67% | |
| CHF | 0.34% | 0.28% | -0.15% | -0.05% | -0.51% | -0.14% | -0.67% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
La actividad empresarial en el sector privado de Australia siguió contrayéndose a un ritmo acelerado a principios de noviembre, con el PMI compuesto del Judo Bank cayendo a 46.4 desde los 47.6 de octubre. El par AUD/USD ignoró los datos poco alentadores del PMI y ganó tracción durante la sesión asiática. En el momento de escribir, el par sube un 0.4% enel día y se situa en 0.6570.
El EUR/USD registró pérdidas marginales el miércoles, pero logró remontar por encima de 1.0900 a primera hora del jueves. El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, declaró que los tipos de interés deben mantenerse altos para que la inflación vuelva a situarse en el objetivo.
El GBP/USD rompió una racha de tres días de ganancias el miércoles, pero no tuvo dificultades para estabilizarse por encima de 1.2500.
El USD/JPY registró fuertes ganancias el miércoles y avanzó por encima de 149.00 antes de entrar en una fase de consolidación en la sesión asiática del jueves. A primera hora del viernes, los participantes del mercado seguirán de cerca los datos del Índice de Precios al Consumo y del PMI del Jibun Bank japonés.
El miércoles, el preio del Oro no logró mantenerse por encima de los 2.000$ y retrocedió por debajo de este nivel, mientras que el rendimiento de los bonos estadounidenses subió durante la sesión americana. En la mañana europea, el XAU/USD se aferra a pequeñas ganancias, pero se mantiene por debajo de los 2.000$.
- La Rupia india pierde terreno a pesar de la debilidad del Dólar y la bajada de los precios del petróleo.
- Shaktikanta Das, Gobernador del Banco de Reserva de la India, afirmó que la Rupia india ha registrado una "baja volatilidad" y movimientos ordenados en comparación con sus homólogas.
- Das estima que el PIB real de la India crecerá un 6.5% en los años fiscales 2023-24 y 2024-25.
La Rupia india (INR) retrocede el jueves a pesar de la caída de los precios del petróleo y del debilitamiento del Dólar estadounidense (USD). El miércoles, el gobernador del Banco de Reserva de la India (RBI), Shaktikanta Das, declaró que la Rupia india había mostrado una volatilidad moderada y movimientos ordenados en comparación con sus homólogas, a pesar de los elevados rendimientos del tesoro estadounidense y la fortaleza del Dólar. No obstante, el Banco de Reserva de la India seguirá vigilando de cerca los factores financieros externos que han podido afectar al valor de la Rupia y a la balanza de pagos del país.
Por otra parte, Das se mostró optimista sobre la economía india, ya que el país ha demostrado su resistencia a pesar de la ralentización mundial y debido en gran parte a su dependencia de la demanda interna. Das estima que el PIB real de la India crecerá un 6.5% en los ejercicios fiscales 2023-24 y 2024-25 debido a su sólida tasa de crecimiento, lo que sitúa al país entre las grandes economías de más rápido crecimiento del mundo.
Los mercados se mantienen moderados el jueves, mientras los operadores se preparan para la festividad del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. El viernes, la atención se centrará en los datos del índice PMI estadounidense de S&P Global. Mientras tanto, las salidas de fondos extranjeros y la subida de los precios del petróleo podrían limitar la subida del INR a corto plazo.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india sigue siendo sensible al aumento del rendimiento del Tesoro de EE.UU. y a la fortaleza del Dólar
- El Gobernador del Banco de Reserva de la India (RBI), Shaktikanta Das, pronosticó que el PIB real de la India crecerá un 6.5% en los ejercicios fiscales 2023-24 y 2024-25.
- Das dijo que su política monetaria perseguirá la desinflación para alinear progresivamente la inflación con el objetivo al tiempo que soporta el crecimiento.
- Das declaró además que India es vulnerable a las perturbaciones de los precios de los alimentos debidas a fenómenos meteorológicos extremos y a factores mundiales, a pesar de la reciente moderación de los precios.
- El Ministerio de Finanzas indio informó de que el Gobierno y el Banco de Reserva de la India permanecen en estado de alerta ante los riesgos inflacionistas.
- El banco central indio, que mantuvo la tasa de interés en las últimas cuatro reuniones, prevé que la inflación media descienda al 5.4% en 2023-24 desde el 6.7% del último ejercicio.
- El Banco de Reserva de la India aumentó sus conglomerados de oro en nueve toneladas durante el trimestre de septiembre de 2023, lo que eleva el total a 337 toneladas acumuladas por los bancos centrales de todo el mundo.
- Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo en Estados Unidos cayeron inesperadamente hasta 209.000, la mayor caída desde junio. Las sSolicitudes continuadas cayeron a 1.840.000 frente a los 1.862.000 anteriores.
- El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan subió a 61.3 en noviembre desde una lectura inicial de 60.4, mejor que la expectativa del mercado de 60.5.
- Las expectativas de inflación a 1 año de la Universidad de Michigan subieron al 4.5% desde el 4.4% preliminar. Las expectativas de inflación a 5 años se mantuvieron estables en el 3.2%.
- Las minutas del FOMC mostraron que todos los participantes acordaron "proceder con cautela" y que las decisiones políticas en cada reunión seguirían basándose en la totalidad de la información entrante y las perspectivas económicas, así como en el equilibrio de riesgos.
Análisis Técnico: La Rupia india mantiene intacta la perspectiva positiva
La Rupia india cotiza a la baja. El par USD/INR ha cotizado dentro del rango 82.80-83.35 desde septiembre. El panorama técnico sugiere que el camino de menor resistencia es al alza, ya que el par se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) clave de 100 días. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima de la línea media de 50, lo que sugiere que las subidas parecen favorables.
El primer nivel de resistencia para el USD/INR surgirá en 83.35 (el límite superior del rango operativo). Si los compradores recuperan este último nivel, la subida continuará en 83.47, el nivel más alto en lo que va de año. El siguiente obstáculo a vigilar es el nivel redondo psicológico de 84.00.
A la baja, el nivel de soporte se sitúa en 82.80. Dicho nivel es la confluencia del límite inferior del rango operativo y el mínimo del 12 de septiembre. Una ruptura decisiva por debajo de ese nivel allanaría el camino hacia el mínimo del 11 de agosto en 82.60. El filtro bajista adicional a vigilar es el mínimo del 24 de agosto en 82.37.
Cotización del Dólar en los últimos 7 días
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del Dólar estadounidense (USD) frente a las divisas principales en los últimos 7 días.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.51% | -0.72% | -0.13% | -0.83% | -1.48% | -0.56% | -0.54% | |
| EUR | 0.53% | -0.19% | 0.38% | -0.33% | -0.95% | -0.06% | -0.02% | |
| GBP | 0.71% | 0.21% | 0.59% | -0.12% | -0.76% | 0.17% | 0.16% | |
| CAD | 0.13% | -0.36% | -0.59% | -0.73% | -1.35% | -0.43% | -0.41% | |
| AUD | 0.85% | 0.33% | 0.13% | 0.72% | -0.62% | 0.27% | 0.32% | |
| JPY | 1.49% | 0.99% | 0.75% | 1.34% | 0.62% | 0.92% | 0.95% | |
| NZD | 0.56% | 0.04% | -0.16% | 0.45% | -0.28% | -0.92% | 0.01% | |
| CHF | 0.53% | 0.04% | -0.17% | 0.42% | -0.29% | -0.94% | -0.02% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Preguntas frecuentes sobre la Rupia india
¿Cuáles son los factores clave que impulsan la Rupia india?
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
¿Cómo afectan las decisiones del Banco de la Reserva de la India a la Rupia india?
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
¿Qué factores macroeconómicos influyen en el valor de la Rupia india?
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
¿Cómo afecta la inflación a la Rupia india?
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
- El GBP/USD se mueve por encima del nivel de 1.2500 mientras recupera las pérdidas recientes.
- Los alcistas del par podrían explorar la barrera principal de 1.2550, mientras los indicadores técnicos sugieren un fuerte impulso.
- La EMA de 7 días aparece como un soporte clave alineado con el nivel de 1.2450 cerca del mínimo semanal.
El GBP/USD recupera parte de las recientes pérdidas registradas el día anterior y cotiza al alza en torno al nivel psicológico de 1.2500 al inicio de la sesión europea del jueves.
Los indicadores técnicos del par GBP/USD señalan una tendencia alcista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días por encima del nivel 50 sugiere un Impluso alcista a favor del par.
Además, la línea del MACD está posicionada por encima de la línea central y muestra divergencia por encima de la línea de señal, lo que implica un fuerte impulso en el par GBP/USD.
El GBP/USD podría enfrentarse a un desafío en torno a la zona del nivel de 1.2550, cerca de un máximo de dos meses en el nivel de 1.2559. Una ruptura firme por encima de este último nivel podría inspirar a los alcistas del par a probar el nivel redondo de 1.2600.
Por otro lado, el Ddólar estadounidense (USD) podría mejorar, ya que los inversores parecen percibir una inflación persistente en los Estados Unidos (EE.UU.) tras los datos económicos estadounidenses, lo que podría ejercer presión sobre el par GBP/USD. La media móvil exponencial (EMA) de 7 días en 1.2469 podría actuar como soporte clave alineado con el nivel de 1.2450 y el mínimo semanal en 1,.2446.
Una ruptura decisiva por debajo de la zona de soporte podría empujar al par GBP/USD a explorar la siguiente zona de soporte en torno al 23.6% de retroceso de Fibonacci en 1.2436 seguido del nivel psicológico de 1.2400.
GBP/USD gráfico Diario
- El EUR/USD supera el nivel de 1.0900 el jueves a la espera de los datos del PMI de la Eurozona.
- La perspectiva alcista del EUR/USD se mantiene intacta, mientras el par se mantiene por encima de las EMA de 50 y 100 periodos en el gráfico de 4 horas.
- El primer nivel de resistencia se observa en 1.0965; por otro lado, 1.0870 actúa como nivel de soporte inicial.
El par EUR/USD rompe su racha de dos días de pérdidas y sube por encima del nivel de 1.0900 al inicio de la sesión europea del jueves. Los operadores seguirán de cerca los datos preliminares del PMI de la Eurozona y las minutas del BCE del jueves. Los mercados se mantendrán con bajo volumen debido a la festividad del Día de Acción de Gracias en los EE.UU. el jueves. El par cotiza actualmente en torno a 1.0905, con una subida del 0.15% en el día.
Desde una perspectiva técnica, el potencial alcista del EUR/USD se mantiene intacto, ya que el par se mantiene por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 periodos en el gráfico de 4 horas. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se encuentra en territorio alcista por encima de 50, lo que apoya a los compradores por el momento.
La primera barrera alcista para el EUR/USD se observa en 1.0965, que representa la confluencia del límite superior de las Bandas de Bollinger y el máximo del 21 de noviembre. El nivel de resistencia clave surgirá cerca del nivel redondo psicológico y el máximo del 11 de agosto en 1.1000. Si se rompe por encima de este último nivel, se producirá una recuperación hacia el máximo del 4 de agosto en 1.1042, en camino hacia el máximo del 27 de julio en 1.1149.
Por otro lado, el límite inferior de las Bandas de Bollinger en 1.0870 actúa como nivel de soporte inicial para el par. El filtro bajista adicional a vigilar se encuentra cerca de la EMA de 50 horas y el mínimo del 22 de noviembre en la zona de 1.0850-1.0860. Más abajo, el siguiente nivel de soporte se sitúa en la EMA de 100 horas en 1.0790. Si se rompe este último nivel, se producirá una caída hasta el máximo del 9 de noviembre en 1.0725.
Gráfico de 4 horas del EUR/USD
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