- Análisis
- Noticias y herramientas
- Noticias del mercado
Noticias de mercados
- Un patrón de vela alcista en el gráfico diario del EURJPY podría abrir la puerta a nuevas ganancias.
- Si el EURJPY lucha contra 146.00, se prevé una caída hacia 144.00, antes de la EMA de 50 días en 143.15.
El EURJPY sube durante la sesión norteamericana, formando un patrón envolvente alcista en el gráfico diario, cerca de los mínimos semanales en torno a 144.00, y se dispone a terminar la semana con pérdidas del 0.66%. En el momento de escribir estas líneas, el EURJPY cotiza a 145.89, por encima de su precio de apertura en casi un 1%.
Análisis del precio del EURJPY: Perspectiva técnica
Como se mencionó anteriormente, el gráfico diario del EURJPY muestra una formación alcista de dos velas que sugiere que la presión alcista está aumentando en el par. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ofrece una confirmación adicional, ya que el oscilador se sumergió hacia la línea media de 50, pero cuando la acción de los precios repuntó hacia los nuevos máximos de dos días por debajo de 146,00, la pendiente del RSI se volvió alcista, en sintonía con la acción de los precios del EURJPY.
Si el EURJPY supera la cifra de 146.00, allanará el camino para nuevas ganancias. En primer lugar, el máximo diario del 2 de noviembre en 146.48, seguido de la figura de 147.00, por delante del máximo oscilante del 31 de octubre en torno a 147.74.
Por otro lado, si no consigue superar los 146.00, el EURJPY podría caer hacia el mínimo del 3 de noviembre en 144.03. Una ruptura de este último expondrá zonas de demanda cruciales como la Media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 143.15, antes de la cifra psicológica de 143.00 y la señal de 142.00.
Niveles técnicos clave del EURJPY
- La libra se recupera un 1.9% en el día y cierra la semana cerca de 1.1400.
- Los datos de desempleo e inflación salarial de EE.UU. afectan al dólar.
- La libra se ha librado de la presión bajista posterior al BOE.
La GBP ha seguido apreciándose durante la tarde del viernes en Estados Unidos, impulsada por la debilidad generalizada del dólar, hasta alcanzar los máximos de la sesión en 1.1380.
El par se ha librado de la presión negativa del día anterior, para llevar a cabo una sorprendente recuperación diaria del 1.9%, tras rebotar desde el rango inferior de los 1.1100, para cerrar la semana a unos pocos puntos de los 1.1400.
El desempleo en EE.UU. crece con la ralentización de los salarios
A pesar de la brillante lectura de las nóminas no agrícolas, los datos de la tasa de desempleo y de la inflación salarial en EE.UU. han mostrado los primeros signos de relajación en el mercado laboral estadounidense, lo que ha frenado las expectativas de un nuevo endurecimiento agresivo por parte de la Reserva Federal y ha castigado al dólar.
El empleo no agrícola ha aumentado por encima de las expectativas en octubre, mostrando una lectura de 261.000, superando el consenso de 200.000, mientras que la lectura de septiembre ha sido revisada a un incremento de 315.000 desde los 264.000 estimados anteriormente. Sin embargo, la tasa de desempleo ha aumentado hasta el 3.7% desde el 3.5% de septiembre, y los salarios por hora se han ralentizado hasta el 4.7% desde el 5%.
La libra esterlina ha recortado las pérdidas anteriores tras haber sufrido uno de sus peores resultados semanales de los últimos meses. La subida moderada del Banco de Inglaterra el jueves, cuando el presidente del BoE, Bailey, señaló un ritmo de endurecimiento más suave en los próximos meses, tras ofrecer una subida del 0.75%, provocó una venta masiva de la libra.
Niveles técnicos a vigilar
- La recuperación del euro se extiende hasta 0.9960 y borra las pérdidas de los cuatro días anteriores.
- Los datos sobre el desempleo y el crecimiento de los salarios en EE.UU. hacen caer al dólar.
- EURUSD: Sigue siendo probable un descenso hasta 0.9500 — Rabobank.
El euro ha subido durante la tarde del viernes en Estados Unidos, y el par ha alcanzado los máximos de la sesión en 0.9960 hasta el momento. La divisa común ha borrado las pérdidas de los cuatro días anteriores con una impactante recuperación del 2.2% en el día, que ha pasado a ser positiva en el gráfico semanal.
Los datos sobre el desempleo y el crecimiento salarial en EE.UU. han aplastado al dólar
El dólar aceleró su tendencia a la baja hoy, tras la publicación del informe de empleo de octubre. Los datos de las nóminas no agrícolas han batido las expectativas con una lectura de 261.000, por encima del consenso de 200.000, y con el registro de septiembre revisado al alza hasta 315.000 desde 264.000.
Por otra parte, la tasa de desempleo aumentó al 3.7%, desde el 3.5% de septiembre, y la inflación salarial se desaceleró al 4.7% desde el 5%. Estos signos embrionarios de una posible relajación de las condiciones del mercado laboral han hecho resurgir la teoría de la ralentización de las subidas de tasas en diciembre, lo que ha hecho caer al dólar estadounidense de forma generalizada.
EUR/USD: Sigue siendo probable un descenso a 0.95 — Rabobank
Los analistas de divisas de Rabobank siguen siendo bajistas en el par y mantienen su visión de una mayor caída hacia 0.9500: "En nuestra opinión, el euro no está totalmente valorado por los vientos en contra a los que se enfrenta la economía de la eurozona (...) Seguimos viendo el riesgo de una caída del EURUSD hacia 0.95 en las próximas semanas y vemos la posibilidad de que el euro se mantenga más débil durante más tiempo frente al dólar".
Niveles técnicos a vigilar
- Los precios de la plata suben un 7% y alcanzan máximos de tres semanas cerca de los 21$.
- El dólar cae a medida que los mercados laborales de EE.UU. muestran signos de relajación.
- El XAGUSD ha alcanzado un importante nivel de resistencia en 20.90$.
Los precios de la plata se dispararon el viernes, impulsados por la debilidad del dólar estadounidense, tras un informe mixto de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. El metal precioso se revalorizó cerca de un 7% en el día, superando la cima del rango operativo de las dos últimas semanas, en torno a los 20$, para alcanzar máximos de tres semanas en 20.80$ hasta el momento.
El dólar estadounidense se hunde mientras el mercado laboral da señales de relajación
La publicación del informe sobre las nóminas no agrícolas en EE.UU. hizo que el dólar cayera hoy. Las nóminas no privadas aumentaron hasta 261.000 en octubre, superando las expectativas de un aumento de 200.000, y las cifras de septiembre se han revisado al alza hasta 315.000 desde las 264.000 estimadas inicialmente.
Por otra parte, la tasa de desempleo ha aumentado hasta el 3.7% desde el 3.5% de septiembre y la inflación salarial se ha ralentizado hasta el 4.7% desde el 5% del mes anterior. Estas cifras sugieren que las condiciones del mercado laboral podrían estar relajándose, lo que vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de un giro moderado en diciembre.
XAGUSD se acerca a la resistencia de 20.95$ dólares
Desde un punto de vista técnico, la plata se encuentra ahora justo debajo de una importante zona de resistencia en 20.90$, donde los máximos del 6 y 7 de octubre se encuentran con el retroceso de Fibonacci del 38.2% de la caída de abril a septiembre.
Con el par alcanzando niveles de sobrecompra en los gráficos horarios y diarios, debería contemplarse la posibilidad de un retroceso moderado antes de una nueva recuperación.
Al alza, por encima de 20.90$, los próximos objetivos potenciales son el máximo del 4 de octubre en 21.25$ y. La SMA de 200 días en 21.55$.
A la baja, el nivel intradiario de 20.55$ está aguantando a los osos por el momento, con los siguientes objetivos potenciales en la resistencia anterior de 20.00$ y la SMA de 50 días en 19.20$.
XAGUSD gráfico diario
Niveles técnicos a vigilar
- El dólar se desploma un 0.9% en el día y alcanza mínimos de un mes en 146.55.
- Las nóminas de EE.UU. aumentan, pero el paro sube y los salarios se ralentizan.
- USDJPY: Es más probable que alcance un máximo en 155 que en 160 — MUFG.
El dólar estadounidense intenta volver a superar los 147.00 en la sesión vespertina de Estados Unidos, para recortar las pérdidas tras haber perdido casi un 0.9% en el día, alcanzando mínimos de un mes en 146.55.
El dólar se hunde tras el informe de nóminas no agrícolas de EE.UU.
El Dólar aceleró su tendencia a la baja el viernes, tras la publicación de un informe mixto de las NFP estadounidenses. La creación de empleo sigue siendo sólida, ya que las nóminas privadas no agrícolas aumentaron en 261.000 en octubre, superando las expectativas de 200.000, y las cifras de septiembre se revisaron al alza hasta 315.000, desde los 4.000 estimados anteriormente.
Por otra parte, la tasa de desempleo ha subido al 3,7% desde el 3,5% de septiembre, por encima del con.enso del 3,6%, mientras que las ganancias por hora aumentaron un 4,7% en octubre desde el 5% de septiembre. Estas cifras sugieren que las condiciones del mercado laboral podrían estar empezando a suavizarse y han reavivado la posibilidad de una subida de tasas más corta en diciembre.
USDJPY: Techo en 155, con 160 muy lejos — MUFG
Desde una perspectiva más amplia, los analistas de MUFG anticipan que el máximo del USDJPY podría no estar muy lejos: " Prevemos un techo a corto plazo del USDJPY en 155, dado que ya ha superado una vez los 150, sigue rondando los 148, y teniendo en cuenta la velocidad de su ascenso en los últimos seis meses (...) El máximo del 2 de abril de 1990 de 160.35 podría estar a la vista si la Fed intensifica su comunicación con el mercado y se vislumbra una tasa terminal del 5.5% al 6%, pero de momento no lo esperamos".
Niveles técnicos a vigilar
- El dólar estadounidense se desploma un 2,5% el viernes y alcanza mínimos de seis semanas en 1,3470.
- Un informe mixto de las NFP hace caer al dólar.
- El USDCAD está probando el cuello de una posible formación H&S.
El dólar estadounidense está a punto de cerrar su peor rendimiento diario en algunos meses con una venta masiva de casi el 1.8%. El par USDCAD ha ampliado su reversión desde el máximo del jueves en 1.3800 a niveles por debajo de 1.3500 por primera vez desde finales de septiembre.
Un informe de empleo mixto ha golpeado al dólar estadounidense
El informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. ha mostrado un aumento de 261.000 en octubre, superando las expectativas de 200.000, y las cifras de septiembre se han revisado al alza hasta 315.000, desde los 4.000 estimados anteriormente.
La tasa de desempleo, sin embargo, ha subido al 3.7% desde el 3.5% de septiembre, por encima del 3.6% de consenso, mientras que las ganancias por hora aumentaron un 4.7% en octubre desde el 5% de septiembre. Estas cifras sugieren que las condiciones del mercado laboral podrían estar suavizándose, lo que ha frenado las expectativas de nuevas subidas agresivas de tasas por parte de la Fed.
El dólar estadounidense, que había estado subiendo desde el miércoles, después de que el presidente de la Fed de EE.UU., Jeremy Powell, reiterara la necesidad de un mayor endurecimiento monetario, cayó como una piedra el viernes ante las primeras señales de que la política monetaria de la Fed podría estar empezando a surtir efecto.
El USDCAD está probando el soporte en 1.3500
El gráfico diario muestra al par alcanzando la zona donde la línea de cuello de una formación de patrón de cabeza y hombros se encuentra con la SMA de 50 días, en 1.3500.
Una ruptura clara de esa zona activaría el patrón H&S, y podría empujar al par hacia 1.3200 (máximos del 1 y 7 de septiembre y la SMA de 100 días) y luego probablemente el nivel psicológico de 1.3000.
Gráfico diario del USDCAD
Niveles técnicos a vigilar
- El aussie se recupera un 2.5% en el día y alcanza los máximos de la sesión en 0.6470.
- El apetito por el riesgo y un informe mixto sobre el empleo en EE.UU. han impulsado al AUD.
- El AUD/USD limitó por debajo de una importante zona de resistencia en 0.6470/0.6525.
El Aussie está experimentando una extraordinaria recuperación el viernes, subiendo un 2.5% en el día en medio de un sentimiento favorable del mercado, para recuperar la mayor parte de las pérdidas de los seis días anteriores. El par rebotó en la zona de 0.6280 a principios del viernes para alcanzar máximos en 0.6475 durante el mediodía de la sesión estadounidense, antes de consolidarse por encima de 0.6425.
El dólar estadounidense cae tras un informe mixto sobre las nóminas no agrícolas
Las cifras de empleo de EE.UU. han mostrado lecturas mixtas en octubre, lo que ha aumentado la debilidad de un dólar estadounidense ya vulnerable, ya que el apetito por el riesgo volvió a los mercados. Los mercados de acciones europeos han cerrado con ganancias superiores al 2%, mientras que los principales índices bursátiles de EE.UU. están mezclados en la negociación de la tarde después de una apertura fuertemente positiva.
El empleo privado no lejano aumentó en 261.000 en octubre, superando las expectativas de 200.000, mientras que las cifras de septiembre se revisaron a 315.000, frente a las 264.000 estimadas anteriormente.
El entusiasmo de los inversores por los buenos datos de empleo se ha visto contrarrestado por la tasa de desempleo, más alta de lo esperado, que subió al 3.7% desde el 3.5% de septiembre, superando el consenso de una lectura del 3.6%, y la desaceleración de los salarios por hora, un 4.7% en octubre desde el 5% de septiembre.
Estas últimas cifras sugieren que las condiciones del mercado laboral podrían estar por fin suavizándose, lo que ha frenado las expectativas de un ajuste más agresivo por parte de la Reserva Federal y ha aumentado la presión bajista sobre el dólar.
El AUDUSD ha alcanzado una importante resistencia en 0.6470
El gráfico de cuatro horas muestra que la fuerte recuperación del viernes ha llevado al par a una importante zona de resistencia entre 0.6470 y 0.6520.
El cruce alcista que se observa entre la SMA de 50 y la de 200 períodos anticipa la posibilidad de una mayor apreciación, aunque, con el par alcanzando niveles de sobrecompra en los gráficos horarios, parece probable que se produzcan algunas vacilaciones antes de que el par retome la senda alcista.
Gráfico de 4 horas del AUDUSD
Niveles técnicos a vigilar
- El euro se aprecia por tercer día consecutivo y prueba los máximos de tres semanas en 0.8780.
- La retórica moderada del BOE ha aumentado la presión a la baja sobre la libra.
- EURGBP: La superación de la resistencia de 0.8780 anularía la tendencia bajista desde los máximos de finales de septiembre.
El EUR se aprecia frente a la libra por tercer día consecutivo, extendiendo su rebote desde los mínimos de la semana en 0.8590 para probar el máximo del 21 de octubre en 0.8780 que, de momento, se mantiene firme.
Un BOE moderado y unas perspectivas económicas sombrías perjudican a la libra esterlina
La libra esterlina ha estado cotizando bajo una fuerte presión bajista esta semana, lo que ha ayudado al EURGBP a repuntar casi un 2.4%, debido al mensaje moderado del Banco de Inglaterra y a las sombrías perspectivas económicas que se avecinan para el Reino Unido.
El jueves, el presidente del BoE, Andrew Bailey, hizo caer la libra durante la publicación del comunicado de prensa posterior a la decisión de política monetaria, a pesar de la subida del 0.75% anunciada previamente por el banco. Bailey señaló que las tasas serán más blandas en los próximos meses y advirtió que el país podría haber entrado ya en una recesión que podría durar dos años y provocar una contracción económica del 2.9%.
El EURGBP empuja la zona de resistencia de 0.8780
Desde el punto de vista técnico, los alcistas del EURGBP ganaron tracción el viernes tras la confirmación por encima de la SMA de 50 días, en 0.8700, que ahora actúa como soporte para intentar un asalto al máximo del 21 de octubre en 0.8780.
Por encima de aquí, el par habría cancelado la tendencia bajista desde los máximos de finales de septiembre, abriendo el camino hacia 0.8965 (máximo del 12 de octubre) y el nivel psicológico de 0.9000.
A la baja, el soporte inmediato se encuentra en la mencionada SMA de 50 días, en 0.8700 con los siguientes objetivos por debajo de ahí en 0.8650 (máximo del 27 de octubre) y 0.8570 (mínimos del 28 y 31 de octubre).
Niveles técnicos a vigilar
- El dólar sigue cayendo el viernes a pesar de las NFP.
- Después de una semana ajetreada, ahora la atención se centra en las elecciones estadounidenses y en el IPC.
- El EURUSD sigue bajando en la semana, pero la reversión es positiva para el euro.
El EURUSD siguió subiendo el viernes y alcanzó un nuevo máximo de dos días en 0.9940, antes de retroceder a la zona de 0.9900. El dólar ha bajado con fuerza a pesar de que las NFP fueron mejores de lo esperado.
Las cifras de empleo mostraron que Estados Unidos añadió 261.000 nuevos puestos de trabajo en octubre, por encima de los 200.000 del consenso del mercado. Tras una reacción inicial positiva, el dólar se desplomó y, de momento, está teniendo el peor día en semanas. La mejora en el sentimiento de los mercados contribuye a debilitar el dólar en medio de las cifras de empleo y las expectativas de que China suavice algunas de sus políticas de "cero".
La semana que viene, la atención se centrará en las cifras del IPC de EE.UU. que se publicarán el jueves y que deberían tener un gran impacto en las expectativas de la política de la Fed. Las elecciones de mitad de mandato serán el martes.
¿Puede continuar el rebote?
"El par EURUSD ha pasado la semana por debajo de la paridad y ha registrado un mínimo y un máximo más bajos, señal de que los osos han vuelto. La toma de beneficios antes del fin de semana ayudó a que el par rebotara el viernes, pero la tendencia bajista dominante se mantiene firmemente", explica Valeria Bednarik, analista jefe de FXStreet.
Bednarik advierte que el gráfico diario muestra que la continuación bajista está en duda. "El par EURUSD se recuperó por encima de una SMA de 20 sin dirección, que proporciona soporte inmediato en torno a 0.9830, y parece preparado para extender su recuperación hacia el siguiente nivel de resistencia dinámico relevante, una SMA de 100 bajista actualmente en torno a 1.0050".
El par está a punto de terminar la semana con pérdidas modestas y lejos del mínimo semanal, una señal positiva para los alcistas del euro. Aun así, sigue lejos de obtener un cierre semanal la SMA de 20 semanas en 1.0040.
Niveles técnicos
- La libra recorta las pérdidas tras cuatro días de ventas; prueba niveles por encima de 1,1300.
- Un informe mixto de las NFP de EE.UU. hace caer al dólar.
- Se espera que el GBPUSD se deprecie más a corto plazo — UOB.
La GBP cierra la semana con fuerza, apreciándose más de un 1% en el día, favorecida por una debilidad generalizada del dólar estadounidense en medio de un estado de ánimo positivo en los mercados. El par ha ampliado su rebote desde los mínimos de 1.1150 del jueves, para alcanzar los máximos de la sesión por encima de 1.1300, recortando las pérdidas tras una fuerte venta masiva en los cuatro días anteriores.
Las nóminas no agrícolas de EE.UU. presentan un panorama mixto
El empleo no agrícola ha aumentado por encima de las expectativas en octubre con una lectura de 261.000, superando el consenso de 200.000 y mostrando que el mercado laboral estadounidense sigue gozando de buena salud. Además, los datos de septiembre han sido revisados hasta un incremento de 315.000 desde los 264.000 estimados anteriormente.
Sin embargo, la tasa de desempleo ha aumentado hasta el 3.7% desde el 3.5% de septiembre, y los salarios por hora se han ralentizado hasta el 4.7% desde el 5%. Estas cifras sugieren que la rigidez del mercado laboral podría estar comenzando a moderarse, lo que ha aliviado las expectativas de un endurecimiento más agresivo por parte de la Reserva Federal, aumentando así la presión a la baja sobre el dólar.
El dólar había repuntado en las sesiones anteriores tras los comentarios de halcón del presidente de la Fed, Powell, que reiteró la necesidad de un mayor endurecimiento monetario tras la decisión de política monetaria de la entidad.
En el otro extremo, la libra ha estado a la defensiva durante los días anteriores y particularmente débil tras la subida moderada del Banco de Inglaterra el jueves. El banco subió las tasas en un 0.75%, como se esperaba, pero el presidente del BoE, Bailey, dio la señal de un ritmo de endurecimiento más suave en los próximos meses, lo que aceleró la venta masiva de la libra.
El GBP/USD se enfrentará a una presión a la baja a corto plazo — HSBC
Los analistas de divisas de HSBC se muestran escépticos sobre la sostenibilidad de la actual recuperación de la libra y ven que el par retomará la tendencia a la baja en breve: "El BoE señaló que, aunque se requerirían nuevas subidas de tasas, esto significaría en última instancia ir "a un pico más bajo de lo que se ha cotizado en el mercado financiero". Esto contrasta directamente con la Fed, que hizo la observación de que la orientación en torno a la tasa terminal probablemente necesitaría moverse más alto (...) Vemos a la GBPUSD moviéndose a la baja hacia el final del año 2022, dada esta divergencia cíclica en curso entre las economías de EE.UU. y el Reino Unido y los perfiles de las tasas."
Niveles técnicos a vigilar
- El Western Texas Intermediate (WTI) sube más de un 4%, gracias a la debilidad del dólar.
- Los cambios en la postura de tolerancia cero de China, Covid-19, soportarán la subida de los precios del petróleo.
- El WTI podría recuperarse tras el recorte de la producción de petróleo crudo por parte de la OPEP y el veto de la UE al petróleo ruso.
El índice de referencia del Petróleo crudo estadounidense, también conocido como Western Texas Intermediate (WTI), subió con fuerza tras la publicación de los datos de empleo en EE.UU., que superaron las estimaciones, mientras que la tasa de desempleo muestra signos de relajación en el mercado laboral, tal y como espera la Reserva Federal. En el momento de redactar este artículo, el WTI se cambiaba a 91.70$ por barril, tras haber alcanzado un máximo de tres semanas en 92.55$.
El dólar está a la defensiva, a pesar de que el informe sobre el empleo en EE.UU. es positivo
El dólar estadounidense sigue siendo débil en general, lastrado por el informe de nóminas no agrícolas de octubre, un viento de cola para los activos denominados en dólares. La economía estadounidense añadió 261.000 puestos de trabajo, por encima de los 200.000 previstos por los analistas, pero el aumento de la tasa de desempleo hasta el 3.7% desde el 3.5% del mes anterior, aumentó las especulaciones de los operadores de que la Fed endurecería su política monetaria pero a un ritmo más lento.
Por otra parte, la noticia de que las autoridades chinas pretenden relajar las restricciones del Covid-19 beneficiaría a los precios del petróleo, ya que uno de los principales epidemiólogos dijo en una conferencia de inversión local que espera "cambios sustanciales" en la política de tolerancia cero del Covid-19.
Por otra parte, el Índice del dólar, que sigue la evolución del billete verde frente a la mayoría de las divisas del G8, cae más de un 1.50%, a 111.102, tras alcanzar nuevos máximos de dos semanas, a 113.148, tras la Reserva Federal.
Otro factor que mantendría los precios del WTI hacia el norte es la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocida como OPEP, que recortó la producción de crudo en casi 2 millones de BPD. Cabe destacar que las reservas de EE.UU. se redujeron, como informó a principios de semana la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA).
Los factores mencionados elevaron los precios del WTI, ya que Estados Unidos publicó petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR). Sin embargo, el veto de la eurozona al petróleo ruso, que comenzará el 5 de diciembre, pondría más presión en el suministro de petróleo, lo que significa que podría ser posible que el WTI alcanzara los 100 dólares por barril a finales de año.
Niveles técnicos clave del WTI
- El NZDUSD amplía sus ganancias diarias por encima de 0.5900 tras un informe optimista de las NFP estadounidenses.
- La economía de los Estados Unidos añadió más de 260.000 puestos de trabajo, superando las estimaciones, pero los salarios aumentaron, acrecentando las presiones inflacionistas.
- El dólar estadounidense sigue ofreciéndose, a pesar de la publicación de un sólido informe sobre el empleo, con un descenso del 1,45%, como muestra el Índice del Dólar.
El NZDUSD avanza y perfora la media móvil exponencial (EMA) de 50 días tras la publicación de los datos de empleo de EE.UU., que fueron optimistas, mientras que los salarios aumentaron de forma constante, lo que no disuadiría a la Reserva Federal de EE.UU. de endurecer las condiciones de política monetaria. En el momento de redactar este informe, el NZDUSD cotiza en 0.5902.
El dólar estadounidense sigue pesando tras la situación del empleo en EE.UU. en octubre
El dólar estadounidense sigue debilitándose, a pesar de que el informe sobre el empleo en EE.UU. fue mejor de lo esperado, ya que el informe sobre las nóminas no agrícolas del último mes superó las estimaciones de 200.000, aumentando en 261.000. Aunque las cifras fueron sólidas, estuvieron por debajo de la revisión al alza de septiembre, que fue de 315.000. Cabe destacar que las Ganancias Medias por Hora se mantuvieron estables en torno al 4.7%, como se preveía, pero por debajo del salto del 5% del mes anterior.
En cuanto a la Tasa de Desempleo, saltó como quería la Reserva Federal, del 3.5% en septiembre al 3.7% en octubre.
La Reserva Federal seguiría ajustando las condiciones dadas las cifras del mercado laboral de octubre. Aunque Jerome Powell y compañía revelaron que ralentizarían el ritmo de las subidas de los tipos de interés, estarían pendientes de la próxima semana del Índice de Precios al Consumo (IPC) de octubre, junto con el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan (UoM).
NZDUSD Reacción del mercado
Tras la publicación de las nóminas no agrícolas de EE.UU., el NZDUSD se acercó a 0.5800, por debajo de la Confluencia de las Medias Móviles Exponenciales (EMA) de 50 y 100 horas, antes de recuperarse hacia nuevos máximos históricos de dos días en torno a 0.5900, acercándose al norte, a los niveles de pivote diario R1 y R2, pero lejos del máximo semanal de 0.5941.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está subiendo hacia las condiciones de sobrecompra, aunque sigue sin alcanzar el nivel de 80, utilizado por la mayoría de los operadores como la condición de sobrecompra más extrema cuando un activo está en una fuerte tendencia alcista. Sin embargo, la precaución está justificada ya que el par principal se acerca al pivote diario R3 en 0.5920, lo que abre la puerta a que los compradores del NZD tomen beneficios en caso de retroceso.
- El GBPUSD desafía la zona clave de 1.1300 el viernes.
- El dólar sigue ofreciéndose y permite el rebote del Cable.
- Las nóminas no agrícolas de EE.UU. sorprendieron al alza en octubre.
La GBP recupera el equilibrio y auspicia el rebote del GBP/USD hasta la zona de 1.1300 el viernes.
La GBP/USD se fortalece por el apetito de riesgo
El GBPUSD deja atrás dos sesiones seguidas con pérdidas y consigue avanzar hasta la zona de 1.1300 al final de la semana, donde parece haber aparecido cierta resistencia inicial.
El apetito generalizado por espacio asociado al riesgo prestó al Quid fuerza adicional el viernes y ayudó al par a recuperar parte de la venta inducida por el BoE registrada el jueves.
De hecho, el dólar sigue a la defensiva a pesar de que la economía estadounidense creó más puestos de trabajo de lo esperado en octubre (261.000), mientras que la tasa de desempleo subió al 3.7%.
En la agenda del Reino Unido, el PMI de la construcción mejoró hasta el 53.2 en octubre (desde el 52.3), mientras que el economista jefe del BOE, H.Pill, sugirió a principios de la sesión que los mercados deberían "volver a anclar" sus expectativas en torno a la tasa política tras la reciente efervescencia política/financiera.
Niveles técnicos
En el momento de escribir este artículo, el par está ganando un 0,82% en 1.1248 y una ruptura de 1.1375 (SMA de 55 días) abriría la puerta a 1,1645 (máximo mensual del 27 de octubre) y luego a 1.1690 (SMA de 100 días). Por otro lado, el siguiente soporte surge en 1.1142 (mínimo semanal del 4 de noviembre), seguido de 1,0923 (mínimo mensual del 12 de octubre) y, por último, 1.0356 (mínimo del 26 de septiembre).
En una entrevista con la CNBC el viernes, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, dijo que el mercado laboral de EE.UU. seguía siendo ajustado y añadió que no estaban recibiendo mucha ayuda por el lado de la oferta de trabajo, según informó Reuters.
Declaraciones destacadas
"Será difícil que la gente que ha luchado mucho por subir los precios se eche atrás".
"No estoy seguro de saber lo que haremos en diciembre, aún faltan muchos indicadores".
"Podría ser un punto final potencialmente más alto para las tasas aunque sea más lento".
"Si la inflación persistiera, habría que responder adecuadamente".
"Tenemos que bajar la inflación al objetivo y hacer lo que sea necesario para ello".
Reacción de los mercados
El Índice del Dólar sigue presionando a la baja en la sesión americana y opera perdiendo un 1.65% en el día en 111.12.
La presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo el viernes que ha llegado el momento de que la Fed cambie su enfoque del tamaño de las subidas de tasas al "destino final", según informó Reuters.
Declaraciones destacadas
"La Fed entra en una nueva fase del ciclo de endurecimiento de la política monetaria ".
"La inflación sigue siendo demasiado alta, la Fed debe restaurar la estabilidad de los precios".
"Hay señales de que el aumento de la inflación empieza a moderarse".
"Es probable que las subidas de tasas más pequeñas sean más apropiadas en el futuro".
"Seguimos abiertos a subidas de 75 puntos básicos si es necesario".
"La política de la Fed está ahora en territorio restrictivo".
"Es prematuro decir hasta dónde necesitará la Fed subir las tasas".
"No creo que sea necesaria una gran desaceleración para lograr la estabilidad de los precios".
"La Fed tendrá que equilibrar más los riesgos con las perspectivas a medida que avance".
"Soy optimista respecto a la trayectoria futura de la economía".
Reacción de los Mercados
El dólar sigue bajo una fuerte presión de venta y el Índice del Dólar pierde un 1.5% en el día, situándose en 111.25.
- El USDJPY se ve sometido a cierta presión de venta en medio de la debilidad generalizada del dólar.
- Los datos mixtos sobre el empleo en EE.UU. no impresionan a los alcistas del USD ni le prestan ningún soporte.
- El impulso de apetito de riesgo y la divergencia entre las políticas de la Fed y el Banco de Japón deberían limitar la caída.
El par USDJPY se ve sometido a cierta presión de venta durante la primera hora de la sesión norteamericana y cae hasta un nuevo mínimo diario en la última hora. Sin embargo, el par recupera rápidamente algunos puntos desde niveles inferiores a 147.00, aunque se mantiene en territorio negativo en medio del tono fuertemente ofrecido que rodea al dólar estadounidense.
De hecho, el índice del dólar retrocede aún más desde los máximos de dos semanas alcanzados el día anterior, en reacción a los datos mixtos sobre el empleo mensual en los Estados Unidos, que, a su vez, se ve que ejercen presión sobre el par USDJPY. El informe NFP, muy seguido, mostró que la economía estadounidense añadió 261.000 nuevos puestos de trabajo en octubre, frente a los 200.000 estimados. Además, la lectura del mes anterior también fue revisada al alza hasta 315.000 desde los 263.000. No obstante, la ligera decepción que supuso la tasa de desempleo, que subió al 3.7%, eclipsó los datos generales positivos y pesó sobre el dólar.
Además, las especulaciones de que las autoridades japonesas podrían intervenir de nuevo para suavizar cualquier caída brusca de la moneda nacional contribuyen al tono ofrecido que rodea al par USDJPY. Dicho esto, el impulso de apetito de riesgo - como lo demuestra una fuerte recuperación en los mercados de acciones - debería mantener un límite a cualquier ganancia adicional para el JPY de refugio seguro. Además, la postura más agresiva de la Reserva Federal debería ser un estímulo para el dólar. Esto, a su vez, debería ayudar a limitar la caída de los pares principales y justifica cierta precaución para los operadores bajistas agresivos.
Cabe recordar que el presidente de la Fed , Jerome Powell, echó por tierra las expectativas de un pivote moderado y dijo el miércoles que era prematuro hablar de una pausa en el ciclo de subida de tasas. Powell añadió que la tasa terminal seguirá siendo más alta de lo previsto, lo que sigue siendo un soporte para los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. En cambio, el Banco de Japón, hasta ahora, no ha mostrado ninguna inclinación a subir los tipos de interés y ha reiterado que seguirá guiando el rendimiento de los bonos a 10 años al 0%. Esto se traduce en una nueva ampliación del diferencial de tasas entre EE.UU. y Japón y favorece a los alcistas del USDJPY.
Niveles técnicos a vigilar
- El dólar se desploma tras datos de empleo, borrando ganancias recientes.
- USDMXN rumbo al cierre semanal más bajo desde marzo de 2020.
El USDMXN cayó hasta 19.47, alcanzando el nivel más bajo desde principios de junio y luego rebotó subiendo de regreso a 19.50, pero sigue con un tono bajista. Esto ocurre en el medio de una debilidad generalizada del dólar y una suba en las bolsas.
De cerrar la semana en los niveles actuales, el USDMXN tendría el cierre diario más bajo desde marzo de 2020. La clave es ver si logra afirmarse por debajo de 19.50, lo que habilitaría más bajas por delante. En caso de rebotar y sostenerse, podrían darse subas, hasta 19.80, en donde está la resistencia fuerte más próxima.
Dólar a la baja pese a datos
El reporte de empleo de octubre de Estados Unidos mostró cifras mejores a las esperadas en general. Las nóminas no agrícolas se incrementaron en octubre en 261.000, por encima de los 200.000 esperados. El dato inicialmente hizo subir al dólar y bajar a los mercados de renta variable, pero luego de unos minutos, el dólar comenzó una caída que aún continúa.
Entre las que más suben el viernes está el yuan chino y las de mercados emergentes. Estas últimas apuntaladas también por el avance en el precio de las materias primas. Así como en sesiones anteriores, el peso mexicano no estaba entre las de peor rendimientos, el viernes no está entre las que más avanzan.
Con el dato de empleo se cierra una semana cargada, que incluyó la decisión de la Fed. La que viene también será completa. En EE.UU. el foco estará sobre el dato de inflación de octubre el jueves. Mientras que en México, habrá datos de inflación el miércoles y el jueves será la decisión del Banco de México.
Niveles técnicos
- El índice pierde más terreno y se acerca a 111,50.
- La presión vendedora cobra fuerza tras las sólidas cifras de las NFP.
- Los rendimientos estadounidenses pierden impulso y retroceden desde los máximos.
El índice del dólar estadounidense (DXY), que sigue al dólar frente a una cesta de sus principales divisas, retrocede notablemente y cae muy por debajo de 112.00 al final de la semana.
El índice del dólar se debilita a pesar de las nóminas
El índice deja de lado dos retrocesos diarios consecutivos y rompe con decisión por debajo del soporte clave de los 112.00, gracias al renovado e intenso apetito por el espacio de riesgo del viernes.
De hecho, los sólidos datos de las nóminas no agrícolas de EE.UU. no lograron motivar la reversión del dólar a pesar de que el mercado laboral sigue siendo ajustado. Este escenario apoya la continuación del proceso de normalización de la Fed mediante subidas adicionales de los tipos de interés en los próximos meses.
Volviendo al calendario, la economía estadounidense añadió 261.000 puestos de trabajo durante el mes pasado, aunque la tasa de paro subió al 3.7% (desde el 3.5%) y las Ganancias medias por hora superaron las estimaciones tras crecer un 0.4% respecto al mes anterior.
Qué hay que tener en cuenta en torno al dólar
La irrupción del sesgo vendedor en el dólar arrastra al índice bien al sur del nivel de 112.00 al final de la semana.
Mientras tanto, la firme convicción de la Reserva Federal de seguir subiendo los tipos hasta que la inflación parezca bien controlada, a pesar de una probable ralentización de la actividad económica y de cierta pérdida de impulso en el mercado laboral, sigue apuntalando el tono positivo subyacente en el dólar.
Desde un punto de vista más macro, el dólar también parece reforzado por la divergencia de la Fed frente a la mayoría de sus homólogos del G10, en combinación con episodios de efervescencia geopolítica y el resurgimiento ocasional de la aversión al riesgo.
Niveles relevantes del índice USD
Ahora, el índice retrocede un 1,20% a 111.62 y la quiebre de 109.53 (mínimo mensual del 27 de octubre) abriría la puerta a 109.35 (mínimo semanal del 20 de septiembre) y finalmente a 107.68 (mínimo mensual del 13 de septiembre). Por otra parte, existe una resistencia inicial en 113.88 (máximo mensual del 13 de octubre), seguida de 114.76 (máximo del 28 de septiembre) y, a continuación, 115.32 (máximo de mayo de 2002).
- El AUDUSD se dispara más de un 2% el viernes y se prepara para terminar la semana con ganancias del 0.50%.
- El informe sobre las nóminas no agrícolas de EE.UU. superó las estimaciones, mientras que la tasa de desempleo subió, lo que debilitó al dólar y reforzó al AUD.
- Análisis del precio del AUDUSD: Gana 150 puntos y se consolida en torno a 0.6440-50 mientras el RSI entra en el territorio de sobrecompra.
El AUDUSD avanza hacia 0.6420 tras la publicación de los datos de empleo de EE.UU., que subrayan las preocupaciones de la Fed sobre el estrecho mercado laboral, ya que la economía de EE.UU. añadió más puestos de trabajo de lo esperado, mientras que las ganancias medias por hora se mantuvieron sin cambios cerca del 5% interanual, lo que aumentó las presiones inflacionistas. En el momento de redactar este informe, el AUDUSD cotiza en torno a 0.6440-55, tras haber alcanzado un mínimo diario de 0.6285.
El AUDUSD se disparó tras el informe de nóminas no agrícolas de EE.UU.
El viernes, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó de que la economía estadounidense añadió 261.000 puestos de trabajo en octubre, pulverizando las estimaciones de 193.000, lo que justifica la necesidad de una mayor agresividad de la Reserva Federal (Fed), aunque la tasa de los fondos federales (FFR) ya está en el rango del 3.75-4%. Aunque el presidente de la Fed , Jerome Powell, mencionó la intención de la entidad de ralentizar el ritmo de las subidas de tipos, dijo que el pico de las tasas sería más alto que el informe del Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) de septiembre.
Profundizando un poco más en el informe, la Tasa de Desempleo subió un 3.7%, sorprendida por una menor tasa de participación, mientras que la Ganancia Media por Hora se mantuvo sin cambios en el 4,7% interanual.
Reacción de los Mercados
El AUDUSD se desplomó tras la publicación de los titulares, como muestra el gráfico de 5 minutos, hacia 0.6344 y cambió de marcha, subiendo agresivamente, superando la cifra psicológica de 0.6400, y extendiendo sus ganancias hacia el máximo diario en torno a 0.6452. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se encuentra en 83 en condiciones de sobrecompra, lo que sugiere que el AUDUSD podría retroceder antes de reanudar su tendencia alcista.
Gráfico de 5 minutos del AUDUSD
- El USDCAD vuelve a desplomarse cerca del mínimo semanal y se ve presionado por una combinación de factores.
- El aumento de la tasa de desempleo en EE.UU. eclipsa el dato optimista de las NFP y pesa mucho sobre el dólar.
- Los datos sobre el empleo en Canadá y la recuperación de los precios del petróleo apuntalan al Loonie y se suman al sesgo vendedor.
El par USDCAD se suma a sus fuertes pérdidas intradía y hunde el mínimo semanal, por debajo de 1.3550, en reacción a los datos de empleo de EE.UU. y Canadá.
El dólar estadounidense mantiene su tono fuertemente ofertado después de que el informe NFP de EE.UU., muy seguido, mostrara que se añadieron 261.000 puestos de trabajo en octubre, muy por encima de los 200.000 previstos. Además, la lectura del mes anterior fue revisada al alza de 263.000 a 315.000. Sin embargo, esto se vio compensado por una ligera decepción de la tasa de desempleo, que subió al 3.7% durante el mes informado, frente a las expectativas de un aumento al 3.6% desde el 3.5% de septiembre. Los datos mixtos no lograron impresionar a los alcistas del dólar estadounidense ni dar soporte al par USDCAD.
El dólar canadiense, por otro lado, recibe un fuerte impulso de los datos de empleo canadienses, que son en su mayoría optimistas. Statistics Canada informó que la economía agregó 108.300 puestos de trabajo en octubre, superando las expectativas de un aumento de 10.000 por un gran margen. Otros datos revelaron que la tasa de desempleo se mantuvo en el 5.2%, frente a las expectativas de un aumento al 5.3%. Esto se produce en medio de una recuperación intradía de los precios del Petróleo crudo, que se considera otro factor que apuntala al Loonie vinculado a las materias primas y que contribuye a la fuerte caída intradía del par USDCAD.
Aparte de los factores fundamentales mencionados, el último tramo a la baja observado durante la última hora también podría atribuirse a algunas ventas técnicas por debajo de 1.3600. Por lo tanto, queda por ver si la caída marca una nueva quiebre bajista o se ve como una oportunidad de compra en medio de una postura más agresiva adoptada por la Reserva Federal. Sin embargo, el par USDCAD sigue en camino de terminar en rojo por tercera semana consecutiva.
Niveles técnicos a vigilar
- El dólar extiende la caída en el mercado tras el reporte de empleo de EE.UU.
- Datos del mercado laboral resultaron mejores a lo esperado.
- EURUSD sube más de 50 pips y alcanza máximos en dos días.
El EURUSD opera en máximos en dos días en la zona de 0.9860/65, luego de conocerse cifras del mercado laboral de EE.UU., que resultaron ser mejores a las esperadas. El dólar está cayendo a lo largo del mercado.
Dólar débil pese a datos
La economía de EE.UU. creó en octubre 261.000 puestos de trabajo en octubre, superando los 200.000 esperados. Esto inicialmente hizo subir al dólar, que luego de unos minutos revirtió la tendencia y retomó los recorridos bajistas, aunque a una velocidad más rápida.
El EURUSD cayó hasta 0.9750 inmediatamente luego de conocerse las cifras. Pero luego cambió de dirección y se disparó llegando hasta 0.9870, el máximo en dos días. Lo mismo ocurrió con el precio de las acciones en Wall Street y los bonos del Tesoro, que como primera reacción cayeron pero luego revirtieron la dirección.
¿Y si sigue subiendo?
El EURUSD recuperó casi 150 pips desde el piso del jueves, regresó sobre la media móvil de 20 días y esta a poco de la de 55 que pasa por 0.9888. De conseguir mantenerse sobre 0.9850, el sesgo de muy corto plazo seguirá a favor del euro. Las próximas resistencias se ven en 0.9925 y 0.9960.
En términos semanales, el par aún está en terreno negativo, pero alejándose de los mínimos, lo cual es una señal positiva para los alcistas. El nivel clave en el gráfico de semana se puede ver en 1.0045, donde está la media móvil de 20.
Niveles técnicos
- Cambio neto en empleo en Canadá en octubre positivo en 108.300, mayor a los 10.000 esperados.
- Tasa de desempleo se mantiene en 5.2%
- El loonie gana momento tras los datos y marca máximos en todos los frentes.
El reporte de empleo de Canadá de octubre mostró cifras por encima de lo esperado e hizo subir al loonie a lo largo del mercado. El cambio neto en el empleo fue positivo en 108.300, mayor a los 10.000 del consenso del mercado y a los 21.100 de septiembre. La lectura de octubre es la más alta desde febrero.
Los empleos a tiempo completo se incrementaron en 119.300, mientras que los de tiempo parcial se redujeron en 11.000.La tasa de desempleo se mantuvo en 5.2% en contra de la expectativa de un incremento de 5.3%. La tasa de participación laboral subió desde 64.7% a 64.9%. Los salarios promedio por hora subieron 5.5% con respecto a un años atrás.
En el mismo momento se publicó el reporte de empleo de Estados Unidos, que mostró número por encima de lo esperado. El USD/CAD cayó fuertemente luego de los datos hacia 1.3550 y aproximándose a los mínimos de la actual semana.
- Nóminas no agrícolas suben en 261.000 contra 200.000 previstas.
- Tasa de desempleo sube desde 3.5% a 3.7%.
- El dólar recupera parte del terreno perdido.
El reporte de empleo de octubre mostró cifras mejores a las esperadas en general, lo que hizo subir al dólar en el mercado. Las nóminas no agrícolas se incrementaron en octubre en 261.000, por encima de las 200.000 esperadas. Los datos de septiembre se revisaron al alza desde 263.000 a 315.000. La de octubre fue la lectura más baja desde diciembre de 2020, aunque los datos siguen apuntando a un mercado laboral sólido.
La tasa de desempleo pasó de 3.5% a 3.7%, superando el 3.6% esperado; mientras la tasa de participación laboral descendió desde 62.3% a 62.2%.
El promedio de ingresos por hora se incrementó 0.4%, mayor al 0.3%, y un 4.7% con respecto a un año atrás.
El dólar subió a lo largo del mercado luego de los datos y recortó pérdidas, aunque se mantenía en terreno negativo. Las acciones reaccionaron a la baja.
De esta forma se cierra una semana importante en cuanto a eventos y datos, que contó con la suba de 75 puntos en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. La próxima semana será la del dato de inflación minorista de octubre a publicarse el jueves.
- Expectativa de suavización de política China contra el COVID impulsan acciones.
- Foco pasa al reporte de empleo de EE.UU. de octubre.
- El dólar retrocede en la previa, mientras las materias primas suben en forma significativa.
Los mercados bursátiles en el mundo y los futuros de Wall Street operan con subas, impulsados por un rebote que comenzó el jueves a lo que se sumó la expectativa de un relajamiento en las restricciones en China. Se viene el reporte de empleo de EE.UU. El dólar retrocede, mientras que las materias primas trepan en forma significativa.
Gran desafío por delante para los mercados
El índice de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng cerró con una suba de 5.36% impulsado por la expectativa de que China relejaría su política de cero Covid. En Europa, el FTES 100 sube 1.32%, el DAX 1.60% y el CAC 40 gana 2.15%. En Wall Street, el S&P 500 perdió 1.05% el jueves y en la previa del viernes sube 0.69%. Los futuros del Dow Jones trepan 0.55% y los del Nasdaq 0.70%.
Twitter sigue siendo noticia y hoy podrían comenzar los despidos anunciados por Elon Musk. Starbucks sube casi 5% en la previa tras informar ventas récord en el tercer trimestre. PayPal pierde 6.5% tras reducir su panorama de ganancias. Entre las empresas que presentarán resultados el viernes están Enbridge, Duke Energy, Hershey y DraftKings.
El foco el viernes está en lo que serán los datos del mercado laboral de octubre de Estados Unidos. Se espera un incremento de 200.000 en las nóminas no agrícolas y que la tasa de desempleo pase de 3.5% a 3.6%. Estas cifras suponen un desafió para las bolsas y es de esperar un amplio impacto en los mercados financieros. En Canadá también se publicará el reporte de empleo de octubre (consenso de cambio neto de empleo: +10.000).
Los rendimientos de los bonos del Tesoro operan estables antes de los datos que pueden generar mucho movimiento aquí. El bono a 10 años rinde 4.15% y el de 2 años 4.74%, en zona de máximos en décadas. Pese a que se mantienen los bonos, el dólar está cayendo antes de los datos claves. El DXY cae 0.55% y está en 112.35.
El euro sube contra el dólar y la libra, con EURGBP aproximándose a 0.8740, mientras que EURUSD está probando 0.9800. Se conoció que la inflación mayorista en la Eurozona retrocedió, pero sigue en niveles muy elevados. La tasa anual del Índice de Precios al Productor pasó de 43.4% a 41.9%. La lectura final del PMI S&P Global Integrado de la región fue revisado al alza.
La libra se estabilizó tras la fuerte caída del jueves luego de la decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de subir la tasa de interés en 75 puntos básicos, con una votación dividida. El GBPUSD cayó casi 250 pips y el viernes recupera 60 de esos tras regresar sobre 1.1200. El EURGBP se mantiene en la zona de máximos semanales.
El Banco de la Reserva de Australia publicó el informe de política monetaria, en donde indicó que la inflación está muy alta y que el mercado laboral sigue muy ajustado. En general, se interpreta que si bien el banco central redujo el ritmo de las subas, aún quedan varias más sobre la mesa. El AUDUSD se acerca a 0.6400, mientras que el AUDNZD trepó de regreso sobre 1.0900.
Los metales fueron de los primeros en comenzar el rebote el jueves en la sesión americana. El oro está sobre 1.650$, rebotando más de 30$ desde el mínimo reciente, mientras que la plata está cerca de 20.00$ tras haber estado debajo de 19.00$ horas atrás.
La expectativa por el cambio en la política de China está llevando al precio del petróleo a máximos en tres semanas. El barril de WTI trepa 3.60% y opera cerca de 91.50$.
Las criptomonedas también se suman a la ola de subas. Bitcoin avanza 1.80% y opera sobre 20.600$, mientras que Ethereum trepa 3% y se ubica apenas por debajo de 1.600$.
Niveles técnicos
- El dólar cae en la previa del reporte de empleo.
- Mercados de renta variable y materias primas al alza.
- Oro sube más de 20$ en lo que va del día, el mejor desempeño en semanas.
El oro continúa con el rebote que comenzó en la sesión americana del jueves y está en la zona de 1650$ en máximos en dos días, antes del reporte de empleo de Estados Unidos. En lo que va del día sube más de 20$, el mejor día en tres semanas.
El avance del metal amarillo se da ante una debilidad del dólar, en combinación con un mejor humor en los mercados globales. La expectativa de que China relajaría la política de cero COVID. La estabilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro en la zona de máximos recientes no está evitando el avance del oro.
Desde hace horas, varios pares de divisas y los metales se mueven en sentido lateral, convalidando ganancias diarias, a la espera del reporte de empleo de EE.UU. Se espera un incremento en las nóminas no agrícolas de 200.000 y que la tasa de desempleo pase de 3.5% a 3.6%. El dato tendrá un alto impacto en los mercados.
Nuevamente soporte en la zona de 1615$
La suba del oro está siendo significativa el viernes y se da extendiendo un rebote desde un soporte crítico en la zona de 1615/20$, que contuvo las bajas en septiembre, octubre y ahora en noviembre. El precio está de regreso en la media móvil de 20 días.
Las subas podrían extenderse hasta la zona de 1680$ si es que logra convalidarse sobre 1650$. En la dirección contraria, debajo de 1630$, las presiones bajistas podrían volver. El quiebre por debajo de 1610$, podría llevar a una aceleración bajista, entrando en riesgo 1600$.
Niveles técnicos
- El dólar cae el viernes antes del reporte de empleo.
- El consenso del mercado es por una suba en las nóminas de 200.000.
- EURUSD intente recortar pérdidas semanales.
El EURUSD está subiendo el viernes apoyado en la debilidad del dólar, antes de datos económicos importantes de Estados Unidos. El par está probando los máximos del día apenas por debajo de 0.9800, extendiendo la recuperación tras haber caído a mínimos en días el jueves en 0.9728.
El dólar está debilitado ante una suba en los mercados de renta variable y en las materias primas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro están estables convalidando parte de la suba de estos días.
El gran desafío para el dólar llegará a las 12:30 GMT con el reporte de empleo de EE.UU. de octubre, que se espera muestra una suba en las nóminas no agrícolas de 200.000 y que la tasa de desempleo pase de 3.6% a 3.5%. Estos números pueden tener un gran impacto.
Previo a esto se conoció el viernes la lectura final del PMI Integrado de S&P Global de octubre que fue revisado al alza desde 47.1 a 47.3. Otro reporte indicó que la inflación mayorista, el Índice de Precios al Productor (IPP) subió 1.6% en septiembre, llevando la tasa anual desde 43.4% a 41.9%. Los datos no tuvieron impacto en el mercado, que está a la espera del reporte de empleo de EE.UU.
Una luz tenue
El EURUSD está subiendo el viernes tras cuatro días seguidos con bajas, que llevaron al precio por debajo de la media móvil de 20 días, que está en 0.9830. El momento de corto plazo sigue siendo bajista, aunque un regreso sobre 0.9860 las aliviaría las presiones.
A la baja, un regreso debajo de 0.9750, expondría el mínimo del jueves en 0.9729, y el área de 0.9700. De extender las bajas, entraría en escena el mínimo de octubre en 0.9627.
Niveles técnicos
El Banco de Inglaterra (BoE) subió su tasa en 75 puntos básicos pero varios detalles se inclinaron en una dirección moderada, provocando una caída sustancial de la libra (-1.5% frente al USD). Los economistas de ING esperan que el GBPUSD vuelva a probar el nivel de 1.10.
Una subida muy moderada
"Aunque el Banco de Inglaterra subió los tipos de interés en 75 puntos básicos, parece que ha modificado el mensaje político hacia el lado más moderado posible. El resultado final es que el BoE está cerrando la puerta a otros 75 puntos básicos, y esperamos una subida de 50 puntos básicos en diciembre".
"El rigor fiscal aportado por el nuevo gobierno del Reino Unido puede haber tenido ya un efecto beneficioso para la libra, y ahora la magnitud de la actual recesión en el Reino Unido puede convertirse en el principal motor de la divisa. De hecho, los riesgos a la baja siguen siendo bastante significativos, y las cifras del PIB de la semana que viene serán seguramente observadas muy de cerca: el consenso se sitúa actualmente en torno a una contracción del 0.4% intertrimestral."
"Los riesgos se inclinan hacia una nueva prueba de 1.1000 en el GBPUSD en los próximos días, con las nóminas estadounidenses NFP de hoy posiblemente añadiendo presión al par."
- El AUDUSD recupera la tracción positiva el viernes en medio de una debilidad generalizada del USD.
- El tono positivo de riesgo debilita al dólar y beneficia al Aussie, sensible al riesgo.
- Las perspectivas agresivas en torno a la Fed deberían limitar las pérdidas del dólar antes del informe del NFP.
El par AUDUSD capta algunas compras el viernes y frena el fuerte retroceso de esta semana desde las proximidades del nivel psicológico de 0.6500. El par se aferra a sus ganancias intradía durante la primera mitad de la sesión europea y se sitúa actualmente cerca del máximo diario, justo por encima de 0.6350.
El dólar estadounidense frena la recuperación posterior al FOMC y retrocede desde los máximos de dos semanas alcanzados el jueves, lo que a su vez ofrece cierto soporte al par AUDUSD. Un tono generalmente positivo de los mercados de acciones pesa sobre el dólar estadounidense de refugio seguro y beneficia al dólar australiano, de mayor riesgo percibido. Sin embargo, la caída del USD parece limitada en medio de los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., reforzados por una postura más agresiva adoptada por la Reserva Federal.
Cabe recordar que el presidente de la Fed, Jerome Powell, restó importancia a las especulaciones sobre un giro moderado y dijo el miércoles que era prematuro hablar de una pausa en el ciclo de subida de tasas. Esto, a su vez, hizo que el rendimiento de la deuda pública estadounidense a 2 años, sensible a los tipos, se acercara al nivel psicológico del 5%, o a su máximo en 15 años, el jueves. Además, el bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años se mantiene por encima del nivel del 4.0% y favorece a los alcistas del dólar.
Este trasfondo fundamental justifica cierta cautela antes de abrir posiciones alcistas agresivas en torno al par AUDUSD y de posicionarse para obtener más ganancias antes del crucial informe NFP de EE.UU. Se espera que los datos muestren que la economía añadió 200.000 nuevos empleos en octubre y que la tasa de desempleo subió al 3.6% desde el 3.5% anterior. Los datos influirán en el dólar y producirán oportunidades a corto plazo en el último día de la semana.
AUDUSD niveles técnicos
- El dólar retrocede el viernes mientras suben las materias primas y las bolsas.
- USDJPY bajista en el muy corto plazo, pero dentro del rango semanal.
- A las 12:30 GMT se publicará el reporte oficial de empleo de octubre de EE.UU.
El USDJPY se mueve con una tendencia negativa el viernes antes de datos clave de EE.UU. El par cayó hasta 147.52, marcando un mínimo para el día y luego rebotó hasta 147.85.
El dólar se muestra con debilidad y cae frente a la mayoría de sus rivales el viernes, incluso pese a que los rendimientos de los bonos del Tesoro se muestran estables en zona de máximos recientes. Los mercados de renta variable y las materias primas están subiendo lo que contribuye a la debilidad del dólar.
El foco está puesto sobre el reporte de empleo de EE.UU. que se publicará a las 12:30 GMT. El consenso del mercado es por un incremento en las nóminas no agrícolas de 200.000 y que la tasa de desempleo pase de 3.5% a 3.6%. Las cifras son de esperar que tengan un alto impacto en el mercado.
El USDJPY llega a los datos moviéndose sin una dirección clara, en un amplio rango entre 147.00 y 149.00. La salida del mismo, al alza, podría llevar a una prueba a 150.00; mientras que en la dirección contraria, una consolidación por debajo de 147.00, dejaría expuesto el soporte clave de corto plazo en la zona de 145.00.
Niveles técnicos
- El GBPUSD gana algo de tracción positiva el viernes y revierte parte de las pérdidas del día anterior.
- Un tono de riesgo positivo pesa sobre el dólar de refugio seguro y ofrece soporte al par.
- Las sombrías perspectivas del BoE para la economía del Reino Unido podrían actuar como un viento en contra para la libra esterlina.
- Una postura más dura por parte de la Fed limitaría las pérdidas del USD y limita al par antes del NFP.
El par GBPUSD se recupera desde el mínimo de dos semanas, en torno a la zona de 1.1150 tocada este viernes, y mantiene su tono de compras durante la primera mitad de la sesión europea. Situado actualmente por debajo de 1.1250, el par parece haber detenido su reciente retroceso desde un máximo de varias semanas en medio de una modesta debilidad del dólar estadounidense.
El tono positivo en torno a los mercados de acciones resulta ser un factor clave que ejerce cierta presión a la baja sobre el dólar como refugio seguro. Sin embargo, los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., reforzados por las perspectivas de un nuevo endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, deberían ayudar a limitar la caída del dólar. De hecho, el presidente de la Fed, Jerome Powell, restó importancia a las expectativas de un giro moderado y dijo el miércoles que era prematuro hablar de una pausa en el ciclo de subida de tasas.
Aparte de esto, las sombrías perspectivas del Banco de Inglaterra para la economía del Reino Unido deberían actuar como un viento en contra para la libra esterlina y contribuir a limitar al par GBPUSD. Cabe recordar que el banco central británico prevé una recesión que durará todo el año 2023 y la primera mitad de 2024. El jueves, el BoE también indicó un pico terminal más bajo de lo que actualmente se cotiza en los mercados. Esto, a su vez, justifica cierta cautela por parte de los alcistas agresivos antes de la publicación del informe NFP de Estados Unidos.
Se espera que los datos mensuales sobre el empleo en EE.UU. muestren que la economía añadió 200.000 nuevos puestos de trabajo en octubre y que la tasa de desempleo subió al 3.6% desde el 3.5% anterior. La publicación de los datos macroeconómicos de EE.UU., junto con los rendimientos de los bonos de EE.UU. y el sentimiento de riesgo más amplio, influirán en la dinámica de los precios del USD y producirán algunas oportunidades significativas en torno al par GBPUSD.
GBPUSD niveles técnicos
- IPP sube 1.6% en septiembre contra el 1.7% esperado.
- Tasa anual retrocede desde 43.4% a 41.9%.
- Euro no se ve afectado, foco en reporte de empleo de EE.UU.
El Índice de Precios al Productor en la Eurozona registró una suba mensual de 1.6% en septiembre, apenas por debajo del 1.7% del consenso del mercado. En agosto había subido 5%. Con respecto a 12 meses atrás, la suba fue de 41.9%, debajo el 42% esperado, lo que implicó un descenso desde 43.4% (revisado de 43.3%).
El dato muestra que las presiones inflacionarias siguen presentes en la región. El euro no se vio afectado luego de las cifras. El EURUSD sube el viernes y opera en torno a 0.9780 mientras que EURGBP en 0.8715, con modestas pérdidas. A las 12:30 GMT se publicará el reporte oficial de empleo de EE.UU. con las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo.
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha reiterado el viernes que no dejarán que la alta inflación se consolide, según informa Reuters.
Comentarios adicionales
"La senda de las tasas en el futuro será diferente en función de las contingencias a las que nos enfrentemos".
"Tenemos que subir las tasas a niveles que permitan alcanzar nuestro objetivo de inflación del 2% a medio plazo".
"Si viéramos, por ejemplo, que la inflación se hace más persistente y que las expectativas corren el riesgo de desanclarse, tendríamos que tomar medidas adicionales".
"Estamos viendo una transmisión más rápida y más fuerte de estos choques a los precios".
"La evidencia histórica sugiere que no debemos esperar que la desaceleración del crecimiento haga mella en la inflación".
"Es probable que los salarios se pongan al día en cierta medida con una mayor inflación".
El EURUSD cotiza en territorio positivo a primera hora del viernes y sigue subiendo hacia 0.98. Sin embargo, los economistas de ING esperan que el par vuelva al nivel de 0.95.
El informe NFP debería seguir presionando al EURUSD
"El EURUSD sigue dependiendo principalmente de los movimientos del dólar, y la publicación de las nóminas estadounidenses de hoy debería seguir presionando al par".
"Habiendo vuelto a los rangos operativos vistos antes de la corrección de finales de octubre (que ha resultado ser excepcionalmente efímera), creemos que los mercados han vuelto a un tono estructuralmente más bajista en el EURUSD, y una vuelta a 0.9500 es nuestro caso base a corto plazo."
Un funcionario del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha dicho el viernes que "el Tesoro sigue discutiendo con los socios de la coalición para limitar el precio del petróleo ruso para fijar el nivel".
Comentarios adicionales
El G20 debatirá el debilitamiento de la economía mundial, los efectos de las políticas económicas nacionales, la reestructuración de la deuda y la seguridad alimentaria.
EE.UU. no está presionando a la India para que reduzca las importaciones de petróleo ruso, la India se beneficiará de los precios más bajos debido al límite.
La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, viajará a la India y a la cumbre del G20 en Bali la próxima semana.
Yellen tratará de profundizar en los lazos económicos entre EE.UU. y la India, y discutirá la presidencia del G20 para 2023.
A la pregunta de si Yellen se reunirá con su homólogo chino en Bali, el funcionario dijo que el Tesoro no tiene reuniones específicas que anunciar, pero que se comprometerá con las autoridades chinas en el futuro.
- Una combinación de factores provoca fuertes ventas en torno al USDCAD el viernes.
- El aumento de los precios del petróleo apuntala al CAD y ejerce presión en medio de un dólar más débil.
- Los temores a una recesión y las perspectivas agresivas en torno a la Fed deberían ayudar a limitar la caída.
- Además, los operadores podrían esperar al informe mensual de empleos de Estados Unidos y Canadá.
El par USDCAD se encuentra bajo una fuerte presión de venta el viernes y extiende el retroceso del día anterior desde un máximo de casi dos semanas, niveles justo por encima del nivel de 1.3800. La trayectoria bajista se mantiene ininterrumpida durante la primera mitad de la sesión europea y arrastra al par por debajo de 1.3650.
Las noticias de que los países ricos del Grupo de los Siete (G7) acordaron establecer un precio fijo para las exportaciones de crudo ruso hicieron que aumentara la preocupación por la escasez de suministros a nivel mundial. Esto, a su vez, desencadena una nueva subida de los precios del petróleo, que apuntala al CAD, divisa vinculada a las materias primas. Por otra parte, el dólar estadounidense frena la fuerte recuperación posterior al FOMC y resulta ser otro factor que arrastra al par USDCAD. Sin embargo, el trasfondo fundamental justifica cierta cautela antes de posicionarse para un nuevo movimiento bajista.
A los inversores les sigue preocupando que una recesión en Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo, y la política de cero COVID de China hagan mella en la demanda de combustible. Esto podría frenar cualquier subida significativa de la materia prima. Aparte de esto, la postura más agresiva adoptada por la Reserva Federal debería seguir actuando como un viento de cola para el dólar y ayudar a limitar la caída del par USDCAD. De hecho, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el miércoles que era prematuro hablar de una pausa en el ciclo de subida de tasas.
Powell añadió que la tasa terminal seguirá siendo más alta de lo previsto, lo que sigue dando soporte a los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y favorece a los alcistas del dólar. Por otra parte, los operadores preferirán esperar a la publicación de los datos mensuales sobre el empleo en EE.UU. y Canadá, que se publicarán más tarde durante la sesión americana. No obstante, por ahora parece que el par ha cortado una racha de seis días de ganancias, borrando una parte importante de sus ganancias semanales, y siguen a merced de la dinámica de los precios del dólar y del petróleo.
USDCAD niveles técnicos
El Canciller alemán, Olaf Scholz, ha intervenido el viernes en una rueda de prensa con el Primer Ministro chino, Li Keqiang, y ha señalado que "en estos tiempos, es aún más importante de lo habitual hablar e intercambiar entre nosotros".
Comentarios adicionales
Es bueno y correcto que esté aquí.
Xi y Li son de la misma opinión de que las amenazas nucleares no son aceptables.
Está claro que China y Alemania no son amigos del "desacoplamiento".
Pero ambos necesitan reciprocidad y el mismo acceso para las inversiones de ambas partes, y también evitar dependencias, ha dicho Scholz durante su visita a Pekín.
China permitirá la vacuna de Biontech para los expatriados en China, esperemos que pronto se apruebe más.
Observamos que en China se habla cada vez más de los esfuerzos de autosuficiencia, mientras que antes la economía estaba en primer plano.
Queremos apoyar a China en los objetivos climáticos, trabajar en los objetivos hasta las consultas del próximo año.
Instaremos a Putin a que no rechace una prórroga del acuerdo sobre cereales con Ucrania.
El economista jefe del Banco de Inglaterra (BoE), Huw Pill, ha dicho el viernes que "todavía pensamos que hay más que hacer sobre las presiones inflacionistas".
Comentarios adicionales
No nos corresponde a nosotros decir a los mercados cómo deben fijar el precio de los activos.
Intentamos reorientar nuestro pensamiento y nuestra comunicación tras los recientes acontecimientos en el Reino Unido.
El reto consiste en fijar la política de tal manera que la desaceleración económica sea suficiente para garantizar que la inflación sea coherente con el objetivo y también para evitar un rebasamiento en la otra dirección.
Los precios durante el periodo de turbulencias mostraron que la tasa bancaria se alejó demasiado en una dirección.
Creemos que el retraso en la transmisión de la política monetaria a la actividad es de aproximadamente un año.
Nuestro objetivo no está en el lado real de la economía, nuestro objetivo es una inflación del 2%.
Creemos que la desaceleración de la economía es necesaria para contener las presiones inflacionistas internas.
Buscamos el equilibrio para volver al 2% de inflación sin generar problemas innecesarios en la economía.
Tenemos que subir las tasas bancarias y reducir el portafolio de QT - las recientes perturbaciones no nos han distraído del objetivo clave.
- La plata gana una fuerte tracción por segundo día consecutivo y sube por encima de los 19.50$.
- La configuración técnica neutra justifica cierta cautela antes de posicionarse para obtener ganancias adicionales.
- Se necesita una fuerza sostenida por encima del nivel de 20.00$ para confirmar una nueva ruptura alcista.
La plata construye sobre la sólida recuperación del día anterior desde la zona de soporte de 18.85$-18.80$ y gana algo de tracción por segundo día consecutivo el viernes. El metal blanco mantiene su tono de compras a lo largo de la sesión europea y actualmente cotiza en torno a la zona de 19.70$-19.80$, con una subida de más del 1.30% en el día.
Desde el punto de vista técnico, los recientes movimientos bidireccionales de los precios en las últimas dos semanas constituyen la formación de un rectángulo en el gráfico diario. Esto apunta a la indecisión sobre la trayectoria a corto plazo del XAGUSD. Además, la incapacidad del metal blanco para encontrar aceptación por encima de la EMA de 100 días y los fracasos de esta semana cerca del nivel psicológico de 20.00$ justifican la precaución de los alcistas.
Esto hace que sea prudente esperar una ruptura sostenida a través de la zona antes de posicionarse para cualquier otro movimiento alcista a corto plazo. Con los osciladores en el gráfico diario moviéndose en el territorio positivo, el XAGUSD podría entonces acelerar el impulso hacia una resistencia intermedia cerca de la región de 20.50$. El impulso podría extenderse y permitir a los alcistas volver a apuntar hacia el nivel de los 21.00$.
Por otro lado, el mínimo diario en torno a la zona de los 19.40$ parece proteger la caída inmediata antes del nivel redondo de los 19.00$. Cualquier deslizamiento posterior podría seguir encontrando un soporte decente cerca de la zona horizontal de 18.85$-18.80$, que si se rompe con decisión cambiará el sesgo a favor de los bajistas. La subsiguiente caída tiene el potencial de arrastrar al XAGUSD a la zona de soporte de 18.30$-18.25$.
Más abajo le sigue de cerca el nivel de 18.00$, por debajo de la cual el metal blanco podría deslizarse aún más para desafiar el mínimo anual, en torno a la zona de 17.55$ tocada en septiembre.
Plata gráfico diario
Plata niveles clave
Las elecciones de mitad de mandato en EE.UU. serán el centro de atención la próxima semana, y es probable que los demócratas pierdan el control del Congreso. Aunque los desacuerdos políticos pueden acaparar los titulares, son las perspectivas de la Fed las que más importan a los mercados, según informan los economistas de Nordea.
Todavía se trata de la Fed
"Aunque los resultados de las elecciones de mitad de mandato serán observados de cerca la próxima semana, las perspectivas de la Fed siguen siendo un motor mucho más grande y permanente para los mercados financieros en comparación con la política estadounidense."
"Vemos más potencial alcista para los rendimientos estadounidenses, pero el panorama de riesgo ya no se inclina hacia rendimientos más altos de la misma manera que hace algún tiempo. En un estado de alta dependencia de los datos por parte de los bancos centrales, se prevé que continúe un entorno de elevada volatilidad."
El Banco de Inglaterra (BoE) parece seguir dudando en la lucha contra la inflación. Por ello, los economistas de Commerzbank esperan que la libra esterlina baje en los próximos meses.
Actuación vacilante en la lucha contra la inflación
"El BoE subió su tasa clave en unos impresionantes 75 puntos básicos, hasta el 3%. Pero puso un freno a las expectativas de que pudiera proceder a esta velocidad. Según el BoE, es probable que las tasas clave alcancen un máximo por debajo de las expectativas del mercado".
"Todavía habrá que ver si la inflación cae en los próximos meses como espera el BoE. Incluso el propio banco admite que esto es muy incierto. Incluso ve el riesgo para la inflación al alza. En este contexto, se plantea la cuestión de si tiene sentido amortiguar las expectativas de subida de tasas ya en esta fase."
"Como es difícil imaginar que la postura del BoE cambie, es probable que la libra esterlina tenga una tendencia a la baja en los próximos meses".
- El NZDUSD recupera la tracción positiva el viernes y obtiene soporte de una combinación de factores.
- Un modesto retroceso del USD y un tono de riesgo positivo ofrecen cierto soporte al Kiwi, sensible al riesgo.
- La perspectiva agresiva en torno a la Fed debería ayudar a limitar las pérdidas del USD y limitar al par antes del NFP.
El par NZDUSD atrae nuevas compras cerca de la región de 0.5755 el viernes y revierte la caída del día anterior a mínimos de más de una semana. El par mantiene su tono de compras a lo largo de la sesión europea y se sitúa actualmente cerca del máximo diario por encima del nivel de 0.5800.
El dólar estadounidense hace una pausa en la recuperación posterior al FOMC y, por ahora, parece haber interrumpido una racha de seis días de ganancias, lo que a su vez ofrece soporte al par NZDUSD. Un tono generalmente positivo en torno a los mercados de acciones pesa sobre el dólar como refugio y beneficia al Kiwi, sensible al riesgo. Aparte de esto, la caída del dólar podría atribuirse a un comercio de reposicionamiento antes del informe mensual de empleo de EE.UU., que se publicará más tarde durante la sesión americana.
Dicho esto, los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., reforzados por una postura más agresiva adoptada por la Reserva Federal, deberían limitar cualquier retroceso más profundo del USD y limitar las ganancias del par NZDUSD. Cabe recordar que el presidente de la Fed, Jerome Powell, restó importancia a las expectativas de un giro moderado y dijo que era prematuro hablar de una pausa en el ciclo de subida de tasas. Powell añadió que la tasa terminal seguirá siendo más alta de lo previsto y provocó una fuerte subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
De hecho, el rendimiento del bono gubernamental estadounidense a dos años, muy sensible a las expectativas de subida de los tipos de interés, tocó el jueves su máximo en 15 años y se acercó al nivel psicológico del 5%. Por su parte, el bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años se mantiene por encima del nivel del 4.0% y favorece a los alcistas del dólar.
NZDUSD niveles técnicos
En opinión de los economistas del Commerzbank, parece difícil que el dólar siga ganando terreno a menos que el informe de empleo de octubre sorprenda significativamente al alza.
Ahora depende aún más de los datos
"La Fed ha dejado claro que es posible una reducción del ritmo de subidas de los tipos de interés, pero sólo si los datos lo permiten. En este trasfondo, es probable que el informe de hoy sobre el mercado laboral sea de mayor interés."
"Esperamos otra creación de empleo muy sólida, en torno a los 220.000 puestos de trabajo. Sin embargo, después de que el dólar haya logrado ganancias significativas en los últimos días, debería ser gradualmente difícil obtener más ganancias. Por lo tanto, el informe del mercado laboral probablemente tendría que ser una sorpresa positiva muy clara para impulsar aún más al USD."
El Presidente de China, Xi Jingping, ha afirmado el viernes en un comunicado que "como grandes naciones con influencia, China y Alemania deberían colaborar aún más en tiempos de cambio y agitación para hacer una mayor contribución a la paz y el desarrollo mundial".
Anteriormente, los medios estatales chinos informaron de que el presidente del país, Xi, se reunirá con el canciller alemán, Olaf Scholz, el viernes en el Gran Salón del Pueblo de Pekín.
El EURUSD cotiza actualmente por debajo del nivel de 0.98. Sin embargo, los economistas de Westpac esperan que el par se recupere sustancialmente hacia 1.07 a finales del próximo año.
La eliminación de los riesgos a la baja relacionados con el suministro de energía en Europa hará subir el euro
"Aunque cada vez parece más claro que el crecimiento de la actividad en la zona euro superará al de EE.UU. hasta 2022 y 2023, este no es el factor principal de nuestra previsión. Se trata más bien de la eliminación de los riesgos a la baja relacionados con el suministro de energía en Europa, ya que los depósitos de gas del continente están prácticamente llenos antes del invierno y la infraestructura necesaria para permitir la reposición de las reservas hasta 2023 ya está instalada".
"Nuestra expectativa central es que el EURUSD suba de menos de 0.98 actualmente a 1.07 y 1.14 a finales de 2023 y 2024 respectivamente."
"Si el clima invernal resulta benigno, como el mercado sospecha cada vez más, los riesgos al alza para el euro podrían aumentar en el nuevo año".
Los pedidos de fábrica de Alemania cayeron un 4% en la lectura de septiembre, empeorando notablemente el descenso del 0.5% estimado y la caída del 2% registrada en agosto. Este es el octavo mes consecutivo de descensos para el indicador y la mayor bajada vista en seis meses, desde marzo.
A nivel interanual, los pedidos de fábrica descendieron un 10.8% después de retroceder un 3.8% el mes anterior (cifra revisada desde -4.1%). El resultado agrava el -8.8% esperado por el mercado y supone el séptimo mes consecutivo en negativo para el indicador.
Esto es lo que hay que saber para operar hoy viernes 4 de noviembre:
El dólar estadounidense (USD) está luchando por preservar su fuerza en el último día de comercio de la semana, con el Índice del Dólar cotizando en territorio negativo cerca de 112.50 después de haber registrado ganancias durante seis días consecutivos. La mejora del estado de ánimo de los mercados parece dificultar que el dólar supere a sus rivales, mientras los inversores esperan que la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publique el informe de empleo de octubre más adelante en la sesión. Eurostat publicará el Índice de Precios de Producción (IPP) de septiembre para la Eurozona y está previsto que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, pronuncie un discurso. Por último, los datos del mercado laboral canadiense también figurarán en la agenda económica norteamericana.
Previa informe empleo de Canadá en octubre: La recuperación del mercado laboral se encuentra en punto muerto
Como reflejo del ambiente de mercado favorable al riesgo, el Shanghai Composite sigue en camino de terminar la jornada con una ganancia superior al 2% y los futuros del índice bursátil estadounidense suben entre el 0.3% y el 0.55%. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años fluctúa en un canal relativamente estrecho por encima del 4%.
El jueves, el Banco de Inglaterra (BoE) anunció que había subido su tasa de política monetaria en 75 puntos básicos, hasta el 3%, como se esperaba. Sin embargo, en el comunicado de política monetaria, el BoE dijo que podrían ser necesarias nuevas subidas de la tasa bancaria, pero señaló que la tasa máxima estaría por debajo del 5.2% que se fijaba en los mercados. Durante la conferencia de prensa, el gobernador del BoE, Andrew Bailey, dijo que podrían tener el mayor riesgo al alza en las previsiones de inflación de la historia del Comité de Política Monetaria, pero la libra esterlina no logró mantenerse firme frente a sus principales rivales. El GBPUSD perdió más de 200 puntos el jueves y tocó su nivel más bajo en dos semanas, en 1.1150, antes de protagonizar un rebote. Al cierre de esta edición, el par subía un 0.5% en el día por encima de 1.1200.
BoE Análisis rápido: Bailey golpea a la libra cuando está baja, la penumbra de una recesión significa más caídas
El EURUSD cayó con fuerza tras los anuncios de política monetaria de la Reserva Federal a última hora del miércoles, pero encontró soporte cerca de 0.9730. El par cotiza en territorio positivo a primera hora del viernes y sigue subiendo hacia 0.9800. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, reiteró el jueves que la inflación sigue siendo demasiado alta y que tienen que tomar medidas. Lagarde añadió además que el tipo de cambio del euro es importante y que hay que tenerlo en cuenta en las proyecciones de inflación.
El USDJPY no logró hacer un movimiento decisivo en ninguna dirección el jueves y cerró el día prácticamente sin cambios en torno a 148.00. El par prolonga su tendencia lateral en las primeras horas del viernes. Durante las horas de comercio en Asia, el Ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, dijo que no tienen "ninguna intención de guiar el mercado de divisas a ciertos niveles interviniendo".
El oro se benefició del rendimiento de los bonos estadounidenses a pesar del tono agresivo de la Fed y subió hacia los 1.650 dólares a primera hora del viernes.
Previa Nóminas no Agrícolas de octubre: Analizando la reacción del oro a las sorpresas del NFP
Después de la acción agitada del jueves, Bitcoin recuperó su tracción y fue visto por última vez subiendo casi un 2% en el día a 20.600 dólares. Del mismo modo, Ethereum ha subido más de un 3% en el día a 1.580 dólares.
"Nos encontramos en un momento de gran tensión, la guerra rusa en Ucrania trae problemas para el orden mundial basado en reglas, es bueno reunirse directamente", dijo el canciller alemán Olaf Scholz al reunirse con el presidente chino Xi Jinping el viernes.
Comentarios destacados de Scholz
Hablaremos de las relaciones entre Europa y China, de la lucha contra el cambio climático y del hambre en el mundo.
Tenemos que procurar que el mundo no sufra de deudas excesivas.
Hablaremos de cómo desarrollar las relaciones económicas, pero también de temas en los que nuestras perspectivas son diferentes".
©2000-2025. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.
transferencias bancarias
