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- Los sectores Dow y Financiero e Industrial alcanzaron máximos históricos intradiarios el lunes.
- El S&P 500, sin embargo, se arrastró a la baja en los minutos finales de la negociación a medida que se profundizaba la venta de tecnología.
- El Nasdaq 100 se hundió y volvió a caer en territorio de corrección (es decir, más del 10% por debajo de los máximos recientes).
El promedio industrial Dow Jones logró alcanzar máximos intradiarios históricos el lunes de 3.2148, solo la segunda vez que el índice ha estado por encima del nivel de 3.2000. Sin embargo, al vender en el cierre de efectivo de acciones de EE.UU., el índice retrocedió por debajo de la gran cifra, aunque el Dow aún logró cerrar con ganancias en el día de alrededor del 1.0%.
Las cosas no fueron tan positivas para los otros dos índices principales de Estados Unidos; el S&P 500, que había pasado la mayor parte de la sesión en verde, volvió a caer en territorio negativo al cierre y terminó la sesión a la baja en aproximadamente un 0.5%. El índice se vio afectado por una fuerte liquidación en Big Tech (Apple bajó más del 3.5%, Facebook bajó un 2.5%, Google bajó un 3.5%, Amazon bajó un 0.7%, Microsoft bajó un 1.1%), en Semiconductores (el índice SOX bajó un 5.3%). y en Tesla (menos del 5% en su quinta sesión consecutiva de pérdidas superiores al 3.8%).
La razón detrás de la venta masiva en los nombres mencionados anteriormente fue nuevamente un aumento en los costos de endeudamiento a largo plazo, como se ve por el aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU., particularmente en el vientre de la curva del Tesoro; Los rendimientos a 5 años subieron más de 7 pb a más del 0.85%, los rendimientos a 7 años subieron más de 6 pb a casi el 1.30% y los rendimientos a 10 años aumentaron casi 5 pb a más del 1.60%.
Naturalmente, con todas estas acciones con un rendimiento inferior, el Nasdaq 100 tuvo un día difícil, cayendo un 2.9% y cerrando más del 10% desde su máximo histórico del 12 de febrero, lo que confirma que el índice había caído en territorio de corrección. En términos de los sectores con mejor desempeño, el índice del sector financiero S&P 500 cerró 1.3% más alto en un máximo histórico, impulsado por la subida de los rendimientos. Los industriales S&P 500 fueron los siguientes con mejores resultados, con el índice subiendo un 1.05% y también subiendo a un máximo histórico.
- WTI, que casi alcanzó 68.00$ al principio de la sesión, ahora está por debajo de 65.00$.
- La mayoría de los analistas esperan que el WTI siga apoyado en el futuro en medio de una perspectiva de oferta y demanda alcista.
Después de subir casi tan alto como 68.00$ durante el comercio de Asia Pacífico en medio de noticias de que la infraestructura petrolera de Arabia Saudita había sido atacada por las fuerzas de la milicia hutí con sede en Yemen, los contratos de futuros del primer mes para el índice de referencia estadounidense para el crudo ligero dulce, West Texas Intermediary (o WTI ), se han revertido drásticamente y ahora negocian por debajo de 65.00$, bajando alrededor de 1.40$ o un poco más del 2.0% en el día. El soporte en la forma del máximo del 25 de febrero reside por debajo de 64.00$ y parece probable que con los mercados todavía en su mayor parte muy optimistas sobre el petróleo, los compradores en las caídas continuarán atraídos por cualquier retroceso visto en el complejo.
Desempeño del día
La mejora a raíz de las noticias del ataque saudí al comienzo de la sesión de Asia Pacífico no duró mucho, principalmente porque se supo rápidamente que el ataque había fracasado y que ninguna persona o instalaciones habían resultado dañadas. Pero la frecuencia de estos ataques ha aumentado en las últimas semanas, algo por lo que la Casa Blanca expresó su preocupación el lunes. A mitad de camino del comercio estadounidense, se supo la noticia de otro intento fallido de atacar las instalaciones sauditas. Si la tasa de ataques continúa, habrá que incorporar más primas de riesgo geopolítico a los precios del crudo, otra razón para ser optimistas.
¿Por qué la reversión del WTI de los máximos anteriores ha sido tan dramática? Ningún tema fundamental específico parece estar impulsando el movimiento y, después de las ganancias del 14% desde los mínimos del miércoles pasado por debajo de 60.00$ hasta los máximos de la sesión de Asia Pacífico del lunes cercanos a 68.00$, es probable que algunas tomas de ganancias estén atrasadas.
En términos generales, la mayoría de los analistas/instituciones están de acuerdo en que es probable que el petróleo siga teniendo un buen respaldo en el futuro; las perspectivas de la demanda son muy sólidas en medio de las expectativas de más estímulo fiscal de EE.UU., el lanzamiento de vacunas y la reapertura económica (que se están acelerando de cara al verano), mientras que las perspectivas de la oferta siguen siendo muy favorables después de la decisión de la OPEP + de la semana pasada de aumentar solo la producción en un pequeño margen (a Rusia y Kazajstán se les concedió un aumento combinado de la producción de 150.000).
Más específicamente en el lado de la demanda; el Centro para el Control de Enfermedades de EE.UU. anunció una reducción de las restricciones para quienes hayan sido completamente vacunados, citando la muy baja probabilidad de transmisión. Mientras tanto, preocupa que el brasileño P.1. (la variante de Covid-19) podría ser resistente a la vacuna se enfrió aún más después de las noticias de los datos preliminares de Sinovac de China que sugieren que es eficaz contra la variante.
Niveles Técnicos
Lo que necesita saber el martes 9 de marzo:
El dólar se apreció frente a la mayoría de sus principales rivales, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos reanudaron sus avances y flirtearon con sus máximos recientes antes de la apertura de Wall Street. Los inversores se muestran optimistas tras las noticias del fin de semana relacionadas con la aprobación del proyecto de ley del estadounidense Joe Biden sobre ayudas de estímulo. El Senado lo aprobó con algunos cambios y se espera que la Cámara lo vote este martes.
El par EUR/USD cayó a un nuevo mínimo de 2021 de 1.1845, cotizando cerca antes de la apertura asiática. El par AUD/USD descendió dentro del rango, mientras que USD/JPY flirteó con 109.00.
El GBP/USD pasó el día dentro de un rango de 60 pips, encontrando compradores alrededor de 1.3800. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, participó en un seminario web sobre las perspectivas económicas, pero sus palabras no tuvieron ningún impacto en el precio de la libra. Bailey dijo que "la perspectiva es positiva pero con grandes dosis de realismo cauteloso", y agregó que se espera que continúe la incertidumbre, pero el Banco de Inglaterra brindará apoyo. Sobre la inflación, Bailey dijo que espera que aumente "en el corto plazo". "El Reino Unido reabrió las escuelas este lunes, el primer paso para aliviar las restricciones.
La Reserva Federal de EE.UU. anunció que extenderá su Línea de Liquidez del Programa de Protección de Checks de Pago, o PPPLF, por tres meses hasta el 30 de junio de 2021.
El oro extendió su caída terminando el día en rojo cerca de un nuevo mínimo de varios meses de 1.676,73$ la onza troy. Los precios del crudo también bajaron y el WTI se estableció en 64.90$ el barril.
El Promedio Industrial Dow Jones alcanzó nuevos máximos históricos, el S&P también avanzó, pero el Nasdaq cerró en números rojos.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. dijeron que las personas completamente vacunadas no necesitan máscaras o distanciamiento social cuando se reúnen en el interior con personas con bajo riesgo de COVID-19. Estados Unidos ha vacunado aproximadamente al 18% de su población. Israel lidera, con un 54,6% seguido por el Reino Unido, que alcanzó al 33% de su población vacunada. El resto del mundo, incluida la UE, sigue luchando contra la escasez de vacunas. Según Bloomberg, se han administrado más de 306 millones de inyecciones en todo el mundo.
- El AUD/USD parece cerrar cuarto día consecutivo en números rojos.
- El índice del dólar estadounidense consolida las ganancias diarias por encima de 92.00.
- Los ojos puestos en los datos de confianza empresarial de NAB correspondientes a febrero.
El par AUD/USD cayó a un mínimo diario de 0.7637 el lunes, pero experimentó un rebote en la última sesión estadounidense. Sin embargo, el par sigue en camino de cerrar el cuarto día consecutivo en territorio negativo y se vio por última vez perdiendo un 0.18% en 0.7672.
DXY actualiza máximos de varios meses el lunes
La valoración de mercado del USD sigue siendo el principal impulsor de los movimientos del AUD/USD al comienzo de la semana. Respaldado por el continuo aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., el índice del dólar estadounidense (DXY) extendió su repunte a su nivel más alto desde noviembre en 92.41 antes de entrar en una fase de consolidación. Por el momento, el DXY ha subido un 0.35% en el día a 92.30 y el bono del Tesoro de EE.UU. a10 años, que ganó más del 2% más temprano en el día, está subiendo un 1.7% a 1.592%.
Los únicos datos de EE.UU. mostraron que los inventarios al por mayor en enero aumentaron un 1.3%. Sin embargo, con esta lectura en línea con las expectativas del mercado, la reacción de los inversores fue en gran medida moderada.
En las primeras horas de negociación de la sesión asiática del martes, los índices de confianza empresarial y condiciones comerciales del Banco Nacional de Australia (NAB) para febrero serán considerados para un nuevo impulso.
El martes no se publicarán datos macroeconómicos importantes en la agenda económica de EE.UU., pero el resultado de la subasta de notas a 3 años a las 18:00 GMT podría tener un impacto en los rendimientos y, en consecuencia, en el DXY.
Niveles técnicos
- La plata se está consolidando por debajo de 25.00$ el lunes antes de los eventos de riesgo clave más adelante en la semana.
- Técnicamente hablando, el sesgo técnico del metal precioso sigue siendo bajista con un movimiento hacia la DMA de 200 cerca de 24.00$ probablemente.
Los precios de la plata (XAG/USD) continúan consolidándose justo por encima de 25.00$, como lo han hecho desde el inicio del comercio de la sesión americana. Sin embargo, el reciente sesgo negativo del metal precioso parece intacto, dada la acción del precio del lunes por la mañana. El XAG/USD cotiza dentro de un canal de tendencia descendente, cuyos límites inferiores vinculan los mínimos del 26 de febrero, 4 y 5 de marzo y cuyos límites superiores vinculan los máximos del 2, 3 y ahora 8 de marzo. Si la plata continúa descendiendo dentro de los límites de este canal de tendencia, parece probable que se produzca una ruptura por debajo de 25.00$ y luego, finalmente, un movimiento hacia el promedio móvil de 200 días del metal precioso justo por encima de 24.00$.
Desempeño del día
Ni las cifras de ventas comerciales al por mayor de EE.UU. más sólidas que las previstas para enero (un 4.3% más en el mes frente a las expectativas de un aumento del 1.4%) ni una mejora en el índice de tendencias de empleo del Conference Board de EE.UU fueron capaces de mover al dólar estadounidense, los metales preciosos o los mercados en general.
El comercio consolidado no es sorprendente el lunes dados los eventos de riesgo que se avecinan más adelante en la semana que realmente podrían sacudir las cosas; El miércoles se publica el informe de inflación de precios al consumidor de EE.UU. de febrero: los mercados esperan un salto en la tasa de inflación interanual al 1.7% (y luego supere el 2.0% en los próximos meses) y una cifra más fuerte de lo esperado podría generar bonos estadounidenses y ofrecer una razón más para la recuperación (esto podría ser malo para los metales preciosos). También el miércoles; la próxima subasta de notas a 10 años del gobierno de EE.UU.: si la subasta iba mal, sería otra razón para que los rendimientos subieran. Mientras tanto, las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos el jueves y la inflación de precios al productor y el sentimiento del consumidor de Michigan el viernes también estarán en el centro de atención.
Gráfico de 4 horas
Niveles Técnicos
El índice S&P 500 (SPX) abrió lateralizado el lunes, pero no tuvo dificultades para ganar tracción. Al momento de escribir, el SPX subió un 0.47% en el día a 3.860.
Principales cambios del S&P 500
Las acciones de las principales aerolíneas están subiendo bruscamente al comienzo de la semana, ya que los inversores siguen valorando el regreso a la normalidad. Por el momento, las acciones de United Airlines Holdings Inc (UAL: NASDAQ) han subido un 6.5% en el día a 53.80$. Además, las acciones de Alaska Air Group Inc (ALK: NYSE) y Southwest Airlines Co (LUV: NYSE) están subiendo un 6%, mientras que American Airlines Group Inc (AAL: NASDAQ) ganó un 5.5% a 21.55$.
Por otro lado, Cadence Design Systems Inc (CDNS: NASDAQ) es el mayor porcentaje de declive diario, perdiendo 4.07% a 121.52$. Entre los otros grandes perdedores, las acciones de KLA Corp (KLAC: NASDAQ), Teradyne Inc (TER: NASDAQ) y NVIDIA Corp (NVDA: NASDAQ) cayeron entre un 3.75% y un 4%.
- El USD/CAD subió momentáneamente hasta el nivel de 1.2700, pero desde entonces ha retrocedido hasta mediados de los 1.2600.
- Las condiciones de consolidación no son sorprendentes dados los eventos de riesgo clave en los EE.UU. y Canadá más adelante en la semana.
El USD/CAD ha retrocedido desde los máximos de la sesión anterior en el nivel de 1.2700, con los vendedores interesados en mantener el par por debajo de la gran cifra antes del promedio móvil de 50 días del par, que actualmente se encuentra en 1.2709. Si los alcistas recuperan el control y llevan al USD/CAD por encima de 1.2700, vale la pena señalar una resistencia significativa en 1.2740-1.2750 (los máximos de principios de marzo y finales de febrero).
Pero en este momento, el USD/CAD se contenta con consolidarse en torno a 1.2650, muy cerca de su promedio móvil de 21 días en 1.2659. En el día, el par subió un modesto 0.1% o alrededor de 10 pips.
Desempeño del día
El comercio consolidado el lunes no es una sorpresa dada 1) la falta de nuevos catalizadores fundamentales (aparte de la noticia de que el Senado aprobó el paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares del presidente estadounidense Joe Biden durante el fin de semana, como se esperaba) y 2) precaución antes de eventos clave más adelante en la semana a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Los mercados del petróleo crudo han estado a la zaga en las últimas horas, y los comerciantes aparentemente registran algunas ganancias con los precios del WTI y Brent en máximos del ciclo, aunque esto no parece haber afectado al dólar canadiense en absoluto.
La semana que se aproxima
Comenzando con eventos clave en los Estados Unidos; Con todo el enfoque reciente en el aumento de los rendimientos de los bonos y las expectativas de una mayor inflación, la publicación de los datos de inflación de precios al consumidor del miércoles para febrero y la subasta de bonos del gobierno a 10 años estarán en foco. Si el primero es más fuerte de lo esperado y el segundo muestra una demanda de deuda del gobierno de EE.UU. menor de lo esperado, esto proporcionaría un nuevo impulso al reciente movimiento al alza en los rendimientos de los bonos y probablemente sería alcista para el USD. Mientras tanto, las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos el jueves y la inflación de precios al productor y el sentimiento del consumidor de Michigan el viernes también estarán en el centro de atención.
Pasando a eventos clave en Canadá; El miércoles, el Banco de Canadá anunció su última decisión de política monetaria. Las expectativas de consenso son que el próximo movimiento del banco será una reversión de su programa de QE, dados los positivos recientes en la forma de precios del petróleo en alza (buenos para el sector energético de Canadá) y una contención de la pandemia mejor de lo esperado. Pero ING sostiene que el banco será paciente; “En medio de una feroz liquidación de bonos, el gobernador Tiff Macklem probablemente no tendrá interés en respaldar ninguna expectativa de reducción ... Esperamos que el mensaje del BoC esté ampliamente en línea con la retórica reciente de la Fed: enfatizando que el estímulo monetario llegó para quedarse ”.
El vicegobernador del BoC, Lawrence Schembri, hablará el jueves y dará color a la decisión sobre las tasas. Stats Canada publicará el informe del mercado laboral de febrero el viernes; ING cree que "las cifras de empleo de febrero pueden seguir más altas que las de EE.UU. y mantener la narrativa nacional a favor del CAD".
Niveles Técnicos
"Tenemos que ser prudentes en cuanto a la velocidad de la reapertura", dijo el lunes el primer ministro británico, Boris Johnson, según informó Reuters.
Declaraciones destacadas
"La gente prefiere cambiar algo de urgencia por cierta certeza sobre las fechas que hemos establecido".
"Acepto que los datos se ven positivos, hay señales positivas".
"Hemos visto que los casos pueden aumentar".
"Hay un gran porcentaje de riesgo involucrado en la reapertura de escuelas, creemos que es manejable".
Reacción del mercado
La libra esterlina no mostró ninguna reacción a estos comentarios. Al momento de escribir, el par GBP/USD bajó un 0.23% en el día a 1.3808.
- El EUR/GBP se aleja de mínimos pero, no obstante, ha descendid por debajo del nivel de 0.8600.
- Las cifras de producción industrial peores de lo esperado de Alemania y España parecían pesar en el par al principio de la sesión.
El EUR/GBP vuelve a estar por debajo de 0.8600; en el comercio reciente. El cruce se ha recuperado hasta 0.8580, habiendo estado brevemente por debajo de 0.8570 a principios de la sesión. Sin embargo, el par todavía opera con pérdidas de alrededor del 0.3% o poco más de 20 pips en el día y parece haber mantenido su reciente sesgo bajista que ha visto la caída desde los máximos de finales de febrero de alrededor de 0.8730 a los niveles actuales por debajo de 0.8600 en cuestión de días.
A la baja, el área de resistencia más notable es el mínimo de febrero en 0.8540; Algunos traders pueden mirar en corto plazo que el EUR/GBP se mueve hacia el nivel de 0.8600, dado que esto también coincide con la resistencia en la forma del mínimo de la semana pasada.
Desempeño del día
La noticia más interesante del día hasta ahora para los pares de divisas del euro fue la publicación de datos semanales sobre los diversos programas de compra de activos del BCE. Las compras netas del Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) del BCE se desaceleraron por segunda semana consecutiva a poco menos de 12 mil millones de euros, a pesar de la retórica reciente sobre cómo el banco está "monitoreando" los rendimientos de los bonos a largo plazo más de cerca, e incluso de algunos miembros del BCE que han pidió al banco que acelere el ritmo de compra de activos.
La excusa para desacelerar las compras (cuando los mercados podrían haber anticipado que las acelerarían) dada por un portavoz del BCE se redujo a una combinación de efectos estacionales y reembolsos más altos de lo habitual. Los mercados parecen haber comprado estas excusas por ahora, pero es probable que los periodistas presionen a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, sobre este tema durante la conferencia de prensa sobre la decisión de tipos del BCE de esta semana.
También para el euro en el primer día de negociación de la semana son las últimas cifras de producción industrial de Alemania y España; La producción industrial alemana en el mes de enero fue más débil de lo esperado, cayendo un 2.5% en el mes frente a las expectativas de una modesta tasa de crecimiento del 0.2%. A pesar de las cifras alemanas pesimistas del lunes, ING observa con optimismo que con "las expectativas de producción en el sector manufacturero en alza y la cartera de pedidos aún mejorando, las perspectivas de la producción industrial siguen siendo positivas". Mientras tanto, la producción industrial española cayó en un margen similar, un 2.2% menos en el mes, peor que las expectativas de una caída del 0,7% intermensual.
La debilidad del EUR cuando los operadores europeos llegaron a sus escritorios el lunes por la mañana coincidió y probablemente se vio agravada por estos puntos débiles de datos. Una encuesta Sentix de la zona euro más fuerte de lo anticipado, cuyo índice general subió a 5.0 desde -0.2 frente a las expectativas de un aumento más modesto a 1.9, no pudo ayudar mucho al euro en ese momento.
En cuanto a la libra esterlina, no parece haber ninguna noticia en particular sobre el tema que impulse a la moneda el lunes, aunque temas familiares podrían estar ayudándola a superar a su contraparte en euros; Las tasas de infección y muerte por Covid-19 del Reino Unido continúan descendiendo (mientras que, desafortunadamente, aumentan en la UE) y los funcionarios de salud del Reino Unido siguen confiando en el calendario del Reino Unido para la reapertura a pesar de las nuevas variantes de Covid-19. YouGov informó que la confianza del consumidor del Reino Unido está en su nivel más alto desde el inicio de la pandemia, y que este nivel solo aumentará en las próximas semanas a medida que la economía se reabra.
En otra parte, los comentarios del gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, esta mañana coincidieron con su retórica reciente; Reiteró que el hecho de que el banco haya agregado tasas de interés negativas a su conjunto de herramientas de política no significa que el banco definitivamente las vaya a utilizar. Además, el gobernador dijo que espera que el próximo pronóstico de desempleo del banco sea un poco más optimista, mientras que el próximo pronóstico de inflación se moverá un poco más alto en el corto plazo.
- La caída del oro continúa después de una breve pausa y alcanza mínimos de varios meses.
- El XAU/USD bajo presión, incluso mientras Wall Street se dispara, revirtiendo bruscamente.
Los precios del oro continúan bajo presión y recientemente alcanzaron los 1.679$, el nivel más bajo desde principios de junio. Luego rebotó modestamente al alza, pero se mantuvo bajo presión a punto de botar las ocho pérdidas diarias de los últimos diez días de negociación.
Los rendimientos más altos de Estados Unidos y un dólar estadounidense más fuerte continúan siendo el factor clave que mantiene al oro en un sesgo negativo. Ni siquiera el apetito por el riesgo en Estados Unidos ayudó al metal amarillo. El rendimiento a 10 años de EE.UU. se está moviendo de nuevo a 1.60%, subiendo un 1.80%en el día. El DXY está en 92.35, el nivel más fuerte desde mediados de noviembre.
En Wall Street, incluso el Nasdaq se encuentra ahora en territorio positivo después de una fuerte recuperación. En una sesión volátil, el Dow Jones gana un 1.42% y el Nasdaq un 0.25. Los precios del oro no se beneficiaron del repunte de las acciones estadounidenses.
El oro no ofrece signos de corrección o consolidación, incluso cuando el RSI y el Momentum muestran lecturas de sobreventa extremas. El próximo soporte podría verse alrededor de 1.675$. Por el lado positivo, 1.695$ y 1.715$ se convierten en niveles de resistencia a corto plazo.
Niveles técnicos
- El peso mexicano entre los de peor desempeño, recorta las pérdidas el lunes después de que los mercados bursátiles alcanzan nuevos máximos en Wall Street.
- La tendencia alcista en el USD/MXN se mantiene firme. Por encima de 21.50, las probabilidades de apuntar al nivel de 22.00 aumentarán.
El USD/MXN sube por cuarto día consecutivo y alcanza el nivel de 21.64, el más alto desde noviembre. Luego retrocedió y cotiza alrededor de 21.40. El retroceso por debajo de 21.50 ha aliviado la presión alcista, aunque la tendencia se mantiene firme.
El peso mexicano se encuentra entre los de peor desempeño el lunes. Recuperó terreno a medida que Wall Street se eleva. Aún así, los activos de los mercados emergentes no reflejan el optimismo observado en las acciones estadounidenses. Estos signos contrarios apuntan a la cautela entre los inversores.
Técnicamente, la tendencia del USD/MXN es firme, y una consolidación por encima de 21.50 apuntaría a la próxima resistencia en 21.75 que defiende la barrera de 21.90/22.00. Mirando hacia abajo, el soporte inmediato se ve alrededor de 21.15.
El Momentu, y el RSI se encuentran en niveles extremos de sobrecompra en el gráfico diario, por lo que parece probable que se produzca una consolidación a corto plazo. Los signos de una corrección aún no están presentes.
USD/MXN gráfico diario
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USD/MXN niveles técnicos
- Los precios al contado de la plata se están consolidando justo por encima del nivel de 25.00$ antes de los eventos clave más tarde en la semana.
- El XAG/USD ha retrocedido desde los máximos de la sesión asiática de poco menos de 26.00$ en medio de un dólar más fuerte y mayores rendimientos.
Los precios al contado de la plata (XAG/USD) se están consolidando actualmente dentro de los rangos del viernes pasado justo por encima del nivel de 25.00$, devolviendo por completo las ganancias de la sesión asiática del lunes que vieron al XAG/USD casi recuperarse hasta el nivel de 26.00$. En el momento de escribir, el metal precioso cotiza plano en el día y probablemente continuará haciéndolo durante el resto de la sesión dada la falta de eventos de riesgo económicos o macroeconómicos entrantes.
Los precios al contado de la plata comenzaron a negociarse el lunes al alza, como resultado de una combinación de la modesta debilidad del dólar estadounidense y probablemente también un poco de toma de ganancias por parte de aquellos que mantienen posiciones bajistas durante la última semana. Pero los inversores vieron claramente el movimiento de regreso a 26.00$ como una oportunidad para vender el repunte y esto tenía sentido en el contexto de la rápida recuperación del dólar estadounidense desde los mínimos de la sesión asiática y un repunte en los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense.
Los rendimientos a 10 años han subido aproximadamente 3 puntos básicos el lunes y actualmente están alrededor del 1.58%, habiendo vuelto a estar por encima del nivel del 1.60% en algún momento del día. Esto ha proporcionado un impulso al dólar, con el índice del dólar DXY que ha subido desde los mínimos de 91.80 a los niveles actuales en 92.20. Si bien la combinación de rendimientos más altos y un dólar más fuerte ha sacado a la plata de los máximos, el hecho de que los rendimientos reales sean planos (el rendimiento de los TIPS a 10 años se está moviendo lateralmente alrededor del -0.65%) parece estar evitando que los metales preciosos como la plata se deslicen en una caída más profunda.
Como recordatorio, los metales preciosos están correlacionados negativamente con los rendimientos reales. Mientras tanto, los rendimientos nominales más altos pero los rendimientos reales planos implican expectativas de inflación más altas y el bono de referencia a 10 años han vuelto a sus niveles más altos desde 2014, por encima del 2.23%. El hecho de que los metales preciosos se vean como una cobertura contra la inflación significa que esto probablemente también amortigüe lo que de otro modo podrían ser pérdidas mucho peores.
Siguiendo con el tema de mayores expectativas de inflación, el paquete de "rescate" de 1.9 billones de dólares del presidente estadounidense Joe Biden fue aprobado por el Senado durante el fin de semana a través del proceso de reconciliación presupuestaria. Ahora se votarán varias enmiendas pero, en este punto, parece casi seguro que el Congreso ratificará el paquete dentro de la próxima semana. Varios participantes del mercado comentaron durante el fin de semana que la aprobación del proyecto de ley ha provocado “temores inflacionarios”. Sin embargo, si este fuera el caso, los metales preciosos como la plata deberían estar funcionando mucho mejor.
De cara al futuro, los impulsores clave de la plata de esta semana serán los factores que afectarán al dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos de EE.UU., lo que significa que la atención estará en la publicación de datos de inflación de precios al consumidor para febrero del miércoles y la subasta de bonos del gobierno a 10 años. Si el primero es más fuerte de lo esperado y el segundo muestra una demanda de deuda del gobierno de EE.UU. más pobre de lo esperado, esto daría un nuevo impulso al reciente movimiento alcista en los rendimientos de los bonos y probablemente sería alcista para el USD y bajista para los metales preciosos. Las solicitudes semanales de desempleo de EE.UU. del jueves y la inflación de precios al productor y el sentimiento del consumidor de Michigan del viernes también estarán en el centro de atención, al igual que las reuniones de bancos centrales como el BCE (el jueves) y el BoC (el miércoles).
Plata niveles técnicos
- Los precios del WTI alcanzaron nuevos máximos anuales cercanos a 68.00$.
- El impulso alcista muestra signos de agotamiento el lunes.
- API y EIA informarán sobre los suministros de petróleo crudo más adelante en la semana.
Los precios del West Texas Intermediate (WTI) recortan ganancias iniciales y regresan al territorio negativo por debajo de 66.00$ por barril el lunes.
WTI encuentra resistencia alrededor de 68.00$
Tras tocar los nuevos máximos en los niveles negociados por última vez a finales de octubre de 2018, justo por debajo de 68.00$ por barril, los precios del WTI perdieron algo de fuerza alcita y ahora retroceden por debajo de 66.00$.
De hecho, las ganancias iniciales se vieron impulsadas por el ataque a las instalaciones sauditas por parte de las fuerzas yemeníes, aunque el impacto de la noticia disminuyó cuando los funcionarios confirmaron que el daño no fue sustancial.
Por lo tanto, los precios del petróleo crudo pierden algo de impulso después de que el repunte se exacerbó en respuesta a la decisión de la OPEP + de extender los recortes de producción de petróleo hasta abril.
En el frente especulativo, los largos netos en el crudo subieron a niveles vistos por última vez a principios de enero cerca de los 520.000 contratos durante la semana que terminó el 2 de marzo, según el último informe de la CFTC.
Más adelante en la semana, el informe semanal habitual sobre el suministro de petróleo crudo de la API (+ 7.356M prev.) y el EIA (+ 21.563M prev.) se publicarán el martes y miércoles, respectivamente.
Que buscar alrededor del WTI
Los precios del West Texas Intermediate siguen subiendo y alcanzaron los 68.00$ por barril, ya que el optimismo entre los operadores sigue siendo alto tras la reunión de la OPEP+. El aumento de las entradas en los ETF basados en productos básicos, los rumores de que un superciclo de productos básicos podría estar a la vista y las apuestas crecientes por una fuerte recuperación global (junto con el lanzamiento de vacunas en curso) han apoyado el repunte del petróleo crudo en las últimas semanas.
Niveles significativos
En este momento, el barril de WTI ha bajado un 1.23% a 65.44$ y una ruptura de 59.27$ (mínimo semanal del 3 de marzo) expondría a 58.60$ (mínimo del 19 de febrero) y luego 57.43$ (mínimo del 12 de febrero). Por el lado positivo, el siguiente obstáculo se ubica en 67.94$ (máximo del 8 de marzo de 2021) seguido de 70.00$ (nivel clave) y finalmente 76.58$ (máximo del 3 de octubre de 2018).
- La libra se mantiene estable frente al dólar estadounidense, alcista frente a otras monedas del G10.
- El yen japonés está bajo presión debido a que el rendimiento estadounidense se mantiene cerca de los máximos recientes y Wall Street sube.
El GBP/JPY se está negociando nuevamente por encima de 150.00 después de encontrar soporte el lunes en 149.60. En el momento de escribir este artículo, el nivel 150.50, mirando el máximo de 2021 que alcanzó la semana pasada en 150.7.
La combinación de una libra estable y un yen más débil mantiene al GBP/JPY bien soportado y listo para extender el rally. La libra cotiza lateralmente frente al dólar estadounidense, con el DXY que alcanzó nuevos máximos de tres meses por encima de 92.00. El EUR/GBP está a punto de registrar el cierre diario más bajo en un año, ya que cotiza por debajo de 0.8600.
En cuanto al yen japonés, la subida de los rendimientos estadounidenses continúan limitando cualquier recuperación. El decenio se sitúa en el 1.59%, un aumento del 1.79% en el día. La tendencia en los rendimientos se mantiene firme, también lo hace el USD/JPY. También contribuyen al debilitamiento del yen las acciones estadounidenses. En Wall Street, los principales índices bursátiles subieron. El Dow Jones gana un 0.62% y el Nasdaq borró pérdidas y sube un 0.15%.
Desde una perspectiva técnica, el impulso positivo del GBP/JPY permanecerá intacto mientras se mantiene en 149.40. Una consolidación por encima de 150.50 debería conducir a una prueba de 150.72 (máximo del 4 de marzo) y luego a la zona de 151.00, lo que colocaría a la libra en el nivel más alto en casi tres años.
Niveles técnicos
- Los principales índices de Wall Street comenzaron la nueva semana con un tono mixto.
- Las acciones de energía y financieras registraron fuertes ganancias el lunes.
- Las acciones tecnológicas permanecen bajistas después de la campana de apertura.
Los principales índices bursátiles abrieron de forma mixta el lunes en medio de los comportamientos variables de los principales sectores. Al momento de escribir, el S&P 500, que abrió plano en 3.840, subió modestamente a 3.855, el Nasdaq Composite perdió un 0.15% a 12.649 y el Dow Jones Industrial Average subió un 0.7% a 31.713.
Los crecientes rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. continúan respaldando las acciones financieras, con el índice S&P 500 Financials subiendo más del 1% en las primeras operaciones. Además, el Índice de Energía ha subido un 1.1% después de que los precios del petróleo crudo subieron al nivel más alto desde octubre de 2018 más temprano en el día.
Por otro lado, el Índice de Tecnología y el Índice de Productos Básicos de Consumo se mantienen en territorio negativo después de la campana de apertura.
Horas antes, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que había extendido su servicio de liquidez del programa de protección de cheques de pago por tres meses hasta fines de junio, lo que ayudó a mejorar la confianza del mercado. Mientras tanto, los inversores están atentos a los nuevos desarrollos que rodean el proyecto de ley de alivio del coronavirus.
Gráfico S&P 500 (diario)
Durante una entrevista con MSNBC el lunes, la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que los recursos proporcionados por el proyecto de ley de alivio del coronavirus ayudarán a impulsar una fuerte recuperación económica en los Estados Unidos, según Reuters.
Declaraciones destacadas:
"Este es el paquete que necesitamos para reactivar nuestra economía a donde estaba antes de la pandemia".
"El paquete COVID no abordará todos los problemas económicos de larga data".
"Si el paquete resulta ser inflacionario, hay herramientas para lidiar con eso, lo monitorearemos de cerca".
- El EUR/USD cae aún más y alcanza nuevos mínimos cerca de 1.1850.
- La SMA de 200 días aguarda en la zona de 1.18.
El EUR/USD pierde aún más el control y extiende el impulso bajista por debajo de 1.19.
La tendencia bajista actual cobró fuerza adicional y amenaza con desafiar la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1808. Un movimiento por debajo de este último debería cambiar la perspectiva a corto plazo a bajista y exponer más pérdidas.
Si el ímpetu de venta cobra más fuerza, entonces el par podría probar la línea de soporte 2008-2020 en el área de 1.1600.
Gráfico diario
Niveles técnicos
- USD/CHF tocó su nivel más alto desde julio el lunes.
- El índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio positivo por encima de 92.00.
- Los inversores siguen centrados en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. en ausencia de publicaciones de datos.
El par USD/CHF ganó más de 200 pips la semana pasada y mantuvo el impulso alcista durante la primera mitad del día del lunes. Sin embargo, después de tocar su nivel más alto desde julio en 0.9353, el par retrocedió modestamente y se vio por última vez ganando un 0.25% en el día en 0.9332.
DXY desciende después de un rally inicial
La valoración de mercado del USD sigue dominando los movimientos del USD/CHF. El índice del dólar estadounidense, que rastrea el desempeño del dólar frente a una canasta de seis grandes rivales, subió a su mejor nivel en más de tres meses en 92.33. En ausencia de factores fundamentales importantes, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ayudó al USD a encontrar demanda.
Aunque el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia subió más del 2% al principio del día, perdió tracción antes de la sesión estadounidense y actualmente ha subido un 1% en el día, mientras que el DXY sube un 0.25% a 92.22.
Antes de los datos del índice de precios al consumidor (IPC) del miércoles de EE.UU., es probable que los participantes del mercado continúen reaccionando a los movimientos en los rendimientos de los bonos del tesoro de EE.UU.
Mientras tanto, las mayores esperanzas de que el proyecto de ley de alivio del coronavirus se promulgue a finales de esta semana parece estar ayudando a mejorar la confianza del mercado y manteniendo limitada la ventaja del DXY por el momento.
Niveles técnicos
- El AUD/USD recortó una parte de sus pérdidas intradía en medio de un modesto retroceso del USD.
- El sesgo técnico a corto plazo sigue inclinado firmemente a favor de los operadores bajistas.
- Un movimiento sostenido más allá de la región de 0.7765-75 anulará el sesgo negativo.
El par AUD/USD se recuperó rápidamente alrededor de 35 pips desde los mínimos diarios y se vio por última vez operando con pérdidas modestas, alrededor de la región de 0.7670.
El dólar estadounidense recortó una parte de sus ganancias intradiarias a máximos de tres meses y medio y extendió algo de soporte al par AUD/USD. Aparte de esto, un repunte repentino en los futuros de acciones de EE.UU. proporcionó un impulso adicional a la percepción del aussie.
Desde una perspectiva técnica, el par una vez más atrajo algunas compras antes del nivel Fibonacci del 38.2% del movimiento positivo 0.7027-0.8008. El soporte mencionado está vinculado cerca de la región de 0.7620 y ahora debería actuar como un punto clave para los operadores.
Dada la ruptura sostenida del viernes por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días, el sesgo a corto plazo podría haber cambiado a favor de los operadores bajistas. La perspectiva negativa se ve reforzada por el hecho de que los osciladores en el gráfico diario acaban de comenzar a desplazarse hacia el territorio bajista.
Debilidad sostenida por debajo del 38.2% de Fibonacci. El soporte reafirmará el sesgo bajista y allanará el camino para una extensión de la reciente caída de retroceso desde el nivel psicológico clave 0.8000. El par AUD/USD podría volverse vulnerable para romper por debajo de 0.7600.
La trayectoria descendente podría extenderse luego para probar el soporte SMA de 100 días, actualmente cerca de la región de 0.7545-40. El par AUD/USD podría eventualmente caer al 50% del nivel Fibonacci alrededor del nivel psicológico 0.7500.
Por otro lado, la DMA de 50, coincidiendo con los máximos de oscilación diarios, alrededor de la región de 0.7740-45, ahora debería actuar como una fuerte resistencia. A esto le sigue de cerca el 23.6% del nivel Fibonacci/nivel de resistencia cerca de la zona de congestión 0.7765-75.
Un avance convincente anulará cualquier sesgo negativo a corto plazo y provocará algún movimiento de cobertura de cortos. El movimiento positivo posterior tiene el potencial de elevar el par AUD / USD nuevamente por encima de la marca de 0.7800, para probar la zona de suministro de 0.7830-40.
Gráfico diario
Niveles Técnicos
- El DXY sube aún más y registra nuevos máximos de 2021 alrededor de 92.30.
- El siguiente obstáculo se encuentra en el nivel de Fibonacci en 92.46.
El DXY se suma a las ganancias recientes en medio del interés de compra incesante que rodea al dólar y se mueve por encima de 92.00 el lunes.
La continuación de la tendencia alcista parece probable en el corto plazo. Dicho esto, hay un obstáculo menor en 92.46, donde se encuentra un nivel de Fibonacci de la caída de 2020-2021. Más arriba aparece la SMA de 200 días en 92.91.
Una ruptura por encima de este último debería cambiar la perspectiva a una más constructiva y permitir ganancias adicionales hasta, inicialmente, los máximos de noviembre de 2020 cerca de 94.30 (2 de noviembre).
Gráfico diario
Niveles Técnicos
- El euro sigue cuesta abajo frente al dólar, aunque moderándose.
- El dólar se mantiene firme, pese a rebote en Wall Street.
El EUR/USD sigue sin poder construir sobre los rebotes y tras alcanzar 1.1880, cayó hasta 1.1855, llegando a un nuevo mínimo en tres meses. Tras el arranque de la sesión americana, rebotó y está probando nuevamente la resistencia intradiaria de 1.1880.
El dólar se mantiene firme, con el DXY sobre 92.20, alejado de los máximos pero con el tono alcista intacto. La suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro sigue siendo clave. La tasa a 10 años devolvió un poco y está en 1.58%.
El alejamiento de los máximos de los rendimientos junto con un rebote en los principales índices de Wall Street, le sacaron fuerza al dólar, que recortó ganancias. El euro está entre las más débiles de las principales europeas.
Sin datos de impacto el lunes, el mercado digiera los últimos reportes de EE.UU. destacándose el de empleo del viernes. De cara al futuro, la reunión del jueves del Banco Central Europeo (BCE) está entre los principales eventos de la semana.
Niveles a tener en cuenta
De confirmarse sobre 1.1880, el euro podría aliviar las presiones a la baja, estando la próxima resistencia en 1.1905. En la dirección contraria, en 1.1830 y 1.1795 se encuentran los soportes de ser quebrada la zona de 1850.
- El USD/CAD luchó por capitalizar su movimiento positivo intradía y fracasó cerca 1.2700.
- Los inversores esperan un movimiento sostenido más allá de una línea de tendencia descendente antes de realizar apuestas alcistas.
- La caída hacia los mínimos diarios oscilantes aún podrían verse como una oportunidad de compra.
El par USD/CAD se retiró rápidamente casi 50 pips durante los inicios de la sesión americana y se vio por última vez operando con ganancias modestas, justo por encima de 1.2650, casi sin cambios durante el día.
El dólar estadounidense inició la nueva semana con una base sólida y saltó a máximos de tres meses y medio. Aparte de esto, un retroceso en los precios del petróleo crudo socavó al dólar canadiense vinculado a las materias primas y extendió algo de soporte al par USD/CAD. A pesar del factor de soporte, los alcistas lucharon para empujar al par más allá de la media móvil simple (SMA) de 50 días, alrededor de 1.2700. El nivel mencionado coincide con una línea de tendencia descendente de cinco semanas y ahora debería actuar como un punto fundamental para los operadores a corto plazo.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario, aunque han logrado recuperarse del territorio negativo, aún deben confirmar un sesgo alcista a corto plazo. Además, los osciladores en los gráficos horarios han estado luchando por ganar una tracción significativa. La configuración técnica justifica cierta cautela para los operadores alcistas. Esto hace que sea más prudente esperar un movimiento sostenido por encima de 1.2700 antes de posicionarse para cualquier alza significativa para el par USD/CAD en medio de la ausencia de datos económicos relevantes.
Dicho esto, un avance convincente podría proporcionar un buen impulso al par USD/CAD y ayudaría a los alcistas a hacer un nuevo intento de despejar una fuerte barrera cerca de la zona de ofertas 1.2740-50. El siguiente ascenso preparará el escenario para ganancias adicionales a corto plazo. El par USD/CAD podría acelerar el movimiento positivo y apuntar a recuperar el nivel 1.2800 por primera vez desde principios de febrero. Este último coincide con otra resistencia de línea de tendencia descendente y podría limitar el alza.
Por otro lado, los mínimos diarios de oscilación, alrededor de la región de 1.2625-20, deberían continuar protegiendo la caída inmediata. Cualquier caída posterior podría atraer algunas compras en las caídas y permanecer limitado cerca del fuerte soporte horizontal de 1.2575. No defender los niveles de soporte mencionados podría provocar algunas ventas técnicas y hacer que el par USD/CAD sea vulnerable. La caída podría entonces arrastrar al par hacia el nivel psicológico 1.2500 en ruta a mínimos de varios años cerca de la región de 1.2470-65.
Gráfico diario
Niveles Técnicos
- Peso mexicano cae por cuarto día consecutivo frente a un dólar cada vez más fuerte.
- USD/MXN sobre 21.50, punta a 21.75 en donde está la próxima resistencia intermedia.
El USD/MXN está subiendo por cuarta jornada en forma consecutiva y opera apenas por debajo de 21.60, en los niveles intradiarios más altos desde principios de noviembre. La fortaleza del dólar sigue siendo clave para el avance.
Las monedas de mercados emergentes siguen bajo presión y el peso mexicano es de las que más lo sienten el lunes. En la previa de la apertura de Wall Street el dólar ganó momento, con el avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro y avanzó marcando máximos en meses.
El rebote alcista en Wall Street no es suficiente para apuntalar a las emergentes. La lira tura es de las de peor rendimiento con el USD/TRY trepando 1.60%, le sigue el USD/MXN que sube 1.30% y luego el USD/CLP 1.20% (peso chileno).
Las presiones al alza, además de reflejar lo que pasa en el mercado de bonos, pueden estar indicando que se espera un diferencial de crecimiento positivo en EE.UU., apoyado en el avance de la vacunación para el coronavirus.
Desde el punto de vista técnico, el USD/MXN mantiene firme su sesgo al alza y parece estar apuntando a 21.90/22.00, si es que se afirma sobre 21.50. Antes del objetivo mencionado hay una resistencia intermedia en torno a 21.75. La zona de 21.00 ahora ha pasado a ser un soporte de relevancia. El único aspecto que puede favorecer una corrección a la baja, es lo rápido de la reciente suba. Tres días atrás el cruce estaba probando 20.50.
Niveles técnicos
- El NZD/USD se mantiene bajo una fuerte presión bajista el lunes.
- El índice del dólar estadounidense extiende el rally al comienzo de la semana.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años sigue subiendo.
El par NZD/USD registró pérdidas semanales por segunda vez consecutiva la semana pasada y extendió su caída el lunes con el dólar conservando su fuerza. Al momento de escribir, el par bajó un 0.72% en el día a 0.7107.
La amplia fortaleza del USD sigue siendo el tema principal del mercado
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. continúa proporcionando un impulso al USD al comienzo de la semana. El rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ha subido más del 2% en el día y el índice del dólar estadounidense (DXY) cotiza a su nivel más alto desde noviembre en 92.32, subiendo un 0.38%.
Más temprano en el día, los datos de China mostraron que el superávit comercial en febrero fue más alto de lo esperado, con un aumento de las exportaciones del 60.6% anual. Sin embargo, este informe optimista no ayudó al NZD a encontrar demanda.
No se publicarán datos macroeconómicos importantes de los EE.UU. en el resto del día y es probable que la valoración del mercado del USD continúe dominando los movimientos del NZD/USD. En las primeras horas de negociación de la sesión asiática del martes, las ventas manufactureras del cuarto trimestre de Nueva Zelanda serán consideradas para un nuevo impulso.
Mientras tanto, los futuros del S&P 500 bajaron un 0.4% el lunes, lo que sugiere que el NZD/USD podría tener dificultades para lograr un repunte en la segunda mitad del día si los flujos de refugio seguro dominan los mercados financieros.
Niveles técnicos
- El USD/CAD cerró la semana anterior con pequeñas pérdidas.
- WTI tocó su nivel más alto desde octubre de 2018 cerca de 68$.
- El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ayuda al USD a conservar su fortaleza.
A pesar de la fortaleza del USD de base amplia, el par USD/CAD cerró la semana anterior en territorio negativo ya que el aumento de los precios del crudo ayudó al CAD relacionado con las materias primas a mantenerse resistente frente al dólar. El lunes, el par comenzó a subir gracias a la amplia fortaleza del USD y se vio por última vez ganando un 0.25% en el día en 1.2690.
El rally del petróleo pierde corriente
La semana pasada, la OPEP + decidió mantener estable su producción de petróleo hasta abril y dio un impulso a los precios del crudo. El barril de West Texas Intermediate tocó su nivel más alto desde octubre de 2018 a 67.94$ el lunes. Sin embargo, con el WTI perdiendo su impulso alcista y volviéndose plano en el día cerca de 66.20$, la valoración del mercado del USD comenzó a afectar los movimientos del USD/CAD.
Respaldado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., el índice del dólar estadounidense ha subido un 0.3% en el día a 92.25. Mientras tanto, los principales índices de Wall Street siguen en camino de comenzar el día a la baja con los futuros del S&P 500 cayendo más de un 0.5% antes de la campana de apertura. Si los flujos de refugio seguro toman el control de los mercados financieros en la segunda mitad del día, el dólar podría cobrar más fuerza y ayudar al USD/CAD a subir por encima de 1.2700.
Los únicos datos que aparecen en la agenda económica de Estados Unidos el lunes serán los inventarios al por mayor de enero, que es probable que los participantes del mercado ignoren.
Niveles técnicos
- El USD/JPY continua ganando tracción positiva por cuarto día consecutivo el lunes.
- El repunte del rendimiento de los bonos estadounidenses beneficia al USD y sigue apoyando el impulso al alza del par.
- El RSI sobrecomprado podría evitar que los alcistas abran nuevas posiciones en medio de un tono más suave en torno a los mercados bursátiles.
La fuerte compra alrededor del USD se ha mantenido sin cesar durante la sesión europea del lunes y ha empujado al par USD/JPY a nuevos máximos de nueve meses, alrededor de la región de 106.65-70 en la última hora.
El par ha extendido su reciente fuerte impulso alcista y ha ganado tracción por cuarto día consecutivo en el primer día de una nueva semana. El repunte también ha marcado el noveno día de movimiento positivo de los diez anteriores y se debe exclusivamente a una fortaleza generalizada del dólar estadounidense.
El USD ha subido a un máximo de tres meses y medio y se ha mantenido respaldado por las optimistas perspectivas económicas de EE.UU., reforzadas por el sorprendente informe del NFP del viernes. Aparte de esto, una nueva subida en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ha inspirado aún más a los alcistas del USD y ha proporcionado un impulso adicional al par USD/JPY.
El Senado de Estados Unidos aprobó el sábado el muy esperado paquete de ayuda para la pandemia de 1.9 billones de dólares y provocó otra liquidación en el mercado de renta fija de Estados Unidos. Esto, junto con las expectativas de un posible repunte de la inflación estadounidense, ha hecho que el rendimiento del bono estadounidense de referencia a 10 años volviera a acercarse al 1.60%.
Mientras tanto, la caída del mercado de bonos ha generado temores en otras clases de activos. Además de esto, las noticias de ataques a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita han afectado el sentimiento de los inversores, aunque han hecho poco para beneficiar al yen japonés de refugio seguro u obstaculizar el movimiento positivo del par USD/JPY.
No hay ninguna publicación de datos económicos importantes en Estados Unidos el lunes. Además, la sobrecompra en el RSI del gráfico diario podría evitar que los alcistas abran nuevas posiciones y limiten cualquier ganancia adicional para el par USD/JPY, al menos por el momento.
USD/JPY niveles técnicos
- El AUD/USD está cayendo por cuarto día consecutivo.
- El índice del dólar estadounidense DXY alcanza su nivel más alto desde finales de noviembre.
- El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. continúa apoyando al USD.
El par AUD/USD cerró los últimos tres días de la semana anterior profundamente en territorio negativo y ha extendido su caída el lunes. Después de tocar un mínimo diario de 0.7637, el par se ha recuperado modestamente. En el momento de escribir, el par cotiza en 0.7648, perdiendo un 0.58% en el día.
Índice DXY sigue subiendo
La fortaleza generalizada del USD sigue siendo el tema principal del mercado al comienzo de la semana. Respaldado por un aumento de más del 2% en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, el índice del dólar estadounidense DXY ha alcanzado su nivel más alto desde finales de noviembre en 92.30 el lunes. Actualmente, el índice DXY sube un 0.25% en el día en 92.20.
Anteriormente en el día, el informe comercial de China reveló que las exportaciones en febrero aumentaron un 60.6% anual, en comparación con la estimación de los analistas de un aumento del 38.9%, pero estos datos no proporcionaron un impulso al AUD.
No se publicarán datos macroeconómicos importantes de EE.UU. en el resto del día y los inversores seguirán de cerca los rendimientos de los bonos del Tesoro. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 caen un 0.55% en el día, lo que sugiere que es probable que el USD mantenga su fuerza en la segunda mitad del día.
El martes, los participantes del mercado seguirán de cerca los datos sobre la confianza empresarial y las condiciones comerciales del Banco Nacional de Australia.
AUD/USD niveles técnicos
- El GBP/USD lucha por encontrar una dirección firme el lunes y se mantiene atrapado dentro de un rango.
- La fortaleza general del USD es un factor clave que limita la subida del par.
El par GBP/USD está extendiendo su acción del precio de consolidación lateral durante la sesión europea del lunes y permanece atrapado dentro de un rango por debajo de la región de 1.3850.
El par mostró cierta resistencia por debajo del nivel de 1.3800 el viernes, aunque, hasta ahora, ha tenido problemas para registrar una recuperación significativa desde los mínimos de casi un mes. Una fortaleza generalizada del dólar estadounidense ha sido considerada un factor clave que ha impedido que los alcistas abrieran nuevas posiciones y ha limitado la subida del par GBP/USD.
El deslumbrante informe de empleos de Estados Unidos para febrero del viernes reforzó la narrativa de una fuerte recuperación económica en Estados Unidos después de la pandemia y ha continuado prestando algo de apoyo al USD. Aparte de esto, un nuevo impulso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ha proporcionado un impulso adicional al USD.
El Senado de Estados Unidos aprobó el sábado el muy esperado paquete de estímulo de 1.9 billones de dólares y provocó otra liquidación en el mercado de renta fija de Estados Unidos. Esto, junto con las expectativas de un repunte de la inflación estadounidense, ha hecho que los rendimientos del bono estadounidense a 10 años volvieran a acercarse al 1.60%, cerca de los máximos de un año.
Mientras tanto, la caída del mercado de bonos ha generado temores en otras clases de activos. Además, las noticias de ataques a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita han llevado a un estado de ánimo cauteloso en los mercados bursátiles. Esto, a su vez, ha ofrecido cierto apoyo adicional al dólar estadounidense de refugio seguro.
Por otro lado, la libra esterlina ha encontrado cierto apoyo en la flexibilización de las medidas de bloqueo por el coronavirus en el Reino Unido. Como primer paso de un plan de cuatro fases, todas las escuelas reabrieron a partir del 8 de marzo y se permitirá la reunión en espacios públicos al aire libre entre dos personas.
Mientras tanto, el par GBP/USD ha tenido una reacción bastante silenciosa a los comentarios del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. En un seminario web este lunes, Bailey ha dicho que el panorama económico es positivo y que veremos un aumento de la inflación en el corto plazo.
No hay ninguna publicación de datos económicos importantes el lunes, ni del Reino Unido ni de EE.UU., lo que deja al par GBP/USD a merced de la dinámica del precio del USD. Dicho esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento general de riesgo del mercado influirán en el USD y podrían generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
GBP/USD niveles técnicos
- El EUR/JPY extiende la caída por debajo del nivel de 129.00.
- Los mínimos mensuales en el área de 128.20 deberían proporcionar un soporte inicial.
El EUR/JPY sigue corrigiendo a la baja luego del rechazo de la semana pasada desde la región de 129.60, donde están los máximos mensuales.
La nota más firme alrededor del dólar pesa sobre la moneda única y motiva al EUR/JPY a corregir a la baja hasta la zona por debajo de 129.00 a pesar de la presión de venta persistente sobre el yen japonés al comienzo de la semana.
A pesar del movimiento a la baja, los alcistas todavía parecen tener el control y siguen apuntando a los máximos de 2021 justo por debajo de 130.00 (25 de febrero). Más arriba de esta área se encuentra 130.14 (máximo del 7 de noviembre de 2018) antes del máximo del verano de 2018 en 131.98 (máximo del 17 de julio).
Reforzando la idea de más subas, el EUR/JPY sigue operando por encima de la línea de soporte inmediato (desde el mínimo del 19 de noviembre de 2020) en el vecindario de 127.00, donde también converge la media móvil simple de 50 días.
En una perspectiva general, mientras esté por encima de la media móvil simple de 200 días en 124.56, seguirá apuntando al alza.
EUR/JPY gráfico de día
- El dólar se mantiene fuerte ante suba en rendimientos y presiona al oro.
- XAU/USD no consigue sostener recuperación sobre 1690$ y sigue bajo presión.
El oro mantuvo su tono de debilidad en la sesión europea y cayó hasta 1684, alcanzando el nivel más bajo desde junio del año pasado. Luego tuvo un leve rebote y está operando en torno a la zona de 1690$ con un sesgo bajista.
El metal precioso no pudo capitalizar su alza inicial, tras encontrarse con ofertas cerca de la región de 1715$, tras lo cual cambió de dirección cayendo a nuevos mínimos.
El dólar estadounidense inició la nueva semana con una base sólida y se disparó a máximos de tres meses. Esto le sigue a los datos mejores a los esperados de empleo el viernes y a la aprobación del proyecto de estímulo fiscal en EE.UU.
En el medio continúa la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que debilita el XAU/USD. La tasa a 10 años se mantiene en la zona de 1.60%. Sin datos de impacto por delante, la atención continuará puesta sobre el mercado de bonos y en Wall Street.
Niveles técnicos
- El USD/CHF ganó momento el lunes y alcanzó nuevos máximos de varios meses.
- El RSI extremadamente sobrecomprado en el gráfico de día justifica cierta cautela para los operadores alcistas.
- Cualquier deslizamiento por debajo de 0.9300 podría seguir atrayendo algunas compras.
El USD/CHF retomó las subas en el primer día de una nueva semana de operaciones y se disparó al nivel más alto desde julio de 2020, alrededor de 0.9350 durante la primera mitad de la sesión europea. El nivel mencionado marca el nivel de Fibonacci del 50% de la caída de 0.9902-0.8758, de ser quebrado con firmeza preparará el escenario para ganancias adicionales.
Dada la reciente ruptura alcista a través de la muy importante media móvil simple de 200 días y el retroceso de Fibonacci del 38.2% de Fibonacci, alrededor de 0.9200, el sesgo permanece inclinado al alza. La aparición de algunas compras ante retrocesos el lunes añade credibilidad a la perspectiva constructiva.
Dicho esto, las condiciones de sobrecompra extrema en el gráfico de día justifican cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional. Esto hace que sea prudente esperar alguna consolidación a corto plazo o un modesto retroceso antes de que el par USD/CHF prolongue su reciente trayectoria alcista fuerte.
Sin embargo, el par USD/CHF parece estar listo para apuntar a recuperar la marca de 0.9400 y subir más para probar el retroceso del 61.8% alrededor de la región de 0.9460.
Por otro lado, la zona de 0.9300 ahora parece proteger de más caídas. Cualquier retroceso adicional podría verse como una oportunidad de compra y permanecer limitado cerca de los mínimos diarios, alrededor de la región 0.9280-75. Sin embargo, la debilidad sostenida por debajo podría desencadenar un liquidación de posiciones largas y arrastrar al USD/CHF hacia 0.9200.
USD/CHF gráfico de día
El dólar canadiense es la segunda moneda con mejor rendimiento en lo que va del 2021. El pronóstico del USD/CAD de 1-3 meses de Rabobank se mantiene en 1.26-1.27, pero el riesgo en las próximas semanas está sesgado al alza con el par probablemente cotizando por encima del nivel de 1.27 en las próximas dos semanas.
Declaraciones clave:
"Esperamos que la acción del precio en las próximas dos semanas haga que el USD/CAD opere principalmente con un nivel de 1.27".
“Por el lado positivo, la resistencia clave se ubica en 1.2750 por delante de 1.2840. No esperamos que el par rompa 1.2880 en las próximas dos semanas”.
"En el lado negativo, 1.2575 ofrece un soporte clave por delante del mínimo reciente de 1.2468, aunque no esperamos que ninguno de esos niveles se pruebe en las próximas dos semanas".
El EUR/CHF ha cumplido el objetivo del equipo de analistas de Commerzbank en la media móvil de 200 semanas en 1.1146. Esperan alguna toma de ganancias aquí, pero indican que debería mantenerse por encima de la región de 1.1050-1.0990.
Declaraciones clave:
“El EUR/CHF la semana pasada alcanzó la media móvil de 200 semanas en 1.1146. Permitiríamos alguna toma de ganancias aquí, el RSI diario ha divergido y tenemos un conteo de 13 en el gráfico diario.”
"Se indica que es probable que las caídas se mantengan en la región de 1.1050-1.0990".
"Por encima de 1.1152 se encuentra el retroceso del 50% de todo el movimiento hacia abajo desde el pico de 2018 en 1.1257".
"A largo plazo, el mercado ha completado recientemente una base, que ofrece un objetivo medido al alza en 1.1325".
“El soporte inicial se encuentra en 1.0957, el mínimo de finales de febrero y 1.0891, el máximo de diciembre. Se mantendrá el tono de demanda mientras siga por encima de la media móvil de 55 semanas en 1.0730".
"Veremos un aumento en la inflación en el corto plazo", ha dicho el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, en un seminario web organizado por la Resolution Foundation el lunes. Será un desafío decir si es probable que cualquier aumento en los precios será persistente, ha señalado Bailey.
Comentarios adicionales:
"Espero que tengamos un perfil más bajo de desempleo en las próximas previsiones".
"Donde estamos hoy, nuestra tarea es hacer que la inflación vuelva al objetivo".
"Es posible que necesitemos más evidencia de lo normal de que el aumento de la inflación es persistente".
"La extensión de las ayudas de permisos van más allá del final esperado de los bloqueos, esto es sensato".
"La trayectoria del desempleo será considerablemente más suave de lo previsto en febrero, pero esto será tema de debate".
- El NZD/USD no consiguió mantenerse en terreno positivo y emprendió un retroceso.
- Suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro y perspectivas de EE.UU. siguen dando apoyo al dólar.
El NZD/USD extendió el retroceso intradiario en horas europeas y cayó hasta 0.7104, alcanzando un nuevo mínimo para el día, cerca del piso del viernes en 0.7097.
El par no pudo capitalizar el rebote del viernes. En el arranque de la semana llegó hasta 0.7190, desde donde comenzó el retroceso. La combinación de una caída en las acciones y de un dólar más fuerte estuvieron por detrás de los cambios en la tendencia intradiaria.
El fin de semana se aprobó en el Senado de EE.UU. el paquete de ayuda para la pandemia de 1,9 billones de dólares. El martes se espera que se vote en la Cámara de Representantes y pase a ser ley.
Las bolsas están cayendo en forma modesta. El clima negativo obedece a preocupaciones por el impacto en la suba de rendimientos, una economía sobre calentada y una corrección esperada. Esto pesa sobre el NZD/USD, que de confirmarse debajo de 0.7100 sostendría la debilidad. Sin datos económicos de impacto el lunes la atención seguirá en los bonos y en Wall Street.
Niveles técnicos
"Se espera que la incertidumbre continúe reduciendo la inversión en igualdad de condiciones, lo que pesa sobre el capital y el crecimiento de la productividad", ha dicho el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, en un seminario web organizado por la Resolution Foundation el lunes.
Comentarios adicionales:
"Un mayor crecimiento en la oferta potencial, respaldado por una mayor inversión y un crecimiento de la productividad, facilitará la recuperación posterior al COVID".
"La política monetaria tiene un papel que desempeñar para garantizar que haya un crecimiento suficiente en la demanda para igualar cualquier aumento en el crecimiento potencial de la oferta".
"El presupuesto de la semana pasada describió una serie de medidas para apoyar el crecimiento económico a través de una inversión significativa en infraestructura, habilidades e innovación".
"La tasa de nuevas infecciones por COVID está disminuyendo y el programa de vacunas es un gran logro, hay luz al final del túnel".
"La recuperación esperada está respaldada por las tasas del BoE y el QE, lo que justifica ampliamente nuestra postura actual sobre la política monetaria".
"Continuaremos ejecutando el programa anunciado de compras de activos que esperamos que se complete hacia finales de 2021".
"Es alentador que las medidas de las expectativas de inflación se hayan mantenido relativamente estables en el Reino Unido".
- El euro no consigue encontrar soporte y pierde 1.1900.
- El dólar se mantiene firme en el mercado, apoyado por clima de riesgo y suba en rendimientos de bonos.
El EUR/USD está cayendo por cuarta jornada en forma consecutiva y no consigue encontrar un soporte. La cotización perdió 1.1900 y cayó hasta 1.1864, el nivel más bajo en tres meses. Está operando en 1.1880, en un intento por alejarse de los mínimos, pero sigue enfrentando presiones negativas.
El dólar empezó a ganar momento en la sesión asiática ante una suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro y un retroceso en el precio de las acciones. La aprobación del plan de estímulo de Biden en el Senado no generó un gran impacto ya que era esperado. Ahora lo tendrá que aprobar la Cámara de Representantes, posiblemente el martes.
Otra parte del apoyo al panorama negativo del EUR/USD es la expectativa de un mayor crecimiento en EE.UU. que en la Eurozona en el futuro producto de la evolución del proceso de vacunación. Esto también se refleja en una caída del EUR/GBP, ya que se estima el Reino Unido se recuperará más rápido.
En lo que respecta a datos se conoció una suba a 5.0 en el índice de confianza del consumidor en el Eurozona de Sentix desde -0.2 y por encima del 1.9 esperado. Previamente se conoció una inesperada contracción en la producción industrial de Alemania en enero del 2.5%. El evento clave de la semana será la reunión el jueves del Banco Central Europeo (BCE).
Desde el punto de vista técnico, el EUR/USD mantiene un sesgo bajista y con una presión importante. Los indicadores en el gráfico de día están en niveles extremos indicando sobreventa, pero aún no hay indicios de un cambio o una corrección. En caso de extender la caída debajo de 1.1860, los soportes por debajo se pueden ubicar en 1.1835 y 1.1790. Al alza, ahora 1.1900 es una resistencia a tener en cuenta seguida luego por 1.1935 y 1.1960.
Niveles técnicos
- El WTI alcanzó máximos de dos años en 67.81$ dólares después de los ataques a las instalaciones sauditas.
- Atención cuestiones geopolíticas, Wall Street y datos de inventarios.
El WTI (futuros en NYMEX) se encuentra en un descenso correctivo luego de haber llegado en la sesión asiática a máximos en más de dos años en 67.81$. El precio acaba de caer por debajo de 66$, y está debajo del cierre del viernes. El Brent superó 70$.
La suba en el arranque de la semana se dio tras los informes de que las fuerzas hutíes de Yemen dispararon drones y misiles contra instalaciones de Saudi Aramco en Ras Tanura, que es vital para las exportaciones de petróleo del Reino.
El tono optimista en torno a los precios del petróleo también se vio reforzado por el clima de riesgo en el mercado después de que el Senado de Estados Unidos aprobara el enorme proyecto de ley de estímulo de 1,9 billones de dólares durante el fin de semana, lo que reforzó las expectativas de una recuperación económica más rápida. El proyecto regresa ahora a la Cámara de Representantes, en donde sería votado el martes.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos están subiendo, lo que genera cierta cautela en Wall Street. La corrección del crudo también se dio acompañando un retroceso en los precios de las acciones.
La semana pasada, el petróleo obtuvo el apoyo de la OPEP y sus aliados (OPEP+) en la decisión de renovar los recortes de producción de petróleo el próximo mes frente a las expectativas de un aumento de la producción. Los mercados ignoraron el aumento inesperado de las existencias semanales de crudo en EE. UU., ya que fue principalmente en respuesta al cierre de las refinerías de Texas provocado por las condiciones climáticas.
WTI: niveles técnicos
"La perspectiva es positiva pero con grandes dosis de realismo cauteloso", ha dicho el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, en un seminario web organizado por la Resolution Foundation. Su discurso se titula "La perspectiva económica".
Comentarios adicionales:
“El Covid ha sido un shock tanto de oferta como de demanda para la economía y, por lo tanto, la recuperación debe darse en ambos elementos.
"En ausencia de una recuperación dual, será más difícil lidiar con los problemas que surjan".
"La cicatrización del daño a largo plazo en la economía será más limitado que en algunas recesiones pasadas, pero lo más probable es que haya un cambio estructural".
"Es importante impulsar la capacidad de oferta para aumentar la tasa de crecimiento sostenible".
"Es importante enfatizar el papel de la orientación futura que ha adoptado el MPC y los anuncios hechos hace un mes sobre los llamados problemas de la caja de herramientas".
"Reconocemos la naturaleza cada vez más bilateral de los riesgos que enfrentamos".
"Las decisiones del conjunto de herramientas no deben interpretarse como una señal sobre la trayectoria futura de la política monetaria".
"La planificación de contingencia para tasas negativas no implica nada sobre nuestras intenciones en esa dirección".
"Tampoco implica que las tasas negativas sean nuestra herramienta de política marginal elegida, algo que, en mi opinión, depende del estado en todo momento".
"No está claro si los cambios en la economía durante el covid persistirán después del covid o en qué medida y, por lo tanto, cuál será el impacto a largo plazo en la economía".
"Mi mejor predicción es que veremos cierta persistencia de los cambios estructurales de la economía bajo el covid, no una persistencia total, pero tampoco una reversión total al pre-covid".
- La plata no puede capitalizar el repunte inicial y se enfrenta al rechazo cerca del nivel de 26.00$.
- La configuración técnica aún favorece a los bajistas y respalda las perspectivas de una caída adicional.
- Se necesita un movimiento sostenido por encima de la región de 26.25$ para anular la perspectiva bajista.
La plata ha construido sobre el buen rebote del viernes, desde los mínimos de cinco semanas, y ha ganado tracción durante la primera parte de la acción comercial del lunes. Los alcistas, sin embargo, han tenido dificultades para capitalizar el movimiento y el XAG/USD se encontró con nuevas ventas cerca del nivel de 26.00$. El nivel mencionado representa el 50% de retroceso de Fibonacci del fuerte movimiento ascendente de 21.90$ a 30.07$ y ahora debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo.
Dada la ruptura decisiva de la semana pasada por debajo del soporte de la línea de tendencia ascendente, la aparición de algunas nuevas ventas sugiere que la tendencia bajista a corto plazo aún podría estar lejos de terminar. El sesgo bajista se ve reforzado por el hecho de que los osciladores en el gráfico diario acaban de comenzar a girar hacia el territorio negativo. Por lo tanto, una caída posterior por debajo del nivel de 25.00$, o el 61.8% de Fibonacci sigue siendo una posibilidad clara.
Algunas ventas posteriores por debajo de los mínimos del viernes, alrededor de la región de 24.85-80$, se verán como un nuevo detonante para los bajistas y allanarán el camino para una mayor caída a corto plazo. El XAG/USD podría volverse vulnerable para acelerar aún más la caída y desafiar el muy importante soporte de la SMA de 200 días, actualmente cerca de 24.00$. La región de 24.50-40$ podría proporcionar algún soporte intermedio en el camino hacia abajo.
Mientras tanto, cualquier intento de recuperación podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desaparecer cerca del 50% de Fibonacci. Esto es seguido de cerca por el punto de ruptura del soporte de la línea de tendencia mencionado, alrededor de la región de 26.25$, que debería limitar la subida del XAG/USD. Dicho esto, una fuerza sostenida por encima de esta región anulará el sesgo bajista y podría provocar una cobertura de cortos a corto plazo alrededor del metal blanco.
Plata gráfico diario
Plata niveles técnicos
- El índice DXY extiende la subida a nuevos máximos de 2021 cerca de 92.20.
- La atención de los inversores permanece en los rendimientos, la inflación y el lanzamiento de las vacunas.
- Los inventarios mayoristas serán la única publicación en el calendario económico de EE. UU.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, extiende el movimiento al alza a nuevos máximos anuales en la región de 92.15/20 al comienzo de la semana.
Índice del dólar estadounidense DXY centra la atención en el estímulo, la inflación y los rendimientos
El índice DXY avanza por cuarto día consecutivo en lo que va del lunes, ya que el sentimiento en torno al dólar sigue mejorando entre los inversores y los rendimientos siguen subiendo.
De hecho, las nóminas no agrícolas NFP del viernes por encima de las expectativas se sumaron a la narrativa de un rendimiento superior de la economía de EE.UU. frente al resto de países del G-10, reforzando al mismo tiempo el impulso del dólar en colaboración con el ritmo sólido del lanzamiento de la vacuna en EE.UU. y las perspectivas de una mayor inflación en los próximos meses.
En el frente político, el Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de estímulo de Biden de 1.9 billones de dólares a pesar de que los republicanos siguen siendo escépticos con respecto a su necesidad y tamaño. Se espera que el paquete de estímulo sea firmado por el presidente Biden antes del 14 de marzo.
En lo referente a los datos de Estados Unidos, los inventarios al por mayor de enero se darán a conocer durante la sesión americana de hoy.
¿Qué podemos esperar en torno al USD?
El sentimiento alrededor del dólar se mantiene firme y finalmente empuja al índice DXY a nuevos máximos anuales por encima del nivel de 92.00. El reciente cambio de actitud en el dólar se produjo junto con el fuerte rebote de los rendimientos estadounidenses a niveles registrados hace más de un año, todo en el contexto de la creciente percepción de los inversores de una mayor inflación en los próximos meses. Sin embargo, un movimiento sostenible al alza en el índice DXY debe tomarse con una pizca de sal en medio de la postura mega-acomodaticia de la Fed (hasta que se vean “avances sustanciales”), el estímulo fiscal adicional y las esperanzas de una fuerte recuperación económica en el extranjero.
Eventos clave de esta semana en EE.UU.: Cifras de inflación medidas por el IPC (miércoles), solicitudes iniciales de desempleo (jueves), sentimiento del consumidor de febrero (viernes).
Temas eminentes en segundo plano: Conflicto comercial entre Estados Unidos y China bajo la administración de Biden. Disminución de la especulación frente a la recuperación económica. Tipos de interés reales de EE.UU. frente a Europa. ¿Podría el estímulo fiscal estadounidense provocar un sobrecalentamiento? Futuro del Partido Republicano después de la absolución de Trump.
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.23% en el día, cotizando en 92.19. Una ruptura de 92.46 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2020-2021), expondría 92.91 (SMA de 200 días) y finalmente 94.30 (máximo del 4 de noviembre). Por otro lado, el siguiente soporte se encuentra en 91.21 (SMA de 100 días), seguido por 91.05 (máximo del 17 de febrero) y 90.51 (SMA de 50 días).
- Una combinación de factores ayuda al USD CAD a revertir una caída inicial a la región de 1.2625-20.
- Las optimistas perspectivas económicas de EE.UU. y el repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses continúan apuntalando al USD.
- Un modesto retroceso en los precios del petróleo pesa sobre el CAD y sigue apoyando el repunte del par.
El par USD/CAD ha logrado recuperarse más de 50 pips desde los mínimos y ha logrado subir a nuevos máximos diarios alrededor de la región de 1.2680 al inicio de la sesión europea del lunes.
El par ha capturado algunas compras cerca de la región de 1.2625-20 y ha detenido su fuerte retroceso desde la zona de resistencia de 1.2740, que fue probada como reacción al impresionante informe mensual de empleos NFP de EE.UU. el viernes. El repunte intradiario se debe exclusivamente por la aparición de nuevas compras en torno al dólar estadounidense.
El USD se ha mantenido firma cerca de los máximos de tres meses y se ha visto respaldado por las perspectivas de una recuperación económica más rápida de EE.UU. Además, una nueva subida en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense ha beneficiado aún más al USD y ha ofrecido algo de soporte al par USD/CAD en el primer día de una nueva semana.
El mercado de renta fija de EE.UU. ha reaccionado a la aprobación de un enorme proyecto de ley de gasto fiscal estadounidense. El sábado, el Senado de Estados Unidos votó 50-49 a favor del paquete de ayuda pandémica de 1.9 billones de dólares del presidente estadounidense Joe Biden y empujó el rendimiento del bono de referencia a 10 años cerca del 1.60%, en máximos de un año.
Mientras tanto, los precios del petróleo han devuelto una parte de las fuertes ganancias iniciales y ha pesado sobre el dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas, lo que ha ofrecido algo de soporte adicional al par USD/CAD. Vale la pena informar que el WTI saltó al nivel más alto desde octubre de 2018 en medio de las noticias de ataques a la industria petrolera de Arabia Saudita el domingo.
No hay ninguna publicación de datos económicos importantes el lunes, ya sea de EE.UU. o Canadá. Esto, a su vez, deja al par USD/CAD a merced de la dinámica de precios del USD y del petróleo. Dicho esto, será prudente esperar algunas compras de continuación antes de posicionarse para apuntar a ganancias significativas.
USD/CAD niveles técnicos
- El AUD/USD ganó algo de tracción el lunes, aunque careció una sólida continuación.
- El optimista informe del NFP del viernes y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses continúa apuntalando al USD.
- La acción del precio sugiere que la reciente tendencia bajista del AUD/USD podría estar lejos de terminar.
El par AUD/USD ha retrocedido alrededor de 70 pips desde los máximos diarios y ha caído alrededor de la región de 0.7650 al inicio de la sesión europea del lunes.
El ha logrado logró ganar algo de tracción positiva en el primer día de una nueva semana y ha construido sobre su modesta recuperación desde los mínimos de un mes, alrededor de la región de 0.7620 tocada el viernes. Los datos de la balanza comercial china más sólidos de lo esperado han sido considerados un factor clave que ha ofrecido algo de apoyo al dólar australiano.
Sin embargo, el repunte no ha tenido una sólida continuación y se ha mantenido limitado en medio de un interés de compra sostenido del dólar estadounidense. El USD se ha mantenido firme cerca de los máximos de tres meses y se ha visto respaldado por las perspectivas de una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida de la pandemia, reforzada por el optimista informe mensual de empleos NFP de EE.UU. el viernes.
Mientras tanto, el Senado de EE.UU. votó a favor del paquete de ayuda pandémica de 1.9 billones de dólares del presidente Joe Biden y ha provocado otra liquidación en el mercado de renta fija estadounidense. Esto, a su vez, ha empujado el rendimiento del bono de referencia a 10 años cerca de los máximos de un año, lo que se ha sido considerado como otro factor que beneficiaba al USD.
Aparte de esto, las noticias de ataques a las instalaciones de producción de petróleo de Arabia Saudita han afectado el sentimiento de los inversores y han colaborado para limitar cualquier ganancia para el AUD, de mayor riesgo percibido. Esto sugiere además que el sesgo bajista del par a corto plazo aún podría estar lejos de terminar y justifica cautela para los inversores alcistas.
No hay ninguna publicación de datos económicos importante desde EE.UU. el lunes. Por lo tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses seguirán desempeñando un papel clave a la hora de influir en la dinámica de los precios del USD. Los inversores también tomarían señales del sentimiento de riesgo del mercado más amplio para aprovechar algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par AUD/USD.
AUD/USD niveles técnicos
- La recuperación del XAU/USD se detiene y enfrenta el rechazo en la SMA de 21 periodos en el gráfico de 4 horas.
- El RSI se ha vuelto hacia abajo, apuntando a más caídas en el corto plazo.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. reanudan su repunte, lo que hace que el dólar estadounidense suba.
El oro (XAU/USD) no logra encontrar aceptación en niveles más altos, ya que el repunte actual de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. continúa apuntalando al dólar estadounidense, limitando los intentos alcistas en los precios del oro.
La reanudación del repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro se produce inmediatamente después de un informe del NFP de EE.UU. más sólido y después de la aprobación por el Senado de la ley de estímulo de 1.9 billones de dólares.
En medio de un calendario económico estadounidense con escasez de datos, los inversores del oro continuarán siguiendo los mercados de bonos y la acción del precio en los rendimientos para un nuevo impulso direccional.
Desde una perspectiva técnica, los vendedores parecen haber regresado después de un rechazo cerca de la media móvil simple (SMA) de 21 periodos con pendiente descendente, ahora en 1.709$.
Los bajistas del XAU buscan probar el soporte de la línea de tendencia descendente en 1.679$, mientras el RSI también se ha girado hacia abajo, lo que sugiere que hay más espacio para caídas adicionales.
Antes de ese nivel, se podrían probar los mínimos de nueve meses en 1.687$.
Por otro lado, un movimiento sostenido por encima de la SMA de 21 periodos podría desencadenar un movimiento hacia la SMA 50 con pendiente bajista en 1.736$.
Hay que tener en cuenta que el precio oscila dentro de un patrón de cuña descendente. La aceptación por encima de este último nivel podría validar el patrón y el sesgo bajista a corto plazo podría anularse en ese momento.
Oro gráfico de 4 horas
Oro niveles técnicos adicionales
- La compra sostenida de USD sigue apoyando el tono de compras alrededor del USD/JPY el lunes.
- La subida de los rendimientos de los bonos estadounidenses y las perspectivas económicas optimistas de Estados Unidos siguen respaldando al USD.
- Un tono de riesgo más suave ofrece algo de soporte al JPY de refugio seguro y limita las ganancias del par.
El par USD/JPY mantiene sus modestas ganancias al inicio de la sesión europea del lunes, manteniéndose cerca del extremo superior de su rango diario justo por debajo de la región de 108.50.
Una combinación de factores ha ayudado al par a recuperar tracción positiva en el primer día de una nueva semana y a mantenerse cerca del nivel más alto desde junio de 2020 tocado el viernes. El optimista informe de empleo mensual NFP de EE.UU. para febrero ha reforzado la perspectiva de una fuerte recuperación económica y ha continuado apuntalando al dólar estadounidense.
Los alcistas han seguido las señales de un nuevo impulso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., impulsados por la aprobación de un enorme proyecto de ley de gasto fiscal en Estados Unidos el sábado. El Senado estadounidense votó 50-49 a favor de un paquete de ayuda pandémica muy esperado de 1.9 billones de dólares propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden y ha provocado otra liquidación en el mercado de renta fija estadounidense.
De hecho, el rendimiento del bono del gobierno de EE.UU. a 10 años ha subido cerca del 1.60%, en máximos de un año, y ha beneficiado aún más al dólar estadounidense. Dicho esto, un tono más suave en los mercados bursátiles ha ofrecido algo de apoyo al yen japonés de refugio seguro y ha resultado ser el único factor que ha limitado cualquier movimiento descontrolado para el par USD/JPY.
Los inversores se volvieron cautelosos tras las noticias de ataques a las instalaciones de producción de petróleo de Arabia Saudita durante el fin de semana. Aparte de esto, la sobrecompra del RSI en el gráfico diario ha impedido que los alcistas abrieran posiciones agresivas y podrían limitar las ganancias del par USD/JPY, al menos por el momento.
Ante la ausencia de publicaciones económicas importantes de EE.UU., los rendimientos de los bonos continuarán desempeñando un papel clave a la hora de influir en la dinámica de los precios del USD. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría dar cierto impulso al par USD/JPY y permitir a los inversores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
USD/JPY niveles técnicos
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy lunes 8 de marzo:
El dólar estadounidense está subiendo el lunes después de que el Senado aprobara una versión modificada del paquete de estímulo y de las sólidas cifras de las Nóminas no Agrícolas del viernes. El aumento de los rendimientos y el aumento de los precios del petróleo están en el punto de mira.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años rondan el 1.60% y siguen apoyando al dólar.
El EUR/USD ha caído por debajo de 1.19, un nuevo mínimo en 2021, impulsado también por la decepcionante caída del 2.5% en la producción industrial alemana. Las cifras de confianza del inversor de Sentix y las cifras semanales de compra de bonos del Banco Central Europeo están en foco.
El GBP/USD cotiza más cerca de 1.38, en el primer día de reapertura del Reino Unido antes de un discurso del Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, más tarde en el día.
El oro ha estado luchando sobre los 1.700$, beneficiándose de los fondos de estímulo y haciendo caso omiso del aumento de los rendimientos.
Empleos: La venta masiva de bonos estadounidenses se produce después de que Estados Unidos registrara 379.000 empleos ganados en febrero, el doble de las expectativas iniciales. Las sólidas cifras laborales aumentan las perspectivas de crecimiento, pero la Reserva Federal sigue preocupada por el hecho de que unos 9.5 millones de estadounidenses siguen sin trabajo debido a la pandemia.
Estímulo: El Senado de los Estados Unidos aprobó una versión modificada del proyecto de ley de alivio del coronavirus por 1.9 billones de dólares del Presidente Joe Biden, cediendo algo de terreno a los demócratas moderados. La ley ahora regresa a la Cámara, donde más miembros liberales del partido del presidente probablemente apoyarán la versión de la cámara alta. Biden apunta a firmarlo antes de fin de semana.
Petróleo: Un ataque a una instalación crítica de exportación de petróleo de Arabia Saudita ha fracasado, pero impulsó los precios del petróleo, haciendo que el Brent superara los 70 dólares y el WTI llegara más allá de 67 dólares. Los precios de la gasolina fueron impulsados por la decisión de la OPEP + de extender los recortes de producción.
El Bitcoin ha estado fluctuando alrededor de 50.000$, extendiendo la batalla. El Ethereum cotiza alrededor de los 1.700$ y XRP ronda los 0.45$.
La producción industrial de Alemania cayó un 2.5% mensual el pasado enero, decepcionando la subida del 0.2% estimada. El resultado de diciembre fue revisado al alza, mostrando una subida del 1.9% frente al 0% anterior. La de enero es la primera caída vista por el indicador desde el pasado abril.
A nivel interanual, la producción industrial descendió un 3.9% después de crecer en diciembre un 1% (revisado al alza desde -1%). Esta es la mayor caída vista desde septiembre.
El impulso a la baja de la libra podría extenderse a la zona de 1.3760 en el horizonte a corto plazo, según sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.
Perspectiva 24 horas: "Destacamos el viernes pasado que la mejora del impulso bajista podría llevar a que la libra se mueva por debajo de 1.3860, pero el próximo soporte en 1.3820 probablemente esté fuera de alcance. Subestimamos el impulso bajista ya que la GBP se desplomó a 1.3779 antes de repuntar. El fuerte rebote tiene margen para extenderse, pero cualquier avance probablemente se limite a una prueba de 1.3900. Es poco probable que la próxima resistencia en 1.3930 entre en escena. El soporte está en 1.3820 seguido de 1.3790".
Próximas 1-3 semanas: "El viernes pasado (05 de febrero, par en 1.3890), destacamos que el impulso a corto plazo estaba comenzando a mejorar, pero la libra tenía que cerrar por debajo de 1.3820 antes de que se pudiera esperar una caída sostenida. Posteriormente, la libra esterlina cayó brevemente a 1.3779 antes de rebotar para cerrar en 1.3831. El impulso bajista ha mejorado un poco y la GBP podría bajar a 1.3760 en los próximos días. Por el lado positivo, una ruptura de 1.3965 indicaría la actual leve presión a la baja ".
Los estrategas de divisas del UOB Group señalaron que el EUR/USD corre el riesgo de un retroceso más profundo hacia la zona de 1.1800 en el corto plazo.
Perspectiva 24 horas: “Si bien esperábamos que el EUR se debilitara el viernes pasado, opinamos que era poco probable que cualquier debilidad amenazara el soporte principal en 1.1910. Sin embargo, el euro cayó más de lo esperado, ya que rompió 1.1910 y cayó a 1.1892. El rápido y brusco descenso parece adelantarse a sí mismo, pero la debilidad actual aún no muestra signos de estabilización. Hay espacio para que el euro vuelva a probar el nivel de 1.1890 antes de que se pueda esperar una recuperación más sostenida. Para hoy, es poco probable que el próximo soporte en 1.1850 entre en escena. Por el lado positivo, una ruptura de 1.1975 indicaría que la debilidad actual se ha estabilizado (la resistencia menor está en 1.1945)”.
Próximas 1-3 semanas: “Hemos mantenido una visión negativa en EUR desde principios de mes. Como el euro cayó como se esperaba, en nuestra última narrativa del viernes pasado (05 de marzo, par en 1.1965), destacamos que el enfoque se había desplazado al soporte principal en 1.1910. Nuestra opinión fue correcta, ya que el EUR superó 1.1910 y cayó a 1.1892 durante las horas de Nueva York el viernes. La perspectiva para el euro sigue siendo negativa y no sorprendería que se produjeran nuevas pérdidas hasta 1,.800. Solo una ruptura de 1.2020 (el nivel de 'resistencia fuerte' estaba en 1.2055 el viernes pasado) indicaría que la actual fase negativa en el EUR ha terminado".
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