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Noticias de mercados
"Los riesgos al alza para las perspectivas de inflación en el corto plazo han aumentado", declaró la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en su Informe de Política Monetaria semestral publicado el viernes.
Declaraciones destacadas
Una presión al alza más duradera, pero probablemente temporal, sobre la inflación proviene de los precios de los bienes que experimentan cuellos de botella en la cadena de suministro.
Las medidas basadas en encuestas y basadas en el mercado de las expectativas de inflación a más largo plazo han aumentado desde fines del año pasado.
Las expectativas de inflación se encuentran en un rango que es ampliamente consistente con el objetivo de inflación a más largo plazo.
Las instituciones de la Fed en el núcleo del sistema financiero siguen siendo resistentes.
Los datos del segundo trimestre sugieren un fuerte aumento adicional de la demanda.
Persisten vulnerabilidades estructurales en algunos tipos de fondos del mercado monetario y fondos mutuos de préstamos bancarios y bonos.
Sobre el programa de compra de activos de la Fed, en las próximas reuniones el comité continuará evaluando el progreso de la economía hacia los objetivos.
El mercado laboral pospandémico y las características del empleo máximo pueden ser diferentes de los de principios de 2020.
La Fed está preparada para ajustar la postura de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos.
A medida que pasen las circunstancias extraordinarias, la oferta y la demanda deberían acercarse al equilibrio, y se espera que la inflación baje.
La avalancha de jubilaciones impulsada por la pandemia seguirá pesando sobre la participación en la fuerza laboral durante algún tiempo.
Las lecturas recientes sobre las expectativas de inflación indican que se espera que la inflación regrese a niveles consistentes con el objetivo de inflación a largo plazo del 2% del comité después de un período de inflación temporalmente más alta.
No hay ningún efecto notable en el funcionamiento del mercado de tesorería siguió a la expiración en marzo de 2021 de los cambios temporales en el índice de apalancamiento complementario.
El índice CIE de la Fed en niveles 'probablemente más consistentes' con el objetivo de inflación a largo plazo del 2% de la Fed.
La mayoría de las medidas de apalancamiento de los fondos de cobertura están ahora por encima de sus promedios históricos.
Reacción del mercado
El informe de la Fed tiene poco o ningún impacto en el índice del dólar estadounidense, ya que mantiene intacto su modo de recuperación alrededor de 92.30, al momento de redactar este informe.
- El AUD/USD consolida la recuperación estelar por debajo de 0.7500
- La resistencia importante se alinea alrededor de 0.7490 donde coinciden los promedios clave.
- El RSI por hora se ha vuelto plano por debajo de la región de sobrecompra.
El AUD/USD está consolidando su sólida recuperación desde mínimos de siete meses por debajo de 0.7500, mientras los alcistas se toman un respiro antes del próximo impulso alcista.
Mirando el gráfico horario, el impulso de recuperación del aussie disminuyó después de enfrentar una fuerte resistencia alrededor de la región de 0.7490 en varias ocasiones durante la sesión estadounidense.
En ese nivel, el promedio móvil de 100 horas (HMA) coincide con la HMA de 200, formando una barrera dura para los alcistas.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se ha vuelto plano mientras se encuentra justo debajo del territorio de sobrecompra, respaldando esta reciente consolidación de los precios.
Si el interés de compra se renueva, entonces los alcistas eliminarían la resistencia mencionada, abriendo puertas hacia el máximo del 7 de julio de 0.7536.
Gráfico horario AUD/USD
Sin embargo, si no se recupera la zona de oferta de 0.7490, los vendedores podrían volver a llamar, desencadenando una nueva racha descendente hacia la HMA de 50 en 0.7450.
Más al sur, la HMA de 21 de pendiente ascendente en 0.7441 podría entrar en juego.
Niveles adicionales de AUD/USD
- El EUR/USD se alejó de máximos, pero se mantiene firme por encima de 1.1850.
- El BCE establece un objetivo de inflación simétrico en su revisión estratégica.
El EUR/USD está estancando su recuperación de dos días de cara al cierre semanal de este viernes, ya que el dólar estadounidense experimenta un pequeño rebote.
A pesar del retroceso, el par de divisas principal mantiene una parte importante de las ganancias intradía mientras se mantiene por encima de 1.1850. El par cotiza actualmente en 1.1862, subiendo un 0.16% en el día, tras haber alcanzado un máximo de dos días de 1.1875 en la última hora.
El optimismo del mercado continúa socavando la demanda de refugio seguro del dólar estadounidense, lo que brinda soporte al par, ya que los alcistas siguen desafiando la sólida recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
El par se recuperó desde mínimos de tres meses de 1.1782 el jueves después de que el Banco Central Europeo (BCE) adoptó una meta de inflación simétrica del 2% en su reunión de revisión estratégica.
Mientras tanto, el Informe de Política Monetaria de la Fed reveló que los riesgos al alza para las perspectivas de inflación a corto plazo han aumentado. Aunque el dólar mostró poca reacción al informe, ya que permanece a merced del sentimiento de riesgo.
EUR/USD: niveles técnicos
“Algo de soporte aguarda en 1.1825, el mínimo diario. Solo le sigue el nuevo mínimo de julio de 1.1781. Más abajo, 1.1740 y 1.1717 son las siguientes líneas a tener en cuenta. Alguna resistencia está en 1.1875, que es el máximo semanal. Le sigue 1.1895, máximo mensual, seguido de 1.1950 y 1.1975, explica el analista senior de FXStreet, Yohay Elam.
EUR/USD: niveles adicionales
- El GBP/USD sube por primera vez en cuatro días de operaciones.
- La recuperación del riesgo compensa los malos datos del Reino Unido, el Brexit y los problemas de covid.
- La debilidad del DXY impulsa a la libra.
El GBP/USD se encuentra con nuevas ofertas el viernes, recortando rápidamente casi 50 pips para volver al nivel de 1.3800.
La libra, sin embargo, fue testigo de una recuperación estelar desde los mínimos de varios días de 1.3741, aunque no alcanzó la barrera de 1.3900 antes de que los vendedores recuperaran el control.
El rebote de 115 pips de la libra se produjo tras un brusco cambio de tendencia en el sentimiento de riesgo, ya que las acciones mundiales se recuperaron y debilitaron el atractivo del dólar estadounidense como refugio seguro.
Los inversores parecen hacer caso omiso de las últimas preocupaciones sobre la variante covid Delta y su impacto en la recuperación económica mundial.
Mientras tanto, la renovada preocupación por el Brexit, el aumento de casos de covid en el Reino Unido y el pesimista PIB tampoco logran tener ningún impacto en la libra, ya que los flujos de apetito de riesgo siguen siendo el principal motor del mercado.
El Financial Times (FT) informó el viernes temprano, "Bruselas y Londres estaban el jueves encerrados en una disputa sobre el tamaño de la factura del Brexit del Reino Unido, después de que la UE sugiriera que Gran Bretaña estaría obligada a pagar 47.500 millones de euros (40.800 millones de libras) como parte de sus acuerdos posteriores al Brexit".
En las actualizaciones de covid, el Reino Unido experimentó un aumento de 32.551 nuevas infecciones el jueves, lo que podría amenazar los planes de reapertura del primer ministro Boris Johnson.
Los inversores también prestaron un poco de atención a las decepcionantes estadísticas del Reino Unido, ya que el PIB decepcionó las estimaciones con un 0.8% en mayo, mientras que la producción manufacturera británica cayó inesperadamente un 0.1% intermensual en el mes informado.
GBP/USD: niveles técnicos
El USD/JPY revierte la mitad de la liquidación anterior en medio de un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
El par recaptura 110.00, a medida que se extiende el rebote desde la DMA de 50.
Los alcistas buscan probar la DMA de 21 en 110.54 una vez más en medio del apetito de riesgo.
El USD/JPY está revirtiendo más de la mitad de la caída del jueves en la sesión estadounidense, habiendo recuperado el nivel de 110.00 en medio de un ambiente optimista en el mercado.
El cambio en el sentimiento de riesgo ha rescatado los rendimientos de EE.UU. en el mercado, lo que a su vez ha llevado al par USD/JPY a 110.26.
Al momento de escribir, el par está agregando un 0.38% en el día, cotizando a 110.20, habiendo alcanzado un mínimo diario de 109.73.
Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el par ha logrado recuperar terreno por encima de la media móvil diaria de 50 (DMA) en 109.80.
Esto coincide con el repunte en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días en 48.43, subiendo hacia la línea central.
Sin embargo, con el indicador de impulso aún por debajo del nivel 50, una prueba de la barrera alcista de la DMA de 21 en 110.54 parece difícil de alcanzar.
Gráfico diario USD/JPY
En el lado negativo, un cierre diario por debajo del soporte crítico de 50-DMA podría reavivar la tendencia bajista, abriendo caminos hacia el nivel psicológico de 109.50.
La línea en la arena para los compradores de USD/JPY aparece en 109.16, que es la DMA de 100 ascendente.
Niveles técnicos
- El EUR/USD vuelve a probar la resistencia clave alrededor de 1.1870.
- El dólar se mantiene a la defensiva ante el fuerte apetito de riesgo.
- La Fed publica su Informe de Política Monetaria más adelante en la sesión.
La presión de compra en la divisa europea sigue siendo buena y sólida y ahora empuja al EUR/USD de regreso a la región de 1.1870, o máximos de 3 días.
EUR/USD extiende el rebote desde el nivel 1.1780
El EUR/USD se suma al optimismo visto en la segunda mitad de la semana y ahora gana alrededor de un centavo desde nuevos mínimos en la región de 1.1780 (miércoles/jueves) a la región actual de 1.1870.
El par ganó un nuevo interés de compra debido a la debilidad del dólar, que a su vez se sustenta en la preferencia de los inversores por los activos más riesgosos.
Sin publicaciones relevantes en la agenda del euro, los resultados ampliamente anticipados de la revisión de la estrategia del BCE (jueves) y nada nuevo de Lagarde en su discurso del viernes, la atención se centró en las cuentas del BCE de la reunión de junio.
De hecho, muchos miembros favorecieron la reducción del programa de compra de activos a la luz de la mejora en las perspectivas de crecimiento e inflación. Sobre esto último, las expectativas de inflación a largo plazo se mantienen moderadas en opinión de los afiliados, mientras que destacaron la importancia de mirar a través de las transitorias alzas de precios al consumidor.
Las cuentas también señalaron que las tasas de mercado más altas podrían traducirse en condiciones de financiación más estrictas.
Qué buscar alrededor de EUR
El fuerte retroceso reciente del EUR/USD parece haber encontrado una contención decente alrededor de 1.1780 por el momento. Mientras tanto, se espera que la acción del precio alrededor del par siga exclusivamente la dinámica del dólar, particularmente después de que la última reunión del FOMC respaldara las perspectivas de una mayor inflación y una posible reducción antes de lo previsto. Además, el soporte a la moneda europea se presenta en forma de resultados auspiciosos de los fundamentales en el bloque junto con una moral más alta, un fuerte repunte en la actividad económica y el apetito de los inversores por activos más riesgosos.
Niveles técnicos
Hasta ahora, el par está ganando un 0.19% en 1.1865 y se enfrenta a la siguiente barrera alcista en 1.1895 (máximo semanal del 6 de julio) seguido de 1.1975 (máximo semanal del 25 de junio) y finalmente 1.2000 (SMA de 200 días). Por otro lado, un quiebre de 1.1781 (mínimo mensual el 7 de julio) apuntaría a 1.1762 (78.6% de Fibonacci del rally de noviembre a enero) y se encaminaría a 1.1704 (mínimo del 31 de marzo).
- Los principales índices de Wall Street se recuperan con firmeza en la apertura del viernes.
- Las compras en las caídas parecen ser el principal catalizador detrás del tono alcista de las acciones.
- ¿Cerrará el gap bajista del jueves?
Tomando una ventaja positiva de los futuros vinculados a los índices estadounidenses, Wall Street comienza el viernes con un tono firme, con posibilidades de cerrar el gap bajista del jueves.
Los principales índices de renta variable se recuperaron firmemente en medio de una recuperación generalizada en el sentimiento de riesgo. Los inversores recurrieron a la caza de ofertas, a la luz de la fuerte caída del jueves, siendo el peor día del año para las acciones de EE.UU.
Al momento de escribir, el S&P 500 subió un 0.61% en el día a 4.348, acercándose rápidamente a máximos históricos de 4.361,88. El promedio industrial Dow Jones ha subido un 0.92% a 34.737 y el Nasdaq Composite está subiendo un 0.17% a 14.582.
Las acciones de Wall Street cayeron el jueves, alejándose de los registros, ya que las preocupaciones sobre la variante Delta del coronavirus exacerbaron las preocupaciones sobre el crecimiento global.
Más adelante en el día, el Informe de Política Monetaria de la Fed será observado en medio de la falta de noticias económicas estadounidenses de primer nivel.
Gráfico diario del S&P 500
- El EUR/JPY rebota alejándose de mínimos recientes en 129.50.
- El dólar sigue ofrecido en medio de un mayor apetito por el riesgo.
- El BCE publicó sus cuentas de la reunión de junio.
El tono ofrecido en el dólar permite ganancias adicionales en la moneda única, elevando al mismo tiempo el EUR/JPY por encima del nivel psicológico de 130.00.
EUR/JPY encuentra soporte alrededor de 129.50
Después de hacer suelo en 129.50 el jueves, el EUR/JPY logró recuperar algo de compostura junto con el regreso del sesgo ofrecido en torno al dólar, lo que permite ganancias en el euro.
Además, los inversores siguen inclinados hacia el complejo de riesgo, que a su vez apuntala la presión vendedora en el refugio seguro japonés. Además, otro repunte en los rendimientos a 10 años de EE.UU. colabora con este último.
Anteriormente, el BCE publicó sus Cuentas de la reunión de junio, señalando que algunos miembros estaban a favor de reducir el ritmo de compra de activos. A los miembros del BCE también les preocupaba que las tasas de mercado más altas pudieran transformarse en un ajuste de las condiciones financieras y acordaron analizar el actual repunte temporal de la inflación.
En la agenda de EE.UU., la Fed publicará el Informe de política monetaria más adelante en la sesión.
Niveles técnicos
Hasta ahora, el cruce sube un 0.45% a 130.51 y una superación de 131.05 (SMA de 100 días) apuntaría a 132.34 (SMA de 50 días) y finalmente a 132.69 (máximo semanal del 23 de junio). En el lado negativo, el soporte inmediato viene en 129.62 (mínimo mensual del 8 de julio) seguido de 128.29 (mínimo semanal del 24 de marzo) y luego 128.15 (SMA de 200 días).
- El AUD/USD rebota firmemente con los futuros del S&P 500, ya que el riesgo se recupera.
- PBOC recorta RRR para apoyar la economía, rescata a los alcistas del AUD.
- El par aguarda el Informe de Política Monetaria de la Fed en medio de un escaso calendario económico de EE.UU.
El AUD/USD está extendiendo el giro en U desde los mínimos de siete meses de 0.7409, respaldado por el retorno del apetito por el riesgo y el anuncio de recorte de tipos del banco central chino.
En el momento de la publicación, el par de divisas agrega un 0.63% en el día para negociar en máximos casi diarios de 0.7478, buscando recuperar el umbral de 0.7500.
El repunte del aussie fue impulsado por una recuperación en el sentimiento de riesgo, con las acciones europeas de vuelta en la zona verde después de la fuerte caída del jueves.
Los futuros del S&P 500, el barómetro de riesgo, también subieron un 0.50% hacia 4.350, ya que los mercados dejaron de lado las preocupaciones sobre la desaceleración de la recuperación económica mundial debido a la nueva variante de COVID, Delta.
Además, el recorte del Banco Popular de China a su Requisito de Razón de Reserva (RRR), con el fin de respaldar la economía, ofreció otro viento de cola para el cambio de rumbo del dólar australiano. Mientras tanto, el repunte de los precios del petróleo y el cobre en medio de la medida de China también colabora con el alza en el AUD.
A principios de la sesión asiática, el dólar australiano atacó el nivel 0.7400 después de que el crecimiento del IPC y el IPP de China bajó en junio, a la luz de una caída en los precios de la carne de cerdo y las materias primas. Un repunte temporal del dólar estadounidense también influyó negativamente sobre par.
La atención ahora se centra en el Informe de política monetaria de la Fed en medio de la falta de datos económicos de primer nivel de EE.UU. Mientras tanto, el sentimiento general del mercado seguirá influyendo en el dólar australiano sensible al riesgo.
AUD/USD: niveles adicionales
- El EUR/JPY rebota desde mínimos en 129.50.
- La presión a la baja se alivió por encima de 132.70.
El impulso a la baja en EUR/JPY parece haber encontrado la contención inicial en la región de 129.50 el jueves. Esta zona de soporte coincide con los mínimos de abril.
La continuación de la recuperación apunta a algunos obstáculos menores en la SMA de 100 días justo por encima de 131.00, la SMA de 20 días cerca de 131.70 y los máximos de julio hasta ahora alrededor de 132.40 (1 de julio).
Además, se espera que la actual postura bajista se mitigue más allá de los máximos semanales alrededor de 132.70 (23 de junio).
Mientras tanto, la perspectiva para el cruce se considera constructiva mientras cotiza por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días, hoy en 128.15.
Gráfico diario
Niveles técnicos
- DXY se suma a las pérdidas del jueves alrededor de 92.30.
- La caída adicional debería encontrar soporte en la zona de 92.00.
El DXY pierde terreno tras tocar máximos mensuales en la zona de 92.80/85 el 7 de julio.
La caída correctiva podría extenderse aún más, aunque se pronostica que el nivel 92.00 ofrecerá una fuerte contención por el momento. Esta área se ve reforzada por la SMA de 20 días en 91.94.
Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, se espera que la perspectiva positiva para el dólar permanezca sin cambios siempre que el índice cotice por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días, hoy en 91.39.
Gráfico diario
Niveles técnicos
- La Tasa de desempleo en Canadá baja al 7.8% en junio frente al 7.7% esperado
- El USD/CAD cae aún más por debajo de 1.2500 después de los datos.
La economía canadiense agregó 230.700 puestos de trabajo en junio, en comparación con las 68.000 pérdidas de empleos reportadas en mayo y las expectativas de +195.000, según han mostrado el viernes los últimos datos publicados por Statistics Canada.
Mientras tanto, la tasa de desempleo en Canadá bajó al 7.8% en junio desde el 8.2% en mayo, llegando peor que las estimaciones del 7.7%.
Comentarios adicionales
Empleo a tiempo completo en Canadá en junio -33.200, empleo a tiempo parcial +263.900.
Tasa de participación de Canadá en junio del 65.2%; frente al 64.6% anterior.
Salario promedio por hora de los empleados permanentes en Canadá en junio +0.1% interanual, frnete al -1.4% e mayo.
Sector de bienes en Canadá con -48.000 empleos en junio, sector servicios +278.600 empleos.
Reacción del mercado
El par USD/CAD ha caído a un mínimo diario de 1.2470 tras un salto mayor de lo esperado en las ganancias de empleo el mes pasado.
USD/CAD gráfico de 15 minutos
USD/CAD niveles técnicos
- El EUR/USD se suma a la recuperación muy por encima de 1.18.
- El siguiente objetivo llega al nivel de Fibonacci en 1.1887.
El EUR/USD logra extender el rebote desde los mínimos recientes en la zona de 1.1780. Esta área coincide con la línea de soporte clave 2020-2021 (fuera de los mínimos de noviembre de 2020).
En caso de que la presión de compra cobre más fuerza, entonces el siguiente obstáculo surge en el nivel de Fibonacci en 1.1887. Por encima de esta zona, la presión a la baja podría aliviarse un poco y permitir un probable movimiento hacia la zona más relevante de 1.1970.
Más lejos, la perspectiva a corto plazo para el EUR/USD se ve en el lado negativo, mientras que por debajo de la SMA clave de 200 días, hoy en 1.2000.
Gráfico diario EUR/USD
Niveles técnicos
El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado el viernes las actas de su reunión de política monetaria de junio, con los principales aspectos destacados a continuación, según informa Reuters.
Se expresaron preocupaciones de que un aumento sostenido de las tasas podría traducirse en un endurecimiento de las condiciones financieras más amplias.
Se reiteró que la preservación de las condiciones financieras favorables durante el período de la pandemia seguía siendo esencial.
Los Miembros expresaron un amplio acuerdo con la propuesta de Lane de reconfirmar la postura de política monetaria "muy acomodaticia".
Parecía apropiado que la mejora de las perspectivas se reflejara en la postura política del consejo de gobierno.
Se evaluó que las condiciones de financiación eran demasiado frágiles para permitir una reducción significativa del ritmo de las compras de PEPP.
Se expresaron preocupaciones de que cualquier cambio en las compras netas no basado en la mejora de las perspectivas de inflación conduciría a un endurecimiento injustificado de las condiciones financieras.
Pero también se argumentó que, para proporcionar el mismo grado de adaptación, las compras de activos deberían reducirse un poco.
- La recuperación del WTI se mantiene a todo vapor en medio del repunte del riesgo.
- Los optimistas datos de la EIA también respaldan el petróleo estadounidense.
- Las preocupaciones de Covid siguen siendo un riesgo, ya que el dólar estadounidense se fortalece.
El WTI (futuros en Nymex) se alejó de los máximos, pero se mantiene fuertemente ofrecido por encima de 73.50$, ya que busca extender su recuperación desde los mínimos de tres semanas de 70.76$ a por encima de 74$.
La recuperación de dos días del oro negro se produce inmediatamente después de una caída mayor a loesperado en los inventarios semanales de crudo de Estados Unidos, según informó la Administración de Información de Energía (EIA) el jueves. La EIA dijo en su informe que "las existencias de crudo y gasolina de EE.UU. cayeron y la demanda de gasolina alcanzó su nivel más alto desde 2019, lo que indica una creciente fortaleza en la economía".
Mientras tanto, la última subida del petróleo estadounidense puede estar relacionada con la recuperación del sentimiento de riesgo. En el momento de redactar este informe, el petróleo estadounidense cotiza a 73.80$, subiendo un 1.30% en el día, y se dirige a la primera pérdida semanal en siete sesiones.
Sin embargo, queda por ver si el precio puede sostener la recuperación en medio de la demanda resurgente del dólar estadounidense, cortesía de un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro a lo largo de la curva. Además, los comerciantes de petróleo también esperan con interés el sentimiento de Wall Street y los datos de las plataformas estadounidenses para obtener nuevos incentivos comerciales.
Niveles técnicos
En un movimiento inesperado, el Banco Popular de China (PBOC) ha recortado el requisito de coeficiente de reserva (RRR) para los bancos en 50 bps con efecto a partir del 15 de julio.
Comentarios adicionales
Mantendrá una política monetaria prudente.
Mantendrá la liquidez razonablemente estable.
El RRR promedio ponderado para todas las instituciones financieras en el 8.9% después del nuevo recorte.
El nuevo recorte del RRR es una operación normal después de que la política monetaria haya vuelto a la normalidad.
Parte de la liquidez liberada por el nuevo recorte de RRR se utilizará para pagar la maduración de MLF para las instituciones financieras.
El volumen de liquidez interbancaria será básicamente estable después del corte del RRR.
El nuevo recorte de RRR liberará liquidez a largo plazo de alrededor de 1 billón de yuanes.
El nuevo recorte del RRR no se aplicará a las instituciones financieras con un RRR existente del 5%.
No recurrirá a estímulos similares a inundaciones.
Vale la pena señalar que este es el primer recorte de RRR desde abril de 2020.
- El GBP/USD rebota, pero 1.3800 sigue siendo hueso duro de roer.
- Los bajistas del GBP/USD mantienen su vista en la SMA de 200 días en medio de un RSI bajista.
- Los datos pesimistas del Reino Unido y la fortaleza del USD mantienen a los vendedores esperanzados.
El par GBP/USD ha rebotado en mínimos diarios de 1.3758, aunque carece de un impulso de recuperación de continuación, ya que el dólar estadounidense sigue más firme en medio de un repunte en los rendimientos del Tesoro.
Las noticias del Brexit junto con las persistentes preocupaciones sobre la variante Delta siguen limitando el renovado repunte en el par.
Técnicamente, el par parece haber encontrado cierto soporte alrededor de 1.3750, lo que ha provocado el rebote.
Sin embargo, con el RSI todavía está por debajo del nivel 50, por lo que es probable que cualquier intento de recuperación sea efímero.
Recapturar el nivel de 1.3800 de manera sostenida es fundamental para desatar cualquier recuperación significativa.
Más arriba, el nivel psicológico 1.3850 podría ser puesto a prueba.
GBP/USD gráfico diario
Por otro lado, si el soporte cerca de 1.3750 cede, una prueba del mínimo del 2 de julio en 1.3731 estaría sobre la mesa.
El siguiente soporte significativo se encuentra en el nivel redondo de 1.3700, por debajo del cual se probará la media móvil de 200 días con pendiente ascendente en 1.3672.
GBP/USD niveles adicionales
El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y presidente del banco central alemán, Jens Weidmann, ha dicho el viernes: "No estamos apuntando a una inflación ni por encima ni por debajo del objetivo del 2%; eso es importante para mí."
Comentarios adicionales
"Pueden producirse desviaciones temporales del objetivo, pero no supeditamos la política a objetivos que no se cumplieron en el pasado".
"Es correcto que el BCE considere los riesgos del cambio climático."
"No supeditará la política al pasado, la estrategia es prospectiva".
"El BCE no luchará por tasas de inflación más altas o más bajas".
El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, ha dicho el viernes que la decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre la revisión estratégica es una gran noticia.
Comentarios adicionales
Creo que podríamos tener un acuerdo pionero sobre fiscalidad internacional en el G20.
Necesitamos tener un paquete completo sobre impuestos digitales e impuestos mínimos.
Francia quiere un tipo mínimo del impuesto de sociedades superior al 15%.
Tan pronto como se aplique el acuerdo fiscal internacional, Francia retirará su impuesto nacional sobre los servicios digitales.
El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Olli Rehn, ha hecho algunos comentarios sobre el nuevo objetivo de inflación por parte del banco central durante su comparecencia del viernes.
Rehn ha dicho que "el nuevo objetivo de inflación es inequívoco".
"La previsión de inflación subyacente a mediano plazo es del 1.4% por debajo del nuevo objetivo", ha agregado.
El BCE adoptó un objetivo simétrico de inflación del 2% a medio plazo al término de su última reunión de revisión de estrategias el jueves.
La Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) ha publicado el viernes los datos de producción industrial y manufacturera del Reino Unido, que sugiere que la recuperación del sector industrial británico parece detenerse.
La producción manufacturera llegó al -0.1% en mayo frente al 1.0% previsto y el 0% visto en abril, mientras que la producción industrial total se situó en el 0.8%, frente al 1.5% esperado y el -1.0% anterior.
En términos anualizados, las cifras de producción manufacturera del Reino Unido se situaron en mayo en el 27.7%, por debajo de las expectativas del 29.5%. La producción industrial total aumentó un 20.6% en el quinto mes del año frente a una lectura del 21.6% esperada y la anterior del 27.2%.
- El USD/JPY se recupera por encima del nivel de 110.00 al inicio de la sesión europea.
- Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años repuntan desde niveles inferiores al 1.30% y ganan más del 3% en el día.
- El índice dólar estadounidense DXY sigue firme y hacia el nivel de 92.50.
Después de moverse a la baja durante la sesión asiática del viernes, fluctuando en un estrecho rango comercial por debajo de 110.00, el par USD/JPY ha ganado tracción al alza al inicio de la sesión europea.
En el momento de escribir, el USD/JPY cotiza en 110.00, subiendo un 0.26% en el día.
El fuerte aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense sustenta la demanda del dólar y apoya el movimiento al alza del USD/JPY el viernes. Actualmente, el rendimiento referencial del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza en el 1.33% ganando más de un 3% en el día.
Los inversores se apresuraron al dólar estadounidense a medida que la volatilidad del mercado aumentaba en medio de un sentimiento de aversión al riesgo.
Por otro lado, el yen japonés se ha mantenido firme en su atractivo de refugio seguro a medida que el apetito de riesgo de los inversores se dedbilita por el aumento de las infecciones por coronavirus.
La ganancia anterior en el yen se redujo después de que un informe revelara que se espera que el Banco de Japón reduzca la previsión del crecimiento económico de este año fiscal en nuevas proyecciones trimestrales que se darán a conocer la próxima semana.
Por ahora, la dinámica en torno al dólar estadounidense sigue influyendo en el desempeño del par.
USD/JPY niveles adicionales
- El camino de menor resistencia para el AUD/USD parece a la baja.
- El repunte del dólar estadounidense y la débil inflación china pesa sobre el AUD.
- Ruptura de una cuña bajista confirmada en el gráfico diario.
El AUD/USD está consolidando su último movimiento a mínimos de siete meses de 0.7409, mientras los bajistas se toman un respiro a la espera de un nuevo impulso.
El par estuvo a punto de probar el nivel de 0.7400 después de que las cifras de inflación chinas llegaran por debajo de las expectativas. El movimiento a la baja del par también ha sido respaldado por un repunte del dólar estadounidense junto con los rendimientos del Tesoro.
El par ahora espera nuevas actualizaciones sobre el covid y las tendencias de riesgo para un nuevo movimiento.
Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el gráfico diario del par de divisas apunta a pérdidas adicionales, especialmente después de que los bajistas confirmaran la ruptura a la baja de un patrón e cuña descendente el jueves.
Por lo tanto, una ruptura de los mínimos diarios apuntaría a una prueba del nivel 0.7400, por debajo del cual se podría probar el mínimo de diciembre de 0.7338.
El RSI de 14 días se encuentra justo por encima de la región de sobreventa, actualmente en 31, lo que sugiere que hay más espacio para la caída.
El impulso de venta ganó tracción después de que la media móvil de 21 días atravesó la SMA 200 desde arriba, trazando un cruce bajista a principios de esta semana.
AUD/USD gráfico diario
Por otro lado, los alcistas del AUD necesitan un cierre diario por encima del soporte de la cuña, ahora convertido en resistencia, en 0.7472 con el fin de negar el impulso bajista a corto plazo.
Más arriba, el máximo del jueves en 0.7495 desafiará el compromiso de los alcistas.
AUD/USD niveles adicionales
Un cierre por debajo del nivel de 1.3735 en el GBP/USD parece estar perdiendo impulso, señalan los estrategas de divisas en UOB Group.
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Vista de 24 horas: "Destacamos ayer 'la presión a la baja se ha aliviado y el riesgo a la baja se ha disipado más o menos' y esperábamos que elGBP/USD 'operara lateralmente dentro de un rango de 1.3760/1.3850'. Sin embargo, el GBP/USD bajó brevemente a 1.3742 antes de recuperarse para cerrar con pocos cambios en 1.3789 (-0.09%). Los indicadores de impulso están en su mayoría planos y seguimos esperando que el GBP/USD se meuva lateral, se espera que esté dentro de un rango de 1.3755/1.3835."
Próximas 1-3 semanas: "El miércoles (7 de julio, GBP/USD en 1.3800), indicamos que 'el impulso a la baja está empezando a acumularse, pero el GBP/USD tiene que cerrar por debajo de 1.3735 antes de que se pueda esperar un descenso sostenido'. Desde entonces, el GBP/USD no ha sido capaz de avanzar en el lado negativo, ya que se negoció de una manera relativamente tranquila durante los últimos días. Si bien todavía existe la posibilidad de que el GBP/USD cierre por debajo de 1.3735, las probabilidades de tal movimiento han disminuido. En el lado positivo, una ruptura de 1.3880 (sin cambios en el nivel de "resistencia fuerte") indicaría que el riesgo a la baja se ha disipado y el GBP/USD podría moverse lateral durante un período de tiempo."
- El PIB del Reino Unido llegó al 0.8% en mayo frente al 1.7% esperado.
La publicación mensual del PIB del Reino Unido ha mostrad que la economía se expandió menos de lo esperado en mayo, llegando al 0.8% frente a las expectativas del 1.7% y cayendo desde el 2.3% anterior.
Por otro lado, el índice del sector servicios en mayo se situó en el 3.9% frente al 1.4% anterior.
Acerca del PIB del Reino Unido
El Producto Interior Bruto publicado por National Statistics es una medida del valor total de todos los bienes y servicios producidos por el Reino Unido. El PIB se considera como una medida amplia de la actividad económica del Reino Unido. En términos generales, una tendencia alcista tiene un efecto positivo en la libra esterlina, mientras que una tendencia decreciente se ve como negativa (o bajista).
En opinión de los estrategas de divisas del UOB Group, el EUR/USD se ha movido ahora a un rango de consolidación probablemente entre 1.1790 y 1.1895.
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Vista de 24 horas: "Nuestra opinión sobre la 'debilidad adicional del EUR' ayer fue incorrecta, ya que repuntó fuertemente a un máximo de 1.1867. El rápido rebote parece adelantarse a sí mismo y es poco probable que el EUR/USD se fortalezca mucho más. Por el momento, es más probable que el par opere dentro de un rango de 1.1820/1.1875."
Próximas 1-3 semanas: "Hemos mantenido una opinión negativa en el EUR/USD desde finales de la semana pasada. Ayer (8 de julio, EUR/USD en 1.1795), indicamos que 'el EUR/USD sigue siendo débil y el siguiente nivel en el que centrarse es en 1.1740'. El posterior fuerte repunte del par que superó nuestro nivel de "fuerte resistencia" en 1.1860 (máximo de 1.1867) fue una sorpresa. La ruptura de la "fuerte resistencia" indica que la fase negativa de una semana en el EUR/USD ha llegado a su fin. El movimiento actual es visto como las primeras etapas de una fase de consolidación y es probable que el EUR/USD opere entre 1.1790 y 1.1895 por ahora."
El Ministerio de Comercio de China ha sugerido hoy un crecimiento optimista de las ventas minoristas durante el período 2021-25, según informa Reuters.
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Se espera que las ventas minoristas en el 14º período del plan quinquenal, de 2021 a 2025, crezcan en promedio un 5% anual, y que el comercio de bienes crezca un 2% anual.
Explorará la creación de una zona piloto "para responder a las fricciones comerciales" y mejorará el sistema de "lista de entidades poco fiable".
Hoy se ha dado a conocer el índice de precios al consumidor IPC de China para junio, llegando de la siguiente manera:
- IPC real de junio intrermensual: -0.4% frente al -0.2% anterior y el 0% esperado.
- IPC real de junio interanual: 1.1% frente al 1.3% anterior y el 1.3% esperado.
Mientras tanto, también se ha publicado el índice de precios al productor IPP:
- PPI real de junio interanual: 8.8% frente al 9% anterior y el 8.8% esperado.
Acerca del índice de precios al consumidor
El índice de precios al consumidor chino lo publica la Oficina Nacional de Estadísticas de China y mide el cambio promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios. El IPC es el principal elemento de medición de la inflación y cambios en las tendencias de compra. Si el índice de precios al consumo aumenta sustancialmente indica que la inflación se ha convertido en un factor desestabilizador para la economía, cosa que puede impulsar al Banco Popular de China a ajustar la política monetaria y el riesgo fiscal. Generalmente, un resultado elevado es positivo o alcista para el CNY, mientras que una lectura menor es negativa o bajista.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 9 de julio:
El dólar ha reanudado sus ganancias, esta vez a medida que los rendimientos cambian el rumbo y se mueven al alza. Las preocupaciones sobre la variante Delta del covid pesan en algunos mercados. El petróleo, el oro y el bitcoin están lejos de máximos. El foco está en el informe de empleos de Canadá y los discursos de Lagarde del BCE y Bailey del BoE.
Los rendimientos de los bonos estadounidenses han cambiado de rumbo y han subido por encima del 1.33% después de varios días de caídas rápidas que desconcertaron a los inversores. El aumento apoya al USD en todos los ámbitos, incluso frente al euro, que se destacó con ganancias frente al dólar el jueves.
El EUR/USD cotiza por debajo de 1.1850 después de avanzar a terrenos más altos en medio del anuncio del Banco Central Europeo de una revisión estratégica. La institución con sede en Frankfurt apunta ahora a un objetivo simétrico del 2% en lugar de ser un techo. Los inversores habían descontado en el precio ese cambio pesimista y parecían comprar el euro como respuesta a la falta de otros movimientos sustanciales.
El BCE sigue apuntando a la inflación general en lugar de a los precios subyacentes. La presidenta Christine Lagarde volverá a hablar el viernes.
Ver: Análisis del cambio de estrategia del BCE: Lagarde está por detrás del pesimismo de la Fed, el EUR/USD tiene margen para subir
El GBP/USD cotiza por debajo de 1.38 mientras los casos de COVID-19 continúan aumentando, superando los 32.000 en el informe del jueves. La rápida propagación de la variante Delta amenaza con descarrilar la apertura de Gran Bretaña del 19 de julio. La UE y el Reino Unido están en el punto de mira por una nueva cuestión del Brexit: la ley de divorcio de Gran Bretaña. Todavía está por resolverse una diferencia de alrededor de 6.000 millones EUR.
La libra esterlina también se vea presionada por las pesimistas cifras del producto interior bruto PIB de mayo, que mostraron un aumento de sólo el 0.8%, aproximadamente la mitad de las expectativas iniciales. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, tiene previsto hablar más tarde en el día y puede arrojar luz sobre los planes del BoE.
La propagación del coronavirus también ha estado pesando sobre las poblaciones asiáticas, ya que Delta golpea duramente a países como Indonesia y Malasia. Japón anunció que los Juegos Olímpicos se celebrarán sin espectadores.
China informó que la inflación se ha desacelerado al 1.1% interanual en junio, más débil de lo esperado. Los precios al productor subieron un 8.8% el mes pasado, un nivel elevado pero por debajo de los máximos. Las cifras se suman a una imagen de un tiempo de enfriamiento.
Los mercados bursátiles estadounidenses cayeron el jueves en medio del nerviosismo en los mercados de bonos y las preocupaciones sobre la propagación de Delta en Estados Unidos. A pesar de tener una abundancia de dosis de vacunas, muchos en la economía más grande del mundo aún no han tenido obtenido su dosis.
Canadá publica su informe de empleo para junio, y después de dos meses de fuertes descensos, se espera un aumento sustancial de más de 170.000 nuevos puestos de trabajo. El USD/CAD está cotizando alrededor de 1.25, moviéndose como respuesta a los precios fluctuantes de la gasolina. El crudo WTI cotiza alrededor de 73.00$, cerca de los mínimos que tocó como respuesta a las especulaciones de que los Emiratos Árabes Unidos aumentarían la producción.
Ver: Vista previa del informe de empleos de Canadá: ¿USD/CAD puede caer en medio del auge de las contrataciones de verano?
Bitcoin ronda los 33.000$, extendiendo su progresivo descenso. El Ethereum se mantiene por encima de 2.100$.
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