Noticias de mercados

Los recientes aumentos en los precios de las viviendas no son motivo de preocupación, dijo el lunes el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, y señaló que la anterior crisis inmobiliaria fue impulsada por el apalancamiento, según informó Reuters.

Evans agregó que estaba muy preocupado por los ataques cibernéticos y señaló que no llamará a sus empleados a la oficina antes del Día del Trabajo.

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen tener un impacto notable en el desempeño del dólar frente a sus rivales. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense se mantuvo sin cambios en el día en 90.21.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, dijo el lunes que los beneficios por desempleo podrían haber afectado en parte el empleo de abril junto con las escuelas y el cuidado infantil, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas

"Soy optimista con que vamos a volver a cifras sólidas de empleo".

"Los beneficios del seguro de desempleo son generosos y útiles para las personas que buscan trabajos de alto riesgo".

"La gente todavía está nerviosa, pero las cosas mejorarán con el lanzamiento de la vacuna".

"Buscando un fuerte crecimiento en la segunda mitad de 2021".

"Esperando ver varios meses de fuerte crecimiento del empleo, no llevará tiempo".

"Los trabajadores pueden estar pensando en invertir en habilidades que puedan generar oportunidades laborales a largo plazo".

"Los problemas con la vacunación y el uso de mascarillas podrían extender la duración del virus".

"La Fed quiere asegurarse de que la política monetaria no se interponga en el camino de un mercado laboral vibrante".

"La Fed quiere ver mes tras mes buenos informes de empleo antes de acercarse a un progreso sustancial adicional".

Reacción del mercado

El índice del dólar estadounidense ignoró en gran medida estos comentarios y se vio por última vez perdiendo un 0.05% en el día a 90.17.

• El USD/CAD la caída es seguida por el descenso del dólar y los precios de las materias primas en general más fuertes en el mes de abril y mayo.

En el momento de redactar este informe, el USD/CAD cotiza a 1.2084 y ha bajado un 0.3% después de pasar de un máximo de 1.2103 a un mínimo de 1.2080.

El dólar ha estado a la defensiva desde el 5 de mayo y fue golpeado aún más el viernes debido a la decepción en el informe de nóminas no agrícolas.

Estados Unidos creó un poco más de una cuarta parte de los empleos que los economistas habían pronosticado el mes pasado.

Además de eso, la tasa de desempleo subió inesperadamente, lo que deja al mercado especulando que la Fed no buscará reducir o subir las tasas antes de lo que ya habían comunicado.

El informe alentó a los inversores a deshacer sus crecientes posiciones largas en el dólar estadounidense y apostar por clases de activos más riesgosos, como las acciones.

El índice del dólar DXY, que mide al dólar frente a seis rivales, se ubica en 90.13 al momento de escribir, prácticamente plano en el día, luego de caer tan bajo como 90.128 por primera vez desde el 26 de febrero al comienzo de la sesión.

El dólar se está entrenando en desacuerdo con el espectro más amplio de mercados con ofertas de precios de acciones globales e incluso con los rendimientos del Tesoro de EE.UU. muy por encima de los mínimos del viernes con un aumento de los rendimientos a diez años de un 0.6% en el momento de escribir este artículo.

Mientras tanto, el dólar canadiense se ha beneficiado del cambio reciente del Banco de Canadá en la configuración de políticas, los precios más altos de las materias primas y los mercados de riesgo general.

El CAD puede permanecer sólido, principalmente, en función de las perspectivas divergentes de la política monetaria dentro del bloque del dólar.

El BoC ya ha comenzado a reducir sus compras de activos e incluso ha señalado que podría aumentar tan pronto como 2022, o al menos a partir de cuando la brecha de producción sea significativamente menor.

Análisis técnico USD/CAD

El USD/CAD ha caído un 4.6% desde marzo.

El dólar canadiense ahora se enfrenta a los alcistas del USD/CAD en mínimos de varios años de la siguiente manera:

Si bien existen perspectivas de una extensión más profunda en el territorio de la demanda, una corrección puede no estar muy lejos.

Desde una perspectiva diaria, el retroceso de Fibonacci del 61.8% del último impulso bajista se alinea con los mínimos anteriores de la siguiente manera:

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que deben mantenerse enfocados en crear empleos y vencer la pandemia de coronavirus, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas

"Estamos avanzando en la dirección correcta en cuanto al crecimiento económico".

"En los próximos meses, Estados Unidos verá el crecimiento económico más rápido que el país ha visto en 40 años".

"Los recuentos de coronavirus han disminuido desde los informes de empleo de abril, las vacunas han aumentado".

"Los gobernadores estatales y locales pueden solicitar fondos a partir del lunes".

"1.3 millones de empleados estatales y locales están sin trabajo".

"Las personas a las que se les ofrece un trabajo deben aceptarlo o perderán los beneficios por desempleo".

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen tener un impacto notable en el sentimiento de riesgo. Al momento de escribir, el índice S&P 500 bajó un 0.2% en el día a 4.224.

• El AUD/USD perdió su tracción antes de alcanzar 0.7900 el lunes.
• Los precios del cobre borraron las ganancias después de alcanzar un nuevo récord.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene en una fase de consolidación un poco por encima de 90.00.

El par AUD/USD avanzó a su nivel más alto desde finales de febrero en 0.7891 el lunes, pero invirtió su dirección durante el horario comercial estadounidense. Al momento de escribir, el par cotiza en 0.7860, ganando un 0.24% en el día.

El cobre continúa impactando la valoración del AUD

Temprano en el día, el fuerte aumento observado en los precios del cobre proporcionó un impulso al AUD. Sin embargo, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres, que alcanzó un máximo histórico de 10.747$ en la sesión asiática, recortó sus ganancias y giró a negativo en el día, lo que dificulta que el AUD mantenga su fortaleza.

Por otro lado, el dólar se mantiene a la defensiva en la segunda mitad del día, lo que permite que el AUD/USD se mantenga en territorio positivo.

Tras la fuerte caída del viernes en el decepcionante informe de empleo de abril de EE.UU., el índice del dólar estadounidense se mantiene en una fase de consolidación en torno a 90.10 y parece cerrar el día con pequeñas pérdidas. Mientras tanto, los principales índices de Wall Street se negocian de forma mixta al comienzo de la semana, sin dar una pista sobre el sentimiento de riesgo.

El martes, los únicos datos presentados en la agenda económica australiana serán las ventas de viviendas nuevas de la EIS. Más adelante en el día, el informe JOLTS Job Openings de los EE.UU. se considerará como un nuevo ímpetu.

Niveles técnicos 

La última Encuesta de Expectativas del Consumidor del Banco de la Reserva Federal de Nueva York reveló el lunes que las expectativas de inflación media en el horizonte de un año aumentaron a 3.4% desde 3.2%, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas 

"Las expectativas de inflación media a tres años se mantuvieron sin cambios en 3.1%".

"La mediana de las expectativas anuales para los precios de las viviendas y el crecimiento de los precios de alquiler aumentaron a nuevos máximos de la serie para la encuesta lanzada en 2013".

"El cambio medio esperado con un año de anticipación en los precios del gas cayó a 9.2% en abril, desde un máximo de la serie del 9.9% en marzo".

"El crecimiento medio esperado de los ingresos de los hogares cayó al 2.4% en abril desde el 2.8% de marzo".

"Las expectativas de crecimiento del gasto medio de los hogares retrocedieron levemente a 4.6% en abril, impulsadas por una disminución entre los hogares con ingresos superiores a los 100.000 dólares".

Reacción del mercado

El índice del dólar estadounidense no mostró una reacción inmediata a este informe y se vio por última vez perdiendo un 0,1% en el día a 90.14.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, señaló el lunes que espera que el crecimiento del empleo sea fuerte en el resto del año a pesar del decepcionante informe del mercado laboral de abril, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas

"El efecto económico del cierre del oleoducto dependerá de la duración del cierre; por ahora es mínimo".

"La demanda de estas empresas para contratar es mayor de lo que se reflejó en el informe de empleos de abril".

"Si tiene una demanda fuerte, la política monetaria tiene limitaciones para aumentar la oferta".

"A medida que nos acercamos a un progreso sustancial adicional, será saludable comenzar a hablar sobre la puesta a punto más temprano que tarde".

"Sería bueno discutir la eficacia de la compra de bonos frente a los efectos secundarios, las consecuencias no deseadas".

Reacción del mercado

El dólar estadounidense se mantiene a la defensiva después de estos comentarios y el índice del dólar estadounidense se vio por última vez perdiendo un 0.16% en el día en 90.08.

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, señaló el lunes que no estaba decepcionada con el informe de empleos de abril porque esperaba que hubiera volatilidad, según informó Reuters.

Declaraciones adicionales

"Estamos en un estado de transición, sigo animado".

"No deberíamos llamarlo escasez de trabajadores, es un cuello de botella".

"El mercado laboral está en un estado de cambio y hay muchas limitaciones".

"Podríamos ver una inflación por encima del 2% este año, pero será transitoria".

"Aún no es el momento de hablar sobre la reducción gradual de la QE".

"Estamos muy lejos de casa; todavía no hay tiempo para pensar o hablar sobre la puesta a punto".

"La política de la Fed es necesaria para que la economía vuelva a acelerarse, pero debemos asegurarnos de que el sistema financiero sea resistente a los shocks".

"Estamos muy lejos de la normalización".

Reacción del mercado

El índice del dólar estadounidense no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y se vio por última vez perdiendo un 0.15% en el día en 90.09.

• El dólar estadounidense sigue bajo presión a medida que bajan los rendimientos estadounidenses y suben los precios de las acciones.
• El EUR/USD regresa por encima de 1.2150 mantiene las ganancias recientes.

El EUR/USD alcanzó el nivel 1.2178, un nuevo máximo de dos meses, y luego retrocedió encontrando soporte por encima de 1.2150. Está rondando los 1.2160, aferrándose a las importantes ganancias recientes.

Un dólar estadounidense más débil sigue siendo el soporte clave del EUR/USD. El DXY ha bajado un 0.16%, cotizando ligeramente por encima de 90.00. El rendimiento a 10 años opera alrededor de 1.57% después de tocar los niveles del lunes por encima del 1.60% momentáneamente. Las acciones de Wall Street son mixtas. El Dow Jones gana un 0.78% mientras que el Nasdaq cae un 1,20%.

El tono mixto en torno al sentimiento de riesgo contribuyó a limitar el repunte del EUR/USD. Una ruptura por encima de 1.2170 apuntaría al área de 1.2190 que protege 1.2200. En el lado negativo, el soporte inmediato se ubica en 1.2150 seguido de 1.2135 (mínimo diario).

El euro subió modestamente el lunes frente al dólar estadounidense, 150 pips más que el nivel que tenía hace una semana. La tendencia a corto plazo apunta al alza. “Ahora que el EURUSD ha superado, creemos que puede tener dificultades para alcanzar un nuevo rango de negociación sin nuevos catalizadores. También notamos que el contado se ha realineado con diferenciales de tipos reales desde finales del año pasado, ya que los mercados de divisas se centran más en los diferenciales esperados en el potencial de crecimiento”, explicó TD Securities en su informe mensual.

Niveles técnicos

• La libra extiende sus ganancias frente al euro, se mantiene entre los de mejor desempeño
• El EUR/GBP se dirige al cierre más bajo desde el 6 de abril.

El EUR/GBP está teniendo la mayor pérdida diaria en meses el lunes, ya que la libra aumenta bruscamente en todos los ámbitos después de las elecciones en Escocia durante el fin de semana.

Las menores probabilidades de un nuevo referéndum de independencia en Escocia después de las elecciones provocaron un repunte de la libra. Después del evento de riesgo, los operadores centran su atención en lo que anunció el Banco de Inglaterra la semana pasada. La libra cayó la semana pasada y el lunes se encuentra entre las de mejor desempeño.

El viernes, el EUR/GBP terminó mirando en la zona de 0.8700. No logró romperlo pero permanece cerca. Después de la apertura semanal, comenzó a declinar y se aceleró en horario europeo. Recientemente tocó fondo en 0.85952, el nivel más bajo desde el 19 de abril.

Al momento de escribir, cotiza a 0.8605. el área alrededor de 0.8600 es un fuerte soporte y un cierre por debajo sugeriría más pérdidas en el futuro. La siguiente área de soporte relevante se ve en 0.8545/50.

Niveles técnicos

• El GBP/USD tocó su nivel más alto desde finales de febrero en  1.4158.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio negativo el lunes.
• El enfoque cambia al informe del PIB del primer trimestre del Reino Unido el miércoles.

El par GBP/USD registró fuertes ganancias en la segunda mitad de la semana anterior y mantuvo su impulso alcista el lunes. Después de tocar su nivel más alto desde finales de febrero en 1.4158 en la sesión estadounidense temprana del lunes, el par parece haber entrado en una fase de consolidación y se vio por última vez subir un 1.2% en el día a 1.3143.

El GBP sigue subiendo a la ola del BoE

La semana pasada, el Banco de Inglaterra (BoE) insinuó un cambio de política agresiva al señalar que planea comenzar a reducir sus compras de activos. La libra esterlina capitalizó este desarrollo y superó a sus rivales.

Al evaluar la declaración de política del BoE, "mientras que el gobernador Bailey citó los riesgos a la baja para el crecimiento, las suposiciones del BoE sobre el exceso de oferta también podrían resultar excesivas y, por lo tanto, la inflación a corto plazo podría resultar más alta", dijeron los analistas de TD Securities. "Ese sería un ejemplo de los mercados que cuestionan las suposiciones del Banco de Inglaterra y las suposiciones cambiantes sobre la acción del Banco de Inglaterra llegarán antes. Aún lo vemos como plausible en el período en el que el crecimiento del PIB del Reino Unido se recuperará con mucha fuerza".

Por otro lado, los decepcionantes informes de empleo de EE.UU., que mostraron que las nóminas no agrícolas aumentaron en 266.000 en abril decepcionando la expectativa del mercado de 978.000 por un amplio margen, el dólar se vio sometido a una fuerte presión de venta. Con el índice del dólar estadounidense presionando a la baja hacia 90.00 al comienzo de la semana, el GBP/USD logró subir más.

No se publicarán datos macroeconómicos en el expediente económico de EE.UU. en el resto del día. El miércoles, el informe del PIB del primer trimestre, la producción industrial y los datos de la balanza comercial de bienes del Reino Unido serán analizados para dar un nuevo impulso. Más adelante en el día, los inversores prestarán mucha atención a los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de EE.UU.

Niveles técnicos 

• El EUR/NOK recupera fuerza por encima de 10.00.
• El IPC-ATE de Noruega subió un 2.0% interanual, 0.45 intermensuales.
• El barril de crudo Brent se acerca a 69.00$.

La corona noruega cede parte de las ganancias anteriores y ahora motiva al EUR/NOK a recuperar el nivel 10.00 y más el lunes.

EUR/NOK rebota desde 9.9500

Después de probar brevemente los mínimos diarios en la región de 9,95 a principios de la sesión, el EUR/NOK logró recuperar algo de compostura y recuperar 10.00 y más al comienzo de la semana.

NOK permanece a la defensiva a pesar de que el crudo Brent de referencia europeo está registrando ganancias decentes el lunes, aunque todavía cotiza por debajo del obstáculo clave en 70.00$ por barril.

En la agenda, la corona revierte las ganancias anteriores después de que las cifras de inflación en Noruega se mostraran débiles en abril. De hecho, el IPC general subió un 0.3% y un 3.0% interanual, mientras que el IPC-ATE ganó un 0.4% intermensual y un 2.0% respecto al año anterior.

Qué buscar alrededor de NOK

NOK pierde algo de impulso, aunque se las arregla bien para mantenerse alrededor del nivel crítico de 10.00. Como de costumbre, se espera que la acción del precio alrededor de la corona siga la dinámica del Brent y la postura agresiva del Norges Bank. Eso, junto con una recuperación económica más rápida, el lanzamiento firme de vacunas y las perspectivas de un repunte sólido en la actividad global se ven colaborando con la visión de una moneda más fuerte en el mediano plazo. Vale la pena recordar que se prevé que el Norges Bank sea uno de los primeros bancos centrales en subir las tasas en el ámbito de los DM.

Niveles técnicos 

Al momento de escribir, el cruce ha subido un 0.19% a 10.0098 y enfrenta la próxima resistencia en 10.0694 (SMA de 50 días) secundada por 10.2749 (máximo semanal del 24 de marzo) y luego 10.4826 (máximo mensual del 26 de febrero). Por otro lado, una ruptura de 9.9116 (mínimo de 2021 el 29 de abril) expondría 9.8163 (mínimo del 2 de enero) y finalmente 9.5552 (mínimo del 22 de abril de 2019).

El Banco Central Europeo anunció el lunes que compró activos netos por valor de 24.168 millones de euros la semana pasada como parte de su programa de flexibilización cuantitativa, en comparación con los 21.272 millones de euros de la semana anterior, según informó Reuters.

Detalles adicionales

"El BCE compró 16.291 millones de euros netos de bonos del Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) en la semana del 7 de mayo frente a los 19.008 millones de euros de la semana anterior".

"El BCE compró 4.307 mil millones de euros netos de activos en el programa de compras del sector público (QE) en la semana hasta el 7 de mayo frente a 1.918 mil millones de euros la semana anterior".

"El BCE compró 2.147 millones de euros netos de bonos corporativos en la semana hasta el 7 de mayo frente a las ventas de 168 millones de euros una semana antes".

"El BCE compró 1.300 millones de euros netos de activos en el programa de compra de bonos cubiertos 3 en la semana del 7 de mayo frente a los 518 millones de euros de la semana anterior".

"El BCE compró 123 millones de euros netos de activos en el programa de compra de valores respaldados por activos en la semana hasta el 7 de mayo frente a las ventas de 4 millones de euros una semana antes".

Reacción del mercado

La moneda compartida no mostró una reacción inmediata a estas cifras y el par EUR/USD fue visto por última vez registrando pequeñas pérdidas diarias en 1.2157.

• Los principales índices de Wall Street abrieron de forma mixta el lunes.
• Las acciones de energía registran fuertes ganancias gracias al aumento de los precios del crudo.
• Las acciones de tecnología de bajo rendimiento pesan sobre Nasdaq al comienzo de la semana.

Los principales índices bursátiles de EE.UU. iniciaron la nueva semana con un tono mixto en medio de los comportamientos variables de los principales sectores. Al momento de escribir, el índice S&P 500, que tocó un máximo histórico de 4.238 el viernes, bajó un 0.13% a 4.227, el Dow Jones Industrial subía un 0.54% a 34.967 y el Nasdaq Composite perdió un 1.28% a 13.544.

El aumento de los precios del petróleo crudo proporcionará un impulso a las acciones de energía el lunes. Por el momento, el índice de energía ha subido más del 2% y el barril de West Texas Intermediate está subiendo un 0.5% a 65.15$. Horas antes, los informes revelaron que un ciberataque obligó a Estados Unidos a cerrar los oleoductos.

Por otro lado, el índice de tecnología y el índice de servicios de comunicación pierden más del 1%, lo que pesa mucho sobre el Nasdaq, de gran tecnología.

Gráfico S&P 500 (diario)


 

• Los principales índices de Wall Street abrieron de forma mixta el lunes.
• Las acciones de energía registran fuertes ganancias gracias al aumento de los precios del crudo.
• Las acciones de tecnología de bajo rendimiento pesan sobre Nasdaq al comienzo de la semana.

Los principales índices bursátiles de EE.UU. iniciaron la nueva semana con un tono mixto en medio de los comportamientos variables de los principales sectores. Al momento de escribir, el índice S&P 500, que tocó un máximo histórico de 4.238 el viernes, bajó un 0.13% a 4.227, el Dow Jones Industrial subía un 0.54% a 34.967 y el Nasdaq Composite perdió un 1.28% a 13.544.

El aumento de los precios del petróleo crudo proporcionará un impulso a las acciones de energía el lunes. Por el momento, el índice de energía ha subido más del 2% y el barril de West Texas Intermediate está subiendo un 0.5% a 65.15$. Horas antes, los informes revelaron que un ciberataque obligó a Estados Unidos a cerrar los oleoductos.

Por otro lado, el índice de tecnología y el índice de servicios de comunicación pierden más del 1%, lo que pesa mucho sobre el Nasdaq, de gran tecnología.

Gráfico S&P 500 (diario)


 

• Tras marcar nuevos máximos en semanas, los metales perdieron fuerza.
• XAU/USD se mantiene en terreno positivo pese a retroceso.

El oro subió hasta 1845$, alcanzando el nivel intradiario más elevado desde el 11 de febrero, pero luego comenzó un retroceso, que por el momento llegó hasta 1838$. El momento alcista quedó debilitado tras el arranque de la sesión americana y luego de no poder afirmase sobre 1840$.

El retroceso se dio tanto en el oro como la plata, aunque fue más significativo en el segundo. El XAG/USD perdió más del 1% desde el máximo y cayó por debajo de 27.50$. Posiblemente la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro contribuyó a darle algo de soporte al oro, en comparación con la plata.

En Wall Street, hay una dispersión entre el Dow Jones que sube 0.68% y el Nasdaq que cae 1.39%. El S&P 500 equilibra entre ambos y opera en terreno neutral.

Desde el punto de vista técnico, el sesgo del oro sigue siendo alcista, aunque hay señales de sobrecompra tras cuatro días con importantes ganancias. Una confirmación sobre 1840$ apuntaría  aprobar la próxima barrera importante de 1850$. En la dirección contraria, debajo de 1835$, aparece el soporte fuerte de 1830$.

Niveles técnicos

• El USD/JPY recortó una parte de sus ganancias intradía en medio del surgimiento de algunas nuevas ventas de USD.
• El sesgo sigue inclinado a favor de los operadores bajistas y respalda las perspectivas de una mayor caída.
• Se necesita un movimiento sostenido más allá del área de 109.35 para anular la perspectiva bajista a corto plazo.

El par USD/JPY luchó por capitalizar su movimiento positivo intradía a niveles más allá de 109.00 y ahora ha perdido alrededor 30-35 pips desde los máximos diarios. El par fue visto por última vez operando alrededor de la región de 108.70, un aumento de más del 0.10% en el día.

El decepcionante informe mensual de empleos en Estados Unidos del viernes reforzó las expectativas del mercado de que la Fed mantendrá bajas las tasas de interés durante un período más largo. Esto continuó actuando como un viento en contra para el dólar estadounidense y mantuvo limitado cualquier alza significativa para el par USD/JPY.

El factor negativo, en cierta medida, fue compensado por el sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros, que tiende a socavar la demanda del yen japonés como refugio seguro. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que ayudó a limitar la caída del par USD/JPY.

Desde una perspectiva técnica, la aparición de algunas nuevas ventas a niveles más altos sugiere que el tramo reciente a la baja aún podría estar lejos de terminar. La perspectiva negativa se ve reforzada por el hecho de que los osciladores en los gráficos horarios/diarios se mantienen en territorio negativo.

Dicho esto, los operadores bajistas aún podrían esperar algunas ventas posteriores por debajo de los mínimos de oscilación posteriores al NFP, alrededor de la región de 108.35 antes de realizar nuevas apuestas. El par USD/JPY podría volverse vulnerable a caer más por debajo de 108.00.

El próximo objetivo relevante a la baja está vinculado a los mínimos de oscilación mensual de abril, alrededor de 107.50-45. La debilidad sostenida por debajo debería allanar el camino para una extensión del reciente retroceso correctivo desde las cercanías de 111.00, o máximos de un año.

Por otro lado, cualquier movimiento positivo significativo más allá de la marca de 109,00 podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desaparecer rápidamente cerca de la resistencia horizontal de 109.35. Sin embargo, un avance convincente anulará el sesgo bajista a corto plazo.

El par USD/JPY podría luego superar los máximos oscilantes mensuales, alrededor de la región de 109.70 y apuntar a recuperar la marca psicológica clave de 110.00. El impulso podría extenderse aún más hacia la zona de resistencia de 110.55-60 en ruta a máximos anuales, justo antes de 111.00. 

Gráfico de 4 horas 

Niveles técnicos 

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, afirmó el lunes que las cifras de empleo del viernes fueron "definitivamente sorprendentes", según informó Reuters. Indicó que el decepcionante reporte será algo de un mes.

Evans dijo que las ayudas por desempleo dan a los trabajadores tiempo para examinar más detenidamente los puestos de trabajo y los riesgos para la salud. Explicó que los problemas de la cadena de suministro, con respecto a la escuela y el cuidado infantil son más importantes que los problemas en las contrataciones.

"La Fed tendrá que observar cuidadosamente cómo los salarios impactan en la inflación a lo largo del tiempo”, dijo Evans. Apuntó que las tasas de inflación del 2.5% no le molestan si llevan al país a un promedio del 2% a lo largo del tiempo.

Con respecto a la política del banco central, dijo que va tomar bastante tiempo para que la Fed vea suficientes datos para cambiar la política.

• El EUR/JPY alcanza nuevos máximos de 2021 cerca de 132.50.
• El tono suave del dólar da soporte al EUR.

Un mayor interés de compra en torno a la divisa europea elevó al EUR/JPY a nuevos máximos anuales en 132.50 a principios de la sesión.

EUR/JPY atento a las tendencias de riesgo

El EUR/JPY avanza por tercera sesión consecutiva al comienzo de la semana, volviendo a los niveles vistos por última vez en septiembre de 2018 alrededor de 132,50.

El estado de ánimo de venta en torno al dólar se mantiene en su lugar y da un impulso adicional al impulso alcista en la moneda compartida. El yen japonés, sin embargo, se mantiene en oferta debido a un leve retroceso en los rendimientos estadounidenses mientras los participantes del mercado continúan asimilando las desagradables cifras del viernes de las nóminas no agrícolas de abril.

En la agenda del euro, la Confianza del Inversor medida por el Índice Sentix mejoró a 21.0 para el mes de mayo, extendiendo la tendencia alcista por tercer mes consecutivo.

Más adelante en la semana, se espera que los oradores de la Fed refuercen la postura mega-acomodaticia de la Fed, que se reiteró una vez más en el último evento del FOMC (28 de abril) y, por lo tanto, se pronostica que el dólar seguirá bajo presión. En el calendario, el IPC de EE.UU. y las ventas minoristas ocuparán un lugar central.

Niveles técnicos 

• El USD/CHF continuó perdiendo terreno por cuarta sesión consecutiva en medio de una venta sostenida del USD.
• Las expectativas moderadas de la Fed continuaron actuando como un viento en contra para el dólar y ejercieron presión.
• El apetito de riesgo no influyó mucho en el CHF refugio seguro ni prestó soporte al par.

El par USD/CHF se debilitó aún más por debajo del nivel psicológico clave de 0.9000 y cayó al nivel más bajo desde el 24 de febrero durante la mitad de la sesión europea.

El par prolongó su reciente trayectoria bajista y fue testigo de algunas ventas posteriores en el primer día de una nueva semana de negociación. Esto marcó el cuarto día consecutivo de un movimiento negativo y fue patrocinado exclusivamente por el sentimiento bajista predominante en torno al dólar estadounidense.

El USD luchó por capitalizar / preservar sus modestas ganancias intradiarias, en su lugar encontró una nueva oferta y cayó a mínimos de casi dos meses y medio en medio de las moderadas expectativas de la Fed. El deprimente informe de empleo mensual de Estados Unidos del viernes reafirmó que la Fed mantendrá bajas las tasas de interés durante un período más largo.

El titular de la NFP mostró que la economía de EE.UU. agregó solo 266.000 empleos en abril, decepcionando las estimaciones de consenso que apuntan a una lectura de casi un millón. Además, la lectura del mes anterior se revisó a la baja y la tasa de desempleo subió al 6.1% desde el 6.0% de marzo.

Mientras tanto, el tono alcista subyacente en los mercados financieros, que tiende a pesar sobre el franco suizo refugio seguro, también hizo poco para brindar soporte al par USD/CHF. Dicho esto, las condiciones de sobreventa en los gráficos a corto plazo podrían ayudar a limitar la desventaja, al menos por ahora.

No hay ningún dato económico importante que mueva el mercado que se publique en los EE.UU. El lunes. Por lo tanto, la dinámica de los precios del USD seguirá desempeñando un papel clave a la hora de influir en el par USD/CHF. Aparte de esto, también se considerará el sentimiento de riesgo de mercado más amplio para algunas oportunidades comerciales.

Niveles técnicos

• Peso mexicano se aferra a las recientes ganancias contra el dólar.
• USD/MXN pone a prueba la zona de 19.85.

El USD/MXN está cayendo en forma modesta el lunes. Recientemente probó los mínimos en una semana a los que cayó el viernes en 19.85. El cruce se mantuvo en lo que va del día por debajo de 20.00, y próximo al piso reciente, en una combinación de fortaleza del peso mexicano y debilidad del dólar.

El optimismo en los mercados de renta variable sigue reflejando un apetito por activos más riesgosos, que favorece la demanda por el peso mexicano. Si bien, la moneda no ha sido de las más favorecidas en las últimas jornadas, experimentó una importante reversión y quebró un importante nivel técnico.

El viernes se conoció que la inflación en México (anual) llegó hasta 6.08% en abril, el nivel más elevado desde diciembre de 2017. La inflación se alejó aún más del objetivo de Banxico. En el lado positivo, algunos economistas estiman que hay señales de que se trataría de un pico desde comenzaría un descenso.

De todas formas el dato clave del viernes fue el reporte de empleo de EE.UU. que mostró cifras por debajo de lo esperado y activó una fuerte caída del dólar, que llevó al USD/MXN por debajo de 20.00.

El cruce aún conserva esa debilidad y está probando la zona de 19.85. De persistir la debilidad del dólar junto con cierta estabilidad en los mercados de renta variable, se podría dar un quiebre por debajo, que dejaría expuesto el fuerte soporte de 19.80. Una ruptura aquí sugeriría más pérdidas por delante. Al alza, recién sobre 20.05, el tono bajista quedaría aliviado.

Niveles técnicos

• El USD/CAD tocó su nivel más bajo en más de tres años el lunes.
• El aumento de los precios del crudo ayuda al CAD a conservar su fuerza.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene a una distancia de contacto de 90.00.

Después de cerrar la quinta semana consecutiva en territorio negativo, el par USD/CAD extendió su caída y tocó su nivel más bajo desde septiembre de 2017 en 1.2093 el lunes. Sin embargo, el par logró realizar un modesto rebote en medio de la falta de impulsores fundamentales significativos y se vio por última vez perdiendo un 0.15% en el día a 1.2112.

El aumento de los precios del crudo respalda al CAD el lunes

El viernes, los datos de Canadá mostraron que la tasa de desempleo en abril subió a 8.1% desde 7.8%. A pesar del pésimo informe de empleos, el USD/CAD giró hacia el sur cuando el USD enfrentó una fuerte presión de venta después del informe de Nóminas no agrícolas, que mostró que EE.UU. agregó solo 266.000 empleos en abril frente a los 978.000 esperados.

El índice del dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del dólar frente a una canasta de seis monedas principales, cayó por debajo de 90.00 por primera vez desde finales de febrero el lunes antes de entrar en una fase de consolidación. Por el momento, el DXY registra pequeñas pérdidas diarias en 90.13.

Mientras tanto, el barril de West Texas Intermediate está subiendo un 1% a diario a 65.50$, lo que ayuda al CAD relacionado con las materias primas a encontrar demanda y obliga al USD/CAD a permanecer en territorio negativo.

No habrá ninguna publicación de datos macroeconómicos significativos en los Estados Unidos o el expediente económico canadiense en el resto del día y es probable que el par extienda su rumbo lateral alrededor de 1.2100.

Niveles técnicos

• El NZD/USD tocó su nivel más alto desde principios de marzo en 0.7301 el viernes.
• El índice del dólar estadounidense lucha por borrar las pérdidas de la semana pasada.
• Es probable que la acción del mercado se mantenga moderada en el resto del día.

El par NZD/USD subió bruscamente el viernes y ganó más de 100 pips la semana anterior. En ausencia de impulsores fundamentales significativos, el par comenzó la nueva semana de una manera relativamente tranquila y parece haber entrado en una fase de consolidación alrededor de 0.7300, donde subió un 0.3% en el día.

El USD permanece a la defensiva el lunes

Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. mostraron el viernes que las nóminas no agrícolas (NFP) en abril aumentaron solo en 266.000. Esta lectura decepcionó la expectativa del mercado de 978.000 por un gran margen y provocó una venta masiva de USD antes del fin de semana. El índice del dólar estadounidense sigue teniendo dificultades para encontrar demanda el lunes y se vio por última vez perdiendo un 0.1% a 90,12, lo que permitió al NZD/USD permanecer en territorio positivo.

No se publicarán datos macroeconómicos de EE.UU. y es probable que la valoración de mercado del USD afecte los movimientos del NZD/USD.

Mientras tanto, los futuros del S&P 500 se mantienen planos en el día, lo que sugiere que los principales índices de Wall Street abrirán cerca de los niveles de cierre de la semana pasada.

El martes, se examinarán los datos de ventas minoristas de tarjetas electrónicas de Nueva Zelanda para obtener un nuevo impulso.

Niveles técnicos 

• La plata extiende las fuertes ganancias de la semana pasada y gana tracción por tercer día consecutivo.
• La configuración técnica favorece a los alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales.
• Se necesita una debilidad sostenida por debajo de 27.00$ para negar la perspectiva constructiva.

El precio de la plata (XAG/USD) ha ganado tracción positiva por tercer día consecutivo y ha subido al nivel más alto desde el 25 de febrero durante la primera parte de la acción comercial del lunes. La materia prima ahora parece haber entrado en una fase de consolidación alcista, cotizando en el momento de escribir alrededor de la región de 27.80$

El área mencionada marca el 61.8% de retroceso de Fibonacci de la caída de 30.07$ a 23.78$. Esto es seguido por el nivel redondo de 28.00$, que si se rompe de manera decisiva se verá como un nuevo detonante para los alcistas y allanará el camino para una extensión del reciente repunte desde los mínimos anuales tocados en marzo.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario han estado moviéndose al alza en el territorio alcista y todavía están lejos de estar en la zona de sobrecompra. Esto se produce tras la reciente ruptura a través de la fuerte zona de resistencia de 26.60-50$ y respalda las perspectivas de ganancias adicionales a corto plazo.

Dicho esto, el RSI (14) ligeramente sobrecomprado en el gráfico de 4 horas ha impedido que los alcistas abrieran posiciones agresivas y ha limitado la subida, al menos por ahora. Sin embargo, el XAG/USD parece estar a punto de superar el nivel redondo de 28.00$ y apuntar a probar el próximo obstáculo relevante cerca de la zona de resistencia de 28.80-85$.

El impulso podría extenderse aún más y permitir que los operadores alcistas apunten hacia recuperar el nivel de 29.00$ por primera vez desde principios de febrero.

Por otro lado, el soporte inmediato ahora está en la región de 27.40-35$. Cualquier caída posterior podría verse ahora como una oportunidad para iniciar nuevas posiciones alcistas y permanecer limitada cerca del nivel de 27.00$. Este último coincide con el 50% de Fibonacci nivel y debería actuar como un punto fundamental clave.

Plata gráfico diario

Plata niveles técnicos

• El EUR/USD navega por el área de nuevos máximos mensuales cerca de 1.2180.
• Más al norte se encuentra el pico de febrero en 1.2243.

El EUR/USD logró alcanzar nuevos máximos mensuales cerca de 1.2180 a principios de la sesión, extendiendo la recuperación desde los mínimos de la semana pasada en la banda de 1.1985/80.

El contexto actual permite la continuación de la tendencia alcista, al menos en el muy corto plazo, con la próxima barrera en la zona de los 1.2200. Por encima de este nivel, el máximo de febrero en 1.2243 surge como la resistencia inmediata para el euro.

Se pronostica que la postura constructiva con respecto al EUR/USD permanecerá intacta siempre que opere por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 1.1946.

EUR/USD gráfico de día

• El índice del dólar se mantiene bajo presión cerca de 90.00.
• Una ruptura por debajo de 90.00 debería exponer 89.68.

El índice del dólar de EE.UU. (DXY) perdió más terreno y permaneció preparado para desafiar el soporte psicológico alrededor de 90.00 en el corto plazo.

Más abajo se encuentra el mínimo de febrero en 89.68. Un retroceso más profundo por debajo de este nivel debería poner de nuevo en el radar una visita potencial a los mínimos del presente año en 89.20 (mínimo del 6 de enero).

Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, mientras este por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 91.90, se espera que la perspectiva para el dólar siga siendo negativa.

DXY gráfico de día

Se espera que la economía se expanda un 5% en 2021, ha dicho el lunes el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, en una entrevista con la radio France Info.

Comentarios adicionales:

Por otra parte, el ministro de Salud francés, Olivier Véran, confirmó que las cenas en bares y al aire libre se reanudarán el 19 de mayo.

• El EUR/JPY extendió el alza hasta 132.50, nuevos máximos del presente año.
• El próximo objetivo a destacar ahora se sitúa en el área de 133.00.

El EUR/JPY se suma a la fuerte recuperación y logró romper por encima de la barrera clave 132.00 y registró nuevos máximos para el 2021 en la banda 132.50/55 el lunes.

Si el impulso de compra gana un ritmo adicional, el cruce podría intentar moverse hacia la zona de 133.00 antes del máximo de septiembre de 2018 en 133.13. Es probable que se produzcan más subas mientras esté por encima de la línea de soporte inmediato cerca de 130.30. Esta área también se ve reforzada por la media móvil simple de 50 días.

En una perspectiva más amplia, mientras que por encima de la media móvil simple de 200 días en 126.50, el panorama del cruce debería seguir siendo alcista.

EUR/JPY gráfico de día

• El AUD/USD se mueva al alza durante la sesión europea el lunes y extiende la subida por encima el nivel de 0.7880.
• El dólar estadounidense se puede beneficiar de una recuperación de los rendimientos de los bonos estadounidenses y limitar las ganancias adicionales del par.
• La caía permanece soportada en medio de las expectativas pesimistas de la Fed y el sentimiento de apetito por el riesgo.

El par AUD/USD se ha movido al alza durante la sesión europea del lunes, subiendo por encima de la región de 0.7880 y alcanzado el nivel más alto desde el 26 de febrero. En el momento e escribir, el par se mantiene cerca el extremo superior de su rango diario.

Durante la sesión asiática de hoy, una combinación de factores no ha ayudado al par a capitalizar el fuerte movimiento positivo de la semana pasada y ha conducido a una acción del precio moderada y limitada dentro de un rango. En el contexto de las tensas relaciones entre China y Australia, los datos de las ventas minoristas australianas más suaves de lo esperado actuaron como un viento en contra para el par AUD/USD. Esto, junto con un modesto repunte del dólar estadounidense, ha limitado la subida del par.

El USD ha encontrado algo de apoyo tras una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., aunque ha carecido de convicciones alcistas en medio de las expectativas pesimistas de la Fed. El decepcionante informe de empleo mensual estadounidense del viernes reafirmó las especulaciones del mercado de que la Fed mantendrá bajas las tasas de interés durante un período más largo. Esto, a su vez, ha impedido que los alcistas del USD abrieran posiciones agresivas y ha ofreció algo de soporte al par AUD/USD, al menos por ahora.

De hecho, el NFP mostró que la economía agregó solo 266.000 nuevos empleos en abril. Esto llegó muy por debajo de las estimaciones que apuntaban a una lectura de casi un millón. Sumado a esto, la lectura del mes anterior también se revisó a la baja a 770.000 desde los 916.000 reportados anteriormente y la tasa de desempleo inesperadamente subió al 6.1% desde el 6.0% visto en marzo.

Aparte de esto, el sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros ha ayudado aún más a limitar cualquier caía significativa en el dólar australiano de mayor riesgo percibido. Incluso desde una perspectiva técnica, la aceptación por encima de la zona de resistencia de 0.7815-20 respalda las perspectivas de un movimiento alcista adicional a corto plazo. Por lo tanto, una fuerza posterior hacia el obstáculo intermedio de 0.7880-85, de camino hacia el nivel redondo de 0.7900, parece una posibilidad clara.

Ante la ausencia de publicaciones económicas importantes de EE.UU., los rendimientos de los bonos estadounidenses jugarán un papel clave a la hora de influir en la dinámica de los precios del USD. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podría contribuir en generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par AUD USD.

AUD/USD niveles técnicos

• La libra continúa con el rally a lo largo del mercado, de las mejores del lunes.
• EUR/GBP con una gran reversión: de probar 0.8700 a desplomarse hacia 0.8600.

El EUR/GBP comenzó la semana con recorridos a la baja, que se fueron acelerando con el correr de las horas. Recientemente marcó un nuevo mínimo para en 0.8612, el nivel más bajo desde el 21 de abril. La cotización tiene un sesgo claramente bajista en el corto plazo, apoyado sobre todo en la fortaleza de la libra.

GBP, la mejor del lunes

Entre las monedas más operadas, la libra es la que más sube en el mercado el lunes, tras las elecciones en Escocia. El resultado allí alejó las posibilidades de un referéndum pronto por la independencia, favoreciendo subas en la moneda.

El  EUR/GBP en el cierre de la semana pasada tuvo un rally hacia la zona de 0.8700, aunque no logró quebrar dicho nivel. Tras no poder nuevamente con esa zona, arrancó la actual semana con caídas, tras las elecciones, que han traído al cruce al nivel más bajo en dos semanas y media. La zona de 0.8600 aparece como el próximo soporte, y luego 0.8585.

La fortaleza de la libra se ve reflejada además en el GBP/USD, que acaba de superar 1.4100, llegando a niveles no visitados desde fines de febrero. Si bien el dólar se mantiene con cierta debilidad, el mencionado par es de los pocos que está en nuevos máximos para la sesión.

Niveles técnicos

El USD/CHF cerró la semana por debajo del promedio de 200 días en 0.9084 después de una fuerte caída el viernes, lo que cambia el sesgo de los analistas de Credit Suisse a la baja, con el próximo soporte en 0.8910.

Declaraciones clave:

"La tendencia bajista más amplia se está reanudando y cambiamos nuestro sesgo a la baja, con los siguientes niveles en 0.9000/8995, que está frenando al mercado esta mañana, luego 0.8922/11, antes de 0.8871/62, que es un precio mínimo importante".

"Con el MACD diario acelerando a la baja y el MACD semanal cruzando nuevamente por debajo del MACDA, ni siquiera descartaríamos una prueba del mínimo de 2021 en 0.8757".

“La resistencia ahora se mueve al promedio de 200 días en 0.9084/9102, lo que idealmente debería limitar para mantener los riesgos directamente bajistas. Por encima de aquí, los siguientes niveles se ven en 0.9165".

• XAU/USD se mantiene firme con el rally y opera cerca del pico reciente.
• Debilidad del dólar y retroceso en rendimientos dan apoyo al oro.

El oro y la plata continúan con el rally que comenzó la semana pasada. El metal amarillo sube 0.40% el lunes, trepando por cuarta jornada en forma consecutiva. La cotización está probando la zona de 1840$, mirando de cercad el máximos en casi tres meses que alcanzó el viernes en 1843$.

Las materias primas en general continúan con un tono positivo. En el caso de XAU/USD el rally se ve reforzado por la debilidad del dólar y la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro el lunes.

El índice del dólar (DXY) opera en mínimos desde febrero, apenas por encima de 90.00. Por su parte, la tasa a 10 años que en la sesión americana del viernes pasó desde 1.48% a terminar la semana en el área de 1.60%, está retrocediendo en el arranque y se ubica en 1.57%.

Sin datos económicos de impacto de EE.UU. por delante, lo que pase en Wall Street con las acciones y el dólar y el mercado de bonos es de esperar que sean claves para los recorridos del oro.

En caso de superar 1840$, el próximo objetivo se puede ubicar en la zona de 1850$, existiendo una resistencia en 1860$ y luego 1875$. A la baja, el primer nivel de soporte relevante se puede ver en 1830$, seguido por 1815$ y la barrera de 1800$.

Niveles técnicos

Shiba, una criptomoneda relativamente nueva que se ha convertido en el centro de atención recientemente, ha estado ampliando sus ganancias el lunes. El activo digital de temática canina ha subido más del 90%, cambiando de manos a 0.000028$ en el momento de escribir este artículo.

El precio del SHIB se ha disparado tras la mención de por parte de Elon Musk en el show Saturday Night Live. El multimillonario fundador de Tesla y SpaceX apareció en el popular programa de comedia y mencionó la criptodivisa que comenzó como una broma. Mientras que el Doge se desplomó (recordemos que Musk es un gran defensor del Dogecoin) en una aparente respuesta de "compre el rumor, venda el hecho", otros activos están en aumento.

¿Dónde comprar Shiba? Esta criptomoneda está disponible en varios intercambiadores, pero no en Coinbase, el más destacado.

• La libra entre las monedas que más suben el lunes.
• El dólar sigue bajo presión, DXY apunta a probar 90.00.

El GBP/USD alcanzó niveles por encima de 1.4100 por primera vez desde fines de febrero. La libra continúa fuerte y alcanzó nuevos máximos a lo largo del mercado.

La combinación de una suba de la moneda británica junto con cierta debilidad generalizada del dólar, impulsan al GBP/USD, que acumula un avance de cien pips en lo que va de la jornada.

El resultado de las elecciones en Escocia, según los analistas, hace que no sea inminente un referéndum por la independencia. Esto activó el rally de la libra, que se puso a tono con el mercado, tras haber tenido un desempeño por debajo del promedia en las últimas sesiones.

La otra pata para la suba actual es la debilidad del dólar. SI bien el lunes está retrocediendo a un ritmo moderado se mantiene bajo presión. El rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro está aliviándose y los mercados de renta variable suben. El DXY opera en mínimos desde febrero, en 90.10.

Sin datos económicos de impacto por delante, el foco estará en la actual debilidad del dólar y en el muy corto plazo en lo que haga el GBP/USD con la zona de 1.4100, que está siendo puesta a prueba. En caso de quebrar por encima las resistencias están en 1.4120 y luego 1.4150. En la dirección contraria, los soportes se pueden ver en 1.4045 y luego 1.3990.

Niveles técnicos

• El USD/JPY recupera tracción positiva el lunes y recupera una parte importante de las pérdidas posteriores al NFP.
• El apetito por el riesgo pesa sobre el JPY de refugio seguro y sigue apoyando el movimiento positivo del par.
• Un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. alivia la presión bajista del USD y sigue siendo de apoyo.

El par USD/JPY se mueve al alza durante la primera mitad de la acción comercial del lunes aunque se ha visto limitado justo por encima del nivel de 109.00. En el momento de escribir, el par retrocede levemente desde los máximos diarios y cotiza alrededor de la región de 108.75.

Una combinación de factores ha ayudado al par a recuperar una tracción positiva en el primer día de una nueva semana de operaciones y recuperar una parte importante de las pérdidas posteriores al NFP del viernes a mínimos de más de una semana. El sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros ha sido considerado un factor clave que ha pesado sobre la demanda del yen japonés como refugio seguro. Aparte de esto, la preocupación de que el reciente aumento en los casos de COVID-19 pudiera obstaculizar la frágil recuperación económica de Japón ha actuado como un viento en contra para el JPY.

Por otro lado, una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ha ayudado al dólar estadounidense a experimentar un modesto repunte desde el nivel más bajo desde el 25 de febrero. Esto ha sido visto como otro factor que ha ayudado al par USD/JPY a romper tres días consecutivos de racha perdedora. El par, por ahora, parece haber detenido su reciente retroceso desde la región de 109.70, aunque cualquier subida significativa parece esquiva en medio de las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas de interés bajas durante un período más largo.

El decepcionante informe de empleo mensual de EE.UU. del viernes ha reafirmado las expectativas pesimistas de la Fed, que podrían evitar que los alcistas abran posiciones agresivas y limiten las ganancias del par USD/JPY. El NFP mostró que la economía de EE.UU. agregó solo 266.000 empleos en abril, mucho más bajo que las estimaciones que apuntaban a una lectura de casi un millón. Además de esto, la lectura del mes anterior también se revisó a la baja a 770.000 desde 916.000 y la tasa de desempleo inesperadamente subió al 6.1% desde el 6.0% en marzo.

Por lo tanto, será prudente esperar algunas compras de continuación sólidas antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional. Esto, a su vez, sugiere que cualquier movimiento positivo posterior aún podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desaparecer con bastante rapidez en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes del mercado.

USD/JPY niveles técnicos

China ha pedido a los importadores más pequeños de gas natural licuado (GNL) que detengan sus nuevos cargamentos desde Australia, informa Bloomberg, citando a personas próximas a la directiva de funcionarios gubernamentales.

Comentarios destacados:

"Las firmas han recibido órdenes verbales de funcionarios del gobierno para evitar comprar GNL adicional de Australia para su entrega durante el próximo año".

"Los grandes importadores estatales que realizan casi el 90% de las compras no han recibido ninguna orientación y planean seguir comprando GNL australiano".

"China importa más del 40% de su GNL de Australia, uno de los mayores proveedores del mundo".

La confianza del inversor Sentix de la zona euro subió cerca de siete puntos en mayo, elevándose a 21 desde los 13.1 de marzo. El restultado mejora notablemente los 14 esperados por el mercado.

Este es el tercer mes consecutivo de subida de la confianza, y el que registra un nivel más alto desde marzo de 2018.

Reacción EUR/USD

El EUR/USD ha repuntado cerca de 20 pips inmediatamente después de la publicación del dato, alcanzando la zona 1.2175 y rozando el máximo de dos meses y medio de los inicios de la sesión asiática en 1.2176.

Al momento de escribir, el par ha perdido algo de tracción, operándose sobre 1.2158, perdiendo un leve 0.07% diario.

• El EUR/USD empuja al alza y avanza a nuevos máximos cerca de 1.2180.
• La debilidad en torno al dólar apuntala al alza al euro.
• Los rendimientos del bono alemán a 10 años saltan a la zona del -0.20%.

El EUR/USD logra dejar atrás la caída anterior a la región de 1.2130 y retoma el extremo superior del rango en la banda de 1.2170/80, alcanzando así nuevos máximos de dos meses y medio.

EUR/USD mira ahora a 1.2200

El euro ha subido este lunes a nuevos máximos desde el pasado 25 de febrero en 1.2176. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.2163, perdiendo un leve 0.03% diario

El reciente alza en el par cobró fuerza adicional respaldado por la creciente presión de venta en el dólar, particularmente después de la gran decepción de las Nóminas no Agrícolas de abril publicadas el viernes pasado (+ 266.000 frente a las 978.000 esperadas).

Apoyando el mejor estado de ánimo en la moneda europea, los rendimientos del bono alemán a 10 años cobran impulso adicional y prueban una vez más la zona del -0.20%, situándose en máximos de varios días.

No hay nada programado en la agenda europea y estadounidense. El foco estará en los próximos días en torno a las cifras de inflación de EE.UU. rastreadas por el IPC, las ventas minoristas y una gran cantidad de discursos de miembros de la Fed. En Europa, las actas del BCE estarán en el centro de atención.

Niveles EUR/USD

El par enfrenta la siguiente barrera alcista en 1.2200 (nivel redondo) seguido de 1.2243 (máximo mensual el 25 de febrero) y finalmente 1.2349 (máximo del 6 de enero de 2021). 

Por otro lado, una ruptura de 1.1985 (mínimo mensual del 5 de mayo) apuntaría a 1.1946 (SMA de 200 días) en ruta a 1.1887 (61.8% Fibonacci del rally de noviembre a enero).

EUR/USD vio la semana pasada una fuerte recuperación de la banda de soporte de 1.1994/89 (máximos de mediados de marzo y mínimos del 22 de abril). En opinión de Karen Jones, Jefa del equipo de investigación de análisis técnico del FICC en Commerzbank, se espera que el par vuelva a probar el máximo de febrero de 1.2243.

EUR/USD solo aliviará la presión alcista por debajo de 1.1943

"Sospechamos que la corrección ha terminado y esperamos que el mercado vuelva a probar 1.2210/43, el retroceso del 78.6% del movimiento visto este año y el máximo de febrero y luego 1.2349, el máximo de 2021".

“Las caídas deberían estar contenidas por la media móvil de 55 días en 1.1965 y la media móvil de 200 días en 1.1950. Ésta se ve reforzada por el nivel 1.1943, el mínimo del 19 de abril".

El Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ofrecerá una conferencia de prensa más tarde el lunes sobre la reapertura de las restricciones por covid, informó Nadine Dorries, miembro del Parlamento británico, según Reuters.

Se espera que Boris Johnson haga una declaración sobre cómo el país pasará a la siguiente fase de reapertura desde el bloqueo por COVID-19.

Con aproximadamente un tercio de la población adulta del Reino Unido completamente vacunada y una caída continua de nuevas infecciones, la recuperación económica parece sólida.

Reacción del GBP/USD

Es probable que la próxima fase de reapertura de Covid en el Reino Unido impulse aún más el sentimiento en torno a la libra.

El GBP/USD ha subido cerca de 30 pips tras el anuncio, elevándose a 1.4071, su nivel más alto en los últimos dos meses y medio, concretamente desde el pasado 25 de febrero. Al momento de escribir, el par opera sobre 1.4063, ganando un 0.58% diario.

El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, ha ofrecido una perspectiva económica optimista, sugiriendo que la economía de la zona euro volverá a los niveles de 2019 en la primavera de 2022.

Comentarios adicionales:

Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 10 de mayo:

El dólar estadounidense comienza la nueva semana a la defensiva a raíz del débil informe de empleos del viernes. La libra se beneficia de los resultados de las elecciones en el Reino Unido, el EUR/USD es azotado por la especulación de la reducción de compra de bonos del BCE y las divisas relacionadas con las materias primas suben. El Ethereum ha alcanzado nuevos máximos, mientras que Doegocoin sigue presionado después de las últimas reflexiones de Elon Musk.

Las nóminas no agrícolas NFP aumentaron solo en 266.000 en abril, mucho peor de lo que se esperaba de alrededor de un millón de empleos. Las acciones han respondido positivamente a las menores posibilidades de cualquier ajuste de la Reserva Federal y el dólar estadounidense se desplomó. Neel Kashkari, de la Fed, dijo que la economía permanece en "un agujero profundo". Su colega Charles Evans habla más tarde ese día.

Ver: Análisis rápido del NFP: Cifras terribles muestran que la teoría del sobrecalentamiento sigue siendo relevante solo para los mercados bursátiles

El oro ha estado extendiendo sus ganancias después de superar los 1.800$ anteriormente y cotiza cerca de los 1.840$. El metal precioso se beneficia de los bajos rendimientos de EE.UU., con los rendimientos de los bonos del Tesoro de referencia a 10 años que se sitúan por debajo del 1.60%.

El GBP/USD ha subido por encima de 1.40, beneficiándose de la debilidad del dólar y de los favorables resultados electorales en el Reino Unido. El Partido Nacional Escocés ganó las elecciones, pero se quedó un escaño por debajo de la mayoría absoluta. Los conservadores gobernantes ganaron unas elecciones parciales muy reñidas en Hartlepool. El primer ministro Boris Johnson está listo para anunciar los próximos pasos para aliviar el bloqueo.

Un ataque de ransomware a los gasoductos de EE.UU. ha paralizado las entregas de gas a gran parte del noreste el país y ha hecho subir los precios. La Casa Blanca creó un grupo de trabajo para ayudar a reanudar la actividad. El petróleo crudo WTI está subiendo, cotizando por encima de los 65$.

El EUR/USD cotiza por encima de 1.2150, beneficiándose de la caída del dólar y alterado por los comentarios de varios miembros del Banco Central Europeo. Olli Rehn quiere adoptar un marco flexible similar al de la Fed, mientras que otros sugieren que el banco central podría reducir sus compras de bonos.

Criptomonedas: Elon Musk hizo caer a Dogecoin después de decir en Saturday Night Live que el activo digital es un "timo". Sin embargo, también nombró un cohete que está listo para ir a la luna como "Doge 1". Ethereum destaca con un aumento a máximos históricos por encima de 4.000$, mientras Bitcoin ronda los 59.000$.