Noticias de mercados

Lo que necesita saber el martes 18 de mayo:

La semana comenzó con una extensión del apetito de riesgo provocado por las ventas minoristas de EE.UU. el viernes, pero el buen humor se desvaneció a medida que pasaba el día. La mayoría de los índices europeos y estadounidenses cerraron en números bajistas, ya que las preocupaciones inflacionarias persisten en un segundo plano. Los rendimientos de la deuda pública subieron intradía, pero terminaron el día sin cambios.

El dólar se mantuvo bajo presión vendedora, aunque un escaso calendario macroeconómico mantuvo a los principales pares dentro de niveles familiares. El par EUR/USD ronda los 1.2160, acercándose a su máximo de mayo en 1.2181, mientras que el GBP/USD llegó a 1.4146, manteniéndose cerca, ya que las reaperturas del Reino Unido apuntalaron a la libra.

El dólar australiano se mantuvo dentro de niveles familiares frente al dólar, mientras que el dólar canadiense se fortaleció junto con el petróleo ya pesar del tono amargo de las acciones. Los alcistas del AUD/USD se mantuvieron al margen antes de la publicación de las Minutas de la reunión del RBA después de que los políticos australianos anunciaran que revisarán su política el próximo julio en medio de una inflación obstinadamente baja.

El oro alcanzó un nuevo máximo de 3 meses de 1.868,39$ la onza troy, su nivel más alto desde el 1 de febrero, terminando el día cerca, mientras que el WTI se ubicó en 66.20$ el barril.

• El NZD/USD borró una parte de sus pérdidas diarias durante la sesión estadounidense.
• El índice del dólar estadounidense sigue en camino de cerrar el tercer día consecutivo a la baja.
• Los principales índices de Wall Street cotizan profundamente en números bajistas.

El par NZD/USD comenzó la nueva semana con el pie izquierdo y cayó a un mínimo diario de 0.7182 antes de iniciar una recuperación en la segunda mitad del día. Al momento de escribir, el par perdió un 0.52% en el día a 0.7217.

DXY pierde tracción

Temprano en el día, los datos decepcionantes de China y el entorno del mercado adverso al riesgo dificultaron que el kiwi encontrara demanda. Las ventas minoristas en China aumentaron un 17.7% en abril, en comparación con la estimación de los analistas del 24.9%, y los principales índices bursátiles de Asia cerraron el día con una fuerte caída.

Durante la sesión estadounidense, el dólar perdió algo de interés y permitió que NZD/USD retroceda una parte de su caída diaria. El índice del dólar estadounidense (DXY), que avanzó a un máximo diario de 90.42, se vio por última vez en 90.15, donde bajó un 0.17% en el día.

Mientras tanto, los índices S&P 500 y Nasdaq Composite han bajado un 0.4% y un 1%, respectivamente, lo que limita el alza del NZD/USD por el momento.

Los únicos datos de EE.UU. revelaron el lunes que el índice manufacturero de Empire State de la Fed de Nueva York se redujo a 24.3 en mayo desde 26.3 en abril, pero fue ignorado en gran medida por los participantes del mercado. No se publicarán datos macroeconómicos significativos de Nueva Zelanda el martes y es probable que la percepción de riesgo continúe impulsando la acción del par.

Niveles técnicos 

• Los alcistas del EUR/USD asumen los compromisos del bajista desde el soporte.
• Una nueva prueba de soporte puede abrir perspectivas de una continuación al alza.

El par subió en la sesión americana hasta 1.2156 después de viajar desde un mínimo de 1.2126 y un máximo de 1.2168.

El EUR/USD ha estado en una fuerte tendencia alcista desde finales de marzo, ya que el dólar estadounidense se amargó frente a los mercados con riesgo debido a las perspectivas de recuperación global.

Sin embargo, el dólar no bajará sin luchar y ha mostrado signos de fortaleza al comienzo de la semana como nuevas restricciones en Asia para contener las monedas de refugio seguro respaldadas por COVID-19, mientras que bitcoin extendió su caída.

El leve tono de riesgo ha empujado al JPY al alza y ha dejado al USD mixto en los cruces y un poco más débil en la nueva sesión según lo medido por el índice DXY, que actualmente ha bajado un 0.15% en el momento de escribir este artículo.

En general, centrándose en el dólar, la publicación de las cifras del Índice de Precios al Consumidor de EEUU. el 12 de mayo generó un repunte del dólar, ya que los inversores comenzaron a dudar de cuánto tiempo la Reserva Federal podrá mantener su postura ultra moderada.

En cuanto al posicionamiento del dólar en el mercado de futuros, las posiciones cortas netas en USD se acumularon a niveles excesivos en los datos según el informe de la CFTC.

Hubo una pequeña contracción que probablemente se produjo en el mercado al contado, aunque ahora ha sido repuesta por los alcistas en el EUR/USD moviéndose hacia los máximos de mayo.

De cara a la semana, se espera que sea relativamente tranquila para los datos económicos.

Sin embargo, los inversores estarán ansiosos por ver las Minutas el miércoles de la reunión de política de la Reserva Federal el mes pasado.

Los mercados buscarán más luz sobre la perspectiva de los responsables de la formulación de políticas de un repunte económico y pistas sobre su pensamiento sobre los picos de inflación y la recuperación económica en curso.

Análisis técnico EUR/USD

Aún así, el dólar está luchando por ganar impulso y el euro ahora está por encima de un nivel técnico clave de la siguiente manera:

Gráfico diario 

• El AUD/USD se recupera después de caer al área de 0.7730 más temprano en el día.
• El índice del dólar estadounidense pierde tracción en la sesión americana.
• El entorno de mercado adverso al riesgo limita la subida del AUD / USD antes de las actas de la reunión del RBA.

El par AUD/USD cayó a un mínimo diario de 0.7731 durante el horario de negociación europeo, pero logró experimentar un rebote en la segunda mitad del día. Al momento de escribir, el par se mantuvo prácticamente sin cambios a diario en 0.7770.

Temprano en el día, el entorno del mercado adverso al riesgo ayudó al dólar a mantenerse resistente frente a sus rivales y no permitió que el AUD/USD ganara terreno. Además, los datos de China mostraron que las ventas minoristas en abril aumentaron un 17.7% anual, en comparación con la estimación de los analistas de 24.9%, y pesaron sobre el AUD sensible a China.

Sin embargo, el AUD/USD invirtió su dirección en la sesión estadounidense en medio de la renovada presión vendedora que rodea al dólar. El índice del dólar estadounidense, que se volvió positivo en el día alrededor de 90.40, está perdiendo actualmente un 0.15% a 90.18.

El martes, el Banco de la Reserva de Australia dará a conocer el acta de su reunión de mayo, en la que el banco decidió dejar su tasa de política sin cambios en el 0.1%.

Perspectiva AUD/USD

Los estrategas de divisas de UOB Group creen que es probable que el AUD/USD opere entre 0.7680 y 0,7830 durante las próximas dos semanas.

"El dólar australiano cayó bruscamente a 0.7688 el jueves pasado (13 de mayo) antes de recuperarse con fuerza el viernes", dijeron estrategas. "Los cambios bruscos pero de corta duración han dado como resultado una perspectiva mixta y es probable que el AUD se negocie dentro de un amplio rango de 0.7680/0.7830 por ahora".

Niveles técnicos 

La política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) se centrará en devolver la inflación de manera sostenible a la meta a mediano plazo, dijo el lunes el responsable de política del BoE, Gertjan Vlieghe, según informó Reuters.

Conclusiones adicionales

"El crecimiento de este año no debe verse como un auge, sino como una vuelta a la normalidad".

"Es probable que los cuellos de botella temporales y los efectos base empujen la inflación del Reino Unido temporalmente por encima del objetivo este año".

"La QE no puede ofrecer una gran cantidad de estímulo adicional en un momento de condiciones de mercado normales y tarifas bajas".

"Existe una gran incertidumbre acerca de si los trabajadores ausentes volverán a trabajar".

"La tasa de interés neutral es muy baja en relación con décadas pasadas".

"Si la economía del Reino Unido no crece muy rápido, se abrirá una capacidad ociosa significativa cuando finalice el plan de licencias".

"Dejar de pagar las tasas de interés sobre las reservas del Boe no sería consistente con el mandato de control de la inflación del BoE".

"No hay un compromiso entre el clima y el objetivo de inflación en el mandato del boe, la inflación es primaria".

Reacción del mercado

El par GBP/USD sube al alza durante el horario comercial estadounidense y se vio por última vez ganando un 0.28% en el día a 1.4135.

La Casa Blanca dijo el lunes que se toman muy en serio la inflación y agregó que la Reserva Federal de Estados Unidos es responsable de monitorearla, según informó Reuters.

"La inflación no ha cambiado la opinión de que es necesario hacer más para reducir el desempleo", agregó la Casa Blanca.

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen tener un impacto significativo en el sentimiento del mercado. Al momento de escribir, el S&P 500 y el Nasdaq Composite bajaron un 0.4% y un 0.9%, respectivamente. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense registra pequeñas pérdidas diarias en 90.18.

• Los metales en máximos mensuales, incluso cuando los rendimientos se mantienen estables.
• El XAG/USD se dirige hacia el tercer cierre diario más alto desde septiembre.

Después de una corrección, los metales volvieron a subir y saltaron a máximos mensuales. La plata subió a 28.15$, alcanzando el nivel más alto desde febrero. Está subiendo un 2.60% el lunes. El oro también está marcadamente más alto, por encima de los 1.860$.

Una consolidación del XAG/USD por encima de 28.00$ apuntaría a mayores ganancias. La siguiente fuerte resistencia se ubica alrededor de 28.25/30$. Es probable que el sesgo alcista permanezca intacto mientras esté por encima de 26.60$. Una ruptura por debajo del nivel mencionado debería despejar el camino a más pérdidas. Por el lado positivo, un cierre diario claramente por encima de 28.30$ apuntaría a una extensión al alza hacia el área de 29.00$.

El lunes, la recuperación de los metales se está produciendo incluso cuando los rendimientos estadounidenses se mantienen estables y los precios de las acciones en Wall Street cayeron modestamente. Un dólar estadounidense más débil contribuye a impulsar los metales, ya que el DXY se acerca a 90.00.

Gráfico diario



Niveles técnicos

• El GBP/JPY se mantiene alcista, probando máximos recientes, con la mirada puesta en 155.00.
• Por debajo de 153.90, parece probable una corrección más profunda, próximo soporte en 153.40.

La libra se mantiene cerca del nivel más alto en años frente al yen japonés, rondando las 154,30. Una consolidación por encima de 154.40 fortalecería la libra, lo que sugiere mayores ganancias. La próxima resistencia podría verse en 154.80, antes de la fuerte barrera de 155.00.

Por otro lado, el soporte inmediato podría verse en 154.10, seguido por 153.80 (tendencia alcista a corto plazo). Una ruptura por debajo de 153.80 aliviaría la presión alcista, lo que sugiere una prueba de la banda de soporte en 153.45/50. Una ruptura a la baja indicaría una corrección más profunda.

Desde una perspectiva más amplia, mientras esté por encima de 145.00/20 (línea de tendencia alcista a largo plazo), la perspectiva seguirá siendo positiva. La próxima resistencia a largo plazo se ve en la zona de los 155.00. Un cierre mensual claro arriba apuntaría a más ganancias a mediano plazo.

Gráfico de 4 horas



Niveles técnicos 

• La libra gana impulso y alcanza nuevos máximos frente al dólar, gira a positivo frente al euro.
• DXY vuelve a territorio negativo, cae a 90.20.

El GBP/USD está subiendo por segundo día consecutivo y recientemente registró un nuevo máximo en 1.4125, impulsado por un dólar más débil y también por un retroceso en el EUR/GBP. Durante la sesión estadounidense, el dólar perdió impulso y retrocedió, incluso cuando las acciones cayeron en Wall Street y en medio de rendimientos estables.

La libra está rompiendo el límite superior de un rango intradiario que limitó el alza durante horas, alrededor de 1.4115. Una consolidación por encima de 1.4100 mantendría intacto el sesgo alcista. La próxima resistencia podría verse en 1.4130 seguida de 1.4155.

Por otro lado, el soporte crítico a corto plazo se ubica en 1.4075, el mínimo diario que fue probado en las horas estadounidenses pero que se mantuvo. Una ruptura a la baja expondría el próximo soporte en 1,4055.

Los datos económicos de EE. UU. Del lunes no tuvieron impacto en el mercado. El índice de manufactura Empire cayó menos de lo esperado en mayo, mientras que el índice de vivienda NAHB se mantuvo en 83 como se esperaba. El evento clave en los EE.UU. esta semana serán las actas del FOMC el miércoles.

En el Reino Unido, el martes se publicarán los datos del mercado laboral, la inflación el miércoles y las ventas minoristas de abril el viernes. Los informes podrían tener un impacto en la libra esterlina.

Niveles técnicos

• El USD/CAD esta bajo una renovada presión bajista durante la sesión americana.
• El aumento de los precios del petróleo crudo proporciona un impulso al CAD.
• El índice del dólar estadounidense DXY se mantiene relativamente tranquilo por encima del nivel de 90.00.

Después de pasar la primera mitad del día moviéndose lateralmente alrededor de la región de 1.2100, el par USD/CAD ha perdido su tracción y ha tocado su nivel más bajo del día en 1.2070 al inicio de la sesión americana del lunes. En el momento de escribir, el par cae un 0.21% en el día en 1.2079.

El aumento de los precios del crudo respalda al CAD

Ante la ausencia de la publicación de datos macroeconómicos de alto nivel, los precios del petróleo crudo continúan afectando la acción del precio del CAD. Con el barril de West Texas Intermediate WTI subiendo más del 1% en el día en 66.15$, el USD/CAD se ha girado hacia abajo durante la sesión americana.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense DXY se mueve lateralmente entro de un rango estrecho alrededor de 90.30. Los principales índices de Wall Street han abierto en territorio negativo el lunes, mientras que el sentimiento de aversión al riesgo en el mercado parece estar ayudando al USD a limitar sus pérdidas.

Horas antes, los datos de EE.UU. han mostrado que el índice manufacturero Empire State de la Fed de Nueva York se redujo a 24.3 puntos en mayo desde 26.3. Sin embargo, los participantes del mercado mostraron poca o ninguna reacción a estos datos.

Mientras tanto, el vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, ha dicho el lunes que la Fed debe estar en sintonía y estar atenta a los datos entrantes sobre la inflación para asegurarse de que sea transitoria. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de referencia a 10 años sube casi un 1% en el día después de estos comentarios.

USD/CAD niveles técnicos

"El papel del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial es seguro", ha dicho el lunes el vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, según informa Reuters.

Comentarios adicionales:

• La plata ha tenido una tendencia alcista a lo largo de un canal de pendiente ascendente en el gráfico diario.
• La configuración técnica favorece a los operadores alcistas y respalda las perspectivas de mayores ganancias.
• Solo una ruptura sostenida por debajo de 26.00$- 25.90$ negará la perspectiva constructiva.

La plata continuó con su lucha por capitalizar el movimiento más allá del nivel de Fibonacci del 61.8% de la caída de 30.07$-23.78$ y recortó una parte de sus ganancias intradiarias a máximos de una semana. La materia prima se vio por última vez cotizando alrededor de la región de 27.60-65$, aún con un aumento de casi un 1.0% en el día.

Mirando el panorama más amplio, la reciente fuerte recuperación de los mínimos anuales, alrededor de la región de 23.80-75$ tocada el 31 de marzo, ha estado a lo largo de un canal de pendiente ascendente. Esto apunta a una tendencia alcista bien establecida y respalda las perspectivas de un movimiento de apreciación adicional para el XAG/USD.

La configuración constructiva se ve reforzada por el hecho de que los osciladores en los gráficos horarios/diarios han estado ganando tracción positiva y aún están lejos de estar en el territorio de sobrecompra. Dicho esto, los alcistas aún podrían esperar un movimiento más allá de la región de 27.75-80$ antes de realizar nuevas apuestas.

La barrera mencionada es seguida de cerca por 28.00$, que si se despeja de manera decisiva reafirmará la perspectiva alcista. El XAG/USD podría acelerar aún más el impulso para probar la zona de ofertas de 28.25-30$, que coincide con la resistencia del canal de tendencia.

Algunas compras posteriores marcarán una nueva ruptura y prepararán el escenario para ganancias adicionales para recuperar el nivel 29.00$ en el corto plazo.

Por otro lado, cualquier retroceso significativo podría seguir atrayendo algunas compras por inmersión y permanecer limitado cerca del soporte de confluencia de 27.00$ a 26.90$. Esto comprende el límite inferior del canal ascendente y el 50% del nivel, que si se rompe anulará el sesgo positivo.

La presión de venta posterior tiene el potencial de arrastrar el XAG/USD más hacia el nivel 26.15-10$ (38.2% Fibonacci) en ruta hacia el nivel 26.00$. Algunas ventas de seguimiento expondrán el nivel psicológico de 25.00$, con algún soporte intermedio cerca de la zona de 25.30-25$ (23.6% Fibonacci).

Gráfico diario 


 

Niveles técnicos 

"Estoy seguro de que algunas empresas están enfrentando continuas dificultades en el comercio con la UE, pero creo que estamos volviendo a la normalidad", ha dicho el lunes David Frost, ministro británico responsable de implementar el acuerdo Brexit.

Comentarios adicionales:

El vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, ha dicho el lunes que su perspectiva de referencia es un crecimiento económico de "quizás un 7%" en 2021, según informa Reuters.

Comentarios adicionales:

El ministro británico responsable de implementar el acuerdo del Brexit, David Frost, ha señalado el lunes que las relaciones con la Unión Europea estarán agitadas por un tiempo, según informa Reuters.

Comentarios adicionales:

• "Queremos que la relación con la UE tenga un comienzo decente".
• "Queremos analizar las áreas en las que podamos divergir de los principios regulatorios de la UE".
• "Los acuerdos que son consistentes con los acuerdos de derecho comunitario más claros son los que queremos ver de cerca".

• La acción del precio del EUR/USD permanece sin dirección hasta ahora.
• El dólar pierde aún más impulso a pesar de los rendimientos más altos.
• El índice NAHB, los flujos de TIC es lo siguiente en el calendario económico.

Los compradores parecen haber recuperado la subida en torno a la moneda compartida y motivan al EUR/USD a mantener la presión de compra cerca de 1.2170 el lunes.

EUR/USD ahora apunta a la región de 1.2180

El EUR/USD comienza la semana con un tono mixto, atenuando el movimiento inicial a máximos cercanos a 1.2170, mientras que la baja permanece limitada por la zona de 1.2130/25.

Una trayectoria similar está rondado al dólar a pesar de las leves ganancias en los rendimientos del bono clave a 10 años de EE.UU., que no logra extender el rebote por encima de 1.65%.

Aún en el espacio de los bonos, los rendimientos alemanes a 10 años extienden el movimiento al alza para desafiar la zona de -0.10% visto por última vez en mayo de 2019.

En el calendario de EE.UU., el índice Empire State de Nueva York de mayo superó las previsiones con 24.30, aunque se situó un poco por debajo de la lectura de abril de 26.30. Más adelante en la sesión americana, el índice NAHB se vence seguido por TIC Flows.

Qué buscar alrededor de EUR

El EUR/USD cerró la semana pasada con una base sólida muy por encima de 1.2100, principalmente debido a la debilidad que rodea al dólar y al fuerte rebote de los rendimientos alemanes a 10 años. El tono optimista generalizado en el complejo de riesgo sostuvo el repunte en el par, siempre en combinación con el cambio de los inversores hacia la perspectiva de crecimiento mejorada en el Viejo Continente ahora que la campaña de vacunas parece haber ganado un ritmo serio y resultados sólidos de los fundamentos clave con la creciente moral del bloque.

Niveles técnicos

Hasta ahora, el spot está ganando un 0.01% en 1.2145 y enfrenta el siguiente obstáculo en 1.2181 (máximo mensual del 11 de mayo) seguido de 1.2243 (máximo mensual del 25 de febrero) y finalmente 1.2349 (máximo del 6 de enero). En el lado negativo, una ruptura por debajo de 1.1985 (mínimo mensual el 5 de mayo) apuntaría a 1.1953 (SMA de 200 días) en ruta a 1.1887 (61.8% Fibonacci del rally de noviembre a enero).

• El alza del EUR/JPY perdió fuerza justo antes de 133.00.
• El dólar recupera impulso gracias al repunte de los rendimientos.
• El índice Empire State de Nueva York de EE.UU. sorprendió al alza en mayo.

El tono ahora ofrecido sobre la moneda europea hace que el EUR/JPY retroceda aún más desde los nuevos máximos de 2021, justo por debajo de 133.00.

EUR/JPY mira las tendencias de riesgo

El EUR/JPY avanzó a nuevos máximos de 2021 apenas algunos pips por debajo del nivel clave 133.00 durante las primeras operaciones, todo en respuesta al tono ofrecido inicial que rodea al dólar.

El posterior repunte de los rendimientos de EE.UU. le dio impulso al dólar y puso a la moneda europea bajo presión vendedora, lo que provocó la tendencia a la baja correctiva a pesar del impulso alcista persistente en los rendimientos del Bund alemán a 10 años.

En la agenda del euro, el IPC final italiano subió un 0.4% intermensual en abril y un 1.1% respecto al año anterior. En la esfera de datos de EE.UU., el índice Empire State de Nueva York bajó un poco de la lectura anterior y llegó en 24.30 para el mes de mayo. La cifra sin embargo, superó las expectativas.

En Japón, los precios al productor aumentaron más de lo estimado en un 0.7% intermensual y un 3.6% interanual hasta abril

El siguiente en el grifo será el índice NAHB seguido de los flujos TIC.

Niveles relevantes 

Hasta ahora, el cruce está perdiendo 0.11% en 132.63 y enfrenta el próximo soporte en 130.98 (mínimo semanal/mensual del 5 de mayo) secundado por 130.45 (SMA de 50 días) y finalmente 129.58 (mínimo semanal del 23 de abril). Por otro lado, una superación de 132.95 (máximo del 17 de mayo) allanaría el camino para una prueba de 133.00 (obstáculo psicológico) y luego 133.13 (máximo mensual del 21 de septiembre de 2018).

• Oro retoma recorrido alcista tras retroceder hasta 1843$.
• Avance se da pese a estabilidad del dólar y de los bonos.

El oro saltó hasta 1861$, llegando a máximos desde fines de enero, luego de haber realizado un retroceso hasta 1843$. El preciado metal volvió a tomar ritmo alcista tras la apertura de Wall Street y se mantiene en la zona de máximos.

Tanto el oro como la plata se recuperaron de una corrección intradiaria y están cuesta arriba, acelerando el recorrido. El XAG/USD está probando los máximos del día mientras que el XAU ya los superó.

El avance refleja la fortaleza de los metales ya que tanto los rendimientos de los bonos del Tesoro, como las acciones y el dólar se mantienen estables. En Wall Street las acciones caen levemente y la tasa a 10 años está en 1.63%, lejos del mínimo de horas atrás en 1.60%.

En caso de que el XAU/USD siga avanzando, la próxima resistencia fuerte se puede ubicar en 1875$,  y luego 1890$. A la baja, ahora 1850$ puede pasar a ser el primer soporte a considerar.

Niveles técnicos

• El USD/JPY extiende la caída de retroceso de la semana pasada bajó por tercera sesión consecutiva.
• Un tono de riesgo más suave benefició al JPY, refugio seguro; Las expectativas moderadas de la Fed pesaron sobre el USD.
• La recuperación de los rendimientos de los bonos estadounidenses impidió que los operadores bajistas hicieran nuevas apuestas y ayudó a limitar las pérdidas.

El par USD/JPY se mantuvo deprimido durante los inicios de la sesión de América del Norte, aunque todavía ha logrado mantener su cuello por encima de 109.00.

Una combinación de factores ejerció cierta presión sobre el par por tercera sesión consecutiva el lunes y lo arrastró más lejos de los máximos de un mes, alrededor de la región de 109.75-80 establecida la semana pasada. Un tono de riesgo generalmente más suave extendió algo de soporte al yen japonés como refugio seguro. Por otro lado, el dólar estadounidense se vio afectado por las moderadas expectativas de la Fed.

Las decepcionantes cifras de ventas minoristas mensuales en Estados Unidos del viernes eclipsaron un informe de inflación al consumidor al rojo vivo y reafirmaron que la Fed mantendrá bajas las tasas de interés durante un período más largo. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que continuó actuando como un viento en contra para el USD y arrastró al par USD/JPY a la baja en el primer día de negociación de una nueva semana.

Dicho esto, un repunte positivo en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. impidió que los operadores hicieran apuestas agresivas y ayudó a limitar la caída, al menos por el momento. En ausencia de un mercado importante que mueva las publicaciones económicas de EE.UU., esto hace que sea prudente esperar algunas ventas de seguimiento sólidas antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional.

Niveles técnicos

El índice del mercado inmobiliario NAHB de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas se mantuvo en 83 en mayo, en línea con las expectativas del mercado.

El dato no tuvo impacto en el mercado. Previo a este informe se había conocido un descenso menor al esperado en el índice Empire manufacturero.

• Los principales índices de Wall Street se ven presionados a la baja el lunes.
• El índice edl sector tecnológico del S&P 500 baja un 0.7% después de la campana de apertura.
• Los sectores defensivos se aferran a ganancias modestas al inicio de sesión.

Los principales índices bursátiles de EE.UU. han empezado la nueva semana a la defensiva, con los inversores volviéndose cautelosos ante la falta de impulsores fundamentales importantes. En el momento de escribir, el Dow Jones Industrial Average baja un 0.28% en el día en 34.286, el S&P 500 pierde un 0.25% en 4.163 y el Nasdaq Composite cae un 0.4% en 13.341.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el índice tecnológico sensible al riesgo está perdiendo un 0.7% después de la campana de apertura. Por otro lado, los sectores defensivos, como salud, servicios públicos y bienes raíces, registran ganancias modestas.

Horas antes, los datos publicados por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York mostraron que el índice manufacturero Empire State cayó a 24.3 en mayo desde los 26.3 puntos vistos en abril. Esta lectura fue ligeramente superior a la expectativa del mercado de 23.9, pero no logró desencadenar una reacción significativa.

S&P 500 gráfico diario

La demanda reprimida en Estados Unidos ejercerá una presión alcista sobre los precios, dijo el lunes el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, a CNBC, según informó Reuters.

El funcionario de la Fed afirmó que durante el verano se verán muchos cambios en el mercado y servirá para ver cuán rápido se recupera la economía.

"Un nivel saludable de inflación es una señal de que la economía está sana y en crecimiento" afirmó Bostic. Agregó que hasta que se logre un progreso sustancial para cerrar la brecha del desempleo, “necesitamos políticas sólidas".

Bostic no se mostró tan preocupado por la dinámica en el mercado de la vivienda en este momento. "Estaremos atentos a los mercados de madera, las presiones de precios durante el verano" dijo el funcionario, que espera ver un mercado inmobiliario más racional en los próximos meses.

El NZD/USD se vio sometido a una renovada presión bajista a principios de la sesión estadounidense.
El índice del dólar estadounidense se mantiene plano en el día cerca de 90.30.
El rendimiento de los bonos del tesoro estadounidense a 10 años está experimentando un repunte tras una caída de dos días.

El par NZD/USD comenzó la nueva semana con el pie atrás y extendió su deslizamiento a un nuevo mínimo diario de 0.7182 durante las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense. Al momento de escribir, el par estaba perdiendo un 0,83% en el día en 0,7194.

La liquidación del USD se detiene mientras el estado de ánimo del mercado se agria

El entorno del mercado de aversión al riesgo está ayudando al dólar a encontrar demanda el lunes. Por el momento, el índice del dólar estadounidense se mantiene plano en el día en 90.30 y los principales índices de Wall Street siguen en camino de abrir en territorio negativo.

Horas antes, los datos de China mostraron que las ventas minoristas en China aumentaron un 17.7% anual en abril. Esta cifra decepcionó la estimación de los analistas del 24.9% y pesó sobre el NZD. Por otro lado, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York informó que el índice manufacturero Empire State se redujo a 24.3 en mayo desde 26.3 en abril.

No habrá ninguna otra publicación de datos macroeconómicos de alto nivel de los EE.UU. en el resto del día y es probable que la percepción de riesgo continúe afectando la valoración del mercado del USD.

Mientras tanto, el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que cerró los dos días hábiles anteriores a la baja, está experimentando un repunte el lunes y permite que el USD se mantenga resistente frente a sus rivales.

Niveles técnicos 

• Peso mexicano pierde fuerza contra el dólar tras no poder quebrar 19.80.
• Caída en las bolsas favorece al dólar.

El USD/MXN el viernes cayó hasta 19.75, alcanzando el nivel intradiario más bajo desde el 25 de enero. Luego tuvo un rebote y terminó la semana sobre la zona importante zona de 19.80, aliviando la presión bajista. El lunes el cruce se muestra estable en torno a 19.90.

La cotización del USD/MXN tocó fondo el lunes en 19.82 y luego rebotó subiendo hasta 19.94. Desde hace horas se mueve alrededor de 19.90, en terreno positivo para el día, apoyado por una caída en las bolsas.

En Wall Street, los principales índices recortaron pérdidas en la última hora, empujando al USD/MXN a la baja. Aún no hay una dirección clara, pero el dólar luce perdiendo fuerza tras el arranque de la sesión americana, lo que puede mantenerse lejos de 19.95 al par.

Sin datos claves en el comienzo de la semana, el foco en EE.UU. seguirá en las expectativas de inflación. El miércoles las minutas de la Reserve Federal serán seguidas de cerca. En México, se acercan las elecciones de medio término y las encuestas y posibles resultados podría tener más influencia, sobre todo quedado atrás la reunión del Banco de México.

Otro factor clave continuará siendo lo que pase en Wall Street, una caída en las bolsas seguirá afectando a la demanda por activos riesgosos y las monedas de mercados emergentes. Mientras que de darse un rebote, el peso se vería favorecido.

Niveles técnicos

• El EUR/GBP ganó tracción por cuarto día consecutivo y se recuperó aún más de los mínimos de un mes.
• Los problemas posteriores al Brexit entre el Reino Unido e Irlanda pesaron sobre la libra esterlina y siguieron siendo favorables.
• La venta sostenida de USD benefició a la moneda compartida y proporcionó un impulso adicional al cruce.

El cruce EUR/GBP mantuvo su tono de oferta durante la mitad de la sesión europea y se disparó a máximos de una semana, alrededor de la región de 0.8630 en la última hora, aunque retrocedió algunos pips a partir de entonces.

El cruce se basó en el rebote de la semana pasada desde los mínimos de un mes, alrededor de la región de 0.8560 y subió por cuarta sesión consecutiva el viernes. Los problemas comerciales posteriores al Brexit entre Gran Bretaña e Irlanda resultaron ser un factor clave detrás del rendimiento relativamente inferior de la libra esterlina y proporcionaron un modesto aumento al cruce EUR/GBP.

Por otro lado, la moneda compartida se vio respaldada por el sesgo de venta predominante en torno al dólar estadounidense, que sigue estando lastrado por las moderadas expectativas de la Fed. Dicho esto, la subida parece limitada en medio del optimismo sobre la tercera etapa de la flexibilización de las medidas de bloqueo en Gran Bretaña y una perspectiva optimista para la recuperación económica del Reino Unido.

La tercera etapa planificada de flexibilización en el Reino Unido comenzó este lunes. Entre otras medidas, las personas podrán volver a abrazarse y los pubs y restaurantes podrán atender a los clientes en el interior. La prohibición de viajar al extranjero también se levantó y se reemplazó por nuevas reglas, aunque persistieron las preocupaciones sobre la variante india de rápida expansión.

Esto, a su vez, continuó actuando como un viento de cola para la libra esterlina y mantuvo limitado cualquier ganancia adicional para el cruce EUR/GBP al menos por el momento. Por lo tanto, será prudente esperar algunas compras de seguimiento sólidas antes de que los operadores comiencen a posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes que muevan el mercado.

Niveles técnicos

• El AUD/USD continúa presionando a la baja antes de la sesión estadounidense.
• El índice del dólar estadounidense reduce las pérdidas iniciales, se mantiene plano cerca de 90.30.
• Los principales índices de Wall Street parecen abrir en territorio negativo.

El par AUD/USD bajó durante la sesión asiática y extendió su caída durante el horario comercial europeo. Al momento de escribir, el par bajó un 0.37% en el día a 0.7743.

El USD encuentra demanda mientras los inversores se mantienen cautelosos

Horas antes, los datos de China revelaron que las ventas minoristas en abril aumentaron un 17.7% anual. Esta lectura decepcionó las expectativas del mercado de un aumento del 24.9% por un amplio margen y pesó sobre el AUD sensible a China.

Mientras tanto, el entorno de mercado adverso al riesgo está poniendo un peso adicional sobre los hombros del AUD. Como reflejo del mal humor, los principales índices bursátiles europeos están perdiendo entre un 0.3% y un 0.6%. Además, los futuros del S&P 500 han bajado un 0.42%, lo que sugiere que las acciones estadounidenses estarán a la defensiva después de la campana de apertura.

Por otro lado, los flujos de refugio seguro están ayudando al dólar a mantenerse resistente frente a sus rivales. Por el momento, el índice del dólar estadounidense, que cayó a un mínimo diario de 90.17, se mantiene sin cambios en 90.30.

Más adelante en la sesión, se examinará el índice de manufactura Empire State del Banco de la Reserva Federal de Nueva York para obtener un nuevo impulso. El martes, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) dará a conocer el acta de su reunión de mayo.

Niveles técnicos 

El Índice Empire manufacturero de mayo mostró una caída dese 26.3 a 24.3, pero el dato resultó mejor a lo esperado, ya que el consenso del mercado era por una descenso más profundo a 23.9.

El índice de nuevas órdenes pasó de 26.9 a 28.9. En lo que respecta a los precios, el índice de precios pagados subió de 74.7 a 83.5, nivel récord para la encuesta, mientras que el de precios recibidos subió a 37.1, también récord. El índice de empleo bajó desde 13.9 a 13.6.

El dólar no se vio afectado por el reporte. Los rendimientos de los bonos del Tesoro continuaron con el rebote. Más adelante, se publicará un índice del mercado inmobiliario. En la semana, entre los más relevante, estarán las minutas de la última reunión de la Reserva Federal.

• Los precios del petróleo crudo fluctuaron en un rango estrecho el lunes.
• La producción industrial en China se expandió un 9.8% en abril.
• Los inversores esperan los datos semanales de las existencias de crudo de EE.UU.

Los precios del petróleo crudo subieron por tercera semana consecutiva y el barril de West Texas Intermediate (WTI) ganó casi un 1% para ubicarse por encima de 65$. Con los mercados financieros relativamente tranquilos al comienzo de la semana, el WTI cotiza en un rango muy ajustado alrededor de 65.50$.

La actividad fabril en China se desacelera modestamente

Horas antes, los datos de China revelaron que la producción industrial en abril se expandió un 9.8% anual tras el aumento de marzo del 14.1%. Sin embargo, esta lectura estuvo en línea con las expectativas del mercado y no logró desencadenar una reacción significativa en los precios del crudo.

Mientras tanto, los inversores mantienen la esperanza de una recuperación constante de la demanda mundial de energía con las principales economías que continúan suavizando las restricciones relacionadas con el coronavirus.

Por otro lado, el Oleoducto Colonial se recuperó del ciberataque de la semana pasada y alivió las preocupaciones sobre la escasez de suministro, limitando la ventaja del WTI por el momento.

Finalmente, Arabia Saudita anunció el lunes que las exportaciones de productos petroleros en marzo disminuyeron 0.121 millones de barriles por día a 1.109 millones de barriles por día, según informó Reuters. Más adelante en la semana, se considerarán los datos semanales de existencias de petróleo crudo de la API y la EIA de EE.UU. para obtener un nuevo impulso.

Niveles técnicos

• Un tono más suave en torno a los precios del petróleo socavó al dólar canadiense y extendió algo de soporte al USD/CAD.
• Las expectativas moderadas de la Fed continuaron pesando sobre el USD y mantuvieron bajo control el intento de rebote.

El par USD/CAD extendió su acción de precio de consolidación lateral a lo largo de la mitad de la sesión europea y permaneció confinado en una banda de negociación ajustado por encima de 1.2100. El par fue visto por última vez rondando la región de 1.2120-25, subiendo más de 0.20% durante el día.

Habiendo mostrado cierta resistencia por debajo de 1.2100 el viernes, el par logró ganar algo de tracción positiva en el primer día de una nueva semana y fue respaldado por una combinación de factores. El aumento continuo de los casos de COVID-19 en Asia y la imposición de nuevas restricciones avivaron las preocupaciones sobre la recuperación de la demanda de combustible.

Aparte de esto, los datos decepcionantes de la producción industrial china, junto con un tono de riesgo generalmente más suave, actuaron como un viento en contra para los precios del petróleo crudo. Esto, a su vez, socavó la demanda del dólar canadiense vinculado a las materias primas y extendió algo de soporte al par USD/CAD. Dicho esto, una combinación de factores limitó el alza.

La divergencia en las políticas monetarias adoptadas por el Banco de Canadá y la Reserva Federal impidió que los operadores alcistas hicieran apuestas agresivas en torno al par USD/CAD. En la reunión de política de abril, el BoC redujo sus compras semanales de activos y adelantó la guía para la primera subida de tipos de interés a la segunda mitad de 2022.

Por otro lado, los inversores siguen convencidos de que la Fed mantendrá bajas las tasas de interés durante un período más largo. Las expectativas se vieron reforzadas por la decepcionante publicación del viernes del informe mensual de ventas minoristas de EE.UU., que, junto con la caída en curso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., continuó pesando sobre el dólar estadounidense.

Incluso desde una perspectiva técnica, la incapacidad del par USD/CAD para registrar una recuperación significativa y la aparición de algunas nuevas ventas en niveles más altos favorece a los operadores bajistas. Esto, a su vez, sugiere que el camino de menor resistencia es hacia abajo y cualquier intento de recuperación aún podría verse como una oportunidad de venta.

No hay ningún dato económico importante que mueva el mercado que se publique el lunes, ya sea de EE.UU. o Canadá. Por lo tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo del mercado en general jugarán un papel clave a la hora de influir en el USD. Los operadores podrían seguir las señales de la dinámica del precio del petróleo crudo para aprovechar el impulso a corto plazo.

Niveles técnicos

• Caída en las bolsas el lunes benefició al yen, presionando a la baja al GPB/JPY.
• La formación de un rectángulo apunta a una consolidación a corto plazo antes del siguiente tramo.

El GBP/JPY se negoció con un leve sesgo negativo durante la primera mitad de la sesión europea, aunque careció de ventas posteriores. El cruce, por ahora, ha logrado mantener el neckline por encima de 154.00 y permaneció en un rango estrecho.

La acción del precio dentro del rango durante la última semana aproximadamente, constituye una formación de un patrón de gráfico rectangular, que marca una breve pausa en la tendencia. Dado el reciente movimiento alcista hacia máximos en varios años, el rectángulo aún podría clasificarse como una fase de consolidación alcista.

Dicho esto, un tono de riesgo más débil en los mercados de valores le dio apoyo al yen y limitó el alza del GBP/JPY. Aparte de esto, el RSI ligeramente sobrecomprado en el gráfico semanal es otro factor a considerar.

Mientras tanto, los indicadores técnicos alcistas en el gráfico de día, que aún están lejos de estar en territorio de sobrecompra, añaden credibilidad a la perspectiva constructiva. Esto, a su vez, respalda las perspectivas de una eventual ruptura al alza y más subas a corto plazo.

Por lo tanto, cualquier caída significativa hacia el extremo inferior del rango mencionado, alrededor de la región de 153.55/50, aún podría verse como una oportunidad de compra. Esto debería ayudar a limitar la debilidad del GBP/JPY cerca de 153.00.

Por otro lado, un movimiento sostenido más allá de la región de 154.25/30 se verá como un nuevo detonante para los operadores alcistas y preparará el escenario para un movimiento hacia 155.00.

GBP/JPY gráfico de una hora

El lunes tras su reunión con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, dijo que no tenía la sensación inmediata de que Londres quisiera reescribir por completo el protocolo de Irlanda del Norte, según informó Reuters.

Mientras tanto, el portavoz de Johnson reiteró que se deben encontrar soluciones rápidamente al protocolo de Irlanda del Norte y agregó que esperan que la Unión Europea adopte un "enfoque basado en el riesgo".

• Yen favorecido por retroceso en rendimientos y caída en las bolsas.
• El dólar con resultados mixtos, gana momento en última hora.

El USD/JPY está rebotando, recortando pérdidas luego de haber caído hasta 109.06, el nivel más bajo desde el 12 de mayo. La cotización está en torno a 109.20, en terreno negativo para el día, aunque alejándose del mínimo, ante una recuperación del dólar en el mercado.

El billete verde presente resultados mixtos. En la última hora el DXY pasó de mínimo en cinco días cerca de 90.10 y subió hacia 90.30 recientemente, borrando las pérdidas. En el mismo momento, los rendimientos de los bonos del Tesoro rebotaron. La tasa a 10 años había caído horas atrás hasta 1.60% y ahora está de regreso sobre 1.63%.

El yen en la última hora ganó momento ante una extensión de la caída de los futuros de Wall Street. Los principales índices apuntan a una apertura en negativo con pérdidas en torno a 0.45% en promedio.

El domingo en Japón comenzó a regir el estado de emergencia en Tokio, Hiroshima, Okayama, y Hokkaido hasta fin de mes, para reducir el ritmo de contagios por COVID. El calendario económico muestra para el lunes el reporte del Empire manufacturero y el índice del sector manufacturero NAHB. Además hablarán varios funcionarios de la Reserva Federal (Clarida, Bostic y Kaplan). En Japón el martes se publicará el reporte de crecimiento del PIB del primer trimestre.

Fuerte soporte en 109.05

En caso de extender las bajas, el USD/JPY se enfrentará con un fuerte soporte en torno a 109.00/05, que de ceder, generaría más debilidad en el dólar. Al alza, una recuperación de 109.50 aliviaría la presión a la baja, mientras que luego en 109.75/80, está la próxima resistencia relevante.

Niveles técnicos

• El EUR/USD extiende el recorrido iniciado el viernes, y supera 1.2150.
• Más subas podrían la atención en los máximos mensuales de 1.2180.

El EUR/USD extiende el rebote desde los mínimos de la semana pasada en la región de 1.2050 hasta niveles cercanos a 1.2170, en el comienzo de la semana.

El contexto actual permite la continuación de la tendencia alcista, al menos en el muy corto plazo, con el próximo obstáculo en los máximos mensuales en la banda de 1.2180/90 (máximo del 11 de mayo). Por encima de este nivel, el máximo de febrero en 1.2243 surge como la resistencia inmediata.

Se pronostica que la postura constructiva con respecto al EUR/USD permanecerá intacta siempre que opere por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 1.1953.

EUR/USD gráfico de día

• El DXY acelera la baja y se negocia más cerca de 90.00.
• Más al sur emerge el mínimo de mayo en 89.98.

El índice del dólar de EE.UU. (DXY) cae por otra sesión y se acerca gradualmente al soporte clave en el vecindario de 90.00.

La continuación de este retroceso conlleva el potencial de volver a visitar los mínimos mensuales en la banda 90.00/89.95 (mínimo del 11 de mayo).

Mientras tanto, y mirando el escenario más global, mientras este por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 91.83, se pronostica que la perspectiva para el dólar seguirá siendo negativa.

DXY gráfico de día

• El EUR/JPY alcanza nuevos máximos de 2021 justo por debajo de 133.00.
• Arriba de 133.00, aparece el nivel de 133.13.

El EUR/JPY encontró una resistencia decente después de registrar nuevos máximos para el presente año en niveles apenas por debajo de 133.00 más temprano el lunes.

En caso de dejar atrás este último, entonces el momento alcista podría empujar al cruce para un movimiento al máximo de septiembre de 2018 en 133.13. Es probable que haya más subas mientras se encuentre por encima de la línea de soporte inmediato (desde los mínimos de marzo) cerca de 130.50. Esta zona también se ve reforzada por la media móvil simple de 50 días, hoy en 130.46.

En una perspectiva más amplia, el panorama debería seguir siendo alcista mientras permanezca por encima de la media móvil simple de 200 días en 126.68.

EUR/JPY gráfico de día

• Oro con tono alcista, pero aún sin poder consolidarse sobre la zona de 1850$.
• El dólar con resultados mixtos, rendimientos se recuperan.

El oro está subiendo el lunes, aunque recortó ganancias en las últimas horas. La cotización del XAU/USD escaló hasta 1855$ la onza, llegando al nivel más elevado desde mediados de febrero y está operando en 1848$.

El retroceso manifestó una imposibilidad por el momento del oro en afirmarse sobre 1850$, una zona técnica relevante, en donde se puede ver una línea de tendencia desde el pico del año pasado y además en muy cerca de la media móvil de 200 días. Una confirmación por encima, apuntaría a más subas. Mientras que de no poder afirmarse, el panorama alcista quedará complicado.

El avance el lunes también se dio en el precio de la plata. El XAG/USD llegó hasta 27.77, el máximo en una semana, antes de regresar a la zona de 27.60$. La caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro había impulsado a los metales, pero en las últimas horas, rebotaron sacándole fuerza a los metales. La tasa a 10 años, rebotó tras tocar 1.60% y está en 1.63%.

De cara a las próximas horas lo que pase con los rendimientos y con la zona de 1850$ en el oro será clave. El dólar presenta resultados mixtos en el mercado, avanzando frente a las ligadas a commodities y algunas emergentes, aunque cayendo contra el yen, el franco suizo y el euro.

Niveles técnicos

• El dólar retrocede en el mercado el lunes, con caída en rendimientos.
• EUR/USD extiende el rally que comenzó el viernes.

El EUR/USD superó 1.2150 y trepó hasta 1.2166, llegando al nivel más elevado desde el 11 de mayo. La cotización se mantiene cerca del máximos con el tono alcista intradiario intacto, apoyado por una caída del dólar frente a las principales monedas europeas.

El dólar se está viendo afectado por una suba en el diferencial entre los bonos del Tesoro y los títulos alemanes, llevándolo a mostrarse débil contra el euro, la libra, y el yen. El billete verde se mantiene firme contra las emergentes y las ligadas a commodities. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en negativa con caídas en el orden del 0.35% en los principales índices.

El calendario económico muestra como dato relevante para el lunes, el índice Empire manufacturero, que se espera muestre un retroceso en mayo con respecto a abril y luego el dato del NAHB (índice del mercado inmobiliario). Además hablarán varios funcionarios de la Reserva Federal: Clarida, Bostic y Kaplan.

Acercándose al máximo reciente

La suba que comenzó el jueves el EUR/USD trajo al par a acercarse al máximo de la semana pasada, que se ubica en torno a 1.2170/80. El quiebre de dicha banda dejaría expuesto el nivel de 1.2200.

A la baja, el primer soporte ahora asoma en 1.2145, y por debajo seguirá el mínimo del día en 1.2125 y luego 1.2090.

Niveles técnicos

• El AUD/USD se mueve a la baja después de enfrentar rechazo cerca del máximo del viernes de 0.7788.
• El AUD/USD puede encontrar un fuerte soporte alrededor de la región de 0.7720.
• El RSI se mantiene por encima de la línea media, manteniendo la esperanza de los compradores.

El par AUD/USD está luchando contra el promedio móvil de 21 días a corto plazo en 0.7762, mientras los vendedores del par regresan en medio de una pausa en la caída del dólar estadounidense en todos los ámbitos.

El dólar australiano no se beneficia del aumento de los precios del oro y la plata, mientras los mercados se vuelven adversos al riesgo en medio de datos mixtos de actividad en China, que sugieren una recuperación económica desigual en el principal destino de exportación de Australia.

En el momento de escribir, el par AUD/USD cotiza alrededor de 0.7761, perdiendo un 0.21% en el día, tras haber enfrentado rechazo justo por debajo del máximo del viernes de 0.7788.

Los alcistas del AUD deben superar ese nivel para reanudar su tendencia alcista hacia 0.7800. La aceptación por encima de este nivel redondo podría continuar con un movimiento significativo al alza.

El RSI está bajando, pero permanece por encima de la línea media, lo que sugiere que el potencial a la baja podría ser limitado.

Por otro lado, un fuerte soporte espera alrededor de la región de 0.7720, que es la confluencia de las medias móviles de 50 y 100 días.

Hay que tener en cuenta que el AUD/USD no ha cerrado en diario por debajo de estos dos promedios desde el 4 de mayo.

Una ruptura de esta región podría exponer el nivel psicológico de 0.7700. Más abajo, el mínimo del 4 de mayo en 0.7675 podría poner a prueba el compromiso de los bajistas.

AUD/USD gráfico diario

AUD/USD niveles adicionales

• El USD/CAD continúa con su lucha por registrar una recuperación significativa desde los mínimos de varios años.
• Las expectativas pesimistas de la Fed y la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses pesan sobre los alcistas del USD y limitan las ganancias del par.
• Los precios más suaves del petróleo crudo pesan sobre el CAD y ayudan a limitar las pérdidas más profundas en medio de la inquietud por el coronavirus.

El par USD/CAD ha retrocedido alrededor de 25-30 pips desde los máximos intradía y vuelve a cotizar cerca del extremo inferior de su rango diario, con los bajistas ahora buscando una debilidad por debajo del nivel de 1.2100.

El par no ha logrado capitalizar su modesto repunte de la sesión asiática hasta la región de 1.2135 y se mantiene cerca de los mínimos de casi seis años tocados la semana pasada. Una combinación de factores ha impedido que los alcistas del dólar estadounidense abrieran posiciones agresivas y ha limitado la subida del par USD/CAD. Sin embargo, un tono más suave en torno a los precios del crudo ha pesado sobre el dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas, y ha ayudado a limitar las pérdidas más profundas, al menos por el momento.

El USD se ha visto afectado por los decepcionantes datos de las ventas minoristas de EE.UU. del viernes, que han reafirmado la visión pesimista de la Fed y han obligado a los inversores a recortar sus expectativas para un ajuste de la política monetaria de la Fed antes de lo previsto. Esto, junto con la caída actual en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., ha actuado como un viento en contra para el dólar. Dicho esto, las preocupaciones sobre el aumento continuo de nuevos casos de coronavirus en Asia podrían ofrecer algo de apoyo al dólar estadounidense de refugio seguro.

Desde una perspectiva técnica, la reciente acción del precio durante la última semana aún podría clasificarse como una consolidación. Aparte de esto, la incapacidad del par USD/CAD para registrar una recuperación significativa sugiere que la tendencia bajista a corto plazo aún podría estar lejos de terminar. Esto, a su vez, indica que el camino de menor resistencia sigue siendo a la baja. Por lo tanto, cualquier intento de recuperación podría verse como una oportunidad para los bajistas.

No hay ninguna publicación de datos económicos importantes el lunes, ya sea de EE.UU. o Canadá, lo que deja al USD a merced de los rendimientos de los bonos estadounidenses. Los inversores podrían seguir las señales del sentimiento de riesgo de mercado más amplio y la dinámica del precio del petróleo para tomar algo de impulso a corto plazo. Sin embargo, el foco de atención clave seguirá siendo la publicación de las minutas de la reunión de política monetaria del FOMC el miércoles, que podría determinar el siguiente movimiento direccional del USD/CAD.

USD/CAD niveles técnicos

• Una combinación de factores no ayuda al USD/CHF a capitalizar su modesto repunte intradiario.
• Las expectativas pesimistas de la Fed y la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses pesan sobre el dólar y ejercen presión sobre el par.
• Un tono de riesgo más suave beneficia al CHF de refugio seguro y contribuye aún más al sesgo de venta del par.

El par USD/CHF no ha logrado conservar sus modestas ganancias intradiarias y ha caído a nuevos mínimos de varios días, justo por encima del nivel psicológico clave de 0.9000, durante la sesión europea del lunes.

Mientras los inversores miraban más allá del decepcionante informe de ventas minoristas de EE.UU. del viernes, el dólar estadounidense se ha movido al alza en el primer día de una nueva semana de negociación, ofreciendo algo de soporte al par USD/CHF. Sin embargo, las expectativas pesimistas de la Fed han impedido que los alcistas del USD abrieran posiciones agresivas y ha limitado cualquier subida significativa en el par.

Aparte de esto, un tono más suave en los mercados bursátiles ha beneficiado al franco suizo de refugio seguro y ha provocado algunas nuevas ventas en torno al par USD/CHF. La huida hacia el refugio seguro se ha visto reafirmada por la caída actual en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que ha sido visto como otro factor que ha actuado como un viento en contra para el USD.

Mientras tanto, la caída permanece soportada, al menos por el momento, lo que justifica cierta cautela para los bajistas. Por lo tanto, será prudente esperar algunas ventas posteriores por debajo del nivel de 0.9000 antes de posicionarse para cualquier movimiento bajista adicional en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes desde EE.UU.

Una ruptura sostenida por debajo del nivel mencionado preparará el escenario para una extensión del fuerte retroceso reciente desde la región de 0.9470-75, en máximos de nueve meses tocados en abril. El par USD/CHF podría acelerar la caída hacia el soporte intermedio cerca de la región de 0.8940 antes de caer finalmente al nivel redondo de 0.8900.

USD/CHF niveles técnicos

• El NZD/USD se mueve a la baja el lunes en medio de un tono más suave en los mercados bursátiles.
• Las expectativas pesimistas de la Fed y la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses pesan sobre el USD y ayudan a limitar las pérdidas del par.

El par NZD/USD se mantiene bajo presión durante la sesión europea del lunes, manteniéndose cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario justo por encima del nivel redondo de 0.7200.

El par ha sido testigo de algunas nuevas ventas en el primer día de una nueva semana y ha devuelto una parte del fuerte movimiento positivo del día anterior, rompiendo dos días consecutivos de movimiento alcista. La caída se debe a un tono de riesgo más suave, que tiende a alejar los flujos monetarios del NZD de mayor riesgo percibido.

Las preocupaciones sobre el aumento continuo de nuevos casos de coronavirus en Asia, junto con una mayor escalada en el conflicto entre Israel y Palestina, han pesado sobre el sentimiento de los inversores. El factor negativo, hasta cierto punto, se ha visto compensado por el sentimiento bajista predominante en torno al dólar estadounidense, lo que ha ayudado a limitar las pérdidas en el par NZD/USD.

El USD se ha visto afectado por los decepcionantes datos de las ventas minoristas de EE.UU. del viernes, que reafirmaron la visión pesimista de la Fed y obligaron a los inversores a recortar sus expectativas para un ajuste de la política monetaria de la Fed antes de lo previsto. Esto, junto con la caída actual en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., ha actuado como un viento en contra para el dólar estadounidense.

No hay ninguna publicación de datos económicos importante desde EE.UU. el lunes. Por lo tanto, será prudente esperar algunas ventas posteriores por debajo del nivel de 0.7200 antes de posicionarse para cualquier movimiento bajista intradía adicional.

NZD/USD niveles técnicos

• Elon Musk continúa moviendo los mercados de criptomonedas después de que un tweet reciente ha revelado que Tesla ha vendido o podría vender potencialmente sus tenencias de Bitcoin.
• El empresario multimillonario ha recibido muchas críticas tras su decisión de suspender el BTC como forma de pago para los vehículos de Tesla.
• El precio de Bitcoin cayó 4.000$ en cuestión de horas tras el comentario ambiguo del empresario.

El precio de Bitcoin y las Alcoins sufrieron una caída importante la semana pasada después del anuncio de Elon Musk de que Tesla dejaría de aceptar pagos en BTC. El empresario multimillonario ha vuelto a sacudir los mercados, ya que insinuó en un tweet reciente que la compañía de automóviles eléctricos vendió o podría vender el resto de sus tenencias de criptomonedas.

Elon Musk envía el precio de Bitcoin a 44.000$

El CEO de Tesla, Elon Musk, ha sido un gran defensor de las criptomonedas, ayudando a subir el precio de Bitcoin y otras monedas digitales, incluida Dogecoin, el año pasado.

En una presentación de la Comisión de Bolsa y Valores en febrero, la empresa de vehículos eléctricos reveló que había comprado 1.5 millones de dólares en Bitcoin. Sin embargo, la empresa más tarde decidió vender parte de sus tenencias de BTC para demostrar la liquidez de la criptomoneda.

En un intercambio reciente en Twitter, Musk dio a entender que Tesla vendió o podría vender el resto de sus tenencias de Bitcoin, lo que hizo que el precio de BTC bajara más del 8% a alrededor de 44.000$.

Un usuario de Twitter con el nombre CryptoWhale, dijo:

Musk respondió con "En efecto", lo que fue suficiente para sacudir la confianza de los inversores en la criptomoneda líder.

Vale la pena señalar que la posible venta de Bitcoin se produce después de que Musk explicara recientemente que la compañía ha planeado mantener en lugar de vender sus tenencias de criptomonedas.

La compañía de automóviles eléctricos anunció la semana pasada que ya no aceptaría el Bitcoin como forma de pago, citando preocupaciones ambientales sobre "el rápido aumento del uso de combustibles fósiles para la minería". El CEO de Tesla declaró que la empresa tiene la intención de usar BTC para transacciones tan pronto como la minería pase a ser más sostenible.

A pesar de que Musk cambió de rumbo tres meses después de que se comprometió a tomar la criptomoneda pionera como forma de pago, desde entonces ha favorecido a Dogecoin. Presionando aún más por la moneda digital basada en memes, su compañía aeroespacial SpaceX ha comenzado a aceptar DOGE como pago para lanzar una nueva misión a la luna.

• El GBP/USD no puede conservar y capitalizar su movimiento positivo a máximos de tres días a principios de la sesión europea.
• El nerviosismo por el Brexit compensa las renovadas ventas en torno al USD y las perspectivas optimistas para la economía del Reino Unido, limitando la subida del par.

El par GBP/USD ha devuelto un movimiento al alza al inicio de la sesión europea del lunes, a nuevos máximos de tres días cerca de 1.4120, y rápidamente ha retrocedido por debajo el nivel de 1.4100.

Tras una breve consolidación durante la primera parte de la acción comercial del lunes, el par ha recuperado tracción y ha construido sobre el buen rebote de la semana pasada desde el nivel psicológico clave de 1.4000. Esto marca el segundo día de movimiento positivo y se debe a la aparición de algunas nuevas ventas en torno al dólar estadounidense.

El dólar se ha visto afectado por los decepcionantes datos de las ventas minoristas de EE.UU. del viernes, que han reafirmado la visión pesimista de la Fed y han obligado a los inversores a recortar sus expectativas para un ajuste de la política monetaria de la Fed antes de lo previsto. Esto, junto con la caída actual en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., ha actuado como un viento en contra para el dólar.

Incluso un tono más suave en los mercados bursátiles, en medio de las preocupaciones sobre el aumento continuo de nuevos casos de COVID-19 en Asia, ha hecho poco para ofrecer apoyo al dólar estadounidense de refugio seguro. Por otro lado, la libra esterlina se ha visto respaldada por un panorama económico optimista en medio de la flexibilización gradual de las restricciones en el Reino Unido.

De hecho, Gran Bretaña ha relajado aún más las restricciones sobre su economía y contacto social, a partir de este lunes. Entre otras medidas, las personas podrán volver a abrazarse y los pubs y restaurantes podrán atender a los clientes en el interior. Esto ha ayudado a compensar las preocupaciones sobre la variante india del virus que se propaga rápidamente.

Dicho esto, la incertidumbre sobre el acuerdo posterior al Brexit en Irlanda del Norte ha impedido que los alcistas abrieran posiciones agresivas en torno al par GBP/USD. Las noticias indican que Irlanda está cada vez más preocupada de que el primer ministro británico, Boris Johnson, quiera reescribir por completo la sección de Irlanda del Norte del acuerdo del Brexit.

Ante la ausencia de cualquier publicación económica importante del Reino Unido o EE.UU., es prudente esperar algunas compras de continuación antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional. Mientras tanto, el sentimiento de riesgo del mercado y los rendimientos de los bonos estadounidenses podrían influir en la dinámica de los precios del USD, lo que podría proporcionar cierto impulso.

GBP/USD niveles técnicos

"El gobierno está preocupado por el tono cada vez más hostil del gobierno del Reino Unido hacia el Protocolo de Irlanda del Norte ”, informa RTÉ News, citando a una fuente irlandesa de alto nivel.

La fuente también ha calificado de "irresponsable" la sugerencia, según informó el gobierno británico, de que la UE tendría que ofrecer una solución a los problemas relacionados con el backstop antes del 12 de julio.

Esto se produce después de el Primer Ministro de Irlanda, Micheál Martin, mantuviera una amplia discusión sobre Irlanda del Norte y asuntos británico-irlandeses con el Primer Ministro británico Boris Johnson en Chequers el viernes.

Martin tuiteó: "También reafirmamos el compromiso de ambos gobiernos con el Acuerdo del Viernes Santo y sus instituciones".

"El argumento [en la reunión] fue que el Protocolo no cuenta con el apoyo de una comunidad en Irlanda del Norte, por lo tanto, no está protegiendo el Acuerdo del Viernes Santo", dijo una fuente.

• Una combinación de factores arrastra al USD/JPY a la baja por tercer día consecutivo el lunes.
• Las decepcionantes ventas minoristas estadounidenses del viernes y la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses continúan pesando sobre el dólar.
• El nerviosismo persistente en torno al coronavirus beneficia al JPY de refugio seguro y contribuye al sesgo de venta en el par.

El par USD/JPY se mueve a la baja al inicio de la sesión europea del lunes, cayendo a nuevos mínimos de tres días alrededor de la región de 109.15. En el momento de escribir, el par se recupera levemente desde ese nivel y cotiza en torno a la región de 109.25.

El par ha tenido dificultades para capitalizar su modesto repunte intradiario y se ha encontrado con nuevas ventas cerca de la región de 109.50, cayendo ahora hacia territorio negativo por tercer día consecutivo. Las decepcionantes cifras de las ventas minoristas estadounidenses del viernes reafirmaron la visión pesimista de la Fed y han mantenido a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva. Esto, a su vez, ha limitado la subida del par USD/JPY.

De hecho, las ventas principales se mantuvieron prácticamente sin cambios durante el mes informado, marcando una fuerte desaceleración desde la cifra revisada al alza de marzo del 10.7% (9.8% estimado anteriormente). Además, las ventas excluyendo automóviles disminuyeron un 0.8% intermensual en abril, mientras que el Grupo de Control de las ventas minoristas tampoco cumplió con las expectativas del mercado y se ubicó en el -1.5%.

Los bajistas del par se han inspirado además en el retroceso actual de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que ha sido visto como otro factor que ha actuado como un viento en contra para el USD. Por otro lado, las preocupaciones sobre el aumento continuo de nuevos casos de coronavirus en Asia han respaldado al yen japonés como refugio seguro y han contribuido aún más a la caída intradía del par USD/JPY cerca del nivel redondo de 109.00.

No hay ninguna publicación de datos económicos importantes desde EE.UU. el lunes. Por lo tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses desempeñarán un papel clave a la hora de influir en la dinámica de los precios del USD. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio impulsará la demanda del JPY de refugio seguro y podría permitir a los inversores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo el primer día de una nueva semana de operaciones.

USD/JPY niveles técnicos

• El índice DXY lucha por encontrar una dirección alrededor de 90.30 el lunes.
• Los rendimientos estadounidenses a 10 años se mueven a la baja y se acercan al nivel del 1.60%.
• La publicación del índice Empire State de Nueva York y el índice NAHB destacan en el calendario económico de hoy.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, alterna ganancias con pérdidas justo por debajo del nivel de 90.40 durante la sesión europea del lunes.

Índice del dólar estadounidense DXY centra la atención en los rendimientos y los datos

El índice DXY se mueve por el extremo inferior del rango reciente, en medio de la alternancia en las tendencias de riesgo y la persistente caída correctiva en los rendimientos de los bonos e referencia de 10 años de EE.UU.

Mientras tanto, el rendimiento económico superior de EE.UU. junto con las renovadas expectativas del mercado con respecto a una mayor inflación en los próximos meses (particularmente después de la publicación del IPC de abril la semana pasada) parecen limitar una mayor presión vendedora en torno al dólar estadounidense por el momento, dejando la región de 90.00 en el índice DXY como bastante un fuerte soporte para los bajistas del dólar.

En lo referente a los datos de EE.UU., hoy destaca la publicación del índice Empire State de Nueva York y el índice NAHB.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?

El índice DXY ha retrocedido por completo el movimiento al alza observado durante marzo y vuelve cerca del nivel psicológico de 90.00 a pesar de la renuncia de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos a moverse a la baja. Mirando el escenario más amplio, la postura negativa sobre la moneda parece prevalecer entre los participantes del mercado. Esta visión se ha exacerbado después el informe de nóminas no agrícolas NFP de abril, dañando al mismo tiempo el sentimiento en torno a la inminente reapertura total de la economía de EE.UU., que a su vez se sustenta en la fortaleza incesante de los fundamentos nacionales, el sólido lanzamiento de la campaña de vacunación y el resurgimiento de los rumores del mercado con respecto a un ajuste en la compra de bonos por parte de la Fed antes de lo esperado. Esto último se produce a pesar de los esfuerzos de la Fed por rebajar este escenario, al menos durante los próximos meses.

Eventos clave en EE.UU. esta semana: Índice NAHB (lunes) - Permisos de construcción, inicios de viviendas (martes) - Minutas del FOMC (miércoles) – Solicitudes iniciales, índice de la Fed de Filadelfia (jueves) - PMI manufacturero preliminar, ventas de viviendas existentes (viernes).

Temas eminentes en segundo plano: El proyecto de ley de Biden para impulsar la infraestructura por valor de casi 4 billones de dólares. Conflicto comercial entre Estados Unidos y China bajo la administración de Biden. Disminución de la especulación frente a la recuperación económica. Tipos de interés reales de EE.UU. frente a Europa. ¿Podría el estímulo fiscal estadounidense provocar un sobrecalentamiento?

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.06% en el día, cotizando en 90.35. El siguiente soporte se encuentra en 89.98 (mínimo del 11 de mayo), seguido de 89.68 (mínimo del 25 de febrero) y 89.20 (mínimo del 6 de enero). Por otro lado, una ruptura de 90.90 (máximo del 11 de mayo), abriría la puerta a 91.07 (SMA de 100 días) y finalmente a 91.43 (máximo del 5 de mayo).

Se esperan ganancias adicionales en el EUR/USD una vez por encima del nivel de 1.2180, sugirieren los estrategas de divisas de UOB Group.

Comentarios clave:

Vista de 24 horas: “El EUR/USD subió a 1.2149 el viernes pasado antes de cerrar con un tono firme en 1.2140 (+ 0.51%). No se descartan más avances, pero es poco probable que el máximo de la semana pasada en 1.2180 entre en escena (1.2160 ya es un nivel bastante fuerte). En el lado negativo, una ruptura de 1.2100 (el soporte menor está en 1.2120) indicaría que la presión alcista actual se ha aliviado".

Próximas 1-3 semanas: "El lunes pasado (10 de mayo, EUR/USD en 1.2165), destacamos que ‘si bien el EUR/USD podría moverse por encima de 1.2200, la perspectiva de una subida a 1.2240 no es tan alta por ahora’. Desde entonces, el EUR/USD no ha podido avanzar mucho al alza. El impulso alcista es mediocre y el EUR/USD tiene que cerrar por encima de la resistencia principal en 1.2180 antes de que se pueda esperar un avance sostenido. La perspectiva de que el EUR/USD cierre por encima de 1.2180 no es alta por ahora, pero permanecería intacta siempre que no se mueva por debajo de 1.2065 en estos días”.

Los datos de actividad de China para abril se han publicado durante la sesión asiática de hoy, con el foco principal en los datos de las ventas minoristas y la producción industrial general.

Los datos chinos han llegado de la siguiente manera:

• Tasa de desempleo encuestada en China en abril: 5.1% (esperado 5.2%; anterior 5.3%).
• Inversiones urbanas interanuales en abril: 19.9% (esperado 20.0%; anterior 25.6%)
• Ventas minoristas interanuales en abril: 17.7% (esperado 25.0%; anterior 34.2%)
• Producción industrial interanuales en abril: 9.8% (esperado 10,0%; anterior 14,1%)

Los analistas de Westpac explicaron, antes de la publicación, que el impulso seguirá siendo fuerte y que la capacidad y los ingresos aumentarán a un ritmo sólido.

Acerca del informe de ventas minoristas

Este dato, publicado por la Oficina Nacional de Estadística China, contabiliza todos los recibos de bienes de consumo vendidos. Refleja el total de bienes que las diferentes industrias proveen a los hogares y grupos sociales a través de diferentes medios. Es un indicador importante para el estudio de los cambios en el mercado minorista chino y refleja el grado de prosperidad económica. En general, una lectura favorable es considerada positiva o alcista para el CNY, mientras que una lectura desfavorable es considerada negativa o bajista.

Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 17 de mayo:

La semana comienza con un sentimiento moderado de aversión al riesgo, ya que los datos chinos no han cumplido con las estimaciones, al igual que las ventas minoristas de EE.UU. publicadas el viernes. Por otor lado, Elon Musk de Tesla insinuó que está vendiendo Bitcoins, lo que desencadenó una venta masiva en las criptomonedas. El foco está en una larga lista de oradores de la Fed.

Los futuros del S&P 500 se mueven a la baja el lunes y el dólar estadounidense de refugio seguro está subiendo ante un sentimiento moderado de aversión al riesgo. China informó un aumento del 17.7% interanual en las ventas minoristas de abril, muy por debajo de las expectativas. La publicación paralela en EE.UU. también llegó por debajo de las estimaciones al permanecer sin cambios el mes pasado. La publicación incluyó una fuerte caída en el Grupo de Control de las ventas y estuvo acompañada de una caída en la confianza del consumidor.

Por otro lado, los datos de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan también mostraron un salto en las expectativas de inflación, lo que se sumó a las preocupaciones de que la Reserva Federal se vería obligada a subir las tasas más temprano que tarde. El vicepresidente Richard Clarida y varios de sus colegas tienen programados varios discursos para más tarde en el día.

El EUR/USD cotiza por debajo de 1.2150 en medio de la subida del dólar y a pesar de la aceleración de la campaña de vacunación de Europa. El GBP/USD también está presionado por debajo de 1.41, ignorando el nuevo paso de Gran Bretaña en la reapertura, que incluye vuelos internacionales.

Los casos de COVID-19 han aumentado en Asia, que había salvado lo peor de la primera ola de la enfermedad. Un brote en Taiwán está causando estragos, mientras que China ha intensificado su campaña de inmunización.

Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, pasó su fin de semana atacando al Bitcoin, también insinuando que su compañía está vendiendo sus participaciones en el abuelo de las criptomonedas. El BTC/USD extendió sus caídas, acercándose a los 42.000$. Ethereum ha caído por debajo de 3.400$ y el XRP por debajo de 1.40$. Dogecoin, que Musk ha estado aclamando, también está a la defensiva, cotizando alrededor de 0.48$.

El oro se destaca con un repunte, cotizando por encima de los 1.850$. Varios metales como el cobre y el mineral de hierro avanzaron la semana pasada.