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Lo que necesita saber el jueves 20 de mayo:
El dólar subió en todos los ámbitos, terminando el día con ganancias frente a la mayoría de los principales rivales. El FOMC publicó el Acta de su última reunión y, si bien el documento mostró que los funcionarios mantienen su postura cautelosa, algunos de ellos están dispuestos a discutir la reducción gradual en las próximas reuniones. Esa línea provocó una corrida en los rendimientos y ejerció presión sobre las acciones.
El rendimiento del Tesoro de Estados Unidos a 10 años alcanzó un máximo de 1.69%, para terminar el día en 1.67%. Wall Street se recuperó de los mínimos intradiarios, pero los tres índices principales cerraron en números rojos.
El par EUR/USD se estableció en torno a 1.2160, mientras que el GBP/USD se sitúa unos pocos pips por encima de 1.4100. Las monedas alineadas con materias primas se vieron afectadas por el mal desempeño de las acciones y la caída de los precios del oro y el petróleo.
El metal brillante subió a 1.889,96$ la onza troy, pero recortó la mayor parte de sus ganancias antes del cierre, terminando el día alrededor de 1.870,00$. El WTI cerró en 63.30$ el barril, rebotando desde un nuevo mínimo semanal de 61.93$.
- El AUD/USD se está moviendo a la baja después de las duras Minutas del FOMC.
- Los bajistas buscan una ruptura del área clave de 0.77 para mínimos más bajos.
El AUD/USD está a la defensiva siguiendo las actas del Comité Federal de Mercado Abierto. En el momento de escribir este artículo, el AUD/USD ha bajado un 0.93% tras haber viajado desde un máximo de 0.7797 a un mínimo de 0.7716.
Las Minutas mostraron que hay perspectivas de ajustes en el ritmo de las compras si la economía continúa avanzando rápidamente hacia los objetivos del Comité.
Algunos funcionarios vieron que las conversaciones sobre la puesta a punto comenzarían en las próximas reuniones, pero notaron que la economía sigue lejos de sus objetivos.
Sin embargo, fue un conjunto de minutos lo suficientemente agresivo como para respaldar una oferta en el dólar y hacer subir los rendimientos estadounidenses.
Mientras tanto, el AUD/USD se fortaleció días atrás después de las minutas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) del martes.
En general, el aumento de las materias primas, como el mineral de hierro, una de las principales exportaciones de Australia, también ha apoyado al australiano.
Dicho esto, existen interrogantes sobre cuán sostenible es la relación comercial entre la nación y China.
La agencia de planificación económica de Beijing, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), aboga por la necesidad de diversificar sus cadenas de suministro de metales y otros recursos, según las noticias de Bloomberg.
No obstante, la atención se centra en el aquí y ahora.
Los analistas de Westpac, si bien señalaron los riesgos de las relaciones comerciales entre China y Australia, afirmaron que es probable que el apetito por el riesgo global mejore en los próximos meses dada la configuración de la política del banco central que respalda al dólar australiano.
En cuanto a los datos de posicionamiento, el AUD neto se mantuvo en terreno positivo por segunda semana consecutiva.
En general, los analistas de Rabobank señalaron que "a pesar de los máximos históricos en los precios de varias materias primas, el valor del AUD/USD se ha mantenido consolidado en las últimas semanas, solo subiendo después de que los datos sorprendentemente débiles de las nóminas de abril en Estados Unidos socavaron al dólar".
El banco ve el potencial de que el AUD/USD suba a 0.79 en una perspectiva de 6 a 12 meses, pero argumentó que ''es probable que la fortaleza de la orientación moderada del RBA junto con las crecientes tensiones entre Canberra y Pekín seguir frenando el rendimiento del AUD''.
Análisis técnico AUD/USD
Técnicamente, los bajistas buscarán una ruptura de la estructura de soporte de 0.7700:
- El USD/CAD ganó tracción a finales de la sesión estadounidense.
- El índice del dólar estadounidense sigue en camino de romper la racha perdedora de cuatro días.
- Las actas del FOMC mostraron que algunos legisladores están dispuestos a discutir los ajustes a las compras de activos.
El par USD/CAD subió al alza al final de la sesión estadounidense y tocó un máximo diario de 1.2132 impulsado por la renovada fortaleza del USD. Al momento de escribir, el par subió un 0.56% en el día a 1.2130.
El USD capitaliza el aumento de los rendimientos de los bonos del tesoro de EE.UU.
Las Minutas de la reunión del FOMC del 27 al 28 de abril revelaron el miércoles que algunos legisladores expresaron que sería apropiado comenzar a discutir un plan para ajustar las compras de activos en las próximas reuniones si la economía continúa avanzando rápidamente. Además, la publicación mostró que algunos legisladores estaban preocupados de que el aumento de la inflación pudiera alcanzar "niveles no deseados" antes de proporcionar evidencia suficiente para una reacción política.
En la parte posterior del tono relativamente agresivo del FOMC, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años de referencia ha subido un 3% en el día y el índice del dólar estadounidense está subiendo un 0.5% a 90.22.
Mientras tanto, el barril de West Texas Intermediate está perdiendo un 3.2% a 63.15$, lo que dificulta aún más que el dólar canadiense sensible a las materias primas muestre cierta resistencia frente a su homólogo estadounidense.
Niveles técnicos
- El EUR/USD cayó bruscamente con la reacción inicial del mercado a las Minutas del FOMC.
- El índice del dólar estadounidense registra fuertes ganancias por encima de 90.00.
- Las Minutas del FOMC mostraron que algunos legisladores están preocupados por el aumento de la inflación.
El par EUR/USD giró hacia el sur y cayó a un mínimo diario de 1.2175 durante la sesión estadounidense, ya que las actas de la reunión del FOMC del 27 al 28 de abril dieron un impulso al dólar. Al momento de escribir, el par bajó un 0,25% en el día a 1,2190.
DXY salta por encima de 90.00
Las Minutas del FOMC revelaron que un par de legisladores de la Fed elevaron los riesgos de aumento de la inflación a niveles no deseados antes de que se vuelva lo suficientemente evidente como para inducir una reacción política. Además, varios participantes abogaron por una discusión sobre un ajuste a las compras de activos en las próximas reuniones si la economía continuaba avanzando hacia las metas.
El USD cobró fuerza frente a sus rivales en estos comentarios relativamente agresivos y el índice del dólar estadounidense (DXY) subió a un máximo diario de 90.20. Al momento de escribir, el DXY subió un 0.42% en el día a 90.15.
Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años de referencia aumenta un 2.7% en el día a 1.681% y ayuda al USD a superar a sus rivales.
Niveles técnicos
Las Minutas de la reunión del FOMC del 27 al 28 de abril revelaron el miércoles que los participantes en general señalaron que la economía seguía estando lejos de las metas de máximo empleo y estabilidad de precios del Comité.
Reacción del mercado
Aunque la reacción inicial del dólar fue en gran medida moderada, el índice del dólar estadounidense ganó tracción y se vio por última vez subiendo un 0.4% en el día a 90.13.
Declaraciones adicionales - por Reuters
"Los participantes juzgaron la postura actual de la política, la orientación siguió siendo apropiada".
"Muchos participantes señalaron que el gasto de los consumidores seguirá siendo apoyado por el estímulo fiscal, el progreso de las vacunas, la demanda reprimida y un alto nivel de ahorro".
"Muchos participantes discutieron los informes de escasez de materiales y mano de obra, así como los cuellos de botella de la cadena de suministro como posibles restricciones al ritmo de recuperación en la manufactura y otros sectores".
"Un par de legisladores de la Fed elevaron los riesgos de aumento de la inflación a niveles 'no deseados' antes de que fueran suficientemente evidentes para inducir una reacción política".
"Muchos participantes notaron que los contactos del distrito vieron un aumento en la actividad en los sectores de ocio, viajes y hotelería".
"Varios legisladores señalaron que probablemente pasaría algún tiempo antes de que se alcanzara la barra de progreso sustancial".
"Un par de participantes informaron mejores condiciones en el sector agrícola, con los ingresos de los agricultores respaldados por precios más altos de los cultivos y pagos de ayuda federal".
"Algunos participantes señalaron que la recuperación del mercado laboral continuó siendo desigual entre los grupos demográficos y de ingresos y entre los sectores".
"Muchos participantes comentaron que los contactos comerciales tienen problemas para contratar trabajadores, lo que probablemente refleja jubilaciones anticipadas, problemas de salud, responsabilidades de cuidado de niños y beneficios de seguro de desempleo ampliados".
"Varios legisladores de la Fed dijeron que si la economía continuaba con un rápido progreso, sería apropiado 'en algún momento' en las próximas reuniones comenzar a discutir la reducción".
"Muchos participantes dijeron que las restricciones del mercado laboral estaban deprimiendo la tasa de participación en la fuerza laboral, en relación con su nivel anterior a la pandemia".
"Algunos participantes notaron contactos que decían que el aumento de la demanda de mano de obra había comenzado a ejercer cierta presión al alza sobre los salarios".
"Algunos legisladores de la Fed notaron un nivel 'moderado' de vulnerabilidades de las empresas y la deuda de los hogares".
"Un par de participantes dijeron que algunas empresas en industrias gravemente afectadas por la pandemia estaban reduciendo su tamaño o que algunas estaban enfocadas en reducir costos o aumentar la productividad, particularmente mediante la automatización".
"Un par de legisladores de la Fed pensaron que los programas de tolerancia podrían estar enmascarando vulnerabilidades".
"Los participantes anticiparon que la inflación se movería por encima del 2% en el corto plazo, ya que las lecturas bajas de las primeras etapas de la pandemia quedan fuera del cálculo".
"Varios participantes sugirieron que si la economía continuaba avanzando rápidamente hacia los objetivos del Comité, podría ser apropiado en algún momento de las próximas reuniones comenzar a discutir un plan para ajustar el ritmo de las compras de activos".
" Los participantes informaron que podrían considerar ser relevantes para los juicios sobre si los acuerdos del mercado de repos deberían convertirse en facilidades permanentes".
"Varios participantes señalan que el apetito por el riesgo en los mercados de capital fue elevado".
"En general, los participantes esperaban que la inflación medida se moderara después de que desaparecieran los efectos transitorios".
"El personal también señaló que una facilidad de recompra permanente podría crear incentivos para que las empresas no bancarias con acceso a la facilidad asuman más riesgo de liquidez de lo que sería de otra manera".
"Algunos señalaron que una caída en los precios de los activos si cae el apetito por el riesgo podría tener implicaciones adversas para la economía real".
"Varios participantes notaron presiones de valoración algo elevadas en el mercado de la vivienda".
"Varios participantes dijeron que los cuellos de botella de la cadena de suministro y la escasez de insumos podrían no resolverse rápidamente y estos factores podrían presionar al alza los precios más allá de este año".
"De cara al futuro, los participantes esperaban una inflación coherente con el logro de los objetivos del comité a lo largo del tiempo".
"Los formuladores de políticas evaluaron los riesgos de las perspectivas ya no tan elevados como en meses anteriores".
"Algunos participantes mencionaron riesgos alcistas en torno a las perspectivas de inflación si los factores temporales resultan ser más persistentes".
"Algunos participantes dijeron que los riesgos a la baja de la pandemia continuaban, señalaron el potencial de una recuperación desigual a la luz de las nuevas cepas de virus y las posibles dudas con respecto a la vacunación".
- USD/CAD registra pequeñas ganancias durante la sesión americana.
- El índice del dólar estadounidense se mantiene por debajo de 90.00 a medida que el enfoque cambia a las Minutas del FOMC.
- La caída de los precios del petróleo crudo pesa sobre el dólar canadiense el miércoles.
El par USD/CAD experimentó un modesto rebote durante el horario comercial estadounidense y avanzó a un máximo de sesión de 1.2123 antes de entrar en una fase de consolidación. Al momento de escribir, el par subió un 0.15% en el día a 1,2081.
Mirando las Minutas del FOMC
Horas antes, los datos de Canadá mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió a 3.4% anual en abril desde 2.2% en marzo. Esta lectura fue más alta que la expectativa del mercado de 3.2% y ayudó al CAD a ganar fuerza. Sin embargo, la fuerte caída observada en los precios del petróleo crudo dificultó que el dólar canadiense sensible a las materias primas siguiera encontrando demanda.
Después de perder casi un 2% el martes, el barril de West Texas Intermediate (WTI) extendió su caída y tocó su nivel más bajo en tres semanas en 61.94$. Al momento de escribir este artículo, el WTI cotiza en 63.60$, donde bajó un 2% en el día.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense se aferra a modestas ganancias diarias en 89.90 respaldado por flujos de refugio seguro. Aunque los principales índices de Wall Street lograron alejarse de los mínimos diarios, aún pierden entre 0.3% y 0.7%.
Más adelante en la sesión, el FOMC publicará las Minutas de su reunión de abril y los inversores buscarán nuevas pistas sobre las expectativas de inflación y el momento de la reducción de activos.
Niveles técnicos
"Estados Unidos puede estar acercándose al punto en que la pandemia ha terminado, entonces la atención podría dirigirse a la política monetaria posterior a la pandemia", dijo el miércoles el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, según informó Reuters.
Bullard argumentó además que había un 50% de posibilidades de que Estados Unidos pasara a un régimen de alta productividad visto por última vez a mediados de la década de 1990.
"La cuestión de las compras de MBS durante un auge inmobiliario es un buen tema una vez que la Fed abre una discusión más amplia sobre la reducción gradual", agregó.
Reacción del mercado
El índice del dólar estadounidense no mostró ninguna reacción a estos comentarios y se vio por última vez con un aumento del 0.1% en el día a 89.88.
Con respecto a los cambios en la política monetaria, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, reiteró el miércoles que no van a ser "preventivos ni proactivos", según informó Reuters.
Declaraciones destacadas
"La economía está en transición hacia la recuperación, fuera de la pandemia".
"Se espera mucha volatilidad durante los próximos meses".
"Si vemos un progreso sustancial, abogaré por un cambio de política, pero aún no lo hemos logrado".
"Es muy difícil identificar cambios estructurales en datos en tiempo real".
"Esperando una buena cantidad de volatilidad durante el verano".
"Framework no dice que no nos preocupe el sobrecalentamiento".
"Framework dice que buscaremos evidencia de sobrecalentamiento antes de movernos".
"Hay problemas fundamentales en el mercado de la vivienda que pueden justificar dónde estamos hoy".
Reacción del mercado
Estos comentarios fueron ignorados en gran medida por los participantes del mercado y se vio por última vez que el índice del dólar estadounidense registraba pequeñas ganancias diarias en 89.88.
- El GBP/JPY golpeado por la aversión al riesgo, encontrando soporte correcto en 153.50.
- Probable consolidación entre 154.40 y 153.50.
La libra realizó una fuerte corrección frente al yen japonés desde el nivel más alto en años. El GBP/JPY no logró superar los 155.00 y perdió impulso. La caída de los mercados de valores el miércoles favoreció la caída al impulsar el yen.
La caída encontró soporte en 153.50, un soporte crítico a corto plazo que, si se rompe, debería despejar el camino hacia más pérdidas, apuntando inicialmente a la zona de 153.00 y luego a 152.20/30.
En el corto plazo, mientras esté por encima de 154.00, la libra puede rebotar hacia la zona de 154.50. Si se consolida por debajo de 154.00, podría tener lugar otra prueba del mínimo reciente.
El ruido del mercado de bonos y la caída de los precios de las acciones pueden mantener al GBP/JPY en el rango de 154.50/153.50 por el momento, con riesgos inclinados a la baja.
En una perspectiva general, mientras esté por encima de 145.00/20 (línea de tendencia alcista a largo plazo), la perspectiva seguirá siendo positiva para la libra.
Gráfico de 4 horas
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Niveles técnicos
- El euro entre los de mejor rendimiento el miércoles, impulsado por los diferenciales de rendimiento.
- El EUR/GBP mirando el promedio móvil simple de 20 días y 0.8650.
El EUR/GBP está subiendo por segundo día consecutivo, y recientemente alcanzó un nuevo máximo de una semana en 0.8642. Está rondando los 0.8635/40 con un tono alcista intacto. Un euro más fuerte en todos los ámbitos y una corrección bajista en GBP/USD impulsaron al EUR/GBP al alza. Además, factores técnicos favorecieron el movimiento.
El euro está muy por encima del franco suizo. El EUR/CHF saltó el miércoles a 1.1027, alcanzando el nivel más alto desde el 29 de abril, y luego retrocedió, manteniéndose por encima de 1.1000.
La libra está desciendo desde los máximos mensuales e hizo suelo en 1.4129. La aversión al riesgo en los mercados financieros pesó sobre el GBP/USD, agregando más soporte al EUR/GBP.
Desde una perspectiva técnica, el EUR/GBP continúa moviéndose con un sesgo alcista, cerca de un área de fuerte resistencia vista en 0.8650, un nivel horizontal y el promedio móvil de 20 días. Una ruptura por encima expondría la próxima resistencia en 0.8670, y luego la atención se volvería a 0.8700.
Por otro lado, 0.8625 (resistencia anterior) es ahora el soporte inmediato, seguido de 0.8605/10 (mínimo diario).
Niveles técnicos
El cambio en las existencias de petróleo crudo en los EE.UU. fue de +1,3 millones de barriles en la semana que terminó el 14 de mayo, reveló el miércoles el informe semanal publicado por la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA). La estimación de los analistas fue de un aumento de 1.6 millones de barriles.
Reacción del mercado
Los precios del petróleo crudo no mostraron una reacción inmediata a este informe y el barril de West Texas Intermediate fue visto por última vez perdiendo un 3.6% en el día a 62.90$.
Declaraciones adicionales
"Los insumos de las refinerías de petróleo crudo de EE.UU. promediaron 15.1 millones de barriles por día durante la semana que finalizó el 14 de mayo de 2021, que fue 96.000 barriles por día más que el promedio de la semana anterior".
"Las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos promediaron 6.4 millones de barriles por día la semana pasada, un aumento de 0.9 millones de barriles por día respecto a la semana anterior".
"El total de productos suministrados durante el último período de cuatro semanas promedió 19.2 millones de barriles por día, un 19.1% más que en el mismo período del año pasado".
El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo el miércoles que dejará el momento de la discusión sobre la reducción gradual al presidente del FOMC, Jerome Powell, pero agregó que le gustaría ver más pruebas de que la pandemia ha terminado, según informó Reuters.
Declaraciones destacadas
"Es probable que la nueva guía de los CDC lleve el crecimiento a principios de año".
"El mercado laboral está más ajustado de lo que se pensaba, hay puestos de trabajo cuando la gente siente que es apropiado regresar".
"No está claro que la participación en la fuerza laboral volverá a niveles prepandémicos dado el ritmo de las jubilaciones".
"Se exageran las expectativas de un millón de puestos de trabajo al mes, medio millón más realista".
"La negociación de valores protegidos contra la inflación muestra fe en las perspectivas de inflación de la Fed".
"La Fed debería ser ágil a medida que la pandemia llegue a su fin".
"No quiero empezar a buscar un cambio en la política que tener que revertir el curso si el virus resurge".
Reacción del mercado
El índice del dólar estadounidense no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y se vio por última vez registrando pequeñas ganancias diarias en 89.83.
- Tesla todavía se dirige a caer por debajo de los 500$, el soporte en 539$ está en el camino.
- Es probable que las acciones de TSLA sufran por su inversión en Bitcoins.
- TSLA rompe el nivel clave de la media móvil de 200 días.
Las acciones de Tesla continúan sufriendo, enfrentando muchos vientos en contra en 2021. Recientemente, los informes de ingresos mixtos preocuparon a los inversores con los créditos ambientales y los ingresos de Bitcoin que eclipsaron los ingresos de las ventas de vehículos eléctricos. Los datos decepcionantes de China sobre las ventas de vehículos eléctricos también han afectado el precio de las acciones.
Ahora la tormenta perfecta continúa mientras la inversión de Tesla en Bitcoin se hunde mientras la criptomoneda se vuelca alarmantemente hacia los 30.000$ y pierde un 20% al inicio de la sesión americana del miércoles.
Tesla ha estado en una tendencia bajista clásica desde finales de enero con una serie de máximos y mínimos más bajos. La ruptura de 780$ a finales de febrero fue lo que realmente terminó con cualquier esperanza de que los alcistas regresaran, ya que ese soporte clave se rompió.
Tesla luego formó una configuración de triángulo y la ruptura a la baja es otra configuración clásica de gráfico bajista. El objetivo de la ruptura de un triángulo es la altura del mismo, pero este no es un triángulo particularmente limpio, por lo que hay incertidumbre en el rango de ruptura.
Sin embargo, otros factores bajistas siguen en juego. Tesla rompió el soporte de la línea de tendencia y apuntó a la media móvil de 200 días. Este es un nivel grande y bien observado para cualquier mercado financiero y ha ayudado al menos a frenar la caída del precio de las acciones de Tesla. Sin embargo, la debacle del Bitcoin del miércoles probablemente verá más presión sobre las acciones de TSLA y el soporte de la SMA de 200 días ahora está realmente roto. Más abajo, 539$ está firmemente en la mira de los bajistas y es probable que se vean afectados. Aquí fue donde los compradores entraron agresivamente el 5 de marzo y empujaron al TSLA notablemente al alza. El volumen también se disparó en este nivel de precios, por lo que es un soporte sólido. Si se rompe, las acciones de Tesla probablemente acelerarán el movimiento a niveles por debajo de los 500$. La razón de la aceleración es claramente evidente por la falta de precios de soporte tras el movimiento de 440$ a 540$ en el camino hacia arriba. Tesla encontró poca resistencia a través de esta área en el camino hacia arriba, por lo que es probable que lo mismo ocurra en el camino hacia abajo. Tesla se dirigirá directamente al nivel psicológico de 500$ antes de una prueba del objetivo bajista que hemos identificado en nuestro gráfico en la región de 440$. Esto debería soportar al menos un daño mayor, ya que es un área de consolidación sólida para las acciones de TSLA.
El MACD y el DMI se cruzan en un signo bajista. El RSI y el CCI son indicadores que muestran condiciones de sobrecompra o sobreventa. Ambos indicadores señalaron que Tesla estaba sobrevendido el 13 de mayo. El RSI y el CCI no dieron señales fuertes ya que apenas cruzaron al territorio de sobreventa, pero esto, combinado con el soporte de la media móvil de 200 días vio un breve estancamiento, pero ahora Bitcoin ha ayudado a romper cualquier soporte persistente.
Para que Tesla se vuelva realmente optimista, el trabajo es cada vez más difícil. La primera tarea es estabilizarse alrededor de 539$. Pero es un largo camino para volverse realmente alcista. El promedio móvil de 9 días en 597$ ahora está distante, pero solo por encima de 667$ los alcistas pueden decir que tienen otra vez el control.
Soportes: 539$, 500$, 465$, 440$ y 430$
Resistencias: 588$ (SMA 200), 591$, 667$ (pasaría alcista), 715$, 781$ y 900$
TSLA gráfico diario
- El WTI se mantuvo bajo una fuerte presión de venta por segunda sesión consecutiva el miércoles.
- El nerviosismo de COVID-19, la aversión al riesgo y un USD más fuerte contribuyeron al sesgo de venta intradía.
- Los inversores ahora esperan con interés el informe de la EIA para dar un impulso antes de las Minutas clave del FOMC.
El petróleo crudo WTI extendió la caída de retroceso del día anterior desde máximos de más de dos meses y fue testigo de algunas fuertes ventas por segunda sesión consecutiva el miércoles. La materia prima cotizó por última vez en 63.50$, perdiendo un 3% en el día.
Los inversores siguen preocupados de que el aumento continuo de nuevos casos de COVID-19 y la imposición de nuevas medidas restrictivas en algunos países asiáticos puedan obstaculizar la frágil recuperación de la demanda de combustible. A la presión bajista se sumó el informe del martes del American Petroleum Institute (API), que mostró un modesto aumento de 620.000 barriles en los inventarios de crudo de Estados Unidos.
Mientras tanto, la preocupación de que la creciente presión inflacionaria pueda obligar a la Fed a subir las tasas de interés más temprano que tarde pasó factura al sentimiento de riesgo global. Esto fue evidente a partir de una liquidación en los mercados de valores, que se vio como otro factor que colaboró para alejar los flujos de los activos percibidos de mayor riesgo, incluido el petróleo.
La huida global hacia la seguridad, junto con una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, permitió que el dólar estadounidense revirtiera una caída inicial al nivel más bajo desde enero. Esto también actuó como un viento en contra para las materias primas denominadas en dólares y arrastró los precios al contado a la baja antes de los datos oficiales de inventario de EE.UU. De la Administración de Información de Energía (EIA).
El informe está programado para publicarse durante los inicios de la sesión americana, a las 14:30 GMT, aunque el enfoque del mercado permanecerá pegado a las minutas de la reunión de política monetaria del FOMC. Los inversores examinarán de cerca las actas en busca de indicios de que hubo al menos alguna discusión sobre la reducción gradual de la QE. Esto jugará un papel clave a la hora de influir en la dinámica de los precios del USD y en el sentimiento general de riesgo del mercado a corto plazo.
Niveles técnicos
- EUR/USD sin dirección clara, convalidando ganancias recientes.
- El euro entre las de mejor desempeño en el mercado el miércoles.
El EUR/USD rebotó con fuerza tras haber caído horas atrás hasta 1.2187. Desde dicho nivel saltó llegando a 1.2238 y está operando en torno a 1.2220, en la zona en donde cerró el martes.
El rebote se dio pese a que el dólar ganó momento en varios frentes en el mercado, ante una caída en las bolsas, que llevó a un aumento de la demanda de activos de refugio. Pero esto no afecto al euro. La moneda común está entre las de mejor desempeño, mostraron un avance significativo contra el franco suizo y también se aprecia contra la libra.
El índice del dólar está subiendo en forma modesta. No pudo regresar sobre 90.00 y permanece cerca del mínimo en meses. El factor clave fue la reversión en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años pasó de 1.668% a 1.625% en pocas horas, debilitando al dólar.
El retroceso del billete verde estuvo limitado por lo que pasa en Wall Street. El Dow Jones está perdiendo 1.44% y el Nasdaq 1.25%. Este clima negativo impulsó al VIX (índice del miedo) y al yen.
Más adelante se publicarán las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, que pueden traer más ruido a una jornada en los mercados financieros muy particular, producto del descenso en los mercados de renta variable y el desplome en las criptomonedas.
Niveles técnicos
- Los principales índices de Wall Street cotizan profundamente a labaja el miércoles.
- Todos los sectores principales del S&P 500 caen después de la apertura de sesión.
- El índice de volatilidad CBOE ha subido más del 15%.
Los principales índices bursátiles de EE.UU. abrieron fuertemente a la baja el miércoles, ya que los flujos de refugio seguro dominan los mercados financieros. Como reflejo de la aversión al riesgo, el índice de volatilidad CBOE (VIX), el indicador de miedo de Wall Street, ha subido un 17.75% en el día a 25.13.
Al momento de escribir, el Dow Jones Industrial Average bajó un 1.25% a 33.640, el S&P 500 perdió un 1.4% a 4.070 y el Nasdaq Composite bajó un 1.5% a 13.019.
Los 11 sectores principales del S&P 500 operan en territorio negativo después de la campana de apertura. El Índice de Energía está perdiendo un 2.2% como la mayor caída porcentual, presionado por una caída del 3% observada en los precios del crudo de EE.UU. Además, el índice de tecnología sensible al riesgo ha bajado un 1.5%.
Gráfico S&P 500 (diario)
- DXY mantiene las modestas ganancias alrededor del nivel de 90.00.
- Los rendimientos estadounidenses a 10 años pierden impulso y caen cerca del nivel del 1.62%.
- Las Minutas del FOMC están a continuación en la agenda económica de EE.UU.
El índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el dólar frente a un grupo de sus principales rivales, se mantiene en territorio positivo cerca de 90.00 el miércoles.
El índice del dólar estadounidense ofrecido antes de las Minutas del FOMC
La importante liquidación en el índice parece haber encontrado una contención decente en la región de 89.70 hasta ahora, área que coincide con el mínimo de febrero.
El resurgimiento del sentimiento de aversión al riesgo, junto con el nerviosismo de la inflación y la subida de los rendimientos estadounidenses, reavivaron el interés de compra en el dólar antes de la publicación de las Minutas del FOMC, programadas para más adelante en la sesión americana.
Se espera que el centro del debate gire en torno a los puntos de vista del Comité sobre las perspectivas (y la sostenibilidad) de una mayor inflación en los próximos meses asociada con la probabilidad de que la conversación sobre la puesta a punto podría comenzar antes de lo previsto.
A principios de la agenda de EE.UU., las solicitudes de hipotecas de MBA aumentaron un 1.2% en la semana que finalizó el 14 de mayo. Lo siguiente será el informe semanal de la EIA sobre las reservas de petróleo crudo.
Qué buscar alrededor de USD
El índice ha desvanecido por completo el rally observado durante marzo y vuelve a niveles por debajo del nivel psicológico 90.00 a pesar de la renuencia de los rendimientos estadounidenses a bajar. Mirando el escenario más amplio, la postura negativa sobre la moneda parece prevalecer entre los participantes del mercado. Esta visión se ha exacerbado después de las nóminas de abril, dañando al mismo tiempo el sentimiento en torno a la inminente reapertura total de la economía de EE.UU., que a su vez se sustenta en la fortaleza incesante de los fundamentos nacionales, el sólido lanzamiento de vacunas y una vez más el resurgimiento de la charla del mercado con respecto a una puesta a punto anticipada. Esto último se produce a pesar de los esfuerzos de la Fed por rebajar este escenario, al menos durante los próximos meses.
Niveles técnicos
Ahora, el índice ha subido un 0.12% a 89.89 y una ruptura de 90.90 (máximo semanal del 11 de mayo) abriría la puerta a 91.06 (SMA de 100 días) y finalmente a 91.43 (máximo semanal/mensual del 5 de mayo). Por otro lado, el siguiente soporte se alinea en 89.68 (mínimo mensual del 19 de mayo) seguido de 89.20 (mínimo del 6 de enero) y luego 88.94 (mínimo mensual de marzo de 2018).
- El GBP/USD extiende la caída de retroceso del día anterior desde la resistencia del canal ascendente.
- Un repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de aversión al riesgo benefician al USD y ejercen cierta presión sobre el par.
- Cualquier caía significativa podría verse como una oportunidad de compra y es probable que siga siendo limitada.
El par GBP/USD ha sido testigo de algunas ventas el miércoles y ha devuelto una parte del fuerte movimiento positivo del día anterior al nivel más alto desde finales de febrero, alrededor de la región de 1.4220.
Una fuerte recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ha permitido que el dólar estadounidense recuperara un buen rebote desde los mínimos de varios meses. Aparte de esto, una fuerte caída en los mercados bursátiles ha reforzado aún más al USD de refugio seguro. Esto, a su vez, ha sido visto como un factor clave que ha ejercido presión a la baja sobre el par GBP/USD.
En cuanto a la perspectiva técnica, el fuerte impulso positivo reciente se ha detenido cerca de una resistencia marcada por el límite superior de un canal con pendiente ascendente que se extiende desde los mínimos de marzo/abril. El obstáculo mencionado actuaría ahora como un punto fundamental y debería ayudar a los inversores a determinar el siguiente movimiento direccional para el par GBP/USD.
El par GBP/USD, por ahora, parece haber roto tres días consecutivos de racha ganadora y cotiza alrededor de la región de 1.4160-50. El próximo soporte relevante a la baja está cerca del nivel de 1.4100. Cualquier caída posterior podría verse como una oportunidad de compra y podría permanecer limitada cerca de 1.4050.
Más abajo esperan los mínimos de la semana pasada, alrededor de la región de 1.4000-1.3990, por debajo del cual el par GBP/USD podría acelerar la caída para probar el soporte del canal ascendente, cerca de 1.3950. La debilidad sostenida por debajo de esta región anulará cualquier sesgo positivo a corto plazo y podría provocar algunas ventas técnicas agresivas, haciendo que el par sea vulnerable.
Por otro lado, la región de 1.4190-1.4200 ahora parece limitar la subida inmediata por delante de la resistencia del canal ascendente, actualmente alrededor del área de 1.4225-35. La barrera mencionada coincide con los máximos anuales tocados en febrero, que si se rompen de manera decisiva marcarán una nueva ruptura alcista y prepararán el escenario para un nuevo movimiento alcista a corto plazo.
GBP/USD gráfico de 4 horas
GBP/USD niveles técnicos
- Peso mexicano se debilita ante caída en mercados.
- El dólar sube el miércoles antes de la minutas de la Reserva Federal.
El USD/MXN subió hasta la zona de 19.95 el miércoles, impulsado por una fortaleza del dólar a lo largo del mercado. Luego perdió fuerza y retrocedió levemente hasta la zona de 19.85, en donde está operando.
El avance del USD/MXN se da luego de haber cerrado el martes en terreno positivo, previo a haber marcado mínimos en casi cuatro meses. Este comportamiento implica que la zona de 19.70/80, está aún ofreciendo soporte y que están abiertas las puertas para una etapa de consolidación antes de nuevos recorridos direccionales.
El clima en los mercados está siendo negativo para las monedas de mercados emergentes. Por un lado los rendimientos de los bonos del Tesoro están subiendo y las bolsas caen. En Wall Street, el Dow Jones pierde 0.97% mientras que el Nasdaq cede 1.36%. Este contexto está debilitando al peso mexicano.
El evento clave del día que puede tener impacto es la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal que saldrán en la tarde americana. En México, por las declaraciones de los funcionarios de Banxico, las chances de más recortes en las tasas de interés son prácticamente nulas para los próximos meses, salvo que ocurra un cambio brusco en el escenario inflacionario. No se ve en el horizonte una caída brusca en los índices de precios. Incluso en las declaraciones, un funcionario advirtió que de seguir subiendo la inflación podrían tener que retirar estímulos.
No se esperan cambios para la próxima reunión del Banco de México 24 de junio. El foco antes estará en las elecciones de medio término el 6 de junio.
Niveles técnicos
- El par USD/JPY perdió su tracción a principios de la sesión estadounidense.
- El índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio positivo.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años está registrando pérdidas modestas después de haber subido antes.
El par USD/JPY subió a un máximo diario de 109.33 durante el horario comercial europeo, pero perdió su tracción antes de la campana de apertura de Wall Street. Al momento de escribir, el par bajó un 0.05% en el día a 108.83.
La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. arrastra al USD/JPY
Horas antes, la fortaleza generalizada del USD y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. proporcionaron un impulso al USD/JPY. Aunque el índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio positivo cerca de 89.90 en la primera sesión estadounidense con el USD superando a sus rivales sensibles al riesgo, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE UU. a 10 años ha bajado un 0.4%, lo que dificulta que el USD/JPY se mantenga alcista.
Mientras tanto, los principales índices de Wall Street parecen abrirse fuertemente a la baja con S&P Futures y Nasdaq Futures perdiendo 1.3% y 1.75%, respectivamente.
No habrá publicaciones de datos de alto nivel en la agenda económica de EE.UU. el miércoles y es probable que el USD/JPY continúe reaccionando a las fluctuaciones en los rendimientos de los bonos del tesoro de EE.UU.
Más adelante en la sesión, el FOMC publicará las Minutas de su reunión de políticas de abril. Por otro lado, los datos de Japón mostraron que la producción industrial en marzo se expandió un 1.7%, en comparación con la estimación de los analistas de 2.2%, pero esta lectura fue ignorada en gran medida por los participantes del mercado.
Niveles técnicos
- Una combinación de factores ayudó al USD/CAD a ganar algo de tracción positiva el miércoles.
- Un repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses y la aversión al riesgo extendieron algo de soporte al dólar como refugio seguro.
- La caída de los precios del petróleo socavó al dólar canadiense, aunque un informe más sólido del IPC canadiense limitó las ganancias.
- Los inversores permanecen al margen mientras el foco permanece en las Minutas de la reunión del FOMC.
El par USD/CAD actualizó los mínimos diarios en reacción a las cifras de inflación al consumidor canadiense más sólidas, aunque careció de ventas posteriores. El par fue visto por última vez operando cerca del extremo superior de su rango de movimiento diario, alrededor de la región de 1.2080-85.
El par ganó algo de tracción positiva el miércoles y se basó en el buen rebote del día anterior desde la proximidad de la marca psicológica clave de 1.2000, o mínimos de varios años. El repunte fue apoyado por un modesto repunte del dólar estadounidense y la caída de los precios del petróleo crudo, que tienden a socavar la demanda del dólar canadiense vinculado a las materias primas.
El USD encontró algo de soporte gracias a un nuevo impulso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Aparte de esto, una liquidación en los mercados de valores proporcionó un impulso adicional al dólar de refugio seguro. El movimiento positivo del USD podría atribuirse además a un cierto reposicionamiento del comercio antes de la publicación del miércoles de las Minutas de la reunión del FOMC.
Mientras tanto, los precios del petróleo extendieron la caída de retroceso durante la noche desde mínimos de más de dos meses y fueron testigos de fuertes ventas por segunda sesión consecutiva el miércoles. Esto fue visto como otro factor que actuó como un viento de cola para el par USD/CAD. Dicho esto, la inflación al consumidor canadiense, más alta de lo esperado, limitó cualquier alza adicional.
Los datos publicados por Statistics Canada revelaron que el IPC general subió a 3.4% en abril desde 2.2% en el mes anterior. Esto fue más alto que las estimaciones de consenso que apuntan a una lectura del 3.2%. Sobre una base mensual, el IPC llegó a 0.5% durante el mes reportado en comparación con las expectativas del mercado de una modesta caída a 0.4%.
Los datos son un buen augurio para un Banco de Canadá más agresivo, aunque hicieron poco para proporcionar un impulso significativo al dólar canadiense. Los inversores parecían reacios a hacer apuestas agresivas, prefirieron esperar al margen y esperar las muy anticipadas Minutas del FOMC para un nuevo impulso direccional.
Niveles técnicos
USD/CAD
| Panorama | |
|---|---|
| Último Precio de Hoy | 1.2096 |
| Cambio Diario de Hoy | 0.0030 |
| Cambio Diario de Hoy % | 0.25 |
| Apertura Diaria de Hoy | 1.2066 |
| Tendencias | |
|---|---|
| SMA de 20 Diaria | 1.2252 |
| SMA de 50 Diaria | 1.2427 |
| SMA de 100 Diaria | 1.2565 |
| SMA de 200 Diaria | 1.2831 |
| Niveles | |
|---|---|
| Máximo Previo Diario | 1.2081 |
| Mínimo Previo Diario | 1.2013 |
| Máximo Previo Semanal | 1.2203 |
| Mínimo Previo Semanal | 1.2046 |
| Máximo Previo Mensual | 1.2654 |
| Mínimo Previo Mensual | 1.2266 |
| Fibonacci Diario 38.2% | 1.2039 |
| Fibonacci Diario 61.8% | 1.2055 |
| Punto Pivote Diario S1 | 1.2025 |
| Punto Pivote Diario S2 | 1.1985 |
| Punto Pivote Diario S3 | 1.1957 |
| Punto Pivote Diario R1 | 1.2094 |
| Punto Pivote Diario R2 | 1.2122 |
| Punto Pivote Diario R3 | 1.2162 |
- El AUD/USD continúa presionando a la baja antes de la sesión estadounidense.
- El índice del dólar estadounidense se recupera a la zona de 90.00 el miércoles.
- Los crecientes rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y los flujos de refugio seguro respaldan al USD.
Después de pasar la sesión asiática en un rango relativamente estrecho por debajo de 0.7800, el par AUD/USD perdió equilibrio durante las horas de negociación europea y cayó a un mínimo diario de 0.7732. Al momento de escribir, el par perdió un 0.58% en el día a 0.7745.
Con la mirada puesta en Wall Street, Minutas del FOMC
La fortaleza generalizada del USD está pesando sobre el AUD/USD el miércoles. El entorno de mercado de aversión al riesgo, como se refleja en una caída del 1% en los futuros de S&P, está ayudando al dólar de refugio seguro a superar a sus rivales. Por el momento, el índice del dólar estadounidense ha subido un 0.2% en el día a 89.98.
Horas antes, los datos de Australia mostraron que el índice de confianza del consumidor de Westpac en mayo cayó a -4.8% desde 6.2% en abril. En un tono positivo, el índice de precios salariales en el primer trimestre subió a 1.5% y superó la expectativa del mercado de 1.4%.
No se publicarán datos macroeconómicos de alto nivel en el expediente económico de EE.UU. el miércoles. A las 18:00 GMT, la Reserva Federal de Estados Unidos dará a conocer el acta de su reunión de abril.
Mientras tanto, los inversores prestarán mucha atención al rendimiento de las acciones estadounidenses. En caso de que los principales índices de Wall Street sufran grandes pérdidas después de la campana de apertura, el USD podría seguir cobrando fuerza y pesar sobre el AUD/USD.
Niveles técnicos
Los datos de inflación minorista de Canadá de abril mostraron cifras por encima de lo esperado, lo que impulsó al CAD. El índice de precios al consumidor en abril trepó 0.5%, igualando el aumento de marzo, y por debajo del 0.4% del consenso del mercado. La tasa anual pasó de 2.2% a 3.4%. Es el nivel más elevado desde mayo de 2011.
En lo que respecta al índice subyacente del Banco de Canadá, sorprendió con una suba del 0.5%, siendo que se esperaba una caída del 0.1%. La tasa anual pasó de 1.4% a 2.3%, siendo que la expectativa era por un leve descenso a 1.3%.
El loonie se apreció a lo largo del mercado luego de los datos. El USD/CAD borró las ganancias del día y cayó hasta la zona de 1.2055, en donde están los mínimos del día. El próximo evento a destacar en el calendario del miércoles es la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal a las 18:00 GMT.
- El USD/CHF ganó tracción después de cerrar a la baja el martes.
- El índice del dólar estadounidense prueba 90.00 antes de las Minutas del FOMC.
- Los índices bursátiles mundiales están sufriendo fuertes pérdidas el miércoles.
El par USD/CHF cayó a su nivel más bajo desde finales de febrero en 0.8960 el martes, pero revirtió su dirección el miércoles. Al momento de escribir, el par subió un 0.48% en el día a 0.9020.
DXY sube tras la caída del martes
La valoración de mercado del USD sigue impulsando los movimientos del USD/CHF. El martes, la fuerte caída observada en el índice del dólar estadounidense (DXY) permitió que el USD/CHF empujara a la baja. En ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos importantes, el apetito de riesgo positivo pesó mucho sobre el dólar.
Con el ánimo del mercado agrio el miércoles, el DXY está subiendo un 0,25% a 90,00. Por el momento, los futuros de S&P y los futuros de Nasdaq han bajado un 0.9% y un 1.25%, respectivamente, lo que sugiere que es probable que el USD mantenga su fortaleza en la segunda mitad del día respaldado por flujos de refugio seguro.
Más tarde en el día, el FOMC dará a conocer el acta de su reunión de abril. Los participantes del mercado buscarán pistas sobre la visión de las autoridades sobre las expectativas de inflación. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años está subiendo un 1.77% en el día a un 1.666%, lo que proporciona un impulso adicional al USD. A finales de la sesión estadounidense, el rendimiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. podría afectar el rendimiento del dólar frente a sus rivales.
Niveles técnicos
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, dijo el miércoles que esperan ver un crecimiento positivo en la Eurozona en el segundo trimestre del año, según informó Reuters.
Con respecto a las subas en las curvas de rendimientos de los bonos soberanos, De Guindos afirmó que deberán subir de darse una recuperación en la economía. Al mismo tiempo, advirtió que si la suba en los mismos no tiene una justificación, el banco central actuará.
- La plata extiende el retroceso y acelera la baja el miércoles.
- Los osciladores mixtos merecen cierta precaución antes de confirmar que el metal ha formado un techo.
- Un movimiento sostenido de regreso por encima de la región de 28.30$ anulará cualquier sesgo negativo a corto plazo.
La plata está experimentando una fuerte corrección bajista, que amenaza por ahora con transformarse en una reversión el miércoles. La cotización extendió la caída hasta 27.35$, antes de rebotar sobre 27.50$.
El commodity aceleró la baja tras quebrar la región de 27.65$ en la última hora. Encontró soporte cerca del área de 27.35$ (mínimo semanal). En caso de continuar, el siguiente soporte está en 27.00$, que comprende la media móvil simple de 100 períodos en el gráfico de 4 horas y una línea de tendencia ascendente que se extiende desde los mínimos del presente año anotados en marzo,
Mientras tanto, los indicadores técnicos en los gráficos de hora siguen apuntando a la baja, aunque ya con osciladores en territorio de sobreventa. Dicho esto, los osciladores en el gráfico de día todavía se mantienen cómodamente en territorio alcista y respaldan las perspectivas de que surjan algunas compras en caída en niveles más bajos.
Por lo tanto, será prudente esperar una clara confirmación por debajo de 27.00$ antes de confirmar que el XAG/USD ha marcado un techo. Esto, a su vez, debería allanar el camino para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo hacia el soporte de la media móvil simple de 200 períodos, actualmente cerca de 26.25$.
Por otro lado, cualquier movimiento significativo al alza ahora podría enfrentar una resistencia inmediata cerca de 28.00$. Esto es seguido de cerca por la zona de oferta de 28.25/30$, que si se despeja de manera decisiva anulará cualquier sesgo negativo. El XAG/USD podría entonces apuntar a superar los máximos del área de 28.75$.
XAG/USD gráfico de 4 horas
El GBP/USD se mantiene en curso para moverse a los máximos de 2021 en 1.4238, luego 1.4377, según los analistas de Credit Suisse. Ven el soporte a muy corto plazo en 1.4165.
Declaraciones clave:
“El GBP/USD mantiene su último quiebre por encima de los máximos de mayo de 1.4155/69 y el impulso diario del MACD acelerado bruscamente, lo que mantiene nuestro sesgo directamente alcista. Más allá de aquí, se puede ver un movimiento hacia la próxima resistencia en el máximo del presente año en 1.4238, por delante de nuestro primer objetivo alcista central de 1.4302/77: los máximos de 2018 y el retroceso del 50% de la tendencia bajista de 2014/2020".
"Vale la pena señalar que por encima de los niveles de 1.4302/77, hay una 'bolsa de aire' real y la muerte de una resistencia técnica significativa, lo que refuerza nuestro sesgo a largo plazo para un eventual movimiento a 1.49/1.51".
“El soporte a corto plazo se mantiene en los máximos rotos de 1.4167/65, que ahora buscamos mantener en el cierre diario para conservar el quiebre. El siguiente soporte menor se ve en 1.4077, luego el 'neckline' más importante en 1.4016/06".
- El EUR/JPY marca nuevos máximos para el presente año cerca de 133.50.
- La barrera de 134.00 ahora emerge como el siguiente nivel a notar.
El EUR/JPY sigue presionando al alza y registra nuevos máximos de 2021 en el área alrededor de 133.50 el miércoles.
Esta zona coincide con el máximo de 2018 en torno a 133.50. Más subas deberían lucir probable mientras el cruce permanezca apuntalado por la línea de soporte inmediata (desde los mínimos de marzo) cerca de 130.60. Esta área también se ve reforzada por la media móvil simple de 50 días, hoy en 130.54. Dicho esto, la siguiente resistencia destacada se ve en 134.00.
Sin embargo, no se debe descartar un posible movimiento correctivo a corto plazo, ya que el EUR/JPY ha entrado en territorio de sobrecompra, según el RSI de día, que se ubica en 75.18.
En el panorama más amplio, mientras que el cruce siga por encima de la media móvil simple de 200 días en 126.76, la perspectiva debería seguir siendo constructiva.
EUR/JPY gráfico de día
- El DXY encuentra un soporte decente en la región de 89.70.
- Más abajo aparece el mínimo de 2021 en 89.20.
La última pata bajista del índice del dólar de EE.UU. (DXY) parece haber encontrado un soporte bastante decente en la zona de 89.70/68 por el momento, donde también convergen los mínimos de febrero.
La visión sobre el dólar sigue siendo negativa por el momento y, por lo tanto, deja un retroceso más profundo en el DXY en las cartas a muy corto plazo. En contra de esto, la tendencia bajista podría extenderse hasta el mínimo del presente año en 89.20.
Mientras tanto, y mirando con una visión más general, mientras el DXY siga por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 91.79, la perspectiva para el dólar seguirá siendo negativa.
DXY gráfico de día
- El EUR/USD logra nuevos máximos en cuatro meses en la zona de 1.2250.
- Más arriba se encuentran los picos del presente año en torno a 1.2350.
El EUR/USD extiende el rebote a nuevos máximos de varios meses alrededor de 1.2250, solo para provocar un movimiento correctivo poco después el miércoles.
El sesgo de compra sigue siendo bueno y sólido por el momento. En este contexto, no hay ningún obstáculo importante hasta la zona de máximos del presente año en el área de 1.2350.
Además, se pronostica que la postura constructiva sobre el EUR/USD se mantendrá intacta siempre que opere por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 1.1957.
Sin embargo, es de destacar que el RSI de día no confirmó los picos recientes, lo que podría ser indicativo de una divergencia bajista y, por lo tanto, un preludio de un movimiento correctivo en el corto plazo.
EUR/USD gráfico de día
- Por quinta jornada en forma consecutiva el EUR/JPY marca máximos años.
- Sesgo alcista sigue firme pese a indicadores de sobrecompra, sin señales de corrección.
El EUR/JPY continúa avanzando y el miércoles llegó hasta 133.43, alcanzando el nivel más alto desde abril de 2018. La cotización luego retrocedió pero se sostuvo por encima de 133.00 y está operando cerca de los máximos en la zona de 133.35, en la previa de la sesión americana.
Las subas siguen firmes y pese al avance constante de las últimas jornadas, que han llevado a que varios indicadores técnicos de corto y mediano plazo muestren niveles de sobrecompra, no hay indicios de correcciones o de un freno al alza. Aunque hay riesgos crecientes.
Por un lado, el avance del miércoles se da pese a la caída de las bolsas. La aversión al riesgo suele ser un factor negativo para el EUR/JPY, pero no lo está siendo por estas horas, gentileza de una suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que está haciendo subir al USD/JPY. La tasa a 10 años llegó a máximos en una semana en 1.66%.
Otro factor que da un gran apoyo al EUR/JPY es el rally del EUR/USD, que horas atrás marcó máximos en meses en 1.2245, antes de retroceder y borrar las ganancias del día.
Niveles técnicos
- Suba del dólar y caída en las bolsas le pone más presión a los metales.
- XAU/USD cede 20$ desde el máximo reciente.
El oro y la plata están cayendo el miércoles, prologando el retroceso luego de haber trepado hasta máximos en meses el martes. El XAU/USD tras haber subido hasta 1874$, está operando en 1854$, el nivel más bajo en dos días, perdiendo 0.68%.
El retroceso se da luego de un fuerte rally del oro, que llevó al precio a subir más de 50$ en cuatro jornadas. El contexto de una caída en las bolsas, una leve mejoría del dólar y un rebote en los rendimientos favoreció a que le retroceso se acelere.
La tasa a 10 años del bono del Tesoro está en 1.65%, tras haber llegado a 1.66%, el máximo en casi una semana. Los futuros de los principales índices de Wall Street apuntan a una apertura con descensos en torno al 0.85%. El índice del dólar (DXY) Sube 0.20%, recuperándose tras haber tenido el cierre diario más bajo desde enero, y se acerca a 90.00.
El evento clave que muestra el calendario económico para el miércoles son las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, a publicarse a las 18:00 GMT.
Desde el punto de vista técnico, el próximo soporte fuerte se ubica en 1845$, que es una zona fuerte que debería de contener al precio. En caso de ceder, el oro quedaría vulnerable y podría ir a buscar la media móvil de 20 días que está en 1808$, existiendo antes de esto una barrera en 1830$. Al alza, 1870$ es el nivel a quebrar para habilitar más subas.
Niveles técnicos
- Una combinación de factores provoca nuevas ventas en torno al AUD/USD el miércoles.
- El sentimiento de aversión al riesgo es visto como un factor clave que pesa sobre el AUD de mayor riesgo percibido.
- Una fuerte recuperación en los rendimientos de los bonos estadounidenses beneficia al USD y se suma al sesgo de venta del par.
- La atención del mercado permanece en la publicación de las minutas de la reunión del FOMC del miércoles.
El par AUD/USD extiende sus pérdidas intradía y cae a mínimos de dos días, por debajo del nivel de 0.7750, durante la primera mitad de la sesión europea el miércoles.
Después de haber tenido dificultades para encontrar aceptación por encima el nivel de 0.7800 el día anterior, el par se ha visto sometido a una fuerte presión de venta el miércoles y se ha visto presionado por una combinación de factores. Un retroceso en los precios de las materias primas ha actuado como un lastre para el dólar australiano, divisa vinculada con los precios de las materias primas. Esto, junto con una fuerte caída en los mercados bursátiles globales, ha alejado los flujos monetarios del dólar australiano e mayor riesgo percibido.
Mientras tanto, el sentimiento de aversión al riesgo ha impulsado algunos flujos de refugio hacia el dólar estadounidense, que ha recibió un impulso adicional de una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto ha sido visto como otro factor que ha ejercido cierta presión a la baja sobre el par AUD/USD. Dicho esto, las expectativas pesimistas de la Fed podrían limitar cualquier subida significativa para el USD y ayudar a limitar pérdidas más profundas en el par, al menos por el momento.
Dada la opinión obstinadamente pesimista de la Fed de que cualquier aumento de la inflación será transitorio, los inversores han estado reduciendo sus expectativas de un ajuste de su política monetaria antes de lo previsto. Por lo tanto, el foco de atención clave permanecerá en las minutas de la última reunión de política monetaria del FOMC, que desempeñarán un papel clave en el impulso del USD a corto plazo y podrían generar algunas oportunidades comerciales significativas en torno al par AUD/USD.
Aparte de esto, los inversores también se centrarán en la publicación del jueves del informe de empleos mensual de Australia. Esto podría influir en las expectativas del mercado sobre si el RBA comenzaría a reducir algunas de sus medidas de estímulo de emergencia, lo que, a su vez, debería ayudar a determinar el siguiente movimiento direccional para el par AUD/USD.
AUD/USD niveles técnicos
Es probable que la economía alemana experimente un crecimiento del 3% este año en medio de la mejora de la moral empresarial en los últimos tres meses, según la encuesta empresarial realizada por las Cámaras de Industria y Comercio alemanas DIHK ha informado el miércoles.
Comentarios clave:
“El pronóstico de crecimiento actualizado del DIHK se compara con su estimación anterior del 2.8% proyectada en febrero”.
"El pronóstico DIHK es menos optimista que la proyección del gobierno de un crecimiento del PIB del 3.5% este año".
- El USD/JPY gana algo de tracción positiva el miércoles y rompe cuatro días de racha perdedora.
- Una buena recuperación en los rendimientos de los bonos estadounidenses alivia la presión bajista sobre el USD y ofrece algo de soporte al par.
- El sentimiento de aversión al riesgo podría beneficiar al JPY de refugio seguro y limitar la subida del par antes de las minutas del FOMC.
El par USD/JPY se mueve al alza durante la sesión europea del miércoles, volviendo a subir por encima del nivel de 109.00. En el momento de escribir, el par está alcanzando nuevos máximos diarios por encima del nivel de 109.10.
Después de haber defendido el soporte de un canal ascendente de casi un mes, el par ha ganado algo de tracción positiva el miércoles y ahora ha recuperado una parte importante de las pérdidas el día anterior. El dólar estadounidense ha revertido una caída inicial al nivel más bajo desde enero en medio de una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Esto, a su vez, ha sido visto como un factor clave que ha ayudado al par USD/JPY a romper cuatro días consecutivos de racha perdedora.
Dicho esto, las expectativas de que la Fed mantendrá bajas las tasas de interés durante un período más largo podrían seguir actuando como un viento en contra para el dólar. Esto, junto con un fuerte retroceso en los mercados bursátiles, podría ofrecer algo de apoyo al yen japonés como refugio seguro y limitar la subida del par USD/JPY. Los inversores también podrían abstenerse de abrir posiciones agresivas antes de la publicación del miércoles de las minutas de la reunión de política monetaria del FOMC.
Incluso desde una perspectiva técnica, los alcistas parecían tener dificultades para capitalizar el movimiento positivo intradía por encima de la media móvil simple de 200 horas. Además, esto hace que sea prudente esperar algunas compras de continuación antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista significativo. El máximo del día anterior, alrededor de la región de 109.25-30, podría actuar como un obstáculo inmediato, por encima del cual el par USD/JPY podría volver a subir para probar los máximos mensuales.
Antes del evento clave, los rendimientos de los bonos estadounidenses seguirán desempeñando un papel clave a la hora de influir en la dinámica de precios del USD. Aparte de esto, los inversores podrían seguir las señales del sentimiento de riesgo de mercado más amplio. Esto podría impulsar la demanda del JPY como refugio seguro y generar algunas oportunidades en torno al par USD/JPY.
USD/JPY niveles técnicos
Al comentar sobre una venta masiva en los mercados de renta fija en los últimos meses, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha dicho el miércoles que se siente cómodo con los niveles actuales de los rendimientos.
Comentarios adicionales:
"Pide a los bancos que sean muy cautelosos con la exposición a los bienes raíces comerciales".
"El impulso de la campaña de vacunación es clave para la recuperación".
"La volatilidad del mercado de criptomonedas no representa un riesgo para la estabilidad financiera general".
- La subida del EUR/USD pierde impulso y se acerca a 1.2200.
- El dólar parece fortalecerse gracias a los rendimientos más altos de Estados Unidos.
- El IPC final de abril para la eurozona llega el 0.6% intermensual en abril.
- Durante la sesión americana se darán a conocer las minutas el FOMC.
Después de alcanzar nuevos máximos de más de cuatro meses cerca el nivel de 1.2250 al inicio de la sesión europea el miércoles, el par EUR/USD ahora enfrenta cierta presión de venta y retrocede cerca del soporte de 1.2200.
EUR/USD ahora enfrenta una resistencia alrededor de 1.2250
La subida del EUR/USD se ha encontrado con una dura barrera cerca de 1.2250 hasta ahora, lo que ha provocado el retroceso actual a la región de 1.2205/10, todo en medio de la recuperación del dólar y el aumento de los rendimientos. El par alcanzó en la sesión europea su precio más alto desde el 8 de enero en 1.2248.
La caída correctiva del par se produce a pesar de que los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años recuperan la zona del -0.07%, niveles vistos por última vez en mayo de 2019. En la misma línea, los rendimientos de referencia estadounidense a 10 años logran extender el rebote hacia el 1.67% en lo que va de miércoles. Aún en el mercado de bonos, el vicepresidente del BCE, L. De Guindos, ha dicho anteriormente en el día que los niveles actuales de los rendimientos son favorables.
En lo referente a los datos de la eurozona, el Índice de Precios al Consumo de la zona euro para el mes de abril subió un 0.6% mensual, tal como se esperaba, mientras que el IPC interanual aumentó un 1.6%, cumpliendo previsiones. Por otro lado, la inflación subyacente mensual ha crecido un 0.5%, una décima por debajo del 0.6% estimado, mientras que la interanual se ha situado en el 0.7%, por debajo del 0.8% previsto.
Al otro lado el Atlántico, hoy destaca la publicación de las minutas el FOMC.
¿Qué podemos esperar en torno al EUR?
El EUR/USD finalmente rompe por encima del obstáculo clave de 1.2200, en medio de la continuación de la recuperación desde los mínimos de la semana pasada en la región de 1.2050, siempre respaldados por el fuerte rebote de los rendimientos del Bund alemán a 10 años y el tono optimista generalizado en el apetito por el riesgo. El repunte sostenido del par también se produce como respuesta al cambio de los inversores hacia las mejores perspectivas de crecimiento en el Viejo Continente ahora que la campaña de vacunación parece haber ganado un ritmo serio, junto con los datos fundamentales sólidos de la región.
Eventos clave en la eurozona esta semana: PMI de mayo de la eurozona y de Alemania y confianza del consumidor preliminar (viernes).
Temas eminentes en segundo plano: Recuperación económica asimétrica en la región. Sostenibilidad del repunte de las cifras de inflación. Progreso en la campaña de vacunación. Probable efervescencia política en torno al Fondo de Recuperación de la UE. Elecciones alemanas.
Niveles del EUR/USD
En el momento de escribir, el par EUR/USD está perdiendo un 0.08% en el día, cotizando en 1.2212. Una ruptura por debajo de 1.2051 (mínimo del 13 de mayo), apuntaría a 1.1985 (mínimo del 5 de mayo) de camino a 1.1957 (SMA de 200 días). Por el lado positivo, la siguiente resistencia se encuentra en 1.2245 (máximo del 19 de mayo), seguida de 1.2300 (nivel redondo) y finalmente 1.2349 (máximo del 6 de enero).
El Índice de Precios al Consumo de la zona euro para el mes de abril subió un 0.6% mensual, tal como se esperaba, marcando el quinto mes de inflación positiva. El resultado modera el registrado en marzo, del 0.9%.
El IPC interanual aumentó un 1.6%, cumpliendo previsiones, y superando el 1.3% del mes anterior. Esta es la inflación anual más alta vista desde abril de 2019.
La inflación subyacente mensual ha crecido un 0.5%, una décima por debajo del 0.6% estimado, mientras que la interanual se ha situado en el 0.7%, por debajo del 0.8% previsto.
Reacción EUR/USD
El EUR/USD subió en los inicios de la sesión europea a 1.2245, su nivel más alto desde el pasado 8 de enero, cuando llegó a 1.2284. Justo antes de la publicación de la inflación, el par retrocedió a 1.2204, su mínimo intradiario. Al momento de escribir, el euro cotiza frente al dólar sobre 1.2215, perdiendo un 0.05% diario.
- El USD/CAD se mueve al alza el miércoles, acercándose al nivel de 1.2100.
- La caída de los precios del petróleo pesa sobre el dólar canadiense y apoya el repunte del par.
- Las expectativas pesimistas de la Fed continúan actuando como un viento en contra para el USD y limitan las ganancias del par.
- Los inversores centran la atención en el informe del IPC canadiense en busca de un nuevo impulso antes de las minutas del FOMC.
El par USD/CAD está buscando extender el buen rebote del día anterior desde los mínimos de varios años y se mueve ligeramente al alza, justo por debajo el nivel de 1.2100, durante la sesión europea el miércoles.
Los precios del petróleo crudo han extendido la caída correctiva del día anterior desde máximos de más de dos meses y han caído por debajo del nivel de 65.00$ el miércoles. Esto ha sido visto como un factor clave que ha pesado sobre el dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas, y ha ofrecido algo de soporte al par USD/CAD.
Esto, en mayor medida, se ha visto compensado por el sentimiento bajista predominante en torno al dólar estadounidense, lo que ha impedido a los inversores posicionarse para una recuperación significativa en el par y ha limitado cualquier recuperación significativa por encima del nivel de 1.2100 para el par USD/CAD, al menos por el momento.
Dada la opinión obstinadamente pesimista de la Fed de que cualquier aumento de la inflación será transitorio, los inversores han estado reduciendo sus expectativas de un ajuste en su política monetaria antes de lo previsto. Esto ha continuado actuando como un viento en contra para el USD y lo ha arrastraddo al nivel más bajo desde enero.
Por lo tanto, el foco de atención clave seguirá siendo las minutas de la última reunión de política monetaria del FOMC, que se publicará durante la sesión americana de hoy. Antes el evento clave, la publicación de las cifras de inflación al consumidor canadiense podría proporcionar cierto impulso al USD/CAD al inicio e la sesión americana.
Desde una perspectiva técnica, la incapacidad del par para registrar una recuperación significativa sugiere que la tendencia bajista a corto plazo aún podría estar lejos de terminar. Dicho esto, las condiciones de sobreventa en los gráficos a corto plazo justifican cierta cautela antes de abrir nuevas posiciones bajistas.
USD/CAD niveles técnicos
- El índice DXY permanece bajo presión por debajo del nivel de 90.00.
- Los rendimientos estadounidenses a 10 años suben a la región del 1.65% el miércoles.
- Las minutas del FOMC se darán a conocer durante la sesión americana de hoy.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, se mueve por el límite inferior del rango reciente cerca de los mínimos mensuales en la región de 89.70/65.
Índice del dólar estadounidense DXY centra la atención en el FOMC, la inflación y las tendencias de riesgo
El índice DXY lucha por encontrar una dirección después de tocar fondo en la zona de 89.70 a principios de la sesión europea el miércoles.
De hecho, el dólar sigue bajo presión a pesar del repunte de los rendimientos a 10 años de Estados Unidos a la región del 1.65% y el resurgimiento de los rumores sobre una alta inflación en los próximos meses.
Mientras tanto, los inversores continúan favoreciendo el posicionamiento a favor del apetito por el riesgo, que se ha visto exacerbado últimamente como respuesta a la confirmación por parte de varios funcionarios de la Fed de la naturaleza transitoria de la alta inflación y la postura mega-acomodaticia de la Reserva Federal.
En lo referente a los datos de EE.UU., hoy se arán a conocer las solicitudes semanales de hipotecas del MBA deben y el informe de la EIA sobre los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. Sin embargo, la publicación de las minutas del FOMC será el evento más destacado del miércoles, con el centro del debate girando en torno a las perspectivas de una mayor inflación y el posible momento de una reducción en el programa de compra de bonos.
¿Qué podemos esperar en torno al USD?
El índice DXY ha retrocedido por completo el movimiento al alza observado durante marzo y vuelve a caer por debajo del nivel psicológico de 90.00 a pesar de la renuncia de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos a moverse a la baja. Mirando el escenario más amplio, la postura negativa sobre la moneda parece prevalecer entre los participantes del mercado. Esta visión se ha exacerbado después el informe de nóminas no agrícolas NFP de abril, dañando al mismo tiempo el sentimiento en torno a la inminente reapertura total de la economía de EE.UU., que a su vez se sustenta en la fortaleza incesante de los fundamentos nacionales, el sólido lanzamiento de la campaña de vacunación y el resurgimiento de los rumores del mercado con respecto a un ajuste en la compra de bonos por parte de la Fed antes de lo esperado. Esto último se produce a pesar de los esfuerzos de la Fed por rebajar este escenario, al menos durante los próximos meses.
Eventos clave en EE.UU. esta semana: Minutas del FOMC (miércoles) – Solicitudes iniciales, índice de la Fed de Filadelfia (jueves) - PMI manufacturero preliminar, ventas de viviendas existentes (viernes).
Temas eminentes en segundo plano: El proyecto de ley de Biden para impulsar la infraestructura por valor de casi 4 billones de dólares. Conflicto comercial entre Estados Unidos y China bajo la administración de Biden. Disminución de la especulación frente a la recuperación económica. Tipos de interés reales de EE.UU. frente a Europa. ¿Podría el estímulo fiscal estadounidense provocar un sobrecalentamiento?
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está subiendo un 0.03% en el día, cotizando en 89.80. El próximo soporte se encuentra en 89.68 (mínimo del 25 de febrero), seguido de 89.20 (mínimo del 6 de enero) y 88.94 (mínimo de marzo de 2018). Por otro lado, una ruptura de 90.90 (máximo del 11 de mayo), abriría la puerta a 91.06 (SMA de 100 días) y finalmente a 91.43 (máximo del 5 de mayo).
- El NZD/USD se mueve a la baja el miércoles y devuelve las ganancias del día anterior a máximos de varios días.
- Un sentimiento de riesgo más suave es considerado un factor clave que ejerce presión sobre el NZD de mayor riesgo percibido.
- La caída sigue siendo limitada en medio de la venta sostenida del USD y antes de las minutas de la reunión del FOMC.
El par NZD/USD se mueve con un sesgo negativo durante la sesión europea del miércoles, cayendo a nuevos mínimos diarios justo por debajo del nivel de 0.7210.
El par ha sido testigo de algunas ventas durante la primera mitad de la acción comercial del miércoles y ha devuelto las fuertes ganancias del día anterior a máximos de cuatro días. Un tono más débil en los mercados bursátiles ha resultado ser un factor clave que ha ejercido cierta presión sobre el NZD de mayor riesgo percibido. Dicho esto, el sesgo de venta sostenido del dólar estadounidense podría ayudar a limitar cualquier pérdida más profunda para el par NZD/USD.
Dada la opinión obstinadamente pesimista de la Fed de que cualquier aumento de la inflación será transitorio, los inversores han estado reduciendo sus expectativas de un ajuste de la política monetaria antes de lo previsto. Esto, junto con los decepcionantes datos del mercado inmobiliario de Estados Unidos del martes, ha actuado como un viento en contra para el dólar. De hecho, el índice del dólar DXY cayó por debajo del nivel redondo de 90.00, al nivel más bajo desde enero.
Aparte de esto, los inversores también pueden abstenerse de abrir posiciones agresivas y pueden preferir esperar al margen antes de la publicación de las minutas de la reunión del FOMC, que se darán a conocer más tarde durante la sesión americana. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte venta de continuación antes de confirmar que el reciente movimiento positivo visto durante la última semana se ha agotado.
Antes del evento clave, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y la dinámica de precios del USD continuarán desempeñando un papel clave en la acción del precio del par NZD/USD y podrían generar algunas oportunidades comerciales.
NZD/USD niveles técnicos
- El GBP/USD consolida sus recientes fuertes ganancias hasta cerca de máximos de tres meses.
- Las expectativas pesimistas de la Fed continúan pesando sobre el USD y apoyan el movimiento al alza del par.
- Un IPC el Reino Unido más sólido beneficia aún más a la libra esterlina y ofrece algo de apoyo.
- Los inversores ahora parecen reacios a abrir posiciones agresivas antes de las minutas del FOMC.
El par GBP/USD extiende su acción del precio de consolidación lateral y permanece atrapado dentro de un rango justo por debajo el nivel de 1.4200 después de la publicación de las cifras de inflación del Reino Unido.
Tras el modesto retroceso del día anterior desde los máximos de casi tres meses, el par ha recuperaddo algo de tracción el miércoles en medio del sentimiento bajista predominante en torno al dólar estadounidense. Las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas de interés bajas durante un período más largo han continuado actuando como un viento en contra para el dólar y ha ofrecido cierto soporte al par GBP/USD.
Por otro lado, la libra esterlina se ha mantenido respaldada por las perspectivas optimistas para la recuperación económica del Reino Unido después de la pandemia, reforzada por la relajación gradual de las restricciones de bloqueo. El optimismo se ha visto impulsado por las últimas cifras de inflación al consumidor del Reino Unido, que mostraron que el IPC general subió un 1.5% interanual en abril frente al 1.4% esperado y el 0.7% anterior.
Dicho esto, un tono de riesgo más suave, como lo muestra un modesto retroceso en los mercados bursátiles, ha ayudado a limitar la caída del dólar estadounidense como refugio seguro y podría limitar las ganancias del par GBP/USD. Los inversores también parecen reacios a abrir posiciones alcistas agresivas y prefieren esperar al margen antes de la publicación del miércoles de las minutas de la reunión del FOMC.
Incluso desde una perspectiva técnica, el fuerte movimiento positivo el día anterior se detuvo cerca de una resistencia marcada por el extremo superior de un canal de tendencia ascendente de más de un mes. Esto hace que sea prudente esperar a que se produzca un seguimiento sólido de las compras antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional hacia la prueba de los máximos anuales, alrededor de la región de 1.4235 tocada en febrero.
GBP/USD niveles técnicos
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy miércoles 19 de mayo:
El estado de ánimo del mercado es moderadamente de aversión al riesgo, pero eso no ha detenido la caída del dólar. Los temores a los golpes en la recuperación están pesando sobre la confianza antes de las actas de la Fed. Las criptomonedas se han desplomado mientras el petróleo está bajo presión.
Las acciones estadounidenses no lograron mantener sus ganancias el martes, ya que los temores por la inflación y el aumento de las tasas de interés se apoderaron de las conversaciones una vez más, un día después de que los funcionarios de la Reserva Federal lograron calmar a los inversores con un mensaje moderado. El enfoque ahora cambia a las Minutas de la reunión del FOMC de la reunión de abril. Los comentarios sobre el aumento de precios están destinados a dominar la acción del precio:
El dólar está a la zaga a pesar de un aumento moderado en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses. Los rendimientos de los bonos a 10 años se han elevado a alrededor del 1,645%. El oro se sitúa por encima de los 1.870 dólares, en torno a los máximos.
El EUR/USD cotiza por encima de 1.22, también impulsado por restricciones más flexibles en el viejo continente. Las terrazas parisinas reabrirán tras una caída en los casos de COVID-19. Se prevé que las cifras finales de inflación de la eurozona confirmen el aumento del 1.6% en el índice general de precios al consumidor de abril.
El IPC se situó en el 1.5% en el Reino Unido, superando levemente las estimaciones, lo que permitió al GBP/USD consolidar sus ganancias en torno a 1.42. Andrew Bailey, Gobernador del Banco de Inglaterra, indicó el martes que las tasas de interés negativas están fuera de la agenda por ahora.
Canadá informará hoy de las cifras de inflación, sin embargo, el foco de atención para el USD/CAD ha sido la caída de los precios del petróleo, provocada por la especulación de que Irán puede enviar su crudo a los mercados internacionales. Un diplomático ruso en Viena dio a entender que las conversaciones nucleares se acercaban a un acuerdo. La información fue luego denegada.
Las criptomonedas sufrieron una caída prolongada después de que el Banco Popular de China reiterara que los tokens digitales no se pueden utilizar como medio de pago. El golpe de Pekín se suma al abandono de Tesla hacia el BTC. El Bitcoin cayó por debajo de los 39.000$, el Ethereum está por debajo de 3.000$, XRP por debajo de 1.45$ y también Doge, el favorito de Elon Musk, está en números rojos.
El precio de Bitcoin cae por debajo de 40.000 mientras que el precio de Ethereum pierde el nivel de 3.000$ como soporte
Aún se espera que el USD/JPY mantenga el rango de negociación entre 108.50 y 109.55 en las próximas semanas, señalan los estrategas de divisas de UOB Group.
Comentarios clave:
Vista de 24 horas: "Ayer, esperábamos que el USD/JPY ‘cotizara lateralmente entre 109.00 y 109.55’. Nuestras expectativas eran incorrectas ya que el USD/JPY cayó a 108.82 antes de repuntar. La rápida caída parece adelantarse a sí misma y no se espera una mayor debilidad sostenida del USD/JPY. Por hoy, es más probable que el par se consolide y se negocie entre 108.80 y 109.30".
Próximas 1-3 semanas: "Hemos mantenido la misma opinión desde el lunes (17 de mayo, USD/JPY en 109.35) donde es probable que el par ‘se consolide y se negocie entre 108.50 y 109.95’. Si bien el tono subyacente a corto plazo se ha debilitado un poco, la perspectiva de que el USD/JPY rompa 108.50 no es alta. Mientras tanto, es probable que el rango entre 108.50 / 109.55 limite la acción del precio del USD/JPY, al menos durante unos días".
El primer ministro británico, Boris Johnson, está dispuesto a ofrecer a Australia un acceso libre de aranceles a los mercados de alimentos británicos a pesar de las advertencias de que podría afectar la agricultura del país, informa The Times el miércoles.
Sin embargo, George Eustice, secretario de Medio Ambiente, y Michael Gove, ministro de la Oficina del Gabinete, han expresado en privado reservas sobre el acuerdo.
Esto se produce después de que la Unión Nacional de Agricultores (NFU) reuniera a líderes agrícolas de las cuatro naciones delegadas el martes para expresar sus preocupaciones en medio de noticias de una división en el gabinete sobre la aprobación de un acuerdo de libre comercio de amplio alcance con Australia.
“Los agricultores del Reino Unido temen el aumento vertiginoso de las importaciones de carne de res, cordero y azúcar australianos de producción barata, lo que, según ellos, reduciría el precio de los alimentos producidos a un nivel más alto y a un costo más alto en Gran Bretaña. Advierten sobre las implicaciones para el bienestar animal y los estándares ambientales. Los criadores de ganado ovino y vacuno de las zonas más remotas de Escocia y Gales son los que corren mayor riesgo”, según The Guardian.
Según los estrategas de divisas de UOB Group, la perspectiva el GBP/USD sigue siendo positiva y podría extender la subida hacia el nivel de 1.4290 en las próximas semanas.
Comentarios clave:
Visión de 24 horas: “Nuestra expectativa de un GBP más fuerte era correcta, pero subestimamos la fuerza del rally, ya que subió a 1.4220 (ayer opinamos que es probable que 1.4200 esté fuera de alcance). El movimiento está profundamente sobrecomprado, pero hay espacio para que la libra esterlina pruebe la resistencia principal en 1.4235 primero antes de retroceder. Un movimiento hacia la siguiente resistencia importante en 1.4290 sería una sorpresa. El soporte está en 1.4170 seguido de 1.4140".
Próximas 1-3 semanas: “Hemos mantenido una visión positiva en el GBP/USD desde principios de la semana pasada. Después de que el par retrocediera bruscamente desde 1.4167, notamos el lunes (17 de mayo, GBP/USD en 1.4085) que el par ‘tiene que cerrar por encima de 1.4160 antes de que se pueda esperar un avance sostenido’. El GBP/USD se disparó a 1.4220 ayer (18 de mayo) antes de cerrar en 1.4189. La mejora en el impulso indica que ha comenzado el siguiente movimiento ascendente. Una ruptura de la resistencia principal en 1.4235 cambiaría el enfoque a 1.4290. En general, se espera que el GBP/USD se mantenga fuerte siempre que se mantenga por encima de 1.4100 (el nivel de 'soporte fuerte' estaba en 1.4050 ayer)".
- El precio de Bitcoin cae por debajo de los 40.000$, perdiendo aproximadamente un 40% desde su máximo histórico en 64.895$.
- Esta caída en picado ha empujado al BTC por debajo de la SMA de 200 días en 39.818$, siendo una señal bajista desde una perspectiva técnica.
- El precio de Ethereum siguió a la criptomoneda insignia, cayendo por debajo de los 3.000$ después de una caída del 35% desde su máximo histórico de 4.380$.
El precio de Bitcoin ha experimentado una presión de venta masiva durante la sesión asiática del miercoles que ha provocado que se rompan los niveles de soporte significativos. El precio de Ethereum también ha caído por debajo de un nivel psicológico crucial que indica un cambio de tendencia.
Las ganancias del movimiento alcista del Bitcoin están en peligro
El precio de Bitcoin se ha desplomado aproximadamente un 11% hacia 38.514$. Este movimiento ha provocado que la criptomoneda insignia pruebe la zona de demanda, que se extiende desde 37.412$ a 39.727$. Además, el promedio móvil simple de 200 días en 39.820$ también ha sido roto, un signo bajista ya que representa un cambio importante en la tendencia. Por lo tanto, los inversores deben vigilar de cerca el cierre diario en relación con la media móvil simple de 200 días.
Si bien el escenario anterior parece bajista, durante su movimiento alcista en febrero, el BTC ganó fuerza alrededor del área de soporte mencionada anteriormente y lideró el aumento desde casi 40.000$ a 60.000$.
Por lo tanto, una caída en esta barrera permitirá a más compradores obtener la criptomoneda pionera con descuento. Los inversores pueden esperar una rápida reacción alcista que empuje el precio de Bitcoin un 15% para apuntar al mínimo creado el 13 de mayo en 45.700$.
Si los compradores superan la presión bajista, el BTC podría subir otro 12% para apuntar a 51.572$.
BTC/USD gráfico diario
Por otro lado, si los vendedores se salen con la suya, la caída del precio de Bitcoin continuará. Un cierre diario convincente por debajo de 37.412$ invalidará la perspectiva alcista y desencadenará una venta masiva del 8% a 34.245$.
El precio del Etheruem cae por debajo de los 3.000$
El precio del Ethereum ha tenido un desempeño estelar en esta etapa alcista. Sin embargo, la reciente venta en el mercado ha empujado al ETH por debajo de los 3.000$, un nivel psicológico significativo. Aunque este movimiento parece bajista a corto plazo, la Altcoin pionera podría ver una desaceleración alrededor de la SMA de 50 días en 2.766$.
Si los compradores vienen al rescate, el precio de Ethereum podría rebotar desde el nivel mencionado anteriormente. Un aumento en el impulso alcista en ese lugar podría impulsar el precio del ETH en un 23% a 3.430$, un nivel de demanda que ayudó a ETH a poner en marcha su movimeinto alcista a principios de mayo.
ETH/USD gráfico diario
Una ruptura de la SMA de 50 días es bajista sin lugar a dudas y conduciría a una caída del 13% a la zona de demanda en el gráfico diario, que se extiende desde 2.106$ a 2.397$. Esta zona incluye la SMA de 100 días en 2.248$. Por lo tanto, es muy probable que la presión de venta se agote en esta región, lo que podría llevar a un rápido aumento del 50% a 3.430$.
La remota posibilidad de que el precio ETH produzca un cierre diario exitoso por debajo de 2.106$ invalidaría la perspectiva alcista y provocaría una caída del 27% hacia la SMA de 200 días en 1.544$.
En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, el EUR/USD podría intentar moverse a 1.2290 una vez que se supere el nivel de 1.2240.
Comentarios clave:
Visión de 24 horas: “Si bien nuestra visión de que el EUR/USD se fortalecería ayer era correcta, no esperábamos el rápido y brusco aumento a 1.2233 (pensamos que era poco probable que 1.200 entre en escena). El impulso sigue siendo fuerte y una ruptura de 1.2240 no sería sorprendente. Sin embargo, es poco probable que el EUR/USD desafíe la próxima resistencia importante en 1.2290 (hay otra resistencia menor en 1.2265). El soporte está en 1.2200, pero solo una ruptura de 1.2180 indicaría que la presión alcista actual ha disminuido”.
Próximas 1-3 semanas: "El lunes (17 de mayo, EUR/USD en 1.2140), destacamos que ‘el impulso alcista es mediocre y el EUR/USD tiene que cerrar por encima de la resistencia principal en 1.2180 antes de que se pueda esperar un avance sostenido’. Agregamos, ‘los siguientes niveles de resistencia por encima de 1.2180 están en 1.2200 y 1.2240’. No esperábamos el repentino y fuerte aumento del EUR/USD ayer que lo envió a 1.2233. La rápida mejora en el impulso indica que una ruptura de 1.2240 no sería sorprendente. El siguiente nivel en el que enfocarse por encima de 1.2240 está en 1.2290. La fortaleza actual del EUR/USD se considera intacta siempre que se mueva por debajo de 1.2145 (nivel de 'soporte fuerte' anteriormente en 1.2065)".
- El IPC del Reino Unido aumenta un 1.5% interanual en abril frente al + 1.4% esperado.
- El IPC mensual del Reino Unido llega al + 0.6% en abril frente al + 0.6% esperado.
La tasa de 12 meses del índice de precios al consumidor IPC del Reino Unido se situó en el + 1.5% en abril en comparación con el + 0.7% registrado en marzo, superando las expectativas de una inflación del + 1.4%, ha informado la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido (ONS) el miércoles.
Mientras tanto, el indicador de inflación subyacente (excluyendo los precios dvolátiles de los alimentos y la energía) aumentó un 1.3% interanual el mes pasado frente al + 1.1% registrado en marzo, igualando la previsión el mercado del + 1.3%.
Las cifras mensuales mostraron que los precios al consumidor del Reino Unido llegaron al + 0.6% en abril frente a las expectativas del + 0.6% y el + 0.3% visto el mes anterior.
Puntos principales (a través de la ONS):
- Las mayores contribuciones al alza a la tasa de inflación de 12 meses del IPCH provinieron de vivienda y servicios domésticos (0.57 puntos porcentuales) y transporte (0.56 puntos porcentuales).
- El aumento de los precios de los servicios públicos domésticos, la ropa y el combustible para motores hizo las mayores contribuciones al alza al crecimiento del IPCH en abril de 2021; estos fueron parcialmente compensados por una gran contribución a la baja de la recreación y la cultura.
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