Noticias de mercados

• El dólar australiano comenzó la semana con el pie izquierdo, cayendo un 0.64%.
• La geopolítica, un dólar estadounidense firme y los datos económicos mixtos de China pesaron sobre el AUD.
• Pronóstico del precio del AUD/USD: Un fracaso en la recuperación de 0.7500, podría mantener al par presionado a la baja.

El dólar australiano extiende sus pérdidas por debajo de 0.7400, golpeado por un estado de ánimo deprimido en el mercado por cortesía de los crecientes ataques de Rusia a Ucrania, en medio del fracaso de las conversaciones de paz, ya que el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kuleba, expresó que las discusiones a nivel del Ministerio no habían ocurrido en semanas. El AUD/USD cotiza a 0.7346 en el momento de escribir este artículo.

Las tensiones entre Ucrania y Rusia, los datos económicos de China y un dólar estadounidense firme mantienen presionado al AUD

La geopolítica sigue pesando sobre las monedas sensibles al riesgo, como el dólar australiano. Además, los datos mixtos de China, la segunda economía más grande del mundo y uno de los socios comerciales más grandes de Australia, informaron que su economía creció en el primer trimestre un 4.8 % interanual, más de lo esperado, pero fue testigo de una contracción en el consumo, ya que las ventas minoristas se contrajo un 3.5% interanual, peor que la disminución del 1.6%, un viento en contra para el AUD.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a una canasta de sus rivales, subió un 0.31%, situándose en 100.80, respaldado por las expectativas de que la Reserva Federal subiría 50 pb en la reunión de mayo.

Mientras tanto, el discurso de la Fed impulsó las perspectivas del dólar. La semana pasada, el presidente de la Fed de Nueva York, John C. Williams (votante, neutral), afirmó que un aumento de la tasa de 50 pb es una opción razonable, pero las alzas de la tasa dependerán de la trayectoria de la economía. Williams agregó que la Fed necesita moverse “rápidamente” a niveles de política normales y más neutrales.

Aparte de esto, la agenda económica australiana presentaría la publicación de las Minutas de la reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) a las 01:30 GMT, lo que arrojaría algo de luz sobre el aumento de las tasas de interés. En el frente de EE.UU., el discurso de la Fed encabezado por el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, hará declaraciones cerca del final de la sesión americana, y el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, el martes.

Pronóstico del precio AUD/USD: Perspectiva técnica

El AUD/USD rompió por debajo de la línea central-paralela de Pitchfork alrededor de 0.7400, abriendo la puerta a una mayor presión de venta, ya que la caída de AUD/USD se extendió aún más hacia la mitad del rango de 0.73-0.74. Al mismo tiempo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene dentro del territorio bajista en 42.54, apuntando a la baja y con suficiente espacio antes de alcanzar condiciones de sobreventa. Sin embargo, una línea de tendencia ascendente que confluye con el promedio móvil de 50 días (DMA) se encuentra alrededor del área 0.7330-40 y sería un soporte complejo de superar.

Si ese escenario se desarrolla, el primer soporte del AUD/USD sería 0.7300. Una rama de este último expondría el 200-DMA en 0.7298 que se cruza con la línea media entre el centro y el fondo. Las líneas paralelas de Pitchfork, que una vez rotas, expondrían la DMA de 100 en 0.7250.



Niveles técnicos

• En un comienzo de semana moderado y reducido debido a las festividades, el USD/CAD ha cotizado en rangos ajustados justo por encima del nivel de 1.2600.
• Los precios más altos del petróleo han impedido que el par sea elevado por encima de sus DMA de 50 y 200 por el dólar boyante.
• El enfoque de esta semana estará en el discurso del jueves del presidente de la Fed, Powell, y en las cifras del IPC canadiense del miércoles.

En un comienzo moderado de la semana de negociación con muchos participantes del mercado aún de vacaciones por Semana Santa y cierres de mercados clave en Europa y algunas regiones de Asia Pacífico, el USD/CAD ha cotizado en rangos ajustados justo por encima del nivel de 1.2600. El par se ha visto respaldado por una amplia fortaleza en el dólar estadounidense en medio de la fortaleza de los rendimientos de los EE.UU., ya que los operadores descuentan un ciclo de ajuste más agresivo de la Fed y, actualmente opera en 1.2610, aumentando un 0.1%.

Un fuerte aumento en los precios mundiales del petróleo como resultado del pesimismo con respecto a un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania a medida que se intensifican los combates, así como las preocupaciones sobre el suministro de la OPEP en medio de nuevos cortes en Libia, han impedido que el par supere sus promedios móviles de 200 y 50 días en los niveles 1.2623 y 1.2653. Por ahora, es probable que estos niveles técnicos impidan que el par pruebe los picos de la semana pasada en el área de 1.2675.

Un enfoque clave para los operadores de USD/CAD esta semana será si las tendencias clave establecidas el lunes continúan durante la semana; es decir, ¿pueden el petróleo y el dólar estadounidense continuar el impulso alcista reciente? Con respecto a esto último, el presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará en las reuniones del FMI y el Banco Mundial de esta semana el jueves y se espera que solidifique las expectativas de aumentos de tasas de 50 pb en las próximas reuniones de la Fed.

Si bien esto presenta un riesgo alcista para el USD/CAD, las cifras de inflación de precios al consumidor de marzo en Canadá se publicarán el miércoles. Si muestran un aumento intermensual del 0.9% en el índice de precios general, como se esperaba, esto debería solidificar las expectativas de que el BoC seguirá la subida de tipos de 50 pb de la semana pasada (que llevó los tipos al 1.0%) en su próxima reunión de junio. La postura relativamente agresiva del BoC debería ser suficiente para proteger al dólar canadiense de los avances del dólar, por ahora.

Niveles técnicos 

• Los precios del petróleo están al frente el lunes en medio de tensiones geopolíticas intensificadas y preocupaciones por el suministro de la OPEP.
• El WTI se dirige nuevamente a 110$, subiendo unos 16$ en comparación con los mínimos de la semana pasada, y apunta a máximos recientes de alrededor de 116$.

Los precios del petróleo registraron un fuerte repunte el lunes debido a que las preocupaciones sobre una escalada de los combates en la guerra ruso-ucraniana y el suministro libio impulsaron movimientos alcistas del mercado. Los futuros del WTI del mes anterior se negociaron por última vez al alza en casi 3.0$ en el día en los 108.50$ y se espera un quiebre por encima de los 110$ y un empuje hacia los máximos recientes en el área de 116$. El WTI ha subido a pesar de los volúmenes de negociación del mercado más bajos de lo habitual debido al cierre de muchos mercados europeos importantes por las vacaciones de Semana Santa.

El punto de referencia de los EE.UU. para el petróleo crudo ligero dulce ahora se negocia en más de 16$ por barril por encima de los mínimos de la semana pasada en 92.50$. Las ganancias han sido impulsadas más recientemente por el pesimismo en el frente ruso-ucraniano. La retórica del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy durante el fin de semana sugiere que las conversaciones de paz están al borde del colapso según lo que sucede en Mariupol, mientras que las actualizaciones de los funcionarios ucranianos sugieren que ha comenzado una nueva ofensiva rusa en el este.

Las naciones miembros del FMI y el Banco Mundial se reunirán esta semana y un tema importante será el endurecimiento de las sanciones contra Rusia dada la insistencia de los países occidentales/OTAN que dominan estas instituciones globales. Parece probable que las sanciones a la economía de Rusia se endurezcan, incluso quizás a la energía, y el impacto en la producción rusa ya es evidente. Interfax informó el viernes pasado que la producción del país ha caído un 7.5%  en abril desde finales de marzo.

Las luchas de suministro de la OPEP+ también estuvieron en el centro de atención cuando la Corporación Nacional del Petróleo de Libia emitió una advertencia sobre una “ola dolorosa de cierres” y declaró una fuerza mayor en su yacimiento petrolífero más grande de Al-Sharara, así como en otros sitios. La corporación estatal dijo que un grupo no identificado “presionó a los trabajadores en Al-Sharara, lo que los obligó a cerrar gradualmente la producción e hizo imposible que NOC implementara sus obligaciones contractuales”.

Niveles técnicos 

• NZD/USD se dirige al cierre diario más bajo desde finales de febrero.
• Los datos técnicos apuntan a más pérdidas a corto plazo.
• El dólar estadounidense se mantiene fuerte en medio de la subida de los rendimientos estadounidenses y mercados cautelosos.

El NZD/USD está cayendo por quinto día consecutivo el lunes y los indicadores técnicos apuntan a lecturas de sobreventa en el corto plazo. Aún así, no se ven signos de corrección. La ruptura por debajo de 0.6750 ha dejado al par vulnerable a más pérdidas.

Vulnerable por debajo de 0.6750

El NZD/USD cotiza a 0.6719, el nivel más bajo en siete semanas. El kiwi no logró recuperar el área de 0.6750 y se debilitó durante la sesión estadounidense cuando los rendimientos de los EE.UU. giraron al alza.

El rendimiento a 10 años de EE.UU. se sitúa en el 2.85 % y el rendimiento a 30 años en el 2.96 %, el nivel más alto desde abril de 2019. El DXY ha subido un 0.25%, a 100.75, probando el máximo de 2022. El dólar estadounidense más fuerte pesa sobre el NZD/USD, que no ha podido beneficiarse de los precios más altos de las materias primas.

La semana actual es ligera en términos de datos económicos, es probable que la atención continúe en Ucrania y las expectativas de la Reserva Federal y el RBNZ.

El día clave en Nueva Zelanda será el jueves con el IPC del primer trimestre. “Se espera que la inflación general sea del 7.1% interanual frente al 5.9% del cuarto trimestre. Si es así, sería el más alto desde el segundo trimestre de 1990 y aún más por encima del rango objetivo de 1-3%. La semana pasada, el RBNZ entregó el aumento esperado de 50 pb y dijo que se sentía cómodo con la trayectoria esperada de la tasa desde la reunión de febrero, que ve la tasa de referencia en 2.5% a principios de 2023 antes de alcanzar un máximo cercano al 3.5% en 2024”, mencionaron los analistas de BBH. 

En EE.UU., el día más relevante probablemente sea el viernes con las encuestas del sector servicios. El miércoles, la Fed publicará el Libro Beige.

Niveles técnicos

• La moneda compartida comienza la semana con el pie izquierdo, con una caída de un 0.28%.
• El conflicto entre Ucrania y Rusia se intensifica en medio de la falta de conversaciones a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Pronóstico del precio EUR/USD: Sigue presionado a la baja, y un cierre diario por debajo de 1.0806 exacerbaría un movimiento hacia 1.0636.

El EUR/USD extiende sus pérdidas en la sesión americana después del feriado del Viernes Santo, bajando un 0.33%, cotizando por debajo del mínimo del ciclo del 7 de marzo en 1.0806, abriendo la puerta a más pérdidas en medio de un estado de ánimo de aversión al riesgo en el mercado. En el momento de escribir este artículo, el EUR/USD cotiza a 1.0775.

La geopolítica y la divergencia entre el BCE y la Fed son un obstáculo para el EUR/USD

La geopolítica y los discursos de la Fed siguen asustando a los inversores. El presidente de Ucrania, Zelenskyy, dijo que las conversaciones con Rusia están en un "callejón sin salida" y enfatizó que Ucrania no comerciará con su territorio y su gente. Agregó que si las fuerzas rusas continúan y destruyen las tropas restantes en Mariupol, “pondrá fin” a las conversaciones. El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kuleva, dijo que no ha habido ningún contacto reciente a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores en las últimas semanas.

Aparte de esto, la decisión de la semana pasada del BCE de mantener las tasas sin cambios y no lograr un "mantenimiento agresivo" muy esperado por los inversores pesó sobre la moneda compartida, que finalmente rompió por debajo de 1.0806, alcanzando un mínimo anual en 1.0757. Por el contrario, las tasas de interés a corto plazo (STIR) muestran que las probabilidades de un aumento de la tasa de 50 pb por parte de la Fed se encuentran en un 98%, lo que fue confirmado por los oradores de la Fed a fines de la semana pasada.

El 14 de abril, el presidente de la Fed de Nueva York, John C. Williams (votante, neutral), señaló que un aumento de la tasa de 50 pb es una opción razonable, pero el ritmo de las alzas de la tasa dependerá de la trayectoria de la economía. Williams agregó que la Fed necesita moverse "rápidamente" a niveles de política normales y más neutrales.

Una agenda económica ausente de la UE y EE.UU. dejaría a los operadores apoyándose en la intervención de la Fed, con el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, cruzando cables cerca del final de la sesión de Nueva York.

Lea también: EUR/USD cotiza plano cerca de 1.0800 en un comienzo de semana tranquilo, aunque los temas bajistas siguen siendo el centro de atención

Pronóstico del precio EUR/USD: Perspectiva técnica

La perspectiva técnica del EUR/USD permanece sin cambios, inclinada a la baja, aunque presionada a la baja, una vez que superó el mínimo del ciclo del 7 de marzo en 1.0806. Los promedios móviles diarios (DMA, por sus siglas en inglés) todavía están por encima del precio al contado, con el DMA de 50 en 1.1522 a punto de cruzar por debajo del DMA de 200, lo que formaría un cruce de la muerte, lo que indica una mayor presión de venta.

Dicho esto, el primer soporte del EUR/USD sería el mínimo anual en 1.0757. Una ruptura decisiva expondría el mínimo de abril de 2020 en 1.0727, seguido del mínimo del ciclo de marzo de 2020 en 1.0636.



Niveles técnicos 

• El S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq Composite registraron pérdidas en un mercado de aversión al riesgo a medida que aumenta el conflicto en Europa del Este.
• El presidente de Ucrania, Zelenskyy, dijo que las conversaciones de paz están en un callejón sin salida y que si Rusia destruye las tropas restantes en Mariupol, las conversaciones terminarán.
• Los rendimientos del oro, el dólar y los bonos del Tesoro de EE.UU. están aumentando en medio de una Fed agresiva.

Después de un fin de semana más largo de lo habitual, las acciones de EE.UU. abrieron el lunes con pérdidas, lo que refleja el estado de ánimo del mercado en medio de preocupaciones de que la Fed subirá las tasas agresivamente y altos rendimientos del Tesoro de EE.UU. El S&P 500, el Dow Jones Industrial y el Nasdaq Composite de tecnología pesada están cayendo entre un 0.19% y un 0-24%, situándose en 4382,60, 34.368,09 y 13.866,27, respectivamente.

El sentimiento del mercado es pesimista en medio de la escalada del conflicto entre Ucrania y Rusia. El presidente ucraniano Zelenskiy dijo que las conversaciones de paz con Rusia están en un “callejón sin salida” porque Ucrania no comerciará con su territorio y su gente. Además, advirtió que si las fuerzas rusas cumplen la amenaza de destruir a las tropas ucranianas restantes que luchan en Mariupol, "pondrá fin" a las conversaciones y dijo que podrían luchar con Rusia durante diez años.

Con respecto a los detalles de las acciones, los aspectos más destacados provinieron de Twitter (TWTR), que está subiendo un 0,2 %, y los accionistas adoptaron una "píldora venenosa" para protegerse de una adquisición hostil por parte de Elon Musk. Mientras tanto, el dólar permanece en el asiento del conductor, como lo muestra el índice del dólar estadounidense, con un aumento del 0.17%, ubicándose en 100.672, mientras que los rendimientos del Tesoro de EE.UU., encabezados por los rendimientos de los bonos de referencia a 10 años, suben dos puntos y medio al 2.851%.

En cuanto a las especificidades del sector, los principales ganadores son Energía, con un aumento del 1.2%, impulsado por los altos precios del petróleo, seguido de Finanzas y Materiales, registrando ganancias del 0.26 % y el 0.24%, respectivamente. Por el contrario, los productos básicos de salud, industriales y de consumo bajaron un 0.92%, un 0.556% y un 0.51%, respectivamente.

En el complejo de materias primas, el índice de referencia del petróleo crudo de EE.UU., el WTI, está ganando un 0.68%, cotizando a 107.13$ por barril, mientras que los metales preciosos como el oro (XAU/USD) están subiendo un 0.75%, operando en 1.987,90$ la onza troy, ya que está considerado una protección contra la inflación y un crecimiento más lento.

Niveles técnicos 

• El GBP/JPY ha pasado la mayor parte de la tranquila sesión de operaciones del lunes cerca de máximos de seis años en torno al nivel de 165.00.
• El par cotiza más de un 9.0% por encima de los mínimos de marzo, con las ganancias impulsadas por la divergencia en las políticas del BoE/BoJ.
• La siguiente área clave de soporte no es hasta el área de 175.00, un 6.0% más que los niveles actuales.

El GBP/JPY ha pasado la mayor parte de la tranquila sesión de operaciones del lunes cerca de máximos de más de seis años alrededor del nivel de 165.00, con comentarios del Ministro de Finanzas de Japón y el Gobernador del BoJ durante la sesión asiática respaldaron al yen. Ninguno de los dos dio al mercado mucho para continuar con respecto a la posible intervención de los políticos para fortalecer el yen, lo que sugiere que el reciente repunte de GBP/JPY de más del 9.0% desde los mínimos de marzo aún puede tener piernas para funcionar.

De hecho, mientras que el BoE está cada vez más preocupado por el débil crecimiento del Reino Unido como resultado de la contracción del costo de vida, aún tiene la intención de elevar las tasas de interés en los próximos meses. Mientras tanto, el gobernador del BoJ, Haruhiko Kuroda, dijo el lunes que era prematuro discutir una salida de las políticas emblemáticas de control de la curva de rendimiento y la tasa de interés negativa del BoJ. Esta ampliación del diferencial de política, que se debe principalmente a una inflación mucho más alta en el Reino Unido frente a Japón, ha sido un factor clave de la reciente debilidad del yen junto con un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos gubernamentales mundiales (excluyendo a Japón).

Cuando los flujos adecuados de la libra esterlina regresen al mercado el martes, los alcistas del par GBP/JPY buscarán extender las ganancias recientes y un impulso adecuado hacia los 165.00. Alarmante para los alcistas del yen, la siguiente área clave de resistencia del GBP/JPY no es hasta alrededor del área de 175.00, un repunte de más del 6.0% desde los niveles actuales. En cuanto a los principales eventos del calendario de esta semana, los ojos estarán puestos en las reuniones del FMI que se llevarán a cabo durante toda la semana, los comentarios del gobernador del BoE, Andrew Bailey, el jueves y viernes, y los resultados de la encuesta PMI de abril del Reino Unido el viernes.

Niveles técnicos 

• El EUR/JPY se está consolidando cerca de los máximos recientes por encima de la marca de 136,50 el lunes en una operación tranquila y reducida por las vacaciones.
• "Hasta que el BOJ cambie su postura ultra-moderada... la divergencia de la política monetaria sugiere una continua debilidad del yen", dijo un analista.
• Los técnicos están observando una posible ruptura alcista por encima del nivel de 137.00 y un impulso hacia 140.00.

El EUR/JPY se está consolidando cerca de los máximos recientes por encima de 136.50 el lunes en un comercio tranquilo y reducido por las vacaciones (los mercados europeos están cerrados por Semana Santa), con 137.00 todavía actuando como techo, como ha sido el caso de las últimas sesiones. La retórica de los políticos japoneses con respecto a la reciente debilidad del yen estuvo en el centro de atención durante la sesión asiática del lunes y continúa ofreciendo pocas esperanzas para los bajistas del EUR/JPY.

Los analistas han dicho que una razón clave de la reciente debilidad del yen es la postura relativamente moderada del BoJ frente a sus pares del G10, cada vez más agresivos. Aunque el banco reconocerá las crecientes presiones inflacionarias en su reunión de políticas a finales de este mes, no se esperan cambios en sus políticas emblemáticas de tasa de interés negativa y control de la curva de rendimiento. El gobernador del BoJ, Haruhiko Kuroda, reconoció el lunes que un yen más débil podría afectar las ganancias, pero que aún era prematuro debatir una salida de sus políticas ultra acomodaticias.

Mientras tanto, el ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, enfatizó que el objetivo del BoJ es lograr su objetivo de inflación, no manipular las tasas de cambio. “Vemos un riesgo bajo de intervención cambiaria”, dijeron analistas de BBH Global Currency Strategy. "Hasta que el BOJ cambie su postura ultra-moderada, la divergencia de la política monetaria sugiere una continua debilidad del yen y la intervención probablemente tendría un impacto poco duradero", agregaron.

Los técnicos han argumentado que durante las últimas semanas, el EUR/JPY ha formado un triángulo ascendente, un patrón que a menudo se asocia con una ruptura alcista. Por ahora, el techo de este patrón es el nivel 137.00. Una ruptura por encima de aquí abriría la puerta a una rápida prueba de los máximos de 2018 en los 137.60 y luego un impulso hacia 140, un nivel visto por última vez en 2015.

Niveles técnico
 

• El AUD/USD continuó perdiendo terreno el lunes y cayó a un mínimo de un mes.
• La compra sostenida del USD y el estado de ánimo de aversión al riesgo pesaron sobre el dólar australiano percibido como más riesgoso.
• La configuración técnica favorece a los operadores bajistas y respalda las perspectivas de nuevas pérdidas.

El par AUD/USD extendió su fuerte retroceso reciente desde la zona de 0.7660, o el nivel más alto desde junio de 2021, y fue testigo de algunas ventas de seguimiento el lunes. Esto marcó el cuarto día consecutivo de un movimiento negativo, también el octavo de los nueve anteriores, y arrastró al par a un mínimo de un mes, alrededor de 0.7350.

El dólar estadounidense se mantuvo cerca del nivel más alto desde abril de 2020 y continuó recibiendo soporte de las expectativas de un ajuste de la política más rápido por parte de la Reserva Federal. Aparte de esto, un tono generalmente más débil en torno a los mercados de valores benefició aún más el estado de refugio seguro del dólar y pesó sobre el dólar australiano percibido como más riesgoso.

Desde una perspectiva técnica, la ruptura sostenida del viernes por debajo de la zona de soporte de 0.7400-0.7390, o el nivel de retroceso de Fibonacci del 50 % del repunte de 0.7165-0.7662, se vio como un nuevo desencadenante de operaciones bajistas. Sin embargo, la caída posterior se estancó cerca de una línea de tendencia ascendente que se extiende desde niveles inferiores a 0.7000, o el mínimo anual tocado en enero.

El mencionado soporte coincide con el 61.8% del nivel fibonacci y la SMA de 50 días, que, a su vez, ahora debería actuar como un punto fundamental para los comerciantes a corto plazo. Dado que los indicadores técnicos en el gráfico diario acaban de comenzar a caer en territorio negativo, una ruptura convincente por debajo preparará el escenario para pérdidas adicionales.

El par AUD/USD podría entonces acelerar la trayectoria descendente hacia el nivel redondo 0.7300 antes de caer finalmente al siguiente soporte relevante cerca de la zona de 0.7255-0.7250.

Por otro lado, el intento de recuperación ahora podría enfrentar una resistencia cerca del 50% del nivel Fibonacci, alrededor de 0.7400. Una fuerza sostenida más allá podría desencadenar un movimiento de cobertura corta y empujar al par hacia el 38.2% del nivel Fibonacci, alrededor de la zona de 0.7470. Sin embargo, es más probable que cualquier movimiento hacia arriba permanezca limitado cerca del nivel psicológico clave 0.7500.

Gráfico diario AUD/USD



Niveles técnicos 

• El oro extiende las ganancias y llega hasta 1998$
• XAU/USD apunta a la zona de 2000$, número psicológico y resistencia clave.
• Los metales siguen firme pese a caída en bonos del Tesoro y suba del dólar.

El oro ganó momento y extendió el recorrido alcista hasta 1998.50$, el nivel más alto desde el 10 de marzo. Luego tuvo un retroceso y está operando sobre 1990$. El avance refleja una fortaleza del metal amarrillo que avanza pese al contexto.

Dólar firme, rendimientos al alza, pero el oro brilla

El XAU/USD ganó momento en horas de la sesión asiática tras quebrar por encima de la barrera de la zona de 1980$. El dejar atrás esa resistencia importante le dio más fuerza al metal.

Ahora el foco es la zona de influencia de 2000$. De quebrar y sostenerse por encima, podría habilitar más subas en el corto plazo. De no poder, podría darse una corrección a la baja. El área de 1980$ ahora es un soporte de relevancia.

Las subas reflejan un buen momento del oro ya que tienen lugar pese a que los rendimientos de los bonos del Tesoro marcaron nuevos máximos en años y a que el dólar se mantiene firme. El DXY sube 0.10%, y opera en torno a 100.60 tras haber probado los máximos del presente año.

Niveles técnicos

• El GBP/USD cotiza un poco más débil en medio de la reducción del comercio debido a las festividades y está considerando una prueba de los mínimos por encima de 1.3000 de la semana pasada.
• Es probable que la retórica de Bailey del BoE y Powell de la Fed resalte una creciente divergencia de políticas entre el BoE y la Fed.

A pesar de la ausencia de participantes en el mercado del Reino Unido y Europa continental dados los días festivos debido a las celebraciones de vacaciones de Semana Santa en la región, el GBP/USD ha estado operando con un sesgo a la baja el lunes en medio de la fortaleza continua del USD. El par actualmente bajó un 0.1% a 1.3035. Los operadores están citando el alza continua en los rendimientos de EE.UU. antes de la apertura de la sesión americana, ya que los mercados continúan descontando una respuesta más agresiva de la Fed para abordar la inflación desenfrenada de EE.UU. como respaldo al dólar el lunes.

Los flujos del mercado de divisas deberían continuar aumentando en las próximas horas a medida que abre la sesión americana. Los operadores intradiarios observarán si la toma de ganancias del USD permite que el GBP/USD vuelva a probar su promedio móvil de 21 días en el área de 1.3100, o si el par se extiende con pérdidas matutinas modestas para probar los mínimos recientes.

Los titulares políticos del Reino Unido relacionados con el escándalo del "partido" del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se están calentando debido a sus recientes multas de la policía por violar las reglas de cierre y la presión sobre el primer ministro para que renuncie está aumentando. Dado el empeoramiento de la crisis del costo de vida en el Reino Unido, el Ministro de Hacienda Rishi Sunak, el hombre que solía ser el favorito para reemplazar a Johnson como primer ministro, ha visto cómo su índice de aprobación se desplomaba en las últimas semanas.

Si Johnson renuncia, por lo tanto, hay menos claridad sobre un posible Primer Ministro sucesor. Como resultado, podría haber cierta volatilidad de GBP de corta duración, y es un tema que vale la pena monitorear. De lo contrario, los temas más amplios de la guerra ruso-ucraniana y el ajuste del banco central impulsarán la acción del precio en GBP/USD esta semana.

El gobernador del BoE, Andrew Bailey, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, hablarán más adelante en la semana. Es probable que su retórica resalte una creciente divergencia entre los dos bancos, con el BoE probablemente ralentizando el ritmo de las subidas de tipos en los próximos trimestres en medio de preocupaciones sobre la debilidad económica, mientras que la Fed probablemente las acelere. Los estrategas siguen exigiendo que el GBP/USD caiga por encima de 1.2050.

Niveles técnicos 

El presidente de Rusia, Vladimir Putin dijo el lunes que "nosotros" debemos pasar a operar en monedas nacionales con nuevas condiciones, informó Reuters. Las sanciones occidentales han llevado a un deterioro de la economía en occidente, continuó. 

Sobre la economía rusa, Putin dijo que la demanda minorista se ha normalizado, la inflación se está estabilizando y el desempleo sigue siendo bajo. Expresó que Rusia tenía razón al regular manualmente el mercado, continuó, añadiendo que el rublo se ha estabilizado y que el efectivo está fluyendo de nuevo a los bancos rusos. 

Putin agregó que los recortes en la tasa de interés por parte del banco central harán que los préstamos en la economía sean más baratos. Expresó además que el presupuesto del gobierno debería apoyar la economía y la liquidez. 

• Peso mexicano se estabiliza contra el dólar tras salto del jueves.
• USD/MXN sin poder regresar sobre 20.00, enfrenta resistencia en la media de 20 días.
• El dólar sigue firme en general, apoyado por expectativa de una Fed más agresiva.

El USD/MXN está operando sin cambios significativos el lunes, en torno a 19.95. La cotización alcanzó un máximo diario en 20.01, antes de retroceder hasta 19.89, para terminar estabilizándose de regreso en 19.95. El dólar está convalidando un salto ocurrido en el cierre de la semana pasada, aunque enfrente importantes resistencias.

Frenado por suba en commodities y 20.00

El dólar sigue firme en el mercado, sobre todo contra las monedas del G10. Las subas siguen impulsadas por el crecimiento en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El unes mismo marcaron nuevos máximos en años.

El DXY sube nuevamente, como lo hizo casi todos los días de abril y está probando los máximos del presente año. Contra las monedas de mercados emergentes las subas están siendo más moderadas producto del avance en el precio de las materias primas.

El lunes las commodities avanzan nuevamente, limitando el rebote del USD/MXN. A su vez, dicho par enfrente una resistencia importante en la zona de 20.00, que además de ser un nivel redondo y una resistencia de consideración, contiene a la media móvil de 20 días. Un cierre por encima habilitaría más subas, estando la próxima resistencia en 20.20. De no poder superar 20.00, el peso mexicano podría ganar momento.

En México, la novedad del fin de semana fue el rechazo en el Congreso a la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El oficialismo necesitaba una mayoría calificada, y quedó lejos de la misma. El dato puede ser un factor positivo para los mercados de renta variable mexicanos.

En lo que respecta a datos esta semana, la clave en México será el viernes con el reporte de inflación de mitad de mes.

Niveles técnicos

• El USD/CAD ganó algo de tracción positiva el lunes, aunque careció de compras de seguimiento.
• La caída de los precios del crudo socavó al dólar canadiense y extendió el soporte en medio de un USD más fuerte.
• La perspectiva agresiva de la Fed, la subida de los rendimientos de los bonos estadounidenses y el estado de ánimo de aversión al riesgo beneficiaron al dólar.

El par USD/CAD mantuvo su tono de oferta de cara a la sesión americana y fue visto por última vez cotizando solo unos pocos pips por debajo del máximo diario, alrededor de la zona de 1.2630-1.2625.

Una combinación de factores ayudó al par USD/CAD a aprovechar el buen rebote de la semana pasada desde el área de 1.2520 y ganar tracción por tercer día consecutivo el lunes. Un modesto retroceso en los precios del petróleo crudo afectó al dólar canadiense vinculado a las materias primas y extendió el apoyo a los precios al contado en medio de un interés sostenido de compra de dólares estadounidenses.

El petróleo crudo retrocedió desde el máximo de tres semanas después de que los datos de China señalaran una debilidad económica y alimentaran las preocupaciones sobre la desaceleración de la demanda en medio de las restricciones de COVID-19. Dicho esto, las preocupaciones sobre el suministro global ajustado y un posible embargo de la Unión Europea (UE) sobre el gas ruso ayudaron a limitar la desventaja del líquido negro, al menos por ahora.

Por otro lado, el USD se mantuvo alto cerca del máximo de dos años y continuó recibiendo soporte de las expectativas de un ajuste de la política más agresivo por parte de la Reserva Federal. Los inversores parecen convencidos de que la Fed subiría las tasas a un ritmo más rápido para frenar la inflación galopante. Esto, junto con los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., sustentaron el dólar.

En el contexto de la perspectiva agresiva de la Fed, las preocupaciones de que el empeoramiento de la crisis de Ucrania ejerza una presión alcista sobre la ya alta inflación llevó a los rendimientos de los bonos de EE.UU. a un nuevo máximo de varios años. Aparte de esto, el estado de ánimo de aversión al riesgo, como se muestra en un tono más débil en los mercados de valores, benefició aún más al dólar de refugio seguro.

Dicho esto, las condiciones de liquidez relativamente débiles en la parte posterior de un feriado en Europa impidieron que los alcistas hicieran apuestas agresivas. El par USD/CAD, hasta ahora, ha estado luchando por encontrar aceptación por encima de la muy importante SMA de 200 días, lo que, a su vez, justifica cierta precaución antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional a corto plazo.

No hay datos económicos importantes que muevan el mercado que se publicarán el lunes, ya sea de EE.UU. o Canadá. Por lo tanto, los rendimientos de los bonos de EE.UU., junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, desempeñarán un papel clave para influir en la demanda de USD. Los comerciantes seguirán las señales de la dinámica del precio del petróleo para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.

Niveles técnicos 

• La plata recuperó la tracción positiva el lunes y subió a un nuevo máximo de varias semanas.
• La aceptación por encima del 61.8% del nivel Fibonacci respalda las perspectivas de un mayor movimiento de apreciación.
• Se necesita una debilidad sostenida por debajo de 25.00$ para anular la perspectiva positiva.

La plata atrajo nuevas compras el lunes y se basó en su reciente rebote desde cerca de la muy importante SMA de 200 días. Esto marcó el séptimo día de un movimiento positivo en los ocho anteriores y llevó los precios del par a un máximo de seis semanas, alrededor de la región de 25.90$-25.95$ durante la primera mitad de la sesión europea.

Desde una perspectiva técnica, el XAG/USD ahora parece haber encontrado aceptación por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% de la caída de 26.95$-23.97$. Además, los indicadores técnicos en el gráfico diario han estado ganando tracción positiva y aún están lejos de estar en territorio de sobrecompra, lo que, a su vez, favorece a los alcistas.

Dicho esto, es probable que los operadores esperen algunas compras de seguimiento más allá de la marca de cifra redonda de $26,00 antes de confirmar una ruptura alcista y posicionarse para obtener ganancias adicionales a corto plazo. El XAG/USD podría apuntar a probar una resistencia intermedia cerca de la zona de 26.40$ en ruta al máximo anual, acercándose a 27.00$.

Por otro lado, cualquier caída significativa ahora parece encontrar un soporte decente cerca del 50% del nivel Fibonacci, alrededor de la zona de 25.50$-25.45$. A esto le sigue el mínimo de la sesión anterior, alrededor de la zona de 25.25$, antes del nivel Fibonacci del 38.2%, alrededor del nivel psicológico 25.00$, que debería actuar como un punto fundamental.

Una ruptura convincente por debajo provocaría algunas ventas técnicas y arrastraría el XAG/USD hacia el 23.6% del nivel Fibonacci, alrededor de la región de 24.65$. El siguiente soporte relevante está vinculado cerca de la región de 24.30$, por debajo de la cual la caída podría extenderse hacia una DMA de 200 técnicamente significativa, alrededor de 24.00$.

Gráfico de 4 horas



Niveles técnicos 

• El EUR/USD está lateralizado al comienzo de la semana cerca de 1.0800 con los mercados europeos aún cerrados.
• Pero los temas bajistas recientes (la Fed agresiva, la guerra entre Rusia y Ucrania) siguen en juego.
• Como resultado, los bajistas continúan observando una prueba a corto plazo de mínimos de 2020 en los 1.0600.

En un comienzo de semana tranquilo para los mercados globales dado el hecho de que los participantes europeos todavía están cerrados por las celebraciones de las festividades del Este, el EUR/USD se mueve modestamente en la zona de 1.0800. Sin embargo, con los rendimientos de EE.UU. registrando nuevos máximos de varios años antes de la apertura de operaciones de EE.UU. y el cierre de los mercados de bonos europeos, la divergencia de rendimiento durante las horas de negociación de EE.UU. corre el riesgo de hacer retroceder al par hacia los mínimos de la semana pasada en los 1.0750.

Los operadores siguen citando los recientes comentarios agresivos de los responsables de la política monetaria de la Fed como el principal impulsor de la reciente subida de los rendimientos estadounidenses y del dólar estadounidense. Esto contrastó con la reunión del BCE de la semana pasada, donde el banco dejó sin cambios su orientación política y su tono sobre la economía, decepcionando algunas expectativas de un cambio agresivo, al menos en el lenguaje.

Este telón de fondo de creciente divergencia política puede seguir pesando sobre el EUR/USD esta semana, dijeron los analistas, y agregaron que la actual guerra entre Rusia y Ucrania continúa mermando aún más el atractivo del euro. Los técnicos han marcado los mínimos de 2020 en 1.0636 como la próxima área clave de soporte hacia la que probablemente se dirija el EUR/USD.

La retórica de la Fed y el BCE probablemente serán los principales impulsores de los fundamentos del par esta semana, con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, programados para dar declaraciones juntos el jueves. El viernes se darán a conocer las cifras de las encuestas preliminares del PMI de abril de la zona euro y EE.UU., que deberían ser de gran interés.  

Niveles técnicos 

Los bombardeos de aviones rusos en Ucrania han aumentado en un 50%, dijo el lunes un portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania, informó Reuters. 

La reciente escalada de los combates en Ucrania se produce después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijera el fin de semana que las conversaciones con Rusia están en un "callejón sin salida", dado que Ucrania no negociará su territorio ni su pueblo.

Zelensky agregó que si las fuerzas rusas siguen adelante con las amenazas de destruir al resto de las tropas ucranianas en Mariupol, esto "pondría fin" a las conversaciones de paz. 

• Limitada actividad en mercados, feriado en Europa.
• Futuro de Wall Street en negativo, sin datos relevantes el lunes.
• Metales suben fuertemente, petróleo borra ganancias tras marcar máximos en semanas.

Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura con una modesta caída el lunes, en una jornada de feriado en varios países del mundo. El S&P 500 retrocede 0.25%, y el Dow Jones 0.12%. Los metales suben fuertemente y el dólar está en positivo, aunque perdió fuerza en la última hora.

Rendimientos al alza

Varios tramos de la curva de rendimientos de bonos del Tesoro marcaron máximos en años. El bono a 10 años llegó hasta 2.88% y la de 30 a 2.96%. Esto refleja la expectativa de que la Reserva Federal subirá las tasas de interés en forma más agresiva.

En el mercado de renta variable, esa expectativa genera preocupación. A su vez, no hay señales de un posible acuerdo de paz por la guerra en Ucrania. Entre lo más relevante de la sesión asiática, está el dato de crecimiento de China del primer trimestre que fue del 4.8%, superando las expectativas. Aunque el foco ahora está puesto en el impacto de las actuales restricciones a la actividad en diversas regiones por los casos de COVID.

Los precios de las commodities siguen al alza. El oro y la plata operan en máximos en días. El XAU/USD se está acercando a 2000$ la onza. Por su parte, el precio del petróleo opera sin cambios tras haber borrado las ganancias diarias. Previamente el barril de WTI llegó hasta 107.80$ (plataformas), el máximo desde el 25 de marzo.

Entre las monedas, el dólar se mantiene firme aunque perdió fuerza en la última hora. La suba en los rendimientos sigue siendo un factor clave para el billete verde. El DXY va camino a subir nuevamente y está cerca del máximo del 2022: en lo que va de abril, solo cayó en una sola jornada.

En lo que respecta a datos económicos, se espera una jornada tranquila destacándose el indicador del sector inmobiliario NAHB y una exposición de James Bullard, el presidente de la Fed de St. Louis. Comienza la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Esta semana se acelerará la presentación de resultados corporativos del primer trimestre. El lunes se destaca Bank of America y el martes serán, entre otras, Netflix, Lockheed Martin, IBM y Johnson & Johnson.

Niveles técnicos

• El USD/JPY mantiene la tendencia alcista firme, apoyado en rendimientos y un dólar más fuerte.
• Aumenta el debate por la debilidad del yen.
• Sin datos de impacto para el lunes, podrían continuar los recorridos en rangos.

El USD/JPY trepó en la sesión asiática hasta 126.78, alcanzando el nivel más elevado desde mayo de 2002. Luego retrocedió hasta 126.21, para terminar moviéndose en sentido lateral alrededor de 126.60.

El dólar sigue siendo la moneda más fuerte entre las del G10, con el apoyo principal en la expectativa de subas más agresivas en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Los rendimientos de los bonos del Tesoro marcaron nuevos máximos en años el lunes, antes de retroceder levemente.

Medido por el DXY, el dólar sube 0.10%. En lo que va de abril, el índice solo retrocedió un día, ganando terreno en el resto de las jornadas. La suba del lunes va acompaña de avances en el precio de las commodities.

Los futuros de Wall Street operan en terreno levemente negativo, lo que puede contribuir a limitar a debilidad del yen. En Europa las principales plazas bursátiles están cerradas el lunes por ser feriado.

Los comentarios por la depreciación del yen se van intensificando con cada nuevo máximo del USD/JPY. El gobernador del Banco de Japón afirmó que los recientes movimientos del yen han sido demasiados rápidos y que eso puede generar problemas a las empresas. También el ministro de Finanzas alertó por las consecuencias negativas de movimientos excesivos y desordenados en el tipo de cambio.

Niveles técnicos

• El oro se mantiene firme en el comienzo de la semana y continúa con el rally.
• XAU/USD acumula una suba mayor a 50$ en una semana.
• Avance se da pese a fortaleza del dólar y suba en rendimientos.

Tras una pausa, el oro retomó el recorrido alcista y trepó hasta 1993.85$, alcanzando el nivel más elevado desde el 11 de marzo. Luego inició un retroceso y en la previa de la sesión americana opera apenas por debajo de 1990$.

El avance del metal amarillo se da pese a que el dólar está firme en el mercado el lunes y a la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años llegó hasta 2.88%, un nuevo máximo del actual ciclo, y el tramo a 30 años hizo lo propio llegando a 2.96%. El índice del dólar avanza 0.15% y opera en 100.65, tras haber probado el pico del 2022 en torno a 100.75.

Las fuertes variaciones del oro llevaron a que en un momento suba 1%, antes de recortar ganancias. Esto en un contexto de bajo volumen ya que es feriado en la mayoría de los países europeos.

El calendario económico se muestra liviano en el inicio de la semana. Se destaca la publicación del índice del sector inmobiliario de NAHB y la exposición de James Bullard, el presidente del banco de la Reserva Federal de St. Louis.

Más cerca de 2000$

De quebrar los máximos, el próximo nivel clave en XAU/USD es la zona de influencia de 2000$. De quebrar y afirmarse por encima, el metal dará señales de una extensión alcista.

De no poder sostenerse sobre 1990$, podría darse una corrección. El primer objetivo de dicho movimiento se ve en el soporte de 1980$, seguido luego de 1970$. También se puede incluir entre los niveles relevantes a la media móvil de 20 días en 1974$.

Niveles técnicos

El jefe de la Federación Japonesa de Negocios conocido como Keidanren, Masakazu Tokura, dijo el lunes que es demasiado pronto para que el Banco de Japón (BoJ) debata la alteración de la configuración de la política monetaria, especialmente ante la fuerte depreciación del yen, informó Reuters.

"Los movimientos bruscos de la moneda son indeseables", afirmó Tokura. Explicó que si bien un yen débil solía ser algo bueno para la economía, hoy en día eso no es tan simple. 

La gobernadora del banco central ruso, Elvira Nabiullina, insinuó un recorte de tasas más rápido en su comparecencia del lunes.

Declaraciones destacadas

El banco central más que duplicó su tasa de interés clave al 20% cuando Rusia se vio afectada por las sanciones occidentales después de su operación militar especial en Ucrania en febrero, pero posteriormente la redujo al 17%.

Reacción del mercado

El USD/RUB está extendiendo sus caídas tras los comentarios anteriores. El par cotiza en 81.12, después de no haber resistido por encima de la marca de 83$.

• El precio del WTI se está corrigiendo desde máximos de casi tres semanas en 107.96$.
• Un dólar estadounidense más fuerte está probando el alza en el oro negro.
• Una prueba del soporte de la DMA de 21 en 103.58$ parece inevitable.

El WTI (futuros de NYMEX) está extendiendo la corrección desde los máximos de tres semanas de 107.96$ alcanzados en las primeras horas de la sesión asiática del lunes de Pascua.

La fortaleza implacable del dólar estadounidense podría estar asociada con la caída del precio del WTI, ya que muestra una tendencia alcista de tres días.

Las crecientes preocupaciones sobre la demanda de petróleo y sus productos del segundo mayor consumidor de petróleo del mundo, China, colaboraron con la caída. China continúa luchando contra los brotes de covid y con confinamientos totales impuestos en las principales ciudades de la nación.

Fundamentalmente, el oro negro sigue respaldado por la posibilidad de una guerra prolongada entre Rusia y Ucrania, con un probable embargo de la Unión Europea (UE) sobre el sector de gas y petróleo ruso en los próximos días.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el retroceso correctivo en el WTI apunta a la media móvil diaria (DMA) de 21 días con pendiente ascendente en 103.58$. Aunque los alcistas pueden encontrar algo de soporte en 105.00$ y 104.50$ de antemano.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días gira hacia el sur, justificando la renovada debilidad del petróleo estadounidense. El indicador principal, sin embargo, se mantiene por encima de la línea media, lo que mantiene a los alcistas esperanzados.

Por otro lado, si los alcistas recuperan el impulso, entonces el techo de varias semanas cerca de 108.00$ podría volver a probarse.

El próximo objetivo alcista significativo se visualizará en el nivel redondo de 110.00$.

WTI: Gráfico diario

WTI Niveles Técnicos

El EUR/USD ha abierto el Lunes de Pascua con una caída de más de 35 pips desde los máximos de la apertura asiática en 1.0821 hasta el nuevo mínimo de dos días alcanzado en la mañana europea en 1.0783.

Con la mayoría de países europeos disfrutando aún de las vacaciones de Semana Santa, las condiciones de mercado siguen siendo débiles. El dólar estadounidense se erige en protagonista absoluto en este contexto, favorecido también por el clima de aversión al riesgo provocado por la intensificación de los ataques rusos en Ucrania y por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

El índice DXY que mide el billete verde se aproxima hoy a los máximos de dos años alcanzados el pasado viernes en 100.76. Al momento de escribir, el dólar se cotiza sobre 100.73, ganando un 0.24% diario. Por su parte, los rendimientos de los bonos estadounidenses alcanzan nuevos techos desde 2018 en el 2.88%.

El ánimo del mercado es de aversión al riesgo después que Rusia provocara al menos seis muertos en un ataque a la ciudad ucraniana de Lviv, a solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia. Además, Moscú sigue bombardeando las provincias de Donetsk, Lugansk y Dnipropetrovsk.

Sin datos en el calendario económico, el foco seguirá en el sentimiento del mercado y en los próximos acontecimientos alrededor del conficto entre Rusia y Ucrania.

EUR/USD Niveles

Con el par operando en estos instantes sobre 1.0788, perdiendo un 0.19% diario, el próximo soporte relevante aparece en 1.0757, mínimo del 14 de abril y de los últimos dos años. Más abajo espera el nivel 1.0727, suelo del 24 de abril de 2020, y 1.0636, mínimo del 23 de marzo de 2020 y de los últimos cinco años.

Al alza, el euro necesitaría recuperar la zona 1.0900 para poder tomar un impulso consistente hacia el nivel 1.1000. Por encima, la resistencia principal aparece en 1.1184, techo del 31 de marzo.

Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 18 de abril:

Las condiciones comerciales siguen siendo débiles el Lunes de Pascua, pero el dólar conserva su fortaleza frente a sus rivales. El índice del dólar estadounidense, que registró su cierre semanal más alto desde marzo de 2020, continúa subiendo hacia 111.00 gracias al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. en la mañana europea. Las bolsas de valores del viejo continente estarán cerradas este lunes. Los mercados bursátiles y de bonos estadounidenses operarán en horarios regulares, pero la agenda económica no presentará ninguna publicación de datos macroeconómicos.

Más temprano en el día, los datos de China revelaron que el Producto Interno Bruto (PIB) creció a un ritmo anualizado de 4.8% en el primer trimestre, superando la expectativa del mercado de 4.4%. En una nota negativa, las ventas minoristas en China se contrajeron un 3.5% anual en marzo, en comparación con la estimación de los analistas de una disminución del 1.6%.

Mientras tanto, los titulares que rodean el conflicto entre Rusia y Ucrania revelan que la lucha continúa en varias partes de Ucrania. Según las últimas noticias, el lunes temprano se escucharon múltiples explosiones en las regiones ucranianas de Lviv y Dnipro. Algunos informes de inteligencia sugieren que Rusia se está preparando para intensificar la agresión militar en Mariupol.

El EUR/USD perdió más de 100 pips la semana pasada cuando el euro enfrentó una fuerte presión de venta después de que el Banco Central Europeo dejara sin cambios la configuración de su política monetaria. El par cotiza en un rango relativamente estrecho cerca de 1.0800 al comienzo de la sesión europea.

El GBP/USD logró registrar pequeñas ganancias semanales, pero parece haber perdido su tracción en medio de la fortaleza generalizada del dólar. El par fue visto por última vez cotizando en territorio negativo cerca de 1.3020.

El USD/JPY extendió su recuperación a un nuevo máximo de 20 años de 126.79 durante las horas de negociación asiáticas antes de entrar en una fase de consolidación cerca de 126.60. Más temprano en el día, el gobernador del Banco de Japón (BOJ), Haruhiko Kuroda, señaló que no ha cambiado su opinión de que un yen débil es positivo para la economía en su conjunto.

El oro conserva su impulso alcista y cotiza a su nivel más alto en más de un mes cerca de 1.990$. Durante las últimas dos semanas, el metal amarillo ha estado ignorando el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y ha encontrado demanda como refugio seguro y una cobertura contra la inflación.

El Bitcoin se mantiene bajo una modesta presión de venta después de caer por debajo del nivel clave de 40.000$ el domingo. El Ethereum rompió por debajo de los 3.000$ durante el fin de semana y se vio por última vez en su nivel más bajo en casi un mes en 2.920$, perdiendo más del 2% diario.

El Producto Interior Bruto (PIB) de China creció un 4.8% anual en el primer trimestre de 2022, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística del país. La cifra mejora el 4.4% esperado y el 4% del trimestre anterior.

El PIB trimestral ha subido al 1.3% frente al 0.6% estimado, situándose levemente por debajo del 1.5% del cuarto trimestre de 2021 (cifra revisada a la baja desde el 1.6%).

China también ha publicado los datos de ventas minoristas mensuales de marzo. El indicador ha caído un 3.5%, empeorando el descenso del 1.6% previsto y el aumento del 6.7% visto en febrero. Esta es la primera caída registrada desde julio de 2020 y la mayor desde abril de ese mismo año. El retroceso coincide con los confinamientos llevados a cabo en China por el aumento de casos de covid.

Ante los últimos bloqueos provocados por brotes de coronavirus, el Viceprimer ministro chino, Liu He, instó a estabilizar las cadenas de suministro, según la agencia de noticias Xinhua.

Liu dijo que creará una "lista blanca" para las principales empresas de comercio industrial y exterior.

"Los pases uniformes nacionales para los principales operadores logísticos deben concederse adecuadamente, y el acceso no se limitará sobre el terreno para esperar los resultados de las pruebas covid-19", agregó Liu.

Estos comentarios se producen después de que la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) informara el lunes que la economía china superó las expectativas y creció un 4.8% en el primer trimestre de 2022 sobre una base anualizada.

En una entrevista con el Corriere della Sera publicada el fin de semana, el Primer Ministro de Italia, Mario Draghi, dijo que la Unión Europea (UE) puede reducir la dependencia energética de Rusia más rápido de lo estimado.

Declaraciones destacadas