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Lo que necesitas saber el día viernes 22 de abril:
Las condiciones comerciales de aversión al riesgo, desencadenadas en parte por un aumento en los rendimientos de EE.UU. En medio de la retórica de línea agresiva de la Fed, las acciones de EE.UU. cayeron el jueves y el dólar estadounidense de refugio seguro superó, especialmente frente a sus pares del G10 más sensibles al riesgo como el dólar australiano, Nueva Zelanda y el dólar canadiense. El índice del dólar estadounidense (DXY) revirtió una caída anterior por debajo del nivel de 100.00 para volver a subir a los 100.60, donde cotiza con ganancias diarias de alrededor del 0.3%.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, como se esperaba, señaló que era probable que se produjeran subidas de tipos de 50 pb en las próximas reuniones y Mary Daly, miembro del FOMC, normalmente más moderada, incluso mencionó la posibilidad de un movimiento de 75 pb. AUD/USD y NZD/USD cotizaron con pérdidas respectivas de 1.0% y 1.1%, con el desempeño de este último un poco peor después de que las cifras de inflación de precios al consumidor del primer trimestre de Nueva Zelanda no fueran tan altas como se temía. Mientras tanto, el USD/CAD subió desde por debajo de 1.2500 hacia 1.2600, ya que los precios más fuertes del petróleo no lograron ofrecer un respiro al dólar canadiense.
En términos del resto de las principales monedas del G10, el euro fue el segundo con mejor desempeño en el día, con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, sin decir nada nuevo en sus comentarios en un panel del FMI, pero el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos más temprano en el día insinuando la posibilidad de una primera subida de tipos en julio. Sus comentarios parecieron respaldar los hechos recientemente por algunos de los miembros más agresivos del BCE en los últimos días que presionaron por un aumento en julio y, como resultado, vieron que el BCE reforzó las apuestas.
Esto respaldó al EUR/USD en ese momento, con el par subiendo tan alto como su DMA de 21 días en los 1.0930 en las primeras operaciones europeas, solo para que el par luego retrocediera 100 pips hasta el mínimo de 1.0850 durante las operaciones de EE.UU. el dólar recuperó terreno, donde ahora cotiza alrededor de un 0.2% más bajo en el día. El GBP/USD tuvo una acción de precio similar, intentando romper por encima de su DMA de 21 en la zona de 1.3075 solo para luego retroceder a la región de 1.3025 donde ahora cotiza a la baja en aproximadamente un 0.3% en el día.
Mientras tanto, los rendimientos más altos en los EE.UU. (y en otros lugares) vieron al yen luchar, aunque se desempeñó un poco mejor que sus pares sensibles al riesgo en medio de la demanda de refugio seguro a medida que caían las acciones. El USD/JPY ganó alrededor de un 0.4 % para recuperarse en los 128.35, y los alcistas apuntan a una posible nueva prueba de los máximos por encima de 129.00 si 1) los rendimientos de EE.UU. siguen subiendo y 2) el BoJ sigue reiterando su postura moderada y defendiendo su rango objetivo de control de la curva de rendimiento
En la próxima sesión, se publicarán los PMI flash a nivel global, aunque probablemente no afectarán mucho a los mercados de divisas ya que el enfoque permanece en los bancos centrales, la divergencia de políticas y los rendimientos. Las cifras de ventas minoristas del Reino Unido y Canadá para marzo deberían generar cierto interés, así como más comentarios del presidente del BCE, Lagarde, y del director del BoE, Andrew Bailey.
- Los principales índices bursátiles de EE.UU. revirtieron las ganancias iniciales el jueves en medio de comentarios agresivos del presidente de la Fed, Powell.
- El S&P 500 volvió a caer a 4.400, habiendo subido anteriormente por encima de 4.500 gracias a la fortaleza inicial relacionada con las sólidas ganancias de Tesla.
Los principales índices bursátiles de EE.UU. revirtieron las ganancias iniciales el jueves, ya que los rendimientos de EE.UU. repuntaron luego de los comentarios agresivos del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien respaldó la posibilidad de múltiples aumentos de tasas de 50 pb en las próximas reuniones de la Fed. Las sólidas ganancias de Tesla (+2.8%) tras el cierre del miércoles ayudaron a que el S&P 500 abriera el jueves con un alza de aproximadamente un 0.75% y en un momento superara el nivel 4.500, pero los comentarios de Powell de que los aumentos de tipos de 50 pb estaban “sobre la mesa” en las próximas reuniones, lo que agravó una sugerencia anterior de Mary Daly de la Fed de que la Fed incluso consideraría un movimiento de 75 pb, hizo que el índice cayera por debajo de 4.400.
En los niveles actuales en los 4390, el S&P 500 cotiza con pérdidas diarias de casi el 1.5%, y los bajistas apuntan a una prueba de mínimos mensuales cercanos a los 4.370. El Nasdaq 100, como era de esperar, tuvo el peor desempeño de los principales índices de EE.UU., cayendo más cerca del 2.0% y por debajo de 13.750 por primera vez este mes. El Nasdaq 100 está más fuertemente ponderado por la alta relación precio-beneficio de las acciones tecnológicas y las llamadas acciones de crecimiento, que tienden a sufrir en un entorno de aumento de las tasas de interés.
El Dow, que se inclina un poco más hacia acciones de valor/cíclicas que tienden a resistir mejor cuando suben las tasas de interés, cayó un poco menos del 1,0% para abandonar el estado de 35.000. Una encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia de EE.UU. más débil de lo esperado para abril y las sólidas cifras semanales de solicitudes de desempleo no tuvieron un impacto en el sentimiento del mercado, y el discurso del banco central tomó el centro de atención.
De cara al futuro, las ganancias siguen estando en el punto de mira y podrían ofrecer al mercado un pequeño impulso. En su mayor parte, ha sido una temporada de ganancias decente hasta el momento, con la notable excepción de la debacle de Netflix a principios de semana. Más recientemente, United Airlines Holdings y American Airlines Group publicaron sólidos resultados y vieron fuertes ganancias el jueves en medio de una rápida recuperación en la demanda de viajes.
- El EUR/JPY se prepara para ganar soporte tras los comentarios agresivos del BCE, en medio de un yen más fuerte.
- De Guindos, del BCE, se mostró agresivo y dijo que es posible una subida de tipos en julio.
- Pronóstico del precio EUR/JPY: Divergencia negativa en el gráfico diario para empujar al par hacia 137.50.
La moneda compartida se aferra a ganancias a mediados de la sesión americana después de registrar un máximo anual en 140.00. En el momento de escribir este artículo, el EUR/JPY cotiza en 139.06, subiendo un 0.24%.
El yen japonés recuperó terreno sustancial frente a las divisas de materias primas, como el dólar australiano, el dólar canadiense y el kiwi. En el caso del euro de bajo rendimiento, fracasó, tras los comentarios agresivos del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, quien dijo que es posible una subida de tipos en julio, aunque no ve ninguna razón por la que APP no pueda terminar Julio.
Reacción del mercado
El EUR/USD subió con esos comentarios, pero recientemente recortó esas ganancias y flirteó alrededor de 1.0850. En el caso del EUR/JPY, la divergencia del banco central entre el BCE y el Banco de Japón (BoJ) favorece al primero, que está a punto de finalizar su programa QE, mientras que el segundo sigue estimulando la economía japonesa. Por lo tanto, el EUR/JPY mantuvo ganancias, aunque desde una perspectiva técnica, está formando un martillo invertido después de una tendencia alcista, lo que significa que el precio está agotado y puede consolidarse o reanudarse a la baja.
Pronóstico del precio EUR/JPY: Perspectiva técnica
Como se mencionó anteriormente, el agotamiento se encuentra en el par EUR/JPY. Si los alcistas del EUR/JPY no logran registrar un cierre diario por encima de 139.00, eso ejercerá una presión bajista adicional sobre el cruce. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en territorio de sobrecompra (72.34) formó una divergencia negativa con la acción del precio ya que el EUR/JPY registra máximos más altos y el RSI máximos más bajos.
Dicho esto, el primer soporte del EUR/JPY sería el nivel psicológico 138.00. Una ruptura expondría los máximos de febrero de 2018 cerca de 137.50, seguidos del mínimo diario del 19 de abril en 136.83.
- El jueves, el GBP/USD está perdiendo un 0.18%
- Un estado de ánimo positivo del mercado y el rumor del mercado de línea agresiva de la Fed elevaron los rendimientos del Tesoro de EE.UU., apuntalando al dólar.
- Pronóstico del precio GBP/USD: Los toros que luchan en 1.3100 abrieron la puerta para una mayor presión a la baja.
La libra esterlina no llegó a probar la marca de 1.3100, lo que la dejó vulnerable a la presión de venta; en consecuencia, los precios del GBP/USD descendieron hasta el mínimo diario de 1.3022. En el momento de escribir este artículo, el par GBP/USD cotiza a 1.3043, bajando alrededor de un 0.18%.
Las acciones europeas y estadounidenses cotizan con ganancias, mientras que los rendimientos del Tesoro estadounidense aumentan. El dólar sigue respaldado por este último, como lo muestra el índice del dólar estadounidense, que subió un 0.22% y se situó en 100.571. Algunos discursos de presidentes del banco central dominan las noticias.
Últimamente, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que moverse un poco más rápido es apropiado, y que habrá un aumento de 50 pb sobre la mesa para la reunión de mayo. Powell agregó que la economía se está desempeñando con fuerza y que el mercado laboral sigue siendo ajustado.
Anteriormente, el presidente de St. Louis, James Bullard, reiteró que la Reserva Federal está detrás de la curva y no tendrá un aterrizaje forzoso. Destacó que se había hecho un alza de 75pb y no se acabó el mundo.
El jueves, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, señaló que la Fed "probablemente" aumentará las tasas en 50 pb en un par de reuniones. Sin embargo, está abierta a deliberar sobre el tamaño de los aumentos necesarios, según Yahoo Finance Interview. Daly reiteró que la Fed necesita tomar un ritmo mesurado en las subidas de tipos y conseguir que los tipos suban hasta el 2.5% para finales de año.
Mientras tanto, en la sesión europea, Catherine Mann del BoE dijo el jueves que necesitaría analizar si se requieren 25 pb o aumentos adicionales de las tasas de interés para que el BoE pueda controlar la inflación. Agregó que “si vemos un aumento en los precios de la energía y una desaceleración en las ventas, entonces, en cierto sentido, ya estamos en estanflación; aunque, es un poco prematuro usar ese término.”
Dicho esto, la perspectiva del GBP/USD a corto plazo se inclina a la baja. Mientras la Reserva Federal se preparaba para sucesivas reuniones de aumentos de tasas de 50 pb, el último aumento de 25 pb del BoE tuvo un disidente, Jon Cunliffe, quien dijo el 4 de abril que el banco central podría no necesitar tomar medidas sostenidas para detener una inflación más rígida en el Reino Unido.
Pronóstico del precio GBP/USD: Perspectiva técnica
El par GBP/USD sigue inclinado a la baja. Dado que los toros del GBP/USD no lograron romper 1.3100, abrieron la puerta a una mayor caída. Además, el índice de fuerza relativa (RSI), que apuntaba más alto, se volvió bajista y se situó en 43.56.
Dicho esto, el primer soporte del GBP/USD sería 1.3000. Una vez liquidado, el siguiente soporte sería el mínimo diario del 19 de abril en 1.2980, seguido del mínimo del año anterior en 1.2972.
Niveles técnicos
Cuando se le preguntó al presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre el tema de la inflación en un panel del FMI, señaló que la Fed ya no cuenta con que la inflación vuelva a bajar, ya que estas expectativas de relajación del lado de la oferta se han defraudado en el pasado.
Powell señaló que, por supuesto, sería genial si las presiones del lado de la oferta disminuyeran y la inflación volviera a bajar, pero enfatizó el enfoque de la Fed en hacer que las tasas de interés vuelvan a ser neutrales "rápidamente" para estar preparado de cualquier manera.
Declaraciones destacadas
"Tenemos un trabajo que hacer con respecto a la demanda".
Hay más ofertas de trabajo que personas desempleadas.
"Tenemos un desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado laboral de EE.UU. y en otros lugares".
"Hemos visto ciertos ajustes en las condiciones financieras".
Hablando en un panel del FMI junto con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y otros líderes del banco central, el presidente de la Fed, Jerome Powell, fue cuestionado sobre la idoneidad del precio del mercado monetario de tres aumentos de tasas de 50 pb durante las próximas tres reuniones de la Fed.
Si bien Powell tuvo cuidado de aclarar que no respaldará ningún precio de mercado específico, dijo que creía que los mercados tenían un precio adecuado dado que, con una inflación elevada, tiene sentido que la Fed se mueva más rápido en la política de ajuste en comparación con el alza anterior. ciclos
"Las subidas de tipos de 50 pb están sobre la mesa", dijo Powell, quien enfatizó el compromiso de la Fed de alcanzar su objetivo de inflación del 2.0%.
Powell también señaló que muchos en la Fed pensaron que los aumentos de tasas de 50 pb serían apropiados en el futuro, haciéndose eco de los comentarios de muchos de sus colegas del FOMC en los últimos días.
También reiteró sus observaciones habituales de que la economía estadounidense es muy fuerte y que el mercado laboral es muy ajustado.
Reacción del mercado
La reacción inicial del dólar estadounidense ha sido una modesta debilidad, con el DXY retrocediendo por debajo de 100.50 en operaciones recientes desde los máximos de la sesión en la zona de 100.60.
- El EUR/USD ha retrocedido desde máximos en los 1.0930 a por debajo de 1.0850, tomando señales de los diferenciales de rendimiento.
- El EUR/USD estuvo respaldado en las primeras operaciones europeas por la actitud agresiva del vicepresidente del BCE, pero se revirtió en medio de un repunte de los rendimientos de EE.UU.
- Con el par rechazando su DMA de 21, los bajistas estarán mirando una prueba a corto plazo de mínimos anuales alrededor de 1.0750.
Los movimientos en los diferenciales de rendimiento en función de la retórica de los banqueros centrales dictaron la acción del precio del EUR/USD el jueves. Los comentarios del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, que por lo general se inclina por la moderación, más temprano en la mañana europea con respecto a la posibilidad de un despegue en julio, provocaron un repunte en los rendimientos de la zona euro que elevaron al EUR/USD hasta los 10935.
Sin embargo, desde el inicio de las operaciones en EE.UU., los rendimientos de EE.UU. han cobrado un impulso alcista en medio de la política de línea agresiva de la Fed, lo que provocó una reversión por debajo de 1.0850. Un sólido informe semanal de solicitudes de desempleo en EE.UU., una decepcionante encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia de EE.UU. y una encuesta de confianza del consumidor de la zona euro ligeramente mejor de lo esperado tuvieron poco impacto en el par.
El par ahora cotiza con pérdidas modestas de alrededor del 0.1 % en los 1.0835. La atención ahora se centra en los próximos comentarios a las 1800 BST de los jefes de la Fed y el BCE y parece que la atención permanecerá en la divergencia de políticas entre los dos bancos.
Después de que el par rechazara su DMA de 21 por debajo de 1.0950, los bajistas a corto plazo observarán un empujón a la baja hacia los mínimos anuales alrededor de 1.0750. En el mediano plazo, los bajistas estarán atentos a una prueba de los mínimos de 2020 en el área de 1.0630.
Niveles técnicos
- El dólar estadounidense gana impulso durante la sesión estadounidense en medio de la subida de los rendimientos estadounidenses.
- El apetito por el riesgo se modera y los precios del crudo retroceden.
- USD/CAD rebota después de la caída del miércoles, de nuevo por encima de 1.2500.
El USD/CAD rompió por encima de 1.2500 y subió a 1.2521, alcanzando un nuevo máximo diario. Se mantiene cerca de la parte superior con un tono alcista en medio de un dólar estadounidense más fuerte.
El CAD recorta las ganancias del miércoles
El USD/CAD extendió la caída del miércoles en horas europeas e hizo suelo en 1.2457, el nivel más bajo en dos semanas. Ayer, los datos de inflación de Canadá superaron las expectativas, con un índice anual del 6.7%, el más alto desde febrero de 1991. La semana pasada, el Banco de Canadá elevó la tasa de referencia en 50 pb, y se espera otro aumento similar en la próxima reunión el 1 de junio.
El USD/CAD se está acelerando al alza, recortando algunas de las pérdidas del miércoles en medio de un dólar estadounidense más fuerte. El DXY giró a positivo y regresó a 100.50, luego de haber hecho suelo hace horas en 99.82.
Los rendimientos más altos de EE.UU. están empujando al dólar al alza. Los bonos estadounidenses a 10 años subieron del 2.85% al 2.94%, mientras que los rendimientos a 30 años subieron del 2.89% al 2.98%. La venta masiva de bonos del Tesoro se produjo tras los comentarios de los funcionarios de la Fed. Mary Daly mencionó que probablemente aumentarán las tasas en 50 pb en algunas reuniones.
La presión negativa alivia
La recuperación por encima de 1.2505 alivió el impulso negativo. Si el USD/CAD sigue subiendo, la próxima resistencia se sitúa en 1,2550 seguida de 1,2580. Una caída por debajo de 1.2500 debería volver a colocar al par en una perspectiva negativa a muy corto plazo. El soporte clave se encuentra en 1.2460: una consolidación por debajo abriría la puerta a más pérdidas y una caída potencial a 1.2405 (mínimo del 5 de abril).
Niveles técnicos
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un discurso sobre el último paquete de ayuda militar estadounidense de 800 millones de dólares para Ucrania, ha dicho que Estados Unidos está enviando armas "directamente a las líneas del frente de la libertad", según informa Reuters el jueves.
"Estamos en una ventana crítica a medida que Rusia prepara el escenario para la próxima fase de la guerra", ha dicho Biden, señalando que el último paquete de ayuda incluye una fuerte artillería, drones, docenas de obuses y munición.
Además, Estados Unidos está compartiendo información rápida con Ucrania, ha dicho Biden, diciendo que la lucha de Kiev es una "victoria histórica" para los ucranianos, aunque ha señalado que ahora es el momento de acelerar la asistencia.
El nuevo paquete garantizará un flujo estable de armas en Ucrania en las próximas semanas, ha dicho Biden, aunque ha advertido que había agotado la autoridad que el Congreso le había otorgado, señalando que pedirá aún más al Congreso.
Con el fin de sostener a Ucrania durante la duración de la lucha, Biden ha dicho que pedirá al Congreso más dinero la próxima semana. Biden también ha dicho que Estados Unidos proporcionaría 500 millones de dólares en ayuda directa al gobierno ucraniano y que Estados Unidos prohíbe todos los barcos afiliado a Rusia en los puerto estadounidenses.
- El USD/JPY atrajo algunas compras en las caídas cerca del nivel de soporte Fibonacci del 23.6% el jueves.
- Una combinación de factores pesó sobre el refugio seguro JPY y actuó como un viento de cola para el par.
- Los inversores ahora esperan con ansias el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, para un nuevo impulso comercial.
El par USD/JPY mantuvo su tono de oferta durante los primeros días de la sesión europea y se mantuvo estable por encima de la marca de 128.00, perdió alrededor de 50 pips desde los mínimos diarios.
El tono generalmente positivo en torno a los mercados de renta variable socavó al yen japonés, un refugio seguro, que se vio aún más lastrado por la intervención del Banco de Japón para controlar el aumento de los rendimientos japoneses a 10 años. Los operadores alcistas siguieron las señales de un buen repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., reforzados por las expectativas de línea dura de la Fed.
Dicho esto, la especulación de que los funcionarios responderían a la reciente caída del yen limitó la tendencia alcista del par USD/JPY en medio de un tono más suave que rodea al dólar estadounidense. Los inversores también parecían reacios y prefirieron esperar al margen antes del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en un evento del Fondo Monetario Internacional más tarde durante la sesión de EE.UU.
Desde una perspectiva técnica, el fuerte retroceso correctivo durante la noche desde la zona de 129.40, o un nuevo máximo de 20 años, se estancó cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6 % del aumento de 121.28-129.41. El soporte mencionado, alrededor de la región de 127.60-127.50, coincide con la SMA de 100 horas y ahora debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo.
Una ruptura convincente por debajo debería allanar el camino para pérdidas más profundas y arrastrar al par USD/JPY hacia la marca de 127.00. Dicho mango marcó un soporte de línea de tendencia ascendente que se extiende desde el mínimo mensual. Algunas ventas de seguimiento podrían acelerar la caída hacia la prueba del próximo soporte relevante cerca de la región de 126.35, o el 38.2% del nivel Fibonacci.
Por otro lado, el máximo diario, alrededor de la región de 128.60, ahora parece actuar como una resistencia inmediata antes de la zona de 128.85 y el nivel redondo 129.00. Una fuerza sostenida más allá sugerirá qué la caída correctiva ha seguido su curso y elevará al par USD/JPY hacia una nueva prueba del máximo de dos décadas, alrededor de la región de 129.40.
Gráfico de 1 hora USD/JPY
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Niveles técnicos
El índice de confianza del consumidor de la zona euro ha mejorado a -16.9 puntos en la lectura preliminar de abril. En marzo, el indicador obtuvo -18.7 puntos. El resultado mejora también los -20 estimados por el mercado.
En el conjunto de la Unión Europea, la confianza del consumidor también mejoró, situándose en -17.6 desde los -19.6 previos.
- El AUD/USD se mueve a la baja el jueves y devuelve una parte de las ganancias del día anterior al máximo semanal.
- Las expectativas para una subida de tasas agresiva de la Fed reviven la demanda del USD y ejercen cierta presión a la baja sobre el par.
- El apetito por el riesgo ayuda a limitar las pérdidas más profundas mientras los inversores ahora esperan el discurso del presidente de la Fed.
El par AUD/USD se mantiene a la defensiva al inicio de la sesión americana del jueves, manteniéndose ahora cerca del extremo inferior de su rango diario alrededor de la región de 0.7425-0.7420.
A medida que los inversores digerieron las minutas optimistas del RBA publicadas a principios de esta semana, el par AUD/USD se encontró con nuevas ventas el jueves y recortó una parte de las ganancias del día anterior a máximos semanales. China prometió recortar la producción de acero en 2022, lo que a su vez fue visto como un factor clave que actuó como un viento en contra para el dólar australiano, divisa vinculada a los precios de las materias primas. Aparte de esto, la aparición de algunas compras en torno al dólar estadounidense ejerce cierta presión a la baja sobre el par.
El dólar encontró soporte en un nuevo movimiento alcista de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., impulsado por las expectativas agresivas de la Fed, y ahora ha recuperado su terreno perdido inicialmente al mínimo semanal. De hecho, los mercados parecen convencidos de que la Fed endurecerá su política monetaria a un ritmo más rápido para reducir la inflación y ha estado valorando varios aumentos de tasas de 50 puntos básicos. Esto habría enviado los rendimientos reales de EE.UU. a 10 años en territorio positivo por primera vez en dos años.
Dicho esto, el apetito por el riesgo, como lo muestra un fuerte movimiento alcista en los mercados bursátiles, limita al dólar estadounidense de refugio seguro y ofrece algo de soporte al AUD de mayor riesgo percibido. Aparte de esto, los datos macroeconómicos estadounidenses más suaves impide que los alcistas del USD abran posiciones agresivas y ayudan a limitar pérdidas más profundas para el par AUD/USD. Los inversores también parecen reacios antes del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en un evento del Fondo Monetario Internacional más adelante durante la sesión americana.
Sin embargo, el sesgo parece inclinado firmemente a favor de los alcistas del USD y respalda las perspectivas de una reanudación del reciente retroceso del par AUD/USD desde el máximo anual tocado el 5 de abril. Dicho esto, todavía será prudente esperar una debilidad sostenida por debajo de 0.7400 antes de confirmar que el rebote de esta semana desde la región de 0.7340, o el mínimo de un mes, ha terminado.
AUD/USD niveles técnicos
- El EUR/USD moderó el repunte anterior a la zona de 1.0940.
- Los mimbros del BCE ven una probable subida de tipos en julio.
- El presidente Powell habla más tarde sobre la economía global.
Tras el repunte anterior a nuevos máximos de 2 semanas en la banda 1.0935/40, el EUR/USD se encuentra bajo una leve presión a la baja y ahora regresa al área por debajo de 1.0900 el jueves.
EUR/USD ahora mira a Powell
El EUR/USD mantiene el sesgo de oferta sin cambios en lo que va de la semana y mantiene el rebote desde los niveles inferiores a 1.0800 del lunes en medio de la corrección persistente a la baja del dólar.
El repunte adicional del par se produce en medio del rendimiento igualmente positivo de los rendimientos de EE.UU. y Alemania, que se las arreglan bien para recuperar la tracción alcista y revertir el retroceso del miércoles.
Anteriormente, en el euro atracado, las cifras de inflación en la eurozona más amplia estuvieron un poco por debajo de las impresiones preliminares del mes de marzo, mientras que la Confianza del consumidor preliminar de la Comisión Europea se publicará más tarde ese día.
En el calendario de EE.UU., las solicitudes iniciales aumentaron en 184.000 en la semana hasta el 16 de abril y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia se moderó a 17.6 en abril (desde 27.4). Más adelante en la sesión americana, el Presidente Powell hablará sobre la economía global en un evento del FMI.
Qué buscar alrededor de EUR
EUR/USD recupera algo de compostura y traspasa el nivel 1.0900 para asegurar nuevos máximos de varios días. Sin embargo, queda por ver la duración y la extensión del rebote en curso, ya que la perspectiva para el par sigue inclinada hacia el lado bajista, siempre en respuesta a la dinámica del dólar, las preocupaciones geopolíticas y la divergencia entre la Fed y el BCE. Como de costumbre, los focos ocasionales de fortaleza en la moneda única deberían aparecer reforzados por la especulación de que el BCE podría subir las tasas antes de fin de año, mientras que los rendimientos más altos de Alemania, la inflación elevada, el ritmo decente de la recuperación económica y los resultados auspiciosos de los fundamentos clave en la región también apoyan un repunte del euro.
Niveles técnicos
Hasta ahora, el par ha subido un 0.40 % en 1.0893 y se enfrenta a la siguiente barrera alcista en 1.0936 (máximo semanal del 21 de abril), seguido por 1.1000 (nivel redondo) y finalmente 1.1078 (media móvil simple de 55 días). Por otro lado, la ruptura por debajo de 1.0757 (mínimo del 14 de abril de 2022) apuntaría a 1.0727 (mínimo del 24 de abril de 2020) en camino a 1.0635 (mínimo del 23 de marzo de 2020).
- El peso mexicano extiende el retroceso contra el dólar.
- USD/MXN se afirma sobre 20.00 y la media de 20 días.
El USD/MXN retomó los recorridos alcistas el jueves tras una pausa el miércoles y trepó hasta 20.12, alcanzando el nivel más alto desde el 8 de abril. El par se mantiene en la zona de los máximos con un tono alcista.
El peso mexicano sigue bajo una presión negativa contra el dólar y el jueves está entre las de peor rendimiento. El dólar por su parte presente resultados mixtos. El DXY ha recortado pérdidas y regresó sobre 100.00, aunque todavía sigue en terreno negativo para el día.
En lo que respecta a datos, se conoció en EE.UU. una caída menor a la espera en las peticiones de subsidio de desempleo y un descenso a mínimos históricos en los continuados. El Philly Fed cayó más de lo esperado. Los datos contribuyeron a cierta debilidad del dólar. En México el viernes se publicará el reporte de inflación de mitad de mes.
Mirando a 20.20
Técnicamente el USD/MXN luce alcista en el corto plazo, sobre todo tras confirmar con dos cierres diarios el regreso sobre la media móvil de 20 días y la zona de 20.00. La mencionada media se está tornando alcista, una señal positiva para el dólar. En caso de regresar debajo de 19.95, el peso mexicano recuperaría el momento.
De continuar el recorrido alcista, la próxima resistencia de relevancia está en la zona de los máximos del presente mes cerca de 20.20. Un quiebre por encima apuntaría a más subas.
Niveles técnicos
La responsable de políticas del Banco de Inglaterra, Catherine Mann, ha dicho el jueves que la consiguiente incorporación de la inflación general actual en los precios propios de las empresas es motivo de preocupación porque puede apuntar a una situación en 2023 en la que los precios se mantienen sólidos incluso cuando la demanda sigue siendo débil, según informa Reuters.
Comentarios adicionales
El mandato del Banco de Inglaterra reconoce que los impactos actuales alejarán la inflación del objetivo del 2% y que la política monetaria apropiada puede tolerar temporalmente dicha cautela.
Estos días, hay incertidumbre en todos los horizontes y entre todas las relaciones, y, por tanto, los impactos continúan afectando a la intermediación financiera y a la economía real.
Estoy viendo las encuestas y otros datos de cerca para ver si y cuando las empresas recibirán la señal de demanda que alteraría sus expectativas de los precios.
Si el golpe al consumo es moderado por otras políticas o por los ahoros y otros comportamientos, puede ser bien entrado 2023 antes de que las empresas reciba la señal de la demanda.
- El WTI se mantiene estable por debajo de 100$ mientras los operadores reflexionan sobre varios temas del mercado del petróleo crudo.
- Las preocupaciones sobre el suministro de la OPEP+ en medio de las expectativas de una mayor caída de la producción rusa y las dificultades en Libia mantienen los precios por encima de los 100$.
- Pero las crecientes preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento global esta semana impidieron que el WTI alcanzara los $110.
Los mercados de petróleo crudo se negocian de manera estable, con los futuros del WTI del primer mes operando cerca del nivel 103.00$, con los promedios móviles (DMA) de 21 y 50 días en 102.70$ y justo por debajo de 101.00$ limitando la acción del precio a medida que los comerciantes de petróleo reflexionan sobre varios temas competitivos. Ha habido conversaciones durante toda la semana sobre una posible prohibición de la UE a las importaciones de petróleo crudo ruso, lo que podría ejercer una mayor presión sobre la producción de la nación. La Agencia Internacional de Energía ya predice que la producción rusa caerá hasta 3 millones de barriles por día (BPD) para mayo.
Mientras tanto, los comerciantes de petróleo también han tenido que lidiar con mayores preocupaciones sobre la capacidad de producción de otros productores importantes de la OPEP+, después de que a principios de esta semana se supiera la noticia sobre las interrupciones en Libia (un déficit de 550.000, dijo el productor de petróleo estatal) y una encuesta de Reuters reveló La producción de la OPEP+ no alcanzó su objetivo de producción por 1.5 millones de barriles por día en marzo. Los temores sobre la estrechez del mercado del petróleo crudo a corto plazo mantienen por ahora al WTI respaldado por encima de los 100$ por barril.
Pero los comerciantes de petróleo también han tenido que lidiar con los crecientes temores sobre una desaceleración del crecimiento global a medida que la inflación global desenfrenada incita a los bancos centrales a endurecer las condiciones financieras y en medio del impacto negativo de la guerra ruso-ucraniana y los cierres más recientes en China. Esto, combinado con algunas conversaciones sobre el Kazakh Caspian Pipeline Consortium (que transporta aproximadamente 1 millón de BPD o el 1% del suministro mundial) que pronto volverá a su capacidad máxima, mantiene al WTI anclado por debajo de 100$ por ahora.
Más adelante en la sesión, los comerciantes de petróleo observarán lo que varios Presidentes de bancos centrales, incluidos Jerome Powell de la Fed y Christine Lagarde del BCE, tienen que decir sobre la política monetaria, y si esto afecta el apetito por el riesgo más amplio.
Niveles técnicos
- El GBP/USD fue testigo de un cambio intradiario desde el máximo de una semana alcanzado el jueves.
- Una ruptura sostenida por debajo de 1.3000 prepararía el escenario para pérdidas adicionales a corto plazo.
- Es más probable que cualquier intento de recuperación permanezca limitado cerca del nivel redondo 1.3100.
El par GBP/USD moderó el repunte alcista en la mitad de la sesión europea a un mínimo de una semana y cayó a un nuevo mínimo diario, alrededor de la región de 1.3030-1.3025 en la última hora.
El dólar estadounidense recibió soporte de una nueva etapa alcista en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., impulsado por las expectativas de línea agresiva de la Fed, y ahora ha recuperado una parte importante de sus pérdidas iniciales hasta el mínimo semanal. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave detrás de la fuerte caída intradía del par GBP/USD de más de 50 pips. Desde una perspectiva técnica, la incapacidad del par para capitalizar el movimiento positivo y la aparición de nuevas ventas en niveles más altos sugiere que la caída a corto plazo aún podría estar lejos de terminar. Por lo tanto, es probable que cualquier movimiento ascendente posterior permanezca limitado cerca del obstáculo de confluencia de 1.3100.
Dicho mango comprende la SMA de 200 períodos en el gráfico de 4 horas y una línea de tendencia descendente, que debería actuar como un punto central y ayudar a determinar la trayectoria a corto plazo. Un avance convincente sugeriría que el par GBP/USD ha formado una base por debajo del nivel psicológico 1.3000. Esto, a su vez, allanaría el camino para ganancias adicionales y empujaría los precios del par al siguiente obstáculo relevante cerca del área de 1.3145-1.3150, por encima de la cual los alcistas podrían aspirar a recuperar la cifra redonda de 1.3200. El impulso positivo podría extenderse aún más hacia la zona horizontal de 1.3260-1.3265.
Por otro lado, el área de 1.3000-1.2990 podría continuar protegiendo la caída inmediata. La debilidad sostenida por debajo, que lleva a una ruptura subsiguiente a través del mínimo anual, cerca de la zona 1.2975-1.2970, haría que el par GBP/USD sea vulnerable para reanudar su tendencia bajista bien establecida anterior. La trayectoria descendente podría entonces arrastrar al par a la zona de soporte de 1.2910-1.2900 en ruta a la zona de soporte de 1.2850. El par GBP/USD eventualmente podría caer para probar el soporte intermedio de 1.2820 antes del nivel redondo 1.2800.
Gráfico de 4 horas GBP/USD
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Niveles técnicos
- Indice manufacturero de la Philly Fed cae más de lo esperado.
- Datos económicos sin impacto significativos sobre el dólar.
El índice del sector manufacturero de la Reserva Federal de Philadelphia (Philly Fed) cayó desde 27.4 en marzo a 17.6 en abril, por debajo de los 21 del consenso del mercado.
El índice de condiciones de negocios cayó desde 22.7 a 8.2, el de gasto en capital de 24.8 a 19.9, el de empleo subió desde 38.9 a 41.4, el de nuevas órdenes pasó de 25.8 a 17.8 y el de precios pagados subió desde 81.0 a 84.6.
Junto con este reporte se conoció una baja en los pedidos de subsidio de desempleo. El dólar no se vio favorecido por las cifras económicas. Más adelante será el turno del índice de confianza del consumidor (Conference Board) y Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal hablará en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional.
- Peticiones iniciales de subsidio de desempleo caen a 184.000 contra el 180.000 del consenso.
- Peticiones continuadas descienden al nivel más bajo desde febrero de 1970.
- El dólar sin reacción tras los datos.
El Departamento del Trabajo de EE.UU. informó que los pedidos iniciales de subsidio de desempleo se redujeron en 2000 en la semana terminada el 16 de abril a 184.000, cifra levemente superior a los 180.000 del consenso del mercado.
Las peticiones continuadas de subsidio de desempleo disminuyeron en 58.000 en la semana terminada el 9 de abril a 1.417.000, menor a los 1.455.000 esperados. Es la lectura más baja desde 1970.
El dólar no tuvo una gran reacción luego de los datos. En el mismo momento también se publicó el Philly Fed y más adelante será el turno del índice de confianza del consumidor (Conference Board).
- Mercados de renta variable festejan resultados del primer trimestre.
- Tesla sube fuertemente y Twitter sigue en caída libre.
- El euro se aprecia por comentarios de miembros del BCE.
Los futuros de los principales índices de Wall Street están subiendo en forma significativa, al igual que las bolsas europeas, apoyados en la presentación de resultados corporativos del primer trimestre, que seguirá el jueves. Además hablará Jerome Powell y se publicarán datos de EE.UU.
Tesla da optimismo
Los futuros apuntan a una apertura en positivo en EE.UU. El S&P 500 sube 0.84% y el Nasdaq trepa 1.17%. En Europa, el CAC 40 gana 1.81%. y el DXY 1.50%. En el pre market las acciones de Tesla suben más del 7%, luego de que la empresa diera a conocer sus resultados que mostraron la ganancia trimestral más grande. La contracara son las de Netflix, que tras perder 35% el miércoles, pierde 4 el jueves.
En las próximas horas presentarán resultados AT&T, American Airlines, Union Pacific, Philip Morris y Danaher.
La guerra en Ucrania sigue escalando, acentuando riesgos. Las tropas rusas habrían tomado la ciudad Mariupol y Putin afirmó que probó un misil balístico, lo que sonó a una advertencia a EE.UU.
El precio del petróleo sube 1% y se muestra relativamente estable. Los metales siguen presionados negativamente. El oro alcanzó mínimos en casi dos semanas debajo de 1940$ y la plata se desploma 2% y opera debajo de 24.70$.
El dólar presenta resultados mixtos el jueves. El DXY pierde 0.15%, tras haber conseguido regresar sobre 100.00. El euro está entre las de mejor desempeño impulsado por los últimos comentarios de funcionarios del Banco Central Europeo sobre la posibilidad de una suba en la tasa de interés antes de lo previsto.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro suben en forma modesta el jueves. El libro Beige de la Fed afirmó las expectativas para una suba de 50 puntos básicos en la reunión del 3 y 4 de mayo del FOMC. Hoy se publicará el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo, el Philly Fed y datos de confianza del consumidor (Conference Board).
Jerome Powell, presidente de la Fed y Christine Lagarde, presidenta del BCE, hablarán en un panel en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional; también expondrá Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra.
Niveles técnicos
- La plata fue testigo de ventas agresivas el jueves y cayó a un mínimo de más de una semana.
- La configuración técnica favorece a los operadores bajistas y respalda las perspectivas de pérdidas adicionales.
- El intento de recuperación ahora podría verse como una oportunidad de venta cerca de 25.00$.
La plata XAG estuvo bajo una intensa presión de venta el jueves y cayó a un mínimo de una semana y media, alrededor de la región de 24.70$-24.65$ durante la primera mitad de la sesión europea.
Desde una perspectiva técnica, el rebote durante la noche luchó por encontrar aceptación por encima de la SMA de 200 períodos en el gráfico de 4 horas y la fuerte caída posterior favorece a los operadores bajistas. La perspectiva negativa se ve reforzada por el hecho de que el XAG/USD a principios de esta semana confirmó una ruptura bajista a través del extremo inferior de un canal con pendiente ascendente que se extiende desde el mínimo mensual.
Además, los indicadores técnicos en el gráfico diario acaban de comenzar a caer hacia territorio bajista y respaldan las perspectivas de nuevas pérdidas. Dicho esto, el RSI en los gráficos de hora se encuentra cerca de la zona de sobreventa y requiere cierta precaución antes de realizar apuestas bajistas agresivas. Sin embargo, el XAG/USD parece vulnerable a prolongar la caída de esta semana desde el máximo de seis semanas.
La trayectoria descendente en curso parece lo suficientemente fuerte como para arrastrar los precios del par al siguiente soporte relevante cerca de la región de 24.25$. Esto es seguido de cerca por la marca de cifra redonda de 24.00$ y la muy importante SMA de 200 días, alrededor de la región de 23.85$, que si se rompe se verá como un nuevo desencadenante para los operadores bajistas y allanará el camino para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo. .
Por otro lado, el intento de recuperación ahora podría enfrentar una fuerte resistencia cerca del nivel psicológico clave 25.00$ antes del máximo de la noche, alrededor de la zona de 25.30$. Es más probable que cualquier movimiento hacia arriba atraiga nuevas ventas y permanezca limitado cerca del punto de quiebre de soporte del canal de tendencia ascendente mencionado anteriormente, ahora convertido en resistencia, alrededor de la zona de 25.70$.
Gráfico de 4 horas
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Niveles técnicos
- El EUR/USD extiende el rebote hasta la región de 1.0940.
- No se debe descartar un movimiento a la barrera de 1.1000.
El impulso alcista del EUR/USD se aceleró sobre 1.0900, aunque luego perdió fuerza.
Más subas lucen probables para el par en el corto plazo con el obstáculo inmediato ahora en la barrera psicológica de 1.0000. La superación de este último debería poner a prueba la media móvil simple de 55 días, hoy en 1.1077, de nuevo en el radar.
Mientras esté por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 1.1415, se espera que las perspectivas para el par sigan siendo negativas.
EUR/USD gráfico de día
- El EUR/GBP gana una fuerte tracción positiva el jueves y se recupera a un máximo de casi dos semanas.
- Los comentarios optimistas del día anterior por parte de responsables de políticas monetarias del BCE apuntalaron a la moneda común.
- Una acción moderada en torno a la libra esterlina hizo poco para obstaculizar el fuerte movimiento positivo intradía.
El cruce EUR/GBP ha extendido sus fuertes ganancias intradiarias y ha saltado a un máximo de casi dos semanas, alrededor de la región de 0.8365, durante la primera mitad de la sesión europea del jueves. En el momento de escribir, el cruce cotiza en 0.8343, todavía subiendo un 0.48% en el día.
Tras los buenos movimientos del precio en las dos direcciones del día anterior, el cruce EUR/GBP ha capturado algunas compras agresivas el jueves y ha construido sobre su reciente rebote desde 0.8250, o el mínimo de varias semanas tocado el 14 de abril. El responsable de políticas del Banco Central Europeo (BCE ), Martins Kazaks, dijo el miércoles que "es posible una subida de tasas tan pronto como julio". Esto se produce tras el reciente aumento de los rendimientos alemanes a 10 años a un nivel visto por última vez en julio de 2015, cerca del nivel psicológico del 1.00% el martes, lo qe beneficia al euro.
Esto, junto con algunas operaciones de reposicionamiento antes del discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, más tarde este jueves, contribuyó al mejor rendimiento relativo de la moneda común. Por otro lado, la libra esterlina, hasta ahora, ha tenido dificultades para ganar cualquier tracción significativa, lo que ha actuado como un viento de cola para el cruce EUR/GBP. Dicho esto, las preocupaciones sobre la posible caída económica por la guerra en curso en Ucrania podrían evitar que los inversores abran posiciones alcistas agresivas y limite cualquier ganancia adicional para el par.
Los inversores también buscarán pistas del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, en el mismo evento. Sin embargo, el contexto fundamental mixto hace que sea prudente esperar un movimiento sostenido de nuevo por encima del nivel redondo de 0.8400 antes de confirmar que el cruce EUR/GBP ha hecho suelo en el corto plazo. Esto preparará el escenario para ganancias adicionales y permitirá a los alcistas volver a desafiar la muy importante SMA de 200 días, actualmente alrededor de 0.8450.
EUR/GBP niveles técnicos
- El índice DXY extiende la caída correctiva por debajo de 100.00.
- Se espera que la región de 97.70 ofrece un fuerte soporte.
El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) retrocede por segunda sesión consecutiva y vuelve a visitar la zona por debajo del nivel clave de 100.00 el jueves.
La acción del precio en torno al índice sigue favoreciendo una debilidad adicional. Frente a eso, se espera que la caída del dólar se extienda a los mínimos de finales de marzo en la zona de 97.70, donde se espera que surja un soporte decente.
La postura alcista actual del índice sigue siendo respaldada por la línea de siete meses cerca de 96.60, mientras que las perspectivas a largo plazo para el dólar se ven constructivas mientras esté por encima de la media móvil simple de 200 días en 95.41.
DXY gráfico de día
- El EUR/JPY deja rápidamente atrás el retroceso del miércoles.
- Por encima de 140.00 llega el nivel 141.05 (junio de 2015).
El EUR/JPY registra nuevos máximos alrededor de 140.00 el jueves, un área visitada por última vez en junio de 2015.
La continuación de la tendencia alcista parece el escenario más probable por el momento. Dicho esto, si el cruce despeja 140.00, el foco de atención será el máximo de junio de 2015 en 141.05. Más allá de este nivel, no hay obstáculo de relevancia hasta el máximo de 2014 en 149.78 (diciembre de 2014).
Mientras tanto, de seguir por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días en 130.48, se espera que las perspectivas del cruce sigan siendo constructivas.
EUR/JPY gráfico de día
A continuación se destacan los aspectos más destacados de la declaración de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, para la entrega en la quinta reunión del Comité Monetario Internacional y Financiero.
"La economía se está reabriendo, el mercado laboral continúa mejorando, los altos niveles de ahorros acumulados durante la pandemia se pueden usar para amortiguar en parte el impacto del precio de la energía, y el amplio soporte de la política sigue vigente".
"La inflación será más alta si los precios de la energía y otras materias primas aumentan aún más y surgen nuevos cuellos de botella en la cadena de suministro".
"Continúamos monitoreando cuidadosamente los riesgos para las perspectivas de inflación".
"Nuestra política monetaria dependerá de los datos entrantes y nuestra evaluación del panorama".
"En las condiciones actuales de alta incertidumbre, mantendremos las opciones abiertas, gradualismo y flexibilidad en la conducta de la política monetaria".
Reacción del mercado
Estos comentarios no parecen tener un impacto significativo en el desempeño de la moneda compartida frente a sus principales rivales. Al momento de escribir, el EUR/USD opera en la zona de 1.0900, subiendo cerca del 0.50% en el día. El euro está entre las monedas de mejor desempeño, impulsado por comentarios del vice presidente del BCE, sobre la posibilidad de una suba en los tipos de interés en julio.
- Oro debilitado apunta a probar los mínimos de la semana.
- Tras encontrar resistencia en 1960$, el XAU/USD se tornó bajista.
- La plata cae más del 2%.
El oro está cayendo el jueves, borrando todo el rebote del miércoles. El XAU/USD está operando en el mínimo del día en 1942$, con un tono negativo, mirando de cerca el piso semanal en 1939$.
La plata se está desplomando a un ritmo mayor y pierde más del 2%. Opera en 24.63$, el mínimo desde el 8 de abril. Desde el pico del lunes, el XAG/USD ha perdido 6.10%.
Las caídas en el precio de los metales se dan pese a la corrección del dólar y a la suba en los mercados de renta variable. La suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro y también de los papeles europeos, sobre todo luego de los recientes comentarios de funcionarios del Banco Central Europeo, son un factor negativo para el oro.
El calendario económico muestra por delante para el jueves el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo en EE.UU., además de la encuesta manufacturera de la Fed de Philadelphia y el índice de confianza del consumidor de Conference Board. Jerome Powell, presidente de la Fed y Christine Lagarde, presidenta del BCE, hablarán en un panel en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional; también expondrá Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra.
Atención en 1940$
El retroceso del oro está poniendo en juego la zona de 1940$ que contuvo las bajas el miércoles. De quebrar por debajo, el retroceso podría acelerarse con el próximo soporte en 1931$, seguido de 1914$, una barrera más fuerte.
Al alza, ahora 1949$ es la primera resistencia seguido luego del área de 1960$. De darse una consolidación por encima, el metal quedaría listo para extender el recorrido alcista.
Niveles técnicos
- Vicepresidente del BCE afirma que es posible una suba en los tipos en julio.
- Euro se aprecia en todos los frentes, recorta ganancias en la última hora.
- EUR/USD salta hasta la fuerte barrera de 1.0940/45 que frena el rally.
El EUR/USD subió con fuerza durante la sesión europea impulsado por comentarios sobre política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y trepó hasta 1.0935, llegando al nivel más alto en dos semanas. Luego moderó el avance y opera en 1.0905.
Cambio de expectativas del BCE levanta al euro
El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, afirmó que una suba en las tasas de interés de referencia en julio es posible. Esto se suma a los comentarios de Martín Kazaks, que el miércoles se pronuncia en forma parecida.
Estos comentarios hicieron subir las expectativas de una posible suba más pronto de lo esperado por parte del BCE y levantaron al euro en todos los frentes.
El dólar por su parte, mantiene cierta debilidad tras la corrección el miércoles a lo largo del mercado. En EE.UU. se conocerán el jueves datos de pedidos de subsidio de desempleo, el Philly Fed y el índice de confianza del consumidor de Conference Board.
Tanto Jerome Powell, presidente de la Fed, como Christine Lagarde, presidenta del BCE, hablarán en un panel en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional.
Fuerte resistencia por delante
El rally del EUR/USD frenó debajo de 1.0940, que es una zona importante de resistencia que frenó los avances la semana pasada y en la anterior. En caso de superar y afirmarse por encima, el euro que daría posicionado para más avances.
El tono de corto plazo ahora está a favor del euro. Esto podría cambiar de darse un descenso debajo de 1.0820; antes de dicho nivel se pueden ver soportes en 1.0870 y 1.0845.
Niveles técnicos
El Servicio de Inversores de Moody`s afirmó la calificación monetaria de Nueva Zelanda en "AAA" mientras mantiene una perspectiva "estable"
La agencia de calificación global espera un sólido crecimiento del 3.0% en 2022 a medida que la economía continúa recuperándose del Covid, incluso cuando la política fiscal y monetaria comienza a normalizarse frente a presiones inflacionarias nacionales y externas.
Comentarios clave
"La economía de Nueva Zelanda sigue siendo resistente, a pesar de su debilidad a los impactos por ser una pequeña economía abierta y basada en las materias primas".
“La resiliencia de la economía refleja la apertura comercial de la economía, la base de exportación agrícola altamente competitiva, los mercados laborales y de productos flexibles, los altos niveles de riqueza y los beneficios de su programa continuo de migración neta”.
"Estos atributos respaldan el potencial de crecimiento a medio plazo de Nueva Zelanda de alrededor del 2.5-3.0%, un nivel más alto que muchos países de economías avanzados con nivel AAA".
En su informe de evaluación económica de abril, el gobierno japonés ha elevado las perspectivas sobre la economía general y el consumo privado por primera vez desde diciembre de 2021, a pesar de las presiones inflacionarias.
Comentarios clave
"La economía parece estar repuntando ya que la grave situación debido al COVID-19 está disminuyendo".
"El gobierno lista 'la volatilidad en los servicios financieros y del mercado de capitales' entre otros riesgos a la baja para la economía".
" El gobierno también elevó su evaluación de la inversión pública por primera vez desde julio de 2020 tras los datos de contratos de obras públicas sólidos".
- El GBP/USD atrae algunas compras en niveles más bajos el jueves en medio de la aparición de nuevas ventas en torno al USD.
- Las expectativas de una subida de tasas de la Fed más agresiva y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses deberían limitar las pérdidas del USD.
- Los inversores parecen reacios antes del discurso del gobernador del Banco de Inglaterra y el discurso del presidente de la Fed.
El par GBP/USD ha subido a un máximo de una semana, alrededor de la región de 1.3080-1.3085 durante la sesión europea del jueves, aunque rápidamente ha retocedido algunos pips. En el momento de escribir, el par cotiza en 1.3064, prácticamente sin cambios en el día.
El dólar estadounidense extendió la fuerte caída del día anterior desde su nivel más alto desde marzo de 2020 y fue testigo de fuertes ventas por segundo día consecutivo el miércoles. Un tono positivo en torno a los mercados bursátiles es considerado un factor clave que pesa sobre el dólar de refugio seguro, lo que a su vez ayudó al par GBP/USD a atraer algunas compras cerca de la región de 1.3040.
Sin embargo, el repunte careció de convicción alcista en medio de cierta debilidad impulsada por un fuerte repunte del cruce EUR/GBP. Por otro lado, una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., reforzada por las expectativas agesivas de la Fed, debería actuar como un viento de cola para el USD. Esto justifica cierta precaución antes de abrir posiciones alcistas agresivas en torno al par GBP/USD.
De hecho, los mercados parecen convencidos de que la Fed endurecerá su política monetaria a un ritmo más rápido para reducir la inflación y ha estado valorando varios aumentos de tasas de 50 puntos básicos. Las expectativas se vieron reforzadas por comentarios de varios miembros del FOMC desde principios de esta semana. De ahí que el foco permanece en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, más adelante durante la sesión americana.
Los inversores también tomarán pistas de la aparición del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, en un evento en Washington DC, en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes del Reino Unido. Mientras tanto, el calendario económico de EE.UU. presenta la publicación del índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y las habituales solicitudes iniciales de desempleo de EE.UU. más tarde al inicio de la sesión americana.
GBP/USD niveles técnicos
El USD/JPY todavía se ve dentro del rango de 126.90-129.40 en las próximas semanas, según sugirieren Lee Sue Ann y Quek Ser Leang, estrategas de divisas del UOB Group.
Comentarios clave
Vista de 24 horas: "Destacamos ayer que el USD/JPY "podría fortalecerse aún más'. Agregamos que 'sólo una ruptura de 128.30 indicaría que la fuerte presión alcista actual se ha aliviado'. El USD/JPY subió posteriormente a 129.40 y luego cayó bruscamente a un mínimo de 127.44 antes de rebotar. La acción del precio sugiere que el USD/JPY probablemente se ha movido a una fase de consolidación. Para hoy, es probable que el USD/JPY se mueva lateralmente entre 127.40 y 128.80".
Próximas 1-3 semanas: "Destacamos ayer (20 de abril, USD/JPY en 129.10) que no hay fin para el repunte actual del USD/JPY. Agregamos que 'solo una ruptura de 127.70 indicaría que el rally en el USD/JPY está listo para tomarse un respiro'. En otras palabras, no esperábamos el retroceso posterior a un mínimo de 127.44. El movimiento actual se ve como las primeras etapas de una fase de consolidación y es probable que el USD/JPY se mueve dentro de un rango de 126.90/129.40 por ahora".
- El índice DXY extiende la caída y cae por debajo del nivel de 100.00.
- Los rendimientos estadounidenses recuperan algo de compostura antes de Powell.
- El presidente Powell, las solicitudes iniciales de desempleo y el índice de la Fed de Filadelfia destacan en el calendario económico de hoy.
El sentimiento en torno al dólar se deteriora aún más y arrastra al índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, nuevamente por debajo del nivel de 100.00 el jueves.
Índice DXY más débil, centra la atención en Powell y los datos
El índice DXY pierde terreno por segundo día consecutivo y vuelve a caer por debajo del nivel de 100.00 el jueves. El repentino movimiento a la baja del dólar se produce después de que los funcionarios del BCE abrieron la puerta a una probable subida de tasas de interés en julio.
El movimiento correctivo del dólar se encuentra en medio de la reanudación de la tracción al alza en los rendimientos estadounidenses a lo largo de la curva, dejando atrás el retroceso diario del miércoles.
Se espera que toda la atención esté en el presidente Powell, que ofrecerá comentarios de bienvenida en el Volcker Alliance y el Penn Institute for Urban Research Especial Briefing. Powell hablará también sobre la economía global en el Debate del FMI sobre la economía global.
Además, las solicitudes semanales de desempleo, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y el índice de indicadores líderes del CB también se publicarán más tarde en el calendario económico de EE.UU.
Qué podemos esperar alrededor del USD
El índice DXY enfrenta una renovada presión de venta y rompe por debajo del soporte clave en el nivel de 100.00. Hasta ahora, la acción del precio en el dólar sigue sigue estando dictada por la perspectiva de un ajuste de tasas más estricto por parte de la Fed y la geopolítica. Además, el argumento para un dólar más fuerte también sigue estando bien apoyado por los altos rendimientos estadounidenses y el sólido desempeño de la economía estadounidense.
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY retrocede un 0.33% en el día, cotizando en 100.00. Una ruptura por encima de 101.02 (máximo del 19 de abril), abriría la puerta a 101.91 (máximo del 25 de marzo de 2020) y a 102.99 (máximo del 20 de marzo de 2020). Por otro lado, el siguiente soporte aparece en 99.57 (mínimo del 14 de abril), seguido de 97.68 (mínimo del 30 de marzo) y 97.18 (SMA de 100 días).
- Una combinación de factores arrastra al USD/CAD a la baja por segundo día consecutivo el jueves.
- Las fuertes cifras de inflación canadiense y un repunte en los precios del petróleo crudo benefician al CAD.
- El apetito por el riesgo pesa sobre el USD de refugio seguro y se suma al sesgo de venta intradía.
El par USD/CAD se mueve a la baja durante la sesión europea del jueves y ha caído a un mínimo de dos semanas y media alrededor de la región de 1.2460 en la última hora.
El par extiende las fuertes pérdidas del día anterior y presencia algunas ventas de continuación por segundo día consecutivo el jueves. En el contexto de un informe del IPC canadiense más alto de lo esperado publicado el miércoles, un repunte en los precios del petróleo crudo beneficia al CAD, divisa vinculada a los precios de las materias primas. Esto, junto con la actual caída del dólar estadounidense desde el máximo de dos años, ejerció presión a la baja sobre el par USD/CAD.
El apetito por el riesgo, como lo muestra un tono positivo en torno a los mercados bursátiles, resulta ser un factor clave que aleja los flujos monetarios del dólar estadunidense de refugio seguro. Dicho esto, una nueva subida en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., reforzada por las expectativas agresivas en torno a la Fed, debería actuar como un viento de cola para el USD y ayudar a limitar las pérdidas del par USD/CAD. Esto, a su vez, justifica cierta precaución para los bajistas agresivos.
De hecho, los mercados parecen convencidos de que la Fed endurecerá su política monetaria a un ritmo más rápido para reducir la inflación y ha estado valorando varios aumentos de tasas de 50 puntos básicos. Las expectativas se vieron reforzadas por los comentarios de varios miembros del FOMC desde principios de esta semana. De ahí que el foco permanece en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en un evento del Fondo Monetario Internacional más adelante durante la sesión americana.
Mientras tanto, los inversores tomarán pistas del calendario económico de EE.UU., con la publicación del índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y las solicitudes iniciales de desempleo semanales. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo más amplio del mercado, influirán en el USD y proporcionarán cierto impulso al par USD/CAD. Aparte de esto, la dinámica del precio del petróleo debería permitir a los inversores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
USD/CAD niveles técnicos
- La inflación de la eurozona llega al 7.4% interanual en marzo, por debajo de las estimaciones.
- El IPCA mensual del bloque sube un 2.4% en marzo.
- El EUR/USD mantiene las ganancias por encima de 1.0900 tras los datos de la zona euro.
La inflación de la zona euro subió un 7.4% interanual en marzo, según ha mostrado la lectura final de Eurostat del índice armonizado de precios al consumidor IPCA. Esta cifra ha llegado por debajo de las expectativas del 7.5% y cae desde el 7.5% anterior. Las cifras subyacentes aumentaron un 2.9%, por debajo del 3.0% estimado por el mercado.
El IPCA del bloque subió un 2.4% frente al 2.5% esperado y desde el 0.9% registrado en febrero, mientras que las cifras del IPCA subyacente llegaron al 1.2% frente al 1.2% esperado y el 1.2% anterior.
Detalles clave (a través de Eurostat):
"Las tasas anuales más bajas se registraron en Malta (4.5%), Francia (5.1%) y Portugal (5.5%). Las tasas anuales más altas se registraron en Lituania (15.6%). Estonia (14.8%) y República Checa (11.9%).
"En comparación con febrero, la inflación anual cayó en dos Estados miembros y subió en veinticinco. En marzo, la contribución más alta a la tasa de inflación anual de la zona euro fue de la energía (+4.36%), seguido por los servicios (+1.12%), alimentos, alcohol y tabaco (+1.07%) y bienes industriales no energéticos (+0.90%)."
- El USD/JPY recupera tracción positiva el jueves y recupera una parte de la caída del día anterior.
- El apetito por el riesgo y el movimiento del BoJ para comprobar el riesgo en los rendimientos pesa sobre el JPY de refugio seguro.
- Un repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses y un modesto repunte en la demanda del USD apoya el movimiento al alza del par.
- Los inversores esperan ahora el discurso del presidente de la Fed para aprovechar algunas oportunidades comerciales.
El par USD/JPY ha devuelto una parte de sus ganancias intradiarias y ha retrocedido cerca del nivel de 128.00 durante la sesión europea del jueves. En el momento de escribir, el par cotiza en 128.06, todavía subiendo un 0.29% en el día.
Tras el fuerte retroceso del día anterior desde el máximo de 20 años, el par USD/JPY atrajo nuevas compras el jueves y se vio respaldado por una combinación de factores. Un tono positivo en torno a los mercados bursátiles pesa sobre el yen japonés de refugio seguro, que se ve afectado aún más por la intervención del Banco de Japón para controlar el aumento de los rendimientos japoneses a 10 años. De hecho, el BoJ ofreció comprar cantidades indefinidas de los bonos del gobierno japonés por segundo día consecutivo para defender el límite de rendimiento del 0.25%.
Los alcistas tomaron más pistas de un buen repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., respaldado por las expectativas agresivas de la Fed. Los mercados parecen convencidos de que la Fed endurecerá su política monetaria a un ritmo más rápido para reducir la inflación y ha estado valorando varios aumentos de tasas de 50 puntos básicos. Esto, a su vez, ayudó a reactivar la demanda del dólar estadounidense, que se vio como otro factor que actuó como un viento de cola para el par USD/JPY. Dicho esto, las especulaciones de que los funcionarios responderían a la reciente caída del yen limitó la subida del par.
De hecho, el ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, hizo una advertencia explícita el martes al decir que el daño a la economía de un yen debilitado es mayor que los beneficios de ello. Suzuki se reunirá con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, lo que impide que los inversores abran nuevas posiciones alcistas, al menos por el momento. Esto, a su vez, mantuvo limitada cualquier ganancia significativa para el par USD/JPY y llevó a un retroceso intradía de más de 50 pips desde el máximo diario, alrededor de la región de 128.60.
Los participantes del mercado esperan ahora la publicación del índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y las solicitudes iniciales de desempleo de EE.UU. al inicio de la sesión americana. Sin embargo, el enfoque permanece en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en un evento del Fondo Monetario Internacional más adelante en el día. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en la dinámica del precio del USD. Los operadores tomarán pistas del sentimiento de riesgo más amplio del mercado para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par USD/JPY.
USD/JPY niveles técnicos
- El AUD/USD intenta un rebote en medio de un mejor sentimiento del mercado.
- El apetito por el riesgo pesa sobre la demanda del dólar estadounidense y ayuda al rebote del dólar australiano.
- Las perspectivas optimistas del RBA también siguen en juego antes del discurso de Powell.
El AUD/USD ha detenido su retroceso inicial cerca de la región de 0.7420 y ahora vuelve a subir hacia el nivel de 0.7450 durante la sesión europea del jueves.
La renovada subida en el dólar australiano se debe en gran medida a las nuevas ventas observadas en el dólar estadounidense, mientras el USD detiene su movimiento frente a las principales divisas en medio de un sentimiento optimista del mercado. El dólar no logra mantener el rebote a pesar de la recuperación de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. en toda la curva.
Los inversores se vuelven cautelosos antes de los discursos de los principales banqueros centrales del mundo. Se espera que el que el presidente de la Fed, Jerome Powell, confirme el reciente aumento de los comentarios agresivos de varios miembros del FOMC.
Mientras tanto, el cambio agresivo en la orientación a futuro por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA), según revelaron las minutas de la reunión del banco central, también mantiene el sentimiento en torno al AUD.
Además de la aparición de Powell, "los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., con la publicación del índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y las solicitudes iniciales de desempleo semanales más tarde en el día", señala el analista de FXStreet, Haresh Mengani.
AUD/USD niveles técnicos
El EUR/USD ha protagonizado un rally de cerca de 95 pips desde mediados de la sesión asiática, cuando hizo suelo diario en 1.0823. La subida ha impulsado al par a nuevos máximos de siete días en 1.0917 en la apertura europea.
El principal impulsor de la moneda única en las últimas horas han sido los comentarios de los responsables de política monetaria del Banco Central Europeo. Esta mañana, Pierre Wunsch, ha asegurardo que las tasas de interés podrían volverse positivas este año. Luis de Guindos, vicepresidente de la entidad, lo ha confirmado posteriormente, diciendo que es posible una subida de tasas en julio, aunque depende de los datos. Ayer, Martins Kazaks, ya adelantó que es posible un aumento de tipos tan pronto como en julio.
La subida del euro también viene acompañada de una caída del dólar frente a sus principales rivales. Después de alcanzar un máximo de 25 meses el día de ayer en 101.03, el índice DXY ha caído hoy a 99.94, su nivel mínimo en una semana.
En el frente del calendario económico, los operadores estarán muy pendientes hoy de los comentarios de los banqueros centrales en la reunión de primavera del FMI. Christine Lagarde, presidenta del BCE, y Jerome Powell, responsable de la Fed, hablarán a partir de las 17.00 GMT. Antes, la Eurozona publicará sus datos de inflación de marzo y la confianza del consumidor preliminar de abril. Estados Unidos, por su parte, dará a conocer las peticiones semanales de desempleo y el índice manufacturero de la Fed de Philadelphia.
EUR/USD Niveles
Con el par operando al momento de escribir sobre 1.0914, ganando un 0.60% en el día, la próxima resistencia aparece en 1.0923, techo del 14 de abril, previo a 1.0938, máximo del 7 de abril. Por encima de estos niveles destaca la barrera 1.1184, nivel más alto desde el 31 de marzo.
A la baja, el soporte principal aguarda alrededor de la cifra psicológica 1.0800. Más abajo, el descenso puede extenderse a 1.0761, suelo del 19 de abril, previo a 1.0757, mínimo del 14 de abril y de los últimos dos años.
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha dicho en su discurso el jueves que "es posible una subida de tasas en julio, pero depende de los datos".
Comentarios adicionales
"No hay razón por la que las compras del APP no pueden terminar en julio".
"La inflación de la zona euro está cerca del máximo, se desacelerará en la segunda mitad de 2022".
En su último informe publicado el jueves, el Banco de Japón (BoJ) ha dicho que "el sistema financiero japonés se mantiene estable en su conjunto".
Comentarios adicionales
La intermediación financiera se está cumpliendo bien, respaldada por la salud sólida de las instituciones financieras.
El sistema financiero de Japón se mantendrá "muy robusto" incluso si hay un resurgimiento del covid y el aumento de las tasas a largo plazo de EE.UU. golpea a la economía y los mercados.
En caso de un ajuste rápido y sustancial en los mercados, el impacto en la salud de las instituciones financieras podría ejercer una presión a la baja sobre la economía.
Es probable que la crisis de Ucrania sobre el sistema financiero de Japón sea limitada por ahora, pero hay una alta incertidumbre sobre los desarrollos futuros.
Se debe prestar atención al impacto fortuito de la crisis de Ucrania en el sistema financiero.
El retraso en la recuperación de Japón podría tener un efecto adverso en los préstamos a las empresas que habían sido afectadas por la pandemia.
Los economistas de Deutsche Bank esperan más avances en los mercados bursátiles en 2022, antes de una corrección típica de recesión del 20% a finales de 2023.
Esperando más avances en 2022
"Mantenemos nuestros objetivos de fin de año para el S&P 500 en 5.250 y el STOXX 600 en 550".
"Vemos algún impacto limitado en las ganancias empresariales europeas por la guerra entre Rusia y Ucrania".
"En 2023, esperamos que los mercados bursátiles se mantengan bien durante el verano antes de que EE.UU. caiga en recesión. Debería verse como las acciones corrigen un típico 20%, antes de tocar fondo y recuperar los niveles anteriores".
La fortaleza del USD/JPY parece estar finalmente deteniéndose en 130.00 en el corto plazo. Pero aunque los analistas de Credit Suisse ven el riesgo para finalmente una pausa en el rally y cierta consolidación, las perspectivas más grandes se mantienen constructivas y un movimiento sostenido por encima de la resistencia de la línea de cuello en 127.33 sugeriría la finalización de una base secular de varios años aún más grande.
USD/JPY en proceso de establecer una base secular de varios años
"Esperamos que 130.00 limite inicialmente al USD/JPY para algún retroceso/consolidación. Una ruptura sostenida por encima de la resistencia de la línea de cuello en 127.33 sugiere que una base se está formando para un aumento significativo en los próximos años".
"La resistencia por encima de 130.00 se verá en el 78.6% de retroceso de la caída de 1998/2011 en 132.20, antes del máximo de 2002 en 135.20. Aunque, vemos margen para un aumento a la zona de 147.62/153.01 en los próximos años"
"Se necesita que el soporte en 125.09 mantenga el retroceso desde 130.00 para mantener el riesgo inmediato al alza".
Un nuevo reposicionamiento en torno a las expectativas de la Reserva Federal se está convirtiendo en un poco menos beneficioso para el dólar, y el Banco Central Europeo (BCE) ha superado las expectativas agresivas del Deutsche Bank. En consecuencia, los analistas del banco pronostican al EUR/USD en 1.17 para finales de 2022.
EUR/USD aún no ha valorado en el precio tasas positivas
"Hemos bajado recientemente nuestro pronóstico del EUR/USD, implicando una perspectiva neutral, pero con un sesgo para comprar al EUR/USD alrededor de 1.10 sobre el segundo trimestre y una visión alcista más fuerte a partir de entonces (1.17 a fin de año).
"Vemos los desarrollos en el mercado energético como lo más negativo para el EUR/USD, y los precios elevados no van a desaparecer pronto".
"Por otro lado, un nuevo reposicionamiento en torno a las expectativas de la Reserva Federal se está convirtiendo en un poco menos beneficioso para el dólar, mientras el BCE ha superado nuestras expectativas (agresivas) y la respuesta fiscal de Europa a compensar el impacto del crecimiento a corto plazo parece considerable".
"Más allá del EUR/USD, nuestros pronósticos también apuntan a un máximo en el dólar en el segundo trimestre seguido por el comienzo de una tendencia bajista más amplia".
Incómodo con la fuerte desvalorización del yen, el ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki , ha dicho al G7 que están vigilando los movimientos de las divisas con una sensación de emergencia.
Suzuki ha dicho que "ha explicado al G7 los movimientos recientes más rápidos en el yen".
Japón “no abandonó la reunión del G20 y condenó a Rusia con duras palabras”, ha agregado.
Comentarios adicionales
No hay comentarios sobre los niveles de las divisas.
Los rápidos movimientos de divisas no son deseados.
La estabilidad de las divisas es importante.
El acuerdo anterior del G7 sobre las divisas se mantiene.
Creo que el G7 entiende las divisas, como los mercados determinarán las tasas de las divisas y como los movimientos desordenados de las divisas podrían afectar de manera negativa a la economía.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 21 de abril:
Presionado por la fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., el dólar se debilitó frente a sus principales rivales el miércoles. El dólar mantiene su terreno al inicio de la sesión europea del jueves, mientras los inversores esperan que el presidente del FOMC, Jerome Powell, y a la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, hablen en la reunión de primavera del FMI. El calendario económico europeo incluirá la revisión final de las cifras de inflación de marzo y los datos preliminares de la confianza del consumidor para abril. En la segunda mitad del día, la publicación de las solicitudes iniciales de desempleo semanales y la encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfiadelpiha de EE.UU. podrían generar un nuevo impulso.
Ver: Previa de Powell: El presidente de la Fed será humilde debido a tres incertidumbres, desencadenando una caída del dólar
Con los rendimientos de los valores protegidos contra la inflación (TIPS) del Tesoro de EE.UU. a 10 años moviéndose a territorio positivo el miércoles, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó un 3.5% y el índice del dólar estadounidense DXY perdió un 0.65%. Además, los comentarios mixtos de los funcionarios de la Fed no permitiron que el dólar se fortaleciera.
El presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, señaló que no esperaba que la inflación vuelva al 2% el próximo año, pero agregó que hay una buena razón para pensar que los factores especiales que impulsan la inflación al alza disminuirían. Al comentar sobre las perspectivas de tasas, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, señaló que sería "brusco o sorprendente" ver que la tasa de política monetaria suba al 2.5% este año.
El EUR/USD ganó más de 50 pips el miércoles y ahora se mueve lateralmente cerca de 1.0850. Además de la debilidad generalizada del dólar, los comentarios agresivos del BCE ayudaron a la moneda común a encontrar demanda. El responsable de políticas del BCE, Martins Kazaks, dijo el miércoles que una subida de tasas podría llegar tan pronto como en julio y el responsable de políticas Pierre Wunsch ha señalado el jueves que las tasas podrían volverse positivas este año.
El GBP/USD rompió una racha perdedora de cuatro días el miércoles. El par se mantiene relativamente tranquilo cerca de 1.3050 a los inicios de la sesión europea, mientras la valoración del mercado del dólar sigue siendo el impulsor principal de los movimientos dl par.
El USD/JPY finalmente experimentó una corrección a la baja el miércoles después de tocar un máximo de varias décadas en 129.24. El par parece haber entrado en una fase de consolidación cerca de 128.00 con el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años recuperando una pequeña parte de sus últimas pérdidas el jueves.
Ver: ¿Lanzará el BoJ una bomba tipo SNB? USD/JPY puede colapsar rápidamente con cientos de pips en juego
Tras la fuerte caída del martes, el oro registró ganancias modestas el miércoles. El optimismo del mercado en la segunda mitad del día hizo difícil que el metal amarillo encuentrara demanda a pesar de la caída de los rendimientos estadounidenses. El XAU/USD está fluctuando en un canal estrecho alrededor de 1.950$ el jueves.
El Bitcoin subió por encima de 42.000$ el miércoles, pero perdió su impulso alcista. En el momento de escribir, el BTC/USD se mueve de forma lateral en el día en 41.500$. El Ethereum cerró en territorio negativo el miércoles, pero logró mantenerse a flote por encima del nivel clave de 3.000$.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió sobre el impacto negativo de una desaceleración prolongada de China en la economía mundial, en un discurso en video en el Foro anual de Boao para Asia el jueves.
Declaraciones destacadas:
“Una desaceleración más prolongada en China tendrá un impacto indirecto global”.
“Los bancos centrales deben actuar con decisión y comunicarse con claridad”.
“China tiene espacio político para apoyar la economía”.
Según Lee Sue Ann y Quek Ser Leang, estrategas de divisas del UOB Group, ahora se espera que el GBP/USD se mueva dentro del rango de 1.2975-1.3100 en las próximas semanas.
Comentarios clave
Vista de 24 horas: "Esperábamos que el GBP/USD 'se consolide dentro de un rango de 1.2985/1.3050' ayer. Frente a las expectativas, la libra esterlina subió a un máximo de 1.3069. A pesar del avance, el impulso alcista no ha mejorado mucho y es poco probable que el GBP/USD se fortalezca mucho más. Para hoy, es probable que el GBP/USD se mueva lateralmente entre 1.3010 y 1.3075".
Próximas 1-3 semanas: "Dos días atrás (19 de abril, GBP/USD en 1.3005), destacamos que el impulso a la baja está comenzando a construirse, pero el GBP/USD 'tiene que romper 1.2940 antes de que sea probable una caída sostenida'. Agregamos que 'una ruptura de la fuerte resistencia en 1.3075 indicaría que el GBP/USD no está listo para dirigirse a la baja'. Ayer (20 de abril), el GBP/USD repuntó a un máximo de 1.3069. Mientras que el nivel de 'resistencia fuerte' no se rompa, la presión a la baja más o menos se ha disipado. A partir de aquí, es probable que el GBP/USD se mueva lateralmente durante un período de tiempo. Se espera que esté dentro de un rango de 1.2975/1.3100".
"Una volatilidad demasiado exagerada a corto plazo en las divisas afectaría la actividad empresarial", ha dicho el jueves el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda.
Comentarios adicionales
Es deseable que las divisas se muevan de manera estable como reflejo de los fundamentos.
El BoJ vigilará cuidadosamente el impacto de los movimientos de las divisas sobre la economía de Japón y los precios.
El presidente de China, Xi Jinping, ha hecho algunos comentarios sobre la economía y ha rechazado las sanciones unilaterales mientras hablaba por video al Foro anual de Boao para Asia reunidos en la isla del sur de china Hainan.
Comentarios clave
La recuperación económica global aún es frágil, débil.
China continuará proporcionando más vacunas a otros países.
Se necesitan esfuerzos para estabilizar las cadenas de suministro mundiales.
Nos deberíamos proteger frente a los efectos de la propagación de las políticas de algunos países.
Los países deberían abandonar la mentalidad de la guerra fría y evitar la confrontación.
Nos oponemos a las sanciones unilaterales.
Nos oponemos a la "legislación de largo brazo".
El desacoplamiento, recortando el suministro y ejecutando tácticas de presión por cualquier país no funcionará.
La economía de China es resistente, la sólida tendencia a largo plazo no ha cambiado.
La voluntad de China para abrir su economía no cambiarán.
Pido que Asia sea un ancla para la paz mundial, una potencia para el crecimiento global y un nuevo referente para la cooperación internacional.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido encontrado más convincente que la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, en un debate previo a las elecciones francesas antes de la votación presidencial del domingo, según ha mostrado una encuesta de opinión e informa Reuters.
"La encuesta instantánea realizada por Elabe para BFM TV encontró que el 59% de los espectadores encuestados encontró a Macron más convincente que Le Pen. En 2017, la misma oficina mostró que el 63% de los encuestados encontró a Macron más convincente".
Las encuestas sobe la intención de voto para las elecciones del 24 de abril estiman que Macron ganará con alrededor del 55.5% de la votación. En 2017, Macron superó a Le Pen con un 66.1% de la votación.
El responsable de políticas monetarias del Banco Central Europeo (BCE), Pierre Wunsch, ha dicho el jueves que las tasas de interés podrían volverse positivas este año.
Comentarios destacados
"Estamos listos para considerar una subida de tasas en julio".
“El BCE reaccionaría ante una fragmentación injustificada del mercado”.
Estos comentarios vienen después de que el responsable de políticas del banco central, Martins Kazaks, dijera el miércoles que "es posible una subida de tasas tan pronto como julio".
Lee Sue Ann y Quek Ser Leang, estrategas de divisas en UOB Group, ahora ven al EUR/USD avanzando al nivel de 1.0885 en las próximas semanas.
Perspectiva 24 horas: "Ayer destacamos que la presión a la baja se había aliviado y esperábamos que el EUR se consolidara y se negociara lateralmente. Sin embargo, en lugar de operar en rango, el euro se disparó a 1.0866 antes de cerrar con un tono firme en 1.0850 (+0.59%). Hay margen para que la moneda única avance más hacia 1.0885 (la resistencia menor está en 1.0870). Para hoy, un aumento sostenido por encima de este nivel es poco probable. El soporte se encuentra en 1.0820, seguido por 1.0795".
Próximas 1-3 semanas: "Nuestra última narración fue del lunes (18 abril, par en 1.0805) cuando el riesgo para el EUR estaba a la baja incluso si podía operar por encima del soporte sólido en 1.0755 durante un par de días. Señalamos que solo una ruptura de 1.0845 indicaría que el riesgo a la baja se ha disipado. Ayer (20 de abril), el EUR repuntó fuertemente y rompió 1.0845 (el máximo fue de 1.0866). La presión bajista se ha disipado y el rebote podría extenderse a 1.0885. No se descarta una extensión adicional, pero en este momento, las probabilidades de que el euro avance a 1.0925 son mínimas. En el lado negativo, una ruptura del nivel 1.0775 ('fuerte soporte') indicaría que es probable que el euro se consolide y negocie lateralmente durante un período de tiempo".
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