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El Dólar recuperó la compostura y rebotó desde mínimos de varios meses mientras los operadores continuaban evaluando el recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos de la Fed en una sesión bastante volátil el miércoles.
Esto es lo que necesitas saber el jueves 19 de septiembre:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se debilitó hasta la región de 100.20, solo para rebotar después y recuperar el obstáculo de 101.00 y más allá tras el evento del FOMC. Las habituales solicitudes iniciales de subsidio de desempleo semanales se publicarán el 19 de septiembre, seguidas por el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, el índice líder del CB y las ventas de viviendas existentes.
El EUR/USD moderó el repunte inicial a máximos de varias semanas en la zona de 1.1190, sometiéndose a presión y perforando brevemente el soporte de 1.1100 a última hora del miércoles. El 19 de septiembre se publicarán los resultados de la cuenta corriente en el bloque euro más amplio, junto con un discurso de Schnabel del BCE.
El GBP/USD avanzó a máximos anuales cerca de la barrera de 1.3300 debido al sesgo bajista en el Dólar estadounidense y los datos mixtos del IPC del Reino Unido. El BoE se reúne el 19 de septiembre y se espera que mantenga su tasa de política sin cambios.
El USD/JPY reanudó su tendencia bajista y moderó parcialmente el retroceso del martes tras la reunión de la Fed. Las cifras semanales de inversión en bonos extranjeros se publicarán el 19 de septiembre.
El AUD/USD no pudo sostener un movimiento hacia la zona de 0.6800, cediendo ganancias y finalmente retrocediendo a la zona de 0.6750. La publicación del informe del mercado laboral australiano centrará la atención a primera hora del 19 de septiembre.
Los precios del WTI sumaron pérdidas registradas el día anterior a pesar de la debilidad del dólar y el resurgimiento de la efervescencia geopolítica en Oriente Medio.
Los precios del oro subieron a máximos históricos alrededor de 2.600 $ por onza troy, aunque los precios perdieron impulso y finalmente terminaron con pérdidas marcadas. Los precios de la plata, por otro lado, cayeron a mínimos de cuatro días en la región de menos de 30.00 $ por onza.
- Los precios del oro caen tras un recorte de tasas de la Fed de 50 pb; los funcionarios proyectan que la tasa de fondos federales alcanzará el 4,4% para 2024.
- La Fed expresa confianza en acercarse al objetivo de inflación del 2%, a pesar de las incertidumbres económicas y los mandatos equilibrados.
- Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. suben al 3,67%; el Índice del Dólar estadounidense cae un 0,54% a 100,49, alcanzando un nuevo mínimo anual de 100,24.
Los precios del oro fluctuaron dentro del rango de 2.565$-2.600$ durante la sesión norteamericana después de que la Reserva Federal (Fed) recortara las tasas en 50 pb. La Fed también proyectó que la tasa de fondos federales terminaría 2024 alrededor del 4,4%, según la estimación mediana. Al momento de escribir, el XAU/USD había borrado sus ganancias previas y está cayendo más del 0,20%.
Los responsables de la política monetaria de la Fed decidieron reducir los costos de endeudamiento al ganar confianza en que la inflación se está moviendo "de manera sostenible" hacia el objetivo del 2% del banco. Sin embargo, reconocieron que el doble mandato de estabilidad de precios y máximo empleo está aproximadamente equilibrado, mientras que señalaron que las perspectivas económicas son inciertas.
Vale la pena señalar que hubo un disidente en la votación, ya que la gobernadora Michelle Bowman votó por reducir las tasas en un cuarto de punto porcentual.
El Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) muestra que los funcionarios estiman que las tasas de interés terminarán en 4,4% en 2024 y en 3,4% en 2025. Mientras tanto, se prevé que la inflación medida por el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente alcanzará su objetivo en 2026, aunque se proyecta que terminará en 2,6% en 2024 y en 2,2% en 2025.
Los funcionarios de la Fed proyectan que la economía crecerá a un ritmo del 2% en 2024 y que la tasa de desempleo aumentará al 4,4% para fin de año.
Mientras tanto, la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, está en curso. Dijo que los riesgos para la inflación han disminuido y reafirmó que la economía es fuerte. Powell agregó que si la inflación persiste, "podemos ajustar la política más lentamente", y añadió que, según el SEP, el Comité no tiene prisa por normalizar la política.
Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. están subiendo dos puntos y medio básicos al 3,67%, mientras que el Dólar se desploma. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a seis monedas, cae un 0,54% a 100,49 después de alcanzar un nuevo mínimo anual de 100,24.
Impulsores del mercado en el resumen diario: El precio del oro cae en una sesión volátil
- El contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2024 sugiere que la Fed podría reducir las tasas en al menos 108 puntos básicos, lo que implica que en las dos reuniones siguientes, esperan dos recortes de tasas de 25 pb restantes en 2024.
- Los permisos de construcción en EE.UU. en agosto crecieron un 4,9% intermensual, de 1.406 millones a 1.475 millones.
- Los inicios de viviendas aumentaron un 9,6% y subieron de 1.237 millones a 1.356 millones.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro alcanza los 2.600$, luego retrocede en medio de la conferencia de prensa de Powell
El precio del oro sigue siendo volátil durante la sesión norteamericana, pero sigue siendo alcista después de alcanzar un nuevo máximo histórico de 2.600$. Sin embargo, los compradores fallaron en este último, lo que podría allanar el camino para un retroceso.
El impulso favorece a los compradores, aunque los vendedores a corto plazo están en control, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) apunta a la baja.
Si el XAU/USD cae por debajo del mínimo del 13 de septiembre de 2.556$, el siguiente soporte sería 2.550$. Una vez despejado, la siguiente parada sería el máximo del 20 de agosto, que se convirtió en soporte en 2.531$, antes de apuntar hacia el mínimo del 6 de septiembre de 2.485$.
Al alza, si el oro continúa recuperándose, la primera resistencia sería 2.600$. Una ruptura de este último expondrá los niveles psicológicos de 2.650$ y 2.700$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, explica la decisión de recortar la tasa de política monetaria, la tasa de fondos federales, en 50 puntos básicos al rango de 4,75%-5% después de la reunión de septiembre y responde a preguntas en la conferencia de prensa posterior a la reunión.
Citas clave
"Hemos sido muy pacientes en cuanto a reducir la tasa de política monetaria, otros han recortado."
"Nuestra paciencia ha dado dividendos en nuestra confianza sobre la inflación."
"Nadie debería mirar hoy y pensar que este es el nuevo ritmo."
"Hemos esperado mientras otros bancos centrales han recortado."
"Nos estamos moviendo al ritmo que creemos apropiado."
Los tipos de interés FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
- El Oro alcanzó un máximo histórico de 2.591$ tras la decisión de la Fed.
- La Fed entrega un recorte de 50 pb mientras se muestra confiada en que la inflación alcanzará el objetivo del 2%.
- El gráfico de puntos de la Fed estima que la tasa de los fondos federales terminará 2024 en alrededor del 4.4%
El precio del Oro cotiza de manera volátil dentro del rango de 2.565$-2.587$ durante la sesión norteamericana después de que la Reserva Federal recortara las tasas en 50 pb mientras espera que las tasas de los fondos federales terminen en 2024 en alrededor del 4.4%, según la mediana. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza con ganancias de más del 0.50%.
Resumen de la declaración de política monetaria de la Fed
En su declaración de política monetaria, los funcionarios de la Fed reconocen que la actividad económica continúa expandiéndose sólidamente, aunque la tasa de desempleo ha "aumentado". Añadieron que aunque la inflación "permanece algo elevada", el Comité "ha ganado mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2 por ciento, y juzga que los riesgos para lograr sus objetivos de empleo e inflación están aproximadamente equilibrados". El FOMC señaló que las perspectivas económicas son inciertas.
La decisión de la Fed no fue unánime ya que la gobernadora Michelle Bowman votó por un recorte de tasas de 25 puntos básicos.
En cuanto al Resumen de Proyecciones Económicas (SEP), los funcionarios ya esperan otros 50 pb de recortes hacia finales de 2024 y 100 pb de recortes en 2025.
Reacción del Oro a la decisión de la Fed
Tras la decisión de la Fed, el precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico de 2.591$, aunque los comerciantes se prepararon para la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Powell.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Nasdaq 100 gana marginalmente un 0.10%, diario.
- Atlassian Corp (TEAM) sube un 3.61%, junto con The Trade Desk (TTD), que presenta una plusvalía de un 2.25% el día de hoy.
- Las acciones de GE Healthcare (GEHC) se aprecian un 2.13% y alcanza máximos de casi cinco meses.
- Los inversores se mantienen expectantes ante la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal.
El Nasdaq 100 estableció un mínimo del día en 19.338, encontrando compradores que llevaron el índice a un máximo diario en 19.491. En estos momentos, el Nasdaq 100 cotiza sobre 19.450, subiendo un 0.10% en el día.
GE Healthcare, The Trade Desk y Atlassian Corp mantienen en terreno positivo al Nasdaq 100
El Nasdaq 100 cotiza ligeramente al alza impulsado por el proveedor de soluciones y tecnologías médicas GE Healthcare (GEHC) que opera con una ganancia de un 2.20%, cuyas acciones se valoran en 88.70 $, llegando a máximos no vistos desde el 29 de abril.
En la misma sintonía, Atlassian Corp (TEAM), presenta una subida de un 3.72%, cotizando en 161.62 $, aunque se mantiene dentro del rango de la sesión previa. Por otro lado, The Trade Desk (TTD), gana un 2.33%, operando en 108.33 $ y alcanzando máximos no vistos desde el 30 de noviembre de 2021.
Los inversionistas tienen el foco sobre la Reserva Federal y su decisión de recorte de tipos que podría llevar el mercado a nuevos máximos históricos. Los analistas esperan una bajada de 50 puntos básicos a 5.00% desde 5.50%.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 reaccionó al alza un soporte de corto plazo ubicado en 18.394, dado por el mínimo del 6 de septiembre. El siguiente soporte clave lo observamos en 17.272, punto pivote del 5 de agosto. La resistencia más cercana está en 20.000, número cerrado que converge con el retroceso al 78.6% de Fibonacci.
Gráfico diario del Nasdaq 100
- El Peso mexicano se deprecia más del 0,80% mientras los operadores esperan el primer recorte de tasas de la Fed en cuatro años.
- Se espera que la Fed reduzca las tasas en al menos 108 puntos básicos para finales de 2024, lo que podría presionar al Dólar estadounidense.
- Datos mixtos del segundo trimestre en México y preocupaciones sobre la reforma judicial pueden reducir la atractividad de la inversión, aumentando la volatilidad del Peso.
El Peso mexicano bajó frente al Dólar estadounidense durante la sesión norteamericana del miércoles, cayendo más del 0,80% mientras los operadores se preparaban para la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sobre las tasas de interés. Los datos de México fueron mixtos, aunque no lograron impulsar la moneda mexicana. Al momento de escribir, el USD/MXN se cotiza en 19.26 después de alcanzar un mínimo de 19.06.
Los inversores están enfocados en la reunión del FOMC, ya que las expectativas de un recorte de tasas de 50 puntos básicos (pb) se redujeron del 63% de ayer al 55% al momento de escribir, según la herramienta CME FedWatch. En consecuencia, las probabilidades de una relajación de 25 pb aumentaron al 45%.
El contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2024 sugiere que la Fed podría reducir las tasas en al menos 108 puntos básicos, lo que implica que en una de las tres reuniones restantes en 2024, recortarán 50 pb.
Esto probablemente mantendría al USD/MXN bajo presión, ya que el diferencial de tasas de interés entre México y EE.UU. se ampliará nuevamente. Sin embargo, podría ser de corta duración, ya que se espera que el Banco de México (Banxico) reduzca las tasas en un 0,25% en la decisión de la reunión de política monetaria del 26 de septiembre.
La Demanda Agregada y el Gasto Privado en México en el segundo trimestre se contrajeron cada trimestre, aunque se expandieron en cifras interanuales.
Mientras tanto, Victor Manuel Herrera, Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), comentó que la reforma judicial y la desaparición de organismos autónomos podrían afectar la economía en México y reducir la atractividad de la inversión, dado el fenómeno de las empresas que se reubican desde EE.UU.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano presionado por datos débiles de México y decisión de la Fed
- El USD/MXN seguiría siendo impulsado por el estado de ánimo del mercado y las expectativas de un mayor recorte de tasas de la Fed.
- La Demanda Agregada de México en el segundo trimestre se contrajo un -0,4%, por debajo de la lectura anterior de 1,2%. El Gasto Privado en el segundo trimestre cayó un 0,6% y quedó por detrás de la expansión del 1,8% del primer trimestre.
- Los Permisos de Construcción en EE.UU. en agosto crecieron un 4,9% intermensual, de 1.406 millones a 1.475 millones.
- Los Inicios de Viviendas aumentaron un 9,6% y subieron de 1.237 millones a 1.356 millones.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano cae mientras el USD/MXN mantiene ganancias por encima de 19.30
La tendencia alcista del USD/MXN se mantiene intacta, aunque la decisión del FOMC podría sacudir el mercado bruscamente e incrementar la volatilidad. El impulso sugiere que los alcistas están ganando fuerza, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI).
Si el USD/MXN sube por encima de 19.50, la próxima resistencia sería el nivel psicológico de 20.00. Más al alza, aparece el pico anual en 20.22, seguido por la marca de 20.50.
Por el contrario, si el USD/MXN cae por debajo de 19.15, emergen niveles clave de soporte, como el mínimo diario del 23 de agosto de 19.02, antes de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 18.99.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano es la moneda de curso legal de México. El MXN es la moneda más operada en América Latina y la tercera más negociada del continente americano. El Peso mexicano es la primera moneda del mundo que utilizó el signo $, previo a la utilización posterior del Dólar. El Peso mexicano o MXN se divide en 100 centavos.
Banxico es el Banco de México, el banco central del país. Creado en 1925, provee la moneda nacional, el MXN, y tiene como objetivo prioritario preservar su valor a lo largo del tiempo. Además, el Banco de México administra las reservas internacionales del país, actúa como prestamista de última instancia a la banca y asesora económica y financieramente al gobierno. Banxico utiliza las herramientas y técnicas de la política monetaria para cumplir con su objetivo.
Cuando la inflación es elevada, el valor del Peso mexicano (MXN) tiene a disminuir. Esto implica un aumento en el coste de vida de los mexicanos que afecta su capacidad de inversión y ahorro. A nivel general, la inflación afecta a la economía mexicana porque México importa una cantidad importante de productos de consumo final, como gas, combustible, alimentos, ropa, etc, y una gran cantidad de insumos de producción. Por otra parte, a mayor inflación y deuda menos atractivo es el país para los inversores.
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
El Dólar estadounidense sube este miércoles frente al Peso colombiano, elevándose a un máximo diario de 4.244,02 desde un mínimo del día de 4.179,68.
El USD/COP cotiza al momento de escribir sobre 4.213,14, ganando un 0.16% en el día.
El Peso colombiano puede experimentar volatilidad tras el anuncio de la Fed
- Los operadores del USD/COP estarán muy pendientes de la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. sobre los tipos de interés. La entidad dará a conocer a las 18.00 GMT si recorta sus tasas en 25 o 50 puntos básicos.
- Colombia publica hoy el Índice de Seguimiento de la Economía (ISE) para el mes de julio, esperándose un crecimiento de la actividad económico interanual del 3.4% después de la caída al -1.12% vista el mes anterior.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El precio del Oro está esperando la decisión sobre la tasa de interés de la Fed. El precio está lejos de sus máximos históricos por ahora. Para que el Oro vuelva a subir y, probablemente, supere el precio máximo histórico, las tasas de interés tendrían que ser recortadas en 50 puntos básicos, señala Carsten Fritsch, analista de materias primas de Commerzbank.
Es necesario señalar muy claramente más recortes de tasas de interés
"El precio del Oro se ha retirado algo de su máximo histórico de 2.590 $ por onza troy registrado a principios de semana, y actualmente se cotiza alrededor de 20 $ más bajo. El aumento del precio hasta el mencionado máximo histórico fue impulsado en gran medida por las expectativas de que la Reserva Federal de EE.UU. recortaría las tasas de interés en 50 puntos básicos en su reunión que comenzó ayer."
"Según los futuros de los fondos federales, la probabilidad de esto es de alrededor del 60 por ciento. Si la Fed, como esperamos, recorta las tasas de interés ‘solo’ en 25 puntos básicos, esto probablemente causará decepción en el mercado y, por lo tanto, pesará sobre el precio del Oro."
"Si estos no se desvían demasiado de las expectativas actuales del mercado, el potencial a la baja para el Oro debería ser limitado. Para que el Oro suba y marque nuevos máximos históricos tras la reunión de la Fed, las tasas de interés tendrían que ser recortadas en 50 puntos básicos hoy y, además, se tendrían que señalar muy claramente más recortes sustanciales de tasas de interés."
La próxima reunión del FOMC va a ser bastante polémica, pero no para el mercado del Oro, señala el analista de commodities de TDS, Daniel Ghali.
El comercio de dolor es a la baja
"Los operadores de tasas están divididos sobre las perspectivas de recortes de la Fed para las próximas reuniones. Un mercado donde no vemos tal división: el Oro. El consenso es unánimemente alcista, las posiciones de los fondos macro están en extremos y los participantes apalancados apenas han mantenido una posición tan inflada."
"Un análisis de pólvora seca del posicionamiento no comercial de Comex sugiere que esta espuma no está asociada con la amplitud de los operadores largos, sino más bien con el tamaño de la posición mantenida por estos operadores. Y dado que la escala del posicionamiento de los fondos macro ha alcanzado niveles extremos que históricamente han marcado máximos locales, los tamaños de posición inflados argumentan a favor de un dolor adicional en una decepción de línea dura."
"Los operadores de Shanghái han deshecho algo de longitud en las últimas semanas desde máximos históricos, y los mercados físicos asiáticos siguen en huelga de compradores. Los bancos centrales siguen comprando, pero el ritmo ha disminuido significativamente y los últimos datos sugieren que ahora está en sus niveles más bajos de los últimos cinco años en base a una media móvil de 6 meses. Lo odies o lo ames, el comercio de dolor es a la baja."
- Los inicios de viviendas y los permisos de construcción en EE.UU. aumentaron con fuerza en agosto.
- El Índice del Dólar se mantiene en terreno negativo por debajo de 101.00.
Los inicios de viviendas en EE.UU. aumentaron un 9,6% en agosto a 1.356 millones de unidades después de haber caído un 6.8% en julio, según los datos mensuales publicados por la Oficina del Censo de EE.UU. el miércoles. Este es el mayor aumento registrado por el indicador en seis meses.
En el mismo período, los permisos de construcción aumentaron un 4.9% después de caer un 3.3% en julio. Esta es su mayor subida en un año.
Reacción del mercado
El Índice del Dólar no mostró reacción a estas cifras y cotiza en terreno negativo por debajo de 101.00.
El gasto privado de México cayó un 0.6% intertrimestral entre abril y junio de este año después de crecer un 1.5% en el primer trimestre, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este es el primer descenso visto por el indicador en casi tres años, concretamente desde el tercer trimestre de 2021.
A nivel interanual, el gasto privado ha crecido un 2.7%, por debajo del 3.6% anterior.
Peso mexicano reacción
El Peso mexicano ha reaccionado levemente a la baja frente al Dólar estadounidense tras el dato. El USD/MXN ha subido de 19.07 a 19.13 con la reacción y cotiza ahora sobre este último nivel, ganando un 0.17% en el día.
- El Oro se recupera tras retroceder antes del anuncio de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal el miércoles.
- Los datos de ventas minoristas de EE.UU. mejor de lo esperado publicados el martes causaron un retroceso temporal en el metal precioso.
- El CIO de Bridgewater Associates, Ray Dalio, considera que una reducción de tasas de 25 puntos básicos es más apropiada en el contexto actual.
El Oro (XAU/USD) cotiza en 2.570$ el miércoles, antes del principal evento del mercado financiero de la semana: el anuncio de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) a las 18:00 GMT.
El Oro se dispara mientras aumentan las apuestas de un doble recorte de la Fed
El Oro alcanzó un máximo histórico de 2.589$ al inicio de la semana después de que las apuestas del mercado de que la Fed haría un recorte doble de 0,50% en las tasas de interés en su reunión de hoy aumentaran drásticamente.
Un recorte de tasas mayor por parte de la Fed sería positivo para el Oro porque reduce el costo de oportunidad de mantener el metal amarillo, que es un activo que no paga intereses. Esto lo hace más atractivo para los inversores.
El Oro retrocede tras los datos de ventas minoristas
El Oro cayó el martes después de que las ventas minoristas de EE.UU. aumentaran un 0,1% en agosto, en comparación con el avance del 1,0% registrado en julio. Sin embargo, esto fue mejor que las expectativas del consenso (revisadas a la baja en el último minuto de un aumento del 0,2% a una caída del 0,2%).
Un recorte de 50 puntos básicos es altamente probable, según los mercados de futuros
La probabilidad de un recorte mayor del 0,50% es del 61%, según la herramienta CME FedWatch, que basa su cálculo en el precio de los futuros de fondos federales a 30 días. La probabilidad de un recorte menor del 0,25%, mientras tanto, es del 39%. La probabilidad de un recorte de cualquier tamaño es, por lo tanto, del 100%.
En una entrevista con Bloomberg News el miércoles, Ray Dalio, CIO de Bridgewater Associates, dijo que la Fed estaría buscando equilibrar las necesidades de los acreedores de obtener un rendimiento real (la ganancia de los intereses de la deuda después de la inflación) con el deseo de reducir los pagos de intereses para los deudores.
"[Un] recorte de tasas de 25 pbs sería lo correcto si se mira el panorama completo. Si se mira la situación hipotecaria, que es peor y afecta a más personas, entonces probablemente sea de 50 pbs," dijo Dalio.
Basado solo en los datos económicos, dijo que la "[economía de EE.UU.] está muy cerca de un nivel de equilibrio, excepto por la situación de la deuda." Factores socioeconómicos y políticos significativos, incluida la polarización política, eran otras variables a considerar, agregó Dalio.
Otro factor que podría influir en los mercados financieros y en el precio del Oro es el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) de la Fed, que se publica junto con su declaración de política acompañante.
El SEP muestra la trayectoria proyectada de las tasas de interés en el futuro según las opiniones de los funcionarios, así como las previsiones de crecimiento e inflación para la economía de EE.UU. Cualquier revisión de las proyecciones anteriores del SEP podría causar volatilidad.
Análisis Técnico: El Oro realiza un modesto retroceso
El Oro retrocede a los 2.570$-2.560$ después de subir. Al mismo tiempo, la tendencia sigue siendo alcista a corto, mediano y largo plazo.
Basado en el dictamen del análisis técnico de que "la tendencia es tu amiga," esto significa que las probabilidades favorecen más alzas en línea con la tendencia. Si hay una corrección, por lo tanto, es probable que sea de corta duración antes de que el Oro reanude su tendencia alcista más amplia.
XAU/USD Gráfico Diario
El Oro no está sobrecomprado, según el Índice de Fuerza Relativa (RSI), dejando espacio para más alzas.
Si el Oro entra en la zona de sobrecompra al cierre, sin embargo, aconsejará a los operadores no agregar a sus posiciones largas.
Si entra y luego sale de la sobrecompra, será una señal para cerrar posiciones largas y vender, ya que sugeriría que se está desarrollando una corrección más profunda.
En caso de una corrección, el soporte firme se encuentra en 2.550$, 2.544$ (0,382 de retroceso de Fibonacci del rally de septiembre) y 2.530$ (antiguo máximo del rango).
Dado que los precios están en territorio desconocido en lo que respecta a más alzas, los operadores pueden apuntar a números redondos, con 2.600$ como un primer objetivo obvio para la toma de beneficios si el rally continúa.
Indicador económico
Ventas minoristas (MoM)
Esta encuesta de bienes vendidos por comerciantes minoristas que publica la Census Bureau está basada en una muestra de tiendas minoristas de diferentes tipos y se considera un indicador del ritmo de crecimiento de la economía. Muestra el desempeño del sector minorista a corto y medio plazo. Un resultado superior al consenso del mercado es alcista para el dólar, mientras que un resultado inferior es bajista.
Leer más.Última publicación: mar sept 17, 2024 12:30
Frecuencia: Mensual
Actual: 0.1%
Estimado: -0.2%
Previo: 1%
Fuente: US Census Bureau
Retail Sales data published by the US Census Bureau is a leading indicator that gives important information about consumer spending, which has a significant impact on the GDP. Although strong sales figures are likely to boost the USD, external factors, such as weather conditions, could distort the data and paint a misleading picture. In addition to the headline data, changes in the Retail Sales Control Group could trigger a market reaction as it is used to prepare the estimates of Personal Consumption Expenditures for most goods.
- El petróleo crudo cae con el aumento de la nerviosidad hacia la crucial reunión de la Fed.
- Los datos del API de la noche fueron una sorpresa con un aumento inesperado.
- El Índice del Dólar estadounidense sigue bajo presión, cotizando en el límite inferior del rango de septiembre.
El petróleo crudo cae este miércoles en un mercado muy tranquilo que espera la reunión de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. más tarde este miércoles. Mientras tanto, el gobierno de India ha eliminado el impuesto sobre las ganancias extraordinarias al petróleo crudo, informa Bloomberg. A pesar de las expectativas de una reducción debido a la tormenta tropical Francine que afectó grandes porciones de producción en el Golfo, el número de inventarios nocturnos del Instituto Americano del Petróleo fue un aumento de 1,96 millones de barriles.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el rendimiento del Dólar frente a una cesta de seis divisas diferentes, está cotizando a la baja nuevamente. Las expectativas del mercado están muy divididas sobre el tamaño del recorte inicial de tasas. El resultado más tarde este miércoles podría ser un evento volátil.
Al momento de escribir, el petróleo crudo (WTI) cotiza a 69,14 $ y el Brent crudo a 72,32 $.
Noticias sobre el petróleo y movimientos del mercado: Se necesita apoyo para el sector
- Bloomberg informó que India ha eliminado el impuesto sobre las ganancias extraordinarias al petróleo crudo a partir del miércoles, según una notificación del gobierno. Esto ocurre después de que varios productores ya señalaran tener problemas financieros, con dos grandes refinerías declarando bancarrota en China el martes, por ejemplo.
- Saipem ha sido adjudicado un nuevo contrato offshore por un valor aproximado de 2.000 millones de $ para el desarrollo del campo Marjan en Arabia Saudita, según un comunicado, informa Reuters.
- Cerca de las 14:30 GMT, la Administración de Información de Energía publicará su informe semanal de inventarios de crudo. Se espera una reducción de 0,1 millones de barriles frente al aumento anterior de 0,833 millones de barriles.
Indicador económico
Cambio en reservas de petróleo EIA
Es una medida del cambio en el stock de petróleo crudo y lo publica la Energy Information Administration. Este reporte indica la demanda de petróleo y la volatilidad del precio. Debido a que los precios del petróleo impactan en la economía global, se espera que afecte a la volatilidad de las divisas, especialmente al dólar canadiense. Debemos tomar en cuenta que Canadá es el décimocuarto productor de petróleo, de manera que una demanda elevada es alcista para el dólar canadiense. A pesar de tener un bajo impacto entre las divisas, el informe tiende a afectar el precio del petróleo, por lo que peude tener un impacto más notorio.
Leer más.Próxima publicación: mié sept 18, 2024 14:30
Frecuencia: Semanal
Estimado: -0.1M
Previo: 0.833M
Análisis técnico del precio del petróleo: Todas las esperanzas puestas en la Fed
El precio del petróleo crudo tendrá a varios operadores cruzando los dedos con la esperanza de que la Fed más tarde esta noche entregue un mensaje moderado. Un recorte de tasas mayor de lo esperado y proyecciones de recortes adicionales en el futuro serán percibidos como oxígeno para el muy golpeado precio del petróleo crudo. Se espera ver una recuperación del petróleo crudo bajo la suposición de que la demanda y el crecimiento se recuperarán nuevamente si la Fed entrega ese mensaje ultra moderado sin asustar a los mercados.
El primer nivel a observar al alza sigue siendo 70,00 $ después de que se probara el martes pero no se mantuviera. Una vez que haya un cierre diario por encima de este nivel, 71,46 $ vuelve a estar sobre la mesa como el próximo nivel a observar. En última instancia, un retorno a 75,27 $ sigue siendo posible, pero probablemente vendría después de un cambio sísmico en los balances actuales.
El soporte debería estar muy cerca en 68,19 $, que fue el triple fondo en el verano de 2023. El siguiente nivel más abajo es 64,38 $, el mínimo de marzo y mayo de 2023. Si ese nivel enfrenta una segunda prueba y se rompe, 61,65 $ se convierte en un objetivo, con por supuesto 60,00 $ como una cifra psicológicamente importante justo por debajo, al menos tentador de ser probado.
Gráfico diario del petróleo crudo WTI
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el miércoles, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30,56 $ por onza troy, una caída del 0,46% desde los 30,70 $ que costaba el martes.
Los precios de la Plata han aumentado un 28,42% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 30,56 |
| 1 gramo | 0,98 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 84,07 el miércoles, frente a 83,70 el martes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
La decisión de la tasa de la Fed de hoy (1900 BST) se acerca. Los mercados se han inclinado recientemente ligeramente a favor de un recorte de 50 pb en lugar de 25 pb, y el analista de FX de ING, Francesco Pesole, piensa que el FOMC de septiembre entregará un recorte de 25 pb, y esto puede ser una decisión excepcionalmente ajustada, señala.
Powell abrirá la puerta a recortes mayores en el futuro
"El riesgo clave para la Fed aquí: el presidente Jerome Powell necesitaría proporcionar justificaciones macroeconómicas sólidas para un movimiento de medio punto para evitar sonar demasiado sensible a las expectativas de tasas del mercado. Por cierto, Powell necesitaría mostrar que el recorte de 50 pb no es un movimiento de ‘pánico’: es decir, que la Fed no está excesivamente preocupada por la recesión y el mercado laboral."
"Vemos 25 pb como ligeramente más probable. Sin embargo, creemos que la Fed acompañaría un recorte más cauteloso con un mensaje moderado. Eso podría incluir a algunos miembros votando por 50 pb y Powell abriendo la puerta a recortes mayores en el futuro."
"Un recorte de 25 pb probablemente llevará a una recuperación del dólar debido a un cambio mecánico al alza en la curva OIS. Sin embargo, si estamos en lo correcto con nuestras expectativas de una conferencia de prensa moderada por parte de Powell, el dólar podría tener dificultades para mantener las ganancias más allá del muy corto plazo."
Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 18 de septiembre:
La Reserva Federal de EE.UU. (Fed) concluirá su reunión de política monetaria de dos días y anunciará la decisión sobre la tasa de interés el miércoles. Por primera vez en mucho tiempo, los mercados no están seguros de lo que hará la Fed y finalmente verán si los responsables de la política optarán por una bajada de tipos de 25 o 50 puntos básicos (pb). El banco central de EE.UU. también publicará el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) revisado, también conocido como el gráfico de puntos, y el presidente Jerome Powell responderá a preguntas en una conferencia de prensa.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. El Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.44% | -0.49% | 0.71% | -0.06% | -1.00% | -0.83% | -0.35% | |
| EUR | 0.44% | -0.10% | 1.10% | 0.35% | -0.62% | -0.44% | 0.04% | |
| GBP | 0.49% | 0.10% | 1.12% | 0.44% | -0.53% | -0.33% | 0.14% | |
| JPY | -0.71% | -1.10% | -1.12% | -0.74% | -1.63% | -1.49% | -1.10% | |
| CAD | 0.06% | -0.35% | -0.44% | 0.74% | -1.03% | -0.77% | -0.41% | |
| AUD | 1.00% | 0.62% | 0.53% | 1.63% | 1.03% | 0.18% | 0.65% | |
| NZD | 0.83% | 0.44% | 0.33% | 1.49% | 0.77% | -0.18% | 0.48% | |
| CHF | 0.35% | -0.04% | -0.14% | 1.10% | 0.41% | -0.65% | -0.48% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Tras un inicio bajista de la semana, el Índice del Dólar estadounidense (USD) se recuperó y cerró en territorio positivo el martes, apoyado por los alentadores datos de ventas minoristas de agosto y la cautela de los mercados. A primera hora del miércoles, el índice se mantiene estable ligeramente por debajo de 101,00. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. cotizan ligeramente al alza después de que los principales índices de Wall Street cerraran prácticamente sin cambios el martes y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años fluctúa en torno al 3,65%. Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados ven actualmente una probabilidad del 61% de que la Fed reduzca la tasa de política en 50 pb al rango de 4,75%-5%.
La Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido informó a primera hora del miércoles que la inflación anual, medida por la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC), se mantuvo estable en el 2,2% en agosto, coincidiendo con la expectativa del mercado. En términos mensuales, el IPC subió un 0,3% tras la caída del 0,2% registrada en julio. El IPC subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, subió un 3,6% anual, frente al 3,3% de julio. El GBP/USD ganó tracción tras estos datos y avanzó hacia 1,3200.
El EUR/USD cerró ligeramente a la baja el martes, pero logró estabilizarse por encima de 1,1100. Eurostat publicará revisiones de los datos del Índice Armonizado de Precios al Consumo de agosto más tarde en la sesión.
El USD/JPY cobró impulso alcista y rompió una racha de cinco días de pérdidas el martes. El par se mantiene a la defensiva en la mañana europea del miércoles y cotiza por debajo de 142,00.
El Oro revirtió su dirección después de establecer un nuevo máximo histórico el lunes y perdió un 0,5% el martes. XAU/USD se mantiene relativamente tranquilo a primera hora del miércoles y fluctúa cerca de 2.570 $.
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
Los precios del Oro subieron en India el miércoles, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 6.927,79 Rupias Indias (INR) por gramo, en comparación con los 6.920,08 INR que costaba el martes.
El precio del Oro aumentó a 80.803,39 INR por tola desde los 80.714,48 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 6.927,79 |
| 10 Gramos | 69.279,20 |
| Tola | 80.803,39 |
| Onza Troy | 215.478,40 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata atrae a algunos vendedores y cae a un nuevo mínimo semanal el miércoles.
- Cualquier caída adicional podría considerarse una oportunidad de compra y permanecer limitada.
- El punto de ruptura de la resistencia de confluencia de 29.40 $ podría actuar ahora como una base sólida.
El precio de la Plata (XAG/USD) cae durante la sesión asiática del miércoles y se aleja de un máximo de un mes, alrededor de la región de 31.10 $ alcanzada a principios de esta semana. El metal blanco cotiza actualmente alrededor de la zona media de los 30.00 $, o el mínimo semanal, y baja casi un 0,70 % en el día, aunque la configuración técnica respalda las perspectivas de que se produzcan nuevas compras en niveles más bajos.
La reciente ruptura a través de una línea de tendencia descendente de corto plazo, alrededor del área de 29.40 $, que coincidió con la Media Móvil Simple (SMA) de 100 días, valida la perspectiva positiva a corto plazo. Además, los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio positivo y aún están lejos de estar en la zona de sobrecompra, lo que sugiere que el camino de menor resistencia para el XAG/USD es al alza.
Desde los niveles actuales, cualquier declive posterior probablemente atraerá a nuevos compradores cerca del nivel psicológico de 30.00 $. Esto debería ayudar a limitar la caída cerca del punto de ruptura de la resistencia de confluencia de 29.40 $, ahora convertido en soporte. Este último debería actuar como un punto fundamental, que si se rompe podría arrastrar al XAG/USD por debajo de la cifra redonda de 29.00 $, hacia el soporte intermedio de 28.45 $-28.40 $ en ruta hacia el nivel de 28.00 $.
Por el lado positivo, la región de 30.80 $ parece ahora actuar como un obstáculo inmediato antes del nivel de 31.00 $, por encima del cual el metal blanco podría prolongar su movimiento apreciativo. El XAG/USD podría entonces subir a la región de 31.45 $ y volver a probar el máximo de julio, alrededor de la zona de 31.75 $, antes de apuntar a recuperar la cifra redonda de 32.00 $ y desafiar un máximo de una década, alrededor de la zona media de los 32.00 $ alcanzada en mayo.
Plata gráfico diario
- El precio del oro atrae algunas compras en caídas y revierte parte de la corrección nocturna.
- Las apuestas por un recorte de tasas de la Fed de 50 pb limitan la recuperación del USD y prestan soporte.
- Los alcistas parecen reacios a realizar apuestas agresivas antes de los riesgos clave de eventos de bancos centrales.
El precio del oro (XAU/USD) experimentó un modesto retroceso desde la vecindad del máximo histórico, alrededor de la zona de 2.589-2.590 $ tocada el día anterior, y terminó en rojo por primera vez en los últimos cuatro días el martes. La caída fue liderada por algunas tomas de ganancias, aunque sin seguimiento ya que los operadores optaron por esperar al margen antes de los riesgos clave de eventos de bancos centrales de esta semana antes de abrir nuevas posiciones direccionales. La Reserva Federal (Fed) anunciará su decisión al final de una reunión de dos días más tarde este miércoles, seguida por la reunión del Banco de Inglaterra (BoE) el jueves y la actualización de política del Banco de Japón (BoJ) el viernes.
Mientras tanto, la amplia valoración de un recorte de tasas de interés sobredimensionado por parte de la Fed no ayuda al Dólar estadounidense (USD) a capitalizar el rebote nocturno desde su nivel más bajo desde julio de 2023 y revive la demanda por el precio del oro sin rendimiento. Sin embargo, un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) podría ser favorable para el USD y pesar sobre la mercancía. Dicho esto, el riesgo de una mayor escalada del conflicto en Oriente Medio, junto con la incertidumbre política en EE.UU. antes de las elecciones presidenciales de noviembre, podría ofrecer soporte al metal precioso y limitar la baja. Esto, a su vez, sugiere que cualquier retroceso correctivo aún podría verse como una oportunidad de compra.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro sigue atrayendo soporte de una combinación de factores antes de la Fed
- Las apuestas por una política de flexibilización más agresiva por parte de la Reserva Federal ayudarán al precio del oro a atraer algunos compradores en caídas el miércoles y frenar el modesto retroceso nocturno desde la vecindad del máximo histórico.
- Según la herramienta FedWatch del CME Group, los mercados están valorando actualmente una probabilidad del 65% de que el banco central de EE.UU. reduzca los costos de los préstamos en 50 puntos básicos al final de una reunión de dos días más tarde hoy.
- El rendimiento de la deuda pública estadounidense de referencia a 10 años rebotó desde un mínimo de 16 meses tras la publicación de los datos de ventas minoristas de EE.UU. el martes, aunque carece de seguimiento y limita la recuperación del Dólar estadounidense.
- La Oficina del Censo de EE.UU. informó que las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron un 0,1% en agosto en comparación con una caída del 0,2% esperada, mientras que las ventas excluyendo autos no cumplieron con las estimaciones del consenso y se expandieron un 0,1%.
- Los datos alentadores provocaron un movimiento intradía de cobertura de cortos del USD y lo alejaron del nivel más bajo desde julio de 2023, aunque el movimiento positivo se quedó sin fuerza en medio de expectativas moderadas de la Fed.
- Al menos nueve personas murieron en explosiones simultáneas de buscapersonas utilizados por miembros de Hezbollah en el Líbano, aumentando el riesgo de una guerra más amplia en Oriente Medio y respaldando al metal de refugio seguro.
- Mientras tanto, Corea del Norte, días después de ofrecer una vista de una instalación construida para enriquecer uranio para bombas nucleares, lanzó múltiples misiles balísticos hacia los mares orientales de Corea del Sur y Japón el miércoles.
- El enfoque del mercado sigue centrado en la decisión de política crítica del FOMC, que, junto con las proyecciones económicas actualizadas, incluido el llamado 'gráfico de puntos', debería proporcionar un nuevo impulso al XAU/USD.
Perspectiva técnica: El precio del oro parece listo para subir más, podría apuntar a probar la resistencia del canal ascendente cerca de 2.610 $
Desde una perspectiva técnica, los alcistas podrían ahora esperar un movimiento más allá de la región de 2.589-2.590 $, o el máximo histórico tocado el lunes, antes de abrir nuevas posiciones. El movimiento subsiguiente al alza tiene el potencial de elevar el precio del oro por encima de la marca de 2.600 $, hacia probar el límite superior de un canal ascendente a corto plazo que se extiende desde niveles por debajo de 2.400 $ tocados a finales de junio. Dicha barrera está actualmente fijada cerca de la zona de 2.609-2.610 $, que si se supera decisivamente confirmará una nueva ruptura y establecerá el escenario para una extensión de la reciente tendencia alcista bien establecida.
Por otro lado, algunas ventas de seguimiento por debajo del mínimo de oscilación nocturno, alrededor de la zona de 2.561-2.560 $, podrían allanar el camino para pérdidas más profundas hacia el fuerte punto de ruptura de resistencia horizontal de 2.530-2.525 $. Cualquier otra caída es más probable que atraiga nuevos compradores y permanezca limitada cerca de la marca psicológica de 2.500 $. Esta última debería actuar como un punto pivote clave, que si se rompe decisivamente podría arrastrar el precio del oro a la confluencia de 2.475-2.470 $ – que comprende la media móvil simple de 50 días y el límite inferior del canal de tendencia mencionado anteriormente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- La Rupia india se mantiene estable en la sesión asiática del miércoles.
- Las apuestas más firmes por recortes de tasas de la Fed y las robustas ventas de USD pesan sobre el par, pero los precios más altos del petróleo podrían limitar su caída.
- La decisión de tasas de la Fed será el centro de atención el miércoles.
La Rupia india (INR) cotiza sin cambios el miércoles después de subir a un máximo de un mes de 83.75 en la sesión anterior. La caída del par está presionada por las crecientes expectativas de un recorte más profundo de tasas de la Reserva Federal (Fed) y las robustas ventas de Dólares estadounidenses. No obstante, la recuperación prolongada de los precios del petróleo crudo podría pesar sobre la moneda local y ayudar a limitar las pérdidas del USD/INR.
Más tarde el miércoles, todas las miradas estarán puestas en la decisión de tasas de interés de la Fed, que se espera ampliamente que recorte la tasa en su reunión de septiembre. Los funcionarios de la Fed también publicarán un Resumen de Proyecciones Económicas, o ‘gráfico de puntos’ después de la reunión de política, lo que podría dar una idea de cuánto planea recortar el banco central de EE.UU. en el próximo año. La expectativa de recortes de tasas significativos podría ejercer cierta presión de venta sobre el Dólar en el corto plazo.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india se mantiene estable antes del evento clave de EE.UU.
- La inflación basada en el Índice de Precios al por Mayor (WPI) de la India disminuyó a un mínimo de cuatro meses de 1.31% interanual en agosto desde 2.04% en la lectura anterior. Esta cifra estuvo por debajo del consenso del mercado de 1.80%.
- El déficit comercial de mercancías de la India se situó en 29.650 millones de dólares en agosto, en comparación con los 23.500 millones de julio, según datos del Ministerio de Comercio e Industria publicados el martes.
- Las reservas de divisas de la India aumentaron a un máximo histórico de 689.200 millones de dólares al 6 de septiembre, según el Banco de la Reserva de la India (RBI).
- Las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron inesperadamente un 0.1% mensual en agosto frente al 1.1% anterior, por encima del consenso del mercado de -0.2%. La producción industrial subió un 0.8% mensual en agosto, en comparación con una caída del 0.6% en la lectura anterior, mejor que la estimación del 0.2%.
- Según la herramienta CME Fedwatch, los futuros de fondos federales han valorado una probabilidad de casi el 63% de un recorte de tasas de 50 puntos básicos (pbs), frente al 30% de hace una semana, mientras que la probabilidad de un recorte de 25 pbs era del 37%.
Análisis Técnico: La perspectiva positiva del USD/INR prevalece a largo plazo
La Rupia india cotiza sin cambios en el día. El par USD/INR oscila dentro del rectángulo en el gráfico diario. Sin embargo, a largo plazo, el par mantiene la vibra alcista ya que el precio se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) clave de 100 días. No se puede descartar una mayor caída ya que el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se encuentra en la zona bajista por debajo de la línea media, apoyando a los vendedores por el momento.
La zona de 83.90-84.00 parece ser un hueso duro de roer para los compradores de USD/INR. Esta región representa el límite superior del rectángulo y la marca psicológica. Una ruptura por encima del nivel mencionado verá la próxima barrera alcista en 84.50.
Por otro lado, el nivel de soporte inicial se encuentra en el mínimo del 17 de septiembre en 83.70. Una ruptura de este nivel allanará el camino hacia la EMA de 100 días en 83.64.
La Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
- El Dólar australiano amplía su alza debido a la mejora del apetito por el riesgo antes de la decisión de la Fed.
- La postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia apoya al Dólar australiano.
- El Dólar estadounidense lucha debido al aumento de las probabilidades de un recorte de tasas de interés de la Fed de 50 puntos básicos el miércoles.
El Dólar australiano (AUD) amplía su alza por tercer día consecutivo frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles. Los inversores esperan la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) más tarde en el día, aunque el aumento de las expectativas de un recorte de 50 puntos básicos debería apoyar a las divisas sensibles al riesgo como el AUD.
El par AUD/USD podría avanzar aún más ya que el Dólar australiano sigue respaldado por la postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA). La gobernadora del RBA, Michele Bullock, declaró que es prematuro considerar recortes de tasas debido a la inflación persistentemente alta. Además, la subgobernadora del RBA, Sarah Hunter, señaló que, aunque el mercado laboral sigue siendo ajustado, el crecimiento salarial parece haber alcanzado su punto máximo y se espera que disminuya aún más.
Se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en su reunión de septiembre, tras mantener un rango de tasas estable de 5.25% a 5.5% desde julio de 2023. La herramienta CME FedWatch indica que los mercados están asignando una probabilidad del 33,0% a un recorte de tasas de 25 puntos básicos, mientras que la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos ha aumentado al 67,0%, frente al 62,0% del día anterior.
Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano gana terreno debido a la perspectiva moderada de la política de la Fed
- El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, declaró el martes que, ya sea que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en 25 o 50 puntos básicos, el impacto será "no trascendental". Dimon enfatizó, "Necesitan hacerlo", pero señaló que tales movimientos son relativamente menores en el gran esquema de las cosas, ya que "hay una economía real" operando debajo de los cambios de tasas de la Fed, según Bloomberg.
- Las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron un 0,1% mes a mes en agosto, tras un aumento revisado del 1,1% en julio, superando las expectativas de una caída del 0,2% e indicando un gasto del consumidor resistente. Mientras tanto, el Grupo de Control de Ventas Minoristas aumentó un 0,3%, ligeramente por debajo del aumento del 0,4% del mes anterior.
- La confianza del consumidor ANZ-Roy Morgan subió 1,8 puntos, alcanzando un máximo de ocho semanas de 84,1. Aunque ANZ señala que el aumento fue generalizado, la confianza sigue firmemente en territorio pesimista.
- Los economistas de Goldman Sachs y Citi han reducido sus previsiones de crecimiento del PIB para China en 2024 al 4,7%, por debajo del objetivo de Beijing de alrededor del 5,0%. SocGen describe la situación como una "espiral descendente", mientras que Barclays la llama "de mal en peor" y un "círculo vicioso". Morgan Stanley también advierte que "las cosas podrían empeorar antes de mejorar", según un informe de Reuters.
- El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan subió a 69,0 en septiembre, superando las expectativas del mercado de una lectura de 68,0 y marcando un máximo de cuatro meses. Este aumento refleja una mejora gradual en la perspectiva de los consumidores sobre la economía de EE.UU. después de meses de expectativas económicas en declive.
- La economía de China se debilitó en agosto, con una desaceleración continua en la actividad industrial y una caída en los precios de bienes raíces, mientras Beijing enfrenta una creciente presión para aumentar el gasto para impulsar la demanda. Según Business Standard, esto fue informado por la Oficina Nacional de Estadísticas el sábado.
- Las expectativas de inflación de los consumidores de Australia se redujeron al 4,4% en septiembre, ligeramente por debajo del máximo de cuatro meses de agosto del 4,5%. Esta disminución destaca los esfuerzos del banco central para equilibrar la reducción de la inflación dentro de un plazo razonable y mantener las ganancias en el mercado laboral.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por encima de 0.6750; la próxima barrera aparece en máximos de siete meses
El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6760 el miércoles. El análisis técnico del gráfico diario indica que el par está posicionado por debajo del límite inferior del patrón de cuña ascendente, lo que indica una posible reversión bajista. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días permanece por encima del nivel 50, lo que sugiere una tendencia alcista en curso.
En cuanto al alza, un retorno a la cuña ascendente reforzaría el sesgo alcista y empujaría al par AUD/USD a probar un máximo de siete meses de 0.6798, seguido por el nivel de 0.6800. Una mayor resistencia aparece en el límite superior de la cuña ascendente en el nivel de 0.6820.
A la baja, el par AUD/USD podría encontrar soporte inmediato alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en el nivel de 0.6730, seguido del nivel psicológico de 0.6700. Una ruptura por debajo de este último podría llevar al par a navegar la región alrededor de la zona de soporte de retroceso cerca de 0.6575.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.12% | -0.05% | -0.58% | -0.06% | -0.16% | -0.32% | -0.23% | |
| EUR | 0.12% | 0.06% | -0.46% | 0.05% | -0.03% | -0.22% | -0.10% | |
| GBP | 0.05% | -0.06% | -0.50% | -0.02% | -0.09% | -0.28% | -0.15% | |
| JPY | 0.58% | 0.46% | 0.50% | 0.51% | 0.42% | 0.26% | 0.38% | |
| CAD | 0.06% | -0.05% | 0.02% | -0.51% | -0.10% | -0.26% | -0.13% | |
| AUD | 0.16% | 0.03% | 0.09% | -0.42% | 0.10% | -0.16% | -0.05% | |
| NZD | 0.32% | 0.22% | 0.28% | -0.26% | 0.26% | 0.16% | 0.11% | |
| CHF | 0.23% | 0.10% | 0.15% | -0.38% | 0.13% | 0.05% | -0.11% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El WTI extiende el repunte a casi 70.85$ en la sesión asiática del miércoles temprano.
- El aumento de las apuestas por recortes de tasas de la Fed y las interrupciones en el suministro de petróleo respaldan el precio del WTI.
- Las preocupaciones sobre la demanda de China podrían limitar el alza del oro negro.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., cotiza alrededor de 70.85$ el miércoles. El precio del WTI sube en medio de interrupciones en el suministro en el Golfo de México y la esperanza de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés el miércoles.
La Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental informó que alrededor de 100.000 barriles por día de petróleo crudo de EE.UU. permanecieron fuera de línea en el Golfo hasta el martes debido al huracán Francine. Además, la interrupción del suministro en Libia en medio de una disputa entre facciones rivales por el control del banco central ha llevado a una menor producción de petróleo y ha elevado el precio del WTI.
"Las interrupciones en el suministro están dejando su huella, incluido el impacto del huracán Francine en la infraestructura del Golfo de México de EE.UU.", dijo Svetlana Tretyakova, analista senior de Rystad Energy.
Las expectativas de un recorte de tasas de la Fed podrían revitalizar la demanda en la principal nación consumidora de petróleo. El mercado aumenta las expectativas de un recorte de 50 puntos básicos (pb) en la reunión de la Fed de septiembre el miércoles, con casi un 67% de probabilidades, frente al 30% de hace una semana.
Los inventarios de crudo de EE.UU. aumentaron la semana pasada. Según el Instituto Americano del Petróleo (API), las reservas de petróleo crudo en Estados Unidos para la semana que terminó el 13 de septiembre aumentaron en 1,96 millones de barriles, en comparación con una disminución de 2,79 millones de barriles en la semana anterior. El consenso del mercado estimaba que las reservas disminuirían en solo 0,1 millones de barriles.
Por otro lado, el estratega de mercado de IG, Yeap Jun Rong, señaló que los recientes datos económicos de China, más débiles de lo esperado, afectaron el sentimiento del mercado, con las perspectivas de crecimiento bajo por más tiempo en la segunda economía más grande del mundo reforzando las dudas sobre la demanda de petróleo. Las preocupaciones sobre la demanda de petróleo en China probablemente limitarán el alza del WTI por el momento.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- La Plata está dentro de un rango, en medio de un impulso alcista, pero el RSI aplanado señala indecisión.
- Romper por encima de 31.09$ podría llevar a la Plata a probar 31.75$ y el máximo anual en 32.51$.
- A la baja, 30.52$ es el primer soporte, seguido de 29.86$, con niveles adicionales en la SMA de 100 días (29.36$) y la SMA de 50 días (28.98$).
El precio de la Plata se consolida por segundo día consecutivo, imprime doji’s consecutivos, una señal de que ni los compradores ni los vendedores controlan la acción del precio del metal gris. Al momento de escribir, el XAG/USD cotiza en 30.69$, prácticamente sin cambios, al comenzar la sesión asiática del miércoles.
XAG/USD Pronóstico del Precio: Perspectiva técnica
La Plata ha estado contenida durante los últimos días mientras los operadores se preparan para la decisión de la Fed.
El impulso sigue siendo alcista, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI), pero su pendiente se ha aplanado, generando indecisión entre los inversores.
Si el XAG/USD supera el máximo de la semana actual de 31.09$, esto podría respaldar a la Plata para desafiar el máximo del 11 de julio en 31.75$ antes del máximo anual de 32.51$. Por otro lado, si la Plata cae por debajo del mínimo diario del 17 de septiembre de 30.52$, expondría el mínimo del 13 de septiembre de 29.86$, seguido de la media móvil de 100 días (DMA) en 29.36$, seguido de la SMA de 50 días en 28.98$.
XAG/USD Acción del Precio – Gráfico Diario
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