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Noticias de mercados
Lo que necesitas tener en cuenta el jueves 19 de diciembre:
Los mercados financieros pasaron la mayor parte del día en modo de espera y observación antes del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).
La Fed entregó, como se esperaba, un recorte de línea dura, lo que resultó en un aumento del Dólar estadounidense en medio de un entorno de aversión al riesgo. Temprano en Asia, el Dólar presiona nuevos máximos semanales en todos los ámbitos, manteniendo el fuerte impulso positivo.
Tras el anticipado recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb), los inversores se sorprendieron con un gráfico de puntos que muestra solo dos posibles recortes de tasas en 2025, un cambio bastante de línea dura. Más tarde, el presidente Jerome Powell sonó aún más de línea dura, diciendo que la economía sigue siendo fuerte y que probablemente han evitado una recesión.
Más temprano en el día, el Reino Unido (UK) publicó su informe mensual de inflación, que mostró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 2.6% en términos anuales en noviembre después de avanzar un 2.3% en octubre. La inflación anual subyacente subió un 3.5%, más alta que el 3.3% anterior y por debajo del 3.6% esperado.
A medida que los operadores asiáticos llegan a sus escritorios, el par EUR/USD cotiza cerca de 1.0332, el mínimo de 2024, mientras que el GBP/USD se mantiene alrededor de 1.2580. Las divisas vinculadas a materias primas estuvieron entre las de peor desempeño en medio del colapso de Wall Street. El AUD/USD se mantiene alrededor de 0.6220 mientras que el USD/CAD cotiza en 1.4429, y tanto el CAD como el AUD cotizan en nuevos mínimos anuales frente al Dólar estadounidense.
Los activos refugio también perdieron terreno frente al USD. El par USD/JPY cotiza alrededor de 154.60, cerca de un nuevo máximo de diciembre, mientras que el Oro cayó por debajo de la marca de 2.600 $ por primera vez en un mes.
Lo próximo es el Banco de Japón (BoJ). Se espera que el banco central mantenga las tasas sin cambios esta vez, aunque no se puede descartar una subida de tasas. El gobernador Kazuo Ueda ofrecerá una conferencia de prensa posteriormente.
Más tarde en el día, el Banco de Inglaterra (BoE) anunciará su decisión sobre política monetaria temprano el jueves. Se espera que el BoE mantenga la tasa de interés principal sin cambios, ya que el gobernador Andrew Bailey destacó la necesidad de un enfoque gradual. Al mismo tiempo, Bailey dijo recientemente que son posibles cuatro recortes de tasas en 2025 si la inflación continúa su trayectoria descendente.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.17% | 1.04% | 0.73% | 0.84% | 1.74% | 1.64% | 0.85% | |
| EUR | -1.17% | -0.12% | -0.42% | -0.32% | 0.56% | 0.47% | -0.31% | |
| GBP | -1.04% | 0.12% | -0.31% | -0.20% | 0.69% | 0.60% | -0.18% | |
| JPY | -0.73% | 0.42% | 0.31% | 0.10% | 1.00% | 0.93% | 0.13% | |
| CAD | -0.84% | 0.32% | 0.20% | -0.10% | 0.89% | 0.79% | 0.02% | |
| AUD | -1.74% | -0.56% | -0.69% | -1.00% | -0.89% | -0.09% | -0.86% | |
| NZD | -1.64% | -0.47% | -0.60% | -0.93% | -0.79% | 0.09% | -0.77% | |
| CHF | -0.85% | 0.31% | 0.18% | -0.13% | -0.02% | 0.86% | 0.77% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
- El índice bursátil S&P 500 pierde un 0.92%, llegando a mínimos no vistos desde el 27 de noviembre en 5.983.
- La Reserva Federal recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos, en línea con las estimaciones del mercado.
- La autoridad monetaria estima que las tasas de interés se ubiquen en 3.9% el próximo año.
- Paycom Software lidera las pérdidas en el S&P 500, cayendo un 7.25% en el día.
El S&P 500 marcó un máximo diario en 6.069, atrayendo vendedores que arrastraron el índice a un mínimo de tres semanas no visto desde el 27 de noviembre en 5.983. Al momento de escribir, el S&P 500 hoy cotiza sobre 5.993 perdiendo un 0.92% el día de hoy.
La Reserva Federal considera que las tasas de interés se sitúen en el 3.9% en 2025
La autoridad monetaria ha situado la tasa de interés de referencia en un rango entre 4.25%-4.50%, confirmando las expectativas de un recorte de 25 puntos básicos desde un 4.75%. Las proyecciones del gráfico de puntos dadas a conocer por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) indican que los tipos de interés se situarán en un promedio del 3.9% al concluir el 2025. Con base en estas estimaciones, no se descartan dos recortes adicionales cada uno, o uno solo de 50 puntos básicos. La Reserva Federal señaló en su comunicado que los riesgos para los objetivos de inflación y empleo se mantienen equilibrados.
En medio de este contexto, las acciones de Paycom Software (PAYC) lideran las pérdidas en el S&P 500, desplomándose un 7.50%, llegando a mínimos no vistos desde el 19 de noviembre en 215.06$.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 reaccionó a la baja desde una directriz bajista originada desde el máximo del 6 de diciembre en 6.098. El primer soporte lo observamos en 5.919, mínimo del 22 de noviembre, en convergencia con el retroceso al 38.2% de Fibonacci. El siguiente soporte clave se encuentra en 5.830, punto pivote del 19 de noviembre.
Gráfica de 3 horas del S&P 500
S&P 500 FAQs
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
- El oro cae un 0,33% mientras los mercados anticipan un recorte de tasas de la Fed.
- Los mercados han descontado casi por completo un recorte de tasas de 25 puntos básicos; el enfoque se desplaza al gráfico de puntos de la Fed para obtener información sobre la senda de tasas en 2025.
- Los inversores permanecen atentos a los datos de EE.UU., incluidos los datos del PIB y el PCE subyacente.
El precio del oro extendió su tendencia bajista por segundo día consecutivo mientras los operadores se preparan para la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Aunque los participantes del mercado esperan ampliamente un recorte de tasas, están atentos a las señales sobre la senda de tasas de interés en 2025. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 2.636$, con una caída del 0,33%.
Los operadores han descontado un 95,4% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Fed, pero están principalmente enfocados en el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP), conocido como el gráfico de puntos, que los funcionarios de la Fed utilizan para expresar sus opiniones sobre la política monetaria.
En la reunión de septiembre, el gráfico de puntos insinuó que los responsables de la política monetaria proyectan que la tasa de los fondos federales termine 2025 cerca del 3,4%, por debajo del 4,1% de junio.
No obstante, los sólidos datos económicos de EE.UU., un proceso desinflacionario estancado y las políticas fiscales expansivas de la próxima administración podrían impedir que el presidente de la Fed, Jerome Powell, y su equipo relajen la política de manera agresiva.
Algunos analistas dijeron que si el gráfico de puntos se ajusta a dos recortes de tasas en lugar de cuatro, se consideraría de línea dura y apoyaría al Dólar estadounidense.
La agenda económica de EE.UU. presenta sólidos datos de vivienda con permisos de construcción optimistas para noviembre, mientras que los inicios de viviendas cayeron por cuarto mes consecutivo.
Esta semana, los inversores también se centrarán en los datos del PIB de EE.UU. del jueves y en el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente, el indicador de inflación favorito de la Fed, que podría impactar la demanda de lingotes.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro retrocede mientras los rendimientos de EE.UU. suben
- Los precios del oro cayeron mientras los rendimientos reales de EE.UU. se recuperaron, subiendo un punto básico a 2,085%, un obstáculo para el metal precioso.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene firme en 4,395%, sin cambios.
- El índice del Dólar estadounidense, que sigue el rendimiento de la moneda estadounidense frente a otras seis, sube un 0,20% a 107,15.
- Los permisos de construcción en noviembre aumentaron un 6,1% intermensual de 1,419 millones a 1,505 millones.
- Los inicios de viviendas para el mismo período cayeron un -1,8% intermensual de 1,312 millones a 1,289 millones.
- Los datos de ventas minoristas de EE.UU. y los PMI flash recientemente publicados sugieren que la economía sigue siendo sólida en medio de tasas de interés establecidas por encima del 4%. Aunque la inflación bajó, los precios subyacentes se estancaron en el 3% y la inflación general registró lecturas más altas durante tres meses consecutivos, lo que sugiere que los riesgos de inflación están sesgados al alza.
- La herramienta FedWatch del CME sugiere que los operadores han descontado un 95% de probabilidad de un recorte de tasas de un cuarto de punto el miércoles.
- Para 2025, los inversores apuestan a que la Fed reducirá las tasas en 100 puntos básicos.
Perspectiva técnica: El precio del oro retrocede, los vendedores apuntan a la SMA de 100 días
El precio del oro sigue sesgado al alza, aunque ha permanecido cotizando lateralmente durante los últimos tres días, sin una dirección definitiva. El metal dorado cotiza dentro del área de 2.602$-2.670$, limitado por las medias móviles simples (SMA) de 100 y 50 días, respectivamente.
Para una reanudación alcista, el XAU/USD debe superar los 2.650$, seguido por la SMA de 50 días en 2.670$. Si se supera, la próxima parada sería 2.700$. Por el contrario, si el XAU/USD cae por debajo de la SMA de 100 días, el próximo soporte sería 2.600$. Si el precio cae, el siguiente soporte sería el mínimo del 14 de noviembre de 2.536$, antes de desafiar el pico del 20 de agosto en 2.531$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El precio del Dólar estadounidense ha subido este miércoles frente al Peso colombiano a máximos de una semana en 4.368,75 tras abrir la jornada tocando un mínimo diario en 4.341,50.
El USD/COP cotiza en estos momentos sobre 4.366,99, subiendo un 0.49% diario.
La balanza comercial de Colombia acentúa su déficit en octubre
- Colombia ha publicado hoy su balanza comercial de octubre, mostrando un déficit de 1052 millones de dólares desde los -687,8 millones de septiembre.
- El viernes, el Banco de la República de Colombia dará a conocer su decisión sobre los tipos de interés, esperándose una reducción de 50 puntos básicos desde el 9.75% actual al 9.25%.
- El USD/COP puede registrar una fuerte volatilidad hoy con el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que podría anunciar un recorte d tasas de interés de 25 puntos básicos. El foco estará en las proyecciones para el próximo año, ya que se espera una reducción en el ritmo de ajuste de los tipos.
Indicador económico
Balanza comercial
La balanza comercial, publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), es la diferencia que existe entre el total de las exportaciones e importaciones de un país.
Leer más.
Los últimos datos de EE.UU. sugieren que la economía terminará el año en una nota alta. Como ha sido el caso durante algún tiempo, la fortaleza actual refleja un sólido crecimiento en el gasto de los consumidores, debido no solo a la resiliencia del mercado laboral, sino también al aumento constante del patrimonio neto de los hogares, informa la economista de NBC Jocelyn Paquet.
El PIB crecerá un 1,7% en 2026
"Dado que los impulsores del rendimiento reciente probablemente se mantendrán iguales en 2025, la economía de EE.UU. debería seguir superando a la de otros países ricos, siempre que la nueva administración de Trump se adhiera a la parte más pro-crecimiento de su agenda y mantenga sus instintos proteccionistas al mínimo."
"Aunque reconocemos el alto nivel de incertidumbre que rodea estas proyecciones, nuestra mejor suposición en esta etapa es que los recortes de gastos anunciados por la administración Trump serán insuficientes para evitar que los recortes de impuestos amplíen aún más el déficit. Por lo tanto, esperamos que la política fiscal tenga un impacto positivo en el crecimiento durante los próximos dos años. En el frente del comercio internacional, creemos que Washington se abstendrá de imponer aranceles generales, optando en su lugar por un enfoque más específico y menos disruptivo."
"En este contexto, hemos decidido revisar significativamente al alza nuestra previsión de crecimiento para 2025, al 2,1%. El PIB debería crecer un 1,7% en 2026."
- El Índice del Dólar (DXY) sube un 0.08% diario, cotizando actualmente sobre 107.04.
- El Dólar sube marginalmente un 0.02% frente al Lempira hondureño, operando al momento de escribir en 25.3856.
- Los permisos de construcción de Estados Unidos subieron 1.505 millones en noviembre, superando los 1.43 millones esperados por los analistas.
El Índice del Dólar (DXY) se ha consolidado dentro de un rango lateral entre 107.18 y 106.70 por las últimas cuatro sesiones en espera de la decisión clave de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. La herramienta FedWatch presenta una probabilidad de un 98.8% de ubicar la tasa de referencia el día de hoy en un rango entre 4.25% y 4.50%.
Precio del Dólar hoy 18 de diciembre en Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica
Precio del Dólar en Honduras
Compra: 24.9093 Venta: 25.862
Precio del Dólar en Guatemala
Compra: 7.513 Venta: 7.8941
Precio del Dólar en Costa Rica
Compra: 489.97 Venta: 516.65
Precio del Dólar en El Salvador
Compra: 8.5219 Venta: 8.9792
Precio del Dólar en Nicaragua
Compra: 36.3264 Venta: 37.2791
El Índice del Dólar opera con ganancias marginales previo a la decisión de tipos de la Reserva Federal
El DXY firma su segunda sesión consecutiva al alza tras un incremento en los permisos de construcción a 1.505 millones en noviembre, por encima de los 1.43 millones proyectados. Por otro lado, los inicios de vivienda cayeron a 1.289 millones de unidades, empeorando las proyecciones de 1.34 millones en el mismo periodo.
La atención de los inversionistas está en la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal. El consenso de analistas espera un recorte de 25 puntos básicos a un 4.50% desde un 4.75%.
- El precio de la plata cae cerca de 30.30$ mientras los inversores se muestran cautelosos antes de la reunión de política monetaria de la Fed.
- Los operadores han descontado completamente un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos por parte de la Fed.
- Los economistas ven que la Fed recortará las tasas de interés tres veces en 2025.
El precio de la Plata (XAG/USD) cae cerca de 30.30$ en la sesión norteamericana del miércoles. El metal blanco baja mientras los inversores se muestran cautelosos antes del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) a las 20:00 GMT.
Según la herramienta CME FedWatch, los operadores han descontado una reducción de tasas de interés de 25 puntos básicos (pbs), lo que empujará las tasas de préstamo a la baja hasta 4.25%-4.50%. Por lo tanto, los inversores prestarán mucha atención al gráfico de puntos de la Fed, que muestra hacia dónde ven los responsables de la política monetaria que se dirigen las tasas de los fondos federales a medio y largo plazo.
Una encuesta de Bloomberg del 6 al 11 de diciembre mostró que los economistas ven que la Fed reducirá las tasas de interés tres veces el próximo año, asumiendo que el progreso en el proceso de desinflación se ha ralentizado más de lo anticipado. La encuesta también indicó que los economistas se han vuelto más preocupados por los riesgos al alza de la inflación que por los riesgos a la baja del empleo, dadas las políticas del presidente electo Donald Trump, incluidas las deportaciones masivas, mayores aranceles a las importaciones y recortes de impuestos.
Antes de la reunión de la Fed, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se consolida alrededor de 107.00. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años suben a casi 4.40%. Los rendimientos más altos de los activos que devengan intereses pesan sobre los activos sin rendimiento, como la Plata, porque aumentan sus costes de oportunidad.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata cae a un nuevo mínimo de dos semanas cerca de 30.20$ el miércoles. El metal blanco se debilita después de romper por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que se negocia alrededor de 30.95$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila dentro del rango de 40.00-60.00, lo que sugiere una tendencia lateral.
Mirando hacia abajo, la línea de tendencia ascendente alrededor de 29.50$, que se traza desde el mínimo del 29 de febrero de 22.30$ en un marco de tiempo diario, actuaría como soporte clave para el precio de la Plata. Al alza, la resistencia horizontal trazada desde el máximo del 21 de mayo de 32.50$ sería la barrera.
Plata gráfico diario
- El Dólar gana un 0.61% diario frente al Peso chileno, llegando a máximos de casi cinco semanas.
- Los permisos de construcción de EE.UU. suben a 1.505 millones en noviembre, superando las proyecciones del mercado.
- El Banco Central de Chile ha recortado sus tipos de interés en 25 puntos básicos, tal como se esperaba.
- Los inversores estarán atentos el día de hoy a la decisión de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
El USD/CLP registró un diario en 982.61, encontrando compradores agresivos que llevaron la paridad a un máximo de casi cinco semanas no visto desde el 14 de noviembre en 989.10. Al momento de escribir, el USD/CLP cotiza en 988.52, subiendo un 0.61% en la jornada del miércoles.
El Peso chileno alcanza máximos de casi cinco semanas previo a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal
De acuerdo con la información presentada por la Oficina del Censo de Estados Unidos, los inicios de viviendas disminuyeron un 1.8% en noviembre a 1.289 millones de unidades, por debajo de las 1.34 millones proyectadas. Por otro lado, los permisos de construcciones se incrementaron a 1.505 millones, superando las 1.43 millones esperadas por el consenso.
El Banco Central de Chile redujo 25 puntos básicos su tasa de referencia para ubicarla en 5.00% desde un 5.25%, en línea con las expectativas de los analistas. La mirada estará puesta el día de hoy en la Reserva Federal y su decisión de tipos de interés, se espera un recorte a 4.50% desde un 4.75%.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP formó un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 6 de diciembre en 966.89 en convergencia con el retroceso al 78.6% de Fibonacci. El siguiente nivel de soporte clave está en 940.90, mínimo del 24 de octubre. Al alza, la resistencia más cercana está en 989.40, punto pivote del 16 de abril.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Hay una mezcla incómoda de incertidumbres internas y externas que enfrenta el Dólar canadiense (CAD) en este momento. Los gráficos sugieren que no habrá alivio para el CAD, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.
Las incertidumbres persisten a corto plazo
"Quizás el receso parlamentario alivie algunas de las preocupaciones del mercado, aunque sea temporalmente, mientras el primer ministro Trudeau intenta averiguar su próximo movimiento. Sin embargo, el CAD se está consolidando muy cerca de sus recientes mínimos, lo cual rara vez es una señal positiva; simplemente no hay nadie buscando frenar la caída del CAD en este momento."
"Existe la posibilidad de que el CAD recupere un poco de terreno hacia el final del año (basado en tendencias estacionales), pero los inversores querrán ver claridad en la política local y progreso en abordar las preocupaciones fronterizas del presidente electo Trump a principios del nuevo año o el CAD estará sujeto a una renovada presión."
"El spot se negoció a un nuevo máximo menor del ciclo durante la noche y, aunque el USD se ha retirado del pico, las pérdidas son marginales. Los osciladores de impulso de tendencia a corto, mediano y largo plazo están alineados alcistamente para el USD, lo que sugiere un potencial limitado para que el CAD se recupere en este momento. La resistencia sigue siendo 1.4350, pero no hay una resistencia discernible por encima de ese punto hasta el área de 1.47 desde mi punto de vista. El soporte es 1.4250/75 y 1.4190/00."
- Los permisos de construcción en EE.UU. subieron bruscamente en noviembre.
- El Índice del Dólar se mantiene cerca de 107.00 tras conocerse los datos.
Los inicios de viviendas en EE.UU. disminuyeron un 1,8% en noviembre a 1.289 millones de unidades, según los datos mensuales publicados por la Oficina del Censo de EE.UU. el miércoles. Esta lectura siguió a la disminución del 3,2% (revisada desde -3,1%) registrada en octubre.
En el mismo período, los permisos de construcción aumentaron un 6,1% después de caer un 0,4% (revisado desde -0,6%) en octubre.
Reacción del mercado
El Índice del Dólar no mostró reacción a estos datos y se vio por última vez moviéndose lateralmente en torno a 107.00.
Las solicitudes de hipotecas publicadas por Mortgage Bankers Association (MBA) han caído un 0.7% en la semana del 13 de diciembre tras subir un 5.4% en la semana anterior.
Este descenso se produce tras cinco semanas consecutivas de subidas.
Reacción del Dólar estadounidense
El Índice del Dólar (DXY) apenas se ha movido tras la publicación. Con el foco de los inversores puestos en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos que se publicará hoy a las 19.00 GMT, el billete verde cotiza en estos instantes sobre 106.99, ganando un leve 0.03% en el día.
Indicador económico
Solicitudes de hipotecas MBA
Las solicitudes de hipotecas que publica Mortgage Bankers Association indica la variación en el número de solicitudes durante la semana anterior a la publicación del informe. Se considera un indicador anticipado de la actividad del mercado de la vivienda. Un tendencia creciente anticipa un robusto mercado de la vivienda, lo cual estimula a la economía de los Estados Unidos. Un resultado superior a las expectativas es alcista para el dólar, mientras que un resultado inferior es bajista.
Leer más.Última publicación: mié dic 18, 2024 12:00
Frecuencia: Semanal
Actual: -0.7%
Estimado: -
Previo: 5.4%
Fuente: Mortgage Bankers Association
- Los precios del petróleo están cotizando nuevamente alrededor de 70,00 $ después de una reducción inesperada en los datos del API de EE.UU.
- Kazajistán está listo para aumentar la producción de petróleo el próximo año, según Bloomberg.
- El Índice del Dólar estadounidense cotiza alrededor de 107,00 antes de la última reunión de la Fed de 2024.
El petróleo crudo cotiza ligeramente al alza el miércoles alrededor del nivel redondo de 70 $ en medio de titulares recientes que proporcionan tanto vientos en contra como vientos a favor. Algo de soporte para los precios del petróleo crudo vino después de una considerable reducción en las cifras de cambio de reservas de crudo del Instituto Americano del Petróleo (API) el martes. Con una reducción de 4,7 millones de barriles, mayor que la disminución esperada de 1,85 millones de barriles, los precios del petróleo crudo recibieron un pequeño impulso.
Sin embargo, algunas noticias bajistas para el petróleo provienen de Kazajistán. El primer ministro Olzhas Bektenov dijo el martes que había ordenado al Ministerio de Energía intensificar los esfuerzos para aumentar la producción de gas natural y petróleo. El Ministerio de Energía debe asegurar que la producción de petróleo de 2025 esté al nivel planeado, dijo Bektenov, informa Bloomberg.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) – que mide el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a una cesta de divisas – está bastante plano antes de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) de 2024. Se espera una reducción de tasas de 25 puntos básicos, bajando la tasa de referencia del 4,75% al 4,50%. El enfoque estará más bien en las proyecciones del gráfico de puntos, que mostrarán si los funcionarios de la Fed están considerando un efecto Trump con tasas estables o más altas en los próximos años.
Al momento de escribir, el petróleo crudo (WTI) cotiza a 70,14 $ y el Brent crudo a 73,42 $.
Noticias sobre Petróleo y los mercados: Kazajistán desafía a la OPEP
- Los planes de producción de petróleo en el presupuesto de Kazajistán indican un aumento de 9,4 millones de toneladas métricas el próximo año, o alrededor de 190.000 barriles por día. Eso es más del doble de los actuales 41.000 barriles que Kazajistán está produciendo bajo el acuerdo de limitación de producción de la OPEP+, informa Bloomberg.
- La Administración de Información de Energía (EIA) publicará alrededor de las 15:30 GMT las cifras semanales de cambio de reservas de crudo. Se espera una reducción de 1,7 millones de barriles frente a la disminución de 1,425 millones de barriles de la semana pasada.
- El precio de los grados clave de Medio Oriente está subiendo, según los comerciantes que tratan con el petróleo típicamente más alto en azufre, o agrio, de la región. Los cargamentos de Al-Shaheen de Qatar para carga en febrero eran aproximadamente 1 $ por barril más caros que el punto de referencia regional, en comparación con una prima de hasta 70 centavos para enero, informa Bloomberg.
Análisis Técnico del precio del petróleo: Sin romper ningún plato
Los precios del petróleo crudo parecen incapaces de alejarse de los 70,00 $ en cualquier dirección ya que, durante casi seis días de negociación consecutivos, los precios del petróleo crudo han sido impulsados de nuevo a ese nivel. Con la liquidez comenzando a disminuir, parece cada vez más probable que este sea el nivel estable para los últimos días de negociación de 2024.
Mirando hacia arriba, 71,46 $ y la media móvil simple (SMA) de 100 días en 71,03 $ están actuando como niveles de resistencia firmes. El viernes, ya surgió algo de presión de venta antes de esa misma SMA de 100 días. En caso de que los comerciantes de petróleo puedan atravesar ese nivel, 75,27 $ es el siguiente nivel crucial, aunque tenga cuidado con la toma rápida de beneficios con el fin de año acercándose rápidamente.
A la baja, es demasiado pronto para ver si la SMA de 55 días será recuperada nuevamente en 70,12 $. Eso significa que 67,12 $ – un nivel que mantuvo el precio en mayo y junio de 2023 – sigue siendo el primer soporte sólido cercano. En caso de que eso se rompa, el mínimo del año hasta la fecha de 2024 emerge en 64,75 $ seguido de 64,38 $, el mínimo de 2023.
Gráfico diario del petróleo crudo WTI
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
El precio del Oro avanza este miércoles tras caer ayer martes a mínimos de ocho días en 2.505,92, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.523,48, ganando un 0.12% en lo que llevamos de jornada.
El Oro ha caído en la apertura europea a un mínimo diario en 2.516,56, pero posteriormente, el precio del Oro en euros ha subido a un máximo del día en 2.525,50.
El martes, el precio del Oro en euros cerró en 2.520,45, perdiendo un 0.16% en el día.
En lo que va de año, el precio del Oro en euros ha ganado un 35.58%.
El precio del Oro se actualiza diariamente según las tasas de mercado del par XAU/EUR tomadas en el momento de la publicación.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- Ucrania informó de una explosión en Moscú que mató al jefe de las fuerzas de protección de armas nucleares y químicas del ejército ruso, Igor Kirillov, el martes, aumentando el riesgo de una mayor escalada de tensiones.
- El enviado especial de la ONU para Siria advirtió que el conflicto no ha terminado incluso después de la expulsión del presidente Bashar al-Assad en medio de enfrentamientos entre grupos respaldados por Turquía y kurdos en el norte.
- Un funcionario palestino involucrado en las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás dijo que hay señales de que podría estar acercándose un acuerdo de alto el fuego en Gaza con liberación de rehenes después de meses de estancamiento.
- En la Eurozona, la inflación armonizada anual subió al 2.2% en noviembre desde el 2% de octubre, mejorando las expectativas del mercado, que esperaba un aumento al 2.3%.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el miércoles, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30,37 $ por onza troy, una caída del 0,45% desde los 30,51 $ que costaba el martes.
Los precios de la Plata han aumentado un 27,64% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 30,37 |
| 1 Gramo | 0,98 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 87,20 el miércoles, frente a 86,65 el martes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Un recorte de 25 pb es más o menos un hecho, pero el enfoque está en el gráfico de puntos actualizado, que proporcionará orientación sobre la expectativa de los miembros de la Fed sobre la trayectoria de recorte de tasas hacia 2025-26. El Índice del Dólar (DXY) se vio por última vez en 107.00, señalan los analistas de FX de OCBC Frances Cheung y Christopher Wong.
La reversión bajista requiere una ruptura decisiva por debajo del soporte del cuello
"El gráfico de puntos anterior en septiembre guió hacia 4 recortes (o 100 pb) en 2025 y los mercados ahora están valorando alrededor de 2 recortes (o 50 pb). Si el gráfico de puntos apunta a 2 recortes o menos para 2025, los mercados lo leerían como de línea dura, y el USD podría ver otra ronda de fortaleza. Pero si el gráfico de puntos apunta a 3 recortes, entonces esto se interpretaría como menos de línea dura de lo esperado."
"En este sentido, podríamos ver un suspiro de alivio para los proxies de riesgo y la fortaleza del USD podría reducirse. Sin embargo, si el gráfico de puntos aún apunta a 4 recortes (sin cambios respecto al anterior), entonces podemos esperar ver al USD comerciar mucho más suave."
"Los indicadores de impulso diario y RSI están planos. El patrón de hombro-cabeza-hombro (H&S) permanece intacto con el DXY rechazando el segundo hombro. Continuamos observando la acción del precio. La ejecución del patrón H&S (reversión bajista) requiere una ruptura decisiva por debajo del soporte del cuello. Próximo soporte en los niveles de 106.20/50 (23.6% fibo, 21 DMA), niveles de 105 (retroceso de Fibonacci del 38.2% del mínimo de septiembre al máximo de noviembre, 50 DMA). Resistencia en 107.20 (ambos hombros), 108 (máximo de 2024)."
- El precio de la Plata se encuentra con nuevas ventas cerca del punto de ruptura del soporte crucial de la SMA de 100 días.
- La configuración técnica sugiere que el camino de menor resistencia es a la baja.
- Los bajistas podrían esperar una ruptura sostenida y aceptación por debajo del nivel de 30.00$.
El precio de la Plata (XAG/USD) tiene dificultades para capitalizar el modesto rebote del día anterior desde la proximidad del mínimo mensual, alrededor del nivel psicológico de 30.00$ y atrae a algunos vendedores el miércoles. El metal blanco se mantiene deprimido durante la primera mitad de la sesión europea y actualmente cotiza justo por debajo de la zona media de los 30.00$, con una caída de casi el 0.30% en el día.
Desde una perspectiva técnica, el reciente fracaso cerca de la resistencia horizontal de 32.35$ y una posterior caída por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 días favorece a los bajistas. Además, los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio negativo y están lejos de estar en la zona de sobreventa, lo que sugiere que el camino de menor resistencia para el XAG/USD es a la baja.
Dicho esto, aún sería prudente esperar una ruptura sostenida por debajo del nivel de 30.00$ antes de posicionarse para pérdidas más profundas. El XAG/USD podría entonces debilitarse aún más por debajo del mínimo mensual de noviembre, alrededor de la zona de 29.70$-29.65$, hacia probar el siguiente soporte relevante cerca de la región de 29.10$-29.00$, que si se rompe debería allanar el camino para una extensión de una tendencia bajista de casi dos meses.
Por el lado positivo, la SMA de 100 días, actualmente alrededor de la región de 30.60$, seguida de cerca por el máximo semanal cerca de la zona de 30.75$, ahora parece actuar como obstáculos inmediatos. Algunas compras adicionales podrían ayudar al XAG/USD a recuperar el nivel de 31.00$ y subir a la zona de oferta de 31.45$-31.50$. El movimiento al alza podría extenderse hacia la cifra redonda de 32.00$, que si se supera, anulará la perspectiva bajista.
Plata gráfico diario
Esto es lo que necesitas saber el miércoles 18 de diciembre:
Los mercados financieros permanecen tranquilos a mitad de semana mientras los inversores se mantienen al margen preparándose para que la Reserva Federal (Fed) anuncie sus decisiones de política monetaria tras la última reunión del año. Durante las horas de negociación europeas, Eurostat publicará las revisiones de las lecturas del Índice Armonizado de Precios al Consumo (IAPC) para noviembre. Antes de la decisión de la Fed, los datos de inicios de viviendas y permisos de construcción de noviembre se destacarán en la agenda económica de EE.UU.
Dólar estadounidense PRECIO Últimos 7 días
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas últimos 7 días. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar canadiense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.17% | 0.53% | 1.00% | 1.09% | 0.93% | 0.95% | 1.06% | |
| EUR | -0.17% | 0.36% | 0.82% | 0.91% | 0.76% | 0.77% | 0.87% | |
| GBP | -0.53% | -0.36% | 0.45% | 0.55% | 0.40% | 0.41% | 0.50% | |
| JPY | -1.00% | -0.82% | -0.45% | 0.09% | -0.06% | -0.05% | 0.05% | |
| CAD | -1.09% | -0.91% | -0.55% | -0.09% | -0.15% | -0.14% | -0.05% | |
| AUD | -0.93% | -0.76% | -0.40% | 0.06% | 0.15% | 0.02% | 0.11% | |
| NZD | -0.95% | -0.77% | -0.41% | 0.05% | 0.14% | -0.02% | 0.10% | |
| CHF | -1.06% | -0.87% | -0.50% | -0.05% | 0.05% | -0.11% | -0.10% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
En ausencia de publicaciones económicas de alto impacto y de impulsores fundamentales, los principales pares de divisas fluctuaron en rangos relativamente estrechos el martes. El Índice del Dólar estadounidense (USD) registró pequeñas ganancias pero no logró estabilizarse por encima de 107.00. A primera hora del miércoles, el índice se mueve lateralmente cerca de 106.80, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene estable ligeramente por debajo del 4.4%. Se espera ampliamente que la Fed reduzca la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos (pbs) al rango de 4.25%-4.5%. El Resumen de Proyecciones (SEP) revisado, también conocido como el gráfico de puntos, publicado junto con la declaración de política proporcionará pistas importantes sobre cuántos recortes de tasas más proyectan los funcionarios de la Fed en 2025. Finalmente, el presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará sobre las perspectivas de política y responderá preguntas en una conferencia de prensa que comenzará a las 19:30 GMT.
Los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido mostraron que la inflación anual, medida por la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC), subió al 2.6% en noviembre desde el 2.3% en octubre. Esta lectura estuvo en línea con la expectativa del mercado. En el mismo período, el IPC subyacente subió un 3.5%, frente al aumento del 3.3% registrado en octubre pero por debajo de la estimación de los analistas del 3.6%. En términos mensuales, el Índice de Precios al Por Menor subió un 0.1%, mientras que el Índice de Precios de Producción - Input se mantuvo sin cambios. GBP/USD ignoró en gran medida estas cifras y se vio por última vez cotizando alrededor de 1.2700.
EUR/USD extiende su movimiento lateral ligeramente por encima de 1.0500 después de registrar pérdidas marginales el martes.
USD/JPY corrigió a la baja y rompió una racha de seis días de ganancias el martes. El par se mantiene firme a primera hora del miércoles y cotiza alrededor de 153.50.
El Oro no logró hacer un movimiento decisivo en ninguna dirección el martes y cerró el día con pocos cambios. El XAU/USD permanece confinado en un canal estrecho por debajo de 2.650 $ en la sesión europea temprana del miércoles.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
Los precios del Oro se mantuvieron prácticamente sin cambios en India el miércoles, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.218,12 Rupias Indias (INR) por gramo, prácticamente estable en comparación con los 7.217,90 INR que costaba el martes.
El precio del Oro se mantuvo prácticamente estable en 84.190,05 INR por tola desde los 84.188,14 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.218,12 |
| 10 Gramos | 72.183,35 |
| Tola | 84.190,05 |
| Onza Troy | 224.504,40 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del Oro se aleja aún más del mínimo de más de una semana tocado el día anterior.
- Las expectativas de una Fed menos moderada, los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses y un Dólar alcista deberían limitar las ganancias.
- Los operadores esperan con interés la crucial decisión del FOMC antes de abrir nuevas posiciones direccionales.
El precio del Oro (XAU/USD) se basa en el rebote del día anterior desde la zona de 2.633$, o el mínimo de más de una semana, y atrae a algunos compradores durante la sesión asiática del miércoles. El repunte podría atribuirse a algunas operaciones de reposicionamiento antes del riesgo clave del evento del banco central, aunque es más probable que se mantenga limitado ya que los operadores podrían optar por esperar el resultado de la crucial reunión de política monetaria de dos días del FOMC más tarde hoy. Se espera ampliamente que la Reserva Federal (Fed) reduzca los costos de endeudamiento en 25 puntos básicos y adopte una postura más cautelosa sobre la reducción de las tasas de interés en el futuro.
Por lo tanto, la atención seguirá centrada en la declaración de política acompañante, las proyecciones económicas actualizadas, que incluyen el llamado gráfico de puntos, y los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la conferencia de prensa posterior a la reunión. Los inversores buscarán pistas sobre la senda de recorte de tasas de la Fed, lo que influirá en la dinámica de precios del Dólar estadounidense (USD) a corto plazo y proporcionará un nuevo impulso direccional al precio del Oro. Mientras tanto, las perspectivas de una Fed menos moderada siguen siendo favorables para los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y deberían mantener un límite en el metal amarillo sin rendimiento.
El precio del Oro carece de convicción alcista ante las expectativas de que la Fed podría pausar su ciclo de recorte de tasas
- La Oficina del Censo de EE.UU. informó el martes que las ventas minoristas aumentaron un 0,7% en noviembre, mejor que la expectativa del mercado de un aumento del 0,5% y el aumento del 0,4% registrado el mes anterior.
- Los datos fueron consistentes con un fuerte impulso subyacente en la economía, aunque tuvieron poco impacto en las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés al final de una reunión de dos días el miércoles.
- El robusto gasto del consumidor, junto con la resistencia económica de EE.UU. y las cifras de inflación más cálidas en los últimos meses, sugiere que la Fed podría pausar su ciclo de recorte de tasas en la reunión de enero.
- Las perspectivas de una Fed menos moderada empujaron el rendimiento del bono del gobierno de EE.UU. a 10 años a su nivel más alto desde el 22 de noviembre y deberían actuar como un obstáculo para el precio del Oro sin rendimiento.
- Ucrania afirma una explosión en Moscú que mató al jefe de las fuerzas de protección de armas nucleares y químicas del ejército ruso, Igor Kirillov, el martes, aumentando el riesgo de una mayor escalada de tensiones.
- El enviado especial de la ONU para Siria advirtió que el conflicto no ha terminado incluso después del derrocamiento del presidente Bashar al-Assad en medio de enfrentamientos entre grupos respaldados por Turquía y kurdos en el norte.
- Un funcionario palestino involucrado en las negociaciones indirectas dijo que hay señales de que Israel y Hamas podrían estar acercándose a un acuerdo de alto el fuego en Gaza y liberación de rehenes después de meses de estancamiento.
- La agenda económica de EE.UU. del miércoles incluye la publicación de datos del mercado de la vivienda: permisos de construcción e inicios de viviendas. Sin embargo, la atención seguirá centrada en la crucial decisión de política monetaria del FOMC.
- Mientras tanto, los inversores examinarán de cerca las proyecciones económicas actualizadas y los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, para obtener pistas sobre la futura senda de recorte de tasas, lo que impulsará la demanda del Dólar estadounidense.
El precio del Oro necesita superar la fuerte barrera de 2.664$-2.666$ para que los alcistas tomen el control a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, cualquier movimiento posterior al alza podría enfrentar un obstáculo cerca del máximo semanal, alrededor de la región de 2.664$-2.666$ tocada el lunes, antes de la zona de 2.677$. Una fuerza sostenida más allá de esta última debería permitir que el precio del Oro recupere la cifra redonda de 2.700$. El movimiento posterior al alza podría extenderse aún más hacia el máximo mensual, alrededor de la zona de 2.726$, por encima de la cual el XAU/USD probablemente reanude su trayectoria ascendente.
Por el contrario, el mínimo del día anterior, alrededor de la región de 2.633$, ahora parece proteger la desventaja inmediata antes del mínimo mensual, alrededor de la zona de 2.614$. Esto es seguido de cerca por la marca de 2.600$, que si se rompe decisivamente se considerará un nuevo desencadenante para los bajistas y hará que el precio del Oro sea vulnerable a reanudar su reciente fuerte retroceso desde el máximo de más de un mes tocado la semana pasada.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Cho Tae-yul, dijo el miércoles que "responderán activamente a la volatilidad excesiva en el mercado de divisas".
Comentarios adicionales
El presidente de EE.UU., Biden, expresó su confianza en la democracia coreana y su apoyo a la alianza bilateral en una reciente llamada telefónica.
Hará todo lo posible para devolver la diplomacia a la normalidad y reconstruir la confianza.
Mencionó que los planes respecto al problema nuclear de Corea del Norte estarán preparados antes de que la nueva administración estadounidense asuma el cargo.
La comunicación con el equipo de Trump se ha visto afectada por eventos recientes y se harán esfuerzos para mantenerla fluida.
El intento de ley marcial de Yoon socavó el impulso político para la comunicación construida con Trump.
Hay limitaciones con Yoon suspendido de sus funciones y tomará tiempo restaurar el impulso.
Intentando restaurar la comunicación con el lado de Trump lo antes posible a pesar de las limitaciones.
No puede confirmar si Trump ha invitado al presidente de Corea del Sur y considerará esto mientras monitorea la situación.
Trump ha planteado perspectivas para el fin de la guerra en Ucrania, pero señaló que tomaría una cantidad considerable de tiempo hasta que suceda.
Expresó apertura a cualquier oportunidad de negociación con Corea del Norte, incluyendo el tema nuclear, y dijo que serán proactivos.
Anunció que elaborarán una hoja de ruta para prepararse para la posible reanudación de las conversaciones de Trump con Corea del Norte.
Se espera que Xi de China asista a la Cumbre de APEC del próximo año en Corea del Sur.
Considerando medidas recíprocas a la exención de visado de China.
Por separado, el ministro de Finanzas de Corea del Sur, Choi Sang-mok, tranquilizó a los mercados el miércoles, diciendo que "utilizarán todos los recursos disponibles para gestionar la economía de la manera más estable posible".
Reacción del mercado
El won surcoreano (KRW) parece estar encontrando nueva demanda con los comentarios anteriores, ya que el USD/KRW perdió un 0,24% en el día para cotizar en 1.436, al momento de escribir.
- El precio de la Plata se consolida dentro del patrón de canal horizontal.
- La alineación de las EMAs de nueve y 14 días indica una ausencia de impulso direccional claro.
- El RSI de 14 días se consolida por debajo de la marca de 50, sugiriendo una aparición del sesgo bajista.
El precio de la Plata (XAG/USD) permanece contenido por quinto día consecutivo, cotizando alrededor de 30,50 $ por onza troy durante las horas asiáticas del miércoles. El análisis del gráfico diario indica un período de consolidación del mercado ya que el par está confinado dentro del patrón de canal horizontal.
Además, la alineación de las Medias Móviles Exponenciales (EMAs) de nueve y 14 días sugiere que el movimiento de precios a corto plazo está experimentando un período de consolidación, careciendo de un fuerte impulso direccional. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se consolida por debajo de la marca de 50, sugiriendo una aparición del sesgo bajista.
A la baja, el par XAG/USD puede encontrar su soporte principal alrededor del límite inferior del canal horizontal en 29,90 $, seguido por un nivel de "soporte de retroceso" en su mínimo de tres meses de 29,65 $, registrado el 28 de noviembre.
En cuanto a su resistencia, el XAG/USD puede probar las EMAs de nueve y 14 días en 30,82 $ y 30,90 $, respectivamente. Una ruptura por encima de estos niveles podría hacer que el sesgo alcista reaparezca y ayudar al precio de la Plata a volver a probar su máximo de seis semanas de 32,28 $, alcanzado el 9 de diciembre, seguido por el límite superior del canal horizontal en 32,50 $.
XAG/USD: Gráfico diario
- El precio del WTI cae cerca de 69.70$ en la sesión asiática temprana del miércoles.
- Los datos económicos chinos avivaron las preocupaciones sobre la demanda, pesando sobre el precio del WTI.
- Los inventarios de crudo de EE.UU. cayeron en aproximadamente 4.7M de barriles la semana pasada, mostró la API.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., se negocia alrededor de 69.70$ el miércoles. El precio del WTI baja en medio de las renovadas preocupaciones sobre la demanda china. Los inversores permanecen cautelosos antes de la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. el miércoles.
Las decepcionantes ventas minoristas chinas aumentaron las preocupaciones sobre la debilidad en el gasto del consumidor en China, el mayor importador de petróleo del mundo. "El impulso bajista generado por los datos de China destruyó cualquier esperanza que los especuladores tenían de romper el rango de dos meses al alza", señaló Robert Yawger, director de la división de futuros de energía en Mizuho Securities USA.
Los operadores de petróleo esperan la última reunión de política monetaria del año de la Fed el miércoles. El mercado ya ha descontado un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb), pero la atención se centrará en la orientación futura de la Fed respecto a la política de tasas para 2025 y 2026. Cualquier señal de un ciclo de relajación menos agresivo por parte de la Fed podría impulsar al Dólar y arrastrar el precio de la materia prima denominada en USD a la baja.
Una disminución en los inventarios de crudo de EE.UU. la semana pasada podría ayudar a limitar las pérdidas del WTI. El informe semanal del Instituto Americano del Petróleo (API) mostró que las existencias de petróleo crudo en Estados Unidos para la semana que terminó el 13 de diciembre cayeron en 4.7 millones de barriles, en comparación con un aumento de 499.000 barriles en la semana anterior. El consenso del mercado estimaba que las existencias disminuirían en 1.85 millones de barriles.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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