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- El USD/MXN se dispara un 1.94% el día de hoy.
- La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general el dictamen para reformar el poder judicial.
- López Obrador afirma que la relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá están en pausa tras críticas a la reforma.
El USD/MXN estableció un mínimo del día en 19.35, donde encontró compradores que llevaron la paridad a cerrar la sesión americana en máximos de casi dos años en 19.79. El Peso mexicano no había cerrado en estos niveles desde diciembre de 2023. Al momento de escribir, el precio del Dólar estadounidense frente al Peso mexicano opera sobre 19.77, ganando un 1.90% diario.
El Peso mexicano se desploma mientras la reforma al poder judicial avanza
Luego de un acalorado debate, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general la reforma en materia judicial con 22 votos a favor y 17 en contra. La reforma judicial contempla la elección de jueces por voto popular, la renovación total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mitad de los magistrados de circuito y jueces el próximo año, así como una reducción de ministros de 11 a 9 integrantes y la reducción del periodo de los cargos de 15 a 12 años. Para los ciudadanos que quieran postularse para ser jueces no será necesaria experiencia laboral ni habrá límite de edad.
En este contexto el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacó que la elección de jueces por voto popular representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia en México. Por otro lado, el embajador de Canadá en México, Graeme Clark, mencionó que la reforma ha incrementado las dudas en relación con el marco jurídico en México, lo cual es un componente clave para mantener e incrementar la confianza de los inversionistas en el país.
Tras los comentarios Ken Salazar y Graeme Clark, el presidente López Obrador afirmó que ha puesto en pausa las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá.
Niveles técnicos en el USD/MXN
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Oro sube en un entorno de apetito por el riesgo, ignorando los sólidos datos de EE.UU. mientras el Dólar estadounidense alcanza un mínimo de 12 meses.
- Los comentarios moderados de Powell mantienen estables los rendimientos del Tesoro de EE.UU., presionando al Dólar estadounidense y aumentando el Oro.
- El enfoque se desplaza hacia los próximos datos del PCE subyacente y del empleo, cruciales para las decisiones de la Fed; las perspectivas de recorte de tasas impulsan el Oro.
Los precios del Oro avanzaron firmemente durante la sesión norteamericana del martes en medio de un entorno de apetito por el riesgo y rendimientos estables del Tesoro de EE.UU. Los inversores ignoraron los datos económicos mejores de lo esperado de Estados Unidos (EE.UU.), sin poder apuntalar al ya maltrecho Dólar. El XAU/USD cotiza en 2.524$ y gana más del 0,20%.
La narrativa de los mercados financieros ha permanecido sin cambios desde que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, anunció el pasado viernes que ha llegado el momento de bajar las tasas de interés. Esto hizo que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeran y el Dólar estadounidense alcanzara un nuevo mínimo de 12 meses, niveles no vistos desde julio de 2023, según el Índice del Dólar estadounidense (DXY).
El DXY se sitúa en 100,55 y cae un 0,31%, mientras que el rendimiento del bono de referencia a 10 años de EE.UU. es del 3,829%, prácticamente sin cambios.
Los consumidores estadounidenses se mostraron ligeramente optimistas en agosto, según una encuesta del Conference Board (CB) de EE.UU. Sin embargo, los operadores permanecen enfocados en la publicación del viernes del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente, la medida preferida de la Fed para la inflación, junto con los datos del mercado laboral con el informe de Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo anunciado el 29 de agosto.
Esto podría ser un preludio del próximo informe de Nóminas No Agrícolas debido al giro de la Fed hacia la preocupación por el mercado laboral. El mercado laboral sigue saludable si el número de estadounidenses que solicitan subsidios por desempleo es menor que las estimaciones. De lo contrario, el Dólar estadounidense podría debilitarse aún más, creando un viento favorable para los precios del Oro.
El contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2024 de la Junta de Comercio de Chicago (CBOT) sugiere que los inversores están observando una flexibilización de 100 puntos básicos de la Fed este año, frente a los 97 del lunes. Esto implica que los operadores estiman un recorte de tasas de 50 pbs en la reunión de septiembre, aunque las probabilidades de una reducción de esa magnitud se sitúan en el 34,5%, según la herramienta CME FedWatch.
Los precios del oro recibieron un salvavidas por el aumento de las tensiones en Oriente Medio. El conflicto entre Israel y Hezbolá se intensificó durante el fin de semana, y los temores de que el conflicto pueda ampliarse serían positivos para el metal dorado.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: El precio del Oro sube, ignorando los datos de confianza del consumidor
- Si los datos económicos de EE.UU. continúan siendo débiles, la tendencia alcista del precio del Oro probablemente persista, alimentando la especulación sobre un recorte de tasas mayor por parte de la Fed.
- El Conference Board de EE.UU. reveló que la confianza del consumidor para agosto fue de 103,3, frente a los 101,9 revisados al alza de julio y superó las estimaciones de 100,7.
- Se espera que las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre en la segunda estimación mejoren del 1,4% al 2,8%.
- El viernes se revelará la medida de inflación preferida de la Fed, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente. Se espera que suba del 2,6% al 2,7% interanual.
Perspectiva técnica: La tendencia alcista del Oro se mantiene intacta mientras los compradores apuntan a 2.550$
El sesgo alcista del precio del Oro se mantiene, aunque la acción del precio durante los últimos días muestra que los operadores son reacios a posicionarse antes de la publicación de los datos del PCE.
Desde un punto de vista de momento, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) no logra superar su último pico, contrariamente a la acción del precio del XAU/USD, lo que significa que podría estar gestándose una divergencia negativa.
Si el XAU/USD cae por debajo del mínimo de la semana actual de 2.503$ y 2.500$, esto allanaría el camino para un retroceso más profundo. El siguiente soporte sería el máximo del 17 de julio en 2.483$, seguido de la marca psicológica de 2.450$. Más a la baja se encuentra la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.410$, antes de 2.400$.
Por otro lado, si los precios del oro superan el máximo histórico (ATH) de 2.531$, esto podría patrocinar un aumento hasta 2.550$ antes de desafiar los 2.600$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El precio del dólar estadounidense sube frente al Peso colombiano, luego de establecer un mínimo diario en 4.026, encontrando compradores que llevaron la paridad a un máximo de dos días en 4.051.99.
El USD/COP cotiza actualmente en 4.040.68, ganando un 0.37% el día de hoy.
El sector financiero y el Ministerio de Hacienda buscan ampliar las inversiones forzosas a sectores estratégicos
- Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda se reúne con banqueros para crear un Gran Pacto por el Crédito.
- Las conversaciones entre el gobierno y la banca pretenden reactivar la economía en el corto plazo.
- Se espera que los sectores favorecidos sean vivienda, economía popular, agricultura y turismo.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Peso mexicano se desploma mientras los temores de reformas judiciales por parte del Congreso provocan una venta masiva de inversores extranjeros.
- La tensión política se intensifica después de que el presidente López Obrador suspendiera relaciones con la Embajada de EE.UU. por críticas a la reforma.
- Datos comerciales pasados por alto; déficit comercial menor al esperado eclipsado por el enfoque político.
El Peso mexicano cayó bruscamente, provocado por los temores de los inversores extranjeros de que el próximo Congreso mexicano podría aprobar la reforma judicial. No obstante, una comisión de diputados aprobó el dictamen sobre la reforma, que se espera sea votado una vez que el nuevo Congreso asuma el cargo el 1 de septiembre. Esto generó temores entre los inversores, que abandonaron el Peso mexicano mientras el USD/MXN cotiza a 19.64, registrando ganancias de más del 1,20 %.
La agenda económica de México reveló que la Balanza Comercial registró un déficit de -0.072 mil millones de dólares, menos que los -1.35 mil millones esperados por la mayoría de los analistas. Sin embargo, los analistas ignoraron esto, manteniendo la atención en los desarrollos políticos de México.
El USD/MXN subió bruscamente después de que las agencias de noticias revelaran que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que hay una "pausa" en su relación con la Embajada de EE.UU. después de que el embajador comentara sobre la reforma judicial propuesta.
El 22 de agosto, el embajador de EE.UU., Ken Salazar, dijo: "Basado en mi experiencia de toda la vida apoyando el estado de derecho, creo que la elección directa de jueces representa un gran riesgo para el funcionamiento de la democracia en México. Cualquier reforma judicial debe tener salvaguardas que garanticen que el poder judicial se fortalezca y no esté sujeto a la corrupción de la política."
El embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, hizo eco de algunos de sus comentarios durante el foro empresarial México-Canadá. Clark comentó que la reforma ha generado dudas sobre la estabilidad del marco legal en México, lo cual es esencial para mantener la confianza de los inversores extranjeros.
Al otro lado de la frontera, la agenda económica de EE.UU. incluyó el índice de confianza del consumidor del Conference Board (CB) para agosto, que se esperaba que se deteriorara de 101,9 en julio a 100,7, según los analistas. No obstante, los consumidores se mostraron más optimistas sobre la economía de EE.UU., con el índice subiendo a 103,3.
Esto impulsó al Dólar frente a la mayoría de las divisas de mercados emergentes, a pesar de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dio luz verde la semana pasada para comenzar a reducir las tasas de interés. Esto perjudicó las perspectivas del Dólar frente a la mayoría de las divisas del G7, pero el Dólar estadounidense sigue ganando terreno sobre el Peso mexicano.
Resumen diario de los motores del mercado: El Peso mexicano se deprecia también por riesgos geopolíticos
- Otro factor que presiona al Peso fue la escalada del conflicto Israel-Hezbolá en el Medio Oriente.
- Los operadores estarán atentos a los oradores de la Fed, la publicación del PIB del segundo trimestre de 2024 de EE.UU. y el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente, el indicador de inflación preferido de la Fed.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago (CBOT) sugieren que la Fed recortará al menos 100 puntos básicos (pbs), según el contrato de futuros de la tasa de fondos federales para diciembre de 2024.
Perspectiva técnica: El Peso mexicano se debilita mientras el USD/MXN alcanza 19.70
La tendencia alcista del USD/MXN se mantiene, con los compradores ganando impulso mientras el par exótico alcanzó un pico de dos semanas de 19.70, un nivel alcanzado por última vez el 5 de agosto. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que los toros están a cargo, lo que significa que el par podría apuntar más alto.
Si el USD/MXN supera 19.70, la siguiente resistencia sería la cifra de 20.00, seguida del máximo del año hasta la fecha (YTD) actual en 20.22. Una vez despejado, se esperan más ganancias, con la zona de oferta de 20.50 como siguiente objetivo.
Por el contrario, si el USD/MXN cae por debajo de 19.50, esto podría exponer la cifra de 19.00. Una ruptura de esta última y se esperan más pérdidas, con el siguiente soporte siendo el mínimo del 19 de agosto de 18.59, seguido por la media móvil simple (SMA) de 50 días en 18.48.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano es la moneda de curso legal de México. El MXN es la moneda más operada en América Latina y la tercera más negociada del continente americano. El Peso mexicano es la primera moneda del mundo que utilizó el signo $, previo a la utilización posterior del Dólar. El Peso mexicano o MXN se divide en 100 centavos.
Banxico es el Banco de México, el banco central del país. Creado en 1925, provee la moneda nacional, el MXN, y tiene como objetivo prioritario preservar su valor a lo largo del tiempo. Además, el Banco de México administra las reservas internacionales del país, actúa como prestamista de última instancia a la banca y asesora económica y financieramente al gobierno. Banxico utiliza las herramientas y técnicas de la política monetaria para cumplir con su objetivo.
Cuando la inflación es elevada, el valor del Peso mexicano (MXN) tiene a disminuir. Esto implica un aumento en el coste de vida de los mexicanos que afecta su capacidad de inversión y ahorro. A nivel general, la inflación afecta a la economía mexicana porque México importa una cantidad importante de productos de consumo final, como gas, combustible, alimentos, ropa, etc, y una gran cantidad de insumos de producción. Por otra parte, a mayor inflación y deuda menos atractivo es el país para los inversores.
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
No hubo alegría para el Dólar el martes, ya que los vendedores recuperaron el control en medio de una ausencia generalizada de fervor entre los participantes del mercado antes de la publicación de datos clave de EE.UU. más adelante en la semana. La libra esterlina superó a sus pares del universo vinculado al riesgo gracias a una postura persistentemente restrictiva del BoE.
Esto es lo que necesitas saber el miércoles 28 de agosto:
El Índice del Dólar (DXY) dejó rápidamente atrás el avance del lunes y se centró nuevamente en la baja, donde se encuentran los recientes mínimos anuales. Los resultados semanales de Solicitudes de Hipotecas de la MBA se publicarán el 28 de agosto, seguidos por el informe de la EIA sobre los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. y el discurso de Waller del FOMC.
El EUR/USD recuperó tracción alcista y desvaneció parcialmente el inicio negativo de la semana. El 28 de agosto, el BCE publicará sus cifras de Oferta Monetaria M3 junto con los datos de Préstamos a Empresas y Préstamos a Hogares.
El GBP/USD subió a máximos de más de dos años cerca de 1.3250, respaldado por las expectativas de que el BoE no reduciría las tasas tanto como los mercados anticipaban este año. No habrá publicaciones de datos al otro lado del Canal el 28 de agosto.
El USD/JPY mantuvo la tendencia bajista bien establecida y desafió una vez más el soporte clave en 144.00. El Índice Coincidente Final y el Índice Económico Líder se publicarán el 28 de agosto.
El AUD/USD mantuvo su actividad en el área de los picos recientes, aunque una prueba o superación de la barrera de 0.6800 siguió siendo esquiva. El Indicador Mensual del IPC del RBA se publicará el 28 de agosto.
El WTI retrocedió bruscamente y dejó atrás tres días consecutivos de ganancias debido a renovadas preocupaciones sobre la demanda y algo de toma de beneficios a la luz del reciente rebote pronunciado.
Los precios del Oro alternaron ganancias con pérdidas por encima de la región de 2.500$ por onza troy en medio de la prudencia de los inversores antes de la publicación del PCE de EE.UU. Los precios de la Plata subieron ligeramente y se mantuvieron cerca de la marca de 30.00$ por onza.
- El precio de la Plata enfrenta presiones para extender su alza por encima de 30.00$ mientras los rendimientos de los bonos estadounidenses aumentan.
- La Fed parece preparada para recortar las tasas de interés en septiembre.
- Los inversores esperan con interés los datos de inflación del PCE subyacente de EE.UU. para julio.
El precio de la Plata (XAG/USD) lucha por extender su alza por encima de la resistencia psicológica de 30.00$ en la sesión de Nueva York del martes. La perspectiva a corto plazo del metal blanco sigue siendo optimista, ya que se anticipa ampliamente que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre. Mientras los inversores buscan claridad sobre el tamaño probable por el cual la Fed recortará sus tasas de interés clave.
Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que la probabilidad de una reducción de tasas de interés de 50 puntos básicos (pbs) en septiembre es del 28,5%, mientras que el resto favorece un recorte de 25 pbs.
Mientras tanto, la presidenta del Banco de la Fed de San Francisco, Mary Daly, apoyó un recorte de tasas de interés de un cuarto a un punto porcentual en septiembre en su entrevista con Bloomberg el lunes. Sin embargo, dejó la puerta abierta para uno mayor si el mercado laboral se deteriora.
El firme optimismo por los recortes de tasas de interés de la Fed en septiembre sigue pesando sobre el Dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos. El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, ve más desventajas por debajo del mínimo del año hasta la fecha (YTD) de 100.53. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años saltan cerca del 3,86% en medio de la cautela antes de los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de Estados Unidos (EE.UU.) para julio, que se publicarán el viernes.
En general, los rendimientos más altos de los activos que devengan intereses son desfavorables para los activos sin rendimiento, como la Plata, dado que reducen el coste de oportunidad de mantener una inversión en ellos.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata rebotó fuertemente después de encontrar un firme interés comprador cerca del máximo del 1 de agosto de 29.16$ en un marco temporal de cuatro horas. Se espera que el metal blanco extienda su alza hacia el máximo del 11 de julio de 31.75$. La media móvil exponencial (EMA) de 20 días con pendiente ascendente cerca de 29.70$ garantiza más alza.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 períodos oscila en el rango alcista de 60.00-80.00, lo que indica un fuerte impulso alcista.
Gráfico de cuatro horas de la Plata
- La confianza del consumidor del CB subió a 103,3 en agosto.
- El Índice del Dólar se mantiene en el rango diario por debajo de 101,00.
El sentimiento del consumidor en EE.UU. continuó mejorando en agosto, con el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board (CB) subiendo a 103,3 desde 101,9 (revisado desde 100,3) en julio.
El Índice de Situación Actual subió a 134,4 desde 133,1 en el mismo período, mientras que el Índice de Expectativas subió a 82,5 desde 81,1.
Evaluando los resultados de la encuesta, "los consumidores continuaron expresando sentimientos mixtos en agosto," señaló Dana M. Peterson, Economista Jefe del Conference Board. "En comparación con julio, fueron más positivos sobre las condiciones comerciales, tanto actuales como futuras, pero también más preocupados por el mercado laboral."
Reacción del mercado
Estos datos no parecen tener un impacto significativo en la valoración del Dólar. Al momento de la publicación, el Índice del Dólar estaba bajando un 0,1% en el día a 100,75.
Es muy probable que la Fed recorte las tasas en las próximas semanas y todos lo saben, señala Daniel Ghali, Estratega Senior de Commodities de TDS. Este escenario está favoreciendo al Oro, pero las posibilidades de una corrección aumentan día a día, dice.
Los riesgos a la baja para el Oro son más potentes
"Nuestro indicador de posicionamiento macro de fondos en Oro está ahora en los niveles más altos registrados en los momentos más profundos de la pandemia. Esta señal de alerta marcó los máximos locales establecidos en septiembre de 2019, y anteriormente en julio de 2016. Simétricamente, el posicionamiento corto extremo de este grupo marcó los mínimos en 2018 y 2022."
"Esta vez, los CTAs también están en máximos largos y la longitud neta de los traders de Shanghái también se ha acercado a niveles récord. Los algoritmos también son vulnerables en plata, con la mayoría de los escenarios para los precios apuntando a actividad de venta en el horizonte, salvo una ruptura al norte de 31,5 $/oz."
"Este escenario es la antítesis de la dicotomía de posicionamiento de principios de año que ayudó a impulsar al Oro en su trayectoria hacia los máximos históricos actuales. Los riesgos a la baja son ahora más potentes. El barco está lleno. De hecho, rara vez ha estado tan lleno como hoy. ¿Tienes asegurado un lugar en el bote salvavidas?"
Tras el discurso del presidente de la Fed, Powell, el viernes, el Oro volvió a superar el nivel 2.500$ por onza troy. Apoyado por el deterioro de la situación en Oriente Medio durante el fin de semana, el precio el lunes estaba cerca del máximo histórico establecido la semana pasada. En el simposio de Jackson Hole, Powell había dicho que era hora de ajustar la política, señala el estratega de commodities de Commerzbank, Carsten Fritsch.
El Oro no tiene un potencial alcista significativo
"El momento y el ritmo de los recortes de tasas dependerían de los datos entrantes. Como resultado, el USD se depreció y los rendimientos de los bonos cayeron, lo cual fue positivo para el Oro. Las expectativas de recortes de tasas también han aumentado ligeramente. Actualmente, los futuros de los fondos de la Fed están valorando un recorte de tasas de alrededor de 35 puntos básicos en septiembre y recortes de tasas de poco más de 100 puntos básicos en las tres reuniones restantes hasta fin de año."
"La perspectiva de tasas de interés en caída también está atrayendo a los inversores. Según Bloomberg, las holdings de ETF de Oro aumentaron en 15 toneladas la semana pasada hasta el nivel más alto en seis meses. El interés especulativo es particularmente fuerte. La posición neta larga de los inversores especulativos aumentó a alrededor de 193.000 contratos en la semana hasta el 20 de agosto, al mismo tiempo que el Oro alcanzó un máximo histórico, su nivel más alto en casi cuatro años y medio."
"Por lo tanto, gran parte de las noticias positivas para el Oro ya podrían haber sido valoradas. Nos sentimos vindicados en nuestra opinión de que el Oro no tiene un potencial alcista significativo por el momento. Vemos más espacio para los otros tres metales preciosos que no se han puesto al día con el Oro en las últimas semanas."
Como se esperaba ampliamente, el PBoC dejó sin cambios la tasa de la facilidad de préstamos a medio plazo (MLF) para agosto en el 2,3%, después de recortarla en 20 pb en julio. El PBoC también retiró un neto de 101.000 millones de CNY del sistema bancario a través de la facilidad. Parte de la razón del retiro es que la demanda de préstamos MLF por parte de los bancos es baja. Esto se debe a que la tasa MLF es más cara que el costo promedio de financiamiento de alrededor del 2% para los préstamos interbancarios actualmente, señalan los estrategas de FX de Commerzbank.
Canadá impone aranceles a China
"El anuncio de la tasa MLF estaba originalmente programado para el 15 de agosto, pero el PBoC retrasó el anuncio hasta ayer, que fue cinco días hábiles después de la fecha de publicación de las tasas preferenciales de préstamos (LPR) el 20 de agosto. Veremos si el PBoC retrasará nuevamente el anuncio de la tasa MLF en septiembre, o si moverá la fecha permanentemente a alrededor del 25 de cada mes, ya que el banco central minimiza el papel de la tasa MLF."
"Canadá anunció que impondrá nuevos aranceles del 100% a los vehículos eléctricos y del 25% al acero y aluminio importados de China. Las nuevas tasas arancelarias coincidieron con las impuestas por EE.UU. en mayo de este año, y muy por encima de los aranceles de la Unión Europea (UE) sobre los vehículos eléctricos chinos, que oscilaron entre el 9% y el 36,3%. Canadá también lanzó una consulta de 30 días sobre otros sectores, incluidos baterías, semiconductores, productos solares y minerales críticos."
"En FX, el USD/CNY subió solo 10 pips por encima de 7,12 y el USD/CNH offshore ganó 70 pips, también por encima de 7,12."
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el martes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 29,95 $ por onza troy, subiendo un 0,15% desde los 29,90 $ que costaba el lunes.
Los precios de la Plata han aumentado un 25,85% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 29,95 |
| 1 gramo | 0,96 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 83,85 el martes, por debajo de 84,21 el lunes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Esto es lo que necesita saber el martes 27 de agosto:
Los principales pares de divisas continúan operando en rangos relativamente estrechos a primera hora del martes después de cerrar el primer día de la semana sin cambios significativos. El calendario económico de EE.UU. incluirá los datos del Índice de Precios de Vivienda de junio, el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board y el Índice Manufacturero de la Fed de Richmond para agosto. Más tarde, en la sesión americana, el Tesoro de EE.UU. llevará a cabo una subasta de notas a 2 años.
Dólar estadounidense PRECIO Últimos 7 días
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas últimos 7 días. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.71% | -1.59% | -1.10% | -1.16% | -0.62% | -1.93% | -1.74% | |
| EUR | 0.71% | -0.88% | -0.39% | -0.44% | 0.11% | -0.92% | -1.04% | |
| GBP | 1.59% | 0.88% | 0.48% | 0.45% | 1.01% | -0.05% | -0.17% | |
| JPY | 1.10% | 0.39% | -0.48% | -0.05% | 0.49% | -0.55% | -0.67% | |
| CAD | 1.16% | 0.44% | -0.45% | 0.05% | 0.54% | -0.48% | -0.62% | |
| AUD | 0.62% | -0.11% | -1.01% | -0.49% | -0.54% | -1.02% | -1.18% | |
| NZD | 1.93% | 0.92% | 0.05% | 0.55% | 0.48% | 1.02% | -0.14% | |
| CHF | 1.74% | 1.04% | 0.17% | 0.67% | 0.62% | 1.18% | 0.14% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Los datos optimistas de los Pedidos de Bienes Duraderos de julio y la acción mixta observada en los principales índices de Wall Street ayudaron al Dólar estadounidense (USD) a mantenerse firme frente a sus rivales el lunes. Tras la fuerte caída de la semana anterior, el Índice del USD cerró en territorio positivo el lunes y se vio por última vez moviéndose lateralmente ligeramente por debajo de 101,00. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses operan planos en el día en la mañana europea. Reuters informó más temprano en el día que el General de la Fuerza Aérea de EE.UU. C.Q. Brown, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo que los temores de un conflicto más amplio en el Medio Oriente a corto plazo han disminuido después de que Israel y Hezbollah del Líbano intercambiaran fuego sin una mayor escalada.
Los datos de Alemania mostraron que el Índice de Confianza del Consumidor de GfK cayó a -22 para septiembre desde -18,6. Esta lectura fue peor de lo que esperaba el mercado, que era -17,5. Mientras tanto, Destatis de Alemania confirmó que el Producto Interior Bruto (PIB) se contrajo un 0,1% trimestral en el segundo trimestre. EUR/USD se mantiene estable por encima de 1.1150 tras cerrar marginalmente a la baja el lunes.
GBP/USD se movió a la baja el lunes, pero logró estabilizarse en torno a 1.3200 a primera hora del martes.
El ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, dijo el martes que los tipos de cambio de divisas están determinados por varios factores, no solo por las políticas monetarias y los diferenciales de tasas de interés, sino también por los riesgos geopolíticos, el sentimiento del mercado y otros. Después de cerrar marginalmente al alza el lunes, USD/JPY opera en una banda estrecha cerca de 145,00 en la sesión europea temprana.
El Oro no logró mantener su impulso alcista después de subir hacia 2.530 $ a primera hora del lunes y cerró el día con pequeñas ganancias. El Oro se mantiene a la baja el martes y retrocede hacia 2.500 $.
El sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
Los precios del Oro cayeron en Pakistán el martes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 22.514,53 Rupias Pakistaníes (PKR) por gramo, una caída en comparación con los 22.558,78 PKR que costaba el lunes.
El precio del Oro disminuyó a 262.609,20 PKR por tola desde los 263.121,20 PKR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en PKR |
|---|---|
| 1 Gramo | 22.514,53 |
| 10 Gramos | 225.144,40 |
| Tola | 262.609,20 |
| Onza Troy | 700.272,20 |
FXStreet calcula los precios del Oro en Pakistán adaptando los precios internacionales (USD/PKR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Hablando con Reuters después de concluir un viaje de tres días al Medio Oriente, el General de la Fuerza Aérea de EE.UU. C.Q. Brown, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo el martes temprano que los temores de un conflicto más amplio en el Medio Oriente a corto plazo han disminuido después de que Israel y Hezbollah del Líbano intercambiaran fuego sin una mayor escalada.
Sin embargo, el principal General de EE.UU. advirtió que "Irán todavía representa un peligro significativo mientras sopesa un ataque contra Israel."
Declaraciones destacadas
"Sabías que iban a suceder dos cosas. Una ya ha sucedido. Ahora depende de cómo se desarrolle la segunda."
"Cómo responda Irán dictará cómo responda Israel, lo que dictará si habrá o no un conflicto más amplio."
"El ataque de Hezbollah fue solo uno de los dos principales ataques amenazados contra Israel que surgieron en las últimas semanas."
"Irán también está amenazando con un ataque por el asesinato de un líder de Hamas en Teherán el mes pasado."
- El precio del Oro atrae a algunos vendedores en la sesión asiática temprana del martes.
- Las crecientes apuestas de un recorte de tasas en EE.UU. este año y los conflictos geopolíticos en aumento podrían limitar la caída del Oro.
- Los inversores observarán los datos de confianza del consumidor del CB de EE.UU. y el índice de precios de la vivienda, que se publicarán el martes.
El precio del Oro (XAU/USD) cotiza en territorio negativo en medio de la modesta recuperación del Dólar estadounidense (USD) el martes. No obstante, la señal del presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., Jerome Powell, en Jackson Hole de comenzar a recortar las tasas de interés probablemente apoye al metal precioso. Las tasas de interés más bajas son generalmente positivas para el oro, ya que reducen el costo de oportunidad de mantener activos que no pagan intereses. Además, las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio podrían impulsar aún más al Oro, un activo de refugio seguro tradicional.
El Banco Popular de China (PBOC) detuvo las compras de oro en julio, marcando el tercer mes consecutivo en que no adquirió para reservas. Los operadores observarán los datos de agosto en busca de un nuevo impulso. Las preocupaciones sobre la economía lenta y la demanda de metales preciosos en China podrían arrastrar el precio del oro a la baja, ya que China es el mayor productor y consumidor de oro en el mundo.
La confianza del consumidor del Conference Board de EE.UU. para agosto y el índice de precios de la vivienda para junio se publicarán el martes. Más adelante en la semana, el Producto Interior Bruto (PIB) anualizado preliminar de EE.UU. para el segundo trimestre y los datos del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) estarán en el centro de atención.
Resumen diario de los motores de los mercados: El precio del Oro pierde tracción, el potencial a la baja parece limitado
- Hamas rechaza nuevas condiciones israelíes en las conversaciones de alto el fuego en Egipto e insiste en que Israel esté obligado por los términos de una propuesta presentada por el presidente de EE.UU., Joe Biden, y el Consejo de Seguridad de la ONU, según la agencia de noticias local Aljazeera.
- La presidenta del Banco de la Reserva Federal (Fed) de San Francisco, Mary Daly, dijo que es apropiado que la Fed comience a recortar las tasas de interés, y agregó que no quiere seguir endureciendo la política a medida que la inflación disminuye.
- El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, señaló que adoptará un enfoque de 'prueba y aprendizaje' para los recortes de tasas.
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el viernes en el simposio económico anual de la Fed de Kansas City en Jackson Hole, "Ha llegado el momento de ajustar la política". Powell afirmó además que confiaba en que la inflación se dirigía hacia el objetivo del 2% de la Fed.
- Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. aumentaron un 9,9% intermensual en julio desde una contracción del -6,9% en junio, más fuerte que el aumento del 4% esperado. Esta cifra registró el mayor aumento desde mayo de 2020.
- Según la herramienta CME FedWatch, los mercados han descontado completamente un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs), mientras que la posibilidad de un recorte de tasas más profundo se sitúa en el 30%, por debajo del 36,5% del viernes pasado.
Análisis Técnico: La perspectiva alcista más amplia del precio del Oro permanece intacta
El precio del Oro baja en el día. El metal amarillo permanece limitado bajo el límite superior de un canal ascendente de cinco meses. No obstante, prevalece una perspectiva alcista más amplia ya que el metal precioso está bien soportado por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el gráfico diario. El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima de la línea media cerca de 92,95, lo que indica una fuerza sostenida.
Si el Oro rompe las áreas de resistencia y ve velas alcistas sostenibles por encima de la zona de 2.530$-2.540$, el máximo histórico y el límite superior del canal de tendencia, el XAU/USD podría apuntar al nivel psicológico de 2.600$.
Por otro lado, cualquier venta adicional por debajo del mínimo del 22 de agosto en 2.470$ podría atraer a más vendedores técnicos y llevar al Oro a la próxima zona de soporte en 2.432$, el mínimo del 15 de agosto. El nivel clave de contención a observar es la zona de 2.360$-2.370$, el límite inferior del canal de tendencia y la EMA de 100 días.
Precio del Dólar Estadounidense esta semana
La tabla a continuación muestra el cambio porcentual del Dólar Estadounidense (USD) frente a las principales monedas listadas esta semana. El Dólar Estadounidense fue el más débil frente al Dólar Canadiense.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0,19% | 0,15% | -0,22% | 0,21% | 0,17% | 0,24% | -0,10% | |
| EUR | -0,20% | -0,05% | -0,42% | 0,01% | -0,02% | 0,05% | -0,29% | |
| GBP | -0,15% | 0,03% | -0,37% | 0,05% | 0,02% | 0,11% | -0,25% | |
| CAD | 0,22% | 0,41% | 0,38% | 0,42% | 0,43% | 0,47% | 0,12% | |
| AUD | -0,19% | 0,00% | -0,05% | -0,43% | -0,02% | 0,05% | -0,28% | |
| JPY | -0,18% | 0,02% | -0,04% | -0,43% | 0,00% | 0,02% | -9927,67% | |
| NZD | -0,24% | -0,07% | -0,09% | -0,47% | -0,04% | -0,07% | -0,35% | |
| CHF | 0,08% | 0,29% | 0,25% | -0,12% | 0,31% | 0,28% | 0,35% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se elige de la columna izquierda, mientras que la moneda cotizada se elige de la fila superior. Por ejemplo, si eliges el Euro de la columna izquierda y te desplazas a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen Japonés, el cambio porcentual mostrado en el cuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
- El WTI cotiza en territorio positivo por tercer día consecutivo cerca de 76.75$ en la sesión asiática temprana del martes.
- El cierre de producción y exportaciones de Libia alimentó nuevas preocupaciones sobre el suministro, impulsando el precio del WTI.
- La lenta economía china y las preocupaciones sobre la demanda de petróleo podrían limitar el alza del oro negro.
West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., cotiza alrededor de 76.75$ el martes. El precio del WTI extiende su recuperación gracias a una parada de producción en Libia, sumando a los temores de suministro alimentados por informes de escalada de conflicto en Oriente Medio.
El gobierno oriental de Libia en Bengasi dijo el lunes que la producción y exportación de petróleo crudo se detendrían en medio de una disputa con el gobierno occidental reconocido internacionalmente en Trípoli sobre quién debería liderar el banco central, según Bloomberg.
Libia produce alrededor de 1,2 millones de barriles por día, con más de 1 millón de bpd exportados al mercado global, dijo Matt Smith, analista principal de petróleo para las Américas en Kpler. Los desarrollos en torno a los recortes de producción de Libia han desencadenado más preocupaciones sobre el suministro y han impulsado los precios del WTI.
"El mayor riesgo para el mercado del petróleo es probablemente una caída adicional en la producción de petróleo de Libia debido a las tensiones políticas en el país, con el riesgo de que la producción pueda caer desde los niveles actuales de 1 millón de barriles por día a cero," señaló Giovanni Staunovo, analista de UBS.
Además, las expectativas más firmes de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) recortará las tasas de interés en su próxima reunión de septiembre elevan el precio del WTI. El lunes, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que cree que es apropiado que la Fed comience a recortar las tasas de interés. Las tasas de interés más bajas generalmente apoyan el precio del WTI ya que reducen el costo de los préstamos, lo que puede impulsar la actividad económica y la demanda de petróleo.
Sin embargo, el alza del oro negro podría ser limitada. Las importaciones de petróleo de China en julio cayeron un 12% desde junio y un 3% desde julio de 2023, lo que aumenta los temores sobre la salud económica del país y la futura demanda de petróleo, ya que China es el mayor importador de petróleo del mundo.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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