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Noticias de mercados
- El Nasdaq 100 presenta una minusvalía de un 1.19%, el día de hoy.
- Super Micro Computer Inc (SMCI) cae un 19.02%, en sintonía con PDD Holdings Inc DRC (PDD) que pierde un 7.03%.
- NVIDIA supera las expectativas del mercado en su reporte trimestral.
El Nasdaq 100 estableció un máximo del día en 19.624, atrayendo vendedores que llevaron el índice a un mínimo no visto desde el 15 de agosto. Al concluir la jornada, el Nasdaq 100 cotiza en 19.350, perdiendo un 1.19%.
Super Micro Computer y PDD Holdings lideran las pérdidas en el Nasdaq 100
Las acciones de la compañía especializada en ofrecer soluciones almacenamiento, Super Micro Computer, se desploman un 19.02%, para cotizar en 443.49 $ tras una investigación presentada por Hidenburg Research ante una posible manipulación contable. Cabe señalar que no es la primera vez que la compañía se enfrenta a este tipo de acusaciones, ya que anteriormente ha pagado multas a la SEC por alteración en sus estados financieros.
Por otro lado, el conglomerado PDD Holdings Inc DRC, que gestiona compañías de comercio electrónico como Temu, pierde un 7.03%, cotizando en 89.17 $ el día de hoy.
NVIDIA ha publicado su reporte trimestral superando las previsiones del mercado al declarar ingresos por 30 mil millones de dólares frente a los 28.68 mil millones esperados. Al momento de escribir, las acciones de NVIDIA operan en 125.61 $, perdiendo un 2.10%, al cierre del mercado.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 estableció una resistencia en el corto plazo que confluye con el retroceso al 78.6% de Fibonacci en 19.936. El primer soporte lo observamos en 18.830, dado por el punto pivote del 14 de agosto. El siguiente soporte clave está en 17.775, mínimo del 8 de agosto.
Gráfico diario del Nasdaq 100
- El USD/MXN pierde un 0.59% el día de hoy.
- Junta de Gobierno del Banco de México presentó su informe trimestral correspondiente al periodo de abril y junio de 2024.
- La debilidad económica persiste, reflejada en un bajo crecimiento del PIB desde el último trimestre del 2023.
El USD/MXN marcó un máximo diario en 19.79, atrayendo a vendedores agresivos que llevaron la paridad a un mínimo de la sesión en 19.42. Actualmente, el precio del dólar estadounidense frente al Peso mexicano cotiza sobre 19.64, perdiendo un 0.59% al cierre de la sesión americana.
El Peso mexicano cotiza al alza luego del reporte trimestral del Banco de México
Durante el segundo trimestre de 2024, el Producto Interior Bruto de México tuvo un bajo crecimiento, confirmando la debilidad económica presentada desde el último trimestre de 2023.
En este contexto, Banxico recortó su previsión de crecimiento desde 2.4 hasta 1.5% para el año actual, mientras que para 2025 lo ajustó de 1.5 a 1.2%. Esta reducción representa la tercera ocasión consecutiva que el banco central ajusta a la baja sus proyecciones de crecimiento desde el 2.8% calculado en febrero.
El Banco de México destacó que uno de los principales riesgos para la inflación se relaciona con las presiones al alza de costos que pudieran traspasarse a los precios al consumidor.
Tras el reporte, el Peso mexicano gana terreno frente al dólar, aunque se mantiene dentro del rango operativo del día de ayer.
Niveles técnicos en el USD/MXN
El USD/MXN mantiene una tendencia alcista, estableciendo un primer soporte en 18.59, punto pivote del 16 de agosto. El siguiente soporte lo observamos en 17.60, mínimo del 12 de Julio. La resistencia más cercana la observamos en 20.06, máximo alcanzado el 5 de agosto.
Gráfico diario del USD/MXN
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Oro cae un 0.70% a 2.504 $ mientras el Dólar estadounidense se fortalece y los rendimientos del Tesoro aumentan tras los comentarios moderados de Powell.
- El DXY sube un 0.60% a 101.15, impulsado por el aumento del rendimiento del Tesoro a 10 años en 3.841%, desafiando a los activos sin rendimiento como el Oro.
- El mercado anticipa datos clave de EE.UU.: estimaciones del PIB, solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y el índice de inflación subyacente del PCE esta semana.
- El Oro ve entradas y demanda desde China, pero se enfrenta a un Dólar estadounidense más fuerte y rendimientos en aumento.
Los precios del Oro cayeron más del 0.70% el miércoles mientras el Dólar estadounidense se recuperaba después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, insinuara que el banco central de EE.UU. está listo para flexibilizar la política, porque los responsables de la política están preocupados por un mercado laboral débil. El XAU/USD cotiza a 2.504 $ después de retroceder desde un pico diario de 2.529 $.
Wall Street cotiza con pérdidas antes del informe de ganancias del segundo trimestre fiscal de 2025 de Nvidia. El Dólar estadounidense alcanza un máximo de tres días apuntalado por los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., con el Índice del Dólar (DXY) en 101.15, ganando un 0.60%.
A pesar de eso, el metal dorado se mantiene por encima de 2.500 $ aunque el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube dos puntos básicos a 3.841%, un obstáculo para el metal sin rendimiento.
Fuentes citadas por Reuters señalaron, "Estamos viendo un poco de presión proveniente de un dólar un poco más firme. Y en este punto, estamos esperando más información para dirigir este mercado en una dirección u otra basada en esos datos inflacionarios."
Mientras tanto, se espera que los precios del lingote suban más tras el discurso de Powell en Jackson Hole, en el que dijo que ha llegado el momento de comenzar a reducir los costos de endeudamiento en medio de una mayor confianza en que la inflación se dirige hacia el objetivo del 2% de la Fed.
Agregó que los riesgos del doble mandato están inclinados hacia la baja de la inflación y el alza del empleo. El cambio repentino sugiere que los próximos datos del mercado laboral serán cruciales para evaluar el ritmo y el tamaño de los próximos recortes de tasas de interés.
Según el Consejo Mundial del Oro, los precios del XAU/USD también se beneficiaron de un modesto aumento en las entradas netas de 8 toneladas métricas (403 millones de dólares) la semana pasada, lideradas por fondos norteamericanos. Además, las importaciones netas de Oro de China aumentaron un 17% en julio, marcando el primer mes de aumentos desde marzo, según mostraron los datos el martes.
La agenda económica de EE.UU. es escasa el miércoles, pero el jueves y el viernes estarán ocupados. El jueves, se espera que la segunda estimación del Producto Interior Bruto (PIB) muestre que la economía sigue creciendo por encima de la tendencia. Al mismo tiempo, el Departamento de Trabajo de EE.UU. publicará las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finaliza el 24 de agosto.
El viernes, se espera que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente, el indicador de inflación preferido de la Fed, suba una décima, según el consenso.
El contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2024 de la Junta de Comercio de Chicago (CBOT) sugiere que los inversores están observando una flexibilización de 100 puntos básicos de la Fed este año, frente a los 97 del lunes. Esto implica que los operadores estiman un recorte de tasas de interés de 50 pb en la reunión de septiembre, aunque las probabilidades de una reducción de esa magnitud se sitúan en el 36.5%, según la herramienta FedWatch del CME.
Resumen diario de los motores del mercado: El precio del Oro retrocede mientras los operadores se preparan para los datos de EE.UU.
- Si los datos económicos de EE.UU. continúan siendo débiles, es probable que la tendencia alcista del precio del Oro persista, alimentando la especulación sobre un recorte de tasas mayor por parte de la Fed.
- Se espera que las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre en la segunda estimación mejoren del 1.4% al 2.8%.
- Se espera que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finaliza el 24 de agosto se mantengan sin cambios en 232.000 en comparación con la lectura anterior. La debilidad en el mercado laboral podría aumentar las posibilidades de un recorte de tasas mayor por parte de la Fed.
- Se espera que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente aumente del 2.6% al 2.7% interanual.
- La próxima semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá el informe de Nóminas no Agrícolas de agosto, que podría ser crucial para evaluar el tamaño del primer recorte de tasas de la Fed en la reunión de septiembre.
Perspectiva técnica: La tendencia alcista del Oro se mantiene intacta a pesar de las pérdidas, apuntando hacia 2.500 $
La tendencia alcista del Oro se mantiene intacta, aunque el metal amarillo alcanzó un mínimo diario por debajo de la cifra de 2.500 $ en 2.493 $. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra que el impulso alcista se ha desvanecido, pero los compradores están al acecho en medio del retroceso en curso.
Si el XAU/USD cae por debajo de 2.500 $, el primer soporte sería el pico del 17 de julio en 2.483 $. Si se supera, la marca psicológica de 2.450 $ emergería como el siguiente soporte, seguida por la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.414 $.
Por el contrario, si los precios del lingote se mantienen por encima de 2.500 $, la siguiente resistencia sería el máximo histórico en 2.531 $. Con una mayor fortaleza, el Oro podría probar 2.550 $ antes de desafiar los 2.600 $.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El precio del dólar estadounidense sube frente al Peso colombiano, rebotando desde un mínimo del día en 4.036, hasta llegar a un máximo no visto desde el 9 de agosto en 4.095.
El USD/COP cotiza actualmente en 4.081.25, ganando un 0.97% el día de hoy.
El Ministerio de Hacienda y el sector bancario logran el acuerdo “Pacto por el Crédito” para reactivar la economía colombiana
- El acuerdo consiste en otorgar créditos a sectores estratégicos durante los próximos 18 meses
- Los créditos se otorgarán al sector vivienda, agropecuario, manufactura, turismo y economía popular a inicios de septiembre.
- Los banqueros destacaron que el acuerdo genera certidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar recuperó la sonrisa el miércoles y avanzó a máximos semanales frente a sus principales rivales, ya que los inversores buscan más pistas sobre la posible trayectoria de las tasas de la Fed antes de la publicación de datos económicos clave.
Esto es lo que necesitas saber el jueves 29 de agosto:
El Índice del Dólar DXY recuperó la barrera de 101.00 y más, a pesar de los rendimientos mixtos de EE.UU. a lo largo de la curva. Otra estimación de la tasa de crecimiento del PIB del segundo trimestre de EE.UU. se publicará el 29 de agosto, seguida de las habituales solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales, las ventas de viviendas pendientes y el discurso de Bostic de la Fed.
El EUR/USD estuvo bajo una marcada presión bajista y disputó la región de 1.1100 tras el fuerte rebote del Dólar estadounidense. El 29 de agosto, la tasa de inflación preliminar en Alemania será el centro de atención, antes de la confianza del consumidor, el sentimiento económico y el sentimiento industrial de la UEM. Además, está previsto que hable Schnabel del BCE.
El GBP/USD retrocedió desde los recientes picos anuales y rompió por debajo del soporte de 1.3200, desafiando los mínimos semanales. Los resultados anualizados de la producción de automóviles solo se esperan el 29 de agosto.
El USD/JPY probó aguas por encima de la barrera de 145.00 en respuesta al fuerte rebote del Dólar y los rendimientos mixtos. Las habituales cifras semanales de inversión en bonos extranjeros se esperan el 29 de agosto.
El AUD/USD no pudo extender su ruptura de la barrera de 0.6800, sucumbiendo finalmente al repunte del Dólar. La próxima publicación de datos en la agenda australiana serán las lecturas de crédito hipotecario, así como las ventas minoristas, ambas el 30 de agosto.
Las preocupaciones por la demanda en China y el Dólar más fuerte compensaron las preocupaciones por la oferta y un informe moderadamente alcista de la EIA, arrastrando los precios del WTI a mínimos semanales por debajo de la marca de 74.00$ por barril.
Los precios del oro estuvieron bajo presión y se desinflaron a mínimos semanales en la región sub-2.500$ por onza troy. La plata se vendió y confrontó la marca de 29.00$ por onza, una región coincidente con las SMA de 55 días y 100 días interinas.
- El WTI cae al nivel de 74.00$ debido a la menor demanda de China, el mayor consumidor de petróleo del mundo.
- La debilidad se produce a pesar de que una facción política libia ha detenido toda la producción de petróleo del país.
- Se espera que la OPEP+ aumente la producción, lo que podría reducir la tasa de equilibrio del WTI.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., está cotizando a la baja en casi un uno y medio por ciento, justo por encima de 74.00$ el miércoles. El WTI está cayendo ya que las preocupaciones sobre la demanda china y los riesgos de una desaceleración económica más amplia compensan las pérdidas de suministro de Libia y los riesgos geopolíticos más amplios de la región.
Una desaceleración en la economía china, el mayor importador de petróleo crudo del mundo, está reduciendo la demanda, mientras que los cambios estructurales y la sustitución de coches de gasolina por vehículos eléctricos, así como un cambio general hacia una mayor dependencia de la energía verde, están afectando aún más.
"La gran sorpresa de este año en el lado de la demanda ha sido la debilidad del crecimiento de la demanda china. La desaceleración de la demanda en China, que es mayormente estructural, es un factor importante en los mercados de petróleo durante los próximos años. Parte de esto es una historia macroeconómica: el PIB está creciendo a un ritmo más lento; las otras razones son más específicas del petróleo y micro, e incluyen el cambio de combustible a vehículos eléctricos y de petróleo a GNL," dice Daan Struyven, Jefe de Investigación de Goldman Sachs.
El precio del WTI cae el miércoles a pesar de las noticias de Libia de que el campo petrolero de Sarir ha detenido casi por completo la producción, según Reuters. El movimiento fue orquestado por el Ejército Nacional Libio (LNA) que está protestando por el despido del gobernador del Banco Central de Libia (CBL), Sadiq al-Kabir, por parte del gobierno libio. El LNA controla el este y el sur del país, donde se encuentran la mayoría de los campos petroleros. El LNA declaró el lunes que toda la producción y exportaciones serían detenidas.
La especulación de que la OPEP+ comenzará a aumentar la producción para reducir el precio del petróleo y hacerlo menos rentable para los competidores en forma de productores de esquisto de EE.UU., está pesando aún más sobre el WTI.
"La OPEP ha sido bastante efectiva en equilibrar el mercado y mantener los precios del petróleo en un rango," dijo Struyven, en una entrevista con Bloomberg News, sin embargo "esto está a punto de cambiar, si la OPEP+ aumenta la producción."
El resultado de tales cambios en la estrategia de la OPEP+ será que los precios del petróleo podrían caer a una tasa de equilibrio más baja, donde el nuevo suelo para los precios se convierta en la tasa de equilibrio para los productores de esquisto. Sin embargo, es probable que la caída sea gradual dado los factores alcistas contrapuestos, dice el investigador de Goldman Sachs.
La política monetaria de EE.UU. podría ser un factor adicional para el precio del petróleo. Si la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) decide seguir adelante con la reducción de las tasas de interés en 2024-5, como ahora parece muy probable, el WTI podría ganar un impulso adicional porque reduciría el costo de oportunidad de mantener petróleo en comparación con los activos que pagan intereses.
Los inventarios de crudo de EE.UU. disminuyeron la semana pasada, según datos del Instituto Americano del Petróleo (API). Las existencias de petróleo crudo en Estados Unidos para la semana que terminó el 23 de agosto cayeron en 3,4 millones de barriles. Esto se compara con un aumento en las existencias de 0,347 millones de barriles en la semana anterior. La estimación de consenso del mercado había sido que las existencias disminuirían en 3,0 millones de barriles.
El miércoles, la Administración de Información Energética (EIA) publicará sus cifras sobre los inventarios de crudo de EE.UU. Se espera que muestren una caída similar, en línea con la tendencia bajista observada durante el verano. De las últimas nueve publicaciones de inventarios de EE.UU., ocho mostraron disminuciones. Esto refleja una mayor demanda, lo cual es un factor de apoyo para el petróleo.
La principal historia de posicionamiento en el mercado de divisas fue la liquidación de un carry trade masivo y las posiciones cortas asociadas en yenes, señalan los estrategas de FX de Société Generale.
La cobertura de cortos en CAD parece estar lejos de terminar
"Como sospechábamos el 7 de agosto, estos cortos fueron casi eliminados, mientras que los informes de la CFTC publicados desde entonces muestran que las posiciones en yenes se han normalizado totalmente. Ahora, la mayor posición en FX es en CAD, ya que se acumuló una posición corta muy significativa entre marzo y julio."
"La reversión de esta posición comenzó este mes y ya ha presionado al USD/CAD por debajo de 1,35 desde 1,40. Pero dado el tamaño del corto restante, la cobertura de cortos en CAD parece estar lejos de terminar."
Un período de altos déficits, crecimiento lento, inflación persistente, devaluación de la moneda y un ciclo de recortes inminente ya ha atraído capital hacia el cálido abrazo del Oro, señala Daniel Ghali, Estratega Senior de Commodities de TDS.
Las posiciones cortas visibles permanecen cerca de mínimos de una década
"El posicionamiento de los fondos macro en Oro está en sus niveles más altos desde las profundidades de la pandemia. Es más estadísticamente consistente con recortes profundos de recesión que con recortes de normalización, o alternativamente puede estar inflado debido a la geopolítica, los déficits o cualquiera de las narrativas alcistas mencionadas anteriormente."
"Lo que está claro es que los fondos macro rara vez han tenido más Oro del que tienen hoy, con nuestras estimaciones ahora en niveles que marcaron máximos locales en 2019 y 2016. Los CTAs también están efectivamente 'máximo largo'. Las salidas de ETF chinos se han reanudado. El posicionamiento de los traders de Shanghái cerca de máximos históricos ya refleja el atractivo del Oro frente a una moneda doméstica más débil, y los mercados de acciones y propiedades."
"Asia está en huelga de compradores en físico. Las posiciones cortas visibles permanecen cerca de mínimos de una década. Las narrativas en los mercados de Oro son unánimemente alcistas. Vemos riesgos significativos para la perspectiva a corto plazo vinculados al posicionamiento, a pesar del fuerte trasfondo fundamental."
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el miércoles, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 29,59 $ por onza troy, una caída del 1,29% desde los 29,97 $ que costaba el martes.
Los precios de la Plata han aumentado un 24,34% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 29,59 |
| 1 Gramo | 0,95 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 84,83 el miércoles, frente a 84,23 el martes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Esto es lo que necesita saber el miércoles 28 de agosto:
Después de bajar y tocar su nivel más débil en más de un año cerca de 100.50, el Índice del Dólar estadounidense (USD) escenifica un rebote hacia 101.00 en la sesión europea del miércoles. El calendario económico no presentará ningún dato de alto nivel a mitad de semana y los inversores seguirán prestando mucha atención a los comentarios de los funcionarios de los bancos centrales y a los titulares geopolíticos.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.36% | -0.11% | 0.16% | -0.42% | 0.04% | -0.20% | -0.53% | |
| EUR | -0.36% | -0.53% | -0.19% | -0.77% | -0.41% | -0.55% | -0.87% | |
| GBP | 0.11% | 0.53% | 0.23% | -0.31% | 0.11% | -0.09% | -0.42% | |
| JPY | -0.16% | 0.19% | -0.23% | -0.57% | -0.04% | -0.14% | -0.61% | |
| CAD | 0.42% | 0.77% | 0.31% | 0.57% | 0.45% | 0.26% | -0.13% | |
| AUD | -0.04% | 0.41% | -0.11% | 0.04% | -0.45% | -0.14% | -0.50% | |
| NZD | 0.20% | 0.55% | 0.09% | 0.14% | -0.26% | 0.14% | -0.34% | |
| CHF | 0.53% | 0.87% | 0.42% | 0.61% | 0.13% | 0.50% | 0.34% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
La modesta mejora vista en el sentimiento de riesgo dificultó que el USD se mantuviera resiliente frente a sus principales rivales el martes. A primera hora del miércoles, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan prácticamente sin cambios en el día. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años fluctúa en un rango estrecho ligeramente por encima del 3,8%.
Los datos de Australia mostraron a primera hora del miércoles que el Índice de Precios al Consumidor subió un 3,5% en términos anuales en julio. Esta lectura siguió al aumento del 3,8% registrado en junio y superó la expectativa del mercado del 3,4%. Después de tocar un nuevo máximo de 2024 por encima de 0.6810 con la reacción inmediata a los datos de inflación, AUD/USD perdió tracción y retrocedió por debajo de 0.6800.
El vicegobernador del Banco de Japón (BoJ), Ryozo Himino, dijo el miércoles que los mercados financieros y de capital siguen inestables y que el banco central japonés necesita monitorear estos desarrollos con la máxima vigilancia. Estos comentarios no parecen tener un impacto notable en la acción del USD/JPY. Al momento de la publicación, el par se cotiza en territorio positivo cerca de 144.50.
EUR/USD subió el martes pero perdió su impulso alcista después de acercarse a 1.1200. A primera hora del miércoles, el par se mantiene a la defensiva y cotiza cerca de 1.1150.
GBP/USD extendió su rally y alcanzó su nivel más alto desde marzo de 2022 por encima de 1.3260 el martes. El par parece haber entrado en una fase de consolidación el miércoles y se vio por última vez cotizando por debajo de 1.3240.
El Oro registró modestas ganancias por segundo día consecutivo el martes. Sin embargo, el XAU/USD perdió tracción a primera hora del miércoles y retrocedió por debajo de 2.510 $.
El sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
- La Libra esterlina cae cerca de 1.3230 frente al Dólar estadounidense mientras este último gana terreno temporalmente.
- Los economistas esperan que la inflación subyacente anual del PCE se acelere al 2.7%.
- Para obtener nuevas pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés del BoE, los inversores esperan el discurso de Catherine Mann a las 12:15 GMT.
La Libra esterlina (GBP) desciende desde un máximo de más de dos años de 1.3266 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión de Londres del miércoles. El par GBP/USD cae mientras el Dólar estadounidense recupera algo de terreno, con los inversores centrados en los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de Estados Unidos (EE.UU.) para julio, que se publicarán el viernes, ya que podría ser el próximo gran desencadenante para el par.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis monedas principales, encuentra algo de interés comprador a medida que las compras de valor se activaron después de registrar un nuevo mínimo en lo que va del año (YTD) en 100.50.
A pesar de la reciente recuperación, la perspectiva a corto plazo del Dólar estadounidense sigue siendo pesimista, ya que los inversores están seguros de que la Reserva Federal (Fed) reducirá las tasas de interés en su reunión de septiembre. Los operadores debaten ahora si la Fed realizará un recorte significativo de las tasas de interés o se mantendrá en una pequeña reducción de los costos de endeudamiento.
Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que la probabilidad de una reducción de tasas de interés de 50 puntos básicos (pbs) en septiembre es del 34,5%, mientras que el resto favorece un recorte de 25 pbs.
En cuanto a la inflación subyacente del PCE, los economistas esperan que el indicador de inflación preferido por la Fed haya aumentado a un ritmo más rápido del 2,7% interanual desde el 2,6% en junio, con cifras mensuales creciendo constantemente en un 0,2%. Las señales de que la inflación sigue siendo persistente reducirían la especulación del mercado sobre un gran recorte de tasas por parte de la Fed, mientras que una mayor disminución de las presiones de precios las impulsaría.
Resumen diario de los motores del mercado: La Libra esterlina será guiada por el discurso de Mann del BoE
- La Libra esterlina exhibe un rendimiento mixto frente a sus principales pares en las horas de negociación europeas del miércoles. Se espera que la moneda británica opere en un rango lateral amplio mientras los inversores buscan nuevas pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés del Banco de Inglaterra (BoE).
- El BoE recortó las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs) al 5% en agosto, poniendo fin a su postura de política monetaria restrictiva de dos años y medio, ya que los funcionarios ganaron confianza en que las presiones de precios volverán al objetivo del banco del 2% de manera sostenible.
- Los participantes del mercado esperan que la trayectoria de reducción de tasas de interés del BoE para el resto de este año sea más lenta que la de otros bancos centrales porque la economía del Reino Unido (UK) parece estar resistiendo bien, según el PMI preliminar S&P Global/CIPS de agosto y el robusto crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre.
- Para obtener nuevas orientaciones sobre las tasas de interés, los inversores esperan el discurso de la política del BoE Catherine Mann, que está programado para las 12:15 GMT. Mann fue una de las políticas que votó por mantener las tasas de interés estables en el 5,25% en la reunión de política monetaria del 1 de agosto. Los inversores buscarán pistas sobre cuánto recortará el BoE las tasas de interés este año junto con una perspectiva sobre la inflación de servicios y las presiones salariales.
- En el frente político, el comentario del Primer Ministro del Reino Unido (UK), Keir Starmer, sobre las perspectivas del presupuesto financiero, que se anunciará en octubre, también ha mejorado el atractivo de la Libra esterlina. Starmer dijo que se espera que el presupuesto fiscal sea ajustado, específicamente que "el presupuesto será un dolor a corto plazo para una ganancia a largo plazo," con la intención de aumentar la carga fiscal sobre los hogares, especialmente sobre los individuos con mayores ingresos.
Análisis Técnico: La Libra esterlina mantiene el soporte clave de 1.3200
La Libra esterlina se corrige levemente después de registrar un nuevo máximo de dos años y medio de 1.3266 frente al Dólar estadounidense. El atractivo a corto plazo del par GBP/USD sigue siendo firme ya que mantiene la ruptura de la formación de gráfico de Canal Ascendente en el marco de tiempo semanal. Si el impulso alcista se reanuda, se espera que el Cable extienda su alza hacia el máximo del 4 de febrero de 2022, de 1.3640.
La media móvil exponencial (EMA) de 20 semanas con pendiente ascendente cerca de 1.3000 sugiere una fuerte tendencia alcista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 periodos oscila en el rango alcista de 60.00-80.00, lo que sugiere un fuerte impulso alcista. Aun así, ha alcanzado niveles de sobrecompra alrededor de 70.00, aumentando las posibilidades de un retroceso correctivo. A la baja, el nivel psicológico de 1.3000 será el soporte crucial para los alcistas de la Libra esterlina.
La Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d.C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de divisas más negociada del mundo, con un 12% de todas las transacciones y una media de 630.000 millones de dólares al día, según datos de 2022.
Sus pares de divisas clave son el GBP/USD, también conocido como "Cable", que representa el 11% del mercado de divisas, el GBP/JPY, o el "Dragón", como lo conocen los operadores (3%), y el EUR/GBP (2%). La libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria que decide el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en la consecución de su objetivo principal de "estabilidad de precios", es decir, una tasa de inflación estable en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés.
Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intenta contenerla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para particulares y empresas. Esto suele ser positivo para el GBP, ya que unos tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Cuando la inflación es demasiado baja, es señal de que el crecimiento económico se está ralentizando. En este escenario, el BoE considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas pidan más prestado para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados calibran la salud de la economía y pueden influir en el valor de la Libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Una economía fuerte es buena para la Libra esterlina. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Inglaterra a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente a la Libra esterlina. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que la libra esterlina caiga.
Otro dato significativo para la libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce exportaciones muy solicitadas, su divisa se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa para una balanza negativa.
- El precio del WTI cotiza en terreno negativo en la sesión europea temprana del miércoles, con una caída del 0.35% en el día.
- Un crecimiento económico más lento en EE.UU. y China podría disminuir la demanda de WTI.
- El posible cierre de la producción de petróleo de Libia y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio podrían limitar la caída de los precios del petróleo crudo.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., se cotiza alrededor de 75.10 $ el miércoles. El precio del WTI baja ya que los inversores están preocupados por el crecimiento económico más lento en Estados Unidos y China.
Los datos publicados por el Conference Board el miércoles revelaron que el Índice de Confianza del Consumidor de EE.UU. mejoró a 103.3 en agosto desde un 101.9 revisado al alza en julio. No obstante, los consumidores están más preocupados por el mercado laboral después de que la tasa de desempleo alcanzara un máximo de casi tres años del 4.3% el mes pasado.
Además, los temores sobre la salud económica y la futura demanda de petróleo en China pesan sobre el precio del crudo, ya que China es el mayor importador de petróleo del mundo. Daan Struyven, jefe de investigación de petróleo en Goldman, señaló que la demanda en China se ha suavizado a medida que el país cambia de autos a gasolina a vehículos eléctricos.
Las reservas de crudo de EE.UU. disminuyeron la semana pasada. Según el Instituto Americano del Petróleo (API), las reservas de petróleo crudo en Estados Unidos para la semana que terminó el 23 de agosto cayeron en 3,4 millones de barriles, en comparación con un aumento de 0,347 millones de barriles en la semana anterior. El consenso del mercado estimaba que las reservas disminuirían en 3,0 millones de barriles.
La caída del precio del WTI podría estar limitada ante el posible cierre de la producción de petróleo de Libia y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Cabe señalar que Libia produce alrededor de 1,2 millones de barriles por día, con más de 1 millón de bpd exportados al mercado global. Los desarrollos en torno a los recortes de producción de Libia han generado más preocupaciones sobre el suministro y han elevado el precio del WTI.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Los precios del Oro cayeron en India el miércoles, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 6.780,33 Rupias Indias (INR) por gramo, una caída en comparación con los 6.813,77 INR que costaba el martes.
El precio del Oro disminuyó a 79.084,80 INR por tola desde los 79.474,51 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 6.780,33 |
| 10 Gramos | 67.803,61 |
| Tola | 79.084,80 |
| Onza Troy | 210.886,20 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- La Rupia india atrae a algunos vendedores en la sesión asiática temprana del miércoles.
- La debilidad de sus pares asiáticos y la demanda de USD de fin de mes pesan sobre el INR.
- Los inversores esperan los discursos de Waller y Bostic de la Fed el miércoles para obtener un nuevo impulso.
La Rupia india (INR) extiende sus pérdidas el miércoles, presionada por la debilidad de sus pares asiáticos y la demanda de Dólares estadounidenses (USD) por parte de los importadores. No obstante, los mercados domésticos positivos y los comentarios moderados del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en la reunión de Jackson Hole la semana pasada podrían amortiguar la caída de la moneda local.
Más tarde el miércoles, está previsto que hablen Christopher Waller y Raphael Bostic de la Fed. El jueves se publicará el Producto Interior Bruto (PIB) anualizado avanzado de EE.UU. para el segundo trimestre (Q2), que se proyecta crecerá un 2.8%. El viernes, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. y el PIB trimestral de la India para el primer trimestre (Q1) del ejercicio fiscal 2024-25 (FY25) estarán en el punto de mira.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india parece frágil a pesar de la Fed moderada
- El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que el crecimiento del PIB real de la India alcanzará el 7% en 2024, manteniéndose como la economía principal de más rápido crecimiento en el mundo.
- Según una encuesta de Reuters, se anticipaba que el crecimiento económico de la India en el trimestre de abril a junio se expandiera a su ritmo más lento en un año debido a la menor inversión pública.
- El Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board de EE.UU. subió a 103.3 en agosto desde un 101.9 revisado al alza en julio, marcando un máximo de seis meses.
- El Índice de Precios de la Vivienda de EE.UU. cayó un 0.1% intermensual en junio, mejor que la estimación de un aumento del 0.2%, según mostró el martes la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda.
- Los futuros están valorando actualmente una probabilidad cercana al 34.5% de un recorte de medio punto porcentual en las tasas de interés, según la herramienta CME FedWatch.
Análisis técnico: La perspectiva positiva del USD/INR se mantiene
La Rupia india se debilita en el día. Técnicamente, la imagen constructiva del par permanece intacta ya que el precio está por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el marco de tiempo diario. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima de la línea media cerca de 58.00, lo que sugiere que es probable que el nivel de soporte se mantenga en lugar de romperse.
La primera barrera alcista a vigilar para el USD/INR es el nivel de soporte convertido en resistencia en el nivel psicológico de 84.00. Cualquier compra de seguimiento por encima de este nivel podría allanar el camino hacia el próximo obstáculo cerca del máximo histórico de 84.24 en ruta hacia 84.50.
En el caso bajista, el mínimo del 20 de agosto en 83.77 actúa como nivel de soporte inicial para el par. Las pérdidas extendidas podrían exponer la EMA de 100 días en 83.60.
Precio del Dólar Estadounidense hoy
La tabla a continuación muestra el cambio porcentual del Dólar Estadounidense (USD) frente a las principales monedas listadas hoy. El Dólar Estadounidense fue el más débil frente al Dólar Australiano.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0,08% | 0,07% | 0,01% | -0,15% | 0,32% | 0,03% | 0,18% | |
| EUR | -0,07% | -0,01% | -0,06% | -0,23% | 0,24% | -0,05% | 0,11% | |
| GBP | -0,08% | 0,00% | -0,07% | -0,23% | 0,25% | -0,04% | 0,11% | |
| CAD | -0,01% | 0,07% | 0,06% | -0,17% | 0,30% | 0,02% | 0,16% | |
| AUD | 0,15% | 0,23% | 0,23% | 0,16% | 0,45% | 0,20% | 0,32% | |
| JPY | -0,32% | -0,24% | -0,25% | -0,31% | -0,47% | -0,28% | -9915,37% | |
| NZD | -0,03% | 0,05% | 0,04% | -0,02% | -0,18% | 0,31% | 0,13% | |
| CHF | -0,19% | -0,11% | -0,10% | -0,16% | -0,33% | 0,10% | -0,15% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se elige de la columna de la izquierda, mientras que la moneda cotizada se elige de la fila superior. Por ejemplo, si eliges el Euro de la columna de la izquierda y te desplazas a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen Japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
- El precio del oro extiende su repunte en la sesión asiática del miércoles temprano.
- La situación deteriorada en Oriente Medio y la postura moderada de la Fed benefician al precio del oro.
- Los operadores esperan los discursos de Waller y Bostic de la Fed el miércoles.
El precio del oro (XAU/USD) gana tracción por encima de 2.500 $ por onza troy el miércoles, impulsado por la escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Además, el discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole la semana pasada, señalando que "ha llegado el momento" de comenzar a bajar las tasas de interés, apoya al metal precioso ya que reduce el coste de oportunidad de mantener activos que no generan intereses.
Los inversores tomarán más pistas de los discursos de Christopher Waller y Raphael Bostic de la Fed el miércoles para obtener algunas pistas sobre la senda de las tasas de interés en EE.UU. La atención se centrará en el Producto Interior Bruto (PIB) anualizado preliminar de EE.UU. para el segundo trimestre (Q2) y los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE), que se publicarán el jueves y viernes, respectivamente. Los resultados mejor de lo estimado podrían impulsar al Dólar estadounidense (USD) y limitar el alza del precio del oro denominado en USD.
Movimientos diarios y motores del mercado: El precio del oro se mantiene fuerte cerca del récord histórico
- Miles de tropas de unidades especiales movilizadas para una operación a gran escala en el norte de Cisjordania, que se anticipa durará varias semanas. El informe dijo que el ejército ha llevado a cabo la mayor operación militar en Cisjordania desde 2002, y la operación continuará durante varios días.
- "La perspectiva de tasas de interés en caída también está atrayendo a los inversores. Según Bloomberg, las holdings de ETF de oro aumentaron en 15 toneladas la semana pasada al nivel más alto en seis meses. El interés especulativo es particularmente fuerte. La posición neta larga de los inversores especulativos aumentó a alrededor de 193.000 contratos en la semana hasta el 20 de agosto, al mismo tiempo que el oro alcanzó un máximo histórico, su nivel más alto en casi cuatro años y medio," señaló el estratega de commodities de Commerzbank, Carsten Fritsch.
- El Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board de EE.UU. mejoró a un máximo de seis meses, subiendo a 103,3 en agosto desde una revisión al alza de 101,9 en julio.
- El Índice de Precios de la Vivienda de EE.UU. disminuyó un 0,1% mensual en junio, por debajo del consenso del mercado de un aumento del 0,2%, mostró el martes la Agencia Federal de Vivienda Federal.
- Según la herramienta CME FedWatch, los mercados de futuros de tasas han descontado completamente un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) en septiembre, mientras que la posibilidad de un recorte más profundo se sitúa en el 34,5%. Los operadores ven una flexibilización de 100 pbs de la Fed este año.
Análisis Técnico: El precio del oro mantiene la vibra alcista a largo plazo
El precio del oro sube en el día. El metal precioso permanece limitado bajo el límite superior del canal ascendente de cinco meses y el récord histórico. Una perspectiva positiva más amplia del metal amarillo permanece sin cambios ya que se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) clave de 100 días en el gráfico diario. El impulso alcista está respaldado por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, que se encuentra por encima de la línea media cerca de 64,70, afirmando una presión alcista continua a corto plazo.
El nivel de resistencia clave para el XAU/USD surge en 2.530 $, representando la confluencia del máximo histórico y el límite superior del canal de tendencia. Una ruptura alcista por encima de este nivel podría abrir el camino hacia la barrera psicológica de 2.600 $.
A la baja, el nivel de soporte inicial se observa en la cifra redonda de 2.500 $. Una ruptura de dicho nivel podría llevar a más pérdidas cerca de 2.470 $, el mínimo del 22 de agosto. El siguiente nivel de contención a observar es 2.432 $, el mínimo del 15 de agosto.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- La plata se mantiene por encima de las SMA de 50 y 100 días, mostrando fuerza compradora, pero el impulso está disminuyendo.
- Para la continuación de la tendencia alcista, se necesita una ruptura por encima del pico del 26 de agosto de 30.18$, apuntando a 30.50$ y al máximo del 17 de julio de 31.42$.
- Si las ganancias por debajo de 30.00$ no se mantienen, se espera un retroceso a los soportes en 29.22$-29.13$ y el nivel clave de 29.00$.
El precio de la plata se consolidó por segundo día consecutivo, dentro del área de 29.70$-30.10$ el martes, aunque imprimió ganancias del 0.24%. Al momento de escribir, el XAG/USD cotiza en 29.96$.
XAG/USD Pronóstico del Precio: Perspectiva técnica
El XAG/USD cotiza por encima de la confluencia de las medias móviles de 50 y 100 días (SMA), una indicación de la fuerza compradora. Aun así, la tendencia alcista de la plata parece extendida, con los compradores fallando en lograr un cierre diario por encima de 30.00$.
El impulso apoya a los compradores, pero muestra que están perdiendo fuerza, como lo indica el Índice de Fuerza Relativa (RSI).
La tendencia alcista de la plata continuará una vez que los compradores recuperen el pico del 26 de agosto en 30.18$. Una vez superado, la siguiente resistencia sería la cifra de 30.50$, seguida del máximo del 17 de julio en 31.42$.
Por el contrario, si los vendedores del XAG/USD mantienen los precios por debajo de 30.00$, esto expondrá la confluencia de las SMA de 50 y 100 días en torno a 29.22$-29.13$, antes de la cifra de 29.00$.
XAG/USD Acción del Precio – Gráfico Diario
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