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- El precio del Oro cae desde el máximo diario de 2.403$ a 2.377$ mientras el Dólar gana un 0,20%.
- Los altos precios minoristas reducen la demanda de Oro en Asia; persisten las preocupaciones económicas de China.
- Los inversores están atentos a la decisión del FOMC, el informe JOLTS, los datos de ADP y los indicadores económicos clave de EE.UU. esta semana.
El precio del Oro cayó el lunes mientras el Dólar avanza un 0.20% a medida que los inversores se preparan para la decisión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que comienza el 30 de julio y termina al día siguiente, con la publicación del comunicado y la conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El XAU/USD cotiza en 2.377$ después de alcanzar un máximo diario de 2.403$.
Wall Street muestra un sentimiento de mercado ligeramente optimista, y un Dólar estadounidense fuerte mantiene los precios de los lingotes presionados. Informes indican que la demanda de oro por parte de los consumidores en Asia se vio obstaculizada debido a los altos precios minoristas y los problemas de crecimiento económico de China.
Mientras tanto, los riesgos geopolíticos limitaron las pérdidas del metal dorado después del ataque con cohetes de Hezbollah a Israel, lo que amenaza con escalar el conflicto en Oriente Próximo.
Además, los operadores están atentos a la publicación de datos económicos cruciales de EE.UU. Los inversores están pendientes de la publicación del informe de ofertas de empleo JOLTS, seguido por los datos de cambio de empleo ADP y la decisión del FOMC.
Se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios, pero los participantes del mercado esperan que el banco central de EE.UU. siente las bases para el inicio del ciclo de flexibilización. Los operadores habían descontado una probabilidad del 100% de un recorte de un cuarto de punto porcentual en la reunión de septiembre, según datos de la herramienta CME FedWatch.
El analista de mercado de Forex.com, Fawad Razaqzada, escribió: "Si la Fed confirma una postura moderada, las predicciones podrían escalar a potencialmente tres recortes antes de fin de año."
Además de los datos mencionados anteriormente, la agenda terminará la semana con la publicación del PMI manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) y el informe de Nóminas no Agrícolas, ambos correspondientes a julio.
Resumen diario de los motores del mercado: El precio del Oro deprimido y podría probar la SMA de 50 días
- Los datos de inflación de EE.UU. de la semana pasada indicaron un progreso continuo hacia el objetivo del 2%; sin embargo, la inflación parece más persistente de lo anticipado, ya que las cifras del PCE subyacente de junio superaron las estimaciones tanto mensuales como anuales.
- Junto con la decisión de la Fed, otros dos grandes bancos centrales presentarán decisiones de política monetaria: el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra.
- El BoJ, el caso atípico de los principales bancos centrales del G7, se espera que suba las tasas en 15 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria.
- Se prevé que el BoE comience su ciclo de flexibilización el 1 de agosto.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago (CBOT) muestran que los operadores están descontando 54 puntos básicos (pb) de flexibilización hacia el final del año, según el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2024.
Análisis técnico: El precio del Oro retrocede por debajo de 2.400$
El precio del oro tiene un sesgo alcista, y a pesar de formar un ‘bullish harami’, los compradores no lograron superar decisivamente la cifra de 2.400$, lo que exacerbó una caída hacia el precio actual. El impulso muestra a los compradores tomando un respiro, como lo indica el RSI.
El XAU/USD se está consolidando alrededor de 2.370$-2.380$, con poca dirección mientras los operadores se preparan para la reunión de la Fed.
Si los compradores del XAU/USD recuperan los 2.400$, eso podría empujar los precios por encima del área psicológica de 2.450$. Una ruptura de esta última expondrá el máximo histórico alrededor de 2.483$, seguido por la marca de 2.500$.
Por otro lado, si el XAU/USD continúa bajando y cae por debajo de la media móvil de 50 días (DMA) en 2.358$, se esperan más pérdidas. El siguiente soporte sería el mínimo diario del 25 de julio en 2.353$. Una vez que esos niveles sean eliminados, la siguiente sería la SMA de 100 días en 2.326$, antes de caer a la marca de 2.300$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El persistente sentimiento de aversión al riesgo impulsó al Dólar a máximos de varios días el lunes, mientras los inversores han comenzado a prepararse para eventos clave de los bancos centrales y la publicación de datos cruciales de EE.UU.
Esto es lo que necesitas saber el martes 30 de julio:
El Índice del Dólar (DXY) recuperó tracción alcista y subió a picos de varios días cerca de 104.80 en medio de la disminución de los rendimientos de EE.UU. La confianza del consumidor medida por el Conference Board toma el centro del escenario el 30 de julio junto con las ofertas de empleo JOLTs de junio, el índice de precios de vivienda de la FHFA y el informe semanal de inventarios de petróleo crudo de EE.UU. por la API.
El EUR/USD se vio sometido a una renovada presión bajista y puso a prueba el soporte de 1.0800 en medio del marcado rebote del Dólar. Se espera la tasa de inflación avanzada de Alemania el 30 de julio, seguida por la tasa de crecimiento del PIB preliminar del segundo trimestre en Alemania y la Eurozona.
El GBP/USD operó de manera inconclusa y terminó la sesión del lunes apenas cambiado cerca de 1.2860. El próximo evento de riesgo en la agenda del Reino Unido será la decisión sobre la tasa de interés del BoE el 1 de agosto.
La nueva presión de venta en el yen japonés impulsó el rebote del USD/JPY más allá de la barrera de 154.00. La tasa de desempleo de Japón se publicará el 30 de julio.
El AUD/USD reanudó su declive y dejó rápidamente atrás el intento alcista del viernes. El 30 de julio, solo se esperan permisos de construcción avanzados en Australia.
Los precios del WTI aceleraron su tendencia a la baja y alcanzaron nuevos mínimos de siete semanas cerca del nivel de 75.00$ por barril.
El rebote del Dólar mantuvo los precios del Oro deprimidos cerca de 2.380$ por onza troy el lunes. La Plata siguió el mismo camino y retrocedió a mínimos de dos meses cerca de 27.30$ por onza.
- El precio de la Plata ronda los 28.00$ con la reunión de política monetaria de la Fed en foco.
- Se espera que la Fed recorte las tasas de interés en septiembre.
- Los riesgos renovados de tensiones en el Medio Oriente mejoran el atractivo de refugio seguro.
El precio de la Plata (XAG/USD) cotiza en un rango estrecho cerca de 28.00$ en la sesión de negociación norteamericana del lunes. El metal blanco se mantiene al margen con el enfoque en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que se anunciará el miércoles.
El metal precioso se estabiliza en medio de una firme especulación de que la Fed emitirá una guía moderada sobre las tasas de interés con una decisión sin cambios, dejándolas en su nivel actual por octava vez consecutiva. Se espera que la Fed reconozca que la inflación ha vuelto a la senda del 2% con algún progreso y destacará los riesgos al alza para las condiciones del mercado laboral.
Mientras tanto, los riesgos renovados de un empeoramiento de los problemas en el Medio Oriente también han ofrecido un colchón temporal al precio de la Plata. Los metales preciosos, como el Oro y la Plata, tienden a desempeñarse mejor en medio de la incertidumbre geopolítica. El atractivo de refugio seguro del Dólar estadounidense (USD) también ha mejorado. El Índice del Dólar estadounidense (USD), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, salta a un nuevo máximo de dos años cerca de 104.70.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años caen al 4.18% ante las expectativas de que la Fed comenzará a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre. Los rendimientos más bajos de los activos que devengan intereses reducen el coste de oportunidad de mantener una inversión en activos sin rendimiento, como la Plata.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata se debilita tras una ruptura de la formación de Doble Techo por debajo del mínimo del 26 de junio cerca de 28.60$ en un marco temporal diario. Un quiebre a la baja del patrón de gráfico mencionado resulta en un cruce bajista. Se espera que el precio de la Plata encuentre un colchón temporal cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, que cotiza alrededor de 26.86$.
El RSI de 14 días se desplaza hacia el rango bajista de 20.00-40.00, lo que sugiere que el impulso bajista está intacto.
Plata gráfico diario
- El Oro se debilita con el Dólar estadounidense favorecido por el frágil estado de ánimo del mercado.
- Los rendimientos de EE.UU. permanecen deprimidos con la esperanza de que la Fed señale un giro moderado el miércoles.
- El XAU/USD necesita romper la resistencia de 2.400$ para cancelar la estructura bajista general.
El precio del Oro (XAU/USD) está experimentando un retroceso moderado en la sesión europea del lunes, lastrado por un Dólar estadounidense (USD) más fuerte, después de encontrar resistencia alrededor de 2.400$ más temprano en el día. Los informes de noticias que indican que el conflicto en el Medio Oriente podría extenderse al Líbano están manteniendo a los inversores en vilo y proporcionando una ventaja competitiva para el USD como refugio seguro.
Los riesgos geopolíticos están eclipsando el evento destacado de la semana, que es la reunión de la Reserva Federal (Fed), programada para el miércoles. Los datos del Índice de Precios del Consumo Personal (PCE) de junio, vistos el viernes, mostraron que la inflación sigue siendo persistente, aunque en niveles cercanos al objetivo del 2% del banco central. Los inversores siguen esperanzados en que el ciclo de relajación comenzará en septiembre, y que la Fed podría dar pistas en esa dirección después de la reunión de esta semana.
El martes, se espera que los datos de Ofertas de Empleo JOLTs de EE.UU. para junio y el Índice de Sentimiento del Consumidor del Conference Board para julio muestren un debilitamiento moderado, lo que refuerza el caso de un recorte de tasas en septiembre.
Resumen diario de los mercados: Los compradores de Oro toman un respiro mientras el panorama fundamental se complica
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El aumento de las preocupaciones geopolíticas, con Israel considerando un ataque en el Líbano, está impulsando el Dólar estadounidense de refugio seguro y lastrando al Oro.
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Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años están cotizando a la baja debido a las crecientes esperanzas de que la Fed comience a recortar tasas en septiembre.
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La herramienta Fed Watch del CME Group está valorando una probabilidad del 95% de que la Fed mantenga las tasas sin cambios el miércoles y una probabilidad del 100% de recortes de tasas en septiembre.
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El martes, se espera que el Conference Board muestre que el Índice de Confianza del Consumidor disminuyó a 99,5 desde 100,4 el mes anterior.
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También el martes, se espera que las Ofertas de Empleo JOLTs de EE.UU. muestren una disminución a 8.03 millones en junio desde las 8.14 millones de ofertas vistas en mayo.
Análisis técnico: El XAU/USD está limitado por debajo de 2.400$ con el sesgo alcista inmediato intacto
La recuperación del XAU/USD desde los mínimos de la semana pasada alrededor de 2.350$ ha sido limitada en 2.400$. Esta es una área de resistencia importante ya que la Media Móvil Simple (SMA) de 100 periodos en el gráfico de 4 horas se encuentra con la resistencia de la tendencia bajista desde los máximos del 17 de julio en ese nivel, pero los intentos a la baja siguen siendo limitados por ahora.
El RSI intradía muestra un impulso moderadamente positivo, con el nivel de 2.380$ manteniendo a los bajistas por ahora. Por debajo de aquí, el próximo objetivo es el mínimo del 25 de julio, en 2.350$. Al alza, una confirmación por encima de 2.400$ cancelaría la estructura bajista más amplia y pondría en foco los 2.430$.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.32% | 0.29% | 0.03% | 0.08% | 0.04% | 0.24% | 0.15% | |
| EUR | -0.32% | -0.06% | -0.28% | -0.18% | -0.23% | -0.08% | -0.14% | |
| GBP | -0.29% | 0.06% | -0.26% | -0.16% | -0.17% | -0.01% | -0.08% | |
| JPY | -0.03% | 0.28% | 0.26% | 0.02% | 0.03% | 0.21% | 0.15% | |
| CAD | -0.08% | 0.18% | 0.16% | -0.02% | -0.00% | 0.14% | 0.09% | |
| AUD | -0.04% | 0.23% | 0.17% | -0.03% | 0.00% | 0.18% | 0.09% | |
| NZD | -0.24% | 0.08% | 0.00% | -0.21% | -0.14% | -0.18% | -0.08% | |
| CHF | -0.15% | 0.14% | 0.08% | -0.15% | -0.09% | -0.09% | 0.08% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El Oro
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el lunes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 28,13 $ por onza troy, un 0,68% más que los 27,94 $ que costaba el viernes.
Los precios de la Plata han aumentado un 18,21% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la Plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 28,13 |
| 1 gramo | 0,90 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 85,05 el lunes, por debajo de 85,45 el viernes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del petróleo se recupera hasta cerca de 77 $ por nuevas preocupaciones de suministro tras el ataque con cohetes de Hezbollah respaldado por Irán en los Altos del Golán.
- El PMI manufacturero Caixin de julio y la reunión de política monetaria de la Fed guiarán el próximo movimiento en el precio del petróleo.
- Se espera que la Fed ofrezca una orientación moderada sobre las tasas de interés.
El West Texas Intermediate (WTI), futuros en NYMEX, rebota hasta cerca de 77,00 $ en la sesión europea del lunes después de caer cerca de 76,00 $ el viernes. El precio del petróleo rebota ya que un ataque aéreo en los Altos del Golán ocupados por Israel ha generado temores de un aumento de las tensiones en el Medio Oriente.
Los gobiernos de Israel y Estados Unidos (EE.UU.) han responsabilizado a Hezbollah, respaldado por Irán, del ataque con cohetes en los Altos del Golán que mató a 12 personas. En respuesta a eso, Israel ha prometido represalias, lo que ha resultado en riesgos al alza para las preocupaciones de suministro de petróleo.
Mientras que el movimiento de recuperación del petróleo aún es incierto debido a la incertidumbre sobre su demanda global en medio de la vulnerabilidad económica en China, que es su mayor importador en el mundo. El volumen de importaciones de petróleo por parte de China ha caído significativamente ya que la escala de gasto e inversión ha disminuido debido a la débil demanda del mercado interno y externo.
Esta semana, el PMI manufacturero Caixin de julio y la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) serán los desencadenantes clave para el precio del petróleo. Se estima que las actividades en el sector manufacturero chino se hayan expandido a un ritmo más lento hasta 51,6 desde la publicación anterior de 51,8.
Mientras tanto, se espera que la Fed deje las tasas de interés sin cambios en el rango de 5,25%-5,50% por octava vez consecutiva, pero se vuelva moderada para el resto del año. Los inversores esperan que la Fed admita un progreso decente en la desinflación y riesgos potenciales para el mercado laboral. La Fed podría respaldar abiertamente recortes de tasas en septiembre, pero se abstendrá de comprometerse con una ruta específica de recorte de tasas.
El crudo Brent FAQs
El petróleo crudo Brent es un tipo de petróleo crudo que se encuentra en el Mar del Norte y que se utiliza como punto de referencia para los precios internacionales del petróleo. Se considera "ligero" y "dulce" debido a su alta gravedad y bajo contenido de azufre, lo que facilita su refinación para convertirlo en gasolina y otros productos de alto valor. El petróleo crudo Brent sirve como precio de referencia para aproximadamente dos tercios de los suministros de petróleo comercializados internacionalmente en el mundo. Su popularidad se basa en su disponibilidad y estabilidad: la región del Mar del Norte tiene una infraestructura bien establecida para la producción y el transporte de petróleo, lo que garantiza un suministro fiable y constante.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los impulsores clave del precio del petróleo crudo Brent. Como tal, el crecimiento global puede ser un motor de una mayor demanda y viceversa para un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y afectar los precios. Las decisiones de la OPEP, un grupo de importantes países productores de petróleo, son otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo Brent, ya que el petróleo se comercializa predominantemente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar estadounidense más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales de inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información Energética (EIA) impactan el precio del petróleo crudo Brent. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran una caída en los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que hace subir el precio del petróleo. Los mayores inventarios pueden reflejar un aumento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe de API se publica todos los martes y el de EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia del 1% entre sí el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más confiables, ya que es una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción para los países miembros en reuniones semestrales. Sus decisiones a menudo afectan los precios del petróleo crudo Brent. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta, haciendo subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, tiene el efecto contrario. La OPEP+ se refiere a un grupo ampliado que incluye diez miembros adicionales que no pertenecen a la OPEP, el más notable de los cuales es Rusia.
- La Libra esterlina se debilita mientras los inversores esperan que el BoE recorte las tasas de interés el jueves.
- Algunos responsables políticos del BoE pueden dudar en votar por una decisión moderada debido a la alta inflación en el sector de servicios del Reino Unido.
- Se prevé ampliamente que la Fed mantenga el statu quo.
La Libra esterlina (GBP) rinde menos frente a sus principales pares en la sesión londinense del lunes. La moneda británica se debilita antes de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE), programada para el jueves. Se espera que el BoE recorte sus tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) al 5%. Esta será la primera decisión de recorte de tasas del BoE en más de cuatro años desde que el estímulo provocado por la pandemia obligó a los bancos centrales globales a pivotar hacia un marco de política restrictiva en un intento de normalizar los mercados mundiales inflados.
Los expertos del mercado esperan que el movimiento de recorte de tasas del BoE sea difícil, ya que la alta inflación en el sector de servicios sigue siendo una preocupación para los responsables políticos. Aunque la inflación general anual ha vuelto a la tasa deseada del 2%, la alta inflación en los servicios podría afectar su sostenibilidad.
Mientras tanto, la llegada del Primer Ministro del Reino Unido (UK), Keir Starmer, al Parlamento con una mayoría absoluta ha fortalecido las perspectivas económicas. Una mejora en las actividades de manufactura y el sector de servicios podría llevar a un aumento en los precios de los insumos, lo que también podría renovar las presiones sobre los precios.
Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina renueva el mínimo de dos semanas frente al Dólar estadounidense
- La Libra esterlina registra un nuevo mínimo de dos semanas cerca de 1.2810 frente al Dólar estadounidense (USD) en las horas de negociación europeas del lunes. El par GBP/USD se debilita a medida que el Dólar estadounidense sube en medio de la incertidumbre antes del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) el miércoles. El Índice del Dólar (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube a 104.50.
- Se prevé ampliamente que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en el rango del 5.25%-5.50% por octava vez consecutiva. Por lo tanto, los participantes del mercado prestarán mucha atención a la declaración de política monetaria y a la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, para saber si los responsables políticos están cómodos con la especulación del mercado de dos recortes de tasas este año y elegir la reunión de septiembre para iniciar el tan esperado ciclo de flexibilización de la política.
- Los mercados financieros esperan que la Fed reconozca un progreso significativo en la disminución de la inflación hacia el objetivo del banco del 2% y el aumento de los riesgos para el mercado laboral. Esto indicaría la disposición de la Fed para una reducción de tasas de interés.
- Contrariamente a las expectativas del mercado, los economistas del Bank of America (BofA) argumentaron el viernes que la desaceleración de la demanda de los consumidores y la inflación puede no estar avanzando lo suficientemente rápido como para permitir tanta flexibilización de la política como esperan los mercados financieros. Añadieron, "Nos sentimos cómodos con nuestra previsión de que los recortes comenzarán en diciembre, pero los próximos datos de inflación y empleo podrían inclinar la balanza hacia un recorte anterior", informó Reuters.
- Aparte de la política de la Fed, los inversores también se centrarán en una serie de datos económicos de Estados Unidos (EE.UU.) como las ofertas de empleo JOLTS de junio, el cambio de empleo ADP, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de manufactura del ISM y los datos de Nóminas no Agrícolas de julio.
Análisis Técnico: La Libra esterlina cae por debajo de la EMA de 20 días
La Libra esterlina cae hacia el límite inferior del patrón gráfico del canal ascendente en un marco de tiempo diario. El par GBP/USD cayó tras romper por debajo del soporte crucial de 1.2900. El Cable cae por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días cerca de 1.2860, lo que sugiere incertidumbre en la tendencia a corto plazo.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae hacia 40.00, lo que sería un soporte para el oscilador de impulso.
A la baja, el soporte del nivel redondo de 1.2800 será una zona de soporte crucial para los alcistas de la Libra esterlina. Por otro lado, un máximo de dos años cerca de 1.3140 será una zona de resistencia clave para el par.
La Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d.C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de divisas más negociada del mundo, con un 12% de todas las transacciones y una media de 630.000 millones de dólares al día, según datos de 2022.
Sus pares de divisas clave son el GBP/USD, también conocido como "Cable", que representa el 11% del mercado de divisas, el GBP/JPY, o el "Dragón", como lo conocen los operadores (3%), y el EUR/GBP (2%). La libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria que decide el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en la consecución de su objetivo principal de "estabilidad de precios", es decir, una tasa de inflación estable en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés.
Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intenta contenerla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para particulares y empresas. Esto suele ser positivo para el GBP, ya que unos tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Cuando la inflación es demasiado baja, es señal de que el crecimiento económico se está ralentizando. En este escenario, el BoE considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas pidan más prestado para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados calibran la salud de la economía y pueden influir en el valor de la Libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Una economía fuerte es buena para la Libra esterlina. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Inglaterra a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente a la Libra esterlina. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que la libra esterlina caiga.
Otro dato significativo para la libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce exportaciones muy solicitadas, su divisa se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa para una balanza negativa.
- El precio de la Plata podría apreciarse debido al sentimiento moderado en torno a la Fed.
- Un ataque con cohetes en los Altos del Golán ocupados por Israel ha dado soporte a la Plata como refugio seguro.
- Las desalentadoras perspectivas económicas en China podrían haber ejercido presión sobre la demanda de Plata.
El precio de la Plata (XAG/USD) ofrece sus ganancias intradía, manteniéndose alrededor de 28,00 $ por onza troy durante las horas de negociación europeas del lunes. Los activos sin rendimiento como la Plata ganan terreno ya que las últimas cifras de inflación de EE.UU. han reforzado las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a recortar las tasas de interés en septiembre. Además, los signos de desaceleración de la inflación y el alivio de las condiciones del mercado laboral en Estados Unidos (EE.UU.) han aumentado las expectativas de tres recortes de tasas por parte de la Fed en 2024.
El viernes, el Índice de Precios del Consumo Personal (PCE) de EE.UU. mostró un modesto aumento de la inflación en junio, ofreciendo más señales de alivio de las presiones sobre los precios. El Índice de Precios del PCE subió un 2,5% interanual en junio, ligeramente por debajo del 2,6% de mayo, alineándose con las expectativas del mercado. En términos mensuales, el Índice de Precios del PCE aumentó un 0,1% después de permanecer sin cambios en mayo.
Además, el aumento de la Plata como refugio seguro está impulsado por las preocupaciones sobre una posible escalada en Medio Oriente tras un ataque con cohetes en los Altos del Golán ocupados por Israel. Israel y Estados Unidos (EE.UU.) han atribuido el ataque al grupo armado libanés Hezbolá, según Reuters.
El gabinete de seguridad de Israel autorizó el domingo al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu a determinar la "manera y el momento" de una respuesta al ataque con cohetes, que mató a 12 adolescentes y niños el sábado.
El metal gris podría haber recibido soporte de la noticia de que el gobierno chino asignará 300 mil millones de CNY en fondos de bonos para la recuperación económica. La Plata, que es crucial para diversas aplicaciones industriales en el mayor centro manufacturero del mundo, China, se beneficia de este estímulo. Sin embargo, la lenta actividad económica en China ha añadido presión vendedora adicional sobre la Plata.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 29 de julio:
Los principales pares de divisas fluctúan cerca de los niveles de cierre de la semana pasada a primera hora del lunes, ya que los participantes del mercado se mantienen al margen antes de las publicaciones de datos críticos de esta semana y las reuniones de los bancos centrales. El índice de negocios manufactureros de la Fed de Dallas será el único dato destacado en la agenda económica de EE.UU.
El Índice del Dólar (USD) continúa moviéndose lateralmente por debajo de 104.50 en la mañana europea después de terminar la semana prácticamente sin cambios. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. operan en territorio positivo, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantiene por debajo del 4,2%. La Reserva Federal (Fed) anunciará sus decisiones de política monetaria el miércoles tras la reunión del 30-31 de julio. A lo largo de la semana, los inversores también seguirán de cerca las publicaciones de datos relacionados con el empleo en EE.UU.
Dólar estadounidense PRECIO Últimos 7 días
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas últimos 7 días. El Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.22% | 0.36% | -2.55% | 0.77% | 1.97% | 2.13% | -0.50% | |
| EUR | -0.22% | 0.14% | -2.85% | 0.49% | 1.78% | 1.87% | -0.78% | |
| GBP | -0.36% | -0.14% | -3.08% | 0.35% | 1.65% | 1.69% | -0.94% | |
| JPY | 2.55% | 2.85% | 3.08% | 3.48% | 4.75% | 4.81% | 2.08% | |
| CAD | -0.77% | -0.49% | -0.35% | -3.48% | 1.28% | 1.35% | -1.28% | |
| AUD | -1.97% | -1.78% | -1.65% | -4.75% | -1.28% | 0.06% | -2.54% | |
| NZD | -2.13% | -1.87% | -1.69% | -4.81% | -1.35% | -0.06% | -2.55% | |
| CHF | 0.50% | 0.78% | 0.94% | -2.08% | 1.28% | 2.54% | 2.55% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El EUR/USD registró pequeñas ganancias el jueves y viernes, pero sufrió pérdidas semanales. El par se mantiene estable en torno a 1.0850 al comienzo de la sesión europea. El martes, los datos del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre de Alemania y la zona euro, junto con los datos de inflación de Alemania para julio, se presentarán en la agenda económica europea.
El GBP/USD perdió casi un 0,4% la semana pasada y cerró la segunda semana consecutiva en territorio negativo. El par se mantiene en una fase de consolidación por encima de 1.2850 el lunes. El jueves, el Banco de Inglaterra (BoE) anunciará sus decisiones sobre las tasas de interés.
El Oro ganó tracción el viernes y borró una parte de sus pérdidas semanales. Aunque el XAU/USD comenzó la semana con una nota alcista y subió por encima de 2.400 $ durante las horas de negociación asiáticas, retrocedió por debajo de este nivel en la mañana europea. Al momento de la publicación, el Oro cotizaba ligeramente al alza en el día en torno a 2.390 $.
El Banco de Japón (BoJ) publicará su decisión de política monetaria en la sesión asiática del miércoles. El USD/JPY perdió más del 2% la semana pasada y retrocedió a primera hora del lunes. Al momento de escribir, el par cotiza ligeramente por debajo de 153.50.
La Oficina de Estadísticas de Australia publicará los datos trimestrales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el segundo trimestre el miércoles. El AUD/USD registró pérdidas durante nueve días consecutivos de negociación y tocó su nivel más bajo desde principios de mayo cerca de 0.6500 antes de realizar un modesto rebote el viernes. El par cotiza en un canal estrecho en torno a 0.6550 en la mañana europea del lunes.
Los bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
Los precios del Oro subieron en India el lunes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 6.445,14 Rupias Indias (INR) por gramo, en comparación con los 6.426,02 INR que costaba el viernes.
El precio del Oro aumentó a 75.174,79 INR por tola desde los 74.951,87 INR por tola del viernes.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 6.445,14 |
| 10 Gramos | 64.451,62 |
| Tola | 75.174,79 |
| Onza Troy | 200.466,20 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata se basa en el modesto rebote de la semana pasada desde el nivel más bajo desde el 9 de mayo.
- La situación técnica justifica la cautela antes de posicionarse para nuevas ganancias.
- La zona de 27.45$, o el mínimo de varios meses, es la última línea de defensa para los alcistas.
El precio de la Plata (XAG/USD) se mueve con un sesgo positivo por segundo día consecutivo el lunes y se aleja aún más de su nivel más bajo desde el 9 de mayo tocado la semana pasada. El metal blanco cotiza actualmente justo por encima del nivel de 28.00$, con una subida de más del 0,50% en el día, aunque la situación técnica justifica cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista significativo.
El quiebre sostenido de la semana pasada por debajo del soporte horizontal de 28.65$-28.60$ o el mínimo de junio, que coincidió con la media móvil simple (SMA) de 100 días, se consideró un nuevo desencadenante para los bajistas. Además, los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio negativo y aún están lejos de estar en la zona de sobreventa. Esto sugiere que el camino de menor resistencia para el XAU/USD es a la baja y apoya las perspectivas de la aparición de nuevas ventas en niveles más altos.
Por lo tanto, cualquier movimiento posterior al alza es más probable que atraiga nuevos vendedores y permanezca limitado cerca de la zona de 28.55$-28.60$, o el punto de quiebre del soporte de la SMA de 100 días. Dicha área debería actuar ahora como un punto fundamental, que si se despeja decisivamente podría desencadenar una recuperación de cobertura de cortos y permitir que el XAG/USD recupere el nivel redondo de 29.00$. El impulso podría extenderse aún más hacia el siguiente obstáculo relevante cerca de la zona de oferta de 29.40$-29.45$, coincidiendo con el máximo de la semana pasada.
Por otro lado, la región de 27.45$, o el mínimo de varios meses establecido el jueves pasado, parece actuar ahora como un soporte fuerte inmediato. Algunas ventas de seguimiento reafirmarán la perspectiva negativa a corto plazo y harán que el XAG/USD sea vulnerable a acelerar la caída hacia el nivel de 27.00$. El metal blanco podría debilitarse aún más por debajo del soporte intermedio de 26.60$-26.55$ y eventualmente caer al soporte muy importante de la SMA de 200 días, actualmente situado justo por debajo del nivel redondo de 26.00$.
Plata gráfico diario
- El WTI atrae a algunos compradores en medio de los riesgos geopolíticos derivados de los conflictos en Oriente Próximo.
- Las expectativas de un recorte de tasas de la Fed en septiembre debilitan al USD y benefician aún más a la materia prima.
- Las preocupaciones sobre la débil demanda en China frenan nuevas ganancias antes de la reunión de la Fed.
Los precios del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. comienzan la nueva semana con una nota positiva y revierten parte de las fuertes pérdidas del viernes, acercándose nuevamente al nivel más bajo desde el 10 de junio, en torno a la región de 75,75 $ tocada el día anterior. Sin embargo, la materia prima lucha por mantener el impulso más allá de la marca de 77,00 $/barril, lo que justifica cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional.
Un ataque con cohetes en los Altos del Golán ocupados por Israel el sábado, que mató a 12 adolescentes y niños, aumentó los temores de una guerra total entre las fuerzas israelíes y Hezbolá en el Líbano. Además, las preocupaciones de que un conflicto más amplio en Oriente Próximo interrumpa el suministro mundial de crudo en la región clave de producción resultan ser un factor clave que impulsa los flujos hacia el líquido negro. Aparte de esto, una modesta debilidad del dólar estadounidense (USD), impulsada por las apuestas de un inminente inicio del ciclo de relajación de la política de la Reserva Federal (Fed), presta un soporte adicional a los precios del petróleo crudo.
Los inversores ahora parecen convencidos de que el banco central de EE.UU. comenzará a reducir los costos de los préstamos en septiembre y recortará las tasas de interés dos veces más antes de fin de año. Las apuestas se vieron impulsadas por la publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. el viernes, que mostró que la inflación subió modestamente en junio y añadió señales de una disminución de las presiones sobre los precios. Los detalles adicionales del informe revelaron que el gasto del consumidor se desaceleró un poco el mes pasado, lo que sugiere que el crecimiento en la economía más grande del mundo está disminuyendo en medio de un enfriamiento del mercado laboral.
Esto se suma al crecimiento lento en China, el mayor importador de petróleo del mundo, y a las preocupaciones sobre la caída de la demanda de combustible, lo que, a su vez, podría limitar el alza de la materia prima. Los comerciantes también podrían preferir esperar el resultado de la reunión de política monetaria de dos días del FOMC el miércoles, que jugará un papel clave en la influencia de la dinámica de precios del USD y proporcionará un impulso significativo a los precios del petróleo crudo. Esto hace prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de confirmar que el líquido negro ha formado efectivamente un fondo a corto plazo.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El precio del oro gana terreno cerca de 2.395 $ en la sesión asiática temprana del lunes.
- Los datos de inflación del PCE más bajos el viernes han allanado el camino para un recorte de tasas en septiembre, ampliamente anticipado.
- La economía china lenta y la menor demanda de oro por parte de los bancos centrales asiáticos podrían limitar la subida del oro.
El precio del oro (XAU/USD) sube a 2.395 $ durante las primeras horas de negociación asiáticas del lunes. El metal amarillo gana terreno con la esperanza de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre tras los datos de inflación de EE.UU. más bajos. Los inversores seguirán de cerca la decisión de la Fed sobre las tasas de interés el miércoles, sin cambios en la tasa esperados.
La reciente evidencia de progreso en la inflación ha desencadenado expectativas de que la Fed comenzaría a relajar la política monetaria en septiembre, lo que impulsa el precio de los metales preciosos, ya que las tasas de interés más bajas generalmente reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes sin rendimiento. El analista de mercado de forex.com, Fawad Razaqzada, dijo que los datos mixtos a más débiles de EE.UU. el viernes indicaron que las presiones inflacionarias y la actividad económica están disminuyendo, allanando el camino para que la Fed recorte las tasas dos veces este año.
El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) aumentó un 0.1% intermensual y subió un 2.5% interanual en junio, en línea con el consenso del mercado, según el Departamento de Comercio. El aumento interanual en mayo fue del 2.6%, mientras que la cifra mensual no cambió.
Mientras tanto, la inflación del PCE subyacente, que excluye alimentos y energía, subió al 0.2% intermensual desde el 0.1% en mayo. El PCE subyacente anual subió al 2.6% en el mismo período, en comparación con el 2.5% en mayo. Ambas cifras coincidieron con las expectativas. Los inversores ahora valoran en casi un 90% las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en septiembre, seguido de otro recorte en noviembre y diciembre, según la herramienta CME FedWatch.
Por otro lado, la economía china lenta y el menor interés de compra del banco central de China podrían limitar la subida del oro, ya que China es el mayor productor y consumidor de oro a nivel mundial. Además, los analistas de TD Securities dijeron que el oro probablemente continuará enfrentando presión por los efectos de un posicionamiento largo sobreponderado y una caída en la demanda asiática.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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