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Noticias de mercados
Lo que necesita saber el viernes 1 de octubre:
La aversión al riesgo volvió a dominar los mercados financieros, aunque la moneda estadounidense no fue la única beneficiada. Los precios del oro subieron firmemente, mientras que las monedas de refugio recibieron atención durante la última sesión de negociación del mes.
El dólar ha alcanzado condiciones de sobrecompra frente a la mayoría de los principales rivales, con mayores posibilidades de una caída correctiva.
El Producto Interno Bruto del segundo trimestre de EE.UU. se revisó al alza hasta el 6.7% intertrimestral, ligeramente mejor de lo previsto. Sin embargo, los datos relacionados con el empleo siguen siendo decepcionantes antes del informe de nóminas no agrícolas que se publicará la próxima semana. El Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que un buen informe de empleo podría convencerlo de que han alcanzado el umbral de empleo necesario para reducir el apoyo financiero.
El par EUR/USD cayó a un nuevo mínimo de 2021 de 1.1562, mientras que el GBP/USD hizo suelo en 1.3516. El USD/JPY cambió de rumbo durante el horario comercial de EE.UU. y se estableció en 111.34. Las monedas vinculadas a las materias primas se recuperaron bien, aunque, en una perspectiva más amplia, los avances parecen correctivos.
El XAU/USD agregó aproximadamente 40.00$ por onza troy, terminando el día alrededor de 1,756.00$. Los precios del petróleo crudo cayeron intradía, pero terminaron con ganancias modestas, con el WTI estableciéndose en 75.20$ el barril.
Wall Street se desplomó al comienzo de la sesión, pero se estabilizó en números bajistas después de un modesto rebote desde los mínimos intradiarios. Los rendimientos de los bonos del gobierno retuvieron las ganancias mensuales y se liquidaron en el extremo superior de su rango mensual.
- El USD/MXN retrocede luego de alcanzar el miércoles el nivel más alto desde junio en 20.64.
- Una corrección del dólar estadounidense favoreció una consolidación en torno a 20.50.
- Se espera que Banxico aumente la tasa de interés clave en 25 puntos básicos.
El USD/MXN se mantiene lateralizado el jueves, rondando los 20.50. Se está consolidando tras subir el miércoles a 20.64, el nivel más alto en tres meses. El factor clave en el cruce sigue siendo el dólar estadounidense.
En unas horas, el Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria. Se espera una subida de tipos de 25 puntos básicos. Una subida mayor debería ser positiva para el peso mexicano. La moneda ha estado entre las de peor desempeño durante la semana.
Desde una perspectiva técnica, los indicadores están comenzando a girar hacia el sur, como el RSI, una señal de que el USD/MXN debe consolidarse o corregirse en el corto plazo antes de reanudar el alza. Se ve un fuerte soporte en 20.40 y luego en 20.20. El nuevo rango podría estar entre 20.40 y 20.60. Una caída por debajo de 20.00 debería anular el sesgo alcista y apuntaría a un MXN más fuerte en el futuro.
Por el lado positivo, un cierre por encima de 20.55 apuntaría a más ganancias y una posible prueba del máximo de junio en 20.75, que protege la próxima resistencia alrededor de la zona de 21.00.
Gráfico diario USD/MXN
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Niveles técnicos
- El peso mexicano sigue estando entre las monedas más débiles del mercado.
- USD/MXN llegó hasta 20.64 el miércoles, antes de retroceder hasta 20.45.
El USD/MXN corrigió hasta 20.45, tras haber subido el miércoles hasta 20.65, el nivel más alto en tres meses. El cruce mantiene el tono alcista firme y con perspectivas de más subas, mientras siga sobre 20.40.
El apoyo principal al USD/MXN sigue estando por la fortaleza del dólar, ante la expectativa de un inicio de un retiro de estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal. A su vez, el peso mexicano ha sido de las monedas más afectadas por el clima de cautela que está primando en los mercados financieros globales.
En horas de la tarde se conocerá la decisión del Banco de México. Se espera una suba en la tasa de interés de referencia de 25 puntos básicos, hasta 4.75%. Esto ante la suba en la inflación y los recientes movimientos en el mercado de bonos del Tesoro.
Una suba en el sentido mencionado no debería de tener un gran impacto en el mercado. El peso mexicano podría subir en forma significativa si se da una suba mayor, en el orden de los 50 puntos básicos. De una u otra forma, se espera también dos votos en disidencia, en contra de la suba.
Niveles técnicos
El Departamento del Trabajo informó que los pedidos iniciales de subsidio por desempleo se incrementaron en 11.000 en la semana terminada el 25 de septiembre hasta 362.000. El consenso del mercado era por una lectura de 335.000. Fue la tercera semana consecutiva con incrementos y el nivel más elevado en siete semanas.
Los pedidos continuados de subsidio por desempleo tuvieron una caída de 18.000 hasta 2.802.000, en la semana terminada el 18 de septiembre. El dato estuvo en línea con las expectativas.
En el mismo momento se conoció la tercera lectura de crecimiento del PBI del segundo trimestre. El dólar retrocedió en forma modesta en el mercado luego de los datos.
El índice dólar estadounidense (DXY) se ha reafirmado sobre 94.00. Los economistas de Westpac ven posible un sostenimiento de la fortaleza del dólar ante la posibilidad real de tasas de interés más altas y con el mercado descontando un recorte en el programa de compras por parte de la Reserva Federal en noviembre.
Declaraciones clave:
"A raíz del recambio de los halcones en los puntos de la Fed (proyecciones) en la reunión de septiembre, los mercados OIS ahora están fijando en los precios tres subas de la Fed para fines de 2023. Eso está muy cerca del punto medio de 2023 en 1.00%. Pero para 2024, hay una gran desconexión entre los puntos y las tasas del mercado. Con los mercados todavía sin descontar completamente la intención de la Fed, hay mucho margen para que las tasas reales proporcionen un apoyo continuo al dólar".
"Los objetivos del retroceso del DXY para los máximos de marzo de 2020 a 103.0 hasta los mínimos de enero de 2021, apuntan a 96.0 como un objetivo al alza realista."
Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 30 de septiembre:
El dólar está retrocediendo después de repuntar el miércoles en medio de un aumento de los rendimientos relacionado con las perspectivas de la reducción de la compra de bonos de la Fed. El presidente de la Fed, Jerome Powell, se enfrenta a las cámaras por tercer día consecutivo después de reiterar su posición de que la inflación debería disminuir. El Congreso todavía está lidiando con el techo de deuda después de moverse para evitar un bloqueo. El foco está en las cifras del PIB estadounidense y de la inflación alemana.
Rey Dólar: El dólar estadounidense subió el miércoles, enviando al EUR/USD por debajo de 1.16, el nivel más bajo desde noviembre del año pasado, y al GBP/USD hacia 1.34. Los rendimientos elevados de los rendimientos del Tesoro, una reacción tardía a la señal de una reducción por parte de la Reserva Federal la semana pasada, es el principal impulsor del dólar. A primera hora del jueves, el USD está devolviendo algo de terreno.
El oro extendió su caída, alcanzando un mínimo de seis semanas en 1.721$ el martes como respuesta a los mayores rendimientos de Estados Unidos. El rebote en el XAU/USD ha sido más significativo que en las divisas.
La renta variable está en camino de otra jornada de ganancias el jueves después de estabilizarse el miércoles. La relativa calma en los mercados bursátiles se produce a pesar de varias preocupaciones globales, que muestran que la fortaleza del dólar está vinculada a la reducción de la compra de bonos.
Ver: Por qué solo caída de los mercados podría detener subida del dólar, contrario al comportamiento normal
El presidente de la Fed, Jerome Powell, testifica el jueves ante un Comité de la Cámara de Representantes y probablemente repetirá sus mensajes de los últimos días. En una comparecencia con los jefes de los bancos centrales de la eurozona, el Reino Unido y Japón, Powell dijo que espera que los cuellos de botella de la oferta se calmen. La Fed sigue en camino de anunciar una reducción en la compra de bonos en noviembre.
Política estadounidense: El líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, dijo que los legisladores acordaron extender los fondos del gobierno hasta el 3 de diciembre, evitando un cierre inminente. Por otro lado, Estados Unidos sigue en camino de alcanzar el techo de deuda a mediados de octubre. El plan de gastos propuesto por el presidente Joe Biden de 3.5 billones de dólares está en el aire en medio de peleas internas en su Partido Demócrata.
El producto interior bruto del segundo trimestre de Estados Unidos se confirmará en el 6.6% anualizado en la lectura final. El calendario económico apunta a una disminución moderada de las solicitudes semanales de desempleo.
Alemania publica sus primeras estimaciones de inflación para septiembre después de que España sorprendiera al reportar un nivel anual del 4%. Las conversaciones de coalición en la mayor economía de Europa han comenzado después de que el SPD de centro-izquierda llegara a la cima en las elecciones del domingo.
El Reino Unido sigue luchando contra la escasez en las gasolineras y también con el fin de su plan de permisos retribuidos. El gobierno apoya a menos trabajadores que antes en la pandemia, pero persiste la incertidumbre sobre el impacto en el desempleo.
China sigue lidiando con cortes de energía en el noreste, y las autoridades se han movido para racionar el consumo de electricidad y carbón. Las preocupaciones sobre las interrupciones adicionales de la cadena de suministro pesaron en el sentimiento a principios de esta semana. El índice oficial de gerentes de compras PMI manufacturero de China cayó por debajo de 50 en septiembre, lo que refleja una contracción.
Por otro lado, las encuestas del sector servicios se mantuvieron optimistas. Bloomberg informó que Evergrande ha reanudado la construcción en varios proyectos, lo que implica que el gigante de la construcción endeudado sigue operando.
Criptomonedas: El mejor estado de ánimo del mercado parece haber empujado los activos digitales al alza. El Bitcoin está moviéndose por encima de 43.000$, el Ethereum supera los 3.000$, mientras que ADA se mantiene por encima de 2.10$.
Flujos monetarios: El turbulento tercer trimestre llega a su fin, lo que implica ajustes de última hora de los gestores de carteras. Algunas de las ganancias más recientes del dólar podrían revertirse.
El PMI manufacturero de Caixin en China para septiembre llegó a 50.0 puntos, por encima del 49.5 esperado y subiendo desde los 49.2 del mes anterior, lo que muestra que el sector manufacturero del país está mirando hacia el territorio de expansión.
Anteriormente en el día, el PMI manufacturero oficial de China se contrajo a 49.6 en septiembre desde 50.1 visto en agosto y llegando por debajo del 50.1 esperado, informó la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS).
Comentarios del Dr. Wang Zhe, Economista Senior de Caixin Insight Group
"El PMI General manufacturero de Caixin en China llegó a 50 puntos en septiembre, lo que demuestra que las condiciones en el sector manufacturero se mantuvieron sin cambios con respecto al mes anterior. Factores como la reaparición del Covid-19 en varias regiones y la escasez de materias primas siguieron perjudicando a la economía".
"La oferta en el sector manufacturero continuó reduciéndose, mientras que la demanda mejoró. El resurgimiento de la epidemia en varias regiones y las deficiencias en los suministros de materias primas ralentizaron la producción en las empresas manufactureras."
Los PMI manufactureros y no manufactureros de la Federación China de Logística y Compras (CFLP) para septiembre son los siguientes:
- PMI manufacturero: 49.6, por debajo del 50.1 esperado y del 50.1 del mes anterior.
La actividad en las fábricas se contraepor primera vez desde febrero de 2020.
- PMI no manufacturero: 53.2, subiendo desde el 47.5 anterior y por encima del 52.7 esperado.
Se esperaba un rebote en el sector servicios.
Acerca de los PMI de China
El índice de gestores de compra (PMI) manufacturero lo publica la China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP). Estudia las condiciones en el sector manufacturero chino. Una lectura por encima de 50 significa expansión, mientras que por debajo de esta cifra, implica contracción económica. Ya que la economía china tiene influencia a nivel mundial, es probable que este indicador mueva el mercado del forex.
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