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Noticias de mercados
Reuters informó que la presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, dijo el lunes que la Reserva Federal puede comenzar a reducir sus tenencias de bonos antes que en el pasado y tomar medidas agresivas para reducir la cartera del banco central de EE.UU.
"Lo que hagamos en el balance probablemente afectará la trayectoria de las tasas de política y viceversa", dijo George en declaraciones preparadas para un evento organizado por el Club Económico de Indiana. "Por ejemplo, una acción más agresiva en el balance podría permitir un camino menos profundo para la tasa de política".
La agencia de noticias informó que George dijo que un enfoque diferente en el que el banco central combine un "camino empinado" para los aumentos de tasas con reducciones más modestas en el balance general podría conducir a más riesgos financieros.
Dijo que tal escenario en el que la Fed está elevando las tasas de interés a corto plazo mientras presiona a la baja los rendimientos a largo plazo a través de sus tenencias de bonos "podría aplanar la curva de rendimiento". Eso podría, a su vez, conducir a un "comportamiento de alcance por rendimiento de los inversores de larga duración".
"Con todo, podría ser apropiado moverse antes en el balance general en relación con el último ciclo de ajuste", dijo George.
Reacción del mercado
No ha habido reacción a los comentarios en el mercado y el dólar estadounidense sigue bajo presión el lunes, ya que los inversores consolidaron las ganancias antes del informe mensual de empleo observado de cerca a finales de esta semana, las Nóminas no Agrícolas.
La moneda ha subido a un máximo de un año y medio el viernes, ya que los inversores hacen un balance del lenguaje agresivo de la Fed.
El índice del dólar DXY bajó un 0.48% después de los comentarios de George a 96.758, lo que lo encamina a su mayor caída diaria desde el 12 de enero.
La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, señaló el lunes que si la tasa de los Fondos Federales alcanzara el 1.25 % para fin de año, eso sería un poco más estricto, pero seguiría siendo un apoyo para la economía. Presumiblemente, ella está hablando de la posibilidad de cinco aumentos de tasas de 25 pb en 2022 para llevar el rango objetivo de fondos federales a 1.25-1.50% para fin de año. El hecho de que ella (como una de las autoridades más moderadas de la Fed) señale que, incluso después de cinco aumentos, el nivel de las tasas de interés seguiría siendo económicamente favorable podría verse como un gesto de aprobación por parte de Daly a las expectativas del mercado de cinco aumentos este año. año.
Declaraciones adicionales:
"Nuestros dos objetivos se sienten algo en tensión".
"La inflación es demasiado alta y el mercado laboral para los grupos desfavorecidos es más fuerte de lo que ha sido en mucho tiempo".
"Es hora de ajustar la tasa de política para llevar a la economía a un camino sostenible".
"No quiero ser demasiado rápido para declarar la victoria sobre el pleno empleo".
"Me siento completamente cómodo haciendo ajustes en la tasa de interés en 2022, pero estoy abierto para 2023".
"Podrías usar prácticamente cualquier período de promedio que quieras y la Fed alcanzaría una inflación del 2% en promedio".
"Todavía tenemos una población que envejece, un crecimiento de la productividad más lento y una tasa de interés neutral más baja que están presionando a la baja la inflación en el mediano plazo".
Lo que debes saber el martes 1 de febrero:
El dólar cayó frente a la mayoría de los principales rivales, ya que el interés especulativo digirió por completo el ajuste agresivo de la Reserva Federal de EE. UU. y la atención se desplazó hacia otros bancos centrales y las cifras de empleo de EE.UU.
El Banco de la Reserva de Australia anunciará su decisión de política monetaria a primera hora del martes, y los participantes del mercado anticiparán el final de la QE relacionado con la pandemia y un posible anuncio de aumentos de tasas antes de lo previsto en medio de las crecientes presiones inflacionarias.
Más adelante en la semana, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra tendrán decisiones de política monetaria. Finalmente, el viernes, EE.UU. publicará el informe de nóminas no agrícolas de enero.
Las acciones protagonizaron un buen regreso, con Wall Street manteniendo ganancias sustanciales antes del cierre diario, agregando presión sobre la moneda estadounidense. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. marcaron a la baja y los bonos del Tesoro a 10 años se establecieron en alrededor del 1.77%.
El par EUR/USD cotiza en la región de 1.1230, mientras que el GBP/USD se ubica en 1.3460. Las divisas vinculadas a las materias primas registraron ganancias intradía, con el AUD/USD cotizando ahora en alrededor de 0.7070 y el par USD/CAD justo por debajo de la cifra de 1.2700. Las monedas de refugio seguro también avanzaron frente a su rival estadounidense.
El oro al contado lucha por superar el umbral de los 1.800$ y se encuentra cerca. Los precios del petróleo crudo están modestamente más altos, ayudados por la fortaleza de Wall Street, con el WTI cotizando a 88.12$ por barril.
El primer ministro británico, Boris Johnson, aún arriesga su cargo de primer ministro después de que un informe de la funcionaria Sue Gray descubriera múltiples partidos, a algunos de los cuales asistió el primer ministro, y una falta de liderazgo en su gobierno en las primeras etapas de los bloqueos por coronavirus. Según el informe, las reuniones eran "difíciles de justificar".
La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, reiteró el lunes que no se siente cómoda con una inflación tan alta y que ve un aumento de las tasas tan pronto como en marzo.
Declaraciones destacadas
"Equilibrar los dos mandatos de la Fed es siempre el desafío".
"La economía estadounidense está tomando un camino más autosuficiente".
"Los cuellos de botella de la cadena de suministro están elevando los precios".
"Cuando se trata de llevar la economía a un camino autosostenible, debe ser gradual y no disruptivo".
"No estamos detrás de la curva en absoluto".
"En diciembre, ningún responsable de la Fed pensó que las tasas superarían la tasa terminal al final del ciclo".
"Lo que vemos hoy son presiones de precios generalizadas".
"El desequilibrio entre la oferta y la demanda está elevando los precios y la Fed debe actuar".
"No hay un curso preestablecido para la política de la Fed... hay muchos riesgos".
"Si la economía progresa como espero, está claro que puede sostenerse parcialmente sobre sus propios pies".
"La Fed no necesita seguir brindando adaptaciones extraordinarias".
"Uno no quiere aumentar las tasas tan rápido que frena demasiado el crecimiento".
"Esperamos que la reparación de las cadenas de suministro y la ayuda fiscal estén funcionando".
- El WTI cayó recientemente por debajo de los 87.00$ nuevamente hacia los mínimos de la sesión, pero sigue estando ampliamente respaldado cerca de los máximos recientes.
- Los estrategas citan la geopolítica (Rusia/Ucrania/OTAN), las preocupaciones sobre el suministro de la OPEP+ y la demanda sólida/recuperada como fuentes de apoyo al mercado petrolero.
Los mercados petroleros han tenido un comienzo de semana moderado, con los futuros del WTI del mes anterior pasando la mayor parte de la sesión del lunes hasta ahora consolidándose dentro de un rango de 87.00$-88.00$, no muy por debajo de los máximos de varios años de la semana pasada en 88.82$ por barril. Más recientemente, el WTI ha caído por debajo del nivel de 87.00$ y cotiza en números rojos en unos 50 centavos y en los mínimos de la sesión. Sin embargo, el WTI se mantiene dentro de los rangos recientes y hay mucho soporte en forma de mínimos recientes en los 86.50$.
Los analistas/comentaristas del mercado continúan citando la incertidumbre relacionada con el suministro futuro de petróleo ruso en caso de que el país tome medidas militares contra Ucrania, lo que el Reino Unido advirtió que era "altamente probable" durante el fin de semana, como apoyo a los precios del crudo. Posteriormente, el presidente de la OTAN ha pedido a la alianza militar que "diversifique" su suministro de energía (es decir, que la UE se vuelva menos dependiente de Rusia para el petróleo y el gas). Además, el gobierno de EE.UU. se ha comprometido con los Emiratos Árabes Unidos y otras naciones del Medio Oriente para compensar el déficit si se prohíben las exportaciones de energía rusa como resultado de las sanciones por la acción militar contra Ucrania.
Mientras tanto, antes de la reunión de la OPEP+ de esta semana, en la que se espera que el grupo mantenga su política de aumentos graduales de la producción de 400.000 barriles por día cada mes, los analistas siguen citando preocupaciones sobre la incapacidad de los productores más pequeños para mantenerse al día con los aumentos de las cuotas de producción. El último Informe mensual del mercado petrolero de la OPEP de hace dos semanas destacó a Nigeria y Angola como los que enfrentan las peores luchas de producción, aunque Libia también ha sido culpable de la baja oferta recientemente. En otra parte, un estratega del mercado petrolero dijo que la interrupción de un importante oleoducto en Ecuador después de un derrame también brindaba apoyo.
Para decirlo sin rodeos, hay muchos factores del lado de la oferta que respaldan al petróleo crudo en máximos de varios años en este momento. Los analistas de Reuters señalaron que la curva de futuros del Brent se encuentra en su retroceso más pronunciado desde 2013, cuando los precios del petróleo rondaban los 100$ por barril en ese momento. El viernes pasado, el futuro del Brent para entrega en marzo fue 6.75$ más caro que el futuro del Brent para entrega en septiembre, lo que sugiere expectativas de que las condiciones del mercado sean significativamente más estrictas a corto plazo que a mediano plazo. Esa estrechez, dijeron algunos analistas, se está viendo exacerbada por la reapertura económica en Europa como Ómicron, y gran parte de ella estuvo bajo algún tipo de bloqueo a fines de 2021.
Niveles técnicos
- El DXY corrige a la baja después de marcar nuevos máximos del ciclo el viernes.
- A continuación, en el lado alcista aparece el máximo de junio de 2020 en 97.80.
El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) se encontró con algunas ventas tras alcanzar nuevos máximos cerca de 97.50 (28 de enero).
La intensa alza del dólar dejó rápidamente atrás la barrera de 97.00 y se acercó al nivel de 97.50 el viernes, siempre apoyado por fuertes fundamentos y en medio de una perspectiva constructiva por el momento. Dicho esto, la puerta ahora sigue abierta a un posible movimiento hacia el máximo de junio de 2020 en 97.80 (30 de junio) por delante del nivel de 98.00, si el índice logra despejar los máximos recientes en el horizonte a corto plazo.
A corto plazo, la presión al alza permanece intacta mientras siga por encima de la línea de cuatro meses cerca de 95.50. Si se analiza el panorama más amplio, la postura positiva a largo plazo del dólar se mantiene sin cambios de continuar por encima de la media móvil simple de 200 días en 93.38.
DXY gráfico de día
En una entrevista con el Financial Times (FT) el domingo, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta (Fed), Raphael Bostic, dijo que podría inclinarse hacia una subida de tasas de 50 puntos básicos, dependiendo de los datos económicos.
Comentarios destacados
Cada opción está sobre la mesa para cada reunión.
Si los datos dicen que las cosas han evolucionado de una manera que se requiere un movimiento de 50 puntos básicos (o sería apropiado), entonces lo voy a apoyar.
Estoy cómodo con ajustes en reuniones sucesivas.
Espera 3 aumentos de tasas en 2022 con el primero en marzo.
Mirará la desaceleración en las ganancias mensuales de los precios del IPC.
Buscará más evidencia de que el aumento de los salarios no se está alimentando significativamente de una inflación más alta.
Alentado por el último índice de costes de empleo, espera una moderación en el crecimiento de los salarios en el futuro.
Los mercados están actuando racionalmente y respondiendo con mercados financieros más ajustados.
Apoya la reducción del balance de 9 billonses de dólares lo más rápido posible sin afectar el funcionamiento del mercado.
Es optimista sobre la economía.
Si hacemos tres subidas de tasas, eso dejará nuestra política en un espacio muy acomodante.
El economista jefe de Bank of America (BofA), Ethan Harris, sigue siendo abiertamente optimista en las perspectivas de la Fed, esperando siete subidas de tasas este año.
Comentarios destacados
"Señalamos que los mercados han subestimado las subidas de la Fed al comienzo de los dos últimos ciclos de ajuste y creemos que ese será el caso de nuevo".
"A partir de marzo, esperamos que la Fed comience a subir los tipos en 25 puntos básicos en cada reunión restante de este año para un total de siete subidas, con cuatro subidas más el próximo año".
"Esto llevaría la tasa terminal al 2.75-3,00% a finales de 2023, lo que debería ralentizar el crecimiento y la inflación".
Esto es lo que necesita saber paa operar hoy lunes 31 de enero:
El sentimiento en los mercados globales sigue siendo alegre tras un impresionante cambio en Wall Street el viernes pasado, cortesía de una sorpresa optimista en las ganancias de Apple Inc. A pesar del sentimiento positivo, el bajo volumen prevalece ya que un montón de mercados asiáticos, incluyendo China, están cerrados debido a las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Los invesores parecen haber ignorado el débil PMI empresarial chino para enero, que señaló preocupaciones de desaceleración económica en medio de crecientes casos de covid en el país.
Los inversores también prestan mucha atención a la crisis en Ucrania, ya que Rusia añadió más tropas alrededor de la frontera ucraniana. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN siguen viendo una probable invasión rusa. Los senadores estadounidenses están cerca de cerrar un acuerdo sobre la legislación para sancionar a Rusia por sus acciones con respecto a Ucrania esta semana.
Mientras tanto, prevalece una sensación de calma antes de las reuniones clave de los bancos centrales, que incluyen el RBA, el BoE y el BCE, previstas para más adelante esta semana. El viernes se publicará el crítico informe de nóminas no agrícolas NFP de EE.UU.
El índice dólar estadounidense DXY retrocede desde el nivel más alto desde julio de 2020 en medio de una menor demanda de refugio seguro. Los rendimientos del Tesoro estadounidense mantienen intacto el impulso optimista liderado por la Fed, con los rendimientos a dos años por encima del 1.20%.
El EUR/USD está rebotando por encima de 1.1150, aunque una subida adicional parece esquivo en medio de rendimientos más firmes. La divergencia de política monetaria entre la Fed y el BCE está aquí para quedarse. El foco se centra en el PIB preliminar de la eurozona y los datos del IPC preliminares de Alemania.
El GBP/USD ha recapturado 1.3400 en medio de un mejor estado de ánimo y el retroceso del dólar. El informe de Sue Gray sobre las fiestas de Boris Johnson aún no ha sido anunciado, pero la secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, dice que "el futuro del primer ministro está asegurado".
El USD/JPY se mantiene firme alrededor de 115,50, ya que el yen japonés emerge como el más débil durante la sesión asiática de hoy. El par se mueve al alza por los rendimientos del Tesoro más altos.
El oro se está lamiendo sus heridas por debajo de 1.800$, cerca de los mínimos de seis semanas de 1.780$. La crisis entre Rusia y Ucrania ofrece cierto apoyo a los alcistas, aunque la caída del precio del oro parece convincente en medio de una Fed más agresiva.
El barril de West Texas Intermediate (WTI) retrocede hacia máximos de siete años por encima del nivel de 88$$ en medio de preocupaciones de oferta y tensiones políticas en Europa del Este. El petróleo Brent supera los 91$.
El Bitcoin ha caído aproximadamente un 3% en lo que va de lunes, rondando los 37.000$ en medio de un potencial bajista.
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