Новости и прогнозы рынков CFD — 08-12-2022

На следующей неделе состоится заседание Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Аналитики Danske Bank считают, что центральный банк повысит ставки на 50 базисных пунктов и продолжит повышать ставки в первом квартале следующего года. По их мнению, ставка по депозитам достигнет максимума на уровне 2,75%, но риски будут смещены в сторону дальнейшего повышения.

Ключевые тезисы:

"Мы ожидаем, что на заседании на следующей неделе ЕЦБ повысит ставку на 50 б.п. с "ястребиным" уклоном. В частности, мы ожидаем, что ЕЦБ представит ключевые принципы прекращения реинвестиций в рамках процесса APP (при котором реинвестиции практически полностью прекратятся) и открытую формулировку о предстоящем повышении ставок. Это будет компромисс, который, по нашему мнению, устроит как "ястребов", так и "голубей".

Что касается EUR/USD, то заседание ЕЦБ завершит напряженную неделю, которая также включает CPI США и заседание FOMC. В целом, мы не ожидаем, что "ястребиное" повышение ставки на 50 б.п. окажет большое влияние на EUR/USD, но это зависит от динамики перед заседанием. Если инфляция CPI в США снова упадет, а ФРС покажет себя "голубиной", рынок может подпитаться "ястребиной" позицией ЕЦБ и поднять курс EUR/USD на новые максимумы. И наоборот, рост инфляции CPIв США может развернуть импульс в EUR/USD, отправить ее обратно вниз и сделать заседание ЕЦБ менее значимым".

По мнению аналитиков Wells Fargo, доллар США останется сильным в начале следующего года, после чего во второй половине 2023 года начнется снижение курса. Поскольку участники рынка начинают ожидать возможного смягчения политики в США, они считают, что доллар начнет снижаться с середины 2023 года.

Ключевые тезисы:

"Главной темой на протяжении большей части 2022 года было укрепление доллара США. Фактически, с начала 2022 года индекс доллара ФРС, взвешенный по торговому балансу, вырос почти на 6%. Мы ожидаем, что эта тема укрепления доллара США сохранится и в начале 2023 года, поскольку экономические тенденции в США остаются устойчивыми по сравнению с другими крупными развитыми экономиками, а Федеральная резервная система продолжает более агрессивные темпы ужесточения денежно-кредитной политики по сравнению с другими крупными центральными банками. Учитывая, что ФРС будет повышать ставки до марта 2023 года, а большинство других центральных банков завершат циклы ужесточения в аналогичное время, мы считаем, что индекс доллара США может вырасти еще на 4%-5% к концу первого квартала 2023 года.

Но поскольку ФРС завершает цикл ужесточения и экономические тенденции в США ухудшаются, мы считаем, что доллар вступит в период циклического ослабления и будет слабеть против большинства иностранных валют в течение оставшейся части следующего года. Мы ожидаем, что ослабление доллара будет достаточно широким, так что большинство валют стран б10, а также валют развивающихся рынков могут укрепиться по отношению к доллару в течение 2023 года.

В этом смысле мы считаем, что 2023 год может стать благоприятным для того, чтобы валюты развивающихся рынков не только восстановились по отношению к доллару США, но и превзошли валюты Б10".

На следующей неделе состоится двухдневное заседание FOMC. Участники рынка ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов. Аналитики Danske Bank по-прежнему ожидают "ястребиного" послания в отношении политики в 2023 году. По их мнению, недавнее смягчение финансовых условий является преждевременным, и потребуется дальнейшее повышение ставок.

Ключевые тезисы:

"Экономика США остается на пути умеренного роста в 4 квартале, и ФРС необходимо форсировать умеренную рецессию в следующем году, чтобы избежать затягивания инфляции. Для снижения спроса необходимо, чтобы широкие финансовые условия снова ужесточились, что, вероятно, включает в себя сочетание большего количества повышений ставок в 1-м квартале, все еще повышенных долгосрочных реальных доходностей и укрепления доллара США.

Мы признаем, что наш более ранний прогноз повышения ставки на 75 б.п. на следующей неделе представляется маловероятным, но мы не считаем, что необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики исчезла. Мы корректируем наш прогноз по ФРС и теперь ожидаем повышения ставки на 50 б.п. на следующей неделе, затем 50 б.п. в феврале и 25 б.п. в марте. Таким образом, мы оставляем наш прогноз по конечной ставке в 5,00-5,25% без изменений".

• Уолл-стрит прибавляет в росте, а доходность казначейских облигаций США остается стабильной.
• Японская и иена растет по отношению к доллару США, по отношению к другим конкурентам - стабильна.
• USD/JPY снижается второй день подряд, но все еще остается выше 136,00.

Пара USD/JPY падает в четверг, но все еще держится выше области поддержки 136.00/30. Пара достигла пика в азиатские часы на отметке 137,25, а затем развернулась вниз. Сейчас она держится в районе 136,45, снижаясь второй день подряд.

Индекс доллара США (DXY) снижается на 0,28%, несмотря на незначительное повышение доходности казначейских облигаций США и на фоне склонности к риску. Больше всего в четверг выигрывают цены на сырьевые товары, так как золото и серебро резко выросли.

Японская иена растет по отношению к доллару США, несмотря на доходность и рост цен на акции. Dow Jones вырос на 0,74%, а Nasdaq - более чем на 1%. Экономические данные, опубликованные в США, оказались слабее ожиданий: первичные заявки на пособие по безработице выросли до 230 тыс. за неделю, закончившуюся 3 декабря, в то время как число повторных заявок увеличилось на 62 тыс. за неделю 26 ноября до 1,671 млн, самого высокого уровня с начала февраля.

Ключевые данные, которые будут опубликованы в пятницу, включают индекс потребительских цен в Китае, индекс цен производителей в США и индекс потребительских настроений Мичиганского университета.

USD/JPY слабая, но выше 136,00/30

Внутридневная тенденция в USD/JPY указывает на снижение, но потери кажутся ограниченными, пока пара находится выше 136.00/30. Прорыв ниже откроет двери для продолжения снижения.

С точки зрения роста, непосредственное сопротивление наблюдается на уровне 136.70, затем 137.00, а затем 137.40. Чистый прорыв 137,70 может изменить краткосрочный прогноз с негативного на нейтральный.

Технические уровни

• Цена Cardano получает свой первый удар на фоне падения рынков третий день на этой неделе.
• Пока что ADA движется в пределах диапазона.
• Как только нижняя граница будет прорвана, ожидайте масштабного снижения к $0,21.

Цена Cardano рискует получить устойчивое однонаправленное движение вниз, поскольку рынки и трейдеры начинают беспокоиться о дальнейших шагах на глобальных рынках. Поскольку несколько классов активов сдают ранее завоеванные позиции, становится ясно, что любой подъем был просто ралли на медвежьем рынке. Повсюду отскоки "дохлой кошки", а распродажи еще не ускорились, и это может привести к эффекту снежного кома, который может уничтожить довольно много важных позиций на рынках.

ADA сократится на треть

Цена Cardano, таким образом, не несет никаких приятных рождественских подарков, а скорее несколько холодных душей и, возможно, обвалов. Один хедж-фонд уже объявил дефолт ранее на этой неделе, не сумев погасить десятки миллионов криптовалютных кредитов, так что вопрос о следующей жерстве это скорее вопрос когда.

Пока что ADA будет торговаться в боковом диапазоне между $0,324 и $0,297. Как только нижний уровень будет пробит, падение может пойти довольно быстро, с $0,260 в качестве первой поддержки на месячном S1. Если она не устоит, если, например, еще один ключевой криптосервис объявит дефолт и потянет за собой миллиарды инвесторов, то $0,21 будет подходящей ценой для ADA к тому времени.

Дневной график ADA/USD

Если рынки снова начнут отряхиваться от медвежьего настроения и попытаются подтолкнуть ценовое движение обратно вверх, чтобы продавить любой медвежий уровень, ожидайте прорыва выше $0,324. Ожидайте, что движения будут довольно небольшими, и к следующей неделе можно будет рассчитывать на $0,350, если 55-дневная простая скользящая средняя сможет немного замедлить свой спуск. К концу года можно ожидать $0,400, если рынки получат несколько поддерживающих сообщений от Джерома Пауэлла и Кристин Лагард.

Аналитики Rabobank заявили, что они ожидают роста AUD/NZD до области 1,08 в шестимесячной перспективе.

Возможности для снижения курса NZD/USD в ближайшие месяцы

" РБНЗ прогнозирует временное сокращение ВВП на 1% в 2023 году. По его мнению, это необходимо для того, чтобы привести спрос в соответствие с предложением и вытеснить инфляцию из системы. Этот прогноз по ВВП контрастирует с прогнозом РБА, который предсказывает отсутствие рецессии.

Оптимистичная оценка заключается в том, что кратковременный спад поставит внутреннюю экономику НЗ на более благоприятный путь к устойчивому росту в среднесрочной перспективе, при этом вклад туризма в этом году уже обеспечивает прочную базу для роста экспорта. Тем не менее, прогноз не оправдывается по отношению к Австралии, где экономика, вероятно, продолжит получать защиту от производства энергии (хотя условия торговли резко снизились в третьем квартале из-за слабых цен на железную руду).

Мы ожидаем, что AUD/NZD поднимется до 1,08 в 6-месячной перспективе. Мы видим возможности для снижения курса NZD/USD в ближайшие месяцы по мере замедления глобального роста и увеличения спроса на безопасные убежища, но мы ожидаем, что курс NZD/USD снова пойдет вверх в перспективе 6-9 месяцев."

• Доллар США падает, а сырьевые валюты растут.
• Цены на акции растут на Уолл-стрит, а в Европе готовятся к снижению.
• GBP/USD с положительным импульсом, тестирует соответствующее сопротивление.

Пара GBP/USD растет в четверг второй день подряд, но потенциал роста остается ограниченным областью 1,2230. Склонность к риску и ослабление доллара оказывают поддержку паре.

На Уолл-стрит Dow Jones вырос на 0,72%, а Nasdaq - на 1,10%. Европейские индексы находятся в минусе, FTSE 100 снижается на 0,07%. Индекс доллара США падает на 0,25%. Наилучшие результаты на FX показывают сырьевые активы, так как золото, серебро и нефть резко растут.

Экономические данные, опубликованные в четверг, показали, что первичные заявки на пособие по безработице в США выросли, как и ожидалось, до 230 тыс. за неделю, закончившуюся 3 декабря, а число повторных заявок увеличилось на 62 тыс. за неделю 26 ноября до 1,671 млн, что выше рыночного консенсуса в 1,575 млн, достигнув самого высокого уровня с начала февраля.

В пятницу Китай представит индекс потребительских цен за ноябрь, который, как ожидается, покажет рост на 1% (в годовом исчислении). Банк Англии выпустит отчет об ожиданиях потребительской инфляции. В США выйдут индекс цен производителей и отчет по настроениям потребителей Мичиганского университета.

Краткосрочный прогноз GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется на дневных максимумах, оспаривая зону 1,2230. Если она закрепится выше, положительный импульс будет способствовать дальнейшему росту, нацеливая пару на 1.2260. Выше, внимание переключится на 1.2290/1.2300.

Если пара не сможет пробить 1.2230, она останется в боковом канале между этой зоной и 1.2150. Падение ниже откроет недельный минимум на 1.2104.

Технические уровни

• Цена Crypto.com Coin падает третий день, так как рынки не могут связать себя с ростом.
• Поскольку инвесторы выводят свои деньги из всех классов активов, ожидайте бурной реакции в ближайшие недели со стороны центральных банков.

Цена Crypto.com Coin (CRO) снова падает, поскольку настроения передаются в Европу, а эффект снежного кома приводит к потерям во всех классах активов на рынках. Инвесторы бегут со сцены, когда становится ясно, что ФРС и ЕЦБ не прекратят повышать ставки до тех пор, пока не будет снижен целевой уровень инфляции. Поскольку инфляция все еще очень высока, а ранее на этой неделе несколько индикаторов показали рост активности, который подпитывает инфляцию, ФРС и ЕЦБ придется использовать больше боеприпасов, чтобы убить ее призрак.

Цена Crypto.com Coin, таким образом, находится не в лучшей форме, чтобы завершить последние несколько недель 2022 года. Некоторые участники рынка полагали, что рождественское ралли скоро начнется, но по мере того, как проходят дни, эта вероятность становится все менее вероятной. С распродажей во всех классах активов становится ясно, что все больше трейдеров начинают убеждаться в том, что: а) рецессия неизбежна, б) увольнения и реструктуризации будут иметь место, и, наконец, в) ФРС будет продолжать повышать ставки, несмотря на это, чтобы достичь своей цели, ради которой она здесь: усмирить инфляцию и вернуть ее к 2%.

Таким образом, CRO будет находиться под прицелом ФРС и ЕЦБ, пытающихся достичь этой цели, и окажется в числе пострадавших с большим снижением и потерями. Все больше и больше аналитиков начинают отказываться от своих прогнозов, говоря что слишком сложно определить, где в данный момент находятся правильные уровни. С технической точки зрения, лучший уровень для поддержки находится на $0.0400.

Дневной график CRO/USD

Некоторое повышение может произойти благодаря "голубиным" комментариям любого представителя центрального банка, если станет ясно, что показатели инфляции снижаются быстрее, что может указать на менее агрессивную позицию. Это не означает, что CRO поднимется выше и начнется ралли, это не такой бинарный инструмент. Скорее, ожидается медленный рост, поскольку он просто переоценивается с учетом новой информации, выходящей на рынок, в направлении $0,1107 в сторону повышения с 200-дневной простой скользящей средней (SMA) в качестве верхней границы.

• Доллар США падает по всем направлениям в четверг на фоне аппетита к риску.
• AUD/USD укрепляется после прорыва отметки 0,6750, сокращая недельные потери.
• Число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло до 230 тысяч, а число повторных заявок достигло новых месячных максимумов.

Повсеместное снижение курса доллара США способствовало укреплению пары AUD/USD, которая прорвалась выше отметки 0,6745. После выхода экономических данных США она достигла трехдневного максимума 0,6769, а затем откатилась до 0,6755/60.

Доллар США незначительно снижается, в то время как товарные валюты активно растут. Золото, серебро и сырая нефть растут. Индекс DXY снизился всего на 0,05% и составляет 105,10. Доходность казначейских облигаций США остается на прежнем уровне, незначительно повышаясь.

Что касается экономических данных, то первичные заявки на пособие по безработице в США выросли, как и ожидалось, до 230 тыс. за неделю, закончившуюся 3 декабря, а число продолжающихся заявок увеличилось на 62 тыс. до 1,671 млн. за неделю, закончившуюся 26 ноября, что выше рыночного консенсуса в 1,575 млн. и достигло самого высокого уровня с начала февраля. В пятницу Китай представит индекс потребительских цен за ноябрь, который, как ожидается, покажет рост на 1,5% (в годовом исчислении).

Позитивный краткосрочный прогноз для AUD выше 0,6750

Пара AUD/USD набрала силу после прорыва области 0,6740/50, которая ограничивала рост в течение двух предыдущих торговых дней. Пока австралийский доллар находится выше этого уровня, перспективы австралийца в краткосрочной перспективе бычьи. Следующее сопротивление ожидается на уровне 0,6780, а затем 0,6795.

Откат ниже 0,6740 ослабит пару, открывая следующую область поддержки на 0,6710. Ниже следующая область поддержки находится на уровне 0,6680.

Технические уровни

• Пара USD/CAD находится под сильным давлением продаж, и ее снижает комбинация факторов.
• Уверенное восстановление цен на нефть поддерживает луни и оказывает давление на фоне ослабления доллара США.
• Восходящая доходность облигаций США, опасения рецессии должны ограничить потери доллара и оказать некоторую поддержку.

Пара USD/CAD продолжает борьбу за преодоление отметки 1,3700 и привлекает агрессивные продажи в четверг. Резкое внутридневное падение потянуло спотовые цены ниже круглой цифры 1,3600 во время ранней североамериканской сессии и спонсируется комбинацией факторов.

Поскольку инвесторы не ожидают повышения ставки Банком Канады (BoC) на 50 б.п., уверенное восстановление цен на сырую нефть поддерживает луни, привязанную к сырьевым товарам. Надежды на то, что ослабление ограничений на COVID-19 в Китае оживит спрос на топливо, помогают черной жидкости прервать четырехдневную полосу неудач и достичь нового минимума с начала года. Кроме того, умеренная слабость доллара США оказывает понижательное давление на пару USD/CAD и способствует резкому внутридневному падению примерно на 100 пунктов.

Поскольку инвесторы ищут ясности в вопросе о том, как ФРС будет повышать ставки, умеренно позитивный тон на фондовых рынках оказывает давление на безопасный доллар США. Тем не менее, рост доходности казначейских облигаций США, наряду с растущими опасениями рецессии, должен помочь ограничить потери доллара США. Трейдеры также могут воздержаться от агрессивных ставок и предпочесть дождаться выхода на следующей неделе данных по потребительской инфляции в США и долгожданного заседания FOMC по монетарной политике.

Важнейший отчет по CPI  США, а также решение ФРС будут играть ключевую роль в оказании влияния на динамику цен на доллар США в ближайшей перспективе и придадут новый импульс паре USD/CAD. Это делает разумным ожидание сильных последующих продаж, прежде чем подтвердить, что недавнее позитивное движение, наблюдавшееся в течение последней недели или около того, исчерпало себя. Тем не менее, быкам необходимо дождаться устойчивого движения выше отметки 1,3700, прежде чем позиционировать себя для дальнейшего роста.

Технические уровни для наблюдения

• Первичные заявки на пособие по безработице в США выросли на 4 000 за неделю, закончившуюся 3 декабря.
• Индекс доллара США остается на отрицательной территории вблизи отметки 105,00.

На неделе, закончившейся 3 декабря, число первичных заявок на пособие по безработице составило 230 000, показали еженедельные данные, опубликованные Министерством труда США (DOL) в четверг. Эти данные последовали за данными предыдущей недели в 226 000 (пересмотренными с 225 000) и совпали с ожиданиями рынка.

Дальнейшие подробности публикации показали, что предварительное значение сезонно скорректированного уровня застрахованной безработицы составило 1,2%, а 4-недельное скользящее среднее значение - 230 000, что на 1 000 больше, чем пересмотренное среднее значение предыдущей недели.

"Предварительное число застрахованных безработных с поправкой на сезонность за неделю, закончившуюся 26 ноября, составило 1 671 000, что на 62 000 больше, чем на предыдущей неделе", - отметило Министерство труда и занятости в своей публикации.

Реакция рынка

Индекс доллара США немного снизился после выхода отчета и на момент написания потерял 0,18%, составив 104,98.

• Цена на золото пытается воспользоваться своими достижениями, зафиксированными за последние две торговые сессии.
• Рост доходности казначейских облигаций США оживляет спрос на доллар США и действует как встречный ветер.
• Трейдеры также действуют неохотно на фоне неопределенности в отношении курса Федеральной резервной системы на повышение ставки.

Цена на золото отменила внутридневное падение в район $1 780 и поднялась к верхней границе своего дневного торгового диапазона в преддверии североамериканской сессии. Пара XAU/USD в настоящее время находится чуть выше уровня $1,785, хотя ей не хватает бычьей уверенности, и она остается ниже технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA).

Трейдеры ожидают ясности в отношении пути повышения ставки Федеральной резервной системой

Боковое консолидационное движение происходит на фоне неопределенности относительно курса Федеральной резервной системы на повышение ставки, что, как правило, стимулирует цены на золото, не приносящее дохода. Текущее рыночное ценообразование указывает на 90% вероятность относительно меньшего повышения ставки центральным банком США на 50 б.п. в декабре. Тем не менее, недавние позитивные макроэкономические данные из США поддержали идею дальнейшего ужесточения политики и подогрели предположения о том, что ФРС может поднять процентные ставки больше, чем прогнозировалось.

В центре внимания остаются ключевые данные/события из США на следующей неделе.

Таким образом, внимание по-прежнему будет приковано к предстоящему заседанию Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по денежно-кредитной политике 13-14 декабря. В преддверии ключевого события, связанного с риском для центрального банка, инвесторы будут ориентироваться на публикацию последних данных по потребительской инфляции в США. Важнейший отчет по CPI играет ключевую роль в формировании прогноза политики Федеральной резервной системы. Это, в свою очередь, должно определить ближайшую траекторию цены на золото, которое также рассматривается как средство защиты от инфляции.

Восходящий рост доходности казначейских облигаций США, похоже, ограничит цену на золото

В то же время, хороший рост доходности казначейских облигаций США, по мнению экспертов, является попутным ветром для доллара США и удерживает цену на золото, номинированную в долларах. Кроме того, общий позитивный тон в отношении рисков, подкрепленный оптимизмом по поводу ослабления ограничений COVID-19 в Китае, способствует ограничению роста безопасной XAU/USD. Вышеупомянутые факторы могут удержать трейдеров от агрессивных ставок и поддерживают перспективы продолжения диапазонных движений.

Технический прогноз цены на золото

С технической точки зрения, 200-дневная SMA, расположенная в районе $1,792-$1,793, вероятно, будет выступать в качестве непосредственного препятствия перед психологической отметкой $1,800. Следующее значимое препятствие находится в районе $1,810, или многомесячной вершины, достигнутой в понедельник, выше которой цена золота может продолжить рост к отметке $1,830. В конечном итоге импульс может поднять XAU/USD к зоне предложения $1 843-$1 845.

С другой стороны, область $1,775-$1,774 может защитить от немедленного снижения перед недельным минимумом в районе $1,765-$1,764. Некоторые последующие продажи, ведущие к последующему прорыву ниже горизонтальной точки пробоя сопротивления $1,761-$1,760, сведут на нет все позитивные перспективы на ближайшее время и сместят акценты в пользу медвежьих трейдеров. После этого цена золота может стать уязвимой и ускорить падение к области $1 738-$1 737 на пути к уровню $1 725.

Ключевые уровни для наблюдения

• Цена Ethereum будет продолжать снижаться по мере того, как приходит осознание того, что рождественское ралли не состоялось.
• Стоимость ETH составляет $1 014, поскольку динамика глобального рынка нарушается.
• Снова замигали красные огни, огромный снежный ком катится к рынкам и может привести к многочисленным жертвам.

В начале этой недели цена Ethereum (ETH) все еще была настроена на ралли, поскольку ситуация на финансовых рынках начала проясняться. Однако со вторника реальность показала, что рождественского ралли не будет, подобно тому, как многие рабочие услышали, что не будет ни рождественской премии, ни повышения зарплаты, чтобы компенсировать инфляционные скачки. В настоящее время корреляции на мировых рынках разрушаются, поскольку доллар США слабеет, акции продолжают продаваться, а цены на облигации сильно падают, поскольку инвесторы покидают рынки во всех классах активов.

Цена Ethereum была на волне надежды, поскольку рынки , казалось, учли несколько факторов, которые указывали на то, что ФРС скоро завершит цикл повышения ставок, добьется умеренной рецессии или даже не допустит ее. Рынки понимают, что все было слишком легко и слишком быстро, поскольку инвесторы отступают после того, как несколько цифр экономических данных указывают на токсичный коктейль для мировых рынков. Рост безработицы, массовые увольнения, низкий или нулевой рост и, возможно, сокращение экономики нескольких стран, а также возможный обвал цен на жилье и затяжная инфляция заставляют инвесторов выходить из рынка и выбирать наличные в качестве своего любимого места.

На ETH начнется мощное давление продаж, что легко приведет к снижению цены до $1,073 и  тестирования минимум ноября. Оттуда всего несколько долларов США в направлении $1 014, промежуточного уровня. Если распродажи начнут ускоряться в Dow Jones с потерей более 1000 пунктов за один день и ростом еженедельных заявок на пособие по безработице в США, ожидайте, что ETH отойдет от $1,000 и начнет торговаться на уровне $830.93 вблизи минимума 2021 года.

Дневной график ETH/USD

Рынки все еще могут прийти в себя и начать торговать выше, как только закончится насыщенная событиями следующая неделя. Рынки будут с нетерпением следить за заседанием ФРС в среду , чтобы узнать о надеждах или поддерживающих сообщениях председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы зацепиться за оставшиеся спокойные недели года и заработать немного денег. При таком сценарии ETH завершит год в районе $1,688.

Пара EUR/USD торгуется около отметки 1,0500, поскольку финансовым рынкам не хватает катализатора, и они скорее ожидают заявлений центральных банков по монетарной политике на следующей неделе. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "Федеральная резервная система США (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявят о своих решениях в среду и четверг соответственно. Стоит добавить, что Национальный банк Швейцарии (SNB) и Банк Англии (BOE) также проведут заседания по монетарной политике. За высоковолатильной неделей последуют две недели зимних каникул в Северном полушарии и крайнее затишье на финансовых площадках.

Настроения на рынке остаются неустойчивыми на фоне угрозы ядерной войны со стороны России и опасений по поводу глобального экономического прогресса. Фондовым рынкам не хватает направленной силы, а европейские индексы торгуются смешанно, застыв около уровней открытия. В то же время, доходность казначейских облигаций США сумела восстановить часть позиций, утраченных в среду, но это не помогает доллару США. Пара EUR/USD фактически выросла перед открытием торгов в США.

Между тем, евро не смог воспользоваться лучшими, чем ожидалось, европейскими данными. Данные по еврозоне продемонстрировали устойчивость экономики, но регион сталкивается с продолжающимся давлением со стороны России и цен на энергоносители. Недавнее ограничение цен на сырую нефть привело к снижению цен на сырую нефть, хотя Москва объявила о скором принятии ответных мер, что может повлиять на настроения на рынке.

Еврозона в четверг не публиковала макроэкономические данные, а в США календарь легкий, так как страна опубликует только еженедельные данные по занятости".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары EUR/USD:

"Дневной график пары EUR/USD показывает, что она торгуется  с небольшим повышением, находясь выше всех своих скользящих средних. Более того, 20-я простая скользящая средняя (SMA) сохраняет свой бычий наклон после пересечения  снизу вверх более длинных скользящих средних, что обычно является признаком предстоящего роста. В то же время индикатор Momentum отскочил от своей средней линии, направившись на север и достигнув максимума за неделю, а индекс относительной силы (RSI) консолидируется на уровне около 65.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, пара предлагает нейтрально-бычью позицию. Пара движется вокруг флэтовой 20-дневной скользящей средней, но при этом развивается выше более длинных МА Технические индикаторы развернулись выше, но остаются в пределах нейтральных уровней и не имеют достаточной силы, чтобы ожидать более активного продвижения. Быки ограничивают падение около уровня 1.0490, при этом шансы на медвежий прорыв в настоящее время невелики.

Уровни поддержки: 1.0490 1.0445 1.0400

Уровни сопротивления: 1.0550 1.0585 1.0620"

Аналитики Rabobank считают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ), скорее всего, повысит учетную ставку на 50 базисных пунктов в декабре, но отмечают, что они не полностью сбрасывают со счетов возможность повышения на 75 базисных пунктов.

Мы сохраняем наш прогноз конечной ставки на уровне 3%

"Несмотря на первое ослабление общей инфляции, базовая инфляция все еще высока и будет замедлять сближение инфляции с целевым уровнем. Новые прогнозы персонала будут включать прогноз на 2025 год, но, учитывая недавние ошибки в прогнозах, ЕЦБ следует проявлять осторожность, пока сохраняются риски роста инфляции.

Замедление темпов роста ставки не означает снижения конечной ставки. Донести эту мысль будет ключевой задачей для президента Лагард. Подробности о количественном ужесточении могут перехватить внимание.

Мы сохраняем наш прогноз по конечной ставке в 3%. Таким образом, мы повысили наши политические ожидания, предполагая окончательное повышение ставки на 25 б.п. в апреле. Мы можем предположить, что количественное ужесточение будет проводиться в размере 25-30 млрд. евро в месяц, и мы наметили дату начала во втором квартале".

Экономисты Nordea ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) в декабре в третий раз подряд повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов в знак поддержки более "ястребиных" настроений в Совете управляющих.

ЕЦБ установит широкие руководящие принципы для QT

"Мы считаем, что ЕЦБ отложит решение о дате начала сокращения своих огромных запасов облигаций или назначит дату на конец второго или начало третьего квартала 2023 года в знак согласия с более "голубиными" голосами в Совете управляющих".

"Мы считаем, что ЕЦБ определит широкие руководящие принципы для сокращения запасов облигаций, или количественного ужесточения (QT), включая установление предельных значений для объема облигаций, разрешенных к погашению каждый месяц, причем первоначально месячный лимит будет составлять от 10 до 20 млрд. евро в месяц".

"Мы считаем, что ЕЦБ даст понять, что хотя центральный банк остается в режиме зависимости от поступающих данных, дальнейшие повышения ставок выглядят вероятными, а их размер, вероятно, будет уменьшаться в будущем".

Экономисты TD Securities заявили, что ожидают снижения индекса потребительских цен в Китае в ноябре до 1,5% в годовом исчислении.

Ноябрьский индекс цен производителей останется на дефляционной территории

"Цены на свинину упали в ноябре после нескольких месяцев роста, способствуя вероятному общему снижению цен на продовольствие, в то время как более высокая база также, вероятно, приведет к снижению показателя ИПЦ в годовом исчислении. Цены на топливо также оказывали повышательное давление на инфляцию в последние месяцы, но мы ожидаем, что в ноябре этот показатель также снизился".

"В совокупности со слабым давлением со стороны спроса все это указывает на слабые результаты ИПЦ. Отдельно мы ожидаем, что ноябрьский индекс цен производителей останется на дефляционной территории, и его значение составит -1,2% г/г (прогноз -1,4%, предыдущий результат -1,3%)".

"Хотя промышленные металлы и сырьевые товары восстановили позиции в течение месяца, это было нивелировано падением цен на нефть. Кроме того, несмотря на рост числа случаев заболевания Covid, в настоящее время, похоже, не наблюдается никаких признаков нарастания ограничений со стороны аспекта предложения и какого-либо влияния на цены производителей, при этом цены на входе в составе тндекса PMI продолжают снижаться."

Аналитики TD Securities отметили, что решение Банка Канады о повышении учетной ставки на 50 базисных пунктов до 4,25% стало мягким "ястребиным" сюрпризом по сравнению с рыночными ожиданиями и мнением аналитиков.

Заявление ЦБ было более сбалансированным, чем в предыдущие месяцы

"Большим сюрпризом стал сигнал Банка о том, что он, возможно, закончил с повышением ставки, поскольку он смягчил свое заявление о дальнейших намерениях, подразумевая, что уровень 4,25% будет конечной ставкой Банка".

"Само заявление было более сбалансированным, чем в предыдущие месяцы, в нем Банк сослался на доказательства того, что процентные ставки работают на замедление спроса и что инфляционный импульс ослабевает. Новые заявления о намерениях Банка предполагают более зависимый от поступающих данных подход в дальнейшем, и мы ожидаем, что ЦБ оставит ставки без изменений в январе".

• Цена Luna Classic сформировала классическую перевернутую модель "голова и плечи", намекая на 25%-ный рост до $0,000232.
• Инвесторы должны учесть, что такая перспектива возможна, если LUNC сможет преодолеть начальное препятствие на уровне $0,000186.
• Отмена паттерна произойдет, если альткоин прорвется ниже уровня поддержки $0,000156.

Цена Luna Classic находится на последней стадии завершения разворотного паттерна "дно". Если эта модель будет реализована, она может вызвать взрывное движение LUNC.

Цена Luna Classic готова к росту

На четырехчасовом графике цена Luna Classic сформировала перевернутую модель "голова и плечи", что указывает на возможность восстановительного ралли. 

Если цена Luna Classic сможет закрыть четырехчасовую свечу выше горизонтального сопротивления на уровне $0,000186 (линия шеи), это подтвердит прорыв из паттерна.

Эта техническая формация сулит цене 25%-ный рост до $0,000232. Данная цель получена путем измерения расстояния между нижней точкой головы и пиком справа, а затем прибавления его к точке прорыва на $0,000186.

Этот рост, в случае успеха, принесет ранним инвесторам 41% прибыли. Однако потенциальный подъем не так прост, как кажется. Путь наверх усыпан препятствиями на уровнях $0,000192 и $0,000221. Преодоление этих препятствий необходимо для того, чтобы LUNC достиг своей цели на уровне $0,000232.

4-часовой график LUNC/USDT

Инвесторы должны принять во внимание, что бычий прогноз имеет логический смысл, но, учитывая нерешительность биткоина, прорыва может и не произойти. Если цена Luna Classic закроется на четырехчасовой свече ниже $0,000156, это лишит бычий прогноз силы.

При таком развитии событий курс Luna Classic может опуститься до ближайшего уровня поддержки $0,000148 или следующего уровня $0,000134.

• Серебро разворачивает внутридневное падение к области $22/55 и возвращается ближе к максимуму ночного колебания.
• Техническая ситуация благоприятствует быкам и поддерживает перспективы дальнейшего роста.
• Любой значительный откат может ограничиться на $22.00.

Серебро привлекает новых покупателей в районе $22.55 в четверг и в первой половине европейской сессии уверенно поднимается обратно ближе к максимуму ночного колебания. В настоящее время белый металл находится в районе $22.70-$22.75 и, похоже, намерен продолжить внутридневное восхождение.

Повторяющиеся на этой неделе неудачи с прорывом $22.00 и ночной отскок от 200-SMA благоприятствуют быкам. Более того, позитивные технические индикаторы на дневных/часовых графиках далеки от зоны перекупленности и добавляют уверенности в конструктивном прогнозе для XAG/USD.

Это, в свою очередь, поддерживает перспективы возвращения к $23.00. Этот импульс может получить дальнейшее развитие и позволить XAG/USD преодолеть многомесячный пик в районе $23.50-$23.55, достигнутый ранее на этой неделе. Последующие покупки должны проложить путь для продолжения роста.

С другой стороны, дневной пиковый минимум в районе $22.55 должен удержать пару от снижения. Любое последующее падение может найти достойную поддержку вблизи 200-SMA (сейчас в районе $22.15-$22.10). За ней следует $22.00, пробитие которой сведет на нет позитивный прогноз для XAG/USD.

Следующая значимая поддержка находится в районе $21.40, за ней следует технически значимая 200-SMA в районе $21.25 и $21.00. Последний уровень должна стать сильным основанием для спотовых цен. Убедительный прорыв ниже изменит тенденцию в пользу медведей и вызовет агрессивные технические продажи по XAG/USD.

1-часовой график серебра

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по GBP/USD, пара утратила недавнюю силу и отступила ниже отметки 1,2200. Краткосрочный технический прогноз подтверждает, что пара испытывает трудности при попытке сохранить бычий настрой.

«GBP/USD прорвалась ниже уровня 1.2200, где на четырехчасовом графике сходятся нижняя граница восходящего регрессивного канала и 20-периодная скользящая средняя (SMA). Кроме того, индикатор Relative Strength Index (RSI) опустился ниже отметки 50, подтверждая отсутствие интереса покупателей к паре.

С точки зрения снижения, отметка 1.2150 (50-периодная SMA) является первой поддержкой перед 1.2100 (психологический уровень, уровень Фибоначчи 23,6% коррекции последнего восходящего тренда) и 1.2050 (100-периодная SMA).

Если паре GBP/USD удастся отвоевать 1.2200 и стабилизироваться выше этого уровня, она может начать отскок к 1.2270 (срединная точка восходящего канала) и 1.2300 (психологический уровень)».

• Цена XRP восстановилась выше уровня поддержки $0/382, что указывает на неспособность продавцов взять ситуацию под контроль.
• Возобновление давления покупателей может подтолкнуть токен денежных переводов к отметке $0.506, чтобы собрать ликвидность для остановки покупок.
• Бычий тезис будет опровергнут, если Ripple закроет дневную свечу ниже $0.360.

Цена XRP демонстрирует явные признаки бычьего восстановления после того, как опустилась ниже важнейшего уровня поддержки. Такое развитие событий указывает на то, что покупатели все еще контролируют ситуацию и что здесь вероятно возникновение восходящего движения. Однако для того, чтобы бычий прогноз Ripple оправдался, ему необходима поддержка Биткойна.

7 декабря цена XRP опустил ниже уровня поддержки на $0.382. Это произошло в ответ на ослабление биткоина. Однако этот всплеск давления продаж был преодолен покупателями, что позволило токену денежных переводов восстановиться выше указанного уровня.

Это событие, в результате которого цена XRP поднялась выше $0.382, вселяет в покупателей оптимизм. Поэтому всплеск покупательского давления на этом уровне, скорее всего, возобновит ралли восстановления.

Если BTC начнет рост, это послужит попутным ветром для XRP, катализируя 16-процентный подъем до $0.448. Преодоление этого сопротивления откроет Ripple путь к повторному тестированию уровня сопротивления на $0.506, в результате чего общий прирост составит 31%.

1-дневный график XRP/USDT

С другой стороны, если покупатели не вмешаются, это будет означать слабость и даст медведям еще один шанс. В этом случае пробой уровня $0.360 приведет к формированию более низкого минимума и опровергнет бычий тезис по Ripple.

Такое развитие событий может привести к снижению цены XRP и повторному тестированию уровня поддержки $0.316.

Пара EUR/USD, похоже, стабилизировалась выше 1.0500 в начале четверга после того, как в среду ей удалось впервые на этой неделе закрыться на положительной территории. Технический прогноз предполагает, что покупатели могут сохранить контроль в краткосрочной перспективе, пока пара продолжает торговаться выше 1.0500.

Ключевые тезисы

• Пара EUR/USD поднялась выше 1.0500 (Фибо 23.6% коррекции последнего восходящего тренда и 20-SMA на четырехчасовом графике). Кроме того, индекс относительной силы поднялся немного выше 50, указывая на бычий наклон в краткосрочной перспективе.
• 1.0540 (статический уровень) выступает в качестве промежуточного сопротивления перед 1.0580 (конечная точка восходящего тренда) и 1.0600 (психологический уровень).
• С другой стороны, четырехчасовое закрытие ниже 1.0500 может быть расценено как медвежье развитие событий и откроет дверь для продолжительного снижения к области 1.0460/1.0450 (50-SMA, Фибо 38.2% коррекции) и 1.0430 (Фибо 50% коррекции, 100-SMA).

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара , стабилизировалась выше уровня 1,0500 в начале четверга после того, как в среду ей удалось впервые на этой неделе закрыться на положительной территории.

«Возобновившееся ослабление доллара США на фоне падения доходности казначейских облигаций США помогло EUR/USD укрепиться во второй половине дня в среду. На фоне растущих опасений по поводу того, что в следующем году экономика США может перейти в состояние рецессии, доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до самого низкого с середины сентября уровня 3,4%.

В европейские торговые часы доходность 10-летних казначейских облигаций США восстановилась до уровня 3,5%, что помогает доллару США пока ограничить потери. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим внутридневным повышением.

Еженедельные данные Министерства труда США по первичным заявкам на пособие по безработице будут включены в сегодняшнюю экономическую повестку дня США, но участники рынка вряд ли отреагируют на этот отчет. Соответственно, во второй половине дня на динамику EUR/USD может влиять настрой рынков в отношении риска.

Если основные индексы Уолл-стрит начнут расти после открытия торгов, доллару США, вероятно, будет трудно привлечь спрос и это поможет паре EUR/USD подрасти. Негативный сдвиг в настроениях инвесторов в отношении принятия рисков может оказать противоположное влияние на пару.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выступит с подготовленной вступительной речью на виртуальной конференции, организованной Европейским советом по системным рискам, в 15:00 мск. Поскольку ЕЦБ находится в режиме радиомолчания перед заседанием по монетарной политике на следующей неделе, Лагард, скорее всего, воздержится от комментариев по поводу перспектив политики».

Аналитики Goldman Sachs полагают, что в ближайшие недели NZD продолжит укрепляться на фоне поддержки двух уникальных для новозеландской валюты драйверов.

«Мы выделяем два фактора, которые оказывают ощутимую поддержку курсу NZD.

Во-первых, РБНЗ в вопросе монетарной политики занимает позицию, отличающуюся от многих других Центробанков стран Б10. Он ускоряет темпы повышения ставки, даже несмотря на прогнозы, сулящие экономике рецессию в 2023 году. Между тем другие ЦБ замедляются перед лицом ухудшающихся перспектив экономического роста. Это политика высоких реальных процентных ставок, и она должна оказывать поддержку национальной валюте.

Во-вторых, курсу NZD свойственна особая чувствительность к доходности 10-летних казначейских облигаций США. Киви оказывается в выигрыше, когда доходность снижается. Впрочем, это положение дел может измениться в зависимости от того, какие финансовые условия ФРС сочтет контрпродуктивными».

Более 80% компаний заявили, что хотят, чтобы иена торговалась не ниже 130 за доллар в следующем году. Эта цифра взята из последнего корпоративного исследования Reuters.

Дополнительные тезисы:

• Почти 90% компаний считают инфляцию основным риском в 2023 г.
• 37% опрошенных фирм планируют использовать прибыль для повышения заработной платы, по сравнению с 22% в прошлом году.
• Руководители почти двух третей японских компаний потеряли доверие к администрации премьер-министра Фумио Кисиды.
• Неуверенность в отношении стратегии экономического роста Кисиды является наиболее часто упоминаемой причиной неудовлетворенности, за ней следовали неисполнение политики и его реакция на слабую иену и рост цен.

Как считают экономисты, опрошенные агентством Reuters:

• На следующей неделе Банк Англии примет решение повысить ключевую процентную ставку на 50 б.п. Так считают 52 из 54 респондентов
• 2 оставшихся экономиста прогнозируют повышение ставки на 75 б.п.
• Ожидается, что пиковый уровень по ставкам ЦБ будет достигнут на уровне 4,25% во 2-м квартале 2023 года
• Диапазон оценок пикового уровня ставки составляет от 3,50% до 4,75%
• Вероятность того, что экономика Британии в течение ближайшего года окажется в состоянии рецессии, составляет 85%, согласно медианному прогнозу
• Большинство респондентов полагают, что такая рецессия будет продолжительной, но неглубокой

Аналитики HSBC, участвовавшие в опросе, комментируют: «Мы ожидаем повышения ставки на 50 б.п. до 3,50%, при этом вероятность того, что ЦБ повысит ставку на 75 б.п.. является более высокой, чем вероятность повышения на более скромные 25 б.п.».

Напомним, что в ноябре ЦБ повысил ставку на 75 б.п.

• Доходность 10-летних казначейских облигаций резко упала вчера ниже 100-дневной скользящей средней.

Это, возможно, один из наиболее зловещих признаков для настроений по отношению к доллару, даже если доллар несколько стабилизировался со вчерашней торговли. Доходность 10-летних облигаций выросла более чем на 4 базисных пункта до 3.46%, но остается ниже 100-дневной скользящей средней на 3.49% (или 3.47% на некоторых графиках).

Есть возможность для дальнейшего падения доходности, и это не сулит ничего хорошего для доллара как такового. Однако на данный момент небольшой скачок доходности помогает паре USD/JPY подняться на 0.3% до 137.00, поскольку цена оспаривает 200-часовую скользящую среднюю на 136.98.

Помимо заявок на пособие по безработице в США сегодня, трейдерам почти не на что смотреть. Таким образом, просто будьте осторожны.

Сегодня ведущие фондовые индексы Европы открыли торги с минимальными изменениями, не демонстрируя никакой четко заданной направленности:

• Eurostoxx неизм.
• Германия DAX +0,1%
• Франция CAC 40 +0,2%
• Великобритания FTSE +0,1%
• Испания IBEX неизм.

Аналогичную динамику демонстрируют и фьючерсы на фондовые индексы США. Так, фьючерсы на S&P 500 торгуются с повышением всего на 4 пкт. или 0,1% внутри дня.

Также неактивно ведут себя в начале европейской сессии и основные валюты, что во многом связано с пустым экономическим календарем четверга.

Валютные опционы, истекающие 8 декабря 18:00 по московскому времени, по данным DTCC.

EUR/USD – суммы в евро: 

• 1.0400-05, 306 млн.
• 1.0420-30, 567 млн.
• 1.0450, 810 млн.

USD/JPY – суммы в долларах США:                     

• 136.35-45, 420 млн.
• 137.00, 741 млн.

AUD/USD – суммы в австралийских долларах:  

• 0.6665, 201 млн.
• 0.6700, 526 млн.
• 0.6800-10, 1.02 млрд.

USD/CAD – суммы в долларах США:      

• 1.3490-00, 881 млн.
• 1.3550, 500 млн.
• 1.3650, 785 млн.

Вот что вам нужно знать в четверг, 8 декабря:

Во второй половине недели на финансовых рынках сохраняется нестабильность на фоне отсутствия фундаментальных драйверов и важных релизов. Участники рынка воздерживаются от активности в преддверии ключевых заявлений центральных банков на следующей неделе, а основные валютные пары не могут сделать решительный шаг в каком-либо направлении. После отката в среду на фоне падения доходности казначейских облигаций США, индекс доллара остается спокойным вблизи отметки 105,00. В четверг в экономическом календаре США представлены еженедельный показатель первичных заявок на пособие по безработице, также инвесторы будут внимательно следить за новостями, связанными с политикой нулевой терпимости к Covid в Китае.

Ранее сегодня власти Шанхая объявили, что с пятницы они не будут требовать проверки тестов на Covid в ресторанах и развлекательных заведениях. Тем временем, Гонконг заявил, что они смягчат правила изоляции для инфицированных путешественников. Гонконгский индекс Hang Seng в ответ на эти новости готовится закрыться с повышением более чем на 3%, но индекс Shanghai Composite все равно торгуется во флэте.

Между тем, данные из США показали в среду, что удельные затраты на рабочую силу выросли на 2,4% в третьем квартале. Поскольку эти данные существенно не оправдали прогноза рынка 3,2%, доходность 10-летних казначейских облигаций США развернулась на юг и опустилась ниже 3,5%, что оказало давление на доллар США.

По итогам декабрьского заседания Банк Канады принял решение повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов до 4,25%, как и ожидалось. Что касается дальнейших действий, Банк Канады отметил в своем программном заявлении, что будет рассматривать вопрос о необходимости дальнейшего повышения процентной ставки. "Инфляция все еще слишком высока, и краткосрочные инфляционные ожидания остаются повышенными", - отметил Банк Канады. После закрытия на отметке 1,3650 в среду, USD/CAD продолжает колебаться вблизи этого уровня в начале четверга.

Пара EUR/USD прервала двухдневную полосу неудач и в среду закрылась чуть выше 1,0500. Утром в Европе пара торгуется в узком канале. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард должна выступить с речью в 15:00 мск.

GBP/USD смогла зарегистрировать скромный внутридневной прирост в среду и перешла в фазу консолидации в районе отметки 1,2200 в четверг.

Ранее сегодня данные из Японии показали, что валовой внутренний продукт страны в третьем квартале сократился на 0,8% в годовом исчислении. Этот показатель оказался немного лучше прогнозов рынка о сокращении на 1,1%. USD/JPY не показала немедленной реакции на эти данные и на момент написания колебалась ниже 137,00.

Цена золота выиграла от падения доходности американских казначейских облигаций и показала сильный внутридневной прирост в среду. Пара XAU/USD на момент написания консолидировала свои достижения, держась выше $1 780.

Биткоин продолжает колебаться в узком канале нв районе отметки $17 000 в четверг. После падения на 3% в среду Ethereum притих чуть выше уровня $1 200.

• Пара USD/CAD отступает от внутридневного максимума, сокращая дневной прирост.
• Недельная линия поддержки является ключом для входа медведей.
• Покупателям нужно подтверждение от ноябрьского пика, чтобы удержать бразды правления.

Пара USD/CAD снова не смог преодолеть линию сопротивления месячной давности, упав до 1.3655 в первый час европейской торговой сессии четверга.

Падения пары также находят подсказки в надвигающемся медвежьем кресте по MACD, а также откате RSI (14) с территории перекупленности.

Хотя внутридневные медведи имеют преимущество на момент публикации, восходящая линия поддержки с понедельника, расположенная вблизи 1.3650, ограничивает снижение пары USD/CAD.

После этого не исключено движение на юг к уровню 200-SMA в районе 1.3480.

Однако трехнедельная линия восходящего тренда вблизи 1.3420 имеет решающее значение для дальнейшего доминирования продавцов по USD/CAD. Прорыв не замедлит отразить предыдущий месячный минимум на 1.3226.

В качестве альтернативы, для того, чтобы убедить быков по USD/CAD, потребуется прорыв выше 1.3700 и ноябрьского максимума на 1.3808 при прорыве вверх месячной линии сопротивления около 1.3685.

В этом случае уровни 1.3855-60 и 1.3900 также могут привлечь продавцов перед тем, как направить пару к 1.4000.

USD/CAD: четырехчасовой график

• Пара NZD/USD отступает к 50-HMA, прерывая двухдневную полосу побед.
• Медвежьи сигналы MACD, недельная линия сопротивления вселяют надежду в продавцов.
• Сближение 200-HMA, восходящей линии тренда с конца ноября препятствует дальнейшему снижению.
• Быкам нужно подтверждение от 0.6470-75, чтобы обновить годовую вершину.

Пара NZD/USD остается в районе 0.6350 перед началом европейской сессии четверга.

При этом киви пытается продлить дневной отскок от 50-HMA, защищая при этом медвежий тренд недельной давности, как показывает нисходящая линия тренда. Также в пользу нисходящего тренда говорят медвежьи сигналы MACD.

Тем не менее, четкий прорыв ниже 50-HMA на 0.6335 на момент публикации является ключом к краткосрочному снижению пары NZD/USD.

Даже в этом случае 200-HMA и восходящая линия тренда от 28 ноября, расположенная вблизи 0.6300, представляются крепким орешком для продавцов.

После этого не исключено падение к минимуму конца ноября вблизи 0.6155.

Между тем, для восстановления необходимо не только пересечь недельную линию сопротивления в районе 0.6365, но и преодолеть месячный максимум в районе 0.6475, чтобы привлечь быков по NZD/USD.

Стоит отметить, что пик августа в районе 0.6470 добавляет силы 0.6470-75.

Во время устойчивой торговли выше 0.6475 (Фибо 61.8% коррекции движения пары с 28 ноября по 05 декабря вблизи) уровень 0.6510 будет находиться на радаре покупателей NZD/USD.

В целом, пара NZD/USD, вероятно, останется под давлением в краткосрочной перспективе, и продавцы могут восстановить контроль при успешном прорыве 0.6300.

NZD/USD: часовой график

Торговый баланс был опубликован следующим образом:

• Торговый баланс Австралии за октябрь: 12.217 млрд. австралийских долларов (прогноз 12 млрд. австралийских долларов против 12.444 млрд. австралийских долларов ранее).
• Экспорт за месяц октябрь: -1% (прогноз 1%, 7% ранее).
• Импорт за месяц октябрь: -1% (прогноз 2%, 0% ранее).

В ходе последних торгов сегодня Народный банк Китая (PBOC) установил курс юаня (CNY) на 6/9606 против последнего закрытия на 6.9693.

Пара AUD/USD защищает медведей в районе 0.6715 перед началом европейской сессии четверга. При этом австралийская пара готовится к недельным потерям и расстается с оптимизмом предыдущих двух недель.

В то время как бегство от риска и опасения, что экономика Австралии, а также Китая окажется под давлением, вселяют надежду в медведей по AUD/USD, рынок опционов не согласен с медвежьим уклоном.

Так, одномесячный риск разворота (RR) для пары AUD/USD демонстрирует самый большой дневной прирост за последние три дня (0.120), согласно данным по опционам от Reuters. При этом недельный RR также продолжает укрепляться (0.160).

Стоит отметить, что последние движения рынка также могут быть связаны с подготовкой к заседанию Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) на следующей неделе.