Новости и прогнозы рынков CFD — 12-12-2022

В четверг Банк Англии (BoE) объявит свое решение по монетарной политике; рыночный консенсус предполагает повышение ставки на 50 базисных пунктов. Аналитики Danske Bank ожидают, что Банк Англии вернется к более медленному темпу повышения ставок. Они отмечают, что слегка "голубиный" настрой Банка Англии и "ястребиный" настрой ЕЦБ (решение также в четверг) должны привести к росту EUR/GBP в течение дня.

Ключевые тезисы:

"Мы ожидаем, что Банк Англии (BoE) 16 декабря повысит банковскую ставку на 50 б.п. до 3,50%. В настоящее время рынки оценивают повышение ставки чуть выше 50 б.п. на заседании на следующей неделе (55 б.п.). В результате более сбалансированной фискальной политики рыночные условия охладились и в целом вернулись к условиям, которые мы наблюдали до принятия мини-бюджета. Поэтому мы ожидаем возвращения к более медленным темпам повышения ставок.

В нашем базовом варианте повышения ставки на 50 б.п. мы ожидаем, что пара EUR/GBP немного вырастет после объявления. Мы ожидаем, что в своем заявлении Банк Англии подчеркнет плачевное состояние экономики Великобритании, что подтверждает наше мнение о том, что рыночные ожидания слишком агрессивны и в настоящее время предполагают пик банковской ставки на уровне 4,60% к августу 2023 года. В сочетании с ожиданием "ястребиного" повышения ставки ЕЦБ на 50 б.п. позднее во второй половине дня, мы ожидаем, что EUR/GBP продолжит расти во второй половине дня и завершит день на ½ фигуры выше".

Ежемесячный обзор потребительских ожиданий Федерального резервного банка Нью-Йорка показал в понедельник, что ожидания потребителей США по инфляции на один год снизились до 5,2% в ноябре с 5,9% в октябре, что стало самым значительным снижением за один месяц.

Дальнейшие подробности публикации показали, что трехлетняя ожидаемая инфляция снизилась до 3% с 3,1% в октябре, а пятилетняя ожидаемая инфляция снизилась незначительно до 2,3% с 2,4%.

Наконец, прогнозируемый на год вперед рост цен на бензин составит 4,7%, по сравнению с 5,3% в октябре.

Реакция рынка

Индекс доллара США не продемонстрировал немедленной реакции на этот отчет и на момент написания демонстрировал небольшой дневной прирост на уровне 105,07.

• Японская иена - одна из самых слабых валют в понедельник на фоне склонности к риску.
• Американская доходность умеренно движется вверх в преддверии индекса потребительских цен США и решения FOMC.
• USD/JPY столкнется с сопротивлением ниже 138,00.

Пара USD/JPY торгуется на самом высоком уровне с прошлой среды 137,52, поднявшись почти на сто пунктов в понедельник в преддверии важных событий на фоне укрепления доллара США.

Доллар растет, несмотря на Уолл-стрит

Цены на акции растут в понедельник. Dow Jones вырос на 0,89%, а Nasdaq - на 0,41%. В то же время, доходность в США движется вверх, поддерживая доллар США. Японская иена находится среди аутсайдеров, пострадавших от доходности и аппетита к риску.

Пара USD/JPY, похоже, наконец-то отходит от отметки 136,60. Дневное закрытие в районе текущих уровней будет самым высоким с конца ноября, что создаст бычий сигнал для пары для тестирования 20-дневной простой скользящей средней, которая находится на уровне 138,30. До этой области многие уровни сопротивления находятся между 137,50 и 138,00.

В любом случае, волатильность в любом направлении, похоже, будет игрой  в ближайшие несколько дней, учитывая предстоящие важные события, включая данные и заседания центральных банков.

Во вторник должен выйти индекс потребительских цен в США, ожидается снижение до 7,3% (г/г) с 7,7%. "На прошлой неделе индекс PPI оказался выше ожиданий и подтвердил наши опасения, что инфляция, вероятно, окажется гораздо более устойчивой, чем ожидают рынки. На этой неделе мы видим риск повышения индекса CPI, особенно учитывая, что более низкие, чем ожидалось, показатели в прошлом месяце были вызваны статистической ошибкой", - считают аналитики Brown Brother Harriman.

FOMC объявит о своем решении по денежно-кредитной политике в среду. Ожидается повышение ставки на 50 базисных пунктов. Заседание включает в себя новые макроэкономические прогнозы и пресс-конференцию Пауэлла.

В четверг Европейский центральный банк и Банк Англии выступят с программными заявлениями, от обоих центральных банков ожидается повышение ставки на 50 базисных пунктов. На следующей неделе состоится заседание Банка Японии.

Технические уровни

Цена Ripple (XRP) получит некоторую поддержку от ФРС, так как на этой неделе основное внимание уделяется инфляции в США и центральному банку страны. В среду вечером ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который повысит ставку на 50 б.п. и попытается реализовать сценарий "Златовласки" с мягкой посадкой экономики. Чтобы добиться этого, Пауэлл должен представить позитивную историю, заявив, что худшее позади и теперь ФРС может постепенно начать сокращать темпы повышения процентных ставок.

XRP будет спасен председателем ФРС

Цена Ripple все еще переваривает падение с прошедших выходных, когда в субботу она отступила 200-дневной простой скользящей средней (SMA), и с тех пор XRP торгуется ниже. С учетом выходных, в настоящее время XRP торгуется на 5% ниже, чем в пятницу на момент закрытия торгов в США. Пока что негативные новости заключаются в том, что ценовое движение поддерживается на уровне $0,3710 и, похоже, будет удерживаться до начала американской торговой сессии.

Цена XRP будет флиртовать при прорыве этого уровня, поскольку объемы остаются низкими, а трейдеры ждут либо до вторника с данными по инфляции, либо до среды с ФРС. Ожидается, что Пауэлл окажет дополнительную поддержку рынкам, поскольку мягкая посадка все еще возможна, а инфляция снижается. В переводе на цену XRP это будет означать прыжок выше 200-дневной SMA к $0,4228 с месячным разворотом и пробитой  55-дневной SMA на $0,4143.

Дневной график XRP/USD

Большой риск снижения связан с цепочкой событий, которые могут полностью развернуться в другую сторону, когда инфляция в США внезапно снова взлетит или окажется выше ожиданий, а председатель ФРС будет настроен по-ястребиному, а ставка - повышена на 75 б.п., а также будет представлен более агрессивный прогноз на следующий год. Если этот сценарий будет реализован, ожидайте массового падения рисковых активов с падением XRP до $0,3043 и, возможно, даже до $0,2800, когда развернется следующая массовая распродажа. Укрепление доллара США вызовет двойной удар для медведей в этом случае.

Экономисты MUFG Bank отмечают ограниченные возможности для роста EUR/USD с этого момента и до конца года.

Возможности роста евро ограничены

"ЕЦБ будет сигнализировать о дальнейшем повышении ставок, но мы ожидаем, что конечная ставка будет достигнута в 1 квартале.

Существует большое ожидание обновления политики в  отношении баланса с подтверждением начала QT, поэтому это вряд ли окажет большое влияние на динамику евро.

Учитывая, что годовая инфляция в еврозоне, возможно, только достигла своего пика, тон пресс-конференции ЕЦБ, скорее всего, будет по-прежнему ястребиным, но с учетом предполагаемой конечной ставки на уровне около 2,75% мы сомневаемся, что ставки или валюта значительно вырастут после этого".

• Индекс цен производителей в США на прошлой неделе оказался выше ожиданий, что дает основания для повышения курса доллара.
• Индекс потребительских цен в США, по оценкам, снизится, что благоприятствует евро, поскольку Федеральной резервной системе потребуется меньше ужесточения.
• Данные по США и Еврозоне, опубликованные на неделе, указывают на то, что пара EUR/USD может вырасти к минимумам 2020 года.

Евро (EUR) демонстрирует уверенный рост против доллара США (USD) в понедельник, во время североамериканской сессии, благодаря общей слабости доллара США. Насыщенный экономический календарь, включает решения по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Кроме того, отчет по инфляции в США может подтвердить, что повышение ставок сдерживает инфляцию, что может подготовить почву для более ранней, чем ожидалось, паузы. На момент написания статьи пара EUR/USD торгуется на уровне 1,0543.

Благоприятный настрой оказывает давление на доллар США после данных по индексу цен производителей 

Настроения остаются оптимистичными, о чем свидетельствуют акции США, торгующиеся в зеленом цвете. Экономические данные прошлой недели показали, что индекс цен производителей (PPI) в США вырос больше, чем ожидалось, на 0,3% за месяц, третий месяц подряд, и увеличился на 7,4% за год против прогноза 7,2%, как сообщило Министерство труда в прошлую пятницу. Без учета таких волатильных статей, как продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен вырос на 0,4% за месяц и на 6,2% за год, причем оба показателя превысили прогнозы.

Индекс потребительских цен в США опустится ниже прогнозов

Между тем, индекс потребительских цен (CPI) США, который будет опубликован во вторник, как ожидается, снизится с 7,7% в предыдущем месяце до 7,3% в годовом исчислении, в то время как так называемый базовый CPI, по оценкам, снизится с 6,3% до 6,1% в годовом исчислении. Если данные покажут охлаждение инфляции, это может вызвать покупку евро, что окажет давление на доллар США. Поэтому пара EUR/USD может подняться выше уровня 1,0600 и протестировать годовой минимум 2020 года 1,0635.

Ожидается, что Европейский центральный банк повысит ставку не менее чем на 50 б.п.

На фронте Еврозоны ожидается, что немецкий индекс экономических настроений ZEW улучшится до -24,6 с -36,7, установленных в ноябре, согласно опросу. Между тем, представители  ЕЦБ разделились во мнении относительно повышения ставок на 50 или 75 б.п. в четверг. Первые признаки указывают на то, что Федеральная резервная система США может быть подвержена неожиданному снижению курса доллара, поскольку в инфляции наметился переломный момент. С другой стороны, утверждать то же самое в отношении Европейского центрального банка пока преждевременно; следовательно, инфляция в ЕС остается высокой, и шансы на передышку невелики. Эти контрастные обстоятельства означают, что заседания центральных банков на этой неделе могут поддержать EUR/USD.

Анализ цены EUR/USD: Технический прогноз

Дневной график EUR/USD показывает, что пара имеет тенденцию к росту, но до сих пор не смогла протестировать годовой минимум 2020 года на уровне 1.0636, который оказался труднопреодолимым сопротивлением. Кроме того, продавцы склонялись к семимесячной нисходящей линии тренда, проведенной от максимумов мая 2022 года, которая проходит в районе 1.0580/1.0600, так как EUR/USD с трудом преодолела последнюю. Индекс относительной силы (RSI) находится на бычьей территории, но стремится вниз, в то время как коэффициент изменения (RoC) показывает, что покупатели набирают обороты. Если покупатели EUR/USD преодолеют отметку 1,0600, можно ожидать тест уровня 1,0635, а затем 1,0700. С другой стороны, EUR/USD может упасть к 1,0500, перед тестированием декабрьского минимума 1,0392.

• Золото движется с медвежьим уклоном в понедельник.
• Спокойный день для финансовых рынков в ожидании индекса потребительских цен США, ФРС, ЕЦБ и Банка Англии.
• Дневное закрытие выше $1,805 откроет двери для дальнейшего роста.

В спокойный понедельник в преддверии ключевых событий пара XAU/USD падает более чем на $10, зависнув около $1,784, самого низкого уровня с четверга. Желтый металл продолжает отступление от уровня выше $1 800.

Цена на золото потеряла импульс в ходе американской сессии на фоне роста доходности казначейских облигаций США, что также усилило доллар США. Десятилетняя доходность в США составляет 3,56%, а двухлетняя - 4,34%. На Уолл-стрит Dow Jones вырос на 0,55%, а Nasdaq - на 0,04%. Улучшение настроений в отношении риска и ралли цен на сырую нефть (рост более чем на 3%) не способствуют укреплению позиций.

Ценовое движение остается ограниченным в понедельник в преддверии вероятных волатильных дней с учетом предстоящих событий. Во вторник выйдет индекс потребительских цен в США. В среду Федеральная резервная система США объявит свое решение по денежно-кредитной политике, а в четверг - Европейский центральный банк и Банк Англии.

Бычий, но...

На графике золота по-прежнему наблюдается бычий тренд, но при повышении цены возникают трудности с удержанием выше 1800 долларов. Цене необходимо удержаться в этой области. Явным признаком будет дневное закрытие выше $1 805, которое может открыть двери к следующей сильной зоне сопротивления на уровне $1 830,

В краткосрочной перспективе цена движется вниз со следующей поддержкой на уровне -$1 775. Отскок выше $1 790 (20-простая скользящая средняя на 4-часовом графике) должен изменить тенденцию.

Технические уровни

По мнению экономистов HSBC, и австралийский доллар, и луни, скорее всего, столкнутся с проблемами, связанными с рисковыми настроениями, в ближайшей перспективе, прежде чем начнется неровное восстановление в 2023 году.

Ближайшие проблемы

"Если ближайшие недели принесут новый приступ бегства от рисков (на фоне все еще "ястребиной" позиции ФРС, опасений по поводу глобального роста и причин для осторожности в других странах), то и CAD, и AUD, вероятно, ослабнут против доллара США.

В среднесрочной перспективе мы считаем, что в 2023 году обе товарные валюты, вероятно, будут находиться на неровном пути восстановления, поскольку цикл повышения ставок ФРС подходит к концу".

В блоге, опубликованном в понедельник, Международный валютный фонд (МВФ) отметил, что общий государственный и частный глобальный долг снизился до 247% ВВП в 2021 году с 257% в 2020 году, что стало самым большим снижением за один год за последние семь десятилетий.

МВФ также заявил, что высокая инфляция продолжит снижать уровень долга в 2023 году, но призвал правительства использовать фискальную политику для снижения инфляционного давления.

Управление высоким уровнем долга будет становиться все более сложным, если глобальные экономические перспективы еще больше ухудшатся, предупредил МВФ.

Реакция рынка

Индекс доллара США не продемонстрировал немедленной реакции на эти замечания, и на момент написания он торговался со скромным снижением на уровне 104,80.

На этой неделе состоится заседание ЕЦБ и Банка Англии, и есть вероятность, что первый из них преподнесет "ястребиный" сюрприз. По мнению экономистов TD Securities, это благоприятствует росту курса EUR/GBP.

Большой риск для британского фунта заключается в уязвимости рынка жилья

"В Европе мы ожидаем повышения ставки на 50 б.п. как от ЕЦБ, так и от Банка Англии, но считаем, что "ястребиные" риски перевешивают в сторону первого. Это благоприятствует росту EUR/GBP, так как у ЕЦБ есть пространство для маневра, чтобы обеспечить 75 б.п., в то время как Банк Англии должен разочаровать ожидания рынка по терминальной ставке с течением времени.

Снятие ограничений в Китае благоприятствует росту еврозоны по сравнению с Великобританией, особенно в контексте уязвимости жилищного сектора. В свою очередь, мы утверждаем, что недавнее падение EUR/GBP является хорошей точкой входа, чтобы начать наращивать длинные позиции в преддверии событийного риска на этой неделе."

Данные по инфляции в США и заявления ФРС о политике помогут инвесторам решить, сможет ли золото продлить свое бычье ралли до конца года, сообщает Эрен Сенгезер из FXStreet.

Точечная диаграмма ФРС вызовет следующее большое движение в XAU/USD

"Во вторник Бюро трудовой статистики США опубликует данные по инфляции за ноябрь. Ожидается, что годовой базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырастет до 6,4% с 6,3% в октябре. Реакция рынка на отчет по инфляции, скорее всего, будет простой: более низкое, чем ожидалось, значение базового индекса потребительских цен окажет давление на доллар США и повысит курс XAU/USD, и наоборот.

Учитывая, что председатель FOMC Джером Пауэлл в своем последнем публичном выступлении признал, что имеет смысл умерить темпы повышения процентных ставок, повышение ставки на 50 б.п. не должно стать большим сюрпризом. В случае если ФРС предпочтет повышение ставки на 75 б.п., что на данный момент крайне маловероятно, XAU/USD, скорее всего, окажется под сильным медвежьим давлением и резко упадет.

В сентябре точечная диаграмма показала, что медианный прогноз чиновников по конечной ставке ФРС составил 4,6%. Вероятно, в декабрьском прогнозе этот показатель будет пересмотрен в сторону повышения. Показатель ближе к 5,5%, чем к 5,0%, может быть расценен как отражение "ястребиного" прогноза большинства членов ФРС и вызвать ралли в доходности казначейских облигаций США, а также в долларе США. С другой стороны, конечная ставка на уровне или ниже 5,0% должна позволить рынкам сохранить оптимизм в отношении поворота политики ФРС во второй половине 2023 года и заставить доллар США продолжить ослабление против своих конкурентов".

Фунт сохраняет твердый тон. Экономисты Scotiabank ожидают, что пара GBP/USD протестирует область 1.2450/60.

Краткосрочная поддержка находится на уровне 1.2220

"Постоянная череда повышающихся максимумов и повышающихся минимумов на краткосрочном графике удерживает пару GBP/USD на пути к тестированию 1.2450/60.

Краткосрочная поддержка находится на уровне 1.2220, а более сильная поддержка наблюдается на уровне 1.2120/30.

Продвижение через область 1.2340/50 должно дать фунту дополнительный положительный импульс".

Смотрите: Накопление плохих новостей из Великобритании оправдывает слабый фунт - Commerzbank

• USD/CAD торгуется чуть выше 1,3670.
• Цены на сырую нефть торгуются с небольшими изменениями после снижения на прошлой неделе.
• Позже в этот день запланировано выступление главы Банка Канады Макклема.

USD/CAD начала расти к 1,3700 во второй половине дня в понедельник, так как чувствительный к сырьевым товарам канадский доллар испытывает трудности с привлечением инвесторов на фоне неутешительных показателей сырой нефти. На момент написания пара росла на 0,18% на дневной основе на уровне 1,3675.

Баррель нефти West Texas Intermediate (WTI) потерял более 10% на прошлой неделе и достиг нового минимума 2022 года в районе $70. Хотя ранее в этот день Китай объявил о дополнительных мерах по восстановлению рынка, инвесторы, похоже, не уверены в том, что спрос на нефть в ближайшей перспективе улучшится. На момент написания статьи WTI торговалась без изменений в течение дня на уровне $71,40.

Между тем, основные индексы Уолл-стрит по-прежнему находятся на пути к небольшому росту: фьючерсы на фондовые индексы США выросли примерно на 0,3% перед началом торгов.

Если настроения на рынке продолжат улучшаться в течение сессии, доллар США может ослабнуть против своих конкурентов и ограничить рост USD/CAD. Позже на сессии выступит глава Банка Канады (BOC) Тифф Макклем. Как и ожидалось, 7 декабря Банк Канады повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов до 4,25%, а в программном заявлении было указано, что политикам еще предстоит решить, нужно ли повышать ставку дальше.

Во вторник данные по индексу потребительских цен (CPI) будут включены в экономическую повестку дня в США перед важным решением Федеральной резервной системы в среду.

Технические уровни, за которыми следует следить

Ожидается, что предстоящая неделя будет иметь решающее значение для динамики доллара США до конца этого года в связи с выходом последнего отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США и заключительным заседанием FOMC в этом году. Экономисты MUFG Bank отмечают риск короткого сжатия доллара на предстоящей неделе.

Медвежий тренд по доллару США подвергнется стресс-тесту

"Участники рынка ожидают дальнейшего подтверждения того, что базовое инфляционное давление (ожидается +0,3% м/м в ноябре) начинает ослабевать с высокой начальной точки, что в случае подтверждения должно удержать доллар США на более мягкой основе в конце года. Однако в данном случае сюрприз в виде повышения инфляции представляет собой больший риск более сильной реакции рынка после резкого ослабления доллара США за последний месяц.

ФРС ясно дала понять, что планирует провести менее значительное повышение ставки на 50 базисных пунктов. Динамика доллара будет определяться в основном следующим: i) даст ли председатель Пауэлл четкий сигнал о том, что на следующем заседании FOMC вероятно еще одно снижение темпов повышения ставки, что создает понижательные риски для доллара, и/или ii) даст ли ФРС сигнал о том, что политическая ставка должна быть повышена до более высокого пика выше 5,0% в 2023 году и оставаться более высокой в течение более длительного времени в 2024 году, что создает повышательные риски для доллара".

• GBP/USD набрала обороты и продвинулась к 1,2300 в понедельник.
• Данные из Великобритании показали, что экономика страны выросла на 0,5% в октябре.
• Улучшение настроения на рынке, похоже, оказывает давление на доллар США.

Пара GBP/USD набрала обороты и поднялась до нового дневного максимума вблизи отметки 1,2300 в начале американской сессии в понедельник. На момент написания статьи пара выросла на 0,23% за день, достигнув отметки 1,2282.

Ранее в этот день Управление национальной статистики Великобритании опубликовало данные о том, что валовой внутренний продукт в октябре вырос на 0,5% в месячном исчислении после сокращения на 0,6%, зафиксированного в сентябре. Однако эти данные не вызвали немедленной реакции рынка.

Тем не менее, улучшающееся настроение рынка, похоже, оказывает давление на доллар США и помогает GBP/USD продолжать расти.

На момент публикации фьючерсы на фондовые индексы США выросли от 0,3% до 0,35%, что указывает на позитивное открытие основных индексов Уолл-стрит. Между тем, индекс доллара США демонстрировал скромные дневные потери на уровне 104,80.

Во вторник на отчет о занятости в Великобритании за ноябрь обратят внимание в поисках нового импульса. Что еще более важно, позднее в этот день Бюро статистики труда США опубликует данные по индексу потребительских цен. Инвесторы будут внимательно изучать эти данные и их потенциальное влияние на предстоящие политические заявления Банка Англии и Федеральной резервной системы на этой неделе.

Технические уровни, за которыми следует следить

Пара EUR/USD растет в начале напряженной недели, последней в этом году. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "доллар США находится под давлением, подталкивая пару к недавнему максимуму 1,0594, несмотря на то, что настроение рынка в целом кислое. Фондовые рынки торгуются в красном цвете, игнорируя китайские новости, сообщающие о дальнейшем смягчении ограничений, связанных с коронавирусом. Доходность казначейских облигаций США также находится под давлением, что частично объясняет широкую слабость доллара США.

В макроэкономическом календаре нет ничего значимого для ЕС и США в понедельник, основное внимание уделяется заседаниям центральных банков в конце этой недели. Федеральная резервная система (ФРС) США объявит свое решение по денежно-кредитной политике в среду, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) сделает то же самое в четверг. Кроме того, перед центральными банками США опубликуют ноябрьский индекс потребительских цен (CPI). Годовая инфляция ожидается на уровне 7,3%, что ниже предыдущего значения 7,7%, в то время как базовый показатель, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, как ожидается, вырос на 6,1%".

Главный аналитик FXStreet  Валерия Беднарик прокомментировала техническую ситуацию в паре EURUSD:

"С технической точки зрения, дневной график пары EUR/USD показывает, что риск остается смещенным в сторону повышения. В настоящее время пара развивает импульс выше всех своих скользящих средних, хотя 20-дневная скользящая средняя теряет свой бычий импульс, но все еще держится выше более длинных. В то же время технические индикаторы держатся во флэте значительно выше своих средних линий.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, EUR/USD предлагает нейтрально-бычью позицию. Пара находит покупателей в районе слабо выраженной бычьей 20-дневной скользящей средней, в то время как более длинные остаются ниже нее, 100-дневная скользящая средняя не имеет направления, а 200-дневная скользящая средняя по-прежнему направлена на север. Технические индикаторы, тем временем, держатся во флэте, но остаются в пределах положительных уровней, что отражает отсутствие интереса к продажам.

Уровни поддержки: 1,0520 1,0490 1,0445

Уровни сопротивления: 1.0580 1.0620 1.0665"

• Пара AUD/USD снизилась ниже 0,6800 во время европейских торгов в понедельник.
• Доллар США пытается найти спрос на американской сессии.
• Данные по настроениям в деловых кругах Австралии получат новый импульс.

Пара AUD/USD потеряла свою динамику после восстановления к 0,6800 ранее в течение дня. Несмотря на возобновление ослабления доллара США, пара в последний раз теряла 0,4% на дневной основе на уровне 0,6770.

В отсутствие важных данных рынки начали новую неделю на осторожной ноте, что позволило доллару США найти спрос. Хотя индекс доллара США начал снижаться на фоне улучшения настроения рынка в европейские торговые часы, пара AUD/USD не смогла совершить решительный отскок.

Инвесторы сохраняют осторожность, пытаясь понять, как рост числа случаев заболевания коронавирусом на фоне мер по возобновлению работы, предпринятых Китаем, повлияет на экономическую активность. Ранее в этот день китайские чиновники объявили, что приложение для отслеживания случаев заболевания "Ковид" будет отключено, а город Шанхай объявил, что с 13 декабря все районы города будут считаться "не подверженными риску заболевания "Ковид".

В понедельник из США не будет выходить никаких макроэкономических данных. В первые часы азиатской сессии во вторник Национальный банк Австралии (NBA) опубликует индексы делового доверия и условий ведения бизнеса за ноябрь.

Однако в преддверии выхода данных по индексу потребительских цен в США во вторник и заявления Федеральной резервной системы о денежно-кредитной политике во вторник, AUD/USD будет трудно сделать решительный шаг в любом направлении.

Технические уровни, за которыми следует следить

EUR/USD удерживается в верхней части 1,05. Экономисты Scotiabank считают, что пара может достичь 1,0650/1,0750 в ближайшие недели.

Восходящий тренд сохраняется и не подвержен какому-либо явному риску в настоящее время

"EUR/USD консолидируется, но более широкий восходящий тренд сохраняется и не подвержен какому-либо очевидному риску в данный момент.

Рост до 1.06 поддержит развивающийся бычий тренд в краткосрочной перспективе и поможет поднять евро к диапазону 1.0650/1.0750, который мы считаем достижимым в ближайшие несколько недель.

Поддержка - 1.0525 внутри дня и (более твердая) на 1.0450/75".

• Цена биткоина находится под давлением, поскольку несколько блогов и СМИ сообщили о крупных ордерах на продажу.
• BTC падает почти на 1% в ходе европейской торговой сессии.
• Ожидается, что волатильность будет расти в ближайшие две недели перед началом праздничного сезона.

Цена биткоина снизилась в понедельник, потеряв позиции в выходные после того, как в пятницу индекс цен производителей США (PPI) показал небольшой рост. Однако этот показатель все равно был ниже, чем предыдущий, который был пересмотрен в сторону повышения, что сделало падение еще более значительным. Тем не менее, трейдеры не обратили на это внимания и продолжали придерживаться медвежьей позиции, поскольку новое число вышло немного выше средних ожиданий, что оказало давление на криптовалюты в целом.

Спасет ли Пауэлл ситуацию?

В выходные цена биткоина получила дополнительное давление, поскольку несколько блогов, Twitter и новостных изданий сообщили, что в BTC были размещены огромные ордера на продажу. Очевидно, это было связано с тем, что трейдеры не ждут разворота до следующего года и скорее хотят закрыть позиции, чем сидеть и рисковать новыми потерями. Когда в воскресенье вечером в Азии начались обычные торги, все выглядело стабильно, без массовых распродаж, а доллар США отступил.

BTC предстоит вступить в волатильную неделю, поскольку ФРС - первый центральный банк, который сообщит об инфляции во вторник, а председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в среду после заседания по монетарной политики. Таким образом, важная поддержка для BTC располагается на $16 020, поскольку ФРС подтвердит замедление темпов роста. Возможно, рынки приобретут бычий настрой и поднимут BTC до $18 000 к концу этой недели.

Дневной график BTC/USD

Риск снижения легко возникает либо при более высоких показателях инфляции по сравнению с предыдущими во вторник, либо при очередном повышении ставки ФРС на 75 б.п. в среду. Это вызовет мощную волну укрепления доллара США и приведет к падению BTC до $16 020. Поскольку этот уровень уже неоднократно тестировался и даже был пробит на короткое время, ожидайте, что на фоне этого будет протестирована отметка $15 000. В пересчете на производительность это будет означать падение на 12% по сравнению с текущей ценой.

Индекс доллара США остается стабильным после нестабильной динамики прошлой недели. Как отмечают экономисты OCBC Bank, возможно, формируется модель "голова и плечи".

Формируется модель "голова и плечи"?

"Медвежий импульс на недельном графике сохраняется и должен поддерживать широкую медвежью тенденцию. Ценовое движение на недельном графике также демонстрирует модель "голова и плечи" (H&S) с линией шеи в районе 104,10.

Мы не исключаем консолидации с риском отскока, так как DXY приближается к ключевым уровням поддержки. Поддержка на 104,1 (недавний минимум, линия шеи модели  "голова и плечи") и 102,15. Но если предположить, что то, что мы наблюдаем, является окончательным развитием формирования модели, то классичнская ценовая цель пробоя должна быть где-то ближе к уровням 95-96.

Сопротивление на уровнях 105,75 (200DMA), 106 (21DMA) и 107".

Правительство города Шанхая объявило в понедельник, что со вторника, 13 декабря, все районы будут считаться "не подверженными риску заражения Covid", сообщает Reuters.

Ранее в тот же день китайские чиновники объявили, что в конце этой недели они отключат приложение, используемое для отслеживания случаев заболевания коронавирусом.

Реакция рынка

В ответ на эту новость на рынках, похоже, наметился положительный сдвиг в настроениях в отношении риска. На момент написания статьи фьючерсы на фондовые индексы США выросли на 0,2% - 0,35% внутри дня. Между тем, индекс доллара США на момент написания потерял 0,17% и торговался на отметке 104,75.

Пара EUR/GBP остается относительно стабильной в этом году, несмотря на рост волатильности в других валютных парах. Экономисты Rabobank ожидают, что в шестимесячной перспективе пара поднимется до 0,89.

Пара EUR/USD может снова опуститься ниже паритета в следующем году, если цены на газ вырастут

"Несмотря на возможность большего ужесточения политики со стороны Банка Англии по сравнению с ЕЦБ, фунт уязвим по отношению к евро, учитывая слабость деловой уверенности, инвестиций и роста в Великобритании. Фунт, вероятно, будет особенно восприимчив, если политическая драма снова усилится в следующем году.

EUR/USD может снова опуститься ниже паритета в следующем году, если цены на газ снова взлетят. Это, однако, не утешит фунт стерлингов.

Мы ожидаем, что процесс достижения пика будет длительным для доллара США с возможностью потенциально значительных падений как EUR/USD, так и GBP/USD в следующем году. Для разнообразия мы по-прежнему ожидаем медленного роста стоимости EUR/GBP до 0,89 в шестимесячной перспективе".

• Цена на золото продолжает колебаться в узком диапазоне ниже отметки $1 800.
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается, но держится выше 3,5%.
• Рынки, вероятно, останутся нестабильными в преддверии ключевых событий этой недели.

Цена на золото в понедельник колеблется в узком диапазоне ниже отметки $1 800 после умеренного снижения в часы азиатских торгов. Ожидается, что ситуация на рынке будет оставаться волатильной, по крайней мере, до выхода отчета по инфляции в США за ноябрь во вторник.

Пара XAU/USD завершила предыдущую неделю практическиво флэте, поскольку инвесторы воздерживаются от активности в преддверии выхода ключевых макроэкономических данных и решений центральных банков на этой неделе. После данных по индексу потребительских цен (CPI) Федеральная резервная система США объявит свое решение по процентной ставке и опубликует обновленную сводку экономических прогнозов, так называемый "точечный график".

Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается в ходе европейских торгов, но пока удерживается выше ключевой отметки 3,5%.

Позже сегодня участники рынка будут внимательно следить за аукционом 10-летних казначейских облигаций США. На предыдущем аукционе доходность составила 4,14%. Если после аукциона доходность останется выше 4%, доходность 10-летних казначейских облигаций США может набрать обороты.

Стоит также отметить, что фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением на 0,2% -0,4%. Если во второй половине дня на рынке будет преобладать интерес к риску, доллару США будет трудно найти спрос.

Значимые технические уровни

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в понедельник, что энергоснабжение Европы этой зимой будет в безопасности, сообщает Reuters.

"Несмотря на предпринятые нами меры, мы все еще можем столкнуться с нехваткой до 30 миллиардов кубометров газа в следующем году", - добавила она и призвала членов ЕС быстро принять предложения по энергетике.

Реакция рынка

Пара EUR/USD выросла после этих комментариев. На момент написания статьи пара торговалась на уровне 1,0565, с внутридневным повышением на 0,35%.

Пара USD/JPY поднялась выше 137,00 в начале дня, но не смогла сохранить бычий импульс. Тем не менее, экономисты OCBC Bank ожидают, что пара будет расти.

Ближайшие риски являются повышательными

"Дневной импульс показывает признаки перехода к умеренному бычьему тренду, в то время как RSI вырос. Риски перекошены в сторону повышательных".

"Сопротивление отмечено на 138.40 (21DMA), 138.65 (уровень фибо 61.8% коррекции от минимума августа к максимуму октября), 141.20 (фибо 50%)".

"Поддержка располагается на 135,50 (фибо 76,4%), 134,70 (200DMA) и 133,70."

Читайте также: USD/JPY отскочит к 140.60 при прорыве выше 138 – SocGen

Канадский доллар потерял 1,3% по отношению к доллару США на прошлой неделе. Экономисты Société Générale ожидают дальнейшего роста пары USD/CAD в направлении отметки 1,3810 и октябрьского пика на 1,3980.

Вероятен дальнейший восходящий тренд

"Пара USD/CAD нейтрализовала предыдущую модель "голову и плечи" и восстановилась над 50-дневной скользящей средней".

"Ожидается движение к 1,3810 и далее к октябрьскому пику на 1,3980".

"Минимум прошлой недели на уровне 1.3380 выступает в качестве ближайшей поддержки".

Пара USD/CNY торгуется немного ниже уровня 7. По мнению экономистов из Commerzbank, пара может подскочить к 7,20 и даже выше.

Слабая инфляция, но снижение ставки маловероятно

"Цены производителей вновь снизились в ноябре на 1,3% г/г, в то время как инфляция потребительских цен замедлилась до 1,6% г/г".

"Низкая инфляция дает ЦБ Китая пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, но мы считаем, что он будет придерживаться количественных инструментов вместо снижения процентных ставок".

"Недавнее укрепление китайского юаня благодаря улучшению настроений рынков на фоне оптимизма по поводу перезапуска экономики дает некоторое пространство для снижения ставок. Однако курс USD/CNY может превысить отметку 7, когда рынки осознают, что экономическая реальность не столь радужна, и может подняться до 7,20 или выше в ближайшие месяцы, когда процесс перезапуска экономики  станет тернистым."

• EUR/USD получает новый импульс к росту, поскольку доллар США падает вместе с доходностью казначейских облигаций.
• Рисковые настроения остаются вялыми на фоне ковидных проблем Китая и в преддверии важных релизов.
• EUR/USD нацелится на верхнюю границу восходящего канала на уровне 1.0635 в случае чистого прорыва выше 1.0600.

EUR/USD восстанавливает позиции выше отметки 1.0500, рассчитывая на устойчивое движение выше 1.0550 в ходе европейской сессии в этот понедельник. Текущий рост пары может быть связан с небольшим откатом доллара США, так как доходность казначейских облигаций США снижается.

Рынки остаются встревоженными на фоне роста числа случаев заболевания COVID в Китае, предполагая, что это может нарушить потребление и производство во второй по величине экономике мира.

Кроме того, аппетит к риску сдерживался неопределенностью в преддверии решений ключевых центральных банков по денежно-кредитной политике на этой неделе. На предстоящей неделе инвесторы будут внимательно следить за индексом потребительских цен (ИПЦ) США, а также за решениями Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентным ставкам.

Потоки бегства капитала в такие "безопасные убежища", как государственные облигации США, негативно влияют на доходность казначейских облигаций вдоль всей кривой, что в конечном итоге обусловило снижение индекса доллара США ниже уровня 105,00.

EUR/USD: технический прогноз

Пара EUR/USD с 11 ноября движется в рамках восходящего канала, и быки теперь хотят преодолеть верхнюю границу канала на уровне 1,0635.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается на отметке 50,00, что говорит о наличии дополнительных возможностей для роста.

Еще одним подтверждением потенциала роста является бычье пересечение 21- и 200-дневных скользящих средних (DMA), подтвержденное на прошлой неделе.

Покупатели евро должны взять барьер на 1,0600, прежде чем смогут попытаться прорваться на север от вышеупомянутого технического сопротивления.

С другой стороны, быки будут охранять минимум 7 декабря на уровне 1.0443, который прикрывает 21-дневную скользящую среднюю на 1.0417.

EUR/USD: Дневной график

Главным событием этой недели для фунта станет заседание Банка Англии в четверг. Экономисты ING ожидают, что ЦБ вернется к повышению ставки на 50 б.п., а пара GBP/USD опустится ниже отметки 1,23.

Банк Англии повысит ставку на 50 б.п. на этой неделе

"Мы ожидаем, что Банк Англии вернется к повышению ставки на 50 б.п. (рынок заложил в цены +55 б.п.), поскольку он пытается найти баланс между высокой инфляцией и растущими свидетельствами затяжного спада экономики".

"Наш план игры предполагает, что GBP/USD не сможет удержать любые достижения выше отметки 1,23, в то время как EUR/GBP должен найти поддержку в области 0,85/0,86".

"Зима недовольства должна привести к тому, что стерлинг окажется среди аутсайдеров, если центральные банки будут вынуждены удерживать ставки на жестком (или более ограничительном) уровне перед лицом рецессии".

Пара USD/JPY поднялась выше 137.00 ранее в течение дня. Если пара преодолеет 138.00, вероятен краткосрочный отскок в направлении 140.60, пишут экономисты Société Générale.

Ключевые тезисы

• Дневной MACD находится на глубоко отрицательной территории, что указывает на то, что падение перепродано. Это не является сигналом разворота, однако не исключен кратковременный отскок.
• Если пара преодолеет полосу канала на 138.00, вероятен краткосрочный отскок к 140.60 со следующим препятствием на 142.50/142.80 (Фибо 50% коррекции).
• MA на 135.00 должна удержаться, чтобы избежать продолжения отката.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в EUR

• 1.0420 537 млн
• 1.0510 1 млрд
• 1.0550 381 млн
• 1.0610 452 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2150 446 млн

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 135.00 610 млн
• 136.00 600 млн
• 138.00 911 млн
• 138.30 495 млн

- USD/CHF: суммы в долларах США

• 0.9820 460 млн

- EUR/GBP: суммы в евро

• 0.8750 405 млн

Впереди нас ждет решающая неделя для валютного рынка и глобальных рынков активов. Два ключевых источника риска: завтрашний отчёт по CPI США за ноябрь и заседание FOMC в среду. Экономисты ING анализируют, как доллар США может отреагировать на эти события.

Ключевые тезисы

• События на этой неделе определят, начнется ли 2023 год с фокуса на победе над инфляцией и перспективах стимулирующей, рефляционной политики, что будет негативным фактором для доллара, или же застойная инфляция свяжет руки ЦБ, кривая доходности в США останется круто инвертированной, а доллар продолжит демонстрировать хорошие показатели в сложных условиях. Мы считаем последний сценарий более вероятным, но на этой неделе один из сценариев, безусловно, должен получить значительный импульс.
• Сегодня в календаре США очень мало событий, и мы ожидаем, что DXY будет в районе 105 к завтрашнему отчёту по CPI.

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара начала новую неделю под умеренным медвежьим давлением, хотя и  сумела организовать скромный отскок после снижения к 1,0500. Инвесторы, вероятно, будут воздерживаться от активности в преддверии ключевых событий этой недели.

«Негативный сдвиг, наблюдавшийся в настрое рынка в отношении риска в начале недели, помог доллару США устоять против своих конкурентов в качестве "тихой гавани" и заставил пару EUR/USD оставаться под умеренным медвежьим давлением. Тем не менее, утром в Европе фьючерсы на фондовые индексы США торгуются во флэте. Если только потоки бегства от риска не начнут доминировать на финансовых рынках и не заставят основные индексы Уолл-стрит открыться глубоко на отрицательной территории, потенциал снижения пары, вероятно, останется ограниченным.

В преддверии вторничного отчета по индексу потребительских цен, сегодня экономическая повестка дня в США не предложит никаких важных релизов.

Позднее сегодня состоятся аукционы по размещению 3-летних и 10-летних казначейских облигаций США. Доходность на последнем аукционе 10-летних облигаций составила 4,14%. Если на предстоящем аукционе доходность опустится ниже 3,5%, доллар США может оказаться под новым давлением продаж, что поможет паре EUR/USD подрасти.

В среду Федеральная резервная система США объявит свое решение по денежно-кредитной политике и выпустит обновленную сводку экономических прогнозов. В четверг участники рынка будут внимательно следить за решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке. До выхода данных по инфляции в США и этих вердиктов центральных банков, EUR/USD, вероятно, будет демонстрировать неустойчивую динамику».

GBP/USD колеблется в узком канале в начале недели. ВВП в Великобритании неожиданно вырос в октябре. Паре может быть трудно найти направление в краткосрочной перспективе, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Ранее в этот день Управление национальной статистики Великобритании (ONS) опубликовало данные, согласно которым валовой внутренний продукт (ВВП) в октябре вырос на 0.5% в месячном исчислении после сентябрьского сокращения на 0.6%. Эти данные оказались намного лучше ожиданий рынка, ожидавшего сокращения на 0.1%, но положительное влияние позитивных данных по ВВП на фунт было недолгим.
• После выхода данных по ВВП министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил в интервью BBC News, что состояние экономики Великобритании, скорее ухудшится, чем улучшится.
• Между тем, британский индекс FTSE 100 незначительно снижается по итогам дня, а фьючерсы на фондовые индексы США остаются без изменений, что указывает на нейтральное настроение рынка в понедельник.
• Экономический календарь не предложит никаких важных данных. Аукцион 10-летних трежерис может повлиять на оценку доллара на американской сессии, но пара, скорее всего, продолжит консолидацию, по крайней мере, до завтрашних данных по занятости в Великобритании и отчета по инфляции в США.

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, технический прогноз на ближайшую перспективу не дает никаких четких указаний на направление движения пары, и инвесторы, вероятно, воздержатся от открытия крупных позиций в преддверии главных событий этой недели.

«Пара EUR/USD торгуется на расстоянии касания 20-периодной простой скользящей средней на четырехчасовом графике, а индекс относительной силы движется в боковом направлении в районе отметки 50, отражая нерешительность пары.

С точки зрения снижения, отметка 1.0500 (психологический уровень, 50-периодная SMA, статический уровень) выступает в качестве первой поддержки перед 1.0450 (бывшее сопротивление, статический уровень) и 1.0430 (100-периодная SMA).

Сопротивление расположено на 1.0580 (статический уровень), 1.0600 (психологический уровень, статический уровень) и 1.0630 (статический уровень с июня)».

Пара GBP/USD начала новую неделю нерешительно, участники рынка воздерживаются от крупных ставок в преддверии выхода важных данных и решений центральных банков. Краткосрочный технический прогноз пары указывает на потерю бычьего импульса, но удивительным будет значительное движение в любом направлении в оставшуюся часть дня, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Пара GBP/USD смогла совершить отскок после предыдущего падения и вернулась выше линии восходящего тренда, сформировавшегося в начале декабря. Стоит отметить, однако, что индекс относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике остается на уровне чуть выше 50, что говорит о том, что не может набрать бычий импульс.
• На восходящем тренде 1.2300 (статический уровень, психологический уровень) выступает в качестве первоначального сопротивления перед 1.2350 (статический уровень) и 1.2400 (психологический уровень).
• Поддержки расположены на 1.2230 (20-SMA на четырехчасовом графике), 1.2200 (психологический уровень, 50-SMA) и 1.2150 (статический уровень).

Пара GBP/USD опустилась ниже 1.2250. Экономисты Commerzbank отмечают, что тяжелая общая ситуация, в которой сейчас находится Великобритания, оправдывает слабый стерлинг.

Ключевые тезисы

• В то время как на континенте наиболее срочные реальные экономические факторы, оказывающие давление на экономику, кажутся временными (угроза газового кризиса и вызванные им высокие цены на энергоносители), британские беды кажутся более устойчивыми. Поэтому не является неправдоподобным предположение о том, что британская экономика в долгосрочной перспективе будет отставать от европейской.
• Поскольку долгосрочный рост имеет значение для реальных обменных курсов, перспектива этого играет роль для сегодняшних обменных курсов. И именно поэтому накопление плохих новостей с острова является достаточным основанием для слабости стерлинга.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил в понедельник в интервью BBC News, что ситуация в экономике, вероятно, сначала ухудшится, прежде чем затем станет лучше.

"Я не знаю, достигла ли уже инфляция пика или еще нет", - добавил Хант.

По словам представителя Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбина, которые приводит агентство Reuters, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии Дэниел Дж. Критенбринк, старший директор по делам Китая Совета национальной безопасности Белого дома Лора Розенбергер и заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн провели встречу в воскресенье и понедельник.

По словам Вана, они провели обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Переговоры были откровенными, углубленными и конструктивными", - добавил Ван.

Кроме того, Министерство иностранных дел Китая отреагировало на введение США санкций против двух высокопоставленных китайских чиновников за то, что они назвали значительными нарушениями прав человека в Тибете.

"Эти незаконные санкции серьезно повлияли на китайско-американские отношения", - сказал Ван.

Пара EUR/USD продолжает колебаться выше уровня 1,0500. По мнению экономистов ING, на этой неделе паре будет трудно удержаться выше 1,06.

Небольшой риск того, что ЕЦБ пойдет на +75 б.п. вместо +50 б.п.

"Мы отмечаем, что все еще существует небольшой риск того, что ЕЦБ повысит ставку на 75, а не 50 б.п., что, вероятно, поможет евро. Но это, конечно, произойдет после факторов риска, связанных с инфляцией ИПЦ/заседанием ФРС США".

"Учитывая 10%-ную коррекцию EUR/USD от минимумов конца сентября, мы предполагаем, что на этой неделе EUR/USD вряд ли сможет удержаться выше отметки 1,06 и может закончить неделю с понижением, если события в США обусловят такой исход."

Киви завершил неделю выше 0.64, и хотя он не вернул себе максимумы понедельника, он все еще остается самой успешной валютой G10 в этом месяце. Экономисты ANZ Bank ожидают волатильности на этой неделе.

Ключевые тезисы

• Сезонность NZD обычно положительно сказывается на валюте в декабре, но, несмотря на это и повышение процентных ставок, нет никаких гарантий, что он закончит эту неделю без потерь, так как предстоит несколько заседаний центральных банков.
• В преддверии заседания ФРС, которое, как ожидается, будет ястребиным, с повышением ставки на 50 б.п. и гораздо более высокой конечной ставкой (2023 год), ожидается волатильность. Нас больше всего беспокоит, как это отразится на долларе США, который оказался под давлением, так как модный нарратив разворота усилился, несмотря на явные признаки устойчивой инфляции в США.
• Факторы в Новой Зеландии также сыграют свою роль, так как на этой неделе должны выйти данные HYEFU и по ВВП, но они, скорее всего, будут играть второстепенную роль по сравнению с волатильностью и глобальными настроениями.

• Основатель Terra До Квон находится в Сербии, по словам корейских чиновников, расследующих крах Terra Labs и ее токена LUNA (LUNC).
• Министерство юстиции Кореи обращается за помощью к сербским чиновникам.
• Курс Luna Classic колеблется в районе $0,000166.

Основатель Terra Labs До Квон находится в Сербии, чтобы избежать ареста корейскими властями, как сообщает местное СМИ Chosun. 

По данным корейских следственных органов, основатель Terra Labs До Квон в настоящее время находится в Сербии. Чиновник добавил: "Недавно мы получили информацию о том, что генеральный директор Квон находится в Сербии, и это оказалось правдой".

Интерпол уже объявил его в розыск и обратился к властям всего мираза помощью в поимке До Квона. Отдел по борьбе с преступлениями в сфере финансов и ценных бумаг прокуратуры Южного округа Сеула хочет арестовать основателя Terra по обвинению в предоставлении ложной информации инвесторам, что привело к убыткам в миллиарды долларов США для инвесторов по всему миру.

Тем не менее, основатель Terra Labs ранее упоминал на своей странице в Twitter, что он не находится "в бегах" и не избегает ареста, и ему "нечего скрывать".

Курс Luna Classic борется с инфляцией

Цена Luna Classic ранее сформировала перевернутый паттерн "голова и плечи" на четырехчасовом графике. Однако недавнее падение цены биткоина заставило LUNC повременить с бычьим пробоем.

С технической точки зрения, чистый прорыв выше линии шеи на уровне $0,000186 может обусловить 25%-ный рост до $0,000232.

4-часовой график LUNC/USDT

Если давление продаж продолжит нарастать и Luna Classic закроет четырехчасовую свечу ниже $0,000160, то бычий прогноз будет аннулирован. В этом случае LUNC может опуститься ниже и повторно протестировать уровни поддержки $0,000156 и $0,000148.

Многие надеялись, что переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии приведет лишь к постепенному росту цен на энергоносители. По мнению стратегов из Natixis, скорее всего, цены как на ископаемое топливо, так и на возобновляемые источники энергии останутся высокими.

Ключевые тезисы

• Сейчас становится ясно, что цены как на ископаемое топливо, так и на возобновляемые источники энергии, вероятно, будут высокими по двум причинам. Во-первых, инвестиции в ископаемое топливо заметно сократились, и будет наблюдаться дефицит поставок ископаемого топлива. Во-вторых, инвестиции в возобновляемые источники энергии недостаточны.
• К сожалению, цены на оба вида энергии, вероятно, останутся высокими в течение длительного времени.

Промышленный сектор, похоже, продолжил восстановление в октябре, как показали последние данные по промышленному производству в Великобритании, опубликованные в понедельник Управлением национальной статистики (ONS).

Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности в октябре составил 0,7% м/м против прогноза -0,1% и результата 0% в сентябре, в то время как общий объем промышленного производства составил 0% против прогноза -0,3% и предыдущего результата 0,2%.

В годовом исчислении данные по производству в секторе обрабатывающей промышленности Великобритании составили -4,6% в октябре, не дотянув до прогноза -6,3%. Общий объем промышленного производства упал на 2,4% г/г против ожидаемого показателя -4,2% и предыдущего -3,1%.

Отдельно также были опубликованы данные по торговому балансу Великобритании, который в октябре составил GBP-14,476 млрд против прогноза GBP-20,894 млрд и GBP-15,656 млрд в предыдущем месяце. Общий торговый баланс (без учета стран ЕС) составил GBP-4,823 млрд. в октябре против GBP-8,551 млрд. месяцем ранее.

Читайте также: ВВП Великобритании в октябре вырос на 0.5% м/м против ожидаемых -0.1%

Что нужно знать в понедельник, 12 декабря:

В начале недели рынки, похоже, стали осторожнее, участники выжидают в преддверии заявлений о политике центральных банков и выхода важных макроэкономических данных. Индекс доллара США держится выше 105.00 после нестабильной динамики прошлой недели, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются без изменений в первой половине европейской сессии, а доходность 10-летних казначейских облигаций США спокойно держится выше 3.5%. В понедельник ни в Европе, ни в США не будет никаких данных. Позже состоятся аукционы по размещению 10-летних и 3-летних казначейских облигаций США.

В начале дня китайские чиновники объявили, что в конце недели они отключат приложение, используемое для отслеживания случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что Китай может частично открыть границы с Гонконгом в следующем месяце, что позволит людям свободно путешествовать в преддверии новогодних праздников. Тем не менее, индекс Shanghai Composite и гонконгский индекс Hang Seng завершат день на отрицательной территории.

Пара EUR/USD в начале понедельника остается в минусе, но продолжает колебаться выше 1.0500. На прошлой неделе пара колебалась в диапазоне и закрылась практически без изменений.

Пара GBP/USD снизилась в европейские торговые часы и опустилась ниже 1.2250. Данные, опубликованные Управлением национальной статистики Великобритании (ONS), показали, что ВВП в октябре вырос на 0.5% в месячном исчислении после сентябрьского сокращения на 0.6%. Хотя эти данные оказались намного лучше ожиданий рынка в -0.1%, они не оказали положительного влияния на фунт. Промышленное производство Великобритании в октябре не изменилось, в то время как производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0.7%.

Пара USD/JPY поднялась выше 137.00 в начале дня, но не смогла сохранить бычий импульс. Данные из Японии показали, что заказы на станки сократились на 7.8% в годовом исчислении в ноябре, а годовой индекс цен производителей составил 9.3% в ноябре, превысив ожидания рынка в 8.9%.

В конце пятницы золото поднялось выше $1800, но начало новую неделю под умеренным медвежьим давлением. Пара XAU/USD торговалась на отрицательной территории чуть ниже $1790.

Биткоин провел выходные в очень узком диапазоне и начал снижаться в начале понедельника. Пара BTC/USD торговалась чуть ниже $17000 на момент публикации. Ethereum колеблется в нижней половине двухнедельного диапазона на $1250.

ВВП Великобритании в октябре составил 0.5% м/м против прогноза -0.1%.

Пара GBP/USD продолжает торговаться в диапазоне ниже 1.2250 при повышательном сюрпризе ВВП Великобритании.

В понедельник цена на золото упала впервые за пять торговых дней. Здесь вы найдете технический анализ XAU/USD от Двани Меты из FXstreet.

Ключевые тезисы

• Золото находится ниже 200-DMA на $1791, и медведи рассматривают минимум четверга на $1781 в качестве следующей цели снижения. Далее к югу может появиться умеренно бычья поддержка 21-DMA на $1768.
• С точки зрения роста, непосредственное сопротивление наблюдается на уровне 200-DMA, выше которого покупатели будут стремиться к устойчивому движению выше $1800. Тогда цена получит новые возможности для роста и тестирования пятничного максимума на $1806.

Откат золота от семидневной горизонтальной области сопротивления около $1805 соединяется с нисходящей линией RSI (14) в пользу медведей по XAU/USD.

Тем не менее, продавцы в настоящее время стремятся к слиянию поддержки на $1783-84, включая 100-HMA, 200-HMA и линию восходящего тренда от 28 ноября.

Тем не менее, любое дальнейшее снижение требует подтверждения от уровня $1766, прежде чем направить медведей к золоту к минимуму колебания в конце ноября около $1721.

Между тем, прорыв заявленной горизонтальной зоны сопротивления около $1805 должен остаться выше месячного максимума в $1810, чтобы удержать покупателей золота.

После этого нельзя исключать подъем к максимумам, отмеченным в июне в районе $1857 и $1880.

Цена на золото: часовой график

• Пара AUD/USD остается под давлением около внутридневного минимума в течение первого убыточного дня за последние четыре года.
• Медвежьи сигналы MACD, неспособность пересечь недельную линию сопротивления не дают продавцам покоя.
• Покупателям нужен прорыв месячного максимума, чтобы вернуть контроль над рынком.

Пара AUD/USD отступает к 0.6775, разврнув трехдневную полосу побед, начавшейся в понедельник на европейской сессии. При этом австралийская пара отступает к 200-HMA на фоне медвежьих сигналов MACD.

Стоит отметить, что неспособность пары пересечь линию восходящего тренда недельной давности также способствует медвежьему настрою.

С учетом этого, прорыв AUD/USD ниже 200-HMA на 0.6755 будет нацелена на уровень Фибо 50% коррекции роста пары с 29 ноября по 05 декабря вблизи 0.6745.

Однако горизонтальная область поддержки двухнедельной давности в районе 0.6670 кажется крепким орешком для медведей по AUD/USD.

В случае, если AUD/USD останется медвежьей после прорыва 0.6670, нельзя исключать снижение к минимуму конца ноября вблизи 0.6585.

Между тем, рост может сначала столкнуться с уровнем Фибо 23.6% коррекции около 0.6800, а затем бросить вызов восходящей линии сопротивления около 0.6825.

Даже если быкам AUD/USD удастся преодолеть 0.6825, месячный максимум на 0.6850 будет служить дополнительным сопротивлением для дальнейшего роста пары.

В целом, пара AUD/USD, вероятно, станет свидетелем краткосрочного отката, но быки сохраняют надежду, если только не произойдет явного прорыва вниз уровня 0.6670.

AUD/USD: часовой график

Make UK, торговая организация, в отчете, опубликованном в понедельник, сообщила, что британские производственные компании ожидают, что в 2023 году объем производства упадет на 3.2% после снижения на 4.4% в этом году.

Основные тезисы

• Перспективы на следующий год и, возможно, на последующие годы просто невозможно приукрасить.
• Это удивительно сложные времена, которые испытывают на прочность даже самые лучшие и успешные компании.
• Более серьезная проблема заключается в том, что Великобритания рискует признать, что низкий или нулевой рост - это норма. Правительству необходимо в срочном порядке работать с промышленностью, чтобы разработать долгосрочную промышленную стратегию.
• По прогнозам Make UK, в следующем году экономика в целом сократится на 0.9%, что меньше, чем снижение на 1.4%, предсказанное в прошлом месяце правительственным Управлением по бюджетной ответственности.

В ходе последних торгов Народный банк Китая (PBOC) установил курс юаня (CNY) на уровне 6.9565 против последнего закрытия на 6.9598.

В программе "60 минут" на канале CBS министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что риск рецессии существует, но это не то, что нужно для снижения инфляции.

"Я полагаю, что к концу следующего года вы увидите гораздо более низкую инфляцию, если не случится непредвиденного шока", - сказала она.

Отвечая на вопрос о вероятности рецессии, она сказала:

"Риск рецессии есть. Но, на мой взгляд, это не то, что нужно для снижения инфляции".

По сообщению агентства Reuters, член правления Банка Японии Хадзимэ Таката в интервью газете Nikkei, опубликованном в субботу, заявил, что экономика Японии еще не находится в той фазе, когда центральный банк может прекратить контроль кривой доходности,

Он также сказал, что есть положительные признаки в корпоративных капитальных расходах и заработной плате.