Новости и прогнозы рынков CFD — 15-02-2023

• Цена Ethereum отыграла часть 10%-ного падения с прошлой недели за последние 48 часов и торгуется на уровне $1 582.
• Покупатели, вероятно, возьмут на себя управление ценовым импульсом, поскольку индикаторы указывают на рост до $1 700.
• Если бычий импульс не сработает, то падение ниже $1 500 отменит бычий сценарий.

Цена Ethereum в значительной степени следует примеру биткона, демонстрируя рост в последние два дня. Внезапное падение цены навело на мысль о возможном развороте тренда, и он произошел, только не в пользу медведей.

Ethereum стремится к максимумам

Цена Ethereum выросла на 4,5% за последние 48 часов, отыграв часть потерь в объеме 9,8%, отмеченных за последнюю неделю. Торгуясь сейчас на $1,582, ETH снова растет, чтобы повторно протестировать уровень сопротивления $1,675.

Внезапное изменение тренда с медвежьего на бычий было неожиданным, поскольку данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) оказались выше прогнозов. Годовой уровень общей инфляции составил 6,4%, а базовый ИПЦ - 5,6%. Но поскольку биткоин вырос до $22 600, цена Ethereum последовала его примеру и приблизилась к отметке $1 600.

В дальнейшем ценовые индикаторы указывают на то, что цена может вырасти, а индекс направленности цены ADX опустился ниже порогового значения 25,0. Этот индикатор является показателем силы активного тренда, который в случае с Ethereum является нисходящим.

Это видно на индикаторе Parabolic Stop and Reverse (SAR), поскольку наличие черных точек над свечами подчеркивает нисходящий тренд. Таким образом, можно сделать вывод, что нисходящий тренд теряет силу. Цена ETH, тем временем, отмечает начало восходящего тренда на ближайшие несколько торговых сессий.

Индекс относительной силы (RSI) указывает на аналогичный "бычий" прогноз, поскольку индикатор снова поднялся выше отметки 50,0. Нахождение индекса RSI в нейтральной бычьей зоне, вероятно, поддержит отскок, поскольку нейтральная линия будет выступать в качестве поддержки.

RSI и ADX Ethereum

Таким образом, если цена Ethereum пойдет по этому пути, то прорыв сопротивления на уровне $1 614 будет неминуем. Превращение этого уровня в поддержку подтолкнет ETH к тестированию критического сопротивления на $1 675. Закрепление альткоина выше этого уровня обеспечит рост к $1 700, что ознаменует пятимесячный максимум.

1-дневный график ETH/USD

Но если рынок отреагирует негативно и ETH утратит непосредственную поддержку на уровне $1 552, то вероятно падение цены до $1 506. Неспособность отскочить от этой поддержки подтолкнет цену к тестированию критической поддержки на уровне $1 449, а дневная свеча ниже этого уровня сделает недействительным бычий сценарий, что приведет к падению до $1 306.

• Цена биткоина подскочила почти на 2% во вторник после выхода долгожданных данных по индексу потребительских цен в США.
• Трейдерам BTC придется потрудиться, поскольку необходимо учесть еще больше геополитических рисков.
• Ожидается падение до $21 969 в качестве поддержки с последующим отскоком выше, а $23 878 остается уровнем фиксации прибыли на февраль.

После очень сложного и неспокойного торгового дня во вторник быки по биткоину только в конце американской торговой сессии смогли взять верх. Сложность сейчас заключается в том, что часть рисков убирается, но более сложные геополитические риски остаются. Это означает, что трейдерам BTC будет сложнее определить цену биткоина по правильной стоимости, если геополитическое давление в Украине или в других странах мира достигнет очередного высокого уровня тревоги.

Цена биткоина настроена на медленное повышение

Во вторник трейдеры получили более низкие данные по инфляции в США, по крайней мере, трейдеры сосредоточились на том, что это было снижение. Быкам потребовалось довольно много времени, прежде чем они смогли заявить о своей победе, так как торговля в течение нескольких часов была очень нестабильной, и только в конце американской торговой сессии цена биткоина смогла вырасти почти на 2% к дневному закрытию.

Сейчас ожидается, что BTC войдет в спокойную воду и будет медленно расти, а в хвосте риска пока останутся только геополитические элементы. Пока не будет новой эскалации, ожидается, что BTC будет торговаться с повышением после отскока от $21 969, а идеальным кандидатом на уровень закрытия этой недели будет уровень $23 000. В целом, если геополитическое давление останется сдержанным в феврале, рассчитывайте на отметку $23 878 в качестве уровня для фиксации прибыли в феврале, с 8% прибылью для быков, которые войдут в рынок на текущих уровнях.

Дневной график BTC/USD

В случае прорыва ниже $21 969, ожидайте дальнейших потерь, при этом месячный разворотный уровень на $21 170 является лучшим кандидатом на роль поддержки.

Отчет по рынку труда, публикация которого запланирована на ранее утро азиатской сессии четверга, важен для австралийского доллара. Экономисты Commerzbank обсуждают, как данные по занятости могут повлиять на австралийский доллар.

Австралийский доллар окажется под давлением на признаках роста безработицы

"В декабре занятость снизилась, но уровень безработицы остался на уровне 3,5%. Если выяснится, что уровень безработицы начинает расти, рынок может скорректировать в сторону понижения свои ожидания по ключевой ставке, которая, как он в настоящее время ожидает, достигнет пика в районе 3,75-4%, что окажет давление на австралийский доллар".

"Если, с другой стороны, рынок труда не покажет никаких признаков ослабления, рынок, скорее всего, почувствует подтверждение своего мнения о том, что РБА должен будет сделать больше, что должно оказать общую поддержку AUD."

• США, Минэнерго: запасы нефти за нед. на 10 февраля +16,283 млн бар. против прогноза +1,166 млн и пред. +2,423 млн – прирост 8-ю неделю подряд; 4-й по масштабам прирост за всю историю отчета
• Запасы бензина +2,316 млн против прогноза +1,543 млн и пред. +5,008 млн
• Запасы дистиллятов -1,285 млн против прогноза +447 тыс. и пред. +2,932 млн
• Запасы в Кушинге  +659 тыс. против пред. +1,034 млн – прирост 7-ю неделю подряд, запасы на максимуме с июня 2021 года
• Загрузка производственных мощностей НПЗ -1,4% против прогноза +0,3%
• Производство неизм. на 12,3 млн бар/д – на новых циклических постковидных максимумах (с апреля 2020 года)

Опубликованный накануне аналогичный отчет Института нефти API показал рост запасов нефти на внушительные, но все же более умеренные 10,507 млн баррелей против прогноза +0,6 млн, так что сегодняшний результат все равно стал неприятной неожиданностью для черного золота.

Цены на нефть WTI торговались перед релизом в районе $78,50 и отреагировали на эти медвежьи данные резким падением.

Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Данные способны вызвать сильную волатильность рынка, так как цены на нефть влияют на мировые экономики и некоторые валюты, такие как канадский доллар. В целом, валютный рынок реагирует на данные не слишком активно, чего нельзя сказать о фьючерсах на WTI.

Экономисты Danske Bank прогнозируют пару USD/CAD на уровне 1,35 через три месяца и на 1,37 через шесть месяцев.

Цены на энергоносители останутся высокими, но общее влияние USD будет преобладать

"Банк Канады ясно дал понять, что, по его мнению, сейчас достигнут пик повышения ставок на фоне признаков замедления рынка труда и опасений по поводу уровня частного долга в экономике. Наш прогноз соответствует этим сигналам, что в свою очередь означает, что относительные ставки будут позитивным фактором для пары в ближайшие месяцы".

"В качестве базового сценария мы по-прежнему рассматриваем более высокий курс USD/CAD, и хотя мы ожидаем, что цены на энергоносители останутся высокими, мы считаем, что общее влияние доллара США будет преобладать - особенно на горизонте 3-6 месяцев".

"Прогноз: 1,34 (1М), 1,35 (3М), 1,37 (6М), 1,38 (12М)."

• Solana может попасть в сложную ситуацию, поскольку быки не могут освободиться от рисков.
• SOL, тем временем, подает бычьи признаки, которые могут подтолкнуть цену обратно к $25.
• Трейдеры должны внимательно относиться к торговле, потому что SOL может застрять в диапазоне на довольно продолжительное время.

Solana (SOL) - возможно, лучшая монета для визуализации того, что происходит в криптовалютах как классе активов. До 2022 года стало совершенно ясно, что криптовалюты больше не являются "беззаконниками" на рынке, бросающими вызов гравитации и укрепляясь, в то время как весь мир скатывался к рецессии. С 2022 года ситуация изменилась, поскольку криптовалюты теперь выступают в роли "канарейки в угольной шахте": как только они перестают "свистеть", можно быть уверенными, что акции будут следующими в очереди на просадку.

Solana оказалась между "хвостовыми" рисками и "попутным ветром

Цена Solana, похоже, торгуется в пределах двух скользящих сил - 55-дневной и 200-дневной простых скользящих средних. Это соответствует нескольким элементам, управляющим динамикой SOL. С одной стороны, быки хотят видеть рост цен, поскольку инфляция снижается, а экономика не впадает в тяжелую рецессию. С другой стороны, давление риска нарастает на фоне новостей об Украине, где Россия планирует новое крупное наступление, а напряженность между Китаем и США в последнее время значительно возросла.

Таким образом, SOL оказался между попутным ветром в виде снижающейся инфляции и попутным риском из-за геополитических факторов. Ожидается, что снижение инфляции в США приведет к росту цены SOL к $25, что все еще составляет 20% прибыли. Если трейдеры захотят, они могут войти в короткую позицию по SOL, чтобы выкупить ее по цене $20 и вернуться в длинную позицию в той же области.

Дневной график SOL/USD

Большим риском, который необходимо отметить, будет ситуация, когда рынок начнет пробивать нижнюю часть диапазона. Это будет означать, что SOL прорвется ниже $18,66 и можно будет наблюдать распродажу в направлении $15,07 или даже $10,94. Понесенные убытки могут составить от 20% до 40% цены SOL.

• Облигации Siemens, выпущенные на базе публичного блокчейна, будут погашены в течение года.
• Выпуск облигаций с опорой на Закон об электронных ценных бумагах позволит продавать их напрямую инвесторам.

Криптовалютный рынок постепенно сливается с традиционными рынками, и это видно на примере компаний в индустрии традиционных финансов. Пока крипторынок решает свои внутренние проблемы, внешние компании, такие как Siemens, осваивают цифровую отрасль.

В пресс-релизе, опубликованном во вторник, компания Siemens объявила о том, что она стала первой компанией, выпустившей цифровую облигацию в Германии. В соответствии с Законом об электронных ценных бумагах страны, облигации со сроком погашения в один год  будут выпущены на публичном блокчейне.

При установленном объеме эмиссии в 60 миллионов евро или примерно 64 миллиона долларов США цифровая облигация будет продаваться напрямую инвесторам. Это означает, что компании не понадобится ни один банк в стране, чтобы выступить в качестве посредника.

Комментируя эту новость, корпоративный казначей Siemens AG Петер Ратгеб сказал:

Ратгеб также добавил, что компания сосредоточится на развитии аналогичных возможностей. Компания использовала Закон об электронных ценных бумагах, вступивший в силу в июне 2021 года.

Siemens позволила инвесторам приобретать облигации без необходимости использования в качестве посредников центральных депозитариев ценных бумаг. Это также приведет к тому, что сделка будет завершена в течение двух дней.

В январе произошел частичный разворот падения индекса доллара США, хотя он по-прежнему находится на 9% ниже своего пика. Хотя инфляционные риски, вероятно, сохранятся до середины года, после этого тенденция к снижению доллара США наберет обороты и сохранится до конца 2024 года, считают экономисты Westpac.

Евро будет лидировать

"Мы по-прежнему считаем, что доллар США опустится существенно ниже своего текущего уровня, хотя, скорее всего, не в течение нескольких месяцев. Причина этого заключается в том, что инфляционные риски сохраняются в США и на других развитых рынках; и среди участников рынка по-прежнему бытует мнение, что страной, способной пережить этот период, являются США, благодаря силе их рынка труда и готовности FOMC сделать "все, что потребуется"".

"К середине 2023 года дезинфляция в США не только распространится на сферу услуг, но и замедлится создание новых рабочих мест, в то время как рост заработной платы продолжит замедляться. С этого момента в центре внимания рынка будут дифференциалы роста, причем еврозона и Канада будут опережать США, а Великобритания превзойдет текущие ожидания участников рынка."

• Промышленное производство в США в январе осталось во флэте в месячном исчислении.
• Индекс доллара США держится за сильные внутридневные достижения, торгуясь на уровне 104,00.

Промышленное производство в США в январе осталось во флэте после декабрьского сокращения на 1%, как сообщила в среду Федеральная резервная система США. Данные оказались слабее прогноза рынка, ожидавшего прироста на 0,5%.

"В январе объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 1,0%, а в горнодобывающей промышленности - на 2,0% после двух месяцев со значительным снижением в каждом секторе", - отметила ФРС в своей публикации. "Использование производственных мощностей снизилось на 0,1% в январе до 78,3%, что на 1,3% ниже долгосрочного среднего значения (за 1972-2022 гг.)".

Реакция рынка

Доллар США сохраняет силу после выхода этого отчета, индекс доллара США на момент написания вырос на 0,65% внутри дня и составлял 103,95.

• Индекс производственной активности  ФРБ Нью-Йорка Empire State вырос в феврале, но остался на отрицательной территории.
• Индекс доллара США держится за сильные дневные достижения, торгуясь чуть ниже отметки 104,00.

Общий индекс условий деловой активности в производственном секторе Empire State от Федерального резервного банка Нью-Йорка восстановился до -5,8 в феврале с -32,9 в январе. Это значение оказалось лучше, чем ожидаемое рынком значение -18.

"Сроки поставок сократились, складские запасы немного выросли. Уровень занятости снизился впервые с начала пандемии, а средняя продолжительность рабочей недели сократилась третий месяц подряд", - отметил ФРБ Нью-Йорка в публикации.

Что касается инфляционных изменений, то "рост цен на входе и отпускных цен ускорился. Заглядывая в будущее, фирмы ожидают, что условия ведения бизнеса несколько улучшатся в течение следующих шести месяцев", - заявили в ФРБ Нью-Йорка.

Реакция рынка

Индекс доллара США сохраняет бычий импульс после выхода этих данных и на момент написания вырос на 0,6% внутри дня, достигнув отметки 103,85.

• Розничные продажи в США в январе росли более быстрыми темпами, чем ожидалось.
• Индекс доллара США продолжает расти в направлении 104,00 после выхода благоприятных данных.

Розничные продажи в США выросли на 3% до $697 млрд. в январе, как сообщило Бюро переписи населения США в среду. Эти данные последовали за декабрьским снижением на 1,1% и оказались лучше рыночных ожиданий прироста на 1,8%.

Розничные продажи без учета автомобилей выросли на 2,3% за тот же период, по сравнению с прогнозом аналитиков +0,8%.

"Общий объем продаж за период с ноября 2022 года по январь 2023 года вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится далее в публикации. "Продажи в розничной торговле выросли на 2,3% с декабря 2022 года".

Реакция рынка

Доллар США вырос в качестве первоначальной реакции на эти данные, и индекс доллара США достиг отметки 103,93, укрепившись внутри дня на 0,65%.

EUR/USD снижается, не сумев преодолеть отметку 1,08. Экономисты Scotiabank ожидают, что пара протестирует минимум понедельника в районе 1,0660.

Предстоящие комментарии ЕЦБ

"Чиновники ЕЦБ продолжают ловко управлять ожиданиями по ставке, а их риторика поддерживает перспективы дальнейшего ужесточения. Сегодня выступает президент ЕЦБ Лагард. Ее комментарии, вероятно, подтвердят перспективы еще одного повышения ставки на 50 б.п. в марте и последующих повышений в зависимости от поступающих данных (т.е. вероятное замедление шага по ставке до +25 б.п.)".

"Неудача и откат евро (через медвежий сигнал о выходе за пределы диапазона на 6-часовом графике) от отмеченного вчера сопротивления в районе 1,08 закрывает ближайшие технические перспективы единой валюты и нацеливает ее на повторный тест минимума понедельника в районе 1,0660. Прорыв ниже этой отметки может обусловить падение до 1,05".

CAD снизился почти на полпроцента по сравнению с укрепляющимся в целом долларом США. По мнению экономистов из Scotiabank, пара USD/CAD может повторно протестировать среднюю часть/верхнюю половину диапазона 1,34-1,35.

USD/CAD остается в диапазоне

"Слабые настроения в отношении риска и общее ослабление сырьевых товаров являются встречным ветром для CAD, но цена спот остается в пределах недавних торговых диапазонов, и мы ожидаем, что возможности для снижения остаются относительно ограниченными, по крайней мере, на данный момент".

Канада опубликует январские данные по началу строительства жилья, декабрьские продажи в обрабатывающей промышленности (ожидается снижение на 1,5%) и январские продажи вторичного жилья. Слабые данные могут усилить давление на CAD в краткосрочной перспективе, подталкивая цену спот среднюю часть/верхнюю половину диапазона 1,34-1,35, где доллар США достиг пика на прошлой неделе."

Доллар США торгуется более уверенно после вчерашних данных по индексу потребительских цен в США. Экономисты Scotiabank ожидают, что доллар останется устойчивым на фоне позитивных макроданных из США.

Рост доллара США поддерживается ростом доходности

"Более высокие ожидания в отношении уровня терминальной ставки - подразумеваемого пик цикла ужесточения ФРС в свопах продвинулся чуть выше 5,25% - это повод думать, что доллар может оставаться сильным, по крайней мере, в краткосрочной перспективе".

"Ожидается, что розничные продажи вырастут на приличные 2,0% (без учета автомобилей +0,9%). Ожидается, что  ослабление январского индекса исследования ФРС Empire несколько сгладится. Прогнозируется, что январский показатель объема промпроизводства увеличится на 0,5% м/м. Деловые складские запасы должны вырасти на 0,3% м/м, а февральский индекс рынка жилья NAHB, как ожидается, незначительно улучшится по сравнению с январским показателем 35. Сильные  данные из США должны укрепить поддержку доллара в ближайшей перспективе".

• EUR/USD в среду теряет часть очков, набранных за 2 сессии.
• После прорыва месячного минимума пару ожидает дальнейшее снижение.

EUR/USD не смогла развить бычий рост вторника к уровням чуть выше барьера 1.0800, что вскоре после этого вызвало коррекционное снижение.

Если давление продаж наберет дополнительный импульс, пара может атаковать февральский минимум на уровне 1.0655 (от 13 февраля) в ближайшей перспективе. Прорыв этого уровня может привести к дальнейшему ослаблению до следующей поддержки, расположенной на минимуме этого года 1.0481 (от 6 января).

В более долгосрочной перспективе конструктивный взгляд останется неизменным, пока пара находится выше 200-дневной SMA (сегодня на уровне 1.0324).

Дневной график EUR/USD

Стерлинг получил поддержку на прошлой неделе благодаря относительному оптимизму в отношении роста экономики. Однако экономисты из Société Générale ожидают, что пара EUR/GBP значительно вырастет на прогнозах продолжительной экономической стагнации.

Все дело в росте (и стагнации)

"Публикация более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в Великобритании сегодня развернула курс валюты, но в конечном итоге история экономического роста будет более важной".

"К сожалению, замена опасений в отношении самых мрачных прогнозов по Великобритании на ожидания длительной стагнации - это примерно максимум того, на что можно надеяться. Медленное укрепление EUR/GBP может продолжаться весь год".

• Цена биткоина отскакивает от 200-дневной EMA и направляется в зону офферов $22 628 - $23 350.
• Цена Ethereum демонстрирует оживление покупателей, быки по ETH нацелены на повторный тест месячного уровня сопротивления на отметке $1 677.

Цена биткоина (BTC) указывает на явное изменение импульса после объявления данных США по инфляции 14 февраля. Ожидания большинства участников относительно скачка общей инфляции были развеяны, что привело к смене прогноза с осторожно-медвежьего на бычий. Таким образом, рынки, скорее всего, продолжат бычий забег в 2023 году, что приведет в движение Ethereum, Ripple и другие альткоины.

Цена биткоина продолжит ралли

14 февраля цена биткоина сформировала дневную свечу размером в 1,96%, за которой последовал зеленый сигнал "один" на покупку от индикатора Momentum Reversal (MRI). В сочетании с бычьими настроениями после релиза данных по инфляции, BTC выглядит готовым атаковать область офферов, расположденную в зоне от $22 628 до $23 350.

Если быки вложатся в это ралли и решительным образом преодолеют психологический уровень $25 000, шансы на достижение курсом BTC отметки $30 00 значительно возрастут. В этом случае криптовалютный рынок вступит в период фазы бычьего роста, когда подъем главной криптовалюты вызовет и ралли других альткоинов.

1-дневный график BTC/USD

С другой стороны, если биткоин отскочит от этой области сопротивения, инвесторам надо будет подождать медвежьего подтверждения. Закрытие дневной свечи ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) станет необходимым сигналом для продавцов.

Такое развитие событий, которое пробьет 200-дневную EMA, приведет к формированию понижающегося минимума и потенциально вызовет незначительную коррекцию к 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $19 694. Такое движение также усилит вероятность более крутой коррекции, что соответствует макроэкономическому медвежьему прогнозу и может привести к падению BTC до минимумов ноября 2022 года на уровне $15 588.

Ethereum демонстрирует бычьи признаки

Цена Ethereum сформировала бычью дивергенцию с индексом относительной силы (RSI) и осциллятором Awesome Oscillator (AO) на четырехчасовом графике.

Такая ситуация возникает, когда индикаторы моментума формируют повышающиеся минимумы, указывая на растущий спрос на рынке, но цена Ethereum не отражает этого и продолжает опускаться, формируя понижающиеся минимумы. Такое несоответствие часто приводит к росту цены актива.

То же самое наблюдалось и с ETH, который за последние 24 часа вырос на 6,28%. В дальнейшем цена Ethereum может попытаться преодолеть ближайшее препятствие на уровне $1,579 и дойти до месячного уровня сопротивления $1,677 или даже до круглой отметки $1,700.

4-часовой график ETH/USD

Несмотря на бычью дивергенцию, цене Ethereum необходимо будет продолжить это восхождение. Пробой пикового минимума $1 460 подорвет оптимизм рынка и обусловит медвежий прогноз. В этом случае ETH может пробить 200-дневную SMA на уровне $1 439 и даже опуститься до $1 329.

По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн, Банк Индонезии может повысить ключевую ставку на 25 б.п. на предстоящем заседании в четверг.

Основные тезисы 

"Конец текущего цикла повышения ставок неизбежен, о чем мы уже говорили ранее".

"Мы сохраняем наш прогноз по конечной ставке ЦБ, которая должна составить 6,00%, что, вероятно, произойдет в этом месяце, хотя растет риск того, что январское повышение ставки может стать последним в текущем цикле ужесточения".

• Индекс доллара пока сохраняет неустойчивую динамику в районе 103,00.
• Месячный максимум вблизи 104,00 продолжает ограничивать рост рынка.

В среду индекс DXY прервал двухдневную коррекцию и вернулся к области 103,60, восстановившись над ней.

Текущая ценовая динамика на данный момент оставляет дверь открытой для продолжения консолидации. Однако ожидается, что периодические всплески силы будут сдерживаться областью  февральских максимумов 104.00 (от 7 февраля).

В более долгосрочной перспективе, пока индекс находится ниже 200-дневной SMA на уровне 106,45, прогноз по нему будет оставаться негативным.

Дневной график DXY

Цена на золото торгуется на самом низком с начала января уровне ниже $1 850. Недавняя переоценка рыночных ожиданий относительно ужесточения политики ФРС может создать краткосрочный "встречный ветер" для желтого металла, считают стратеги ANZ Bank.

Закупки центральных банков останутся устойчивыми в этом году

"Мы ожидаем, что золото будет испытывать краткосрочную волатильность, поскольку ожидания рынка по ставкам расходятся с прогнозом ФРС. Безработица находится на исторически низком уровне, а инфляция сохраняется выше целевого диапазона ФРС. Это может сохранить "ястребиную" позицию ФРС".

"Рынок физического золота слабеет, поскольку спрос в Индии и Китае остается вялым. Покупки центральных банков должны оставаться активными, но могут отступить от рекордно высоких уровней. Поэтому инвестиционный спрос должен быть высоким, чтобы очистить рынок в этом году".

"Мы не меняем наш 12-месячный ценовой прогноз по золоту, оставляя его на отметке $1 900".

Ли Сью Энн, экономист UOB Group, считает, что на заседании 16 февраля ЦБ Филиппин повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов.

Основные выводы

"Мы считаем, что более слабые, чем ожидалось, показатели общей инфляции в декабре, скорее всего, не собьют ЦБ с курса на повышение ставки. Однако более низкие показатели инфляции в сочетании с более мрачными перспективами роста мировой экономики позволят регулятору продолжать двигаться по пути более медленного повышения ставок в ближайшие месяцы".

"Таким образом, мы придерживаемся нашего прогноза, согласно которуму ожидаются еще два повышения ставки на 25 б.п. в 1-м квартале 2023 года, после чего Банк возьмет паузу на уровне 6,00%".

• В среду пара EUR/JPY достигла нового максимума 2023 года на отметке 143,00.
• Дополнительное укрепление может вернуть цену к максимуму декабря 2022 года вблизи 146,70.

EUR/JPY продолжила развивать внутринедельное восстановление и преодолела барьер 143.00, достигнув в среду новых максимумов этого года.

Пока кросс в целом остается в боковике, но убедительный прорыв выше области 143.00 может вызвать ралли, первоначально - к максимуму декабря 2022 года на 146.72 (от 15 декабря).

В целом, пока кросс находится выше 200-дневной SMA (сегодня на 141.11), его перспективы остаются позитивными.

Дневной график EUR/JPY

Экономисты UOB Group анализируют последние данные по инфляции в китайской экономике.

Основные выводы

"В январе общая инфляция соответствовала консенсус-прогнозу и составила 2,1% г/г, что было обусловлено скачком цен на продукты питания, в то время как инфляция непродовольственных товаров оставалась скромной. Индекс цен производителей Китая (PPI) в январе остался в состоянии дефляции четвертый месяц подряд на уровне -0,8% г/г".

"Несмотря на скромный рост непродовольственной инфляции, в некоторых сегментах наблюдалось более сильное ценовое давление. В результате смягчения китайских антиковидных мер спрос на путешествия и развлечения резко вырос в январе."

"Мы сохраняем наш прогноз по базовой инфляции на уровне 2,8% в этом году (2022: 2,0%) с более сильным ростом инфляции чуть выше 3% во 2-м полугодии 2023 г. Между тем, дефляционная тенденция PPI, вероятно, сохранится в 1-м полугодии 2023 в результате высокой сравнительной базы и более слабого глобального спроса. За полный год в 2023 году индекс PPI может оказаться слегка отрицательным и составить -1,0% после роста на 4,1% в 2022 году и на 8,1% в 2021 году".

Экономисты HSBC прогнозируют две фазы снижения доллара США в этом году. Сейчас доллар США проходит фазу неустойчивости. Вторая фаза классифицируется как "флоп", когда ослабление станет более широким.

Неустойчивость, за которой последует более общая слабость

"Доллар США сейчас проходит фазу волатильности, поскольку рынок переоценивает свои ожидания в отношении Федеральной резервной системы (ФРС) и других рисков, которые могут ослабить недавний оптимизм на рынках по сравнению с концом января".

"Как только ФРС действительно прекратит повышать ставки, наряду с тем, что восстановление Китая набирает обороты, а мировая экономика, возможно, покажет признаки достижения дна, наступит следующая фаза снижения доллара США - "флоп", которая, по нашим прогнозам, начнется в конце 1-го/2-м кв. 2023 г. и продлится до 2024 года. Мы также считаем, что на этом этапе поведение валютных курсов может измениться и стать менее ориентированным на доллар США".

• Недавний твит  Маска вызвал мощное ралли монет-мемов Dogecoin, Floki и Shiba Inu.
• Мемная монета FLOKI подорожала на 39%, цена Dogecoin поднялась на 5,4%.
• Держатели монет-мемов ожидают запуска криптоплатежей в Twitter, надеясь, что DOGE, SHIB и FLOKI смогут найти практическое применение.

Илон Маск, миллиардер и генеральный директор Tesla, опубликовал в "Твиттере" фотографию своей собаки Флоки, позирующей в качестве генерального директора гиганта социальных сетей Twitter. Этот твит подогрел бычьи настроения среди держателей мемных криптовалют на "собачью" тему, вызвав ралли в этих токенах.

Илон Маск разместил в "Твиттере" фотографию Флоки, вызвав ралли монет-мемов

Илон Маск, генеральный директор компании Tesla, опубликовал в твиттере фотографию своей собаки по кличке Флоки, представив ее как генерального директора социальной платформы обмена Twitter.

Этот твит вызвал реакцию в сообществе монет-мемов на "собачью" тему, и цены на FLOKI, DOGE, SHIB выросли.

Floki, монета-мем, название которой совпадает с именем собаки Маска, взлетела на 39%, в то время как Dogecoin и Shiba Inu показали более умеренный рост.

График цены FLOKI

Это не первый раз, когда монеты-мемы устраивают ралли в ответ на твиты и комментарии самопровозглашенного "Отца собак" Маска.

Сообщество монет-мемов ожидает запуска криптоплатежей на социальной медиаплатформе Twitter. Держатели DOGE и SHIB считают, что монеты-мемы могут оказаться им полезны в качестве платежных средств в Twitter.

Маск недавно подал заявку на получение лицензии на поддержку платежей на социальной медиаплатформе в США. Эксперты считают, что это часть плана генерального директора Tesla по превращению Twitter в "суперприложение" с платежными функциями и более широкими и полезными возможностями, чем просто обмен сообщениями в социальных сетях.

Экономист UOB Group Ли Сью Энн и рыночный стратег Квек Сер Леанг считают, что шансы USD/CNH на прорыв выше уровня 6.8500 в последнее время растут.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали вчера, что доллар США будет торговаться в диапазоне 6.8050/6.8350. Доллар колебался между 6.8062 и 6.8400 в ходе американских торгов, прежде чем остановиться на 6.8369 (+0.20%). Несмотря на волатильность, основной тон несколько укрепился, и доллар, вероятно, продолжит расти. Тем не менее, прорыв основного сопротивления на 6.8500 сегодня маловероятен. Поддержка находится на 6.8260 и 6.8130".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "К нашему прогнозу от понедельника (13 февраля, спот на 6.8275) добавить нечего. Как было отмечено, восходящий импульс начинает нарастать, и вероятность того, что USD пробьет 6.8500, увеличилась. Следующий уровень сопротивления выше 6.8500 остается на 6.8800. В целом, только прорыв 6.7800 (без изменения уровня "сильного сопротивления") будет указывать на то, что 6.8500 не появится в перспективе".

Экономисты Westpac ожидают, что курс USD/JPY будет постепенно снижаться и упадет до 124 к концу 2024 года.

По прогнозам, USD/JPY снизится до 129 к концу 2023 года

"Представляется наиболее целесообразным ожидать, что йена будет более или менее следовать за долларом США в течение прогнозного периода, учитывая поворот в настроениях против доллара США; надежные перспективы роста Японии; и ее зависимость от азиатского региона, где явно нарастают импульс и возможности.

 Прогнозируется, что курс USD/JPY снизится до 129 только к концу 2023 года. Однако по мере снижения ставок в США и уменьшения разницы в ставках ожидается ускорение тенденции к снижению, и к концу 2024 года целевым показателем будет 124".

Опубликованные вчера данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за январь стали главным событием недели. Экономисты Credit Suisse продолжают идти по пути, по которому они шли в этом году после выхода данных по инфляции.

USD/JPY будет медленно двигаться к отметке 125, а не обваливаться

"Сила доллара США не особенно впечатляет. Тяга к риску, сокращшенные различия в процентных ставках и неблагоприятные изменения в условиях торговли, вероятно, являются факторами, обуславливающими слабый восходящий импульс USD.

Это заставляет нас продолжать двигаться по пути, по которому мы шли в этом году, а именно: торговать в диапазоне EUR/USD, покупая на пажениях ниже 1.0600 с целью 1.0950, ждать медленнного снижения  USD/JPY к 125, а не быстрого пробоя этого уровня, выбирать конкретные валюты, такие как AUD, которые имеют некоторые основания для роста, а также покупать валюты долгосрочной кэрри торговли, такие как MXN".

Экономист UOB Group Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг комментируют, что на данный момент тенденция к росту USD/JPY выглядит устойчивой.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали, что вчера доллар будет торговаться в боковике между 131.50 и 133.00. Однако доллар проскочил между 131.50 и 133.31, после чего закрылся на 133.11 (+0.54%). Восходящий импульс немного укрепился, но хотя доллар, скорее всего, еще поднимется, основное сопротивление на 134.00 вряд ли появится сегодня (есть еще один уровень сопротивления на 133.50). Поддержка находится на 132.40 и 132.00".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "Два дня назад (13 февраля, спот на 131.50) мы подчеркнули, что перспективы USD неоднозначны, и мы ожидаем, что он будет торговаться в между 130.00 и 133.00. Вчера доллар вырос до максимума на 133.31, а затем закрылся на 133.11 (+0.54%). Похоже, что восходящий импульс нарастает, и у доллара есть возможности для роста. Тем не менее, основное сопротивление на 134.00 может появиться не так скоро. С другой стороны, прорыв уровня 131.40 будет свидетельствовать о том, что нарастание импульса сошло на нет".

Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ завершил предыдущий дневной рост и сократился примерно на 1,3 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы заметно снизилисьна 127,7 тыс. контрактов после трех дневных приростов подряд.

Природный газ: Вероятна дальнейшая консолидация в преддверии дополнительных потерь

Рост цен на природный газ во вторник происходил на фоне сокращения открытого интереса и объемов, что намекает на вероятность того, что дальнейшее восстановление в ближайшей перспективе маловероятно. Похоже, что в ближайшей перспективе можно ожидать сохранения текущего диапазона в преддверии возможного падения до зоны $2,00 за MMBtu.

Доллар США сохраняет устойчивость в преддверии выхода данных среднего уровня. Экономисты ING считают, что мы все еще можем увидеть, по крайней мере, некоторую поддержку на пути доллара, так как данные по США за январь должны оказаться сильными.

Все еще ждем данных

"Мы считаем, что данные останутся ключевым фактором для доллара и глобальной среды риска, поскольку глубина замедления экономики США по-прежнему является ключевым фактором ожиданий по ставкам, особенно когда речь идет о сроках, размерах и темпах смягчения ФРС в среднесрочной перспективе.

Мы считаем, что январские данные по США могут выйти довольно сильными на фоне погодных факторов, и это может поддержать краткосрочные ставки в США и доллар в ближайшей перспективе

Сегодня мы будем внимательно следить за данными по розничным продажам, промышленному производству и производственной активности ФРБ Нью-Йорка, которые должны улучшиться".

Пара GBP/USD продолжила свое падение и опустилась ниже отметки 1.2100 в начале среды после выхода данных по инфляции в Великобритании. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "технический прогноз указывает на медвежий уклон в ближайшей перспективе, и закрытие на 4-часовом графике ниже 1.2070 может открыть дверь для дополнительных потерь.

Управление национальной статистики Великобритании сообщило в среду, что индекс потребительских цен в январе снизился на 0,6% в месячном исчислении, в результате чего годовой показатель снизился до 10,1% с 10,5%. Базовый индекс потребительских цен также снизился до 5,8% с 6,3% в годовом исчислении, что оказалось ниже рыночных ожиданий в 6,2%. Хотя пока рано говорить о том, как эти данные могут повлиять на политику Банка Англии (BoE), реакция указывает на то, что рынки снизили ставки на ястребиный настрой ЦБ.

С другой стороны, данные из США показали, что инфляция в США остается устойчивой. Годовой базовый индекс потребительских цен снизился до 5,6% в январе с 5,7% в декабре, но оказался выше ожиданий рынка в 5,5%. В месячном исчислении базовый CPI вырос на 0,4%, что соответствует декабрьскому показателю.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до самого высокого уровня вблизи 3,8% более чем за месяц после данных по CPI, не позволив GBP/USD избавиться от медвежьего давления.

Во второй половине дня в США выйдут данные по розничным продажам за январь, индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка и данные по промышленному производству за январь.

В настоящее время рынки оценивают более чем 80-процентную вероятность того, что ФРС повысит учетную ставку как минимум на 25 базисных пунктов (б.п.) в мае после повышения на 25 б.п. в марте. Поскольку вышеупомянутые данные вряд ли окажут существенное влияние на позиционирование рынка, восприятие риска может определять движения GBP/USD на американской сессии.

Фьючерсы на фондовые индексы США на момент написания потеряли от 0,2% до 0,4%. В часы азиатских торгов фьючерсы снизились более чем на 0,5%. Если восстановление продолжится и основные индексы Уолл-стрит откроются без изменений или на положительной территории, то в краткосрочной перспективе рост доллара США может остаться ограниченным. С другой стороны, очередной приступ бегства от рисков должен оказать давление на GBP/USD".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары GBP/USD:

"GBP/USD удается оставаться выше 50-периодной SMA на четырехчасовом графике после тестирования этого уровня в начале сессии. Индикатор относительной силы (RSI), однако, остается немного ниже 50, что говорит о том, что пара еще не вышла из леса.

Область 1.2075/1.2070 (50-периодная SMA, 61,8% коррекция Фибоначчи последнего восходящего тренда) выступает в качестве ключевого уровня поддержки. Если GBP/USD упадет ниже этого уровня и начнет использовать его в качестве сопротивления, она может столкнуться с промежуточной поддержкой на 1.2030 (статический уровень), прежде чем нацелиться на 1.2000.

С другой стороны, 1.2100/1.2110 (психологический уровень, 20-периодная SMA) формирует непосредственное сопротивление перед 1.2150 (50% коррекция Фибоначчи). Закрытие на 4-часовом графике выше последнего уровня может привлечь быков и открыть дверь для продолжительного восстановления в направлении 1.2200 (200-периодная SMA)".

В последнем докладе о нефтяном рынке, опубликованном в среду, Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что возобновление работы в Китае будет стимулировать спрос на нефть в 2023 году, но дефицит все еще может возникнуть.

Дополнительные тезисы

Реакция рынка

Нефть марки WTI сокращает потери от почти дневных минимумов на уровне $77.84 и возвращается к $78 на фоне оптимистичного прогноза МЭА по мировому спросу на нефть. Американская нефть все еще торгуется со снижением на 1.65%.

GBP/USD торгуется глубоко на отрицательной территории ниже 1.2100. Фунт может понести еще большие потери, если члены Банка Англии дадут "голубиные" комментарии.

Банк Англии должен завершить цикл повышения ставок в марте

"Мы в основном видим риск того, что рынок будет разочарован в своих ожиданиях повышения ставок.

Наши экономисты полагают, что Банк Англии должен достичь конца цикла повышения ставок в марте.

Если в ближайшие недели количество "голубиных" комментариев от членов комитета по монетарной политике увеличится, фунт, вероятно, окажется под давлением".

Валютные опционы, истекающие 15 февраля в 18:00 по московскому времени по данным DTCC.

EUR/USD – суммы в евро: 

• 1.0800, 397 млн.

Экономист UOB Group Ли Сью Энн и рыночный стратег Квек Сер Леанг отмечают, что ценовое движение AUD/USD в ближайшие несколько недель будет происходить в диапазоне 0,6865-0,7055.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы подчеркнули, что AUD может сначала подняться до 0,7000, прежде чем возрастет риск отката. Мы добавили: "Не ожидается, что основное сопротивление на уровне 0,7055 окажется под угрозой". AUD ненадолго взлетел до 0,7030, упал до 0,6922 и завершил день на отметке 0,6985 (+0,27%). Мы рассматриваем ценовые движения как часть широкого диапазона консолидации и ожидаем, что сегодня AUD будет торговаться между 0,6930 и 0,7015".

Прогноз на 1-3 недели: "Наше мнение недельной давности (08 февраля, цена спот на 0,6960) остается в силе. Как было подчеркнуто, AUD находится в фазе консолидации и, вероятно, пока будет торговаться между 0,6865 и 0,7055".

Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть вырос во вторник третью сессию подряд, на этот раз - порядка на 5,5 тыс. контрактов.Торговый объемы последовали примеру и выросли почти на 26 тыс. контрактов, частично компенсировав предыдущее дневное падение.

WTI: незначительная поддержка находится вблизи $76,60

Во вторник цены на нефть WTI продолжили недельное снижение. Дневное падение происходило на фоне роста открытого интереса и объемjd, и это свидетельствует о том, что активы ожидают дальнейшие потери. При этом потеря незначительной поддержки на уровне $76,58 (9 февраля) может открыть путь к снижению до минимума 2023 года на уровне $72,30 (6 февраля).

EUR/USD остается преимущественно долларовой историей. Экономисты ING считают, что пара может опуститься в район 1,0650/1,0700 позднее на этой неделе.

Выступление Лагард может не стать событием

"Несмотря на то, что мы пережили рискованное событие по CPI США, мы продолжаем видеть некоторые понижательные риски в ближайшей перспективе на фоне повышения ставок на ужесточение ФРС и отсутствия драйверов со стороны евро .

Мы не думаем, что сегодняшнее выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард будет определять основные движения рынка.

Мы видим возможность для EUR/USD опуститься обратно к 1,0650/1,0700 к концу этой недели на фоне укрепления доллара".

Представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пабло Эрнандес де Кос заявил в среду, что "отмена мер фискальной поддержки может сделать инфляцию более устойчивой".

Дополнительные тезисы

"Снижение цен на газ в конечном итоге вызовет обратную передачу на инфляцию.

Повышательное воздействие цен на энергоносители и продовольственные товары все еще может быть значительным в 2023 году.

Данные, динамика цен на газ указывают на то, что в ближайшие месяцы инфляция снизится сильнее, чем предполагалось в декабре.

Последние данные по инфляции в еврозоне и некоторым ее ключевым детерминантам несколько обнадеживают".

Реакция рынка

На момент написания статьи пара EUR/USD торгуется на 0,22% ниже, на уровне 1,0709, подрываемая широким укреплением доллара США.

Доллар США (USD) сохраняет свою силу по отношению к своим основным конкурентам. Тем не менее, по мнению экономистов Commerzbank, сильное ралли доллара, превышающее один или два цента, маловероятно.

Развитие инфляции трудно предсказать и оценить

"В случае небольшого падения цен и продолжения выхода достойных экономических данных (мы увидим кучу релизов до конца этой недели) доллар США может немного укрепиться до этого момента, так как рынок может снова скорректировать свои ожидания.

Даже ФРС пока только наблюдает и ждет больше данных, так как развитие инфляции трудно предсказать и оценить.

Однако сильное ралли доллара выше одного-двух центов маловероятно, так как рынок в какой-то момент будет смотреть вперед за пределы пика цикла ставок. В конце концов, то, что быстро растет, может так же быстро потом упасть".

Экономисты ING ожидают, что в течение года пара EUR/GBP отскочит к отметке 0,90. Однако они отмечают, что пара может упасть ниже 0,88 в ближайшей перспективе.

Инфляция в Великобритании в годовом исчислении снижается

"Сегодня утром данные по инфляции в Великобритании не оправдали ожиданий (5,8% против прогноза 6,2% в годовом исчислении). Если посмотреть на детали, то это также относится к "основным услугам" - индексу, на который, как мы знаем, Банк Англии обращает самое пристальное внимание.

Мы по-прежнему ожидаем повышения ставки на 25 б.п. в марте, но если эта тенденция сохранится, то это будет склонять нас к паузе в мае.

Падение EUR/GBP может продолжиться и привести к прорыву ниже 0,8800, но мы считаем, что медвежья история может скоро исчерпать себя, и мы предпочитаем отскок к 0,9000 в течение 2023 года".

Банк Индонезии (BI) проведет ежемесячное заседание совета управляющих в четверг, 16 февраля. Здесь вы можете ознакомиться с прогнозами экономистов и исследователей пяти крупнейших банков относительно предстоящего решения центрального банка по ставке.

Ожидается, что Банк Индонезии сохранит ставки на прежнем уровне 5,75%. На последнем заседании 19 января центральный банк повысил ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 5,75%.

SocGen

"Мы считаем, что Банк Индонезии сделает паузу в феврале и сохранит свою политическую ставку (7-дневного обратного РЕПО) неизменной на уровне 5,75%. Нам хотелось бы верить, что он достиг конца своего цикла повышения ставок и может взять длительную паузу, прежде чем, возможно, решит снизить ставку к концу 2023 года".

Standard Chartered

"Мы ожидаем, что Банк Индонезии оставит 7-дневную ставку обратного РЕПО без изменений на уровне 5,75%, чтобы сохранить привлекательный процентный спред по отношению к ставкам США, что должно поддержать стабильность  IDR. Мы ожидаем, что Банк Индонезии сохранит осторожность в отношении глобальной неопределенности, включая повышение процентных ставок в США и стабильность мирового финансового рынка; возможно, он продолжит сигнализировать о том, что политика будет зависеть от данных. Мы по-прежнему считаем, что в этом году Банк Индонезии сохранит ставку без изменений, а снижение ставки начнется только в следующем году".

ING

"Банк Индонезии все еще может принять решение о повышении ставки на 25 б.п., учитывая возобновление "ястребиных" сигналов со стороны ФРС, а также убедиться, что базовая инфляция станет намного ниже, прежде чем сделать паузу".

ANZ

"Мы ожидаем, что Банк Индонезии сохранит ставку на уровне 5,75%. Хотя IDR, как и другие региональные валюты, оказался под некоторым понижательным давлением после сильного отчета по занятости в США, он все еще сильнее, чем в начале 2023 года. До тех пор, пока не появятся явные признаки, указывающие на то, что конечная ставка ФРС США, вероятно, превысит ожидаемый Банком Индонезии уровень в 5,25%, мы считаем, что цикл повышения ставок завершился".

TDS

" Банк Индонезии все больше устраивает траектория инфляции, и он, вероятно, чувствует себя менее вынужденным повышать ставки дальше.  Банк Индонезии также, вероятно, устраивает уровень IDR".

Пара EUR/USD потеряла устойчивость и снизилась к отметке 1.0700 в середине недели после того, как во вторник она подскочила до самого высокого уровня за две недели выше отметки 1.0800, вызванного резкой реакцией на данные по инфляции в США. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "технический прогноз пары на ближайшую перспективу указывает на отсутствие интереса со стороны покупателей, и в случае, если настроение рынка не улучшится, могут наблюдаться дополнительные потери.

Бюро статистики труда США сообщило во вторник, что годовой индекс потребительских цен (CPI) снизился до 6,4% в январе с 6,5% в декабре. Этот показатель оказался немного выше ожиданий рынка в 6,2%. В месячном исчислении базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,4%, как и ожидалось. Более важным является то, что базовая инфляция в сфере услуг, на которую ФРС обращает пристальное внимание, составила 7,2% в годовом исчислении.

Эти данные показали рынкам, что дезинфляция в январе не набрала обороты, и напомнили, что Федеральная резервная система вряд ли будет рассматривать идею об изменении политики. Согласно данным CME Group FedWatch Tool, вероятность того, что центральный банк США оставит ставку на прежнем уровне в мае после повышения ставки на 25 базисных пунктов в марте, снизилась до 16% с 20% в преддверии выхода данных по CPI.

Поддержанный "ястребиными" ставками ФРС и ростом доходности казначейских облигаций США, индекс доллара остается на положительной территории выше 103,50. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США снижаются от 0,4% до 0,7% в течение дня, что отражает атмосферу на рынке, сдерживающую риск, которая благоприятна для доллара США.

В европейской экономической повестке дня будут представлены данные по промышленному производству за декабрь. Если эти данные не преподнесут значительного сюрприза, они вряд ли вызовут заметную реакцию в паре. Во второй половине дня новый импульс будет придан январским розничным продажам из США. После декабрьского сокращения на 1,1% прогнозируется рост розничных продаж на 1,8% в январе. Хотя эти данные не окажут практически никакого влияния на политику ФРС, сильные данные могут помочь доллару США сохранить свою силу и наоборот.

Участники рынка также будут внимательно следить за динамикой основных индексов Уолл-стрит. Если американские акции откроются глубоко на отрицательной территории и продолжат снижаться, EUR/USD может остаться под медвежьим давлением во второй половине дня".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары EUR/USD:

"Пара EUR/USD потеряла устойчивость и снизилась к отметке 1.0700 в середине недели после того, как во вторник она подскочила до самого высокого уровня за две недели выше отметки 1.0800, вызванного резкой реакцией на данные по инфляции в США. 

EUR/USD не смогла удержаться выше 50-периодной простой скользящей средней (SMA) на четырехчасовом графике, несмотря на то, что несколько раз тестировала этот уровень во вторник. Кроме того, индикатор относительной силы (RSI) на том же графике отступил ниже 50, что говорит о том, что покупатели остаются в стороне.

1,0700 (психологический уровень, 61,8% коррекции последнего восходящего тренда) выступает в качестве ключевой поддержки. Четырехчасовое закрытие ниже этого уровня может спровоцировать новое снижение к 1.0645/50 (статический уровень) и 1.0600 (психологический уровень).

Промежуточное сопротивление для пары расположено на уровне 1.0730 (50-периодная SMA) перед 1.0760 (50% коррекция Фибоначчи). Если пара поднимется выше последнего сопротивления, она, вероятно, столкнется с другим сильным препятствием на уровне 1.0775, где расположена 200-периодная SMA".

Вот что вам нужно знать в среду, 15 февраля:

После волатильных событий вторника рынки в начале среды сохраняют осторожность в отношении рисков, а доллар США (USD) сохраняет свою силу по отношению к основным конкурентам. Данные по розничным продажам и промышленному производству за январь будут представлены в календаре США наряду с обзором производственного сектора Empire State от ФРБ Нью-Йорка и данными по коммерческим запасам за декабрь. Позже в этот день выступит президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Во вторник Бюро статистики труда США опубликовало данные, согласно которым индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на 0,5% в месячном исчислении, что стало самым значительным месячным ростом с июня. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, за тот же период вырос на 0,4%. Хотя первоначальная реакция рынка на данные в начале американской сессии была неоднозначной, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше 3,7% и помогла доллару США восстановить свои позиции. После выхода данных по инфляции инструмент CME Group FedWatch Tool показал, что рынки оценивают более чем 80%-ную вероятность того, что ФРС решится на еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов в мае.

Отражая ухудшение настроения рынка, фьючерсы на фондовые индексы США снизились на 0,4% - 0,7% ранним утром в Европе в среду.

Управление национальной статистики Великобритании объявило в среду, что годовой индекс потребительских цен снизился до 10,1% в январе с 10,5% в декабре, по сравнению с рыночными ожиданиями в 10,3%. Аналогично, базовый CPI снизился до 5,8% в годовом исчислении с 6,3% в декабре. Под давлением слабой инфляции пара GBP/USD торгуется глубоко на отрицательной территории вблизи 1,2100 в начале европейской сессии.

Во время азиатских торгов глава Резервного банка Австралии (РБА) Филип Лоу заявил, что инфляция все еще слишком высока, и добавил, что существует риск того, что РБА недостаточно активно повышает ставки. Несмотря на эти "ястребиные" комментарии, пара AUD/USD оставалась под сильным "медвежьим" давлением и на момент написания теряла почти 1% на дневной основе чуть выше 0,6900.

Подстегиваемая ростом доходности казначейских облигаций США, пара USD/JPY поднялась до самого высокого уровня почти за пять недель и на момент написания торговалась немного выше 133.00. Премьер-министр Японии Кисида заявил ранее в этот день, что он ожидает, что новый управляющий Банка Японии (BoJ) будет придерживаться соответствующей денежно-кредитной политики, принимая во внимание экономику, инфляцию и ситуацию на рынке.

Поднявшись выше уровня 1,0800 в начале американской сессии во вторник, пара EUR/USD растеряла свои достижения и закончила день на уровне ниже 1,0750. В начале среды пара остается под давлением и отступает к 1,0700.

Цена назолото продолжила свое падение, а доходность 10-летних облигаций США держалась выше 3,7% во время азиатских торгов в среду. Пара XAU/USD в последний раз торговалась на самом низком уровне с начала января ниже $1,850.

Биткоин вырос почти на 2% во вторник и, похоже, перешел в фазу консолидации на уровне чуть выше $22 000 в среду. Ethereum вырос более чем на 3% во вторник и вернулся к отметке $1 500 после снижения в предыдущие два дня. В начале среды ETH/USD консолидируется в узком диапазоне на уровне около $1 550.

По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и рыночного стратега Квек Сер Леанг,GBP/USD в краткосрочной перспективе движется в диапазоне 1.2040-1.2260.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Хотя мы ожидали вчера укрепления фунта, мы считали, что "устойчивый рост выше основного сопротивления на уровне 1.2200 маловероятен". В ходе торгов в Нью-Йорке фунт подскочил до максимума 1,2269, быстро снизился с максимума и торговался прерывисто, завершив день на отметке 1,2176 (+0,29%). Эти ценовые движения вероятно, являются частью широкого диапазона консолидации, и мы ожидаем, что сегодня GBP будет торговаться между 1.2110 и 1.2220".

Прогноз на 1-3 недели: "Вчера (14 февраля, цена спот на 1.2140) мы подчеркнули, что вместо движения вниз, GBP, скорее всего, будет консолидироваться и торговаться между 1.2040 и 1.2260. Фунт ненадолго поднялся до 1.2269 в ходе торгов в Нью-Йорке, после чего закрылся на отметке 1.2176 (+0.29%). Наша точка зрения не изменилась, и мы по-прежнему ожидаем, что фунт будет торговаться между 1.2040 и 1.2260".

• GBP/USD продолжает откат от двухнедельного максимума и прерывает двухдневный восходящий тренд.
• Индекс потребительских цен Великобритании снизился до 10,1% г/г в январе против 10,3% ожидаемых и 10,5% предыдущих.
• Повышение доходности казначейских облигаций, "ястребиная" речь ФРС способствуют росту доллара США.
• Надежды на преодоление кризиса труда в Великобритании, осторожный оптимизм Банка Англии стимулируют покупателей фунта.

GBP/USD принимает предложения обновить внутридневной минимум вблизи 1.2100, добавляя силы к первому дневному снижению за три дня в начале среды, так как данные по инфляции в Великобритании разочаровали.

Так, индекс потребительских цен в Великобритании снизился до 10,1% г/г в январе против 10,3% по прогнозам рынка и 10,5% по предыдущим данным. Таким образом, базовая инфляция снижается уже третий месяц после роста до 41-летнего максимума в октябре. Что еще более важно, базовый CPI, который исключает волатильные продукты питания и энергоносители, снизился до 5,8% в годовом исчислении по сравнению с ожидаемыми 6,2% и 6,3% в предыдущих показателях.

Учитывая в основном неблагоприятные данные по инфляции в Великобритании, подкрепленные неоднозначным отчетом по занятости за предыдущий день, GBP/USD может стать свидетелем дальнейшего снижения, поскольку официальные лица Банка Англии (BoE) недавно подчеркнули зависимость данных от дальнейшего повышения ставок.

Кроме того, отдельный опрос экономистов, проведенный агентством Reuters, показал, что до того, как Банк Англии приступит к пересмотру политики, в марте возможно не более одного повышения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Это может оказать дополнительное понижательное давление на цену GBP/USD, поскольку политики ФРС настроены более "ястребино", несмотря на слабую инфляцию в США.

В качестве альтернативы, Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом, сообщила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и министр финансов Джереми Хант готовы пойти на сделку с рабочими, включая единовременную выплату за счет ретроспективного повышения заработной платы в следующем году. Это продолжает предыдущие попытки британских компаний повысить оплату труда, чтобы поддержать инфляцию и курс GBP/USD.

Однако "ястребиные" комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) и восстановление доходности казначейских облигаций США, несмотря на невыразительный индекс потребительских цен (CPI), оказывают понижательное давление на пару GBP/USD.

На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США остается на уровне 3,75% после роста на три базисных пункта (б.п.) и обновления шестинедельного максимума в предыдущий день, в то время как двухлетний аналог копирует движение вблизи самого высокого уровня с начала ноября 2022 года, достигнув отметки 4,62%, максимум - 4,61%. При этом фьючерс на S&P 500 упал на полпроцента, следуя за потерями Уолл-стрит и благоприятствуя спросу на убежище доллара США, что в свою очередь позволило индексу доллара США (DXY) отметить первый дневной прирост за три дня, поднявшись на 0,27% внутри дня до отметки 103,55 к моменту публикации.

Наблюдая за первоначальной реакцией рынка на ключевые данные по Великобритании, трейдеры GBP/USD должны дождаться данных по розничным продажам и промышленному производству в США за январь, а также индекса деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк за февраль, чтобы получить четкие ориентиры. Тем не менее, несколько представителей ФРС и Банка Англии также планируют выступить с речами и могут развлечь трейдеров в преддверии пятничных данных по розничным продажам в Великобритании.

Технический анализ

Разворот пары GBP/USD от 50-DMA, около 1.2185 на момент публикации, присоединяется к медвежьим сигналам MACD и отступлению RSI, чтобы направить продавцов к недельной линии поддержки около 1.2060.

Цена на золото возобновляет нисходящий тренд ниже $1 850 на торгах в среду. Как отмечает Дхвани Мехта из FXStreet, $1,825 остается в поле зрения медведей по XAU/USD.

Золото остается уязвимым, находясь ниже барьера 50DMA

"Следующей целью снижения является поддержка линии нисходяшего тренда на уровне $1 838, если минимум предыдущего дня устоит. Дальнейшее падение может поставить под сомнение "бычьи" обязательства на горизонтальной трендовой линии поддержки от минимума 5 января на $1,825.

Восстановление сопротивления 50-дневной скользящей средней на уровне $1,860 имеет решающее значение для быков по золоту, чтобы начать любое значимое восстановление в направлении зоны офферов $1,870".

• Индекс потребительских цен Великобритании снизился до 10,1% г/г в январе против 10,3% ожиданий.
• Месячный индекс потребительских цен Великобритании в январе составил -0,6% против -0,4% ожиданий.
• GBP/USD продолжает снижаться в направлении 1.2100 на разочаровывающих показателях CPI Великобритании.

Годовой индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании составил 10,1% в январе против 10,5% роста, зафиксированного в декабре, не дотянув до прогноза в 10,3%, сообщило в среду Управление национальной статистики Великобритании (ONS). Индекс продолжает удаляться от самого высокого уровня с января 1981 года, достигнутого в прошлом году на отметке 11,1%.

Между тем, базовый индекс потребительских цен (без учета волатильных продуктов питания и энергоносителей) снизился до 5,8% г/г в прошлом месяце против 6,3% в декабре. Рыночный консенсус предполагал, что показатель составит 6,2%.

Месячные данные показали, что потребительские цены в Великобритании снизились на 0,6% в январе против -0,4% ожиданий и 0,4% ранее.

Индекс розничных цен в Великобритании за январь составил 0% м/м и 13,4% г/г, превысив ожидания по всему временному горизонту.

• Индекс флиртует с отметкой 103,50 на фоне более широкой консолидационной темы.
• Инвесторы продолжают отдавать предпочтение повышению ставки ФРС на 25 б.п. в марте.
• Розничные продажи, промышленное производство будут опубликованы в США.

Доллар США, с точки зрения индекса доллара (DXY), отбросил два дневных падения подряд и торгуется с приличным приростом в преддверии открытия торгов на старом континенте в среду.

Индекс доллара сосредоточен на данных

Индекс сумел восстановить равновесие и оставил позади два дневных падения подряд, хотя в среду он остается в основном в рамках многосессионной консолидационной фазы.

Действительно, после волатильной сессии после выхода индекса потребительских цен во вторник, доллар теперь кажется стабилизированным выше отметки 103,00 в преддверии предстоящих ключевых данных в календаре США.

В действительности, несмотря на то, что инфляция в США оказалась выше ожиданий, она сохранила нисходящий тренд в январе после роста на 6,4% в годовом исчислении и на 5,6%, когда речь идет о базовом индексе потребительских цен. Тем не менее, потребительские цены по-прежнему высоки и поддерживают план ФРС по дальнейшему повышению ставок на данный момент. В связи с этим, согласно данным CME Group's FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 б.п. в марте составляет почти 90%.

В США в центре внимания будут розничные продажи, затем заявки на ипотеку MBA, промышленное производство, индекс NAHB, деловые запасы, индекс Empire State Нбю-Йорк и потоки TIC.

На что обратить внимание по доллару США

Доллар остается в консолидационной фазе выше уровня 103.00 на фоне сохраняющегося диапазона и в преддверии ключевых результатов в календаре США.

Вероятный поворот/тупик в процессе нормализации политики ФРС, как ожидается, останется в центре дебатов наряду с "ястребиным" посланием спикеров ФРС, и все это после того, как данные по инфляции в США за январь показали, что потребительские цены по-прежнему высоки.

Однако потеря темпов роста инфляции заработной платы - согласно последнему отчету о занятости в США - похоже, подтверждает мнение о том, что цикл ужесточения ФРС начал оказывать некоторое влияние на все еще сильные рынки труда в США.

Ключевые события в США на этой неделе: Заявки на ипотеку MBA, розничные продажи, промышленное производство, деловые запасы, индекс NAHB, потоки TIC (среда) - Разрешения на строительство, начало строительства жилья, первичные заявки на пособие по безработице, индекс ФРБ Филадельфии (четверг) - индекс опережающих индикаторов CB (пятница).

Насущные вопросы на  заднем плане: Рост убежденности в мягкой посадке экономики США. Замедление темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системой против уменьшения шансов на рецессию в ближайшие месяцы. Поворот ФРС. Геополитическое оживление против России и Китая. Торговый конфликт между США и Китаем.

Актуальные уровни индекса USD

Сейчас индекс растет на 0,25% до 103,53 и сталкивается со следующим барьером на 103,96 (месячный максимум 7 февраля), за которым следует 105,63 (максимум 2023 года 6 января), а затем 106,45 (200-дневная SMA). С другой стороны, прорыв 100,82 (минимум 2023 года 2 февраля) откроет дверь к 100,00 (психологический уровень) и, наконец, 99,81 (недельный минимум 21 апреля 2022 года).

• USD/JPY отступает от внутридневного максимума.
• Устойчивый прорыв 50-DMA, восходящие осцилляторы благоприятствуют быкам в рамках медвежьей модели графика.
• Четкий прорыв вниз уровня 130.60 подтверждает восходящий клин и может отозвать продавцов.

Быки по USD/JPY взяли передышку рано утром в среду в Европе после двухдневного восходящего тренда, так как пара снизилась до 133.00 к моменту публикации. Несмотря на это, пара иена остается около шестинедельного максимума, отмеченного накануне.

Покупатели USD/JPY были рады прорыву вверх 50-DMA, а также бычьим сигналам MACD и более твердому RSI (14), чтобы обновить месячный максимум во вторник. Тем не менее, отсутствие согласия рынка с недавним "бычьим" уклоном, похоже, спровоцировало дальнейшее повышение котировок.

При этом пара USD/JPY остается в пределах медвежьей графической формации "восходящий клин" месячной давности.

Таким образом, прорыв DMA присоединился к восходящим осцилляторам, чтобы поддержать быков, но пространство для роста ограничено верхней линией можели клин, вблизи 133.60.

Даже если котировка поднимется выше 133.60, двухмесячная горизонтальная область сопротивления в районе 134.50-70 будет предшествовать уровню 200-DMA около 136.90, чтобы бросить вызов быкам USD/JPY.

Между тем, откат остается труднодостижимым, если только не останется за пределами уровня 50-DMA 132,00.

После этого, схождение 21-DMA и нижней линии вышеупомянутого клина вблизи 130.60, кажется крепким орешком для медведей USD/JPY.

Следует отметить, что круглая фигура 130.00 будет действовать как дополнительный фильтр к югу от 130.60, прежде чем направить продавцов USD/JPY к теоретической цели указанного клина, а именно 125.50.

USD/JPY: Дневной график

Тенденция: Ожидается ограниченный рост

Согласно предварительным данным CME Group,  показатель открытого интереса по фьючерсам на золото вновь вырос, на этот раз всего на 121 контракт.. Объем, напротив, переломили два дневных отката подряд и выросли примерно на 83,6 тыс. контрактов.

Золото: Падение до $1800 начинает формироваться

Ценовое движение по золоту было неубедительным? и во вторник оно незначительно повысилось. Это движение происходило на фоне сокращения открытого интереса и оставляет дверь открытой для продолжения снижения с ближайшей целью в ключевой области $1800 за тройскую унцию.

Аналитики Scotiabank предлагают краткий обзор того, что они ожидают от данных по розничным продажам в США в среду.

Ключевые тезисы

"Мы ожидаем роста на +2,2%.

Фундаментальные основы потребительского рынка США остаются надежными.

На рынках труда сохраняется напряженность, рост заработной платы приличный, отношение долга к доходу находится на двадцатидвухлетнем минимуме, выплаты по долгам как доля дохода находятся на рекордно низком уровне, остатки наличности очень высоки после накопления пандемических стимулов, и у американцев есть возможность одностороннего рефинансирования в условиях снижения ставок, которые зафиксировали пандемические минимумы для 30-летних ипотечных кредитов".

По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и рыночного стратега Квек Сер Леанг, в ближайшие несколько недель пара EUR/USD будет торговаться между 1,0655 и 1,0815.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера в ходе торгов в Нью-Йорке евро подскочил до максимума 1,0705, резко и стремительно упал до 1,0705, после чего остаток сессии торговался прерывисто. Евро может продолжить торговаться в нестабильной манере, вероятно, в диапазоне 1,0695/1,0775".

Прогноз на 1-3 недели: "Вчера евро ненадолго поднялся выше нашего уровня "сильного сопротивления" 1.0800 (максимум 1.0804). Прорыв уровня "сильного сопротивления" указывает на то, что ослабление евро с начала прошлой недели подошло к концу. Текущее движение цен, вероятно, является начальной стадией фазы консолидации, и ожидается, что евро будет торговаться между 1.0655 и 1.0815".

• USD/CAD восстанавливает положительную динамику в среду и поддерживается сочетанием факторов.
• Снижение цен на сырую нефть подрывает курс луни и выступает в качестве попутного ветра на фоне продолжительных покупок доллара США.
• Перспективы дальнейшего повышения ставок ФРС и тяга к риску риска благоприятствуют безопасному баксу.

Пара USD/CAD привлекает покупателей в среду после волатильности предыдущего дня после выхода индекса потребительских цен США и удерживает свои внутридневные достижения до начала европейской сессии. Пара торгуется в районе 1,3365, повышаясь почти на 0,25% за день, и поддерживается сочетанием факторов.

Снижение цен на сырую нефть подрывает привязанный к сырьевым товарам луни, что, наряду с общим укреплением доллара США, действует как попутный ветер для пары USD/CAD. Инвесторы теперь, похоже, обеспокоены тем, что экономические проблемы, вызванные ростом расходов по займам, снизят спрос на топливо. Кроме того, признаки очередного значительного увеличения запасов сырой нефти в США оказывают негативное влияние на актив. Фактически, отчет Американского института нефти (API) показал во вторник, что запасы сырой нефти в США выросли более чем на 10 миллионов баррелей за неделю до 10 февраля.

С другой стороны, доллар США находится вблизи многонедельного максимума на фоне растущих ожиданий дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы. На самом деле, рынки убеждены, что центральный банк США будет придерживаться своей "ястребиной" позиции дольше в условиях упрямо высокой инфляции. Ставки были подтверждены последним отчетом по CPI  США и "ястребиными" комментариями нескольких представителей FOMC во вторник. Это, наряду с преобладающим настроением снижения риска, благоприятствует безопасному баксу и оказывает поддержку паре USD/CAD.

Вышеупомянутый фундаментальный фон благоприятствует бычьим трейдерам и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/CAD лежит вверх. Следовательно, позитивное движение в направлении возвращения к круглой отметке 1,3400 выглядит вполне вероятным. Теперь внимание переключается на экономическую повестку дня в США, где будут опубликованы ежемесячные данные по розничным продажам и производственному индексу Empire State. Трейдеры будут ориентироваться на динамику цен на нефть, чтобы использовать краткосрочные возможности по паре.

Технические уровни для наблюдения

• Серебро демонстрирует трехдневную полосу потерь, поскольку продавцы флиртуют с 2,5-месячным минимумом.
• Чистый пробой 100-DMA, медвежьи сигналы MACD благоприятствуют продавцам.
• 50% коррекция Фибоначчи, 200-DMA препятствуют дальнейшему снижению.
• Восстановление остается маловероятным, если только не будет преодолен уровень $23,15, восходящая линия тренда с начала сентября 2022 года добавляет фильтры для снижения.

Цена серебра (XAG/USD) остается на радаре медведей, так как металл обновил внутридневной минимум вблизи $21,70 в начале среды в Европе. При этом актив остается под давлением около самых низких уровней с 30 ноября на фоне трехдневного нисходящего тренда.

Слабость котировок может быть связана с дневным закрытием ниже 100-DMA, а также устойчивой торговлей ниже предыдущей линии поддержки с начала декабря 2022 года, соответственно в районе $21,95 и $23,15.

В результате у медведей по XAG/USD появилась свобода действий в ожидании дальнейшего снижения металла.

Однако 50% коррекция Фибоначчи от сентября 2022 года к февралю 2023 года вблизи $21,10 предшествует уровню 200-DMA на $21,00 и бросает сильный вызов продавцам серебра.

После этого 61,8% коррекции Фибоначчи в районе $20,30, также известное как золотое соотношение Фибоначчи, а также 5,5-месячная восходящая линия поддержки вблизи круглой фигуры $20,00 станут ключевыми для продавцов XAG/USD.

В качестве альтернативы, восстановительные движения должны остаться за пределами 100-DMA на $21,95, а также круглой фигуры $22,00, чтобы убедить внутридневных покупателей серебра.

Даже в этом случае предыдущий недельный максимум в районе $22,60 и линия поддержки и сопротивления от 06 декабря 2022 года вблизи $23,15 могут бросить вызов быкам по XAG/USD, прежде чем отдать им контроль.

Цена серебра: Дневной график

Тенденция: Ожидается дальнейшее снижение

Обзор CPI Великобритании

Стоимость жизни в Великобритании, представленная индексом потребительских цен (CPI) за январь месяц, должна быть опубликована в среду в 10/00 мск.

Учитывая недавно опубликованные смешанные данные по занятости в сочетании с более твердыми показателями экономической активности и сомнениями относительно дальнейших действий Банка Англии (BOE), за сегодняшними данными по инфляции в Великобритании будут внимательно следить трейдеры GBP/USD.

При этом ожидается, что базовая инфляция CPI снизится с 41-летнего максимума, отмеченного в октябре, до 10,3% г/г в январе по сравнению с 10,5% ранее. Кроме того, базовый CPI, исключающий волатильные продукты питания и энергоносители, вероятно, снизится до 6,2% в годовом исчислении против 6,3% в предыдущем. Если говорить о месячных показателях, то CPI может снизиться до -0,4% против 0,4% ранее.

Также важно следить за данными по индексу розничных цен (RPI) за январь, который, как ожидается, снизится до -0,2% м/м и 13,2% г/г против 0,6% и 13,4% ранее.

В связи с этим, Дхвани Мехта из FXStreet сказала

Как это может повлиять на GBP/USD?

GBP/USD удерживается на более низких уровнях вблизи 1.2150 перед открытием Лондона в среду. Последнее снижение пары может быть связана с широким отскоком доллара США на фоне "ястребиных" переговоров Федеральной резервной системы (ФРС), несмотря на невпечатляющий рост данных по инфляции в США.

Таким образом, пара  прервала двухдневную победную серию и снизилась с недельного максимума. Следует, однако, отметить, что надежды на преодоление трудового кризиса в Великобритании и недавние "ястребиные" комментарии официальных лиц Банка Англии (BoE), похоже, поддерживают цены GBP/USD.

Учитывая недавнее улучшение британских данных и надежды на преодоление трудовых проблем, более мягкие данные по инфляции в Великобритании могут помочь медведям по GBP/USD ослабить хватку.

С технической точки зрения, успешное преодоление 50-DMA, расположенной в районе 1.2190 на момент публикации, станет необходимым для того, чтобы покупатели GBP/USD смогли удержать бразды правления. До этого момента пара остается уязвимой к снижению к восходящей линии поддержки недельной давности вблизи 1.2070.

Народный банк Китая сохранил процентную ставку по 1-летнему MLF без изменений на уровне 2,75%, а объем 1-летнего среднесрочного кредитования 15 февраля: 499,0bb (est 500,0b; prev 779,0b).

В паре USD/CNY не было никакой реакции. В ходе последних торгов сегодня Народный банк Китая (PBOC) установил курс юаня на уровне 6,8183 против прогноза 6,8196 и последнего закрытия 6,8309.

Премьер-министр Японии Кисида выступил и заявил, что назначение Уэды новым управляющим Банка Японии было сделано после рассмотрения влияния на рынок.

Ключевые комментарии

Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил, что инфляция слишком высока и ее необходимо снижать.

Ключевые комментарии