Новости и прогнозы рынков CFD — 17-02-2023

Коррекция золота была ярко выраженной. По мнению стратегов Commerzbank, инвесторы на рынке золота, скорее всего, останутся нерешительными после падения цен.

Ключевые тезисы

• Надежды на окончание цикла повышения ставок в США в ближайшем будущем оказались преждевременными. В настоящее время тройская унция золота стоит на $130 меньше, чем в начале месяца. Предположительно, многие инвесторы обожглись на этом.
• В ответ на более резкое повышение ставок ФРС (теперь мы ожидаем, что ставки достигнут пика в 5.5%) мы снизили наш прогноз цены на золото на середину года до $1 800 (ранее $1 850).
• Однако продолжительное восстановление должно наступить во второй половине года, поскольку затем в экономике США, вероятно, произойдет спад, который, вероятно, вызовет новые ожидания снижения ставок. Поэтому мы придерживаемся нашего прогноза на конец года в размере $1 950.

Экономисты BNP Paribas Research пересматривают целевые показатели по EUR/USD и USD/JPY, поскольку ожидают, что доллар начнет медвежий тренд.

Ключевые тезисы

• Мы ожидаем, что укрепление доллара США в конечном итоге окажется непродолжительным. Действительно, мы считаем, что в долларе США наметился многолетний медвежий тренд, а портфельные потоки становятся все более негативными для валюты.
• Положительная доходность в Европе и Японии может стимулировать репатриацию средств местными инвесторами; мы отмечаем, что они накопили значительную долю американских ценных бумаг с фиксированным доходом с 2014 года. С появлением доказательств таких потоков репатриации мы пересматриваем наши прогнозы по доллару США в сторону понижения и теперь прогнозируем рост EUR/USD до 1.14 к концу 2023 года и снижение USD/JPY до 121.

Чиновник ФРС Мишель Боуман заявил в пятницу, что ЦБ экономические данные слишком противоречивы, сообщает Reuters.

Основные тезисы

• Ваши догадки о том, что будет дальше в экономике, так же хороши, как и мои.
• Необычно низкий уровень безработицы - отличный знак.
• Мы не видим желаемого результата по инфляции, цифры немного колеблются
• Последние цифры не соответствуют целевому уровню инфляции.
• Нам предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели.

Реакция рынка

Индекс доллара США не проявил реакции на эти комментарии и на момент публикации торговался с ростом +0.3% до 104.40.

Пара NZD/USD остается под давлением и снижается к 0.6200. Тем не менее, экономисты ING ожидают, что пара отскочит выше к 0.67-68 во второй половине года.

Ключевые тезисы

• Наш бычий взгляд на NZD/USD на оставшуюся часть года зависит, прежде всего, от глобальных факторов: улучшение настроений в отношении рисков, позитивный настрой на историю с переоткрытием Китая, мягкое снижение доллара США.
• Мы нацелены на 0.67-0.68 во второй половине 2023 года.

GBP/USD торгуется на новом минимуме с 6 января и, по мнению экономистов из Scotiabank, может понести еще большие потери.

Ключевые тезисы

• Стерлинг выглядит технически слабым и склонным к новым потерям, но ситуация на графике пока не является окончательно медвежьей с точки зрения долгосрочной перспективы, поскольку кабель все еще торгуется в пределах недавнего диапазона. Однако опасность очевидна: прорыв ниже 1.1845 приведёт к формированию двойной вершины на 1.2450 и станет сигналом для значительного движения вниз в ближайшие 1-3 месяца (потенциально к 1.12).
• Трендовые сигналы для фунта по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным осцилляторам выровнены в медвежью сторону.
• Небольшие отскоки - это повод для продажи.

• Пара EUR/USD ускоряет потери вблизи уровня поддержки 1.0600.
• Устойчивая потеря импульса открывает возможность посещения минимума 2023 года.

EUR/USD в конце недели опускается до многонедельных минимумов в области 1.0610.

Если давление продаж наберет дополнительный импульс, пара может протестировать круглый уровень 1.0600 в краткосрочной перспективе. При прорыве этого уровня на горизонте может появиться потенциальный тест минимума с начала года на 1.0481 (6 января).

Ожидается, что медвежьи настроения сохранятся до тех пор, пока 3-месячная линия сопротивления вблизи 1.0880 будет препятствовать росту.

В более долгосрочной перспективе конструктивный взгляд остается неизменным, пока пара торгуется выше 200-SMA на 1.0326.

EUR/USD: дневной график

Президент ФРС Ричмонда Томас Баркин заявил в пятницу, что ЦБ наблюдает некоторый прогресс в области инфляции и нормализацию спроса, пишет Reuters.

Баркин добавил, что рынок труда в США все довольно активный, и отметил, что спрос на рабочую силу продолжает опережать предложение рабочей силы, что заставляет предприятия по-прежнему неохотно сокращать сотрудников. "Похоже, что дефицит предложения рабочей силы будет продолжаться", - сказал он.

Реакция рынка

Индекс доллара США немного снизился после этих комментариев и торговался с приростом +0.27% на 104.37.

Экономист Энрико Танувиджая из UOB Group оценивает последнее решение Банка Индонезии (BI).

Основные тезисы

• Банк Индонезии (BI) сохранил базовую политическую ставку (7-дневное обратное РЕПО) без изменений на уровне 5.75% на февральском заседании MPC, в соответствии с консенсус-прогнозом.
• BI по-прежнему придерживается мнения, что инфляционные ожидания закреплены, и продолжает считать, что стабильность рупии сохраняется. В частности, BI считает, что базовая и базовая инфляция вернулись к целевому диапазону 2-4% быстрее, чем ожидалось.
• Сегодняшнее решение MPC знаменует конец текущего цикла повышения ставок, который начался в августе 2022 года. Поэтому мы пересмотрели наш прогноз по ставке BI, оставив ее неизменной на уровне 5.75% до конца этого года, а в 1 половине 2024 года BI может начать цикл асимметричного снижения ставки. На текущем уровне ставка BI по-прежнему дает положительную динамику, но с гораздо более узким спредом, чем ожидаемая нами конечная ставка по фондам ФРС в 5.25% к 2 кварталу 2023 г.

Стратеги TD Securities анализируют технические перспективы золота, платины и серебра.

Экстремальный восходящий тренд в серебре демонстрирует признаки перелома

"С технической точки зрения, золото сейчас наиболее перекуплено в комплексе драгоценных металлов, 51% сигналов закона чередования указывают на дальнейшее снижение, однако совокупность сигналов тренда и закона чередования  подает смешанные сигналы для золота после того, как бум физической покупательской активности поддержал сигналы восходящего тренда..

Сегодня широта сигналов восходящего тренда в платине продолжает ухудшаться, а сигналы перекупленности все еще указывают на то, что консолидация на более низких уровнях еще продолжится, прежде чем цены нащупают дно.

Экстремальный восходящий тренд в серебре демонстрирует признаки разворота, при этом трендовые сигналы ухудшаются в пользу сигналов закона чередования , указывающих на дополнительное снижение".

Падение евро продолжается. Экономисты Scotiabank отмечают, что пара EUR/USD может опуститься до 1,0460.

EUR/USD ожидает дальнейшее снижение

"Третье подряд более низкое недельное закрытие и падения, хотя пока и довольно ограниченные, ниже ключевого краткосрочного уровня поддержки 1.0660 указывают на дальнейшее снижение EUR/USD с технической точки зрения.

Выход из февральского диапазона предполагает риски снижения до области минимума 1.05 в течение следующих 2-4 недель. Нельзя исключать риск падения до уровня поддержки 1.0460 (38.2% коррекции ралли 0.95/1.10)".

Комиссар ЕС по межинституциональным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович заявил в пятницу, что ЕС достиг хорошего прогресса в переговорах по Брекситу с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Ловко, сообщает Reuters.

Шефчович добавил, что общей целью является поиск совместных решений, отвечающих интересам жителей Северной Ирландии.

Реакция рынка

Похоже, что эти комментарии не оказали заметного влияния на динамику фунта. Пара GBP/USD торговалась со снижением -0.5% на 1.1932 на момент публикации.

Политик Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Виллеруа де Гальо заявил в пятницу, что ЕЦБ должен стремиться быть более предсказуемым в своих сообщениях, и добавил, что они могут давать комментарии по краткосрочным перспективами политики, согласно Reuters.

Что касается прогноза инфляции, Виллеруа отметил, что инфляция в Еврозоне может снизиться вдвое к середине 2023 года, но признал, что в настоящее время она "слишком быстрая и, возможно, устойчивая".

Реакция рынка

EUR/USD не продемонстрировала немедленной реакции на эти комментарии. На момент написания статьи пара торговалась на уровне 1,0623, где она снизилась на 0,44% в дневном исчислении.

• Индекс продлил рост выше 104.00.
• Индекс теперь нацелен на максимум с начала года на 105.63.

В пятницу восходящий импульс поднял DXY к новым месячным максимумам вблизи 104.70.

Текущая ценовая динамика пока что благоприятствует продолжению восходящего тренда. Ожидается, что дальнейшие скачки потенциально приведут к тесту вершины 2023 года на 105.63 (6 января).

В долгосрочной перспективе, пока индекс торгуется ниже 200-SMA на 106.44, прогноз для него остается негативным.

DXY: дневной график

Банк Канады (BoC), похоже, готов к дальнейшему повышению учетной ставки. В этом случае луни может укрепиться, хотя и умеренно, сообщают экономисты Commerzbank.

Придется ли Банку Канады идти на попятную?

"После того, как в прошлую пятницу данные по рынку труда удивили явным повышением, все чаще возникает вопрос, не придется ли Банку Канады еще раз корректировать ставки. Банк Канады  оставил дверь открытой для такого шага ввиду высокой неопределенности.

Если будущие публикации данных будут указывать на необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком Канады в ближайшее время, CAD может получить умеренную выгоду. Учитывая "ястребиный" подход центрального банка США, мы считаем, что потенциал роста луни против доллара США ограничен".

Пара EUR/USD торговалась с понижением  на фоне укрепления доллара и "голубиных" заявлений ЕЦБ. Экономисты OCBC Bank ожидают, что евро останется под понижательным давлением.

Медвежий импульс на дневном графике

"Известный голубь" Панетта предупредил о возможном чрезмерном ужесточении и о том, что он выступает за меньшее повышение ставок. Другой "голубь" ЕЦБ, Стурнарас, заявил, что "наблюдается заметное замедление инфляции и небольшое укрепление экономической активности, что подогревает надежду на то, что новый раунд квартальных прогнозов будет лучше". При этом другие "ястребы" подтвердили свою позицию. Нагель сказал, что, по его мнению, процентные ставки еще не достигли ограничительных уровней, и было бы ошибкой слишком быстро смягчать денежно-кредитную политику .

Медвежий импульс на дневном графике сохраняется, в то время как RSI снизился. Риски смещены в сторону снижения.

Поддержка находится на 1,05, 1,0460 (38,2% фибо коррекция минимума сентября к максимуму февраля).Сопротивление на 1,0675 (23,6% фибо), 1,0720 (50 DMA) и 1,08 (21 DMA)."

• Кросс EUR/JPY возобновил рост и достиг нового максимума 2023 года.
• Дальнейший рост представляется вероятным в краткосрочной перспективе.

Крос EUR/JPY в конце недели вырос к новым максимумам с начала года в диапазоне 143.65/70.

Пока кросс торгуется в боковике, но убедительный прорыв максимума 2023 года на 143.67 (17 февраля) может вызвать рост сначала к вершине декабря 2022 года на 146.72 (15 декабря).

В то же время, пока кросс торгуется выше 200-SMA, сегодня на 141.21, перспективы остаются положительными.

EUR/JPY: дневной график

Золото упало до шестинедельного минимума. Экономисты Commerzbank считают, что желтый металл пока может оставаться под давлением.

Ключевые тезисы

• Участники рынка, вероятно, будут действовать с осторожностью, особенно учитывая, что экспорт швейцарского золота, вероятно, подтвердит слабый спрос на ключевом рынке Индии.
• Несмотря на то, что экспорт золота в Китай может оказаться более активным - либо из-за снятия ограничений, связанных с коронавирусом, либо из-за пополнения запасов перед новогодними праздниками, либо из-за дальнейших закупок центрального банка. Мы видим потенциал для снижения спроса на рынке золота в краткосрочной перспективе.

• MATIC имеет все шансы для дальнейшего роста после того, как за последнюю неделю его держатели получили 17,3% прибыли.
• Котировки показывают две сильные зоны бижов на уровне $1,21 и $1,03. Пока MATIC держится выше этих уровней, ожидается рост.

Цена MATIC продолжила свой краткосрочный восходящий тренд, принеся держателям почти 5% прибыли с 16 февраля.

Токен готов к дальнейшему росту, несмотря на опасения по поводу высоких транзакционных сборов и проблем, связанных с Ethereum Virtual Machine (EVM).

В сообщении сообщества команда Polygon проинформировала пользователей о том, что EVM, которая обеспечивает более дешевое и эффективное исполнение смарт-контрактов на блокчейне Ethereum, не может быть масштабирована, несмотря на многочисленные хардфорки.

Команда Polygon работала над запуском своего zero-knowledge мейннета EVM, чтобы решить проблему высокой платы за газ и масштабируемости в сети Ethereum, и возникшие проблемы и препятствия разочаровали пользователей.

Цена MATIC в настоящее время находится в восходящем тренде, и с 10 февраля альткоин принес трейдерам почти 20% прибыли. По данным IntoTheBlock, существуют две сильные зоны бидов, одна на уровне $1,21, а другая на уровне $1,03. Пока цена MATIC остается выше этих уровней, есть возможность для дальнейшего роста.

Эти зоны бидов являются ключом к восходящему тренду MATIC, поскольку 19 000 адресов забрали 1,16 млрд. токенов по цене $1,21, а 47 000 адресов купили 4,72 млрд. токенов сети Polygon по цене $1,03.

Глобальный вход/выход денег в MATIC

Две важные зоны бидов выступают в качестве опор для восходящего тренда токена. Падение ниже этих уровней может лишить бычий тезис по MATIC силы.

Polygon выявляет проблему масштабирования EVM

Судя по недавнему сообщению в сети сообщества, основной проблемой сети Polygon является высокая плата за газ.

Тем не менее, команда заверила сообщество, что протокол работает, как и ожидалось, без заминок, и их цель - успешно масштабировать EVM.

Объявление сообщества Polygon

Несмотря на многочисленные попытки масштабирования EVM с помощью хард-форков, протокол масштабирования столкнулся с проблемой высоких транзакционных издержек.

Команда Polygon работает над запуском своего zero-knowledge мейннета EVM  (zkEVM), и ожидается, что его внедрение сделает транзакции на решении второго уровня быстрее и дешевле.

В Индии долгожданное "решительное" снижение инфляции вряд ли произойдет в ближайшее время. Поэтому экономисты ANZ Bank ожидают, что Резервный банк Индии (РБИ) проведет очередное повышение ставки на 25 базисных пунктов.

Очередное повышение ставки

"Январская инфляция CPI на уровне 6,5% значительно превысила допустимый предел, установленный комитетом по денежно-кредитной политике, что ставит под угрозу ближайшие прогнозы РБИ по инфляции.

Инфляция увеличилась в продовольственной корзине и оставалась повышенной в базовой корзине CPI. Среди продовольственных товаров беспокойство вызывала более высокая инфляция в компонентах с большим весом, таких как основные зерновые и белки.

Мы ожидаем повышение на 20-30 б.п. по сравнению с прогнозом центрального банка по инфляции в 5,7% на 1 квартал 2023 года.

Поскольку "решительное" снижение инфляции маловероятно в ближайшие несколько месяцев, мы ожидаем еще одного повышения ставки на 25 б.п. в апреле и изменения позиции на "нейтральную" только в июне".

Экономист UOB Group Энрико Танувиджая рассматривает последние данные по торговому балансу Индонезии.

Основные тезисы

"Экспорт, связанный с горнодобывающей промышленностью, вырос на 121,5% м/м и достиг в январе 22,3 млрд долларов США (рост на 16,4% г/г). Экспорт нефти и газа (НГ) также вырос на 65,0%, в основном за счет экспорта сырой и переработанной нефти, а также газа. Между тем, сокращение не нефтяного импорта на 2,8% г/г привело к более скромному росту общего импорта всего на 1,3% в январе, так как импорт НГ продолжал расти на 30,4%. Торговый баланс в январе продолжал оставаться высоким на уровне USD3,9 млрд, практически не изменившись по сравнению с уровнем декабря и превысив консенсус-прогноз в USD3,3 млрд..

Основными направлениями не нефтяного экспорта являются Китай, США и Япония со стоимостью экспорта USD5,3 млрд, USD1,9 млрд и USD1,9 млрд соответственно, в то время как основными направлениями импорта являются Китай (USD5,3 млрд), Япония (USD1,4 млрд) и Таиланд (USD0,9 млрд).

Сегодняшние данные по торговле знаменуют сильное начало 2023 года, в котором профицит торгового баланса продолжает оставаться на высоком уровне. По сравнению с рекордным 2022 годом, когда годовой профицит торгового баланса достиг исторического максимума в USD54,5 млрд (в среднем за месяц USD4,5 млрд), в этом году годовые показатели могут быть относительно ниже, так как мы ожидаем, что снижение мировых цен на сырьевые товары повлияет на общий объем неторгового экспорта и, в свою очередь, на общий объем экспорта."

Поддержанный "ястребиными" комментариями представителей ФРС, доллар США продолжал укрепляться по отношению к своим конкурентам. Экономисты Commerzbank ожидают, что доллар США пока останется устойчивым.

Доллар США пока остается на плаву

"Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что она уже увидела убедительные аргументы в пользу повышения ставки на 50 б.п. на январском заседании. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сделал аналогичные комментарии. Конечно, оба этих члена FOMC (в этом году они не имеют права голоса) известны своей "ястребиной" позицией, и с учетом агрессивного повышения ставок в последние кварталы несколько более осторожный подход остается для нас правдоподобным, особенно с учетом того, что инфляция потребительских цен в последнее время снизилась.

Если данные из США продолжат удивлять в сторону повышения, нельзя исключать, что другие члены FOMC могут присоединиться к Местер и Булларду, что, вероятно, пойдет на пользу доллару США".

Последний месяц характеризовался застоем в ралли евро. Экономисты Danske Bank немного понизили свой прогноз.

"Мы уже давно приводим стратегические аргументы в пользу снижения курса EUR/USD на основе относительных условий торговли, реальных ставок (перспектив роста) и относительной стоимости единицы рабочей силы. Между тем, мы все чаще думаем, что существует потенциал для снижения кросса в краткосрочной перспективе, вызванный осознанием рынком необходимости ужесточения финансовых условий, относительных ставок, а также относительного спроса на активы.

В отличие от периода с сентября по начало января, акции еврозоны сейчас отстают от других акций, что может быть признаком того, что EUR/USD достигла своего пика.

Мы немного понижаем наш нисходящий прогноз, но сохраняем прогноз по основанию выше паритета, так как считаем, что для возвращения к сентябрьским минимумам необходимы новые потрясения в сфере энергетики/реальных ставок.

Прогноз: 1,06 (1 месяц), 1,04 (3 месяца), 1,02 (6  месяцев), 1,02 (12 месяцев)".

Банк Англии (BoE), возможно, скоро достигнет конца цикла повышения ставок. Таким образом, экономисты Commerzbank придерживаются медвежьего взгляда на GBP.

Скептический взгляд на фунт

"Банк Англии явно обеспокоен тем, что значительное повышение ставок может чрезмерно замедлить экономику. Учитывая болезненно медленное падение темпов инфляции, тем не менее, возникает вопрос, не являются ли опасения такого рода несколько преждевременными. Сейчас важно избежать побочного влияния, а инфляционные ожидания нуждаются в закреплении. В этом контексте любые сомнения в способности Банка Англии решительно бороться с инфляцией были бы контрпродуктивными.

Мало толку от того, что Банк Англии предупреждает, что инфляция может оказаться более упрямой, и поэтому ему следует сохранять бдительность, если он в то же время указывает, что хотел бы завершить цикл повышения ставок скорее раньше, чем позже, и что любое небольшое улучшение данных может стать достаточным основанием для этого. На этом фоне мы придерживаемся нашего скептического взгляда на фунт".

Пара NZD/USD прошла долгий путь с тех пор, как в середине октября она достигла дна чуть выше 0,55. Экономисты ANZ Bank ожидают дальнейшего умеренного укрепления NZD/USD в 2023 году.

Ожидается дальнейшее укрепление NZD в 2023 году

"Заглядывая вперед, мы ожидаем дальнейшего умеренного укрепления NZD/USD в 2023 году, и мы недавно повысили наши прогнозы. Как и в последние четыре месяца, ожидается, что это произойдет за счет сочетания укрепления NZD и ослабления USD.

Ожидается, что укрепление AUD также станет драйвером, но логично, что это также создает понижательные риски для NZD/AUD, и это стало одним из факторов понижения наших прогнозов для этого кросса.

NZD/USD 0.640 в марте 2023 года, 0.650 в июне 2023 года, 0.660 в сентябре 2023 года,  0.660 в декабре 2023 года, 0.670 в марте 2024 года, 0.670 в июне 2024 года".

Экономисты Commerzbank немного скорректировали свой прогноз по EUR/USD. Они ожидают более высоких уровней EUR/USD в течение года.

EUR/USD, вероятно, будет иметь тенденцию к росту в ближайшие месяцы

"Поскольку и рынок, и наши экономисты ожидают, что Центральный банк США после достаточно короткого перерыва снова начнет снижать ключевую ставку, в то время как ЕЦБ оставит все без изменений на более длительный срок, EUR/USD, вероятно, будет иметь тенденцию к росту в ближайшие месяцы.

Однако из-за отложенного начала цикла снижения ставки ФРС мы ожидаем, что EUR/USD достигнет пика только в 1 квартале 2024 года, а не в 4 квартале 2023 года, как это было раньше. После этого EUR/USD, скорее всего, снова ослабнет.

Инфляция в США и Еврозоне, вероятно, останется выше целевых показателей, но доллар США, вероятно, выиграет от того, что Центральный банк США считается более решительным в борьбе с инфляцией, в то время как в отношении ЕЦБ, вероятно, будет определенный скептицизм".

Доллар продолжает потихоньку отыгрывать часть тяжелых потерь, наблюдавшихся с октября прошлого года. Экономисты ING считают, что индекс доллара США (DXY) может удержаться на достигнутых уровнях.

Первый квартал 2023 года может стать кварталом отката

"Мы считаем, что текущее ралли доллара, вероятно, является коррекцией базового медвежьего тренда 2023 года. Однако коррекция доллара в первом квартале 2023 года, возможно, будет продолжаться еще немного".

"Мы прогнозируем сценарий, при котором индекс DXY продолжит рост к 105,00, с вероятностью достичь в этом квартале сильного сопротивления на 106,50 (примерно на 1,8% выше текущих уровней), которое затем может оказаться лучшим уровнем для доллара в этом году".

Экономисты Westpac обновили свои прогнозы для пар USD/CNY и USD/INR на конец 2023 и 2024 годов.

Перед CNY и INR открываются большие перспективы

"Ожидается, что пара USD/CNY продемонстрирует масштабное устойчивое движение к 6,50 в конце 2023 года и к Y6,10 в конце 2024 года".

"Индийскую рупию также ожидает стремительное укрепление. Курс USD/INR на уровне 75 и USD/INR на уровне 72 - это наши прогнозные уровни на конец 2023 и 2024 гг., соответственно".

Читайте также: USD/CNH сталкивается с жестким барьером на уровне 6.9300 - UOB

По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и рыночного стратега Квек Сер Леанга в ближайшей перспективе USD/CNH встретит сильное сопротивление на уровне 6.9300.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы подчеркнули, что доллар США может продолжить рост, но мы указали, что "условия перекупленности предполагают, что прорыв уровня 6.8800 маловероятен". Наше мнение не было ошибочным, так как доллар США вырос до 6,8800. В начале азиатских торгов доллар США торговался на уверенной ноте и поднялся выше отметки 6,8800. Дальнейший рост доллара вероятен, но следующее крупное сопротивление на уровне 6.9000 может оказаться недосягаемым сегодня. Поддержка находится на уровне 6.8650, прорыв уровня 6.8570 будет означать, что доллар не будет продвигаться дальше.

Прогноз на 1-3 недели: "Вчера мы подчеркнули, что "перспективы USD остаются позитивными". Мы добавили, что "прорыв 6.8800 сместит фокус на 6.9000". В начале азиатских торгов доллар поднялся выше 6.8800. Неудивительно, что прогноз по доллару остается позитивным, и фокус теперь находится на уровне 6.9000. В перспективе следующий крупный уровень выше 6.9000 находится на 6.9300. В целом, только прорыв уровня 6.8360 ("сильный уровень поддержки" был вчера на 6.8250) будет свидетельствовать о том, что укрепление доллара, начавшееся в начале этого месяца, подошло к концу."

Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ продолжил рост второй день подряд и повысился порядка на 4,5 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы, напротив, сократились третью сессию подряд, на сей раз - примерно на 8,1 тыс. контрактов.

Природный газ: дальнейшие потери нацелены на отметку $2,00

Цены на природный газ ускорили снижение в четверг. Такая динамика на фоне повышения показателя открытого интереса указывает на потенциал дальнейшего развития снижения цены в самой ближайшей перспективе. Тестирование ключевой отметки $2,00 за MMBtu кажется сейчас вопросом скорее "когда", чем "если".

Дополнительный рост USD/JPY выглядит вероятным, и следующая цель находится на уровне 135.00 и выше, комментируют экономист UOB Group Ли Сью Энн и рыночный стратег Квек Сер Леанг.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы отметили, что "у доллара есть возможность подняться выше 134,35". Однако мы придерживались мнения, что "135,00, скорее всего, недосягаем". Наше мнение не было ошибочным, так как доллар вырос до 134,49 в ходе торгов в Нью-Йорке. Несмотря на то, что восходящий импульс не сильно улучшился, тенденция к росту доллара США сохраняется. Тем не менее, если не произойдет резкого усиления импульса, любой рост вряд ли сможет преодолеть основное сопротивление на уровне 135,00 сегодня. Поддержка находится на уровне 133,90, а затем 133,60".

Прогноз на  1-3 недели: "Наше вчерашнее обновление (16 февраля, цена спот на 133,85) остается в силе. Как было отмечено, восходящий импульс еще больше усилился, и доллар США, вероятно, продолжит движение вперед. Следующий уровень для наблюдения находится на 135,00, а затем на 135,50. С другой стороны, прорыв уровня 132.80 (вчера уровень поддержки находился на отметке 132.40) будет свидетельствовать об ослаблении текущего восходящего давления".

Продолжение нисходящего тренда может заставить AUD/USD в краткосрочной перспективе вернуться к области 0,6820, считают экономисты UOB Group.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали вчера, что AUD будет торговаться в боковом диапазоне между 0,6865 и 0,6940. AUD вырос до 0,6937, а затем упал до минимума 0,6841 в начале торгов в Нью-Йорке. Нисходящий импульс усилился, и AUD, вероятно, будет снижаться дальше. Однако вероятность продолжительного падения ниже основного уровня поддержки 0,6820 невелика. Сопротивление находится на 0,6895, но только прорыв 0,6920 будет свидетельствовать о том, что AUD не будет слабеть дальше."

Следующие 1-3 недели: "Вчера (16 февраля, спот 0.6910) мы отметили, что "нисходящий импульс усиливается, но AUD должен прорваться ниже 0.6865, прежде чем станет вероятным устойчивое снижение". В ходе торгов в Нью-Йорке AUD упал ниже 0,6865 до 0,6841. Нисходящий импульс усилился, и AUD, вероятно, ослабнет до 0,6820. В перспективе следующая поддержка ниже 0,6820 находится на уровне 0,6750. В целом, только прорыв выше 0.6950 (наш уровень сильного сопротивления, ранее находился на отметке 0.6970) будет свидетельствовать о том, что нарастание нисходящего импульса угасло."

Пара EUR/USD продолжила свое падение в азиатские торговые часы и достигла самого низкого уровня с начала января ниже 1,0650. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "технический прогноз пары на ближайшую перспективу показывает, что медвежий уклон остается неизменным. Атмосфера на рынке, ограничивающая риск, также предполагает, что EUR/USD, скорее всего, останется под давлением в преддверии выходных.

После того, как в четверг данные из США показали, что индекс цен производителей в январе вырос более быстрыми темпами, чем ожидалось, доллар США начал набирать силу против своих конкурентов в американские торговые часы.

Между тем, комментарии официальных лиц Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) оказали дополнительное давление на EUR/USD.

Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта заявил в четверг, что ЕЦБ должен учитывать риски чрезмерного ужесточения политики и утверждал, что банк не должен безоговорочно брать на себя предварительные обязательства по будущим шагам политики. На более нейтральной ноте главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил, что он открыт относительно точного масштаба ужесточения денежно-кредитной политики, которое потребуется для достижения цели по инфляции.

С другой стороны, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер повторила, что для того, чтобы ФРС смогла контролировать инфляцию, необходимо, чтобы ставка превысила 5% и оставалась на этом уровне в течение некоторого времени. Местер также отметила, что последние данные показали, что спрос в экономике США не смягчился, как ожидалось. Между тем, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что инфляция все еще слишком высока, несмотря на признаки дезинфляции, и добавил, что продолжение повышения ставок может помочь им зафиксировать дезинфляционную тенденцию в 2023 году.

Отражая влияние "ястребиных" ставок на политику ФРС, базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжила свое ралли и в последний раз была зафиксирована на самом высоком уровне 2023 года в районе 3,9%. Кроме того, инструмент CME Group FedWatch Tool сейчас показывает, что рынки оценивают почти 60%-ную вероятность еще как минимум трех повышений ставки ФРС на 25 базисных пунктов.

В пятницу не будет выпущено никаких важных макроэкономических данных. В европейские торговые часы выступит представитель ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гальо, который недавно заявил, что Еврозона не очень далека от пика инфляции. Позже в течение дня участники рынка будут уделять пристальное внимание выступлению представителей ФРС.

Стоит отметить, что фьючерсы на фондовые индексы США снижаются от 0,3% до 0,7% ранним европейским утром, а Euro Stoxx 50 по-прежнему находится на пути к открытию на отрицательной территории. В случае, если на рынках продолжит преобладать бегство от рисков, EUR/USD, скорее всего, будет нелегко организовать отскок. Тем не менее, потоки выходного дня в направлении лондонского фиксинга все еще могут помочь паре вернуть часть недельных потерь".

Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил просадку предыдущего дня и понизился порядка на 19 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем последовали этому примеру и сократились примерно на 119+ тыс. контрактов.

WTI: следующей целью снижения является минимум 2023 года

В четверг цены на нефть WTI продолжили снижение. Такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на весьма ограниченный потенциал углубления коррекции цены в самой ближайшей перспективе. Сильная поддержка находится в районе минимума 2023 года вблизи отметки $72,00.

GBP/USD, по мнению экономистов Credit Suisse, по-прежнему будет находиться в приблизительном диапазоне 1.1850-1.2450.

Прорыв ниже январского минимума 1.1841 станет сигналом к более сильной распродаже

"GBP/USD защищает поддержку на уровне 1.1951/44, как мы и предполагали, не обращая внимания на ключевой минимум января 1.1841, и мы продолжаем надеяться, что этот уровень удержится, чтобы сохранить рынок в диапазоне. Однако мы подчеркиваем, что прорыв ниже этой отметки завершит формирование медвежей "двойной вершины" и станет сигналом к более сильной распродаже и, вероятно, к более сильному ралли доллара США в целом, при этом поддержка ожидается на уровне 1.1646".

"После этой диапазонной фазы мы по-прежнему склоняемся к тому, что в конечном итоге прорыв выше 1.2447/49 приведет пару к достижению области 1.2668/1.2758 (майского максимума и уровня Фибо 61,8% коррекции падения 2021/2022)".

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, после закрытия ниже 1,0700 пара продолжила падение сегодня утром в Азии и достигла самого низкого с начала января уровня ниже 1,0650. При этом краткосрочный технический прогноз предполагает, что у пары сохраняется пространство для дальнейшего снижения.

«Последние четыре четырехчасовые свечи по EUR/USD закрылись ниже 20- и 50-периодных простых скользящих средних. Кроме того, индикатор относительной силы (RSI) опустился ниже 40, что указывает на усиление медвежьего импульса.

Пара EUR/USD торгуется в пределах нисходящего регрессионного канала, сформировавшегося в начале февраля. Срединная точка этого канала формирует первоначальную поддержку на уровне 1,0635 перед 1,0600 (психологический уровень) и 1,0570 (нижняя граница канала).

С другой стороны, отметка 1.0660 (бывшая поддержка, статический уровень) выступает в качестве первого сопротивления перед 1.0700 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции последнего восходящего тренда, 20-периодная SMA, 50-периодная SMA). Только закрытие выше последнего уровня на четырехчасовом графике может рассматриваться как достаточно значимый бычий сигнал, способный открыть дверь для более расширенного отскока в направлении 1.0760 (коррекция Фибоначчи 50%)».

Пара EUR/USD в четверг закрылась ниже отметки 1,0700. Экономисты ING считают, что пара может упасть до 1,0450/1,0500.

Временное снижение курса EUR/USD

"Дифференциал 2-летнего свопа EUR/USD снова вырос до уровней, которые в последний раз наблюдались в середине декабря. Сейчас он составляет -150 б.п., ранее в начале этого месяца сузившись до -110 б.п. Вероятно, этот спред не должен сузиться еще больше (если только рынок не думает, что Федрезерв закончит год в районе 5,50%), что означает, что EUR/USD, возможно, не придется падать слишком сильно. Тем не менее, мы бы сказали, что направление движения в паре направлено на область 1.0450/1.0500, которая может быть самым сильным уровнем доллара в этом году для компаний еврозоны ".

"Сегодня в календаре еврозоны запланировано не так много событий, кроме данных по счету текущих операций за декабрь, и рынок, похоже, игнорирует вчерашние комментарии "голубя" ЕЦБ Фабио Панетты, который высказался за то, чтобы ЕЦБ перешел на ужесточение в размере +25 б.п., а не +50 б.п.".

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель заявила в пятницу, что еще одно повышение ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) в марте будет необходимо при реализации практически всех сценариев.

Шнабель также добавила, что количественное ужесточение может быть ускорено после июня, и отметила, что отмечает риски того, что рынки будут недооценивать инфляцию.

Реакция рынка

Эти комментарии, похоже, не помогают евро укрепиться против своих основных конкурентов. На момент написания пара EUR/USD снизилась внутри дня на 0,25% до 1,0640.

Экономисты Danske Bank ожидают, что курс USD/JPY упадет и достигнет уровня 125 через три месяца.

Позиция Банка Японии по монетарной политике все еще важна для USD/JPY

"За развитием денежно-кредитной политики Банка Японии по-прежнему важно следить применительно к курсу USD/JPY; однако, трудно представить какие-либо изменения в денежно-кредитной политике, по крайней мере, до 28 апреля, когда новый управляющий проведет свое первое заседание по монетарной политике".

"Основными драйверами для USD/JPY в ближайшие 3 месяца являются динамика доходности казначейских облигаций США и цены на нефть."

"Мы ожидаем, что USD/JPY упадет до 125 в 3-месячной перспективе после ужесточения монетарной политики."

"Прогноз: 129 (1М), 125 (3М), 125 (6М), 125 (12М)".

Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на золото прервал снижение, продолжавшееся со 2 февраля и повысился, хотя и всего 544 контракта. Торговые объемы тем временем сократились вторую сессию подряд, на этот раз порядка на 5,4 тыс. контрактов.

Золото: на пути к $1800?

В четверг ценовая динамика золота была неубедительной. Такая динамика, вкупе с небольшим повышением показателя открытого интереса, указывает на потенциал некоторой краткосрочной консолидации цены в самой ближайшей перспективе перед вероятным продолжением снижения. Сильная поддержка по-прежнему располагается в области $1800 за тройскую унцию.

По мнению экономистов UOB Group, GBP/USD может продлить снижение до области 1.1900 в ближайшие недели.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы подчеркнули, что "пока барьер 1.2100 не будет взят, GBP может продолжать снижение". Однако мы считали, что "прорыв основного уровня поддержки на 1.1960 сегодня маловероятен". Наше мнение оказалось верным, так как в начале торгов в Лондоне британский фунт вырос до 1.2075, а затем упал до минимума 1.1966. Нисходящая динамика немного усилилась, и сегодня GBP может прорваться ниже 1.1960. Поскольку нисходящий импульс пока не силен, любое снижение вряд ли будет угрожать отметке 1.1900. В целом, только прорыв выше 1.2045 (незначительное сопротивление также находится на 1.2010) будет свидетельствовать о том, что понижательное давление ослабло."

Следующие 1-3 недели: "Вчера (16 февраля, спот на 1.2040) мы отметили, что "риски для GBP сместились в сторону понижательных", но мы придерживались мнения, что "любое снижение, как ожидается, столкнется с сильной поддержкой на 1.1960". Фунт впоследствии упал до минимума 1,1966 в ходе Нью-Йоркской сессии, после чего закрылся на отметке 1,1987 (-0,42%). Нисходящий импульс усилился, хотя и незначительно. Учитывая это усиление, нас не удивит прорыв уровня 1.1960. Следующая поддержка находится на уровне 1.1900. С точки зрения роста, прорыв выше 1.2100 (наш "сильный уровень сопротивления", вчера находился на отметке 1.2150) будет свидетельствовать о том, что понижательные риски ослабли".

Вот что вам нужно знать в пятницу, 17 февраля:

Поддержанный оптимистичными макроэкономическими данными и "ястребиными" комментариями чиновников ФРС, доллар США продолжил укрепляться против своих конкурентов, и в пятницу индекс доллара США достиг самого высокого уровня с начала января выше 104,00. В отсутствие выхода важных данных рынки будут уделять пристальное внимание выступлениям представителей центральных банков в преддверии выходных.

Европейский центральный банк опубликует данные по счету текущих операций за декабрь. Данные по индексам экспортных и импортных цен за январь будут фигурировать в экономической повестке дня в США. Статистическое управление Канады представит данные по ценам на промышленную продукцию и индексу цен на сырье за январь.

В четверг Бюро трудовой статистики США сообщило, что базовый индекс цен производителей в январе немного снизился до 5,4% с 5,5%, но это значение оказалось намного выше ожиданий рынка в 4,9%.Кроме того, отчет Министерства труда США показал, что количество первичных заявок на пособие по безработице уже пятую неделю подряд составляет менее 200 000.

Между тем, президент ФБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что ФРС придется поднять ставку выше 5% и оставаться на этом уровне некоторое время, так как регулятору предстоит большая работа по контролю над инфляцией. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард также отметил, что дальнейшее повышение ставок может помочь закрепить "дезинфляционный тренд" в течение 2023 года. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг выросла третий день подряд более чем на 1% и продолжила расти к 3,9% в начале пятницы, помогая доллару США опережать своих конкурентов.

Глава Резервного банка Австралии (РБА) Филип Лоу в пятницу повторил, что ЦБ ожидает, что в ближайшие месяцы потребуется дальнейшее повышение ставок. Этот комментарий не помог австралийцу привлечь спрос в азиатские торговые часы, и пара AUD/USD на момент написания торговалась на самом низком за пять недель уровне ниже 0,6850.

"Если начнут накапливаться доказательства того, что инфляция не снижается в соответствии с прогнозом, мы будем готовы к дальнейшему повышению ставки", - сказал глава Банка Канады Тифф Маклем, выступая перед Комитетом по финансам в четверг. USD/CAD не продемонстрировал немедленной реакции в ответ на замечания Маклема и зафиксировал в четверг уверенный рост второй день подряд. Пара сохраняет сегодня утром бычий импульс и поднимается к 1,3500.

NZD/USD остается под давлением и снижается к 0.6200 в пятницу. Министр финансов Новой Зеландии Робертсон заявил ранее сегодня, что отмечаются доказательства того, что инфляция достигла пика.

Пара EUR/USD закрылась ниже отметки 1,0700 в четверг и не смогла возобновить рост под давлением укрепления доллара США. В начале пятницы пара торгуется ниже 1,0650. Индекс цен производителей в Германии снизился до 17,8% в годовом исчислении в январе с 21,6% в декабре по сравнению с ожиданием рынка в 16,4%.

Пара GBP/USD прорвалась ниже 1,2000 и достигла самого слабого с 6 января уровня 1,1930 в начале пятницы. Усиление спекуляций на тему скорого заключения сделки между Великобританией и США по североирландскому протоколу не помогло фунту стерлингов устоять против доллара США. Управление национальной статистики Великобритании сообщило в пятницу, что розничные продажи в январе выросли на 0,5% в месячном исчислении. Этот показатель оказался лучше прогноза рынка, ожидавшего снижения на 0,3%, но не вызвал бычьей реакции в паре.

Пара USD/JPY продолжила ралли в ходе азиатской сессии и достигла самого высокого с конца декабря уровня выше 134,50.

Хотя пара XAU/USD смогла закрыться во флэте в четверг, в начале пятницы она вновь оказалась под давлением медведей на фоне роста доходности американских казначейских облигаций. Цена на золото на момент написания потеряла более 0,5% внутри дня и составляла $1 825.

В четверг биткоин впервые с августа поднялся выше $25 000, но в американские торговые часы совершил резкий разворот и потерял за день почти 4%. На момент написания курс BTC/USD колебался в узком канале выше отметки $23 500. Ethereum не смог развить впечатляющий рост, достигнутый в среду, и в четверг закрылся ниже $1 700. Ранним европейским утром пятницы курс ETH/USD вырос почти на 1% и торговался в районе $1 650.

• Розничные продажи в Великобритании в январе составили 0,5% м/м, что стало неожиданностью.
• Базовые розничные продажи в Великобритании выросли на 0,4% м/м в январе.
• Фунт по-прежнему торгуется в минусе вблизи отметки 1,1950 на фоне благоприятных данных по Великобритании.

Розничные продажи в Великобритании в январе выросли на 0,5% за месяц против прогноза -0,3% и предыдущего результата -1,2%. Базовый показатель розничных продаж, без учета продаж автомобильного топлива, вырос на 0,4% за месяц против ожидаемых 0% и предыдущего показателя -1,4%.

В годовом исчислении розничные продажи в Великобритании упали на 5,1% в январе против ожидаемых -5,5% и -6,1% месяцем ранее, а базовые розничные продажи упали в отчетном месяце на 5,3% против ожидаемых -5,3% и предыдущего показателя -6,5%.

Основные показатели (ONS)

Последствия для валютного рынка

GBP/USD тестирует минимумы, несмотря на благоприятные данные по розничным продажам в Великобритании. На момент написания фунт торговался на уровне 1,1936, снизившись на 0,44% внутри дня.

Цена на золото в пятницу продолжает трехдневный медвежий тренд. Паре XAU/USD необходимо недельное закрытие ниже $1,825 для достижения цели на $1,800, считает Двани Мехта из FXStreet.

Продавцы золота стремятся прорваться ниже $1,825

"Дневное закрытие ниже $1,825 (горизонтальной трендовой линии поддержки от минимума 5 января) необходимо для продления нисходящего тренда в направлении уровня $1,800".

"Золотым быкам необходимо закрепиться выше линии нисходящего тренда, бывшей поддержки, ставшей сопротивлением на уровне $1,836. Максимум предыдущего дня на $1,845 будет следующим на радарах покупателей на пути к психологическому уровню $1,850. Далее крепким орешком для оптимистов по золоту станет важная 50-дневная скользящая средняя (DMA) на $1,862".

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в EUR

• 1.0800 455 млн

- GBP/USD: суммы в GBP

• 1.1300 607 млн
• 1.1400 304 млн
• 1.2415 403 млн

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 134.40 395 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6740 365 млн

NZD/USD: суммы в NZD

• 0.6630 468 млн

• Цена серебра обновляет 11-недельный минимум в процесе пятидневной полосы потерь.
• Пробой 100-DMA и медвежьи сигналы MACD благоприятствуют продавцам в районе многодневного минимума.
• Перепроданный RSI намекает на коррекционный отскок, выделяя 200-DMA и $20.00 в качестве ключевых поддержек.

Цена на серебро (XAG/USD) удерживается в районе 2,5-месячного дна на $21,45 ранним утром в пятницу в Европе.

Светлый металл обновил многодневный минимум, пробив 100-DMA, а также получив подсказки от медвежьих сигналов MACD. Однако перепроданность RSI (14) указывает на ограниченное пространство для снижения XAG/USD.

В результате, уровень 200-DMA в районе $21.00, похоже, создает краткосрочное дно для серебра.

В случае, если XAG/USD упадет ниже $21.00, схождение предыдущей линии сопротивления от марта 2022 года и линии восходящего тренда от сентября прошлого года вблизи психологического магнита $20.00 станет крепким орешком для продавцов.

Прорыв ниже $20,00 сделает актив уязвимым для тестирования предыдущего годового основания, отмеченного в сентябре на уровне $17,55.

Между тем, отскок XAG/USD останется эфемерным, пока не будет преодолен уровень 100-DMA вблизи круглой отметки $22.00.

После этого дополнительными фильтрами роста могут стать уровни Фибоначчи 50% и 61,8% коррекции падения металла в период с марта по сентябрь 2022 года вблизи $22,30 и $23,35, соответственно. Далее в качестве последней линии обороны медведей по XAG/USD выступит месячный максимум на $24,63.

Цена серебра: Дневной график

Тенденция: Ожидается ограниченное снижение

Экономисты UOB Group отмечают, что EUR/USD в ближайшей перспективе рискует развить более глубокий откат ниже уровня 1.0655.

Ключевые тезисы

24 часа: "Вчера мы придерживались мнения, что евро "может протестировать уровень 1.0655, прежде чем станет вероятным более устойчивое восстановление". Хотя наше мнение не было ошибочным, поскольку евро отскочил от минимума 1,0653, восстановление не получило большого импульса. Сегодня риск по-прежнему склоняется в сторону снижения, но хотя евро может снова упасть ниже 1,0655, он вряд ли сможет преодолеть основную поддержку на уровне 1,0615. Сопротивление располагается на 1.0715, а затем на 1.0730".

Следующие 1-3 недели: "Мы продолжаем придерживаться того же мнения, что и вчера (16 февраля, спот на 1.0690). Как было отмечено, нисходящий импульс снова нарастает, но евро должен пробить отметку 1.0655 и остаться ниже нее, прежде чем станет вероятным устойчивое снижение. Вероятность продолжительного снижения будет расти, если только евро не поднимется выше 1.0760 (нашего уровня "сильного сопротивления") в ближайшую пару дней. В перспективе, чистый прорыв уровня 1.0655 сместит фокус рынка на 1.0615, а затем на 1.0535."

• Цена Dogecoin торговалась между уровнями $0,0705 и $0,0946 в течение почти 100 дней.
• Инвесторам необходимо проявлять осторожность в связи со стопами на продажу, размещенными ниже непосредственной поддержки на уровне $0,0813.
• Закрытие дневной свечи ниже $0,0813 подтвердит нисходящий тренд и обвалит DOGE на 13% до $0,0705.

Цена Dogecoin сформировала диапазон в начале ноября и с тех пор застряла внутри него. Несмотря на недавнюю бычью активность на рынке, DOGE не смог выбраться из этого заточения, что свидетельствует об отсутствии интереса к этой монете-мему среди участников рынка.

Цена Dogecoin должна принять важное решение

В период с 1 по 9 ноября цена Dogecoin упала на 55% и достигла кульминации продаж на уровне $0,0705. Когда на рынок пришли покупатели, DOGE отскочил на 34% в попытке восстановить потери, но давление покупателей было исчерпано на отметке $0,0946. Это движение создало диапазон, внутри которого монета-мем застряла почти на 100 дней.

Хотя в конце ноября и начале декабря цена Dogecoin ненадолго прорывалась выше этого диапазона, это окахалось эфемерным. В настоящее время DOGE торгуется в районе $0,0861 после отскока от непосредственного уровня поддержки $0,0813.

С отскоком цены биткоина от 200-недельной простой скользящей средней (SMA) и психологического уровня $25 000, криптовалютные рынки начали замедляться. Поэтому инвесторам нужно быть осторожными. Dogecoin может вырасти на 9,5% и повторно протестировать область кульминации покупок на уровне $0,0946, однако любое движение за пределы этого уровня маловероятно, учитывая состояние DOGE.

Таким образом, 100-дневный диапазон по мемной монете с собачьей тематикой, скорее всего, сохранится.

1-дневный график DOGE/USDT

С другой стороны, пробой уровня поддержки $0,0813 в терминах закрытия дневной свечи лишит Dogecoin восходящего импульса. В этом случае DOGE, вероятно, рухнет на 13% и достигнет кульминации продаж на уровне $0,0705.

• Цена Cardano снизилась на 7% за день.
• ADA может опуститься к уровню $0,30, что приведет к потенциальному падению на 20%.
• Отмена медвежьего прогноза произойдет при прорыве выше нового годового максимума на $0,421.

Цена Cardano потеряла 7% за день, и рост на 9%, наблюдавшийся 15 февраля, был почти полностью отменен.

Цена Cardano под угрозой

15 февраля цена Cardano значительно выросла на 9%, достигнув максимума на $0,42, но текущая распродажа указывает на то, что бычий импульс был недолгим. Хотя завершение восходящего тренда еще не подтверждено, трейдерам следует проявлять крайнюю осторожность вблизи текущих ценовых уровней.

Cardano в настоящее время торгуется на уровне $0,39, снизившись на 7% с момента открытия торгов. Индекс относительной силы (RSI) подливает масла в огонь медвежьего пламени, поскольку на дневном графике по Cardano наблюдается медвежья дивергенция с новым максимумом на уровне $0,42 и максимумом предыдущего диапазона на уровне $0,34. Это указывает на потенциальный разворот бычьего тренда с медвежьим уклоном в краткосрочной перспективе.

Учитывая эти факторы, Cardano может снизиться к уровню $0,30, что приведет к потенциальному падению на 20%. Целевой зоной является исходная точка уровней дивергенции по RSI.

Однодневный график ADA/USDT

Отмена медвежьего сценария произойдет при прорыве выше нового максимума этого года на уровне $0,421. Если Cardano пробьет этот уровень сопротивления, быки могут взять верх и подтолкнуть цену к уровню $0,500, что приведет к 25%-ному росту от текущей рыночной стоимости Cardano.

Экономисты Goldman Sachs сообщили, что теперь они прогнозируют повышение ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседаниях в марте, мае и июне.

Ранее Goldman Sachs прогнозировал два повышения ставок.

Более сильный экономический рост и новости об инфляции, похоже, являются основными причинами для добавления в прогноз еще одного повышения ставок ФРС во втором квартале этого года.

Американский банковский гигант прогнозирует максимальную ставку по федеральным фондам на уровне 5,25%-5,50%.

В ходе сегодняшних торгов Народный банк Китая установил курс юаня (CNY) на уровне 6,8659 против  цены предыдущего закрытия 6,8550.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Правительство Японии выбрало академика Кадзуо Уэду в качестве нового главы центрального банка на основании ожиданий стабильного поддержания целевого уровня инфляции наряду со структурным повышением заработной платы, заявил в пятницу министр финансов Шуничи Судзуки.

Судзуки также сообщил журналистам после заседания кабинета министров, что Япония координирует с другими странами повестку дня встречи финансовых лидеров Группы семи в конце этого месяца.

Судзуки пояснил, что выдвижение кандидатов на посты Банка Японии является результатом рассмотрения вопроса о структурном повышении заработной платы и устойчивом, стабильном достижении целевого уровня инфляции.

''Химино, Учида представлены в качестве кандидатов за их глубокий опыт в области финансовой, денежно-кредитной политики'', - сказал он.

Министр финансов Новой Зеландии Робертсон заявил, что происходящие события усугубят замедление экономики, и это является свидетельством того, что инфляция достигла своего пика.

Между тем, как отмечают аналитики ANZ Bank, пара NZD/USD прошла долгий путь с тех пор, как она достигла дна чуть выше 0,55 в середине октября.

"Отчасти это отражение внутренних факторов, таких как более высокие процентные ставки, дешевизна курса по отношению к справедливой стоимости и череда неожиданных данных (по крайней мере, до конца 2022 года), но также это отражает огромный рост курса доллара США".

"В последние месяцы NZD демонстрировал лучшие результаты в так называемой группе G10 (десять наиболее активно торгуемых валют), но все остальные валюты G10 также выросли по отношению к доллару США. Другими словами, доллар США оказался в самом большом проигрыше", - отметили аналитики.

По сообщению агентства Reuters, президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что по мере того, как повышение процентных ставок Федеральной резервной системой замедляет экономику, может наступить рецессия, хотя это не входит в ее базовый прогноз и не является тем, чего хочет центральный банк.

"Я не думаю, что это положительный результат, но он может произойти", - сказала Местер. "У нас может быть мягкая рецессия - я не могу этого исключить. Я не вносила это в свой прогноз, но когда рост экономики значительно ниже тренда, для этого не потребуется столь сильного негативного шока - но опять же, это не то, что мы хотим сделать".

"Плавающий курс канадского доллара дает банку гибкость, чтобы выбрать путь, отличный от торговых партнеров, и сосредоточиться на установлении уровня процентных ставок", - заявил заместитель управляющего Банка Канады Пол Бодри в четверг, согласно Reuters.

"Самое главное - пройти весь этот путь", - сказал Бодри в своем выступлении в Школе бизнеса Альберты в Эдмонтоне.

Дополнительные комментарии

"Высокая инфляция наносит ущерб и разъедает экономику", - заявил глава Резервного банка Австралии (РБА) Филип Лоу в своем выступлении перед Комитетом по экономике Палаты представителей сегодня утром.

"Мы еще не закончили работу над ставками", - сказал Лоу во время сессии вопросов-ответов после релиза подготовленного заявления.

Дополнительные комментарии

Президент Байден заявил, что, по первым признакам, три объекта, сбитые над воздушным пространством Северной Америки на прошлой неделе, были частными аэростатами и не вели наблюдения, сообщает BBC.

Это последовало за комментариями пресс-секретаря Белого дома Джона Кирби во вторник о том, что эти объекты, скорее всего, "связаны с какими-то коммерческими или благими целями".

Трио объектов было намного меньше, чем предполагаемый китайский шар-шпион, но официальные лица заявили, что они летели на высоте, представляющей угрозу для коммерческих авиалиний, что и обусловило необходимость сбить их.

Байден также сказал в интервью NBC: "Я считаю, что последнее, чего хочет Си, - это коренным образом испортить отношения с США и со мной".